รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 ขท.แพร่ Report Time : 14:15:56
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 646,324.47 | (646,324.47) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 646,324.47 | (646,324.47) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 526,329.95 | (526,329.95) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,434,269.17 | 633,310.47 | (857,762.47) | 2,209,817.17 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,719,049.80 | (3,719,049.80) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 351,805.79 | (351,805.79) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,070,855.59 | (4,070,855.59) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 16,530.53 | 0.00 | 0.00 | 16,530.53 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,964,750.00 | 0.00 | 0.00 | 15,964,750.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,145,962.89) | 0.00 | (33,897.76) | (1,179,860.65) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 12,310,619.95 | 0.00 | 0.00 | 12,310,619.95 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (6,360,566.62) | 0.00 | (69,704.40) | (6,430,271.02) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,004,209.48 | 0.00 | 0.00 | 3,004,209.48 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (323,646.78) | 0.00 | (17,011.77) | (340,658.55) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,285,616.00 | 0.00 | 0.00 | 2,285,616.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,285,611.00) | 0.00 | 0.00 | (2,285,611.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,890,325.00 | 0.00 | 0.00 | 1,890,325.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (939,489.26) | 0.00 | (12,276.21) | (951,765.47) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 443,456.00 | 0.00 | 0.00 | 443,456.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (178,045.32) | 0.00 | (3,704.75) | (181,750.07) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 185,510.00 | 0.00 | 0.00 | 185,510.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (119,927.67) | 0.00 | (1,963.25) | (121,890.92) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 201,000.00 | 0.00 | 0.00 | 201,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (79,187.23) | 0.00 | (1,592.61) | (80,779.84) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (21,517.80) | 0.00 | (237.81) | (21,755.61) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,250,096.40 | 0.00 | (12,900.00) | 1,237,196.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (962,048.72) | 8,256.00 | (10,404.73) | (964,197.45) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 ขท.แพร่ Report Time : 14:15:56
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (5,999.00) | 0.00 | 0.00 | (5,999.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 243,660.00 | 0.00 | 0.00 | 243,660.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (243,654.00) | 0.00 | 0.00 | (243,654.00) |
1208010101 ถนน | 837,451,860.18 | 0.00 | 0.00 | 837,451,860.18 |
1208010103 คสส-ถนน | (496,882,046.86) | 0.00 | (7,345,334.38) | (504,227,381.24) |
1208020101 สะพาน | 37,284,597.19 | 0.00 | 0.00 | 37,284,597.19 |
1208020103 คสส-สะพาน | (11,665,857.75) | 0.00 | (103,573.91) | (11,769,431.66) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 412,048,668.75 | 0.00 | 0.00 | 412,048,668.75 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (223,104,059.31) | 0.00 | 0.00 | (223,104,059.31) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 15,838,737.00 | 7,327,687.19 | 0.00 | 23,166,424.19 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 7,327,687.19 | (7,327,687.19) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 50,962,171.14 | (51,203,910.64) | (241,739.50) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,056,996.50) | 1,914,103.60 | (1,862,248.92) | (1,005,141.82) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 143.05 | (143.05) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (7,630.46) | 20,730.25 | (15,032.21) | (1,932.42) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,947,689.80 | (3,947,689.80) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,243.95 | (1,243.95) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 478,597.21 | (478,597.21) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (473,737.22) | 587,842.47 | (505,337.47) | (391,232.22) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (248,795.53) | 237,185.00 | (139,193.00) | (150,803.53) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,512,441.95) | 53,430.00 | 0.00 | (1,459,011.95) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (443,062.95) | 5,407.40 | 0.00 | (437,655.55) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 20,375,077.97 | 0.00 | 0.00 | 20,375,077.97 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (503,894,500.50) | 0.00 | 0.00 | (503,894,500.50) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (121,205,496.33) | 0.00 | 0.00 | (121,205,496.33) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (30.00) | 0.00 | 0.00 | (30.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (1,600.00) | (1,600.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (74,000.00) | 0.00 | 0.00 | (74,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (50.95) | (50.95) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (41,090.00) | 0.00 | 0.00 | (41,090.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (5,407.40) | (5,407.40) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,156,692.58) | 0.00 | (387,790.00) | (1,544,482.58) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 ขท.แพร่ Report Time : 14:15:56
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (117,244,447.07) | 0.00 | (54,009,716.94) | (171,254,164.01) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,104,793.56) | 0.00 | (74,490.25) | (1,179,283.81) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (69,110.00) | 0.00 | (82,600.00) | (151,710.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (108,092.00) | 0.00 | (22,369.00) | (130,461.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (793,120.28) | 0.00 | (352,425.00) | (1,145,545.28) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,636,113.68) | 0.00 | (633,310.47) | (3,269,424.15) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (63,580.00) | 0.00 | (11,220.00) | (74,800.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 369,209.95 | 288,592.75 | 0.00 | 657,802.70 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,481,176.80 | 2,003,658.75 | 0.00 | 7,484,835.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,148,112.58 | 384,930.00 | 0.00 | 1,533,042.58 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 8,580.00 | 2,860.00 | 0.00 | 11,440.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 327,944.00 | 118,286.00 | 0.00 | 446,230.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 23,435.00 | 12,700.00 | 0.00 | 36,135.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 49,394.00 | 5,005.00 | 0.00 | 54,399.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,000.00 | 4,664.00 | 0.00 | 14,664.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 25,263.00 | 0.00 | 0.00 | 25,263.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 52,080.00 | 25,680.00 | 0.00 | 77,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 13,806.56 | 6,000.00 | 0.00 | 19,806.56 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 675,274.72 | 990.00 | 0.00 | 676,264.72 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 95,127,063.62 | 44,467,216.67 | (6,207.60) | 139,588,072.69 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 633,044.00 | 99,978.00 | 0.00 | 733,022.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,983.00 | 4,080.00 | 0.00 | 7,063.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 153,850.35 | 6,571.27 | 0.00 | 160,421.62 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 14,736.21 | 3,208.40 | 0.00 | 17,944.61 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,007.89 | 408.64 | 0.00 | 8,416.53 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 13,506.60 | 2,321.90 | 0.00 | 15,828.50 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,170.00 | 2,522.00 | 0.00 | 9,692.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 49,750.00 | 0.00 | 0.00 | 49,750.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 9,475.00 | 0.00 | (9,475.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 100,599.79 | 33,897.76 | 0.00 | 134,497.55 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 206,864.68 | 69,704.40 | 0.00 | 276,569.08 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 50,486.54 | 17,011.77 | 0.00 | 67,498.31 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 36,796.47 | 12,276.21 | 0.00 | 49,072.68 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,994.80 | 3,704.75 | 0.00 | 14,699.55 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,826.40 | 1,963.25 | 0.00 | 7,789.65 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 4,726.45 | 1,592.61 | 0.00 | 6,319.06 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 705.75 | 237.81 | 0.00 | 943.56 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 35,163.18 | 10,404.73 | 0.00 | 45,567.91 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 ขท.แพร่ Report Time : 14:15:56
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 24,617,025.30 | 7,345,334.38 | 0.00 | 31,962,359.68 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 307,380.60 | 103,573.91 | 0.00 | 410,954.51 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 4,644.00 | 0.00 | 4,644.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,699,693.68 | 644,530.47 | 0.00 | 3,344,224.15 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 159,120.00 | 1,794.00 | (143.05) | 160,770.95 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 793,120.28 | 352,425.00 | 0.00 | 1,145,545.28 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (44,000.00) | 0.00 | 0.00 | (44,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 139,508,943.22 | (139,508,943.22) | 0.00 |