รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600112 ขท.อยุธยา Report Time : 14:33:43
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 603,725.00 | 3,120,973.05 | (3,724,698.05) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,120,973.05 | (3,120,973.05) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,503,707.00 | (1,503,707.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,305,849.26 | 2,913,139.83 | (2,986,463.83) | 4,232,525.26 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,635,047.70 | (3,635,047.70) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 142,681,302.00 | 36,585,197.34 | (10,040,728.34) | 169,225,771.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 41,166,535.00 | (41,166,535.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 224,547,682.84 | 524,480.71 | 0.00 | 225,072,163.55 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,426,030.00 | 9,035,903.19 | (6,364,743.04) | 4,097,190.15 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 819,000.00 | 0.00 | 0.00 | 819,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (141,097.29) | 0.00 | (4,638.04) | (145,735.33) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,795,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,795,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (274,741.56) | 0.00 | (10,163.47) | (284,905.03) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,259,290.00 | 0.00 | 0.00 | 2,259,290.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,933,704.64) | 0.00 | (12,792.33) | (1,946,496.97) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 19,294,999.93 | 0.00 | 0.00 | 19,294,999.93 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (17,207,339.41) | 0.00 | 0.00 | (17,207,339.41) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,510,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (402,965.69) | 0.00 | (14,806.21) | (417,771.90) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 124,600.00 | 0.00 | 0.00 | 124,600.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (85,394.06) | 0.00 | (1,216.74) | (86,610.80) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 542,360.68 | 0.00 | 0.00 | 542,360.68 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (418,789.14) | 0.00 | (4,965.90) | (423,755.04) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 115,500.00 | 0.00 | 0.00 | 115,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (115,495.00) | 0.00 | 0.00 | (115,495.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 154,886.46 | 0.00 | 0.00 | 154,886.46 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (130,667.46) | 0.00 | (1,173.90) | (131,841.36) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 5,275,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,275,500.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (2,747,133.24) | 0.00 | (54,848.92) | (2,801,982.16) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,232,062.05 | 0.00 | 0.00 | 1,232,062.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (872,719.99) | 0.00 | (10,231.55) | (882,951.54) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600112 ขท.อยุธยา Report Time : 14:33:43
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 178,200.00 | 0.00 | 0.00 | 178,200.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (178,182.00) | 0.00 | 0.00 | (178,182.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 316,660.00 | 0.00 | 0.00 | 316,660.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (316,643.00) | 0.00 | 0.00 | (316,643.00) |
1208010101 ถนน | 1,308,931,461.70 | 0.00 | 0.00 | 1,308,931,461.70 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,160,466,320.42) | 0.00 | (3,343,223.42) | (1,163,809,543.84) |
1208020101 สะพาน | 563,937,221.09 | 0.00 | 0.00 | 563,937,221.09 |
1208020103 คสส-สะพาน | (100,775,736.13) | 0.00 | (1,265,255.46) | (102,040,991.59) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 475,663,196.03 | 0.00 | 0.00 | 475,663,196.03 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (235,025,895.28) | 0.00 | 0.00 | (235,025,895.28) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 8,230,500.00 | 12,426,993.16 | 0.00 | 20,657,493.16 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (31,986,548.05) | 104,168,454.71 | (81,429,406.66) | (9,247,500.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,399,330.90) | 5,276,029.40 | (2,948,523.50) | (1,071,825.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 3,812.06 | (3,812.06) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 604,127.94 | (604,127.94) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,426,030.00) | 6,365,141.45 | (9,036,301.60) | (4,097,190.15) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 348.88 | (348.88) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 398.41 | (398.41) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 973,195.13 | (973,195.13) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (486,565.00) | 1,621,895.08 | (1,562,585.08) | (427,255.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (368,157,606.34) | 9,311,576.75 | (35,862,537.46) | (394,708,567.05) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (3,494,387.76) | 99,750.00 | 0.00 | (3,394,637.76) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (842,645.87) | 1,594.32 | 0.00 | (841,051.55) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 66,477,718.46 | 0.00 | 0.00 | 66,477,718.46 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (679,464,167.50) | 0.00 | 0.00 | (679,464,167.50) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (262,488,083.48) | 0.00 | 0.00 | (262,488,083.48) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 5,311,357.50 | (10,679,922.00) | (5,368,564.50) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (239,347.00) | 0.00 | (41,952.00) | (281,299.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (7,200.00) | 0.00 | 0.00 | (7,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (69.16) | (69.16) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (258,117.87) | 0.00 | (30,000.00) | (288,117.87) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600112 ขท.อยุธยา Report Time : 14:33:43
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (12,842.00) | 0.00 | (12,920.00) | (25,762.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (962,194.84) | 0.00 | (320,880.00) | (1,283,074.84) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (49,357,961.48) | 5,163,097.50 | (113,148,174.68) | (157,343,038.66) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (444,425.92) | 0.00 | (182,915.44) | (627,341.36) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (9,000.00) | 0.00 | (195,072.90) | (204,072.90) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (109,524.50) | 0.00 | (30,579.50) | (140,104.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,718,405.50) | 0.00 | (1,410,958.75) | (5,129,364.25) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,148,740.23) | 0.00 | (2,913,139.83) | (9,061,880.06) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (325,080.00) | 0.00 | (132,000.00) | (457,080.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,368,925.55 | 1,469,022.15 | 0.00 | 2,837,947.70 |
5101010113 ค่าจ้าง | 7,986,648.90 | 3,770,831.25 | 0.00 | 11,757,480.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 954,214.84 | 318,220.00 | 0.00 | 1,272,434.84 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 7,980.00 | 2,660.00 | 0.00 | 10,640.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 445,135.00 | 203,891.00 | 0.00 | 649,026.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 84,150.00 | 23,450.00 | 0.00 | 107,600.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 13,963.50 | 2,157.50 | 0.00 | 16,121.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 11,411.00 | 4,972.00 | 0.00 | 16,383.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 109,440.00 | 37,200.00 | 0.00 | 146,640.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 32,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 51,487.00 | 36,628.50 | 0.00 | 88,115.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 64,129,268.68 | 74,390,817.06 | (9,837,339.99) | 128,682,745.75 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,781,808.30 | 495,784.50 | 0.00 | 2,277,592.80 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 600.00 | 6,550.00 | 0.00 | 7,150.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 28,872.00 | 0.00 | 0.00 | 28,872.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 44,689.10 | 84,005.05 | 0.00 | 128,694.15 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 52,288.21 | 18,819.59 | 0.00 | 71,107.80 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,643.94 | 4,043.90 | 0.00 | 9,687.84 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 17,483.80 | 7,297.40 | 0.00 | 24,781.20 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 13,939.00 | 4,167.00 | 0.00 | 18,106.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 9,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 51,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 132,806.00 | (7,145.00) | 125,661.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 40.00 | 140.00 | 0.00 | 180.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 13,764.50 | 4,638.04 | 0.00 | 18,402.54 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 30,162.56 | 10,163.47 | 0.00 | 40,326.03 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 37,964.32 | 12,792.33 | 0.00 | 50,756.65 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 44,305.11 | 14,806.21 | 0.00 | 59,111.32 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 3,610.85 | 1,216.74 | 0.00 | 4,827.59 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 14,737.33 | 4,965.90 | 0.00 | 19,703.23 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600112 ขท.อยุธยา Report Time : 14:33:43
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,483.77 | 1,173.90 | 0.00 | 4,657.67 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 162,777.32 | 54,848.92 | 0.00 | 217,626.24 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 31,483.04 | 10,231.55 | (1,594.32) | 40,120.27 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 12,051,821.10 | 3,343,223.42 | 0.00 | 15,395,044.52 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,754,951.73 | 1,265,255.46 | 0.00 | 5,020,207.19 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,473,820.23 | 3,045,139.83 | 0.00 | 9,518,960.06 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 528,506.87 | 10,620,415.22 | (5,166,909.56) | 5,982,012.53 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,718,405.50 | 1,410,958.75 | 0.00 | 5,129,364.25 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (11,000.00) | 0.00 | 0.00 | (11,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 353,799,021.80 | (353,799,021.80) | 0.00 |