รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 ขท.กาญจนบุรี Report Time : 14:38:41
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 801,602.43 | (801,602.43) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,466,050.43 | (1,466,050.43) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 741,832.00 | (741,832.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,893,682.24 | 787,404.34 | (1,006,659.34) | 3,674,427.24 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,552,389.70 | (4,552,389.70) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 168,162.50 | (168,162.50) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 41,128,768.38 | 1,044.63 | (5,521,236.60) | 35,608,576.41 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,941,511.50 | (6,941,511.50) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 819,500.00 | 0.00 | 0.00 | 819,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (136,807.84) | 0.00 | (4,640.09) | (141,447.93) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,970,531.00 | 0.00 | 0.00 | 1,970,531.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (728,168.72) | 0.00 | (11,157.34) | (739,326.06) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 24,348,315.00 | 0.00 | 0.00 | 24,348,315.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (23,798,253.00) | 0.00 | 0.00 | (23,798,253.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,210,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210,450.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (505,285.04) | 0.00 | (10,916.33) | (516,201.37) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 17,900.00 | 0.00 | 0.00 | 17,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (16,583.87) | 0.00 | (253.41) | (16,837.28) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 88,215.00 | 0.00 | 0.00 | 88,215.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (88,213.00) | 0.00 | 0.00 | (88,213.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (174,998.00) | 0.00 | 0.00 | (174,998.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,274,846.40 | 0.00 | 0.00 | 1,274,846.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (755,205.50) | 0.00 | (11,016.74) | (766,222.24) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 330,933.00 | 0.00 | 0.00 | 330,933.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (201,198.60) | 0.00 | (3,151.69) | (204,350.29) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 753,960.00 | 0.00 | 0.00 | 753,960.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (753,921.00) | 0.00 | 0.00 | (753,921.00) |
1208010101 ถนน | 1,594,028,169.57 | 0.00 | 0.00 | 1,594,028,169.57 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,004,621,611.15) | 0.00 | (12,392,516.29) | (1,017,014,127.44) |
1208020101 สะพาน | 65,009,506.83 | 0.00 | 0.00 | 65,009,506.83 |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,385,569.59) | 0.00 | (275,434.95) | (10,661,004.54) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 ขท.กาญจนบุรี Report Time : 14:38:41
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 136,275,413.19 | 0.00 | 0.00 | 136,275,413.19 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (64,169,259.36) | 0.00 | 0.00 | (64,169,259.36) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (14,646,080.00) | 18,451,678.10 | (3,924,968.10) | (119,370.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (87,530.00) | 1,292,759.00 | (1,455,699.00) | (250,470.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 77.18 | (77.18) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 51,401.27 | (51,401.27) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,935,172.70 | (6,935,172.70) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,189.42 | (4,189.42) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 168,137.25 | (168,137.25) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (488,460.00) | 687,932.84 | (672,182.84) | (472,710.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (43,423,799.62) | 5,746,571.10 | (122,786.13) | (37,800,014.65) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,110,191.00) | 99,912.00 | 0.00 | (1,010,279.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (750,448.11) | 0.00 | 0.00 | (750,448.11) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (17,917,502.62) | 0.00 | 0.00 | (17,917,502.62) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (718,029,364.93) | 0.00 | 0.00 | (718,029,364.93) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (21,269,361.48) | 0.00 | 0.00 | (21,269,361.48) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (428,725.00) | 0.00 | (22,717.50) | (451,442.50) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (88,000.00) | 0.00 | (2,825.00) | (90,825.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (29,000.00) | 0.00 | 0.00 | (29,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (74.91) | (74.91) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (300.00) | 0.00 | (1,650.00) | (1,950.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (14.00) | 0.00 | (52.00) | (66.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,301,355.00) | 0.00 | (433,785.00) | (1,735,140.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (156,532,648.60) | 2,220,959.30 | (24,451,568.70) | (178,763,258.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (293,214.76) | 0.00 | (107,552.87) | (400,767.63) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (57,970.00) | 0.00 | (113,180.00) | (171,150.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (232,496.05) | 0.00 | (38,663.50) | (271,159.55) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (686,704.36) | 0.00 | (314,054.50) | (1,000,758.86) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,469,979.52) | 0.00 | (787,404.34) | (4,257,383.86) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (64,320.00) | 0.00 | (9,571.00) | (73,891.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,000,108.35 | 679,909.40 | 0.00 | 1,680,017.75 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,688,029.70 | 4,657,096.60 | (2,123,314.30) | 9,221,812.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,291,770.00 | 430,590.00 | 0.00 | 1,722,360.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 9,585.00 | 3,195.00 | 0.00 | 12,780.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 ขท.กาญจนบุรี Report Time : 14:38:41
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 396,548.00 | 245,082.00 | (97,645.00) | 543,985.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 49,048.25 | 7,800.00 | 0.00 | 56,848.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 27,850.00 | 7,693.50 | 0.00 | 35,543.50 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 92,260.20 | 0.00 | 0.00 | 92,260.20 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 12,740.00 | 7,340.00 | 0.00 | 20,080.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 25,659.50 | 15,830.00 | 0.00 | 41,489.50 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,603,303.93 | 717,811.00 | (2,165.00) | 2,318,949.93 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 161,165,699.07 | 3,937,027.70 | 0.00 | 165,102,726.77 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 62,640.66 | 46,258.27 | 0.00 | 108,898.93 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,692.49 | 0.00 | 0.00 | 7,692.49 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,598.41 | 0.00 | 0.00 | 12,598.41 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 10,229.20 | 6,398.60 | 0.00 | 16,627.80 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 23,580.00 | 5,143.00 | 0.00 | 28,723.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 13,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 5,400.00 | 58,450.00 | (63,850.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 13,770.59 | 4,640.09 | 0.00 | 18,410.68 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 33,112.12 | 11,157.34 | 0.00 | 44,269.46 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 32,760.71 | 10,916.33 | 0.00 | 43,677.04 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 752.08 | 253.41 | 0.00 | 1,005.49 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 33,878.49 | 11,016.74 | 0.00 | 44,895.23 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 9,353.38 | 3,151.69 | 0.00 | 12,505.07 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 37,598,267.45 | 12,392,516.29 | 0.00 | 49,990,783.74 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 817,419.86 | 275,434.95 | 0.00 | 1,092,854.81 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 88,497.55 | 3,051.00 | 0.00 | 91,548.55 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,534,299.52 | 1,458,372.34 | (664,448.00) | 4,328,223.86 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 564,039.00 | 27,396.59 | (77.18) | 591,358.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 686,517.50 | 334,424.50 | 0.00 | 1,020,942.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (18,000.00) | 0.00 | 0.00 | (18,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 76,477,744.03 | (76,477,744.03) | 0.00 |