รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600124 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ Report Time : 14:24:16
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,578,631.32 | (1,578,631.32) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,339,331.32 | (2,339,331.32) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 749,899.15 | (749,899.15) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,110,811.60 | 1,327,487.93 | (1,274,841.32) | 2,163,458.21 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 28,300.00 | 3,127,315.48 | (3,155,615.48) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 542,790.02 | (542,790.02) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,755,925.72 | 0.00 | 0.00 | 1,755,925.72 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,484,948.25 | (5,484,948.25) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,198,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (21,030.34) | 0.00 | (3,768.45) | (24,798.79) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 14,177,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,177,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 738,000.00 | (738,000.00) | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (276,129.64) | 0.00 | (30,101.86) | (306,231.50) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 14,007,145.88 | 0.00 | 0.00 | 14,007,145.88 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (9,671,527.73) | 0.00 | (79,318.68) | (9,750,846.41) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,481,398.00 | 0.00 | 0.00 | 1,481,398.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (97,966.68) | 0.00 | (5,032.91) | (102,999.59) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,335,785.00 | 0.00 | 0.00 | 6,335,785.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,297,594.32) | 0.00 | 0.00 | (4,297,594.32) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,341,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,341,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (420,425.00) | 0.00 | (13,128.69) | (433,553.69) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 670,640.00 | 0.00 | 0.00 | 670,640.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (155,827.84) | 0.00 | (2,697.26) | (158,525.10) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,236,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,236,000.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (919,240.80) | 0.00 | (6,707.73) | (925,948.53) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 4,279,192.00 | 0.00 | 0.00 | 4,279,192.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (3,104,721.45) | 0.00 | (27,008.52) | (3,131,729.97) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,451,352.05 | 0.00 | 0.00 | 1,451,352.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,120,100.44) | 0.00 | (8,603.41) | (1,128,703.85) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 249,500.00 | 0.00 | 0.00 | 249,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600124 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ Report Time : 14:24:16
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (140,708.90) | 0.00 | (4,154.61) | (144,863.51) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 281,860.00 | 0.00 | 0.00 | 281,860.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (281,855.00) | 0.00 | 0.00 | (281,855.00) |
1208010101 ถนน | 1,550,611,010.66 | 0.00 | 0.00 | 1,550,611,010.66 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,066,979,733.10) | 0.00 | (11,465,723.68) | (1,078,445,456.78) |
1208020101 สะพาน | 150,587,924.27 | 0.00 | 0.00 | 150,587,924.27 |
1208020103 คสส-สะพาน | (32,000,644.41) | 0.00 | (411,416.10) | (32,412,060.51) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 146,574,351.18 | 0.00 | 0.00 | 146,574,351.18 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (136,152,875.84) | 0.00 | 0.00 | (136,152,875.84) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 5,542,500.00 | 8,363,428.34 | 0.00 | 13,905,928.34 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 7,625,428.34 | (7,625,428.34) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,968,491.00) | 55,686,134.74 | (52,717,643.74) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,437,009.60) | 3,906,094.31 | (2,865,446.15) | (396,361.44) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,030.60 | (1,030.60) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 526,603.07 | (526,603.07) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (28,300.00) | 5,541,585.42 | (5,513,285.42) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,573.95 | (1,573.95) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 37.17 | (37.17) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 530,629.14 | (530,629.14) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (578,835.60) | 752,041.32 | (739,557.93) | (566,352.21) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,337,325.72) | 609,500.00 | (674,630.00) | (2,402,455.72) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (950,576.00) | 0.00 | 0.00 | (950,576.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 377.85 | (15,853.00) | (15,475.15) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (576,181.22) | 0.00 | 0.00 | (576,181.22) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 100,969,241.04 | 0.00 | 0.00 | 100,969,241.04 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (731,494,423.79) | 0.00 | 0.00 | (731,494,423.79) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (19,521,166.07) | 0.00 | 0.00 | (19,521,166.07) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,135,090.25) | 0.00 | (2,084,925.00) | (4,220,015.25) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (626,567.00) | 0.00 | (132,000.00) | (758,567.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (15,500.00) | (15,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (112,000.00) | 0.00 | 0.00 | (112,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (59.79) | (59.79) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (51.00) | 0.00 | 0.00 | (51.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (849,630.00) | 0.00 | (283,210.00) | (1,132,840.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600124 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ Report Time : 14:24:16
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (131,213,969.28) | 1,841,542.75 | (40,123,392.25) | (169,495,818.78) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (715,273.43) | 1,600.00 | (102,973.07) | (816,646.50) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (24,925.00) | 0.00 | (181,145.85) | (206,070.85) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (36,972,331.87) | 0.00 | (19,921,007.87) | (56,893,339.74) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,437,818.00) | 0.00 | (542,827.19) | (1,980,645.19) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,657,530.00) | 0.00 | (1,327,487.93) | (4,985,017.93) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (11,503,706.04) | 0.00 | (86,700.00) | (11,590,406.04) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 656,541.05 | 534,685.45 | 0.00 | 1,191,226.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,925,677.10 | 3,134,891.20 | (1,750,924.35) | 6,309,643.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 844,050.00 | 281,350.00 | 0.00 | 1,125,400.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,580.00 | 1,860.00 | 0.00 | 7,440.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 285,375.00 | 153,290.00 | (71,030.00) | 367,635.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 30,700.00 | 0.00 | 0.00 | 30,700.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,440.00 | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,640.00 | 0.00 | 0.00 | 8,640.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 46,640.00 | 22,000.00 | (1,600.00) | 67,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 21,990.00 | 6,000.00 | 0.00 | 27,990.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 | 2,030.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,227,357.57 | 313,750.75 | 0.00 | 1,541,108.32 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 145,496,916.99 | 44,680,254.67 | (1,008,732.25) | 189,168,439.41 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 227,673.97 | 37,842.40 | 0.00 | 265,516.37 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 3,848.00 | 0.00 | 3,848.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 110,590.41 | 52,638.08 | 0.00 | 163,228.49 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,675.97 | 0.00 | 0.00 | 1,675.97 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,151.10 | 488.99 | 0.00 | 5,640.09 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,183.00 | 4,828.00 | 0.00 | 11,011.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 8,085.00 | 0.00 | 0.00 | 8,085.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 400.00 | 200.00 | 0.00 | 600.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 11,183.76 | 3,768.45 | 0.00 | 14,952.21 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 88,381.09 | 30,101.86 | 0.00 | 118,482.95 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 235,397.34 | 79,318.68 | 0.00 | 314,716.02 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 14,936.41 | 5,032.91 | 0.00 | 19,969.32 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 38,962.65 | 13,128.69 | 0.00 | 52,091.34 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 8,004.75 | 2,697.26 | 0.00 | 10,702.01 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 19,906.81 | 6,707.73 | 0.00 | 26,614.54 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 80,154.33 | 27,008.52 | 0.00 | 107,162.85 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 26,281.49 | 8,603.41 | 0.00 | 34,884.90 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600124 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ Report Time : 14:24:16
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 12,329.96 | 4,154.61 | 0.00 | 16,484.57 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 35,744,692.04 | 11,465,723.68 | 0.00 | 47,210,415.72 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,350,873.97 | 411,416.10 | 0.00 | 1,762,290.07 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 202,386.95 | 15,853.00 | 0.00 | 218,239.95 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,940,430.00 | 2,173,933.53 | (759,745.60) | 5,354,617.93 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,064,708.25 | 2,234,469.79 | (1,985.00) | 5,297,193.04 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,329,218.00 | 542,827.19 | 0.00 | 1,872,045.19 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (191,000.00) | 0.00 | 0.00 | (191,000.00) |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 167,528,683.42 | (167,528,683.42) | 0.00 |