รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600134 ขท.กระบี่ Report Time : 14:17:57
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 752,164.48 | (752,164.48) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 752,164.48 | (752,164.48) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 740,524.66 | (740,524.66) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,481,364.24 | 740,619.20 | (1,361,379.28) | 2,860,604.16 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,870,552.07 | (2,870,552.07) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,108,639.81 | (1,108,639.81) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,140,040.00 | (2,140,040.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,267,821.88 | (3,267,821.88) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,057,434.32 | 0.00 | 0.00 | 2,057,434.32 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (336,849.22) | 0.00 | (11,260.61) | (348,109.83) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,749,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,749,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (60,376.44) | 0.00 | (9,903.01) | (70,279.45) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,716,667.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716,667.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (368,625.25) | 0.00 | (9,819.06) | (378,444.31) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 363,719.08 | 0.00 | 0.00 | 363,719.08 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (60,852.36) | 0.00 | (2,059.41) | (62,911.77) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,008,597.00 | 0.00 | 0.00 | 7,008,597.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,539,329.00) | 0.00 | 0.00 | (6,539,329.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 672,100.00 | 0.00 | 0.00 | 672,100.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (539,381.39) | 0.00 | (4,034.34) | (543,415.73) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (94,999.00) | 0.00 | 0.00 | (94,999.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (23,998.00) | 0.00 | 0.00 | (23,998.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (169,999.00) | 0.00 | 0.00 | (169,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600134 ขท.กระบี่ Report Time : 14:17:57
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (57,998.00) | 0.00 | 0.00 | (57,998.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 918,388.70 | 0.00 | 0.00 | 918,388.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (689,279.89) | 0.00 | (4,375.65) | (693,655.54) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 95,390.00 | 0.00 | 0.00 | 95,390.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (95,378.00) | 0.00 | 0.00 | (95,378.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 300,610.00 | 0.00 | 0.00 | 300,610.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (300,602.00) | 0.00 | 0.00 | (300,602.00) |
1208010101 ถนน | 665,567,149.95 | 0.00 | 0.00 | 665,567,149.95 |
1208010103 คสส-ถนน | (420,405,578.77) | 0.00 | (5,289,039.50) | (425,694,618.27) |
1208020101 สะพาน | 86,637,149.66 | 0.00 | 0.00 | 86,637,149.66 |
1208020103 คสส-สะพาน | (23,543,545.41) | 0.00 | (289,250.61) | (23,832,796.02) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 34,195,735.57 | 0.00 | 0.00 | 34,195,735.57 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (29,134,250.14) | 0.00 | 0.00 | (29,134,250.14) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 31,938,556.00 | 0.00 | 0.00 | 31,938,556.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 10,518,674.23 | 0.00 | 0.00 | 10,518,674.23 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (320,054.00) | 29,480,551.90 | (29,452,065.90) | (291,568.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,982,646.00) | 2,806,459.40 | (937,834.40) | (114,021.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 305,123.62 | (305,123.62) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,243,998.07 | (3,243,998.07) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,391.90 | (1,391.90) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 278,127.17 | (278,127.17) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (347,444.76) | 688,472.54 | (649,652.54) | (308,624.76) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,811,596.48) | 1,742,926.74 | (1,160,986.66) | (2,229,656.40) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (322,323.00) | 0.00 | 0.00 | (322,323.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,511.40 | (1,511.40) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (89,039.12) | 0.00 | 0.00 | (89,039.12) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (85,679,772.10) | 0.00 | 0.00 | (85,679,772.10) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 322,645,337.63 | 0.00 | 0.00 | 322,645,337.63 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (604,654,878.02) | 0.00 | 0.00 | (604,654,878.02) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (645,706.86) | 0.00 | (180,339.12) | (826,045.98) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (69,490.50) | 0.00 | (10,000.00) | (79,490.50) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (32,400.00) | 0.00 | 0.00 | (32,400.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600134 ขท.กระบี่ Report Time : 14:17:57
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (33.88) | (33.88) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (10,071.21) | 0.00 | 0.00 | (10,071.21) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (19,762.05) | 0.00 | (669,536.74) | (689,298.79) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,075,950.00) | 358,650.00 | (717,300.00) | (1,434,600.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (88,158,601.93) | 0.00 | (28,153,975.61) | (116,312,577.54) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (361,169.11) | 0.00 | (141,700.33) | (502,869.44) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (127,735.95) | (127,735.95) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (8,295,136.63) | 0.00 | (4,022,990.52) | (12,318,127.15) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (323,549.58) | 0.00 | (42,190.00) | (365,739.58) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,857,839.00) | 0.00 | (740,619.20) | (2,598,458.20) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 127,735.95 | 0.00 | 127,735.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,739,203.60 | 1,331,921.25 | (1,511.40) | 5,069,613.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,069,380.00 | 715,110.00 | (358,650.00) | 1,425,840.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 6,570.00 | 2,190.00 | 0.00 | 8,760.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 94,020.00 | 0.00 | 0.00 | 94,020.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 236,951.00 | 83,308.00 | 0.00 | 320,259.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 39,250.00 | 6,300.00 | 0.00 | 45,550.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 53,315.00 | 10,048.00 | 0.00 | 63,363.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 17,456.00 | 0.00 | 0.00 | 17,456.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 40,800.00 | 24,240.00 | 0.00 | 65,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 11,138.00 | 6,000.00 | 0.00 | 17,138.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 13,112.00 | 6,672.00 | 0.00 | 19,784.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 567,208.50 | 250,668.90 | 0.00 | 817,877.40 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 82,430,061.78 | 27,809,462.58 | 0.00 | 110,239,524.36 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 109,734.40 | 75,650.50 | 0.00 | 185,384.90 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 61,407.20 | 35,931.26 | 0.00 | 97,338.46 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,392.49 | 6,197.44 | 0.00 | 14,589.93 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,005.15 | 5,419.44 | (2,373.71) | 12,050.88 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 16,017.90 | 16,582.39 | (1,746.59) | 30,853.70 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,558.00 | 3,286.00 | 0.00 | 10,844.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 94,430.00 | 0.00 | 94,430.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,089,450.00 | 649,558.00 | 0.00 | 1,739,008.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 33,418.56 | 11,260.61 | 0.00 | 44,679.17 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 29,389.59 | 9,903.01 | 0.00 | 39,292.60 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 29,140.44 | 9,819.06 | 0.00 | 38,959.50 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 6,111.81 | 2,059.41 | 0.00 | 8,171.22 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600134 ขท.กระบี่ Report Time : 14:17:57
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 12,864.87 | 4,034.34 | 0.00 | 16,899.21 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 12,985.88 | 4,375.65 | 0.00 | 17,361.53 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 15,696,504.27 | 5,289,039.50 | 0.00 | 20,985,543.77 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 858,421.15 | 289,250.61 | 0.00 | 1,147,671.76 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,912.05 | 1,511.40 | 0.00 | 6,423.45 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,857,839.00 | 740,619.20 | 0.00 | 2,598,458.20 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 849,430.62 | 859,909.74 | 0.00 | 1,709,340.36 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 323,549.58 | 42,190.00 | 0.00 | 365,739.58 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (72,000.00) | 0.00 | 0.00 | (72,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 89,814,423.56 | (89,814,423.56) | 0.00 |