รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600169 สทล.15 Report Time : 14:23:44
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 375,249.68 | (375,249.68) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 371,619.68 | (371,619.68) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 235,205.15 | (235,205.15) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,535,589.29 | 235,212.53 | (502,679.53) | 1,268,122.29 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,839,993.41 | (2,839,993.41) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 265,300.69 | (265,300.69) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 40,800.00 | 8,400.00 | (40,800.00) | 8,400.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,105,294.10 | (3,105,294.10) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 28,985,493.70 | 0.00 | 0.00 | 28,985,493.70 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (9,547,640.24) | 0.00 | (44,372.13) | (9,592,012.37) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,070,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,418,258.86) | 0.00 | (12,901.62) | (4,431,160.48) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,481,146.84 | 0.00 | 0.00 | 2,481,146.84 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,364,082.74) | 0.00 | (10,898.36) | (1,374,981.10) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 273,390.00 | 0.00 | 0.00 | 273,390.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (149,739.89) | 0.00 | (1,626.94) | (151,366.83) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 346,838.00 | 0.00 | 0.00 | 346,838.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (130,876.74) | 0.00 | (2,633.50) | (133,510.24) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 49,862.00 | 0.00 | 0.00 | 49,862.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (49,861.00) | 0.00 | 0.00 | (49,861.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 376,396.00 | 0.00 | 0.00 | 376,396.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (102,751.12) | 0.00 | (3,088.14) | (105,839.26) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,094,402.33 | 0.00 | 0.00 | 1,094,402.33 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (766,404.33) | 0.00 | (4,732.72) | (771,137.05) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 89,500.00 | 0.00 | 0.00 | 89,500.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (66,618.51) | 0.00 | (188.19) | (66,806.70) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,540,617.62 | 0.00 | 0.00 | 4,540,617.62 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,870,360.29) | 0.00 | (16,742.12) | (3,887,102.41) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,400.00 | 0.00 | 0.00 | 29,400.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (29,397.00) | 0.00 | 0.00 | (29,397.00) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 3,452,915,954.23 | 760,213.76 | (760,213.76) | 3,452,915,954.23 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600169 สทล.15 Report Time : 14:23:44
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (722,692,834.71) | 0.00 | (25,018,363.87) | (747,711,198.58) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 355,000.00 | 760,213.76 | 0.00 | 1,115,213.76 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 9,932,560.00 | 1,520,427.52 | (1,520,427.52) | 9,932,560.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,144,862.76 | (2,144,862.76) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (267,186.20) | 293,634.20 | (200,067.90) | (173,619.90) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 263,070.20 | (263,070.20) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,876,162.25 | (1,876,162.25) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 304.86 | (304.86) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 12,852.43 | (12,852.43) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,471,894.29) | 502,679.53 | (235,212.53) | (1,204,427.29) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (63,695.00) | 0.00 | 0.00 | (63,695.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (3,173.80) | 4,373.80 | (1,200.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (237,434.93) | 0.00 | 0.00 | (237,434.93) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,219,538,319.80) | 0.00 | 0.00 | (2,219,538,319.80) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (599,592,892.86) | 0.00 | 0.00 | (599,592,892.86) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (21,678,790.35) | 0.00 | 0.00 | (21,678,790.35) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,606,970.00) | 3,630.00 | (138,750.00) | (1,742,090.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (136,000.00) | 0.00 | 0.00 | (136,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (87.15) | (87.15) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (16,730.49) | 0.00 | 0.00 | (16,730.49) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,543,305.00) | 0.00 | (514,435.00) | (2,057,740.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (4,591,275.10) | 0.00 | (3,371,860.06) | (7,963,135.16) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (512,112.92) | 0.00 | (32,129.00) | (544,241.92) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (19,055.55) | (19,055.55) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (200,490.10) | 0.00 | (79,148.00) | (279,638.10) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (130,605.71) | 0.00 | (267,467.00) | (398,072.71) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (754,363.00) | 0.00 | (235,212.53) | (989,575.53) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 25,577.00 | 99,325.65 | 0.00 | 124,902.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,280,368.65 | 447,479.30 | (3,022.80) | 1,724,825.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,525,110.00 | 508,370.00 | 0.00 | 2,033,480.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 18,195.00 | 6,065.00 | 0.00 | 24,260.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 97,178.10 | 0.00 | 0.00 | 97,178.10 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600169 สทล.15 Report Time : 14:23:44
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 135,604.00 | 46,114.00 | (151.00) | 181,567.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 50,950.00 | 74,090.00 | 0.00 | 125,040.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 21,642.00 | 5,058.00 | 0.00 | 26,700.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 15,720.00 | 0.00 | 0.00 | 15,720.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 295,440.00 | 484,560.00 | 0.00 | 780,000.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 117,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 201,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,990.00 | 60,000.00 | (39,600.00) | 30,390.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 613,080.75 | 170,411.20 | 0.00 | 783,491.95 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 941,317.00 | 1,208,574.40 | 0.00 | 2,149,891.40 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 29,811.88 | 0.00 | 0.00 | 29,811.88 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,365.20 | 0.00 | 0.00 | 1,365.20 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,568.00 | 0.00 | 0.00 | 2,568.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 13,578.00 | 0.00 | 0.00 | 13,578.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 14,400.00 | 39,600.00 | 0.00 | 54,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 131,685.01 | 44,372.13 | 0.00 | 176,057.14 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 38,288.67 | 12,901.62 | 0.00 | 51,190.29 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 32,344.45 | 10,898.36 | 0.00 | 43,242.81 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,828.37 | 1,626.94 | 0.00 | 6,455.31 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,815.41 | 2,633.50 | 0.00 | 10,448.91 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 9,164.72 | 3,088.14 | 0.00 | 12,252.86 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 14,045.44 | 4,732.72 | 0.00 | 18,778.16 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 558.47 | 188.19 | 0.00 | 746.66 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 49,686.56 | 16,742.12 | 0.00 | 66,428.68 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 74,248,048.04 | 25,018,363.87 | 0.00 | 99,266,411.91 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 12,085.05 | 1,200.00 | 0.00 | 13,285.05 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 754,363.00 | 235,212.53 | 0.00 | 989,575.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,958,700.49 | 135,207.15 | 0.00 | 2,093,907.64 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 130,605.71 | 267,467.00 | 0.00 | 398,072.71 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (198,000.00) | 0.00 | 0.00 | (198,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 44,566,982.13 | (44,566,982.13) | 0.00 |