รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600072 ขท.หนองบัวลำภู Report Time : 14:31:11
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 817,488.43 | (817,488.43) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 817,488.43 | (817,488.43) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 817,349.04 | (817,349.04) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 900,680.90 | 817,443.57 | (545,757.93) | 1,172,366.54 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,427,104.42 | (2,427,104.42) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,442,854.42 | (2,442,854.42) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,092,349.04 | 0.00 | 0.00 | 14,092,349.04 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,642,804.50) | 0.00 | (30,915.97) | (2,673,720.47) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,028,629.78 | 0.00 | 0.00 | 8,028,629.78 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,618,073.93) | 0.00 | (18,949.86) | (1,637,023.79) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,103,227.00 | 0.00 | 0.00 | 1,103,227.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (740,436.48) | 0.00 | (7,105.02) | (747,541.50) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,576,848.60 | 0.00 | 0.00 | 1,576,848.60 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (464,422.02) | 0.00 | (6,641.65) | (471,063.67) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 628,525.00 | 0.00 | 0.00 | 628,525.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (282,010.53) | 0.00 | (4,245.16) | (286,255.69) |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 41,400.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (41,399.00) | 0.00 | 0.00 | (41,399.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (14,999.00) | 0.00 | 0.00 | (14,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 130,274.00 | 0.00 | 0.00 | 130,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (111,405.43) | 0.00 | (1,029.83) | (112,435.26) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 767,711.40 | 12,200.00 | 0.00 | 779,911.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (600,085.10) | 0.00 | (3,066.03) | (603,151.13) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 79,200.00 | 0.00 | 0.00 | 79,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (79,198.00) | 0.00 | 0.00 | (79,198.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600072 ขท.หนองบัวลำภู Report Time : 14:31:11
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 857,951,242.46 | 0.00 | 0.00 | 857,951,242.46 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (270,919,793.96) | 0.00 | (7,061,575.92) | (277,981,369.88) |
1208020101 สะพาน | 26,823,499.82 | 0.00 | 0.00 | 26,823,499.82 |
1208020103 คสส-สะพาน | (4,332,438.40) | 0.00 | (56,066.96) | (4,388,505.36) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 819,000.00 | 0.00 | 0.00 | 819,000.00 |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 52,981,419.66 | 0.00 | 0.00 | 52,981,419.66 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 41,261.14 | 0.00 | 0.00 | 41,261.14 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,780,058.00) | 28,836,093.71 | (27,056,035.71) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,767,901.06) | 2,925,043.97 | (2,205,512.04) | (1,048,369.13) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (253,166.41) | 700,797.98 | (447,631.57) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,442,229.02 | (2,442,229.02) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,382.39 | (2,382.39) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 273,126.86 | (273,126.86) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (312,780.00) | 531,913.53 | (516,163.53) | (297,030.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (332,660.50) | 0.00 | (301,280.04) | (633,940.54) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (241,396.00) | 0.00 | 0.00 | (241,396.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (422,634.15) | 0.00 | (12,200.00) | (434,834.15) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 41,846,533.76 | 0.00 | 0.00 | 41,846,533.76 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (705,114,813.10) | 0.00 | 0.00 | (705,114,813.10) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,772,790.70) | 0.00 | 0.00 | (1,772,790.70) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (44.86) | (44.86) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,879.00) | 0.00 | 0.00 | (3,879.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 13,800.00 | (22,150.00) | (8,350.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (777,120.00) | 0.00 | (259,040.00) | (1,036,160.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (95,219,763.96) | 0.00 | (31,529,672.16) | (126,749,436.12) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (282,916.31) | 0.00 | (80,785.15) | (363,701.46) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (71,964.00) | (71,964.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600072 ขท.หนองบัวลำภู Report Time : 14:31:11
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,419,594.55) | 0.00 | (8,065.00) | (2,427,659.55) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (335,585.99) | 0.00 | (29,594.40) | (365,180.39) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,869,774.99) | 0.00 | (817,443.57) | (2,687,218.56) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 62,160.00 | 0.00 | 62,160.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,987,073.20 | 1,411,269.75 | 0.00 | 5,398,342.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 776,430.00 | 258,810.00 | 0.00 | 1,035,240.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 690.00 | 230.00 | 0.00 | 920.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 237,608.00 | 83,338.00 | 0.00 | 320,946.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,400.00 | 6,500.00 | 0.00 | 8,900.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 410.00 | 1,565.00 | 0.00 | 1,975.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | 1,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 113,575.00 | 744.00 | 0.00 | 114,319.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 54,633,862.36 | 26,815,564.48 | (8,565.00) | 81,440,861.84 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,081,014.40 | 252,578.00 | 0.00 | 1,333,592.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 13,018.74 | 700.00 | 0.00 | 13,718.74 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 106,783.28 | 7,867.12 | 0.00 | 114,650.40 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,525.05 | 3,187.32 | 0.00 | 8,712.37 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,599.78 | 0.00 | 0.00 | 2,599.78 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 16,211.58 | 631.30 | 0.00 | 16,842.88 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,850.00 | 3,472.00 | 0.00 | 14,322.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 22,150.00 | (13,800.00) | 8,350.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 2,416,784.55 | 0.00 | 0.00 | 2,416,784.55 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 340,527.31 | (29,964.91) | 310,562.40 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 91,750.61 | 30,915.97 | 0.00 | 122,666.58 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 56,238.31 | 18,949.86 | 0.00 | 75,188.17 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 21,085.87 | 7,105.02 | 0.00 | 28,190.89 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 19,710.68 | 6,641.65 | 0.00 | 26,352.33 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 12,598.51 | 4,245.16 | 0.00 | 16,843.67 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 3,056.23 | 1,029.83 | 0.00 | 4,086.06 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 9,099.18 | 3,066.03 | 0.00 | 12,165.21 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 20,956,934.94 | 7,061,575.92 | 0.00 | 28,018,510.86 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 166,392.26 | 56,066.96 | 0.00 | 222,459.22 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,880.00 | 0.00 | 0.00 | 4,880.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,869,774.99 | 817,443.57 | 0.00 | 2,687,218.56 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 33,879.00 | 44.86 | 0.00 | 33,923.86 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 301,981.99 | 29,594.40 | 0.00 | 331,576.39 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600072 ขท.หนองบัวลำภู Report Time : 14:31:11
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (9,000.00) | 0.00 | 0.00 | (9,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 81,201,039.28 | (81,201,039.28) | 0.00 |