รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 ขท.ยะลา Report Time : 14:12:45
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 574,507.89 | (574,507.89) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 574,507.89 | (574,507.89) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 517,476.95 | (517,476.95) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 828,079.00 | 488,048.52 | (495,747.52) | 820,380.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 991,292.80 | (991,292.80) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 65,482.65 | (65,482.65) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 398,303.17 | 16.79 | (136,209.45) | 262,110.51 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,056,775.45 | (1,056,775.45) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,739,439.25 | 0.00 | 0.00 | 17,739,439.25 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,809,196.67) | 0.00 | (44,619.86) | (2,853,816.53) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,189,331.18 | 0.00 | 0.00 | 3,189,331.18 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (734,443.92) | 0.00 | (18,058.31) | (752,502.23) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,690,462.92 | 0.00 | 0.00 | 1,690,462.92 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (732,939.93) | 0.00 | (5,613.31) | (738,553.24) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,530,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530,360.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,530,355.00) | 0.00 | 0.00 | (1,530,355.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 922,525.00 | 0.00 | 0.00 | 922,525.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (607,985.05) | 0.00 | (5,535.36) | (613,520.41) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 596,940.00 | 0.00 | 0.00 | 596,940.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (328,179.66) | 0.00 | (2,770.64) | (330,950.30) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 23,890.00 | 0.00 | 0.00 | 23,890.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (23,888.00) | 0.00 | 0.00 | (23,888.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (16,343.01) | 0.00 | (305.76) | (16,648.77) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 942,035.05 | 0.00 | 0.00 | 942,035.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (636,756.59) | 0.00 | (7,757.45) | (644,514.04) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 64,800.00 | 0.00 | 0.00 | 64,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (64,793.00) | 0.00 | 0.00 | (64,793.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 346,060.00 | 0.00 | 0.00 | 346,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (346,051.00) | 0.00 | 0.00 | (346,051.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 ขท.ยะลา Report Time : 14:12:45
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 524,622,901.67 | 0.00 | 0.00 | 524,622,901.67 |
1208010103 คสส-ถนน | (343,157,155.79) | 0.00 | (3,232,226.80) | (346,389,382.59) |
1208020101 สะพาน | 4,398,121.04 | 0.00 | 0.00 | 4,398,121.04 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,017,291.46) | 0.00 | (9,338.47) | (1,026,629.93) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 256,215,301.22 | 0.00 | 0.00 | 256,215,301.22 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (90,981,994.27) | 0.00 | 0.00 | (90,981,994.27) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 8,578,603.92 | 1,164,852.36 | 0.00 | 9,743,456.28 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,164,852.36 | (1,164,852.36) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 77,310,289.51 | (77,310,289.51) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (42,692.00) | 221,889.00 | (179,197.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 36,399.42 | (36,399.42) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,005,302.80 | (1,005,302.80) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 824.41 | (824.41) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 519,437.82 | (519,437.82) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (348,762.00) | 495,747.52 | (429,998.52) | (283,013.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (573,780.17) | 136,209.45 | (58,066.79) | (495,637.51) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (303,840.00) | 0.00 | 0.00 | (303,840.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 56,181.00 | (56,181.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (184,480.97) | 0.00 | 0.00 | (184,480.97) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 10,269,253.12 | 0.00 | 0.00 | 10,269,253.12 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (343,657,617.03) | 0.00 | 0.00 | (343,657,617.03) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,593,002.23) | 0.00 | 0.00 | (17,593,002.23) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (2,100.00) | 0.00 | (700.00) | (2,800.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,495,341.50) | 0.00 | 0.00 | (1,495,341.50) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (55.42) | (55.42) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (8,301.46) | 0.00 | 0.00 | (8,301.46) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (29,522.95) | (29,522.95) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (833,820.00) | 0.00 | (277,940.00) | (1,111,760.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (112,877,655.12) | 0.00 | (56,356,324.87) | (169,233,979.99) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (387,291.74) | 0.00 | (119,188.79) | (506,480.53) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (96,578.00) | (96,578.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (26,958,419.57) | 0.00 | (41,257.34) | (26,999,676.91) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (287,088.00) | 0.00 | (65,749.00) | (352,837.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,719,608.00) | 0.00 | (488,048.52) | (2,207,656.52) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 ขท.ยะลา Report Time : 14:12:45
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,299,004.02 | 0.00 | 0.00 | 5,299,004.02 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 827,760.00 | 275,920.00 | 0.00 | 1,103,680.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 6,060.00 | 2,020.00 | 0.00 | 8,080.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 136,512.60 | 29,054.34 | (55,674.00) | 109,892.94 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 304,508.00 | 13,049.00 | (507.00) | 317,050.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 198,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 264,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,100.00 | 8,800.00 | 0.00 | 22,900.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,190.00 | 3,403.00 | 0.00 | 4,593.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 16,328.00 | 0.00 | 0.00 | 16,328.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 394,510.43 | 37,713.00 | 0.00 | 432,223.43 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 95,921,052.05 | 65,753,680.13 | (10,694,872.32) | 150,979,859.86 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 388,404.50 | 89,972.70 | 0.00 | 478,377.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,630.00 | 23,680.00 | 0.00 | 30,310.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 71,903.46 | 28,372.26 | 0.00 | 100,275.72 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 945.88 | 484.44 | 0.00 | 1,430.32 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,364.39 | 10,525.18 | (5,209.09) | 10,680.48 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,306.30 | 1,284.00 | 0.00 | 4,590.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,764.00 | 1,868.00 | 0.00 | 10,632.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 551,536.74 | 0.00 | 0.00 | 551,536.74 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 132,420.24 | 44,619.86 | 0.00 | 177,040.10 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 53,592.42 | 18,058.31 | 0.00 | 71,650.73 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 16,658.85 | 5,613.31 | 0.00 | 22,272.16 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 16,791.30 | 5,535.36 | 0.00 | 22,326.66 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 8,222.35 | 2,770.64 | 0.00 | 10,992.99 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 907.40 | 305.76 | 0.00 | 1,213.16 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 23,022.14 | 7,757.45 | 0.00 | 30,779.59 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 9,911,479.42 | 3,232,226.80 | 0.00 | 13,143,706.22 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 27,714.19 | 9,338.47 | 0.00 | 37,052.66 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 9,638.96 | 56,181.00 | 0.00 | 65,819.96 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,719,608.00 | 488,048.52 | 0.00 | 2,207,656.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,505,742.96 | 30,278.37 | 0.00 | 1,536,021.33 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 287,088.00 | 65,749.00 | 0.00 | 352,837.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 ขท.ยะลา Report Time : 14:12:45
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 156,730,403.49 | (156,730,403.49) | 0.00 |