รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600087 สทล.10 Report Time : 14:43:46
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,540,314.96 | (5,540,314.96) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,540,314.96 | (5,540,314.96) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,667,014.74 | (4,667,014.74) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,750,971.25 | 256,186.53 | (374,221.53) | 2,632,936.25 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 155,986.40 | 142,558,983.27 | (142,714,969.67) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 117,973.74 | (117,973.74) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 45,166,890.61 | 97,548,003.40 | (142,714,894.01) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,655,600.00 | 0.00 | 0.00 | 13,655,600.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,878,466.23) | 0.00 | (28,993.89) | (1,907,460.12) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,633,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,633,600.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,814,000.00) | 0.00 | 0.00 | (7,814,000.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,626,890.00 | 0.00 | 0.00 | 2,626,890.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,711,887.09) | 0.00 | (24,951.05) | (1,736,838.14) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 153,186.10 | 0.00 | 0.00 | 153,186.10 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (129,440.79) | 0.00 | (1,261.19) | (130,701.98) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 948,660.00 | 0.00 | 0.00 | 948,660.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (641,468.39) | 0.00 | (4,679.15) | (646,147.54) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 228,900.00 | 0.00 | 0.00 | 228,900.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (222,428.71) | 0.00 | (2,305.17) | (224,733.88) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,354,202.44 | 0.00 | 0.00 | 2,354,202.44 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,009,331.73) | 0.00 | (11,171.50) | (2,020,503.23) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 16,880.00 | 0.00 | 0.00 | 16,880.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,470.08) | 0.00 | (324.91) | (10,794.99) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,767,501.33 | 0.00 | 0.00 | 1,767,501.33 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,767,477.33) | 0.00 | 0.00 | (1,767,477.33) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 2,494,523,048.86 | 0.00 | 0.00 | 2,494,523,048.86 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (484,914,369.96) | 0.00 | (17,707,519.78) | (502,621,889.74) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 92,079,540.30 | 0.00 | 0.00 | 92,079,540.30 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (92,079,537.30) | 0.00 | 0.00 | (92,079,537.30) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600087 สทล.10 Report Time : 14:43:46
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 413,513,798.83 | 95,227,567.73 | 0.00 | 508,741,366.56 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,000.00) | 489,441.93 | (488,441.93) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (353,020.00) | 379,945.00 | (256,870.00) | (229,945.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 6,613.89 | (6,613.89) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (45,321,877.01) | 142,780,661.74 | (97,458,784.73) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,794.51 | (3,794.51) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,556,101.25) | 294,421.53 | (256,186.53) | (2,517,866.25) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (194,870.00) | 79,800.00 | 0.00 | (115,070.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (546,432.49) | 0.00 | 0.00 | (546,432.49) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (818,692,726.52) | 0.00 | 0.00 | (818,692,726.52) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,251,260,489.50) | 0.00 | 0.00 | (1,251,260,489.50) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,131,413.86) | 0.00 | 0.00 | (9,131,413.86) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,756,140.00) | 0.00 | (263,770.00) | (2,019,910.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (500.00) | (500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (74,000.00) | 0.00 | 0.00 | (74,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (38.19) | (38.19) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,424,256.71) | 0.00 | (5,019,370.24) | (6,443,626.95) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,361,085.00) | 0.00 | (453,695.00) | (1,814,780.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (418,687,994.43) | 78,747.80 | (97,251,257.73) | (515,860,504.36) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (249,635.63) | 0.00 | (88,049.75) | (337,685.38) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (15,102.80) | (15,102.80) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (186,124.40) | 0.00 | (66,234.00) | (252,358.40) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (321,298.75) | 0.00 | (118,035.00) | (439,333.75) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (511,241.00) | 0.00 | (256,186.53) | (767,427.53) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 72,804.60 | 80,433.20 | (40,810.80) | 112,427.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,187,709.60 | 787,286.60 | 0.00 | 2,974,996.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,345,830.00 | 448,610.00 | 0.00 | 1,794,440.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 15,255.00 | 5,085.00 | 0.00 | 20,340.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 172,334.00 | 60,343.00 | 0.00 | 232,677.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 42,500.00 | 69,600.00 | 0.00 | 112,100.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 51,409.00 | 63,800.00 | 0.00 | 115,209.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600087 สทล.10 Report Time : 14:43:46
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 31,786.00 | 2,434.00 | 0.00 | 34,220.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 59,789.40 | 0.00 | 0.00 | 59,789.40 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,950.00 | 0.00 | 0.00 | 5,950.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 27,190.00 | 0.00 | 0.00 | 27,190.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 23,248.40 | 0.00 | 0.00 | 23,248.40 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 298,320.00 | 188,400.00 | (6,240.00) | 480,480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 104,040.40 | 58,300.00 | (8,800.00) | 153,540.40 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 5,540.00 | 0.00 | 0.00 | 5,540.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 962,836.00 | 209,262.00 | 0.00 | 1,172,098.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,454,380.00 | 369,169.00 | (22,582.00) | 1,800,967.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,485.00 | 6,477.00 | 0.00 | 9,962.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 244,415.00 | 167,710.00 | 0.00 | 412,125.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 102,227.31 | 0.00 | 0.00 | 102,227.31 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,780.59 | 1,924.93 | 0.00 | 8,705.52 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,164.73 | 6,613.89 | (2,277.07) | 6,501.55 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,748.60 | 0.00 | 0.00 | 11,748.60 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 32,328.00 | 0.00 | 0.00 | 32,328.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 101,180.00 | 525.00 | (315.00) | 101,390.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 86,046.40 | 28,993.89 | 0.00 | 115,040.29 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 74,755.79 | 24,951.05 | 0.00 | 99,706.84 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,742.85 | 1,261.19 | 0.00 | 5,004.04 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 13,886.55 | 4,679.15 | 0.00 | 18,565.70 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 6,841.08 | 2,305.17 | 0.00 | 9,146.25 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 33,154.01 | 11,171.50 | 0.00 | 44,325.51 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 964.24 | 324.91 | 0.00 | 1,289.15 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 52,551,349.03 | 17,707,519.78 | 0.00 | 70,258,868.81 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 511,241.00 | 256,186.53 | 0.00 | 767,427.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,326,396.71 | 5,283,678.43 | 0.00 | 8,610,075.14 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 321,298.75 | 118,035.00 | 0.00 | 439,333.75 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (72,000.00) | 0.00 | 0.00 | (72,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 81,621.60 | (81,621.60) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 521,616,487.55 | (521,616,487.55) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600087 สทล.10 Report Time : 14:43:46
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |