รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2 Report Time : 14:38:17
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 742,403.24 | (742,403.24) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 742,403.24 | (742,403.24) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 742,234.00 | (742,234.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,361,264.00 | 742,328.52 | (872,586.52) | 2,231,006.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,545,708.16 | (3,545,708.16) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 460,186.27 | 129,272.96 | (129,272.96) | 460,186.27 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 7,139.28 | 0.00 | 0.00 | 7,139.28 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,699,501.42 | (5,699,501.42) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (37,013.70) | 0.00 | (5,945.20) | (42,958.90) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,895,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,895,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (66,800.91) | 0.00 | (10,729.68) | (77,530.59) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,688,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,688,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (180,590.99) | 0.00 | (9,558.26) | (190,149.25) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 26,403,226.00 | 0.00 | 0.00 | 26,403,226.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (25,307,939.00) | 0.00 | 0.00 | (25,307,939.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 431,200.00 | 0.00 | 0.00 | 431,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (335,445.15) | 0.00 | (2,442.42) | (337,887.57) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,742,598.75 | 0.00 | 0.00 | 2,742,598.75 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,313,215.48) | 0.00 | (27,033.49) | (1,340,248.97) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 76,669.72 | 0.00 | 0.00 | 76,669.72 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (72,768.03) | 0.00 | (495.46) | (73,263.49) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,437,583.25 | 0.00 | 0.00 | 1,437,583.25 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,000,638.92) | 0.00 | (12,166.72) | (1,012,805.64) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 432,293.70 | 0.00 | 0.00 | 432,293.70 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (432,255.70) | 0.00 | 0.00 | (432,255.70) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 380,460.00 | 0.00 | 0.00 | 380,460.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (380,452.00) | 0.00 | 0.00 | (380,452.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2 Report Time : 14:38:17
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 1,159,118,689.73 | 0.00 | 0.00 | 1,159,118,689.73 |
1208010103 คสส-ถนน | (950,070,465.72) | 0.00 | (5,430,951.90) | (955,501,417.62) |
1208020101 สะพาน | 81,100,893.18 | 0.00 | 0.00 | 81,100,893.18 |
1208020103 คสส-สะพาน | (35,175,034.34) | 0.00 | (401,023.19) | (35,576,057.53) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 101,566,173.76 | 0.00 | 0.00 | 101,566,173.76 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (50,983,259.52) | 0.00 | 0.00 | (50,983,259.52) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 65,097,281.55 | (65,097,281.55) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,576,299.40) | 4,590,047.80 | (4,147,768.40) | (1,134,020.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 52,971.53 | (52,971.53) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,585,978.46 | (5,585,978.46) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 14,952.82 | (14,952.82) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 599,033.75 | (599,033.75) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (408,464.00) | 872,586.52 | (742,328.52) | (278,206.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (460,186.27) | 0.00 | 0.00 | (460,186.27) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,959,939.28) | 0.00 | 0.00 | (1,959,939.28) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (85,535.66) | 0.00 | 0.00 | (85,535.66) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 96,718,396.04 | 0.00 | 0.00 | 96,718,396.04 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (400,872,698.40) | 0.00 | 0.00 | (400,872,698.40) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,938,664.59) | 0.00 | 0.00 | (10,938,664.59) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (164,010.00) | 0.00 | (799,211.00) | (963,221.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (8,000.00) | 0.00 | 0.00 | (8,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (74.72) | (74.72) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (128.00) | 0.00 | 0.00 | (128.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (964,365.00) | 0.00 | (321,455.00) | (1,285,820.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (76,313,928.78) | 2,024,520.30 | (70,719,535.84) | (145,008,944.32) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (220,571.95) | 0.00 | (79,340.30) | (299,912.25) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (46,341.00) | 0.00 | (7,790.00) | (54,131.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (292,753.00) | 0.00 | (130,258.00) | (423,011.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,294,679.00) | 0.00 | (742,328.52) | (3,037,007.52) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (15,460,698.00) | 0.00 | 0.00 | (15,460,698.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2 Report Time : 14:38:17
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 31,661.95 | 56,340.70 | 0.00 | 88,002.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,742,942.15 | 4,049,040.60 | (2,024,520.30) | 7,767,462.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 963,720.00 | 321,240.00 | 0.00 | 1,284,960.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 645.00 | 215.00 | 0.00 | 860.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 334,286.00 | 116,972.00 | 0.00 | 451,258.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 29,179.00 | 2,900.00 | 0.00 | 32,079.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 17,162.00 | 4,890.00 | 0.00 | 22,052.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 240.00 | 1,040.00 | 0.00 | 1,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 3,200.00 | 1,250.00 | 0.00 | 4,450.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 425.00 | 1,885.00 | 0.00 | 2,310.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,873,419.00 | 445,250.00 | 0.00 | 2,318,669.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 70,157,683.43 | 65,889,783.14 | (260,837.00) | 135,786,629.57 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 87,225.01 | 39,797.47 | 0.00 | 127,022.48 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,168.33 | 4,231.64 | 0.00 | 14,399.97 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,443.92 | 7,093.99 | 0.00 | 14,537.91 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,050.40 | 3,787.80 | (1,262.60) | 7,575.60 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,777.00 | 2,224.00 | 0.00 | 7,001.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 17,643.84 | 5,945.20 | 0.00 | 23,589.04 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 31,842.92 | 10,729.68 | 0.00 | 42,572.60 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 28,366.44 | 9,558.26 | 0.00 | 37,924.70 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 7,612.26 | 2,442.42 | 0.00 | 10,054.68 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 80,228.42 | 27,033.49 | 0.00 | 107,261.91 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,470.37 | 495.46 | 0.00 | 1,965.83 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 36,107.65 | 12,166.72 | 0.00 | 48,274.37 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 16,117,663.74 | 5,430,951.90 | 0.00 | 21,548,615.64 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,190,133.28 | 401,023.19 | 0.00 | 1,591,156.47 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,294,679.00 | 742,328.52 | 0.00 | 3,037,007.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 178,138.00 | 799,285.72 | 0.00 | 977,423.72 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 292,753.00 | 130,258.00 | 0.00 | 423,011.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6,000.00) | 0.00 | 0.00 | (6,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 169,701,384.17 | (169,701,384.17) | 0.00 |