รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 ขท.ชัยภูมิ Report Time : 14:36:06
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 705,143.46 | (705,143.46) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 705,143.46 | (705,143.46) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 641,036.95 | (641,036.95) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,081,904.23 | 677,150.63 | (654,281.13) | 2,104,773.73 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,026,367.44 | (2,918,506.44) | 107,861.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 85,272.50 | 36,001.95 | (121,274.45) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 192,995.63 | 0.00 | 0.00 | 192,995.63 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,062,369.39 | (3,062,369.39) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,569,788.66 | 0.00 | 0.00 | 18,569,788.66 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,847,682.87) | 0.00 | (106,959.47) | (2,954,642.34) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,248,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,248,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (184,627.96) | 0.00 | (2,649.88) | (187,277.84) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,595,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,595,050.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (809,126.84) | 0.00 | (9,125.43) | (818,252.27) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 499,990.00 | 0.00 | 0.00 | 499,990.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (26,026.88) | 0.00 | (2,830.99) | (28,857.87) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,681,241.00) | 0.00 | 0.00 | (3,681,241.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 422,800.00 | 0.00 | 0.00 | 422,800.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (320,001.81) | 0.00 | (1,620.64) | (321,622.45) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 65,400.00 | 0.00 | 0.00 | 65,400.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (65,396.00) | 0.00 | 0.00 | (65,396.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 74,900.00 | 0.00 | 0.00 | 74,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (74,157.89) | 0.00 | (44.81) | (74,202.70) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 224,000.00 | 0.00 | 0.00 | 224,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (223,998.00) | 0.00 | 0.00 | (223,998.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 54,274.00 | 0.00 | 0.00 | 54,274.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (41,788.62) | 0.00 | (369.00) | (42,157.62) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 915,174.40 | 0.00 | 0.00 | 915,174.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (877,270.43) | 0.00 | (910.46) | (878,180.89) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 ขท.ชัยภูมิ Report Time : 14:36:06
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,682,510.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682,510.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,682,447.00) | 0.00 | 0.00 | (1,682,447.00) |
1208010101 ถนน | 965,311,718.05 | 0.00 | 0.00 | 965,311,718.05 |
1208010103 คสส-ถนน | (561,933,915.80) | 0.00 | (6,945,993.53) | (568,879,909.33) |
1208020101 สะพาน | 39,673,743.35 | 0.00 | 0.00 | 39,673,743.35 |
1208020103 คสส-สะพาน | (3,761,653.93) | 0.00 | (89,750.81) | (3,851,404.74) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 118,667,937.43 | 0.00 | 0.00 | 118,667,937.43 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (8,310,089.63) | 0.00 | 0.00 | (8,310,089.63) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 21,019,930.15 | 0.00 | 21,019,930.15 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,805,882.00) | 46,527,546.50 | (44,365,253.98) | (643,589.48) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,677,997.52 | (3,500,069.62) | (822,072.10) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 36.48 | (36.48) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 283,375.05 | (283,375.05) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (85,272.50) | 3,005,613.85 | (3,028,202.35) | (107,861.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,781.29 | (2,781.29) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 457,426.37 | (457,426.37) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (445,695.00) | 654,281.13 | (618,088.13) | (409,502.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (269,190.26) | 640.00 | (59,702.50) | (328,252.76) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,479,914.30) | 0.00 | 0.00 | (1,479,914.30) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (2,224.95) | 2,224.95 | (3,316.35) | (3,316.35) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (105,336.64) | 0.00 | 0.00 | (105,336.64) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 271,645,213.50 | 0.00 | 0.00 | 271,645,213.50 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (810,157,702.10) | 0.00 | 0.00 | (810,157,702.10) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (56,143,220.06) | 0.00 | 0.00 | (56,143,220.06) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (201,123.02) | (201,123.02) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (56,000.00) | 0.00 | (24,000.00) | (80,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (855,645.00) | 0.00 | (285,215.00) | (1,140,860.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (131,961,953.95) | 0.00 | (49,351,254.47) | (181,313,208.42) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (343,588.84) | 0.00 | (147,213.45) | (490,802.29) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (49,873.00) | 0.00 | (70,200.00) | (120,073.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,319,053.43) | 0.00 | (150,171.00) | (1,469,224.43) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,390,925.00) | 0.00 | (36,193.00) | (1,427,118.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,082,984.78) | 0.00 | (677,150.63) | (2,760,135.41) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,020.00) | 0.00 | (640.00) | (1,660.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 ขท.ชัยภูมิ Report Time : 14:36:06
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 70,200.00 | 0.00 | 70,200.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,336,830.25 | 1,540,803.35 | (1,889.25) | 5,875,744.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 848,730.00 | 282,910.00 | 0.00 | 1,131,640.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 6,915.00 | 2,305.00 | 0.00 | 9,220.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 187,202.00 | 83,812.00 | 0.00 | 271,014.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 17,800.00 | 32,200.00 | 0.00 | 50,000.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,700.00 | 5,372.00 | 0.00 | 12,072.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 112,599.00 | 0.00 | 112,599.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 49,873.00 | 0.00 | 0.00 | 49,873.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 916,783.00 | 558,050.80 | 0.00 | 1,474,833.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 129,416,507.20 | 25,574,907.21 | (748,899.16) | 154,242,515.25 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 118,464.23 | 79,500.61 | 0.00 | 197,964.84 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 24,820.00 | 2,750.00 | 0.00 | 27,570.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 94,033.53 | 34,403.80 | 0.00 | 128,437.33 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 13,144.22 | 5,680.62 | 0.00 | 18,824.84 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,667.56 | 1,775.82 | 0.00 | 4,443.38 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,745.00 | 3,616.60 | 0.00 | 7,361.60 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,188.00 | 1,580.00 | 0.00 | 10,768.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 1,294,553.43 | 0.00 | 0.00 | 1,294,553.43 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 317,428.14 | 106,959.47 | 0.00 | 424,387.61 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 7,864.16 | 2,649.88 | 0.00 | 10,514.04 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 27,081.93 | 9,125.43 | 0.00 | 36,207.36 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 8,401.66 | 2,830.99 | 0.00 | 11,232.65 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 5,173.49 | 1,620.64 | 0.00 | 6,794.13 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 132.99 | 44.81 | 0.00 | 177.80 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,095.12 | 369.00 | 0.00 | 1,464.12 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 2,702.03 | 910.46 | 0.00 | 3,612.49 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 23,951,243.07 | 6,945,993.53 | 0.00 | 30,897,236.60 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 266,357.18 | 89,750.81 | 0.00 | 356,107.99 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 17,868.75 | 3,316.35 | 0.00 | 21,185.10 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,084,004.78 | 677,790.63 | 0.00 | 2,761,795.41 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 178,000.00 | 225,159.50 | (36.48) | 403,123.02 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,390,925.00 | 36,193.00 | 0.00 | 1,427,118.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (122,000.00) | 0.00 | 0.00 | (122,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 119,980,247.88 | (119,980,247.88) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 ขท.ชัยภูมิ Report Time : 14:36:06
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |