รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600083 ขท.อำนาจเจริญ Report Time : 14:42:12
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 423,219.80 | (423,219.80) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 423,219.80 | (423,219.80) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 772,470.08 | 571,661.87 | (139,327.13) | 1,204,804.82 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,521,283.09 | (2,521,283.09) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 127,930.43 | (127,930.43) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 3,826.90 | 2,645,386.62 | (2,649,213.52) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 9,800,700.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800,700.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,929,632.80) | 0.00 | (40,305.29) | (2,969,938.09) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,813,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,813,800.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,919,189.41) | 0.00 | (19,074.02) | (2,938,263.43) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,015,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,015,700.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,811,025.18) | 0.00 | (3,669.56) | (1,814,694.74) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 598,797.31 | 0.00 | 0.00 | 598,797.31 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 498,705.60 | 0.00 | 498,705.60 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (50,090.90) | 0.00 | (3,390.45) | (53,481.35) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,296,730.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,730.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (886,766.44) | 0.00 | (6,712.08) | (893,478.52) |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 433,350.00 | 0.00 | 0.00 | 433,350.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (216,014.32) | 0.00 | (4,020.10) | (220,034.42) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 115,560.00 | 0.00 | 0.00 | 115,560.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (115,559.00) | 0.00 | 0.00 | (115,559.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 486,570.40 | 0.00 | 0.00 | 486,570.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (408,670.99) | 0.00 | (2,684.95) | (411,355.94) |
1208010101 ถนน | 594,285,225.78 | 0.00 | 0.00 | 594,285,225.78 |
1208010103 คสส-ถนน | (464,364,459.16) | 0.00 | (3,695,770.93) | (468,060,230.09) |
1208020101 สะพาน | 92,997,513.33 | 0.00 | 0.00 | 92,997,513.33 |
1208020103 คสส-สะพาน | (662,448.04) | 0.00 | (197,460.47) | (859,908.51) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 64,607,987.57 | 0.00 | 0.00 | 64,607,987.57 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (31,612,452.38) | 0.00 | 0.00 | (31,612,452.38) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600083 ขท.อำนาจเจริญ Report Time : 14:42:12
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (396,768.00) | 28,168,815.52 | (27,772,047.52) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,598,493.20) | 4,011,158.40 | (3,164,138.30) | (751,473.10) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 57.66 | (57.66) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 280,582.00 | (280,582.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,623,652.25 | (2,623,652.25) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,262.64 | (1,262.64) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 266,437.39 | (266,437.39) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (211,857.08) | 29,768.38 | (458,103.12) | (640,191.82) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (88,791.00) | 109,558.75 | (113,558.75) | (92,791.00) |
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (471,822.00) | 0.00 | 0.00 | (471,822.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,335.70 | (3,335.70) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 52,366,107.26 | 0.00 | 0.00 | 52,366,107.26 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (266,821,322.02) | 0.00 | 0.00 | (266,821,322.02) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (448,474.00) | 0.00 | 0.00 | (448,474.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (72,004,033.30) | 0.00 | 0.00 | (72,004,033.30) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (169,997.50) | (169,997.50) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,400.00) | 0.00 | (300,000.00) | (301,400.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (61,000.00) | 0.00 | 0.00 | (61,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (64.57) | (64.57) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (11,080.99) | 0.00 | 0.00 | (11,080.99) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (3,641.00) | 0.00 | 0.00 | (3,641.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (862,626.61) | 0.00 | (287,685.00) | (1,150,311.61) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (34,633,678.40) | 0.00 | (30,679,543.22) | (65,313,221.62) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (308,290.26) | 0.00 | (53,375.40) | (361,665.66) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (49,410.00) | 0.00 | (84,315.00) | (133,725.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (759,880.42) | 0.00 | (6,198.00) | (766,078.42) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (495,758.44) | 0.00 | (128,103.75) | (623,862.19) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,576,378.02) | 0.00 | (119,361.87) | (1,695,739.89) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (17,491.78) | 0.00 | 0.00 | (17,491.78) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600083 ขท.อำนาจเจริญ Report Time : 14:42:12
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 221,059.40 | 179,942.30 | 0.00 | 401,001.70 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,260,263.65 | 1,357,237.20 | 0.00 | 5,617,500.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 855,326.13 | 285,230.00 | 0.00 | 1,140,556.13 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 7,300.48 | 2,455.00 | 0.00 | 9,755.48 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 254,359.00 | 81,669.00 | 0.00 | 336,028.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,530.00 | 6,198.00 | (100.00) | 7,628.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 60,037.62 | 0.00 | 0.00 | 60,037.62 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,480.00 | 0.00 | 0.00 | 9,480.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 576.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,312.00 | 0.00 | 0.00 | 2,312.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,226.00 | 0.00 | 0.00 | 1,226.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 906,277.20 | 337,697.10 | 0.00 | 1,243,974.30 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 31,131,502.45 | 27,533,672.42 | (501,941.30) | 58,163,233.57 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 63,125.14 | 0.00 | 0.00 | 63,125.14 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 16,860.00 | 17,415.00 | 0.00 | 34,275.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 53,329.85 | 21,199.83 | 0.00 | 74,529.68 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,255.41 | 7,708.55 | 0.00 | 14,963.96 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,677.46 | 1,411.92 | 0.00 | 4,089.38 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,501.41 | 5,749.10 | 0.00 | 17,250.51 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,689.00 | 3,570.00 | 0.00 | 10,259.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 686,556.80 | 0.00 | 0.00 | 686,556.80 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 119,615.64 | 40,305.29 | 0.00 | 159,920.93 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 56,606.79 | 19,074.02 | 0.00 | 75,680.81 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 10,890.31 | 3,669.56 | 0.00 | 14,559.87 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 10,061.99 | 3,390.45 | 0.00 | 13,452.44 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 20,283.56 | 6,712.08 | 0.00 | 26,995.64 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 11,930.60 | 4,020.10 | 0.00 | 15,950.70 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 7,968.28 | 2,684.95 | 0.00 | 10,653.23 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 18,649,262.38 | 3,695,770.93 | 0.00 | 22,345,033.31 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 586,011.73 | 197,460.47 | 0.00 | 783,472.20 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 17,491.78 | 3,335.70 | 0.00 | 20,827.48 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,576,378.02 | 119,361.87 | 0.00 | 1,695,739.89 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 107,121.99 | 470,119.73 | (57.66) | 577,184.06 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 495,758.44 | 128,103.75 | 0.00 | 623,862.19 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600083 ขท.อำนาจเจริญ Report Time : 14:42:12
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010106 พัก-ยกยอด S/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 77,271,200.22 | (77,271,200.22) | 0.00 |