รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600064 สทล.7 Report Time : 14:32:00
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 553,492.08 | (553,492.08) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 573,772.08 | (573,772.08) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,168,553.72 | 250,640.07 | (375,609.87) | 2,043,583.92 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 29,000.00 | (29,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,012,020.52 | (7,012,020.52) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 124,096.25 | (124,096.25) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,255,158.42 | (7,255,158.42) | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,910,406.25 | 0.00 | 0.00 | 16,910,406.25 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,849,086.60) | 0.00 | (49,907.60) | (4,898,994.20) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,135,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,135,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,135,497.50) | 0.00 | 0.00 | (4,135,497.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,230,370.00 | 0.00 | 0.00 | 2,230,370.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (752,518.81) | 0.00 | (21,036.32) | (773,555.13) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 193,400.00 | 0.00 | 0.00 | 193,400.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (52,750.38) | 0.00 | (1,232.34) | (53,982.72) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (162,747.67) | 0.00 | (3,972.14) | (166,719.81) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 363,500.00 | 0.00 | 0.00 | 363,500.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (363,499.00) | 0.00 | 0.00 | (363,499.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 912,000.00 | 0.00 | 0.00 | 912,000.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (330,376.36) | 0.00 | (8,942.73) | (339,319.09) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,577,572.43 | 0.00 | 0.00 | 1,577,572.43 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,560,724.70) | 0.00 | (1,237.45) | (1,561,962.15) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,208.22) | 0.00 | (356.71) | (1,564.93) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,858,273.33 | 0.00 | 0.00 | 2,858,273.33 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,858,215.33) | 0.00 | 0.00 | (2,858,215.33) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 600,145,708.86 | 5,152,599.50 | 0.00 | 605,298,308.36 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (170,516,059.05) | 0.00 | (5,081,597.65) | (175,597,656.70) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 5,152,599.50 | (5,152,599.50) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600064 สทล.7 Report Time : 14:32:00
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 254,680.07 | (254,680.07) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,892.00) | 118,977.00 | (121,935.00) | (8,850.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 7,120,466.22 | (7,120,466.22) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,122.81 | (2,122.81) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,043,878.72) | 375,609.87 | (250,640.07) | (1,918,908.92) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (124,675.00) | 0.00 | 0.00 | (124,675.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,077,787.85) | 0.00 | 0.00 | (1,077,787.85) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 35,446,219.64 | 0.00 | 0.00 | 35,446,219.64 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (465,541,668.37) | 0.00 | 0.00 | (465,541,668.37) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (27,118,682.26) | 0.00 | 0.00 | (27,118,682.26) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,295,060.00) | 8,720.00 | (273,080.00) | (1,559,420.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (95,000.00) | 0.00 | (29,000.00) | (124,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (62.01) | (62.01) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (19,984.00) | 0.00 | (29,710.00) | (49,694.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,492,875.00) | 0.00 | (497,625.00) | (1,990,500.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (4,710,876.60) | 119,041.65 | (6,571,389.60) | (11,163,224.55) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (226,572.47) | 0.00 | (60,691.89) | (287,264.36) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (16,800.00) | (16,800.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (178,229.00) | 0.00 | (103,670.00) | (281,899.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (238,471.28) | 0.00 | (124,969.80) | (363,441.08) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,282,411.00) | 0.00 | (250,640.07) | (3,533,051.07) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 25,443.50 | 19,200.00 | 0.00 | 44,643.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 935,909.05 | 216,181.80 | 0.00 | 1,152,090.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,492,875.00 | 497,625.00 | 0.00 | 1,990,500.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 128,091.00 | 46,169.00 | 0.00 | 174,260.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 152,051.00 | 75,450.00 | 0.00 | 227,501.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,114.00 | 10,640.00 | 0.00 | 19,754.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 17,064.00 | 5,580.00 | 0.00 | 22,644.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 236,652.00 | 144,343.00 | 0.00 | 380,995.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 15,600.00 | 6,540.00 | 0.00 | 22,140.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 26,954.60 | 30,845.20 | 0.00 | 57,799.80 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 65,188.20 | 107,519.38 | 0.00 | 172,707.58 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600064 สทล.7 Report Time : 14:32:00
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,884,457.45 | 809,428.72 | (119,041.65) | 2,574,844.52 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 240,364.80 | 0.00 | 0.00 | 240,364.80 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 109,258.43 | 24,066.60 | 0.00 | 133,325.03 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,366.55 | 3,076.31 | 0.00 | 9,442.86 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,239.59 | 4,873.68 | 0.00 | 15,113.27 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,893.90 | 631.30 | 0.00 | 2,525.20 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,032.00 | 0.00 | 0.00 | 10,032.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 86,365.00 | 0.00 | 86,365.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 148,112.87 | 49,907.60 | 0.00 | 198,020.47 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 62,823.26 | 21,036.32 | 0.00 | 83,859.58 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,657.32 | 1,232.34 | 0.00 | 4,889.66 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 11,788.26 | 3,972.14 | 0.00 | 15,760.40 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 26,539.73 | 8,942.73 | 0.00 | 35,482.46 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 3,672.47 | 1,237.45 | 0.00 | 4,909.92 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,058.63 | 356.71 | 0.00 | 1,415.34 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 15,051,469.05 | 5,081,597.65 | 0.00 | 20,133,066.70 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,282,411.00 | 250,640.07 | 0.00 | 3,533,051.07 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,562,044.00 | 323,132.01 | 0.00 | 1,885,176.01 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 238,471.28 | 124,969.80 | 0.00 | 363,441.08 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (150,000.00) | 0.00 | 0.00 | (150,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 42,070,555.85 | (42,070,555.85) | 0.00 |