รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 ขท.กาฬสินธุ์ Report Time : 14:37:56
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 651,514.06 | (651,514.06) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 651,514.06 | (651,514.06) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 651,514.06 | (651,514.06) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,403,071.00 | 947,497.52 | (695,802.52) | 1,654,766.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,391,753.95 | (3,391,753.95) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 949,105.00 | 157,196.79 | (1,106,301.79) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,274,099.25 | (1,274,099.25) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 8,893,097.54 | 22,025.96 | (142,164.05) | 8,772,959.45 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,396,323.94 | (3,396,323.94) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,103,220.00 | 0.00 | 0.00 | 1,103,220.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (837,605.49) | 0.00 | (7,325.50) | (844,930.99) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,704,110.00 | 0.00 | 0.00 | 4,704,110.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (878,871.65) | 0.00 | (38,455.41) | (917,327.06) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,697,180.00 | 0.00 | 0.00 | 8,697,180.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,018,165.00) | 0.00 | 0.00 | (8,018,165.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,135,096.25 | 0.00 | 0.00 | 1,135,096.25 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (539,310.36) | 0.00 | (12,522.37) | (551,832.73) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 125,911.62 | 0.00 | 0.00 | 125,911.62 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (103,800.13) | 0.00 | (1,554.07) | (105,354.20) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 166,750.00 | 0.00 | 0.00 | 166,750.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (166,744.00) | 0.00 | 0.00 | (166,744.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 389,274.00 | 0.00 | 0.00 | 389,274.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (389,272.00) | 0.00 | 0.00 | (389,272.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,086,980.23 | 0.00 | 0.00 | 1,086,980.23 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (680,033.95) | 0.00 | (10,615.62) | (690,649.57) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 134,400.00 | 0.00 | 0.00 | 134,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (134,376.00) | 0.00 | 0.00 | (134,376.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 175,200.00 | 0.00 | 0.00 | 175,200.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 ขท.กาฬสินธุ์ Report Time : 14:37:56
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (175,195.00) | 0.00 | 0.00 | (175,195.00) |
1208010101 ถนน | 1,568,606,059.45 | 0.00 | 0.00 | 1,568,606,059.45 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,083,338,329.66) | 0.00 | (12,258,964.62) | (1,095,597,294.28) |
1208020101 สะพาน | 49,461,088.53 | 0.00 | 0.00 | 49,461,088.53 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,310,848.25) | 0.00 | (105,012.71) | (8,415,860.96) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 281,870,555.15 | 0.00 | 0.00 | 281,870,555.15 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (157,600,948.83) | 0.00 | 0.00 | (157,600,948.83) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (28,873,729.73) | 75,148,288.45 | (46,274,558.72) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,121,906.80) | 1,597,007.70 | (1,433,073.00) | (957,972.10) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 545,490.31 | (545,490.31) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,799,410.95 | (2,799,410.95) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,464.21 | (1,464.21) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 710,269.42 | (710,269.42) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (242,685.00) | 674,473.52 | (921,787.52) | (489,999.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (9,949,073.54) | 1,209,002.15 | (144,140.06) | (8,884,211.45) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,053,515.00) | 0.00 | 0.00 | (1,053,515.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 17,560.00 | (17,560.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,838,797.35) | 0.00 | 0.00 | (1,838,797.35) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 94,054,719.77 | 0.00 | 0.00 | 94,054,719.77 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (749,843,284.57) | 0.00 | 0.00 | (749,843,284.57) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (36,848,512.91) | 0.00 | 0.00 | (36,848,512.91) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (32,798.00) | 0.00 | 0.00 | (32,798.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (90,000.00) | 0.00 | 0.00 | (90,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (73,600.00) | 0.00 | 0.00 | (73,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (56.54) | (56.54) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (20.00) | 0.00 | 0.00 | (20.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (528.00) | 0.00 | 0.00 | (528.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (935,325.00) | 0.00 | (311,775.00) | (1,247,100.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (53,122,438.70) | 0.00 | (77,847,027.42) | (130,969,466.12) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (361,278.81) | 0.00 | (98,877.59) | (460,156.40) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (49,180.00) | 0.00 | (72,585.00) | (121,765.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (97,456.82) | 0.00 | (14,098.00) | (111,554.82) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (654,043.00) | 0.00 | (87,615.00) | (741,658.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,854,604.00) | 0.00 | (633,897.52) | (2,488,501.52) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 ขท.กาฬสินธุ์ Report Time : 14:37:56
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 565,164.60 | 348,975.20 | 0.00 | 914,139.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,938,325.40 | 1,740,464.55 | 0.00 | 6,678,789.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 935,250.00 | 311,750.00 | (16,810.00) | 1,230,190.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 100.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 290,139.00 | 101,558.00 | (750.00) | 390,947.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 37,520.00 | 9,000.00 | 0.00 | 46,520.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,102.00 | 5,098.00 | 0.00 | 8,200.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 25,283.64 | 0.00 | 0.00 | 25,283.64 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 64,240.00 | 29,040.00 | 0.00 | 93,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 18,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 26,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 23,280.00 | 0.00 | 0.00 | 23,280.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,651,535.37 | 513,040.00 | 0.00 | 3,164,575.37 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 73,796,115.03 | 45,580,745.24 | 0.00 | 119,376,860.27 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,082.40 | 0.00 | 0.00 | 2,082.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 590.00 | 0.00 | 590.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 93,203.17 | 28,790.86 | 0.00 | 121,994.03 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 25,888.94 | 4,556.17 | 0.00 | 30,445.11 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,241.37 | 2,040.06 | 0.00 | 5,281.43 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 10,680.10 | 4,975.50 | 0.00 | 15,655.60 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 17,113.00 | 4,586.00 | 0.00 | 21,699.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 49,180.00 | 5,385.00 | 0.00 | 54,565.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 31,551.18 | 0.00 | 0.00 | 31,551.18 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 16,340.00 | 21,315.00 | (21,329.00) | 16,326.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,149,398.00 | 608,093.00 | 0.00 | 1,757,491.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 21,740.20 | 7,325.50 | 0.00 | 29,065.70 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 114,125.68 | 38,455.41 | 0.00 | 152,581.09 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 37,527.22 | 12,522.37 | 0.00 | 50,049.59 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,612.08 | 1,554.07 | 0.00 | 6,166.15 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 31,504.38 | 10,615.62 | 0.00 | 42,120.00 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 37,286,497.63 | 12,258,964.62 | 0.00 | 49,545,462.25 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 311,650.62 | 105,012.71 | 0.00 | 416,663.33 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 500.00 | 17,560.00 | 0.00 | 18,060.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,854,604.00 | 633,897.52 | 0.00 | 2,488,501.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 287,946.00 | 56.54 | 0.00 | 288,002.54 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 654,043.00 | 87,615.00 | 0.00 | 741,658.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (91,000.00) | 0.00 | 0.00 | (91,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 ขท.กาฬสินธุ์ Report Time : 14:37:56
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 156,348,013.24 | (156,348,013.24) | 0.00 |