รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 ขท.นครราชสีมา3 Report Time : 14:47:09
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 789,683.11 | (789,683.11) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 808,683.11 | (808,683.11) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 747,414.00 | (747,414.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 9,313,456.82 | 728,508.52 | (782,423.52) | 9,259,541.82 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 19,000.00 | (19,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,347,719.07 | (3,347,719.07) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 69,102.87 | (69,102.87) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,416,821.94 | (3,416,821.94) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 28,788,356.00 | 0.00 | 0.00 | 28,788,356.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,095,499.25) | 0.00 | (64,647.29) | (4,160,146.54) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,818,803.45 | 0.00 | 0.00 | 6,818,803.45 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,898,056.01) | 0.00 | (14,478.28) | (1,912,534.29) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 14,751,132.24 | 0.00 | 0.00 | 14,751,132.24 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (8,893,735.22) | 0.00 | (89,982.20) | (8,983,717.42) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,383,903.60 | 0.00 | 0.00 | 2,383,903.60 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,209,584.81) | 0.00 | (14,734.74) | (1,224,319.55) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 435,800.00 | 0.00 | 0.00 | 435,800.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (435,797.00) | 0.00 | 0.00 | (435,797.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,860,555.00 | 0.00 | 0.00 | 1,860,555.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,133,203.93) | 0.00 | (13,739.20) | (1,146,943.13) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 91,728.97 | 0.00 | 0.00 | 91,728.97 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (69,021.49) | 0.00 | (165.61) | (69,187.10) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,340,490.00 | 0.00 | 0.00 | 1,340,490.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,081,183.36) | 0.00 | (8,408.22) | (1,089,591.58) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 88,500.00 | 0.00 | 0.00 | 88,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (88,497.00) | 0.00 | 0.00 | (88,497.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 241,173.00 | 0.00 | 0.00 | 241,173.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 ขท.นครราชสีมา3 Report Time : 14:47:09
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (239,243.14) | 0.00 | (73.27) | (239,316.41) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 120,274.00 | 0.00 | 0.00 | 120,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (105,666.70) | 0.00 | (802.60) | (106,469.30) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,124,544.40 | 0.00 | (111,570.00) | 1,012,974.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,058,008.03) | 111,566.00 | (2,445.69) | (948,887.72) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 448,500.00 | 0.00 | (182,700.00) | 265,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (340,134.82) | 140,742.36 | (5,172.74) | (204,565.20) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 644,500.00 | 0.00 | 0.00 | 644,500.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (199,088.78) | 0.00 | (6,842.22) | (205,931.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (39,599.00) | 0.00 | 0.00 | (39,599.00) |
1208010101 ถนน | 1,046,859,721.57 | 0.00 | 0.00 | 1,046,859,721.57 |
1208010103 คสส-ถนน | (751,003,392.84) | 0.00 | (10,768,902.82) | (761,772,295.66) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 64,750,465.03 | (64,750,465.03) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (61,510.00) | 1,529,857.77 | (1,468,347.77) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 258,197.60 | (258,197.60) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,357,059.10 | (3,357,059.10) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 338.00 | (338.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 607,707.24 | (607,707.24) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (623,857.82) | 721,233.52 | (651,623.52) | (554,247.82) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (108,368.00) | 61,190.00 | (76,885.00) | (124,063.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,692,331.00) | 0.00 | 0.00 | (1,692,331.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (7,275,711.73) | 0.00 | 0.00 | (7,275,711.73) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 122,876,433.10 | 0.00 | 0.00 | 122,876,433.10 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (487,470,878.88) | 0.00 | 0.00 | (487,470,878.88) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (63,395.00) | (63,395.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (69,000.00) | 0.00 | (20,000.00) | (89,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (41,100.00) | (41,100.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 ขท.นครราชสีมา3 Report Time : 14:47:09
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (271,000.00) | 0.00 | (19,000.00) | (290,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (74.59) | (74.59) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,087,257.00) | 0.00 | (338,485.00) | (1,425,742.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (136,993,431.52) | 0.00 | (67,676,314.91) | (204,669,746.43) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (242,387.53) | 0.00 | (84,863.32) | (327,250.85) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (186,853.50) | (186,853.50) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,733,987.17) | 0.00 | (11,800.00) | (2,745,787.17) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (904,164.18) | 0.00 | (130,800.00) | (1,034,964.18) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,831,469.00) | 0.00 | (728,508.52) | (3,559,977.52) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,888,900.00) | 0.00 | 0.00 | (6,888,900.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 216,133.20 | 300,714.30 | 0.00 | 516,847.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,290,277.85 | 1,892,272.80 | 0.00 | 7,182,550.65 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,068,702.00 | 332,300.00 | 0.00 | 1,401,002.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 18,555.00 | 6,185.00 | 0.00 | 24,740.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 26,071.65 | 0.00 | 0.00 | 26,071.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 315,146.00 | 110,428.00 | 0.00 | 425,574.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 46,900.00 | 11,800.00 | 0.00 | 58,700.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 57,840.00 | 28,080.00 | 0.00 | 85,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 16,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 610,731.80 | 375,297.20 | 0.00 | 986,029.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 127,320,328.85 | 65,157,543.03 | 0.00 | 192,477,871.88 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 55,980.23 | 7,347.09 | 0.00 | 63,327.32 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,188.27 | 1,180.00 | 0.00 | 3,368.27 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,626.24 | 2,473.31 | 0.00 | 6,099.55 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,921.00 | 3,186.00 | 0.00 | 12,107.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 2,661,015.52 | 0.00 | 0.00 | 2,661,015.52 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 61,190.00 | (61,190.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 191,856.44 | 64,647.29 | 0.00 | 256,503.73 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 42,967.80 | 14,478.28 | 0.00 | 57,446.08 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 263,835.53 | 89,982.20 | 0.00 | 353,817.73 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 37,899.95 | 14,734.74 | 0.00 | 52,634.69 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 42,076.29 | 13,739.20 | 0.00 | 55,815.49 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 491.51 | 165.61 | 0.00 | 657.12 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 24,953.42 | 8,408.22 | 0.00 | 33,361.64 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 217.44 | 73.27 | 0.00 | 290.71 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 ขท.นครราชสีมา3 Report Time : 14:47:09
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,381.92 | 802.60 | 0.00 | 3,184.52 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 7,258.17 | 2,445.69 | 0.00 | 9,703.86 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 32,592.17 | 5,172.74 | 0.00 | 37,764.91 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 20,306.22 | 6,842.22 | 0.00 | 27,148.44 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 33,600,090.41 | 10,768,902.82 | 0.00 | 44,368,993.23 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 41,957.64 | 0.00 | 41,957.64 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,831,469.00 | 728,508.52 | 0.00 | 3,559,977.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 455,000.00 | 143,569.59 | 0.00 | 598,569.59 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 870,779.18 | 130,800.00 | 0.00 | 1,001,579.18 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (114,000.00) | 0.00 | 0.00 | (114,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 6,888,900.00 | 0.00 | 0.00 | 6,888,900.00 |
Amount | 0.00 | 161,798,520.60 | (161,798,520.60) | 0.00 |