รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 ขท.ชลบุรี2 Report Time : 14:30:29
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,965,276.74 | (3,965,276.74) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,690,441.74 | (3,690,441.74) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,127,889.00 | (2,127,889.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,674,634.00 | 1,877,210.82 | (1,711,880.82) | 2,839,964.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,833,062.72 | (2,833,062.72) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 415,207.50 | (415,207.50) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 208,986,715.88 | 382,961.12 | (2,197,427.22) | 207,172,249.78 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,853,909.37 | (4,853,909.37) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 21,662,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,662,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,567,984.85) | 0.00 | (54,637.41) | (3,622,622.26) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 9,969,362.00 | 0.00 | 0.00 | 9,969,362.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (680,101.70) | 0.00 | (21,167.82) | (701,269.52) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 10,719,519.85 | 0.00 | 0.00 | 10,719,519.85 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (7,581,001.08) | 0.00 | (60,695.00) | (7,641,696.08) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,154,973.00 | 0.00 | 0.00 | 9,154,973.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,498,965.00) | 0.00 | 0.00 | (6,498,965.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 722,588.96 | 0.00 | 0.00 | 722,588.96 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (162,119.18) | 0.00 | (6,935.30) | (169,054.48) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (111,172.46) | 0.00 | (7,077.90) | (118,250.36) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 397,320.00 | 0.00 | 0.00 | 397,320.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (383,532.34) | 0.00 | (2,947.70) | (386,480.04) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 502,411.40 | 0.00 | 0.00 | 502,411.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (282,456.80) | 0.00 | (4,003.65) | (286,460.45) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 12,790.00 | 0.00 | 0.00 | 12,790.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (7,201.07) | 0.00 | (127.19) | (7,328.26) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,015,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015,320.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 ขท.ชลบุรี2 Report Time : 14:30:29
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,015,289.00) | 0.00 | 0.00 | (1,015,289.00) |
1208010101 ถนน | 473,093,091.20 | 0.00 | 0.00 | 473,093,091.20 |
1208010103 คสส-ถนน | (384,603,890.54) | 0.00 | (4,785,689.31) | (389,389,579.85) |
1208020101 สะพาน | 5,787,902.04 | 0.00 | 0.00 | 5,787,902.04 |
1208020103 คสส-สะพาน | (2,609,419.52) | 0.00 | (41,007.18) | (2,650,426.70) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 150,401,844.01 | 0.00 | 0.00 | 150,401,844.01 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (75,200,920.03) | 0.00 | 0.00 | (75,200,920.03) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 39,375,510.14 | (39,375,510.14) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,992,135.80) | 3,079,567.55 | (1,428,851.75) | (341,420.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 341.70 | (341.70) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 701,458.98 | (701,458.98) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,822,875.45 | (4,822,875.45) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 345.10 | (345.10) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 378,609.86 | (378,609.86) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (398,702.00) | 1,245,560.82 | (1,209,780.82) | (362,922.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (209,563,335.88) | 2,938,582.22 | (1,325,226.12) | (207,949,979.78) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,699,312.00) | 0.00 | 0.00 | (1,699,312.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 529.86 | (529.86) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 38,662,902.56 | 0.00 | 0.00 | 38,662,902.56 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (319,285,278.10) | 0.00 | 0.00 | (319,285,278.10) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 73,954,109.18 | 0.00 | 0.00 | 73,954,109.18 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (22,225,172.33) | 0.00 | 0.00 | (22,225,172.33) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (463,144.00) | (463,144.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,183,244.97) | 0.00 | (743,000.00) | (2,926,244.97) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (78,000.00) | 0.00 | 0.00 | (78,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (28.36) | (28.36) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (745.00) | 0.00 | 0.00 | (745.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (897,135.00) | 0.00 | (1,541,960.00) | (2,439,095.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (820,125.00) | 273,375.00 | (546,750.00) | (1,093,500.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (60,125,799.49) | 1,332,264.15 | (44,077,149.99) | (102,870,685.33) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (699,371.15) | 0.00 | (148,772.58) | (848,143.73) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (42,729.00) | 0.00 | (108,120.00) | (150,849.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (84,400.25) | 0.00 | 0.00 | (84,400.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,294,378.34) | 0.00 | (415,400.00) | (1,709,778.34) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 ขท.ชลบุรี2 Report Time : 14:30:29
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,293,367.40) | 0.00 | (1,289,281.82) | (4,582,649.22) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 242,972.30 | 358,909.20 | 0.00 | 601,881.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,250,663.45 | 2,728,050.90 | (1,332,264.15) | 6,646,450.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 800,760.00 | 540,295.00 | (273,375.00) | 1,067,680.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 19,365.00 | 6,455.00 | 0.00 | 25,820.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 209,096.00 | 77,743.00 | 0.00 | 286,839.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 54,312.00 | 0.00 | 0.00 | 54,312.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 16,543.25 | 0.00 | 0.00 | 16,543.25 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,545.00 | 0.00 | 0.00 | 2,545.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 49,840.00 | 22,320.00 | 0.00 | 72,160.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 15,375.00 | 6,000.00 | 0.00 | 21,375.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 36,260.00 | 0.00 | 0.00 | 36,260.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 425,283.88 | 5,540.00 | 0.00 | 430,823.88 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 53,734,958.49 | 39,009,236.09 | (529.86) | 92,743,664.72 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 893,028.60 | 383,040.00 | 0.00 | 1,276,068.60 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 35,941.00 | 7,973.00 | 0.00 | 43,914.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 124,723.73 | 59,248.65 | 0.00 | 183,972.38 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 14,838.54 | 7,735.80 | 0.00 | 22,574.34 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,872.98 | 2,705.98 | 0.00 | 8,578.96 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,991.40 | 9,584.15 | 0.00 | 17,575.55 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,941.00 | 5,240.00 | 0.00 | 20,181.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,076,365.00 | 0.00 | 0.00 | 1,076,365.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 154,929.90 | 54,637.41 | 0.00 | 209,567.31 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 62,820.64 | 21,167.82 | 0.00 | 83,988.46 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 180,127.09 | 60,695.00 | 0.00 | 240,822.09 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 20,945.97 | 6,935.30 | 0.00 | 27,881.27 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 21,005.36 | 7,077.90 | 0.00 | 28,083.26 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 8,748.04 | 2,947.70 | 0.00 | 11,695.74 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 11,881.88 | 4,003.65 | 0.00 | 15,885.53 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 377.45 | 127.19 | 0.00 | 504.64 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 27,795,573.98 | 4,785,689.31 | 0.00 | 32,581,263.29 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 121,698.75 | 41,007.18 | 0.00 | 162,705.93 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,240.15 | 20,529.86 | (20,000.00) | 6,770.01 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,293,367.40 | 1,289,281.82 | 0.00 | 4,582,649.22 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,237,124.97 | 2,748,474.06 | (341.70) | 5,985,257.33 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,290,283.00 | 415,400.00 | 0.00 | 1,705,683.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (78,000.00) | 0.00 | 0.00 | (78,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 ขท.ชลบุรี2 Report Time : 14:30:29
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 126,983,030.81 | (126,983,030.81) | 0.00 |