รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.02.2018 
User name     : 0806A05                          หน่วยเบิกจ่าย 000000800600113 ขท.ปทุมธานี                        Report Time  : 14:34:06   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00              4,247,290.19             (4,247,290.19)                     0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                        40,000.00                      0.00                      0.00                 40,000.00 
1101010106 เช็คในมือ                                   0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00              4,247,290.19             (4,217,290.19)                30,000.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00              1,066,334.86             (1,096,334.86)               (30,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง                         5,172,921.53              5,274,753.42             (4,922,128.59)             5,525,546.36 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00              1,380,154.29             (1,380,154.29)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00              1,605,239.17             (1,605,239.17)                     0.00 
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์                      39,610,825.70                 99,840.18                      0.00             39,710,665.88 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00              6,460,896.04             (4,545,507.74)             1,915,388.30 
1105010105 วัสดุคงคลัง                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010101 อาคารพักอาศัย                      10,276,608.38                      0.00                      0.00             10,276,608.38 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                 (5,313,487.80)                     0.00                (55,544.97)            (5,369,032.77)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น                  22,602,775.01                      0.00                      0.00             22,602,775.01 
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น                 (13,357,437.41)                     0.00               (128,918.64)           (13,486,356.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                      15,566,829.29                      0.00                      0.00             15,566,829.29 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                 (7,911,866.91)                     0.00                (90,926.13)            (8,002,793.04)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ               20,831,074.10                      0.00                      0.00             20,831,074.10 
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ                (11,506,822.20)                     0.00                      0.00            (11,506,822.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                    1,306,110.00                      0.00                (92,537.50)             1,213,572.50 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน                 (896,609.72)                75,861.82                (11,858.31)              (832,606.21)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ                    84,500.00                      0.00                      0.00                 84,500.00 
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                       (40,526.10)                     0.00                   (569.07)               (41,095.17)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                          90,500.00                      0.00                (15,900.00)                74,600.00 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                     (90,496.00)                15,899.00                      0.00                (74,597.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                   23,424,270.80                      0.00                      0.00             23,424,270.80 
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง              (12,770,965.29)                     0.00               (202,969.54)           (12,973,934.83)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                          25,774.00                      0.00                      0.00                 25,774.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                     (25,773.00)                     0.00                      0.00                (25,773.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                   848,484.40                      0.00                (31,240.00)               817,244.40 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                      (559,106.22)                31,237.00                 (6,681.21)              (534,550.43)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.02.2018 
User name     : 0806A05                          หน่วยเบิกจ่าย 000000800600113 ขท.ปทุมธานี                        Report Time  : 14:34:06   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                      686,725.00                      0.00                      0.00                686,725.00 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                 (662,204.81)                     0.00                 (1,307.95)              (663,512.76)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                    1,036,986.00                      0.00               (323,000.00)               713,986.00 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ               (1,036,958.00)               322,989.00                      0.00               (713,969.00)
1208010101 ถนน                               146,680,645.82                      0.00                      0.00            146,680,645.82 
1208010103 คสส-ถนน                          (118,988,392.58)                     0.00               (851,547.26)          (119,839,939.84)
1208020101 สะพาน                             282,039,579.58                      0.00                      0.00            282,039,579.58 
1208020103 คสส-สะพาน                         (47,879,155.66)                     0.00               (721,918.60)           (48,601,074.26)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ               284,902,887.03                      0.00                      0.00            284,902,887.03 
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ             (223,149,881.70)                     0.00                      0.00           (223,149,881.70)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                  (2,434,701.20)            36,165,613.70            (46,226,375.90)           (12,495,463.40)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                  (931,940.01)             3,489,153.67             (3,095,064.80)              (537,851.14)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน                           0.00                  5,823.64                 (5,823.64)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                  (235,838.70)               603,597.81               (374,981.56)                (7,222.45)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                             0.00              4,472,139.35             (6,384,845.05)            (1,912,705.70)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                  1,822.44                 (1,822.44)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                112,864.73               (112,864.73)                     0.00 
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว                 (955,758.03)             1,798,693.59             (1,837,575.92)              (994,640.36)
2111020199 เงินรับฝากอื่น                    (41,321,152.20)             3,682,883.00             (4,107,957.68)           (41,746,226.88)
2112010199 เงินประกันอื่น                     (2,506,837.00)                     0.00                      0.00             (2,506,837.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                  3,022.80                 (3,022.80)                     0.00 
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                    (40,000.00)                     0.00                      0.00                (40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                          (483,479.22)                   462.35                      0.00               (483,016.87)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                  9,883,403.49                      0.00                      0.00              9,883,403.49 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                (199,864,664.35)                     0.00                      0.00           (199,864,664.35)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                    (26,375.00)                     0.00                      0.00                (26,375.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                   (181,787,733.07)                     0.00                      0.00           (181,787,733.07)
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย                     (8,450.00)                     0.00                      0.00                 (8,450.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                              0.00                 72,350.00               (560,564.00)              (488,214.00)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก                 (927,975.38)                     0.00               (378,728.00)            (1,306,703.38)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ                   (3,400.00)                     0.00                      0.00                 (3,400.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                              0.00                      0.00                    (71.86)                   (71.86)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                          (10,422.00)                     0.00                      0.00                (10,422.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น                 (294,665.50)                     0.00                (23,816.00)              (318,481.50)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.02.2018 
User name     : 0806A05                          หน่วยเบิกจ่าย 000000800600113 ขท.ปทุมธานี                        Report Time  : 14:34:06   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
4302030101 ร/ดจากการบริจาค                             0.00                      0.00                   (462.35)                  (462.35)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                      (930,945.00)                     0.00               (310,315.00)            (1,241,260.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                     (57,975,012.70)                72,350.00            (15,692,419.13)           (73,595,081.83)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                    (794,904.70)                     0.00               (211,209.68)            (1,006,114.38)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น                         0.00                      0.00               (137,752.75)              (137,752.75)
4307010108 TR-รับงบกลาง                         (121,961.97)                     0.00                (10,000.00)              (131,961.97)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                  (7,014,930.00)             1,560,114.28             (3,180,852.78)            (8,635,668.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง               (10,682,365.37)                     0.00             (3,237,213.89)           (13,919,579.26)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม                 (1,902,380.00)                     0.00               (573,940.00)            (2,476,320.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา                            12,091.20                137,752.75                      0.00                149,843.95 
5101010113 ค่าจ้าง                             5,114,811.10              1,812,018.70                 (3,022.80)             6,923,807.00 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                   921,630.00                307,210.00                      0.00              1,228,840.00 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                          9,315.00                  3,105.00                      0.00                 12,420.00 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                      300,620.00                105,570.00                      0.00                406,190.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                   86,000.00                 10,000.00                      0.00                 96,000.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                     5,511.25                      0.00                      0.00                  5,511.25 
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน                      12,000.00                      0.00                      0.00                 12,000.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                               39,904.00                      0.00                      0.00                 39,904.00 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                  55,162,378.25             35,166,713.02            (12,274,892.80)            78,054,198.47 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                       1,517,819.90                449,072.80                      0.00              1,966,892.70 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                   33,416.60                      0.00                      0.00                 33,416.60 
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.                      7,000.00                      0.00                      0.00                  7,000.00 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                               39,905.20                      0.00                      0.00                 39,905.20 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                      18,382.77                  7,222.45                      0.00                 25,605.22 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                             3,389.07                  3,825.71                      0.00                  7,214.78 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                    8,575.52                  6,099.41                      0.00                 14,674.93 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                      15,306.00                  2,516.00                      0.00                 17,822.00 
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง                   18,450.72                      0.00                      0.00                 18,450.72 
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย                        11,492.00                      0.00                      0.00                 11,492.00 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                       164,843.11                 55,544.97                      0.00                220,388.08 
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น                   382,597.31                128,918.64                      0.00                511,515.95 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                   269,845.31                 90,926.13                      0.00                360,771.44 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                       35,556.23                 11,858.31                      0.00                 47,414.54 
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า                       1,688.84                    569.07                      0.00                  2,257.91 
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง                  602,361.18                202,969.54                      0.00                805,330.72 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                       20,917.90                  6,681.21                      0.00                 27,599.11 
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                        3,881.64                  1,307.95                      0.00                  5,189.59 
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน                     2,527,172.52                851,547.26                      0.00              3,378,719.78 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.02.2018 
User name     : 0806A05                          หน่วยเบิกจ่าย 000000800600113 ขท.ปทุมธานี                        Report Time  : 14:34:06   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน                   2,142,468.10                721,918.60                      0.00              2,864,386.70 
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.                         0.00                 16,675.68                      0.00                 16,675.68 
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา                        0.00                      1.00                      0.00                      1.00 
5203010120 จำหน่ายคอมฯ                                 0.00                      3.00                      0.00                      3.00 
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ                          0.00                     11.00                      0.00                     11.00 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                         755.70                  3,022.80                      0.00                  3,778.50 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                 12,584,745.37              3,808,153.89                      0.00             16,392,899.26 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                 1,253,912.88                969,003.50                (78,173.64)             2,144,742.74 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                 7,014,930.00              3,181,021.00             (1,560,282.50)             8,635,668.50 
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง                   (9,000.00)                     0.00                      0.00                 (9,000.00)
5210010118 TE-ภายในกรม                                 0.00                  3,000.00                      0.00                  3,000.00 
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00            124,932,915.91           (124,932,915.91)                     0.00