รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600063 ขท.พิษณุโลก2 Report Time : 14:27:11
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 711,117.04 | (711,117.04) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 711,117.04 | (711,117.04) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 706,488.32 | (706,488.32) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,111,274.30 | 704,114.52 | (782,222.52) | 1,033,166.30 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,351,692.82 | (3,351,692.72) | 0.10 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 80,595.67 | (80,595.67) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,432,288.49 | (3,432,288.49) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 13,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,580,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,373,121.03) | 0.00 | (28,835.62) | (3,401,956.65) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,189,941.00 | 0.00 | 0.00 | 8,189,941.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (885,759.86) | 0.00 | (20,217.12) | (905,976.98) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,987,050.39 | 0.00 | 0.00 | 1,987,050.39 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (549,203.63) | 0.00 | (11,282.44) | (560,486.07) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,410,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,410,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,410,292.00) | 0.00 | 0.00 | (2,410,292.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 931,100.00 | 0.00 | 0.00 | 931,100.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (550,481.33) | 0.00 | (5,298.09) | (555,779.42) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 948,000.00 | 0.00 | 0.00 | 948,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (861,557.16) | 0.00 | (892.92) | (862,450.08) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (17,905.28) | 0.00 | (124.12) | (18,029.40) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 297,890.00 | 0.00 | 0.00 | 297,890.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (263,157.33) | 0.00 | (1,116.70) | (264,274.03) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (22,798.00) | 0.00 | 0.00 | (22,798.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 134,500.00 | 0.00 | 0.00 | 134,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (134,499.00) | 0.00 | 0.00 | (134,499.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600063 ขท.พิษณุโลก2 Report Time : 14:27:11
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 130,274.00 | 0.00 | 0.00 | 130,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (112,869.95) | 0.00 | (896.41) | (113,766.36) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,206,655.85 | 0.00 | 0.00 | 1,206,655.85 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (906,961.36) | 0.00 | (6,132.46) | (913,093.82) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 840,369.00 | 0.00 | 0.00 | 840,369.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (840,345.00) | 0.00 | 0.00 | (840,345.00) |
1208010101 ถนน | 822,279,501.42 | 0.00 | 0.00 | 822,279,501.42 |
1208010103 คสส-ถนน | (278,319,136.51) | 0.00 | (8,129,363.31) | (286,448,499.82) |
1208020101 สะพาน | 29,924,000.91 | 0.00 | 0.00 | 29,924,000.91 |
1208020103 คสส-สะพาน | (7,735,531.31) | 0.00 | (62,303.74) | (7,797,835.05) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 9,089,991.60 | (11,099,834.27) | (2,009,842.67) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,287,777.57) | 2,800,111.57 | (3,456,027.13) | (3,943,693.13) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 34,608.12 | (34,608.12) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,642,207.40 | (2,642,207.50) | (0.10) |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 78,912.68 | (78,912.68) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (508,068.00) | 782,222.52 | (701,024.52) | (426,870.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (98,130.00) | 0.00 | (3,090.00) | (101,220.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (505,076.30) | 0.00 | 0.00 | (505,076.30) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,946.20 | (6,946.20) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (164,566.48) | 0.00 | 0.00 | (164,566.48) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (278,834,543.63) | 0.00 | 0.00 | (278,834,543.63) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (330,495,247.48) | 0.00 | 0.00 | (330,495,247.48) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,363,282.41) | 0.00 | 0.00 | (1,363,282.41) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (78,294.72) | (78,294.72) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (900.00) | 0.00 | 0.00 | (900.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (106,000.00) | 0.00 | 0.00 | (106,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (56.32) | (56.32) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (36.00) | 0.00 | 0.00 | (36.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,061,400.00) | 0.00 | (353,800.00) | (1,415,200.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (93,088,289.55) | 0.00 | (11,264,933.07) | (104,353,222.62) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600063 ขท.พิษณุโลก2 Report Time : 14:27:11
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (251,452.42) | 0.00 | (69,354.12) | (320,806.54) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (71,351.65) | (71,351.65) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (46,220.00) | 0.00 | (4,465.00) | (50,685.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (102,512.00) | 0.00 | (81,198.00) | (183,710.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,561,411.00) | 0.00 | (704,114.52) | (2,265,525.52) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 71,351.65 | 0.00 | 71,351.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,704,232.50 | 1,654,602.15 | (4,534.20) | 6,354,300.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,056,390.00 | 352,130.00 | 0.00 | 1,408,520.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,010.00 | 1,670.00 | 0.00 | 6,680.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 283,755.00 | 98,952.00 | 0.00 | 382,707.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,233.00 | 0.00 | 0.00 | 14,233.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 31,987.00 | 4,465.00 | 0.00 | 36,452.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,510.00 | 340.00 | 0.00 | 1,850.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 50,888.00 | 0.00 | 0.00 | 50,888.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 90,068,436.58 | 11,701,749.15 | (39,306.00) | 101,730,879.73 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,337,767.80 | 528,414.00 | 0.00 | 1,866,181.80 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 78,136.26 | 39,087.42 | 0.00 | 117,223.68 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,632.42 | 4,541.40 | 0.00 | 12,173.82 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 13,470.35 | 4,648.30 | 0.00 | 18,118.65 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,210.00 | 1,605.00 | 0.00 | 4,815.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,944.00 | 0.00 | 0.00 | 8,944.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 85,576.68 | 28,835.62 | 0.00 | 114,412.30 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 59,999.17 | 20,217.12 | 0.00 | 80,216.29 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 33,483.37 | 11,282.44 | 0.00 | 44,765.81 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 16,087.18 | 5,298.09 | 0.00 | 21,385.27 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 2,649.96 | 892.92 | 0.00 | 3,542.88 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 368.36 | 124.12 | 0.00 | 492.48 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,314.09 | 1,116.70 | 0.00 | 4,430.79 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,660.34 | 896.41 | 0.00 | 3,556.75 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 18,199.75 | 6,132.46 | 0.00 | 24,332.21 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 24,608,324.74 | 8,129,363.31 | 0.00 | 32,737,688.05 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 184,901.37 | 62,303.74 | 0.00 | 247,205.11 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 12,527.80 | 6,946.20 | 0.00 | 19,474.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,561,411.00 | 704,114.52 | 0.00 | 2,265,525.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 295,936.00 | 78,351.04 | 0.00 | 374,287.04 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 73,832.00 | 81,198.00 | 0.00 | 155,030.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (189,000.00) | 0.00 | 0.00 | (189,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600063 ขท.พิษณุโลก2 Report Time : 14:27:11
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 48,736,042.75 | (48,736,042.75) | 0.00 |