รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600067 ขท.ขอนแก่น3 Report Time : 14:33:34
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 144,208.18 | (144,208.18) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 144,208.18 | (144,208.18) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 104,988.65 | (104,988.65) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,504,718.65 | 105,083.20 | (90,534.30) | 1,519,267.55 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,065,765.95 | (2,065,765.95) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 89,809.01 | (89,809.01) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 399,646.01 | 0.00 | 0.00 | 399,646.01 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,221,200.96 | (2,221,200.96) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,642,343.87 | 0.00 | 0.00 | 2,642,343.87 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (235,689.04) | 0.00 | (10,750.32) | (246,439.36) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,832,092.00 | 0.00 | 0.00 | 17,832,092.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (949,793.62) | 0.00 | (43,684.66) | (993,478.28) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,755,018.18 | 0.00 | 0.00 | 7,755,018.18 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,811,846.95) | 0.00 | (43,909.69) | (5,855,756.64) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,477,463.40 | 0.00 | 0.00 | 3,477,463.40 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (473,315.05) | 0.00 | (19,692.22) | (493,007.27) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,838,524.90 | 0.00 | 0.00 | 7,838,524.90 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,838,507.90) | 0.00 | 0.00 | (7,838,507.90) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 716,630.00 | 0.00 | 0.00 | 716,630.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (280,361.44) | 0.00 | (5,940.57) | (286,302.01) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 | 21,400.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (20,658.89) | 0.00 | (44.81) | (20,703.70) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (23,681.36) | 0.00 | (126.95) | (23,808.31) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 270,811.40 | 0.00 | 0.00 | 270,811.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (233,383.06) | 0.00 | (681.15) | (234,064.21) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 | 20,200.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (12,222.39) | 0.00 | (318.66) | (12,541.05) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600067 ขท.ขอนแก่น3 Report Time : 14:33:34
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,456,260.00 | 0.00 | 0.00 | 1,456,260.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,456,224.00) | 0.00 | 0.00 | (1,456,224.00) |
1208010101 ถนน | 1,967,091,815.26 | 0.00 | 0.00 | 1,967,091,815.26 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,381,598,953.46) | 0.00 | (12,167,234.18) | (1,393,766,187.64) |
1208020101 สะพาน | 33,123,613.42 | 0.00 | 0.00 | 33,123,613.42 |
1208020103 คสส-สะพาน | (5,573,989.98) | 0.00 | (69,836.38) | (5,643,826.36) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 39,121,274.01 | (39,121,274.01) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,992,815.20) | 2,037,445.20 | (1,073,418.80) | (1,028,788.80) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,081,924.64 | (2,081,924.64) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 858.60 | (858.60) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 364,197.68 | (364,197.68) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (411,711.00) | 90,534.30 | (94.55) | (321,271.25) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (784,278.66) | 0.00 | (104,988.65) | (889,267.31) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (708,375.00) | 0.00 | 0.00 | (708,375.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (396.85) | 396.85 | (396.85) | (396.85) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 174,304,013.32 | 0.00 | 0.00 | 174,304,013.32 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (629,872,815.43) | 0.00 | 0.00 | (629,872,815.43) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (223,025,528.68) | 0.00 | 0.00 | (223,025,528.68) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (23,787.00) | 0.00 | 0.00 | (23,787.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (38,675.00) | 0.00 | (38,675.00) | (77,350.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (159,200.00) | 0.00 | 0.00 | (159,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (53.13) | (53.13) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (277.00) | 0.00 | 0.00 | (277.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (920,475.00) | 0.00 | (306,825.00) | (1,227,300.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (64,597,319.76) | 65,626.00 | (40,640,008.74) | (105,171,702.50) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (403,851.40) | 0.00 | (147,728.16) | (551,579.56) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (91,112.85) | 0.00 | (18,197.00) | (109,309.85) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (155,817.00) | 0.00 | (90,439.75) | (246,256.75) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,784,549.65) | 0.00 | (105,083.20) | (1,889,632.85) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600067 ขท.ขอนแก่น3 Report Time : 14:33:34
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,507,874.15 | 1,319,830.05 | (377.85) | 3,827,326.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 914,580.00 | 304,860.00 | 0.00 | 1,219,440.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,895.00 | 1,965.00 | 0.00 | 7,860.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 233,740.00 | 146,015.00 | (65,645.00) | 314,110.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 29,731.75 | 0.00 | 0.00 | 29,731.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 24,343.00 | 2,697.00 | 0.00 | 27,040.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,100.00 | 15,500.00 | 0.00 | 27,600.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 98,880.00 | 49,680.00 | 0.00 | 148,560.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 28,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,388,449.60 | 508,056.00 | 0.00 | 1,896,505.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 61,693,634.81 | 37,708,320.49 | 0.00 | 99,401,955.30 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,800.00 | 8,088.80 | 0.00 | 12,888.80 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 116,080.69 | 54,207.09 | 0.00 | 170,287.78 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 15,189.08 | 6,509.77 | 0.00 | 21,698.85 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,088.95 | 2,759.00 | 0.00 | 8,847.95 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,722.98 | 2,236.30 | 0.00 | 9,959.28 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,890.00 | 4,008.00 | 0.00 | 16,898.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,139,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,139,740.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 31,904.18 | 10,750.32 | 0.00 | 42,654.50 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 129,644.81 | 43,684.66 | 0.00 | 173,329.47 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 130,312.64 | 43,909.69 | 0.00 | 174,222.33 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 58,441.38 | 19,692.22 | 0.00 | 78,133.60 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 17,993.93 | 5,940.57 | 0.00 | 23,934.50 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 132.99 | 44.81 | 0.00 | 177.80 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 376.76 | 126.95 | 0.00 | 503.71 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 2,021.48 | 681.15 | 0.00 | 2,702.63 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 945.69 | 318.66 | 0.00 | 1,264.35 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 39,992,877.41 | 12,167,234.18 | 0.00 | 52,160,111.59 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 207,256.33 | 69,836.38 | 0.00 | 277,092.71 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 396.85 | 396.85 | 0.00 | 793.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,784,549.65 | 105,083.20 | 0.00 | 1,889,632.85 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 331,939.00 | 38,728.13 | 0.00 | 370,667.13 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 155,817.00 | 90,439.75 | 0.00 | 246,256.75 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (110,000.00) | 0.00 | 0.00 | (110,000.00) |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 101,383,121.43 | (101,383,121.43) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600067 ขท.ขอนแก่น3 Report Time : 14:33:34
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |