รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 ขท.สงขลา2 Report Time : 14:14:39
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 865,437.16 | (865,437.16) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 865,437.16 | (865,437.16) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 540,730.64 | (540,730.64) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,217,245.00 | 800,837.52 | (1,028,283.52) | 989,799.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,050,548.44 | (1,050,548.44) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 223,442.26 | (223,442.26) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 5,428,394.91 | 0.00 | 0.00 | 5,428,394.91 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,273,990.70 | (1,273,990.70) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 16,935,178.12 | 0.00 | 0.00 | 16,935,178.12 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,761,647.27) | 0.00 | (39,908.20) | (2,801,555.47) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,290,783.84 | 0.00 | 0.00 | 10,290,783.84 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,525,009.67) | 0.00 | (28,167.07) | (2,553,176.74) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,357,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,357,900.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (667,913.20) | 0.00 | (7,688.56) | (675,601.76) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,682,555.50 | 0.00 | 0.00 | 5,682,555.50 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,710,365.11) | 0.00 | (29,344.16) | (3,739,709.27) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 586,700.00 | 0.00 | 0.00 | 586,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (586,652.82) | 0.00 | (28.18) | (586,681.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (189,131.00) | 0.00 | (1,571.45) | (190,702.45) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 208,500.00 | 0.00 | 0.00 | 208,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (185,013.45) | 0.00 | (1,316.45) | (186,329.90) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 71,500.00 | 0.00 | 0.00 | 71,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (71,497.00) | 0.00 | 0.00 | (71,497.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (83,365.65) | 0.00 | (858.01) | (84,223.66) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 934,677.00 | 0.00 | 0.00 | 934,677.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 ขท.สงขลา2 Report Time : 14:14:39
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (665,142.97) | 0.00 | (6,725.22) | (671,868.19) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 283,500.00 | 0.00 | 0.00 | 283,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (283,470.00) | 0.00 | 0.00 | (283,470.00) |
1208010101 ถนน | 954,457,110.47 | 0.00 | 0.00 | 954,457,110.47 |
1208010103 คสส-ถนน | (541,505,239.40) | 0.00 | (6,769,352.93) | (548,274,592.33) |
1208020101 สะพาน | 74,412,921.04 | 0.00 | 0.00 | 74,412,921.04 |
1208020103 คสส-สะพาน | (16,785,515.76) | 0.00 | (199,389.80) | (16,984,905.56) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 4,408,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408,500.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 11,802,871.37 | (12,068,511.65) | (265,640.28) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (251,514.78) | 696,634.78 | (902,530.28) | (457,410.28) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 41,804.86 | (41,804.86) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,202,117.72 | (1,202,117.72) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 285.24 | (285.24) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 94,579.52 | (94,579.52) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (307,717.00) | 879,191.52 | (800,837.52) | (229,363.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (5,436,794.91) | 3,400.00 | 0.00 | (5,433,394.91) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (901,128.00) | 145,692.00 | 0.00 | (755,436.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (67,470.35) | 0.00 | 0.00 | (67,470.35) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (280,144,936.98) | 0.00 | 0.00 | (280,144,936.98) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (236,367,219.55) | 0.00 | 0.00 | (236,367,219.55) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,621.50) | 0.00 | 0.00 | (2,621.50) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (48,195.00) | 0.00 | (64,131.00) | (112,326.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (12,000.00) | 0.00 | 0.00 | (12,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (61.64) | (61.64) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (116,010.00) | 0.00 | 0.00 | (116,010.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (65,869.50) | 0.00 | (3,250.00) | (69,119.50) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (811,440.00) | 0.00 | (270,480.00) | (1,081,920.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (58,811,656.17) | 0.00 | (12,184,056.69) | (70,995,712.86) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (282,253.88) | 0.00 | (73,230.86) | (355,484.74) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (24,935.00) | 0.00 | (114,500.56) | (139,435.56) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 ขท.สงขลา2 Report Time : 14:14:39
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (430,589.34) | 0.00 | (780.00) | (431,369.34) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (491,923.50) | 0.00 | (224,196.00) | (716,119.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,319,348.00) | 0.00 | (800,837.52) | (2,120,185.52) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 209,375.72 | 235,329.72 | 0.00 | 444,705.44 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,768,711.23 | 0.00 | 0.00 | 4,768,711.23 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 802,770.00 | 267,590.00 | 0.00 | 1,070,360.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 8,670.00 | 2,890.00 | 0.00 | 11,560.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 276,856.00 | 12,813.00 | 0.00 | 289,669.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 34,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 46,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 36,334.00 | 0.00 | 0.00 | 36,334.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 51,510.71 | 3,080.00 | 0.00 | 54,590.71 |
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 432,067.50 | 91,500.28 | 0.00 | 523,567.78 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 47,875,414.63 | 11,515,600.19 | 0.00 | 59,391,014.82 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 365,172.99 | 527,694.76 | (89,774.92) | 803,092.83 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,882.00 | 0.00 | 0.00 | 2,882.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 4,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 102,189.82 | 31,991.90 | 0.00 | 134,181.72 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 12,804.71 | 3,249.16 | 0.00 | 16,053.87 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,898.63 | 171.20 | 0.00 | 3,069.83 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 19,520.01 | 5,007.60 | 0.00 | 24,527.61 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,706.00 | 3,418.00 | 0.00 | 13,124.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 394,255.34 | 0.00 | 0.00 | 394,255.34 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 854,607.00 | 489,743.00 | 0.00 | 1,344,350.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 118,437.24 | 39,908.20 | 0.00 | 158,345.44 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 83,592.61 | 28,167.07 | 0.00 | 111,759.68 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 22,817.68 | 7,688.56 | 0.00 | 30,506.24 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 87,085.86 | 29,344.16 | 0.00 | 116,430.02 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 447.46 | 28.18 | 0.00 | 475.64 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,663.65 | 1,571.45 | 0.00 | 6,235.10 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,906.85 | 1,316.45 | 0.00 | 5,223.30 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,546.36 | 858.01 | 0.00 | 3,404.37 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 19,958.71 | 6,725.22 | 0.00 | 26,683.93 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 20,089,692.52 | 6,769,352.93 | 0.00 | 26,859,045.45 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 591,737.47 | 199,389.80 | 0.00 | 791,127.27 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 461.18 | 0.00 | 0.00 | 461.18 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 ขท.สงขลา2 Report Time : 14:14:39
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,319,348.00 | 800,837.52 | 0.00 | 2,120,185.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 277,696.00 | 67,442.64 | 0.00 | 345,138.64 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 314,483.00 | 224,196.00 | 0.00 | 538,679.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (33,000.00) | 0.00 | 0.00 | (33,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 41,868,185.89 | (41,868,185.89) | 0.00 |