รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600097 ขท.นครสวรรค์1 Report Time : 14:41:59
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 894,981.14 | (878,981.14) | 16,000.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 878,981.14 | (878,981.14) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 585,261.00 | (585,261.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,517,949.39 | 838,035.59 | (1,146,642.04) | 1,209,342.94 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,941,458.35 | (1,231,106.35) | 1,710,352.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 8,920.00 | 521,483.90 | (481,379.90) | 49,024.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 65,530.00 | (65,530.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 14,659,244.15 | 0.00 | 0.00 | 14,659,244.15 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,434,637.25 | (3,434,637.25) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,576,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,576,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,310,886.61) | 0.00 | (30,950.10) | (1,341,836.71) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,695,573.00 | 1,610,000.00 | 0.00 | 7,305,573.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,610,000.00 | (1,610,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,820,011.77) | 0.00 | (217,255.80) | (2,037,267.57) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 12,224,960.00 | 0.00 | 0.00 | 12,224,960.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,526,273.33) | 0.00 | 0.00 | (9,526,273.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,712,770.00 | 0.00 | 0.00 | 1,712,770.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (815,335.00) | 0.00 | (13,930.79) | (829,265.79) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 230,203.55 | 0.00 | 0.00 | 230,203.55 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (86,221.47) | 0.00 | (2,461.78) | (88,683.25) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 117,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (93,434.62) | 0.00 | (428.62) | (93,863.24) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,278,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,278,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,266,187.48) | 0.00 | (212.34) | (1,266,399.82) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 57,375.00 | 0.00 | 0.00 | 57,375.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (57,372.00) | 0.00 | 0.00 | (57,372.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 7,165,274.00 | 0.00 | 0.00 | 7,165,274.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (7,165,269.00) | 0.00 | 0.00 | (7,165,269.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,626,174.40 | 0.00 | 0.00 | 1,626,174.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,281,136.83) | 0.00 | (7,316.50) | (1,288,453.33) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600097 ขท.นครสวรรค์1 Report Time : 14:41:59
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 113,300.00 | 272,000.00 | 0.00 | 385,300.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (79,494.53) | 0.00 | (1,004.35) | (80,498.88) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 560,070.90 | 0.00 | 0.00 | 560,070.90 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (560,055.90) | 0.00 | 0.00 | (560,055.90) |
1208010101 ถนน | 634,161,994.35 | 0.00 | 0.00 | 634,161,994.35 |
1208010103 คสส-ถนน | (496,885,364.91) | 0.00 | (4,647,692.22) | (501,533,057.13) |
1208020101 สะพาน | 230,079,929.97 | 0.00 | 0.00 | 230,079,929.97 |
1208020103 คสส-สะพาน | (16,439,902.86) | 0.00 | (482,601.36) | (16,922,504.22) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 456,836,762.63 | 0.00 | 0.00 | 456,836,762.63 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (230,545,920.73) | 0.00 | 0.00 | (230,545,920.73) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 51,211,699.88 | (51,730,127.88) | (518,428.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,129,982.27) | 2,301,900.77 | (2,030,520.32) | (858,601.82) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 449.93 | (449.93) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 590,583.56 | (590,583.56) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,592,866.58 | (3,300,914.58) | (1,708,048.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,124.35 | (7,124.35) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 478,063.01 | (478,063.01) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (584,468.00) | 723,439.09 | (629,898.09) | (490,927.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (15,049,082.60) | 451,823.95 | (276,862.50) | (14,874,121.15) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (625,956.94) | 49,024.00 | 0.00 | (576,932.94) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (440,487.22) | 0.00 | (272,000.00) | (712,487.22) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 36,088,254.95 | 0.00 | 0.00 | 36,088,254.95 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (411,220,118.72) | 0.00 | 0.00 | (411,220,118.72) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | (1,610,000.00) | (1,610,000.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (237,561,064.12) | 0.00 | 0.00 | (237,561,064.12) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (316,108.00) | (316,108.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (180,000.00) | 0.00 | 0.00 | (180,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (16,000.00) | (16,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (21,000.00) | 0.00 | 0.00 | (21,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (75.62) | (75.62) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600097 ขท.นครสวรรค์1 Report Time : 14:41:59
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (47,439.00) | 0.00 | 0.00 | (47,439.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,001,655.00) | 0.00 | (333,885.00) | (1,335,540.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (72,034,994.16) | 0.00 | (54,202,564.36) | (126,237,558.52) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (878,621.15) | 0.00 | (159,695.01) | (1,038,316.16) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (50,000.00) | 0.00 | (122,833.20) | (172,833.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (801,701.25) | 0.00 | (62,272.50) | (863,973.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (862,104.50) | 0.00 | (516,743.95) | (1,378,848.45) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,232,018.67) | 0.00 | (838,035.59) | (4,070,054.26) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (150,640.00) | 0.00 | (40,420.00) | (191,060.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 780,753.05 | 198,989.20 | 0.00 | 979,742.25 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,930,942.50 | 1,545,406.50 | 0.00 | 6,476,349.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,001,280.00 | 333,760.00 | 0.00 | 1,335,040.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 375.00 | 125.00 | 0.00 | 500.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 292,784.00 | 92,704.00 | 0.00 | 385,488.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 64,670.00 | 58,900.00 | 0.00 | 123,570.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,254.00 | 3,372.50 | 0.00 | 7,626.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 113,040.00 | 66,080.00 | 0.00 | 179,120.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 28,814.54 | 17,161.18 | 0.00 | 45,975.72 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,660.00 | 0.00 | 1,660.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 58,069.00 | 0.00 | 0.00 | 58,069.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 65,652,916.43 | 52,597,071.18 | (154,508.32) | 118,095,479.29 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,046,647.98 | 276,702.00 | 0.00 | 1,323,349.98 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 235,837.07 | 41,221.16 | 0.00 | 277,058.23 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,644.76 | 5,543.27 | 0.00 | 15,188.03 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,632.42 | 180.40 | 0.00 | 2,812.82 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 10,238.04 | 590.00 | 0.00 | 10,828.04 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 24,929.00 | 6,958.00 | 0.00 | 31,887.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 732,777.25 | 0.00 | 0.00 | 732,777.25 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 17,946.45 | 5,000.00 | (22,946.45) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 91,851.92 | 30,950.10 | 0.00 | 122,802.02 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 166,447.58 | 217,255.80 | 0.00 | 383,703.38 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 41,706.38 | 13,930.79 | 0.00 | 55,637.17 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 7,305.91 | 2,461.78 | 0.00 | 9,767.69 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,272.04 | 428.62 | 0.00 | 1,700.66 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600097 ขท.นครสวรรค์1 Report Time : 14:41:59
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 630.14 | 212.34 | 0.00 | 842.48 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 21,713.56 | 7,316.50 | 0.00 | 29,030.06 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,980.67 | 1,004.35 | 0.00 | 3,985.02 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 13,793,151.13 | 4,647,692.22 | 0.00 | 18,440,843.35 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,432,236.36 | 482,601.36 | 0.00 | 1,914,837.72 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,382,658.67 | 878,455.59 | 0.00 | 4,261,114.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 408,439.00 | 316,633.55 | (449.93) | 724,622.62 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 844,999.50 | 516,743.95 | 0.00 | 1,361,743.45 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (160,000.00) | 0.00 | 0.00 | (160,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 133,429,454.83 | (133,429,454.83) | 0.00 |