รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น Report Time : 14:10:02
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,066,608.60 | (3,066,608.60) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,065,976.60 | (3,065,976.60) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,640,729.07 | (2,640,729.07) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 98,904,410.95 | 3,039,098.53 | (20,467,424.19) | 81,476,085.29 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,373,301.35 | (4,373,301.35) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 556,513.43 | (556,513.43) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 109,250.00 | (109,250.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,878,689.78 | (4,878,689.78) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 10,610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,610,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,701,082.48) | 0.00 | (66,742.28) | (5,767,824.76) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,265,622.00 | 0.00 | 0.00 | 6,265,622.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (744,662.60) | 0.00 | (13,303.72) | (757,966.32) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,547,922.00 | 0.00 | 0.00 | 4,547,922.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,059,961.77) | 0.00 | (12,698.67) | (1,072,660.44) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 9,325,820.38 | 0.00 | 0.00 | 9,325,820.38 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,360,608.24) | 0.00 | (52,840.10) | (2,413,448.34) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 13,956,874.00 | 0.00 | 0.00 | 13,956,874.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,838,624.40) | 0.00 | 0.00 | (7,838,624.40) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,151,190.00 | 0.00 | 0.00 | 3,151,190.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,917,548.39) | 0.00 | (23,836.13) | (1,941,384.52) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 536,820.00 | 0.00 | 0.00 | 536,820.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (493,204.51) | 0.00 | (953.80) | (494,158.31) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,574,265.00 | 0.00 | 0.00 | 1,574,265.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,052,250.69) | 0.00 | (8,779.25) | (1,061,029.94) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 932,600.00 | 0.00 | 0.00 | 932,600.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น Report Time : 14:10:02
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (890,213.42) | 0.00 | (527.28) | (890,740.70) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,482,075.00 | 0.00 | 0.00 | 1,482,075.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (764,838.74) | 0.00 | (12,723.69) | (777,562.43) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 4,308,410.00 | 0.00 | 0.00 | 4,308,410.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,511,409.77) | 0.00 | (34,695.09) | (1,546,104.86) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 981,721.00 | 0.00 | 0.00 | 981,721.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (621,129.89) | 0.00 | (5,015.68) | (626,145.57) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,147,044.05 | 0.00 | 0.00 | 2,147,044.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,791,826.09) | 0.00 | (13,481.19) | (1,805,307.28) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 249,440.00 | 0.00 | 0.00 | 249,440.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (126,580.92) | 0.00 | (4,079.53) | (130,660.45) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (62,999.00) | 0.00 | 0.00 | (62,999.00) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208020101 สะพาน | 6,016,077.43 | 0.00 | 0.00 | 6,016,077.43 |
1208020103 คสส-สะพาน | (673,958.42) | 0.00 | (12,717.66) | (686,676.08) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 154,059,372.84 | 0.00 | 0.00 | 154,059,372.84 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,694,378,436.59 | 14,547,049.50 | 0.00 | 1,708,925,486.09 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 466,972.00 | 27,207,369.67 | (15,161,368.14) | 12,512,973.53 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (102,284.00) | 23,466,332.50 | (40,274,862.89) | (16,910,814.39) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (881,772.00) | 5,467,177.90 | (4,900,200.90) | (314,795.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,637,775.33 | (1,637,775.33) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,721,689.57 | (1,721,689.57) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,926.87 | (1,926.87) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 201,649.41 | (201,649.41) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,933,431.83) | 3,411,535.58 | (2,972,140.53) | (1,494,036.78) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (95,515,373.64) | 16,769,328.55 | (54,625.00) | (78,800,670.09) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,455,605.48) | 341,185.06 | (66,958.00) | (1,181,378.42) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น Report Time : 14:10:02
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (13,949.00) | 17,192.24 | (3,243.24) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (288,246.58) | 0.00 | 0.00 | (288,246.58) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (363,398,843.99) | 0.00 | 0.00 | (363,398,843.99) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,410,045,457.57) | 0.00 | 0.00 | (1,410,045,457.57) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,616,599.88) | 0.00 | 0.00 | (17,616,599.88) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (719,339.48) | 0.00 | (1,869,300.00) | (2,588,639.48) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (98,540.00) | 0.00 | (20,800.00) | (119,340.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (195,200.00) | 0.00 | (3,400.00) | (198,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (66.83) | (66.83) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,913,930.00) | 0.00 | (958,025.00) | (3,871,955.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (92,500,211.56) | 3,500.00 | (9,960,133.88) | (102,456,845.44) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (816,350.10) | 0.00 | (241,980.21) | (1,058,330.31) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (109,561.00) | 0.00 | (39,674.65) | (149,235.65) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (24,081,241.36) | 0.00 | (17,495,283.66) | (41,576,525.02) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,952,104.00) | 0.00 | (3,039,098.53) | (9,991,202.53) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 79,334.20 | 37,720.00 | 0.00 | 117,054.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,851,890.00 | 937,940.00 | (13,959.00) | 3,775,871.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 62,040.00 | 20,085.00 | (655.00) | 81,470.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 26,071.65 | 0.00 | 26,071.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 142,575.00 | 46,861.00 | (730.00) | 188,706.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 90,450.00 | 11,525.00 | 0.00 | 101,975.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,561.00 | 2,078.00 | 0.00 | 7,639.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 13,550.00 | 0.00 | 0.00 | 13,550.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 18,980.00 | 4,990.00 | 0.00 | 23,970.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 43,008.50 | 7,600.00 | 0.00 | 50,608.50 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 24,422.30 | 31,626.80 | 0.00 | 56,049.10 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,112,039.81 | 28,618.00 | 0.00 | 1,140,657.81 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,711,102.55 | 0.00 | 0.00 | 4,711,102.55 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 5,628.00 | 0.00 | 5,628.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 620.25 | 0.00 | 0.00 | 620.25 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 273,813.12 | 75,909.84 | 0.00 | 349,722.96 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 28,371.75 | 9,147.00 | 0.00 | 37,518.75 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,233.47 | 1,166.57 | 0.00 | 3,400.04 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 18,404.00 | 6,527.00 | 0.00 | 24,931.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น Report Time : 14:10:02
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,983.00 | 4,906.00 | 0.00 | 14,889.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 198,073.86 | 66,742.28 | 0.00 | 264,816.14 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 35,965.02 | 13,303.72 | 0.00 | 49,268.74 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 37,686.36 | 12,698.67 | 0.00 | 50,385.03 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 149,286.48 | 52,840.10 | 0.00 | 202,126.58 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 71,132.33 | 23,836.13 | 0.00 | 94,968.46 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,430.71 | 953.80 | 0.00 | 5,384.51 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 26,054.67 | 8,779.25 | 0.00 | 34,833.92 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,564.84 | 527.28 | 0.00 | 2,092.12 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 37,760.69 | 12,723.69 | 0.00 | 50,484.38 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 102,966.14 | 34,695.09 | 0.00 | 137,661.23 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 14,885.10 | 5,015.68 | 0.00 | 19,900.78 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 40,008.89 | 13,481.19 | 0.00 | 53,490.08 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 12,106.96 | 4,079.53 | 0.00 | 16,186.49 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 37,742.72 | 12,717.66 | 0.00 | 50,460.38 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 13,949.00 | 2,611.24 | 0.00 | 16,560.24 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,952,104.00 | 3,039,098.53 | 0.00 | 9,991,202.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,157,579.48 | 1,893,566.83 | 0.00 | 3,051,146.31 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 14,634,391.36 | 17,495,283.66 | 0.00 | 32,129,675.02 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (144,500.00) | 0.00 | 0.00 | (144,500.00) |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 414,800.00 | 16,233,598.05 | (16,648,398.05) | 0.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 156,708,831.78 | (156,708,831.78) | 0.00 |