รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600058 ขท.สุโขทัย Report Time : 14:26:20
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 30,000.00 | 667,662.72 | (697,662.72) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 697,662.72 | (697,662.72) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 697,497.00 | (697,497.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 876,898.80 | 1,131,691.52 | (814,354.42) | 1,194,235.90 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,810,452.84 | (3,810,452.84) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 145,742.97 | (145,742.97) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,676.45 | 0.00 | 0.00 | 3,676.45 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,956,195.81 | (3,956,195.81) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,688,382.46 | 0.00 | 0.00 | 17,688,382.46 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,039,970.58) | 0.00 | (47,242.07) | (3,087,212.65) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,420,313.47 | 0.00 | 0.00 | 11,420,313.47 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,882,786.24) | 0.00 | (34,137.35) | (2,916,923.59) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 935,072.08 | 0.00 | 0.00 | 935,072.08 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (514,417.74) | 0.00 | (5,294.48) | (519,712.22) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 10,410,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,410,700.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (10,410,683.00) | 0.00 | 0.00 | (10,410,683.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,577,134.00 | 0.00 | 0.00 | 1,577,134.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (802,573.02) | 0.00 | (11,272.99) | (813,846.01) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,152,576.15 | 0.00 | 0.00 | 1,152,576.15 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (204,073.20) | 0.00 | (9,789.25) | (213,862.45) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 461,480.00 | 0.00 | 0.00 | 461,480.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (194,910.28) | 0.00 | (6,053.93) | (200,964.21) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 12,400.00 | 0.00 | 0.00 | 12,400.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (5,996.80) | 0.00 | (210.66) | (6,207.46) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,039,344.40 | 0.00 | 0.00 | 1,039,344.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (550,809.32) | 0.00 | (12,511.63) | (563,320.95) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 226,000.00 | 0.00 | 0.00 | 226,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600058 ขท.สุโขทัย Report Time : 14:26:20
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (225,998.00) | 0.00 | 0.00 | (225,998.00) |
1208010101 ถนน | 1,010,789,409.18 | 0.00 | 0.00 | 1,010,789,409.18 |
1208010103 คสส-ถนน | (725,724,790.27) | 0.00 | (7,169,437.20) | (732,894,227.47) |
1208020101 สะพาน | 49,246,703.64 | 0.00 | 0.00 | 49,246,703.64 |
1208020103 คสส-สะพาน | (13,943,981.03) | 0.00 | (98,903.90) | (14,042,884.93) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 93,113,907.32 | 0.00 | 0.00 | 93,113,907.32 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (45,172,322.93) | 0.00 | 0.00 | (45,172,322.93) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 985,500.00 | 0.00 | 0.00 | 985,500.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 37,019,522.95 | (37,019,522.95) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,474,139.80) | 3,895,071.12 | (2,458,295.44) | (1,037,364.12) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 501,303.23 | (501,303.23) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,826,202.84 | (3,826,202.84) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,248.90 | (6,248.90) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 344,459.81 | (344,459.81) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (340,543.80) | 814,354.42 | (1,131,691.52) | (657,880.90) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,726.45) | 0.00 | 0.00 | (4,726.45) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (535,305.00) | 0.00 | 0.00 | (535,305.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,281,054.55) | 0.00 | 0.00 | (1,281,054.55) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 44,776,338.15 | 0.00 | 0.00 | 44,776,338.15 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (442,317,746.52) | 0.00 | 0.00 | (442,317,746.52) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (18,974,915.60) | 0.00 | 0.00 | (18,974,915.60) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (109,400.00) | 0.00 | 0.00 | (109,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (71.20) | (71.20) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (952,238.00) | 0.00 | (323,610.00) | (1,275,848.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (157,511,664.74) | 0.00 | (40,738,109.65) | (198,249,774.39) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (199,633.53) | 0.00 | (38,831.87) | (238,465.40) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (71,599.60) | (71,599.60) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,855,249.40) | 0.00 | (28,115.00) | (2,883,364.40) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (464,904.20) | 0.00 | (146,762.90) | (611,667.10) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,715,992.45) | 0.00 | (667,591.52) | (2,383,583.97) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600058 ขท.สุโขทัย Report Time : 14:26:20
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,780.00) | 0.00 | 0.00 | (2,780.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 216,508.05 | 227,183.60 | 0.00 | 443,691.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,075,827.40 | 2,157,145.65 | 0.00 | 8,232,973.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 943,458.00 | 319,750.00 | 0.00 | 1,263,208.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 8,780.00 | 3,860.00 | 0.00 | 12,640.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 348,458.00 | 123,089.00 | 0.00 | 471,547.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 53,910.00 | 4,200.00 | 0.00 | 58,110.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 26,390.00 | 860.00 | 0.00 | 27,250.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 15,877.50 | 23,055.00 | 0.00 | 38,932.50 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,263,112.80 | 673,916.40 | 0.00 | 1,937,029.20 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 151,215,598.29 | 36,240,004.94 | (33,291.02) | 187,422,312.21 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 67,193.13 | 6,807.24 | 0.00 | 74,000.37 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 14,578.50 | 6,806.14 | 0.00 | 21,384.64 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,279.88 | 1,217.49 | 0.00 | 2,497.37 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,076.30 | 2,675.00 | 0.00 | 4,751.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,021.00 | 3,211.00 | 0.00 | 13,232.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 2,759,071.90 | 0.00 | 0.00 | 2,759,071.90 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 140,202.23 | 47,242.07 | 0.00 | 187,444.30 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 101,310.83 | 34,137.35 | 0.00 | 135,448.18 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 15,712.62 | 5,294.48 | 0.00 | 21,007.10 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 33,818.76 | 11,272.99 | 0.00 | 45,091.75 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 29,052.18 | 9,789.25 | 0.00 | 38,841.43 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 17,966.46 | 6,053.93 | 0.00 | 24,020.39 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 625.17 | 210.66 | 0.00 | 835.83 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 37,131.18 | 12,511.63 | 0.00 | 49,642.81 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 22,713,200.20 | 7,169,437.20 | 0.00 | 29,882,637.40 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 293,521.32 | 98,903.90 | 0.00 | 392,425.22 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,718,772.45 | 667,591.52 | 0.00 | 2,386,363.97 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 244,900.00 | 30,071.20 | 0.00 | 274,971.20 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 464,904.20 | 146,762.90 | 0.00 | 611,667.10 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (134,000.00) | 0.00 | 0.00 | (134,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600058 ขท.สุโขทัย Report Time : 14:26:20
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 105,550,129.39 | (105,550,129.39) | 0.00 |