รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600066 ขท.ขอนแก่น2 Report Time : 14:33:14
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 791,011.22 | (791,011.22) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 791,011.22 | (791,011.22) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 787,727.00 | (787,727.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 728,383.26 | 482,221.52 | (471,961.52) | 738,643.26 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,712,260.34 | (2,712,260.34) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 84,800.00 | 15,750.00 | (100,550.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 250,902.15 | 0.00 | 0.00 | 250,902.15 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,728,010.34 | (2,728,010.34) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,030,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,030,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (27,090.41) | 0.00 | (5,831.97) | (32,922.38) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 246,960.00 | 0.00 | 0.00 | 246,960.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (210,987.29) | 0.00 | (1,747.89) | (212,735.18) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,330,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,756,894.98) | 0.00 | (41,503.20) | (5,798,398.18) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 149,500.00 | 0.00 | 0.00 | 149,500.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (91,283.75) | 0.00 | (846.49) | (92,130.24) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 962,700.00 | 0.00 | 0.00 | 962,700.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (962,697.00) | 0.00 | 0.00 | (962,697.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 356,300.00 | 0.00 | 0.00 | 356,300.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (105,885.88) | 0.00 | (3,213.19) | (109,099.07) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 122,748.26 | 0.00 | 0.00 | 122,748.26 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (121,100.11) | 0.00 | (1,042.71) | (122,142.82) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 38,400.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (37,657.89) | 0.00 | (44.81) | (37,702.70) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (23,681.36) | 0.00 | (126.95) | (23,808.31) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 851,511.31 | 0.00 | 0.00 | 851,511.31 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (814,061.97) | 0.00 | (681.15) | (814,743.12) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,211,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,211,150.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,211,094.00) | 0.00 | 0.00 | (1,211,094.00) |
1208010101 ถนน | 417,918,806.88 | 0.00 | 0.00 | 417,918,806.88 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600066 ขท.ขอนแก่น2 Report Time : 14:33:14
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (230,032,843.96) | 0.00 | (4,045,797.28) | (234,078,641.24) |
1208020101 สะพาน | 80,221,937.08 | 0.00 | 0.00 | 80,221,937.08 |
1208020103 คสส-สะพาน | (11,588,964.39) | 0.00 | (170,114.62) | (11,759,079.01) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 953,341,269.01 | 0.00 | 0.00 | 953,341,269.01 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (475,253,714.25) | 0.00 | 0.00 | (475,253,714.25) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (85,600.00) | 30,754,576.29 | (30,697,616.29) | (28,640.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,141,479.05) | 2,322,074.05 | (1,572,846.00) | (392,251.00) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,188,494.35 | (2,188,494.35) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 800.00 | (800.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 289,353.73 | (289,353.73) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (300,280.01) | 471,961.52 | (456,211.52) | (284,530.01) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (406,342.15) | 0.00 | (26,010.00) | (432,352.15) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (352,299.00) | 0.00 | 0.00 | (352,299.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 589.70 | (589.70) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 31,882,501.10 | 0.00 | 0.00 | 31,882,501.10 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (430,761,519.52) | 0.00 | 0.00 | (430,761,519.52) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (351,246,810.75) | 0.00 | 0.00 | (351,246,810.75) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (67,000.00) | 0.00 | 0.00 | (67,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,272.40) | 0.00 | 0.00 | (3,272.40) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (308,200.00) | (308,200.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (745,620.00) | 0.00 | (248,540.00) | (994,160.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (56,294,804.25) | 0.00 | (32,458,330.61) | (88,753,134.86) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (360,502.35) | 0.00 | (130,950.03) | (491,452.38) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (48,569.00) | 0.00 | 0.00 | (48,569.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (348,930.00) | 0.00 | (16,550.00) | (365,480.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,431,298.01) | 0.00 | (482,221.52) | (1,913,519.53) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 377,463.45 | 121,505.30 | 0.00 | 498,968.75 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,364,172.40 | 1,477,935.85 | 0.00 | 5,842,108.25 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 738,630.00 | 246,210.00 | 0.00 | 984,840.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 6,990.00 | 2,330.00 | 0.00 | 9,320.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600066 ขท.ขอนแก่น2 Report Time : 14:33:14
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 254,409.00 | 85,986.00 | 0.00 | 340,395.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 41,729.00 | 0.00 | 0.00 | 41,729.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,580.00 | 0.00 | 0.00 | 5,580.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 58,320.00 | 36,480.00 | 0.00 | 94,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 17,600.00 | 10,000.00 | 0.00 | 27,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 2,080.00 | 0.00 | 2,080.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 55,017.00 | 6,376.00 | 0.00 | 61,393.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 51,667,193.45 | 29,871,419.41 | (108,869.70) | 81,429,743.16 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 792,610.00 | 295,806.00 | 0.00 | 1,088,416.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,846.00 | 0.00 | 0.00 | 8,846.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 98,363.90 | 57,449.48 | 0.00 | 155,813.38 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,741.25 | 3,390.48 | 0.00 | 15,131.73 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,615.56 | 450.47 | 0.00 | 3,066.03 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,233.40 | 6,129.60 | 0.00 | 15,363.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,844.00 | 1,964.00 | 0.00 | 4,808.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 17,307.76 | 5,831.97 | 0.00 | 23,139.73 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 5,187.29 | 1,747.89 | 0.00 | 6,935.18 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 123,170.77 | 41,503.20 | 0.00 | 164,673.97 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 2,512.14 | 846.49 | 0.00 | 3,358.63 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 9,899.72 | 3,213.19 | 0.00 | 13,112.91 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,094.48 | 1,042.71 | 0.00 | 4,137.19 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 132.99 | 44.81 | 0.00 | 177.80 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 376.76 | 126.95 | 0.00 | 503.71 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 2,021.48 | 681.15 | 0.00 | 2,702.63 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 12,006,882.20 | 4,045,797.28 | 0.00 | 16,052,679.48 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 504,856.27 | 170,114.62 | 0.00 | 674,970.89 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 37,280.00 | 589.70 | 0.00 | 37,869.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,431,298.01 | 482,221.52 | 0.00 | 1,913,519.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 191,272.40 | 308,200.00 | 0.00 | 499,472.40 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 349,730.00 | 15,750.00 | 0.00 | 365,480.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (121,000.00) | 0.00 | 0.00 | (121,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 81,639,065.35 | (81,639,065.35) | 0.00 |