รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600056 สทล.5 Report Time : 14:24:55
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 542,384.34 | (542,384.34) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 542,384.34 | (542,384.34) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 244,867.00 | (244,867.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,032,600.00 | 244,961.52 | (436,131.52) | 1,841,430.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,614,984.14 | (1,614,984.14) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 189,677.76 | (189,677.76) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,805,933.90 | (1,805,933.90) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 23,216,866.40 | 0.00 | 0.00 | 23,216,866.40 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,194,141.67) | 0.00 | (49,296.08) | (5,243,437.75) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 15,213,583.00 | 0.00 | 0.00 | 15,213,583.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (6,426,442.27) | 0.00 | (32,304.93) | (6,458,747.20) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,172,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,172,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (874,023.03) | 0.00 | (6,635.98) | (880,659.01) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 249,900.00 | 0.00 | 0.00 | 249,900.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (249,899.00) | 0.00 | 0.00 | (249,899.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,942,675.00 | 0.00 | 0.00 | 3,942,675.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,332,510.65) | 0.00 | (31,308.00) | (2,363,818.65) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 273,800.00 | 0.00 | 0.00 | 273,800.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (226,278.44) | 0.00 | (1,051.45) | (227,329.89) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 498,560.00 | 0.00 | 0.00 | 498,560.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (415,798.97) | 0.00 | (2,992.21) | (418,791.18) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (64,998.00) | 0.00 | 0.00 | (64,998.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 2,006,110.00 | 0.00 | 0.00 | 2,006,110.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (749,989.52) | 0.00 | (14,790.80) | (764,780.32) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 798,333.33 | 0.00 | 0.00 | 798,333.33 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (664,090.11) | 0.00 | (1,367.57) | (665,457.68) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 469,250.00 | 0.00 | 0.00 | 469,250.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600056 สทล.5 Report Time : 14:24:55
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (273,907.11) | 0.00 | (2,782.76) | (276,689.87) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,307,059.31 | 0.00 | 0.00 | 3,307,059.31 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,192,818.74) | 0.00 | (3,815.16) | (3,196,633.90) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 31,820.00 | 0.00 | 0.00 | 31,820.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (29,170.46) | 0.00 | (326.99) | (29,497.45) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 119,619,962.73 | 597,930.57 | 0.00 | 120,217,893.30 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (47,050,281.96) | 0.00 | (664,030.17) | (47,714,312.13) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 597,930.57 | 0.00 | (597,930.57) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 999,503.97 | (999,503.97) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (78,787.00) | 1,113,308.00 | (1,043,921.00) | (9,400.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 282,137.29 | (282,137.29) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,637,647.17 | (1,637,647.17) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 644.61 | (644.61) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 11,277.75 | (11,277.75) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,996,000.00) | 436,131.52 | (244,961.52) | (1,804,830.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (36,600.00) | 0.00 | 0.00 | (36,600.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (440,730.47) | 0.00 | 0.00 | (440,730.47) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 5,974,068.43 | 0.00 | 0.00 | 5,974,068.43 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (99,832,443.73) | 0.00 | 0.00 | (99,832,443.73) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (11,197,409.96) | 0.00 | 0.00 | (11,197,409.96) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (6,588.00) | (6,588.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,715,890.00) | 0.00 | (296,830.00) | (2,012,720.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,000.00) | 0.00 | (500.00) | (1,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (39,000.00) | 0.00 | 0.00 | (39,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (92.82) | (92.82) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,537,836.13) | 0.00 | (514,040.00) | (2,051,876.13) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (3,014,592.32) | 24,480.00 | (2,006,505.57) | (4,996,617.89) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (226,640.89) | 1,272.00 | (47,967.26) | (273,336.15) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (12,760.00) | (12,760.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (231,633.50) | 0.00 | (177,901.60) | (409,535.10) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (94,500.00) | 0.00 | (191,170.00) | (285,670.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600056 สทล.5 Report Time : 14:24:55
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (526,334.00) | 0.00 | (244,961.52) | (771,295.52) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (23,325.09) | 0.00 | 0.00 | (23,325.09) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 46,542.80 | 0.00 | 46,542.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 902,881.05 | 309,061.35 | 0.00 | 1,211,942.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,519,221.29 | 507,620.00 | 0.00 | 2,026,841.29 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 18,614.84 | 6,420.00 | 0.00 | 25,034.84 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 114,645.00 | 38,696.00 | 0.00 | 153,341.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 104,150.00 | 67,250.00 | 0.00 | 171,400.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 70,578.00 | 1,769.00 | 0.00 | 72,347.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 77,472.60 | 0.00 | 77,472.60 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 56,905.50 | 31,410.00 | 0.00 | 88,315.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 294,000.00 | 164,240.00 | (24,480.00) | 433,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 7,699.00 | 8,560.00 | 0.00 | 16,259.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,053.50 | 5,862.00 | 0.00 | 14,915.50 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 497,806.00 | 278,941.00 | 0.00 | 776,747.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 719,804.20 | 1,121,204.42 | 0.00 | 1,841,008.62 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,400.00 | 750.00 | 0.00 | 7,150.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 8,714.00 | 0.00 | 8,714.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 116,277.34 | 0.00 | 0.00 | 116,277.34 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,053.48 | 5,542.97 | 0.00 | 11,596.45 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,746.07 | 4,307.29 | (1,284.00) | 6,769.36 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,236.00 | 3,696.00 | 0.00 | 15,932.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 146,298.06 | 49,296.08 | 0.00 | 195,594.14 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 95,872.67 | 32,304.93 | 0.00 | 128,177.60 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 19,693.88 | 6,635.98 | 0.00 | 26,329.86 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 93,605.87 | 31,308.00 | 0.00 | 124,913.87 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,120.44 | 1,051.45 | 0.00 | 4,171.89 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,879.87 | 2,992.21 | 0.00 | 11,872.08 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 43,895.34 | 14,790.80 | 0.00 | 58,686.14 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 4,058.55 | 1,367.57 | 0.00 | 5,426.12 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 8,280.57 | 2,782.76 | 0.00 | 11,063.33 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 12,088.10 | 3,815.16 | 0.00 | 15,903.26 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 970.41 | 326.99 | 0.00 | 1,297.40 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 1,970,670.13 | 664,030.17 | 0.00 | 2,634,700.30 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 23,325.09 | 0.00 | 0.00 | 23,325.09 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 526,334.00 | 244,961.52 | 0.00 | 771,295.52 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600056 สทล.5 Report Time : 14:24:55
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,813,890.00 | 304,010.82 | 0.00 | 2,117,900.82 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 94,500.00 | 191,170.00 | 0.00 | 285,670.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (58,000.00) | 0.00 | 0.00 | (58,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 48,960.00 | (48,960.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6313010101 Conv ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 14,579,129.75 | (14,579,129.75) | 0.00 |