รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600088 ขท.นครราชสีมา1 Report Time : 14:44:44
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 877,766.84 | (877,766.84) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 879,566.84 | (879,566.84) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 809,360.25 | (809,360.25) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,349,498.00 | 1,529,238.52 | (831,268.52) | 3,047,468.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,800.00 | (1,800.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,018,784.52 | (4,018,784.52) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 84,622.42 | (84,622.42) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 826,614.74 | 2,014.59 | 0.00 | 828,629.33 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,130,864.44 | (6,130,864.44) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,118,888.00 | 0.00 | 0.00 | 15,118,888.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,531,288.39) | 0.00 | (32,150.91) | (2,563,439.30) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 244,274.00 | 0.00 | 0.00 | 244,274.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (244,273.00) | 0.00 | 0.00 | (244,273.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,898,727.00 | 245,671.97 | 0.00 | 4,144,398.97 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 245,671.97 | (245,671.97) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (506,405.07) | 0.00 | (22,154.46) | (528,559.53) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,894,947.00 | 0.00 | 0.00 | 5,894,947.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,267,508.86) | 0.00 | 0.00 | (3,267,508.86) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 629,880.00 | 0.00 | (96,300.00) | 533,580.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (433,397.97) | 96,298.00 | (3,001.01) | (340,100.98) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (25,798.00) | 0.00 | 0.00 | (25,798.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,651,700.00 | 0.00 | (105,900.00) | 1,545,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (899,950.61) | 105,898.00 | (15,728.23) | (809,780.84) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 69,300.00 | 0.00 | 0.00 | 69,300.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (69,293.00) | 0.00 | 0.00 | (69,293.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 218,250.00 | 0.00 | 0.00 | 218,250.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (216,892.97) | 0.00 | (159.25) | (217,052.22) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 534,738.40 | 0.00 | (13,954.00) | 520,784.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600088 ขท.นครราชสีมา1 Report Time : 14:44:44
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (424,185.84) | 8,350.84 | (3,286.47) | (419,121.47) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 326,082.00 | 0.00 | (38,000.00) | 288,082.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (302,486.74) | 37,996.00 | (1,259.58) | (265,750.32) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 929,060.00 | 0.00 | (374,600.00) | 554,460.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (929,036.00) | 374,590.00 | 0.00 | (554,446.00) |
1208010101 ถนน | 1,946,298,749.98 | 0.00 | 0.00 | 1,946,298,749.98 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,250,789,748.89) | 0.00 | (17,016,264.36) | (1,267,806,013.25) |
1208020101 สะพาน | 67,048,749.21 | 0.00 | 0.00 | 67,048,749.21 |
1208020103 คสส-สะพาน | (4,116,591.43) | 0.00 | (196,480.58) | (4,313,072.01) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (11,673,481.25) | 44,377,315.56 | (32,703,834.31) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (111,030.00) | 1,836,773.37 | (1,725,743.37) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 438,988.93 | (438,988.93) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,062,813.02 | (6,062,813.02) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,246.16 | (1,246.16) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 21.00 | (21.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 417,504.04 | (417,504.04) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (407,885.00) | 823,328.52 | (1,420,678.52) | (1,005,235.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (959,075.74) | 7,940.00 | (110,574.59) | (1,061,710.33) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,809,152.00) | 0.00 | 0.00 | (1,809,152.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 39.00 | (39.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (244,641.50) | 0.00 | 0.00 | (244,641.50) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 117,147,277.19 | 0.00 | 0.00 | 117,147,277.19 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (918,027,963.45) | 0.00 | 0.00 | (918,027,963.45) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,722,047.56) | 0.00 | 0.00 | (5,722,047.56) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | (7,940.00) | (7,940.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (133,354.00) | 0.00 | (18,965.00) | (152,319.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,200.00) | 0.00 | (12,000.00) | (13,200.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (267,000.00) | 0.00 | (1,800.00) | (268,800.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (74.32) | (74.32) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (13,194.88) | 0.00 | 0.00 | (13,194.88) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,072,950.00) | 0.00 | (357,650.00) | (1,430,600.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600088 ขท.นครราชสีมา1 Report Time : 14:44:44
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (161,028,193.18) | 2,027,457.50 | (50,129,036.39) | (209,129,772.07) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (531,259.48) | 0.00 | (258,127.57) | (789,387.05) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (30,853.55) | (30,853.55) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,212,893.98) | 0.00 | (15,250.00) | (2,228,143.98) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,239,613.00) | 0.00 | (85,200.00) | (2,324,813.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,615,795.00) | 0.00 | (846,688.52) | (4,462,483.52) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (22,449,127.21) | 0.00 | 0.00 | (22,449,127.21) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 704,271.00 | 478,825.05 | 0.00 | 1,183,096.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,192,227.00 | 4,118,894.00 | (1,930,813.50) | 8,380,307.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,063,890.00 | 354,630.00 | 0.00 | 1,418,520.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 9,060.00 | 3,020.00 | 0.00 | 12,080.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 361,444.00 | 223,338.00 | (96,644.00) | 488,138.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 45,800.00 | 9,700.00 | 0.00 | 55,500.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 | 22,600.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 6,796.00 | 5,550.00 | 0.00 | 12,346.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 112,960.00 | 66,240.00 | 0.00 | 179,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 33,450.00 | 32,889.00 | (39.00) | 66,300.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,734.00 | 1,102.00 | 0.00 | 3,836.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 128,330.87 | 0.00 | 0.00 | 128,330.87 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 164,565,722.43 | 33,165,557.24 | (248,671.97) | 197,482,607.70 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,016,072.00 | 515,287.97 | 0.00 | 1,531,359.97 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 189,981.06 | 0.00 | 0.00 | 189,981.06 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 17,868.57 | 9,013.97 | 0.00 | 26,882.54 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,022.98 | 19,572.03 | 0.00 | 23,595.01 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,480.00 | 5,787.00 | 0.00 | 20,267.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 2,137,697.98 | 0.00 | 0.00 | 2,137,697.98 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 95,415.59 | 32,150.91 | 0.00 | 127,566.50 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 65,748.71 | 22,154.46 | 0.00 | 87,903.17 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 9,270.03 | 3,001.01 | 0.00 | 12,271.04 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 46,677.40 | 15,728.23 | 0.00 | 62,405.63 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 472.60 | 159.25 | 0.00 | 631.85 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 9,187.08 | 3,286.47 | 0.00 | 12,473.55 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,738.12 | 1,259.58 | 0.00 | 4,997.70 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 50,499,881.39 | 17,016,264.36 | 0.00 | 67,516,145.75 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 433,821.79 | 196,480.58 | 0.00 | 630,302.37 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600088 ขท.นครราชสีมา1 Report Time : 14:44:44
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 5,603.16 | 0.00 | 5,603.16 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 39.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,615,795.00 | 846,688.52 | 0.00 | 4,462,483.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 591,748.88 | 40,779.32 | 0.00 | 632,528.20 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,239,613.00 | 85,200.00 | 0.00 | 2,324,813.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (177,000.00) | 0.00 | 0.00 | (177,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 128,720,141.41 | (128,720,141.41) | 0.00 |