รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600117 ขท.ฉะเชิงเทรา Report Time : 14:28:01
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,270,731.03 | (1,250,731.03) | 20,000.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,250,731.03 | (1,250,731.03) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 521,700.00 | (521,700.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,518,230.33 | 1,212,172.82 | (1,163,954.32) | 4,566,448.83 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,592,015.10 | (2,592,015.10) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 91,896.92 | (91,896.92) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,640,433.22 | 0.00 | 0.00 | 1,640,433.22 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,685,882.42 | (2,685,882.42) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 6,204,652.06 | 0.00 | 0.00 | 6,204,652.06 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (922,662.06) | 0.00 | (41,613.15) | (964,275.21) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,014,916.00 | 0.00 | 0.00 | 7,014,916.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,070,912.00) | 0.00 | 0.00 | (4,070,912.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,282,980.00 | 0.00 | 0.00 | 1,282,980.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (611,403.84) | 0.00 | (9,970.24) | (621,374.08) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 21,430.00 | 0.00 | 0.00 | 21,430.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,248.86) | 0.00 | (182.01) | (2,430.87) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 212,850.00 | 0.00 | 0.00 | 212,850.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (130,630.75) | 0.00 | (2,003.70) | (132,634.45) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (60,976.03) | 0.00 | (1,592.46) | (62,568.49) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 424,934.00 | 0.00 | 0.00 | 424,934.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (410,076.94) | 0.00 | (3,173.30) | (413,250.24) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,581,076.40 | 0.00 | 0.00 | 1,581,076.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (892,196.27) | 0.00 | (14,906.92) | (907,103.19) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 579,790.00 | 0.00 | 0.00 | 579,790.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600117 ขท.ฉะเชิงเทรา Report Time : 14:28:01
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (572,538.50) | 0.00 | (203.62) | (572,742.12) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 923,760.00 | 0.00 | 0.00 | 923,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (923,740.00) | 0.00 | 0.00 | (923,740.00) |
1208010101 ถนน | 1,374,741,760.21 | 0.00 | 0.00 | 1,374,741,760.21 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,054,156,957.78) | 0.00 | (11,810,474.11) | (1,065,967,431.89) |
1208020101 สะพาน | 28,989,585.63 | 0.00 | 0.00 | 28,989,585.63 |
1208020103 คสส-สะพาน | (15,473,551.72) | 0.00 | (93,579.71) | (15,567,131.43) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 235,613,491.92 | 0.00 | 0.00 | 235,613,491.92 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (110,739,449.89) | 0.00 | 0.00 | (110,739,449.89) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (12,925,000.00) | 44,830,316.32 | (31,905,316.32) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (844,402.00) | 2,814,117.20 | (2,252,720.20) | (283,005.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 571.71 | (571.71) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 54,908.24 | (54,908.24) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,609,735.50 | (2,609,735.50) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,638.69 | (5,638.69) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 408,339.21 | (408,339.21) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (854,925.61) | 1,163,954.32 | (578,190.32) | (269,161.61) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,528,947.94) | 0.00 | (633,982.50) | (5,162,930.44) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (774,790.00) | 0.00 | 0.00 | (774,790.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 200.00 | (200.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,223,692.37) | 0.00 | 0.00 | (1,223,692.37) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 157,956,087.42 | 0.00 | 0.00 | 157,956,087.42 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (570,954,234.48) | 0.00 | 0.00 | (570,954,234.48) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (91,714,603.83) | 0.00 | 0.00 | (91,714,603.83) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (212,711.00) | 0.00 | 0.00 | (212,711.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (5,563,535.08) | 0.00 | (20,000.00) | (5,583,535.08) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (76,000.00) | 0.00 | 0.00 | (76,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (67.50) | (67.50) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (34,869.12) | 0.00 | (16,650.00) | (51,519.12) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (447,904.44) | 0.00 | 0.00 | (447,904.44) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600117 ขท.ฉะเชิงเทรา Report Time : 14:28:01
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (827,685.00) | 0.00 | (275,895.00) | (1,103,580.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (121,966,146.44) | 1,725.00 | (46,203,886.05) | (168,168,307.49) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,211,863.89) | 245.40 | (258,817.21) | (1,470,435.70) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (200,000.00) | 0.00 | (121,800.00) | (321,800.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,850,104.81) | 0.00 | (22,408.50) | (2,872,513.31) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,082,190.89) | 0.00 | (92,350.00) | (1,174,540.89) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,037,409.13) | 0.00 | (1,212,172.82) | (4,249,581.95) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (21,069.00) | (21,069.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 418,549.05 | 310,675.95 | (200.00) | 729,025.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,839,041.15 | 1,343,017.35 | 0.00 | 4,182,058.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 827,160.00 | 275,720.00 | 0.00 | 1,102,880.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 525.00 | 175.00 | 0.00 | 700.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 180,572.00 | 81,755.00 | (1,725.00) | 260,602.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 36,500.00 | 11,800.00 | 0.00 | 48,300.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,320.00 | 10,458.50 | 0.00 | 11,778.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 7,201.00 | 150.00 | 0.00 | 7,351.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 43,600.00 | 22,320.00 | 0.00 | 65,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 12,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 552,817.00 | 0.00 | 0.00 | 552,817.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 130,205,357.24 | 30,240,363.75 | 0.00 | 160,445,720.99 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,672,249.89 | 507,355.57 | 0.00 | 2,179,605.46 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 108,589.86 | 55,752.88 | (245.40) | 164,097.34 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 20,168.76 | 3,687.87 | 0.00 | 23,856.63 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,192.37 | 1,247.19 | (203.30) | 5,236.26 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 13,375.00 | 2,675.00 | 0.00 | 16,050.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,390.00 | 1,959.00 | 0.00 | 8,349.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 127,315.00 | 0.00 | 0.00 | 127,315.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 114,645.00 | 0.00 | 0.00 | 114,645.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 2,805,083.81 | 0.00 | 0.00 | 2,805,083.81 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,051,768.00 | 521,500.00 | 0.00 | 1,573,268.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 123,497.06 | 41,613.15 | 0.00 | 165,110.21 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 29,589.02 | 9,970.24 | 0.00 | 39,559.26 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 540.15 | 182.01 | 0.00 | 722.16 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,946.36 | 2,003.70 | 0.00 | 7,950.06 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 4,726.03 | 1,592.46 | 0.00 | 6,318.49 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 9,417.52 | 3,173.30 | 0.00 | 12,590.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 44,240.15 | 14,906.92 | 0.00 | 59,147.07 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 604.30 | 203.62 | 0.00 | 807.92 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600117 ขท.ฉะเชิงเทรา Report Time : 14:28:01
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 36,443,062.64 | 11,810,474.11 | 0.00 | 48,253,536.75 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 277,720.46 | 93,579.71 | 0.00 | 371,300.17 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 21,269.00 | 0.00 | 21,269.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,037,409.13 | 1,212,172.82 | 0.00 | 4,249,581.95 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,464,019.64 | 17,289.21 | (571.71) | 6,480,737.14 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,082,190.89 | 92,350.00 | 0.00 | 1,174,540.89 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (129,000.00) | 0.00 | 0.00 | (129,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 108,232,274.22 | (108,232,274.22) | 0.00 |