รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600034 สทล.1 Report Time : 14:11:27
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,320,111.76 | (2,320,111.76) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,041,585.26 | (3,041,585.26) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,207,478.00 | (1,207,478.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,008,382.02 | 1,156,142.82 | (1,557,145.82) | 607,379.02 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 22,888,581.72 | 3,591,038.60 | (26,472,420.32) | 7,200.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 809,257.50 | (809,257.50) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 159,598.12 | 4,714,615.98 | (4,874,214.10) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,294,987.06 | 0.00 | 0.00 | 1,294,987.06 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (214,837.72) | 0.00 | (10,073.79) | (224,911.51) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 898,300.00 | 0.00 | 0.00 | 898,300.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (98,998.04) | 0.00 | (4,090.10) | (103,088.14) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,236,725.00 | 0.00 | 0.00 | 11,236,725.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,905,119.21) | 0.00 | 0.00 | (5,905,119.21) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,857,856.60 | 0.00 | 0.00 | 3,857,856.60 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,042,866.47) | 0.00 | (22,357.84) | (2,065,224.31) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 485,000.00 | 0.00 | 0.00 | 485,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (478,027.27) | 0.00 | (103.00) | (478,130.27) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 301,300.00 | 0.00 | 0.00 | 301,300.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (49,731.73) | 0.00 | (2,559.01) | (52,290.74) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 454,626.00 | 0.00 | 0.00 | 454,626.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (399,006.99) | 0.00 | (1,566.45) | (400,573.44) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 78,620.00 | 0.00 | 0.00 | 78,620.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (77,627.62) | 0.00 | (169.86) | (77,797.48) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,192,286.50 | 0.00 | 0.00 | 1,192,286.50 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (936,580.00) | 0.00 | (6,934.01) | (943,514.01) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 240,400.00 | 0.00 | 0.00 | 240,400.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (217,348.95) | 0.00 | (1,097.75) | (218,446.70) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600034 สทล.1 Report Time : 14:11:27
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,817,176.53 | 0.00 | 0.00 | 2,817,176.53 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,421,278.77) | 0.00 | (14,557.35) | (2,435,836.12) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,990.00 | 0.00 | 0.00 | 10,990.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (2,005.30) | 0.00 | (186.68) | (2,191.98) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,594,223.33 | 0.00 | 0.00 | 1,594,223.33 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,594,200.33) | 0.00 | 0.00 | (1,594,200.33) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 2,295,715,614.55 | 0.00 | 0.00 | 2,295,715,614.55 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (802,319,048.57) | 0.00 | (14,309,810.68) | (816,628,859.25) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 74,036,133.50 | 1,455,130.00 | (902,151.00) | 74,589,112.50 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (3,864.00) | 91,597.25 | (87,733.25) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (83,171.10) | 183,353.10 | (212,971.20) | (112,789.20) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,408.71 | (1,408.71) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 103,426.03 | (103,426.03) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (23,044,351.95) | 27,757,965.93 | (4,720,813.98) | (7,200.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,730.63 | (1,730.63) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (801,307.35) | 779,388.32 | (439,885.32) | (461,804.35) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (145,574.67) | 838,777.50 | (838,777.50) | (145,574.67) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (61,500.00) | 61,500.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 909,291.00 | (909,291.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (931,167.76) | 0.00 | 0.00 | (931,167.76) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (62,229,606.25) | 0.00 | 0.00 | (62,229,606.25) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,479,094,724.23) | 0.00 | 0.00 | (1,479,094,724.23) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,362,304.58) | 0.00 | 0.00 | (3,362,304.58) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,187,620.00) | 0.00 | (118,670.00) | (1,306,290.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,000.00) | 0.00 | (1,000.00) | (2,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (29,000.00) | 0.00 | (5,000.00) | (34,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (71.39) | (71.39) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,872.00) | 0.00 | (216.00) | (2,088.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (6,085.00) | (6,085.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,433,764.00) | 458,860.00 | (917,720.00) | (1,892,624.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (85,183,373.65) | 0.00 | (2,816,411.43) | (87,999,785.08) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600034 สทล.1 Report Time : 14:11:27
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (267,872.82) | 21,256.00 | (118,227.04) | (364,843.86) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (19,471.40) | (19,471.40) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (608,026.00) | 0.00 | (224,724.00) | (832,750.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,143,945.65) | 0.00 | (809,257.50) | (3,953,203.15) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,793,108.26) | 0.00 | (1,156,142.82) | (4,949,251.08) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (326,580.00) | 0.00 | (127,226.84) | (453,806.84) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,800.00 | 19,471.40 | 0.00 | 23,271.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,517,637.60 | 519,112.40 | 0.00 | 2,036,750.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,433,764.00 | 917,720.00 | (458,860.00) | 1,892,624.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 142,431.00 | 68,483.00 | (21,256.00) | 189,658.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 103,000.00 | 93,900.00 | (7,000.00) | 189,900.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 108,459.50 | 20,033.00 | (16.00) | 128,476.50 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 7,386.50 | 0.00 | 0.00 | 7,386.50 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 28,080.00 | 0.00 | 28,080.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 353,180.00 | 82,711.00 | (200.00) | 435,691.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 9,289.45 | 4,543.00 | (80.00) | 13,752.45 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 49,840.00 | 71,360.00 | 0.00 | 121,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 23,700.00 | 59,849.00 | 0.00 | 83,549.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 44,854.83 | 85,782.13 | 0.00 | 130,636.96 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,064,603.60 | 175,871.70 | (17,000.00) | 1,223,475.30 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,144,466.87 | 474,864.30 | (60.00) | 1,619,271.17 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 18,900.00 | 0.00 | 18,900.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,955.25 | 1,800.00 | 0.00 | 8,755.25 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 49,790.00 | 25,270.00 | 0.00 | 75,060.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 24,435.18 | 8,382.27 | 0.00 | 32,817.45 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,047.63 | 3,305.66 | 0.00 | 11,353.29 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,490.00 | 3,745.00 | 0.00 | 11,235.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,935.00 | 4,822.00 | 0.00 | 16,757.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 216.00 | 0.00 | 216.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 29,896.42 | 10,073.79 | 0.00 | 39,970.21 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 9,730.77 | 4,090.10 | 0.00 | 13,820.87 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 66,745.81 | 22,357.84 | 0.00 | 89,103.65 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 305.68 | 103.00 | 0.00 | 408.68 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,594.45 | 2,559.01 | 0.00 | 10,153.46 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,648.77 | 1,566.45 | 0.00 | 6,215.22 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 504.12 | 169.86 | 0.00 | 673.98 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600034 สทล.1 Report Time : 14:11:27
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 20,578.37 | 6,934.01 | 0.00 | 27,512.38 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 3,257.80 | 1,097.75 | 0.00 | 4,355.55 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 44,841.43 | 14,557.35 | 0.00 | 59,398.78 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 554.02 | 186.68 | 0.00 | 740.70 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 42,467,825.25 | 14,309,810.68 | 0.00 | 56,777,635.93 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,938,295.10 | 914,213.84 | (216.00) | 7,852,292.94 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,110,328.26 | 1,994,920.32 | (716,257.50) | 5,388,991.08 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,257,492.00 | 132,451.10 | (1,408.71) | 1,388,534.39 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,143,945.65 | 809,257.50 | 0.00 | 3,953,203.15 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (38,000.00) | 0.00 | 0.00 | (38,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 70,421,485.53 | (70,421,485.53) | 0.00 |