รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600060 ขท.ตาก2 Report Time : 14:23:52
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,174,072.61 | (2,174,072.61) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 23,167.00 | 2,113,100.03 | (2,136,267.03) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (23,167.00) | 2,147,288.44 | (2,124,121.44) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 37,215,622.59 | 2,380,840.52 | (17,988,604.52) | 21,607,858.59 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 12,000.00 | (12,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,482,366.57 | (3,482,366.57) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 1,867,964.15 | 1,569,100.00 | (3,437,064.15) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,867,964.15 | (1,867,964.15) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 14,463,000.00 | 2,944.87 | (2,541,969.87) | 11,923,975.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,051,466.57 | (5,051,466.57) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,997,465.00 | 0.00 | 0.00 | 1,997,465.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (50,480.55) | 0.00 | (4,241.21) | (54,721.76) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,456,120.27 | 0.00 | 0.00 | 7,456,120.27 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,847,777.25) | 0.00 | (42,217.30) | (5,889,994.55) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 20,627,610.00 | 0.00 | 0.00 | 20,627,610.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (16,964,083.00) | 0.00 | 0.00 | (16,964,083.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 927,188.72 | 0.00 | 0.00 | 927,188.72 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (387,258.38) | 0.00 | (7,329.87) | (394,588.25) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (24,999.00) | 0.00 | 0.00 | (24,999.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,060.00 | 0.00 | 0.00 | 67,060.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (39,769.60) | 0.00 | (539.30) | (40,308.90) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 424,774.00 | 0.00 | 0.00 | 424,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (356,322.39) | 0.00 | (975.17) | (357,297.56) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,183,698.40 | 0.00 | 0.00 | 1,183,698.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (888,315.54) | 0.00 | (6,999.68) | (895,315.22) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 25,380.00 | 0.00 | 0.00 | 25,380.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,930.58) | 0.00 | (339.49) | (17,270.07) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,098,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098,900.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,098,869.00) | 0.00 | 0.00 | (1,098,869.00) |
1208010101 ถนน | 1,224,692,947.73 | 0.00 | 0.00 | 1,224,692,947.73 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600060 ขท.ตาก2 Report Time : 14:23:52
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (903,149,618.07) | 0.00 | (6,034,309.44) | (909,183,927.51) |
1208020101 สะพาน | 255,729,545.23 | 0.00 | 0.00 | 255,729,545.23 |
1208020103 คสส-สะพาน | (14,375,521.22) | 0.00 | (500,207.17) | (14,875,728.39) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 201,751,392.65 | 0.00 | 0.00 | 201,751,392.65 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (99,611,934.96) | 0.00 | 0.00 | (99,611,934.96) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 10,957,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,957,500.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (701,010.00) | 117,988,939.85 | (117,287,929.85) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (249,859.00) | 833,536.00 | (1,177,137.00) | (593,460.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 4,484.00 | (4,484.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,526,970.57 | (4,526,970.57) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,865.48 | (1,865.48) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 926,943.08 | (926,943.08) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (157,905.60) | 540,340.52 | (827,490.52) | (445,055.60) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (18,099,129.14) | 6,109,480.02 | (10,409.87) | (12,000,058.99) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (35,227,168.00) | 15,841,183.00 | (1,638,350.00) | (21,024,335.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (20,781.75) | 20,781.75 | (10,957.65) | (10,957.65) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (684,212.02) | 0.00 | 0.00 | (684,212.02) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (212,280,845.45) | 0.00 | 0.00 | (212,280,845.45) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (330,764,312.11) | 0.00 | 0.00 | (330,764,312.11) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (149,834,824.21) | 0.00 | 0.00 | (149,834,824.21) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (255,000.00) | 0.00 | (12,000.00) | (267,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (100.95) | (100.95) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (813.70) | 0.00 | 0.00 | (813.70) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (341,139.60) | 0.00 | 0.00 | (341,139.60) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (952,995.00) | 0.00 | (317,665.00) | (1,270,660.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (162,828,914.70) | 0.00 | (104,418,584.20) | (267,247,498.90) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (317,308.90) | 0.00 | (119,745.32) | (437,054.22) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (170,770.90) | (170,770.90) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (3,213,589.23) | 0.00 | 0.00 | (3,213,589.23) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,999,778.40) | 0.00 | (17,478,629.00) | (20,478,407.40) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (38,682,467.70) | 0.00 | (2,077,940.52) | (40,760,408.22) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (61,258.99) | 0.00 | 0.00 | (61,258.99) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 170,770.90 | 0.00 | 170,770.90 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600060 ขท.ตาก2 Report Time : 14:23:52
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,038,573.35 | 1,942,975.95 | (20,781.75) | 7,960,767.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 952,170.00 | 317,390.00 | 0.00 | 1,269,560.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 825.00 | 275.00 | 0.00 | 1,100.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 348,691.00 | 111,395.00 | 0.00 | 460,086.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 147,480.00 | 0.00 | 0.00 | 147,480.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 53,772.50 | 0.00 | 0.00 | 53,772.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 39,920.00 | 14,160.00 | 0.00 | 54,080.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 12,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,628.00 | 0.00 | 0.00 | 1,628.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 98,685.00 | 0.00 | 0.00 | 98,685.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 144,195,280.10 | 101,617,108.25 | (162,166.00) | 245,650,222.35 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,129,076.00 | 56,640.00 | 0.00 | 1,185,716.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,313.00 | 0.00 | 0.00 | 11,313.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 20,030.24 | 61,215.86 | 0.00 | 81,246.10 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,302.15 | 11,130.56 | 0.00 | 22,432.71 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,983.24 | 5,122.10 | 0.00 | 9,105.34 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,283.94 | 4,536.80 | 0.00 | 6,820.74 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,898.00 | 4,921.00 | 0.00 | 17,819.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 3,012,336.73 | 0.00 | 0.00 | 3,012,336.73 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,115,465.00 | 524,496.00 | 0.00 | 1,639,961.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 12,586.79 | 4,241.21 | 0.00 | 16,828.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 125,290.06 | 42,217.30 | 0.00 | 167,507.36 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 22,116.78 | 7,329.87 | 0.00 | 29,446.65 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,600.49 | 539.30 | 0.00 | 2,139.79 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,894.05 | 975.17 | 0.00 | 3,869.22 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 20,773.34 | 6,999.68 | 0.00 | 27,773.02 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,007.51 | 339.49 | 0.00 | 1,347.00 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 18,695,140.85 | 6,034,309.44 | 0.00 | 24,729,450.29 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,484,485.79 | 500,207.17 | 0.00 | 1,984,692.96 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 45,342.00 | 10,957.65 | 0.00 | 56,299.65 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 38,682,467.70 | 2,089,940.52 | (12,000.00) | 40,760,408.22 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 758,953.30 | 12,128.37 | (27.42) | 771,054.25 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,014,393.40 | 17,464,014.00 | 0.00 | 20,478,407.40 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (142,000.00) | 0.00 | 0.00 | (142,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 61,258.99 | 0.00 | 0.00 | 61,258.99 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 298,616,004.62 | (298,616,004.62) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600060 ขท.ตาก2 Report Time : 14:23:52
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |