รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 14:15:47
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 7,874,988.20 | 25,610,199.06 | (32,481,662.06) | 1,003,525.20 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,120,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 1,650.00 | 32,418,873.83 | (32,420,523.83) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | (1,650.00) | 22,897,445.96 | (22,895,795.96) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 432,712,327.18 | 17,413,166.41 | (56,630,802.19) | 393,494,691.40 |
| 1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 135,500.00 | 54,200.00 | (135,500.00) | 54,200.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 5,715,424.82 | 43,725,704.35 | (38,131,803.21) | 11,309,325.96 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 5,819,600.00 | 3,056,897.00 | (7,553,747.00) | 1,322,750.00 |
| 1101020702 ธปท กทม. นอกงบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020902 เงินฝาก สกุลตปท. Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 70,628,589.85 | 52,200.48 | (1,013,498.00) | 69,667,292.33 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 1,206,246.80 | (1,206,246.80) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 2,535,189.37 | 505,180.00 | (2,535,189.37) | 505,180.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,780,493.75 | 45,542,934.94 | (46,736,033.27) | 587,395.42 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 9,560,190.00 | 13,994,440.00 | (5,440,670.00) | 18,113,960.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 78,449,566.79 | 0.00 | 0.00 | 78,449,566.79 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,655,113.49) | 0.00 | (233,039.23) | (5,888,152.72) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 60,404,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,404,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (11,532,357.44) | 0.00 | (141,411.80) | (11,673,769.24) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 113,942,912.14 | 0.00 | 0.00 | 113,942,912.14 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (77,003,082.88) | 0.00 | (480,026.97) | (77,483,109.85) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 431,997,939.59 | 10,902,000.00 | 0.00 | 442,899,939.59 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 85,155,462.85 | 0.00 | 85,155,462.85 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (91,829,434.05) | 0.00 | (2,561,377.33) | (94,390,811.38) |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 178,346,637.00 | 0.00 | 0.00 | 178,346,637.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (80,027,400.08) | 0.00 | 0.00 | (80,027,400.08) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 80,789,552.46 | 242,800.00 | 0.00 | 81,032,352.46 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (48,917,286.42) | 0.00 | (659,873.65) | (49,577,160.07) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 957,491,470.99 | 0.00 | 0.00 | 957,491,470.99 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (612,531,687.82) | 0.00 | (7,197,547.44) | (619,729,235.26) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 28,276,214.85 | 0.00 | 0.00 | 28,276,214.85 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 14:15:47
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (9,533,476.44) | 0.00 | (206,937.35) | (9,740,413.79) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 79,643,527.28 | 0.00 | 0.00 | 79,643,527.28 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 2,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,580,000.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (60,063,391.87) | 0.00 | (375,824.98) | (60,439,216.85) |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 96,911.00 | 0.00 | 0.00 | 96,911.00 |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 2,965,563.00 | 490,000.00 | 0.00 | 3,455,563.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 1,199,000.00 | 0.00 | (490,000.00) | 709,000.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (705,479.42) | 0.00 | (39,789.01) | (745,268.43) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 152,260,277.19 | 0.00 | 0.00 | 152,260,277.19 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (98,364,696.65) | 0.00 | (1,140,754.22) | (99,505,450.87) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 421,547,693.00 | 4,332,000.00 | 0.00 | 425,879,693.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 12,599,000.00 | 0.00 | (4,950,000.00) | 7,649,000.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (208,951,365.64) | 0.00 | (3,130,120.87) | (212,081,486.51) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 153,932,644.81 | 0.00 | 0.00 | 153,932,644.81 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 11,609,260.00 | 4,940,000.00 | 0.00 | 16,549,260.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (85,246,621.24) | 0.00 | (1,237,584.30) | (86,484,205.54) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 414,122,165.09 | 1,787,200.00 | 0.00 | 415,909,365.09 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 1,914,101.00 | 10,753,762.33 | (745,200.00) | 11,922,663.33 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (309,034,368.23) | 0.00 | (2,653,524.87) | (311,687,893.10) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,325,735.12 | 0.00 | 0.00 | 1,325,735.12 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 18,190.00 | 0.00 | 0.00 | 18,190.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (846,530.07) | 0.00 | (16,857.09) | (863,387.16) |
| 1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 14,312,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,312,000.00 |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 50,872,200.00 | 0.00 | 0.00 | 50,872,200.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 17,818,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,818,500.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (43,842,420.82) | 0.00 | (484,916.95) | (44,327,337.77) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,006,162,083.84 | 0.00 | 0.00 | 1,006,162,083.84 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (862,543,150.65) | 0.00 | 0.00 | (862,543,150.65) |
| 1208010101 ถนน | 101,105,924,787.64 | 5,874,245,999.36 | (114,000,000.00) | 106,866,170,787.00 |
| 1208010103 คสส-ถนน | (64,034,270,523.84) | 0.00 | (822,859,552.31) | (64,857,130,076.15) |
| 1208020101 สะพาน | 22,465,195,161.95 | 0.00 | 0.00 | 22,465,195,161.95 |
| 1208020103 คสส-สะพาน | (4,102,102,766.63) | 0.00 | (57,579,079.11) | (4,159,681,845.74) |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 28,833,422.86 | 0.00 | 0.00 | 28,833,422.86 |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (11,435,006.61) | 0.00 | (306,993.86) | (11,742,000.47) |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 22,930,257,638.79 | 0.00 | 0.00 | 22,930,257,638.79 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 14:15:47
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (1,046,439,722.80) | 0.00 | 0.00 | (1,046,439,722.80) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 212,816,687.94 | 0.00 | 0.00 | 212,816,687.94 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (149,098,470.62) | 0.00 | (1,190,093.50) | (150,288,564.12) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1210040102 พักสินทรัพย์ถาวรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 4,816,609,916.03 | 5,874,955,199.36 | (5,874,955,199.36) | 4,816,609,916.03 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 96,198,645,615.95 | 3,356,883,110.20 | (5,795,618,023.92) | 93,759,910,702.23 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | (1,315,779.84) | 16,843,411.75 | (15,527,631.91) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (915,221,032.36) | 4,474,415,414.84 | (3,966,973,985.41) | (407,779,602.93) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (37,146,597.92) | 74,905,966.70 | (64,127,194.71) | (26,367,825.93) |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (12,765,892.22) | 48,836,386.47 | (48,166,775.61) | (12,096,281.36) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (12,567,302.66) | 534,885,937.64 | (531,666,168.89) | (9,347,533.91) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,323.66 | (7,323.66) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 3,639,781.33 | (3,639,781.33) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 37,855,589.48 | (37,855,589.48) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2105010101 งทร.รับฯ-เงินกู้ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (445,343,188.94) | 49,756,728.81 | (36,531,769.52) | (432,118,229.65) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | (2,842,821,922.34) | 303,593,167.71 | (331,046,288.27) | (2,870,275,042.90) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (17,493,496.50) | 1,922,750.00 | (1,527,439.00) | (17,098,185.50) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (108,845.63) | 259,832.11 | (192,503.49) | (41,517.01) |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,120,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,120,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (157,422,452.81) | 36,500,000.00 | (609,800.00) | (121,532,252.81) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 13,790,083,032.31 | 0.00 | 0.00 | 13,790,083,032.31 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (172,267,032,456.32) | 0.00 | 0.00 | (172,267,032,456.32) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (11,698,446,454.04) | 0.00 | 0.00 | (11,698,446,454.04) |
| 4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (843,342.55) | 0.00 | (580,000.00) | (1,423,342.55) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (369,661.00) | 0.00 | (8,331,580.00) | (8,701,241.00) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (11,347,671.00) | 0.00 | (2,158,845.00) | (13,506,516.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (115,462.40) | 3,500.00 | (23,000.00) | (134,962.40) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 14:15:47
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (3,959,900.00) | 2,000.00 | (58,200.00) | (4,016,100.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (10,602.07) | (10,602.07) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (16,053,261.33) | 0.00 | (32,526,620.79) | (48,579,882.12) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (11,590,991.37) | 0.00 | (60,564.00) | (11,651,555.37) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (220,850.00) | 0.00 | (1,400.00) | (222,250.00) |
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (8,314,740.00) | 260.00 | (3,011,920.00) | (11,326,400.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 80,000.00 | (315,759.60) | (235,759.60) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,049,289,704.76) | 0.00 | (347,452,016.70) | (1,396,741,721.46) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (8,215,278,928.45) | 343,461,335.96 | (4,073,751,526.89) | (11,945,569,119.38) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (87,281,159.01) | 110,575.00 | (46,684,790.69) | (133,855,374.70) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (2,000,500.00) | 0.00 | (298,840.00) | (2,299,340.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (102,017,972.60) | 2,050,945.41 | (59,517,809.79) | (159,484,836.98) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,155,848,092.18) | 28,497,109.17 | (430,238,444.96) | (1,557,589,427.97) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (139,297,082.05) | 0.00 | (12,417,830.83) | (151,714,912.88) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (44,076,627.19) | 0.00 | (2,276,877.00) | (46,353,504.19) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (163,131,945.56) | 0.00 | (17,413,166.41) | (180,545,111.97) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (12,186,627.87) | 0.00 | (47,304,086.70) | (59,490,714.57) |
| 5101010101 เงินเดือน | 769,997,540.61 | 256,434,226.59 | (25,944.52) | 1,026,405,822.68 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 5,150,161.90 | 3,652,601.00 | (86,531.00) | 8,716,231.90 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 254,381,551.35 | 86,036,437.54 | (398,119.55) | 340,019,869.34 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 30,209,262.25 | 10,093,192.90 | (1,280.32) | 40,301,174.83 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 367,954.72 | 127,289.19 | (5.32) | 495,238.59 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 479,520.00 | 51,919.35 | 0.00 | 531,439.35 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 11,226,070.95 | 3,735,345.10 | 0.00 | 14,961,416.05 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 16,839,106.37 | 5,603,017.64 | 0.00 | 22,442,124.01 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 7,049,654.19 | 2,347,546.18 | 0.00 | 9,397,200.37 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,540,105.00 | 562,093.00 | (64.00) | 2,102,134.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 215,100.00 | 108,900.00 | (24,000.00) | 300,000.00 |
| 5101020109 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 21,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 301,500.00 | 127,500.00 | 0.00 | 429,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,189,091.75 | 1,404,865.75 | 0.00 | 5,593,957.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 57,623,671.52 | 18,032,505.61 | 0.00 | 75,656,177.13 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 27,529,716.21 | 7,347,670.84 | 0.00 | 34,877,387.05 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 2,673,648.00 | 862,000.00 | 0.00 | 3,535,648.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 108,459.04 | 301,872.42 | (128,138.92) | 282,192.54 |
| 5101040102 บำนาญปกติ | 270,631,304.81 | 90,330,240.40 | (99,767.28) | 360,861,777.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 14:15:47
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101040103 บำนาญพิเศษ | 146,396.94 | 48,798.98 | 0.00 | 195,195.92 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 932,177.25 | 308,556.97 | (1,615.51) | 1,239,118.71 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 29,122,344.38 | 9,643,358.37 | (12,908.94) | 38,752,793.81 |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ | 89,661,143.00 | 5,169,004.00 | 0.00 | 94,830,147.00 |
| 5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 8,791,793.42 | 4,495,409.91 | (163.38) | 13,287,039.95 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 41,631,102.50 | 1,408,791.95 | 0.00 | 43,039,894.45 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 193,055.70 | 309,645.60 | 0.00 | 502,701.30 |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 100,067,151.87 | 33,567,686.67 | (33,419.29) | 133,601,419.25 |
| 5101040199 บำเหน็จบำนาญ อื่น | 1,050.00 | 350.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 142,028.25 | 53,156.25 | 0.00 | 195,184.50 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 44,107,489.69 | 12,165,980.12 | 0.00 | 56,273,469.81 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 11,752,706.88 | 4,671,799.36 | 0.00 | 16,424,506.24 |
| 5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 1,548,484.75 | 478,000.00 | 0.00 | 2,026,484.75 |
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 437,849.05 | 71,075.08 | 0.00 | 508,924.13 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 1,496,500.00 | 298,840.00 | 0.00 | 1,795,340.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 3,952,231.13 | 3,907,132.03 | 0.00 | 7,859,363.16 |
| 5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาตปท. | 504,000.00 | 0.00 | 0.00 | 504,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6,807,503.00 | 6,264,150.00 | 0.00 | 13,071,653.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 3,737,370.40 | 3,063,454.00 | (1,654.00) | 6,799,170.40 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,242,956.85 | 971,323.96 | 0.00 | 2,214,280.81 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 27,445,088.39 | 3,728,629.57 | (338,545.54) | 30,835,172.42 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 12,688,250.81 | 6,059,468.77 | (139,025.63) | 18,608,693.95 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 5,033.00 | 0.00 | 0.00 | 5,033.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 19,085,760.52 | 9,716,010.62 | (36,000.00) | 28,765,771.14 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 130,322.50 | 28,185.51 | (6,171.77) | 152,336.24 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 15,148.73 | 209,500.00 | 0.00 | 224,648.73 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 4,475,085.63 | 1,241,582.04 | 0.00 | 5,716,667.67 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 299,322.14 | 10,432.89 | 0.00 | 309,755.03 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 182,581.04 | 222,314.37 | 0.00 | 404,895.41 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 17,548,635.87 | 9,626,651.79 | (33,170.00) | 27,142,117.66 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 303,577.00 | 6,932.00 | 0.00 | 310,509.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 141,678,377.25 | 54,723,566.55 | 0.00 | 196,401,943.80 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 224,493.60 | 64,722.00 | 0.00 | 289,215.60 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 351,759.60 | (80,000.00) | 271,759.60 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 93,805.00 | 87,065.00 | (175.00) | 180,695.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 259,370.00 | 0.00 | 0.00 | 259,370.00 |
| 5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 217,346.00 | 2,502,827.00 | 0.00 | 2,720,173.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 14:15:47
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 665,176.00 | 591,244.30 | 0.00 | 1,256,420.30 |
| 5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 8,733,927.60 | 3,794,200.00 | 0.00 | 12,528,127.60 |
| 5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 25,862,846.70 | 0.00 | 0.00 | 25,862,846.70 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 119,684.00 | 0.00 | 0.00 | 119,684.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 4,471,630.00 | 4,753,380.00 | 0.00 | 9,225,010.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,239,075.00 | 689,774.00 | 0.00 | 1,928,849.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 244,675.00 | 222,457.00 | 0.00 | 467,132.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 691,600.22 | 233,039.23 | 0.00 | 924,639.45 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 419,673.76 | 141,411.80 | 0.00 | 561,085.56 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,424,596.19 | 480,026.97 | 0.00 | 1,904,623.16 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 7,062,819.03 | 2,451,859.51 | 0.00 | 9,514,678.54 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,730,609.40 | 575,218.17 | 0.00 | 2,305,827.57 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 21,517,873.63 | 7,197,547.44 | 0.00 | 28,715,421.07 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 614,102.86 | 206,937.35 | 0.00 | 821,040.21 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,106,972.27 | 375,824.98 | 0.00 | 1,482,797.25 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 118,083.32 | 39,789.01 | 0.00 | 157,872.33 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,492,956.68 | 1,140,754.22 | 0.00 | 4,633,710.90 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 9,307,226.26 | 3,130,120.87 | 0.00 | 12,437,347.13 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 3,685,087.66 | 1,237,584.30 | 0.00 | 4,922,671.96 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 7,947,652.89 | 2,653,524.87 | 0.00 | 10,601,177.76 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 50,027.22 | 16,857.09 | 0.00 | 66,884.31 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 1,439,108.66 | 484,916.95 | 0.00 | 1,924,025.61 |
| 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 2,463,297,789.02 | 822,859,552.31 | 0.00 | 3,286,157,341.33 |
| 5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 170,799,526.59 | 57,579,079.11 | 0.00 | 228,378,605.70 |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 911,078.53 | 306,993.86 | 0.00 | 1,218,072.39 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 3,531,890.48 | 1,190,093.50 | 0.00 | 4,721,983.98 |
| 5106010102 เงินราชการลับค.มันคง | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,123,564.21 | 134,807.15 | 0.00 | 1,258,371.36 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 155,501,525.56 | 14,598,186.01 | 0.00 | 170,099,711.57 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 45,991,489.65 | 43,798,861.86 | (1,650.00) | 89,788,701.51 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 26,844,507.50 | 2,276,877.00 | 0.00 | 29,121,384.50 |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (1,867,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,867,000.00) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 16,197,451.72 | 39,343,840.19 | 0.00 | 55,541,291.91 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 5,088,064.00 | 0.00 | 0.00 | 5,088,064.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 338,190,419.03 | (338,190,419.03) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 7
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 14:15:47
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 23,402,380,101.52 | (23,402,380,101.52) | 0.00 |