รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600071 ขท.อุดรธานี2 Report Time : 14:36:33
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 91,095.84 | 710,160.53 | (801,256.37) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 710,160.53 | (710,160.53) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 710,066.00 | (710,066.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,289,761.41 | 410,160.53 | (892,109.53) | 1,807,812.41 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,164,849.61 | (2,164,849.61) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 313,949.00 | (313,949.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 53,760.00 | 2,425,038.61 | (2,478,798.61) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,069,894.00 | 0.00 | 0.00 | 14,069,894.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,961,852.43) | 0.00 | (32,668.99) | (2,994,521.42) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 9,295,741.68 | 0.00 | 0.00 | 9,295,741.68 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,463,382.61) | 0.00 | (24,586.44) | (2,487,969.05) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,451,104.04 | 0.00 | 0.00 | 7,451,104.04 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,823,429.09) | 0.00 | (42,188.90) | (5,865,617.99) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 240,640.00 | 0.00 | 0.00 | 240,640.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (240,639.00) | 0.00 | 0.00 | (240,639.00) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,968,750.00 | 0.00 | 0.00 | 4,968,750.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,647,205.29) | 0.00 | 0.00 | (4,647,205.29) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 780,372.08 | 0.00 | 0.00 | 780,372.08 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (574,959.62) | 0.00 | (3,839.09) | (578,798.71) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (5,513.37) | 0.00 | (56.75) | (5,570.12) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 104,500.00 | 0.00 | 0.00 | 104,500.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (88,265.28) | 0.00 | (908.45) | (89,173.73) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 555,838.73 | 0.00 | 0.00 | 555,838.73 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (480,484.05) | 0.00 | (2,854.53) | (483,338.58) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 300,590.00 | 0.00 | 0.00 | 300,590.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (300,558.00) | 0.00 | 0.00 | (300,558.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600071 ขท.อุดรธานี2 Report Time : 14:36:33
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010101 ถนน | 654,848,105.65 | 0.00 | 0.00 | 654,848,105.65 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (208,689,719.83) | 0.00 | (6,991,539.04) | (215,681,258.87) |
1208020101 สะพาน | 69,348,655.43 | 0.00 | 0.00 | 69,348,655.43 |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,691,453.85) | 0.00 | (146,831.99) | (10,838,285.84) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 5,781,345.54 | 0.00 | 0.00 | 5,781,345.54 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 7,809,690.69 | 0.00 | 0.00 | 7,809,690.69 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (715,212.00) | 59,728,492.89 | (59,013,280.89) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (120,080.00) | 2,002,543.60 | (2,205,233.60) | (322,770.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 15,995.87 | (15,995.87) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (53,760.00) | 2,478,870.77 | (2,425,110.77) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,621.13 | (2,621.13) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 72.16 | (72.16) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 555,932.19 | (555,932.19) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (473,241.00) | 424,109.53 | (410,160.53) | (459,292.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,453,902.41) | 521,500.00 | 0.00 | (932,402.41) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (416,118.00) | 0.00 | 0.00 | (416,118.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (150,880.00) | 0.00 | 0.00 | (150,880.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 14,949,887.38 | 0.00 | 0.00 | 14,949,887.38 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (567,143,712.89) | 0.00 | 0.00 | (567,143,712.89) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (36,150.00) | (36,150.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (77,000.00) | 0.00 | 0.00 | (77,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (13,557.85) | 0.00 | 0.00 | (13,557.85) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (693,774.58) | 91,095.84 | (300,000.00) | (902,678.74) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (817,530.00) | 0.00 | (272,510.00) | (1,090,040.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (92,806,537.52) | 0.00 | (61,269,553.54) | (154,076,091.06) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (302,622.70) | 0.00 | (119,298.74) | (421,921.44) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (56,400.00) | (56,400.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (6,300,768.43) | 0.00 | (1,328.25) | (6,302,096.68) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (698,025.74) | 0.00 | (481,949.00) | (1,179,974.74) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,768,419.80) | 0.00 | (410,160.53) | (2,178,580.33) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600071 ขท.อุดรธานี2 Report Time : 14:36:33
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 56,400.00 | 0.00 | 56,400.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,305,851.90 | 1,172,762.75 | 0.00 | 4,478,614.65 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 799,050.00 | 266,350.00 | 0.00 | 1,065,400.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 18,480.00 | 6,160.00 | 0.00 | 24,640.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 204,148.00 | 71,605.00 | 0.00 | 275,753.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,906.00 | 1,328.25 | 0.00 | 11,234.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 57,840.00 | 28,320.00 | 0.00 | 86,160.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 16,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 98,506.00 | 4,080.00 | 0.00 | 102,586.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 87,538,867.93 | 59,606,779.29 | (104,272.50) | 147,041,374.72 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 57,580.00 | 0.00 | 0.00 | 57,580.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,900.00 | 525.00 | 0.00 | 2,425.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 81,387.08 | 38,314.12 | 0.00 | 119,701.20 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,991.70 | 10,555.87 | 0.00 | 22,547.57 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,098.31 | 1,613.19 | 0.00 | 2,711.50 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,466.63 | 6,107.56 | 0.00 | 11,574.19 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,518.00 | 5,440.00 | 0.00 | 9,958.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 1,051,862.43 | 0.00 | 0.00 | 1,051,862.43 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 53,500.00 | 194,500.00 | (221,500.00) | 26,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 96,953.14 | 32,668.99 | 0.00 | 129,622.13 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 72,966.21 | 24,586.44 | 0.00 | 97,552.65 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 125,205.77 | 42,188.90 | 0.00 | 167,394.67 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 2,718.56 | 0.00 | 0.00 | 2,718.56 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 36,366.36 | 3,839.09 | 0.00 | 40,205.45 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 168.40 | 56.75 | 0.00 | 225.15 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 44.81 | 0.00 | 0.00 | 44.81 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,822.96 | 908.45 | 0.00 | 3,731.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 22,977.06 | 2,854.53 | 0.00 | 25,831.59 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 20,749,083.62 | 6,991,539.04 | 0.00 | 27,740,622.66 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 435,759.49 | 146,831.99 | 0.00 | 582,591.48 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 486.64 | 0.00 | 0.00 | 486.64 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 828.29 | 0.00 | 0.00 | 828.29 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 2,342.45 | 0.00 | 0.00 | 2,342.45 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,768,419.80 | 410,160.53 | 0.00 | 2,178,580.33 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600071 ขท.อุดรธานี2 Report Time : 14:36:33
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 836,236.59 | 336,150.00 | 0.00 | 1,172,386.59 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 698,025.74 | 481,949.00 | 0.00 | 1,179,974.74 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (143,000.00) | 0.00 | 0.00 | (143,000.00) |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 143,218,193.53 | (143,218,193.53) | 0.00 |