รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 ขท.เชียงใหม่1 Report Time : 14:12:12
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 23,848.00 | 21,734.91 | (45,582.91) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 45,582.91 | (45,582.91) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,536,618.48 | 373,061.52 | (265,513.60) | 1,644,166.40 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,712,057.52 | (2,712,057.52) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 7,415,503.20 | 242,680.02 | (4,928,096.12) | 2,730,087.10 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 4,661,344.10 | (4,661,344.10) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,383,042.00 | 2,542.84 | 0.00 | 1,385,584.84 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,959,249.97 | (2,959,249.97) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,723,257.50 | 0.00 | 0.00 | 1,723,257.50 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (28,327.52) | 0.00 | (9,757.26) | (38,084.78) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 11,483,981.00 | 0.00 | 0.00 | 11,483,981.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (4,008,978.47) | 0.00 | (69,160.87) | (4,078,139.34) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,197,279.45 | 0.00 | 0.00 | 4,197,279.45 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,805,582.45) | 0.00 | (28,439.40) | (2,834,021.85) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,999,435.00 | 0.00 | 0.00 | 6,999,435.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,002,757.25) | 0.00 | 0.00 | (6,002,757.25) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,536,448.00 | 0.00 | 0.00 | 2,536,448.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (996,257.33) | 0.00 | (21,028.98) | (1,017,286.31) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 320,800.00 | 0.00 | 0.00 | 320,800.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (123,408.26) | 0.00 | (1,724.11) | (125,132.37) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 202,180.00 | 0.00 | 0.00 | 202,180.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (68,822.96) | 0.00 | (2,419.15) | (71,242.11) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (4,999.00) | 0.00 | 0.00 | (4,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 246,000.00 | 0.00 | 0.00 | 246,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (196,273.53) | 0.00 | (2,006.99) | (198,280.52) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,732,029.85 | 0.00 | 0.00 | 1,732,029.85 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,009,127.66) | 0.00 | (14,491.50) | (1,023,619.16) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 ขท.เชียงใหม่1 Report Time : 14:12:12
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 858,112.05 | 0.00 | 0.00 | 858,112.05 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (546,774.80) | 0.00 | (7,731.35) | (554,506.15) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 448,180.00 | 0.00 | 0.00 | 448,180.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (419,025.61) | 0.00 | (2,642.60) | (421,668.21) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,140,919.00 | 0.00 | 0.00 | 1,140,919.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,140,887.00) | 0.00 | 0.00 | (1,140,887.00) |
1208010101 ถนน | 552,538,647.87 | 0.00 | 0.00 | 552,538,647.87 |
1208010103 คสส-ถนน | (178,631,783.47) | 0.00 | (5,642,427.62) | (184,274,211.09) |
1208020101 สะพาน | 135,577,870.09 | 0.00 | 0.00 | 135,577,870.09 |
1208020103 คสส-สะพาน | (7,379,847.72) | 0.00 | (287,873.67) | (7,667,721.39) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 63,604,412.67 | 0.00 | 0.00 | 63,604,412.67 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (50,286,203.79) | 3,680,616.94 | 0.00 | (46,605,586.85) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (13,496,779.82) | 42,833,719.64 | (42,127,899.01) | (12,790,959.19) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,779,243.50) | 3,018,942.75 | (877,403.93) | (637,704.68) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 52,649.05 | (52,649.05) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (118,355.00) | 2,896,257.61 | (2,872,185.61) | (94,283.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 293.83 | (293.83) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 394,119.04 | (394,119.04) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (225,139.70) | 50,590.10 | (349,213.52) | (523,763.12) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (8,727,635.70) | 4,683,741.60 | (2,542.84) | (4,046,436.94) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,875,429.45) | 776,479.17 | 0.00 | (1,098,950.28) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,579.19 | (1,579.19) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (110,232.03) | 0.00 | (403,666.75) | (513,898.78) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (174,222,499.67) | 0.00 | 0.00 | (174,222,499.67) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (164,149,615.25) | 0.00 | 0.00 | (164,149,615.25) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 403,666.75 | (3,680,616.94) | (3,276,950.19) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (44,533,046.46) | 0.00 | 0.00 | (44,533,046.46) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (873,667.00) | 0.00 | (189,705.12) | (1,063,372.12) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (20,000.00) | 0.00 | (20,000.00) | (40,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (991.00) | 0.00 | 0.00 | (991.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (36.20) | (36.20) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 ขท.เชียงใหม่1 Report Time : 14:12:12
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (10,194.00) | 0.00 | 0.00 | (10,194.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (85,080.00) | 0.00 | 0.00 | (85,080.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,081,755.00) | 0.00 | (360,585.00) | (1,442,340.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (110,321,438.05) | 4,512.43 | (45,051,117.00) | (155,368,042.62) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (283,210.47) | 0.00 | (149,104.77) | (432,315.24) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (148,221.00) | 0.00 | (121,991.00) | (270,212.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (486,112.30) | 0.00 | (265,419.08) | (751,531.38) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,482,957.50) | 0.00 | (23,942.52) | (2,506,900.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (108,681,285.49) | 0.00 | 0.00 | (108,681,285.49) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,090,725.60 | 1,778,985.20 | 0.00 | 6,869,710.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,076,250.00 | 358,750.00 | (1,554.19) | 1,433,445.81 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,505.00 | 1,835.00 | 0.00 | 7,340.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 71,130.00 | 0.00 | 71,130.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 306,427.00 | 106,273.00 | (25.00) | 412,675.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 28,600.00 | 13,750.00 | 0.00 | 42,350.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 14,554.00 | 11,883.00 | 0.00 | 26,437.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 105,067.00 | 17,228.00 | 0.00 | 122,295.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 56,640.00 | 28,320.00 | 0.00 | 84,960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 16,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 3,120.00 | 0.00 | 3,120.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 152,071.52 | 10,730.00 | 0.00 | 162,801.52 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 67,934,599.22 | 39,927,032.69 | (588,508.17) | 107,273,123.74 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 173,006.80 | 491,862.93 | (47,863.20) | 617,006.53 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 49,747.75 | 41,513.72 | 0.00 | 91,261.47 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,672.46 | 5,980.08 | 0.00 | 14,652.54 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,915.30 | 5,013.97 | 0.00 | 9,929.27 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,710.34 | 4,430.00 | 0.00 | 10,140.34 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,388.00 | 2,710.00 | 0.00 | 11,098.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 13,203.50 | 9,194.00 | (22,397.50) | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 28,327.52 | 9,757.26 | 0.00 | 38,084.78 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 205,251.68 | 69,160.87 | 0.00 | 274,412.55 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 84,400.81 | 28,439.40 | 0.00 | 112,840.21 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 62,787.12 | 21,028.98 | 0.00 | 83,816.10 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 5,116.71 | 1,724.11 | 0.00 | 6,840.82 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 ขท.เชียงใหม่1 Report Time : 14:12:12
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,179.41 | 2,419.15 | 0.00 | 9,598.56 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,956.22 | 2,006.99 | 0.00 | 7,963.21 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 43,007.01 | 14,491.50 | 0.00 | 57,498.51 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 22,944.55 | 7,731.35 | 0.00 | 30,675.90 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 8,146.44 | 2,642.60 | 0.00 | 10,789.04 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 14,108,379.00 | 5,642,427.62 | 0.00 | 19,750,806.62 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 854,334.79 | 287,873.67 | 0.00 | 1,142,208.46 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,967.50 | 1,579.19 | 0.00 | 5,546.69 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,482,957.50 | 23,942.52 | 0.00 | 2,506,900.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,110,932.00 | 209,741.32 | 0.00 | 1,320,673.32 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 421,598.30 | 265,419.08 | 0.00 | 687,017.38 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (101,000.00) | 0.00 | 0.00 | (101,000.00) |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 119,311,549.09 | (119,311,549.09) | 0.00 |