รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600135 ขท.ภูเก็ต Report Time : 14:18:21
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 823,113.10 | (823,113.10) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 823,113.10 | (823,113.10) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 753,018.58 | (753,018.58) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,600,679.14 | 30,568,967.52 | (617,222.17) | 32,552,424.49 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 69,275.85 | 3,264,401.77 | (3,258,341.95) | 75,335.67 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 4,316.00 | 63,130.52 | (67,446.52) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 54,141,549.84 | 105,301.13 | (4,316.00) | 54,242,534.97 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,374,385.69 | (3,327,532.29) | 46,853.40 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 7,629,783.00 | 0.00 | 0.00 | 7,629,783.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (410,946.96) | 0.00 | (16,200.79) | (427,147.75) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,805,379.24 | 0.00 | 0.00 | 1,805,379.24 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (9,150.55) | 0.00 | (3,833.35) | (12,983.90) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 847,480.75 | 0.00 | 0.00 | 847,480.75 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (652,708.47) | 0.00 | (9,038.69) | (661,747.16) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,788,456.00 | 0.00 | 0.00 | 3,788,456.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,174,879.00) | 0.00 | 0.00 | (2,174,879.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,275,190.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275,190.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (473,574.13) | 0.00 | (12,758.91) | (486,333.04) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 47,200.00 | 0.00 | 0.00 | 47,200.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (29,112.18) | 0.00 | (400.94) | (29,513.12) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 320,066.00 | 0.00 | 0.00 | 320,066.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (245,829.49) | 0.00 | (1,627.64) | (247,457.13) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (8,499.00) | 0.00 | 0.00 | (8,499.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 21,999.00 | 0.00 | 0.00 | 21,999.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (9,169.62) | 0.00 | (233.52) | (9,403.14) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 973,591.28 | 0.00 | 0.00 | 973,591.28 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (841,418.00) | 0.00 | (1,405.99) | (842,823.99) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 877,525.22 | 0.00 | 0.00 | 877,525.22 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600135 ขท.ภูเก็ต Report Time : 14:18:21
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (614,667.11) | 0.00 | (7,105.45) | (621,772.56) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 147,200.00 | 0.00 | 0.00 | 147,200.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (147,184.00) | 0.00 | 0.00 | (147,184.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 265,660.00 | 0.00 | 0.00 | 265,660.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (265,654.00) | 0.00 | 0.00 | (265,654.00) |
1208010101 ถนน | 834,276,858.32 | 0.00 | 0.00 | 834,276,858.32 |
1208010103 คสส-ถนน | (682,712,645.21) | 0.00 | (4,298,073.90) | (687,010,719.11) |
1208020101 สะพาน | 73,163,712.59 | 0.00 | 0.00 | 73,163,712.59 |
1208020103 คสส-สะพาน | (9,638,894.01) | 0.00 | (155,769.33) | (9,794,663.34) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 49,104,022.72 | 0.00 | 0.00 | 49,104,022.72 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (34,541,718.08) | 0.00 | 0.00 | (34,541,718.08) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 3,817,699.56 | 0.00 | 0.00 | 3,817,699.56 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 6,840,551.85 | 0.00 | 0.00 | 6,840,551.85 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (6,664,000.00) | 70,802,575.37 | (64,139,595.37) | (1,020.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (31,636.00) | 607,526.00 | (1,085,918.50) | (510,028.50) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 47,347.21 | (47,347.21) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (69,275.85) | 3,334,996.85 | (3,386,899.60) | (121,178.60) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 58.00 | (58.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 504,325.66 | (504,325.66) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (289,214.14) | 617,222.17 | (553,632.52) | (225,624.49) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (54,309,406.84) | 30,119,730.00 | (30,116,320.13) | (54,305,996.97) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,263,338.00) | 0.00 | 0.00 | (2,263,338.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (468.16) | 846.01 | (377.85) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (377,877.76) | 0.00 | (30,000,000.00) | (30,377,877.76) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 29,696,022.48 | 0.00 | 0.00 | 29,696,022.48 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (238,633,963.71) | 0.00 | 0.00 | (238,633,963.71) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (47,204,441.55) | 0.00 | 0.00 | (47,204,441.55) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,613,475.00) | 0.00 | 0.00 | (1,613,475.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (872,248.09) | 0.00 | (253,702.81) | (1,125,950.90) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (73,000.00) | 0.00 | 0.00 | (73,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (64.92) | (64.92) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,315.85) | 0.00 | 0.00 | (1,315.85) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (831,403.55) | 0.00 | (264,670.00) | (1,096,073.55) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (76,796,666.28) | 0.00 | (38,745,327.90) | (115,541,994.18) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600135 ขท.ภูเก็ต Report Time : 14:18:21
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (451,137.04) | 0.00 | (110,082.21) | (561,219.25) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (43,362.82) | 0.00 | (103,144.65) | (146,507.47) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (5,529,779.20) | 0.00 | (20,428,474.00) | (25,958,253.20) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (594,035.86) | 0.00 | (63,589.65) | (657,625.51) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,086,301.00) | 0.00 | (568,967.52) | (2,655,268.52) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (30,000,000.00) | (30,000,000.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 885,078.95 | 703,548.10 | 0.00 | 1,588,627.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,390,309.75 | 436,512.60 | 0.00 | 1,826,822.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 819,403.55 | 260,670.00 | (445.16) | 1,079,628.39 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 12,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 184,030.00 | 81,374.00 | (23.00) | 265,381.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 40,380.00 | 87,080.00 | 0.00 | 127,460.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,130.50 | 18,178.00 | 0.00 | 20,308.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 780.00 | 4,900.00 | 0.00 | 5,680.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 15,666.00 | 0.00 | 0.00 | 15,666.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 53,520.00 | 29,760.00 | 0.00 | 83,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 50.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,050.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 118,267.04 | 0.00 | 0.00 | 118,267.04 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 76,924,426.70 | 58,576,151.37 | (7,224,487.37) | 128,276,090.70 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 446,780.87 | 420,028.50 | 0.00 | 866,809.37 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,919.82 | 1,020.00 | 0.00 | 6,939.82 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 114,087.22 | 33,567.11 | 0.00 | 147,654.33 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,214.73 | 10,248.46 | 0.00 | 14,463.19 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 754.35 | 12,900.56 | 0.00 | 13,654.91 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,603.14 | 2,271.61 | 0.00 | 6,874.75 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 25,547.00 | 0.00 | 0.00 | 25,547.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 20,750.00 | 0.00 | 0.00 | 20,750.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 115,414.00 | 0.00 | (115,414.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 48,079.74 | 16,200.79 | 0.00 | 64,280.53 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 9,150.55 | 3,833.35 | 0.00 | 12,983.90 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 26,824.51 | 9,038.69 | 0.00 | 35,863.20 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 37,865.11 | 12,758.91 | 0.00 | 50,624.02 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,189.86 | 400.94 | 0.00 | 1,590.80 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,469.67 | 1,627.64 | 0.00 | 9,097.31 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 693.02 | 233.52 | 0.00 | 926.54 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 4,172.63 | 1,405.99 | 0.00 | 5,578.62 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600135 ขท.ภูเก็ต Report Time : 14:18:21
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 21,087.20 | 7,105.45 | 0.00 | 28,192.65 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 12,755,574.09 | 4,298,073.90 | 0.00 | 17,053,647.99 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 462,283.21 | 155,769.33 | 0.00 | 618,052.54 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,246.66 | 377.85 | 0.00 | 4,624.51 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,086,301.00 | 568,967.52 | 0.00 | 2,655,268.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,585,038.94 | 253,767.73 | 0.00 | 2,838,806.67 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 542,587.86 | 63,589.65 | 0.00 | 606,177.51 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25,000.00) | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 241,893,420.25 | (241,893,420.25) | 0.00 |