รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600031 ศ.สท.กาญจนบุรี Report Time : 14:10:30
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,831,427.15 | (2,831,427.15) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,862,027.15 | (2,862,027.15) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,378,899.44 | (1,378,899.44) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,438,706.10 | 4,692,726.53 | (3,202,868.53) | 2,928,564.10 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 20,600.00 | 10,000.00 | (30,600.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,145,569.61 | (5,145,569.61) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 749,203.92 | (749,203.92) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,542,472.07 | (5,542,472.07) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 6,826,019.30 | 0.00 | 0.00 | 6,826,019.30 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (4,630,550.57) | 0.00 | (36,443.50) | (4,666,994.07) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,315,906.00 | 0.00 | 0.00 | 5,315,906.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (481,040.73) | 0.00 | (30,099.19) | (511,139.92) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 32,882,069.75 | 0.00 | 0.00 | 32,882,069.75 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (28,252,667.74) | 0.00 | 0.00 | (28,252,667.74) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,671,676.09 | 0.00 | 0.00 | 3,671,676.09 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,680,039.01) | 0.00 | (25,063.68) | (2,705,102.69) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 381,065.44 | 0.00 | 0.00 | 381,065.44 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (353,127.33) | 0.00 | (1,332.51) | (354,459.84) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 818,838.00 | 0.00 | 0.00 | 818,838.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (631,885.15) | 0.00 | (4,737.76) | (636,622.91) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 54,000.00 | 0.00 | (54,000.00) | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 98,760.00 | 0.00 | 0.00 | 98,760.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (62,327.50) | 0.00 | (955.48) | (63,282.98) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 606,400.00 | 0.00 | 0.00 | 606,400.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (371,792.24) | 0.00 | (3,334.52) | (375,126.76) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,875,380.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875,380.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (992,838.01) | 0.00 | (10,416.61) | (1,003,254.62) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 879,655.00 | 0.00 | 0.00 | 879,655.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600031 ศ.สท.กาญจนบุรี Report Time : 14:10:30
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (616,100.07) | 0.00 | (3,814.35) | (619,914.42) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,781,812.62 | 0.00 | 0.00 | 1,781,812.62 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,294,083.52) | 0.00 | (15,223.10) | (1,309,306.62) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 375,370.00 | 54,000.00 | 0.00 | 429,370.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (290,243.03) | 0.00 | (3,559.39) | (293,802.42) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,215,578.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215,578.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,215,556.00) | 0.00 | 0.00 | (1,215,556.00) |
1208010101 ถนน | 1,158,793,169.65 | 0.00 | 0.00 | 1,158,793,169.65 |
1208010103 คสส-ถนน | (895,951,217.81) | 0.00 | (10,870,475.91) | (906,821,693.72) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 41,842.00 | 0.00 | 0.00 | 41,842.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,164,064,605.31 | 3,511,700.00 | 0.00 | 1,167,576,305.31 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 44,166,222.08 | 8,862,402.74 | (3,844,700.00) | 49,183,924.82 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,790,700.63 | (4,790,700.63) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (775,557.50) | 2,679,461.34 | (3,032,390.84) | (1,128,487.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 492,679.11 | (492,679.11) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,134,153.21 | (5,134,153.21) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 50,025.00 | (50,025.00) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (733,151.00) | 3,193,571.53 | (4,692,726.53) | (2,232,306.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (606,783.10) | 0.00 | 0.00 | (606,783.10) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (98,772.00) | 9,297.00 | 0.00 | (89,475.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,875.00 | (4,875.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (123,470.55) | 0.00 | 0.00 | (123,470.55) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 257,356,807.91 | 0.00 | 0.00 | 257,356,807.91 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,702,363,264.70) | 0.00 | 0.00 | (1,702,363,264.70) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (18,017,316.55) | 0.00 | 0.00 | (18,017,316.55) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (12,897.12) | 0.00 | 0.00 | (12,897.12) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (43,200.00) | 0.00 | (21,950.00) | (65,150.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (94,600.00) | 0.00 | (10,000.00) | (104,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (75.62) | (75.62) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,444,925.00) | 0.00 | (1,138,875.00) | (4,583,800.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600031 ศ.สท.กาญจนบุรี Report Time : 14:10:30
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (56,046,283.86) | 0.00 | (8,170,245.24) | (64,216,529.10) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,004,349.66) | 3,307.00 | (184,033.82) | (1,185,076.48) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (104,060.00) | 0.00 | (7,630.00) | (111,690.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,516,982.00) | 3,341.54 | (401,683.54) | (1,915,324.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,730,756.00) | 0.00 | (2,804,526.53) | (4,535,282.53) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,383,516.67 | 1,118,720.00 | 0.00 | 4,502,236.67 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 60,465.00 | 20,155.00 | 0.00 | 80,620.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 168,864.00 | 55,832.00 | 0.00 | 224,696.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 87,020.00 | 3,800.00 | 0.00 | 90,820.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 17,040.00 | 1,480.00 | 0.00 | 18,520.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 2,350.00 | 0.00 | 2,350.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 160.00 | 12,080.00 | 0.00 | 12,240.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 10,560.00 | 4,440.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 10,700.00 | 800.00 | 0.00 | 11,500.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 11,394.00 | 0.00 | 0.00 | 11,394.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,885,681.40 | 6,614.00 | (3,307.00) | 1,888,988.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,390.00 | 1,405.00 | 0.00 | 2,795.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 162,705.56 | 69,805.66 | 0.00 | 232,511.22 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,850.37 | 203.51 | 0.00 | 12,053.88 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,019.73 | 6,579.65 | 0.00 | 17,599.38 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,429.00 | 3,771.00 | 0.00 | 14,200.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 108,154.90 | 36,443.50 | 0.00 | 144,598.40 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 89,326.65 | 30,099.19 | 0.00 | 119,425.84 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 74,760.64 | 25,063.68 | 0.00 | 99,824.32 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,057.52 | 1,332.51 | 0.00 | 5,390.03 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 14,060.46 | 4,737.76 | 0.00 | 18,798.22 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,835.62 | 955.48 | 0.00 | 3,791.10 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 9,896.00 | 3,334.52 | 0.00 | 13,230.52 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 30,914.07 | 10,416.61 | 0.00 | 41,330.68 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 11,320.07 | 3,814.35 | 0.00 | 15,134.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 47,076.04 | 15,223.10 | 0.00 | 62,299.14 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 10,563.13 | 3,559.39 | 0.00 | 14,122.52 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 32,260,767.22 | 10,870,475.91 | 0.00 | 43,131,243.13 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 991.33 | 4,875.00 | 0.00 | 5,866.33 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,730,756.00 | 2,804,526.53 | 0.00 | 4,535,282.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 192,097.12 | 52,625.62 | 0.00 | 244,722.74 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,516,982.00 | 398,342.00 | 0.00 | 1,915,324.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600031 ศ.สท.กาญจนบุรี Report Time : 14:10:30
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (62,000.00) | 0.00 | 0.00 | (62,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 67,587,100.94 | (67,587,100.94) | 0.00 |