รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600125 ขท.นครปฐม Report Time : 14:24:54
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,131,482.93 | (2,131,482.93) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,131,482.93 | (2,131,482.93) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,037,348.00 | (2,037,348.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,267,305.60 | 2,183,236.57 | (1,769,190.07) | 2,681,352.10 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,286,938.00 | 2,800,913.44 | (2,612,687.14) | 1,475,164.30 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 991,174.31 | 1,657,078.48 | (2,416,313.24) | 231,939.55 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,458,356.28 | (1,458,356.28) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 283,041,537.58 | 822,216.16 | (4,798,045.53) | 279,065,708.21 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 4,405.00 | (4,405.00) | 0.00 |
1102050122 ล/น เช็คขัดข้อง-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,697,778.16 | (3,697,778.16) | 0.00 |
1103020112 ล/นความรับผิดทางแพ่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,722,650.00 | 0.00 | 0.00 | 10,722,650.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (516,108.99) | 0.00 | (28,837.02) | (544,946.01) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 568,000.00 | 0.00 | 0.00 | 568,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (388,937.36) | 0.00 | (3,216.08) | (392,153.44) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,451,300.00 | 0.00 | 0.00 | 15,451,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,627,557.83) | 0.00 | 0.00 | (9,627,557.83) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,435,584.00 | 0.00 | 0.00 | 2,435,584.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (646,136.02) | 0.00 | (23,704.04) | (669,840.06) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (18,213.35) | 0.00 | (105.31) | (18,318.66) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 131,654.00 | 0.00 | 0.00 | 131,654.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (116,928.47) | 0.00 | (601.22) | (117,529.69) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 132,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (25,308.92) | 0.00 | (1,401.36) | (26,710.28) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (7,499.00) | 0.00 | 0.00 | (7,499.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 680,431.40 | 0.00 | 0.00 | 680,431.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600125 ขท.นครปฐม Report Time : 14:24:54
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (472,672.94) | 0.00 | (4,354.53) | (477,027.47) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 161,590.00 | 0.00 | 0.00 | 161,590.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (97,027.03) | 0.00 | (3,307.90) | (100,334.93) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 710,860.00 | 0.00 | 0.00 | 710,860.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (710,848.00) | 0.00 | 0.00 | (710,848.00) |
1208010101 ถนน | 515,001,307.13 | 0.00 | 0.00 | 515,001,307.13 |
1208010103 คสส-ถนน | (292,886,851.82) | 0.00 | (4,801,413.69) | (297,688,265.51) |
1208020101 สะพาน | 335,407,055.40 | 0.00 | 0.00 | 335,407,055.40 |
1208020103 คสส-สะพาน | (70,583,582.95) | 0.00 | (789,585.68) | (71,373,168.63) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 24,672,176.18 | 0.00 | 0.00 | 24,672,176.18 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (24,672,176.18) | 0.00 | 0.00 | (24,672,176.18) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (5,663,421.55) | 34,091,807.16 | (28,428,385.61) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (86,095.50) | 2,794,446.32 | (3,484,565.93) | (776,215.11) |
2101020105 จ/นเช็คขัดข้อง-บก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 2,412.95 | (2,412.95) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 33,584.57 | (33,584.57) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,286,938.00) | 3,386,601.77 | (3,574,828.07) | (1,475,164.30) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,121.82 | (2,121.82) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 12.15 | (12.15) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 316,502.79 | (316,502.79) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (318,079.00) | 960,522.57 | (1,175,219.57) | (532,776.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (285,449,396.49) | 6,534,460.55 | (1,998,745.92) | (280,913,681.86) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (532,542.00) | 0.00 | 0.00 | (532,542.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (583,652.54) | 0.00 | 0.00 | (583,652.54) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 40,550,569.48 | 0.00 | 0.00 | 40,550,569.48 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (541,706,532.77) | 0.00 | 0.00 | (541,706,532.77) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,383,566.02) | 0.00 | 0.00 | (10,383,566.02) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (903,226.00) | 0.00 | (11,760.58) | (914,986.58) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (60,000.00) | (60,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600125 ขท.นครปฐม Report Time : 14:24:54
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (133,000.00) | 0.00 | 0.00 | (133,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (72.83) | (72.83) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,256,852.45) | 0.00 | 0.00 | (2,256,852.45) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (111,167.50) | 0.00 | 0.00 | (111,167.50) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (22,000.00) | 0.00 | 0.00 | (22,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (589,200.00) | 0.00 | (238,330.32) | (827,530.32) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (96,868,577.07) | 0.00 | (35,401,093.96) | (132,269,671.03) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,376,274.48) | 0.00 | (1,005,613.17) | (2,381,887.65) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (55,674.85) | (55,674.85) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (37,047.00) | 0.00 | (54,337.00) | (91,384.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,131,236.50) | 0.00 | (945,170.50) | (3,076,407.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,125,939.10) | 0.00 | (1,832,036.57) | (5,957,975.67) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (9,443,048.07) | 0.00 | (225,200.00) | (9,668,248.07) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 4,119,550.80 | 55,674.85 | 0.00 | 4,175,225.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 8,662,809.05 | 1,404,846.30 | 0.00 | 10,067,655.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 584,100.00 | 233,533.55 | 0.00 | 817,633.55 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,100.00 | 4,796.77 | 0.00 | 9,896.77 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 463,009.00 | 82,236.00 | 0.00 | 545,245.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,930.00 | 53,270.00 | 0.00 | 64,200.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,117.00 | 1,067.00 | 0.00 | 2,184.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 152,640.00 | 50,640.00 | 0.00 | 203,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 28,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 100,753.35 | 0.00 | 0.00 | 100,753.35 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 88,501,732.57 | 28,828,135.11 | (592,415.00) | 116,737,452.68 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 823,153.70 | 1,640,467.08 | (29,163.33) | 2,434,457.45 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 640.00 | 340.00 | 0.00 | 980.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 78,727.32 | 24,990.11 | 0.00 | 103,717.43 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 13,918.56 | 1,269.02 | 0.00 | 15,187.58 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,792.24 | 321.00 | 0.00 | 4,113.24 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 17,892.56 | 1,893.90 | 0.00 | 19,786.46 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 47,105.00 | 49,950.00 | (47,105.00) | 49,950.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 85,580.85 | 28,837.02 | 0.00 | 114,417.87 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 9,544.47 | 3,216.08 | 0.00 | 12,760.55 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 70,618.83 | 23,704.04 | 0.00 | 94,322.87 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600125 ขท.นครปฐม Report Time : 14:24:54
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 312.56 | 105.31 | 0.00 | 417.87 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,784.30 | 601.22 | 0.00 | 2,385.52 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 4,158.92 | 1,401.36 | 0.00 | 5,560.28 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 12,923.10 | 4,354.53 | 0.00 | 17,277.63 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 9,608.83 | 3,307.90 | 0.00 | 12,916.73 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 14,249,356.71 | 4,801,413.69 | 0.00 | 19,050,770.40 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,343,286.55 | 789,585.68 | 0.00 | 3,132,872.23 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,549,379.10 | 2,057,236.57 | 0.00 | 6,606,615.67 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,531,245.95 | 74,246.36 | (2,412.95) | 3,603,079.36 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,131,236.50 | 945,170.50 | 0.00 | 3,076,407.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (127,000.00) | 0.00 | 0.00 | (127,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 108,230,381.55 | (108,230,381.55) | 0.00 |