รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600090 ขท.บุรีรัมย์ Report Time : 14:45:41
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,235,227.48 | (1,235,227.48) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,266,227.48 | (1,266,227.48) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 645,388.00 | (645,388.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 835,831.73 | 1,679,699.62 | (1,275,812.52) | 1,239,718.83 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 31,000.00 | (31,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,093,772.35 | (4,093,772.35) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 676,303.92 | (676,303.92) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,202,244.27 | (5,202,244.27) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,397,402.82 | 0.00 | 0.00 | 3,397,402.82 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (390,003.22) | 0.00 | (7,213.67) | (397,216.89) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,893,921.92 | 0.00 | 0.00 | 2,893,921.92 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,225,811.82) | 0.00 | (16,739.60) | (1,242,551.42) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 181,198.08 | 0.00 | 0.00 | 181,198.08 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (88,530.55) | 0.00 | (1,025.96) | (89,556.51) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 38,219,300.00 | 0.00 | 0.00 | 38,219,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (35,910,741.00) | 0.00 | 0.00 | (35,910,741.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,068,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,068,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (809,564.24) | 0.00 | (5,108.18) | (814,672.42) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 417,674.40 | 0.00 | 0.00 | 417,674.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (380,243.06) | 0.00 | (681.15) | (380,924.21) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 528,590.00 | 0.00 | 0.00 | 528,590.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (528,529.00) | 0.00 | 0.00 | (528,529.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 735,760.00 | 0.00 | 0.00 | 735,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (735,742.00) | 0.00 | 0.00 | (735,742.00) |
1208010101 ถนน | 3,181,943,118.72 | 0.00 | 0.00 | 3,181,943,118.72 |
1208010103 คสส-ถนน | (2,282,567,329.41) | 0.00 | (26,817,720.33) | (2,309,385,049.74) |
1208020101 สะพาน | 31,760,187.25 | 0.00 | 0.00 | 31,760,187.25 |
1208020103 คสส-สะพาน | (4,775,123.38) | 0.00 | (107,848.07) | (4,882,971.45) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 67,942,235.30 | 0.00 | 0.00 | 67,942,235.30 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600090 ขท.บุรีรัมย์ Report Time : 14:45:41
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (43,643,338.13) | 0.00 | 0.00 | (43,643,338.13) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 17,913,416.16 | 0.00 | 0.00 | 17,913,416.16 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (4,283,610.00) | 75,557,045.72 | (82,563,892.72) | (11,290,457.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (204,238.00) | 1,350,928.80 | (1,897,985.70) | (751,294.90) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 262.90 | (262.90) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (213,144.00) | 486,472.96 | (273,328.96) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,976,880.35 | (4,976,880.35) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,143.77 | (1,143.77) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 709,485.51 | (709,485.51) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (482,910.73) | 840,622.52 | (1,142,009.62) | (784,297.83) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (149,855.00) | 510,065.00 | (541,710.00) | (181,500.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (273,921.00) | 0.00 | 0.00 | (273,921.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 69,782.34 | (69,782.34) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (470,803.24) | 0.00 | 0.00 | (470,803.24) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 226,756,380.68 | 0.00 | 0.00 | 226,756,380.68 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,258,452,404.37) | 0.00 | 0.00 | (1,258,452,404.37) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (29,269,001.14) | 0.00 | 0.00 | (29,269,001.14) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (449,412.00) | (449,412.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (535,000.00) | 0.00 | (31,000.00) | (566,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (62.62) | (62.62) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (264.82) | 0.00 | 0.00 | (264.82) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (14,874.00) | 0.00 | 0.00 | (14,874.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,243,935.00) | 412,230.00 | (808,145.00) | (1,639,850.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (133,444,713.39) | 0.00 | (79,537,603.28) | (212,982,316.67) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (612,298.07) | 19,938.00 | (206,767.75) | (799,127.82) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (84,721.00) | 0.00 | (163,025.00) | (247,746.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (4,912,348.81) | 0.00 | (75,840.00) | (4,988,188.81) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,504,208.84) | 0.00 | (678,430.00) | (2,182,638.84) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,245,758.59) | 0.00 | (1,161,099.62) | (4,406,858.21) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (12,800.00) | 0.00 | (4,020.00) | (16,820.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 285,325.90 | 276,946.85 | (150.00) | 562,122.75 |
5101010113 ค่าจ้าง | 333,662.75 | 196,188.85 | 0.00 | 529,851.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,236,690.00 | 805,730.00 | (412,230.00) | 1,630,190.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600090 ขท.บุรีรัมย์ Report Time : 14:45:41
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 7,245.00 | 2,415.00 | 0.00 | 9,660.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 68,940.00 | 0.00 | 93,878.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 76,508.00 | 48,943.00 | (19,938.00) | 105,513.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,156.00 | 6,900.00 | 0.00 | 15,056.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,719.00 | 0.00 | 0.00 | 6,719.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 80,880.00 | 57,360.00 | 0.00 | 138,240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 50,800.00 | 16,000.00 | 0.00 | 66,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,516.00 | 0.00 | 0.00 | 3,516.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 136,720,060.14 | 85,856,384.78 | (29,762.75) | 222,546,682.17 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 945,759.47 | 705,795.29 | (39,869.59) | 1,611,685.17 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,520.15 | 578.23 | 0.00 | 2,098.38 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 34,678.00 | 0.00 | 0.00 | 34,678.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 80,160.20 | 31,118.32 | 0.00 | 111,278.52 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 48,185.32 | 14,621.82 | 0.00 | 62,807.14 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 21,436.65 | 1,066.79 | 0.00 | 22,503.44 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,130.00 | 3,127.00 | 0.00 | 17,257.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 75,975.00 | 40,025.00 | 0.00 | 116,000.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 4,872,535.71 | 0.00 | 0.00 | 4,872,535.71 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 5,230.00 | 0.00 | 0.00 | 5,230.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 70,855.00 | 0.00 | (70,855.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 21,408.29 | 7,213.67 | 0.00 | 28,621.96 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 49,678.82 | 16,739.60 | 0.00 | 66,418.42 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,044.79 | 1,025.96 | 0.00 | 4,070.75 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 15,523.63 | 5,108.18 | 0.00 | 20,631.81 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 2,021.48 | 681.15 | 0.00 | 2,702.63 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 85,088,002.23 | 26,817,720.33 | 0.00 | 111,905,722.56 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 320,065.27 | 107,848.07 | 0.00 | 427,913.34 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 53,970.60 | 69,782.34 | 0.00 | 123,752.94 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,258,558.59 | 1,165,119.62 | 0.00 | 4,423,678.21 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 758,138.82 | 480,737.52 | (262.90) | 1,238,613.44 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,504,208.84 | 678,430.00 | 0.00 | 2,182,638.84 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (208,000.00) | 0.00 | 0.00 | (208,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 217,247,268.36 | (217,247,268.36) | 0.00 |