รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.02.2018 
User name     : 0806A05                            หน่วยเบิกจ่าย 000000800600116 สทล.14                           Report Time  : 14:27:21   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                674,992.53               (674,992.53)                     0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                        50,000.00                      0.00                      0.00                 50,000.00 
1101010106 เช็คในมือ                                   0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                674,992.53               (674,992.53)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                404,018.00               (404,018.00)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         1,650,790.60                499,112.53               (799,851.83)             1,350,051.30 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00              2,077,948.45             (2,077,948.45)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                299,172.24               (299,172.24)                     0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00              2,472,120.69             (2,472,120.69)                     0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010101 อาคารพักอาศัย                       1,275,000.00                      0.00                      0.00              1,275,000.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                    (42,173.79)                     0.00                 (2,707.20)               (44,880.99)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                         950,000.00                      0.00                      0.00                950,000.00 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                    (89,854.80)                     0.00                 (5,379.16)               (95,233.96)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ               26,534,900.00                      0.00                      0.00             26,534,900.00 
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ                (19,818,502.25)                     0.00                      0.00            (19,818,502.25)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                    1,728,033.33                      0.00                      0.00              1,728,033.33 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน               (1,173,725.53)                     0.00                (14,682.98)            (1,188,408.51)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ                   390,753.75                      0.00                      0.00                390,753.75 
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                      (144,221.18)                     0.00                 (3,847.28)              (148,068.46)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                         572,767.10                      0.00                      0.00                572,767.10 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                    (306,479.93)                     0.00                 (5,098.44)              (311,578.37)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                      125,000.00                      0.00                      0.00                125,000.00 
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                 (114,326.01)                     0.00                   (531.89)              (114,857.90)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                         999,443.80                      0.00                      0.00                999,443.80 
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                    (624,676.16)                     0.00                 (5,157.68)              (629,833.84)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                        240,069.50                      0.00                      0.00                240,069.50 
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                   (226,648.47)                     0.00                   (436.16)              (227,084.63)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 1,995,060.64                      0.00                      0.00              1,995,060.64 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                    (1,770,455.59)                     0.00                 (6,961.45)            (1,777,417.04)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.02.2018 
User name     : 0806A05                            หน่วยเบิกจ่าย 000000800600116 สทล.14                           Report Time  : 14:27:21   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                       10,165.00                      0.00                      0.00                 10,165.00 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                  (10,164.00)                     0.00                      0.00                (10,164.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น                           11,152.00                      0.00                      0.00                 11,152.00 
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น                       (8,723.00)                     0.00                   (118.40)                (8,841.40)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                    1,680,587.52                      0.00                      0.00              1,680,587.52 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ               (1,680,563.52)                     0.00                      0.00             (1,680,563.52)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น            8,505,102,764.85                      0.00                      0.00          8,505,102,764.85 
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น             (2,715,788,094.33)                     0.00            (81,065,909.51)        (2,796,854,003.84)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                 30,970,636.13                      0.00                      0.00             30,970,636.13 
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00              1,209,569.15             (1,209,569.15)                     0.00 
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                  (224,689.25)               440,049.25               (317,686.00)              (102,326.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                 73,941.77                (73,941.77)                     0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                             0.00              1,704,179.65             (1,704,179.65)                     0.00 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                    148.00                   (148.00)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                  5,659.64                 (5,659.64)                     0.00 
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2111010102 เงินรับฝาก ตปท.                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว               (1,492,040.60)               609,851.83               (404,112.53)            (1,286,301.30)
2111020199 เงินรับฝากอื่น                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2112010199 เงินประกันอื่น                       (158,750.00)               190,000.00                (95,000.00)               (63,750.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                    (50,000.00)                     0.00                      0.00                (50,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                          (411,824.22)                     0.00                      0.00               (411,824.22)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ               (229,549,115.64)                     0.00                      0.00           (229,549,115.64)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม              (5,719,240,970.05)                     0.00                      0.00         (5,719,240,970.05)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                    (91,641,007.39)                     0.00                      0.00            (91,641,007.39)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น                (1,045,620.00)                     0.00               (270,880.00)            (1,316,500.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด                       (500.00)                     0.00                      0.00                   (500.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ                 (201,000.00)                     0.00                      0.00               (201,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                             (100.00)                     0.00                      0.00                   (100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                    (1,088,363.33)                     0.00               (347,515.00)            (1,435,878.33)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                     (33,314,762.38)                     0.00             (2,108,295.90)           (35,423,058.28)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                    (263,443.23)                     0.00               (101,643.37)              (365,086.60)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น                         0.00                      0.00                (18,720.00)               (18,720.00)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.02.2018 
User name     : 0806A05                            หน่วยเบิกจ่าย 000000800600116 สทล.14                           Report Time  : 14:27:21   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
4307010108 TR-รับงบกลาง                         (236,366.75)                     0.00                (15,777.00)              (252,143.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                    (190,459.40)                95,000.00               (395,739.30)              (491,198.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                  (402,647.00)                     0.00               (404,112.53)              (806,759.53)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม                     (2,000.00)                     0.00                      0.00                 (2,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา                               840.00                 18,720.00                      0.00                 19,560.00 
5101010113 ค่าจ้าง                             1,862,906.25                667,378.65                      0.00              2,530,284.90 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                 1,071,238.33                341,140.00                      0.00              1,412,378.33 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                         17,125.00                  6,375.00                      0.00                 23,500.00 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                      145,097.00                 49,958.00                      0.00                195,055.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                  120,584.00                  3,447.00                      0.00                124,031.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                    85,177.75                  9,640.00                      0.00                 94,817.75 
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ                   21,605.00                  2,690.00                      0.00                 24,295.00 
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน                     9,000.00                      0.00                      0.00                  9,000.00 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                            0.00                  4,896.00                      0.00                  4,896.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                         48,720.00                290,280.00                      0.00                339,000.00 
5103010103 ค่าที่พัก                              17,400.00                 27,100.00                      0.00                 44,500.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                         0.00                251,055.00                      0.00                251,055.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                              497,914.00                 54,208.00                      0.00                552,122.00 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                     198,277.00                404,018.00                      0.00                602,295.00 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                         243,300.00                257,478.00                      0.00                500,778.00 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                   11,100.00                  1,500.00                      0.00                 12,600.00 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                               90,409.36                 48,858.62                      0.00                139,267.98 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                       8,038.91                 13,202.95                      0.00                 21,241.86 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                             2,511.76                  4,017.20                      0.00                  6,528.96 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                    2,525.20                  1,262.60                      0.00                  3,787.80 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                       8,042.00                  7,863.00                      0.00                 15,905.00 
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก                    4,500.00                  4,500.00                      0.00                  9,000.00 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                         8,034.29                  2,707.20                      0.00                 10,741.49 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                    15,963.96                  5,379.16                      0.00                 21,343.12 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                       43,575.38                 14,682.98                      0.00                 58,258.36 
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า                      11,417.58                  3,847.28                      0.00                 15,264.86 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                      15,130.87                  5,098.44                      0.00                 20,229.31 
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง                    1,578.49                    531.89                      0.00                  2,110.38 
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ                      15,306.68                  5,157.68                      0.00                 20,464.36 
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ                      1,294.47                    436.16                      0.00                  1,730.63 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                       21,153.30                  6,961.45                      0.00                 28,114.75 
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น                         351.36                    118.40                      0.00                    469.76 
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน               240,582,699.24             81,065,909.51                      0.00            321,648,608.75 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.02.2018 
User name     : 0806A05                            หน่วยเบิกจ่าย 000000800600116 สทล.14                           Report Time  : 14:27:21   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                    402,647.00                404,112.53                      0.00                806,759.53 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                 1,361,220.00                270,880.00                      0.00              1,632,100.00 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                   190,459.40                395,739.30                (95,000.00)               491,198.70 
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง                 (114,000.00)                     0.00                      0.00               (114,000.00)
5210010118 TE-ภายในกรม                             2,000.00                      0.00                      0.00                  2,000.00 
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00             96,081,906.26            (96,081,906.26)                     0.00