รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600139 ขท.สุราษฎร์ธานี2 Report Time : 14:22:14
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 534,101.76 | (534,101.76) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 534,101.76 | (534,101.76) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 533,943.00 | (533,943.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,419,322.11 | 534,037.54 | (555,609.46) | 1,397,750.19 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,325,924.07 | (1,325,924.07) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 62,918.76 | (62,918.76) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,388,842.83 | (1,388,842.83) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,489,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,489,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,550,259.95) | 0.00 | (35,680.34) | (3,585,940.29) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,468,100.00 | 0.00 | 0.00 | 11,468,100.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,226,773.77) | 0.00 | (29,655.20) | (3,256,428.97) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,303,280.00 | 0.00 | 0.00 | 3,303,280.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,080,648.78) | 0.00 | (17,303.83) | (2,097,952.61) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,263,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,263,100.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,263,093.00) | 0.00 | 0.00 | (1,263,093.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,100,970.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,970.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (729,052.01) | 0.00 | (4,546.83) | (733,598.84) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 43,575.00 | 0.00 | 0.00 | 43,575.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (5,420.02) | 0.00 | (740.18) | (6,160.20) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 147,190.00 | 0.00 | 0.00 | 147,190.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (85,028.31) | 0.00 | (1,128.21) | (86,156.52) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 14,100.00 | 0.00 | 0.00 | 14,100.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (14,099.00) | 0.00 | 0.00 | (14,099.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 228,300.00 | 0.00 | 0.00 | 228,300.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (100,736.68) | 0.00 | (2,468.80) | (103,205.48) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 124,774.00 | 0.00 | 0.00 | 124,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (107,747.38) | 0.00 | (977.09) | (108,724.47) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,569,346.60 | 0.00 | 0.00 | 1,569,346.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600139 ขท.สุราษฎร์ธานี2 Report Time : 14:22:14
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,142,857.86) | 0.00 | (11,352.33) | (1,154,210.19) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 263,800.00 | 0.00 | 0.00 | 263,800.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (237,323.02) | 0.00 | (1,456.24) | (238,779.26) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 96,500.00 | 0.00 | 0.00 | 96,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (96,497.00) | 0.00 | 0.00 | (96,497.00) |
1208010101 ถนน | 402,886,261.05 | 0.00 | 0.00 | 402,886,261.05 |
1208010103 คสส-ถนน | (283,879,308.68) | 0.00 | (792,474.20) | (284,671,782.88) |
1208020101 สะพาน | 329,978,195.12 | 0.00 | 0.00 | 329,978,195.12 |
1208020103 คสส-สะพาน | (45,823,995.89) | 0.00 | (805,757.35) | (46,629,753.24) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 183,599,918.27 | 0.00 | 0.00 | 183,599,918.27 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (71,327,207.99) | 0.00 | 0.00 | (71,327,207.99) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (6,915,003.68) | 40,043,314.26 | (33,128,310.58) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (544,161.98) | 1,137,587.68 | (1,132,449.70) | (539,024.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 249,320.70 | (249,320.70) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,341,674.07 | (1,341,674.07) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,111.07 | (1,111.07) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 372,638.50 | (372,638.50) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (435,846.39) | 555,609.46 | (492,237.54) | (372,474.47) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (606,955.72) | 0.00 | (41,800.00) | (648,755.72) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,591,017.84) | 403,114.50 | 0.00 | (1,187,903.34) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (108,525.53) | 0.00 | 0.00 | (108,525.53) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 5,040,199.59 | 0.00 | 0.00 | 5,040,199.59 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (473,848,042.04) | 0.00 | 0.00 | (473,848,042.04) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (72,407,995.36) | 0.00 | 0.00 | (72,407,995.36) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (280,875.00) | 0.00 | (105,615.00) | (386,490.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,278.00) | 0.00 | 0.00 | (2,278.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (71,000.00) | 0.00 | 0.00 | (71,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (64.22) | (64.22) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (942,904.19) | 0.00 | (317,270.00) | (1,260,174.19) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (28,127,631.35) | 0.00 | (41,228,771.11) | (69,356,402.46) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (251,193.82) | 0.00 | (42,911.00) | (294,104.82) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (29,220.00) | 0.00 | (87,600.00) | (116,820.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600139 ขท.สุราษฎร์ธานี2 Report Time : 14:22:14
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (51,698,996.91) | 0.00 | 0.00 | (51,698,996.91) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (78,353.61) | 0.00 | (63,371.92) | (141,725.53) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,280,050.00) | 0.00 | (534,037.54) | (2,814,087.54) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 181,554.30 | 183,866.90 | 0.00 | 365,421.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,823,548.85 | 105,718.20 | 0.00 | 3,929,267.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 935,944.19 | 314,950.00 | 0.00 | 1,250,894.19 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 6,960.00 | 2,320.00 | 0.00 | 9,280.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 234,913.00 | 19,880.00 | 0.00 | 254,793.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 21,250.00 | 0.00 | 0.00 | 21,250.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,704.00 | 0.00 | 0.00 | 1,704.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 41,920.00 | 22,320.00 | 0.00 | 64,240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 15,234.00 | 6,000.00 | 0.00 | 21,234.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 8,481.93 | 0.00 | 0.00 | 8,481.93 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 595,427.60 | 249,320.70 | 0.00 | 844,748.30 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 81,835,437.13 | 33,805,644.65 | (403,114.50) | 115,237,967.28 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 147,820.00 | 36,790.00 | 0.00 | 184,610.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 95,307.93 | 0.00 | 0.00 | 95,307.93 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,097.57 | 0.00 | 0.00 | 2,097.57 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,826.00 | 0.00 | 0.00 | 6,826.00 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,343.39 | 0.00 | 0.00 | 11,343.39 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,797.00 | 0.00 | 0.00 | 7,797.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 105,890.02 | 35,680.34 | 0.00 | 141,570.36 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 88,009.01 | 29,655.20 | 0.00 | 117,664.21 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 51,353.33 | 17,303.83 | 0.00 | 68,657.16 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 13,857.57 | 4,546.83 | 0.00 | 18,404.40 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,196.66 | 740.18 | 0.00 | 2,936.84 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,348.23 | 1,128.21 | 0.00 | 4,476.44 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 7,326.76 | 2,468.80 | 0.00 | 9,795.56 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,899.74 | 977.09 | 0.00 | 3,876.83 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 35,433.37 | 11,352.33 | 0.00 | 46,785.70 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 4,321.72 | 1,456.24 | 0.00 | 5,777.96 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 2,462,129.15 | 792,474.20 | 0.00 | 3,254,603.35 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,391,279.96 | 805,757.35 | 0.00 | 3,197,037.31 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,280,050.00 | 534,037.54 | 0.00 | 2,814,087.54 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 381,153.00 | 105,679.22 | 0.00 | 486,832.22 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 78,353.61 | 63,371.92 | 0.00 | 141,725.53 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600139 ขท.สุราษฎร์ธานี2 Report Time : 14:22:14
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (27,000.00) | 0.00 | 0.00 | (27,000.00) |
Amount | 0.00 | 86,181,279.69 | (86,181,279.69) | 0.00 |