รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600052 ขท.นครพนม Report Time : 14:20:18
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 29,100.00 | 7,237,499.74 | (7,266,599.74) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,266,599.74 | (7,266,599.74) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 718,321.00 | (718,321.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 23,846,835.59 | 4,462,538.53 | (1,754,593.22) | 26,554,780.90 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,447,200.25 | (3,447,200.25) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 917,480.54 | (917,480.54) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 291.60 | (291.60) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 116,157.24 | 291.60 | 0.00 | 116,448.84 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,462,544.99 | (4,364,680.79) | 97,864.20 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 19,662,700.00 | 0.00 | 0.00 | 19,662,700.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,012,716.41) | 0.00 | (57,311.19) | (3,070,027.60) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 39,746,476.17 | 0.00 | 0.00 | 39,746,476.17 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (5,129,398.70) | 0.00 | (83,014.57) | (5,212,413.27) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 6,885,810.69 | 0.00 | 0.00 | 6,885,810.69 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,586,898.38) | 0.00 | (69,876.55) | (3,656,774.93) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 121,494,834.71 | 0.00 | 0.00 | 121,494,834.71 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (41,502,429.25) | 0.00 | (649,967.32) | (42,152,396.57) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,255,200.00 | 0.00 | 0.00 | 9,255,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,105,503.13) | 0.00 | 0.00 | (6,105,503.13) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,941,630.00 | 0.00 | 0.00 | 3,941,630.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,399,907.35) | 0.00 | (39,395.66) | (2,439,303.01) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,994,476.58 | 0.00 | 0.00 | 1,994,476.58 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,006,585.94) | 0.00 | (7,479.44) | (1,014,065.38) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,162,570.00 | 0.00 | 0.00 | 2,162,570.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,978,138.32) | 0.00 | (15,216.96) | (1,993,355.28) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 351,200.00 | 0.00 | 0.00 | 351,200.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600052 ขท.นครพนม Report Time : 14:20:18
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (318,521.64) | 0.00 | (605.16) | (319,126.80) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 337,370.00 | 0.00 | 0.00 | 337,370.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (314,697.50) | 0.00 | (249.49) | (314,946.99) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 3,393,923.29 | 0.00 | 0.00 | 3,393,923.29 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,668,230.69) | 0.00 | (28,822.82) | (1,697,053.51) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,370,305.40 | 0.00 | 0.00 | 1,370,305.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,043,017.46) | 0.00 | (7,340.74) | (1,050,358.20) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 657,610.00 | 0.00 | 0.00 | 657,610.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (643,111.52) | 0.00 | (2,114.80) | (645,226.32) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,466,630.00 | 0.00 | 0.00 | 1,466,630.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,466,603.00) | 0.00 | 0.00 | (1,466,603.00) |
1208010101 ถนน | 1,841,225,086.53 | 0.00 | 0.00 | 1,841,225,086.53 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,530,236,137.83) | 0.00 | (12,091,897.38) | (1,542,328,035.21) |
1208020101 สะพาน | 55,288,946.19 | 0.00 | 0.00 | 55,288,946.19 |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,257,181.60) | 0.00 | (108,793.11) | (10,365,974.71) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 139,533,690.67 | 0.00 | 0.00 | 139,533,690.67 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (100,411,298.68) | 0.00 | 0.00 | (100,411,298.68) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 711,450.00 | 874,191.29 | 0.00 | 1,585,641.29 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 874,191.29 | (874,191.29) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (40,501,088.17) | 61,718,352.96 | (21,872,039.79) | (654,775.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,260,358.00) | 3,453,243.00 | (3,708,442.00) | (1,515,557.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (31,034.42) | 156,981.57 | (125,947.15) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,364,680.79 | (4,462,544.99) | (97,864.20) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 209.40 | (209.40) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 577,915.48 | (577,915.48) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (244,215.00) | 718,895.53 | (1,159,388.53) | (684,708.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (244,957.24) | 291.60 | (583.20) | (245,248.84) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (265,539.00) | 0.00 | 0.00 | (265,539.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600052 ขท.นครพนม Report Time : 14:20:18
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (287,504.80) | 0.00 | 0.00 | (287,504.80) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 191,914,293.62 | 0.00 | 0.00 | 191,914,293.62 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (734,572,823.62) | 0.00 | 0.00 | (734,572,823.62) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (253,408.31) | 0.00 | 0.00 | (253,408.31) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (55,042,027.47) | 0.00 | 0.00 | (55,042,027.47) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,573,916.08) | 0.00 | 0.00 | (3,573,916.08) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (17,185,350.00) | 0.00 | (6,548,100.00) | (23,733,450.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (151,000.00) | 0.00 | 0.00 | (151,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (84.21) | (84.21) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 8,592,675.00 | 3,274,050.00 | 0.00 | 11,866,725.00 |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (8,592,675.00) | 0.00 | (3,274,050.00) | (11,866,725.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (829,235.00) | 0.00 | (265,705.00) | (1,094,940.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (59,242,504.86) | 0.00 | (63,522,079.85) | (122,764,584.71) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (345,798.71) | 0.00 | (119,247.48) | (465,046.19) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (50,000.00) | 0.00 | (68,200.00) | (118,200.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (25,408.00) | 0.00 | (1,268,219.50) | (1,293,627.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,548,843.56) | 0.00 | (1,092,027.69) | (4,640,871.25) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,690,158.00) | 0.00 | (3,992,465.53) | (14,682,623.53) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 644,847.30 | 601,501.50 | 0.00 | 1,246,348.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,838,280.90 | 2,483,980.40 | 0.00 | 9,322,261.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 814,740.00 | 263,550.00 | 0.00 | 1,078,290.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 6,465.00 | 2,155.00 | 0.00 | 8,620.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 380,243.00 | 136,624.00 | 0.00 | 516,867.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,235.00 | 26,140.00 | 0.00 | 36,375.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 15,173.00 | 0.00 | 0.00 | 15,173.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 22,320.00 | 60,720.00 | 0.00 | 83,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 8,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,110.25 | 12,306.89 | 0.00 | 16,417.14 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,874,596.00 | 966,437.00 | (30,000.00) | 2,811,033.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 92,901,915.72 | 20,987,304.70 | (2,400.00) | 113,886,820.42 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 229,280.00 | 0.00 | 0.00 | 229,280.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 299,595.77 | 93,555.68 | 0.00 | 393,151.45 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 79,356.12 | 30,465.47 | 0.00 | 109,821.59 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,611.01 | 1,926.00 | 0.00 | 16,537.01 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 18,109.50 | 0.00 | 0.00 | 18,109.50 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,215.00 | 0.00 | 0.00 | 14,215.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600052 ขท.นครพนม Report Time : 14:20:18
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 35,100.00 | 0.00 | 0.00 | 35,100.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 56,400.00 | 0.00 | 0.00 | 56,400.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 87,800.00 | 0.00 | 87,800.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 136,088.00 | 63,493.00 | 0.00 | 199,581.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 170,084.79 | 57,311.19 | 0.00 | 227,395.98 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 246,365.81 | 83,014.57 | 0.00 | 329,380.38 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 207,375.62 | 69,876.55 | 0.00 | 277,252.17 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,928,935.24 | 649,967.32 | 0.00 | 2,578,902.56 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 115,999.98 | 39,395.66 | 0.00 | 155,395.64 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 22,196.95 | 7,479.44 | 0.00 | 29,676.39 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 45,159.74 | 15,216.96 | 0.00 | 60,376.70 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,795.88 | 605.16 | 0.00 | 2,401.04 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 607.71 | 249.49 | 0.00 | 857.20 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 85,538.67 | 28,822.82 | 0.00 | 114,361.49 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 14,125.54 | 7,340.74 | 0.00 | 21,466.28 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 6,276.16 | 2,114.80 | 0.00 | 8,390.96 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 39,938,316.64 | 12,091,897.38 | 0.00 | 52,030,214.02 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 322,869.82 | 108,793.11 | 0.00 | 431,662.93 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 8,378.20 | 0.00 | 0.00 | 8,378.20 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,690,158.00 | 3,992,465.53 | 0.00 | 14,682,623.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 12,409,291.08 | 3,274,134.21 | 0.00 | 15,683,425.29 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,513,793.56 | 1,065,277.69 | 0.00 | 4,579,071.25 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (91,700.00) | 0.00 | 0.00 | (91,700.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010101 พัก-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 151,861,693.16 | (151,861,693.16) | 0.00 |