รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600037 ขท.เชียงใหม่3 Report Time : 14:13:03
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 37,674.52 | (37,674.52) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 37,735.19 | (37,735.19) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,297,079.00 | 252,274.52 | (269,187.02) | 1,280,166.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 60.67 | 0.00 | (60.67) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,153,177.08 | (2,439,739.08) | 713,438.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 6,249,960.00 | 24,675,055.48 | (24,291,313.48) | 6,633,702.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 48,726,210.98 | (48,726,210.98) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 15,192,787.88 | 1,709,992.35 | (3,419,256.98) | 13,483,523.25 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,273,256.07 | (3,273,256.07) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,530,761.43 | 0.00 | 0.00 | 3,530,761.43 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 1,397,600.00 | (1,397,600.00) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (427,955.82) | 0.00 | (16,632.17) | (444,587.99) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,407,146.00 | 0.00 | 0.00 | 2,407,146.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (123,386.97) | 0.00 | (10,730.70) | (134,117.67) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,299,844.20 | 0.00 | 0.00 | 2,299,844.20 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (115,036.18) | 0.00 | (4,883.48) | (119,919.66) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 698,800.00 | 0.00 | 698,800.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 698,800.00 | (698,800.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | (2,680.33) | (2,680.33) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 30,952,110.45 | 0.00 | 0.00 | 30,952,110.45 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (29,811,258.89) | 0.00 | (5,458.34) | (29,816,717.23) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,139,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,139,840.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (493,965.69) | 0.00 | (9,350.36) | (503,316.05) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,970,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,970,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,799,437.49) | 0.00 | (18,663.30) | (1,818,100.79) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 216,500.00 | 0.00 | 0.00 | 216,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (88,904.46) | 0.00 | (1,920.87) | (90,825.33) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (219,996.00) | 0.00 | 0.00 | (219,996.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600037 ขท.เชียงใหม่3 Report Time : 14:13:03
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,153,635.40 | 0.00 | 0.00 | 1,153,635.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (712,977.71) | 0.00 | (10,366.30) | (723,344.01) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 105,500.00 | 0.00 | 0.00 | 105,500.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (105,489.00) | 0.00 | 0.00 | (105,489.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (6,999.00) | 0.00 | 0.00 | (6,999.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,927,860.00 | 0.00 | 0.00 | 1,927,860.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,927,820.00) | 0.00 | 0.00 | (1,927,820.00) |
1208010101 ถนน | 468,546,412.62 | 0.00 | 0.00 | 468,546,412.62 |
1208010103 คสส-ถนน | (208,141,838.79) | 0.00 | (4,771,655.01) | (212,913,493.80) |
1208020101 สะพาน | 6,662,358.63 | 0.00 | 0.00 | 6,662,358.63 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,420,888.97) | 0.00 | (14,146.28) | (1,435,035.25) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 24,543,243.87 | 0.00 | 0.00 | 24,543,243.87 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (12,271,621.92) | 0.00 | 0.00 | (12,271,621.92) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (40,866,576.67) | 92,042,271.66 | (51,181,444.99) | (5,750.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (949,419.51) | 3,635,090.63 | (3,322,035.24) | (636,364.12) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 319,349.66 | (319,349.66) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,455,489.08 | (3,168,927.08) | (713,438.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,363.63 | (1,363.63) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 842,121.45 | (842,121.45) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (323,081.00) | 121,233.02 | (214,774.52) | (416,622.50) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (21,472,147.88) | 25,880,862.98 | (24,592,840.35) | (20,184,125.25) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (944,598.00) | 147,954.00 | 0.00 | (796,644.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (869,197.39) | 0.00 | 0.00 | (869,197.39) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (52,463,595.98) | 0.00 | 0.00 | (52,463,595.98) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (169,873,985.18) | 0.00 | 0.00 | (169,873,985.18) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (42,714,662.67) | 0.00 | 0.00 | (42,714,662.67) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (13,500.00) | 0.00 | 0.00 | (13,500.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,726,204.06) | 0.00 | 0.00 | (1,726,204.06) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (11,407.00) | 0.00 | 0.00 | (11,407.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (58,000.00) | 0.00 | 0.00 | (58,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600037 ขท.เชียงใหม่3 Report Time : 14:13:03
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (60.67) | 0.00 | 0.00 | (60.67) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (603.00) | 0.00 | 0.00 | (603.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (927,420.00) | 0.00 | (309,140.00) | (1,236,560.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (123,331,999.25) | 0.00 | (91,852,795.51) | (215,184,794.76) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (900,742.88) | 0.00 | (135,999.99) | (1,036,742.87) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (129,609.40) | (129,609.40) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (134,892.00) | 0.00 | (38,791.00) | (173,683.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (140,791.00) | 0.00 | (269,012.50) | (409,803.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,901,189.00) | 0.00 | (37,674.52) | (2,938,863.52) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (35,653,625.82) | 0.00 | 0.00 | (35,653,625.82) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 12,500.65 | 108,011.40 | 0.00 | 120,512.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,916,584.20 | 1,738,110.00 | 0.00 | 6,654,694.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 922,380.00 | 307,460.00 | 0.00 | 1,229,840.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,040.00 | 1,680.00 | 0.00 | 6,720.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 289,463.00 | 101,470.00 | 0.00 | 390,933.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 55,450.00 | 28,200.00 | 0.00 | 83,650.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 29,661.00 | 10,591.00 | 0.00 | 40,252.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,400.00 | 0.00 | 0.00 | 12,400.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 30,182.00 | 0.00 | 0.00 | 30,182.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 7,199.00 | 0.00 | 0.00 | 7,199.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 4,548.00 | 0.00 | 0.00 | 4,548.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 745,170.05 | 21,356.00 | 0.00 | 766,526.05 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 158,677,843.72 | 47,902,703.21 | (43,368.00) | 206,537,178.93 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 999,820.06 | 299,978.24 | 0.00 | 1,299,798.30 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 111,970.16 | 67,128.03 | 0.00 | 179,098.19 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 96,710.66 | 22,181.93 | 0.00 | 118,892.59 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,778.22 | 13,290.93 | 0.00 | 25,069.15 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,134.88 | 6,970.10 | 0.00 | 11,104.98 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,852.00 | 3,284.00 | 0.00 | 9,136.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 13,847.00 | 4,607.00 | 0.00 | 18,454.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 49,359.95 | 16,632.17 | 0.00 | 65,992.12 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 31,845.94 | 10,730.70 | 0.00 | 42,576.64 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 14,492.93 | 4,883.48 | 0.00 | 19,376.41 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 2,680.33 | 0.00 | 2,680.33 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 28,113.14 | 9,350.36 | 0.00 | 37,463.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600037 ขท.เชียงใหม่3 Report Time : 14:13:03
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 55,387.89 | 18,663.30 | 0.00 | 74,051.19 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,700.64 | 1,920.87 | 0.00 | 7,621.51 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 30,764.38 | 10,366.30 | 0.00 | 41,130.68 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 13,449,363.63 | 4,771,655.01 | 0.00 | 18,221,018.64 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 41,982.52 | 14,146.28 | 0.00 | 56,128.80 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 16,375.02 | 5,458.34 | 0.00 | 21,833.36 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,901,189.00 | 37,674.52 | 0.00 | 2,938,863.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,863,714.06 | 60.67 | 0.00 | 1,863,774.73 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 134,891.00 | 269,012.50 | 0.00 | 403,903.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (54,000.00) | 0.00 | 0.00 | (54,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 265,916,568.97 | (265,916,568.97) | 0.00 |