รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4 Report Time : 14:22:23
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 372,209.29 | (372,209.29) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 372,209.29 | (372,209.29) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 338,987.00 | (338,987.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 870,892.54 | 320,693.53 | (470,786.53) | 720,799.54 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,300,998.09 | (4,300,998.09) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 149,126.29 | (149,126.29) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,710,031.38 | (6,710,031.38) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 10,792,078.09 | 0.00 | 0.00 | 10,792,078.09 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,236,114.83) | 0.00 | (21,563.44) | (6,257,678.27) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,974,160.00 | 0.00 | 0.00 | 2,974,160.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 2,429,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,429,400.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,974,159.00) | 0.00 | 0.00 | (2,974,159.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,847,710.00 | 0.00 | 0.00 | 1,847,710.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,489,068.26) | 0.00 | (4,001.34) | (1,493,069.60) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 | 17,200.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (17,198.00) | 0.00 | 0.00 | (17,198.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 74,400.00 | 0.00 | 0.00 | 74,400.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (64,518.33) | 0.00 | (631.89) | (65,150.22) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 332,777.00 | 0.00 | 0.00 | 332,777.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (319,477.70) | 0.00 | (225.06) | (319,702.76) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 177,650.00 | 0.00 | 0.00 | 177,650.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (133,430.03) | 0.00 | (518.21) | (133,948.24) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 995,415.00 | 0.00 | 0.00 | 995,415.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (995,408.00) | 0.00 | 0.00 | (995,408.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 545,000.00 | 0.00 | 0.00 | 545,000.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (544,986.00) | 0.00 | 0.00 | (544,986.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,604,590.44 | 7,990.00 | 0.00 | 2,612,580.44 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,286,208.44) | 0.00 | (9,748.75) | (2,295,957.19) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4 Report Time : 14:22:23
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (12,686.68) | 0.00 | (360.96) | (13,047.64) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 538,931,489.83 | 0.00 | 0.00 | 538,931,489.83 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (58,229,521.88) | 0.00 | (4,577,226.81) | (62,806,748.69) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 24,502,402.03 | 4,519,814.00 | (2,259,907.00) | 26,762,309.03 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 397,816.68 | (397,816.68) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (20,936.00) | 269,321.00 | (531,461.00) | (283,076.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 13,096.36 | (13,096.36) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,590,115.09 | (6,590,115.09) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 834.00 | (834.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,730.88 | (2,730.88) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (813,442.54) | 470,786.53 | (320,693.53) | (663,349.54) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (57,450.00) | 0.00 | 0.00 | (57,450.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (448,055.38) | 0.00 | (7,990.00) | (456,045.38) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (326,807,787.15) | 0.00 | 0.00 | (326,807,787.15) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (161,871,685.01) | 0.00 | 0.00 | (161,871,685.01) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,685,542.51) | 0.00 | 0.00 | (10,685,542.51) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,170,650.00) | 0.00 | (33,060.00) | (1,203,710.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (67.76) | (67.76) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,213.00) | 0.00 | (18,388.00) | (20,601.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,688,355.00) | 0.00 | (552,245.00) | (2,240,600.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (30,070,848.63) | 2,259,907.00 | (6,169,822.09) | (33,980,763.72) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (236,856.77) | 0.00 | (47,802.04) | (284,658.81) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (13,760.00) | (13,760.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4 Report Time : 14:22:23
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (215,596.00) | 0.00 | (67,306.00) | (282,902.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (416,457.46) | 0.00 | (150,093.00) | (566,550.46) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,135,607.00) | 0.00 | (320,693.53) | (1,456,300.53) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 43,243.50 | 73,013.40 | 0.00 | 116,256.90 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,391,705.15 | 478,329.40 | 0.00 | 1,870,034.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,674,503.00 | 549,560.00 | 0.00 | 2,224,063.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 8,055.00 | 2,685.00 | 0.00 | 10,740.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 147,966.00 | 49,632.00 | 0.00 | 197,598.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 111,400.00 | 13,600.00 | 0.00 | 125,000.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 73,037.00 | 48,406.00 | 0.00 | 121,443.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 31,159.00 | 5,300.00 | 0.00 | 36,459.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 22,620.00 | 0.00 | 0.00 | 22,620.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 381,760.00 | 189,040.00 | 0.00 | 570,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 41,900.00 | 12,600.00 | 0.00 | 54,500.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,570.00 | 1,988.00 | 0.00 | 6,558.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 367,745.00 | 270,606.00 | 0.00 | 638,351.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 946,916.95 | 864,337.29 | 0.00 | 1,811,254.24 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 12,368.15 | 5,652.68 | 0.00 | 18,020.83 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 15,310.00 | 0.00 | 15,310.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 97,311.69 | 0.00 | 0.00 | 97,311.69 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 17,971.13 | 7,461.11 | 0.00 | 25,432.24 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,085.80 | 936.25 | 0.00 | 2,022.05 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,033.00 | 2,033.00 | 0.00 | 4,066.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,674.00 | 2,666.00 | 0.00 | 9,340.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 690.00 | 105.00 | 0.00 | 795.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 63,994.71 | 21,563.44 | 0.00 | 85,558.15 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 12,253.14 | 4,001.34 | 0.00 | 16,254.48 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,875.28 | 631.89 | 0.00 | 2,507.17 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 667.95 | 225.06 | 0.00 | 893.01 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,537.95 | 518.21 | 0.00 | 2,056.16 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 29,478.55 | 9,748.75 | 0.00 | 39,227.30 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,071.24 | 360.96 | 0.00 | 1,432.20 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 13,584,028.02 | 4,577,226.81 | 0.00 | 18,161,254.83 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,046.00 | 0.00 | 0.00 | 6,046.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4 Report Time : 14:22:23
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,135,607.00 | 320,693.53 | 0.00 | 1,456,300.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,192,363.00 | 51,515.76 | 0.00 | 1,243,878.76 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 416,457.46 | 150,093.00 | 0.00 | 566,550.46 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (8,000.00) | 0.00 | 0.00 | (8,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 34,826,506.29 | (34,826,506.29) | 0.00 |