รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 ขท.ลำพูน Report Time : 14:13:25
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 526,626.41 | (526,626.41) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 564,276.30 | (564,276.30) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 534,893.67 | (534,893.67) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,880,085.45 | 752,289.52 | (1,101,351.52) | 2,531,023.45 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 37,602.00 | (37,602.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,680,082.70 | (2,680,082.70) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,241,599.42 | (1,216,329.42) | 25,270.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 327,687.72 | 0.00 | 0.00 | 327,687.72 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 2,385,006.00 | (2,385,006.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,857,957.72 | (2,752,144.12) | 105,813.60 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,913,780.00 | 0.00 | 0.00 | 2,913,780.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (237,900.05) | 0.00 | (16,498.96) | (254,399.01) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,144,080.70 | 0.00 | 0.00 | 5,144,080.70 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,151,418.39) | 0.00 | (42,782.66) | (2,194,201.05) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,219,479.14 | 0.00 | 0.00 | 6,219,479.14 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,693,815.93) | 0.00 | 0.00 | (3,693,815.93) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,729,382.00 | 0.00 | 0.00 | 1,729,382.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (583,576.03) | 0.00 | (15,871.53) | (599,447.56) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (80,821.34) | 0.00 | (106.16) | (80,927.50) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (23,821.30) | 0.00 | (339.79) | (24,161.09) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 121,680.00 | 0.00 | 0.00 | 121,680.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (82,776.09) | 0.00 | (1,116.61) | (83,892.70) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 162,610.00 | 0.00 | 0.00 | 162,610.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (74,859.04) | 0.00 | (1,119.49) | (75,978.53) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 210,140.00 | 0.00 | 0.00 | 210,140.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (201,890.87) | 0.00 | (107.66) | (201,998.53) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 ขท.ลำพูน Report Time : 14:13:25
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 38,774.00 | 0.00 | 0.00 | 38,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (26,122.04) | 0.00 | (110.41) | (26,232.45) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,661,163.35 | 5,440.00 | 0.00 | 1,666,603.35 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,028,708.69) | 0.00 | (15,742.69) | (1,044,451.38) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 279,950.00 | 0.00 | 0.00 | 279,950.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (258,630.55) | 0.00 | (4,737.08) | (263,367.63) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 458,960.00 | 0.00 | 0.00 | 458,960.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (458,951.00) | 0.00 | 0.00 | (458,951.00) |
1208010101 ถนน | 653,405,847.62 | 0.00 | 0.00 | 653,405,847.62 |
1208010103 คสส-ถนน | (500,147,931.70) | 0.00 | (3,727,289.23) | (503,875,220.93) |
1208020101 สะพาน | 63,129,369.81 | 0.00 | 0.00 | 63,129,369.81 |
1208020103 คสส-สะพาน | (6,526,374.87) | 0.00 | (132,148.47) | (6,658,523.34) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 35,127,246.25 | 0.00 | 0.00 | 35,127,246.25 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (15,842,442.91) | 0.00 | 0.00 | (15,842,442.91) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 5,772,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,772,000.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 12,130,167.71 | 7,562,765.02 | (19,692,932.73) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,947,950.00) | 30,895,700.05 | (29,122,200.05) | (174,450.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (157,730.00) | 1,361,714.00 | (1,539,000.70) | (335,016.70) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 59,720.80 | (92,892.39) | (33,171.59) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,252,117.70 | (2,357,931.30) | (105,813.60) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 452.35 | (452.35) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 272,392.87 | (272,392.87) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (700,598.61) | 1,037,694.52 | (689,958.52) | (352,862.61) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (391,344.72) | 1,243,525.00 | (1,267,469.00) | (415,288.72) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,115,829.84) | 0.00 | 0.00 | (2,115,829.84) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (216,302.35) | 0.00 | (5,440.00) | (221,742.35) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 33,009,547.06 | 0.00 | 0.00 | 33,009,547.06 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (259,241,193.46) | 0.00 | 0.00 | (259,241,193.46) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (14,183,459.26) | 0.00 | 0.00 | (14,183,459.26) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (15,447.00) | 0.00 | (700.00) | (16,147.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 ขท.ลำพูน Report Time : 14:13:25
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (532,500.00) | (532,500.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (23,907.00) | (23,907.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (38,000.00) | 0.00 | 0.00 | (38,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (47.89) | (47.89) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (12,536.90) | 0.00 | 0.00 | (12,536.90) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (10,370.00) | (10,370.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,006,380.00) | 0.00 | (335,460.00) | (1,341,840.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (111,675,660.28) | 0.00 | (33,127,413.75) | (144,803,074.03) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (719,233.70) | 35,600.00 | (144,314.10) | (827,947.80) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (24,930.70) | 0.00 | (105,813.60) | (130,744.30) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (126,331.50) | 0.00 | (27,055.00) | (153,386.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (475,400.59) | 0.00 | (100,239.00) | (575,639.59) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,314,095.44) | 0.00 | (539,573.52) | (2,853,668.96) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,855.70 | 105,813.60 | 0.00 | 108,669.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,451,450.85 | 1,578,279.45 | 0.00 | 6,029,730.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 996,540.00 | 332,180.00 | 0.00 | 1,328,720.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 9,840.00 | 3,280.00 | 0.00 | 13,120.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 270,337.00 | 94,859.00 | 0.00 | 365,196.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 51,645.00 | 10,770.00 | 0.00 | 62,415.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 63,543.50 | 12,285.00 | 0.00 | 75,828.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 11,143.00 | 4,000.00 | 0.00 | 15,143.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 35,520.00 | 55,200.00 | (27,600.00) | 63,120.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 10,800.00 | 16,000.00 | (8,000.00) | 18,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,340.62 | 0.00 | 0.00 | 6,340.62 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 687,277.00 | 284,257.00 | 0.00 | 971,534.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 80,615,389.46 | 41,730,231.71 | (26,620.00) | 122,319,001.17 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 6,730.72 | 0.00 | 0.00 | 6,730.72 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 600.00 | 300.00 | 0.00 | 900.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 92,982.58 | 66,352.04 | 0.00 | 159,334.62 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,581.78 | 11,111.40 | (5,556.70) | 12,136.48 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,874.04 | 4,080.15 | 0.00 | 10,954.19 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 12,818.60 | 9,565.80 | 0.00 | 22,384.40 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,245.00 | 2,573.00 | 0.00 | 9,818.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 10,370.00 | 0.00 | 10,370.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 16,450.00 | 0.00 | 0.00 | 16,450.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 8,415.00 | 72,605.00 | (54,384.00) | 26,636.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 ขท.ลำพูน Report Time : 14:13:25
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 48,964.64 | 16,498.96 | 0.00 | 65,463.60 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 126,967.71 | 42,782.66 | 0.00 | 169,750.37 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 47,480.87 | 15,871.53 | 0.00 | 63,352.40 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 315.07 | 106.16 | 0.00 | 421.23 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,008.44 | 339.79 | 0.00 | 1,348.23 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,313.84 | 1,116.61 | 0.00 | 4,430.45 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,322.41 | 1,119.49 | 0.00 | 4,441.90 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 319.51 | 107.66 | 0.00 | 427.17 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 327.67 | 110.41 | 0.00 | 438.08 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 46,720.34 | 15,742.69 | 0.00 | 62,463.03 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 14,058.37 | 4,737.08 | 0.00 | 18,795.45 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 11,061,632.53 | 3,727,289.23 | 0.00 | 14,788,921.76 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 392,182.56 | 132,148.47 | 0.00 | 524,331.03 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,314,095.44 | 539,621.41 | (47.89) | 2,853,668.96 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 116,983.90 | 557,154.89 | 0.00 | 674,138.79 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 433,321.19 | 100,239.00 | 0.00 | 533,560.19 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (51,000.00) | 0.00 | 0.00 | (51,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 105,866,555.24 | (105,866,555.24) | 0.00 |