รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600059 ขท.ตาก1 Report Time : 14:23:24
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,151,007.86 | (1,151,007.86) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,151,007.86 | (1,151,007.86) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 828,873.00 | (828,873.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,652,187.60 | 1,446,291.09 | (1,446,439.59) | 1,652,039.10 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,666,799.00 | (1,666,799.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 4,256,198.00 | 242,412.50 | (4,165,149.50) | 333,461.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 3,919,937.00 | (3,919,937.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 170.23 | (170.23) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,224,841.15 | (2,224,841.15) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,925,654.68 | 0.00 | 0.00 | 1,925,654.68 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (204,864.56) | 0.00 | (10,903.95) | (215,768.51) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,638,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,638,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (31,413.69) | 0.00 | (3,477.95) | (34,891.64) |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 17,065,800.00 | 0.00 | 0.00 | 17,065,800.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (12,093,639.08) | 0.00 | 0.00 | (12,093,639.08) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 737,590.00 | 0.00 | 0.00 | 737,590.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (246,809.28) | 0.00 | (6,381.54) | (253,190.82) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 104,790.00 | 0.00 | 0.00 | 104,790.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (104,787.00) | 0.00 | 0.00 | (104,787.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 816,027.40 | 0.00 | 0.00 | 816,027.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (466,692.65) | 0.00 | (8,752.04) | (475,444.69) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 534,100.00 | 0.00 | 0.00 | 534,100.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (431,826.41) | 0.00 | (4,389.11) | (436,215.52) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 887,060.00 | 0.00 | 0.00 | 887,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (887,043.00) | 0.00 | 0.00 | (887,043.00) |
1208010101 ถนน | 920,181,068.50 | 0.00 | 0.00 | 920,181,068.50 |
1208010103 คสส-ถนน | (524,479,442.25) | 0.00 | (7,976,888.69) | (532,456,330.94) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600059 ขท.ตาก1 Report Time : 14:23:24
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020101 สะพาน | 20,169,568.98 | 0.00 | 0.00 | 20,169,568.98 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,386,687.42) | 0.00 | (86,717.70) | (1,473,405.12) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 50,302,609.53 | 0.00 | 0.00 | 50,302,609.53 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (23,513,415.73) | 0.00 | 0.00 | (23,513,415.73) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 322,339.50 | 0.00 | 0.00 | 322,339.50 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (325,139.50) | 88,028,208.16 | (87,703,068.66) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (907,456.00) | 2,050,653.00 | (1,403,023.00) | (259,826.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 158.93 | (158.93) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,211,681.15 | (2,211,681.15) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,394.08 | (5,394.08) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 518,642.85 | (518,642.85) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (254,349.10) | 868,611.09 | (839,701.09) | (225,439.10) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,696,125.50) | 4,404,605.73 | (513,430.23) | (804,950.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (955,111.00) | 0.00 | 0.00 | (955,111.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,323.56 | (1,323.56) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (938,026.92) | 0.00 | 0.00 | (938,026.92) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 57,132,054.47 | 0.00 | 0.00 | 57,132,054.47 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (483,420,569.92) | 0.00 | 0.00 | (483,420,569.92) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (40,456,870.21) | 0.00 | 0.00 | (40,456,870.21) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 103,200.00 | (103,200.00) | 0.00 |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (761,240.40) | 0.00 | (10,000.00) | (771,240.40) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (118,000.00) | 0.00 | 0.00 | (118,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (66.78) | (66.78) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,650.85) | 0.00 | 0.00 | (1,650.85) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (7,349.00) | (7,349.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,116,666.13) | 0.00 | (373,650.00) | (1,490,316.13) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (97,388,231.90) | 205,327.15 | (55,148,901.61) | (152,331,806.36) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (274,045.27) | 0.00 | (46,834.00) | (320,879.27) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (100,362.90) | (100,362.90) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (110,311.00) | 0.00 | (28,015.00) | (138,326.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (992,788.40) | 213,502.50 | (505,579.50) | (1,284,865.40) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,878,970.68) | 0.00 | (1,138,978.59) | (4,017,949.27) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600059 ขท.ตาก1 Report Time : 14:23:24
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (7,027,232.10) | 0.00 | (83,580.00) | (7,110,812.10) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 675,443.30 | 35,385.40 | 0.00 | 710,828.70 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,239,277.90 | 0.00 | (755.70) | 5,238,522.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,100,451.29 | 368,030.00 | 0.00 | 1,468,481.29 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 16,214.84 | 5,620.00 | 0.00 | 21,834.84 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 313,747.00 | 17,256.00 | (38.00) | 330,965.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 83,330.00 | 25,688.75 | 0.00 | 109,018.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 23,931.00 | 2,326.25 | 0.00 | 26,257.25 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,050.00 | 0.00 | 0.00 | 3,050.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 335.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 197,763.50 | 22,078.00 | 0.00 | 219,841.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 79,889,344.75 | 62,554,132.61 | (8,965,359.31) | 133,478,118.05 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,199,603.95 | 741,554.30 | (252,450.00) | 1,688,708.25 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 11,000,000.00 | 8,367,000.00 | (8,367,000.00) | 11,000,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 136,895.18 | 0.00 | 0.00 | 136,895.18 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 18,254.21 | 0.00 | 0.00 | 18,254.21 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 21,361.32 | 0.00 | 0.00 | 21,361.32 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,404.00 | 0.00 | 0.00 | 11,404.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 32,325.00 | 10,710.00 | (43,035.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 32,360.11 | 10,903.95 | 0.00 | 43,264.06 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 10,321.64 | 3,477.95 | 0.00 | 13,799.59 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 19,302.51 | 6,381.54 | 0.00 | 25,684.05 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 25,973.82 | 8,752.04 | 0.00 | 34,725.86 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 13,025.96 | 4,389.11 | 0.00 | 17,415.07 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 23,785,756.48 | 7,976,888.69 | 0.00 | 31,762,645.17 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 113,521.14 | 86,717.70 | 0.00 | 200,238.84 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,432.06 | 1,323.56 | 0.00 | 2,755.62 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,906,250.68 | 1,139,458.59 | 0.00 | 4,045,709.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 998,891.25 | 120,774.71 | (103,358.93) | 1,016,307.03 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 992,788.40 | 516,289.50 | (224,212.50) | 1,284,865.40 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (118,000.00) | 0.00 | 0.00 | (118,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 83,100.00 | 0.00 | 83,100.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 193,350,886.54 | (193,350,886.54) | 0.00 |