รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 ขท.อุดรธานี1 Report Time : 14:35:32
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,330,375.57 | (1,330,375.57) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,330,329.55 | (1,330,329.55) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,050,239.00 | (1,050,239.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,599,916.71 | 1,330,143.53 | (1,092,957.67) | 2,837,102.57 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,606,273.26 | (2,606,273.26) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 365,069.27 | (365,069.27) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,045,614.79 | (3,045,614.79) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,637,303.00 | 0.00 | 0.00 | 6,637,303.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,067,203.12) | 0.00 | (34,121.42) | (2,101,324.54) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,960,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (409,282.42) | 0.00 | (6,285.06) | (415,567.48) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,049,906.48 | 0.00 | 0.00 | 2,049,906.48 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,160,669.75) | 0.00 | (9,471.97) | (1,170,141.72) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 786,655.00 | 0.00 | 0.00 | 786,655.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (773,592.89) | 0.00 | (531.28) | (774,124.17) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,318,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,318,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,317,997.00) | 0.00 | 0.00 | (1,317,997.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 981,000.00 | 0.00 | 0.00 | 981,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (650,980.32) | 0.00 | (4,759.33) | (655,739.65) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (13,210.25) | 0.00 | (130.80) | (13,341.05) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (15,159.89) | 0.00 | (44.81) | (15,204.70) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 169,000.00 | 0.00 | 0.00 | 169,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (45,692.53) | 0.00 | (1,274.17) | (46,966.70) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (254,994.00) | 0.00 | 0.00 | (254,994.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (23,681.36) | 0.00 | (126.95) | (23,808.31) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,300,594.40 | 0.00 | 0.00 | 1,300,594.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 ขท.อุดรธานี1 Report Time : 14:35:32
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (901,804.27) | 0.00 | (10,207.74) | (912,012.01) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 345,500.00 | 0.00 | 0.00 | 345,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (345,463.00) | 0.00 | 0.00 | (345,463.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,264,660.00 | 0.00 | 0.00 | 1,264,660.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,264,640.00) | 0.00 | 0.00 | (1,264,640.00) |
1208010101 ถนน | 1,271,090,778.73 | 0.00 | 0.00 | 1,271,090,778.73 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (733,853,893.77) | 0.00 | (8,953,833.58) | (742,807,727.35) |
1208020101 สะพาน | 135,191,820.99 | 9,739,160.00 | 0.00 | 144,930,980.99 |
1208020103 คสส-สะพาน | (22,134,704.36) | 0.00 | (917,909.63) | (23,052,613.99) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 2,861,287.84 | 0.00 | 0.00 | 2,861,287.84 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 5,859,720.00 | 3,879,440.00 | (9,739,160.00) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (8,532,380.00) | 36,999,849.70 | (28,467,469.70) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (641,561.00) | 1,402,953.80 | (1,368,122.80) | (606,730.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 140.00 | (140.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 500,155.14 | (500,155.14) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,932,085.52 | (2,932,085.52) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,948.48 | (2,948.48) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 344,530.42 | (344,530.42) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (578,431.00) | 605,800.67 | (489,455.53) | (462,085.86) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (544,182.89) | 241,827.00 | (345,688.00) | (648,043.89) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,477,302.82) | 225,445.00 | (495,000.00) | (1,746,857.82) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (937,724.72) | 0.00 | 0.00 | (937,724.72) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 34,173,589.59 | 0.00 | 0.00 | 34,173,589.59 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (677,931,552.89) | 0.00 | 0.00 | (677,931,552.89) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,458,702.39) | 0.00 | 0.00 | (5,458,702.39) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (290.00) | 0.00 | 0.00 | (290.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (69,000.00) | 0.00 | 0.00 | (69,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 ขท.อุดรธานี1 Report Time : 14:35:32
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (197,600.00) | 0.00 | 0.00 | (197,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 46.02 | (92.04) | (46.02) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (7,877.85) | 0.00 | 0.00 | (7,877.85) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (26,969.00) | 0.00 | (4,587.00) | (31,556.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (784,875.00) | 0.00 | (261,625.00) | (1,046,500.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (136,132,593.65) | 74,272.26 | (38,467,241.08) | (174,525,562.47) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (720,069.36) | 0.00 | (70,814.27) | (790,883.63) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (75,240.00) | (75,240.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (5,580,481.00) | 0.00 | (916,320.00) | (6,496,801.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (923,755.00) | 0.00 | (612,773.14) | (1,536,528.14) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,429,747.89) | 0.00 | (1,330,143.53) | (3,759,891.42) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (24,499,742.54) | 0.00 | 0.00 | (24,499,742.54) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 296,709.80 | 73,000.00 | 0.00 | 369,709.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,371,003.95 | 1,448,896.20 | 0.00 | 5,819,900.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 784,875.00 | 261,625.00 | 0.00 | 1,046,500.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 255,383.00 | 84,696.00 | 0.00 | 340,079.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,957.00 | 17,100.00 | 0.00 | 44,057.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,524.00 | 20,220.00 | 0.00 | 23,744.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 36,962.00 | 24,050.00 | 0.00 | 61,012.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 123,517,217.23 | 25,105,408.08 | (74,272.26) | 148,548,353.05 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 956,163.10 | 250,957.80 | 0.00 | 1,207,120.90 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 71,636.84 | 55,315.67 | (24,067.87) | 102,884.64 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 30,669.70 | 16,238.60 | 0.00 | 46,908.30 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,615.92 | 1,325.57 | 0.00 | 3,941.49 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 10,136.90 | 5,515.30 | 0.00 | 15,652.20 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 15,451.00 | 8,018.00 | (4,009.00) | 19,460.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 19,885.00 | 0.00 | 19,885.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 101,263.56 | 34,121.42 | 0.00 | 135,384.98 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 18,652.41 | 6,285.06 | 0.00 | 24,937.47 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 28,110.28 | 9,471.97 | 0.00 | 37,582.25 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 20,108.93 | 531.28 | 0.00 | 20,640.21 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 14,488.36 | 4,759.33 | 0.00 | 19,247.69 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 388.16 | 130.80 | 0.00 | 518.96 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 132.99 | 44.81 | 0.00 | 177.80 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,781.40 | 1,274.17 | 0.00 | 5,055.57 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 ขท.อุดรธานี1 Report Time : 14:35:32
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 376.76 | 126.95 | 0.00 | 503.71 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 30,293.95 | 10,207.74 | 0.00 | 40,501.69 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 26,590,522.82 | 8,953,833.58 | 0.00 | 35,544,356.40 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,958,921.44 | 917,909.63 | 0.00 | 2,876,831.07 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,664.95 | 0.00 | 0.00 | 3,664.95 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,429,747.89 | 1,330,143.53 | 0.00 | 3,759,891.42 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 375,736.85 | 4,773.02 | (140.00) | 380,369.87 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 923,755.00 | 612,773.14 | 0.00 | 1,536,528.14 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (74,000.00) | 0.00 | 0.00 | (74,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 107,285,636.63 | (107,285,636.63) | 0.00 |