รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 ขท.ปัตตานี Report Time : 14:13:12
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 844,128.53 | (816,071.53) | 28,057.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 816,071.53 | (816,071.53) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 380,377.00 | (380,377.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,030,698.60 | 728,805.73 | (687,512.11) | 1,071,992.22 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 903,347.82 | (903,347.82) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 206,996.84 | (206,996.84) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,106,002.40 | 2,050.75 | 0.00 | 1,108,053.15 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,110,344.66 | (1,110,344.66) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,818,999.62 | 0.00 | 0.00 | 15,818,999.62 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,618,695.52) | 0.00 | (36,490.11) | (2,655,185.63) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,740,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,302,048.81) | 0.00 | (15,667.29) | (1,317,716.10) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 16,511,677.58 | 0.00 | 0.00 | 16,511,677.58 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,622,003.76) | 0.00 | (102,094.54) | (3,724,098.30) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,014,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,014,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,809,349.25) | 0.00 | 0.00 | (6,809,349.25) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 481,200.00 | 0.00 | 0.00 | 481,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (345,273.78) | 0.00 | (3,500.85) | (348,774.63) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 384,555.00 | 0.00 | 0.00 | 384,555.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (199,169.94) | 0.00 | (1,658.48) | (200,828.42) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 357,700.00 | 0.00 | 0.00 | 357,700.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (264,236.43) | 0.00 | (3,339.30) | (267,575.73) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,245.47) | 0.00 | (148.95) | (25,394.42) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 470,000.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (251,378.38) | 0.00 | (4,989.71) | (256,368.09) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,320,003.15 | 0.00 | 0.00 | 1,320,003.15 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 ขท.ปัตตานี Report Time : 14:13:12
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (987,779.91) | 0.00 | (7,205.96) | (994,985.87) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,499.00) | 0.00 | 0.00 | (10,499.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 494,750.00 | 0.00 | 0.00 | 494,750.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (494,738.00) | 0.00 | 0.00 | (494,738.00) |
1208010101 ถนน | 491,386,485.15 | 0.00 | 0.00 | 491,386,485.15 |
1208010103 คสส-ถนน | (408,283,220.76) | 0.00 | (1,577,507.02) | (409,860,727.78) |
1208020101 สะพาน | 119,973,128.46 | 0.00 | 0.00 | 119,973,128.46 |
1208020103 คสส-สะพาน | (26,723,719.85) | 0.00 | (254,837.69) | (26,978,557.54) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 123,697,465.32 | 0.00 | 0.00 | 123,697,465.32 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (102,925,302.98) | 0.00 | 0.00 | (102,925,302.98) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 929,400.00 | (929,400.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (16,711,381.90) | 46,178,523.85 | (40,912,105.95) | (11,444,964.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (262,702.40) | 978,501.40 | (1,123,394.60) | (407,595.60) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 865.80 | (865.80) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 23,515.04 | (24,095.84) | (580.80) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,074,503.19 | (1,074,503.19) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 483.83 | (483.83) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 434,707.27 | (434,707.27) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (398,001.90) | 516,547.11 | (465,185.73) | (346,640.52) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,232,223.10) | 257,365.00 | (380,127.75) | (1,354,985.85) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (506,476.00) | 0.00 | 0.00 | (506,476.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (176,667.23) | 0.00 | 0.00 | (176,667.23) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (25,060,869.44) | 0.00 | 0.00 | (25,060,869.44) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (170,716,978.49) | 0.00 | 0.00 | (170,716,978.49) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (45,412,964.23) | 0.00 | 0.00 | (45,412,964.23) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (18,217.00) | 0.00 | 0.00 | (18,217.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (33,033.00) | 0.00 | 0.00 | (33,033.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,600.00) | 0.00 | 0.00 | (2,600.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (120,861.00) | 0.00 | 0.00 | (120,861.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (913,620.00) | 0.00 | (304,540.00) | (1,218,160.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (85,122,142.08) | 0.00 | (46,570,243.35) | (131,692,385.43) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (440,405.21) | 23,917.56 | (150,019.23) | (566,506.88) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 ขท.ปัตตานี Report Time : 14:13:12
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (5,400.00) | 0.00 | (53,330.68) | (58,730.68) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (4,733,426.70) | 0.00 | 0.00 | (4,733,426.70) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,136,677.60) | 0.00 | (222,326.38) | (1,359,003.98) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,939,194.12) | 0.00 | (728,805.73) | (3,667,999.85) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (276,900.00) | 0.00 | (86,400.00) | (363,300.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 53,330.68 | 0.00 | 53,330.68 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,227,936.48 | 0.00 | 0.00 | 5,227,936.48 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 901,140.00 | 300,380.00 | 0.00 | 1,201,520.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 12,480.00 | 4,160.00 | 0.00 | 16,640.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 302,757.00 | 13,832.00 | 0.00 | 316,589.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 204,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 272,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 56,166.75 | 0.00 | 0.00 | 56,166.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 16,341.50 | 0.00 | 0.00 | 16,341.50 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 23,917.56 | 39,257.56 | (23,917.56) | 39,257.56 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 476,609.39 | 202,545.60 | 0.00 | 679,154.99 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 93,137,431.26 | 41,230,515.85 | 0.00 | 134,367,947.11 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,624.00 | 2,288.00 | 0.00 | 6,912.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,875.00 | 0.00 | 0.00 | 9,875.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 210.70 | 0.00 | 0.00 | 210.70 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 94,517.05 | 6,322.92 | 0.00 | 100,839.97 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,005.81 | 414.63 | 0.00 | 1,420.44 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,494.60 | 5,418.12 | 0.00 | 14,912.72 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,730.00 | 11,774.00 | 0.00 | 19,504.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 29,095.00 | (15,145.00) | 13,950.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 851,677.00 | 0.00 | 0.00 | 851,677.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 108,293.24 | 36,490.11 | 0.00 | 144,783.35 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 46,496.52 | 15,667.29 | 0.00 | 62,163.81 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 302,990.18 | 102,094.54 | 0.00 | 405,084.72 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 10,753.50 | 3,500.85 | 0.00 | 14,254.35 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,922.07 | 1,658.48 | 0.00 | 6,580.55 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,909.88 | 3,339.30 | 0.00 | 13,249.18 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 442.05 | 148.95 | 0.00 | 591.00 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 14,808.23 | 4,989.71 | 0.00 | 19,797.94 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 21,385.46 | 7,205.96 | 0.00 | 28,591.42 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 13,118,273.49 | 1,577,507.02 | 0.00 | 14,695,780.51 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 756,292.52 | 254,837.69 | 0.00 | 1,011,130.21 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,216,094.12 | 815,205.73 | 0.00 | 4,031,299.85 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 ขท.ปัตตานี Report Time : 14:13:12
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 174,711.00 | 865.80 | (865.80) | 174,711.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,136,677.60 | 222,326.38 | 0.00 | 1,359,003.98 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 47,835.12 | (47,835.12) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 100,476,460.20 | (100,476,460.20) | 0.00 |