รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 ขท.น่าน1 Report Time : 14:16:25
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 504,230.35 | (504,230.35) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 504,230.35 | (504,230.35) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 496,966.00 | (496,966.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 908,733.00 | 547,040.53 | (562,790.53) | 892,983.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,001,378.75 | (3,001,378.75) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,265,081.55 | (3,029,235.75) | 235,845.80 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,023,526.25 | 0.00 | 0.00 | 3,023,526.25 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (338,074.76) | 0.00 | (6,419.82) | (344,494.58) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 972,200.00 | 0.00 | 0.00 | 972,200.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (399,925.02) | 0.00 | (5,506.05) | (405,431.07) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 786,000.00 | 0.00 | 0.00 | 786,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (785,999.00) | 0.00 | 0.00 | (785,999.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,549,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,549,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (699,886.33) | 0.00 | (15,625.65) | (715,511.98) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 466,744.00 | 0.00 | 0.00 | 466,744.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (36,021.33) | 0.00 | (3,705.09) | (39,726.42) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 48,900.00 | 0.00 | 0.00 | 48,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (22,860.48) | 0.00 | (467.12) | (23,327.60) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 75,900.00 | 0.00 | 0.00 | 75,900.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (12,655.12) | 0.00 | (847.18) | (13,502.30) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 192,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (61,062.78) | 0.00 | (2,038.50) | (63,101.28) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 67,074.00 | 0.00 | 0.00 | 67,074.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (48,145.91) | 0.00 | (350.84) | (48,496.75) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,022,711.40 | 10,990.00 | 0.00 | 1,033,701.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (694,423.51) | 0.00 | (8,433.38) | (702,856.89) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 ขท.น่าน1 Report Time : 14:16:25
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 120,400.00 | 0.00 | (120,400.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (120,386.00) | 120,386.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,099,760.00 | 0.00 | 0.00 | 1,099,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,099,734.00) | 0.00 | 0.00 | (1,099,734.00) |
1208010101 ถนน | 1,027,810,348.11 | 0.00 | 0.00 | 1,027,810,348.11 |
1208010103 คสส-ถนน | (678,183,257.56) | 0.00 | (8,098,173.82) | (686,281,431.38) |
1208020101 สะพาน | 5,814,504.95 | 0.00 | 0.00 | 5,814,504.95 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,583,055.15) | 0.00 | (11,711.68) | (1,594,766.83) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 315,804,428.29 | 0.00 | 0.00 | 315,804,428.29 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (157,150,237.62) | 0.00 | 0.00 | (157,150,237.62) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 15,531,785.45 | 0.00 | 15,531,785.45 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 15,531,785.45 | 23,716,570.68 | (15,531,785.45) | 23,716,570.68 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (6,019,857.00) | 49,878,821.61 | (57,695,147.30) | (13,836,182.69) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (724,308.30) | 1,279,860.38 | (962,454.68) | (406,902.60) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 6,858.00 | (6,858.00) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,029,235.75 | (3,265,081.55) | (235,845.80) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,631.60 | (3,631.60) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 468,816.88 | (468,816.88) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (383,541.00) | 512,810.53 | (497,060.53) | (367,791.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (525,192.00) | 49,980.00 | (49,980.00) | (525,192.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,610.00 | (6,610.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (118,719.55) | 0.00 | (10,990.00) | (129,709.55) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (168,539,793.97) | 0.00 | 0.00 | (168,539,793.97) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (345,405,364.60) | 0.00 | 0.00 | (345,405,364.60) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (27,848,636.14) | 0.00 | 0.00 | (27,848,636.14) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (17,000.00) | 0.00 | 0.00 | (17,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (59.82) | (59.82) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (10.00) | 0.00 | 0.00 | (10.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,500.00) | 0.00 | (500.00) | (2,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (759,574.24) | 0.00 | (250,820.00) | (1,010,394.24) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (105,026,677.39) | 0.00 | (52,651,055.16) | (157,677,732.55) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 ขท.น่าน1 Report Time : 14:16:25
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (257,272.76) | 12,107.00 | (50,236.00) | (295,401.76) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (36,910.00) | 0.00 | 0.00 | (36,910.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (131,123.00) | 0.00 | (68,940.00) | (200,063.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (670,931.00) | 49,980.00 | (79,730.00) | (700,681.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,680,455.00) | 0.00 | (497,060.53) | (2,177,515.53) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 214,797.90 | 220,486.30 | 0.00 | 435,284.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,249,688.30 | 2,018,948.65 | 0.00 | 7,268,636.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 748,181.92 | 246,700.00 | 0.00 | 994,881.92 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 11,392.32 | 4,120.00 | 0.00 | 15,512.32 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 68,940.00 | 0.00 | 68,940.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 299,365.00 | 125,266.00 | (12,107.00) | 412,524.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 | 29,500.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 66,543.00 | 0.00 | 0.00 | 66,543.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 35,080.00 | 0.00 | 0.00 | 35,080.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,280.00 | 800.00 | 0.00 | 4,080.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,700.00 | 1,390.00 | 0.00 | 6,090.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 10,854.00 | 3,454.00 | 0.00 | 14,308.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 147,882.00 | 1,139,429.90 | 0.00 | 1,287,311.90 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 89,462,768.14 | 33,917,111.22 | (4,690.00) | 123,375,189.36 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,035,109.90 | 179,241.30 | (1,118,899.90) | 95,451.30 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 15,510.00 | 3,065.00 | 0.00 | 18,575.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 98,951.90 | 0.00 | 0.00 | 98,951.90 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 32,074.74 | 0.00 | 0.00 | 32,074.74 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 18,947.12 | 6,858.00 | (17,272.98) | 8,532.14 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 17,272.98 | 0.00 | 17,272.98 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,058.00 | 0.00 | 0.00 | 6,058.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 13,920.00 | 0.00 | (1,920.00) | 12,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 490.00 | 0.00 | 490.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 19,052.35 | 6,419.82 | 0.00 | 25,472.17 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 16,340.50 | 5,506.05 | 0.00 | 21,846.55 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 46,736.99 | 15,625.65 | 0.00 | 62,362.64 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,995.74 | 3,705.09 | 0.00 | 14,700.83 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,386.31 | 467.12 | 0.00 | 1,853.43 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,514.27 | 847.18 | 0.00 | 3,361.45 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 6,049.75 | 2,038.50 | 0.00 | 8,088.25 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,041.04 | 350.84 | 0.00 | 1,391.88 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 27,910.53 | 8,433.38 | 0.00 | 36,343.91 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 ขท.น่าน1 Report Time : 14:16:25
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 24,033,290.12 | 8,098,173.82 | 0.00 | 32,131,463.94 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 34,757.23 | 11,711.68 | 0.00 | 46,468.91 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 6,610.00 | 0.00 | 6,610.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,680,455.00 | 497,060.53 | 0.00 | 2,177,515.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 41,510.00 | 559.82 | 0.00 | 42,069.82 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 684,931.00 | 65,730.00 | (49,980.00) | 700,681.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (23,000.00) | 0.00 | 0.00 | (23,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 149,689,948.24 | (149,689,948.24) | 0.00 |