รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 ขท.อุตรดิตถ์2 Report Time : 14:28:04
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 471,577.18 | (471,577.18) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 471,577.18 | (471,577.18) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 471,417.00 | (471,417.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 515,355.50 | 471,511.52 | (514,744.02) | 472,123.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,505,798.38 | (2,505,798.38) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 42,981.16 | (42,981.16) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,548,779.54 | (2,548,779.54) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 983,000.00 | 0.00 | 0.00 | 983,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (41,294.98) | 0.00 | (5,565.84) | (46,860.82) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,161,786.57 | 0.00 | 0.00 | 4,161,786.57 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (258,763.85) | 0.00 | (8,836.96) | (267,600.81) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,385,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,385,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (274,724.42) | 0.00 | (7,625.12) | (282,349.54) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 21,361,485.00 | 0.00 | 0.00 | 21,361,485.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (17,220,239.24) | 0.00 | 0.00 | (17,220,239.24) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 715,840.00 | 0.00 | 0.00 | 715,840.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (579,812.65) | 0.00 | (4,948.94) | (584,761.59) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 94,406.07 | 0.00 | 0.00 | 94,406.07 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (94,400.07) | 0.00 | 0.00 | (94,400.07) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (101,939.80) | 0.00 | (1,635.38) | (103,575.18) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,001,744.40 | 0.00 | 0.00 | 1,001,744.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (672,225.62) | 0.00 | (7,543.48) | (679,769.10) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (15,298.00) | 0.00 | 0.00 | (15,298.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 226,760.00 | 0.00 | 0.00 | 226,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (226,756.00) | 0.00 | 0.00 | (226,756.00) |
1208010101 ถนน | 469,981,373.82 | 0.00 | 0.00 | 469,981,373.82 |
1208010103 คสส-ถนน | (287,331,440.80) | 0.00 | (3,305,944.87) | (290,637,385.67) |
1208020101 สะพาน | 36,885,816.25 | 0.00 | 0.00 | 36,885,816.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 ขท.อุตรดิตถ์2 Report Time : 14:28:04
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,528,129.63) | 0.00 | (313,276.79) | (12,841,406.42) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 47,359,173.55 | 0.00 | 0.00 | 47,359,173.55 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (21,701,501.73) | 0.00 | 0.00 | (21,701,501.73) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (18,472,030.00) | 33,237,597.50 | (14,765,567.50) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,145,169.00) | 1,773,361.00 | (1,689,042.00) | (1,060,850.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 42,802.90 | (42,802.90) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,521,548.38 | (2,521,548.38) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,359.00 | (4,359.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 309,228.27 | (309,228.27) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (362,172.50) | 514,744.02 | (471,511.52) | (318,940.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (16,633.00) | 0.00 | 0.00 | (16,633.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (149,670.00) | 0.00 | 0.00 | (149,670.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (357,347.52) | 0.00 | 0.00 | (357,347.52) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (46,965,445.71) | 0.00 | 0.00 | (46,965,445.71) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (191,665,741.17) | 0.00 | 0.00 | (191,665,741.17) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (15,124,268.77) | 0.00 | 0.00 | (15,124,268.77) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (349,882.00) | (349,882.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (67,000.00) | 0.00 | 0.00 | (67,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (65.66) | (65.66) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (154.00) | 0.00 | 0.00 | (154.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (763,500.00) | 0.00 | (240,240.00) | (1,003,740.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (102,310,509.80) | 0.00 | (35,699,666.23) | (138,010,176.03) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (215,514.09) | 0.00 | (61,847.40) | (277,361.49) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (85,099.65) | (85,099.65) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,388,855.18) | 0.00 | (21,745.00) | (2,410,600.18) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (166,227.50) | 0.00 | (43,232.50) | (209,460.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (949,405.00) | 0.00 | (471,511.52) | (1,420,916.52) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 149,812.60 | 275,238.75 | 0.00 | 425,051.35 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,873,350.15 | 1,366,256.75 | 0.00 | 5,239,606.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 756,010.00 | 239,890.00 | 0.00 | 995,900.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 ขท.อุตรดิตถ์2 Report Time : 14:28:04
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 1,050.00 | 350.00 | 0.00 | 1,400.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 228,552.00 | 80,642.00 | (1,284.00) | 307,910.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,550.00 | 1,750.00 | 0.00 | 11,300.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 15,230.00 | 19,995.00 | 0.00 | 35,225.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 456,167.00 | 455,600.00 | 0.00 | 911,767.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 117,335,050.05 | 15,052,302.38 | 0.00 | 132,387,352.43 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 83,618.02 | 38,756.90 | 0.00 | 122,374.92 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,343.98 | 788.50 | 0.00 | 4,132.48 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,665.09 | 0.00 | 0.00 | 4,665.09 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,136.00 | 1,284.00 | 0.00 | 6,420.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,693.00 | 4,046.00 | 0.00 | 7,739.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 2,364,075.18 | 0.00 | 0.00 | 2,364,075.18 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 33,266.00 | (16,633.00) | 16,633.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 16,517.99 | 5,565.84 | 0.00 | 22,083.83 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 26,225.81 | 8,836.96 | 0.00 | 35,062.77 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 22,629.41 | 7,625.12 | 0.00 | 30,254.53 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 15,050.88 | 4,948.94 | 0.00 | 19,999.82 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 4,853.40 | 1,635.38 | 0.00 | 6,488.78 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 24,082.92 | 7,543.48 | 0.00 | 31,626.40 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 9,811,191.20 | 3,305,944.87 | 0.00 | 13,117,136.07 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 929,724.69 | 313,276.79 | 0.00 | 1,243,001.48 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,762.00 | 0.00 | 0.00 | 6,762.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 949,405.00 | 471,511.52 | 0.00 | 1,420,916.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 129,154.00 | 349,947.66 | 0.00 | 479,101.66 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 166,227.50 | 43,232.50 | 0.00 | 209,460.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (62,000.00) | 0.00 | 0.00 | (62,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010106 พัก-ยกยอด S/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 67,477,518.37 | (67,477,518.37) | 0.00 |