รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600075 ขท.เลย1 Report Time : 14:29:52
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 739,119.54 | (739,119.54) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 739,119.54 | (739,119.54) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 659,253.40 | (659,253.40) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 796,174.38 | 719,454.82 | (745,350.82) | 770,278.38 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,758,790.25 | (2,758,790.25) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 90,430.50 | (90,430.50) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,148,214.45 | (3,148,214.45) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 9,450,952.95 | 0.00 | 0.00 | 9,450,952.95 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (715,138.49) | 0.00 | (24,637.53) | (739,776.02) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,289,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (801,358.70) | 0.00 | (18,622.65) | (819,981.35) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,149,337.60 | 0.00 | 0.00 | 8,149,337.60 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,859,603.35) | 0.00 | 0.00 | (5,859,603.35) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 809,300.00 | 0.00 | 0.00 | 809,300.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (440,202.17) | 0.00 | (7,958.77) | (448,160.94) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 124,600.00 | 0.00 | 0.00 | 124,600.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (100,097.51) | 0.00 | (479.86) | (100,577.37) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 74,400.00 | 0.00 | 0.00 | 74,400.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (74,396.00) | 0.00 | 0.00 | (74,396.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 182,800.00 | 0.00 | 0.00 | 182,800.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (182,798.00) | 0.00 | 0.00 | (182,798.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,029,312.05 | 60,480.00 | 0.00 | 1,089,792.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (734,904.31) | 0.00 | (10,695.87) | (745,600.18) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 107,950.00 | 0.00 | 0.00 | 107,950.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (107,937.00) | 0.00 | 0.00 | (107,937.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,316,460.00 | 0.00 | 0.00 | 1,316,460.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,316,406.00) | 0.00 | 0.00 | (1,316,406.00) |
1208010101 ถนน | 1,280,111,387.22 | 0.00 | 0.00 | 1,280,111,387.22 |
1208010103 คสส-ถนน | (839,289,481.37) | 0.00 | (9,025,742.13) | (848,315,223.50) |
1208020101 สะพาน | 224,239,807.01 | 0.00 | 0.00 | 224,239,807.01 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600075 ขท.เลย1 Report Time : 14:29:52
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020103 คสส-สะพาน | (26,905,745.66) | 0.00 | (466,806.00) | (27,372,551.66) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 33,123,228.37 | 0.00 | 0.00 | 33,123,228.37 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (16,398,021.13) | 0.00 | 0.00 | (16,398,021.13) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 2,493,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,493,000.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (11,273,690.40) | 25,457,878.32 | (14,184,187.92) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (214,082.72) | 1,283,778.72 | (2,112,782.00) | (1,043,086.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 23.70 | (23.70) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 32,511.50 | (32,511.50) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,407,722.75 | (1,407,722.75) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,973.32 | (5,973.32) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 215,663.28 | (215,663.28) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (459,805.00) | 687,730.82 | (642,128.82) | (414,203.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (151,481.38) | 190,450.00 | (77,326.00) | (38,357.38) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (317,718.00) | 0.00 | 0.00 | (317,718.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 19,565.40 | (19,565.40) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (509,505.19) | 0.00 | (60,480.00) | (569,985.19) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (45,118,434.66) | 0.00 | 0.00 | (45,118,434.66) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (476,357,721.24) | 0.00 | 0.00 | (476,357,721.24) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (47,779,958.77) | 0.00 | 0.00 | (47,779,958.77) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (38,500.00) | 0.00 | 0.00 | (38,500.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (486,264.00) | 0.00 | 0.00 | (486,264.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (6,000.00) | 0.00 | 0.00 | (6,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (75.62) | (75.62) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (262,367.82) | 0.00 | 0.00 | (262,367.82) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (702,030.00) | 246,890.00 | (476,370.00) | (931,510.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (253,643,025.05) | 40,592.70 | (26,043,448.87) | (279,645,881.22) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (247,614.65) | 11,511.00 | (61,481.70) | (297,585.35) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (24,225.00) | 0.00 | (80,760.00) | (104,985.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,532,971.35) | 0.00 | 0.00 | (1,532,971.35) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (137,617.50) | 0.00 | (236,052.00) | (373,669.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,394,957.51) | 0.00 | (719,454.82) | (2,114,412.33) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 80,760.00 | 0.00 | 80,760.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600075 ขท.เลย1 Report Time : 14:29:52
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,609,014.30 | 1,629,289.20 | 0.00 | 6,238,303.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 691,380.00 | 469,270.00 | (243,340.00) | 917,310.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 10,650.00 | 7,100.00 | (3,550.00) | 14,200.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 263,159.00 | 103,824.00 | (11,511.00) | 355,472.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 16,043.25 | 0.00 | 0.00 | 16,043.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 11,920.00 | 0.00 | 0.00 | 11,920.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 6,006.00 | 0.00 | 0.00 | 6,006.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 6,738.00 | 0.00 | 0.00 | 6,738.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 27,095.00 | 2,160.00 | 0.00 | 29,255.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 22,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 25,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 14,769.96 | 5,826.30 | 0.00 | 20,596.26 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 68,030.00 | 0.00 | 0.00 | 68,030.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 130,462,500.13 | 13,561,684.25 | (60,158.10) | 143,964,026.28 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,202,342.88 | 447,680.00 | 0.00 | 1,650,022.88 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 69,710.07 | 24,666.73 | 0.00 | 94,376.80 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 32,363.04 | 10,834.97 | 0.00 | 43,198.01 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 23,503.54 | 0.00 | 0.00 | 23,503.54 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,404.00 | 3,708.00 | 0.00 | 13,112.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 1,499,002.10 | 0.00 | 0.00 | 1,499,002.10 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 132,830.00 | 12,590.00 | (145,420.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 73,117.79 | 24,637.53 | 0.00 | 97,755.32 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 55,267.22 | 18,622.65 | 0.00 | 73,889.87 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 22,981.20 | 7,958.77 | 0.00 | 30,939.97 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,424.11 | 479.86 | 0.00 | 1,903.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 29,415.94 | 10,695.87 | 0.00 | 40,111.81 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 25,067,286.16 | 9,025,742.13 | 0.00 | 34,093,028.29 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,385,359.83 | 466,806.00 | 0.00 | 1,852,165.83 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,500.00 | 19,565.40 | 0.00 | 21,065.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,394,957.51 | 719,454.82 | 0.00 | 2,114,412.33 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 794,131.82 | 99.32 | (23.70) | 794,207.44 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 270,447.50 | 103,222.00 | 0.00 | 373,669.50 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 65,275,231.81 | (65,275,231.81) | 0.00 |