รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600119 ขท.จันทบุรี Report Time : 14:28:56
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 10,000.00 | 984,284.36 | (989,938.36) | 4,346.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 949,638.36 | (949,638.36) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 751,670.00 | (751,670.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,760,579.46 | 848,769.76 | (1,107,533.07) | 1,501,816.15 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,638,186.51 | (2,638,186.51) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 332,768.53 | (332,768.53) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 891,768.22 | 2,247.75 | 0.00 | 894,015.97 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,970,955.04 | (2,970,955.04) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 | 92,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (14,904.84) | 0.00 | (520.91) | (15,425.75) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 28,285,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,285,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (17,481,438.33) | 0.00 | 0.00 | (17,481,438.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 814,250.00 | 0.00 | 0.00 | 814,250.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (304,626.44) | 0.00 | (6,889.56) | (311,516.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 424,854.00 | 0.00 | 0.00 | 424,854.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (410,151.82) | 0.00 | (3,140.19) | (413,292.01) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 598,935.80 | 0.00 | 0.00 | 598,935.80 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (331,263.31) | 0.00 | (5,075.42) | (336,338.73) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 117,500.00 | 0.00 | 0.00 | 117,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (117,487.00) | 0.00 | 0.00 | (117,487.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 364,650.00 | 0.00 | 0.00 | 364,650.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (364,642.00) | 0.00 | 0.00 | (364,642.00) |
1208010101 ถนน | 677,727,384.07 | 0.00 | 0.00 | 677,727,384.07 |
1208010103 คสส-ถนน | (536,612,318.76) | 0.00 | (3,009,490.54) | (539,621,809.30) |
1208020101 สะพาน | 42,419,982.49 | 0.00 | 0.00 | 42,419,982.49 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,994,063.61) | 0.00 | (120,394.91) | (9,114,458.52) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 19,761,974.72 | 0.00 | 0.00 | 19,761,974.72 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (8,264,215.09) | 0.00 | 0.00 | (8,264,215.09) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,148,258.75) | 34,268,642.61 | (66,846,581.79) | (34,726,197.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600119 ขท.จันทบุรี Report Time : 14:28:56
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,077,661.68) | 1,603,246.68 | (1,930,564.46) | (1,404,979.46) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 94.91 | (94.91) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 250,541.06 | (252,761.74) | (2,220.68) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,884,501.51 | (2,884,501.51) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 594.00 | (594.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 321,774.06 | (321,774.06) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (483,236.96) | 656,831.07 | (563,519.76) | (389,925.65) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,363,557.72) | 483,002.00 | (324,143.75) | (1,204,699.47) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (805,553.00) | 0.00 | 0.00 | (805,553.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (91,978.19) | 0.00 | 0.00 | (91,978.19) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 32,705,072.33 | 0.00 | 0.00 | 32,705,072.33 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (207,476,968.42) | 0.00 | 0.00 | (207,476,968.42) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (31,914,069.64) | 0.00 | 0.00 | (31,914,069.64) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (47,437.50) | 0.00 | (25,875.00) | (73,312.50) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (90,279.00) | 0.00 | 0.00 | (90,279.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (71,000.00) | 0.00 | 0.00 | (71,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (73.69) | (73.69) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (33,200.00) | (33,200.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (74,582.00) | 33,200.00 | (65,500.00) | (106,882.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (994,015.00) | 0.00 | (335,765.00) | (1,329,780.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (53,380,010.27) | 0.00 | (36,236,843.96) | (89,616,854.23) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (428,919.51) | 0.00 | (156,979.82) | (585,899.33) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (127,800.00) | (127,800.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,353,489.70) | 0.00 | (18,763.00) | (2,372,252.70) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (693,106.89) | 0.00 | (553,408.40) | (1,246,515.29) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,342,082.35) | 0.00 | (848,769.76) | (3,190,852.11) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 961,851.90 | 127,800.00 | 0.00 | 1,089,651.90 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,410,448.85 | 1,483,816.95 | 0.00 | 6,894,265.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 985,380.00 | 332,220.00 | 0.00 | 1,317,600.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 8,635.00 | 3,545.00 | 0.00 | 12,180.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 317,215.00 | 89,984.00 | 0.00 | 407,199.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | 43,600.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,086.00 | 1,963.00 | 0.00 | 3,049.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600119 ขท.จันทบุรี Report Time : 14:28:56
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,120.00 | 1,200.00 | 0.00 | 4,320.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 2,700.00 | 2,105.00 | 0.00 | 4,805.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,105.00 | 2,456.00 | 0.00 | 5,561.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 133,811.00 | 18,460.00 | 0.00 | 152,271.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 48,664,966.30 | 67,631,661.51 | (127,000.00) | 116,169,627.81 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 948,868.50 | 388,930.86 | 0.00 | 1,337,799.36 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 4,280.00 | 0.00 | 4,280.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 67,234.60 | 5,806.56 | 0.00 | 73,041.16 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,211.90 | 2,220.68 | 0.00 | 9,432.58 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,737.83 | 8,939.86 | 0.00 | 17,677.69 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 19,832.00 | 5,281.00 | 0.00 | 25,113.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 2,325,603.70 | 0.00 | 0.00 | 2,325,603.70 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 216,841.00 | 0.00 | (216,841.00) | 0.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,545.94 | 520.91 | 0.00 | 2,066.85 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 20,810.40 | 6,889.56 | 0.00 | 27,699.96 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 9,319.25 | 3,140.19 | 0.00 | 12,459.44 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 15,062.64 | 5,075.42 | 0.00 | 20,138.06 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 8,931,391.19 | 3,009,490.54 | 0.00 | 11,940,881.73 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 357,300.95 | 120,394.91 | 0.00 | 477,695.86 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,342,082.35 | 848,769.76 | 0.00 | 3,190,852.11 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 347,298.50 | 126,743.60 | (25,294.91) | 448,747.19 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 693,106.89 | 553,408.40 | 0.00 | 1,246,515.29 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (74,000.00) | 0.00 | 0.00 | (74,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 124,782,851.92 | (124,782,851.92) | 0.00 |