รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600113 ขท.ปทุมธานี Report Time : 14:34:06
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,247,290.19 | (4,247,290.19) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,247,290.19 | (4,217,290.19) | 30,000.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,066,334.86 | (1,096,334.86) | (30,000.00) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 5,172,921.53 | 5,274,753.42 | (4,922,128.59) | 5,525,546.36 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,380,154.29 | (1,380,154.29) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,605,239.17 | (1,605,239.17) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 39,610,825.70 | 99,840.18 | 0.00 | 39,710,665.88 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,460,896.04 | (4,545,507.74) | 1,915,388.30 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 10,276,608.38 | 0.00 | 0.00 | 10,276,608.38 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,313,487.80) | 0.00 | (55,544.97) | (5,369,032.77) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 22,602,775.01 | 0.00 | 0.00 | 22,602,775.01 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (13,357,437.41) | 0.00 | (128,918.64) | (13,486,356.05) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 15,566,829.29 | 0.00 | 0.00 | 15,566,829.29 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (7,911,866.91) | 0.00 | (90,926.13) | (8,002,793.04) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 20,831,074.10 | 0.00 | 0.00 | 20,831,074.10 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,506,822.20) | 0.00 | 0.00 | (11,506,822.20) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,306,110.00 | 0.00 | (92,537.50) | 1,213,572.50 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (896,609.72) | 75,861.82 | (11,858.31) | (832,606.21) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 84,500.00 | 0.00 | 0.00 | 84,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (40,526.10) | 0.00 | (569.07) | (41,095.17) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 90,500.00 | 0.00 | (15,900.00) | 74,600.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (90,496.00) | 15,899.00 | 0.00 | (74,597.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 23,424,270.80 | 0.00 | 0.00 | 23,424,270.80 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (12,770,965.29) | 0.00 | (202,969.54) | (12,973,934.83) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 848,484.40 | 0.00 | (31,240.00) | 817,244.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (559,106.22) | 31,237.00 | (6,681.21) | (534,550.43) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600113 ขท.ปทุมธานี Report Time : 14:34:06
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 686,725.00 | 0.00 | 0.00 | 686,725.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (662,204.81) | 0.00 | (1,307.95) | (663,512.76) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,036,986.00 | 0.00 | (323,000.00) | 713,986.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,036,958.00) | 322,989.00 | 0.00 | (713,969.00) |
1208010101 ถนน | 146,680,645.82 | 0.00 | 0.00 | 146,680,645.82 |
1208010103 คสส-ถนน | (118,988,392.58) | 0.00 | (851,547.26) | (119,839,939.84) |
1208020101 สะพาน | 282,039,579.58 | 0.00 | 0.00 | 282,039,579.58 |
1208020103 คสส-สะพาน | (47,879,155.66) | 0.00 | (721,918.60) | (48,601,074.26) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 284,902,887.03 | 0.00 | 0.00 | 284,902,887.03 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (223,149,881.70) | 0.00 | 0.00 | (223,149,881.70) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,434,701.20) | 36,165,613.70 | (46,226,375.90) | (12,495,463.40) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (931,940.01) | 3,489,153.67 | (3,095,064.80) | (537,851.14) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 5,823.64 | (5,823.64) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (235,838.70) | 603,597.81 | (374,981.56) | (7,222.45) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,472,139.35 | (6,384,845.05) | (1,912,705.70) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,822.44 | (1,822.44) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 112,864.73 | (112,864.73) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (955,758.03) | 1,798,693.59 | (1,837,575.92) | (994,640.36) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (41,321,152.20) | 3,682,883.00 | (4,107,957.68) | (41,746,226.88) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,506,837.00) | 0.00 | 0.00 | (2,506,837.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,022.80 | (3,022.80) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (483,479.22) | 462.35 | 0.00 | (483,016.87) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 9,883,403.49 | 0.00 | 0.00 | 9,883,403.49 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (199,864,664.35) | 0.00 | 0.00 | (199,864,664.35) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (26,375.00) | 0.00 | 0.00 | (26,375.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (181,787,733.07) | 0.00 | 0.00 | (181,787,733.07) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (8,450.00) | 0.00 | 0.00 | (8,450.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 72,350.00 | (560,564.00) | (488,214.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (927,975.38) | 0.00 | (378,728.00) | (1,306,703.38) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (3,400.00) | 0.00 | 0.00 | (3,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (71.86) | (71.86) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (10,422.00) | 0.00 | 0.00 | (10,422.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (294,665.50) | 0.00 | (23,816.00) | (318,481.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600113 ขท.ปทุมธานี Report Time : 14:34:06
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (462.35) | (462.35) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (930,945.00) | 0.00 | (310,315.00) | (1,241,260.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (57,975,012.70) | 72,350.00 | (15,692,419.13) | (73,595,081.83) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (794,904.70) | 0.00 | (211,209.68) | (1,006,114.38) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (137,752.75) | (137,752.75) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (121,961.97) | 0.00 | (10,000.00) | (131,961.97) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (7,014,930.00) | 1,560,114.28 | (3,180,852.78) | (8,635,668.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,682,365.37) | 0.00 | (3,237,213.89) | (13,919,579.26) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,902,380.00) | 0.00 | (573,940.00) | (2,476,320.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 12,091.20 | 137,752.75 | 0.00 | 149,843.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,114,811.10 | 1,812,018.70 | (3,022.80) | 6,923,807.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 921,630.00 | 307,210.00 | 0.00 | 1,228,840.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 9,315.00 | 3,105.00 | 0.00 | 12,420.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 300,620.00 | 105,570.00 | 0.00 | 406,190.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 86,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 96,000.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,511.25 | 0.00 | 0.00 | 5,511.25 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 39,904.00 | 0.00 | 0.00 | 39,904.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 55,162,378.25 | 35,166,713.02 | (12,274,892.80) | 78,054,198.47 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,517,819.90 | 449,072.80 | 0.00 | 1,966,892.70 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 33,416.60 | 0.00 | 0.00 | 33,416.60 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 39,905.20 | 0.00 | 0.00 | 39,905.20 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 18,382.77 | 7,222.45 | 0.00 | 25,605.22 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,389.07 | 3,825.71 | 0.00 | 7,214.78 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,575.52 | 6,099.41 | 0.00 | 14,674.93 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 15,306.00 | 2,516.00 | 0.00 | 17,822.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 18,450.72 | 0.00 | 0.00 | 18,450.72 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 11,492.00 | 0.00 | 0.00 | 11,492.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 164,843.11 | 55,544.97 | 0.00 | 220,388.08 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 382,597.31 | 128,918.64 | 0.00 | 511,515.95 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 269,845.31 | 90,926.13 | 0.00 | 360,771.44 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 35,556.23 | 11,858.31 | 0.00 | 47,414.54 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,688.84 | 569.07 | 0.00 | 2,257.91 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 602,361.18 | 202,969.54 | 0.00 | 805,330.72 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 20,917.90 | 6,681.21 | 0.00 | 27,599.11 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,881.64 | 1,307.95 | 0.00 | 5,189.59 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 2,527,172.52 | 851,547.26 | 0.00 | 3,378,719.78 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600113 ขท.ปทุมธานี Report Time : 14:34:06
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,142,468.10 | 721,918.60 | 0.00 | 2,864,386.70 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 16,675.68 | 0.00 | 16,675.68 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 755.70 | 3,022.80 | 0.00 | 3,778.50 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 12,584,745.37 | 3,808,153.89 | 0.00 | 16,392,899.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,253,912.88 | 969,003.50 | (78,173.64) | 2,144,742.74 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,014,930.00 | 3,181,021.00 | (1,560,282.50) | 8,635,668.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (9,000.00) | 0.00 | 0.00 | (9,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 124,932,915.91 | (124,932,915.91) | 0.00 |