รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600025 ศ.สท.ลำปาง Report Time : 14:08:26
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,136,912.82 | (4,136,912.82) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,136,534.82 | (4,136,534.82) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,024,191.00 | (4,024,191.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 76,674,404.70 | 4,060,835.53 | (5,660,484.32) | 75,074,755.91 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,377,326.05 | (5,377,326.05) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 831,371.56 | (831,371.56) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 163,987.50 | 0.00 | 0.00 | 163,987.50 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,208,697.61 | (6,208,697.61) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 13,664,150.48 | 0.00 | 0.00 | 13,664,150.48 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,268,421.29) | 0.00 | (78,186.50) | (4,346,607.79) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,528,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,528,100.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,528,096.00) | 0.00 | 0.00 | (4,528,096.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,878,897.00 | 0.00 | 0.00 | 1,878,897.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,251,872.13) | 0.00 | (8,911.43) | (1,260,783.56) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,500.00 | 0.00 | 0.00 | 50,500.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (47,380.64) | 0.00 | (356.71) | (47,737.35) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 438,870.00 | 0.00 | 0.00 | 438,870.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (344,889.70) | 0.00 | (3,219.25) | (348,108.95) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 2,869,709.00 | 0.00 | 0.00 | 2,869,709.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (2,017,695.88) | 0.00 | (16,130.90) | (2,033,826.78) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 338,620.00 | 0.00 | 0.00 | 338,620.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (322,341.08) | 0.00 | (3,021.65) | (325,362.73) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,380,370.05 | 0.00 | 0.00 | 1,380,370.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,371,783.40) | 0.00 | (424.66) | (1,372,208.06) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (20,582.19) | 0.00 | (530.82) | (21,113.01) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,143,960.00 | 0.00 | 0.00 | 2,143,960.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600025 ศ.สท.ลำปาง Report Time : 14:08:26
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,143,927.00) | 0.00 | 0.00 | (2,143,927.00) |
1208010101 ถนน | 127,536,324.07 | 0.00 | 0.00 | 127,536,324.07 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (14,011,512.65) | 0.00 | (1,665,158.90) | (15,676,671.55) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 35,861,287.76 | 0.00 | 0.00 | 35,861,287.76 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (29,500,610.14) | 0.00 | 0.00 | (29,500,610.14) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,687,222,057.90 | 19,571,264.52 | 0.00 | 1,706,793,322.42 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 6,543,420.29 | 19,348,132.23 | (19,571,264.52) | 6,320,288.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 15,716,851.48 | (16,958,586.88) | (1,241,735.40) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (6,543,420.29) | 15,354,372.09 | (15,328,949.80) | (6,517,998.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 108,566.41 | (108,566.41) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,409,402.81 | (5,409,402.81) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 28,306.77 | (28,306.77) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 92.76 | (92.76) | 0.00 |
2102040105 W/H tax-ภงด.รัฐ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 109,667.64 | (109,667.64) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (3,699,508.47) | 4,862,290.32 | (4,024,285.53) | (2,861,503.68) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (70,275,594.53) | 63,639.00 | 0.00 | (70,211,955.53) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,953,147.00) | 797,710.00 | (36,550.00) | (2,191,987.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 8,307.29 | (8,307.29) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2210010101 เงินชดเชย-ยาว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (384,208,973.16) | 0.00 | 0.00 | (384,208,973.16) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,466,703,710.42) | 0.00 | 0.00 | (1,466,703,710.42) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,715,187.32) | 0.00 | 0.00 | (3,715,187.32) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (4,275.00) | 0.00 | 0.00 | (4,275.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (108,560.00) | 0.00 | (67,770.00) | (176,330.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (63.69) | 0.00 | 0.00 | (63.69) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (12.00) | 0.00 | 0.00 | (12.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,372,000.00) | 0.00 | (1,124,000.00) | (4,496,000.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (157,134,927.79) | 0.00 | (18,142,564.12) | (175,277,491.91) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,381,427.42) | 0.00 | (136,423.79) | (1,517,851.21) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (361,941.00) | 0.00 | (8,669.00) | (370,610.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600025 ศ.สท.ลำปาง Report Time : 14:08:26
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,587,197.55) | 0.00 | (1,636,198.79) | (4,223,396.34) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,957,347.38) | 0.00 | (4,060,835.53) | (15,018,182.91) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,743.41) | 0.00 | 0.00 | (3,743.41) |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,322,200.00 | 1,107,400.00 | (7,551.29) | 4,422,048.71 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 49,800.00 | 16,600.00 | 0.00 | 66,400.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 110,520.00 | 0.00 | 0.00 | 110,520.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 159,885.00 | 53,295.00 | (378.00) | 212,802.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 148,078.00 | 4,444.00 | 0.00 | 152,522.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 101,933.00 | 3,925.00 | 0.00 | 105,858.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,410.00 | 300.00 | 0.00 | 1,710.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 18,540.00 | 0.00 | 0.00 | 18,540.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 57,602.00 | 0.00 | 0.00 | 57,602.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 85,774.87 | 0.00 | 0.00 | 85,774.87 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 63,155.00 | 10,745.00 | (63,155.00) | 10,745.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 128,514.35 | 61,114.41 | 0.00 | 189,628.76 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,197.86 | 9,121.38 | 0.00 | 17,319.24 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 28,431.00 | 12,893.00 | 0.00 | 41,324.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 201,471.27 | 78,186.50 | 0.00 | 279,657.77 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 26,825.18 | 8,911.43 | 0.00 | 35,736.61 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,058.63 | 356.71 | 0.00 | 1,415.34 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,553.93 | 3,219.25 | 0.00 | 12,773.18 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 47,872.37 | 16,130.90 | 0.00 | 64,003.27 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 8,967.48 | 3,021.65 | 0.00 | 11,989.13 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,260.27 | 424.66 | 0.00 | 1,684.93 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,575.34 | 530.82 | 0.00 | 2,106.16 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 4,941,761.89 | 1,665,158.90 | 0.00 | 6,606,920.79 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,743.41 | 7,929.29 | 0.00 | 11,672.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,957,347.38 | 4,060,835.53 | 0.00 | 15,018,182.91 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 115,910.69 | 67,770.00 | 0.00 | 183,680.69 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,587,197.55 | 1,636,198.79 | 0.00 | 4,223,396.34 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 189,334,903.31 | 0.00 | 0.00 | 189,334,903.31 |
Amount | 0.00 | 118,982,984.93 | (118,982,984.93) | 0.00 |