รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 ขท.นครศรีธรรมราช2 Report Time : 14:20:15
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 866,245.18 | (866,245.18) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 866,245.18 | (866,245.18) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 615,777.91 | (615,777.91) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 572,630.00 | 617,467.07 | (735,327.07) | 454,770.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,190,962.96 | (1,190,962.96) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 49,476.82 | (49,476.82) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 114,867.72 | 214.25 | 0.00 | 115,081.97 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,240,439.78 | (1,240,439.78) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,479,879.00 | 0.00 | 0.00 | 1,479,879.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (694,482.29) | 0.00 | (8,379.23) | (702,861.52) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,519,835.36 | 0.00 | 0.00 | 3,519,835.36 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (728,245.75) | 0.00 | (21,521.26) | (749,767.01) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,210,600.00 | 0.00 | 0.00 | 8,210,600.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,929,034.00) | 0.00 | 0.00 | (7,929,034.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 471,490.00 | 0.00 | 0.00 | 471,490.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (293,482.46) | 0.00 | (3,978.53) | (297,460.99) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 238,600.00 | 0.00 | 0.00 | 238,600.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (225,057.78) | 0.00 | (477.32) | (225,535.10) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (57,311.63) | 0.00 | (1,592.47) | (58,904.10) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (11,717.05) | 0.00 | (186.85) | (11,903.90) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (5,133.91) | 0.00 | (100.85) | (5,234.76) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 810,441.40 | 0.00 | 0.00 | 810,441.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (452,028.77) | 0.00 | (9,237.59) | (461,266.36) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 ขท.นครศรีธรรมราช2 Report Time : 14:20:15
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 103,154.50 | 0.00 | 0.00 | 103,154.50 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (63,437.10) | 0.00 | (1,114.67) | (64,551.77) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 743,550.00 | 0.00 | 0.00 | 743,550.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (743,531.00) | 0.00 | 0.00 | (743,531.00) |
1208010101 ถนน | 388,035,861.40 | 0.00 | 0.00 | 388,035,861.40 |
1208010103 คสส-ถนน | (305,563,509.19) | 0.00 | (3,236,468.81) | (308,799,978.00) |
1208020101 สะพาน | 258,125,869.50 | 0.00 | 0.00 | 258,125,869.50 |
1208020103 คสส-สะพาน | (42,314,462.88) | 0.00 | (569,836.18) | (42,884,299.06) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 22,000,897.02 | 0.00 | 0.00 | 22,000,897.02 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (13,502,490.87) | 0.00 | 0.00 | (13,502,490.87) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 3,396,463.50 | 0.00 | 0.00 | 3,396,463.50 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (29,610,846.72) | 37,928,919.36 | (8,318,072.64) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (926,323.80) | 2,596,863.30 | (2,452,077.50) | (781,538.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 270,870.64 | (270,870.64) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,206,712.96 | (1,206,712.96) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 152.50 | (152.50) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 360,645.65 | (360,645.65) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (395,910.00) | 667,101.07 | (617,467.07) | (346,276.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (183,093.72) | 68,226.00 | (214.25) | (115,081.97) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,754,350.92) | 0.00 | 0.00 | (2,754,350.92) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (264,400.20) | 0.00 | 0.00 | (264,400.20) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 64,355,915.75 | 0.00 | 0.00 | 64,355,915.75 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (369,154,993.67) | 0.00 | 0.00 | (369,154,993.67) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,453,297.41) | 0.00 | 0.00 | (2,453,297.41) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,420,342.47) | 0.00 | (363,724.20) | (1,784,066.67) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (18,061.00) | 0.00 | (109,000.00) | (127,061.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (76,000.00) | 0.00 | 0.00 | (76,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (18.91) | (18.91) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (6,590.00) | 0.00 | (456.00) | (7,046.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (720,900.00) | 0.00 | (240,300.00) | (961,200.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (46,879,549.31) | 0.00 | (34,988,234.21) | (81,867,783.52) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (301,465.58) | 0.00 | (127,631.75) | (429,097.33) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 ขท.นครศรีธรรมราช2 Report Time : 14:20:15
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (72,600.00) | (72,600.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (107,921,659.21) | 0.00 | (4,084,298.00) | (112,005,957.21) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (241,430.00) | 0.00 | (117,404.00) | (358,834.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,789,263.00) | 0.00 | (617,467.07) | (2,406,730.07) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 246,983.95 | 203,373.05 | 0.00 | 450,357.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 408,417.30 | 0.00 | 0.00 | 408,417.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 712,950.00 | 237,650.00 | 0.00 | 950,600.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 7,950.00 | 2,650.00 | 0.00 | 10,600.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 297,602.00 | 11,364.00 | 0.00 | 308,966.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 152,275.00 | 23,000.00 | 0.00 | 175,275.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 30,644.00 | 0.00 | 0.00 | 30,644.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,530.00 | 780.00 | 0.00 | 4,310.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,024.00 | 5,873.00 | 0.00 | 7,897.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 69,680.00 | 39,520.00 | 0.00 | 109,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 21,940.00 | 15,056.00 | 0.00 | 36,996.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,238,744.00 | 311,214.50 | 0.00 | 1,549,958.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 166,830,384.77 | 8,932,524.14 | (80,000.00) | 175,682,908.91 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 15,250.00 | 0.00 | 15,250.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 72,309.43 | 17,622.58 | 0.00 | 89,932.01 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 21,948.49 | 11,559.91 | 0.00 | 33,508.40 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,589.76 | 982.26 | 0.00 | 9,572.02 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,630.00 | 4,815.00 | 0.00 | 14,445.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,613.00 | 4,197.00 | 0.00 | 14,810.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 135,540.00 | (135,540.00) | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 24,867.37 | 8,379.23 | 0.00 | 33,246.60 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 63,869.50 | 21,521.26 | 0.00 | 85,390.76 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 12,171.05 | 3,978.53 | 0.00 | 16,149.58 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,416.54 | 477.32 | 0.00 | 1,893.86 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 4,726.02 | 1,592.47 | 0.00 | 6,318.49 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 554.53 | 186.85 | 0.00 | 741.38 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 299.32 | 100.85 | 0.00 | 400.17 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 27,414.84 | 9,237.59 | 0.00 | 36,652.43 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,696.42 | 1,114.67 | 0.00 | 3,811.09 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 9,845,678.11 | 3,236,468.81 | 0.00 | 13,082,146.92 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,691,126.67 | 569,836.18 | 0.00 | 2,260,962.85 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,789,263.00 | 617,467.07 | 0.00 | 2,406,730.07 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,568,993.47 | 473,199.11 | 0.00 | 2,042,192.58 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 209,554.00 | 117,404.00 | 0.00 | 326,958.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 ขท.นครศรีธรรมราช2 Report Time : 14:20:15
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (48,000.00) | 0.00 | 0.00 | (48,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 63,580,256.01 | (63,580,256.01) | 0.00 |