รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600074 ขท.เพชรบูรณ์1 Report Time : 14:29:18
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,945,282.65 | (1,945,282.65) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,423,349.65 | (1,423,349.65) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 516,294.28 | (516,294.28) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,794,863.00 | 909,059.52 | (1,029,678.52) | 1,674,244.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,401,400.97 | (3,401,400.97) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 41,990.00 | 411,594.87 | (161,687.37) | 291,897.50 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 41,990.00 | (41,990.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,872,039.61 | (3,872,039.61) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 8,136,892.00 | 0.00 | 0.00 | 8,136,892.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,383,871.81) | 0.00 | (36,722.45) | (4,420,594.26) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 259,900.00 | 0.00 | 0.00 | 259,900.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (135,148.01) | 0.00 | (1,471.58) | (136,619.59) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,940,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,940,700.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,297,168.17) | 0.00 | (10,991.10) | (1,308,159.27) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 404,296.50 | 0.00 | 0.00 | 404,296.50 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 280,950.00 | 0.00 | 280,950.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (324,997.85) | 0.00 | (2,058.79) | (327,056.64) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,807,517.50 | 0.00 | 0.00 | 5,807,517.50 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,630,759.50) | 0.00 | 0.00 | (4,630,759.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 773,690.00 | 0.00 | 0.00 | 773,690.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (429,096.52) | 0.00 | (5,897.65) | (434,994.17) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 105,900.00 | 0.00 | 0.00 | 105,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (105,898.00) | 0.00 | 0.00 | (105,898.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,230,697.40 | 0.00 | 0.00 | 1,230,697.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (822,546.43) | 0.00 | (11,525.59) | (834,072.02) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,172,860.00 | 0.00 | 0.00 | 1,172,860.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600074 ขท.เพชรบูรณ์1 Report Time : 14:29:18
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,172,833.00) | 0.00 | 0.00 | (1,172,833.00) |
1208010101 ถนน | 2,860,822,655.87 | 0.00 | 0.00 | 2,860,822,655.87 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,480,217,848.26) | 0.00 | (26,750,498.40) | (1,506,968,346.66) |
1208020101 สะพาน | 119,550,283.24 | 0.00 | 0.00 | 119,550,283.24 |
1208020103 คสส-สะพาน | (18,982,078.78) | 0.00 | (253,342.78) | (19,235,421.56) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 358,652,788.39 | 0.00 | 0.00 | 358,652,788.39 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (182,906,483.10) | 0.00 | 0.00 | (182,906,483.10) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 16,310,840.00 | 0.00 | 0.00 | 16,310,840.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (462,456.00) | 78,623,151.31 | (78,160,695.31) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (82,749.00) | 1,478,379.60 | (2,490,270.60) | (1,094,640.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 487.00 | (487.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 297,674.59 | (297,674.59) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,410,362.35 | (3,689,559.85) | (279,197.50) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,957.75 | (4,957.75) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 730,795.35 | (730,795.35) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (404,981.00) | 1,259,714.02 | (1,139,095.02) | (284,362.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (315,798.00) | 361,607.50 | (332,317.50) | (286,508.00) |
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | (51,384.00) | 0.00 | 0.00 | (51,384.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,116,074.00) | 0.00 | 0.00 | (1,116,074.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 377.85 | (377.85) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (183,988.62) | 0.00 | 0.00 | (183,988.62) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (50,526,262.34) | 0.00 | 0.00 | (50,526,262.34) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,165,186,435.96) | 0.00 | 0.00 | (1,165,186,435.96) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (166,437,435.61) | 0.00 | 0.00 | (166,437,435.61) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (13,000.00) | 0.00 | (3,000.00) | (16,000.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (709,687.50) | (709,687.50) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (116,000.00) | 0.00 | (33,000.00) | (149,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (24,000.00) | 0.00 | 0.00 | (24,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (61.28) | (61.28) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (13,125.68) | 0.00 | 0.00 | (13,125.68) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (87,660.00) | 0.00 | 0.00 | (87,660.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600074 ขท.เพชรบูรณ์1 Report Time : 14:29:18
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,408,104.03) | 0.00 | (449,945.00) | (1,858,049.03) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (80,009,639.97) | 51,384.00 | (81,999,529.74) | (161,957,785.71) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (240,890.44) | 0.00 | (359,793.01) | (600,683.45) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,019,753.67) | 0.00 | (38,700.00) | (2,058,453.67) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (921,874.50) | 71,743.77 | (471,560.27) | (1,321,691.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,596,525.00) | 0.00 | (836,770.52) | (4,433,295.52) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (372,676,249.48) | 0.00 | (40,420.00) | (372,716,669.48) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 233,049.95 | 52,689.40 | 0.00 | 285,739.35 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,975,867.15 | 2,169,832.95 | (377.85) | 8,145,322.25 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,395,982.58 | 445,840.00 | 0.00 | 1,841,822.58 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 12,121.45 | 4,105.00 | 0.00 | 16,226.45 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 362,658.00 | 128,970.00 | 0.00 | 491,628.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 56,990.00 | 38,700.00 | 0.00 | 95,690.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 7,245.00 | 0.00 | 0.00 | 7,245.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 96,942.60 | 0.00 | 0.00 | 96,942.60 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 5,880.00 | 0.00 | 0.00 | 5,880.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,045,538.95 | 497,100.60 | 0.00 | 1,542,639.55 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 67,503,159.47 | 79,824,209.59 | (574,455.00) | 146,752,914.06 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 97,432.60 | 413,980.50 | 0.00 | 511,413.10 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 2,354.00 | 0.00 | 0.00 | 2,354.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 58,521.97 | 46,835.71 | 0.00 | 105,357.68 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,537.77 | 5,897.95 | 0.00 | 15,435.72 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,111.94 | 3,572.53 | 0.00 | 7,684.47 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,384.10 | 5,149.52 | 0.00 | 14,533.62 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,320.00 | 2,640.00 | 0.00 | 8,960.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 1,827,757.97 | 0.00 | 0.00 | 1,827,757.97 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 108,982.71 | 36,722.45 | 0.00 | 145,705.16 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 4,367.27 | 1,471.58 | 0.00 | 5,838.85 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 32,618.75 | 10,991.10 | 0.00 | 43,609.85 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 6,109.96 | 2,058.79 | 0.00 | 8,168.75 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 17,866.54 | 5,897.65 | 0.00 | 23,764.19 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 34,204.72 | 11,525.59 | 0.00 | 45,730.31 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 79,714,916.12 | 26,750,498.40 | 0.00 | 106,465,414.52 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 751,855.88 | 253,342.78 | 0.00 | 1,005,198.66 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600074 ขท.เพชรบูรณ์1 Report Time : 14:29:18
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,381.10 | 377.85 | 0.00 | 2,758.95 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,689,885.00 | 877,190.52 | 0.00 | 4,567,075.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 278,785.68 | 746,235.78 | (487.00) | 1,024,534.46 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 921,874.50 | 472,105.50 | (72,289.00) | 1,321,691.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25,000.00) | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 211,900,538.38 | (211,900,538.38) | 0.00 |