รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 ขท.มุกดาหาร Report Time : 14:21:49
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,731,846.27 | (4,731,846.27) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,293,510.27 | (4,293,510.27) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 397,761.00 | (397,761.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 13,898,884.82 | 2,697,880.52 | (1,468,153.31) | 15,128,612.03 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,822,530.10 | (2,822,530.10) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,210,618.25 | (1,210,618.25) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,242,212.00 | 833,850.00 | (1,659,137.00) | 416,925.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,160,376.80 | 4,148.99 | 0.00 | 2,164,525.79 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 4,040.00 | 4,021,367.15 | (4,013,984.35) | 11,422.80 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 28,399,471.00 | 0.00 | 0.00 | 28,399,471.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,608,953.37) | 0.00 | (61,633.76) | (1,670,587.13) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 70,995,709.82 | 0.00 | 0.00 | 70,995,709.82 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (23,379,021.29) | 0.00 | (323,186.78) | (23,702,208.07) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 560,895.00 | 0.00 | 0.00 | 560,895.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (347,975.33) | 0.00 | (3,596.68) | (351,572.01) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 22,953,614.73 | 0.00 | 0.00 | 22,953,614.73 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,985,520.64) | 0.00 | (129,969.25) | (2,115,489.89) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,331,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,331,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,278,793.00) | 0.00 | 0.00 | (4,278,793.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,959,546.00 | 0.00 | 0.00 | 3,959,546.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (647,284.59) | 0.00 | (42,073.66) | (689,358.25) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,225,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,225,500.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,398,021.49) | 0.00 | (97,941.81) | (4,495,963.30) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 27,600.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (12,375.68) | 0.00 | (469.14) | (12,844.82) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 959,020.00 | 0.00 | 0.00 | 959,020.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 45,400.00 | 0.00 | 45,400.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (632,026.38) | 0.00 | (6,712.45) | (638,738.83) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 229,320.00 | 0.00 | 0.00 | 229,320.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (94,725.82) | 0.00 | (2,166.73) | (96,892.55) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 ขท.มุกดาหาร Report Time : 14:21:49
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,871,234.00 | 0.00 | 0.00 | 1,871,234.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (124,578.04) | 0.00 | (15,892.67) | (140,470.71) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,136,336.60 | 0.00 | 0.00 | 1,136,336.60 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (555,639.06) | 0.00 | (15,108.81) | (570,747.87) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 246,088.00 | 0.00 | 0.00 | 246,088.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (159,095.43) | 0.00 | (1,993.52) | (161,088.95) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 732,170.00 | 0.00 | 0.00 | 732,170.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (732,159.00) | 0.00 | 0.00 | (732,159.00) |
1208010101 ถนน | 622,540,196.39 | 0.00 | 0.00 | 622,540,196.39 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (389,824,867.23) | 0.00 | (6,705,499.60) | (396,530,366.83) |
1208020101 สะพาน | 105,516,401.53 | 0.00 | 0.00 | 105,516,401.53 |
1208020103 คสส-สะพาน | (7,702,772.10) | 0.00 | (223,998.19) | (7,926,770.29) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 106,077,980.03 | 0.00 | 0.00 | 106,077,980.03 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (65,493,450.43) | 0.00 | 0.00 | (65,493,450.43) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (11,912,804.83) | 30,470,420.06 | (44,194,710.13) | (25,637,094.90) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (232,387.80) | 655,499.80 | (738,357.00) | (315,245.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (220,420.00) | 343,876.11 | (123,456.11) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (4,040.00) | 3,178,546.60 | (3,185,929.40) | (11,422.80) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,896.91 | (1,896.91) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 277,738.13 | (277,738.13) | 0.00 |
2111010102 เงินรับฝาก ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (248,777.00) | 851,401.52 | (1,121,016.52) | (518,392.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,506,910.80) | 1,265,881.00 | (421,073.99) | (2,662,103.79) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,320,030.00) | 0.00 | (53,660.00) | (1,373,690.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 20.00 | (20.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (431,993.53) | 0.00 | 0.00 | (431,993.53) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 41,757,505.22 | 0.00 | 0.00 | 41,757,505.22 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (495,742,550.33) | 0.00 | 0.00 | (495,742,550.33) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,759,807.85) | 0.00 | 0.00 | (12,759,807.85) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 ขท.มุกดาหาร Report Time : 14:21:49
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (74,775.00) | (74,775.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (10,323,700.00) | 0.00 | (3,841,850.00) | (14,165,550.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (90,000.00) | 0.00 | 0.00 | (90,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (104.75) | (104.75) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (35,617.42) | 0.00 | 0.00 | (35,617.42) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (4,242.00) | 0.00 | (3,156.00) | (7,398.00) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 5,161,850.00 | 1,920,925.00 | 0.00 | 7,082,775.00 |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (5,161,850.00) | 40,575.00 | (1,961,500.00) | (7,082,775.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (910,740.00) | 0.00 | (303,580.00) | (1,214,320.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (92,485,415.78) | 397,761.00 | (32,535,610.16) | (124,623,264.94) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (264,123.10) | 0.00 | (32,334.62) | (296,457.72) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (90,904.00) | (90,904.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (76,190.00) | 0.00 | (45,450.00) | (121,640.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,971,474.92) | 0.00 | (1,067,121.79) | (5,038,596.71) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,009,619.00) | 20.00 | (2,372,480.52) | (9,382,079.52) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (36,599,434.54) | 0.00 | 0.00 | (36,599,434.54) |
4313010199 รายได้อื่น | (33.00) | 0.00 | 0.00 | (33.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 733,440.35 | 629,378.30 | (20.00) | 1,362,798.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,887,136.50 | 5,888,264.50 | (3,824,975.55) | 7,950,425.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 909,480.00 | 303,160.00 | 0.00 | 1,212,640.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 1,260.00 | 420.00 | 0.00 | 1,680.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 336,326.00 | 308,555.00 | (191,377.00) | 453,504.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 38,200.00 | 45,450.00 | 0.00 | 83,650.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 35,890.00 | 0.00 | 0.00 | 35,890.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 5,280.00 | 4,080.00 | (4,080.00) | 5,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 11,800.00 | 5,700.00 | (5,700.00) | 11,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 26,250.09 | 15,262.09 | (15,262.09) | 26,250.09 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,667,221.39 | 1,196,067.00 | (1,088,981.00) | 2,774,307.39 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 90,134,399.47 | 125,957,055.67 | (82,588,149.94) | 133,503,305.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 234,436.45 | 7,120.15 | (7,795.40) | 233,761.20 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 260,648.79 | 203,549.20 | (88,367.46) | 375,830.53 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 66,156.15 | 49,098.58 | (44,724.90) | 70,529.83 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,340.78 | 4,724.05 | (4,622.40) | 3,442.43 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 15,477.38 | 20,763.89 | (16,964.85) | 19,276.42 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 17,597.00 | 23,809.00 | (23,809.00) | 17,597.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 ขท.มุกดาหาร Report Time : 14:21:49
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 158,700.00 | 0.00 | 0.00 | 158,700.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 12,300.00 | 2,700.00 | (2,700.00) | 12,300.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 13,140.00 | 7,373.00 | (20,513.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 906,847.00 | 1,697,099.00 | (1,299,338.00) | 1,304,608.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 182,913.08 | 61,633.76 | 0.00 | 244,546.84 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 959,134.99 | 323,186.78 | 0.00 | 1,282,321.77 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 10,673.98 | 3,596.68 | 0.00 | 14,270.66 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 385,715.14 | 129,969.25 | 0.00 | 515,684.39 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 124,600.33 | 42,073.66 | 0.00 | 166,673.99 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 290,666.02 | 97,941.81 | 0.00 | 388,607.83 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,392.28 | 469.14 | 0.00 | 1,861.42 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 38,976.92 | 6,712.45 | 0.00 | 45,689.37 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 6,430.30 | 2,166.73 | 0.00 | 8,597.03 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 47,165.35 | 15,892.67 | 0.00 | 63,058.02 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 44,839.03 | 15,108.81 | 0.00 | 59,947.84 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 4,173.21 | 1,993.52 | 0.00 | 6,166.73 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 19,900,192.42 | 6,705,499.60 | 0.00 | 26,605,692.02 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 569,510.10 | 223,998.19 | 0.00 | 793,508.29 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,009,619.00 | 2,372,460.52 | 0.00 | 9,382,079.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,331,709.42 | 1,998,960.75 | 0.00 | 7,330,670.17 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,957,029.92 | 1,067,121.79 | 0.00 | 5,024,151.71 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 209,901,889.22 | (209,901,889.22) | 0.00 |