รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600041 ขท.ลำปาง2 Report Time : 14:14:49
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 569,447.88 | (569,447.88) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 569,447.88 | (569,447.88) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 567,831.81 | (567,831.81) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,963,047.38 | 567,926.33 | (870,496.52) | 1,660,477.19 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,888,180.27 | (2,888,180.27) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 119,860.05 | (119,860.05) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,008,040.32 | (3,008,040.32) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,269,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,269,800.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,494,890.37) | 0.00 | (30,298.89) | (2,525,189.26) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,348,900.00 | 0.00 | 0.00 | 8,348,900.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,868,645.78) | 0.00 | (18,349.83) | (1,886,995.61) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,587,935.26 | 0.00 | 0.00 | 2,587,935.26 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,294,620.68) | 0.00 | (14,653.16) | (1,309,273.84) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 12,148,861.43 | 647,000.00 | 0.00 | 12,795,861.43 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 647,000.00 | (647,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,273,904.39) | 0.00 | (91,837.03) | (2,365,741.42) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,064,746.00 | 0.00 | 0.00 | 2,064,746.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,956,406.83) | 0.00 | 0.00 | (1,956,406.83) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,667,859.78 | 0.00 | 0.00 | 2,667,859.78 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,062,696.28) | 0.00 | (14,149.18) | (2,076,845.46) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,354,351.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354,351.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (456,696.89) | 0.00 | (9,591.75) | (466,288.64) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 391,661.60 | 0.00 | 0.00 | 391,661.60 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (229,709.79) | 0.00 | (3,160.95) | (232,870.74) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (19,589.52) | 0.00 | (90.03) | (19,679.55) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (24,201.38) | 0.00 | (276.02) | (24,477.40) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600041 ขท.ลำปาง2 Report Time : 14:14:49
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 130,274.00 | 0.00 | 0.00 | 130,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (112,853.41) | 0.00 | (887.54) | (113,740.95) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,264,894.43 | 0.00 | 0.00 | 1,264,894.43 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (873,548.38) | 0.00 | (8,386.16) | (881,934.54) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 16,900.00 | 0.00 | 0.00 | 16,900.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,897.00) | 0.00 | 0.00 | (16,897.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 341,200.00 | 0.00 | 0.00 | 341,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (341,185.00) | 0.00 | 0.00 | (341,185.00) |
1208010101 ถนน | 1,183,250,697.81 | 0.00 | 0.00 | 1,183,250,697.81 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (883,252,880.02) | 0.00 | (7,799,301.85) | (891,052,181.87) |
1208020101 สะพาน | 42,695,725.99 | 0.00 | 0.00 | 42,695,725.99 |
1208020103 คสส-สะพาน | (6,078,743.89) | 0.00 | (87,483.74) | (6,166,227.63) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 13,949,663.74 | 0.00 | 0.00 | 13,949,663.74 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (6,974,831.87) | 0.00 | 0.00 | (6,974,831.87) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,900,150.00) | 30,650,925.93 | (48,310,427.20) | (19,559,651.27) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (323,839.40) | 1,158,381.80 | (1,279,048.40) | (444,506.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 48,819.92 | (48,819.92) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,890,703.60 | (2,890,703.60) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,553.05 | (1,553.05) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 279,919.69 | (279,919.69) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (286,907.38) | 600,693.52 | (479,903.52) | (166,117.38) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (37,219.00) | 35,719.00 | (500.00) | (2,000.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,638,921.00) | 234,084.00 | (87,522.81) | (1,492,359.81) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (490,441.75) | 0.00 | 0.00 | (490,441.75) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 44,371,612.70 | 0.00 | 0.00 | 44,371,612.70 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (329,652,220.19) | 0.00 | 0.00 | (329,652,220.19) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (510,466.96) | 0.00 | 0.00 | (510,466.96) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (4,464,424.34) | 0.00 | 0.00 | (4,464,424.34) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (67.03) | (67.03) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600041 ขท.ลำปาง2 Report Time : 14:14:49
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (27.00) | 0.00 | 0.00 | (27.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (191,357.15) | 0.00 | 0.00 | (191,357.15) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (924,705.00) | 0.00 | (308,235.00) | (1,232,940.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (145,215,325.99) | 0.00 | (32,719,575.83) | (177,934,901.82) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (383,186.90) | 0.00 | (73,331.62) | (456,518.52) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (49,922.00) | 0.00 | (72,182.00) | (122,104.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (26,240.00) | 0.00 | (26,532.00) | (52,772.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,239,650.62) | 0.00 | (390,593.00) | (2,630,243.62) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,733,811.00) | 0.00 | (567,926.33) | (4,301,737.33) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (16,332,907.85) | 0.00 | (1,454.52) | (16,334,362.37) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 310,214.85 | 272,756.10 | 0.00 | 582,970.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,034,298.25 | 1,572,183.50 | 0.00 | 6,606,481.75 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 915,300.00 | 305,100.00 | 0.00 | 1,220,400.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 9,405.00 | 3,135.00 | 0.00 | 12,540.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 295,358.00 | 93,172.00 | 0.00 | 388,530.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 20,530.00 | 21,820.00 | 0.00 | 42,350.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,710.00 | 4,712.00 | 0.00 | 10,422.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 31,775.00 | 0.00 | 0.00 | 31,775.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 66,784.00 | 5,522.00 | 0.00 | 72,306.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 46,790,592.16 | 48,546,336.10 | (699,895.00) | 94,637,033.26 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 955,629.50 | 184,845.00 | 0.00 | 1,140,474.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 14,023.00 | 5,732.00 | 0.00 | 19,755.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 41,882.41 | 36,779.55 | 0.00 | 78,661.96 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,454.82 | 5,544.07 | 0.00 | 8,998.89 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,459.23 | 2,635.30 | 0.00 | 5,094.53 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,504.70 | 4,504.70 | 0.00 | 9,009.40 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,771.00 | 3,861.00 | 0.00 | 11,632.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 35,719.00 | 0.00 | (35,719.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 89,919.29 | 30,298.89 | 0.00 | 120,218.18 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 54,457.55 | 18,349.83 | 0.00 | 72,807.38 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 43,486.76 | 14,653.16 | 0.00 | 58,139.92 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 284,385.71 | 91,837.03 | 0.00 | 376,222.74 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 42,354.88 | 14,149.18 | 0.00 | 56,504.06 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 28,465.83 | 9,591.75 | 0.00 | 38,057.58 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,380.84 | 3,160.95 | 0.00 | 12,541.79 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 267.18 | 90.03 | 0.00 | 357.21 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600041 ขท.ลำปาง2 Report Time : 14:14:49
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 819.18 | 276.02 | 0.00 | 1,095.20 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,633.97 | 887.54 | 0.00 | 3,521.51 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 22,037.01 | 8,386.16 | 0.00 | 30,423.17 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 20,901,216.69 | 7,799,301.85 | 0.00 | 28,700,518.54 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 209,287.97 | 87,483.74 | 0.00 | 296,771.71 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,454.52 | 0.00 | 1,454.52 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,733,811.00 | 567,926.33 | 0.00 | 4,301,737.33 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,723,808.49 | 67.03 | 0.00 | 4,723,875.52 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,239,650.62 | 390,593.00 | 0.00 | 2,630,243.62 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (28,000.00) | 0.00 | 0.00 | (28,000.00) |
Amount | 0.00 | 105,592,680.38 | (105,592,680.38) | 0.00 |