รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.02.2018 
User name     : 0806A02                         หน่วยเบิกจ่าย 000000800600063 ขท.พิษณุโลก2                        Report Time  : 14:27:11   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                711,117.04               (711,117.04)                     0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                        40,000.00                      0.00                      0.00                 40,000.00 
1101010106 เช็คในมือ                                   0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                711,117.04               (711,117.04)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                706,488.32               (706,488.32)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         1,111,274.30                704,114.52               (782,222.52)             1,033,166.30 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00              3,351,692.82             (3,351,692.72)                     0.10 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                 80,595.67                (80,595.67)                     0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00              3,432,288.49             (3,432,288.49)                     0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010101 อาคารพักอาศัย                      13,580,000.00                      0.00                      0.00             13,580,000.00 
1205010102 พักอาคารพักอาศัย                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                 (3,373,121.03)                     0.00                (28,835.62)            (3,401,956.65)
1205020101 อาคารสำนักงาน                       8,189,941.00                      0.00                      0.00              8,189,941.00 
1205020102 พักอาคารสำนักงาน                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                      (885,759.86)                     0.00                (20,217.12)              (905,976.98)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                       1,987,050.39                      0.00                      0.00              1,987,050.39 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                   (549,203.63)                     0.00                (11,282.44)              (560,486.07)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ                2,410,300.00                      0.00                      0.00              2,410,300.00 
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ                 (2,410,292.00)                     0.00                      0.00             (2,410,292.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                      931,100.00                      0.00                      0.00                931,100.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน                 (550,481.33)                     0.00                 (5,298.09)              (555,779.42)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                      948,000.00                      0.00                      0.00                948,000.00 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                 (861,557.16)                     0.00                   (892.92)              (862,450.08)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ                    29,000.00                      0.00                      0.00                 29,000.00 
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                       (17,905.28)                     0.00                   (124.12)               (18,029.40)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                         297,890.00                      0.00                      0.00                297,890.00 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                    (263,157.33)                     0.00                 (1,116.70)              (264,274.03)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน                         22,800.00                      0.00                      0.00                 22,800.00 
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน                    (22,798.00)                     0.00                      0.00                (22,798.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                      134,500.00                      0.00                      0.00                134,500.00 
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                 (134,499.00)                     0.00                      0.00               (134,499.00)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.02.2018 
User name     : 0806A02                         หน่วยเบิกจ่าย 000000800600063 ขท.พิษณุโลก2                        Report Time  : 14:27:11   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                         130,274.00                      0.00                      0.00                130,274.00 
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                    (112,869.95)                     0.00                   (896.41)              (113,766.36)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 1,206,655.85                      0.00                      0.00              1,206,655.85 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                      (906,961.36)                     0.00                 (6,132.46)              (913,093.82)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                      840,369.00                      0.00                      0.00                840,369.00 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                 (840,345.00)                     0.00                      0.00               (840,345.00)
1208010101 ถนน                               822,279,501.42                      0.00                      0.00            822,279,501.42 
1208010103 คสส-ถนน                          (278,319,136.51)                     0.00             (8,129,363.31)          (286,448,499.82)
1208020101 สะพาน                              29,924,000.91                      0.00                      0.00             29,924,000.91 
1208020103 คสส-สะพาน                          (7,735,531.31)                     0.00                (62,303.74)            (7,797,835.05)
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00              9,089,991.60            (11,099,834.27)            (2,009,842.67)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                (3,287,777.57)             2,800,111.57             (3,456,027.13)            (3,943,693.13)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                 34,608.12                (34,608.12)                     0.00 
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                             0.00              2,642,207.40             (2,642,207.50)                    (0.10)
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                 78,912.68                (78,912.68)                     0.00 
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว                 (508,068.00)               782,222.52               (701,024.52)              (426,870.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น                        (98,130.00)                     0.00                 (3,090.00)              (101,220.00)
2112010199 เงินประกันอื่น                       (505,076.30)                     0.00                      0.00               (505,076.30)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                  6,946.20                 (6,946.20)                     0.00 
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                    (40,000.00)                     0.00                      0.00                (40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                          (164,566.48)                     0.00                      0.00               (164,566.48)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ               (278,834,543.63)                     0.00                      0.00           (278,834,543.63)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                (330,495,247.48)                     0.00                      0.00           (330,495,247.48)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                     (1,363,282.41)                     0.00                      0.00             (1,363,282.41)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                              0.00                      0.00                (78,294.72)               (78,294.72)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น                      (900.00)                     0.00                      0.00                   (900.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ                 (106,000.00)                     0.00                      0.00               (106,000.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                              0.00                      0.00                    (56.32)                   (56.32)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                              (36.00)                     0.00                      0.00                    (36.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                    (1,061,400.00)                     0.00               (353,800.00)            (1,415,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                     (93,088,289.55)                     0.00            (11,264,933.07)          (104,353,222.62)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.02.2018 
User name     : 0806A02                         หน่วยเบิกจ่าย 000000800600063 ขท.พิษณุโลก2                        Report Time  : 14:27:11   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                    (251,452.42)                     0.00                (69,354.12)              (320,806.54)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น                         0.00                      0.00                (71,351.65)               (71,351.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง                          (46,220.00)                     0.00                 (4,465.00)               (50,685.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                    (102,512.00)                     0.00                (81,198.00)              (183,710.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                (1,561,411.00)                     0.00               (704,114.52)            (2,265,525.52)
5101010108 ค่าล่วงเวลา                                 0.00                 71,351.65                      0.00                 71,351.65 
5101010113 ค่าจ้าง                             4,704,232.50              1,654,602.15                 (4,534.20)             6,354,300.45 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                 1,056,390.00                352,130.00                      0.00              1,408,520.00 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                          5,010.00                  1,670.00                      0.00                  6,680.00 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                      283,755.00                 98,952.00                      0.00                382,707.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                   14,233.00                      0.00                      0.00                 14,233.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                    31,987.00                  4,465.00                      0.00                 36,452.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                     1,510.00                    340.00                      0.00                  1,850.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                               50,888.00                      0.00                      0.00                 50,888.00 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                  90,068,436.58             11,701,749.15                (39,306.00)           101,730,879.73 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                       1,337,767.80                528,414.00                      0.00              1,866,181.80 
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.                          0.00                  3,000.00                      0.00                  3,000.00 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                               78,136.26                 39,087.42                      0.00                117,223.68 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                       7,632.42                  4,541.40                      0.00                 12,173.82 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                            13,470.35                  4,648.30                      0.00                 18,118.65 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                    3,210.00                  1,605.00                      0.00                  4,815.00 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                       8,944.00                      0.00                      0.00                  8,944.00 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                        85,576.68                 28,835.62                      0.00                114,412.30 
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.                    59,999.17                 20,217.12                      0.00                 80,216.29 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                    33,483.37                 11,282.44                      0.00                 44,765.81 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                       16,087.18                  5,298.09                      0.00                 21,385.27 
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ                    2,649.96                    892.92                      0.00                  3,542.88 
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า                         368.36                    124.12                      0.00                    492.48 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                       3,314.09                  1,116.70                      0.00                  4,430.79 
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ                       2,660.34                    896.41                      0.00                  3,556.75 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                       18,199.75                  6,132.46                      0.00                 24,332.21 
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน                    24,608,324.74              8,129,363.31                      0.00             32,737,688.05 
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน                     184,901.37                 62,303.74                      0.00                247,205.11 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                      12,527.80                  6,946.20                      0.00                 19,474.00 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                  1,561,411.00                704,114.52                      0.00              2,265,525.52 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                   295,936.00                 78,351.04                      0.00                374,287.04 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                    73,832.00                 81,198.00                      0.00                155,030.00 
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง                 (189,000.00)                     0.00                      0.00               (189,000.00)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.02.2018 
User name     : 0806A02                         หน่วยเบิกจ่าย 000000800600063 ขท.พิษณุโลก2                        Report Time  : 14:27:11   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00             48,736,042.75            (48,736,042.75)                     0.00