รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600137 ขท.ตรัง Report Time : 14:21:41
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,082,006.75 | (1,082,006.75) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,082,006.75 | (1,082,006.75) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 638,329.25 | (638,329.25) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,089,284.00 | 1,049,574.51 | (1,394,572.51) | 744,286.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,137,535.83 | (3,137,535.83) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,098,232.14 | (2,098,232.14) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,726,114.00 | (2,726,114.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 50,549.46 | 0.00 | 0.00 | 50,549.46 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,872,710.97 | (3,872,710.97) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 988,941.00 | 0.00 | 0.00 | 988,941.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (259,423.80) | 0.00 | (3,869.53) | (263,293.33) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 14,965,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,965,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,274,075.00) | 0.00 | (31,775.00) | (1,305,850.00) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,373,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,373,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (675,340.44) | 0.00 | (7,774.07) | (683,114.51) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,007,167.25 | 0.00 | 0.00 | 5,007,167.25 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (940,438.95) | 0.00 | (28,352.02) | (968,790.97) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,720,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,719,992.00) | 0.00 | 0.00 | (2,719,992.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 937,815.00 | 0.00 | 0.00 | 937,815.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (375,212.03) | 0.00 | (8,342.74) | (383,554.77) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 892,769.78 | 0.00 | 0.00 | 892,769.78 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (232,806.59) | 0.00 | (7,582.42) | (240,389.01) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 382,290.00 | 0.00 | 0.00 | 382,290.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (98,599.17) | 0.00 | (5,239.80) | (103,838.97) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (67,994.00) | 0.00 | 0.00 | (67,994.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 399,039.31 | 0.00 | 0.00 | 399,039.31 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (399,038.31) | 0.00 | 0.00 | (399,038.31) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,429,180.10 | 0.00 | 0.00 | 1,429,180.10 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600137 ขท.ตรัง Report Time : 14:21:41
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (875,969.29) | 0.00 | (12,991.34) | (888,960.63) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 477,600.00 | 0.00 | 0.00 | 477,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (477,590.00) | 0.00 | 0.00 | (477,590.00) |
1208010101 ถนน | 651,032,405.84 | 0.00 | 0.00 | 651,032,405.84 |
1208010103 คสส-ถนน | (480,556,989.18) | 0.00 | (3,928,070.96) | (484,485,060.14) |
1208020101 สะพาน | 184,498,069.25 | 0.00 | 0.00 | 184,498,069.25 |
1208020103 คสส-สะพาน | (21,474,419.92) | 0.00 | (457,381.93) | (21,931,801.85) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 1,017,432,217.90 | 0.00 | 0.00 | 1,017,432,217.90 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (508,525,823.49) | 0.00 | 0.00 | (508,525,823.49) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (13,700,000.00) | 25,590,167.49 | (24,166,780.28) | (12,276,612.79) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (914,028.90) | 1,734,398.52 | (1,151,334.50) | (330,964.88) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 370.36 | (370.36) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 505,336.02 | (505,336.02) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,543,998.33 | (3,543,998.33) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,706.23 | (2,706.23) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 242,007.18 | (242,007.18) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (337,344.00) | 731,896.01 | (658,862.01) | (264,310.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (72,639.46) | 1,771,289.50 | (1,771,289.50) | (72,639.46) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (729,850.00) | 271,964.00 | 0.00 | (457,886.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,446.25 | (9,446.25) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (566,383.41) | 0.00 | 0.00 | (566,383.41) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (22,407,101.73) | 0.00 | 0.00 | (22,407,101.73) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (562,536,853.51) | 0.00 | 0.00 | (562,536,853.51) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (268,843,816.61) | 0.00 | 0.00 | (268,843,816.61) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (530,460.00) | 0.00 | 0.00 | (530,460.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (39,380.00) | 0.00 | (5,080.00) | (44,460.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (136,000.00) | 0.00 | 0.00 | (136,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (15.63) | (15.63) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,848.00) | 0.00 | 0.00 | (4,848.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (954,390.00) | 0.00 | (318,130.00) | (1,272,520.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (107,392,135.55) | 0.00 | (25,421,286.44) | (132,813,421.99) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (905,800.12) | 0.00 | (187,621.65) | (1,093,421.77) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600137 ขท.ตรัง Report Time : 14:21:41
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (97,200.00) | (97,200.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (13,679,155.80) | 0.00 | (2,879,553.25) | (16,558,709.05) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,395,720.50) | 0.00 | (735,710.50) | (2,131,431.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,512,503.62) | 0.00 | (1,049,574.51) | (4,562,078.13) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (21,976,228.36) | 0.00 | (17,520.00) | (21,993,748.36) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 97,200.00 | 0.00 | 97,200.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,371,893.45 | 1,911,921.00 | (9,446.25) | 7,274,368.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 954,390.00 | 318,130.00 | 0.00 | 1,272,520.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 314,062.00 | 15,242.00 | 0.00 | 329,304.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 126,358.00 | 0.00 | 0.00 | 126,358.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,044.00 | 0.00 | 0.00 | 9,044.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 15,012.00 | 0.00 | 0.00 | 15,012.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 48,720.00 | 30,160.00 | 0.00 | 78,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 13,400.00 | 8,000.00 | 0.00 | 21,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 3,426.69 | 0.00 | 3,426.69 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,488,803.90 | 566,481.80 | (264,140.40) | 1,791,145.30 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 128,425,991.55 | 24,036,973.18 | 0.00 | 152,462,964.73 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 40,628.45 | 201,217.70 | (47,501.88) | 194,344.27 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,476.60 | 0.00 | 0.00 | 1,476.60 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 68,202.82 | 0.00 | 0.00 | 68,202.82 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,210.75 | 4,912.92 | 0.00 | 12,123.67 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 530.44 | 0.00 | 0.00 | 530.44 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,097.94 | 8,913.10 | 0.00 | 18,011.04 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,556.00 | 6,404.00 | 0.00 | 8,960.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 11,483.79 | 3,869.53 | 0.00 | 15,353.32 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 94,300.00 | 31,775.00 | 0.00 | 126,075.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 23,071.41 | 7,774.07 | 0.00 | 30,845.48 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 84,141.46 | 28,352.02 | 0.00 | 112,493.48 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 24,759.27 | 8,342.74 | 0.00 | 33,102.01 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 22,502.69 | 7,582.42 | 0.00 | 30,085.11 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 15,550.32 | 5,239.80 | 0.00 | 20,790.12 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 38,555.05 | 12,991.34 | 0.00 | 51,546.39 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 11,657,500.98 | 3,928,070.96 | 0.00 | 15,585,571.94 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,265,891.71 | 457,381.93 | 0.00 | 1,723,273.64 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 14,736.15 | 9,446.25 | 0.00 | 24,182.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,588,743.62 | 1,067,094.51 | 0.00 | 4,655,838.13 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 796,688.00 | 5,465.99 | (370.36) | 801,783.63 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600137 ขท.ตรัง Report Time : 14:21:41
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,395,720.50 | 735,710.50 | 0.00 | 2,131,431.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (86,000.00) | 0.00 | 0.00 | (86,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 83,608,169.54 | (83,608,169.54) | 0.00 |