รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 ขท.เชียงราย1 Report Time : 14:17:37
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 929,664.34 | (913,208.34) | 16,456.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 928,208.34 | (928,208.34) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 804,991.55 | (804,991.55) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,382,552.32 | 1,737,695.52 | (1,467,845.52) | 3,652,402.32 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,079,237.58 | 4,732,626.62 | (4,602,247.91) | 2,209,616.29 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 219,663.56 | (219,663.56) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 39,772,336.90 | 80,998.14 | (10,074,317.08) | 29,779,017.96 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,995,547.43 | (4,952,290.18) | 43,257.25 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 93,314,919.15 | 0.00 | 0.00 | 93,314,919.15 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (32,584,025.20) | 0.00 | (348,367.37) | (32,932,392.57) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 39,145,183.63 | 0.00 | 0.00 | 39,145,183.63 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (8,497,581.03) | 0.00 | (100,836.02) | (8,598,417.05) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 21,444,372.72 | 0.00 | 0.00 | 21,444,372.72 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (9,730,433.26) | 0.00 | (102,510.77) | (9,832,944.03) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 26,093,961.92 | 0.00 | 0.00 | 26,093,961.92 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (14,112,919.65) | 0.00 | (147,746.63) | (14,260,666.28) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,625,689.58 | 0.00 | 0.00 | 7,625,689.58 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,012,847.56) | 0.00 | (62,553.45) | (5,075,401.01) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 789,317.00 | 0.00 | 0.00 | 789,317.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (579,220.15) | 0.00 | (6,703.74) | (585,923.89) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,191,518.00 | 0.00 | 0.00 | 1,191,518.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (972,119.41) | 0.00 | (6,340.03) | (978,459.44) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 755,712.05 | 0.00 | 0.00 | 755,712.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (534,492.18) | 0.00 | (4,213.99) | (538,706.17) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,266,520.00 | 0.00 | 0.00 | 1,266,520.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 ขท.เชียงราย1 Report Time : 14:17:37
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,229,209.00) | 0.00 | (20,777.40) | (1,249,986.40) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 610,560.00 | 0.00 | 0.00 | 610,560.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (610,546.00) | 0.00 | 0.00 | (610,546.00) |
1208010101 ถนน | 660,311,692.91 | 0.00 | 0.00 | 660,311,692.91 |
1208010103 คสส-ถนน | (524,281,552.00) | 0.00 | (4,176,275.08) | (528,457,827.08) |
1208020101 สะพาน | 188,422,528.43 | 0.00 | 0.00 | 188,422,528.43 |
1208020103 คสส-สะพาน | (29,610,725.08) | 0.00 | (400,406.92) | (30,011,132.00) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 26,384,279.62 | 0.00 | 0.00 | 26,384,279.62 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (19,606,601.62) | 0.00 | 0.00 | (19,606,601.62) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 7,298,481.00 | 2,036,506.82 | 0.00 | 9,334,987.82 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,269,901.40) | 43,709,485.78 | (43,476,091.20) | (2,036,506.82) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (383,883.00) | 3,764,672.47 | (4,462,290.92) | (1,081,501.45) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 19,568.81 | (19,568.81) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,079,245.57) | 4,618,005.90 | (4,791,641.86) | (2,252,881.53) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,630.46 | (5,630.46) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 7.99 | (7.99) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 395,088.99 | (395,088.99) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111010102 เงินรับฝาก ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (413,440.75) | 1,467,845.52 | (1,737,695.52) | (683,290.75) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (41,883,462.47) | 10,074,317.08 | (97,454.14) | (31,906,599.53) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (857,986.00) | 0.00 | 0.00 | (857,986.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,190.55 | (1,190.55) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (479,919.61) | 0.00 | 0.00 | (479,919.61) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 26,191,428.48 | 0.00 | 0.00 | 26,191,428.48 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (424,815,201.47) | 0.00 | 0.00 | (424,815,201.47) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,975,812.24) | 0.00 | 0.00 | (12,975,812.24) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (30,480.00) | 0.00 | (34,000.00) | (64,480.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (21,000.00) | 0.00 | (15,000.00) | (36,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (69.07) | (69.07) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (80.00) | 0.00 | 0.00 | (80.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (482,849.99) | 0.00 | (123,053.20) | (605,903.19) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (7,790.00) | 0.00 | 0.00 | (7,790.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,195,230.00) | 0.00 | (398,410.00) | (1,593,640.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 ขท.เชียงราย1 Report Time : 14:17:37
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (211,952,067.90) | 0.00 | (47,786,055.11) | (259,738,123.01) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (286,498.77) | 0.00 | (47,119.89) | (333,618.66) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (99,997.00) | 0.00 | (65,122.45) | (165,119.45) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (154,773.25) | 0.00 | (2,439.00) | (157,212.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (342,099.25) | 0.00 | (221,550.00) | (563,649.25) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,854,879.00) | 0.00 | (754,895.52) | (2,609,774.52) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 817,925.50 | 493,865.80 | 0.00 | 1,311,791.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 7,187,547.40 | 2,576,101.50 | (1,133.55) | 9,762,515.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,191,750.00 | 397,250.00 | 0.00 | 1,589,000.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 3,480.00 | 1,160.00 | 0.00 | 4,640.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 415,160.00 | 147,265.00 | (57.00) | 562,368.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 70,407.25 | 1,300.00 | 0.00 | 71,707.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 24,230.00 | 1,139.00 | 0.00 | 25,369.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 17,210.00 | 0.00 | 0.00 | 17,210.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 31,218.00 | 0.00 | 0.00 | 31,218.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 11,708.00 | 0.00 | 0.00 | 11,708.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 8,940.00 | 0.00 | 0.00 | 8,940.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 13,670.00 | 0.00 | 0.00 | 13,670.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 54,848.00 | 195,450.00 | 0.00 | 250,298.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 173,550,664.92 | 42,690,045.97 | (56,661.66) | 216,184,049.23 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,198,170.00 | 255,960.00 | 0.00 | 1,454,130.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,053.60 | 0.00 | 0.00 | 5,053.60 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 121,614.86 | 2,615.48 | 0.00 | 124,230.34 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,138.48 | 386.25 | 0.00 | 1,524.73 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,934.14 | 3,160.03 | 0.00 | 10,094.17 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 23,734.74 | 14,401.13 | 0.00 | 38,135.87 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,956.00 | 3,425.00 | 0.00 | 15,381.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 7,790.00 | 0.00 | 0.00 | 7,790.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 92,047.00 | 0.00 | 0.00 | 92,047.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,033,864.39 | 348,367.37 | 0.00 | 1,382,231.76 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 299,255.29 | 100,836.02 | 0.00 | 400,091.31 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 304,225.53 | 102,510.77 | 0.00 | 406,736.30 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 438,473.88 | 147,746.63 | 0.00 | 586,220.51 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 239,219.18 | 62,553.45 | 0.00 | 301,772.63 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 19,895.14 | 6,703.74 | 0.00 | 26,598.88 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 18,815.36 | 6,340.03 | 0.00 | 25,155.39 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 ขท.เชียงราย1 Report Time : 14:17:37
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 12,506.13 | 4,213.99 | 0.00 | 16,720.12 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 61,659.68 | 20,777.40 | 0.00 | 82,437.08 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 12,507,607.94 | 4,176,275.08 | 0.00 | 16,683,883.02 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,188,304.39 | 400,406.92 | 0.00 | 1,588,711.31 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 133,784.48 | 1,190.55 | 0.00 | 134,975.03 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,854,879.00 | 754,895.52 | 0.00 | 2,609,774.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 566,409.99 | 172,122.27 | 0.00 | 738,532.26 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 342,099.25 | 221,550.00 | 0.00 | 563,649.25 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (32,000.00) | 0.00 | 0.00 | (32,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 133,846,730.77 | (133,846,730.77) | 0.00 |