รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600076 ขท.เลย2 Report Time : 14:30:25
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 588,539.39 | (588,539.39) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 588,539.39 | (588,539.39) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 588,401.15 | (588,401.15) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 629,670.58 | 588,495.67 | (784,683.72) | 433,482.53 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,801,436.05 | (2,801,436.05) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 97,223.38 | (97,223.38) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,467,207.43 | (3,467,207.43) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 990,000.00 | 0.00 | 990,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 806,280.00 | 0.00 | 0.00 | 806,280.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (537,334.34) | 0.00 | (4,565.89) | (541,900.23) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,376,585.32 | 0.00 | 0.00 | 2,376,585.32 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (601,604.20) | 0.00 | (25,238.26) | (626,842.46) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,776,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,776,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,497,813.00) | 0.00 | 0.00 | (6,497,813.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 584,300.00 | 0.00 | 0.00 | 584,300.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (404,238.70) | 0.00 | (2,698.29) | (406,936.99) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 85,413.00 | 0.00 | 0.00 | 85,413.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (85,411.00) | 0.00 | 0.00 | (85,411.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 287,240.00 | 0.00 | 0.00 | 287,240.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (259,954.28) | 0.00 | (495.45) | (260,449.73) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (159,999.00) | 0.00 | 0.00 | (159,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 783,196.70 | 0.00 | 0.00 | 783,196.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (399,074.70) | 0.00 | (8,333.42) | (407,408.12) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 216,900.00 | 0.00 | 0.00 | 216,900.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (216,848.00) | 0.00 | 0.00 | (216,848.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 478,210.00 | 0.00 | 0.00 | 478,210.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (478,200.00) | 0.00 | 0.00 | (478,200.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600076 ขท.เลย2 Report Time : 14:30:25
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 1,359,976,893.76 | 0.00 | 0.00 | 1,359,976,893.76 |
1208010103 คสส-ถนน | (664,132,825.14) | 0.00 | (12,998,504.78) | (677,131,329.92) |
1208020101 สะพาน | 79,878,710.92 | 0.00 | 0.00 | 79,878,710.92 |
1208020103 คสส-สะพาน | (11,020,132.62) | 0.00 | (168,343.39) | (11,188,476.01) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 118,124,351.94 | 0.00 | 0.00 | 118,124,351.94 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (58,469,087.74) | 0.00 | 0.00 | (58,469,087.74) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 18,340,247.90 | 0.00 | 0.00 | 18,340,247.90 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 990,000.00 | (990,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (54,174,944.00) | 119,740,289.09 | (65,565,345.09) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (799,029.60) | 2,092,025.10 | (2,198,101.90) | (905,106.40) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 59,488.28 | (82,293.81) | (22,805.53) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,268,012.65 | (2,268,012.65) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,939.11 | (2,939.11) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 912,915.24 | (912,915.24) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (449,421.38) | 653,934.52 | (555,942.52) | (351,429.38) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (130,749.20) | 0.00 | (32,553.15) | (163,302.35) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (49,500.00) | 0.00 | 0.00 | (49,500.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (144,308.47) | 0.00 | 0.00 | (144,308.47) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (93,229,335.00) | 0.00 | 0.00 | (93,229,335.00) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (439,032,992.47) | 0.00 | 0.00 | (439,032,992.47) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (115,549,970.85) | 0.00 | 0.00 | (115,549,970.85) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (379,185.00) | 0.00 | 0.00 | (379,185.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (12,000.00) | 0.00 | 0.00 | (12,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,400.00) | 0.00 | 0.00 | (2,400.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (15,200.00) | 0.00 | 0.00 | (15,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (43.72) | (43.72) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (833,235.00) | 0.00 | (277,745.00) | (1,110,980.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (220,166,052.51) | 555,848.00 | (97,929,161.04) | (317,539,365.55) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (230,422.06) | 2,700.00 | (71,309.99) | (299,032.05) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (24,900.00) | 0.00 | (68,539.20) | (93,439.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,246,644.16) | 10,000.00 | (37,706.00) | (1,274,350.16) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (147,978.62) | 0.00 | (228,741.20) | (376,719.82) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,375,914.40) | 0.00 | (588,495.67) | (1,964,410.07) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600076 ขท.เลย2 Report Time : 14:30:25
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (105,154,525.05) | 0.00 | 0.00 | (105,154,525.05) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 68,539.20 | 0.00 | 68,539.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,491,880.80 | 1,585,836.45 | 0.00 | 6,077,717.25 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 832,890.00 | 277,630.00 | 0.00 | 1,110,520.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 345.00 | 115.00 | 0.00 | 460.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 263,992.00 | 92,450.00 | 0.00 | 356,442.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 11,778.00 | 15,871.00 | 0.00 | 27,649.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,299.00 | 11,835.00 | (10,000.00) | 4,134.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 822,444.00 | 571,629.30 | (282,348.00) | 1,111,725.30 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 138,174,378.45 | 52,801,435.09 | (12,481,848.00) | 178,493,965.54 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 118,455.00 | 40,365.00 | 0.00 | 158,820.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 61,567.29 | 48,965.60 | 0.00 | 110,532.89 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,681.68 | 17,192.07 | (9,983.59) | 16,890.16 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 958.79 | 4,515.14 | 0.00 | 5,473.93 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 10,913.32 | 14,582.30 | 0.00 | 25,495.62 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,308.00 | 3,070.00 | 0.00 | 13,378.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 22,110.00 | 0.00 | 0.00 | 22,110.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 1,232,567.16 | 0.00 | 0.00 | 1,232,567.16 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 130,749.20 | 0.00 | 130,749.20 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 13,550.39 | 4,565.89 | 0.00 | 18,116.28 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 74,900.66 | 25,238.26 | 0.00 | 100,138.92 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 8,371.62 | 2,698.29 | 0.00 | 11,069.91 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,003.62 | 0.00 | 0.00 | 1,003.62 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,470.37 | 495.45 | 0.00 | 1,965.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 24,731.53 | 8,333.42 | 0.00 | 33,064.95 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 38,305,257.56 | 12,998,504.78 | 0.00 | 51,303,762.34 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 478,497.11 | 168,343.39 | 0.00 | 646,840.50 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,375,914.40 | 588,495.67 | 0.00 | 1,964,410.07 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 419,785.00 | 43.72 | 0.00 | 419,828.72 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 147,978.62 | 228,741.20 | 0.00 | 376,719.82 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (11,000.00) | 0.00 | 0.00 | (11,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 206,718,234.87 | (206,718,234.87) | 0.00 |