รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 ขท.ร้อยเอ็ด Report Time : 14:39:23
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 595,018.61 | (595,018.61) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 595,018.61 | (595,018.61) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 523,901.75 | (523,901.75) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,869,930.50 | 533,027.29 | (702,623.79) | 1,700,334.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,725,794.45 | (2,725,794.45) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 218,569.84 | (218,569.84) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,983.85 | 0.00 | 0.00 | 2,983.85 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,219,651.89 | (3,219,651.89) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,672,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,672,500.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 1,219,126.20 | 0.00 | 0.00 | 1,219,126.20 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (237,111.47) | 0.00 | (6,678.38) | (243,789.85) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 29,259,169.64 | 0.00 | 0.00 | 29,259,169.64 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (5,026,148.90) | 0.00 | (69,679.22) | (5,095,828.12) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 429,500.00 | 0.00 | 0.00 | 429,500.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (319,757.95) | 0.00 | (2,431.72) | (322,189.67) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (141,262.14) | 0.00 | (6,228.94) | (147,491.08) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 568,090.00 | 0.00 | 0.00 | 568,090.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (284,073.40) | 0.00 | (3,185.28) | (287,258.68) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,367.72) | 0.00 | (92.58) | (1,460.30) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 320,790.00 | 0.00 | 0.00 | 320,790.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (217,670.95) | 0.00 | (1,001.34) | (218,672.29) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (14,999.00) | 0.00 | 0.00 | (14,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 269,160.00 | 0.00 | 0.00 | 269,160.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 ขท.ร้อยเอ็ด Report Time : 14:39:23
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (250,958.91) | 0.00 | (888.26) | (251,847.17) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 664,892.40 | 0.00 | 0.00 | 664,892.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (627,440.06) | 0.00 | (681.15) | (628,121.21) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (81,990.00) | 0.00 | 0.00 | (81,990.00) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010101 ถนน | 1,716,362,462.93 | 0.00 | 0.00 | 1,716,362,462.93 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,153,373,278.72) | 0.00 | (13,418,529.28) | (1,166,791,808.00) |
1208020101 สะพาน | 132,859,202.60 | 0.00 | 0.00 | 132,859,202.60 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,334,548.22) | 0.00 | (308,540.88) | (12,643,089.10) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 6,828,240.67 | 0.00 | 0.00 | 6,828,240.67 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (55,982.22) | 0.00 | 0.00 | (55,982.22) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (9,156,752.20) | 42,720,249.52 | (65,852,713.07) | (32,289,215.75) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,821,475.70) | 2,684,145.70 | (1,128,692.00) | (266,022.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 34.73 | (34.73) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 294,786.49 | (294,786.49) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,157,721.95 | (3,157,721.95) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 401,747.61 | (401,747.61) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (369,805.00) | 561,663.29 | (450,933.29) | (259,075.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (51,333.35) | 65,977.50 | (82,094.00) | (67,449.85) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,451,776.00) | 42,750.00 | 0.00 | (1,409,026.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (2,381.10) | 2,381.10 | (1,984.25) | (1,984.25) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (152,134.41) | 0.00 | 0.00 | (152,134.41) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 151,289,971.50 | 0.00 | 0.00 | 151,289,971.50 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (861,413,736.75) | 0.00 | 0.00 | (861,413,736.75) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,710,244.53) | 0.00 | 0.00 | (7,710,244.53) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (24,528.00) | 0.00 | 0.00 | (24,528.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (28,877.78) | 0.00 | (660,820.75) | (689,698.53) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (45,400.00) | 0.00 | 0.00 | (45,400.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) | (1,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (56,000.00) | 0.00 | (58,400.00) | (114,400.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 ขท.ร้อยเอ็ด Report Time : 14:39:23
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (72.34) | (72.34) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (10.00) | 0.00 | 0.00 | (10.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,028,145.00) | 307,450.00 | (616,675.00) | (1,337,370.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (43,267,664.22) | 0.00 | (43,915,772.93) | (87,183,437.15) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (694,927.04) | 0.00 | (118,177.88) | (813,104.92) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (150,000.00) | 0.00 | (88,000.00) | (238,000.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (45,184.00) | 0.00 | (1,811,100.00) | (1,856,284.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (260,725.50) | 0.00 | (251,690.50) | (512,416.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,072,142.53) | 0.00 | (533,027.29) | (1,605,169.82) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (41,599,816.91) | 0.00 | 0.00 | (41,599,816.91) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 90,934.45 | 88,000.00 | 0.00 | 178,934.45 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,382,994.95 | 1,562,049.85 | (2,267.10) | 5,942,777.70 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,022,820.00 | 614,900.00 | (307,450.00) | 1,330,270.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,325.00 | 1,775.00 | 0.00 | 7,100.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 267,171.00 | 92,620.00 | (114.00) | 359,677.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 20,684.00 | 0.00 | 0.00 | 20,684.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,547.70 | 9,812.00 | 0.00 | 14,359.70 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 201,968.00 | 33,300.00 | 0.00 | 235,268.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 46,723,816.42 | 65,668,470.93 | 0.00 | 112,392,287.35 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,129,169.90 | 45,952.00 | 0.00 | 1,175,121.90 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 500,350.55 | 0.00 | 0.00 | 500,350.55 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 82,625.82 | 38,332.88 | 0.00 | 120,958.70 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 14,065.87 | 0.00 | 0.00 | 14,065.87 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,756.50 | 0.00 | 0.00 | 3,756.50 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,320.60 | 0.00 | 0.00 | 11,320.60 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 16,134.00 | 3,756.00 | 0.00 | 19,890.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 32,233.00 | 0.00 | 0.00 | 32,233.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 19,819.70 | 6,678.38 | 0.00 | 26,498.08 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 206,789.87 | 69,679.22 | 0.00 | 276,469.09 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 7,216.71 | 2,431.72 | 0.00 | 9,648.43 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 18,485.93 | 6,228.94 | 0.00 | 24,714.87 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 9,816.80 | 3,185.28 | 0.00 | 13,002.08 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 274.74 | 92.58 | 0.00 | 367.32 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,971.73 | 1,001.34 | 0.00 | 3,973.07 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,636.15 | 888.26 | 0.00 | 3,524.41 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 ขท.ร้อยเอ็ด Report Time : 14:39:23
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 2,021.48 | 681.15 | 0.00 | 2,702.63 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 39,926,632.76 | 13,418,529.28 | 0.00 | 53,345,162.04 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 753,259.40 | 308,540.88 | 0.00 | 1,061,800.28 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 12,802.55 | 1,984.25 | 0.00 | 14,786.80 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,072,142.53 | 533,027.29 | 0.00 | 1,605,169.82 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 233,815.78 | 720,827.82 | (34.73) | 954,608.87 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 260,725.50 | 251,690.50 | 0.00 | 512,416.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (79,000.00) | 0.00 | 0.00 | (79,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 142,134,325.88 | (142,134,325.88) | 0.00 |