รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600136 ขท.สุราษฎร์ธานี1 Report Time : 14:20:46
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,291,440.38 | (1,291,440.38) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,250,426.38 | (1,250,426.38) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 784,591.00 | (784,591.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,371,529.51 | 1,516,491.03 | (2,066,812.16) | 1,821,208.38 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 9,000.00 | (9,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,619,097.65 | (1,619,097.65) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 9,000.00 | 369,389.96 | (371,838.96) | 6,551.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 95,461.00 | (95,461.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,387,518.38 | 0.00 | 0.00 | 1,387,518.38 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,237,584.11 | (1,941,981.61) | 295,602.50 |
1103020110 เงินรอรับคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (33,059.36) | 0.00 | (5,662.10) | (38,721.46) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,088,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,088,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (625,242.99) | 0.00 | (17,485.37) | (642,728.36) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 498,000.00 | 0.00 | 0.00 | 498,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (173,549.59) | 0.00 | (2,819.73) | (176,369.32) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,343,650.00 | 0.00 | 0.00 | 7,343,650.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,035,217.00) | 0.00 | 0.00 | (5,035,217.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,096,055.00 | 0.00 | (93,000.00) | 1,003,055.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (473,878.39) | 84,655.48 | (9,733.19) | (398,956.10) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 27,990.00 | 0.00 | 0.00 | 27,990.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (8,136.52) | 0.00 | (396.31) | (8,532.83) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (24,261.91) | 0.00 | (136.26) | (24,398.17) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,245,271.40 | 0.00 | 0.00 | 1,245,271.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (811,552.89) | 0.00 | (11,233.51) | (822,786.40) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (44,999.00) | 0.00 | 0.00 | (44,999.00) |
1208010101 ถนน | 521,432,166.85 | 0.00 | 0.00 | 521,432,166.85 |
1208010103 คสส-ถนน | (283,138,242.44) | 0.00 | (4,959,452.75) | (288,097,695.19) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600136 ขท.สุราษฎร์ธานี1 Report Time : 14:20:46
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020101 สะพาน | 751,438,273.47 | 0.00 | 0.00 | 751,438,273.47 |
1208020103 คสส-สะพาน | (81,966,877.90) | 0.00 | (1,632,641.98) | (83,599,519.88) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 172,698,733.70 | 0.00 | 0.00 | 172,698,733.70 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (124,681,634.61) | 0.00 | 0.00 | (124,681,634.61) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 25,902,989.25 | (26,158,028.25) | (255,039.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,376,375.20) | 2,365,045.20 | (1,441,256.82) | (452,586.82) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 235.08 | (235.08) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 550,955.88 | (550,955.88) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,825,882.65 | (2,121,485.15) | (295,602.50) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,549.29 | (1,549.29) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 222,679.44 | (222,679.44) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (274,927.00) | 898,378.94 | (1,050,353.94) | (426,902.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,812,851.89) | 1,049,497.37 | (610,791.24) | (2,374,145.76) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (580,370.00) | 441,863.74 | (175,824.74) | (314,331.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (886,992.57) | 0.00 | 0.00 | (886,992.57) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (45,779,207.49) | 0.00 | 0.00 | (45,779,207.49) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (786,694,792.86) | 0.00 | 0.00 | (786,694,792.86) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (24,331,432.10) | 0.00 | 0.00 | (24,331,432.10) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (72,000.00) | 0.00 | 0.00 | (72,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (158,000.00) | 0.00 | (9,000.00) | (167,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (60.27) | (60.27) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (53,820.32) | 0.00 | 0.00 | (53,820.32) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (415,756.72) | (415,756.72) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (942,975.00) | 0.00 | (314,325.00) | (1,257,300.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (117,627,858.35) | 0.00 | (25,582,642.73) | (143,210,501.08) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (239,375.32) | 0.00 | (82,140.75) | (321,516.07) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (71,600.00) | (71,600.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (115,350.00) | 0.00 | (78,371.00) | (193,721.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600136 ขท.สุราษฎร์ธานี1 Report Time : 14:20:46
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (710,961.50) | 0.00 | (662,962.50) | (1,373,924.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,823,405.03) | 0.00 | (1,231,691.03) | (4,055,096.06) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (125,376,137.11) | 0.00 | (9,440.00) | (125,385,577.11) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 295,431.70 | 163,181.50 | 0.00 | 458,613.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,119,015.75 | 0.00 | 0.00 | 5,119,015.75 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 936,840.00 | 312,280.00 | 0.00 | 1,249,120.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 6,135.00 | 2,045.00 | 0.00 | 8,180.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 297,906.00 | 13,887.00 | 0.00 | 311,793.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 71,794.00 | 47,020.00 | 0.00 | 118,814.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,620.00 | 18,684.00 | 0.00 | 20,304.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 8,247.00 | 0.00 | 8,247.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 35,000.00 | 2,400.00 | 0.00 | 37,400.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 6,936.00 | 2,020.00 | 0.00 | 8,956.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,640,720.20 | 444,244.33 | 0.00 | 2,084,964.53 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 111,769,114.90 | 25,047,222.67 | (891,694.15) | 135,924,643.42 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,542.00 | 0.00 | 0.00 | 1,542.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 75,053.15 | 53,806.12 | 0.00 | 128,859.27 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 887.03 | 285.69 | 0.00 | 1,172.72 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,587.72 | 591.18 | 0.00 | 2,178.90 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 16,345.60 | 7,080.76 | 0.00 | 23,426.36 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 22,017.00 | 6,490.00 | 0.00 | 28,507.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 16,803.65 | 5,662.10 | 0.00 | 22,465.75 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 51,892.10 | 17,485.37 | 0.00 | 69,377.47 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 8,368.22 | 2,819.73 | 0.00 | 11,187.95 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 31,990.52 | 9,733.19 | 0.00 | 41,723.71 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,176.12 | 396.31 | 0.00 | 1,572.43 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 404.40 | 136.26 | 0.00 | 540.66 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 33,324.69 | 11,233.51 | 0.00 | 44,558.20 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 15,109,179.34 | 4,959,452.75 | 0.00 | 20,068,632.09 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 4,728,330.09 | 1,632,641.98 | 0.00 | 6,360,972.07 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 49,600.00 | 0.00 | 0.00 | 49,600.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,840,525.03 | 1,241,131.03 | 0.00 | 4,081,656.06 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 328,820.32 | 425,052.07 | (235.08) | 753,637.31 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 710,961.50 | 885,501.50 | 0.00 | 1,596,463.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (45,000.00) | 0.00 | 0.00 | (45,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 8,344.52 | 0.00 | 8,344.52 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600136 ขท.สุราษฎร์ธานี1 Report Time : 14:20:46
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 77,846,289.40 | (77,846,289.40) | 0.00 |