รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600140 ขท.สุราษฎร์ธานี3 Report Time : 14:22:51
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 457,938.67 | (457,938.67) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 457,938.67 | (457,938.67) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 457,768.50 | (457,768.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 775,507.80 | 450,863.04 | (501,429.16) | 724,941.68 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 874,356.44 | (874,356.44) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 132,054.79 | (132,054.79) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 50,084.00 | (50,084.00) | 0.00 |
1102010199 เงินทดรองราชการอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 981,369.23 | (981,369.23) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,213,443.88 | 0.00 | 0.00 | 15,213,443.88 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,928,000.28) | 0.00 | (34,779.79) | (2,962,780.07) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,782,200.00 | 0.00 | 0.00 | 11,782,200.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,852,120.16) | 0.00 | (25,017.00) | (2,877,137.16) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,053,187.73 | 0.00 | 0.00 | 1,053,187.73 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (262,252.37) | 0.00 | (6,024.10) | (268,276.47) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 42,585,775.50 | 0.00 | 0.00 | 42,585,775.50 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,806,507.92) | 0.00 | (244,809.56) | (3,051,317.48) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,279,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,279,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,279,290.00) | 0.00 | 0.00 | (3,279,290.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 558,260.00 | 0.00 | 0.00 | 558,260.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (394,800.05) | 0.00 | (2,264.09) | (397,064.14) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (15,302.79) | 0.00 | (53.82) | (15,356.61) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 246,000.00 | 0.00 | 0.00 | 246,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (123,122.29) | 0.00 | (2,123.29) | (125,245.58) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 187,774.00 | 0.00 | 0.00 | 187,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (112,307.21) | 0.00 | (1,512.22) | (113,819.43) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,098,108.20 | 0.00 | 0.00 | 1,098,108.20 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (819,314.44) | 0.00 | (6,694.76) | (826,009.20) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 468,900.00 | 0.00 | 0.00 | 468,900.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600140 ขท.สุราษฎร์ธานี3 Report Time : 14:22:51
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (294,893.65) | 0.00 | (6,102.37) | (300,996.02) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 430,450.00 | 0.00 | 0.00 | 430,450.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (430,437.00) | 0.00 | 0.00 | (430,437.00) |
1208010101 ถนน | 445,825,992.67 | 0.00 | 0.00 | 445,825,992.67 |
1208010103 คสส-ถนน | (342,234,939.60) | 0.00 | (3,240,691.19) | (345,475,630.79) |
1208020101 สะพาน | 91,027,893.31 | 0.00 | 0.00 | 91,027,893.31 |
1208020103 คสส-สะพาน | (13,820,023.24) | 0.00 | (192,473.91) | (14,012,497.15) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 722,875,471.03 | 0.00 | 0.00 | 722,875,471.03 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (361,344,722.46) | 0.00 | 0.00 | (361,344,722.46) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 48,075,339.77 | (48,075,339.77) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (161,588.00) | 519,061.00 | (1,053,973.00) | (696,500.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 33,462.15 | (33,462.15) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 916,859.04 | (916,859.04) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 782.05 | (782.05) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 446,829.63 | (446,829.63) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (333,553.80) | 463,058.16 | (393,893.54) | (264,389.18) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (69,793.00) | 63,413.00 | (82,011.50) | (88,391.50) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (702,349.68) | 197,145.00 | (35,754.98) | (540,959.66) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (124,270.68) | 0.00 | 0.00 | (124,270.68) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 15,115,764.93 | 0.00 | 0.00 | 15,115,764.93 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 44,839.86 | 0.00 | 0.00 | 44,839.86 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (623,154,518.53) | 0.00 | 0.00 | (623,154,518.53) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (116,201.91) | 0.00 | 0.00 | (116,201.91) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (112,000.00) | 0.00 | 0.00 | (112,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (75.63) | (75.63) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (7,000.00) | (7,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,000,815.00) | 0.00 | (333,605.00) | (1,334,420.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (58,716,599.91) | 0.00 | (48,436,844.54) | (107,153,444.45) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (221,302.41) | 0.00 | (76,857.55) | (298,159.96) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (53,600.00) | (53,600.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,489,653.99) | 0.00 | (16,178.25) | (2,505,832.24) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (222,626.72) | 0.00 | (107,535.62) | (330,162.34) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,290,620.52) | 0.00 | (450,863.04) | (2,741,483.56) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600140 ขท.สุราษฎร์ธานี3 Report Time : 14:22:51
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 53,600.00 | 0.00 | 53,600.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,642,851.85 | 0.00 | 0.00 | 3,642,851.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 996,090.00 | 332,030.00 | 0.00 | 1,328,120.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 4,725.00 | 1,575.00 | 0.00 | 6,300.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 226,724.00 | 14,813.00 | 0.00 | 241,537.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 40,520.00 | 16,178.25 | 0.00 | 56,698.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,779.00 | 0.00 | 0.00 | 2,779.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 702,660.00 | 203,870.00 | (1,040.00) | 905,490.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 49,033,194.73 | 48,897,881.52 | (271,580.00) | 97,659,496.25 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 90,853.01 | 28,330.05 | 0.00 | 119,183.06 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 19,392.84 | 4,701.50 | 0.00 | 24,094.34 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,413.56 | 2,770.00 | 0.00 | 6,183.56 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,500.00 | 4,185.00 | 0.00 | 8,685.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 17,044.00 | 3,293.00 | 0.00 | 20,337.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 103,217.51 | 34,779.79 | 0.00 | 137,997.30 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 74,244.00 | 25,017.00 | 0.00 | 99,261.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 17,878.00 | 6,024.10 | 0.00 | 23,902.10 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 726,531.55 | 244,809.56 | 0.00 | 971,341.11 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 7,083.08 | 2,264.09 | 0.00 | 9,347.17 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 159.72 | 53.82 | 0.00 | 213.54 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 6,301.37 | 2,123.29 | 0.00 | 8,424.66 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 4,487.90 | 1,512.22 | 0.00 | 6,000.12 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 20,103.95 | 6,694.76 | 0.00 | 26,798.71 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 18,110.17 | 6,102.37 | 0.00 | 24,212.54 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 9,839,218.50 | 3,240,691.19 | 0.00 | 13,079,909.69 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 571,212.81 | 192,473.91 | 0.00 | 763,686.72 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,290,620.52 | 450,863.04 | 0.00 | 2,741,483.56 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 257,201.91 | 7,075.63 | 0.00 | 264,277.54 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 157,039.72 | 107,535.62 | 0.00 | 264,575.34 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (29,000.00) | 0.00 | 0.00 | (29,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 108,469,570.85 | (108,469,570.85) | 0.00 |