รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600045 ขท.น่าน2 Report Time : 14:16:52
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 94.53 | 538,294.59 | (538,389.12) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 538,483.65 | (538,483.65) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 529,225.25 | (529,225.25) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,542,965.00 | 836,530.53 | (837,781.13) | 1,541,714.40 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 68,490.25 | 2,803,680.56 | (2,795,578.46) | 76,592.35 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 184,000.51 | (184,000.51) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,054.88 | 0.00 | 0.00 | 2,054.88 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,987,681.07 | (2,987,681.07) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 13,173,736.54 | 0.00 | 0.00 | 13,173,736.54 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,075,013.49) | 0.00 | (30,065.57) | (3,105,079.06) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,698,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (60,786.85) | 0.00 | (9,614.25) | (70,401.10) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,968,838.02 | 0.00 | 0.00 | 3,968,838.02 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (938,734.42) | 0.00 | (31,671.33) | (970,405.75) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,927,540.48 | 0.00 | 0.00 | 11,927,540.48 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (10,743,055.15) | 0.00 | 0.00 | (10,743,055.15) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,958,099.26 | 0.00 | 0.00 | 1,958,099.26 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (598,281.17) | 0.00 | (20,386.18) | (618,667.35) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | (25,774.00) | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 25,773.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 618,544.60 | 0.00 | 0.00 | 618,544.60 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (320,112.50) | 0.00 | (6,334.18) | (326,446.68) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 7,990.00 | 0.00 | 0.00 | 7,990.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (5,762.65) | 0.00 | (169.65) | (5,932.30) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 330,760.00 | 0.00 | 0.00 | 330,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (330,753.00) | 0.00 | 0.00 | (330,753.00) |
1208010101 ถนน | 759,126,372.92 | 0.00 | 0.00 | 759,126,372.92 |
1208010103 คสส-ถนน | (592,722,451.90) | 0.00 | (3,109,808.21) | (595,832,260.11) |
1208020101 สะพาน | 68,199,929.86 | 0.00 | 0.00 | 68,199,929.86 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600045 ขท.น่าน2 Report Time : 14:16:52
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020103 คสส-สะพาน | (7,344,183.79) | 0.00 | (142,493.96) | (7,486,677.75) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 117,489,476.61 | 0.00 | 0.00 | 117,489,476.61 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (58,744,738.33) | 0.00 | 0.00 | (58,744,738.33) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 5,860,496.85 | 0.00 | 0.00 | 5,860,496.85 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (20,275,500.00) | 60,672,269.39 | (57,384,751.91) | (16,987,982.52) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (309,982.00) | 1,166,102.00 | (1,602,645.00) | (746,525.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 7,405.31 | (7,405.31) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (68,490.25) | 2,887,920.81 | (2,896,022.91) | (76,592.35) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,562.63 | (1,562.63) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 551,653.62 | (551,653.62) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (410,587.53) | 713,006.13 | (836,436.00) | (534,017.40) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (59,309.00) | 0.00 | 0.00 | (59,309.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,421,881.95) | 1,471,439.07 | (666,366.22) | (1,616,809.10) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,889.25 | (1,889.25) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (38,000.00) | 0.00 | 0.00 | (38,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (550,882.54) | 0.00 | 0.00 | (550,882.54) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 29,172,158.89 | 0.00 | 0.00 | 29,172,158.89 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (324,873,367.42) | 0.00 | 0.00 | (324,873,367.42) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,295,850.10) | 0.00 | 0.00 | (17,295,850.10) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (283,808.34) | (283,808.34) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (50,000.00) | 0.00 | (9,000.00) | (59,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (300.00) | 0.00 | 0.00 | (300.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (22,000.00) | 0.00 | 0.00 | (22,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (69.34) | (69.34) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (834,009.20) | 0.00 | (280,145.00) | (1,114,154.20) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (57,850,250.76) | 0.00 | (63,054,583.18) | (120,904,833.94) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (268,860.85) | 0.00 | (28,485.52) | (297,346.37) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (85,869.30) | (85,869.30) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (94,170.00) | 0.00 | (23,480.00) | (117,650.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (163,229.00) | 0.00 | (310,350.60) | (473,579.60) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,446,820.00) | 0.00 | (527,430.53) | (1,974,250.53) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 203,168.65 | 203,634.40 | 0.00 | 406,803.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,378,866.20 | 1,570,142.65 | (1,889.25) | 5,947,119.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 824,251.94 | 276,570.00 | 0.00 | 1,100,821.94 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600045 ขท.น่าน2 Report Time : 14:16:52
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 9,757.26 | 3,575.00 | 0.00 | 13,332.26 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 66,690.00 | 0.00 | 0.00 | 66,690.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 191,005.00 | 85,513.00 | 0.00 | 276,518.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,300.00 | 23,050.00 | 0.00 | 49,350.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,180.00 | 430.00 | 0.00 | 1,610.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 2,484.00 | 0.00 | 2,484.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 69,267.00 | 0.00 | 0.00 | 69,267.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 67,937,356.03 | 59,186,012.17 | (1,853,264.07) | 125,270,104.13 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,247,820.00 | 430,110.00 | 0.00 | 1,677,930.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 79,574.53 | 1,628.21 | 0.00 | 81,202.74 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 690.48 | 1,304.81 | 0.00 | 1,995.29 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,897.36 | 4,547.50 | 0.00 | 12,444.86 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,369.00 | 1,553.00 | 0.00 | 6,922.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 89,226.90 | 30,065.57 | 0.00 | 119,292.47 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 28,532.60 | 9,614.25 | 0.00 | 38,146.85 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 93,992.31 | 31,671.33 | 0.00 | 125,663.64 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 60,500.78 | 20,386.18 | 0.00 | 80,886.96 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 19,693.75 | 6,334.18 | 0.00 | 26,027.93 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 503.48 | 169.65 | 0.00 | 673.13 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 9,281,435.50 | 3,109,808.21 | 0.00 | 12,391,243.71 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 422,885.29 | 142,493.96 | 0.00 | 565,379.25 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,267.10 | 1,889.25 | 0.00 | 4,156.35 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,446,820.00 | 527,525.06 | (94.53) | 1,974,250.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 96,300.00 | 292,877.68 | 0.00 | 389,177.68 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 163,229.00 | 310,350.60 | 0.00 | 473,579.60 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (24,000.00) | 0.00 | 0.00 | (24,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 142,194,659.03 | (142,194,659.03) | 0.00 |