รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600092 ขท.ปราจีนบุรี Report Time : 14:46:09
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 65,210.00 | 647,187.40 | (712,397.40) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 2,219.00 | 712,397.40 | (714,616.40) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (2,219.00) | 623,744.00 | (621,525.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,802,110.08 | 558,917.78 | (714,024.78) | 2,647,003.08 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,095,384.19 | (1,095,384.19) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 156,472.43 | (156,472.43) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,331,808.86 | 0.00 | 0.00 | 1,331,808.86 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,263,541.62 | (1,251,856.62) | 11,685.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 421,764.42 | 0.00 | 0.00 | 421,764.42 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (219,970.40) | 0.00 | (2,388.08) | (222,358.48) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,711,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,711,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,078,686.00) | 0.00 | 0.00 | (6,078,686.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 932,642.50 | 0.00 | 0.00 | 932,642.50 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (594,458.51) | 0.00 | (7,347.14) | (601,805.65) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (12,667.80) | 0.00 | (286.64) | (12,954.44) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 7,650.00 | 0.00 | 0.00 | 7,650.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,851.98) | 0.00 | (64.97) | (4,916.95) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 453,780.00 | 0.00 | 0.00 | 453,780.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (274,848.18) | 0.00 | (5,506.35) | (280,354.53) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 190,500.00 | 0.00 | 0.00 | 190,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (101,706.36) | 0.00 | (944.86) | (102,651.22) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,221,054.03 | 0.00 | 0.00 | 1,221,054.03 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (892,604.37) | 0.00 | (9,019.75) | (901,624.12) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 352,380.00 | 0.00 | 0.00 | 352,380.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (348,301.69) | 0.00 | (129.53) | (348,431.22) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 687,560.00 | 0.00 | 0.00 | 687,560.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (687,546.00) | 0.00 | 0.00 | (687,546.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600092 ขท.ปราจีนบุรี Report Time : 14:46:09
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 1,352,907,570.98 | 0.00 | 0.00 | 1,352,907,570.98 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (961,507,878.62) | 0.00 | (9,784,228.23) | (971,292,106.85) |
1208020101 สะพาน | 10,547,963.70 | 0.00 | 0.00 | 10,547,963.70 |
1208020103 คสส-สะพาน | (2,569,111.69) | 0.00 | (19,887.57) | (2,588,999.26) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 10,137,585.10 | 0.00 | 0.00 | 10,137,585.10 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (5,363,876.50) | 0.00 | 0.00 | (5,363,876.50) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 34,267,336.14 | (34,270,036.14) | (2,700.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,420,736.60) | 3,297,085.07 | (1,932,913.47) | (56,565.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 31.75 | (31.75) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 40,682.72 | (40,682.72) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,112,674.19 | (1,124,359.19) | (11,685.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,627.01 | (2,627.01) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 40.00 | (40.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 319,039.98 | (319,039.98) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (631,550.00) | 697,202.78 | (539,552.78) | (473,900.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,413,852.94) | 19,382.00 | (21,925.00) | (1,416,395.94) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,088,516.00) | 0.00 | 0.00 | (2,088,516.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (265,309.49) | 0.00 | 0.00 | (265,309.49) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 102,708,815.24 | 0.00 | 0.00 | 102,708,815.24 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (532,741,177.23) | 0.00 | 0.00 | (532,741,177.23) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,419,965.94) | 0.00 | 0.00 | (4,419,965.94) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (239,390.69) | 0.00 | (161,131.13) | (400,521.82) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (481,137.25) | 0.00 | (85,605.00) | (566,742.25) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (93,600.00) | 0.00 | 0.00 | (93,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (72.87) | (72.87) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,176.05) | 0.00 | 0.00 | (5,176.05) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (5,137.00) | (5,137.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,082,055.00) | 0.00 | (360,685.00) | (1,442,740.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (86,207,484.75) | 0.00 | (34,889,640.77) | (121,097,125.52) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (515,289.85) | 0.00 | (111,048.41) | (626,338.26) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600092 ขท.ปราจีนบุรี Report Time : 14:46:09
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (17,600.00) | (17,600.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (824,825.25) | 0.00 | (45,200.00) | (870,025.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (186,252.50) | 0.00 | (169,335.00) | (355,587.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,093,533.31) | 0.00 | (558,917.78) | (2,652,451.09) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (7,840.00) | 0.00 | (2,560.00) | (10,400.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 657,685.55 | 0.00 | 0.00 | 657,685.55 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,442,178.45 | 0.00 | 0.00 | 5,442,178.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,066,590.00 | 355,530.00 | 0.00 | 1,422,120.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 15,465.00 | 5,155.00 | 0.00 | 20,620.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 322,539.00 | 16,723.00 | 0.00 | 339,262.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,513.50 | 8,400.00 | 0.00 | 13,913.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 33,006.50 | 1,050.00 | 0.00 | 34,056.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,100.00 | 35,750.00 | 0.00 | 36,850.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 43,440.00 | 17,040.00 | 0.00 | 60,480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 19,200.00 | 14,000.00 | 0.00 | 33,200.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 594,086.24 | 307,945.00 | 0.00 | 902,031.24 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 80,286,049.65 | 33,246,199.17 | 0.00 | 113,532,248.82 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,600.00 | 4,360.00 | 0.00 | 13,960.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 98,475.81 | 34,153.03 | 0.00 | 132,628.84 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 12,707.52 | 4,828.38 | 0.00 | 17,535.90 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,109.12 | 0.00 | 0.00 | 4,109.12 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,467.96 | 550.00 | 0.00 | 7,017.96 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,940.00 | 4,019.00 | 0.00 | 14,959.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 783,855.25 | 0.00 | 0.00 | 783,855.25 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 107.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 7,087.18 | 2,388.08 | 0.00 | 9,475.26 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 21,804.46 | 7,347.14 | 0.00 | 29,151.60 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 850.68 | 286.64 | 0.00 | 1,137.32 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 192.82 | 64.97 | 0.00 | 257.79 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 16,341.44 | 5,506.35 | 0.00 | 21,847.79 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 213.36 | 944.86 | 0.00 | 1,158.22 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 26,768.43 | 9,019.75 | 0.00 | 35,788.18 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 384.41 | 129.53 | 0.00 | 513.94 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 29,278,000.06 | 9,784,228.23 | 0.00 | 39,062,228.29 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600092 ขท.ปราจีนบุรี Report Time : 14:46:09
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 59,021.15 | 19,887.57 | 0.00 | 78,908.72 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 755.70 | 0.00 | 0.00 | 755.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,101,373.31 | 561,477.78 | 0.00 | 2,662,851.09 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 818,093.99 | 317,187.75 | (31.75) | 1,135,249.99 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 186,252.50 | 169,335.00 | 0.00 | 355,587.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (64,000.00) | 0.00 | 0.00 | (64,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 89,754,252.69 | (89,754,252.69) | 0.00 |