รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600053 ขท.หนองคาย Report Time : 14:20:50
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,859,445.19 | (4,859,445.19) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,859,445.19 | (4,859,445.19) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 429,901.00 | (429,901.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 21,463,249.86 | 2,647,685.53 | (1,942,927.96) | 22,168,007.43 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,408,846.45 | (2,408,846.45) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 754,631.65 | (754,631.65) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 796,696.36 | 1,514.78 | 0.00 | 798,211.14 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,163,478.10 | (3,163,478.10) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 24,359,783.70 | 0.00 | 0.00 | 24,359,783.70 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,266,708.52) | 0.00 | (75,203.55) | (2,341,912.07) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 14,908,790.65 | 0.00 | 0.00 | 14,908,790.65 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,522,076.08) | 0.00 | (32,895.22) | (2,554,971.30) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,149,488.00 | 0.00 | 0.00 | 7,149,488.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,146,493.50) | 0.00 | (26,533.79) | (1,173,027.29) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,327,337.47 | 0.00 | 0.00 | 4,327,337.47 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (835,984.17) | 0.00 | (22,783.65) | (858,767.82) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,450,610.00 | 0.00 | 0.00 | 8,450,610.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,794,590.00) | 0.00 | 0.00 | (6,794,590.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,261,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,261,400.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (785,861.79) | 0.00 | (19,065.55) | (804,927.34) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 52,532,200.00 | 0.00 | 0.00 | 52,532,200.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (30,440,995.43) | 0.00 | (379,594.29) | (30,820,589.72) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 465,500.00 | 60,000.00 | 0.00 | 525,500.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 60,000.00 | (60,000.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (82,806.44) | 0.00 | (3,282.06) | (86,088.50) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,151,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,151,300.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,562,700.85) | 0.00 | (28,453.35) | (1,591,154.20) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 21,300.00 | 0.00 | 0.00 | 21,300.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 4,800.00 | 0.00 | (4,800.00) | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (2,567.34) | 0.00 | (202.15) | (2,769.49) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 38,700.00 | 0.00 | 0.00 | 38,700.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (8,588.71) | 0.00 | (295.08) | (8,883.79) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600053 ขท.หนองคาย Report Time : 14:20:50
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,202,724.05 | 0.00 | 0.00 | 1,202,724.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (742,050.80) | 0.00 | (10,636.85) | (752,687.65) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 235,867.00 | 0.00 | 0.00 | 235,867.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (170,220.72) | 0.00 | (1,988.47) | (172,209.19) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 942,760.00 | 0.00 | 0.00 | 942,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (942,737.00) | 0.00 | 0.00 | (942,737.00) |
1208010101 ถนน | 1,228,731,660.89 | 0.00 | 0.00 | 1,228,731,660.89 |
1208010103 คสส-ถนน | (687,981,055.83) | 0.00 | (13,259,616.42) | (701,240,672.25) |
1208020101 สะพาน | 185,498,938.38 | 0.00 | 0.00 | 185,498,938.38 |
1208020103 คสส-สะพาน | (16,793,417.25) | 0.00 | (393,045.19) | (17,186,462.44) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 165,759,138.46 | 0.00 | 0.00 | 165,759,138.46 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (82,879,569.25) | 0.00 | 0.00 | (82,879,569.25) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 4,258,505.15 | 5,833,889.68 | 0.00 | 10,092,394.83 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (4,757,979.30) | 41,871,417.14 | (37,164,604.14) | (51,166.30) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,480,521.00) | 3,378,606.60 | (2,060,508.24) | (162,422.64) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 729,594.33 | (729,594.33) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,123,476.85 | (3,123,476.85) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,429.96 | (8,429.96) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 361,448.22 | (361,448.22) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (365,561.00) | 482,258.53 | (427,995.53) | (311,298.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,037,000.36) | 0.00 | (1,514.78) | (1,038,515.14) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (646,218.00) | 0.00 | 0.00 | (646,218.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (434,407.20) | 0.00 | 0.00 | (434,407.20) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 85,610,867.66 | 0.00 | 0.00 | 85,610,867.66 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (725,084,030.25) | 0.00 | 0.00 | (725,084,030.25) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (202,800,589.61) | 0.00 | 0.00 | (202,800,589.61) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600053 ขท.หนองคาย Report Time : 14:20:50
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,170,019.00) | 0.00 | 0.00 | (3,170,019.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (13,639,410.00) | 0.00 | (4,429,380.00) | (18,068,790.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (96,200.00) | 0.00 | (2,000.00) | (98,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (69.66) | (69.66) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (237.00) | 0.00 | 0.00 | (237.00) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 6,819,705.00 | 2,219,690.00 | 0.00 | 9,039,395.00 |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (6,819,705.00) | 0.00 | (2,219,690.00) | (9,039,395.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (880,260.00) | 0.00 | (293,420.00) | (1,173,680.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (181,460,141.38) | 0.00 | (39,774,602.78) | (221,234,744.16) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (432,645.75) | 0.00 | (221,654.06) | (654,299.81) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (73,889.25) | 0.00 | (94,674.05) | (168,563.30) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (44,707.00) | 0.00 | (47,045.00) | (91,752.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,331,638.21) | 0.00 | (1,514,932.43) | (4,846,570.64) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,220,417.00) | 0.00 | (2,647,685.53) | (10,868,102.53) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 524,853.50 | 238,659.95 | 0.00 | 763,513.45 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,662,652.55 | 1,659,773.90 | 0.00 | 6,322,426.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 879,390.00 | 293,130.00 | 0.00 | 1,172,520.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 870.00 | 290.00 | 0.00 | 1,160.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 274,532.00 | 96,806.00 | 0.00 | 371,338.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 30,647.00 | 3,575.00 | 0.00 | 34,222.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,800.00 | 35,030.00 | 0.00 | 36,830.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 12,260.00 | 8,440.00 | 0.00 | 20,700.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 84,080.00 | 58,080.00 | 0.00 | 142,160.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 36,800.00 | 46,300.00 | 0.00 | 83,100.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 17,676.88 | 20,038.00 | 0.00 | 37,714.88 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 194,343.00 | 430,749.00 | 0.00 | 625,092.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 98,339,926.55 | 27,893,789.55 | (1,889,080.00) | 124,344,636.10 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,001,197.00 | 482,442.24 | 0.00 | 1,483,639.24 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,018,083.89 | 433,587.91 | 0.00 | 2,451,671.80 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 246,000.55 | 98,550.11 | 0.00 | 344,550.66 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 15,498.20 | 0.00 | 0.00 | 15,498.20 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,323.27 | 13,334.62 | 0.00 | 19,657.89 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,514.50 | 5,029.00 | 0.00 | 7,543.50 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,407.00 | 2,160.00 | 0.00 | 11,567.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 131,900.00 | 4,800.00 | 0.00 | 136,700.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 62,899.25 | 0.00 | 0.00 | 62,899.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600053 ขท.หนองคาย Report Time : 14:20:50
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 533.00 | 42,579.00 | 0.00 | 43,112.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 223,184.82 | 75,203.55 | 0.00 | 298,388.37 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 97,624.50 | 32,895.22 | 0.00 | 130,519.72 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 78,745.47 | 26,533.79 | 0.00 | 105,279.26 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 67,615.97 | 22,783.65 | 0.00 | 90,399.62 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 55,392.91 | 19,065.55 | 0.00 | 74,458.46 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,126,537.96 | 379,594.29 | 0.00 | 1,506,132.25 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,192.09 | 3,282.06 | 0.00 | 12,474.15 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 87,927.11 | 28,453.35 | 0.00 | 116,380.46 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 308.95 | 202.15 | 0.00 | 511.10 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 875.74 | 295.08 | 0.00 | 1,170.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 28,257.60 | 10,636.85 | 0.00 | 38,894.45 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,901.32 | 1,988.47 | 0.00 | 7,889.79 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 38,599,251.93 | 13,259,616.42 | 0.00 | 51,858,868.35 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,166,456.64 | 393,045.19 | 0.00 | 1,559,501.83 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,220,417.00 | 2,647,685.53 | 0.00 | 10,868,102.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 10,174,161.00 | 2,211,759.66 | 0.00 | 12,385,920.66 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,331,638.21 | 1,514,932.43 | 0.00 | 4,846,570.64 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (68,000.00) | 0.00 | 0.00 | (68,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 129,748,876.72 | (129,748,876.72) | 0.00 |