รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600096 ขท.ลพบุรี2 Report Time : 14:41:36
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 649,701.88 | (649,701.88) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 649,751.46 | (649,751.46) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 646,577.00 | (646,577.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,089,064.00 | 646,766.04 | (835,650.04) | 900,180.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 94.52 | (94.52) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,986,419.61 | (2,986,419.61) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 105,814.99 | (105,814.99) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,196,368.26 | (3,196,368.26) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 13,487,729.09 | 0.00 | 0.00 | 13,487,729.09 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,284,755.37) | 0.00 | (30,402.02) | (1,315,157.39) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,952,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,952,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (702,339.16) | 0.00 | (11,049.55) | (713,388.71) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 8,612,634.71 | 0.00 | 0.00 | 8,612,634.71 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (6,054,207.87) | 0.00 | (61,789.70) | (6,115,997.57) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,813,870.00 | 0.00 | 0.00 | 7,813,870.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,813,855.00) | 0.00 | 0.00 | (7,813,855.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,365,764.62 | 0.00 | 0.00 | 1,365,764.62 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (743,114.33) | 0.00 | (6,416.04) | (749,530.37) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 30,060.00 | 0.00 | 0.00 | 30,060.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (30,058.00) | 0.00 | 0.00 | (30,058.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 111,125.00 | 0.00 | 0.00 | 111,125.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (81,393.74) | 0.00 | (288.78) | (81,682.52) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 19,125.00 | 0.00 | 0.00 | 19,125.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (19,124.00) | 0.00 | 0.00 | (19,124.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 9,333.33 | 0.00 | 0.00 | 9,333.33 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (9,332.33) | 0.00 | 0.00 | (9,332.33) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 119,774.00 | 0.00 | 0.00 | 119,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (49,981.22) | 0.00 | (798.35) | (50,779.57) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,093,476.00 | 0.00 | 0.00 | 1,093,476.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (573,786.84) | 0.00 | (14,207.02) | (587,993.86) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600096 ขท.ลพบุรี2 Report Time : 14:41:36
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (426.91) | 0.00 | (90.03) | (516.94) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 330,450.00 | 0.00 | 0.00 | 330,450.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (330,442.00) | 0.00 | 0.00 | (330,442.00) |
1208010101 ถนน | 274,069,948.63 | 0.00 | 0.00 | 274,069,948.63 |
1208010103 คสส-ถนน | (108,866,815.29) | 0.00 | (1,291,289.16) | (110,158,104.45) |
1208020101 สะพาน | 10,698,319.40 | 0.00 | 0.00 | 10,698,319.40 |
1208020103 คสส-สะพาน | (3,108,994.63) | 0.00 | (23,668.70) | (3,132,663.33) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 7,805,816.50 | 0.00 | 0.00 | 7,805,816.50 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (8,460,864.00) | 22,182,313.55 | (13,721,449.55) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,123,333.23) | 3,879,014.23 | (2,966,505.00) | (1,210,824.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 45,774.87 | (47,226.86) | (1,451.99) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,216,605.61 | (3,216,605.61) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,410.15 | (5,410.15) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 655.95 | (655.95) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 187,405.91 | (187,405.91) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (435,040.00) | 753,192.04 | (646,766.04) | (328,614.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (16,809.00) | 0.00 | 0.00 | (16,809.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (637,215.00) | 82,458.00 | 0.00 | (554,757.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,040.00 | (1,040.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (881,903.50) | 0.00 | 0.00 | (881,903.50) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (27,477,719.77) | 0.00 | 0.00 | (27,477,719.77) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (164,195,788.53) | 0.00 | 0.00 | (164,195,788.53) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (86,601.00) | 0.00 | 0.00 | (86,601.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,067,240.66) | 0.00 | 0.00 | (3,067,240.66) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (5,290.00) | 0.00 | (1,995.00) | (7,285.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (165,000.00) | 0.00 | 0.00 | (165,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (44.94) | (44.94) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (911,490.00) | 0.00 | (303,830.00) | (1,215,320.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (112,668,553.81) | 0.00 | (18,291,100.10) | (130,959,653.91) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (268,357.77) | 0.00 | (126,815.03) | (395,172.80) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 123,760.00 | (190,620.00) | (66,860.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (919,510.73) | 0.00 | (6,024,343.50) | (6,943,854.23) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600096 ขท.ลพบุรี2 Report Time : 14:41:36
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (241,360.00) | 0.00 | (188,884.00) | (430,244.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,970,917.00) | 0.00 | (646,671.52) | (2,617,588.52) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 244,346.65 | 407,869.20 | (124,800.00) | 527,415.85 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,282,685.45 | 1,509,283.85 | 0.00 | 5,791,969.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 910,770.00 | 303,590.00 | 0.00 | 1,214,360.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 720.00 | 240.00 | 0.00 | 960.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 257,519.00 | 89,925.00 | 0.00 | 347,444.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 64,877.00 | 19,274.00 | 0.00 | 84,151.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,571.00 | 12,595.00 | 0.00 | 19,166.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,530.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 59,120.00 | 30,560.00 | 0.00 | 89,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 29,340.00 | 12,500.00 | 0.00 | 41,840.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 10,109.00 | 4,735.00 | 0.00 | 14,844.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 949,570.54 | 237,072.00 | (28,831.00) | 1,157,811.54 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 109,844,501.36 | 12,882,807.32 | 0.00 | 122,727,308.68 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,500.00 | 2,800.00 | 0.00 | 13,300.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 105,368.52 | 45,323.32 | 0.00 | 150,691.84 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,748.29 | 4,465.51 | 0.00 | 13,213.80 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,202.14 | 0.00 | 0.00 | 3,202.14 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,761.15 | 4,405.19 | 0.00 | 9,166.34 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,380.00 | 1,173.00 | 0.00 | 4,553.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 843,772.73 | 0.00 | 0.00 | 843,772.73 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 90,225.34 | 30,402.02 | 0.00 | 120,627.36 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 32,792.21 | 11,049.55 | 0.00 | 43,841.76 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 183,375.93 | 61,789.70 | 0.00 | 245,165.63 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 19,404.88 | 6,416.04 | 0.00 | 25,820.92 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 856.98 | 288.78 | 0.00 | 1,145.76 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,369.32 | 798.35 | 0.00 | 3,167.67 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 42,162.76 | 14,207.02 | 0.00 | 56,369.78 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 267.18 | 90.03 | 0.00 | 357.21 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 4,119,035.54 | 1,291,289.16 | 0.00 | 5,410,324.70 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 70,242.59 | 23,668.70 | 0.00 | 93,911.29 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 377.85 | 1,040.00 | 0.00 | 1,417.85 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,970,917.00 | 646,671.52 | 0.00 | 2,617,588.52 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600096 ขท.ลพบุรี2 Report Time : 14:41:36
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 231,290.00 | 2,039.94 | 0.00 | 233,329.94 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 241,360.00 | 188,884.00 | 0.00 | 430,244.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (61,000.00) | 0.00 | 0.00 | (61,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 57,231,377.27 | (57,231,377.27) | 0.00 |