รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.02.2018 
User name     : 0806A02                          หน่วยเบิกจ่าย 000000800600025 ศ.สท.ลำปาง                         Report Time  : 14:08:26   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00              4,136,912.82             (4,136,912.82)                     0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                        40,000.00                      0.00                      0.00                 40,000.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00              4,136,534.82             (4,136,534.82)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00              4,024,191.00             (4,024,191.00)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                        76,674,404.70              4,060,835.53             (5,660,484.32)            75,074,755.91 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00              5,377,326.05             (5,377,326.05)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                831,371.56               (831,371.56)                     0.00 
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์                         163,987.50                      0.00                      0.00                163,987.50 
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00              6,208,697.61             (6,208,697.61)                     0.00 
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                      13,664,150.48                      0.00                      0.00             13,664,150.48 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                 (4,268,421.29)                     0.00                (78,186.50)            (4,346,607.79)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ                4,528,100.00                      0.00                      0.00              4,528,100.00 
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ                 (4,528,096.00)                     0.00                      0.00             (4,528,096.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                    1,878,897.00                      0.00                      0.00              1,878,897.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน               (1,251,872.13)                     0.00                 (8,911.43)            (1,260,783.56)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ                    50,500.00                      0.00                      0.00                 50,500.00 
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                       (47,380.64)                     0.00                   (356.71)               (47,737.35)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                         438,870.00                      0.00                      0.00                438,870.00 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                    (344,889.70)                     0.00                 (3,219.25)              (348,108.95)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                       2,869,709.00                      0.00                      0.00              2,869,709.00 
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                  (2,017,695.88)                     0.00                (16,130.90)            (2,033,826.78)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                        338,620.00                      0.00                      0.00                338,620.00 
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                   (322,341.08)                     0.00                 (3,021.65)              (325,362.73)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 1,380,370.05                      0.00                      0.00              1,380,370.05 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                    (1,371,783.40)                     0.00                   (424.66)            (1,372,208.06)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                       25,000.00                      0.00                      0.00                 25,000.00 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                  (20,582.19)                     0.00                   (530.82)               (21,113.01)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                    2,143,960.00                      0.00                      0.00              2,143,960.00 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.02.2018 
User name     : 0806A02                          หน่วยเบิกจ่าย 000000800600025 ศ.สท.ลำปาง                         Report Time  : 14:08:26   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ               (2,143,927.00)                     0.00                      0.00             (2,143,927.00)
1208010101 ถนน                               127,536,324.07                      0.00                      0.00            127,536,324.07 
1208010102 พักถนน                                      0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1208010103 คสส-ถนน                           (14,011,512.65)                     0.00             (1,665,158.90)           (15,676,671.55)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ                35,861,287.76                      0.00                      0.00             35,861,287.76 
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ              (29,500,610.14)                     0.00                      0.00            (29,500,610.14)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง              1,687,222,057.90             19,571,264.52                      0.00          1,706,793,322.42 
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                  6,543,420.29             19,348,132.23            (19,571,264.52)             6,320,288.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00             15,716,851.48            (16,958,586.88)            (1,241,735.40)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                (6,543,420.29)            15,354,372.09            (15,328,949.80)            (6,517,998.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                108,566.41               (108,566.41)                     0.00 
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                             0.00              5,409,402.81             (5,409,402.81)                     0.00 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                 28,306.77                (28,306.77)                     0.00 
2102040104 W/H tax -ภงด 1                              0.00                     92.76                    (92.76)                     0.00 
2102040105 W/H tax-ภงด.รัฐ(53)                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                109,667.64               (109,667.64)                     0.00 
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว               (3,699,508.47)             4,862,290.32             (4,024,285.53)            (2,861,503.68)
2111020199 เงินรับฝากอื่น                    (70,275,594.53)                63,639.00                      0.00            (70,211,955.53)
2112010101 เงินประกันสัญญา                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2112010102 เงินประกันผลงาน                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2112010199 เงินประกันอื่น                     (2,953,147.00)               797,710.00                (36,550.00)            (2,191,987.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                  8,307.29                 (8,307.29)                     0.00 
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                    (40,000.00)                     0.00                      0.00                (40,000.00)
2210010101 เงินชดเชย-ยาว                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ               (384,208,973.16)                     0.00                      0.00           (384,208,973.16)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม              (1,466,703,710.42)                     0.00                      0.00         (1,466,703,710.42)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                     (3,715,187.32)                     0.00                      0.00             (3,715,187.32)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                         (4,275.00)                     0.00                      0.00                 (4,275.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น                  (108,560.00)                     0.00                (67,770.00)              (176,330.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                            (63.69)                     0.00                      0.00                    (63.69)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                              (12.00)                     0.00                      0.00                    (12.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                    (3,372,000.00)                     0.00             (1,124,000.00)            (4,496,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                    (157,134,927.79)                     0.00            (18,142,564.12)          (175,277,491.91)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                  (1,381,427.42)                     0.00               (136,423.79)            (1,517,851.21)
4307010108 TR-รับงบกลาง                         (361,941.00)                     0.00                 (8,669.00)              (370,610.00)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.02.2018 
User name     : 0806A02                          หน่วยเบิกจ่าย 000000800600025 ศ.สท.ลำปาง                         Report Time  : 14:08:26   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                  (2,587,197.55)                     0.00             (1,636,198.79)            (4,223,396.34)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง               (10,957,347.38)                     0.00             (4,060,835.53)           (15,018,182.91)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม                     (3,743.41)                     0.00                      0.00                 (3,743.41)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                 3,322,200.00              1,107,400.00                 (7,551.29)             4,422,048.71 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                         49,800.00                 16,600.00                      0.00                 66,400.00 
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย                     110,520.00                      0.00                      0.00                110,520.00 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                      159,885.00                 53,295.00                   (378.00)               212,802.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                  148,078.00                  4,444.00                      0.00                152,522.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                   101,933.00                  3,925.00                      0.00                105,858.00 
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ                    1,410.00                    300.00                      0.00                  1,710.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                         18,540.00                      0.00                      0.00                 18,540.00 
5103010103 ค่าที่พัก                              57,602.00                      0.00                      0.00                 57,602.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                    85,774.87                      0.00                      0.00                 85,774.87 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                      63,155.00                 10,745.00                (63,155.00)                10,745.00 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                              128,514.35                 61,114.41                      0.00                189,628.76 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                             8,197.86                  9,121.38                      0.00                 17,319.24 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                      28,431.00                 12,893.00                      0.00                 41,324.00 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                   201,471.27                 78,186.50                      0.00                279,657.77 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                       26,825.18                  8,911.43                      0.00                 35,736.61 
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า                       1,058.63                    356.71                      0.00                  1,415.34 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                       9,553.93                  3,219.25                      0.00                 12,773.18 
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ                      47,872.37                 16,130.90                      0.00                 64,003.27 
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ                      8,967.48                  3,021.65                      0.00                 11,989.13 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                        1,260.27                    424.66                      0.00                  1,684.93 
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                        1,575.34                    530.82                      0.00                  2,106.16 
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน                     4,941,761.89              1,665,158.90                      0.00              6,606,920.79 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                       3,743.41                  7,929.29                      0.00                 11,672.70 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                 10,957,347.38              4,060,835.53                      0.00             15,018,182.91 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                   115,910.69                 67,770.00                      0.00                183,680.69 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                 2,587,197.55              1,636,198.79                      0.00              4,223,396.34 
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง                   (3,000.00)                     0.00                      0.00                 (3,000.00)
5210010118 TE-ภายในกรม                       189,334,903.31                      0.00                      0.00            189,334,903.31 
 Amount                                                0.00            118,982,984.93           (118,982,984.93)                     0.00