รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600130 ขท.เพชรบุรี Report Time : 14:26:46
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,095,958.30 | (1,095,958.30) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,095,576.92 | (1,095,576.92) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,014,555.00 | (1,014,555.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 843,028.00 | 936,489.14 | (890,055.64) | 889,461.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,618,915.30 | (2,618,915.30) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 231,797.00 | (231,797.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,850,712.30 | (2,850,712.30) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 7,430,366.90 | 0.00 | 0.00 | 7,430,366.90 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,977,190.07) | 0.00 | (15,776.81) | (1,992,966.88) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,487,426.75 | 0.00 | 0.00 | 3,487,426.75 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (951,269.52) | 0.00 | (29,603.68) | (980,873.20) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 16,761,668.93 | 0.00 | 0.00 | 16,761,668.93 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,186,866.05) | 0.00 | (95,551.18) | (1,282,417.23) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 544,000.00 | 0.00 | 0.00 | 544,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (543,999.00) | 0.00 | 0.00 | (543,999.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,417,316.61 | 0.00 | 0.00 | 1,417,316.61 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (853,068.22) | 0.00 | (10,171.74) | (863,239.96) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 212,600.00 | 0.00 | 0.00 | 212,600.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (75,334.66) | 0.00 | (1,616.26) | (76,950.92) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 258,270.00 | 0.00 | 0.00 | 258,270.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (161,801.59) | 0.00 | (3,463.01) | (165,264.60) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 650,750.00 | 0.00 | 0.00 | 650,750.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (230,345.38) | 0.00 | (6,742.46) | (237,087.84) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 192,674.00 | 0.00 | 0.00 | 192,674.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (130,615.82) | 0.00 | (1,417.57) | (132,033.39) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,287,759.05 | 0.00 | 0.00 | 1,287,759.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (880,582.79) | 0.00 | (11,555.22) | (892,138.01) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600130 ขท.เพชรบุรี Report Time : 14:26:46
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 288,410.00 | 0.00 | 0.00 | 288,410.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (212,286.55) | 0.00 | (4,959.94) | (217,246.49) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 168,700.00 | 0.00 | 0.00 | 168,700.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (168,691.00) | 0.00 | 0.00 | (168,691.00) |
1208010101 ถนน | 399,830,036.08 | 0.00 | 0.00 | 399,830,036.08 |
1208010103 คสส-ถนน | (207,545,282.78) | 0.00 | (4,316,639.20) | (211,861,921.98) |
1208020101 สะพาน | 53,210,217.53 | 0.00 | 0.00 | 53,210,217.53 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,111,131.11) | 0.00 | (122,707.57) | (12,233,838.68) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 9,978,637.11 | 0.00 | 0.00 | 9,978,637.11 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (3,409,367.69) | 0.00 | 0.00 | (3,409,367.69) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 731,926.50 | 0.00 | 0.00 | 731,926.50 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 44,956,490.47 | (44,956,490.47) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,088,192.80) | 3,461,938.24 | (3,299,409.44) | (925,664.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,144.14 | (1,144.14) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 136,654.19 | (136,654.19) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,833,842.65 | (2,833,842.65) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,713.01 | (3,713.01) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 418,140.07 | (418,140.07) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (257,081.00) | 686,255.64 | (653,555.64) | (224,381.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (227,667.00) | 232,060.00 | (311,193.50) | (306,800.50) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (358,280.00) | 0.00 | 0.00 | (358,280.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (6.00) | 0.00 | 0.00 | (6.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 29,107,129.67 | 0.00 | 0.00 | 29,107,129.67 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (291,168,706.52) | 0.00 | 0.00 | (291,168,706.52) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,469,561.09) | 0.00 | 0.00 | (10,469,561.09) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (176,200.00) | (176,200.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (222,032.00) | 0.00 | (130,000.00) | (352,032.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (129,000.00) | 0.00 | 0.00 | (129,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (65.02) | (65.02) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (830,005.00) | 0.00 | (283,415.00) | (1,113,420.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (163,047,377.65) | 35,204.40 | (47,359,807.95) | (210,371,981.20) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (335,859.49) | 0.00 | (153,086.76) | (488,946.25) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600130 ขท.เพชรบุรี Report Time : 14:26:46
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (25,000.00) | 0.00 | (98,736.00) | (123,736.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (67,343.34) | 0.00 | (3,460.00) | (70,803.34) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,067,367.00) | 0.00 | (236,500.00) | (1,303,867.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,487,984.77) | 0.00 | (936,489.14) | (3,424,473.91) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (105,020.00) | 0.00 | (28,260.00) | (133,280.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 98,736.00 | 0.00 | 98,736.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,497,534.40 | 1,218,812.20 | 0.00 | 4,716,346.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 819,490.00 | 279,910.00 | 0.00 | 1,099,400.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 10,515.00 | 3,505.00 | 0.00 | 14,020.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 214,647.00 | 74,550.00 | 0.00 | 289,197.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 61,500.00 | 20,500.00 | 0.00 | 82,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,100.00 | 1,950.00 | 0.00 | 8,050.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 61,243.34 | 1,510.00 | 0.00 | 62,753.34 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 23,520.00 | 0.00 | 23,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 7,031.00 | 0.00 | 7,031.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 241,786.55 | 1,700.00 | 0.00 | 243,486.55 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 152,320,624.69 | 46,105,841.51 | (684,486.00) | 197,741,980.20 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 712,491.40 | 553,976.44 | (103,552.40) | 1,162,915.44 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 15,750.35 | 0.00 | 0.00 | 15,750.35 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 89,605.17 | 70,984.96 | 0.00 | 160,590.13 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 12,021.83 | 4,481.43 | 0.00 | 16,503.26 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,542.14 | 5,586.37 | 0.00 | 17,128.51 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 13,910.00 | 1,605.00 | 0.00 | 15,515.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,095.00 | 4,130.00 | 0.00 | 15,225.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 15,031.00 | (4,550.00) | 10,481.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 46,821.49 | 15,776.81 | 0.00 | 62,598.30 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 87,856.02 | 29,603.68 | 0.00 | 117,459.70 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 283,571.23 | 95,551.18 | 0.00 | 379,122.41 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 30,550.93 | 10,171.74 | 0.00 | 40,722.67 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,796.66 | 1,616.26 | 0.00 | 6,412.92 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 10,277.32 | 3,463.01 | 0.00 | 13,740.33 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 20,009.92 | 6,742.46 | 0.00 | 26,752.38 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 4,206.97 | 1,417.57 | 0.00 | 5,624.54 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 34,292.70 | 11,555.22 | 0.00 | 45,847.92 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 14,719.87 | 4,959.94 | 0.00 | 19,679.81 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 12,907,870.60 | 4,316,639.20 | 0.00 | 17,224,509.80 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 364,164.41 | 122,707.57 | 0.00 | 486,871.98 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600130 ขท.เพชรบุรี Report Time : 14:26:46
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,593,004.77 | 964,749.14 | 0.00 | 3,557,753.91 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 475,032.00 | 307,027.78 | (762.76) | 781,297.02 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,067,367.00 | 236,500.00 | 0.00 | 1,303,867.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (124,000.00) | 0.00 | 0.00 | (124,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 70,408.80 | (70,408.80) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 117,301,698.04 | (117,301,698.04) | 0.00 |