รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600146 ขท.นราธิวาส Report Time : 14:13:43
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 696,051.94 | (696,051.94) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 696,051.94 | (696,051.94) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 695,916.00 | (695,916.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 5,019,701.62 | 696,003.79 | (1,120,047.22) | 4,595,658.19 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,166,235.10 | (1,151,056.85) | 15,178.25 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 30,065,191.00 | 6,708,418.18 | (27,182,118.18) | 9,591,491.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 33,826,956.00 | (33,826,956.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,140,528.69 | 0.00 | 0.00 | 1,140,528.69 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,198,025.28 | (1,198,025.28) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,919,134.47 | 0.00 | 0.00 | 15,919,134.47 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,419,641.97) | 0.00 | (37,349.11) | (1,456,991.08) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,820,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (507,747.95) | 0.00 | (37,836.99) | (545,584.94) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,739,182.18 | 0.00 | 0.00 | 1,739,182.18 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (909,624.96) | 0.00 | (9,909.39) | (919,534.35) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 23,604,255.03 | 0.00 | 0.00 | 23,604,255.03 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,942,371.52) | 0.00 | (130,459.44) | (5,072,830.96) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,293,880.00 | 0.00 | 0.00 | 1,293,880.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,293,879.00) | 0.00 | 0.00 | (1,293,879.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,719,259.00 | 0.00 | 0.00 | 2,719,259.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (611,487.24) | 0.00 | (27,890.68) | (639,377.92) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,998.00) | 0.00 | 0.00 | (9,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 559,635.00 | 0.00 | 0.00 | 559,635.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (275,964.53) | 0.00 | (2,570.38) | (278,534.91) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 547,411.50 | 0.00 | 0.00 | 547,411.50 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (159,385.89) | 0.00 | (7,302.95) | (166,688.84) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 94,132.50 | 0.00 | 0.00 | 94,132.50 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (94,119.50) | 0.00 | 0.00 | (94,119.50) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 109,000.00 | 0.00 | 0.00 | 109,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600146 ขท.นราธิวาส Report Time : 14:13:43
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (8,585.62) | 0.00 | (1,157.19) | (9,742.81) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 368,174.00 | 0.00 | 0.00 | 368,174.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (351,040.19) | 0.00 | (3,057.22) | (354,097.41) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,069,464.00 | 0.00 | 0.00 | 1,069,464.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (658,827.96) | 0.00 | (8,401.10) | (667,229.06) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 554,226.00 | 0.00 | 0.00 | 554,226.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (159,125.35) | 0.00 | (10,002.75) | (169,128.10) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 115,560.00 | 0.00 | 0.00 | 115,560.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (115,559.00) | 0.00 | 0.00 | (115,559.00) |
1208010101 ถนน | 933,502,339.05 | 0.00 | 0.00 | 933,502,339.05 |
1208010103 คสส-ถนน | (725,040,193.09) | 0.00 | (5,697,095.71) | (730,737,288.80) |
1208020101 สะพาน | 24,183,789.32 | 0.00 | 0.00 | 24,183,789.32 |
1208020103 คสส-สะพาน | (3,382,119.15) | 0.00 | (51,349.82) | (3,433,468.97) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 131,029,663.10 | 0.00 | 0.00 | 131,029,663.10 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (104,252,334.43) | 0.00 | 0.00 | (104,252,334.43) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (3,040,320.00) | 28,399,857.40 | (25,896,509.40) | (536,972.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (276,620.00) | 1,776,936.72 | (1,757,976.72) | (257,660.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 11,504.18 | (11,504.18) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,165,005.85 | (1,180,184.10) | (15,178.25) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,886.58 | (7,886.58) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 244,268.18 | (244,268.18) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (401,373.69) | 723,382.29 | (691,423.79) | (369,415.19) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (33,315,221.84) | 27,368,210.93 | (6,681,208.00) | (12,628,218.91) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,508,825.78) | 178,782.00 | 0.00 | (2,330,043.78) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (140,645.64) | 0.00 | 0.00 | (140,645.64) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 33,797,197.80 | 0.00 | 0.00 | 33,797,197.80 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (345,461,259.33) | 0.00 | 0.00 | (345,461,259.33) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,018,875.86) | 0.00 | 0.00 | (17,018,875.86) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (370,500.00) | (370,500.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600146 ขท.นราธิวาส Report Time : 14:13:43
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (48.15) | (48.15) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (140,458.05) | 0.00 | 0.00 | (140,458.05) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (17,405.00) | 0.00 | (217,882.93) | (235,287.93) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (906,405.00) | 0.00 | (287,990.48) | (1,194,395.48) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (89,875,214.49) | 0.00 | (20,225,537.15) | (110,100,751.64) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (821,802.61) | 0.00 | (83,160.31) | (904,962.92) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (21,636.00) | 0.00 | (8,921,357.24) | (8,942,993.24) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (299,569.31) | 0.00 | (210,740.50) | (510,309.81) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,642,029.00) | 0.00 | (696,003.79) | (3,338,032.79) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 463,595.10 | 86,115.20 | 0.00 | 549,710.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 7,634,373.72 | 7,378.88 | 0.00 | 7,641,752.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 898,380.00 | 285,315.48 | 0.00 | 1,183,695.48 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 8,025.00 | 2,675.00 | 0.00 | 10,700.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 423,174.00 | 13,575.00 | 0.00 | 436,749.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 201,500.00 | 64,661.29 | 0.00 | 266,161.29 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,770.00 | 15,078.25 | 0.00 | 24,848.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,866.00 | 100.00 | 0.00 | 5,966.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 22,701.60 | 0.00 | 0.00 | 22,701.60 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | 3,360.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 14,921.50 | 0.00 | 0.00 | 14,921.50 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,647,598.00 | 257,660.00 | 0.00 | 1,905,258.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 83,213,819.37 | 26,257,886.06 | 0.00 | 109,471,705.43 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 132,144.00 | 0.00 | 0.00 | 132,144.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 132,205.57 | 0.00 | 0.00 | 132,205.57 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,064.70 | 0.00 | 0.00 | 8,064.70 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (5,310.02) | 5,292.02 | 0.00 | (18.00) |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,716.00 | 0.00 | 0.00 | 8,716.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 110,842.53 | 37,349.11 | 0.00 | 148,191.64 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 112,290.41 | 37,836.99 | 0.00 | 150,127.40 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 29,408.51 | 9,909.39 | 0.00 | 39,317.90 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 387,169.92 | 130,459.44 | 0.00 | 517,629.36 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 83,136.01 | 27,890.68 | 0.00 | 111,026.69 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,628.09 | 2,570.38 | 0.00 | 10,198.47 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600146 ขท.นราธิวาส Report Time : 14:13:43
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 21,672.95 | 7,302.95 | 0.00 | 28,975.90 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,434.25 | 1,157.19 | 0.00 | 4,591.44 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 9,073.04 | 3,057.22 | 0.00 | 12,130.26 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 24,932.40 | 8,401.10 | 0.00 | 33,333.50 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 29,685.90 | 10,002.75 | 0.00 | 39,688.65 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 16,907,509.76 | 5,697,095.71 | 0.00 | 22,604,605.47 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 152,393.02 | 51,349.82 | 0.00 | 203,742.84 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,642,029.00 | 696,003.79 | 0.00 | 3,338,032.79 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 157,863.05 | 588,431.08 | 0.00 | 746,294.13 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 299,569.31 | 210,740.50 | 0.00 | 510,309.81 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 140,074,787.64 | (140,074,787.64) | 0.00 |