รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600100 ขท.สระบุรี Report Time : 14:42:56
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,400,673.48 | (4,400,673.48) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,411,873.48 | (4,403,326.48) | 8,547.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,018,816.33 | (1,027,363.33) | (8,547.00) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 6,133,072.00 | 15,986,611.66 | (11,700,382.66) | 10,419,301.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 11,200.00 | (11,200.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,090,173.26 | (2,090,173.26) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 4,021,999.00 | 3,727,025.50 | (7,749,024.50) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 6,595,251.00 | (6,595,251.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 110,667,664.20 | 2,102,525.16 | 0.00 | 112,770,189.36 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 763,491.00 | 2,855,290.76 | (3,618,781.76) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,153,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,153,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (48,015.34) | 0.00 | (6,528.40) | (54,543.74) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 23,238,483.50 | 0.00 | 0.00 | 23,238,483.50 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,636,216.77) | 0.00 | (55,428.76) | (1,691,645.53) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 14,480,840.96 | 0.00 | 0.00 | 14,480,840.96 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (7,624,208.00) | 0.00 | (81,991.98) | (7,706,199.98) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,360,994.91 | 0.00 | 0.00 | 1,360,994.91 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (250,231.22) | 0.00 | (6,737.42) | (256,968.64) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 16,034,091.00 | 0.00 | 0.00 | 16,034,091.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (13,583,881.21) | 0.00 | 0.00 | (13,583,881.21) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,830,111.06 | 0.00 | 0.00 | 2,830,111.06 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (996,958.44) | 0.00 | (26,843.22) | (1,023,801.66) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 42,290.00 | 0.00 | 0.00 | 42,290.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (12,194.47) | 0.00 | (359.26) | (12,553.73) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 240,276.92 | 0.00 | 0.00 | 240,276.92 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (160,121.75) | 0.00 | (1,374.95) | (161,496.70) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 3,752,365.66 | 0.00 | 0.00 | 3,752,365.66 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (347,988.65) | 0.00 | (39,836.78) | (387,825.43) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 381,971.37 | 0.00 | 0.00 | 381,971.37 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (381,969.37) | 0.00 | 0.00 | (381,969.37) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,109,070.45 | 0.00 | 0.00 | 1,109,070.45 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600100 ขท.สระบุรี Report Time : 14:42:56
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (712,963.79) | 0.00 | (8,866.21) | (721,830.00) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 18,800.00 | 0.00 | 0.00 | 18,800.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,889.68) | 0.00 | (113.87) | (15,003.55) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 703,260.00 | 0.00 | 0.00 | 703,260.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (703,244.00) | 0.00 | 0.00 | (703,244.00) |
1208010101 ถนน | 1,331,057,788.79 | 0.00 | 0.00 | 1,331,057,788.79 |
1208010103 คสส-ถนน | (756,933,900.95) | 0.00 | (14,033,820.78) | (770,967,721.73) |
1208020101 สะพาน | 156,959,333.59 | 0.00 | 0.00 | 156,959,333.59 |
1208020103 คสส-สะพาน | (13,346,303.33) | 0.00 | (453,910.19) | (13,800,213.52) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 454,265,108.85 | 0.00 | 0.00 | 454,265,108.85 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (257,163,463.09) | 0.00 | 0.00 | (257,163,463.09) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (51,518,231.87) | 97,241,229.43 | (58,115,087.57) | (12,392,090.01) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,034,154.67) | 1,853,173.67 | (1,726,856.25) | (907,837.25) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 4,531.87 | (4,531.87) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 103,967.59 | (103,967.59) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (763,491.00) | 3,618,781.76 | (2,855,290.76) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 920,072.80 | (920,072.80) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (450,950.00) | 1,453,060.16 | (1,437,310.16) | (435,200.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (115,156,443.20) | 5,538,081.50 | (4,469,761.66) | (114,088,123.36) |
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,242,917.00) | 35,175.00 | 0.00 | (2,207,742.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,948,257.38) | 0.00 | (6,500,000.00) | (8,448,257.38) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,963,181.17 | 0.00 | 0.00 | 1,963,181.17 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (708,060,644.54) | 0.00 | 0.00 | (708,060,644.54) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (298,957,297.31) | 0.00 | 0.00 | (298,957,297.31) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (42,779.00) | 0.00 | 0.00 | (42,779.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,991.25) | 0.00 | 0.00 | (1,991.25) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (297,873.00) | 0.00 | (24,697.00) | (322,570.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (16,000.00) | 1,000.00 | (1,200.00) | (16,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (9,539.95) | (9,539.95) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (955.70) | 0.00 | 0.00 | (955.70) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (830,167.00) | 0.00 | 0.00 | (830,167.00) |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600100 ขท.สระบุรี Report Time : 14:42:56
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (3,350.00) | 0.00 | 0.00 | (3,350.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (887,310.00) | 0.00 | (295,770.00) | (1,183,080.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (106,761,622.43) | 0.00 | (95,265,747.25) | (202,027,369.68) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (796,575.06) | 0.00 | (575,621.26) | (1,372,196.32) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (24,888.00) | 0.00 | (141,301.20) | (166,189.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (623,879.14) | 0.00 | (84,275.57) | (708,154.71) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (12,774,604.50) | 0.00 | (3,837,772.50) | (16,612,377.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,483,367.53) | 0.00 | (2,986,611.66) | (10,469,979.19) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,056,540.00) | 0.00 | (13,393,100.00) | (14,449,640.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 4,177,503.70 | 141,301.20 | 0.00 | 4,318,804.90 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,158,852.55 | 0.00 | 0.00 | 10,158,852.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 887,160.00 | 295,720.00 | 0.00 | 1,182,880.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 150.00 | 50.00 | 0.00 | 200.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 80,025.57 | 0.00 | 80,025.57 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 549,514.00 | 13,745.00 | 0.00 | 563,259.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 43,300.00 | 0.00 | 0.00 | 43,300.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 16,000.00 | 4,250.00 | 0.00 | 20,250.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 13,950.00 | 0.00 | 0.00 | 13,950.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 182,160.00 | 96,480.00 | 0.00 | 278,640.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 51,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 77,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,132,178.60 | 455,379.00 | (6,634.00) | 1,580,923.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 149,666,345.67 | 58,617,176.39 | 0.00 | 208,283,522.06 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 593,176.64 | 316,086.25 | 0.00 | 909,262.89 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 14,605.25 | 2,500.00 | 0.00 | 17,105.25 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 140,767.91 | 71,071.38 | 0.00 | 211,839.29 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 32,658.19 | 15,035.11 | 0.00 | 47,693.30 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 19,022.74 | 7,055.10 | 0.00 | 26,077.84 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 29,785.00 | 12,495.00 | 0.00 | 42,280.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 | 3,350.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 563,079.14 | 0.00 | 0.00 | 563,079.14 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 19,374.61 | 6,528.40 | 0.00 | 25,903.01 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 164,498.20 | 55,428.76 | 0.00 | 219,926.96 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 243,331.02 | 81,991.98 | 0.00 | 325,323.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 19,994.96 | 6,737.42 | 0.00 | 26,732.38 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 74,625.45 | 26,843.22 | 0.00 | 101,468.67 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600100 ขท.สระบุรี Report Time : 14:42:56
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,066.21 | 359.26 | 0.00 | 1,425.47 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,080.48 | 1,374.95 | 0.00 | 5,455.43 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 118,225.33 | 39,836.78 | 0.00 | 158,062.11 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 26,120.36 | 8,866.21 | 0.00 | 34,986.57 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 337.94 | 113.87 | 0.00 | 451.81 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 41,648,758.14 | 14,033,820.78 | 0.00 | 55,682,578.92 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,347,088.36 | 453,910.19 | 0.00 | 1,800,998.55 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 159,446.80 | 0.00 | 0.00 | 159,446.80 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,539,907.53 | 3,429,711.66 | 0.00 | 11,969,619.19 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,242,765.95 | 39,968.82 | (5,531.87) | 1,277,202.90 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 12,637,149.50 | 3,763,072.50 | 0.00 | 16,400,222.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (53,000.00) | 0.00 | 0.00 | (53,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 13,000,000.00 | 0.00 | 13,000,000.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,374.98 | 1,220.00 | 0.00 | 3,594.98 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 249,072,669.21 | (249,072,669.21) | 0.00 |