รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600111 ขท.สมุทรสาคร Report Time : 14:33:16
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,016,670.29 | (1,016,670.29) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,016,670.29 | (1,016,670.29) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 786,782.38 | (786,782.38) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,815,429.47 | 659,877.53 | (949,491.53) | 3,525,815.47 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,376,404.86 | (3,376,404.86) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 150,499.13 | (150,499.13) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 5,509,380.85 | 10,289.41 | 0.00 | 5,519,670.26 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,526,903.99 | (3,526,903.99) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,454,625.00 | 0.00 | 0.00 | 1,454,625.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (196,262.23) | 0.00 | (3,088.62) | (199,350.85) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,776,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,776,500.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,117,489.43) | 0.00 | (13,087.33) | (1,130,576.76) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,674,506.29 | 0.00 | 0.00 | 1,674,506.29 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (282,012.63) | 0.00 | (9,524.93) | (291,537.56) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 48,841,150.00 | 0.00 | 0.00 | 48,841,150.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (28,720,553.68) | 0.00 | 0.00 | (28,720,553.68) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,584,269.50 | 0.00 | 0.00 | 1,584,269.50 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (666,430.40) | 0.00 | (12,055.77) | (678,486.17) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 138,164.54 | 0.00 | 0.00 | 138,164.54 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (42,514.46) | 0.00 | (1,246.53) | (43,760.99) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,733.00 | 0.00 | 0.00 | 100,733.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (33,248.77) | 0.00 | (800.08) | (34,048.85) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (60,044.26) | 0.00 | (1,699.03) | (61,743.29) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 686,474.40 | 0.00 | 0.00 | 686,474.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (490,611.96) | 0.00 | (3,704.70) | (494,316.66) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 547,200.00 | 0.00 | 0.00 | 547,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (547,186.00) | 0.00 | 0.00 | (547,186.00) |
1208010101 ถนน | 136,866,528.65 | 0.00 | 0.00 | 136,866,528.65 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600111 ขท.สมุทรสาคร Report Time : 14:33:16
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (28,814,750.56) | 0.00 | (707,086.67) | (29,521,837.23) |
1208020101 สะพาน | 351,934,823.33 | 0.00 | 0.00 | 351,934,823.33 |
1208020103 คสส-สะพาน | (75,384,805.69) | 0.00 | (1,588,178.19) | (76,972,983.88) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 1,058,864,631.83 | 0.00 | 0.00 | 1,058,864,631.83 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (575,916,387.67) | 0.00 | 0.00 | (575,916,387.67) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 4,603,195.23 | 0.00 | 0.00 | 4,603,195.23 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,139,450.00) | 34,360,931.75 | (32,221,481.75) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,111,067.44) | 4,423,262.05 | (4,608,254.52) | (2,296,059.91) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (2,356.25) | 334,322.95 | (331,966.70) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,528,113.76 | (3,528,113.76) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,811.57 | (2,811.57) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,209.77 | (1,209.77) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 315,238.79 | (315,238.79) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (449,625.85) | 804,660.53 | (652,957.53) | (297,922.85) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (6,089,684.95) | 0.00 | (17,209.41) | (6,106,894.36) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,935,394.00) | 0.00 | 0.00 | (1,935,394.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 8,728.70 | (8,728.70) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (476,243.68) | 0.00 | 0.00 | (476,243.68) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (22,624,904.83) | 0.00 | 0.00 | (22,624,904.83) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (26,139,355.05) | 0.00 | 0.00 | (26,139,355.05) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (843,776,766.14) | 0.00 | 0.00 | (843,776,766.14) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (14,958.08) | 0.00 | 0.00 | (14,958.08) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (610,794.56) | 0.00 | (347,999.38) | (958,793.94) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (44,400.00) | 0.00 | 0.00 | (44,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (64.68) | (64.68) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (9,553.40) | 0.00 | 0.00 | (9,553.40) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (46,427.36) | 0.00 | 0.00 | (46,427.36) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (720,783.55) | 0.00 | (239,950.00) | (960,733.55) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (38,734,198.81) | 0.00 | (36,881,889.16) | (75,616,087.97) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (560,647.19) | 0.00 | (132,396.70) | (693,043.89) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (50,000.00) | 0.00 | (83,758.60) | (133,758.60) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (61,383.50) | 0.00 | (20,320.00) | (81,703.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (207,350.67) | 0.00 | (296,534.00) | (503,884.67) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,177,056.35) | 0.00 | (659,877.53) | (3,836,933.88) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600111 ขท.สมุทรสาคร Report Time : 14:33:16
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (9,471,478.79) | 0.00 | 0.00 | (9,471,478.79) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 80,178.60 | 0.00 | 80,178.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,900,781.95 | 1,724,100.70 | (8,312.70) | 6,616,569.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 705,663.55 | 234,910.00 | 0.00 | 940,573.55 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 15,120.00 | 5,040.00 | 0.00 | 20,160.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 279,633.00 | 97,788.00 | (416.00) | 377,005.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 43,686.25 | 19,140.00 | 0.00 | 62,826.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,068.25 | 0.00 | 0.00 | 4,068.25 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 13,629.00 | 1,180.00 | 0.00 | 14,809.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 86,640.00 | 43,680.00 | 0.00 | 130,320.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 24,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 34,518,900.56 | 32,758,133.73 | (71,396.41) | 67,205,637.88 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,266,112.69 | 430,253.61 | 0.00 | 1,696,366.30 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 173,945.11 | 41,161.28 | 0.00 | 215,106.39 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 30,245.25 | 15,775.22 | 0.00 | 46,020.47 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 39,677.08 | 5,975.95 | 0.00 | 45,653.03 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 18,005.00 | 0.00 | 0.00 | 18,005.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 238,726.00 | (93,895.00) | 144,831.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 9,166.22 | 3,088.62 | 0.00 | 12,254.84 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 38,839.83 | 13,087.33 | 0.00 | 51,927.16 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 28,267.55 | 9,524.93 | 0.00 | 37,792.48 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 35,778.67 | 12,055.77 | 0.00 | 47,834.44 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,699.09 | 1,246.53 | 0.00 | 4,945.62 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,374.44 | 800.08 | 0.00 | 3,174.52 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,042.30 | 1,699.03 | 0.00 | 6,741.33 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 10,994.64 | 3,704.70 | 0.00 | 14,699.34 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 2,098,450.76 | 707,086.67 | 0.00 | 2,805,537.43 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 4,713,303.01 | 1,588,178.19 | 0.00 | 6,301,481.20 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 7,572.00 | 8,728.70 | 0.00 | 16,300.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,177,056.35 | 659,877.53 | 0.00 | 3,836,933.88 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 781,133.40 | 348,064.06 | 0.00 | 1,129,197.46 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 195,779.15 | 296,534.00 | 0.00 | 492,313.15 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (55,000.00) | 0.00 | 0.00 | (55,000.00) |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 3,580.00 | 0.00 | 3,580.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600111 ขท.สมุทรสาคร Report Time : 14:33:16
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 93,688,676.98 | (93,688,676.98) | 0.00 |