รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600082 ขท.ศรีสะเกษ1 Report Time : 14:41:32
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 718,076.29 | (718,076.29) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 718,076.29 | (718,076.29) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 686,394.00 | (686,394.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,751,570.00 | 717,735.04 | (810,426.35) | 2,658,878.69 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,978,323.40 | (2,978,323.40) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 43,624.73 | (43,624.73) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,672,240.13 | (3,672,240.13) | 0.00 |
1103020110 เงินรอรับคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 20,496,400.00 | 0.00 | 0.00 | 20,496,400.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,039,213.05) | 0.00 | (43,522.39) | (1,082,735.44) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,148,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,148,100.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,182,242.70) | 0.00 | (12,842.97) | (1,195,085.67) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,210,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210,600.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (144,768.70) | 0.00 | (6,855.22) | (151,623.92) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,343,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,343,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,342,994.00) | 0.00 | 0.00 | (3,342,994.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,844,010.00 | 0.00 | 0.00 | 2,844,010.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,132,373.84) | 0.00 | (25,448.46) | (1,157,822.30) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 107,620.32 | 0.00 | 0.00 | 107,620.32 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (74,266.39) | 0.00 | (337.38) | (74,603.77) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 148,600.00 | 0.00 | 0.00 | 148,600.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (78,506.12) | 0.00 | (1,553.18) | (80,059.30) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 175,600.00 | 0.00 | 0.00 | 175,600.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (80,391.84) | 0.00 | (1,488.05) | (81,879.89) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 59,774.00 | 0.00 | 0.00 | 59,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (59,772.00) | 0.00 | 0.00 | (59,772.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,206,363.30 | 0.00 | 0.00 | 1,206,363.30 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600082 ขท.ศรีสะเกษ1 Report Time : 14:41:32
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (732,579.61) | 0.00 | (14,800.19) | (747,379.80) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 152,000.00 | 0.00 | 0.00 | 152,000.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (115,353.37) | 0.00 | (3,227.34) | (118,580.71) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 427,760.00 | 0.00 | 0.00 | 427,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (427,753.00) | 0.00 | 0.00 | (427,753.00) |
1208010101 ถนน | 337,592,674.67 | 0.00 | 0.00 | 337,592,674.67 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (211,499,377.66) | 0.00 | (1,995,423.69) | (213,494,801.35) |
1208020101 สะพาน | 13,280,609.85 | 0.00 | 0.00 | 13,280,609.85 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,508,940.13) | 0.00 | (28,819.83) | (1,537,759.96) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 38,834,464.48 | 0.00 | 0.00 | 38,834,464.48 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (21,383,624.32) | 0.00 | 0.00 | (21,383,624.32) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 5,772,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,772,150.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 10,983,124.19 | (11,192,084.19) | (208,960.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,541,941.60) | 2,861,421.60 | (1,588,740.00) | (269,260.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 4,939.96 | (4,939.96) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,644,377.40 | (3,644,377.40) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,150.98 | (2,150.98) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 12.00 | (12.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 108,295.83 | (108,295.83) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (391,662.00) | 702,035.35 | (658,181.04) | (347,807.69) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (104,543.00) | 40,217.00 | (59,554.00) | (123,880.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,301,167.00) | 68,174.00 | 0.00 | (2,232,993.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 377.85 | (377.85) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (749,761.78) | 0.00 | 0.00 | (749,761.78) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (46,115,945.19) | 0.00 | 0.00 | (46,115,945.19) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (103,759,900.70) | 0.00 | 0.00 | (103,759,900.70) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (40,660,930.72) | 0.00 | 0.00 | (40,660,930.72) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,911.42) | 0.00 | 0.00 | (1,911.42) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (58,500.00) | 0.00 | 0.00 | (58,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (31,200.00) | 0.00 | 0.00 | (31,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (57.92) | (57.92) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600082 ขท.ศรีสะเกษ1 Report Time : 14:41:32
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (4,867.00) | (4,867.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (894,255.67) | 0.00 | (302,225.00) | (1,196,480.67) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (89,139,396.68) | 650,292.00 | (14,158,677.28) | (102,647,781.96) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (283,189.10) | 0.00 | (21,180.96) | (304,370.06) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (386,000.58) | 0.00 | 0.00 | (386,000.58) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (345,419.00) | 0.00 | (147,378.31) | (492,797.31) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,174,967.00) | 0.00 | (717,640.52) | (2,892,607.52) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 621,725.80 | 316,157.40 | 0.00 | 937,883.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,988,561.35 | 1,555,071.00 | (377.85) | 6,543,254.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 886,440.67 | 299,620.00 | 0.00 | 1,186,060.67 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 7,815.00 | 2,605.00 | 0.00 | 10,420.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 281,013.00 | 103,514.00 | 0.00 | 384,527.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 8,673.00 | 0.00 | 0.00 | 8,673.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,103,939.00 | 398,170.00 | (35,350.00) | 1,466,759.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 82,721,006.28 | 10,157,483.28 | (686,242.00) | 92,192,247.56 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 121,314.57 | 0.00 | 0.00 | 121,314.57 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 23,283.30 | 0.00 | 0.00 | 23,283.30 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,060.23 | 3,443.96 | 0.00 | 12,504.19 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,780.00 | 1,284.00 | 0.00 | 10,064.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,239.00 | 1,496.00 | 0.00 | 7,735.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 370,800.58 | 0.00 | 0.00 | 370,800.58 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,061,354.00 | 650,817.00 | 0.00 | 1,712,171.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 129,163.24 | 43,522.39 | 0.00 | 172,685.63 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 38,114.62 | 12,842.97 | 0.00 | 50,957.59 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 20,344.60 | 6,855.22 | 0.00 | 27,199.82 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 75,888.37 | 25,448.46 | 0.00 | 101,336.83 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,001.28 | 337.38 | 0.00 | 1,338.66 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,609.41 | 1,553.18 | 0.00 | 6,162.59 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 4,715.53 | 1,488.05 | 0.00 | 6,203.58 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 43,922.99 | 14,800.19 | 0.00 | 58,723.18 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 9,578.09 | 3,227.34 | 0.00 | 12,805.43 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 5,921,902.57 | 1,995,423.69 | 0.00 | 7,917,326.26 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600082 ขท.ศรีสะเกษ1 Report Time : 14:41:32
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 85,529.80 | 28,819.83 | 0.00 | 114,349.63 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 377.85 | 377.85 | 0.00 | 755.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,174,967.00 | 717,640.52 | 0.00 | 2,892,607.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 135,611.42 | 4,924.92 | 0.00 | 140,536.34 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 345,419.00 | 147,378.31 | 0.00 | 492,797.31 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (44,000.00) | 0.00 | 0.00 | (44,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 45,094,189.98 | (45,094,189.98) | 0.00 |