รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600147 ขท.สตูล Report Time : 14:14:12
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 683,341.04 | (683,341.04) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 667,193.04 | (667,193.04) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 647,098.52 | (647,098.52) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,146,062.00 | 950,547.52 | (794,575.52) | 1,302,034.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,343,350.54 | (1,298,364.33) | 44,986.21 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 383,665.16 | (377,675.16) | 5,990.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 376,888.44 | (376,888.44) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 4,470,197.96 | 0.00 | 0.00 | 4,470,197.96 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,814,117.68 | (1,535,576.48) | 1,278,541.20 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 311,548.13 | 0.00 | 0.00 | 311,548.13 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (311,546.13) | 0.00 | 0.00 | (311,546.13) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,158,514.00 | 0.00 | 0.00 | 4,158,514.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (452,663.19) | 0.00 | (23,545.92) | (476,209.11) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,852,380.00 | 0.00 | 0.00 | 3,852,380.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,702,376.50) | 0.00 | 0.00 | (3,702,376.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 653,700.00 | 0.00 | 0.00 | 653,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (218,641.80) | 0.00 | (6,330.71) | (224,972.51) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (8,828.15) | 0.00 | (81.04) | (8,909.19) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 297,600.00 | 0.00 | 0.00 | 297,600.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (63,593.44) | 0.00 | (4,212.68) | (67,806.12) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 157,000.00 | 0.00 | 0.00 | 157,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (67,814.10) | 0.00 | (1,539.40) | (69,353.50) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (67,756.85) | 0.00 | (1,592.46) | (69,349.31) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,587,599.71 | 0.00 | 0.00 | 1,587,599.71 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,579,551.68) | 0.00 | (2,267.24) | (1,581,818.92) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,108,883.30 | 0.00 | 0.00 | 1,108,883.30 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (567,985.76) | 0.00 | (14,710.78) | (582,696.54) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 129,000.00 | 0.00 | 0.00 | 129,000.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (128,985.00) | 0.00 | 0.00 | (128,985.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600147 ขท.สตูล Report Time : 14:14:12
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 602,960.00 | 0.00 | 0.00 | 602,960.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (602,947.00) | 0.00 | 0.00 | (602,947.00) |
1208010101 ถนน | 830,984,542.52 | 0.00 | 0.00 | 830,984,542.52 |
1208010103 คสส-ถนน | (494,189,684.96) | 0.00 | (5,282,140.15) | (499,471,825.11) |
1208020101 สะพาน | 96,473,072.82 | 0.00 | 0.00 | 96,473,072.82 |
1208020103 คสส-สะพาน | (9,883,249.94) | 0.00 | (241,685.83) | (10,124,935.77) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 39,728,217.05 | 0.00 | 0.00 | 39,728,217.05 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (19,864,108.52) | 0.00 | 0.00 | (19,864,108.52) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 320,760.00 | 592,200.00 | 0.00 | 912,960.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (8,059,457.11) | 21,170,155.43 | (13,702,898.32) | (592,200.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,042,168.00) | 2,206,260.92 | (1,462,449.92) | (298,357.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 532,264.00 | (532,264.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 863,010.33 | (2,186,537.74) | (1,323,527.41) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,297.23 | (2,297.23) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 201,225.26 | (201,225.26) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (247,106.00) | 642,167.52 | (905,522.52) | (510,461.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,470,197.96) | 201,597.22 | (252,612.22) | (4,521,212.96) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (746,548.00) | 0.00 | 0.00 | (746,548.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (648,660.37) | 0.00 | 0.00 | (648,660.37) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (305,581,340.31) | 0.00 | 0.00 | (305,581,340.31) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (146,574,812.20) | 0.00 | 0.00 | (146,574,812.20) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 18,456.03 | 0.00 | 0.00 | 18,456.03 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (16,146,194.64) | 0.00 | 0.00 | (16,146,194.64) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (685,300.00) | 0.00 | 0.00 | (685,300.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) | (20,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,160.00) | 0.00 | 0.00 | (1,160.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (16,000.00) | 0.00 | 0.00 | (16,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (45.52) | (45.52) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (47,093.00) | 0.00 | 0.00 | (47,093.00) |
4302020107 ร/ดช่วยลงทุน-อปท. | 0.00 | 152,408.00 | (152,408.00) | 0.00 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (6.00) | 0.00 | 0.00 | (6.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,141,580.32) | 0.00 | (383,430.00) | (1,525,010.32) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (78,217,360.02) | 0.00 | (23,154,087.92) | (101,371,447.94) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (241,820.32) | 0.00 | (66,456.40) | (308,276.72) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600147 ขท.สตูล Report Time : 14:14:12
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (61,268.85) | (61,268.85) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (20,169,575.43) | 0.00 | (31,261.00) | (20,200,836.43) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,270,738.00) | 0.00 | (192,453.00) | (4,463,191.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,886,209.00) | 0.00 | (647,147.52) | (2,533,356.52) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 54,308.85 | 0.00 | 54,308.85 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,430,505.05 | 1,217,597.20 | 0.00 | 4,648,102.25 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,133,840.32 | 380,850.00 | 0.00 | 1,514,690.32 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 7,740.00 | 2,580.00 | 0.00 | 10,320.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 223,783.00 | 78,415.00 | 0.00 | 302,198.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 57,550.00 | 29,281.00 | 0.00 | 86,831.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,633.00 | 1,980.00 | 0.00 | 7,613.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 848,980.10 | 318,470.60 | 0.00 | 1,167,450.70 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 106,447,224.41 | 12,855,768.01 | (95,000.00) | 119,207,992.42 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 7,778.69 | 0.00 | 0.00 | 7,778.69 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 78,015.45 | 36,311.02 | 0.00 | 114,326.47 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,596.27 | 6,316.56 | 0.00 | 9,912.83 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,540.86 | 1,456.32 | 0.00 | 2,997.18 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,263.50 | 3,263.50 | 0.00 | 6,527.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,190.00 | 1,638.00 | 0.00 | 5,828.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 69,878.23 | 23,545.92 | 0.00 | 93,424.15 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 19,151.73 | 6,330.71 | 0.00 | 25,482.44 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 240.51 | 81.04 | 0.00 | 321.55 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,502.07 | 4,212.68 | 0.00 | 16,714.75 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 4,568.50 | 1,539.40 | 0.00 | 6,107.90 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 4,726.03 | 1,592.46 | 0.00 | 6,318.49 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,728.57 | 2,267.24 | 0.00 | 8,995.81 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 43,657.87 | 14,710.78 | 0.00 | 58,368.65 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 676.08 | 0.00 | 0.00 | 676.08 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 15,676,028.78 | 5,282,140.15 | 0.00 | 20,958,168.93 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 717,261.16 | 241,685.83 | 0.00 | 958,946.99 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,886,209.00 | 647,147.52 | 0.00 | 2,533,356.52 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600147 ขท.สตูล Report Time : 14:14:12
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 769,553.00 | 20,045.52 | 0.00 | 789,598.52 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,270,738.00 | 192,453.00 | 0.00 | 4,463,191.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 152,408.00 | 0.00 | 152,408.00 |
Amount | 0.00 | 56,008,184.16 | (56,008,184.16) | 0.00 |