รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600168 ขท.บีงกาฬ Report Time : 14:21:16
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 484,409.52 | (484,409.52) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 484,409.52 | (484,409.52) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 478,465.00 | (478,465.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,616,641.46 | 478,559.52 | (688,148.52) | 1,407,052.46 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,231,246.72 | (2,231,246.72) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 583,655.00 | 130,615.72 | (714,270.72) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 583,655.00 | (583,655.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,361,862.44 | (2,361,862.44) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 815,000.00 | 0.00 | 0.00 | 815,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (135,758.90) | 0.00 | (4,614.61) | (140,373.51) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 9,883,388.90 | 0.00 | 0.00 | 9,883,388.90 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,661,539.48) | 0.00 | (28,884.87) | (5,690,424.35) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (85,925.07) | 0.00 | (438.39) | (86,363.46) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,096,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,096,300.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (604,524.63) | 0.00 | (6,733.20) | (611,257.83) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 258,500.00 | 0.00 | 0.00 | 258,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (200,240.38) | 0.00 | (667.41) | (200,907.79) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,131,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131,400.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,127,103.32) | 0.00 | (106.76) | (1,127,210.08) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (121,886.59) | 0.00 | (284.16) | (122,170.75) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (23,132.89) | 0.00 | (124.49) | (23,257.38) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 943,695.00 | 0.00 | 0.00 | 943,695.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (736,029.36) | 0.00 | (5,046.95) | (741,076.31) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 104,990.00 | 0.00 | 0.00 | 104,990.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (102,121.95) | 0.00 | (171.71) | (102,293.66) |
1208010101 ถนน | 866,966,244.11 | 0.00 | 0.00 | 866,966,244.11 |
1208010103 คสส-ถนน | (513,056,552.44) | 0.00 | (6,063,011.31) | (519,119,563.75) |
1208020101 สะพาน | 8,045,749.80 | 0.00 | 0.00 | 8,045,749.80 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,177,341.04) | 0.00 | (15,591.72) | (1,192,932.76) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 139,923,885.43 | 0.00 | 0.00 | 139,923,885.43 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600168 ขท.บีงกาฬ Report Time : 14:21:16
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (82,807,939.04) | 92,992,932.46 | (10,282,493.42) | (97,500.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (22,200.00) | 2,645,825.00 | (2,730,725.00) | (107,100.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 48,305.87 | (48,305.87) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 7,530.56 | 0.00 | 0.00 | 7,530.56 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,179,017.00 | (2,179,017.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 343.00 | (343.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 857,273.19 | (857,273.19) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (329,341.00) | 605,298.52 | (473,559.52) | (197,602.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,385,955.46) | 616,655.00 | (5,000.00) | (774,300.46) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (485,000.00) | 49,850.00 | 0.00 | (435,150.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (209,300.24) | 0.00 | 0.00 | (209,300.24) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (29,774,372.47) | 0.00 | 0.00 | (29,774,372.47) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (369,351,314.11) | 0.00 | 0.00 | (369,351,314.11) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (210,000.00) | 0.00 | 0.00 | (210,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (6,750.00) | 0.00 | (5,850.00) | (12,600.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (115,800.00) | 0.00 | 0.00 | (115,800.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (59.00) | 0.00 | 0.00 | (59.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (28,270.00) | 0.00 | (5,510.00) | (33,780.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (824,774.00) | 0.00 | (258,180.97) | (1,082,954.97) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (148,172,898.63) | 0.00 | (93,601,547.30) | (241,774,445.93) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (292,169.98) | 0.00 | (153,845.56) | (446,015.54) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (24,840.00) | 0.00 | 0.00 | (24,840.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (66,131.18) | 0.00 | (997,602.50) | (1,063,733.68) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (271,122.00) | 0.00 | (209,079.00) | (480,201.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,554,647.81) | 0.00 | (478,559.52) | (3,033,207.33) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,507,242.90 | 1,242,931.10 | 0.00 | 4,750,174.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 824,774.00 | 258,180.97 | 0.00 | 1,082,954.97 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 214,023.00 | 74,303.00 | 0.00 | 288,326.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 57,085.00 | 22,150.00 | 0.00 | 79,235.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,009.00 | 9,832.00 | 0.00 | 11,841.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 17,040.00 | 0.00 | 0.00 | 17,040.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 44,880.00 | 21,840.00 | 0.00 | 66,720.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 12,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 72,296.00 | 0.00 | 0.00 | 72,296.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 101,349,848.47 | 10,414,467.73 | 0.00 | 111,764,316.20 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600168 ขท.บีงกาฬ Report Time : 14:21:16
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 712,660.00 | 283,060.00 | 0.00 | 995,720.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,200.00 | 200.00 | 0.00 | 6,400.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 92,408.09 | 33,424.71 | 0.00 | 125,832.80 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,040.27 | 3,933.62 | 0.00 | 12,973.89 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,505.92 | 12,975.16 | 0.00 | 19,481.08 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,586.00 | 2,339.00 | 0.00 | 11,925.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 7,037.18 | 0.00 | 0.00 | 7,037.18 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 27,490.00 | (27,490.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 13,694.98 | 4,614.61 | 0.00 | 18,309.59 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 85,722.83 | 28,884.87 | 0.00 | 114,607.70 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,301.01 | 438.39 | 0.00 | 1,739.40 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 19,982.35 | 6,733.20 | 0.00 | 26,715.55 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,980.73 | 667.41 | 0.00 | 2,648.14 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 316.81 | 106.76 | 0.00 | 423.57 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 843.34 | 284.16 | 0.00 | 1,127.50 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 369.47 | 124.49 | 0.00 | 493.96 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 14,978.00 | 5,046.95 | 0.00 | 20,024.95 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 509.57 | 171.71 | 0.00 | 681.28 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 17,946,804.74 | 6,063,011.31 | 0.00 | 24,009,816.05 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 46,272.24 | 15,591.72 | 0.00 | 61,863.96 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,554,647.81 | 478,559.52 | 0.00 | 3,033,207.33 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 469,879.00 | 11,360.00 | 0.00 | 481,239.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 271,122.00 | 209,079.00 | 0.00 | 480,201.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (109,000.00) | 0.00 | 0.00 | (109,000.00) |
Amount | 0.00 | 126,466,524.87 | (126,466,524.87) | 0.00 |