รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600163 ขท.เชียงราย2 Report Time : 14:18:08
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,787,898.91 | (1,674,498.91) | 113,400.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,674,498.91 | (1,674,498.91) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 55,435.00 | (55,435.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,314,117.62 | 859,979.52 | (1,019,661.88) | 4,154,435.26 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 108,168.28 | 2,320,292.35 | (2,320,292.35) | 108,168.28 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 813,967.45 | (813,967.45) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,134,259.80 | (3,134,259.80) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 699,000.00 | 0.00 | 0.00 | 699,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (72,198.08) | 0.00 | (1,484.18) | (73,682.26) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 570,900.00 | 0.00 | 0.00 | 570,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (108,209.99) | 0.00 | (5,916.03) | (114,126.02) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 40,300.00 | 0.00 | 0.00 | 40,300.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (10,654.66) | 0.00 | (342.28) | (10,996.94) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,236,646.00 | 0.00 | 0.00 | 1,236,646.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (105,197.73) | 0.00 | (17,505.04) | (122,702.77) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,754,840.40 | 0.00 | 0.00 | 1,754,840.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,242,799.13) | 0.00 | (15,876.18) | (1,258,675.31) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 126,500.00 | 0.00 | 0.00 | 126,500.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (73,040.72) | 0.00 | (2,686.00) | (75,726.72) |
1208010101 ถนน | 1,201,851,400.48 | 0.00 | 0.00 | 1,201,851,400.48 |
1208010103 คสส-ถนน | (687,247,849.85) | 0.00 | (8,655,667.18) | (695,903,517.03) |
1208020101 สะพาน | 186,170,483.49 | 0.00 | 0.00 | 186,170,483.49 |
1208020103 คสส-สะพาน | (65,122,019.00) | 0.00 | (714,474.05) | (65,836,493.05) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 6,478,499.00 | 10,234,584.14 | (5,117,292.07) | 11,595,791.07 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (35,267.00) | 33,544,856.97 | (38,726,600.84) | (5,217,010.87) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,968,836.00) | 2,349,899.80 | (3,933,596.80) | (3,552,533.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 120,667.34 | (122,324.77) | (1,657.43) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,046,957.55 | (3,046,957.55) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600163 ขท.เชียงราย2 Report Time : 14:18:08
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,316.51 | (5,316.51) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 212,814.10 | (212,814.10) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (447,583.81) | 105,745.66 | (94.52) | (341,932.67) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,806.00) | 0.00 | (168,835.00) | (170,641.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (499,387.00) | 0.00 | 0.00 | (499,387.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (801,906.29) | 0.00 | 0.00 | (801,906.29) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 82,923,797.84 | 0.00 | 0.00 | 82,923,797.84 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (751,338,228.45) | 0.00 | 0.00 | (751,338,228.45) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,614,974.10) | 0.00 | 0.00 | (2,614,974.10) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (5,906,650.00) | 0.00 | (1,608,900.00) | (7,515,550.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (282.00) | 0.00 | (10,000.00) | (10,282.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (78,600.00) | 0.00 | 0.00 | (78,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (69.39) | (69.39) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (60,575.82) | 0.00 | 0.00 | (60,575.82) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 2,953,325.00 | 804,450.00 | 0.00 | 3,757,775.00 |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (2,953,325.00) | 0.00 | (804,450.00) | (3,757,775.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (843,555.00) | 0.00 | (281,185.00) | (1,124,740.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (158,583,736.70) | 0.00 | (25,079,095.49) | (183,662,832.19) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (237,119.33) | 0.00 | (43,902.75) | (281,022.08) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (25,000.00) | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (28,455.00) | 0.00 | (52,904.55) | (81,359.55) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,276,628.39) | 0.00 | (1,020,809.93) | (4,297,438.32) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,227,892.00) | 0.00 | (859,979.52) | (6,087,871.52) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 914,570.45 | 310,166.80 | 0.00 | 1,224,737.25 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,115,124.40 | 2,143,165.20 | 0.00 | 8,258,289.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 843,060.00 | 281,020.00 | 0.00 | 1,124,080.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 495.00 | 165.00 | 0.00 | 660.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 23,804.55 | 0.00 | 23,804.55 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 346,977.00 | 120,932.00 | 0.00 | 467,909.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 19,950.00 | 10,900.00 | 0.00 | 30,850.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 7,555.00 | 18,200.00 | 0.00 | 25,755.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 58,388.00 | 111,454.00 | 0.00 | 169,842.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600163 ขท.เชียงราย2 Report Time : 14:18:08
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 25,866.00 | 9,600.00 | 0.00 | 35,466.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,919.00 | 0.00 | 0.00 | 3,919.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 599,378.00 | 100,884.00 | 0.00 | 700,262.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 146,758,630.65 | 23,785,610.49 | (105,974.00) | 170,438,267.14 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,577,984.00 | 995,330.00 | 0.00 | 2,573,314.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 523,326.00 | 57,170.00 | 0.00 | 580,496.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 302,093.64 | 64,153.74 | 0.00 | 366,247.38 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 105,019.54 | 51,815.60 | 0.00 | 156,835.14 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,519.09 | 394.83 | 0.00 | 4,913.92 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 19,131.60 | 1,262.60 | 0.00 | 20,394.20 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,297.00 | 4,698.00 | 0.00 | 18,995.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 74,600.00 | (37,300.00) | 37,300.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 4,404.66 | 1,484.18 | 0.00 | 5,888.84 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 17,921.21 | 5,916.03 | 0.00 | 23,837.24 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,015.78 | 342.28 | 0.00 | 1,358.06 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 51,950.41 | 17,505.04 | 0.00 | 69,455.45 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 47,116.32 | 15,876.18 | 0.00 | 62,992.50 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 7,971.22 | 2,686.00 | 0.00 | 10,657.22 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 27,300,989.12 | 8,655,667.18 | 0.00 | 35,956,656.30 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,436,358.50 | 714,474.05 | 0.00 | 3,150,832.55 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,227,892.00 | 859,979.52 | 0.00 | 6,087,871.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,171,782.82 | 814,519.39 | 0.00 | 3,986,302.21 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,175,577.53 | 1,019,567.36 | 0.00 | 4,195,144.89 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (79,000.00) | 0.00 | 0.00 | (79,000.00) |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 78,584.00 | 0.00 | 0.00 | 78,584.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 101,344,968.03 | (101,344,968.03) | 0.00 |