รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หล่มสัก Report Time : 14:09:19
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,873,580.52 | (4,873,580.52) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,873,580.52 | (4,873,580.52) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,836,133.00 | (4,836,133.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,114,525.80 | 9,316,227.53 | (5,377,562.53) | 7,053,190.80 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 10,069,113.90 | (10,069,113.90) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 549,201.03 | (549,201.03) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 10,605,684.09 | (10,605,684.09) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 10,898,947.40 | 0.00 | 0.00 | 10,898,947.40 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,364,922.31) | 0.00 | (61,710.94) | (2,426,633.25) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,501,315.30 | 0.00 | 0.00 | 16,501,315.30 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,755,242.64) | 0.00 | (35,037.04) | (1,790,279.68) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,874,590.05 | 0.00 | 0.00 | 4,874,590.05 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (679,790.11) | 0.00 | (27,602.94) | (707,393.05) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 44,261,362.20 | 0.00 | 0.00 | 44,261,362.20 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,700,018.57) | 0.00 | (253,919.15) | (1,953,937.72) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,276,659.00 | 0.00 | 0.00 | 5,276,659.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,058,662.38) | 0.00 | (50,389.35) | (2,109,051.73) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 423,400.00 | 0.00 | 0.00 | 423,400.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (136,690.64) | 0.00 | (3,812.59) | (140,503.23) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 976,000.00 | 0.00 | 0.00 | 976,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (754,465.97) | 0.00 | (9,737.95) | (764,203.92) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 705,900.00 | 0.00 | 0.00 | 705,900.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (256,674.14) | 0.00 | (11,992.74) | (268,666.88) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 95,400.00 | 0.00 | 0.00 | 95,400.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (95,399.00) | 0.00 | 0.00 | (95,399.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 2,649,901.00 | 0.00 | 0.00 | 2,649,901.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หล่มสัก Report Time : 14:09:19
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (814,045.43) | 0.00 | (21,370.09) | (835,415.52) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,063,930.00 | 0.00 | 0.00 | 2,063,930.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (947,775.02) | 0.00 | (21,319.18) | (969,094.20) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,408,122.05 | 13,990.00 | 0.00 | 2,422,112.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,819,851.62) | 0.00 | (19,852.18) | (1,839,703.80) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 391,740.00 | 0.00 | 0.00 | 391,740.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (319,818.39) | 0.00 | (4,179.53) | (323,997.92) |
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 118,200.00 | 0.00 | 0.00 | 118,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (118,197.00) | 0.00 | 0.00 | (118,197.00) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 142,747,018.48 | 0.00 | 0.00 | 142,747,018.48 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 169,671,831.54 | 64,896,751.33 | 0.00 | 234,568,582.87 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 67,377,187.33 | 37,819,417.56 | (68,117,486.73) | 37,079,118.16 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (198,663.00) | 13,597,558.47 | (19,144,900.47) | (5,746,005.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,595,635.00) | 13,260,969.30 | (13,622,233.50) | (2,956,899.20) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (852,576.00) | 8,422,560.39 | (8,463,477.19) | (893,492.80) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 10,091,102.94 | (10,091,102.94) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 29,827.40 | (29,827.40) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 155,085.32 | (155,085.32) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,172,094.80) | 5,377,562.53 | (9,316,227.53) | (6,110,759.80) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | (5,299,787.01) | 105,000.00 | (1,243,633.41) | (6,438,420.42) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (942,411.00) | 0.00 | 0.00 | (942,411.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (4,299.38) | 0.00 | (13,990.00) | (18,289.38) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 694,038,894.13 | 0.00 | 0.00 | 694,038,894.13 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,545,979,157.88) | 0.00 | 0.00 | (1,545,979,157.88) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (10,410.00) | 0.00 | 0.00 | (10,410.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,026,183.50) | 0.00 | 0.00 | (3,026,183.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หล่มสัก Report Time : 14:09:19
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (143,320.00) | 0.00 | (37,310.00) | (180,630.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (35,800.00) | 0.00 | 0.00 | (35,800.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (42.99) | (42.99) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (361.00) | 0.00 | 0.00 | (361.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,750,820.00) | 0.00 | (916,940.00) | (3,667,760.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (68,514,626.98) | 654,893.41 | (28,357,060.61) | (96,216,794.18) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,049,275.56) | 0.00 | (239,210.78) | (2,288,486.34) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (85,304.00) | 0.00 | (21,900.00) | (107,204.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,749,511.20) | 119.16 | (541,454.16) | (3,290,846.20) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (12,428,788.00) | 0.00 | (4,836,227.53) | (17,265,015.53) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 28,096.80 | 18,272.70 | 0.00 | 46,369.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,707,230.00 | 902,410.00 | 0.00 | 3,609,640.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 43,590.00 | 14,530.00 | 0.00 | 58,120.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 133,773.00 | 44,591.00 | 0.00 | 178,364.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 61,760.00 | 21,000.00 | 0.00 | 82,760.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 19,144.00 | 900.00 | 0.00 | 20,044.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 34,586.00 | 0.00 | 0.00 | 34,586.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 36,340.00 | 0.00 | 0.00 | 36,340.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 56,400.00 | 0.00 | 0.00 | 56,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,004.00 | 0.00 | 0.00 | 9,004.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,705,865.65 | 83,407.00 | 0.00 | 1,789,272.65 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,206,549.15 | 272,341.45 | (55,900.00) | 3,422,990.60 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 267,937.53 | 62,872.65 | 0.00 | 330,810.18 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,097.29 | 1,336.43 | 0.00 | 2,433.72 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,235.00 | 3,931.00 | 0.00 | 13,166.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 183,142.13 | 61,710.94 | 0.00 | 244,853.07 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 103,980.89 | 35,037.04 | 0.00 | 139,017.93 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 81,918.39 | 27,602.94 | 0.00 | 109,521.33 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 753,566.43 | 253,919.15 | 0.00 | 1,007,485.58 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 149,543.13 | 50,389.35 | 0.00 | 199,932.48 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 11,314.74 | 3,812.59 | 0.00 | 15,127.33 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 28,899.76 | 9,737.95 | 0.00 | 38,637.71 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 35,591.37 | 11,992.74 | 0.00 | 47,584.11 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 63,420.99 | 21,370.09 | 0.00 | 84,791.08 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 63,269.88 | 21,319.18 | 0.00 | 84,589.06 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 58,342.29 | 19,852.18 | 0.00 | 78,194.47 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 12,403.73 | 4,179.53 | 0.00 | 16,583.26 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หล่มสัก Report Time : 14:09:19
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 12,428,788.00 | 4,836,227.53 | 0.00 | 17,265,015.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 214,481.00 | 37,352.99 | 0.00 | 251,833.99 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,749,511.20 | 541,335.00 | 0.00 | 3,290,846.20 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (35,000.00) | 0.00 | 0.00 | (35,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 469,837,470.90 | 0.00 | 0.00 | 469,837,470.90 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,243,633.41 | (1,243,633.41) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 208,153,423.24 | (208,153,423.24) | 0.00 |