รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 ขท.สงขลา1 Report Time : 14:10:23
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,764,447.63 | (1,764,447.63) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,756,655.44 | (1,756,655.44) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 482,722.70 | (482,722.70) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,057,402.00 | 1,514,661.88 | (1,739,560.88) | 832,503.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 390,296.30 | 3,106,997.25 | (3,497,293.55) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 953,862.99 | (953,862.99) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 4,328.80 | 0.00 | 0.00 | 4,328.80 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 7,792.19 | (7,792.19) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,061,040.24 | (4,061,040.24) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,894,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,894,400.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,057,351.18) | 0.00 | (12,383.04) | (1,069,734.22) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,247,358.56 | 0.00 | 0.00 | 3,247,358.56 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,011,545.38) | 0.00 | (18,386.88) | (1,029,932.26) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 27,680,136.47 | 0.00 | 0.00 | 27,680,136.47 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (15,391,634.39) | 0.00 | 0.00 | (15,391,634.39) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 992,221.20 | 0.00 | 0.00 | 992,221.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (622,554.42) | 0.00 | (7,010.93) | (629,565.35) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 298,820.00 | 0.00 | 0.00 | 298,820.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (160,841.58) | 0.00 | (2,537.98) | (163,379.56) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 205,180.00 | 0.00 | 0.00 | 205,180.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (201,564.09) | 0.00 | (111.83) | (201,675.92) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 318,165.00 | 0.00 | 0.00 | 318,165.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (52,311.52) | 0.00 | (2,693.76) | (55,005.28) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 895,146.85 | 0.00 | 0.00 | 895,146.85 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (876,183.91) | 0.00 | (339.73) | (876,523.64) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,846,939.05 | 0.00 | 0.00 | 1,846,939.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 ขท.สงขลา1 Report Time : 14:10:23
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,451,216.77) | 0.00 | (8,950.20) | (1,460,166.97) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 229,229.05 | 0.00 | 0.00 | 229,229.05 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (206,127.46) | 0.00 | (892.50) | (207,019.96) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (99,998.00) | 0.00 | 0.00 | (99,998.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 519,972.00 | 0.00 | 0.00 | 519,972.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (519,961.00) | 0.00 | 0.00 | (519,961.00) |
1208010101 ถนน | 885,165,030.23 | 0.00 | 0.00 | 885,165,030.23 |
1208010103 คสส-ถนน | (736,832,703.85) | 0.00 | (5,279,932.41) | (742,112,636.26) |
1208020101 สะพาน | 58,448,458.73 | 0.00 | 0.00 | 58,448,458.73 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,874,260.82) | 0.00 | (166,760.89) | (13,041,021.71) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 865,333,744.28 | 0.00 | 0.00 | 865,333,744.28 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (356,494,193.71) | 0.00 | 0.00 | (356,494,193.71) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 5,324,703.69 | 0.00 | 0.00 | 5,324,703.69 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (226,203.69) | 22,498,476.15 | (27,877,060.40) | (5,604,787.94) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,048,265.00) | 1,870,930.00 | (1,511,940.97) | (689,275.97) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,874.64 | (1,874.64) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 33,525.32 | (33,525.32) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (390,296.30) | 4,382,258.55 | (3,991,962.25) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 955.44 | (955.44) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 203,279.92 | (203,279.92) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2105010199 งทร.รับฯ-อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (398,684.00) | 730,913.88 | (645,626.88) | (313,397.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (189,633.00) | 1,090,163.19 | (1,045,127.19) | (144,597.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (473,413.80) | 94,576.00 | 0.00 | (378,837.80) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 23,426.70 | (23,426.70) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (53,960.74) | 0.00 | 0.00 | (53,960.74) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 41,222,329.03 | 0.00 | 0.00 | 41,222,329.03 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (104,482,603.46) | 0.00 | 0.00 | (104,482,603.46) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (684,017,513.87) | 0.00 | 0.00 | (684,017,513.87) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (206,400.00) | (206,400.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (148,370.53) | 0.00 | (48,534.00) | (196,904.53) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 ขท.สงขลา1 Report Time : 14:10:23
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (52,000.00) | 0.00 | 0.00 | (52,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (38.22) | (38.22) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (191,454.68) | 0.00 | 0.00 | (191,454.68) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,476.00) | 0.00 | 0.00 | (2,476.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (990,705.00) | 0.00 | (330,235.00) | (1,320,940.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (67,541,460.92) | 0.00 | (20,198,235.41) | (87,739,696.33) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (442,800.12) | 0.00 | (380,190.89) | (822,991.01) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (89,200.00) | (89,200.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (9,630,979.38) | 0.00 | (4,638,388.42) | (14,269,367.80) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,155,153.50) | 180.00 | (1,094,114.00) | (2,249,087.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,848,281.37) | 0.00 | (1,514,481.88) | (4,362,763.25) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (240,440.00) | 0.00 | (168,300.00) | (408,740.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,077,439.50 | 89,200.00 | 0.00 | 1,166,639.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,811,411.70 | 2,047,620.25 | (23,426.70) | 7,835,605.25 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 984,180.00 | 328,060.00 | 0.00 | 1,312,240.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 6,525.00 | 2,175.00 | 0.00 | 8,700.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 242,431.00 | 109,639.00 | 0.00 | 352,070.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 36,759.25 | 10,750.00 | 0.00 | 47,509.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 15,574.00 | 13,635.00 | 0.00 | 29,209.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,250.00 | 0.00 | 0.00 | 26,250.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 20,266.83 | 6,176.00 | 0.00 | 26,442.83 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 61,680.00 | 23,760.00 | 0.00 | 85,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 18,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 244,210.79 | 4,414.00 | 0.00 | 248,624.79 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 68,933,839.19 | 27,292,607.25 | 0.00 | 96,226,446.44 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,148,310.00 | 712,514.18 | 0.00 | 1,860,824.18 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,010.00 | 560.00 | 0.00 | 7,570.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 6,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 159,779.17 | 0.00 | 0.00 | 159,779.17 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 23,034.07 | 1,334.93 | 0.00 | 24,369.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 23,669.05 | 1,839.33 | 0.00 | 25,508.38 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,198.00 | 2,560.00 | 0.00 | 10,758.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 922,676.26 | 0.00 | 0.00 | 922,676.26 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 45,036.00 | (45,036.00) | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 36,749.64 | 12,383.04 | 0.00 | 49,132.68 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 96,727.14 | 18,386.88 | 0.00 | 115,114.02 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 ขท.สงขลา1 Report Time : 14:10:23
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 21,170.46 | 7,010.93 | 0.00 | 28,181.39 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,532.00 | 2,537.98 | 0.00 | 10,069.98 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 331.87 | 111.83 | 0.00 | 443.70 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 7,994.36 | 2,693.76 | 0.00 | 10,688.12 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 7,544.64 | 339.73 | 0.00 | 7,884.37 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 26,561.94 | 8,950.20 | 0.00 | 35,512.14 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,648.70 | 892.50 | 0.00 | 3,541.20 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 18,334,955.02 | 5,279,932.41 | 0.00 | 23,614,887.43 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 494,903.26 | 166,760.89 | 0.00 | 661,664.15 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 61,967.40 | 23,426.70 | 0.00 | 85,394.10 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,088,721.37 | 1,682,781.88 | 0.00 | 4,771,503.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 495,301.21 | 256,846.86 | (1,874.64) | 750,273.43 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,152,753.50 | 1,094,114.00 | (180.00) | 2,246,687.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (101,000.00) | 0.00 | 0.00 | (101,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 3,690,695.88 | 0.00 | 0.00 | 3,690,695.88 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 83,836,790.64 | (83,836,790.64) | 0.00 |