รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600098 ขท.นครสวรรค์2 Report Time : 14:00:56
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 523,351.00 | (523,351.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 523,351.00 | (523,351.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 523,351.00 | (523,351.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,285,280.00 | 523,351.00 | (717,341.00) | 2,091,290.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,517,582.59 | (2,517,582.59) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 142,906.73 | (142,906.73) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,956,899.32 | (2,956,899.32) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 9,326,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,326,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (9,326,486.00) | 0.00 | 0.00 | (9,326,486.00) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,178,900.00 | 0.00 | 0.00 | 5,178,900.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,403,784.38) | 0.00 | (5,783.02) | (4,409,567.40) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,442,899.61 | 0.00 | 0.00 | 7,442,899.61 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,687,870.69) | 0.00 | (42,142.44) | (5,730,013.13) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,806,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,806,250.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (491,587.83) | 0.00 | (10,226.97) | (501,814.80) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 997,000.00 | 0.00 | 0.00 | 997,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (996,998.00) | 0.00 | 0.00 | (996,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 660,900.00 | 0.00 | 0.00 | 660,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (239,291.79) | 0.00 | (4,249.46) | (243,541.25) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (15,899.00) | 0.00 | 0.00 | (15,899.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 504,834.00 | 0.00 | 0.00 | 504,834.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (464,083.58) | 0.00 | (1,619.48) | (465,703.06) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,743,501.40 | 0.00 | 0.00 | 1,743,501.40 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,388,484.16) | 0.00 | (6,346.14) | (1,394,830.30) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 175,580.00 | 0.00 | 0.00 | 175,580.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (175,549.00) | 0.00 | 0.00 | (175,549.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 61,600.00 | 0.00 | 0.00 | 61,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (61,598.00) | 0.00 | 0.00 | (61,598.00) |
1208010101 ถนน | 565,792,971.51 | 0.00 | 0.00 | 565,792,971.51 |
1208010103 คสส-ถนน | (369,602,144.57) | 0.00 | (4,418,491.67) | (374,020,636.24) |
1208020101 สะพาน | 64,966,879.72 | 0.00 | 0.00 | 64,966,879.72 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600098 ขท.นครสวรรค์2 Report Time : 14:00:56
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020103 คสส-สะพาน | (19,105,499.45) | 0.00 | (195,398.76) | (19,300,898.21) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 77,859,758.44 | 0.00 | 0.00 | 77,859,758.44 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (77,859,754.44) | 0.00 | 0.00 | (77,859,754.44) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (12,447,232.00) | 136,587,072.50 | (124,139,840.50) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,031,762.80) | 3,472,586.24 | (3,313,198.44) | (872,375.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,958,160.57 | (2,958,160.57) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,498.52 | (7,498.52) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,261.25 | (1,261.25) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,094,389.33 | (1,094,389.33) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (495,076.00) | 667,421.00 | (523,351.00) | (351,006.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,814,828.00) | 49,920.00 | 0.00 | (1,764,908.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 44,980,592.54 | 0.00 | 0.00 | 44,980,592.54 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (297,279,057.90) | 0.00 | 0.00 | (297,279,057.90) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,434,166.91) | 0.00 | 0.00 | (3,434,166.91) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (38,000.00) | 0.00 | 0.00 | (38,000.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (25,045.24) | 0.00 | 0.00 | (25,045.24) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (597,650.00) | 296,410.00 | (595,235.00) | (896,475.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (7,497,440.25) | 0.00 | (120,420,919.33) | (127,918,359.58) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (121,708.50) | 0.00 | (117,193.06) | (238,901.56) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (65,720.00) | 0.00 | (2,420.00) | (68,140.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (16,814.00) | 0.00 | (43,918.10) | (60,732.10) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (829,224.00) | 0.00 | (193,990.00) | (1,023,214.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,758,529.00) | 0.00 | (523,351.00) | (3,281,880.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,667.10 | 0.00 | 0.00 | 2,667.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 592,820.00 | 296,410.00 | 0.00 | 889,230.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 4,830.00 | 298,825.00 | (296,410.00) | 7,245.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 24,938.10 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 28,470.00 | 14,235.00 | 0.00 | 42,705.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 13,220.00 | 18,980.00 | 0.00 | 32,200.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,594.00 | 0.00 | 0.00 | 3,594.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600098 ขท.นครสวรรค์2 Report Time : 14:00:56
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 22,320.00 | 25,200.00 | 0.00 | 47,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 23,620.00 | 26,911.64 | 0.00 | 50,531.64 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 20,305,069.85 | 116,893,884.32 | (9,577,778.79) | 127,621,175.38 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 477,234.00 | 498,194.00 | 0.00 | 975,428.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,420.00 | 0.00 | 2,420.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 36,009.75 | 27,827.44 | 0.00 | 63,837.19 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,364.50 | 0.00 | 0.00 | 3,364.50 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,550.15 | 6,738.98 | 0.00 | 14,289.13 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,490.00 | 3,745.00 | 0.00 | 11,235.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,750.00 | 6,535.00 | 0.00 | 10,285.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 65,720.00 | 0.00 | 0.00 | 65,720.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 11,379.50 | 5,783.02 | 0.00 | 17,162.52 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 82,925.46 | 42,142.44 | 0.00 | 125,067.90 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 20,124.05 | 10,226.97 | 0.00 | 30,351.02 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 8,361.82 | 4,249.46 | 0.00 | 12,611.28 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 3,186.74 | 1,619.48 | 0.00 | 4,806.22 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 12,487.42 | 6,346.14 | 0.00 | 18,833.56 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 8,694,451.32 | 4,418,491.67 | 0.00 | 13,112,942.99 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 384,494.37 | 195,398.76 | 0.00 | 579,893.13 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,758,529.00 | 523,351.00 | 0.00 | 3,281,880.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 100,045.24 | 0.00 | 0.00 | 100,045.24 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 829,224.00 | 193,990.00 | 0.00 | 1,023,214.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (37,000.00) | 0.00 | 0.00 | (37,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600098 ขท.นครสวรรค์2 Report Time : 14:00:56
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 276,397,955.47 | (276,397,955.47) | 0.00 |