รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600084 ขท.ยโสธร Report Time : 13:29:15
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 468,087.55 | (468,087.55) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 468,087.55 | (468,087.55) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 468,087.55 | (468,087.55) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,969,598.00 | 466,897.00 | (494,677.10) | 1,941,817.90 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,114,639.33 | (2,114,639.33) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 68,581.69 | (68,581.69) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,195,192.98 | (2,195,192.98) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 924,500.00 | 0.00 | 0.00 | 924,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (467,410.06) | 0.00 | (5,234.49) | (472,644.55) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 798,999.00 | 0.00 | 0.00 | 798,999.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (56,422.46) | 0.00 | (1,696.51) | (58,118.97) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 188,000.00 | 0.00 | 0.00 | 188,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (127,427.94) | 0.00 | (1,064.48) | (128,492.42) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,562,374.00 | 0.00 | 0.00 | 5,562,374.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,157,400.93) | 0.00 | (24,530.36) | (2,181,931.29) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,108,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,227,995.00) | 0.00 | 0.00 | (2,227,995.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,359,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,359,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (181,061.34) | 0.00 | (10,171.17) | (191,232.51) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,388.90) | 0.00 | (169.86) | (2,558.76) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 83,800.00 | 0.00 | 0.00 | 83,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (44,296.30) | 0.00 | (723.23) | (45,019.53) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 740,607.40 | 0.00 | 0.00 | 740,607.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (419,864.37) | 0.00 | (7,508.70) | (427,373.07) |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 316,000.00 | 0.00 | 0.00 | 316,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (315,991.00) | 0.00 | 0.00 | (315,991.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600084 ขท.ยโสธร Report Time : 13:29:15
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 1,323,815,388.09 | 0.00 | 0.00 | 1,323,815,388.09 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (693,939,243.80) | 0.00 | (10,594,830.45) | (704,534,074.25) |
1208020101 สะพาน | 67,816,572.87 | 0.00 | 0.00 | 67,816,572.87 |
1208020103 คสส-สะพาน | (5,947,958.03) | 0.00 | (125,832.19) | (6,073,790.22) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 40,558,089.28 | 0.00 | 0.00 | 40,558,089.28 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (20,252,202.89) | 0.00 | 0.00 | (20,252,202.89) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (12,700.00) | 35,336,011.60 | (35,323,311.60) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (956,404.48) | 2,538,038.12 | (2,134,338.64) | (552,705.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 58,319.51 | (58,319.51) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,142,417.37 | (2,142,417.37) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 403.66 | (403.66) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 28.04 | (28.04) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 344,914.10 | (344,914.10) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (492,000.00) | 488,577.10 | (419,497.00) | (422,919.90) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (125,570.00) | 18,800.00 | (47,400.00) | (154,170.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,364,728.00) | 0.00 | 0.00 | (1,364,728.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,190.55 | (1,190.55) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (131,649.26) | 0.00 | 0.00 | (131,649.26) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 78,773,599.15 | 0.00 | 0.00 | 78,773,599.15 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (807,060,400.33) | 0.00 | 0.00 | (807,060,400.33) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (14,124,135.41) | 0.00 | 0.00 | (14,124,135.41) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,064,940.00) | 0.00 | 0.00 | (2,064,940.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (121,000.00) | 0.00 | 0.00 | (121,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,495.10) | 0.00 | 0.00 | (2,495.10) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,100.00) | 0.00 | 0.00 | (1,100.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (494,630.00) | 0.00 | (247,315.00) | (741,945.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (25,399,526.86) | 0.00 | (35,970,532.47) | (61,370,059.33) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (108,151.72) | 2,971.96 | (94,281.87) | (199,461.63) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (10,650.00) | 9,000.00 | (1,136,711.00) | (1,138,361.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (137,364.00) | 0.00 | (87,880.10) | (225,244.10) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600084 ขท.ยโสธร Report Time : 13:29:15
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (555,643.00) | 0.00 | (466,897.00) | (1,022,540.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,466,982.65 | 1,174,357.80 | (1,133.55) | 3,640,206.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 485,860.00 | 242,930.00 | 0.00 | 728,790.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 8,770.00 | 4,385.00 | 0.00 | 13,155.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 146,499.00 | 70,277.00 | (57.00) | 216,719.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,650.00 | 20,130.00 | (9,000.00) | 21,780.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 12,581.00 | 0.00 | 12,581.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,120.00 | 560.00 | 0.00 | 1,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 800.00 | 900.00 | 0.00 | 1,700.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 11,671.00 | 1,920.00 | 0.00 | 13,591.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 9,215.00 | 4,360.00 | (3,000.00) | 10,575.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 23,116,877.14 | 35,223,460.19 | (36,636.00) | 58,303,701.33 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 639,850.00 | 215,770.00 | 0.00 | 855,620.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 42,938.82 | 52,273.41 | 0.00 | 95,212.23 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,741.58 | 1,783.05 | 0.00 | 7,524.63 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,685.32 | 5,019.45 | 0.00 | 17,704.77 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,513.00 | 5,398.00 | 0.00 | 13,911.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 12,700.00 | 48,800.00 | (18,800.00) | 42,700.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 10,300.12 | 5,234.49 | 0.00 | 15,534.61 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 3,338.28 | 1,696.51 | 0.00 | 5,034.79 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,094.61 | 1,064.48 | 0.00 | 3,159.09 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 48,269.43 | 24,530.36 | 0.00 | 72,799.79 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 20,012.86 | 10,171.17 | 0.00 | 30,184.03 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 334.25 | 169.86 | 0.00 | 504.11 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,423.16 | 723.23 | 0.00 | 2,146.39 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 14,775.07 | 7,508.70 | 0.00 | 22,283.77 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 21,022,264.18 | 10,594,830.45 | 0.00 | 31,617,094.63 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 247,605.27 | 125,832.19 | 0.00 | 373,437.46 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,189.55 | 1,190.55 | 0.00 | 2,380.10 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 555,643.00 | 466,897.00 | 0.00 | 1,022,540.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,219,535.10 | 0.00 | 0.00 | 2,219,535.10 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 150,064.00 | 75,180.10 | 0.00 | 225,244.10 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 95,593,179.65 | (95,593,179.65) | 0.00 |