รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 ขท.อุตรดิตถ์2 Report Time : 11:37:33
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 438,542.00 | (438,542.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 438,542.00 | (438,542.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 438,542.00 | (438,542.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 585,368.00 | 431,780.00 | (501,792.50) | 515,355.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,127,455.01 | (2,127,455.01) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 69,605.55 | (69,605.55) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,197,060.56 | (2,197,060.56) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 983,000.00 | 0.00 | 0.00 | 983,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (35,729.14) | 0.00 | (5,565.84) | (41,294.98) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,161,786.57 | 0.00 | 0.00 | 4,161,786.57 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (249,926.90) | 0.00 | (8,836.95) | (258,763.85) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,385,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,385,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (267,099.29) | 0.00 | (7,625.13) | (274,724.42) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 21,361,485.00 | 0.00 | 0.00 | 21,361,485.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (17,220,239.24) | 0.00 | 0.00 | (17,220,239.24) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 715,840.00 | 0.00 | 0.00 | 715,840.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (574,741.14) | 0.00 | (5,071.51) | (579,812.65) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 94,406.07 | 0.00 | 0.00 | 94,406.07 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (94,400.07) | 0.00 | 0.00 | (94,400.07) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (100,304.41) | 0.00 | (1,635.39) | (101,939.80) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,001,744.40 | 0.00 | 0.00 | 1,001,744.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (664,540.64) | 0.00 | (7,684.98) | (672,225.62) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (15,298.00) | 0.00 | 0.00 | (15,298.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 226,760.00 | 0.00 | 0.00 | 226,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (226,756.00) | 0.00 | 0.00 | (226,756.00) |
1208010101 ถนน | 469,981,373.82 | 0.00 | 0.00 | 469,981,373.82 |
1208010103 คสส-ถนน | (284,025,495.92) | 0.00 | (3,305,944.88) | (287,331,440.80) |
1208020101 สะพาน | 36,885,816.25 | 0.00 | 0.00 | 36,885,816.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 ขท.อุตรดิตถ์2 Report Time : 11:37:33
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,214,852.82) | 0.00 | (313,276.81) | (12,528,129.63) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 47,359,173.55 | 0.00 | 0.00 | 47,359,173.55 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (21,701,501.73) | 0.00 | 0.00 | (21,701,501.73) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 89,386,117.61 | (107,858,147.61) | (18,472,030.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (262,195.00) | 1,432,938.00 | (2,315,912.00) | (1,145,169.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 47,585.66 | (47,585.66) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,143,205.01 | (2,143,205.01) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,705.67 | (2,705.67) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 832,497.82 | (832,497.82) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (432,185.00) | 501,792.50 | (431,780.00) | (362,172.50) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (16,633.00) | 0.00 | 0.00 | (16,633.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (149,670.00) | 0.00 | 0.00 | (149,670.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,762.00 | (6,762.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (357,347.52) | 0.00 | 0.00 | (357,347.52) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (46,965,445.71) | 0.00 | 0.00 | (46,965,445.71) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (191,665,741.17) | 0.00 | 0.00 | (191,665,741.17) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (15,124,268.77) | 0.00 | 0.00 | (15,124,268.77) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (67,000.00) | 0.00 | 0.00 | (67,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (154.00) | 0.00 | 0.00 | (154.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (509,000.00) | 0.00 | (254,500.00) | (763,500.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (11,146,916.18) | 0.00 | (91,163,593.62) | (102,310,509.80) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (143,421.93) | 0.00 | (72,092.16) | (215,514.09) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,373,505.18) | 0.00 | (15,350.00) | (2,388,855.18) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (96,215.00) | 0.00 | (70,012.50) | (166,227.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (517,625.00) | 0.00 | (431,780.00) | (949,405.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 75,536.40 | 74,276.20 | 0.00 | 149,812.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,614,891.40 | 1,258,458.75 | 0.00 | 3,873,350.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 508,300.00 | 254,150.00 | (6,440.00) | 756,010.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 700.00 | 350.00 | 0.00 | 1,050.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 ขท.อุตรดิตถ์2 Report Time : 11:37:33
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 154,226.00 | 74,648.00 | (322.00) | 228,552.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,000.00 | 1,550.00 | 0.00 | 9,550.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,430.00 | 13,800.00 | 0.00 | 15,230.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 448,005.00 | 9,522.00 | (1,360.00) | 456,167.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 8,209,200.38 | 109,125,849.67 | 0.00 | 117,335,050.05 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 46,452.93 | 37,165.09 | 0.00 | 83,618.02 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 856.00 | 2,487.98 | 0.00 | 3,343.98 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 4,665.09 | 0.00 | 4,665.09 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,852.00 | 1,284.00 | 0.00 | 5,136.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,693.00 | 0.00 | 3,693.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 2,364,075.18 | 0.00 | 0.00 | 2,364,075.18 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 10,952.15 | 5,565.84 | 0.00 | 16,517.99 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 17,388.86 | 8,836.95 | 0.00 | 26,225.81 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 15,004.28 | 7,625.13 | 0.00 | 22,629.41 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 9,979.37 | 5,071.51 | 0.00 | 15,050.88 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,218.01 | 1,635.39 | 0.00 | 4,853.40 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 16,397.94 | 7,684.98 | 0.00 | 24,082.92 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 6,505,246.32 | 3,305,944.88 | 0.00 | 9,811,191.20 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 616,447.88 | 313,276.81 | 0.00 | 929,724.69 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 6,762.00 | 0.00 | 6,762.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 517,625.00 | 431,780.00 | 0.00 | 949,405.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 129,154.00 | 0.00 | 0.00 | 129,154.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 96,215.00 | 70,012.50 | 0.00 | 166,227.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (62,000.00) | 0.00 | 0.00 | (62,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010106 พัก-ยกยอด S/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 215,521,227.16 | (215,521,227.16) | 0.00 |