รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 ขท.ลพบุรี1 Report Time : 13:59:27
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,308,962.72 | (1,308,962.72) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,309,162.72 | (1,309,162.72) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,157,333.00 | (1,157,333.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,803,900.00 | 1,148,061.48 | (1,413,205.48) | 2,538,756.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 200.00 | (200.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,003,235.05 | (3,003,235.05) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 568,981.43 | (568,981.43) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,573,046.48 | (3,572,216.48) | 830.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 16,007,694.72 | 0.00 | 0.00 | 16,007,694.72 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,552,281.85) | 0.00 | (37,478.64) | (2,589,760.49) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,498,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (180,170.42) | 0.00 | (3,180.68) | (183,351.10) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,852,166.65 | 0.00 | 0.00 | 1,852,166.65 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (909,923.63) | 0.00 | (11,138.73) | (921,062.36) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 12,379,630.97 | 0.00 | 0.00 | 12,379,630.97 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (585,630.03) | 0.00 | (70,094.71) | (655,724.74) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,557,700.00 | 0.00 | 0.00 | 7,557,700.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,364,611.00) | 0.00 | 0.00 | (5,364,611.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,150,703.00 | 0.00 | 0.00 | 2,150,703.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,407,795.75) | 0.00 | (18,110.66) | (1,425,906.41) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 129,470.00 | 0.00 | (5,990.00) | 123,480.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (95,710.07) | 5,989.00 | (420.41) | (90,141.48) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,383,225.05 | 0.00 | 0.00 | 1,383,225.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,146,037.09) | 0.00 | (5,336.80) | (1,151,373.89) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 325,760.00 | 0.00 | 0.00 | 325,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (325,755.00) | 0.00 | 0.00 | (325,755.00) |
1208010101 ถนน | 1,306,939,786.57 | 83,916,144.68 | 0.00 | 1,390,855,931.25 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,106,487,024.41) | 0.00 | (6,902,415.85) | (1,113,389,440.26) |
1208020101 สะพาน | 59,164,111.59 | 0.00 | 0.00 | 59,164,111.59 |
1208020103 คสส-สะพาน | (13,981,214.12) | 0.00 | (291,783.23) | (14,272,997.35) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 ขท.ลพบุรี1 Report Time : 13:59:27
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 36,954,386.02 | 0.00 | 0.00 | 36,954,386.02 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (18,477,193.01) | 0.00 | 0.00 | (18,477,193.01) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 32,077,697.05 | 51,838,447.63 | (83,916,144.68) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 51,838,447.63 | (51,838,447.63) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,237,100.00) | 156,177,627.57 | (154,110,187.57) | (169,660.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (887,055.50) | 2,026,863.27 | (1,856,855.27) | (717,047.50) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 311.52 | (311.52) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 298,804.42 | (298,804.42) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,468,276.53 | (3,468,276.53) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 560.58 | (560.58) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,224,932.76 | (1,224,932.76) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (637,500.00) | 763,827.98 | (645,727.98) | (519,400.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (6,007.00) | 460,497.50 | (511,093.50) | (56,603.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,160,393.00) | 197,640.00 | 0.00 | (1,962,753.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (375,757.63) | 0.00 | 0.00 | (375,757.63) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 70,182,548.79 | 0.00 | 0.00 | 70,182,548.79 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (371,930,007.97) | 0.00 | 0.00 | (371,930,007.97) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (22,374,953.24) | 0.00 | 0.00 | (22,374,953.24) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (104,162.00) | 0.00 | 0.00 | (104,162.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (119,000.00) | 0.00 | (200.00) | (119,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (151,829.72) | (151,829.72) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (671,920.00) | 0.00 | (335,960.00) | (1,007,880.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (54,290,270.24) | 0.00 | (137,116,622.71) | (191,406,892.95) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (119,571.51) | 0.00 | (199,576.69) | (319,148.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (25,252.50) | 0.00 | (26,160.00) | (51,412.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,228,257.50) | 0.00 | (767,477.50) | (1,995,735.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,959,631.47) | 0.00 | (1,148,061.48) | (4,107,692.95) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (20,740.00) | 0.00 | (8,760.00) | (29,500.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 252,910.70 | 87,920.30 | 0.00 | 340,831.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,779,718.25 | 1,820,023.65 | 0.00 | 5,599,741.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 665,180.00 | 332,590.00 | 0.00 | 997,770.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 6,740.00 | 3,370.00 | 0.00 | 10,110.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 220,568.00 | 106,816.00 | 0.00 | 327,384.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 ขท.ลพบุรี1 Report Time : 13:59:27
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 3,377.50 | 23,500.00 | 0.00 | 26,877.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 2,660.00 | 0.00 | 2,660.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 21,875.00 | 0.00 | 0.00 | 21,875.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,884.00 | 8,422.08 | 0.00 | 10,306.08 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 335,799.00 | 14,675.00 | 0.00 | 350,474.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 34,975,683.12 | 91,586,774.36 | (10,849,380.81) | 115,713,076.67 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 555,610.80 | 391,058.27 | 0.00 | 946,669.07 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 380.00 | 14,992.00 | 0.00 | 15,372.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 59,185.23 | 47,809.81 | 0.00 | 106,995.04 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 17,507.52 | 5,051.42 | 0.00 | 22,558.94 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,566.76 | 1,932.69 | 0.00 | 4,499.45 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,221.00 | 3,379.00 | 0.00 | 6,600.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 73,748.30 | 37,478.64 | 0.00 | 111,226.94 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 6,258.77 | 3,180.68 | 0.00 | 9,439.45 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 21,918.15 | 11,138.73 | 0.00 | 33,056.88 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 137,928.31 | 70,094.71 | 0.00 | 208,023.02 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 35,637.08 | 18,110.66 | 0.00 | 53,747.74 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 827.26 | 420.41 | 0.00 | 1,247.67 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 13,926.79 | 5,336.80 | 0.00 | 19,263.59 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 14,055,747.92 | 6,902,415.85 | 0.00 | 20,958,163.77 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 574,154.10 | 291,783.23 | 0.00 | 865,937.33 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,980,371.47 | 1,156,821.48 | 0.00 | 4,137,192.95 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 342,162.00 | 152,341.24 | (311.52) | 494,191.72 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,228,257.50 | 767,477.50 | 0.00 | 1,995,735.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (119,000.00) | 0.00 | 0.00 | (119,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 468,154,929.46 | (468,154,929.46) | 0.00 |