รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 ขท.สงขลา1 Report Time : 14:37:57
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,098,404.85 | (2,098,404.85) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,099,404.85 | (2,099,404.85) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 558,488.85 | (558,488.85) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,086,541.00 | 2,866,526.87 | (2,895,665.87) | 1,057,402.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 1,000.00 | 0.00 | (1,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,755,113.07 | (3,364,816.77) | 390,296.30 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,067,206.50 | (1,067,206.50) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 4,328.80 | 0.00 | 0.00 | 4,328.80 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,864,527.07 | (5,864,527.07) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,894,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,894,400.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,044,968.15) | 0.00 | (12,383.03) | (1,057,351.18) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 7,031,358.56 | 0.00 | (3,784,000.00) | 3,247,358.56 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,086,462.61) | 93,304.12 | (39,812.27) | (1,032,970.76) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 27,680,136.47 | 0.00 | 0.00 | 27,680,136.47 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (15,391,634.39) | 0.00 | 0.00 | (15,391,634.39) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 992,221.20 | 0.00 | 0.00 | 992,221.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (615,420.89) | 0.00 | (7,133.53) | (622,554.42) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 298,820.00 | 0.00 | 0.00 | 298,820.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (158,303.63) | 0.00 | (2,537.95) | (160,841.58) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 205,180.00 | 0.00 | 0.00 | 205,180.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (201,452.26) | 0.00 | (111.83) | (201,564.09) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 318,165.00 | 0.00 | 0.00 | 318,165.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (49,617.78) | 0.00 | (2,693.74) | (52,311.52) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 895,146.85 | 0.00 | 0.00 | 895,146.85 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (875,844.18) | 0.00 | (339.73) | (876,183.91) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,846,939.05 | 0.00 | 0.00 | 1,846,939.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,442,266.51) | 0.00 | (8,950.26) | (1,451,216.77) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 ขท.สงขลา1 Report Time : 14:37:57
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 229,229.05 | 0.00 | 0.00 | 229,229.05 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (205,234.97) | 0.00 | (892.49) | (206,127.46) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (99,998.00) | 0.00 | 0.00 | (99,998.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 519,972.00 | 0.00 | 0.00 | 519,972.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (519,961.00) | 0.00 | 0.00 | (519,961.00) |
1208010101 ถนน | 885,165,030.23 | 0.00 | 0.00 | 885,165,030.23 |
1208010103 คสส-ถนน | (731,428,310.44) | 0.00 | (5,404,393.41) | (736,832,703.85) |
1208020101 สะพาน | 58,448,458.73 | 0.00 | 0.00 | 58,448,458.73 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,707,499.94) | 0.00 | (166,760.88) | (12,874,260.82) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 865,333,744.28 | 0.00 | 0.00 | 865,333,744.28 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (356,494,193.71) | 0.00 | 0.00 | (356,494,193.71) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 5,098,500.00 | 226,203.69 | 0.00 | 5,324,703.69 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 226,203.69 | (226,203.69) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 53,045,068.46 | (53,271,272.15) | (226,203.69) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (374,272.00) | 1,334,187.56 | (2,008,180.56) | (1,048,265.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 2,570.63 | (2,570.63) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 78,902.24 | (78,902.24) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,458,374.20 | (5,848,670.50) | (390,296.30) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 498,997.17 | (498,997.17) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2105010199 งทร.รับฯ-อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (428,093.00) | 779,180.87 | (749,771.87) | (398,684.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (189,363.00) | 2,356,925.00 | (2,357,195.00) | (189,633.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (473,413.80) | 0.00 | 0.00 | (473,413.80) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (16,247.55) | 39,296.40 | (23,048.85) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (53,960.74) | 0.00 | 0.00 | (53,960.74) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 41,222,329.03 | 0.00 | 0.00 | 41,222,329.03 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (104,482,603.46) | 0.00 | 0.00 | (104,482,603.46) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (684,017,513.87) | 0.00 | 0.00 | (684,017,513.87) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (147,880.53) | 0.00 | (490.00) | (148,370.53) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 ขท.สงขลา1 Report Time : 14:37:57
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (52,000.00) | 0.00 | 0.00 | (52,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (191,454.68) | 0.00 | 0.00 | (191,454.68) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,476.00) | (2,476.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (660,470.00) | 0.00 | (330,235.00) | (990,705.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (11,230,844.96) | 0.00 | (56,310,615.96) | (67,541,460.92) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (272,463.88) | 8,870.00 | (179,206.24) | (442,800.12) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (9,620,479.38) | 0.00 | (10,500.00) | (9,630,979.38) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (46,407.00) | 1,037,147.50 | (2,145,894.00) | (1,155,153.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,018,902.00) | 0.00 | (1,829,379.37) | (2,848,281.37) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (240,440.00) | (240,440.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 370,096.00 | 707,343.50 | 0.00 | 1,077,439.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,941,796.10 | 1,908,912.00 | (39,296.40) | 5,811,411.70 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 656,120.00 | 328,060.00 | 0.00 | 984,180.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 4,350.00 | 2,175.00 | 0.00 | 6,525.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 129,478.00 | 112,953.00 | 0.00 | 242,431.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 32,059.25 | 4,700.00 | 0.00 | 36,759.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 14,024.00 | 1,550.00 | 0.00 | 15,574.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 22,000.00 | 4,250.00 | 0.00 | 26,250.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 5,346.83 | 19,980.00 | (5,060.00) | 20,266.83 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 35,040.00 | 26,640.00 | 0.00 | 61,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 10,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 237,977.79 | 6,233.00 | 0.00 | 244,210.79 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 15,241,267.73 | 53,936,921.46 | (244,350.00) | 68,933,839.19 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 560,130.00 | 591,990.00 | (3,810.00) | 1,148,310.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,200.00 | 3,810.00 | 0.00 | 7,010.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 108,323.05 | 51,456.12 | 0.00 | 159,779.17 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,842.80 | 14,191.27 | 0.00 | 23,034.07 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,878.20 | 10,790.85 | 0.00 | 23,669.05 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,734.00 | 2,464.00 | 0.00 | 8,198.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 922,676.26 | 0.00 | 0.00 | 922,676.26 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 41,540.00 | (41,540.00) | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 24,366.61 | 12,383.03 | 0.00 | 36,749.64 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 78,340.25 | 39,812.27 | 0.00 | 118,152.52 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 14,036.93 | 7,133.53 | 0.00 | 21,170.46 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 ขท.สงขลา1 Report Time : 14:37:57
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,994.05 | 2,537.95 | 0.00 | 7,532.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 220.04 | 111.83 | 0.00 | 331.87 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,300.62 | 2,693.74 | 0.00 | 7,994.36 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 7,204.91 | 339.73 | 0.00 | 7,544.64 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 17,611.68 | 8,950.26 | 0.00 | 26,561.94 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,756.21 | 892.49 | 0.00 | 2,648.70 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 12,930,561.61 | 5,404,393.41 | 0.00 | 18,334,955.02 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 328,142.38 | 166,760.88 | 0.00 | 494,903.26 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 38,918.55 | 23,048.85 | 0.00 | 61,967.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,018,902.00 | 2,069,819.37 | 0.00 | 3,088,721.37 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 491,335.21 | 6,536.63 | (2,570.63) | 495,301.21 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 44,007.00 | 2,145,894.00 | (1,037,147.50) | 1,152,753.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (101,000.00) | 0.00 | 0.00 | (101,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 3,690,695.88 | 0.00 | 3,690,695.88 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 7,620.00 | (7,620.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 154,874,967.64 | (154,874,967.64) | 0.00 |