รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.01.2018 
User name     : 0806A02                             หน่วยเบิกจ่าย 000000800600064 สทล.7                           Report Time  : 13:16:38   
                                                     ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00              3,005,444.00             (3,005,444.00)                     0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                        50,000.00                      0.00                      0.00                 50,000.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00              3,068,914.00             (3,068,914.00)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                765,000.00               (765,000.00)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         2,281,564.72              2,953,084.00             (3,066,095.00)             2,168,553.72 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                         0.00                 65,000.00                (65,000.00)                     0.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00              2,720,586.74             (2,720,586.74)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                112,249.21               (112,249.21)                     0.00 
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00              2,834,121.82             (2,834,121.82)                     0.00 
1205020101 อาคารสำนักงาน                      16,910,406.25                      0.00                      0.00             16,910,406.25 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                    (4,799,179.00)                     0.00                (49,907.60)            (4,849,086.60)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ                4,135,500.00                      0.00                      0.00              4,135,500.00 
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ                 (4,135,497.50)                     0.00                      0.00             (4,135,497.50)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                    2,230,370.00                      0.00                      0.00              2,230,370.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน                 (731,350.05)                     0.00                (21,168.76)              (752,518.81)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                         193,400.00                      0.00                      0.00                193,400.00 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                     (51,518.02)                     0.00                 (1,232.36)               (52,750.38)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                      450,000.00                      0.00                      0.00                450,000.00 
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                 (158,775.55)                     0.00                 (3,972.12)              (162,747.67)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                         363,500.00                      0.00                      0.00                363,500.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                    (363,499.00)                     0.00                      0.00               (363,499.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                        912,000.00                      0.00                      0.00                912,000.00 
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                   (321,433.62)                     0.00                 (8,942.74)              (330,376.36)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 1,577,572.43                      0.00                      0.00              1,577,572.43 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                    (1,559,487.24)                     0.00                 (1,237.46)            (1,560,724.70)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                       21,000.00                      0.00                      0.00                 21,000.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                     (851.51)                     0.00                   (356.71)                (1,208.22)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                    2,858,273.33                      0.00                      0.00              2,858,273.33 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ               (2,858,215.33)                     0.00                      0.00             (2,858,215.33)
1208010101 ถนน                                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น              598,913,458.86              1,232,250.00                      0.00            600,145,708.86 
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น               (165,443,268.98)                     0.00             (5,071,131.99)          (170,514,400.97)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00              1,232,250.00             (1,232,250.00)                     0.00 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.01.2018 
User name     : 0806A02                             หน่วยเบิกจ่าย 000000800600064 สทล.7                           Report Time  : 13:16:38   
                                                     ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00                695,688.52               (695,688.52)                     0.00 
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                   (40,140.00)               226,435.00               (192,187.00)                (5,892.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                240,364.80               (240,364.80)                     0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                             0.00              2,695,766.06             (2,695,766.06)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                  8,332.35                 (8,332.35)                     0.00 
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว               (2,156,889.72)             3,066,095.00             (2,953,084.00)            (2,043,878.72)
2112010199 เงินประกันอื่น                       (124,675.00)                     0.00                      0.00               (124,675.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                    (50,000.00)                     0.00                      0.00                (50,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                        (1,077,787.85)                     0.00                      0.00             (1,077,787.85)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                 35,446,219.64                      0.00                      0.00             35,446,219.64 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                (465,541,668.37)                     0.00                      0.00           (465,541,668.37)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                    (27,118,682.26)                     0.00                      0.00            (27,118,682.26)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น                (1,254,420.00)                 1,530.00                (42,170.00)            (1,295,060.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด                     (2,000.00)                     0.00                      0.00                 (2,000.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ                  (30,000.00)                     0.00                (65,000.00)               (95,000.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                           (9,794.00)                     0.00                (10,190.00)               (19,984.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                      (995,250.00)                     0.00               (497,625.00)            (1,492,875.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                      (1,818,928.69)                 1,285.87             (2,893,233.78)            (4,710,876.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                    (136,166.00)                     0.00                (90,406.47)              (226,572.47)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
4307010108 TR-รับงบกลาง                         (140,698.00)                     0.00                (37,531.00)              (178,229.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                    (125,460.28)                     0.00               (113,011.00)              (238,471.28)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                  (329,327.00)                     0.00             (2,953,084.00)            (3,282,411.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา                            25,443.50                      0.00                      0.00                 25,443.50 
5101010113 ค่าจ้าง                               543,137.05                392,772.00                      0.00                935,909.05 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                   995,250.00                497,625.00                      0.00              1,492,875.00 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                       85,190.00                 42,901.00                      0.00                128,091.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                  124,814.00                 27,237.00                      0.00                152,051.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                     3,660.00                  5,454.00                      0.00                  9,114.00 
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ                   12,224.00                  4,840.00                      0.00                 17,064.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                        115,957.00                120,695.00                      0.00                236,652.00 
5103010103 ค่าที่พัก                               9,000.00                  6,600.00                      0.00                 15,600.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                    14,514.00                 12,440.60                      0.00                 26,954.60 
5104010104 ค่าวัสดุ                               61,496.15                  4,990.05                 (1,298.00)                65,188.20 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                   1,055,218.99                829,238.46                      0.00              1,884,457.45 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.01.2018 
User name     : 0806A02                             หน่วยเบิกจ่าย 000000800600064 สทล.7                           Report Time  : 13:16:38   
                                                     ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                               0.00                240,364.80                      0.00                240,364.80 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                               67,110.12                 42,148.31                      0.00                109,258.43 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                       6,366.55                      0.00                      0.00                  6,366.55 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                             5,543.73                  4,695.86                      0.00                 10,239.59 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                    1,262.60                    631.30                      0.00                  1,893.90 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                       4,755.00                  5,277.00                      0.00                 10,032.00 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ                         0.00                 14,400.00                      0.00                 14,400.00 
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.                    98,205.27                 49,907.60                      0.00                148,112.87 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                       41,654.50                 21,168.76                      0.00                 62,823.26 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                       2,424.96                  1,232.36                      0.00                  3,657.32 
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง                    7,816.14                  3,972.12                      0.00                 11,788.26 
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ                     17,596.99                  8,942.74                      0.00                 26,539.73 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                        2,435.01                  1,237.46                      0.00                  3,672.47 
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                          701.92                    356.71                      0.00                  1,058.63 
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน                 9,978,678.98              5,071,131.99                      0.00             15,049,810.97 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                         240.00                      0.00                      0.00                    240.00 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                    329,327.00              2,953,084.00                      0.00              3,282,411.00 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                 1,446,214.00                115,830.00                      0.00              1,562,044.00 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                   125,460.28                113,011.00                      0.00                238,471.28 
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง                 (150,000.00)                     0.00                      0.00               (150,000.00)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00             35,516,582.49            (35,516,582.49)                     0.00