รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 ขท.น่าน1 Report Time : 11:26:12
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 711,541.00 | (711,541.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 711,541.00 | (711,541.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 711,041.00 | (711,041.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,134,072.00 | 711,041.00 | (936,380.00) | 908,733.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,835,401.20 | (2,835,401.20) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 110,673.77 | (110,673.77) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,946,074.97 | (2,946,074.97) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,023,526.25 | 0.00 | 0.00 | 3,023,526.25 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (331,654.95) | 0.00 | (6,419.81) | (338,074.76) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 972,200.00 | 0.00 | 0.00 | 972,200.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (394,418.99) | 0.00 | (5,506.03) | (399,925.02) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 786,000.00 | 0.00 | 0.00 | 786,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (785,999.00) | 0.00 | 0.00 | (785,999.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,549,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,549,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (684,137.91) | 0.00 | (15,748.42) | (699,886.33) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 466,744.00 | 0.00 | 0.00 | 466,744.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (32,316.25) | 0.00 | (3,705.08) | (36,021.33) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 48,900.00 | 0.00 | 0.00 | 48,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (22,393.35) | 0.00 | (467.13) | (22,860.48) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 75,900.00 | 0.00 | 0.00 | 75,900.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (11,807.91) | 0.00 | (847.21) | (12,655.12) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 192,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (59,024.28) | 0.00 | (2,038.50) | (61,062.78) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 67,074.00 | 0.00 | 0.00 | 67,074.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (47,795.14) | 0.00 | (350.77) | (48,145.91) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,022,711.40 | 0.00 | 0.00 | 1,022,711.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (685,332.37) | 0.00 | (9,091.14) | (694,423.51) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 ขท.น่าน1 Report Time : 11:26:12
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 120,400.00 | 0.00 | 0.00 | 120,400.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (120,386.00) | 0.00 | 0.00 | (120,386.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,099,760.00 | 0.00 | 0.00 | 1,099,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,099,734.00) | 0.00 | 0.00 | (1,099,734.00) |
1208010101 ถนน | 1,027,810,348.11 | 0.00 | 0.00 | 1,027,810,348.11 |
1208010103 คสส-ถนน | (670,085,083.67) | 0.00 | (8,098,173.89) | (678,183,257.56) |
1208020101 สะพาน | 5,814,504.95 | 0.00 | 0.00 | 5,814,504.95 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,571,343.47) | 0.00 | (11,711.68) | (1,583,055.15) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 315,804,428.29 | 0.00 | 0.00 | 315,804,428.29 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (157,150,237.62) | 0.00 | 0.00 | (157,150,237.62) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 3,226,350.00 | 12,305,435.45 | 0.00 | 15,531,785.45 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (762,572.00) | 74,304,110.79 | (79,561,395.79) | (6,019,857.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,080,040.79) | 1,864,100.79 | (1,508,368.30) | (724,308.30) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 89,468.69 | (89,468.69) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,860,157.10 | (2,860,157.10) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,386.12 | (5,386.12) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 5.90 | (5.90) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 700,427.53 | (700,427.53) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (495,000.00) | 822,500.00 | (711,041.00) | (383,541.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (14,000.00) | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (625,072.00) | 99,880.00 | 0.00 | (525,192.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (118,719.55) | 0.00 | 0.00 | (118,719.55) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (168,539,793.97) | 0.00 | 0.00 | (168,539,793.97) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (345,405,364.60) | 0.00 | 0.00 | (345,405,364.60) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (27,848,636.14) | 0.00 | 0.00 | (27,848,636.14) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (17,000.00) | 0.00 | 0.00 | (17,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (10.00) | 0.00 | 0.00 | (10.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,000.00) | 0.00 | (500.00) | (1,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (508,754.24) | 0.00 | (250,820.00) | (759,574.24) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (28,546,360.80) | 0.00 | (76,480,316.59) | (105,026,677.39) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (107,918.77) | 0.00 | (149,353.99) | (257,272.76) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (22,990.00) | 0.00 | (13,920.00) | (36,910.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 ขท.น่าน1 Report Time : 11:26:12
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (47,128.00) | 0.00 | (83,995.00) | (131,123.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (404,600.00) | 0.00 | (266,331.00) | (670,931.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (969,414.00) | 0.00 | (711,041.00) | (1,680,455.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 214,797.90 | 0.00 | 0.00 | 214,797.90 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,631,734.60 | 1,617,953.70 | 0.00 | 5,249,688.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 501,481.92 | 246,700.00 | 0.00 | 748,181.92 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 7,272.32 | 4,120.00 | 0.00 | 11,392.32 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 206,308.00 | 93,057.00 | 0.00 | 299,365.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,400.00 | 17,100.00 | 0.00 | 29,500.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 29,878.00 | 36,665.00 | 0.00 | 66,543.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 4,850.00 | 30,230.00 | 0.00 | 35,080.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,440.00 | 1,840.00 | 0.00 | 3,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 2,100.00 | 2,600.00 | 0.00 | 4,700.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,932.00 | 5,922.00 | 0.00 | 10,854.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 147,882.00 | 0.00 | 0.00 | 147,882.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 22,458,028.49 | 67,004,739.65 | 0.00 | 89,462,768.14 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 584,542.60 | 450,567.30 | 0.00 | 1,035,109.90 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 15,510.00 | 0.00 | 0.00 | 15,510.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 49,209.20 | 49,742.70 | 0.00 | 98,951.90 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,768.04 | 26,306.70 | 0.00 | 32,074.74 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,992.53 | 10,954.59 | 0.00 | 18,947.12 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,962.00 | 3,096.00 | 0.00 | 6,058.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 | 13,920.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 22,000.00 | (22,000.00) | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 12,632.54 | 6,419.81 | 0.00 | 19,052.35 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 10,834.47 | 5,506.03 | 0.00 | 16,340.50 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 30,988.57 | 15,748.42 | 0.00 | 46,736.99 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,290.66 | 3,705.08 | 0.00 | 10,995.74 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 919.18 | 467.13 | 0.00 | 1,386.31 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,667.06 | 847.21 | 0.00 | 2,514.27 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 4,011.25 | 2,038.50 | 0.00 | 6,049.75 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 690.27 | 350.77 | 0.00 | 1,041.04 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 18,819.39 | 9,091.14 | 0.00 | 27,910.53 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 15,935,116.23 | 8,098,173.89 | 0.00 | 24,033,290.12 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 23,045.55 | 11,711.68 | 0.00 | 34,757.23 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 969,414.00 | 711,041.00 | 0.00 | 1,680,455.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 ขท.น่าน1 Report Time : 11:26:12
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 41,010.00 | 500.00 | 0.00 | 41,510.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 459,592.00 | 225,339.00 | 0.00 | 684,931.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (23,000.00) | 0.00 | 0.00 | (23,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 180,531,240.61 | (180,531,240.61) | 0.00 |