รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.สพ.2 Report Time : 11:10:33
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,249,891.00 | (2,249,891.00) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,249,891.00 | (2,249,891.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,122,034.00 | (2,122,034.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 5,533,688.52 | 2,237,951.00 | (5,015,235.91) | 2,756,403.61 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 9,676,070.10 | 0.00 | 9,676,070.10 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,545,733.11 | (1,545,733.11) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 11,287,563.36 | (11,287,563.36) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 11,016,520.41 | 0.00 | 0.00 | 11,016,520.41 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,636,775.69) | 0.00 | (28,328.48) | (2,665,104.17) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,587,941.60 | 0.00 | 0.00 | 4,587,941.60 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (707,674.28) | 0.00 | (9,741.52) | (717,415.80) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,926,105.45 | 0.00 | 0.00 | 4,926,105.45 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,025,571.40) | 0.00 | (21,360.27) | (3,046,931.67) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 25,004,382.00 | 0.00 | 0.00 | 25,004,382.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (23,825,357.10) | 0.00 | 0.00 | (23,825,357.10) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,939,679.00 | 0.00 | 0.00 | 6,939,679.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,766,307.81) | 0.00 | (62,176.21) | (2,828,484.02) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,642,033.00 | 0.00 | 0.00 | 1,642,033.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (566,236.10) | 0.00 | (13,947.89) | (580,183.99) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 697,747.00 | 0.00 | 0.00 | 697,747.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (376,112.03) | 0.00 | (8,144.26) | (384,256.29) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 10,751,853.46 | 0.00 | 0.00 | 10,751,853.46 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 978,500.00 | 0.00 | 978,500.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (8,220,250.52) | 0.00 | (68,872.42) | (8,289,122.94) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 72,832,050.00 | 0.00 | 0.00 | 72,832,050.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (24,751,342.26) | 0.00 | (770,990.47) | (25,522,332.73) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.สพ.2 Report Time : 11:10:33
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,506,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,506,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (449,842.27) | 0.00 | (12,791.69) | (462,633.96) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 554,000.00 | 0.00 | 0.00 | 554,000.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (92,292.03) | 0.00 | (5,882.02) | (98,174.05) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,046,539.05 | 0.00 | 0.00 | 1,046,539.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (946,083.42) | 0.00 | (4,031.94) | (950,115.36) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 99,700.00 | 0.00 | 0.00 | 99,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (90,871.79) | 0.00 | (902.39) | (91,774.18) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 651,600.00 | 0.00 | 0.00 | 651,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (651,585.00) | 0.00 | 0.00 | (651,585.00) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208020101 สะพาน | 0.00 | 7,649,725.08 | (7,649,725.08) | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 329,725,423.24 | 3,192,554.40 | (9,043,787.03) | 323,874,190.61 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 114,496,192.66 | 52,268,775.80 | (3,540,794.40) | 163,224,174.06 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,697,360.00) | 56,922,015.60 | (54,310,225.59) | (85,569.99) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (9,443,197.69) | 51,865,827.69 | (44,711,115.00) | (2,288,485.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (404,941.50) | 2,547,509.50 | (2,142,568.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 81,510.15 | (9,672,065.63) | (9,590,555.48) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 26,172.23 | (26,172.23) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 517,586.16 | (517,586.16) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,187,099.42) | 3,611,995.91 | (2,051,829.00) | (626,932.51) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (3,377,154.00) | 1,403,240.00 | (186,122.00) | (2,160,036.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (241,907.26) | 0.00 | 0.00 | (241,907.26) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 86,533,748.66 | 0.00 | 0.00 | 86,533,748.66 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (678,923,157.39) | 0.00 | 0.00 | (678,923,157.39) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (3,414,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,414,000.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (15,296,404.97) | 0.00 | 0.00 | (15,296,404.97) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.สพ.2 Report Time : 11:10:33
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (40,760.00) | 0.00 | (8,740.00) | (49,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (43,441.95) | 0.00 | (3,200.00) | (46,641.95) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,152,536.00) | 0.00 | (586,335.00) | (1,738,871.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (35,217,294.40) | 26,240.00 | (62,479,950.79) | (97,671,005.19) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (234,871.50) | 0.00 | (123,160.62) | (358,032.12) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (505,522.90) | 65,760.15 | (3,100,492.03) | (3,540,254.78) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,010,555.58) | 0.00 | (2,963,406.91) | (4,973,962.49) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,785,916.00) | 0.00 | (2,237,951.00) | (7,023,867.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 223,661.15 | (10,534.20) | 213,126.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 376,866.05 | (52,595.95) | 324,270.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,136,498.00 | 576,800.00 | 0.00 | 1,713,298.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 16,038.00 | 9,535.00 | 0.00 | 25,573.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 55,386.00 | 47,050.00 | (2,630.00) | 99,806.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,800.00 | 15,400.00 | 0.00 | 31,200.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 190.00 | 769.00 | 0.00 | 959.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 270.00 | 810.00 | 0.00 | 1,080.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 1,200.00 | 2,400.00 | 0.00 | 3,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 13,715.00 | 6,240.00 | 0.00 | 19,955.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 416,847.69 | 191,590.00 | 0.00 | 608,437.69 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,181,432.90 | 2,965,074.58 | 0.00 | 4,146,507.48 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 63,221.81 | 62,571.26 | 0.00 | 125,793.07 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 12,382.41 | 17,342.73 | 0.00 | 29,725.14 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 214.00 | 214.00 | 0.00 | 428.00 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,605.00 | 1,605.00 | 0.00 | 3,210.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,931.00 | 3,837.00 | 0.00 | 7,768.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 55,743.15 | 28,328.48 | 0.00 | 84,071.63 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 19,168.80 | 9,741.52 | 0.00 | 28,910.32 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 42,031.48 | 21,360.27 | 0.00 | 63,391.75 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 201,972.48 | 62,176.21 | 0.00 | 264,148.69 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 28,008.21 | 13,947.89 | 0.00 | 41,956.10 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 31,815.94 | 8,144.26 | 0.00 | 39,960.20 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 135,523.23 | 68,872.42 | 0.00 | 204,395.65 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,517,110.36 | 770,990.47 | 0.00 | 2,288,100.83 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 25,170.67 | 12,791.69 | 0.00 | 37,962.36 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 11,574.28 | 5,882.02 | 0.00 | 17,456.30 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 8,558.66 | 4,031.94 | 0.00 | 12,590.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.สพ.2 Report Time : 11:10:33
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 26,595.48 | 902.39 | 0.00 | 27,497.87 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 2,947,506.23 | 0.00 | 0.00 | 2,947,506.23 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,785,916.00 | 2,237,951.00 | 0.00 | 7,023,867.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 133,701.95 | 11,940.00 | 0.00 | 145,641.95 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,010,555.58 | 2,963,406.91 | 0.00 | 4,973,962.49 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (19,500.00) | 0.00 | 0.00 | (19,500.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 135,687,033.90 | 7,649,725.08 | 0.00 | 143,336,758.98 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 52,480.00 | (52,480.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 230,950,984.56 | (230,950,984.56) | 0.00 |