รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600139 ขท.สุราษฎร์ธานี2 Report Time : 14:33:25
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 689,105.00 | (689,105.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 694,105.00 | (694,105.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 694,105.00 | (694,105.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,446,572.11 | 689,105.00 | (716,355.00) | 1,419,322.11 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,965,351.08 | (3,965,351.08) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,681,585.00 | (2,681,585.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 5,331,670.00 | (5,331,670.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,981,101.08 | (3,981,101.08) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,489,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,489,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,514,579.61) | 0.00 | (35,680.34) | (3,550,259.95) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,468,100.00 | 0.00 | 0.00 | 11,468,100.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,197,118.56) | 0.00 | (29,655.21) | (3,226,773.77) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,303,280.00 | 0.00 | 0.00 | 3,303,280.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,063,344.93) | 0.00 | (17,303.85) | (2,080,648.78) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,263,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,263,100.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,263,093.00) | 0.00 | 0.00 | (1,263,093.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,100,970.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,970.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (724,382.60) | 0.00 | (4,669.41) | (729,052.01) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 43,575.00 | 0.00 | 0.00 | 43,575.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,679.84) | 0.00 | (740.18) | (5,420.02) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 147,190.00 | 0.00 | 0.00 | 147,190.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (83,900.10) | 0.00 | (1,128.21) | (85,028.31) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 14,100.00 | 0.00 | 0.00 | 14,100.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (14,099.00) | 0.00 | 0.00 | (14,099.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 228,300.00 | 0.00 | 0.00 | 228,300.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (98,267.88) | 0.00 | (2,468.80) | (100,736.68) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 124,774.00 | 0.00 | 0.00 | 124,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (106,770.29) | 0.00 | (977.09) | (107,747.38) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,569,346.60 | 0.00 | 0.00 | 1,569,346.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600139 ขท.สุราษฎร์ธานี2 Report Time : 14:33:25
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,130,941.53) | 0.00 | (11,916.33) | (1,142,857.86) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 263,800.00 | 0.00 | 0.00 | 263,800.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (235,866.83) | 0.00 | (1,456.19) | (237,323.02) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 96,500.00 | 0.00 | 0.00 | 96,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (96,497.00) | 0.00 | 0.00 | (96,497.00) |
1208010101 ถนน | 402,886,261.05 | 0.00 | 0.00 | 402,886,261.05 |
1208010103 คสส-ถนน | (283,063,921.98) | 0.00 | (815,386.70) | (283,879,308.68) |
1208020101 สะพาน | 329,978,195.12 | 0.00 | 0.00 | 329,978,195.12 |
1208020103 คสส-สะพาน | (45,018,238.50) | 0.00 | (805,757.39) | (45,823,995.89) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 183,599,918.27 | 0.00 | 0.00 | 183,599,918.27 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (71,327,207.99) | 0.00 | 0.00 | (71,327,207.99) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 20,578,269.73 | (27,493,273.41) | (6,915,003.68) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (327,620.00) | 2,275,434.00 | (2,491,975.98) | (544,161.98) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 284,086.44 | (284,086.44) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,909,368.25 | (3,909,368.25) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 304.98 | (304.98) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 197,511.74 | (197,511.74) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (451,596.39) | 704,855.00 | (689,105.00) | (435,846.39) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (618,455.72) | 2,677,335.00 | (2,665,835.00) | (606,955.72) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,187,903.34) | 0.00 | (403,114.50) | (1,591,017.84) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (108,525.53) | 0.00 | 0.00 | (108,525.53) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 5,040,199.59 | 0.00 | 0.00 | 5,040,199.59 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (473,848,042.04) | 0.00 | 0.00 | (473,848,042.04) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (72,407,995.36) | 0.00 | 0.00 | (72,407,995.36) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (280,875.00) | 0.00 | 0.00 | (280,875.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,278.00) | 0.00 | 0.00 | (2,278.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (66,000.00) | 0.00 | (5,000.00) | (71,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (625,634.19) | 0.00 | (317,270.00) | (942,904.19) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (5,608,530.75) | 0.00 | (22,519,100.60) | (28,127,631.35) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (80,264.00) | 0.00 | (170,929.82) | (251,193.82) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (29,220.00) | (29,220.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600139 ขท.สุราษฎร์ธานี2 Report Time : 14:33:25
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (49,991,042.91) | 0.00 | (1,707,954.00) | (51,698,996.91) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (51,103.61) | 0.00 | (27,250.00) | (78,353.61) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,590,945.00) | 0.00 | (689,105.00) | (2,280,050.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 93,187.10 | 88,367.20 | 0.00 | 181,554.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,361,058.05 | 2,462,490.80 | 0.00 | 3,823,548.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 620,994.19 | 314,950.00 | 0.00 | 935,944.19 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 4,640.00 | 2,320.00 | 0.00 | 6,960.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 96,972.00 | 137,941.00 | 0.00 | 234,913.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 21,250.00 | 0.00 | 21,250.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 1,704.00 | 0.00 | 1,704.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 22,240.00 | 19,680.00 | 0.00 | 41,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 6,914.00 | 8,320.00 | 0.00 | 15,234.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,225.00 | 4,256.93 | 0.00 | 8,481.93 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 327,058.80 | 506,807.60 | (238,438.80) | 595,427.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 53,061,233.17 | 28,938,323.96 | (164,120.00) | 81,835,437.13 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 95,910.00 | 51,910.00 | 0.00 | 147,820.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 95,307.93 | 0.00 | 95,307.93 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 2,097.57 | 0.00 | 2,097.57 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 6,826.00 | 0.00 | 6,826.00 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 11,343.39 | 0.00 | 11,343.39 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 7,797.00 | 0.00 | 7,797.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 11,500.00 | (11,500.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 70,209.68 | 35,680.34 | 0.00 | 105,890.02 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 58,353.80 | 29,655.21 | 0.00 | 88,009.01 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 34,049.48 | 17,303.85 | 0.00 | 51,353.33 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 9,188.16 | 4,669.41 | 0.00 | 13,857.57 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,456.48 | 740.18 | 0.00 | 2,196.66 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,220.02 | 1,128.21 | 0.00 | 3,348.23 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 4,857.96 | 2,468.80 | 0.00 | 7,326.76 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,922.65 | 977.09 | 0.00 | 2,899.74 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 23,517.04 | 11,916.33 | 0.00 | 35,433.37 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,865.53 | 1,456.19 | 0.00 | 4,321.72 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 1,646,742.45 | 815,386.70 | 0.00 | 2,462,129.15 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,585,522.57 | 805,757.39 | 0.00 | 2,391,279.96 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,590,945.00 | 689,105.00 | 0.00 | 2,280,050.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 376,153.00 | 5,000.00 | 0.00 | 381,153.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 51,103.61 | 27,250.00 | 0.00 | 78,353.61 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (27,000.00) | 0.00 | 0.00 | (27,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600139 ขท.สุราษฎร์ธานี2 Report Time : 14:33:25
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 84,499,980.38 | (84,499,980.38) | 0.00 |