รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600114 ขท.สมุทรปราการ Report Time : 14:09:17
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 30,000.00 | 7,467,984.51 | (7,533,899.71) | (35,915.20) |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,521,999.71 | (7,521,999.71) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 6,044,369.71 | (6,044,369.71) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,725,655.27 | 5,538,958.88 | (3,543,809.47) | 5,720,804.68 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 200.00 | (200.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 210.00 | 4,820,210.70 | (4,820,420.70) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 306,000.00 | 2,463,172.50 | (2,769,172.50) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 306,000.00 | (306,000.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 45,466,597.84 | 0.00 | 0.00 | 45,466,597.84 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,762,167.55 | 5,521,215.65 | (7,283,383.20) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 549,981.46 | 0.00 | 0.00 | 549,981.46 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (213,315.39) | 0.00 | (3,114.44) | (216,429.83) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 5,213,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,213,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,353,962.92) | 0.00 | (25,980.01) | (1,379,942.93) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 18,917,060.00 | 0.00 | 0.00 | 18,917,060.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (14,768,478.82) | 0.00 | 0.00 | (14,768,478.82) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,545,747.50 | 0.00 | 0.00 | 1,545,747.50 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,248,333.08) | 0.00 | (5,204.35) | (1,253,537.43) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 187,777.01 | 0.00 | 0.00 | 187,777.01 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (187,768.01) | 0.00 | 0.00 | (187,768.01) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 9,689,842.68 | 0.00 | 0.00 | 9,689,842.68 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (4,155,098.59) | 0.00 | (102,913.40) | (4,258,011.99) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,218,153.56 | 0.00 | 0.00 | 1,218,153.56 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,215,693.77) | 0.00 | (125.89) | (1,215,819.66) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 721,804.40 | 0.00 | 0.00 | 721,804.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (486,648.72) | 0.00 | (4,735.65) | (491,384.37) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,266,562.00 | 0.00 | 0.00 | 1,266,562.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,266,529.00) | 0.00 | 0.00 | (1,266,529.00) |
1208010101 ถนน | 810,974,452.46 | 0.00 | 0.00 | 810,974,452.46 |
1208010103 คสส-ถนน | (778,901,113.92) | 0.00 | (1,663,038.32) | (780,564,152.24) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600114 ขท.สมุทรปราการ Report Time : 14:09:17
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020101 สะพาน | 35,804,011.41 | 0.00 | 0.00 | 35,804,011.41 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,697,927.52) | 0.00 | (194,423.28) | (12,892,350.80) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 448,149,375.72 | 0.00 | 0.00 | 448,149,375.72 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (231,686,926.14) | 0.00 | (3,806,203.03) | (235,493,129.17) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 57,503,007.92 | 0.00 | 0.00 | 57,503,007.92 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (22,560,833.96) | 0.00 | 0.00 | (22,560,833.96) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (112,277.00) | 28,010,123.17 | (41,788,103.17) | (13,890,257.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,172,315.90) | 2,019,864.80 | (2,098,593.21) | (1,251,044.31) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 30,915.53 | (30,915.53) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 268,354.62 | (268,354.62) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,650,100.55) | 6,180,214.30 | (4,530,113.75) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,659.25 | (1,659.25) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 212,780.68 | (212,780.68) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (616,500.00) | 1,098,206.97 | (1,896,637.97) | (1,414,931.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (47,002,433.11) | 3,792,072.50 | (4,568,640.91) | (47,779,001.52) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,879,320.00) | 49,850.00 | (164,000.00) | (1,993,470.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,167.10 | (4,920.10) | (1,753.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,756,101.98) | 0.00 | 0.00 | (1,756,101.98) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 94,352,713.99 | 0.00 | 0.00 | 94,352,713.99 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (269,863,500.59) | 0.00 | 0.00 | (269,863,500.59) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (141,626,734.78) | 0.00 | 0.00 | (141,626,734.78) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (243,435.23) | 0.00 | 0.00 | (243,435.23) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (38,420.00) | 0.00 | (80,189.00) | (118,609.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,038,818.86) | 0.00 | (802,870.00) | (2,841,688.86) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (27,000.00) | 0.00 | (200.00) | (27,200.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,912.75) | 0.00 | 0.00 | (4,912.75) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (613,800.00) | 0.00 | (306,900.00) | (920,700.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (23,029,120.50) | 499,948.00 | (26,180,386.82) | (48,709,559.32) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (96,427.81) | 0.00 | (59,754.55) | (156,182.36) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (29,500.00) | 0.00 | (49,999.60) | (79,499.60) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (14,280.00) | 0.00 | (8,340.00) | (22,620.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,552,609.56) | 0.00 | (2,463,172.50) | (5,015,782.06) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,819,429.80) | 0.00 | (5,538,958.88) | (10,358,388.68) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600114 ขท.สมุทรปราการ Report Time : 14:09:17
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (11,624,542.00) | 0.00 | (1,078,220.00) | (12,702,762.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 607,680.00 | 303,840.00 | 0.00 | 911,520.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 6,120.00 | 3,060.00 | 0.00 | 9,180.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 192,219.00 | 96,338.00 | 0.00 | 288,557.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,375.00 | 8,340.00 | 0.00 | 20,715.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,905.00 | 0.00 | 0.00 | 1,905.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 13,300.00 | 0.00 | 0.00 | 13,300.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 132,951.46 | 39,399.20 | (2,580.00) | 169,770.66 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 20,881,430.90 | 41,603,401.92 | (2,496,673.10) | 59,988,159.72 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 706,360.50 | 315,046.31 | 0.00 | 1,021,406.81 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,469.60 | 0.00 | 2,469.60 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 610.00 | 0.00 | 0.00 | 610.00 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 32,496.76 | 17,402.43 | (4,770.57) | 45,128.62 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,542.05 | 4,322.49 | 0.00 | 8,864.54 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 6,939.00 | 0.00 | 6,939.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 29,500.00 | 29,500.00 | 0.00 | 59,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 145,216.00 | 0.00 | 145,216.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 6,128.40 | 3,114.44 | 0.00 | 9,242.84 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 51,121.95 | 25,980.01 | 0.00 | 77,101.96 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 10,240.73 | 5,204.35 | 0.00 | 15,445.08 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 202,506.96 | 102,913.40 | 0.00 | 305,420.36 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 247.71 | 125.89 | 0.00 | 373.60 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 9,318.44 | 4,735.65 | 0.00 | 14,054.09 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 3,272,430.29 | 1,663,038.32 | 0.00 | 4,935,468.61 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 382,574.89 | 194,423.28 | 0.00 | 576,998.17 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 7,489,625.31 | 3,806,203.03 | 0.00 | 11,295,828.34 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 40,835.30 | 0.00 | 40,835.30 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,387,709.80 | 6,617,178.88 | 0.00 | 12,004,888.68 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,385,586.84 | 944,174.53 | (30,915.53) | 3,298,845.84 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,392,767.50 | 2,463,172.50 | 0.00 | 4,855,940.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (63,000.00) | 0.00 | 0.00 | (63,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 999,896.00 | (999,896.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 141,297,539.11 | (141,297,539.11) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600114 ขท.สมุทรปราการ Report Time : 14:09:17
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |