รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600037 ขท.เชียงใหม่3 Report Time : 11:21:06
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 848,608.00 | (848,608.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 848,608.00 | (848,608.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 838,608.00 | (838,608.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,367,648.00 | 838,608.00 | (909,177.00) | 1,297,079.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 60.67 | 0.00 | 60.67 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,094,953.55 | (3,094,953.55) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 1,903,824.00 | 4,982,936.67 | (636,800.67) | 6,249,960.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 5,479,504.00 | (5,479,504.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 15,164,089.69 | 28,698.19 | 0.00 | 15,192,787.88 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,165,070.22 | (3,165,070.22) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,530,761.43 | 0.00 | 0.00 | 3,530,761.43 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (411,323.67) | 0.00 | (16,632.15) | (427,955.82) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,407,146.00 | 0.00 | 0.00 | 2,407,146.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (112,656.28) | 0.00 | (10,730.69) | (123,386.97) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,299,844.20 | 0.00 | 0.00 | 2,299,844.20 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (110,152.69) | 0.00 | (4,883.49) | (115,036.18) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 30,952,110.45 | 0.00 | 0.00 | 30,952,110.45 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (29,805,800.55) | 0.00 | (5,458.34) | (29,811,258.89) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,139,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,139,840.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (484,492.80) | 0.00 | (9,472.89) | (493,965.69) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,970,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,970,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,780,774.17) | 0.00 | (18,663.32) | (1,799,437.49) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 216,500.00 | 0.00 | 0.00 | 216,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (86,983.60) | 0.00 | (1,920.86) | (88,904.46) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (219,996.00) | 0.00 | 0.00 | (219,996.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,153,635.40 | 0.00 | 0.00 | 1,153,635.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600037 ขท.เชียงใหม่3 Report Time : 11:21:06
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (702,611.43) | 0.00 | (10,366.28) | (712,977.71) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 105,500.00 | 0.00 | 0.00 | 105,500.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (105,489.00) | 0.00 | 0.00 | (105,489.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (6,999.00) | 0.00 | 0.00 | (6,999.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,927,860.00 | 0.00 | 0.00 | 1,927,860.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,927,820.00) | 0.00 | 0.00 | (1,927,820.00) |
1208010101 ถนน | 468,546,412.62 | 0.00 | 0.00 | 468,546,412.62 |
1208010103 คสส-ถนน | (203,370,183.78) | 0.00 | (4,771,655.01) | (208,141,838.79) |
1208020101 สะพาน | 6,662,358.63 | 0.00 | 0.00 | 6,662,358.63 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,406,742.68) | 0.00 | (14,146.29) | (1,420,888.97) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 24,543,243.87 | 0.00 | 0.00 | 24,543,243.87 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (12,271,621.92) | 0.00 | 0.00 | (12,271,621.92) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (611,390.00) | 90,692,484.18 | (130,947,670.85) | (40,866,576.67) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (90,669.00) | 2,383,750.10 | (3,138,500.61) | (845,419.51) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 438,154.23 | (438,154.23) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,110,703.55 | (3,110,703.55) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 319.47 | (319.47) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 854,825.12 | (854,825.12) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (393,650.00) | 912,066.00 | (841,497.00) | (323,081.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (17,097,313.69) | 566,684.00 | (4,941,518.19) | (21,472,147.88) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (944,598.00) | 0.00 | 0.00 | (944,598.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (869,197.39) | 0.00 | 0.00 | (869,197.39) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (52,463,595.98) | 0.00 | 0.00 | (52,463,595.98) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (169,873,985.18) | 0.00 | 0.00 | (169,873,985.18) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (42,714,662.67) | 0.00 | 0.00 | (42,714,662.67) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (13,500.00) | 0.00 | 0.00 | (13,500.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,726,204.06) | (1,726,204.06) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,407.00) | 0.00 | (10,000.00) | (11,407.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (58,000.00) | 0.00 | 0.00 | (58,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (60.67) | (60.67) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600037 ขท.เชียงใหม่3 Report Time : 11:21:06
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (603.00) | 0.00 | 0.00 | (603.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (618,280.00) | 0.00 | (309,140.00) | (927,420.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (27,942,625.65) | 0.00 | (95,389,373.60) | (123,331,999.25) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (766,778.46) | 0.00 | (133,964.42) | (900,742.88) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (70,393.00) | 0.00 | (64,499.00) | (134,892.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (70,222.00) | 0.00 | (70,569.00) | (140,791.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,062,581.00) | 0.00 | (838,608.00) | (2,901,189.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (35,653,625.82) | 0.00 | 0.00 | (35,653,625.82) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 12,500.65 | 0.00 | 0.00 | 12,500.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,334,148.40 | 1,582,435.80 | 0.00 | 4,916,584.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 614,920.00 | 307,460.00 | 0.00 | 922,380.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 3,360.00 | 1,680.00 | 0.00 | 5,040.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 195,820.00 | 93,643.00 | 0.00 | 289,463.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 30,150.00 | 25,300.00 | 0.00 | 55,450.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 24,528.00 | 5,133.00 | 0.00 | 29,661.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 12,400.00 | 0.00 | 12,400.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 15,715.00 | 14,467.00 | 0.00 | 30,182.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 7,199.00 | 0.00 | 7,199.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 4,548.00 | 0.00 | 4,548.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 960.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 738,196.05 | 6,974.00 | 0.00 | 745,170.05 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 24,346,114.35 | 134,227,729.37 | 0.00 | 158,573,843.72 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 499,907.45 | 499,912.61 | 0.00 | 999,820.06 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 39,238.87 | 72,731.29 | 0.00 | 111,970.16 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 67,085.79 | 29,624.87 | 0.00 | 96,710.66 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,394.42 | 5,383.80 | 0.00 | 11,778.22 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,648.42 | 2,486.46 | 0.00 | 4,134.88 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,352.00 | 1,500.00 | 0.00 | 5,852.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,501.00 | 5,346.00 | 0.00 | 13,847.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 32,727.80 | 16,632.15 | 0.00 | 49,359.95 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 21,115.25 | 10,730.69 | 0.00 | 31,845.94 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 9,609.44 | 4,883.49 | 0.00 | 14,492.93 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 18,640.25 | 9,472.89 | 0.00 | 28,113.14 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 36,724.57 | 18,663.32 | 0.00 | 55,387.89 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,779.78 | 1,920.86 | 0.00 | 5,700.64 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 20,398.10 | 10,366.28 | 0.00 | 30,764.38 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 8,677,708.62 | 4,771,655.01 | 0.00 | 13,449,363.63 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600037 ขท.เชียงใหม่3 Report Time : 11:21:06
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 27,836.23 | 14,146.29 | 0.00 | 41,982.52 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 10,916.68 | 5,458.34 | 0.00 | 16,375.02 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,062,581.00 | 838,608.00 | 0.00 | 2,901,189.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 127,510.00 | 1,736,204.06 | 0.00 | 1,863,714.06 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 64,322.00 | 70,569.00 | 0.00 | 134,891.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (54,000.00) | 0.00 | 0.00 | (54,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 263,500,866.53 | (263,500,866.53) | 0.00 |