รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600063 ขท.พิษณุโลก2 Report Time : 11:36:46
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 772,007.00 | (772,007.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 772,007.00 | (772,007.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 766,307.00 | (766,307.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,137,566.30 | 763,989.00 | (790,281.00) | 1,111,274.30 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,052,589.14 | (3,052,589.14) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 42,113.28 | (42,113.28) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,094,702.42 | (3,094,702.42) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 13,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,580,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,344,285.41) | 0.00 | (28,835.62) | (3,373,121.03) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,189,941.00 | 0.00 | 0.00 | 8,189,941.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (865,542.75) | 0.00 | (20,217.11) | (885,759.86) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,987,050.39 | 0.00 | 0.00 | 1,987,050.39 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (537,921.19) | 0.00 | (11,282.44) | (549,203.63) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,410,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,410,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,410,292.00) | 0.00 | 0.00 | (2,410,292.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 931,100.00 | 0.00 | 0.00 | 931,100.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (545,060.64) | 0.00 | (5,420.69) | (550,481.33) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 948,000.00 | 0.00 | 0.00 | 948,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (860,664.24) | 0.00 | (892.92) | (861,557.16) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (17,781.16) | 0.00 | (124.12) | (17,905.28) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 297,890.00 | 0.00 | 0.00 | 297,890.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (262,040.62) | 0.00 | (1,116.71) | (263,157.33) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (22,798.00) | 0.00 | 0.00 | (22,798.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 134,500.00 | 0.00 | 0.00 | 134,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (134,499.00) | 0.00 | 0.00 | (134,499.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600063 ขท.พิษณุโลก2 Report Time : 11:36:46
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 130,274.00 | 0.00 | 0.00 | 130,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (111,973.53) | 0.00 | (896.42) | (112,869.95) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,206,655.85 | 0.00 | 0.00 | 1,206,655.85 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (900,828.78) | 0.00 | (6,132.58) | (906,961.36) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 840,369.00 | 0.00 | 0.00 | 840,369.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (840,345.00) | 0.00 | 0.00 | (840,345.00) |
1208010101 ถนน | 822,279,501.42 | 0.00 | 0.00 | 822,279,501.42 |
1208010103 คสส-ถนน | (270,095,519.10) | 0.00 | (8,223,617.41) | (278,319,136.51) |
1208020101 สะพาน | 29,924,000.91 | 0.00 | 0.00 | 29,924,000.91 |
1208020103 คสส-สะพาน | (7,673,227.59) | 0.00 | (62,303.72) | (7,735,531.31) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 78,015,373.15 | (78,015,373.15) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,917,068.00) | 2,692,818.40 | (3,564,327.97) | (2,788,577.57) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 33,783.35 | (33,783.35) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,259,704.95 | (2,259,704.95) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 721,584.07 | (721,584.07) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (550,400.00) | 790,281.00 | (747,949.00) | (508,068.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (82,090.00) | 0.00 | (16,040.00) | (98,130.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (505,076.30) | 0.00 | 0.00 | (505,076.30) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 8,018.00 | (8,018.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (164,566.48) | 0.00 | 0.00 | (164,566.48) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (278,834,543.63) | 0.00 | 0.00 | (278,834,543.63) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (330,495,247.48) | 0.00 | 0.00 | (330,495,247.48) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,363,282.41) | 0.00 | 0.00 | (1,363,282.41) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (900.00) | 0.00 | 0.00 | (900.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (106,000.00) | 0.00 | 0.00 | (106,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (36.00) | 0.00 | 0.00 | (36.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (707,600.00) | 0.00 | (353,800.00) | (1,061,400.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (13,295,453.45) | 0.00 | (79,792,836.10) | (93,088,289.55) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (154,823.07) | 0.00 | (96,629.35) | (251,452.42) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (22,956.00) | 0.00 | (23,264.00) | (46,220.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600063 ขท.พิษณุโลก2 Report Time : 11:36:46
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (60,180.00) | 0.00 | (42,332.00) | (102,512.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (797,422.00) | 0.00 | (763,989.00) | (1,561,411.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,178,096.35 | 1,526,136.15 | 0.00 | 4,704,232.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 704,260.00 | 352,130.00 | 0.00 | 1,056,390.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 3,340.00 | 1,670.00 | 0.00 | 5,010.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 191,305.00 | 92,488.00 | (38.00) | 283,755.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,103.00 | 2,130.00 | 0.00 | 14,233.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 10,853.00 | 21,134.00 | 0.00 | 31,987.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 750.00 | 760.00 | 0.00 | 1,510.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 37,958.00 | 12,930.00 | 0.00 | 50,888.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 10,928,249.86 | 78,770,297.12 | (129,310.40) | 89,569,236.58 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 894,423.00 | 443,344.80 | 0.00 | 1,337,767.80 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 50,137.42 | 27,998.84 | 0.00 | 78,136.26 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,066.42 | 2,566.00 | 0.00 | 7,632.42 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,376.84 | 2,093.51 | 0.00 | 13,470.35 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,605.00 | 1,605.00 | 0.00 | 3,210.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,858.00 | 2,086.00 | 0.00 | 8,944.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 56,741.06 | 28,835.62 | 0.00 | 85,576.68 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 39,782.06 | 20,217.11 | 0.00 | 59,999.17 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 22,200.93 | 11,282.44 | 0.00 | 33,483.37 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 10,666.49 | 5,420.69 | 0.00 | 16,087.18 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,757.04 | 892.92 | 0.00 | 2,649.96 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 244.24 | 124.12 | 0.00 | 368.36 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,197.38 | 1,116.71 | 0.00 | 3,314.09 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,763.92 | 896.42 | 0.00 | 2,660.34 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 12,067.17 | 6,132.58 | 0.00 | 18,199.75 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 16,384,707.33 | 8,223,617.41 | 0.00 | 24,608,324.74 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 122,597.65 | 62,303.72 | 0.00 | 184,901.37 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,509.80 | 8,018.00 | 0.00 | 12,527.80 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 797,422.00 | 763,989.00 | 0.00 | 1,561,411.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 295,936.00 | 0.00 | 0.00 | 295,936.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 31,500.00 | 42,332.00 | 0.00 | 73,832.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (189,000.00) | 0.00 | 0.00 | (189,000.00) |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 184,219,825.92 | (184,219,825.92) | 0.00 |