รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 ขท.ร้อยเอ็ด Report Time : 13:29:41
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 551,939.10 | (551,939.10) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 551,939.10 | (551,939.10) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 484,458.10 | (484,458.10) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,995,825.50 | 519,958.05 | (645,853.05) | 1,869,930.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,426,359.56 | (2,426,359.56) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 176,706.96 | (176,706.96) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,983.85 | 0.00 | 0.00 | 2,983.85 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,912,931.12 | (2,912,931.12) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,672,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,672,500.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 1,219,126.20 | 0.00 | 1,219,126.20 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (230,433.09) | 0.00 | (6,678.38) | (237,111.47) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 29,259,169.64 | 0.00 | 0.00 | 29,259,169.64 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,956,469.71) | 0.00 | (69,679.19) | (5,026,148.90) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 429,500.00 | 0.00 | 0.00 | 429,500.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (317,326.23) | 0.00 | (2,431.72) | (319,757.95) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (135,033.18) | 0.00 | (6,228.96) | (141,262.14) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 568,090.00 | 0.00 | 0.00 | 568,090.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (280,765.53) | 0.00 | (3,307.87) | (284,073.40) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,275.14) | 0.00 | (92.58) | (1,367.72) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 320,790.00 | 0.00 | 0.00 | 320,790.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (216,669.60) | 0.00 | (1,001.35) | (217,670.95) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (14,999.00) | 0.00 | 0.00 | (14,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 269,160.00 | 0.00 | 0.00 | 269,160.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 ขท.ร้อยเอ็ด Report Time : 13:29:41
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (250,070.64) | 0.00 | (888.27) | (250,958.91) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 664,892.40 | 0.00 | 0.00 | 664,892.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (626,758.91) | 0.00 | (681.15) | (627,440.06) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (81,990.00) | 0.00 | 0.00 | (81,990.00) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010101 ถนน | 1,716,362,462.93 | 0.00 | 0.00 | 1,716,362,462.93 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,139,919,739.43) | 0.00 | (13,453,539.29) | (1,153,373,278.72) |
1208020101 สะพาน | 132,859,202.60 | 0.00 | 0.00 | 132,859,202.60 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,026,007.38) | 0.00 | (308,540.84) | (12,334,548.22) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 6,828,240.67 | 0.00 | 0.00 | 6,828,240.67 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (55,982.22) | 0.00 | 0.00 | (55,982.22) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 33,822,720.17 | (42,979,472.37) | (9,156,752.20) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,384,860.70) | 4,099,076.30 | (4,535,691.30) | (1,821,475.70) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 18.95 | (18.95) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 553,050.86 | (553,050.86) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,852,541.56 | (2,852,541.56) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 297,210.78 | (297,210.78) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (495,700.00) | 609,848.05 | (483,953.05) | (369,805.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (51,333.35) | 36,005.00 | (36,005.00) | (51,333.35) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,451,776.00) | 0.00 | 0.00 | (1,451,776.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (1,587.40) | 1,587.40 | (2,381.10) | (2,381.10) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (152,134.41) | 0.00 | 0.00 | (152,134.41) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 151,289,971.50 | 0.00 | 0.00 | 151,289,971.50 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (861,413,736.75) | 0.00 | 0.00 | (861,413,736.75) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,710,244.53) | 0.00 | 0.00 | (7,710,244.53) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (24,528.00) | 0.00 | 0.00 | (24,528.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 6,463.16 | (35,340.94) | (28,877.78) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (15,819.00) | 0.00 | (29,581.00) | (45,400.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (56,000.00) | 0.00 | 0.00 | (56,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 ขท.ร้อยเอ็ด Report Time : 13:29:41
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (10.00) | 0.00 | 0.00 | (10.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (685,430.00) | 356,877.00 | (699,592.00) | (1,028,145.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (9,571,889.96) | 0.00 | (33,695,774.26) | (43,267,664.22) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (610,966.69) | 0.00 | (83,960.35) | (694,927.04) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (150,000.00) | 0.00 | 0.00 | (150,000.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (37,444.00) | 0.00 | (7,740.00) | (45,184.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (98,825.50) | 0.00 | (161,900.00) | (260,725.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (552,184.48) | 0.00 | (519,958.05) | (1,072,142.53) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (41,599,816.91) | 0.00 | 0.00 | (41,599,816.91) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 90,934.45 | 0.00 | 0.00 | 90,934.45 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,962,459.70 | 1,422,122.65 | (1,587.40) | 4,382,994.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 681,880.00 | 681,880.00 | (340,940.00) | 1,022,820.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 3,550.00 | 1,775.00 | 0.00 | 5,325.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 180,164.00 | 103,020.00 | (16,013.00) | 267,171.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,944.00 | 7,740.00 | 0.00 | 20,684.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 4,547.70 | 0.00 | 4,547.70 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 183,428.00 | 18,540.00 | 0.00 | 201,968.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 6,734,948.11 | 41,562,904.65 | (1,574,036.34) | 46,723,816.42 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 591,988.60 | 537,181.30 | 0.00 | 1,129,169.90 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 499,000.00 | 1,350.55 | 0.00 | 500,350.55 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 45,049.59 | 37,576.23 | 0.00 | 82,625.82 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 14,065.87 | 0.00 | 14,065.87 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,756.50 | 0.00 | 0.00 | 3,756.50 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,320.60 | 0.00 | 0.00 | 11,320.60 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,651.00 | 10,483.00 | 0.00 | 16,134.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 32,233.00 | 0.00 | 32,233.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 13,141.32 | 6,678.38 | 0.00 | 19,819.70 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 137,110.68 | 69,679.19 | 0.00 | 206,789.87 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 4,784.99 | 2,431.72 | 0.00 | 7,216.71 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 12,256.97 | 6,228.96 | 0.00 | 18,485.93 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 6,508.93 | 3,307.87 | 0.00 | 9,816.80 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 182.16 | 92.58 | 0.00 | 274.74 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,970.38 | 1,001.35 | 0.00 | 2,971.73 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,747.88 | 888.27 | 0.00 | 2,636.15 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,340.33 | 681.15 | 0.00 | 2,021.48 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 ขท.ร้อยเอ็ด Report Time : 13:29:41
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 26,473,093.47 | 13,453,539.29 | 0.00 | 39,926,632.76 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 444,718.56 | 308,540.84 | 0.00 | 753,259.40 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 10,421.45 | 2,381.10 | 0.00 | 12,802.55 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 552,184.48 | 519,958.05 | 0.00 | 1,072,142.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 175,357.00 | 58,477.73 | (18.95) | 233,815.78 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 98,825.50 | 161,900.00 | 0.00 | 260,725.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (79,000.00) | 0.00 | 0.00 | (79,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 110,510,023.85 | (110,510,023.85) | 0.00 |