รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600111 ขท.สมุทรสาคร Report Time : 14:08:01
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,148,827.71 | (1,148,827.71) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,148,827.71 | (1,148,827.71) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,053,193.51 | (1,053,193.51) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,877,892.67 | 763,271.95 | (825,735.15) | 3,815,429.47 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,881,455.50 | (2,881,455.50) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 166,981.66 | (166,981.66) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 5,509,380.85 | 0.00 | 0.00 | 5,509,380.85 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,048,437.16 | (3,048,437.16) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,454,625.00 | 0.00 | 0.00 | 1,454,625.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (193,173.61) | 0.00 | (3,088.62) | (196,262.23) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,776,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,776,500.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,104,402.10) | 0.00 | (13,087.33) | (1,117,489.43) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,674,506.29 | 0.00 | 0.00 | 1,674,506.29 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (272,487.69) | 0.00 | (9,524.94) | (282,012.63) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 48,841,150.00 | 0.00 | 0.00 | 48,841,150.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (28,720,553.68) | 0.00 | 0.00 | (28,720,553.68) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,584,269.50 | 0.00 | 0.00 | 1,584,269.50 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (654,374.50) | 0.00 | (12,055.90) | (666,430.40) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 138,164.54 | 0.00 | 0.00 | 138,164.54 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (41,268.07) | 0.00 | (1,246.39) | (42,514.46) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,733.00 | 0.00 | 0.00 | 100,733.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (32,448.69) | 0.00 | (800.08) | (33,248.77) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (58,345.22) | 0.00 | (1,699.04) | (60,044.26) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 686,474.40 | 0.00 | 0.00 | 686,474.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (486,907.22) | 0.00 | (3,704.74) | (490,611.96) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 547,200.00 | 0.00 | 0.00 | 547,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (547,186.00) | 0.00 | 0.00 | (547,186.00) |
1208010101 ถนน | 136,866,528.65 | 0.00 | 0.00 | 136,866,528.65 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600111 ขท.สมุทรสาคร Report Time : 14:08:01
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (28,107,663.90) | 0.00 | (707,086.66) | (28,814,750.56) |
1208020101 สะพาน | 351,934,823.33 | 0.00 | 0.00 | 351,934,823.33 |
1208020103 คสส-สะพาน | (73,796,627.51) | 0.00 | (1,588,178.18) | (75,384,805.69) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 1,058,864,631.83 | 0.00 | 0.00 | 1,058,864,631.83 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (575,916,387.67) | 0.00 | 0.00 | (575,916,387.67) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 4,603,195.23 | 0.00 | 0.00 | 4,603,195.23 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 12,083,964.70 | (14,223,414.70) | (2,139,450.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,627,875.74) | 6,826,075.88 | (6,309,267.58) | (2,111,067.44) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 707,290.37 | (709,646.62) | (2,356.25) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,049,342.55 | (3,049,342.55) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,518.96 | (5,518.96) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 905.39 | (905.39) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 112,927.26 | (112,927.26) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (577,690.00) | 776,045.15 | (647,981.00) | (449,625.85) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (5,984,267.00) | 9,873.00 | (115,290.95) | (6,089,684.95) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,975,211.00) | 39,817.00 | 0.00 | (1,935,394.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,761.20 | (4,761.20) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (476,243.68) | 0.00 | 0.00 | (476,243.68) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (22,624,904.83) | 0.00 | 0.00 | (22,624,904.83) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (26,139,355.05) | 0.00 | 0.00 | (26,139,355.05) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (843,776,766.14) | 0.00 | 0.00 | (843,776,766.14) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (14,958.08) | 0.00 | 0.00 | (14,958.08) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (230,000.00) | 0.00 | (380,794.56) | (610,794.56) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (44,400.00) | 0.00 | 0.00 | (44,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (9,553.40) | 0.00 | 0.00 | (9,553.40) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (36,554.36) | 0.00 | (9,873.00) | (46,427.36) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (480,833.55) | 0.00 | (239,950.00) | (720,783.55) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (23,480,069.93) | 0.00 | (15,254,128.88) | (38,734,198.81) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (421,508.60) | 0.00 | (139,138.59) | (560,647.19) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (21,884.50) | 0.00 | (39,499.00) | (61,383.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (39,469.52) | 0.00 | (167,881.15) | (207,350.67) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,413,784.40) | 0.00 | (763,271.95) | (3,177,056.35) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600111 ขท.สมุทรสาคร Report Time : 14:08:01
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (9,471,478.79) | 0.00 | 0.00 | (9,471,478.79) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,308,466.25 | 1,596,849.90 | (4,534.20) | 4,900,781.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 470,753.55 | 234,910.00 | 0.00 | 705,663.55 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 10,080.00 | 5,040.00 | 0.00 | 15,120.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 188,527.00 | 91,333.00 | (227.00) | 279,633.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,486.25 | 37,200.00 | 0.00 | 43,686.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,068.25 | 0.00 | 0.00 | 4,068.25 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 11,330.00 | 2,299.00 | 0.00 | 13,629.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 44,400.00 | 42,240.00 | 0.00 | 86,640.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 19,730,927.02 | 16,518,007.54 | (1,730,034.00) | 34,518,900.56 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 854,050.55 | 476,513.38 | (64,451.24) | 1,266,112.69 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 133,477.46 | 40,467.65 | 0.00 | 173,945.11 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 20,674.96 | 9,570.29 | 0.00 | 30,245.25 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 24,039.18 | 15,637.90 | 0.00 | 39,677.08 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,874.00 | 7,131.00 | 0.00 | 18,005.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 6,077.60 | 3,088.62 | 0.00 | 9,166.22 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 25,752.50 | 13,087.33 | 0.00 | 38,839.83 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 18,742.61 | 9,524.94 | 0.00 | 28,267.55 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 23,722.77 | 12,055.90 | 0.00 | 35,778.67 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,452.70 | 1,246.39 | 0.00 | 3,699.09 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,574.36 | 800.08 | 0.00 | 2,374.44 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,343.26 | 1,699.04 | 0.00 | 5,042.30 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 7,289.90 | 3,704.74 | 0.00 | 10,994.64 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 1,391,364.10 | 707,086.66 | 0.00 | 2,098,450.76 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,125,124.83 | 1,588,178.18 | 0.00 | 4,713,303.01 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,810.80 | 4,761.20 | 0.00 | 7,572.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,413,784.40 | 763,271.95 | 0.00 | 3,177,056.35 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 390,465.84 | 390,667.56 | 0.00 | 781,133.40 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 27,898.00 | 167,881.15 | 0.00 | 195,779.15 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (55,000.00) | 0.00 | 0.00 | (55,000.00) |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600111 ขท.สมุทรสาคร Report Time : 14:08:01
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 56,586,770.06 | (56,586,770.06) | 0.00 |