รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2 Report Time : 14:03:42
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 772,536.00 | (772,536.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 772,536.00 | (772,536.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 772,536.00 | (772,536.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,567,605.00 | 772,536.00 | (978,877.00) | 2,361,264.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,189,145.66 | (3,189,145.66) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 460,186.27 | 204,784.98 | (204,784.98) | 460,186.27 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 7,139.28 | 0.00 | 0.00 | 7,139.28 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,393,930.64 | (3,393,930.64) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (31,068.49) | 0.00 | (5,945.21) | (37,013.70) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,895,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,895,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (56,071.23) | 0.00 | (10,729.68) | (66,800.91) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,688,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,688,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (171,032.73) | 0.00 | (9,558.26) | (180,590.99) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 26,403,226.00 | 0.00 | 0.00 | 26,403,226.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (25,307,939.00) | 0.00 | 0.00 | (25,307,939.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 431,200.00 | 0.00 | 0.00 | 431,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (332,880.15) | 0.00 | (2,565.00) | (335,445.15) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,742,598.75 | 0.00 | 0.00 | 2,742,598.75 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,286,181.98) | 0.00 | (27,033.50) | (1,313,215.48) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 76,669.72 | 0.00 | 0.00 | 76,669.72 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (72,272.58) | 0.00 | (495.45) | (72,768.03) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,437,583.25 | 0.00 | 0.00 | 1,437,583.25 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (988,472.13) | 0.00 | (12,166.79) | (1,000,638.92) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 432,293.70 | 0.00 | 0.00 | 432,293.70 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (432,255.70) | 0.00 | 0.00 | (432,255.70) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 380,460.00 | 0.00 | 0.00 | 380,460.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (380,452.00) | 0.00 | 0.00 | (380,452.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2 Report Time : 14:03:42
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 1,159,118,689.73 | 0.00 | 0.00 | 1,159,118,689.73 |
1208010103 คสส-ถนน | (944,639,513.80) | 0.00 | (5,430,951.92) | (950,070,465.72) |
1208020101 สะพาน | 81,100,893.18 | 0.00 | 0.00 | 81,100,893.18 |
1208020103 คสส-สะพาน | (34,774,011.16) | 0.00 | (401,023.18) | (35,175,034.34) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 101,566,173.76 | 0.00 | 0.00 | 101,566,173.76 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (50,983,259.52) | 0.00 | 0.00 | (50,983,259.52) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 59,248,104.10 | (59,248,104.10) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (386,826.00) | 2,977,637.50 | (4,167,110.90) | (1,576,299.40) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 50,332.44 | (50,332.44) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,205,242.66 | (3,205,242.66) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 14,647.38 | (14,647.38) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 347.00 | (347.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 540,719.54 | (540,719.54) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (614,805.00) | 978,877.00 | (772,536.00) | (408,464.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (460,186.27) | 0.00 | 0.00 | (460,186.27) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,959,939.28) | 0.00 | 0.00 | (1,959,939.28) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (85,535.66) | 0.00 | 0.00 | (85,535.66) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 96,718,396.04 | 0.00 | 0.00 | 96,718,396.04 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (400,872,698.40) | 0.00 | 0.00 | (400,872,698.40) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,938,664.59) | 0.00 | 0.00 | (10,938,664.59) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (164,010.00) | (164,010.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (8,000.00) | 0.00 | 0.00 | (8,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (128.00) | 0.00 | 0.00 | (128.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (642,910.00) | 0.00 | (321,455.00) | (964,365.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (14,287,502.72) | 0.00 | (62,026,426.06) | (76,313,928.78) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (125,370.81) | 0.00 | (95,201.14) | (220,571.95) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (28,075.00) | 0.00 | (18,266.00) | (46,341.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (86,412.00) | 0.00 | (206,341.00) | (292,753.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,522,143.00) | 0.00 | (772,536.00) | (2,294,679.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (15,460,698.00) | 0.00 | 0.00 | (15,460,698.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 16,220.65 | 15,441.30 | 0.00 | 31,661.95 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2 Report Time : 14:03:42
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,892,610.70 | 1,850,331.45 | 0.00 | 5,742,942.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 642,480.00 | 321,240.00 | 0.00 | 963,720.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 430.00 | 215.00 | 0.00 | 645.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 226,073.00 | 108,213.00 | 0.00 | 334,286.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 16,575.00 | 12,604.00 | 0.00 | 29,179.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 11,500.00 | 5,662.00 | 0.00 | 17,162.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 425.00 | 0.00 | 425.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,136,319.00 | 737,100.00 | 0.00 | 1,873,419.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 9,614,050.02 | 60,736,010.41 | (192,377.00) | 70,157,683.43 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 49,363.20 | 37,861.81 | 0.00 | 87,225.01 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,035.00 | 4,133.33 | 0.00 | 10,168.33 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (56.78) | 7,500.70 | 0.00 | 7,443.92 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,787.80 | 1,262.60 | 0.00 | 5,050.40 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,019.00 | 1,758.00 | 0.00 | 4,777.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 11,698.63 | 5,945.21 | 0.00 | 17,643.84 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 21,113.24 | 10,729.68 | 0.00 | 31,842.92 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 18,808.18 | 9,558.26 | 0.00 | 28,366.44 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 5,047.26 | 2,565.00 | 0.00 | 7,612.26 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 53,194.92 | 27,033.50 | 0.00 | 80,228.42 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 974.92 | 495.45 | 0.00 | 1,470.37 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 23,940.86 | 12,166.79 | 0.00 | 36,107.65 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 10,686,711.82 | 5,430,951.92 | 0.00 | 16,117,663.74 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 789,110.10 | 401,023.18 | 0.00 | 1,190,133.28 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,522,143.00 | 772,536.00 | 0.00 | 2,294,679.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 14,128.00 | 164,010.00 | 0.00 | 178,138.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 86,412.00 | 206,341.00 | 0.00 | 292,753.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6,000.00) | 0.00 | 0.00 | (6,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 147,780,467.49 | (147,780,467.49) | 0.00 |