รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600074 ขท.เพชรบูรณ์1 Report Time : 11:38:48
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,336,957.00 | (1,336,957.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,294,967.00 | (1,294,967.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,028,217.00 | (1,028,217.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,907,747.00 | 1,261,134.50 | (1,374,018.50) | 1,794,863.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,102,634.20 | (4,102,634.20) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 13,330.00 | 402,941.99 | (374,281.99) | 41,990.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,465,296.19 | (4,465,296.19) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 8,136,892.00 | 0.00 | 0.00 | 8,136,892.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,347,149.37) | 0.00 | (36,722.44) | (4,383,871.81) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 259,900.00 | 0.00 | 0.00 | 259,900.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (133,676.43) | 0.00 | (1,471.58) | (135,148.01) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,940,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,940,700.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,286,177.06) | 0.00 | (10,991.11) | (1,297,168.17) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 404,296.50 | 513,840.00 | (513,840.00) | 404,296.50 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,027,680.00 | (1,027,680.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (322,939.06) | 0.00 | (2,058.79) | (324,997.85) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,807,517.50 | 0.00 | 0.00 | 5,807,517.50 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,630,759.50) | 0.00 | 0.00 | (4,630,759.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 773,690.00 | 0.00 | 0.00 | 773,690.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (423,076.25) | 0.00 | (6,020.27) | (429,096.52) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 105,900.00 | 0.00 | 0.00 | 105,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (105,898.00) | 0.00 | 0.00 | (105,898.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,230,697.40 | 0.00 | 0.00 | 1,230,697.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (811,020.94) | 0.00 | (11,525.49) | (822,546.43) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,172,860.00 | 0.00 | 0.00 | 1,172,860.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600074 ขท.เพชรบูรณ์1 Report Time : 11:38:48
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,172,833.00) | 0.00 | 0.00 | (1,172,833.00) |
1208010101 ถนน | 2,860,822,655.87 | 0.00 | 0.00 | 2,860,822,655.87 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,453,357,387.39) | 0.00 | (26,860,460.87) | (1,480,217,848.26) |
1208020101 สะพาน | 119,550,283.24 | 0.00 | 0.00 | 119,550,283.24 |
1208020103 คสส-สะพาน | (18,728,736.01) | 0.00 | (253,342.77) | (18,982,078.78) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 358,652,788.39 | 0.00 | 0.00 | 358,652,788.39 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (182,906,483.10) | 0.00 | 0.00 | (182,906,483.10) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 15,797,000.00 | 513,840.00 | 0.00 | 16,310,840.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 59,487,174.05 | (59,949,630.05) | (462,456.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,936,206.50 | (3,018,955.50) | (82,749.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 350.00 | (350.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 258,646.73 | (258,646.73) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,292,425.19 | (4,292,425.19) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,490.02 | (6,490.02) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 552,717.55 | (552,717.55) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (568,590.00) | 1,175,296.00 | (1,011,687.00) | (404,981.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (236,413.00) | 227,802.50 | (307,187.50) | (315,798.00) |
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | (1,192,673.50) | 1,248,041.50 | (106,752.00) | (51,384.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,116,074.00) | 0.00 | 0.00 | (1,116,074.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (183,988.62) | 0.00 | 0.00 | (183,988.62) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (50,526,262.34) | 0.00 | 0.00 | (50,526,262.34) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,165,186,435.96) | 0.00 | 0.00 | (1,165,186,435.96) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (166,437,435.61) | 0.00 | 0.00 | (166,437,435.61) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (8,000.00) | 0.00 | (5,000.00) | (13,000.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (82,000.00) | 0.00 | (34,000.00) | (116,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (24,000.00) | 0.00 | 0.00 | (24,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (13,125.68) | 0.00 | 0.00 | (13,125.68) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (87,660.00) | 0.00 | 0.00 | (87,660.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (954,744.84) | 0.00 | (453,359.19) | (1,408,104.03) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600074 ขท.เพชรบูรณ์1 Report Time : 11:38:48
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (16,340,923.08) | 0.00 | (63,668,716.89) | (80,009,639.97) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (185,398.65) | 1,710.00 | (57,201.79) | (240,890.44) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,990,875.57) | 0.00 | (28,878.10) | (2,019,753.67) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (559,543.00) | 0.00 | (362,331.50) | (921,874.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,369,988.00) | 0.00 | (1,226,537.00) | (3,596,525.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (372,647,169.48) | 0.00 | (29,080.00) | (372,676,249.48) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 115,410.35 | 117,639.60 | 0.00 | 233,049.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,976,578.10 | 1,999,289.05 | 0.00 | 5,975,867.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 946,728.39 | 449,254.19 | 0.00 | 1,395,982.58 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 8,016.45 | 4,105.00 | 0.00 | 12,121.45 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 24,938.10 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 242,066.00 | 120,592.00 | 0.00 | 362,658.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 56,990.00 | 0.00 | 0.00 | 56,990.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,985.00 | 2,260.00 | 0.00 | 7,245.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 96,942.60 | 0.00 | 0.00 | 96,942.60 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 4,200.00 | 1,680.00 | 0.00 | 5,880.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 800,671.45 | 246,577.50 | (1,710.00) | 1,045,538.95 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 7,501,940.83 | 60,375,467.64 | (374,249.00) | 67,503,159.47 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 97,432.60 | 0.00 | 97,432.60 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 48,476.82 | 10,045.15 | 0.00 | 58,521.97 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,593.94 | 4,943.83 | 0.00 | 9,537.77 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (1,885.32) | 5,997.26 | 0.00 | 4,111.94 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,799.55 | 4,288.98 | (704.43) | 9,384.10 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 6,320.00 | 0.00 | 6,320.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 1,827,757.97 | 0.00 | 0.00 | 1,827,757.97 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 72,260.27 | 36,722.44 | 0.00 | 108,982.71 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 2,895.69 | 1,471.58 | 0.00 | 4,367.27 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 21,627.64 | 10,991.11 | 0.00 | 32,618.75 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 4,051.17 | 2,058.79 | 0.00 | 6,109.96 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 11,846.27 | 6,020.27 | 0.00 | 17,866.54 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 22,679.23 | 11,525.49 | 0.00 | 34,204.72 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 52,854,455.25 | 26,860,460.87 | 0.00 | 79,714,916.12 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 498,513.11 | 253,342.77 | 0.00 | 751,855.88 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,381.10 | 0.00 | 0.00 | 2,381.10 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,434,268.00 | 1,255,617.00 | 0.00 | 3,689,885.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600074 ขท.เพชรบูรณ์1 Report Time : 11:38:48
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 239,785.68 | 39,350.00 | (350.00) | 278,785.68 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 559,543.00 | 362,331.50 | 0.00 | 921,874.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25,000.00) | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 162,120.00 | (162,120.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 178,609,564.64 | (178,609,564.64) | 0.00 |