รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018 User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600154 ศคอ. Report Time : 14:15:07 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป 1101010101 เงินสดในมือ 0.00 32,000.00 (32,000.00) 0.00 1101010104 เงินทดรองราชการ 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 1101010112 พักเงินนำส่ง 0.00 32,000.00 (32,000.00) 0.00 1101020501 เงินฝากคลัง 259,415.61 16,000.00 (246,893.11) 28,522.50 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง 2,000.00 0.00 (2,000.00) 0.00 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. 0.00 116,133.39 (116,133.39) 0.00 1102050124 ค้างรับจาก บก. 0.00 116,133.39 (116,133.39) 0.00 1105010105 วัสดุคงคลัง 0.00 0.00 0.00 0.00 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ 77,532,027.00 0.00 0.00 77,532,027.00 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ (46,232,917.21) 0.00 0.00 (46,232,917.21) 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน 6,655,580.00 0.00 0.00 6,655,580.00 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน (711,540.40) 0.00 (65,013.25) (776,553.65) 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ 829,627.80 0.00 0.00 829,627.80 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ (281,246.06) 0.00 (2,795.64) (284,041.70) 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา 3,360,110.00 0.00 0.00 3,360,110.00 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา 0.00 0.00 0.00 0.00 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา (2,030,176.36) 0.00 (20,553.66) (2,050,730.02) 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน 6,999.94 0.00 0.00 6,999.94 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน (6,998.94) 0.00 0.00 (6,998.94) 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 12,840.00 0.00 0.00 12,840.00 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (12,839.00) 0.00 0.00 (12,839.00) 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 416,738.40 0.00 0.00 416,738.40 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ (374,693.33) 0.00 (943.12) (375,636.45) 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว 1,776,250.00 0.00 0.00 1,776,250.00 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว (1,182,540.54) 0.00 (13,230.69) (1,195,771.23) 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ 1,970,050.00 0.00 (790,470.00) 1,179,580.00 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ (1,969,990.00) 790,433.00 0.00 (1,179,557.00) 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก 0.00 442,497.73 (442,497.73) 0.00 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ (93,021.52) 336,437.13 (266,122.08) (22,706.47) 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ 0.00 540.00 (540.00) 0.00 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย 0.00 13,800.00 (13,800.00) 0.00 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) 0.00 3,257.92 (3,257.92) 0.00 2111020199 เงินรับฝากอื่น (259,415.61) 246,893.11 (16,000.00) (28,522.50) รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018 User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600154 ศคอ. Report Time : 14:15:07 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป 2112010199 เงินประกันอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน (50,000.00) 0.00 0.00 (50,000.00) 2213010101 ร/ดรอรับรู้ (26,907.08) 0.00 0.00 (26,907.08) 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ 564,597.84 0.00 0.00 564,597.84 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม 28,991,883.09 0.00 0.00 28,991,883.09 3105010101 ทุนของหน่วยงาน (63,405,401.79) 0.00 0.00 (63,405,401.79) 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น 0.00 0.00 (13,144.44) (13,144.44) 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก (16,000.00) 0.00 (16,000.00) (32,000.00) 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก 0.00 0.00 0.00 0.00 4307010104 TR-รับงบลงทุน (140,000.00) 0.00 0.00 (140,000.00) 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน (257,623.64) 0.00 (223,089.06) (480,712.70) 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก 0.00 0.00 (246,893.11) (246,893.11) 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง (16,000.00) 0.00 (16,000.00) (32,000.00) 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม (5,890,711.07) 0.00 0.00 (5,890,711.07) 5101010108 ค่าล่วงเวลา 1,660.00 11,380.00 0.00 13,040.00 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. 0.00 2,420.00 0.00 2,420.00 5104010104 ค่าวัสดุ 65,525.75 29,700.47 0.00 95,226.22 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง 2,579.99 2,554.57 0.00 5,134.56 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก 184,565.37 3,845.58 0.00 188,410.95 5104020101 ค่าไฟฟ้า 101,124.24 71,777.21 0.00 172,901.45 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล 44,356.40 30,556.18 0.00 74,912.58 5104020105 ค่าโทรศัพท์ 2,324.41 0.00 0.00 2,324.41 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ 1,302.00 540.00 0.00 1,842.00 5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย 0.00 243,415.61 (243,415.61) 0.00 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. 53,305.75 65,013.25 0.00 118,319.00 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า 4,875.16 2,795.64 0.00 7,670.80 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา 28,721.83 20,553.66 0.00 49,275.49 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ 1,421.33 943.12 0.00 2,364.45 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว 6,140.64 13,230.69 0.00 19,371.33 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ 0.00 37.00 0.00 37.00 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. 16,000.00 16,000.00 0.00 32,000.00 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. 16,000.00 29,144.44 0.00 45,144.44 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง 0.00 246,893.11 0.00 246,893.11 5210010118 TE-ภายในกรม 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 6201010101 พัก เงินฝากคลัง 0.00 0.00 0.00 0.00 Amount 0.00 2,938,926.20 (2,938,926.20) 0.00