รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 ขท.เชียงใหม่1 Report Time : 11:19:45
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 979,905.50 | (956,057.50) | 23,848.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 956,057.50 | (956,057.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,887,867.74 | 952,090.00 | (1,303,339.26) | 1,536,618.48 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,342,512.10 | (3,342,512.10) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 1,380.00 | 35,999,923.93 | (28,585,800.73) | 7,415,503.20 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 64,068,438.80 | (64,068,438.80) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,383,042.00 | 0.00 | 0.00 | 1,383,042.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,700,593.25 | (3,700,593.25) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,723,257.50 | 0.00 | 0.00 | 1,723,257.50 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (18,570.26) | 0.00 | (9,757.26) | (28,327.52) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 11,483,981.00 | 0.00 | 0.00 | 11,483,981.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,939,817.56) | 0.00 | (69,160.91) | (4,008,978.47) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,197,279.45 | 0.00 | 0.00 | 4,197,279.45 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,777,143.04) | 0.00 | (28,439.41) | (2,805,582.45) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,999,435.00 | 0.00 | 0.00 | 6,999,435.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,002,757.25) | 0.00 | 0.00 | (6,002,757.25) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,536,448.00 | 0.00 | 0.00 | 2,536,448.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (975,100.83) | 0.00 | (21,156.50) | (996,257.33) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 320,800.00 | 0.00 | 0.00 | 320,800.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (121,684.15) | 0.00 | (1,724.11) | (123,408.26) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 202,180.00 | 0.00 | 0.00 | 202,180.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (66,403.80) | 0.00 | (2,419.16) | (68,822.96) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (4,999.00) | 0.00 | 0.00 | (4,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 246,000.00 | 0.00 | 0.00 | 246,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (194,266.54) | 0.00 | (2,006.99) | (196,273.53) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,732,029.85 | 0.00 | 0.00 | 1,732,029.85 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (994,636.16) | 0.00 | (14,491.50) | (1,009,127.66) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 ขท.เชียงใหม่1 Report Time : 11:19:45
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 858,112.05 | 0.00 | 0.00 | 858,112.05 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (539,043.50) | 0.00 | (7,731.30) | (546,774.80) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 448,180.00 | 0.00 | 0.00 | 448,180.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (416,280.61) | 0.00 | (2,745.00) | (419,025.61) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,140,919.00 | 0.00 | 0.00 | 1,140,919.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,140,887.00) | 0.00 | 0.00 | (1,140,887.00) |
1208010101 ถนน | 552,538,647.87 | 0.00 | 0.00 | 552,538,647.87 |
1208010103 คสส-ถนน | (172,989,355.90) | 0.00 | (5,642,427.57) | (178,631,783.47) |
1208020101 สะพาน | 135,577,870.09 | 0.00 | 0.00 | 135,577,870.09 |
1208020103 คสส-สะพาน | (7,091,974.04) | 0.00 | (287,873.68) | (7,379,847.72) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 63,604,412.67 | 0.00 | 0.00 | 63,604,412.67 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (50,286,203.79) | 0.00 | 0.00 | (50,286,203.79) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 52,384,074.35 | (65,880,854.17) | (13,496,779.82) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (462,759.80) | 794,259.80 | (2,988,717.50) | (2,657,217.50) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 58,868.99 | (58,868.99) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,340,728.37 | (3,459,083.37) | (118,355.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 201.87 | (201.87) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 534,047.10 | (534,047.10) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (426,333.96) | 1,153,084.26 | (951,890.00) | (225,139.70) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,439,719.50) | 28,418,235.30 | (35,706,151.50) | (8,727,635.70) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,375,212.52) | 2,492,003.50 | (1,992,220.43) | (1,875,429.45) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,967.50 | (3,967.50) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (110,232.03) | 0.00 | 0.00 | (110,232.03) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (174,222,499.67) | 0.00 | 0.00 | (174,222,499.67) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (164,149,615.25) | 0.00 | 0.00 | (164,149,615.25) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (44,533,046.46) | 0.00 | 0.00 | (44,533,046.46) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (873,667.00) | 0.00 | 0.00 | (873,667.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (991.00) | 0.00 | 0.00 | (991.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 ขท.เชียงใหม่1 Report Time : 11:19:45
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (10,194.00) | 0.00 | 0.00 | (10,194.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (85,080.00) | 0.00 | 0.00 | (85,080.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (721,170.00) | 0.00 | (360,585.00) | (1,081,755.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (59,487,447.75) | 4,128,312.91 | (54,962,303.21) | (110,321,438.05) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (121,851.23) | 0.00 | (161,359.24) | (283,210.47) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (82,271.00) | 0.00 | (65,950.00) | (148,221.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (134,663.04) | 0.00 | (351,449.26) | (486,112.30) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,530,867.50) | 0.00 | (952,090.00) | (2,482,957.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (108,681,285.49) | 0.00 | 0.00 | (108,681,285.49) |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,445,923.80 | 1,648,580.30 | (3,778.50) | 5,090,725.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 717,500.00 | 358,750.00 | 0.00 | 1,076,250.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 3,670.00 | 1,835.00 | 0.00 | 5,505.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 206,904.00 | 99,712.00 | (189.00) | 306,427.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 11,200.00 | 17,400.00 | 0.00 | 28,600.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,659.00 | 7,895.00 | 0.00 | 14,554.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 64,412.00 | 40,655.00 | 0.00 | 105,067.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 27,840.00 | 28,800.00 | 0.00 | 56,640.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 126,785.52 | 25,286.00 | 0.00 | 152,071.52 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,439,291.27 | 66,787,571.17 | (2,414,289.22) | 67,812,573.22 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 97,362.80 | 75,644.00 | 0.00 | 173,006.80 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 49,747.75 | 0.00 | 49,747.75 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,405.77 | 2,266.69 | 0.00 | 8,672.46 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 251.50 | 4,663.80 | 0.00 | 4,915.30 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,079.34 | 631.00 | 0.00 | 5,710.34 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,146.00 | 3,242.00 | 0.00 | 8,388.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 31,900.00 | 13,203.50 | (31,900.00) | 13,203.50 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 18,570.26 | 9,757.26 | 0.00 | 28,327.52 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 136,090.77 | 69,160.91 | 0.00 | 205,251.68 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 55,961.40 | 28,439.41 | 0.00 | 84,400.81 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 41,630.62 | 21,156.50 | 0.00 | 62,787.12 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,392.60 | 1,724.11 | 0.00 | 5,116.71 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,760.25 | 2,419.16 | 0.00 | 7,179.41 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,949.23 | 2,006.99 | 0.00 | 5,956.22 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 28,515.51 | 14,491.50 | 0.00 | 43,007.01 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 15,213.25 | 7,731.30 | 0.00 | 22,944.55 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 ขท.เชียงใหม่1 Report Time : 11:19:45
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,401.44 | 2,745.00 | 0.00 | 8,146.44 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 8,465,951.43 | 5,642,427.57 | 0.00 | 14,108,379.00 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 566,461.11 | 287,873.68 | 0.00 | 854,334.79 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 3,967.50 | 0.00 | 3,967.50 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,530,867.50 | 952,090.00 | 0.00 | 2,482,957.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,110,932.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110,932.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 70,149.04 | 351,449.26 | 0.00 | 421,598.30 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (101,000.00) | 0.00 | 0.00 | (101,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 279,882,628.39 | (279,882,628.39) | 0.00 |