รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600056 สทล.5 Report Time : 11:34:39
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 434,812.09 | (434,812.09) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 434,812.09 | (434,812.09) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 244,867.00 | (244,867.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,064,100.00 | 244,867.00 | (276,367.00) | 2,032,600.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,424,935.88 | (1,424,935.88) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 31,500.00 | (31,500.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,456,435.88 | (1,456,435.88) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 23,216,866.40 | 0.00 | 0.00 | 23,216,866.40 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,144,845.59) | 0.00 | (49,296.08) | (5,194,141.67) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 15,213,583.00 | 0.00 | 0.00 | 15,213,583.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (6,394,137.35) | 0.00 | (32,304.92) | (6,426,442.27) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,172,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,172,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (867,387.05) | 0.00 | (6,635.98) | (874,023.03) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 249,900.00 | 0.00 | 0.00 | 249,900.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (249,899.00) | 0.00 | 0.00 | (249,899.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,942,675.00 | 0.00 | 0.00 | 3,942,675.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,301,070.14) | 0.00 | (31,440.51) | (2,332,510.65) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 273,800.00 | 0.00 | 0.00 | 273,800.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (225,226.98) | 0.00 | (1,051.46) | (226,278.44) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 498,560.00 | 0.00 | 0.00 | 498,560.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (412,806.84) | 0.00 | (2,992.13) | (415,798.97) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (64,998.00) | 0.00 | 0.00 | (64,998.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 2,006,110.00 | 0.00 | 0.00 | 2,006,110.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (735,198.69) | 0.00 | (14,790.83) | (749,989.52) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 798,333.33 | 0.00 | 0.00 | 798,333.33 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (662,722.57) | 0.00 | (1,367.54) | (664,090.11) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 469,250.00 | 0.00 | 0.00 | 469,250.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600056 สทล.5 Report Time : 11:34:39
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (271,124.35) | 0.00 | (2,782.76) | (273,907.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,307,059.31 | 0.00 | 0.00 | 3,307,059.31 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,189,003.54) | 0.00 | (3,815.20) | (3,192,818.74) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 31,820.00 | 0.00 | 0.00 | 31,820.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (28,843.48) | 0.00 | (326.98) | (29,170.46) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 119,619,962.73 | 0.00 | 0.00 | 119,619,962.73 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (46,386,251.80) | 0.00 | (664,030.16) | (47,050,281.96) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 597,930.57 | 0.00 | 0.00 | 597,930.57 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 294,059.43 | (294,059.43) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (184,093.00) | 536,878.00 | (431,572.00) | (78,787.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 272,825.40 | (272,825.40) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,452,352.45 | (1,452,352.45) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,295.11 | (2,295.11) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,877.23 | (2,877.23) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,027,500.00) | 276,367.00 | (244,867.00) | (1,996,000.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (36,600.00) | 0.00 | 0.00 | (36,600.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (440,730.47) | 0.00 | 0.00 | (440,730.47) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 5,974,068.43 | 0.00 | 0.00 | 5,974,068.43 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (99,832,443.73) | 0.00 | 0.00 | (99,832,443.73) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (11,197,409.96) | 0.00 | 0.00 | (11,197,409.96) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,549,770.00) | 0.00 | (166,120.00) | (1,715,890.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (500.00) | 0.00 | (500.00) | (1,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (39,000.00) | 0.00 | 0.00 | (39,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,023,796.13) | 0.00 | (514,040.00) | (1,537,836.13) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,699,117.87) | 0.00 | (1,315,474.45) | (3,014,592.32) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (192,398.06) | 0.00 | (34,242.83) | (226,640.89) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (107,653.50) | 0.00 | (123,980.00) | (231,633.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (63,000.00) | 0.00 | (31,500.00) | (94,500.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (281,467.00) | 0.00 | (244,867.00) | (526,334.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (23,325.09) | (23,325.09) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600056 สทล.5 Report Time : 11:34:39
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 617,198.85 | 285,682.20 | 0.00 | 902,881.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,011,601.29 | 507,620.00 | 0.00 | 1,519,221.29 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 12,194.84 | 6,420.00 | 0.00 | 18,614.84 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 77,124.00 | 37,521.00 | 0.00 | 114,645.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 28,220.00 | 75,930.00 | 0.00 | 104,150.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 54,528.00 | 16,050.00 | 0.00 | 70,578.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 24,905.50 | 32,000.00 | 0.00 | 56,905.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 140,560.00 | 153,440.00 | 0.00 | 294,000.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 7,699.00 | 0.00 | 7,699.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,989.50 | 7,064.00 | 0.00 | 9,053.50 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 187,274.00 | 310,532.00 | 0.00 | 497,806.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 288,344.95 | 431,459.25 | 0.00 | 719,804.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,650.00 | 750.00 | 0.00 | 6,400.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 114,247.87 | 2,029.47 | 0.00 | 116,277.34 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,720.05 | 3,333.43 | 0.00 | 6,053.48 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,394.14 | 351.93 | 0.00 | 3,746.07 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,687.00 | 4,549.00 | 0.00 | 12,236.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 97,001.98 | 49,296.08 | 0.00 | 146,298.06 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 63,567.75 | 32,304.92 | 0.00 | 95,872.67 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 13,057.90 | 6,635.98 | 0.00 | 19,693.88 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 62,165.36 | 31,440.51 | 0.00 | 93,605.87 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,068.98 | 1,051.46 | 0.00 | 3,120.44 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,887.74 | 2,992.13 | 0.00 | 8,879.87 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 29,104.51 | 14,790.83 | 0.00 | 43,895.34 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,691.01 | 1,367.54 | 0.00 | 4,058.55 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 5,497.81 | 2,782.76 | 0.00 | 8,280.57 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 8,272.90 | 3,815.20 | 0.00 | 12,088.10 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 643.43 | 326.98 | 0.00 | 970.41 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 1,306,639.97 | 664,030.16 | 0.00 | 1,970,670.13 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 23,325.09 | 0.00 | 23,325.09 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 281,467.00 | 244,867.00 | 0.00 | 526,334.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,647,270.00 | 166,620.00 | 0.00 | 1,813,890.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 63,000.00 | 31,500.00 | 0.00 | 94,500.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (58,000.00) | 0.00 | 0.00 | (58,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600056 สทล.5 Report Time : 11:34:39
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6313010101 Conv ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 10,269,462.48 | (10,269,462.48) | 0.00 |