รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 ขท.ชัยภูมิ Report Time : 13:26:16
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 721,932.40 | (721,932.40) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 721,932.40 | (721,932.40) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 656,946.25 | (656,946.25) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,129,603.61 | 716,584.00 | (764,283.38) | 2,081,904.23 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 7,538.08 | 2,758,657.90 | (2,766,195.98) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 106,172.50 | (20,900.00) | 85,272.50 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 192,995.63 | 0.00 | 0.00 | 192,995.63 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,864,830.40 | (2,864,830.40) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,569,788.66 | 0.00 | 0.00 | 18,569,788.66 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,740,723.38) | 0.00 | (106,959.49) | (2,847,682.87) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,248,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,248,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (181,978.08) | 0.00 | (2,649.88) | (184,627.96) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,595,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,595,050.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (800,001.40) | 0.00 | (9,125.44) | (809,126.84) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 499,990.00 | 0.00 | 0.00 | 499,990.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (23,195.89) | 0.00 | (2,830.99) | (26,026.88) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,681,241.00) | 0.00 | 0.00 | (3,681,241.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 422,800.00 | 0.00 | 0.00 | 422,800.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (318,258.55) | 0.00 | (1,743.26) | (320,001.81) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 65,400.00 | 0.00 | 0.00 | 65,400.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (65,396.00) | 0.00 | 0.00 | (65,396.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 74,900.00 | 0.00 | 0.00 | 74,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (74,113.08) | 0.00 | (44.81) | (74,157.89) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 224,000.00 | 0.00 | 0.00 | 224,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (223,998.00) | 0.00 | 0.00 | (223,998.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 54,274.00 | 0.00 | 0.00 | 54,274.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (41,419.61) | 0.00 | (369.01) | (41,788.62) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 915,174.40 | 0.00 | 0.00 | 915,174.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (876,359.96) | 0.00 | (910.47) | (877,270.43) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 ขท.ชัยภูมิ Report Time : 13:26:16
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,682,510.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682,510.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,682,447.00) | 0.00 | 0.00 | (1,682,447.00) |
1208010101 ถนน | 965,311,718.05 | 0.00 | 0.00 | 965,311,718.05 |
1208010103 คสส-ถนน | (554,987,922.29) | 0.00 | (6,945,993.51) | (561,933,915.80) |
1208020101 สะพาน | 39,673,743.35 | 0.00 | 0.00 | 39,673,743.35 |
1208020103 คสส-สะพาน | (3,671,903.16) | 0.00 | (89,750.77) | (3,761,653.93) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 118,667,937.43 | 0.00 | 0.00 | 118,667,937.43 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (8,310,089.63) | 0.00 | 0.00 | (8,310,089.63) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (7,538.08) | 120,501,266.80 | (123,299,610.72) | (2,805,882.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,752,282.98) | 6,994,717.46 | (5,242,434.48) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 39.45 | (39.45) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 520,797.31 | (520,797.31) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,681,231.45 | (2,766,503.95) | (85,272.50) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,100.83 | (3,100.83) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,126,339.69 | (1,126,339.69) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (467,894.38) | 679,010.88 | (656,811.50) | (445,695.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (269,190.26) | 60,712.50 | (60,712.50) | (269,190.26) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,505,414.30) | 25,500.00 | 0.00 | (1,479,914.30) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (9,446.25) | 11,254.55 | (4,033.25) | (2,224.95) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (105,336.64) | 0.00 | 0.00 | (105,336.64) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 271,645,213.50 | 0.00 | 0.00 | 271,645,213.50 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (810,157,702.10) | 0.00 | 0.00 | (810,157,702.10) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (56,143,220.06) | 0.00 | 0.00 | (56,143,220.06) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (56,000.00) | 0.00 | 0.00 | (56,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (570,430.00) | 0.00 | (285,215.00) | (855,645.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (8,786,268.25) | 0.00 | (123,175,685.70) | (131,961,953.95) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (129,632.06) | 0.00 | (213,956.78) | (343,588.84) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (49,873.00) | 0.00 | 0.00 | (49,873.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,319,053.43) | 0.00 | 0.00 | (1,319,053.43) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,284,752.50) | 0.00 | (106,172.50) | (1,390,925.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,366,400.78) | 0.00 | (716,584.00) | (2,082,984.78) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (80.00) | 0.00 | (940.00) | (1,020.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,939,456.05 | 1,406,820.45 | (9,446.25) | 4,336,830.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 ขท.ชัยภูมิ Report Time : 13:26:16
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 565,820.00 | 282,910.00 | 0.00 | 848,730.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 4,610.00 | 2,305.00 | 0.00 | 6,915.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 99,975.00 | 87,227.00 | 0.00 | 187,202.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | 17,800.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 49,873.00 | 0.00 | 0.00 | 49,873.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 633,007.80 | 283,775.20 | 0.00 | 916,783.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 6,838,939.85 | 122,577,567.35 | 0.00 | 129,416,507.20 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 80,570.28 | 37,893.95 | 0.00 | 118,464.23 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 24,820.00 | 0.00 | 0.00 | 24,820.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 56,337.78 | 37,695.75 | 0.00 | 94,033.53 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,783.57 | 5,360.65 | 0.00 | 13,144.22 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,382.71 | 1,284.85 | 0.00 | 2,667.56 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,745.00 | 1,808.30 | (1,808.30) | 3,745.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,380.00 | 3,808.00 | 0.00 | 9,188.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 1,294,553.43 | 0.00 | 0.00 | 1,294,553.43 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 210,468.65 | 106,959.49 | 0.00 | 317,428.14 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 5,214.28 | 2,649.88 | 0.00 | 7,864.16 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 17,956.49 | 9,125.44 | 0.00 | 27,081.93 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 5,570.67 | 2,830.99 | 0.00 | 8,401.66 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 3,430.23 | 1,743.26 | 0.00 | 5,173.49 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 88.18 | 44.81 | 0.00 | 132.99 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 726.11 | 369.01 | 0.00 | 1,095.12 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,791.56 | 910.47 | 0.00 | 2,702.03 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 17,005,249.56 | 6,945,993.51 | 0.00 | 23,951,243.07 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 176,606.41 | 89,750.77 | 0.00 | 266,357.18 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 13,835.50 | 4,033.25 | 0.00 | 17,868.75 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,366,480.78 | 717,524.00 | 0.00 | 2,084,004.78 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 178,000.00 | 39.45 | (39.45) | 178,000.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,284,752.50 | 106,172.50 | 0.00 | 1,390,925.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (122,000.00) | 0.00 | 0.00 | (122,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 273,867,630.10 | (273,867,630.10) | 0.00 |