รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600059 ขท.ตาก1 Report Time : 11:33:15
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,584,877.46 | (1,584,877.46) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,584,877.46 | (1,584,877.46) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,347,027.46 | (1,347,027.46) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,938,091.90 | 816,284.12 | (1,102,188.42) | 1,652,187.60 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,716,901.85 | (3,716,901.85) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 15,295,754.00 | 4,525,961.85 | (15,565,517.85) | 4,256,198.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 19,208,052.00 | (19,208,052.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 577.52 | (577.52) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,160,015.70 | (4,160,015.70) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,925,654.68 | 0.00 | 0.00 | 1,925,654.68 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (193,960.61) | 0.00 | (10,903.95) | (204,864.56) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,638,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,638,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (27,935.75) | 0.00 | (3,477.94) | (31,413.69) |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 17,065,800.00 | 0.00 | 0.00 | 17,065,800.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (12,093,639.08) | 0.00 | 0.00 | (12,093,639.08) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 737,590.00 | 0.00 | 0.00 | 737,590.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (240,305.21) | 0.00 | (6,504.07) | (246,809.28) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 104,790.00 | 0.00 | 0.00 | 104,790.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (104,787.00) | 0.00 | 0.00 | (104,787.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 816,027.40 | 0.00 | 0.00 | 816,027.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (457,940.56) | 0.00 | (8,752.09) | (466,692.65) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 534,100.00 | 0.00 | 0.00 | 534,100.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (427,437.11) | 0.00 | (4,389.30) | (431,826.41) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 887,060.00 | 0.00 | 0.00 | 887,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (887,043.00) | 0.00 | 0.00 | (887,043.00) |
1208010101 ถนน | 920,181,068.50 | 0.00 | 0.00 | 920,181,068.50 |
1208010103 คสส-ถนน | (516,464,676.49) | 0.00 | (8,014,765.76) | (524,479,442.25) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600059 ขท.ตาก1 Report Time : 11:33:15
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020101 สะพาน | 13,169,616.88 | 6,999,952.10 | 0.00 | 20,169,568.98 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,326,818.85) | 0.00 | (27,266.05) | (1,354,084.90) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 50,302,609.53 | 0.00 | 0.00 | 50,302,609.53 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (23,513,415.73) | 0.00 | 0.00 | (23,513,415.73) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 322,339.50 | 0.00 | 322,339.50 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (9,920,000.00) | 82,596,953.28 | (73,002,092.78) | (325,139.50) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (306,056.00) | 1,433,941.00 | (2,035,341.00) | (907,456.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 160.88 | (160.88) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 547,028.60 | (547,028.60) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,078,236.85 | (4,078,236.85) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 730.07 | (730.07) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 613,686.69 | (613,686.69) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (400,970.90) | 673,503.42 | (526,881.62) | (254,349.10) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (15,794,664.00) | 15,477,126.52 | (4,378,588.02) | (4,696,125.50) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,038,211.00) | 83,100.00 | 0.00 | (955,111.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,432.06 | (1,432.06) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (938,026.92) | 0.00 | 0.00 | (938,026.92) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 57,132,054.47 | 0.00 | 0.00 | 57,132,054.47 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (483,420,569.92) | 0.00 | 0.00 | (483,420,569.92) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (40,456,870.21) | 0.00 | 0.00 | (40,456,870.21) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (761,240.40) | (761,240.40) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (118,000.00) | 0.00 | 0.00 | (118,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,650.85) | 0.00 | 0.00 | (1,650.85) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (743,016.13) | 0.00 | (373,650.00) | (1,116,666.13) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (28,432,383.10) | 0.00 | (68,955,848.80) | (97,388,231.90) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (195,446.08) | 0.00 | (78,599.19) | (274,045.27) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (55,365.00) | 0.00 | (54,946.00) | (110,311.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (466,033.66) | 0.00 | (526,754.74) | (992,788.40) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,062,686.56) | 0.00 | (816,284.12) | (2,878,970.68) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (21,520.00) | 0.00 | (7,005,712.10) | (7,027,232.10) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 236,919.00 | 438,524.30 | 0.00 | 675,443.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,293,425.30 | 1,945,852.60 | 0.00 | 5,239,277.90 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600059 ขท.ตาก1 Report Time : 11:33:15
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 732,421.29 | 368,030.00 | 0.00 | 1,100,451.29 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 10,594.84 | 5,620.00 | 0.00 | 16,214.84 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 199,109.00 | 114,638.00 | 0.00 | 313,747.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 38,550.00 | 44,780.00 | 0.00 | 83,330.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 13,765.00 | 10,166.00 | 0.00 | 23,931.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,050.00 | 0.00 | 0.00 | 3,050.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 105.00 | 230.00 | 0.00 | 335.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 187,063.50 | 10,700.00 | 0.00 | 197,763.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 34,319,413.20 | 47,187,541.55 | (1,617,610.00) | 79,889,344.75 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 643,870.60 | 555,733.35 | 0.00 | 1,199,603.95 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 10,000.00 | 17,990,000.00 | (7,000,000.00) | 11,000,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 84,144.05 | 54,183.19 | (1,432.06) | 136,895.18 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 18,254.21 | 0.00 | 0.00 | 18,254.21 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 21,361.32 | 0.00 | 0.00 | 21,361.32 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,674.00 | 3,730.00 | 0.00 | 11,404.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 32,325.00 | 0.00 | 32,325.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 21,456.16 | 10,903.95 | 0.00 | 32,360.11 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 6,843.70 | 3,477.94 | 0.00 | 10,321.64 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 12,798.44 | 6,504.07 | 0.00 | 19,302.51 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 17,221.73 | 8,752.09 | 0.00 | 25,973.82 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 8,636.66 | 4,389.30 | 0.00 | 13,025.96 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 15,770,990.72 | 8,014,765.76 | 0.00 | 23,785,756.48 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 53,652.57 | 27,266.05 | 0.00 | 80,918.62 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,432.06 | 0.00 | 1,432.06 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,084,206.56 | 822,044.12 | 0.00 | 2,906,250.68 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 237,650.85 | 761,401.28 | (160.88) | 998,891.25 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 466,033.66 | 526,754.74 | 0.00 | 992,788.40 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (118,000.00) | 0.00 | 0.00 | (118,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 228,722,511.74 | (228,722,511.74) | 0.00 |