รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600046 ขท.พะเยา Report Time : 11:27:04
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,282,969.00 | (1,278,325.00) | 4,644.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,278,325.00 | (1,278,325.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 501,837.00 | (501,837.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,018,291.22 | 1,217,438.63 | (848,960.14) | 2,386,769.71 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,692,302.75 | (2,692,302.75) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 85,423.25 | (85,423.25) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,777,726.00 | (2,777,726.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 19,611,737.13 | 0.00 | 0.00 | 19,611,737.13 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,442,758.70) | 0.00 | (44,467.53) | (2,487,226.23) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 9,149,593.00 | 0.00 | 0.00 | 9,149,593.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,681,643.50) | 0.00 | (39,293.09) | (1,720,936.59) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,185,502.27 | 0.00 | 0.00 | 7,185,502.27 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,107,940.61) | 0.00 | (40,685.04) | (5,148,625.65) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,834,642.85 | 0.00 | 0.00 | 5,834,642.85 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,719,771.75) | 0.00 | (45,118.23) | (2,764,889.98) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,277,670.00 | 0.00 | 0.00 | 9,277,670.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,277,647.00) | 0.00 | 0.00 | (9,277,647.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,027,180.00 | 0.00 | 0.00 | 1,027,180.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (652,341.50) | 0.00 | (6,656.97) | (658,998.47) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 141,400.00 | 0.00 | 0.00 | 141,400.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (32,187.52) | 0.00 | (1,200.95) | (33,388.47) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 177,400.00 | 0.00 | 0.00 | 177,400.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (34,849.77) | 0.00 | (1,873.94) | (36,723.71) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,395,244.85 | 0.00 | 0.00 | 1,395,244.85 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (762,765.91) | 0.00 | (13,756.21) | (776,522.12) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600046 ขท.พะเยา Report Time : 11:27:04
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (25,184.30) | 0.00 | (509.59) | (25,693.89) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 672,200.00 | 0.00 | 0.00 | 672,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (672,184.00) | 0.00 | 0.00 | (672,184.00) |
1208010101 ถนน | 559,298,952.10 | 0.00 | 0.00 | 559,298,952.10 |
1208010103 คสส-ถนน | (369,828,707.53) | 0.00 | (3,211,777.19) | (373,040,484.72) |
1208020101 สะพาน | 5,057,947.53 | 0.00 | 0.00 | 5,057,947.53 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,414,048.26) | 0.00 | (10,739.48) | (1,424,787.74) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 26,072,518.35 | 0.00 | 0.00 | 26,072,518.35 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (21,976,143.76) | 0.00 | 0.00 | (21,976,143.76) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,993,890.00) | 106,155,952.47 | (104,162,062.47) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (521,962.00) | 13,745,696.80 | (13,324,578.80) | (100,844.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 688.37 | (688.37) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 62,832.36 | (62,832.36) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,706,251.75 | (2,706,251.75) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,234.70 | (2,234.70) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 996,209.51 | (996,209.51) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (471,235.22) | 848,960.14 | (762,986.13) | (385,261.21) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (132,593.00) | 56,160.00 | (515,256.50) | (591,689.50) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,431,853.00) | 0.00 | 0.00 | (1,431,853.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 38.00 | (38.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,242,823.43) | 0.00 | 0.00 | (2,242,823.43) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (37,440,778.11) | 0.00 | 0.00 | (37,440,778.11) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (188,691,232.52) | 0.00 | 0.00 | (188,691,232.52) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,808,935.84) | 0.00 | 0.00 | (5,808,935.84) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) | (4,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (21,000.00) | 0.00 | 0.00 | (21,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (581,280.00) | 0.00 | (290,640.00) | (871,920.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (35,227,520.53) | 0.00 | (108,358,545.86) | (143,586,066.39) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (398,669.49) | 0.00 | (116,869.21) | (515,538.70) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600046 ขท.พะเยา Report Time : 11:27:04
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (91,699.10) | 0.00 | (73,007.50) | (164,706.60) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (531,583.28) | 0.00 | (85,974.01) | (617,557.29) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,376,928.72) | 0.00 | (1,217,438.63) | (2,594,367.35) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (62,860.00) | 0.00 | (56,160.00) | (119,020.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,473,952.90 | 1,656,872.25 | 0.00 | 5,130,825.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 578,160.00 | 289,080.00 | 0.00 | 867,240.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 3,120.00 | 1,560.00 | 0.00 | 4,680.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 200,277.00 | 96,092.00 | (38.00) | 296,331.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 39,813.00 | 0.00 | 0.00 | 39,813.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 26,948.00 | 73,007.50 | 0.00 | 99,955.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 20,640.00 | 22,560.00 | 0.00 | 43,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 91,097.00 | 7,360.00 | 0.00 | 98,457.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 32,388,236.93 | 104,203,768.61 | 0.00 | 136,592,005.54 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,098,720.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098,720.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 40,864.91 | 58,787.29 | 0.00 | 99,652.20 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,599.86 | 0.00 | 0.00 | 11,599.86 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,723.42 | 800.36 | 0.00 | 3,523.78 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 16,846.08 | 3,932.56 | 0.00 | 20,778.64 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,016.00 | 1,734.00 | 0.00 | 5,750.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 87,500.60 | 44,467.53 | 0.00 | 131,968.13 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 77,318.68 | 39,293.09 | 0.00 | 116,611.77 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 80,057.65 | 40,685.04 | 0.00 | 120,742.69 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 88,781.04 | 45,118.23 | 0.00 | 133,899.27 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 13,099.15 | 6,656.97 | 0.00 | 19,756.12 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,363.12 | 1,200.95 | 0.00 | 3,564.07 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,687.36 | 1,873.94 | 0.00 | 5,561.30 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 27,068.62 | 13,756.21 | 0.00 | 40,824.83 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,002.74 | 509.59 | 0.00 | 1,512.33 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 6,319,948.67 | 3,211,777.19 | 0.00 | 9,531,725.86 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 21,132.52 | 10,739.48 | 0.00 | 31,872.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 755.70 | 38.00 | 0.00 | 793.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,439,788.72 | 1,273,598.63 | 0.00 | 2,713,387.35 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 34,000.00 | 4,688.37 | (688.37) | 38,000.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 479,780.28 | 85,974.01 | 0.00 | 565,754.29 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600046 ขท.พะเยา Report Time : 11:27:04
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (13,000.00) | 0.00 | 0.00 | (13,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 245,615,477.53 | (245,615,477.53) | 0.00 |