รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600096 ขท.ลพบุรี2 Report Time : 14:00:06
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 696,547.85 | (696,547.85) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 756,447.85 | (756,447.85) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 752,170.00 | (752,170.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,083,263.00 | 782,771.00 | (776,970.00) | 1,089,064.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 82,900.00 | (82,900.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,719,714.67 | (2,719,714.67) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 80,385.51 | (80,385.51) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,800,100.18 | (2,800,100.18) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 13,487,729.09 | 0.00 | 0.00 | 13,487,729.09 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,254,353.35) | 0.00 | (30,402.02) | (1,284,755.37) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,952,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,952,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (691,289.61) | 0.00 | (11,049.55) | (702,339.16) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 8,612,634.71 | 0.00 | 0.00 | 8,612,634.71 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,992,418.14) | 0.00 | (61,789.73) | (6,054,207.87) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,813,870.00 | 0.00 | 0.00 | 7,813,870.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,813,855.00) | 0.00 | 0.00 | (7,813,855.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,365,764.62 | 0.00 | 0.00 | 1,365,764.62 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (736,575.75) | 0.00 | (6,538.58) | (743,114.33) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 30,060.00 | 0.00 | 0.00 | 30,060.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (30,058.00) | 0.00 | 0.00 | (30,058.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 111,125.00 | 0.00 | 0.00 | 111,125.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (81,104.98) | 0.00 | (288.76) | (81,393.74) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 19,125.00 | 0.00 | 0.00 | 19,125.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (19,124.00) | 0.00 | 0.00 | (19,124.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 9,333.33 | 0.00 | 0.00 | 9,333.33 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (9,332.33) | 0.00 | 0.00 | (9,332.33) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 119,774.00 | 0.00 | 0.00 | 119,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (49,182.86) | 0.00 | (798.36) | (49,981.22) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,093,476.00 | 0.00 | 0.00 | 1,093,476.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (559,579.75) | 0.00 | (14,207.09) | (573,786.84) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600096 ขท.ลพบุรี2 Report Time : 14:00:06
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (336.88) | 0.00 | (90.03) | (426.91) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 330,450.00 | 0.00 | 0.00 | 330,450.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (330,442.00) | 0.00 | 0.00 | (330,442.00) |
1208010101 ถนน | 274,069,948.63 | 0.00 | 0.00 | 274,069,948.63 |
1208010103 คสส-ถนน | (107,575,526.11) | 0.00 | (1,291,289.18) | (108,866,815.29) |
1208020101 สะพาน | 10,698,319.40 | 0.00 | 0.00 | 10,698,319.40 |
1208020103 คสส-สะพาน | (3,085,325.93) | 0.00 | (23,668.70) | (3,108,994.63) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 3,637,582.50 | 8,336,468.00 | (4,168,234.00) | 7,805,816.50 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (600.00) | 97,513,367.71 | (105,973,631.71) | (8,460,864.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (634,727.00) | 5,321,739.50 | (6,810,345.73) | (2,123,333.23) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 39,392.52 | (39,392.52) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,793,814.67 | (2,793,814.67) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 299.79 | (299.79) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 414.49 | (414.49) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 650,358.64 | (650,358.64) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (515,840.00) | 776,970.00 | (696,170.00) | (435,040.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (16,809.00) | 0.00 | 0.00 | (16,809.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (637,215.00) | 0.00 | 0.00 | (637,215.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 377.85 | (377.85) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (881,903.50) | 0.00 | 0.00 | (881,903.50) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (27,477,719.77) | 0.00 | 0.00 | (27,477,719.77) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (164,195,788.53) | 0.00 | 0.00 | (164,195,788.53) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | (86,601.00) | (86,601.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,067,240.66) | 0.00 | 0.00 | (3,067,240.66) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (5,290.00) | 0.00 | 0.00 | (5,290.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (109,000.00) | 23,000.00 | (79,000.00) | (165,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (607,660.00) | 0.00 | (303,830.00) | (911,490.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (42,512,639.88) | 0.00 | (70,155,913.93) | (112,668,553.81) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (157,351.48) | 0.00 | (111,006.29) | (268,357.77) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (881,240.73) | 0.00 | (38,270.00) | (919,510.73) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (160,560.00) | 0.00 | (80,800.00) | (241,360.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,274,747.00) | 0.00 | (696,170.00) | (1,970,917.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600096 ขท.ลพบุรี2 Report Time : 14:00:06
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 102,101.80 | 142,244.85 | 0.00 | 244,346.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,895,167.25 | 1,387,896.05 | (377.85) | 4,282,685.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 607,180.00 | 303,590.00 | 0.00 | 910,770.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 480.00 | 240.00 | 0.00 | 720.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 173,698.00 | 83,821.00 | 0.00 | 257,519.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 30,277.00 | 34,600.00 | 0.00 | 64,877.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,901.00 | 3,670.00 | 0.00 | 6,571.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,530.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 29,760.00 | 29,360.00 | 0.00 | 59,120.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 8,000.00 | 21,340.00 | 0.00 | 29,340.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 10,109.00 | 0.00 | 10,109.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 695,954.31 | 253,616.23 | 0.00 | 949,570.54 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 35,771,398.33 | 84,632,746.37 | (10,559,643.34) | 109,844,501.36 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 68,795.24 | 36,573.28 | 0.00 | 105,368.52 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 919.28 | 7,829.01 | 0.00 | 8,748.29 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,202.14 | 0.00 | 0.00 | 3,202.14 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,761.15 | 0.00 | 0.00 | 4,761.15 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,716.00 | 1,664.00 | 0.00 | 3,380.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 843,772.73 | 0.00 | 0.00 | 843,772.73 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 59,823.32 | 30,402.02 | 0.00 | 90,225.34 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 21,742.66 | 11,049.55 | 0.00 | 32,792.21 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 121,586.20 | 61,789.73 | 0.00 | 183,375.93 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 12,866.30 | 6,538.58 | 0.00 | 19,404.88 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 568.22 | 288.76 | 0.00 | 856.98 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,570.96 | 798.36 | 0.00 | 2,369.32 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 27,955.67 | 14,207.09 | 0.00 | 42,162.76 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 177.15 | 90.03 | 0.00 | 267.18 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 2,827,746.36 | 1,291,289.18 | 0.00 | 4,119,035.54 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 46,573.89 | 23,668.70 | 0.00 | 70,242.59 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 377.85 | 0.00 | 377.85 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,274,747.00 | 696,170.00 | 0.00 | 1,970,917.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 175,290.00 | 56,000.00 | 0.00 | 231,290.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 160,560.00 | 80,800.00 | 0.00 | 241,360.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (61,000.00) | 0.00 | 0.00 | (61,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600096 ขท.ลพบุรี2 Report Time : 14:00:06
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 213,350,009.87 | (213,350,009.87) | 0.00 |