รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600120 ขท.ตราด Report Time : 14:13:47
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 623,806.00 | (623,806.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 625,006.00 | (625,006.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 605,707.00 | (605,707.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 540,106.00 | 623,806.00 | (670,623.00) | 493,289.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 1,000.00 | 9,200.00 | (1,200.00) | 9,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,265,035.15 | (4,265,035.15) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 64,127.54 | (64,127.54) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,329,162.69 | (4,329,162.69) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,609,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,609,500.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (164,257.19) | 0.00 | (3,417.43) | (167,674.62) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 160,950.00 | 0.00 | 0.00 | 160,950.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (51,627.75) | 0.00 | (913.02) | (52,540.77) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,121,840.00 | 0.00 | 0.00 | 5,121,840.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,121,835.00) | 0.00 | 0.00 | (5,121,835.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 274,404.37 | 0.00 | 0.00 | 274,404.37 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (150,162.07) | 0.00 | (2,011.67) | (152,173.74) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 | 36,500.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (25,704.25) | 0.00 | (355.21) | (26,059.46) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 398,920.00 | 0.00 | 0.00 | 398,920.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (382,117.24) | 0.00 | (2,959.57) | (385,076.81) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 738,263.40 | 0.00 | 0.00 | 738,263.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (456,225.57) | 0.00 | (5,799.70) | (462,025.27) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 232,890.00 | 0.00 | 0.00 | 232,890.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (232,865.00) | 0.00 | 0.00 | (232,865.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 148,400.00 | 0.00 | 0.00 | 148,400.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (148,395.00) | 0.00 | 0.00 | (148,395.00) |
1208010101 ถนน | 529,592,799.86 | 0.00 | 0.00 | 529,592,799.86 |
1208010103 คสส-ถนน | (288,750,887.91) | 0.00 | (5,182,334.49) | (293,933,222.40) |
1208020101 สะพาน | 43,697,494.86 | 0.00 | 0.00 | 43,697,494.86 |
1208020103 คสส-สะพาน | (7,339,475.16) | 0.00 | (107,523.43) | (7,446,998.59) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 29,157,113.91 | 0.00 | 0.00 | 29,157,113.91 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (14,578,556.95) | 0.00 | 0.00 | (14,578,556.95) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600120 ขท.ตราด Report Time : 14:13:47
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 50,359,216.55 | (50,363,816.55) | (4,600.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (293,575.00) | 1,588,556.00 | (1,772,746.00) | (477,765.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,556.29 | (7,992.29) | (5,436.00) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,280,785.15 | (4,280,785.15) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 169.72 | (169.72) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 470,208.07 | (470,208.07) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (463,800.00) | 594,317.00 | (541,882.00) | (411,365.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (76,306.00) | 76,306.00 | (81,924.00) | (81,924.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (51,174.48) | 0.00 | 0.00 | (51,174.48) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 42,746,259.76 | 0.00 | 0.00 | 42,746,259.76 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (336,458,840.76) | 0.00 | 0.00 | (336,458,840.76) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,239,585.52) | 0.00 | 0.00 | (10,239,585.52) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (76,000.00) | 0.00 | (9,200.00) | (85,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (561,520.00) | 0.00 | (280,760.00) | (842,280.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (4,848,992.80) | 0.00 | (54,099,446.00) | (58,948,438.80) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (93,148.87) | 0.00 | (121,190.99) | (214,339.86) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (3,964.50) | 0.00 | 0.00 | (3,964.50) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,826,259.47) | 0.00 | (12,420.00) | (1,838,679.47) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (196,925.00) | 0.00 | (128,741.00) | (325,666.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (976,035.00) | 0.00 | (623,806.00) | (1,599,841.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 382,957.70 | 348,800.20 | 0.00 | 731,757.90 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,674,465.10 | 2,849,637.25 | 0.00 | 4,524,102.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 554,480.00 | 277,240.00 | 0.00 | 831,720.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 7,040.00 | 3,520.00 | 0.00 | 10,560.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 23,804.55 | 0.00 | 0.00 | 23,804.55 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 109,908.00 | 155,690.00 | 0.00 | 265,598.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 35,200.00 | 11,000.00 | 0.00 | 46,200.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,062.00 | 1,420.00 | 0.00 | 3,482.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600120 ขท.ตราด Report Time : 14:13:47
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 3,360.00 | 0.00 | 3,360.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 261,911.60 | 396,132.00 | 0.00 | 658,043.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,555,565.00 | 50,597,017.55 | 0.00 | 53,152,582.55 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,100.00 | 2,140.00 | 0.00 | 5,240.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 29,078.37 | 35,174.44 | 0.00 | 64,252.81 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,873.04 | 11,497.16 | 0.00 | 22,370.20 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 845.30 | 3,030.94 | 0.00 | 3,876.24 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,107.90 | 4,907.45 | 0.00 | 7,015.35 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,753.00 | 5,436.00 | 0.00 | 11,189.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 1,765,192.92 | 0.00 | 0.00 | 1,765,192.92 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 64,244.00 | (64,244.00) | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 6,724.62 | 3,417.43 | 0.00 | 10,142.05 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,796.57 | 913.02 | 0.00 | 2,709.59 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 3,958.44 | 2,011.67 | 0.00 | 5,970.11 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 698.95 | 355.21 | 0.00 | 1,054.16 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 5,823.69 | 2,959.57 | 0.00 | 8,783.26 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 11,412.25 | 5,799.70 | 0.00 | 17,211.95 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 10,197,496.96 | 5,182,334.49 | 0.00 | 15,379,831.45 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 211,578.37 | 107,523.43 | 0.00 | 319,101.80 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 976,035.00 | 623,806.00 | 0.00 | 1,599,841.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 161,000.00 | 1,200.00 | 0.00 | 162,200.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 196,925.00 | 128,741.00 | 0.00 | 325,666.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (86,000.00) | 0.00 | 0.00 | (86,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 129,349,313.67 | (129,349,313.67) | 0.00 |