รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600097 ขท.นครสวรรค์1 Report Time : 14:00:27
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,249,989.85 | (1,249,989.85) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,249,989.85 | (1,249,989.85) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 608,961.45 | (608,961.45) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,653,729.54 | 1,147,891.47 | (1,283,671.62) | 1,517,949.39 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,925,953.29 | (2,925,953.29) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 519,357.50 | (510,437.50) | 8,920.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 8,920.00 | (8,920.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 14,717,239.08 | 36,144.05 | (94,138.98) | 14,659,244.15 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,594,359.29 | (3,594,359.29) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,576,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,576,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,279,936.51) | 0.00 | (30,950.10) | (1,310,886.61) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,695,573.00 | 0.00 | 0.00 | 5,695,573.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,763,926.12) | 0.00 | (56,085.65) | (1,820,011.77) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 12,224,960.00 | 0.00 | 0.00 | 12,224,960.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,526,273.33) | 0.00 | 0.00 | (9,526,273.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,712,770.00 | 0.00 | 0.00 | 1,712,770.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (801,281.73) | 0.00 | (14,053.27) | (815,335.00) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 230,203.55 | 0.00 | 0.00 | 230,203.55 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (83,759.71) | 0.00 | (2,461.76) | (86,221.47) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 117,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (93,006.00) | 0.00 | (428.62) | (93,434.62) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,278,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,278,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,265,975.15) | 0.00 | (212.33) | (1,266,187.48) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 57,375.00 | 0.00 | 0.00 | 57,375.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (57,372.00) | 0.00 | 0.00 | (57,372.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 7,165,274.00 | 0.00 | 0.00 | 7,165,274.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (7,165,269.00) | 0.00 | 0.00 | (7,165,269.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,626,174.40 | 0.00 | 0.00 | 1,626,174.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,273,820.30) | 0.00 | (7,316.53) | (1,281,136.83) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600097 ขท.นครสวรรค์1 Report Time : 14:00:27
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 113,300.00 | 0.00 | 0.00 | 113,300.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (78,490.18) | 0.00 | (1,004.35) | (79,494.53) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 560,070.90 | 0.00 | 0.00 | 560,070.90 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (560,055.90) | 0.00 | 0.00 | (560,055.90) |
1208010101 ถนน | 634,161,994.35 | 0.00 | 0.00 | 634,161,994.35 |
1208010103 คสส-ถนน | (492,237,672.68) | 0.00 | (4,647,692.23) | (496,885,364.91) |
1208020101 สะพาน | 230,079,929.97 | 0.00 | 0.00 | 230,079,929.97 |
1208020103 คสส-สะพาน | (15,957,301.47) | 0.00 | (482,601.39) | (16,439,902.86) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 456,836,762.63 | 0.00 | 0.00 | 456,836,762.63 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (230,545,920.73) | 0.00 | 0.00 | (230,545,920.73) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 59,513,370.63 | (59,513,370.63) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (796,012.10) | 1,166,620.63 | (1,360,999.35) | (990,390.82) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 618.38 | (618.38) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 302,795.64 | (302,795.64) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,576,241.44 | (3,576,241.44) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 300.08 | (300.08) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 557,519.57 | (557,519.57) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (600,218.00) | 788,984.12 | (773,234.12) | (584,468.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (15,218,187.68) | 640,306.48 | (471,201.40) | (15,049,082.60) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (625,956.94) | 0.00 | 0.00 | (625,956.94) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (440,487.22) | 0.00 | 0.00 | (440,487.22) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 36,088,254.95 | 0.00 | 0.00 | 36,088,254.95 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (411,220,118.72) | 0.00 | 0.00 | (411,220,118.72) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (237,561,064.12) | 0.00 | 0.00 | (237,561,064.12) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (130,000.00) | 0.00 | (50,000.00) | (180,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (21,000.00) | 0.00 | 0.00 | (21,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (47,439.00) | 0.00 | 0.00 | (47,439.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (667,770.00) | 0.00 | (333,885.00) | (1,001,655.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600097 ขท.นครสวรรค์1 Report Time : 14:00:27
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (10,033,903.45) | 154,314.50 | (62,155,405.21) | (72,034,994.16) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (520,599.15) | 0.00 | (358,022.00) | (878,621.15) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (770,697.25) | 3,654.00 | (34,658.00) | (801,701.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (351,667.00) | 0.00 | (510,437.50) | (862,104.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,084,127.20) | 0.00 | (1,147,891.47) | (3,232,018.67) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (99,160.00) | 0.00 | (51,480.00) | (150,640.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 551,599.75 | 304,119.30 | (74,966.00) | 780,753.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,408,207.00 | 1,602,084.00 | (79,348.50) | 4,930,942.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 667,520.00 | 333,760.00 | 0.00 | 1,001,280.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 250.00 | 125.00 | 0.00 | 375.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 201,250.00 | 91,534.00 | 0.00 | 292,784.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 37,920.00 | 26,750.00 | 0.00 | 64,670.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 7,908.00 | (3,654.00) | 4,254.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 55,440.00 | 57,600.00 | 0.00 | 113,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 13,548.00 | 15,266.54 | 0.00 | 28,814.54 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 54,669.00 | 3,400.00 | 0.00 | 58,069.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 5,548,148.60 | 60,180,902.83 | (197,780.00) | 65,531,271.43 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 524,194.70 | 603,633.28 | (81,180.00) | 1,046,647.98 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 137,191.70 | 98,645.37 | 0.00 | 235,837.07 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,602.83 | 5,041.93 | 0.00 | 9,644.76 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (331.76) | 2,964.18 | 0.00 | 2,632.42 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,222.54 | 9,015.50 | 0.00 | 10,238.04 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,370.00 | 12,559.00 | 0.00 | 24,929.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 732,777.25 | 0.00 | 0.00 | 732,777.25 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 60,901.82 | 30,950.10 | 0.00 | 91,851.92 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 110,361.93 | 56,085.65 | 0.00 | 166,447.58 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 27,653.11 | 14,053.27 | 0.00 | 41,706.38 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 4,844.15 | 2,461.76 | 0.00 | 7,305.91 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 843.42 | 428.62 | 0.00 | 1,272.04 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 417.81 | 212.33 | 0.00 | 630.14 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 14,397.03 | 7,316.53 | 0.00 | 21,713.56 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,976.32 | 1,004.35 | 0.00 | 2,980.67 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 9,145,458.90 | 4,647,692.23 | 0.00 | 13,793,151.13 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 949,634.97 | 482,601.39 | 0.00 | 1,432,236.36 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600097 ขท.นครสวรรค์1 Report Time : 14:00:27
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,183,287.20 | 1,199,371.47 | 0.00 | 3,382,658.67 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 358,439.00 | 50,618.38 | (618.38) | 408,439.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 334,562.00 | 510,437.50 | 0.00 | 844,999.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (160,000.00) | 0.00 | 0.00 | (160,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 148,404,834.73 | (148,404,834.73) | 0.00 |