รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600116 สทล.14 Report Time : 14:11:23
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 172,860.00 | (172,860.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 174,860.00 | (174,860.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,778,250.00 | 0.00 | (127,459.40) | 1,650,790.60 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,085,055.90 | (1,085,055.90) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 126,669.61 | (126,669.61) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,211,725.51 | (1,211,725.51) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (39,466.58) | 0.00 | (2,707.21) | (42,173.79) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (84,475.64) | 0.00 | (5,379.16) | (89,854.80) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 26,534,900.00 | 0.00 | 0.00 | 26,534,900.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (19,818,502.25) | 0.00 | 0.00 | (19,818,502.25) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,728,033.33 | 0.00 | 0.00 | 1,728,033.33 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,159,042.51) | 0.00 | (14,683.02) | (1,173,725.53) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 390,753.75 | 0.00 | 0.00 | 390,753.75 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (140,373.95) | 0.00 | (3,847.23) | (144,221.18) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 572,767.10 | 0.00 | 0.00 | 572,767.10 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (301,381.47) | 0.00 | (5,098.46) | (306,479.93) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (113,794.13) | 0.00 | (531.88) | (114,326.01) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 999,443.80 | 0.00 | 0.00 | 999,443.80 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (619,518.47) | 0.00 | (5,157.69) | (624,676.16) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 240,069.50 | 0.00 | 0.00 | 240,069.50 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (226,212.28) | 0.00 | (436.19) | (226,648.47) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,995,060.64 | 0.00 | 0.00 | 1,995,060.64 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,763,465.64) | 0.00 | (6,989.95) | (1,770,455.59) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600116 สทล.14 Report Time : 14:11:23
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,165.00 | 0.00 | 0.00 | 10,165.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,164.00) | 0.00 | 0.00 | (10,164.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 11,152.00 | 0.00 | 0.00 | 11,152.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (8,604.61) | 0.00 | (118.39) | (8,723.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,680,587.52 | 0.00 | 0.00 | 1,680,587.52 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,680,563.52) | 0.00 | 0.00 | (1,680,563.52) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 8,505,102,764.85 | 0.00 | 0.00 | 8,505,102,764.85 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (2,634,722,184.80) | 0.00 | (81,065,909.53) | (2,715,788,094.33) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 30,970,636.13 | 0.00 | 0.00 | 30,970,636.13 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 206,021.00 | (206,021.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 98,250.00 | (322,939.25) | (224,689.25) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,115,305.10 | (1,115,305.10) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 541.15 | (541.15) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,270.72 | (1,270.72) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111010102 เงินรับฝาก ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,619,500.00) | 127,459.40 | 0.00 | (1,492,040.60) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (158,750.00) | 0.00 | 0.00 | (158,750.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (411,824.22) | 0.00 | 0.00 | (411,824.22) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (229,549,115.64) | 0.00 | 0.00 | (229,549,115.64) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (5,719,240,970.05) | 0.00 | 0.00 | (5,719,240,970.05) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (91,641,007.39) | 0.00 | 0.00 | (91,641,007.39) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (872,760.00) | 0.00 | (172,860.00) | (1,045,620.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (500.00) | 0.00 | 0.00 | (500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (201,000.00) | 0.00 | 0.00 | (201,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (100.00) | 0.00 | 0.00 | (100.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (727,228.33) | 0.00 | (361,135.00) | (1,088,363.33) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (32,544,615.78) | 0.00 | (770,146.60) | (33,314,762.38) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (231,750.63) | 0.00 | (31,692.60) | (263,443.23) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600116 สทล.14 Report Time : 14:11:23
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (205,474.25) | 10,500.00 | (41,392.50) | (236,366.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (63,000.00) | 0.00 | (127,459.40) | (190,459.40) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (402,647.00) | 0.00 | 0.00 | (402,647.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) | (2,000.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,254,562.65 | 608,343.60 | 0.00 | 1,862,906.25 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 716,478.33 | 354,760.00 | 0.00 | 1,071,238.33 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 10,750.00 | 6,375.00 | 0.00 | 17,125.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 97,423.00 | 47,674.00 | 0.00 | 145,097.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 108,481.50 | 12,102.50 | 0.00 | 120,584.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 82,382.75 | 13,295.00 | (10,500.00) | 85,177.75 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 5,610.00 | 15,995.00 | 0.00 | 21,605.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 22,800.00 | 25,920.00 | 0.00 | 48,720.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 8,400.00 | 9,000.00 | 0.00 | 17,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 415,651.75 | 82,262.25 | 0.00 | 497,914.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 196,351.00 | 1,926.00 | 0.00 | 198,277.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 243,300.00 | 0.00 | 243,300.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,600.00 | 1,500.00 | 0.00 | 11,100.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 90,409.36 | 0.00 | 0.00 | 90,409.36 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,038.91 | 0.00 | 0.00 | 8,038.91 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,511.76 | 0.00 | 0.00 | 2,511.76 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,262.60 | 1,262.60 | 0.00 | 2,525.20 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,042.00 | 0.00 | 0.00 | 8,042.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 5,327.08 | 2,707.21 | 0.00 | 8,034.29 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 10,584.80 | 5,379.16 | 0.00 | 15,963.96 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 28,892.36 | 14,683.02 | 0.00 | 43,575.38 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,570.35 | 3,847.23 | 0.00 | 11,417.58 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 10,032.41 | 5,098.46 | 0.00 | 15,130.87 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,046.61 | 531.88 | 0.00 | 1,578.49 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 10,148.99 | 5,157.69 | 0.00 | 15,306.68 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 858.28 | 436.19 | 0.00 | 1,294.47 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 14,163.35 | 6,989.95 | 0.00 | 21,153.30 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 232.97 | 118.39 | 0.00 | 351.36 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 159,516,789.71 | 81,065,909.53 | 0.00 | 240,582,699.24 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 402,647.00 | 0.00 | 0.00 | 402,647.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600116 สทล.14 Report Time : 14:11:23
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,186,360.00 | 174,860.00 | 0.00 | 1,361,220.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 63,000.00 | 127,459.40 | 0.00 | 190,459.40 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (114,000.00) | 0.00 | 0.00 | (114,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 21,000.00 | (21,000.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 87,197,752.45 | (87,197,752.45) | 0.00 |