รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หล่มสัก Report Time : 11:12:48
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,388,102.00 | (5,388,102.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,391,902.00 | (5,391,902.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,906,253.00 | (4,906,253.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,909,378.00 | 5,325,062.00 | (7,119,914.20) | 3,114,525.80 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 3,800.00 | (3,800.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 10,246,422.14 | (10,246,422.14) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,711,032.55 | (1,711,032.55) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 12,057,207.09 | (12,057,207.09) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 10,898,947.40 | 0.00 | 0.00 | 10,898,947.40 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,303,211.38) | 0.00 | (61,710.93) | (2,364,922.31) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,501,315.30 | 0.00 | 0.00 | 16,501,315.30 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,720,205.60) | 0.00 | (35,037.04) | (1,755,242.64) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,874,590.05 | 0.00 | 0.00 | 4,874,590.05 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (652,187.18) | 0.00 | (27,602.93) | (679,790.11) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 44,261,362.20 | 0.00 | 0.00 | 44,261,362.20 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,446,099.47) | 0.00 | (253,919.10) | (1,700,018.57) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,276,659.00 | 0.00 | 0.00 | 5,276,659.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,008,272.97) | 0.00 | (50,389.41) | (2,058,662.38) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 423,400.00 | 0.00 | 0.00 | 423,400.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (132,878.04) | 0.00 | (3,812.60) | (136,690.64) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 976,000.00 | 0.00 | 0.00 | 976,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (744,727.99) | 0.00 | (9,737.98) | (754,465.97) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 705,900.00 | 0.00 | 0.00 | 705,900.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (244,681.40) | 0.00 | (11,992.74) | (256,674.14) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 95,400.00 | 0.00 | 0.00 | 95,400.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (95,399.00) | 0.00 | 0.00 | (95,399.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 2,649,901.00 | 0.00 | 0.00 | 2,649,901.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หล่มสัก Report Time : 11:12:48
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (792,675.38) | 0.00 | (21,370.05) | (814,045.43) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,063,930.00 | 0.00 | 0.00 | 2,063,930.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (926,455.80) | 0.00 | (21,319.22) | (947,775.02) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,408,122.05 | 0.00 | 0.00 | 2,408,122.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,800,192.81) | 0.00 | (19,658.81) | (1,819,851.62) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 391,740.00 | 0.00 | 0.00 | 391,740.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (315,638.89) | 0.00 | (4,179.50) | (319,818.39) |
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 118,200.00 | 0.00 | 0.00 | 118,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (118,197.00) | 0.00 | 0.00 | (118,197.00) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 142,747,018.48 | 0.00 | 0.00 | 142,747,018.48 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 169,671,831.54 | 0.00 | 0.00 | 169,671,831.54 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 34,173,002.42 | 36,288,286.31 | (3,084,101.40) | 67,377,187.33 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,166,731.00) | 23,128,772.70 | (22,160,704.70) | (198,663.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,983,604.30) | 17,589,196.50 | (14,201,227.20) | (2,595,635.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (854,116.80) | 8,279,348.36 | (8,277,807.56) | (852,576.00) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 10,377,674.54 | (10,377,674.54) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 32,939.06 | (32,939.06) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 250,278.01 | (250,278.01) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (3,898,972.00) | 6,997,830.20 | (5,270,953.00) | (2,172,094.80) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | (4,524,864.01) | 101,900.00 | (876,823.00) | (5,299,787.01) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,010,386.00) | 122,084.00 | (54,109.00) | (942,411.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (4,299.38) | 0.00 | 0.00 | (4,299.38) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 694,038,894.13 | 0.00 | 0.00 | 694,038,894.13 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,545,979,157.88) | 0.00 | 0.00 | (1,545,979,157.88) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (10,410.00) | 0.00 | 0.00 | (10,410.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,026,183.50) | 0.00 | 0.00 | (3,026,183.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หล่มสัก Report Time : 11:12:48
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (80,280.00) | 0.00 | (63,040.00) | (143,320.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (32,000.00) | 0.00 | (3,800.00) | (35,800.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (361.00) | 0.00 | 0.00 | (361.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,833,880.00) | 0.00 | (916,940.00) | (2,750,820.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (31,477,088.17) | 976,575.40 | (38,014,114.21) | (68,514,626.98) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,859,994.37) | 0.00 | (189,281.19) | (2,049,275.56) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (43,728.00) | 0.00 | (41,576.00) | (85,304.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (900,550.00) | 0.00 | (1,848,961.20) | (2,749,511.20) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,103,726.00) | 0.00 | (5,325,062.00) | (12,428,788.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 14,611.20 | 13,485.60 | 0.00 | 28,096.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,804,820.00 | 902,410.00 | 0.00 | 2,707,230.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 29,060.00 | 14,530.00 | 0.00 | 43,590.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 89,182.00 | 44,591.00 | 0.00 | 133,773.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 38,850.00 | 22,910.00 | 0.00 | 61,760.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,878.00 | 14,266.00 | 0.00 | 19,144.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 16,078.00 | 18,508.00 | 0.00 | 34,586.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 28,750.00 | 7,590.00 | 0.00 | 36,340.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 43,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 56,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 7,036.00 | 1,968.00 | 0.00 | 9,004.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,705,865.65 | 0.00 | 0.00 | 1,705,865.65 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,955,850.35 | 274,098.80 | (23,400.00) | 3,206,549.15 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 182,546.94 | 85,390.59 | 0.00 | 267,937.53 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,097.29 | 0.00 | 0.00 | 1,097.29 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,687.00 | 4,548.00 | 0.00 | 9,235.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 121,431.20 | 61,710.93 | 0.00 | 183,142.13 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 68,943.85 | 35,037.04 | 0.00 | 103,980.89 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 54,315.46 | 27,602.93 | 0.00 | 81,918.39 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 499,647.33 | 253,919.10 | 0.00 | 753,566.43 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 99,153.72 | 50,389.41 | 0.00 | 149,543.13 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,502.14 | 3,812.60 | 0.00 | 11,314.74 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 19,161.78 | 9,737.98 | 0.00 | 28,899.76 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 23,598.63 | 11,992.74 | 0.00 | 35,591.37 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 42,050.94 | 21,370.05 | 0.00 | 63,420.99 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 41,950.66 | 21,319.22 | 0.00 | 63,269.88 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 38,683.48 | 19,658.81 | 0.00 | 58,342.29 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 8,224.23 | 4,179.50 | 0.00 | 12,403.73 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หล่มสัก Report Time : 11:12:48
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,103,726.00 | 5,325,062.00 | 0.00 | 12,428,788.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 147,641.00 | 66,840.00 | 0.00 | 214,481.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 900,550.00 | 1,848,961.20 | 0.00 | 2,749,511.20 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (35,000.00) | 0.00 | 0.00 | (35,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 469,837,470.90 | 0.00 | 0.00 | 469,837,470.90 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 876,823.00 | (876,823.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 159,234,978.36 | (159,234,978.36) | 0.00 |