รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.01.2018 
User name     : 0806A02                           หน่วยเบิกจ่าย 000000800600143 ขท.พัทลุง                         Report Time  : 14:39:01   
                                                     ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                740,642.80               (668,082.80)                72,560.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                        40,000.00                      0.00                      0.00                 40,000.00 
1101010106 เช็คในมือ                                   0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                687,082.80               (687,082.80)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                645,643.00               (645,643.00)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         1,683,932.00                665,389.00               (675,988.00)             1,673,333.00 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                     4,000.00                 15,000.00                (19,000.00)                     0.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00              3,547,676.16             (3,547,676.16)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                  3,802,862.84                109,539.11             (3,912,401.95)                     0.00 
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน                             0.00              3,802,862.84             (3,802,862.84)                     0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00              5,006,588.12             (5,006,588.12)                     0.00 
1104010101 เงินฝากประจำ                                0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010101 อาคารพักอาศัย                      14,752,313.75                      0.00                      0.00             14,752,313.75 
1205010102 พักอาคารพักอาศัย                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                 (1,230,706.70)                     0.00                (31,323.40)            (1,262,030.10)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น                     376,594.00                      0.00                      0.00                376,594.00 
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น                    (202,897.11)                     0.00                 (3,021.67)              (205,918.78)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                      17,820,325.15                      0.00                      0.00             17,820,325.15 
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                 (4,339,803.45)                     0.00               (112,770.99)            (4,452,574.44)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ                  970,000.00                      0.00                      0.00                970,000.00 
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ                   (969,996.00)                     0.00                      0.00               (969,996.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                      937,700.00                 25,000.00                      0.00                962,700.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน                 (795,425.19)                     0.00                 (2,925.03)              (798,350.22)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                         102,500.00                      0.00                      0.00                102,500.00 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                    (102,497.00)                     0.00                      0.00               (102,497.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน                         55,400.00                      0.00                      0.00                 55,400.00 
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน                    (55,395.00)                     0.00                      0.00                (55,395.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 1,265,824.40                      0.00                      0.00              1,265,824.40 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                      (901,317.52)                     0.00                 (8,680.02)              (909,997.54)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                      658,243.33                      0.00                      0.00                658,243.33 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                 (658,235.33)                     0.00                      0.00               (658,235.33)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.01.2018 
User name     : 0806A02                           หน่วยเบิกจ่าย 000000800600143 ขท.พัทลุง                         Report Time  : 14:39:01   
                                                     ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1208010101 ถนน                             1,079,276,177.20                      0.00                      0.00          1,079,276,177.20 
1208010102 พักถนน                                      0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1208010103 คสส-ถนน                          (833,708,143.58)                     0.00             (6,170,331.98)          (839,878,475.56)
1208020101 สะพาน                              36,570,517.73                      0.00                      0.00             36,570,517.73 
1208020103 คสส-สะพาน                          (5,133,331.42)                     0.00                (78,119.49)            (5,211,450.91)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ                40,238,582.88                      0.00                      0.00             40,238,582.88 
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ              (25,085,752.56)                     0.00                      0.00            (25,085,752.56)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                  (2,432,975.73)            17,514,953.95            (15,081,978.22)                     0.00 
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                  (103,790.50)               985,168.50             (1,261,340.50)              (379,962.50)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                530,721.52               (530,721.52)                     0.00 
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                             0.00              4,866,591.70             (4,866,591.70)                     0.00 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                  1,046.06                 (1,046.06)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                168,306.83               (168,306.83)                     0.00 
2105010199 งทร.รับฯ-อื่น                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว                 (381,070.00)               562,543.00               (452,359.00)              (270,886.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น                     (4,005,848.84)             3,818,962.84               (285,590.00)              (472,476.00)
2112010199 เงินประกันอื่น                     (1,099,876.00)                97,345.00                      0.00             (1,002,531.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                    (40,000.00)                     0.00                      0.00                (40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                        (7,924,346.71)                     0.00                (25,000.00)            (7,949,346.71)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                 41,027,671.72                      0.00                      0.00             41,027,671.72 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                (362,446,624.09)                     0.00                      0.00           (362,446,624.09)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                     (3,178,636.93)                     0.00                      0.00             (3,178,636.93)
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย                    (28,130.00)                     0.00                (16,100.00)               (44,230.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก                  (73,646.00)                     0.00                   (809.00)               (74,455.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ                  (75,000.00)                     0.00                (15,000.00)               (90,000.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                           (1,556.00)                     0.00                      0.00                 (1,556.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น                        0.00                      0.00                   (884.80)                  (884.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                      (784,050.00)                     0.00               (378,305.00)            (1,162,355.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                      (4,207,720.55)             1,349,372.85             (5,499,954.20)            (8,358,301.90)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                    (192,952.44)                     0.00                (86,036.54)              (278,988.98)
4307010108 TR-รับงบกลาง                       (4,780,649.25)                     0.00            (16,740,442.43)           (21,521,091.68)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                     (94,430.00)                     0.00               (207,529.00)              (301,959.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                  (945,371.00)                     0.00               (665,389.00)            (1,610,760.00)
5101010113 ค่าจ้าง                             1,289,602.05              3,809,483.70             (1,285,067.85)             3,814,017.90 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.01.2018 
User name     : 0806A02                           หน่วยเบิกจ่าย 000000800600143 ขท.พัทลุง                         Report Time  : 14:39:01   
                                                     ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                   783,500.00                378,030.00                      0.00              1,161,530.00 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                            550.00                    275.00                      0.00                    825.00 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                      101,075.00                208,194.00                (64,305.00)               244,964.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                   76,206.00                      0.00                      0.00                 76,206.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                    32,875.00                      0.00                      0.00                 32,875.00 
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ                    5,340.00                      0.00                      0.00                  5,340.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                              961,210.20                490,201.50                      0.00              1,451,411.70 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                   8,895,392.50             15,599,909.70                      0.00             24,495,302.20 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                        0.00                  6,920.00                      0.00                  6,920.00 
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.                          0.00                  2,500.00                      0.00                  2,500.00 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                               39,853.19                 32,285.80                      0.00                 72,138.99 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                      20,273.44                  7,846.24                      0.00                 28,119.68 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                             1,142.06                  1,503.77                      0.00                  2,645.83 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                    3,578.03                  3,053.73                      0.00                  6,631.76 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                       5,341.00                  7,731.00                      0.00                 13,072.00 
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง                  359,796.28                      0.00                      0.00                359,796.28 
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                        61,636.38                 31,323.40                      0.00                 92,959.78 
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น                     5,945.88                  3,021.67                      0.00                  8,967.55 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                   221,904.19                112,770.99                      0.00                334,675.18 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                        5,755.70                  2,925.03                      0.00                  8,680.73 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                       17,079.99                  8,680.02                      0.00                 25,760.01 
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน                    12,141,621.02              6,170,331.98                      0.00             18,311,953.00 
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน                     153,718.99                 78,119.49                      0.00                231,838.48 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                    945,371.00                665,389.00                      0.00              1,610,760.00 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                   174,332.00                 36,793.80                      0.00                211,125.80 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                    94,430.00                207,529.00                      0.00                301,959.00 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00             73,005,254.90            (73,005,254.90)                     0.00