รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600058 ขท.สุโขทัย Report Time : 11:35:52
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 718,955.00 | (688,955.00) | 30,000.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 694,755.00 | (694,755.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 665,055.00 | (665,055.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 954,960.15 | 685,710.45 | (763,771.80) | 876,898.80 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 5,400.00 | (5,400.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,592,800.70 | (3,592,800.70) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 90,925.57 | (90,925.57) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,676.45 | 0.00 | 0.00 | 3,676.45 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,711,352.47 | (3,711,352.47) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,688,382.46 | 0.00 | 0.00 | 17,688,382.46 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,992,728.54) | 0.00 | (47,242.04) | (3,039,970.58) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,420,313.47 | 0.00 | 0.00 | 11,420,313.47 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,848,648.89) | 0.00 | (34,137.35) | (2,882,786.24) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 935,072.08 | 0.00 | 0.00 | 935,072.08 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (509,123.28) | 0.00 | (5,294.46) | (514,417.74) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 10,410,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,410,700.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (10,410,683.00) | 0.00 | 0.00 | (10,410,683.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,616,934.00 | 0.00 | 0.00 | 1,616,934.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (830,975.66) | 0.00 | (11,395.36) | (842,371.02) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,152,576.15 | 0.00 | 0.00 | 1,152,576.15 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (194,283.89) | 0.00 | (9,789.31) | (204,073.20) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 461,480.00 | 0.00 | 0.00 | 461,480.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (188,856.36) | 0.00 | (6,053.92) | (194,910.28) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 12,400.00 | 0.00 | 0.00 | 12,400.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (5,786.15) | 0.00 | (210.65) | (5,996.80) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,039,344.40 | 0.00 | 0.00 | 1,039,344.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (538,297.75) | 0.00 | (12,511.57) | (550,809.32) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 551,100.00 | 0.00 | 0.00 | 551,100.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600058 ขท.สุโขทัย Report Time : 11:35:52
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (551,089.00) | 0.00 | 0.00 | (551,089.00) |
1208010101 ถนน | 1,010,789,409.18 | 0.00 | 0.00 | 1,010,789,409.18 |
1208010103 คสส-ถนน | (718,426,742.59) | 0.00 | (7,298,047.68) | (725,724,790.27) |
1208020101 สะพาน | 49,246,703.64 | 0.00 | 0.00 | 49,246,703.64 |
1208020103 คสส-สะพาน | (13,845,077.10) | 0.00 | (98,903.93) | (13,943,981.03) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 93,113,907.32 | 0.00 | 0.00 | 93,113,907.32 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (45,172,322.93) | 0.00 | 0.00 | (45,172,322.93) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 985,500.00 | 0.00 | 0.00 | 985,500.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 139,649,459.48 | (139,649,459.48) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,258,385.20) | 5,125,612.20 | (6,341,366.80) | (2,474,139.80) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 24.55 | (24.55) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 256,406.10 | (256,406.10) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,655,301.90 | (3,655,301.90) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 10,184.74 | (10,184.74) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,097,666.26 | (1,097,666.26) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (415,150.15) | 741,191.80 | (666,585.45) | (340,543.80) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (8,181.45) | 24,300.00 | (20,845.00) | (4,726.45) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (535,305.00) | 0.00 | 0.00 | (535,305.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,281,054.55) | 0.00 | 0.00 | (1,281,054.55) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 44,776,338.15 | 0.00 | 0.00 | 44,776,338.15 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (442,317,746.52) | 0.00 | 0.00 | (442,317,746.52) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (18,974,915.60) | 0.00 | 0.00 | (18,974,915.60) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) | (30,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) | (1,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (104,000.00) | 0.00 | (5,400.00) | (109,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (628,628.00) | 0.00 | (323,610.00) | (952,238.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (35,888,361.21) | 27,626.20 | (121,650,929.73) | (157,511,664.74) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (173,099.63) | 0.00 | (26,533.90) | (199,633.53) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,810,064.90) | 0.00 | (45,184.50) | (2,855,249.40) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (369,994.85) | 0.00 | (94,909.35) | (464,904.20) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,030,282.00) | 0.00 | (685,710.45) | (1,715,992.45) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600058 ขท.สุโขทัย Report Time : 11:35:52
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,060.00) | 0.00 | (1,720.00) | (2,780.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 186,280.05 | 30,228.00 | 0.00 | 216,508.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,111,008.00 | 1,964,819.40 | 0.00 | 6,075,827.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 623,708.00 | 319,750.00 | 0.00 | 943,458.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 4,920.00 | 3,860.00 | 0.00 | 8,780.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 235,038.00 | 113,420.00 | 0.00 | 348,458.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 33,180.00 | 20,730.00 | 0.00 | 53,910.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,480.00 | 20,910.00 | 0.00 | 26,390.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 12,333.00 | 3,544.50 | 0.00 | 15,877.50 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 906,675.00 | 342,407.80 | 0.00 | 1,249,082.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 30,826,330.36 | 132,586,171.13 | (12,182,873.20) | 151,229,628.29 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 15,700.00 | (15,700.00) | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 67,193.13 | 0.00 | 0.00 | 67,193.13 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,187.65 | 4,390.85 | 0.00 | 14,578.50 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 537.83 | 742.05 | 0.00 | 1,279.88 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | (598.70) | 2,675.00 | 0.00 | 2,076.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,410.00 | 3,611.00 | 0.00 | 10,021.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 2,759,071.90 | 0.00 | 0.00 | 2,759,071.90 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 3,455.00 | (3,455.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 92,960.19 | 47,242.04 | 0.00 | 140,202.23 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 67,173.48 | 34,137.35 | 0.00 | 101,310.83 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 10,418.16 | 5,294.46 | 0.00 | 15,712.62 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 22,423.40 | 11,395.36 | 0.00 | 33,818.76 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 19,262.87 | 9,789.31 | 0.00 | 29,052.18 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 11,912.54 | 6,053.92 | 0.00 | 17,966.46 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 414.52 | 210.65 | 0.00 | 625.17 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 24,619.61 | 12,511.57 | 0.00 | 37,131.18 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 15,415,152.52 | 7,298,047.68 | 0.00 | 22,713,200.20 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 194,617.39 | 98,903.93 | 0.00 | 293,521.32 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,031,342.00 | 687,830.45 | (400.00) | 1,718,772.45 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 238,000.00 | 6,924.55 | (24.55) | 244,900.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 369,994.85 | 94,909.35 | 0.00 | 464,904.20 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (134,000.00) | 0.00 | 0.00 | (134,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 304,502,392.77 | (304,502,392.77) | 0.00 |