รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600053 ขท.หนองคาย Report Time : 11:31:01
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,104,434.50 | (5,104,434.50) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,104,434.50 | (5,104,434.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 470,694.50 | (470,694.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 20,149,690.94 | 2,760,364.50 | (1,446,805.58) | 21,463,249.86 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,002,907.73 | (2,002,907.73) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 733,207.96 | (733,207.96) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 796,696.36 | 0.00 | 0.00 | 796,696.36 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,736,115.69 | (2,736,115.69) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 24,359,783.70 | 0.00 | 0.00 | 24,359,783.70 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,191,504.92) | 0.00 | (75,203.60) | (2,266,708.52) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 14,908,790.65 | 0.00 | 0.00 | 14,908,790.65 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,489,180.87) | 0.00 | (32,895.21) | (2,522,076.08) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,149,488.00 | 0.00 | 0.00 | 7,149,488.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,119,959.70) | 0.00 | (26,533.80) | (1,146,493.50) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,327,337.47 | 0.00 | 0.00 | 4,327,337.47 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (813,200.52) | 0.00 | (22,783.65) | (835,984.17) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,450,610.00 | 0.00 | 0.00 | 8,450,610.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,794,590.00) | 0.00 | 0.00 | (6,794,590.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,261,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,261,400.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (766,673.39) | 0.00 | (19,188.40) | (785,861.79) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 52,532,200.00 | 0.00 | 0.00 | 52,532,200.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (30,061,401.10) | 0.00 | (379,594.33) | (30,440,995.43) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 465,500.00 | 0.00 | 0.00 | 465,500.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (79,524.51) | 0.00 | (3,281.93) | (82,806.44) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,151,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,151,300.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,534,247.43) | 0.00 | (28,453.42) | (1,562,700.85) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 9,500.00 | 11,800.00 | 0.00 | 21,300.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 16,600.00 | (11,800.00) | 4,800.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (2,409.65) | 0.00 | (76.87) | (2,486.52) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 38,700.00 | 0.00 | 0.00 | 38,700.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (8,293.62) | 0.00 | (295.09) | (8,588.71) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600053 ขท.หนองคาย Report Time : 11:31:01
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,182,724.05 | 20,000.00 | 0.00 | 1,202,724.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (731,718.28) | 0.00 | (10,259.48) | (741,977.76) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 235,867.00 | 0.00 | 0.00 | 235,867.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (168,232.23) | 0.00 | (1,988.49) | (170,220.72) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 942,760.00 | 0.00 | 0.00 | 942,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (942,737.00) | 0.00 | 0.00 | (942,737.00) |
1208010101 ถนน | 1,177,795,413.51 | 59,118,365.27 | (8,182,117.89) | 1,228,731,660.89 |
1208010103 คสส-ถนน | (674,726,816.28) | 0.00 | (12,944,788.24) | (687,671,604.52) |
1208020101 สะพาน | 185,498,938.38 | 0.00 | 0.00 | 185,498,938.38 |
1208020103 คสส-สะพาน | (16,400,372.07) | 0.00 | (393,045.18) | (16,793,417.25) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 165,759,138.46 | 0.00 | 0.00 | 165,759,138.46 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (82,879,569.25) | 0.00 | 0.00 | (82,879,569.25) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 21,261,109.28 | 78,358,893.29 | (99,620,002.57) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 3,270,000.00 | 73,115,280.55 | (72,126,775.40) | 4,258,505.15 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (19,669,166.30) | 130,689,962.08 | (115,778,775.08) | (4,757,979.30) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (891,015.24) | 2,039,216.24 | (1,988,901.00) | (840,700.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 353,201.53 | (353,201.53) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,697,799.43 | (2,697,799.43) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,164.43 | (2,164.43) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,058,375.36 | (1,058,375.36) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (420,050.00) | 464,357.00 | (409,868.00) | (365,561.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,003,373.86) | 0.00 | (33,626.50) | (1,037,000.36) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (646,218.00) | 0.00 | 0.00 | (646,218.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (416,407.20) | 8,000.00 | (26,000.00) | (434,407.20) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 85,610,867.66 | 0.00 | 0.00 | 85,610,867.66 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (725,084,030.25) | 0.00 | 0.00 | (725,084,030.25) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (202,800,589.61) | 0.00 | 0.00 | (202,800,589.61) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600053 ขท.หนองคาย Report Time : 11:31:01
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,790,625.00) | 0.00 | (1,379,394.00) | (3,170,019.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (8,931,330.00) | 0.00 | (4,708,080.00) | (13,639,410.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (69,000.00) | 0.00 | (27,200.00) | (96,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (237.00) | 0.00 | 0.00 | (237.00) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 4,428,495.00 | 2,391,210.00 | 0.00 | 6,819,705.00 |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (4,504,095.00) | 1,260.00 | (2,316,870.00) | (6,819,705.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (586,840.00) | 0.00 | (293,420.00) | (880,260.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (64,900,259.45) | 0.00 | (116,559,881.93) | (181,460,141.38) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (293,334.47) | 0.00 | (139,311.28) | (432,645.75) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (10,500.00) | 0.00 | (63,389.25) | (73,889.25) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (32,250.00) | 0.00 | (12,457.00) | (44,707.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,294,700.63) | 0.00 | (1,036,937.58) | (3,331,638.21) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,460,052.50) | 0.00 | (2,760,364.50) | (8,220,417.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 321,583.00 | 204,530.50 | (1,260.00) | 524,853.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,142,829.75 | 1,519,822.80 | 0.00 | 4,662,652.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 586,260.00 | 293,130.00 | 0.00 | 879,390.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 580.00 | 290.00 | 0.00 | 870.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 184,762.00 | 89,770.00 | 0.00 | 274,532.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,050.00 | 5,597.00 | 0.00 | 30,647.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 5,400.00 | 6,860.00 | 0.00 | 12,260.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 37,200.00 | 46,880.00 | 0.00 | 84,080.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 10,000.00 | 26,800.00 | 0.00 | 36,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 8,554.00 | 9,122.88 | 0.00 | 17,676.88 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 156,645.00 | 37,698.00 | 0.00 | 194,343.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 28,951,928.71 | 77,628,967.84 | (8,507,480.00) | 98,073,416.55 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 644,766.00 | 81,120.00 | 0.00 | 725,886.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,094,587.14 | 825,496.75 | 0.00 | 1,920,083.89 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 176,385.96 | 69,614.59 | 0.00 | 246,000.55 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,509.26 | 7,988.94 | 0.00 | 15,498.20 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,216.27 | 107.00 | 0.00 | 6,323.27 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,514.50 | 0.00 | 0.00 | 2,514.50 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,268.00 | 4,139.00 | 0.00 | 9,407.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 131,900.00 | 0.00 | 0.00 | 131,900.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 4,500.00 | 58,399.25 | 0.00 | 62,899.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600053 ขท.หนองคาย Report Time : 11:31:01
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 225.00 | 308.00 | 0.00 | 533.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 147,981.22 | 75,203.60 | 0.00 | 223,184.82 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 64,729.29 | 32,895.21 | 0.00 | 97,624.50 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 52,211.67 | 26,533.80 | 0.00 | 78,745.47 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 44,832.32 | 22,783.65 | 0.00 | 67,615.97 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 36,204.51 | 19,188.40 | 0.00 | 55,392.91 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 746,943.63 | 379,594.33 | 0.00 | 1,126,537.96 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 5,910.16 | 3,281.93 | 0.00 | 9,192.09 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 59,473.69 | 28,453.42 | 0.00 | 87,927.11 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 151.26 | 76.87 | 0.00 | 228.13 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 580.65 | 295.09 | 0.00 | 875.74 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 19,925.08 | 16,259.48 | (8,000.00) | 28,184.56 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,912.83 | 1,988.49 | 0.00 | 5,901.32 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 25,345,012.38 | 12,944,788.24 | 0.00 | 38,289,800.62 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 773,411.46 | 393,045.18 | 0.00 | 1,166,456.64 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,460,052.50 | 2,760,364.50 | 0.00 | 8,220,417.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,450,697.00 | 3,723,464.00 | 0.00 | 10,174,161.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,294,700.63 | 1,036,937.58 | 0.00 | 3,331,638.21 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (68,000.00) | 0.00 | 0.00 | (68,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 471,660,440.88 | (471,660,440.88) | 0.00 |