รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600067 ขท.ขอนแก่น3 Report Time : 13:18:24
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 750,746.50 | (750,746.50) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 861,946.50 | (861,946.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 861,549.65 | (861,549.65) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,489,619.00 | 750,349.65 | (735,250.00) | 1,504,718.65 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 111,200.00 | (111,200.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,334,684.50 | 2,505,794.01 | (3,840,478.51) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 55,495.46 | (55,495.46) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 399,646.01 | 0.00 | 0.00 | 399,646.01 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,561,289.47 | (2,561,289.47) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,642,343.87 | 0.00 | 0.00 | 2,642,343.87 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (224,938.72) | 0.00 | (10,750.32) | (235,689.04) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,832,092.00 | 0.00 | 0.00 | 17,832,092.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (906,108.95) | 0.00 | (43,684.67) | (949,793.62) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,755,018.18 | 0.00 | 0.00 | 7,755,018.18 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,767,937.25) | 0.00 | (43,909.70) | (5,811,846.95) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,477,463.40 | 0.00 | 0.00 | 3,477,463.40 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (453,622.85) | 0.00 | (19,692.20) | (473,315.05) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,838,524.90 | 0.00 | 0.00 | 7,838,524.90 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,838,507.90) | 0.00 | 0.00 | (7,838,507.90) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 716,630.00 | 0.00 | 0.00 | 716,630.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (274,298.26) | 0.00 | (6,063.18) | (280,361.44) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 | 21,400.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (20,614.08) | 0.00 | (44.81) | (20,658.89) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (23,554.41) | 0.00 | (126.95) | (23,681.36) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 270,811.40 | 0.00 | 0.00 | 270,811.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (232,701.91) | 0.00 | (681.15) | (233,383.06) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 | 20,200.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (11,903.73) | 0.00 | (318.66) | (12,222.39) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600067 ขท.ขอนแก่น3 Report Time : 13:18:24
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,456,260.00 | 0.00 | 0.00 | 1,456,260.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,456,224.00) | 0.00 | 0.00 | (1,456,224.00) |
1208010101 ถนน | 1,967,091,815.26 | 0.00 | 0.00 | 1,967,091,815.26 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,368,591,682.12) | 0.00 | (13,007,271.34) | (1,381,598,953.46) |
1208020101 สะพาน | 33,123,613.42 | 0.00 | 0.00 | 33,123,613.42 |
1208020103 คสส-สะพาน | (5,504,153.62) | 0.00 | (69,836.36) | (5,573,989.98) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 53,618,251.54 | (53,618,251.54) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,043,640.00) | 2,496,063.00 | (2,445,238.20) | (1,992,815.20) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,334,684.50) | 3,790,739.62 | (2,456,055.12) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 166.00 | (166.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 500,302.82 | (500,302.82) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (467,599.00) | 695,805.00 | (639,917.00) | (411,711.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (673,846.01) | 0.00 | (110,432.65) | (784,278.66) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (747,820.00) | 39,445.00 | 0.00 | (708,375.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | (396.85) | (396.85) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 174,304,013.32 | 0.00 | 0.00 | 174,304,013.32 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (629,872,815.43) | 0.00 | 0.00 | (629,872,815.43) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (223,025,528.68) | 0.00 | 0.00 | (223,025,528.68) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (23,787.00) | 0.00 | 0.00 | (23,787.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (38,675.00) | 0.00 | 0.00 | (38,675.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (48,000.00) | 0.00 | (111,200.00) | (159,200.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (277.00) | 0.00 | 0.00 | (277.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (613,650.00) | 0.00 | (306,825.00) | (920,475.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (9,136,487.91) | 0.00 | (55,460,831.85) | (64,597,319.76) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (246,922.69) | 0.00 | (156,928.71) | (403,851.40) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (36,724.75) | 0.00 | (54,388.10) | (91,112.85) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (60,484.00) | 0.00 | (95,333.00) | (155,817.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,034,200.00) | 0.00 | (750,349.65) | (1,784,549.65) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,271,077.50 | 1,236,796.65 | 0.00 | 2,507,874.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 609,720.00 | 304,860.00 | 0.00 | 914,580.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 3,930.00 | 1,965.00 | 0.00 | 5,895.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600067 ขท.ขอนแก่น3 Report Time : 13:18:24
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 24,938.10 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 157,534.00 | 76,206.00 | 0.00 | 233,740.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,381.75 | 17,350.00 | 0.00 | 29,731.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 24,343.00 | 0.00 | 0.00 | 24,343.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 12,100.00 | 0.00 | 12,100.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 51,360.00 | 47,520.00 | 0.00 | 98,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,114,199.60 | 548,500.00 | (274,250.00) | 1,388,449.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 8,489,269.41 | 53,241,095.40 | (36,730.00) | 61,693,634.81 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 61,138.45 | 54,942.24 | 0.00 | 116,080.69 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,101.87 | 6,087.21 | 0.00 | 15,189.08 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,030.19 | 4,058.76 | 0.00 | 6,088.95 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,747.48 | 4,975.50 | 0.00 | 7,722.98 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,073.00 | 3,817.00 | 0.00 | 12,890.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 499,823.00 | 639,917.00 | 0.00 | 1,139,740.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 21,153.86 | 10,750.32 | 0.00 | 31,904.18 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 85,960.14 | 43,684.67 | 0.00 | 129,644.81 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 86,402.94 | 43,909.70 | 0.00 | 130,312.64 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 38,749.18 | 19,692.20 | 0.00 | 58,441.38 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 11,930.75 | 6,063.18 | 0.00 | 17,993.93 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 88.18 | 44.81 | 0.00 | 132.99 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 249.81 | 126.95 | 0.00 | 376.76 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,340.33 | 681.15 | 0.00 | 2,021.48 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 627.03 | 318.66 | 0.00 | 945.69 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 26,985,606.07 | 13,007,271.34 | 0.00 | 39,992,877.41 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 137,419.97 | 69,836.36 | 0.00 | 207,256.33 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 396.85 | 0.00 | 396.85 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,034,200.00 | 750,349.65 | 0.00 | 1,784,549.65 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 220,739.00 | 111,200.00 | 0.00 | 331,939.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 60,484.00 | 95,333.00 | 0.00 | 155,817.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (110,000.00) | 0.00 | 0.00 | (110,000.00) |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 139,997,931.92 | (139,997,931.92) | 0.00 |