รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ศ.สท.สงขลา Report Time : 11:16:45
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 851,186.00 | (851,186.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 848,016.00 | (848,016.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 721,246.00 | (721,246.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,236,463.00 | 721,246.00 | (1,187,035.00) | 1,770,674.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 60,000.00 | 3,059,881.90 | (3,119,881.90) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 306,540.30 | 461,868.16 | (768,408.46) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 306,540.30 | (306,540.30) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,242,503.85 | 0.00 | 0.00 | 1,242,503.85 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 138,740.66 | 3,491,909.50 | (3,581,750.06) | 48,900.10 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 5,044,813.00 | 0.00 | 0.00 | 5,044,813.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,548,009.27) | 0.00 | (28,564.24) | (2,576,573.51) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,571,151.26 | 0.00 | 0.00 | 1,571,151.26 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (82,933.83) | 0.00 | (8,896.02) | (91,829.85) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,060,783.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060,783.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,025,723.02) | 0.00 | (24,010.55) | (2,049,733.57) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,974,847.42 | 0.00 | 0.00 | 2,974,847.42 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,932,436.99) | 0.00 | (22,345.76) | (1,954,782.75) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 14,971,691.00 | 0.00 | 0.00 | 14,971,691.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,475,277.13) | 0.00 | 0.00 | (8,475,277.13) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 817,108.00 | 5,800.00 | (5,800.00) | 817,108.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (591,350.09) | 5,279.60 | (11,197.07) | (597,267.56) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 243,059.39 | 0.00 | 0.00 | 243,059.39 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (102,282.39) | 0.00 | (1,618.45) | (103,900.84) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,114,924.00 | 0.00 | 0.00 | 1,114,924.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (876,527.82) | 0.00 | (8,576.19) | (885,104.01) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 873,205.00 | 0.00 | 0.00 | 873,205.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (662,722.09) | 0.00 | (6,028.07) | (668,750.16) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ศ.สท.สงขลา Report Time : 11:16:45
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,382,801.52 | 32,700.00 | (32,700.00) | 1,382,801.52 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,032,957.08) | 29,575.59 | (35,970.29) | (1,039,351.78) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,194,075.00 | 0.00 | 0.00 | 1,194,075.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (673,789.75) | 0.00 | (9,852.85) | (683,642.60) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 555,935.00 | 0.00 | 0.00 | 555,935.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (520,809.24) | 0.00 | (2,574.48) | (523,383.72) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,561,681.05 | 0.00 | 0.00 | 1,561,681.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,224,545.49) | 0.00 | (10,031.08) | (1,234,576.57) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 113,500.00 | 0.00 | 0.00 | 113,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (103,702.40) | 0.00 | (1,002.16) | (104,704.56) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 141,550.00 | 0.00 | 0.00 | 141,550.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (129,838.20) | 0.00 | (2,404.40) | (132,242.60) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,385,354.00 | 0.00 | 0.00 | 1,385,354.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,385,344.00) | 0.00 | 0.00 | (1,385,344.00) |
1208010101 ถนน | 517,809,316.11 | 0.00 | 0.00 | 517,809,316.11 |
1208010103 คสส-ถนน | (12,970,566.03) | 0.00 | (6,282,617.92) | (19,253,183.95) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 816,666,937.64 | 0.00 | 0.00 | 816,666,937.64 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 24,413,119.32 | 26,577,253.40 | (485,159.40) | 50,505,213.32 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,835.00) | 24,221,573.46 | (24,951,353.46) | (732,615.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,110,354.80 | (1,119,554.80) | (9,200.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 758,341.55 | (758,341.55) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (198,740.66) | 2,481,436.77 | (2,331,091.21) | (48,395.10) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 98.88 | (98.88) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 229,414.61 | (229,414.61) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,908,168.00) | 1,187,035.00 | (721,246.00) | (1,442,379.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,549,044.15) | 306,540.30 | 0.00 | (1,242,503.85) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (328,295.00) | 0.00 | 0.00 | (328,295.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (48,227.68) | 0.00 | 0.00 | (48,227.68) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 257,404,258.98 | 0.00 | 0.00 | 257,404,258.98 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ศ.สท.สงขลา Report Time : 11:16:45
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,578,505,390.38) | 0.00 | 0.00 | (1,578,505,390.38) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (21,219,586.93) | 0.00 | 0.00 | (21,219,586.93) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (102,700.00) | 3,170.00 | (129,940.00) | (229,470.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (32,000.00) | 0.00 | 0.00 | (32,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (110,128.00) | 0.00 | 0.00 | (110,128.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,192,150.00) | 0.00 | (1,096,075.00) | (3,288,225.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (31,898,375.04) | 0.00 | (25,359,984.00) | (57,258,359.04) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (312,520.67) | 60,000.00 | (293,886.22) | (546,406.89) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (66,285.00) | 0.00 | (79,057.00) | (145,342.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (161,622.00) | 0.00 | (465,789.00) | (627,411.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,769,625.00) | 0.00 | (721,246.00) | (2,490,871.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 5,542.80 | 0.00 | 5,542.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,154,360.00 | 1,077,180.00 | 0.00 | 3,231,540.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 37,790.00 | 18,895.00 | 0.00 | 56,685.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 104,492.00 | 52,246.00 | 0.00 | 156,738.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 65,000.00 | 122,500.00 | (60,000.00) | 127,500.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 62,425.00 | 78,050.00 | 0.00 | 140,475.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,160.00 | 1,007.00 | 0.00 | 2,167.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 6,524.00 | 54,019.27 | 0.00 | 60,543.27 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,010.00 | 780.00 | 0.00 | 2,790.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 2,400.00 | 2,150.00 | 0.00 | 4,550.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 11,480.00 | 12,170.00 | 0.00 | 23,650.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 89,990.08 | 36,844.00 | 0.00 | 126,834.08 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 5,642.00 | 0.00 | 5,642.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,055.00 | 0.00 | 0.00 | 3,055.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 85,388.64 | 0.00 | 0.00 | 85,388.64 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,692.12 | 1,300.05 | 0.00 | 3,992.17 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (744.72) | 2,438.10 | 0.00 | 1,693.38 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,270.00 | 4,619.00 | 0.00 | 8,889.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 56,207.05 | 28,564.24 | 0.00 | 84,771.29 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 17,505.06 | 8,896.02 | 0.00 | 26,401.08 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 47,246.57 | 24,010.55 | 0.00 | 71,257.12 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 46,179.40 | 22,345.76 | 0.00 | 68,525.16 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 11,644.00 | 5,917.47 | 0.00 | 17,561.47 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,184.69 | 1,618.45 | 0.00 | 4,803.14 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ศ.สท.สงขลา Report Time : 11:16:45
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 24,304.63 | 8,576.19 | 0.00 | 32,880.82 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 11,861.62 | 6,028.07 | 0.00 | 17,889.69 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 12,583.11 | 6,394.70 | 0.00 | 18,977.81 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 19,387.82 | 9,852.85 | 0.00 | 29,240.67 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 5,065.93 | 2,574.48 | 0.00 | 7,640.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 19,738.72 | 10,031.08 | 0.00 | 29,769.80 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,972.08 | 1,002.16 | 0.00 | 2,974.24 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 4,731.27 | 2,404.40 | 0.00 | 7,135.67 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 12,362,570.76 | 6,282,617.92 | 0.00 | 18,645,188.68 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,769,625.00 | 721,246.00 | 0.00 | 2,490,871.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 282,828.00 | 126,770.00 | 0.00 | 409,598.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 161,622.00 | 465,789.00 | 0.00 | 627,411.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (38,000.00) | 0.00 | 0.00 | (38,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 76,680,490.38 | (76,680,490.38) | 0.00 |