รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600136 ขท.สุราษฎร์ธานี1 Report Time : 14:31:47
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,292,129.07 | (1,292,129.07) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,305,674.07 | (1,305,674.07) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,039,241.58 | (1,039,241.58) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,305,355.91 | 1,258,148.22 | (1,191,974.62) | 2,371,529.51 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 22,000.00 | (22,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,120,333.45 | (5,120,333.45) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 230,162.58 | 352,770.90 | (573,933.48) | 9,000.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 239,162.58 | (239,162.58) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,837,180.32 | 729.32 | (450,391.26) | 1,387,518.38 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,963,494.80 | 3,500,609.55 | (5,464,104.35) | 0.00 |
1103020110 เงินรอรับคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (27,397.26) | 0.00 | (5,662.10) | (33,059.36) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,088,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,088,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (607,757.61) | 0.00 | (17,485.38) | (625,242.99) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 498,000.00 | 0.00 | 0.00 | 498,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (170,729.86) | 0.00 | (2,819.73) | (173,549.59) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,343,650.00 | 0.00 | 0.00 | 7,343,650.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,035,217.00) | 0.00 | 0.00 | (5,035,217.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,096,055.00 | 0.00 | 0.00 | 1,096,055.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (463,099.01) | 0.00 | (10,779.38) | (473,878.39) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 27,990.00 | 0.00 | 0.00 | 27,990.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (7,740.22) | 0.00 | (396.30) | (8,136.52) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (24,125.64) | 0.00 | (136.27) | (24,261.91) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,245,271.40 | 0.00 | 0.00 | 1,245,271.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (800,319.31) | 0.00 | (11,233.58) | (811,552.89) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (44,999.00) | 0.00 | 0.00 | (44,999.00) |
1208010101 ถนน | 521,432,166.85 | 0.00 | 0.00 | 521,432,166.85 |
1208010103 คสส-ถนน | (278,177,466.02) | 0.00 | (4,960,776.42) | (283,138,242.44) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600136 ขท.สุราษฎร์ธานี1 Report Time : 14:31:47
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020101 สะพาน | 751,438,273.47 | 0.00 | 0.00 | 751,438,273.47 |
1208020103 คสส-สะพาน | (80,334,235.90) | 0.00 | (1,632,642.00) | (81,966,877.90) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 172,698,733.70 | 0.00 | 0.00 | 172,698,733.70 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (124,681,634.61) | 0.00 | 0.00 | (124,681,634.61) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,914,216.00) | 79,441,901.40 | (77,527,685.40) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,305,218.90) | 2,749,895.20 | (2,821,051.50) | (1,376,375.20) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 145.85 | (145.85) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 770,560.65 | (770,560.65) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,963,494.80) | 5,309,755.95 | (3,346,261.15) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,339.63 | (3,339.63) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 751,684.67 | (751,684.67) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (477,290.97) | 1,020,902.12 | (818,538.15) | (274,927.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,311,592.40) | 865,461.34 | (1,366,720.83) | (2,812,851.89) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,483,916.44) | 1,108,427.36 | (204,880.92) | (580,370.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (886,992.57) | 0.00 | 0.00 | (886,992.57) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (45,779,207.49) | 0.00 | 0.00 | (45,779,207.49) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (786,694,792.86) | 0.00 | 0.00 | (786,694,792.86) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (24,331,432.10) | 0.00 | 0.00 | (24,331,432.10) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (52,000.00) | 0.00 | (20,000.00) | (72,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (136,000.00) | 0.00 | (22,000.00) | (158,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (53,820.32) | 0.00 | 0.00 | (53,820.32) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (628,650.00) | 0.00 | (314,325.00) | (942,975.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (34,837,917.10) | 0.00 | (82,789,941.25) | (117,627,858.35) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (193,602.87) | 0.00 | (45,772.45) | (239,375.32) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (51,736.00) | 0.00 | (63,614.00) | (115,350.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (365,891.00) | 0.00 | (345,070.50) | (710,961.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,565,256.81) | 0.00 | (1,258,148.22) | (2,823,405.03) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600136 ขท.สุราษฎร์ธานี1 Report Time : 14:31:47
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (125,370,757.11) | 0.00 | (5,380.00) | (125,376,137.11) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 249,203.70 | 46,228.00 | 0.00 | 295,431.70 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,454,825.90 | 1,664,189.85 | 0.00 | 5,119,015.75 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 624,560.00 | 312,280.00 | 0.00 | 936,840.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 4,090.00 | 2,045.00 | 0.00 | 6,135.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 200,697.00 | 97,209.00 | 0.00 | 297,906.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 39,240.00 | 32,554.00 | 0.00 | 71,794.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 1,620.00 | 0.00 | 1,620.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,496.00 | 4,440.00 | 0.00 | 6,936.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,095,780.70 | 544,939.50 | 0.00 | 1,640,720.20 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 33,160,912.70 | 78,608,202.20 | 0.00 | 111,769,114.90 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,542.00 | 0.00 | 0.00 | 1,542.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 62,940.15 | 12,113.00 | 0.00 | 75,053.15 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 520.02 | 367.01 | 0.00 | 887.03 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 677.79 | 909.93 | 0.00 | 1,587.72 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,606.09 | 7,739.51 | 0.00 | 16,345.60 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,261.00 | 10,756.00 | 0.00 | 22,017.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 11,141.55 | 5,662.10 | 0.00 | 16,803.65 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 34,406.72 | 17,485.38 | 0.00 | 51,892.10 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 5,548.49 | 2,819.73 | 0.00 | 8,368.22 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 21,211.14 | 10,779.38 | 0.00 | 31,990.52 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 779.82 | 396.30 | 0.00 | 1,176.12 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 268.13 | 136.27 | 0.00 | 404.40 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 22,091.11 | 11,233.58 | 0.00 | 33,324.69 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 10,148,402.92 | 4,960,776.42 | 0.00 | 15,109,179.34 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,095,688.09 | 1,632,642.00 | 0.00 | 4,728,330.09 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 49,600.00 | 0.00 | 0.00 | 49,600.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,576,996.81 | 1,263,528.22 | 0.00 | 2,840,525.03 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 286,820.32 | 42,145.85 | (145.85) | 328,820.32 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 365,891.00 | 345,070.50 | 0.00 | 710,961.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (45,000.00) | 0.00 | 0.00 | (45,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 195,816,141.64 | (195,816,141.64) | 0.00 |