รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 ขท.สุพรรณบุรี1 Report Time : 14:03:13
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 978,953.22 | (978,953.22) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 978,953.22 | (978,953.22) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 953,793.22 | (953,793.22) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,505,829.00 | 978,375.00 | (1,077,509.48) | 3,406,694.52 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,126,395.04 | (4,126,395.04) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 277,999.86 | (277,999.86) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 43,281.88 | 0.00 | 0.00 | 43,281.88 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,404,394.90 | (4,404,394.90) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 849,830.85 | 0.00 | 0.00 | 849,830.85 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (579,126.74) | 0.00 | (4,811.82) | (583,938.56) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 24,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,330,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (14,847,226.33) | 0.00 | 0.00 | (14,847,226.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,441,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,441,400.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (739,385.95) | 0.00 | (13,695.08) | (753,081.03) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,804,118.50 | 0.00 | 0.00 | 1,804,118.50 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,663,032.34) | 0.00 | (15,287.61) | (1,678,319.95) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 108,800.00 | 0.00 | 0.00 | 108,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (108,789.22) | 0.00 | 0.00 | (108,789.22) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 13,600.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (13,599.00) | 0.00 | 0.00 | (13,599.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (37,999.00) | 0.00 | 0.00 | (37,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 462,774.00 | 0.00 | 0.00 | 462,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (462,772.00) | 0.00 | 0.00 | (462,772.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,668,624.70 | 0.00 | 0.00 | 1,668,624.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,152,245.74) | 0.00 | (15,241.27) | (1,167,487.01) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 884,290.00 | 0.00 | 0.00 | 884,290.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 ขท.สุพรรณบุรี1 Report Time : 14:03:13
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (793,452.04) | 0.00 | (2,646.62) | (796,098.66) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 351,360.00 | 0.00 | 0.00 | 351,360.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (351,349.00) | 0.00 | 0.00 | (351,349.00) |
1208010101 ถนน | 448,579,439.02 | 0.00 | 0.00 | 448,579,439.02 |
1208010103 คสส-ถนน | (230,774,945.28) | 0.00 | (2,898,548.79) | (233,673,494.07) |
1208020101 สะพาน | 27,816,723.94 | 0.00 | 0.00 | 27,816,723.94 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,033,050.04) | 0.00 | (159,070.20) | (8,192,120.24) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 426,860,299.07 | 0.00 | 0.00 | 426,860,299.07 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (151,667,285.67) | 0.00 | 0.00 | (151,667,285.67) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 95,281,539.60 | (121,268,857.94) | (25,987,318.34) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (162,920.00) | 1,729,635.80 | (1,884,280.70) | (317,564.90) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 538,250.97 | (538,250.97) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,239,634.35 | (4,239,634.35) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,059.03 | (8,059.03) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 265.31 | (265.31) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 887,410.59 | (887,410.59) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (610,340.00) | 971,905.48 | (789,465.00) | (427,899.52) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (165,986.88) | 8,380.00 | (188,910.00) | (346,516.88) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,772,784.00) | 97,224.00 | 0.00 | (2,675,560.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 578.22 | (578.22) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (544,596.03) | 0.00 | 0.00 | (544,596.03) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 12,820,687.05 | 0.00 | 0.00 | 12,820,687.05 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (320,193,774.41) | 0.00 | 0.00 | (320,193,774.41) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (218,370,914.84) | 0.00 | 0.00 | (218,370,914.84) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (13,000.00) | 0.00 | 0.00 | (13,000.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (59,000.00) | 0.00 | 0.00 | (59,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (55,000.00) | 0.00 | 0.00 | (55,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (4,629.50) | 0.00 | (1,978.00) | (6,607.50) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (844,240.65) | 0.00 | (409,255.00) | (1,253,495.65) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (34,336,657.63) | 0.00 | (99,267,212.71) | (133,603,870.34) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (211,548.26) | 0.00 | (88,815.73) | (300,363.99) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 ขท.สุพรรณบุรี1 Report Time : 14:03:13
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (35,970.00) | 0.00 | (8,075.00) | (44,045.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (116,030.50) | 0.00 | (286,066.48) | (402,096.98) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,825,646.00) | 0.00 | (978,375.00) | (3,804,021.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (23,692,591.14) | 0.00 | 0.00 | (23,692,591.14) |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,263,828.35 | 2,517,614.55 | 0.00 | 7,781,442.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 835,250.65 | 404,760.00 | 0.00 | 1,240,010.65 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 8,990.00 | 4,495.00 | 0.00 | 13,485.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 171,344.00 | 151,205.00 | 0.00 | 322,549.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 27,850.00 | 4,120.00 | 0.00 | 31,970.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 8,120.00 | 2,900.00 | 0.00 | 11,020.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 1,055.00 | 0.00 | 1,055.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 3,130.00 | 7,230.00 | 0.00 | 10,360.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,537,380.70 | 725,880.70 | 0.00 | 2,263,261.40 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 27,925,640.68 | 121,978,319.70 | (578.22) | 149,903,382.16 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 15,756.50 | 400.00 | 0.00 | 16,156.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 46,975.42 | 36,875.39 | 0.00 | 83,850.81 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 13,626.15 | 7,805.33 | 0.00 | 21,431.48 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 151.46 | 2,841.77 | 0.00 | 2,993.23 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | (55.75) | 5,254.24 | 0.00 | 5,198.49 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 13,900.00 | 5,415.00 | 0.00 | 19,315.00 |
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ | 10,386.50 | 0.00 | 0.00 | 10,386.50 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 6,400.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 124,704.00 | (68,754.00) | 55,950.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 9,468.44 | 4,811.82 | 0.00 | 14,280.26 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 26,948.51 | 13,695.08 | 0.00 | 40,643.59 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 30,082.09 | 15,287.61 | 0.00 | 45,369.70 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 29,990.59 | 15,241.27 | 0.00 | 45,231.86 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 13,651.12 | 2,646.62 | 0.00 | 16,297.74 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 5,703,596.05 | 2,898,548.79 | 0.00 | 8,602,144.84 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 313,009.11 | 159,070.20 | 0.00 | 472,079.31 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 578.22 | 0.00 | 578.22 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,825,646.00 | 978,375.00 | 0.00 | 3,804,021.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 168,629.50 | 1,978.00 | 0.00 | 170,607.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 116,030.50 | 286,066.48 | 0.00 | 402,096.98 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (37,000.00) | 0.00 | 0.00 | (37,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 19,575,303.61 | 0.00 | 0.00 | 19,575,303.61 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 ขท.สุพรรณบุรี1 Report Time : 14:03:13
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 246,822,122.58 | (246,822,122.58) | 0.00 |