รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 ขท.ปัตตานี Report Time : 14:39:49
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,225,526.00 | (2,225,526.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,168,403.00 | (2,168,403.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 585,153.00 | (585,153.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,038,024.24 | 1,767,895.12 | (1,775,220.76) | 1,030,698.60 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,470,400.17 | (4,470,400.17) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 895,189.05 | (895,189.05) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,106,002.40 | 0.00 | 0.00 | 1,106,002.40 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,360,396.22 | (5,360,396.22) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,818,999.62 | 0.00 | 0.00 | 15,818,999.62 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,582,205.40) | 0.00 | (36,490.12) | (2,618,695.52) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,740,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,286,381.50) | 0.00 | (15,667.31) | (1,302,048.81) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 16,511,677.58 | 0.00 | 0.00 | 16,511,677.58 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,519,909.26) | 0.00 | (102,094.50) | (3,622,003.76) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,014,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,014,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,809,349.25) | 0.00 | 0.00 | (6,809,349.25) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 481,200.00 | 0.00 | 0.00 | 481,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (341,650.31) | 0.00 | (3,623.47) | (345,273.78) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 384,555.00 | 0.00 | 0.00 | 384,555.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (197,511.40) | 0.00 | (1,658.54) | (199,169.94) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 357,700.00 | 0.00 | 0.00 | 357,700.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (260,897.36) | 0.00 | (3,339.07) | (264,236.43) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,096.52) | 0.00 | (148.95) | (25,245.47) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 470,000.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (246,388.65) | 0.00 | (4,989.73) | (251,378.38) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,320,003.15 | 0.00 | 0.00 | 1,320,003.15 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 ขท.ปัตตานี Report Time : 14:39:49
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (980,573.93) | 0.00 | (7,205.98) | (987,779.91) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,499.00) | 0.00 | 0.00 | (10,499.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 494,750.00 | 0.00 | 0.00 | 494,750.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (494,738.00) | 0.00 | 0.00 | (494,738.00) |
1208010101 ถนน | 491,386,485.15 | 0.00 | 0.00 | 491,386,485.15 |
1208010103 คสส-ถนน | (406,705,713.70) | 0.00 | (1,577,507.06) | (408,283,220.76) |
1208020101 สะพาน | 119,973,128.46 | 0.00 | 0.00 | 119,973,128.46 |
1208020103 คสส-สะพาน | (26,468,882.14) | 0.00 | (254,837.71) | (26,723,719.85) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 123,697,465.32 | 0.00 | 0.00 | 123,697,465.32 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (102,925,302.98) | 0.00 | 0.00 | (102,925,302.98) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (462,332.00) | 33,327,006.27 | (49,576,056.17) | (16,711,381.90) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (99,090.00) | 878,280.00 | (1,041,892.40) | (262,702.40) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 2,771.88 | (2,771.88) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 45,304.13 | (45,304.13) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,321,765.49 | (5,321,765.49) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 567.93 | (567.93) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 317,928.75 | (317,928.75) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (457,281.54) | 996,181.26 | (936,901.62) | (398,001.90) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,180,269.10) | 1,113,062.50 | (1,165,016.50) | (1,232,223.10) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (506,476.00) | 0.00 | 0.00 | (506,476.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (176,667.23) | 0.00 | 0.00 | (176,667.23) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (25,060,869.44) | 0.00 | 0.00 | (25,060,869.44) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (170,716,978.49) | 0.00 | 0.00 | (170,716,978.49) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (45,412,964.23) | 0.00 | 0.00 | (45,412,964.23) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (18,217.00) | 0.00 | 0.00 | (18,217.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (33,033.00) | (33,033.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,600.00) | 0.00 | 0.00 | (2,600.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (25.00) | 0.00 | (120,836.00) | (120,861.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (609,080.00) | 0.00 | (304,540.00) | (913,620.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (50,990,291.97) | 0.00 | (34,131,850.11) | (85,122,142.08) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (289,992.30) | 0.00 | (150,412.91) | (440,405.21) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 ขท.ปัตตานี Report Time : 14:39:49
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (5,400.00) | 0.00 | 0.00 | (5,400.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,493,757.17) | 0.00 | (3,239,669.53) | (4,733,426.70) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (241,235.46) | 0.00 | (895,442.14) | (1,136,677.60) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,171,299.00) | 0.00 | (1,767,895.12) | (2,939,194.12) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (276,900.00) | (276,900.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,786,150.14 | 3,441,786.34 | 0.00 | 5,227,936.48 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 600,760.00 | 300,380.00 | 0.00 | 901,140.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 8,320.00 | 4,160.00 | 0.00 | 12,480.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 116,920.00 | 185,837.00 | 0.00 | 302,757.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 136,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 204,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 44,166.75 | 12,000.00 | 0.00 | 56,166.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,841.50 | 10,500.00 | 0.00 | 16,341.50 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 23,917.56 | 0.00 | 23,917.56 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 296,808.99 | 179,800.40 | 0.00 | 476,609.39 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 43,581,704.06 | 49,555,727.20 | 0.00 | 93,137,431.26 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,624.00 | 0.00 | 0.00 | 4,624.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,875.00 | 0.00 | 0.00 | 9,875.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 210.70 | 0.00 | 0.00 | 210.70 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 64,349.00 | 30,168.05 | 0.00 | 94,517.05 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 457.43 | 548.38 | 0.00 | 1,005.81 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,277.68 | 6,216.92 | 0.00 | 9,494.60 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 7,730.00 | 0.00 | 7,730.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 439,314.00 | 412,363.00 | 0.00 | 851,677.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 71,803.12 | 36,490.12 | 0.00 | 108,293.24 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 30,829.21 | 15,667.31 | 0.00 | 46,496.52 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 200,895.68 | 102,094.50 | 0.00 | 302,990.18 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 7,130.03 | 3,623.47 | 0.00 | 10,753.50 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,263.53 | 1,658.54 | 0.00 | 4,922.07 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,570.81 | 3,339.07 | 0.00 | 9,909.88 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 293.10 | 148.95 | 0.00 | 442.05 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 9,818.50 | 4,989.73 | 0.00 | 14,808.23 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 14,179.48 | 7,205.98 | 0.00 | 21,385.46 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 11,540,766.43 | 1,577,507.06 | 0.00 | 13,118,273.49 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 501,454.81 | 254,837.71 | 0.00 | 756,292.52 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,171,299.00 | 2,044,795.12 | 0.00 | 3,216,094.12 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 20,842.00 | 156,640.88 | (2,771.88) | 174,711.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 ขท.ปัตตานี Report Time : 14:39:49
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 241,235.46 | 895,442.14 | 0.00 | 1,136,677.60 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 118,819,406.20 | (118,819,406.20) | 0.00 |