รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600065 ขท.ขอนแก่น1 Report Time : 13:17:31
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,802,168.35 | (1,802,168.35) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,802,168.35 | (1,782,434.00) | 19,734.35 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,539,703.00 | (1,559,437.35) | (19,734.35) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,245,555.00 | 1,431,754.38 | (1,145,851.33) | 1,531,458.05 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,587,818.86 | (2,587,818.86) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 365,815.06 | (365,815.06) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,953,633.92 | (2,953,633.92) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 16,969,200.00 | 0.00 | 0.00 | 16,969,200.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,520,590.09) | 0.00 | (57,861.43) | (1,578,451.52) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,460,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (5,100.00) | 0.00 | (3,100.00) | (8,200.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,561,937.00 | 6,193,000.00 | 0.00 | 7,754,937.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 6,193,000.00 | (6,193,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (153,094.48) | 0.00 | (8,843.90) | (161,938.38) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,070,184.00 | 0.00 | 0.00 | 9,070,184.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,070,168.00) | 0.00 | 0.00 | (9,070,168.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 360,740.00 | 0.00 | (6,990.00) | 353,750.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (127,737.77) | 6,989.00 | (3,324.96) | (124,073.73) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 20,580.00 | 0.00 | 0.00 | 20,580.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (10,203.83) | 0.00 | (174.80) | (10,378.63) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | (15,900.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (15,115.08) | 15,115.08 | (44.81) | (44.81) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (56,996.00) | 0.00 | 0.00 | (56,996.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (38,365.76) | 0.00 | (2,017.45) | (40,383.21) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (23,554.41) | 0.00 | (126.95) | (23,681.36) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 468,008.05 | 0.00 | (35,000.00) | 433,008.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600065 ขท.ขอนแก่น1 Report Time : 13:17:31
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (412,608.49) | 34,999.00 | (1,080.37) | (378,689.86) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 347,050.00 | 0.00 | 0.00 | 347,050.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (318,115.60) | 0.00 | (4,926.00) | (323,041.60) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 446,760.00 | 0.00 | 0.00 | 446,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (446,750.00) | 0.00 | 0.00 | (446,750.00) |
1208010101 ถนน | 1,336,421,989.71 | 0.00 | 0.00 | 1,336,421,989.71 |
1208010103 คสส-ถนน | (921,034,577.54) | 0.00 | (11,912,327.10) | (932,946,904.64) |
1208020101 สะพาน | 135,160,884.55 | 0.00 | 0.00 | 135,160,884.55 |
1208020103 คสส-สะพาน | (11,504,465.41) | 0.00 | (285,015.89) | (11,789,481.30) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 9,513,757.50 | 0.00 | 0.00 | 9,513,757.50 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (8,124,477.38) | 0.00 | 0.00 | (8,124,477.38) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (3,340,238.00) | 63,112,876.78 | (78,784,420.53) | (19,011,781.75) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (490,974.83) | 2,786,259.20 | (3,121,436.89) | (826,152.52) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 419.62 | (419.62) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,894,322.61 | (2,894,322.61) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,047.52 | (3,047.52) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 245.39 | (245.39) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 586,377.22 | (586,377.22) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (578,900.00) | 764,696.33 | (722,510.88) | (536,714.55) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (45,705.00) | 383,875.00 | (711,963.50) | (373,793.50) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (620,950.00) | 0.00 | 0.00 | (620,950.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (267,480.55) | 0.00 | 0.00 | (267,480.55) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 81,176,134.71 | 0.00 | 0.00 | 81,176,134.71 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (649,864,668.80) | 0.00 | 0.00 | (649,864,668.80) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,732,840.75) | 0.00 | 0.00 | (12,732,840.75) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (328,500.00) | 0.00 | 0.00 | (328,500.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (22,375.00) | 0.00 | (58,074.35) | (80,449.35) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (64,000.00) | 0.00 | 0.00 | (64,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (805.00) | 0.00 | 0.00 | (805.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (5.00) | 0.00 | (309,200.00) | (309,205.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600065 ขท.ขอนแก่น1 Report Time : 13:17:31
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (756,750.00) | 0.00 | (375,845.00) | (1,132,595.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (11,826,487.26) | 0.00 | (64,474,496.64) | (76,300,983.90) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (197,109.14) | 0.00 | (697,934.80) | (895,043.94) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (6,390,126.80) | 0.00 | (35,582.50) | (6,425,709.30) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (668,783.00) | 0.00 | (423,340.45) | (1,092,123.45) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,379,884.55) | 0.00 | (1,431,754.38) | (2,811,638.93) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (29,540.00) | 0.00 | (2,720.00) | (32,260.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,715,160.80 | 1,290,547.95 | 0.00 | 4,005,708.75 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 756,400.00 | 375,670.00 | 0.00 | 1,132,070.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 350.00 | 175.00 | 0.00 | 525.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 171,115.00 | 82,061.00 | 0.00 | 253,176.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 24,300.00 | 30,600.00 | 0.00 | 54,900.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 13,247.00 | 4,982.50 | 0.00 | 18,229.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 573,007.00 | 241,650.00 | (3,025.00) | 811,632.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 16,045,853.29 | 71,736,343.61 | 0.00 | 87,782,196.90 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 80,978.00 | 837,547.89 | 0.00 | 918,525.89 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 18,601.00 | 0.00 | 0.00 | 18,601.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | (33,309.96) | 28,581.03 | 0.00 | (4,728.93) |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,159.74 | 16,117.10 | 0.00 | 22,276.84 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (876.65) | 3,185.50 | 0.00 | 2,308.85 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,724.50 | 7,960.80 | 0.00 | 13,685.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,640.00 | 3,855.00 | 0.00 | 8,495.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 167,329.80 | 0.00 | 0.00 | 167,329.80 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 127,622.00 | (67,262.00) | 60,360.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 472,781.00 | 680,968.00 | 0.00 | 1,153,749.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 113,856.35 | 57,861.43 | 0.00 | 171,717.78 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 5,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 8,200.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 17,402.50 | 8,843.90 | 0.00 | 26,246.40 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 6,542.63 | 3,324.96 | 0.00 | 9,867.59 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 343.94 | 174.80 | 0.00 | 518.74 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 88.18 | 44.81 | 0.00 | 132.99 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,969.82 | 2,017.45 | 0.00 | 5,987.27 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 249.81 | 126.95 | 0.00 | 376.76 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 2,125.88 | 1,080.37 | 0.00 | 3,206.25 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 9,693.20 | 4,926.00 | 0.00 | 14,619.20 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 23,780,738.96 | 11,912,327.10 | 0.00 | 35,693,066.06 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 560,837.66 | 285,015.89 | 0.00 | 845,853.55 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600065 ขท.ขอนแก่น1 Report Time : 13:17:31
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 784.92 | 0.00 | 784.92 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,396,324.55 | 1,434,474.38 | 0.00 | 2,830,798.93 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 452,485.00 | 367,693.97 | (419.62) | 819,759.35 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 607,820.00 | 423,340.45 | 0.00 | 1,031,160.45 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (36,800.00) | 0.00 | 0.00 | (36,800.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 | 13,100.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 185,431,291.43 | (185,431,291.43) | 0.00 |