รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600049 สทล.3 Report Time : 11:28:40
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 370,575.70 | (370,575.70) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 429,575.70 | (429,575.70) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 344,128.85 | (344,128.85) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,380,500.00 | 231,732.00 | (550,506.00) | 1,061,726.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 112,000.00 | (112,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,141,803.02 | (4,141,803.02) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 316,128.91 | (316,128.91) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,461,481.74 | (4,461,481.74) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,771,396.30 | 0.00 | 0.00 | 4,771,396.30 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,601,383.09) | 0.00 | (31,390.76) | (2,632,773.85) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 37,958,199.00 | 0.00 | 0.00 | 37,958,199.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (32,996,381.00) | 0.00 | 0.00 | (32,996,381.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,882,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,882,740.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,240,315.25) | 0.00 | (16,311.14) | (1,256,626.39) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 751,900.00 | 0.00 | 0.00 | 751,900.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (557,109.65) | 0.00 | (6,593.37) | (563,703.02) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 62,276.25 | 0.00 | 0.00 | 62,276.25 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (62,272.25) | 0.00 | 0.00 | (62,272.25) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 99,750.00 | 0.00 | 0.00 | 99,750.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (99,747.00) | 0.00 | 0.00 | (99,747.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 965,991.00 | 0.00 | 0.00 | 965,991.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (817,947.64) | 0.00 | (4,960.12) | (822,907.76) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 123,500.00 | 0.00 | 0.00 | 123,500.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (123,497.00) | 0.00 | 0.00 | (123,497.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,829,655.45 | 0.00 | 0.00 | 1,829,655.45 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,618,060.97) | 0.00 | (6,409.02) | (1,624,469.99) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 | 44,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (37,975.46) | 0.00 | (180.48) | (38,155.94) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,530,409.20 | 0.00 | 0.00 | 1,530,409.20 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,530,379.20) | 0.00 | 0.00 | (1,530,379.20) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600049 สทล.3 Report Time : 11:28:40
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 688,940,495.40 | 2,512,067.00 | 0.00 | 691,452,562.40 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (409,536,311.55) | 0.00 | (4,782,710.16) | (414,319,021.71) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 2,512,067.00 | (2,512,067.00) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 784,313.00 | (784,313.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (410,219.00) | 492,569.00 | (392,026.00) | (309,676.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 6,692.00 | (6,692.00) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,176,973.93 | (4,176,973.93) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,211.13 | (2,211.13) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 94.32 | (94.32) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 5,146.12 | (5,146.12) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,380,500.00) | 550,506.00 | (231,732.00) | (1,061,726.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 793.70 | (793.70) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (471,455.61) | 0.00 | 0.00 | (471,455.61) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 9,817,067.01 | 0.00 | 0.00 | 9,817,067.01 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (290,627,126.48) | 0.00 | 0.00 | (290,627,126.48) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,344,854.47) | 0.00 | 0.00 | (3,344,854.47) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,060,310.00) | 0.00 | (85,050.00) | (1,145,360.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (2,000.00) | 53,000.00 | (165,000.00) | (114,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (887,530.00) | 0.00 | (443,765.00) | (1,331,295.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (14,395,679.30) | 0.00 | (4,134,939.40) | (18,530,618.70) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (175,402.86) | 3,549.81 | (57,060.75) | (228,913.80) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (165,382.25) | 0.00 | (13,413.00) | (178,795.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (275,000.00) | 0.00 | (318,774.00) | (593,774.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (459,157.00) | 0.00 | (231,732.00) | (690,889.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 72,319.60 | 37,723.45 | 0.00 | 110,043.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,037,291.90 | 510,787.20 | (755.70) | 1,547,323.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 872,620.00 | 436,310.00 | 0.00 | 1,308,930.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 14,910.00 | 7,455.00 | 0.00 | 22,365.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 93,362.00 | 46,284.00 | (38.00) | 139,608.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 159,868.25 | 13,000.00 | 0.00 | 172,868.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,605.00 | 413.00 | 0.00 | 5,018.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 909.00 | 0.00 | 0.00 | 909.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600049 สทล.3 Report Time : 11:28:40
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 198,590.00 | 215,200.00 | 0.00 | 413,790.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 26,400.00 | 29,136.00 | 0.00 | 55,536.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 17,227.00 | 10,190.00 | 0.00 | 27,417.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 612,671.00 | 295,360.00 | 0.00 | 908,031.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 288,393.40 | 169,577.75 | 0.00 | 457,971.15 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 23,630.00 | 0.00 | 0.00 | 23,630.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 79,796.00 | 0.00 | 0.00 | 79,796.00 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,372.20 | 3,466.27 | 0.00 | 10,838.47 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,103.00 | 8,885.33 | (2,865.03) | 9,123.30 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,008.06 | 4,782.93 | (711.56) | 10,079.43 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,401.00 | 6,692.00 | 0.00 | 14,093.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 231,732.00 | 0.00 | 231,732.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 61,768.93 | 31,390.76 | 0.00 | 93,159.69 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 32,096.00 | 16,311.14 | 0.00 | 48,407.14 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 12,973.87 | 6,593.37 | 0.00 | 19,567.24 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,112.64 | 0.00 | 0.00 | 1,112.64 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 9,760.22 | 4,960.12 | 0.00 | 14,720.34 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 12,611.32 | 6,409.02 | 0.00 | 19,020.34 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 355.14 | 180.48 | 0.00 | 535.62 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 9,226,856.89 | 4,782,710.16 | 0.00 | 14,009,567.05 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 23,938.00 | 793.70 | 0.00 | 24,731.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 459,157.00 | 231,732.00 | 0.00 | 690,889.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,112,310.00 | 197,050.00 | 0.00 | 1,309,360.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 275,000.00 | 318,774.00 | 0.00 | 593,774.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 13,200.00 | 7,800.00 | 0.00 | 21,000.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 29,140,908.61 | (29,140,908.61) | 0.00 |