รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600135 ขท.ภูเก็ต Report Time : 14:36:02
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 6,000.00 | 1,208,373.18 | (1,214,373.18) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,214,373.18 | (1,214,373.18) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,207,529.24 | (1,207,529.24) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,012,664.94 | 636,278.00 | (1,048,263.80) | 2,600,679.14 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 71,668.55 | 2,654,515.74 | (2,656,908.44) | 69,275.85 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 3,732.00 | 117,357.29 | (121,089.29) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 66,933,667.31 | 26,035.85 | (12,818,153.32) | 54,141,549.84 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 67,322.00 | 2,981,545.03 | (3,048,867.03) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 7,629,783.00 | 0.00 | 0.00 | 7,629,783.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (394,746.18) | 0.00 | (16,200.78) | (410,946.96) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,805,379.24 | 0.00 | 0.00 | 1,805,379.24 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (5,317.21) | 0.00 | (3,833.34) | (9,150.55) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 847,480.75 | 0.00 | 0.00 | 847,480.75 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (643,669.77) | 0.00 | (9,038.70) | (652,708.47) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,788,456.00 | 0.00 | 0.00 | 3,788,456.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,174,879.00) | 0.00 | 0.00 | (2,174,879.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,275,190.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275,190.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (460,815.23) | 0.00 | (12,758.90) | (473,574.13) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 47,200.00 | 0.00 | 0.00 | 47,200.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (28,711.23) | 0.00 | (400.95) | (29,112.18) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 320,066.00 | 0.00 | 0.00 | 320,066.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (244,201.70) | 0.00 | (1,627.79) | (245,829.49) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (8,499.00) | 0.00 | 0.00 | (8,499.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 21,999.00 | 0.00 | 0.00 | 21,999.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (8,936.10) | 0.00 | (233.52) | (9,169.62) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 973,591.28 | 0.00 | 0.00 | 973,591.28 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (840,012.00) | 0.00 | (1,406.00) | (841,418.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 877,525.22 | 0.00 | 0.00 | 877,525.22 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600135 ขท.ภูเก็ต Report Time : 14:36:02
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (607,561.61) | 0.00 | (7,105.50) | (614,667.11) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 147,200.00 | 0.00 | 0.00 | 147,200.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (147,184.00) | 0.00 | 0.00 | (147,184.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 265,660.00 | 0.00 | 0.00 | 265,660.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (265,654.00) | 0.00 | 0.00 | (265,654.00) |
1208010101 ถนน | 834,276,858.32 | 0.00 | 0.00 | 834,276,858.32 |
1208010103 คสส-ถนน | (678,414,571.32) | 0.00 | (4,298,073.89) | (682,712,645.21) |
1208020101 สะพาน | 73,163,712.59 | 0.00 | 0.00 | 73,163,712.59 |
1208020103 คสส-สะพาน | (9,483,124.68) | 0.00 | (155,769.33) | (9,638,894.01) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 49,104,022.72 | 0.00 | 0.00 | 49,104,022.72 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (34,541,718.08) | 0.00 | 0.00 | (34,541,718.08) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 3,817,699.56 | 0.00 | 0.00 | 3,817,699.56 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 6,840,551.85 | 0.00 | 0.00 | 6,840,551.85 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 63,524,553.30 | (70,188,553.30) | (6,664,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (426,176.40) | 1,660,292.41 | (1,265,752.01) | (31,636.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 473,028.18 | (473,028.18) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (138,990.55) | 3,020,117.78 | (2,950,403.08) | (69,275.85) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,872.44 | (1,872.44) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 591,969.82 | (591,969.82) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (407,549.94) | 720,349.80 | (602,014.00) | (289,214.14) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (67,066,676.31) | 12,818,153.32 | (56,567.85) | (54,305,090.84) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,475,838.00) | 212,500.00 | 0.00 | (2,263,338.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,133.55 | (1,601.71) | (468.16) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (377,877.76) | 0.00 | 0.00 | (377,877.76) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 29,696,022.48 | 0.00 | 0.00 | 29,696,022.48 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (238,633,963.71) | 0.00 | 0.00 | (238,633,963.71) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (47,204,441.55) | 0.00 | 0.00 | (47,204,441.55) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,477,475.00) | 0.00 | (136,000.00) | (1,613,475.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (301,754.62) | 0.00 | (570,493.47) | (872,248.09) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (73,000.00) | 0.00 | 0.00 | (73,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,315.85) | 0.00 | 0.00 | (1,315.85) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (556,940.00) | 264,670.00 | (539,133.55) | (831,403.55) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (19,516,681.75) | 0.00 | (57,279,984.53) | (76,796,666.28) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600135 ขท.ภูเก็ต Report Time : 14:36:02
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (328,239.43) | 12,324.00 | (135,221.61) | (451,137.04) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (13,740.00) | 0.00 | (29,622.82) | (43,362.82) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (51,515.50) | 0.00 | (5,478,263.70) | (5,529,779.20) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (147,786.06) | 0.00 | (446,249.80) | (594,035.86) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,450,023.00) | 0.00 | (636,278.00) | (2,086,301.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 763,798.15 | 121,280.80 | 0.00 | 885,078.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 937,441.45 | 452,868.30 | 0.00 | 1,390,309.75 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 548,940.00 | 531,133.55 | (260,670.00) | 819,403.55 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 8,000.00 | 8,000.00 | (4,000.00) | 12,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 98,413.00 | 97,941.00 | (12,324.00) | 184,030.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 27,480.00 | 12,900.00 | 0.00 | 40,380.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,255.50 | 875.00 | 0.00 | 2,130.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 15,666.00 | 0.00 | 0.00 | 15,666.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 28,560.00 | 24,960.00 | 0.00 | 53,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 35,028.04 | 83,239.00 | 0.00 | 118,267.04 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 9,036,996.39 | 69,717,595.26 | (1,830,164.95) | 76,924,426.70 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 446,780.87 | 0.00 | 446,780.87 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 59,618.82 | (53,699.00) | 5,919.82 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 100,152.20 | 14,057.72 | (122.70) | 114,087.22 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,538.49 | 676.24 | 0.00 | 4,214.73 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 754.35 | 0.00 | 754.35 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,304.14 | 2,299.00 | 0.00 | 4,603.14 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,788.00 | 10,759.00 | 0.00 | 25,547.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 20,750.00 | 0.00 | 20,750.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 115,414.00 | 0.00 | 115,414.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 31,878.96 | 16,200.78 | 0.00 | 48,079.74 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 5,317.21 | 3,833.34 | 0.00 | 9,150.55 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 17,785.81 | 9,038.70 | 0.00 | 26,824.51 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 25,106.21 | 12,758.90 | 0.00 | 37,865.11 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 788.91 | 400.95 | 0.00 | 1,189.86 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,841.88 | 1,627.79 | 0.00 | 7,469.67 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 459.50 | 233.52 | 0.00 | 693.02 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,766.63 | 1,406.00 | 0.00 | 4,172.63 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600135 ขท.ภูเก็ต Report Time : 14:36:02
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 13,981.70 | 7,105.50 | 0.00 | 21,087.20 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 8,457,500.20 | 4,298,073.89 | 0.00 | 12,755,574.09 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 306,513.88 | 155,769.33 | 0.00 | 462,283.21 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,644.95 | 1,601.71 | 0.00 | 4,246.66 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,450,023.00 | 636,278.00 | 0.00 | 2,086,301.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,872,545.47 | 712,493.47 | 0.00 | 2,585,038.94 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 96,338.06 | 446,249.80 | 0.00 | 542,587.86 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25,000.00) | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 171,379,996.70 | (171,379,996.70) | 0.00 |