รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600146 ขท.นราธิวาส Report Time : 14:40:14
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 710,728.00 | (710,728.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 710,728.00 | (710,728.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 710,728.00 | (710,728.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 5,271,651.93 | 710,728.00 | (962,678.31) | 5,019,701.62 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,687,617.94 | (6,687,617.94) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 26,686,802.00 | 32,614,700.43 | (29,236,311.43) | 30,065,191.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 61,704,843.00 | (61,704,843.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,140,528.69 | 0.00 | 0.00 | 1,140,528.69 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 12,290.00 | 6,787,730.25 | (6,800,020.25) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,919,134.47 | 0.00 | 0.00 | 15,919,134.47 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,382,292.85) | 0.00 | (37,349.12) | (1,419,641.97) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,820,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (469,910.96) | 0.00 | (37,836.99) | (507,747.95) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,739,182.18 | 0.00 | 0.00 | 1,739,182.18 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (899,715.57) | 0.00 | (9,909.39) | (909,624.96) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 23,604,255.03 | 0.00 | 0.00 | 23,604,255.03 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,811,912.08) | 0.00 | (130,459.44) | (4,942,371.52) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,293,880.00 | 0.00 | 0.00 | 1,293,880.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,293,879.00) | 0.00 | 0.00 | (1,293,879.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,719,259.00 | 0.00 | 0.00 | 2,719,259.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (583,474.21) | 0.00 | (28,013.03) | (611,487.24) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,998.00) | 0.00 | 0.00 | (9,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 559,635.00 | 0.00 | 0.00 | 559,635.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (273,394.23) | 0.00 | (2,570.30) | (275,964.53) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 547,411.50 | 0.00 | 0.00 | 547,411.50 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (152,083.07) | 0.00 | (7,302.82) | (159,385.89) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 94,132.50 | 0.00 | 0.00 | 94,132.50 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (94,119.50) | 0.00 | 0.00 | (94,119.50) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 109,000.00 | 0.00 | 0.00 | 109,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600146 ขท.นราธิวาส Report Time : 14:40:14
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (7,428.42) | 0.00 | (1,157.20) | (8,585.62) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 368,174.00 | 0.00 | 0.00 | 368,174.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (347,982.97) | 0.00 | (3,057.22) | (351,040.19) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,069,464.00 | 0.00 | 0.00 | 1,069,464.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (650,426.78) | 0.00 | (8,401.18) | (658,827.96) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 554,226.00 | 0.00 | 0.00 | 554,226.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (149,122.50) | 0.00 | (10,002.85) | (159,125.35) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 115,560.00 | 0.00 | 0.00 | 115,560.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (115,559.00) | 0.00 | 0.00 | (115,559.00) |
1208010101 ถนน | 933,502,339.05 | 0.00 | 0.00 | 933,502,339.05 |
1208010103 คสส-ถนน | (719,343,097.43) | 0.00 | (5,697,095.66) | (725,040,193.09) |
1208020101 สะพาน | 24,183,789.32 | 0.00 | 0.00 | 24,183,789.32 |
1208020103 คสส-สะพาน | (3,330,769.33) | 0.00 | (51,349.82) | (3,382,119.15) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 131,029,663.10 | 0.00 | 0.00 | 131,029,663.10 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (104,252,334.43) | 0.00 | 0.00 | (104,252,334.43) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (243,054.00) | 25,583,759.26 | (28,381,025.26) | (3,040,320.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (208,822.00) | 1,449,386.74 | (1,517,184.74) | (276,620.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (68,850.59) | 133,553.77 | (64,703.18) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (12,290.00) | 6,701,566.94 | (6,689,276.94) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 252,001.73 | (252,001.73) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (475,016.00) | 779,678.31 | (706,036.00) | (401,373.69) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (30,115,140.84) | 29,346,227.00 | (32,546,308.00) | (33,315,221.84) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,508,825.78) | 0.00 | 0.00 | (2,508,825.78) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (140,645.64) | 0.00 | 0.00 | (140,645.64) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 33,797,197.80 | 0.00 | 0.00 | 33,797,197.80 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (345,461,259.33) | 0.00 | 0.00 | (345,461,259.33) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,018,875.86) | 0.00 | 0.00 | (17,018,875.86) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600146 ขท.นราธิวาส Report Time : 14:40:14
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (140,458.05) | 0.00 | 0.00 | (140,458.05) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (17,405.00) | 0.00 | 0.00 | (17,405.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (604,270.00) | 0.00 | (302,135.00) | (906,405.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (58,286,819.28) | 39,317.88 | (31,627,713.09) | (89,875,214.49) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (603,203.04) | 0.00 | (218,599.57) | (821,802.61) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (20,136.00) | 0.00 | (1,500.00) | (21,636.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (42,927.00) | 0.00 | (256,642.31) | (299,569.31) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,931,301.00) | 0.00 | (710,728.00) | (2,642,029.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 177,414.18 | 325,498.80 | (39,317.88) | 463,595.10 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,589,525.70 | 5,044,848.02 | 0.00 | 7,634,373.72 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 598,920.00 | 299,460.00 | 0.00 | 898,380.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,350.00 | 2,675.00 | 0.00 | 8,025.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 157,151.00 | 266,023.00 | 0.00 | 423,174.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 134,500.00 | 67,000.00 | 0.00 | 201,500.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,920.00 | 850.00 | 0.00 | 9,770.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,216.00 | 650.00 | 0.00 | 5,866.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 22,701.60 | 0.00 | 0.00 | 22,701.60 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | 3,360.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 14,921.50 | 0.00 | 0.00 | 14,921.50 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 899,143.00 | 748,455.00 | 0.00 | 1,647,598.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 55,088,078.10 | 28,125,741.27 | 0.00 | 83,213,819.37 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 130,539.00 | 1,605.00 | 0.00 | 132,144.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 68,850.59 | 63,354.98 | 0.00 | 132,205.57 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,064.70 | 0.00 | 0.00 | 8,064.70 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (5,310.02) | 0.00 | 0.00 | (5,310.02) |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,716.00 | 0.00 | 0.00 | 8,716.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 183,000.00 | (183,000.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 73,493.41 | 37,349.12 | 0.00 | 110,842.53 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 74,453.42 | 37,836.99 | 0.00 | 112,290.41 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 19,499.12 | 9,909.39 | 0.00 | 29,408.51 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 256,710.48 | 130,459.44 | 0.00 | 387,169.92 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 55,122.98 | 28,013.03 | 0.00 | 83,136.01 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 5,057.79 | 2,570.30 | 0.00 | 7,628.09 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 14,370.13 | 7,302.82 | 0.00 | 21,672.95 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,277.05 | 1,157.20 | 0.00 | 3,434.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600146 ขท.นราธิวาส Report Time : 14:40:14
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,015.82 | 3,057.22 | 0.00 | 9,073.04 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 16,531.22 | 8,401.18 | 0.00 | 24,932.40 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 19,683.05 | 10,002.85 | 0.00 | 29,685.90 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 11,210,414.10 | 5,697,095.66 | 0.00 | 16,907,509.76 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 101,043.20 | 51,349.82 | 0.00 | 152,393.02 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,931,301.00 | 710,728.00 | 0.00 | 2,642,029.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 157,863.05 | 0.00 | 0.00 | 157,863.05 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 42,927.00 | 256,642.31 | 0.00 | 299,569.31 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 217,044,331.65 | (217,044,331.65) | 0.00 |