รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4 Report Time : 11:32:33
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 544,959.00 | (544,959.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 544,459.00 | (544,459.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 320,599.00 | (320,599.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,071,022.54 | 502,799.00 | (702,929.00) | 870,892.54 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,810,916.08 | (8,810,916.08) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 199,775.42 | (199,775.42) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 10,000.00 | 0.00 | (10,000.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 9,050,365.75 | (9,050,365.75) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 10,792,078.09 | 0.00 | 0.00 | 10,792,078.09 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,214,551.39) | 0.00 | (21,563.44) | (6,236,114.83) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,974,160.00 | 0.00 | 0.00 | 2,974,160.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 2,429,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,429,400.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,974,159.00) | 0.00 | 0.00 | (2,974,159.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,847,710.00 | 0.00 | 0.00 | 1,847,710.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,484,939.52) | 0.00 | (4,128.74) | (1,489,068.26) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 | 17,200.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (17,198.00) | 0.00 | 0.00 | (17,198.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 74,400.00 | 0.00 | 0.00 | 74,400.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (63,886.44) | 0.00 | (631.89) | (64,518.33) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 332,777.00 | 0.00 | 0.00 | 332,777.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (319,252.63) | 0.00 | (225.07) | (319,477.70) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 177,650.00 | 0.00 | 0.00 | 177,650.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (132,911.80) | 0.00 | (518.23) | (133,430.03) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 995,415.00 | 0.00 | 0.00 | 995,415.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (995,408.00) | 0.00 | 0.00 | (995,408.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 545,000.00 | 0.00 | 0.00 | 545,000.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (544,986.00) | 0.00 | 0.00 | (544,986.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,604,590.44 | 0.00 | 0.00 | 2,604,590.44 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,276,310.66) | 0.00 | (9,897.78) | (2,286,208.44) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4 Report Time : 11:32:33
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (12,325.72) | 0.00 | (360.96) | (12,686.68) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 538,931,489.83 | 0.00 | 0.00 | 538,931,489.83 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (53,652,295.06) | 0.00 | (4,577,226.82) | (58,229,521.88) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 17,343,147.00 | 7,159,255.03 | 0.00 | 24,502,402.03 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 431,014.15 | (431,014.15) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (27,439.09) | 248,027.15 | (241,524.06) | (20,936.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 11,106.19 | (11,106.19) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 8,881,550.33 | (8,881,550.33) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 364.39 | (364.39) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,561.70 | (3,561.70) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,014,772.54) | 702,929.00 | (501,599.00) | (813,442.54) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (56,250.00) | 500.00 | (1,700.00) | (57,450.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (448,055.38) | 0.00 | 0.00 | (448,055.38) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (326,807,787.15) | 0.00 | 0.00 | (326,807,787.15) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (161,871,685.01) | 0.00 | 0.00 | (161,871,685.01) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,685,542.51) | 0.00 | 0.00 | (10,685,542.51) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,128,990.00) | 0.00 | (41,660.00) | (1,170,650.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,213.00) | 0.00 | 0.00 | (2,213.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,136,110.00) | 0.00 | (552,245.00) | (1,688,355.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (21,639,889.55) | 39,674.25 | (8,470,633.33) | (30,070,848.63) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (188,769.43) | 0.00 | (48,087.34) | (236,856.77) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (168,864.00) | 0.00 | (46,732.00) | (215,596.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (215,127.46) | 0.00 | (201,330.00) | (416,457.46) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4 Report Time : 11:32:33
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (632,808.00) | 0.00 | (502,799.00) | (1,135,607.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 32,663.70 | 10,579.80 | 0.00 | 43,243.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 944,018.90 | 487,360.50 | (39,674.25) | 1,391,705.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,124,943.00 | 549,560.00 | 0.00 | 1,674,503.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,370.00 | 2,685.00 | 0.00 | 8,055.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 99,875.00 | 48,091.00 | 0.00 | 147,966.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 79,450.00 | 31,950.00 | 0.00 | 111,400.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 64,234.00 | 8,803.00 | 0.00 | 73,037.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 25,180.00 | 5,979.00 | 0.00 | 31,159.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 14,390.00 | 8,230.00 | 0.00 | 22,620.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 186,160.00 | 195,600.00 | 0.00 | 381,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 23,500.00 | 18,400.00 | 0.00 | 41,900.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,682.00 | 1,888.00 | 0.00 | 4,570.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 187,455.00 | 184,933.00 | (4,643.00) | 367,745.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 561,373.95 | 385,543.00 | 0.00 | 946,916.95 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,724.09 | 5,644.06 | 0.00 | 12,368.15 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 97,311.69 | 0.00 | 0.00 | 97,311.69 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,648.94 | 8,322.19 | 0.00 | 17,971.13 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,085.80 | 0.00 | 0.00 | 1,085.80 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,890.00 | 2,784.00 | 0.00 | 6,674.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 460.00 | 230.00 | 0.00 | 690.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 42,431.27 | 21,563.44 | 0.00 | 63,994.71 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 8,124.40 | 4,128.74 | 0.00 | 12,253.14 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,243.39 | 631.89 | 0.00 | 1,875.28 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 442.88 | 225.07 | 0.00 | 667.95 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,019.72 | 518.23 | 0.00 | 1,537.95 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 19,580.77 | 9,897.78 | 0.00 | 29,478.55 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 710.28 | 360.96 | 0.00 | 1,071.24 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 9,006,801.20 | 4,577,226.82 | 0.00 | 13,584,028.02 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,046.00 | 0.00 | 0.00 | 6,046.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 632,808.00 | 502,799.00 | 0.00 | 1,135,607.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,150,703.00 | 41,660.00 | 0.00 | 1,192,363.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 215,127.46 | 201,330.00 | 0.00 | 416,457.46 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (8,000.00) | 0.00 | 0.00 | (8,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4 Report Time : 11:32:33
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 44,778,779.92 | (44,778,779.92) | 0.00 |