รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600137 ขท.ตรัง Report Time : 14:32:50
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 5,310.00 | 1,162,561.25 | (1,167,871.25) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,177,317.50 | (1,177,317.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 796,063.75 | (796,063.75) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,227,720.00 | 1,137,581.12 | (1,276,017.12) | 1,089,284.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,206,898.66 | (3,206,898.66) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 242,707.55 | (242,707.55) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 50,454.63 | 94.83 | 0.00 | 50,549.46 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,449,606.21 | (3,449,606.21) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 988,941.00 | 0.00 | 0.00 | 988,941.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (255,554.26) | 0.00 | (3,869.54) | (259,423.80) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 14,965,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,965,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,242,300.00) | 0.00 | (31,775.00) | (1,274,075.00) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,373,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,373,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (667,566.38) | 0.00 | (7,774.06) | (675,340.44) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,007,167.25 | 0.00 | 0.00 | 5,007,167.25 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (912,086.93) | 0.00 | (28,352.02) | (940,438.95) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,720,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,719,992.00) | 0.00 | 0.00 | (2,719,992.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 937,815.00 | 0.00 | 0.00 | 937,815.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (366,869.25) | 0.00 | (8,342.78) | (375,212.03) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 892,769.78 | 0.00 | 0.00 | 892,769.78 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (225,224.16) | 0.00 | (7,582.43) | (232,806.59) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 382,290.00 | 0.00 | 0.00 | 382,290.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (93,359.37) | 0.00 | (5,239.80) | (98,599.17) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (67,994.00) | 0.00 | 0.00 | (67,994.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 399,039.31 | 0.00 | 0.00 | 399,039.31 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (399,038.31) | 0.00 | 0.00 | (399,038.31) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,429,180.10 | 0.00 | 0.00 | 1,429,180.10 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600137 ขท.ตรัง Report Time : 14:32:50
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (862,977.88) | 0.00 | (12,991.41) | (875,969.29) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 477,600.00 | 0.00 | 0.00 | 477,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (477,590.00) | 0.00 | 0.00 | (477,590.00) |
1208010101 ถนน | 651,032,405.84 | 0.00 | 0.00 | 651,032,405.84 |
1208010103 คสส-ถนน | (476,628,918.20) | 0.00 | (3,928,070.98) | (480,556,989.18) |
1208020101 สะพาน | 162,598,080.89 | 21,899,988.36 | 0.00 | 184,498,069.25 |
1208020103 คสส-สะพาน | (21,017,037.91) | 0.00 | (410,882.03) | (21,427,919.94) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 1,017,432,217.90 | 0.00 | 0.00 | 1,017,432,217.90 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (508,525,823.49) | 0.00 | 0.00 | (508,525,823.49) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 87,628,914.61 | (101,328,914.61) | (13,700,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,630,286.90) | 3,828,640.38 | (2,715,522.38) | (517,168.90) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 263.88 | (263.88) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 519,212.75 | (519,212.75) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,414,873.66 | (3,414,873.66) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,177.79 | (3,177.79) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 825,439.73 | (825,439.73) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (481,090.00) | 1,083,792.12 | (940,046.12) | (337,344.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (72,544.63) | 212,805.00 | (212,899.83) | (72,639.46) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (729,850.00) | 0.00 | 0.00 | (729,850.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,446.25 | (9,446.25) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (566,383.41) | 0.00 | 0.00 | (566,383.41) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (22,407,101.73) | 0.00 | 0.00 | (22,407,101.73) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (562,536,853.51) | 0.00 | 0.00 | (562,536,853.51) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (268,843,816.61) | 0.00 | 0.00 | (268,843,816.61) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (530,460.00) | (530,460.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (39,380.00) | 0.00 | 0.00 | (39,380.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (136,000.00) | 0.00 | 0.00 | (136,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,848.00) | 0.00 | 0.00 | (4,848.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (636,260.00) | 0.00 | (318,130.00) | (954,390.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (22,309,765.83) | 0.00 | (85,082,369.72) | (107,392,135.55) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (758,947.82) | 10,247.74 | (157,100.04) | (905,800.12) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600137 ขท.ตรัง Report Time : 14:32:50
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (7,376,083.80) | 0.00 | (6,303,072.00) | (13,679,155.80) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,152,683.50) | 0.00 | (243,037.00) | (1,395,720.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,374,922.50) | 0.00 | (1,137,581.12) | (3,512,503.62) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (55,660.00) | 0.00 | (21,920,568.36) | (21,976,228.36) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,635,672.70 | 1,745,667.00 | (9,446.25) | 5,371,893.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 636,260.00 | 318,130.00 | 0.00 | 954,390.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 121,322.00 | 192,740.00 | 0.00 | 314,062.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 103,914.00 | 22,444.00 | 0.00 | 126,358.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,978.00 | 7,066.00 | 0.00 | 9,044.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 15,012.00 | 0.00 | 15,012.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 21,840.00 | 26,880.00 | 0.00 | 48,720.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 6,000.00 | 7,400.00 | 0.00 | 13,400.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 904,265.70 | 590,150.20 | (5,612.00) | 1,488,803.90 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 26,589,648.03 | 101,439,483.52 | 0.00 | 128,029,131.55 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 86,190.18 | (45,561.73) | 40,628.45 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,476.60 | 0.00 | 0.00 | 1,476.60 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 48,023.93 | 20,178.89 | 0.00 | 68,202.82 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,854.52 | 1,356.23 | 0.00 | 7,210.75 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (3,088.25) | 3,618.69 | 0.00 | 530.44 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | (3,065.10) | 22,410.78 | (10,247.74) | 9,097.94 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,556.00 | 0.00 | 0.00 | 2,556.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 7,614.25 | 3,869.54 | 0.00 | 11,483.79 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 62,525.00 | 31,775.00 | 0.00 | 94,300.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 15,297.35 | 7,774.06 | 0.00 | 23,071.41 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 55,789.44 | 28,352.02 | 0.00 | 84,141.46 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 16,416.49 | 8,342.78 | 0.00 | 24,759.27 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 14,920.26 | 7,582.43 | 0.00 | 22,502.69 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 10,310.52 | 5,239.80 | 0.00 | 15,550.32 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 25,563.64 | 12,991.41 | 0.00 | 38,555.05 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 7,729,430.00 | 3,928,070.98 | 0.00 | 11,657,500.98 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 808,509.70 | 410,882.03 | 0.00 | 1,219,391.73 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 5,289.90 | 9,446.25 | 0.00 | 14,736.15 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,430,582.50 | 1,167,607.37 | (9,446.25) | 3,588,743.62 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 266,228.00 | 530,723.88 | (263.88) | 796,688.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,152,683.50 | 243,037.00 | 0.00 | 1,395,720.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (86,000.00) | 0.00 | 0.00 | (86,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600137 ขท.ตรัง Report Time : 14:32:50
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 20,495.48 | (20,495.48) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 241,524,550.66 | (241,524,550.66) | 0.00 |