รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600157 ขท.ศรีสะเกษ2 Report Time : 13:33:22
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 824,802.00 | (824,802.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 824,802.00 | (824,802.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 428,731.00 | (428,731.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,373,682.95 | 396,071.00 | (619,960.58) | 1,149,793.37 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,047,299.33 | (2,047,299.33) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 171,161.49 | (171,161.49) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,218,460.82 | (2,218,460.82) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,058,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,058,500.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,937,438.90) | 0.00 | (31,973.53) | (2,969,412.43) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 9,527,690.00 | 0.00 | 0.00 | 9,527,690.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,571,171.14) | 0.00 | (20,230.03) | (2,591,401.17) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,497,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,497,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (559,622.67) | 0.00 | (8,476.87) | (568,099.54) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (449,998.00) | 0.00 | 0.00 | (449,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,648,074.00 | 0.00 | 0.00 | 2,648,074.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (762,097.46) | 0.00 | (24,392.73) | (786,490.19) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 154,319.50 | 0.00 | 0.00 | 154,319.50 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (94,704.93) | 0.00 | (923.49) | (95,628.42) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 371,980.00 | 0.00 | 0.00 | 371,980.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (295,347.65) | 0.00 | (1,350.43) | (296,698.08) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 80,500.00 | 0.00 | 0.00 | 80,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (80,492.00) | 0.00 | 0.00 | (80,492.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 73,774.00 | 0.00 | 0.00 | 73,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (73,771.00) | 0.00 | 0.00 | (73,771.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 808,661.40 | 0.00 | 0.00 | 808,661.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600157 ขท.ศรีสะเกษ2 Report Time : 13:33:22
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (409,018.36) | 0.00 | (8,979.48) | (417,997.84) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 40,050.00 | 0.00 | 0.00 | 40,050.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (29,122.59) | 0.00 | (329.11) | (29,451.70) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 118,800.00 | 0.00 | 0.00 | 118,800.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (118,797.00) | 0.00 | 0.00 | (118,797.00) |
1208010101 ถนน | 498,363,150.51 | 0.00 | 0.00 | 498,363,150.51 |
1208010103 คสส-ถนน | (295,770,012.91) | 0.00 | (5,088,814.02) | (300,858,826.93) |
1208020101 สะพาน | 11,871,694.45 | 0.00 | 0.00 | 11,871,694.45 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,148,386.42) | 0.00 | (25,105.50) | (1,173,491.92) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 151,972,437.50 | 0.00 | 0.00 | 151,972,437.50 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (151,972,437.50) | 0.00 | 0.00 | (151,972,437.50) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,806,500.00) | 38,612,211.86 | (47,660,249.63) | (10,854,537.77) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (83,000.00) | 2,550,624.60 | (2,467,624.60) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 38,657.29 | (38,657.29) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,161,641.33 | (2,161,641.33) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,170.16 | (1,170.16) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 359,545.05 | (359,545.05) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (517,208.95) | 469,168.58 | (396,071.00) | (444,111.37) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (52,200.00) | 52,200.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (804,274.00) | 98,592.00 | 0.00 | (705,682.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 32,660.00 | (32,660.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 55,970,320.27 | 0.00 | 0.00 | 55,970,320.27 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (148,790,330.79) | 0.00 | 0.00 | (148,790,330.79) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (153,390,209.09) | 0.00 | 0.00 | (153,390,209.09) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (21,000.00) | 0.00 | 0.00 | (21,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (610,410.00) | 0.00 | (287,825.00) | (898,235.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (14,026,416.47) | 0.00 | (40,225,169.61) | (54,251,586.08) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (128,717.40) | 0.00 | (61,526.29) | (190,243.69) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (25,000.00) | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (26,209.00) | 0.00 | (6,000.00) | (32,209.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (36,691.05) | 0.00 | (223,889.58) | (260,580.63) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (616,870.00) | 0.00 | (396,071.00) | (1,012,941.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600157 ขท.ศรีสะเกษ2 Report Time : 13:33:22
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 90,749.15 | 106,684.00 | 0.00 | 197,433.15 |
5101010113 ค่าจ้าง | 221,504.80 | 105,718.20 | 0.00 | 327,223.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 599,080.00 | 282,160.00 | 0.00 | 881,240.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 11,330.00 | 5,665.00 | 0.00 | 16,995.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 39,804.00 | 18,899.00 | 0.00 | 58,703.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,900.00 | 6,000.00 | 0.00 | 16,900.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 7,309.00 | 0.00 | 0.00 | 7,309.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,982.00 | 0.00 | 0.00 | 1,982.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,800.00 | 12,600.00 | (5,400.00) | 9,000.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 15,386,498.52 | 48,801,626.18 | (134,860.00) | 64,053,264.70 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 216,380.00 | 273,090.00 | 0.00 | 489,470.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,264.29 | 1,500.00 | 0.00 | 10,764.29 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 782.00 | 0.00 | 0.00 | 782.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 42,598.37 | 33,317.69 | 0.00 | 75,916.06 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,375.06 | 4,071.60 | 0.00 | 10,446.66 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,820.68 | 0.00 | 0.00 | 14,820.68 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,175.00 | 1,827.00 | 0.00 | 7,002.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 52,200.00 | (52,200.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 62,915.65 | 31,973.53 | 0.00 | 94,889.18 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 39,807.47 | 20,230.03 | 0.00 | 60,037.50 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 16,680.28 | 8,476.87 | 0.00 | 25,157.15 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 47,998.63 | 24,392.73 | 0.00 | 72,391.36 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,817.12 | 923.49 | 0.00 | 2,740.61 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,657.28 | 1,350.43 | 0.00 | 4,007.71 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 17,669.27 | 8,979.48 | 0.00 | 26,648.75 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 647.61 | 329.11 | 0.00 | 976.72 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 10,206,412.31 | 5,088,814.02 | 0.00 | 15,295,226.33 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 49,401.16 | 25,105.50 | 0.00 | 74,506.66 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 32,660.00 | 0.00 | 32,660.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 616,870.00 | 396,071.00 | 0.00 | 1,012,941.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 36,691.05 | 223,889.58 | 0.00 | 260,580.63 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (37,000.00) | 0.00 | 0.00 | (37,000.00) |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600157 ขท.ศรีสะเกษ2 Report Time : 13:33:22
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 106,856,352.95 | (106,856,352.95) | 0.00 |