รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600115 ขท.นนทบุรี Report Time : 14:09:47
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 786,356.46 | (786,356.46) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 786,356.46 | (786,356.46) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 699,838.85 | (699,838.85) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,124,380.00 | 695,581.76 | (854,670.00) | 2,965,291.76 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 915,754.20 | 3,334,263.26 | (3,720,016.21) | 530,001.25 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 174,588.66 | (21,111.62) | 153,477.04 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 315,001,269.00 | 0.00 | 0.00 | 315,001,269.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 24,179.80 | 4,899,791.62 | (4,923,971.42) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,772,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,772,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,823,880.27) | 0.00 | (31,365.21) | (2,855,245.48) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,415,489.18 | 0.00 | 0.00 | 8,415,489.18 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,202,437.28) | 0.00 | (17,868.50) | (2,220,305.78) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 20,524,496.61 | 0.00 | 0.00 | 20,524,496.61 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (15,925,488.03) | 0.00 | (116,212.19) | (16,041,700.22) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (791,506.67) | 0.00 | 0.00 | (791,506.67) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,511,007.50 | 0.00 | 0.00 | 1,511,007.50 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (917,145.23) | 0.00 | (8,699.73) | (925,844.96) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 205,546.00 | 0.00 | 0.00 | 205,546.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (64,008.24) | 0.00 | (1,527.09) | (65,535.33) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 208,290.00 | 0.00 | 0.00 | 208,290.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (98,092.60) | 0.00 | (3,006.86) | (101,099.46) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 146,900.00 | 0.00 | 0.00 | 146,900.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (63,461.45) | 0.00 | (1,337.76) | (64,799.21) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 832,000.00 | 0.00 | 0.00 | 832,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (727,956.31) | 0.00 | (8,834.22) | (736,790.53) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600115 ขท.นนทบุรี Report Time : 14:09:47
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 279,954.00 | 0.00 | 0.00 | 279,954.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (124,445.07) | 0.00 | (2,273.91) | (126,718.98) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,166,742.30 | 0.00 | 0.00 | 1,166,742.30 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (781,770.78) | 0.00 | (10,263.04) | (792,033.82) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 91,600.00 | 0.00 | 0.00 | 91,600.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (80,173.20) | 0.00 | (263.30) | (80,436.50) |
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (81,998.00) | 0.00 | 0.00 | (81,998.00) |
1208010101 ถนน | 41,383,735.39 | 0.00 | 0.00 | 41,383,735.39 |
1208010103 คสส-ถนน | (41,383,731.39) | 0.00 | 0.00 | (41,383,731.39) |
1208020101 สะพาน | 16,872,473.23 | 0.00 | 0.00 | 16,872,473.23 |
1208020103 คสส-สะพาน | (759,020.35) | 0.00 | (86,200.01) | (845,220.36) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 3,690,024.59 | 0.00 | 0.00 | 3,690,024.59 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (1,399,851.46) | 0.00 | 0.00 | (1,399,851.46) |
1210010102 ส/ทชีวภาพ - คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (750,673.07) | 24,640,826.73 | (30,783,692.66) | (6,893,539.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,828,759.66) | 3,054,050.96 | (2,593,668.29) | (1,368,376.99) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 480,738.60 | (480,738.60) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (914,120.00) | 4,977,363.00 | (4,677,752.25) | (614,509.25) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,873.47 | (7,873.47) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 166,613.41 | (166,613.41) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (562,535.00) | 765,001.00 | (679,442.00) | (476,976.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (315,216,239.00) | 0.00 | (16,139.76) | (315,232,378.76) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,346,875.00) | 89,669.00 | 0.00 | (2,257,206.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 377.85 | (774.70) | (396.85) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (381,725.24) | 0.00 | 0.00 | (381,725.24) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (9,226,852.75) | 0.00 | 0.00 | (9,226,852.75) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (28,592,192.50) | 0.00 | 0.00 | (28,592,192.50) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600115 ขท.นนทบุรี Report Time : 14:09:47
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,406,326.03) | 0.00 | 0.00 | (1,406,326.03) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (105,334.52) | (105,334.52) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (410,000.00) | 0.00 | (90,000.00) | (500,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (377.85) | 0.00 | 0.00 | (377.85) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (569,994.84) | 268,680.00 | (537,360.00) | (838,674.84) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (20,359,529.88) | 1,146,439.50 | (22,761,632.08) | (41,974,722.46) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (185,666.30) | 0.00 | (90,971.42) | (276,637.72) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (42,224.00) | 0.00 | (41,844.00) | (84,068.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (221,888.56) | 0.00 | (174,626.04) | (396,514.60) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (981,576.00) | 0.00 | (695,581.76) | (1,677,157.76) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,476,931.04) | 0.00 | 0.00 | (1,476,931.04) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 812,818.25 | 471,563.40 | 0.00 | 1,284,381.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,011,758.55 | 494,633.35 | 0.00 | 1,506,391.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 557,734.84 | 525,100.00 | (262,550.00) | 820,284.84 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 12,260.00 | 12,260.00 | (6,130.00) | 18,390.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 191,383.00 | 146,858.00 | (54,673.00) | 283,568.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 40,800.00 | 40,200.00 | 0.00 | 81,000.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,424.00 | 1,644.00 | 0.00 | 3,068.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 50,880.00 | 49,440.00 | 0.00 | 100,320.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 173,435.51 | 46,028.82 | 0.00 | 219,464.33 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 18,095,269.93 | 30,623,341.67 | (4,799,631.15) | 43,918,980.45 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 492,189.80 | 267,936.90 | 0.00 | 760,126.70 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,603.31 | (2,603.31) | 0.00 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 6,068.42 | 0.00 | 6,068.42 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 12,141.11 | (3,465.11) | 8,676.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 125,350.00 | 195,620.00 | (125,350.00) | 195,620.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 61,718.63 | 31,365.21 | 0.00 | 93,083.84 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 35,160.61 | 17,868.50 | 0.00 | 53,029.11 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 228,675.58 | 116,212.19 | 0.00 | 344,887.77 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 17,118.84 | 8,699.73 | 0.00 | 25,818.57 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,004.73 | 1,527.09 | 0.00 | 4,531.82 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,916.73 | 3,006.86 | 0.00 | 8,923.59 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,632.45 | 1,337.76 | 0.00 | 3,970.21 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 17,383.74 | 8,834.22 | 0.00 | 26,217.96 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 4,474.47 | 2,273.91 | 0.00 | 6,748.38 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600115 ขท.นนทบุรี Report Time : 14:09:47
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 20,490.26 | 10,263.04 | 0.00 | 30,753.30 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 518.11 | 263.30 | 0.00 | 781.41 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 169,619.37 | 86,200.01 | 0.00 | 255,819.38 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 774.70 | 0.00 | 774.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 981,576.00 | 695,581.76 | 0.00 | 1,677,157.76 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 413,377.85 | 195,334.52 | 0.00 | 608,712.37 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 113,640.00 | 175,228.00 | 0.00 | 288,868.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 81,238,620.37 | (81,238,620.37) | 0.00 |