รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600093 ขท.สระแก้ว Report Time : 13:46:21
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 721,084.00 | (721,084.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 741,084.00 | (741,084.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 737,284.00 | (737,284.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 837,261.00 | 721,084.00 | (809,275.04) | 749,069.96 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,911,877.46 | (2,911,877.46) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 47,441.06 | (47,441.06) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 11,670.54 | 0.00 | 0.00 | 11,670.54 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,959,318.52 | (2,959,318.52) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 819,000.00 | 0.00 | 0.00 | 819,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (153,927.12) | 0.00 | (4,637.26) | (158,564.38) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,130,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (338,824.32) | 0.00 | (17,050.72) | (355,875.04) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 977,500.00 | 0.00 | 0.00 | 977,500.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (776,890.61) | 0.00 | (3,273.08) | (780,163.69) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 13,339,413.00 | 0.00 | 0.00 | 13,339,413.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (13,065,884.08) | 0.00 | 0.00 | (13,065,884.08) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 670,205.00 | 0.00 | 0.00 | 670,205.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (567,317.41) | 0.00 | (4,203.94) | (571,521.35) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 146,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (145,998.00) | 0.00 | 0.00 | (145,998.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 540,250.00 | 0.00 | 0.00 | 540,250.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (344,630.56) | 0.00 | (6,015.96) | (350,646.52) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 413,600.00 | 0.00 | 0.00 | 413,600.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (386,362.83) | 0.00 | (3,025.69) | (389,388.52) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 506,805.70 | 0.00 | 0.00 | 506,805.70 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600093 ขท.สระแก้ว Report Time : 13:46:21
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (251,873.92) | 0.00 | (4,557.47) | (256,431.39) |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 199,500.00 | 0.00 | 0.00 | 199,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (199,477.00) | 0.00 | 0.00 | (199,477.00) |
1208010101 ถนน | 586,380,485.38 | 0.00 | 0.00 | 586,380,485.38 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (488,608,675.14) | 0.00 | (3,133,804.13) | (491,742,479.27) |
1208020101 สะพาน | 13,359,243.40 | 0.00 | 0.00 | 13,359,243.40 |
1208020103 คสส-สะพาน | (2,378,295.43) | 0.00 | (28,366.71) | (2,406,662.14) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 186,944,792.17 | 0.00 | 0.00 | 186,944,792.17 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (113,198,668.40) | 0.00 | 0.00 | (113,198,668.40) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 13,077,544.29 | (65,820,004.65) | (52,742,460.36) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (171,017.00) | 3,341,044.40 | (3,669,246.40) | (499,219.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 43,491.93 | (43,491.93) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,927,627.46 | (2,927,627.46) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 521.78 | (521.78) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 121,778.39 | (121,778.39) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (685,288.00) | 765,024.04 | (717,284.00) | (637,547.96) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (53,051.00) | 44,251.00 | (3,800.00) | (12,600.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (110,592.54) | 0.00 | 0.00 | (110,592.54) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (211,919.48) | 0.00 | 0.00 | (211,919.48) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 31,604,332.63 | 0.00 | 0.00 | 31,604,332.63 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (219,690,951.72) | 0.00 | 0.00 | (219,690,951.72) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,981,087.56) | 0.00 | 0.00 | (5,981,087.56) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (192,000.00) | 0.00 | (20,000.00) | (212,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (42,909.00) | 0.00 | 0.00 | (42,909.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (578,120.00) | 0.00 | (289,060.00) | (867,180.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (46,597,175.67) | 0.00 | (15,507,482.70) | (62,104,658.37) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (215,696.42) | 0.00 | (104,674.69) | (320,371.11) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (42,064.00) | 0.00 | (32,765.00) | (74,829.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,244,460.96) | 0.00 | (22,690.25) | (1,267,151.21) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (41,812.00) | 0.00 | (91,991.04) | (133,803.04) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,083,778.00) | 0.00 | (721,084.00) | (1,804,862.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 226,061.25 | 0.00 | 0.00 | 226,061.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600093 ขท.สระแก้ว Report Time : 13:46:21
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,768,004.90 | 1,692,688.20 | 0.00 | 5,460,693.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 574,120.00 | 287,060.00 | 0.00 | 861,180.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 4,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 215,959.00 | 98,631.00 | 0.00 | 314,590.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 68,940.00 | 9,168.25 | 0.00 | 78,108.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,320.00 | 13,522.00 | 0.00 | 14,842.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,300.00 | 0.00 | 0.00 | 8,300.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 23,530.00 | 32,765.00 | 0.00 | 56,295.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 14,640.00 | 17,280.00 | 0.00 | 31,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 7,410.00 | 4,733.00 | 0.00 | 12,143.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 3,608.00 | 0.00 | 3,608.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 611,946.00 | 478,306.00 | (79,950.00) | 1,010,302.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 41,959,441.52 | 66,636,986.16 | (190,539.30) | 108,405,888.38 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,906.00 | 0.00 | 0.00 | 1,906.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 21,684.00 | 0.00 | 0.00 | 21,684.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 400.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 73,285.50 | 41,674.00 | 0.00 | 114,959.50 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,525.07 | 2,123.56 | 0.00 | 5,648.63 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,516.35 | 1,433.53 | 0.00 | 4,949.88 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,212.90 | 6,725.60 | 0.00 | 14,938.50 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,550.00 | 3,271.00 | 0.00 | 8,821.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 1,165,900.96 | 0.00 | 0.00 | 1,165,900.96 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 44,251.00 | 0.00 | (44,251.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 9,124.93 | 4,637.26 | 0.00 | 13,762.19 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 33,551.44 | 17,050.72 | 0.00 | 50,602.16 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 6,440.59 | 3,273.08 | 0.00 | 9,713.67 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 8,272.28 | 4,203.94 | 0.00 | 12,476.22 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 11,837.92 | 6,015.96 | 0.00 | 17,853.88 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,953.76 | 3,025.69 | 0.00 | 8,979.45 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 8,967.81 | 4,557.47 | 0.00 | 13,525.28 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 6,166,517.80 | 3,133,804.13 | 0.00 | 9,300,321.93 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 55,818.37 | 28,366.71 | 0.00 | 84,185.08 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,083,778.00 | 721,084.00 | 0.00 | 1,804,862.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 335,909.00 | 20,000.00 | 0.00 | 355,909.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 41,812.00 | 91,991.04 | 0.00 | 133,803.04 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (101,000.00) | 0.00 | 0.00 | (101,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600093 ขท.สระแก้ว Report Time : 13:46:21
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 102,560,541.63 | (102,560,541.63) | 0.00 |