รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600082 ขท.ศรีสะเกษ1 Report Time : 13:31:49
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 689,144.42 | (689,144.42) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 686,879.00 | (686,879.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 628,379.00 | (628,379.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,966,317.00 | 627,179.00 | (841,926.00) | 2,751,570.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,200.00 | (1,200.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,247,001.80 | (3,247,001.80) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 47,520.00 | 143,730.36 | (191,250.36) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 47,520.00 | (47,520.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,390,732.16 | (3,390,732.16) | 0.00 |
1103020110 เงินรอรับคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 20,496,400.00 | 0.00 | 0.00 | 20,496,400.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (995,690.65) | 0.00 | (43,522.40) | (1,039,213.05) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,148,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,148,100.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,169,399.73) | 0.00 | (12,842.97) | (1,182,242.70) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,210,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210,600.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (137,913.46) | 0.00 | (6,855.24) | (144,768.70) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,343,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,343,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,342,994.00) | 0.00 | 0.00 | (3,342,994.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,844,010.00 | 0.00 | 0.00 | 2,844,010.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,106,802.81) | 0.00 | (25,571.03) | (1,132,373.84) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 107,620.32 | 0.00 | 0.00 | 107,620.32 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (73,929.00) | 0.00 | (337.39) | (74,266.39) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 148,600.00 | 0.00 | 0.00 | 148,600.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (76,952.97) | 0.00 | (1,553.15) | (78,506.12) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 175,600.00 | 0.00 | 0.00 | 175,600.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (78,802.90) | 0.00 | (1,588.94) | (80,391.84) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 59,774.00 | 0.00 | 0.00 | 59,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (59,772.00) | 0.00 | 0.00 | (59,772.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,206,363.30 | 0.00 | 0.00 | 1,206,363.30 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600082 ขท.ศรีสะเกษ1 Report Time : 13:31:49
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (717,779.37) | 0.00 | (14,800.24) | (732,579.61) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 152,000.00 | 0.00 | 0.00 | 152,000.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (112,126.03) | 0.00 | (3,227.34) | (115,353.37) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 427,760.00 | 0.00 | 0.00 | 427,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (427,753.00) | 0.00 | 0.00 | (427,753.00) |
1208010101 ถนน | 337,592,674.67 | 0.00 | 0.00 | 337,592,674.67 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (209,503,953.96) | 0.00 | (1,995,423.70) | (211,499,377.66) |
1208020101 สะพาน | 13,280,609.85 | 0.00 | 0.00 | 13,280,609.85 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,480,120.30) | 0.00 | (28,819.83) | (1,508,940.13) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 38,834,464.48 | 0.00 | 0.00 | 38,834,464.48 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (21,383,624.32) | 0.00 | 0.00 | (21,383,624.32) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 5,772,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,772,150.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 51,204,695.20 | (51,204,695.20) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (696,849.00) | 2,084,416.80 | (2,929,509.40) | (1,541,941.60) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 71,337.32 | (71,337.32) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,262,771.80 | (3,262,771.80) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,988.61 | (2,988.61) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 20.00 | (20.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 475,463.22 | (475,463.22) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (536,532.00) | 757,747.00 | (612,877.00) | (391,662.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (221,940.00) | 135,164.42 | (17,767.42) | (104,543.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,301,167.00) | 0.00 | 0.00 | (2,301,167.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (749,761.78) | 0.00 | 0.00 | (749,761.78) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (46,115,945.19) | 0.00 | 0.00 | (46,115,945.19) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (103,759,900.70) | 0.00 | 0.00 | (103,759,900.70) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (40,660,930.72) | 0.00 | 0.00 | (40,660,930.72) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,911.42) | 0.00 | 0.00 | (1,911.42) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (58,500.00) | (58,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (30,000.00) | 0.00 | (1,200.00) | (31,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600082 ขท.ศรีสะเกษ1 Report Time : 13:31:49
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (592,030.67) | 0.00 | (302,225.00) | (894,255.67) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (35,249,346.68) | 0.00 | (53,890,050.00) | (89,139,396.68) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (170,708.78) | 0.00 | (112,480.32) | (283,189.10) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (381,000.58) | 0.00 | (5,000.00) | (386,000.58) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (116,370.00) | 0.00 | (229,049.00) | (345,419.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,547,788.00) | 0.00 | (627,179.00) | (2,174,967.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 337,952.20 | 283,773.60 | 0.00 | 621,725.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,075,791.15 | 1,912,770.20 | 0.00 | 4,988,561.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 586,820.67 | 299,620.00 | 0.00 | 886,440.67 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,210.00 | 2,605.00 | 0.00 | 7,815.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 182,155.00 | 98,858.00 | 0.00 | 281,013.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 400.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,600.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,272.00 | 6,401.00 | 0.00 | 8,673.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 935,798.00 | 252,320.00 | (84,179.00) | 1,103,939.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 31,040,841.48 | 52,049,994.40 | (369,829.60) | 82,721,006.28 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 63,180.67 | 58,133.90 | 0.00 | 121,314.57 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 14,865.92 | 8,417.38 | 0.00 | 23,283.30 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,347.19 | 2,713.04 | 0.00 | 9,060.23 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,280.00 | 4,500.00 | 0.00 | 8,780.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,166.00 | 2,073.00 | 0.00 | 6,239.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 370,800.58 | 0.00 | 0.00 | 370,800.58 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 448,477.00 | 612,877.00 | 0.00 | 1,061,354.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 85,640.84 | 43,522.40 | 0.00 | 129,163.24 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 25,271.65 | 12,842.97 | 0.00 | 38,114.62 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 13,489.36 | 6,855.24 | 0.00 | 20,344.60 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 50,317.34 | 25,571.03 | 0.00 | 75,888.37 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 663.89 | 337.39 | 0.00 | 1,001.28 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,056.26 | 1,553.15 | 0.00 | 4,609.41 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,126.59 | 1,588.94 | 0.00 | 4,715.53 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 29,122.75 | 14,800.24 | 0.00 | 43,922.99 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 6,350.75 | 3,227.34 | 0.00 | 9,578.09 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 3,926,478.87 | 1,995,423.70 | 0.00 | 5,921,902.57 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 56,709.97 | 28,819.83 | 0.00 | 85,529.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600082 ขท.ศรีสะเกษ1 Report Time : 13:31:49
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 377.85 | 0.00 | 0.00 | 377.85 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,547,788.00 | 627,179.00 | 0.00 | 2,174,967.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 75,911.42 | 59,700.00 | 0.00 | 135,611.42 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 116,370.00 | 229,049.00 | 0.00 | 345,419.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (44,000.00) | 0.00 | 0.00 | (44,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 126,115,696.86 | (126,115,696.86) | 0.00 |