รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600039 ขท.ลำปาง1 Report Time : 11:22:09
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,063,575.01 | (1,063,575.01) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,063,575.01 | (1,063,575.01) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 585,536.00 | (585,536.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,830,614.73 | 1,050,754.82 | (1,103,664.93) | 1,777,704.62 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,363,634.81 | (3,363,634.81) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 411,205.51 | (411,205.51) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 523,301.15 | 3,279,069.51 | (3,802,370.66) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,481,773.00 | 0.00 | 0.00 | 3,481,773.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,034,714.74) | 0.00 | (5,134.35) | (2,039,849.09) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 12,113,849.63 | 0.00 | 0.00 | 12,113,849.63 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (9,988,033.46) | 0.00 | (15,534.98) | (10,003,568.44) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,811,500.69 | 0.00 | 0.00 | 4,811,500.69 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (887,317.54) | 0.00 | (28,305.77) | (915,623.31) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,686,673.00 | 0.00 | 0.00 | 2,686,673.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,081,204.24) | 0.00 | (23,862.25) | (1,105,066.49) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 97,535.00 | 0.00 | 0.00 | 97,535.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (88,641.23) | 0.00 | (249.49) | (88,890.72) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 166,830.00 | 0.00 | 0.00 | 166,830.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (115,026.94) | 0.00 | (653.03) | (115,679.97) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 11,700.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (492.84) | 0.00 | (124.21) | (617.05) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 7,702.00 | 0.00 | 0.00 | 7,702.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (4,362.71) | 0.00 | (81.77) | (4,444.48) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 146,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146,000.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (39,502.47) | 0.00 | (1,240.00) | (40,742.47) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,549,286.25 | 0.00 | 0.00 | 1,549,286.25 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (977,131.61) | 0.00 | (11,596.72) | (988,728.33) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 323,400.00 | 0.00 | 0.00 | 323,400.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (319,039.65) | 0.00 | (106.17) | (319,145.82) |
1208010101 ถนน | 1,043,468,519.22 | 0.00 | 0.00 | 1,043,468,519.22 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600039 ขท.ลำปาง1 Report Time : 11:22:09
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (843,859,698.45) | 0.00 | (7,541,220.22) | (851,400,918.67) |
1208020101 สะพาน | 39,708,490.42 | 0.00 | 0.00 | 39,708,490.42 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,840,101.62) | 0.00 | (122,555.54) | (8,962,657.16) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 215,903,211.00 | 0.00 | 0.00 | 215,903,211.00 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (215,903,210.00) | 0.00 | 0.00 | (215,903,210.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,986,509.20) | 117,749,917.78 | (130,355,899.78) | (15,592,491.20) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (471,373.00) | 2,620,172.80 | (3,307,287.61) | (1,158,487.81) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 431.25 | (431.25) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (19,740.27) | 243,353.72 | (223,613.45) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (523,301.15) | 3,644,959.87 | (3,121,658.72) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,774.16 | (3,774.16) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 25.00 | (25.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 545,552.88 | (545,552.88) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (446,573.93) | 820,949.93 | (632,339.82) | (257,963.82) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (52,500.00) | 309,255.00 | (444,955.00) | (188,200.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,420,828.00) | 0.00 | 0.00 | (1,420,828.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 264.00 | (264.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (889,061.84) | 0.00 | 0.00 | (889,061.84) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 35,282,129.71 | 0.00 | 0.00 | 35,282,129.71 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (274,164,198.29) | 0.00 | 0.00 | (274,164,198.29) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (14,928,898.92) | 0.00 | 0.00 | (14,928,898.92) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (17,100.00) | 0.00 | (3,375.00) | (20,475.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (275,872.50) | 0.00 | 0.00 | (275,872.50) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (88,000.00) | 0.00 | (10,000.00) | (98,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (55,000.00) | 0.00 | 0.00 | (55,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (602,460.00) | 0.00 | (321,930.00) | (924,390.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (46,931,565.64) | 0.00 | (59,153,400.46) | (106,084,966.10) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (216,361.55) | 0.00 | (667,819.68) | (884,181.23) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (75,000.00) | 0.00 | 0.00 | (75,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600039 ขท.ลำปาง1 Report Time : 11:22:09
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (61,982.25) | 0.00 | (34,087.00) | (96,069.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (236,032.50) | 27,530.34 | (480,681.52) | (689,183.68) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,577,921.43) | 0.00 | (1,022,964.76) | (2,600,886.19) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (9,360.00) | 0.00 | (26,540.00) | (35,900.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 493,946.95 | 0.00 | 0.00 | 493,946.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,079,348.45 | 1,669,101.90 | 0.00 | 5,748,450.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 599,000.00 | 320,200.00 | 0.00 | 919,200.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 3,460.00 | 1,730.00 | 0.00 | 5,190.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 232,224.00 | 98,585.00 | 0.00 | 330,809.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 11,358.25 | 12,810.00 | 0.00 | 24,168.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 12,763.00 | 10,619.00 | 0.00 | 23,382.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 37,861.00 | 10,658.00 | 0.00 | 48,519.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 42,000.00 | 42,480.00 | 0.00 | 84,480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 8,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 288,268.00 | 35,670.00 | 0.00 | 323,938.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 43,595,478.44 | 101,123,930.85 | (30,234,594.92) | 114,484,814.37 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 614,563.00 | 283,859.81 | 0.00 | 898,422.81 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 77,813.44 | 59,675.14 | 0.00 | 137,488.58 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 27,136.80 | 0.00 | 0.00 | 27,136.80 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,727.48 | 2,214.90 | 0.00 | 11,942.38 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,148.00 | 0.00 | 0.00 | 10,148.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 40,500.00 | (40,500.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 390.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 10,103.07 | 5,134.35 | 0.00 | 15,237.42 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 30,568.85 | 15,534.98 | 0.00 | 46,103.83 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 43,540.05 | 28,305.77 | 0.00 | 71,845.82 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 46,954.24 | 23,862.25 | 0.00 | 70,816.49 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 490.93 | 249.49 | 0.00 | 740.42 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,285.01 | 653.03 | 0.00 | 1,938.04 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 244.42 | 124.21 | 0.00 | 368.63 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 160.90 | 81.77 | 0.00 | 242.67 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,440.00 | 1,240.00 | 0.00 | 3,680.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 22,819.38 | 11,596.72 | 0.00 | 34,416.10 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 208.90 | 106.17 | 0.00 | 315.07 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 15,225,745.51 | 7,541,220.22 | 0.00 | 22,766,965.73 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 241,157.67 | 122,555.54 | 0.00 | 363,713.21 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600039 ขท.ลำปาง1 Report Time : 11:22:09
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 264.00 | 0.00 | 264.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,587,281.43 | 1,049,504.76 | 0.00 | 2,636,786.19 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 469,972.50 | 13,806.25 | (431.25) | 483,347.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 230,532.50 | 480,941.24 | (27,790.06) | 683,683.68 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (34,000.00) | 0.00 | 0.00 | (34,000.00) |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6323010101 Conv ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6323010102 ConvAcc-Depre ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 249,804,142.75 | (249,804,142.75) | 0.00 |