รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 ขท.เชียงราย1 Report Time : 11:27:32
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,147,595.00 | (1,147,595.00) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,147,595.00 | (1,147,595.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,073,038.85 | (1,073,038.85) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,636,632.56 | 1,159,025.83 | (1,413,106.07) | 3,382,552.32 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,112,345.40 | 4,844,204.97 | (4,877,312.79) | 2,079,237.58 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 51,193.65 | (51,193.65) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 34,731,218.80 | 6,583,017.68 | (1,541,899.58) | 39,772,336.90 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,112.74 | 4,893,285.88 | (4,895,398.62) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 93,314,919.15 | 0.00 | 0.00 | 93,314,919.15 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (32,235,657.85) | 0.00 | (348,367.35) | (32,584,025.20) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 39,145,183.63 | 0.00 | 0.00 | 39,145,183.63 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (8,396,745.01) | 0.00 | (100,836.02) | (8,497,581.03) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 21,444,372.72 | 0.00 | 0.00 | 21,444,372.72 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (9,627,922.48) | 0.00 | (102,510.78) | (9,730,433.26) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 26,093,961.92 | 0.00 | 0.00 | 26,093,961.92 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (13,965,173.01) | 0.00 | (147,746.64) | (14,112,919.65) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,625,689.58 | 0.00 | 0.00 | 7,625,689.58 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,932,350.54) | 0.00 | (80,497.02) | (5,012,847.56) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 789,317.00 | 0.00 | 0.00 | 789,317.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (572,516.35) | 0.00 | (6,703.80) | (579,220.15) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,191,518.00 | 0.00 | 0.00 | 1,191,518.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (965,779.38) | 0.00 | (6,340.03) | (972,119.41) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 755,712.05 | 0.00 | 0.00 | 755,712.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (530,278.13) | 0.00 | (4,214.05) | (534,492.18) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,266,520.00 | 0.00 | 0.00 | 1,266,520.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 ขท.เชียงราย1 Report Time : 11:27:32
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,208,432.96) | 0.00 | (20,776.04) | (1,229,209.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 610,560.00 | 0.00 | 0.00 | 610,560.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (610,546.00) | 0.00 | 0.00 | (610,546.00) |
1208010101 ถนน | 636,511,692.91 | 0.00 | 0.00 | 636,511,692.91 |
1208010103 คสส-ถนน | (520,094,998.17) | 0.00 | (4,140,909.99) | (524,235,908.16) |
1208020101 สะพาน | 188,422,528.43 | 0.00 | 0.00 | 188,422,528.43 |
1208020103 คสส-สะพาน | (29,210,318.16) | 0.00 | (400,406.92) | (29,610,725.08) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 26,384,279.62 | 0.00 | 0.00 | 26,384,279.62 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (19,606,601.62) | 0.00 | 0.00 | (19,606,601.62) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 7,298,481.00 | 23,800,000.00 | 0.00 | 31,098,481.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (9,899,902.00) | 167,987,411.89 | (160,357,411.29) | (2,269,901.40) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,532,670.00) | 5,287,760.43 | (4,138,973.43) | (383,883.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 25,747.91 | (25,747.91) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,114,458.14) | 4,893,462.79 | (4,858,250.22) | (2,079,245.57) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,704.85 | (5,704.85) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,577,966.81 | (1,577,966.81) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111010102 เงินรับฝาก ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (464,379.58) | 1,006,823.25 | (955,884.42) | (413,440.75) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (37,045,485.78) | 1,948,182.40 | (6,786,159.09) | (41,883,462.47) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (857,986.00) | 0.00 | 0.00 | (857,986.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 117,874.63 | (117,874.63) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (479,919.61) | 0.00 | 0.00 | (479,919.61) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 26,191,428.48 | 0.00 | 0.00 | 26,191,428.48 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (424,815,201.47) | 0.00 | 0.00 | (424,815,201.47) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,975,812.24) | 0.00 | 0.00 | (12,975,812.24) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (30,480.00) | 0.00 | 0.00 | (30,480.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (21,000.00) | 0.00 | 0.00 | (21,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (80.00) | (80.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (205,952.63) | 203,141.41 | (480,038.77) | (482,849.99) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (7,790.00) | (7,790.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (796,820.00) | 0.00 | (398,410.00) | (1,195,230.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 ขท.เชียงราย1 Report Time : 11:27:32
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (39,708,273.81) | 0.00 | (172,243,794.09) | (211,952,067.90) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (211,010.08) | 0.00 | (75,488.69) | (286,498.77) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (53,000.00) | 0.00 | (46,997.00) | (99,997.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (99,585.25) | 0.00 | (55,188.00) | (154,773.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (290,575.00) | 0.00 | (51,524.25) | (342,099.25) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (898,994.58) | 0.00 | (955,884.42) | (1,854,879.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 447,856.40 | 370,069.10 | 0.00 | 817,925.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,592,431.25 | 2,595,494.00 | (377.85) | 7,187,547.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 794,500.00 | 397,250.00 | 0.00 | 1,191,750.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 2,320.00 | 1,160.00 | 0.00 | 3,480.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 266,484.00 | 148,695.00 | (19.00) | 415,160.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 51,278.25 | 19,129.00 | 0.00 | 70,407.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,930.00 | 14,300.00 | 0.00 | 24,230.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 17,210.00 | 0.00 | 0.00 | 17,210.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 9,459.00 | 21,759.00 | 0.00 | 31,218.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 11,708.00 | 0.00 | 0.00 | 11,708.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,520.00 | 1,360.00 | 0.00 | 2,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,340.00 | 4,600.00 | 0.00 | 8,940.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 7,706.00 | 5,964.00 | 0.00 | 13,670.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 30,004.00 | 132,274.00 | (107,430.00) | 54,848.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 37,538,172.31 | 136,514,610.39 | (502,117.78) | 173,550,664.92 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 763,860.00 | 434,310.00 | 0.00 | 1,198,170.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,053.60 | 0.00 | 0.00 | 5,053.60 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 113,109.10 | 8,505.76 | 0.00 | 121,614.86 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 772.54 | 365.94 | 0.00 | 1,138.48 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,339.74 | 3,594.40 | 0.00 | 6,934.14 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 12,613.16 | 11,121.58 | 0.00 | 23,734.74 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,397.00 | 6,559.00 | 0.00 | 11,956.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 7,790.00 | 0.00 | 7,790.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 50,000.00 | 42,047.00 | 0.00 | 92,047.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 685,497.04 | 348,367.35 | 0.00 | 1,033,864.39 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 198,419.27 | 100,836.02 | 0.00 | 299,255.29 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 201,714.75 | 102,510.78 | 0.00 | 304,225.53 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 290,727.24 | 147,746.64 | 0.00 | 438,473.88 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 158,722.16 | 80,497.02 | 0.00 | 239,219.18 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 13,191.34 | 6,703.80 | 0.00 | 19,895.14 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,475.33 | 6,340.03 | 0.00 | 18,815.36 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 ขท.เชียงราย1 Report Time : 11:27:32
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 8,292.08 | 4,214.05 | 0.00 | 12,506.13 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 40,883.64 | 20,776.04 | 0.00 | 61,659.68 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 8,321,054.11 | 4,140,909.99 | 0.00 | 12,461,964.10 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 787,897.47 | 400,406.92 | 0.00 | 1,188,304.39 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 15,909.85 | 117,874.63 | 0.00 | 133,784.48 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 898,994.58 | 955,884.42 | 0.00 | 1,854,879.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 289,432.63 | 480,118.77 | (203,141.41) | 566,409.99 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 290,575.00 | 51,524.25 | 0.00 | 342,099.25 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (32,000.00) | 0.00 | 0.00 | (32,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 375,458,702.11 | (375,458,702.11) | 0.00 |