รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600091 ขท.สุรินทร์ Report Time : 13:32:52
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 975,661.37 | (975,661.37) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,308,899.51 | (1,308,899.51) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 821,961.00 | (821,961.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,266,366.65 | 843,221.14 | (845,119.87) | 3,264,467.92 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 292,000.00 | (292,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,488,640.40 | (3,488,640.40) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 702,590.39 | (595,590.39) | 107,000.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 522,200.00 | (522,200.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 16,680,992.41 | 189,476.80 | (378,876.80) | 16,491,592.41 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,724.30 | 3,697,884.49 | (3,700,608.79) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,953,601.64 | 0.00 | 0.00 | 17,953,601.64 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,334,873.59) | 0.00 | (56,662.88) | (1,391,536.47) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,722,857.40 | 0.00 | 0.00 | 4,722,857.40 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (570,383.91) | 0.00 | (21,440.93) | (591,824.84) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 292,630.00 | 0.00 | 0.00 | 292,630.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (170,710.37) | 0.00 | (1,775.25) | (172,485.62) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,283,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,283,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,044,649.71) | 0.00 | 0.00 | (5,044,649.71) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,814,542.33 | 0.00 | 0.00 | 1,814,542.33 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (844,713.37) | 0.00 | (13,267.50) | (857,980.87) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 111,723.33 | 0.00 | 0.00 | 111,723.33 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (49,744.95) | 0.00 | (884.56) | (50,629.51) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 164,200.00 | 59,920.00 | (59,920.00) | 164,200.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 119,840.00 | (119,840.00) | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (104,680.89) | 0.00 | (2,380.21) | (107,061.10) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 52,974.00 | 59,920.00 | 0.00 | 112,894.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (52,972.00) | 0.00 | 0.00 | (52,972.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 687,751.70 | 0.00 | 0.00 | 687,751.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (542,389.99) | 0.00 | (5,793.01) | (548,183.00) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 361,180.00 | 0.00 | 0.00 | 361,180.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (279,672.86) | 0.00 | (2,008.24) | (281,681.10) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600091 ขท.สุรินทร์ Report Time : 13:32:52
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 519,060.00 | 0.00 | 0.00 | 519,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (519,048.00) | 0.00 | 0.00 | (519,048.00) |
1208010101 ถนน | 2,849,021,348.27 | 0.00 | 0.00 | 2,849,021,348.27 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,940,945,040.85) | 0.00 | (26,984,795.28) | (1,967,929,836.13) |
1208020101 สะพาน | 111,269,777.42 | 0.00 | 0.00 | 111,269,777.42 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,716,139.82) | 0.00 | (235,795.82) | (12,951,935.64) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 3,232,903.45 | 0.00 | 0.00 | 3,232,903.45 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (3,232,902.45) | 0.00 | 0.00 | (3,232,902.45) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,750.00) | 81,415,379.83 | (81,436,019.83) | (23,390.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (941,380.00) | 2,649,064.28 | (2,315,060.08) | (607,375.80) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 111.86 | (111.86) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 569,371.17 | (569,371.17) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,646,815.90 | (3,646,815.90) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 415.88 | (415.88) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 765,554.13 | (765,554.13) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (603,189.90) | 669,717.37 | (613,527.64) | (547,000.17) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (18,480,963.16) | 578,639.30 | (550,530.30) | (18,452,854.16) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (863,206.00) | 0.00 | 0.00 | (863,206.00) |
2114010102 เงินชดเชยประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (544,091.07) | 0.00 | 0.00 | (544,091.07) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 269,661,681.46 | 0.00 | 0.00 | 269,661,681.46 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,342,114,692.81) | 0.00 | 0.00 | (1,342,114,692.81) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,794,762.23) | 0.00 | 0.00 | (6,794,762.23) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (103,200.00) | 90,000.00 | (90,000.00) | (103,200.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (66,000.00) | 0.00 | (112,000.00) | (178,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,326.00) | 0.00 | 0.00 | (1,326.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (24,225.35) | 0.00 | (36,168.37) | (60,393.72) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (805,820.00) | 0.00 | (402,910.00) | (1,208,730.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (14,105,540.15) | 0.00 | (84,902,857.03) | (99,008,397.18) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600091 ขท.สุรินทร์ Report Time : 13:32:52
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (212,715.69) | 0.00 | (26,941.00) | (239,656.69) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (26,700.00) | 13,378.00 | (28,106.00) | (41,428.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (571,500.02) | 0.00 | (25,335.00) | (596,835.02) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (236,461.47) | 0.00 | (242,693.57) | (479,155.04) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,795,820.61) | 0.00 | (843,221.14) | (3,639,041.75) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,419,474.08) | 0.00 | (6,160.00) | (4,425,634.08) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 974,971.90 | 177,583.20 | 0.00 | 1,152,555.10 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,121,197.30 | 2,115,915.20 | 0.00 | 7,237,112.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 801,800.00 | 400,900.00 | 0.00 | 1,202,700.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 4,020.00 | 2,010.00 | 0.00 | 6,030.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 293,072.00 | 29,831.00 | 0.00 | 322,903.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,700.00 | 24,555.00 | 0.00 | 50,255.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 8,393.00 | 780.00 | 0.00 | 9,173.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 11,592.00 | 0.00 | 0.00 | 11,592.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 791,562.60 | 609,704.00 | (13,378.00) | 1,387,888.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 7,825,224.35 | 81,676,581.43 | (44,155.00) | 89,457,650.78 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 89,323.49 | 0.00 | 0.00 | 89,323.49 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,611.49 | 0.00 | 0.00 | 10,611.49 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,285.41 | 0.00 | 0.00 | 2,285.41 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,695.30 | 0.00 | 0.00 | 9,695.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 16,150.00 | 8,532.00 | 0.00 | 24,682.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 13,378.00 | 0.00 | 13,378.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 537,407.02 | 0.00 | 0.00 | 537,407.02 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 111,497.93 | 56,662.88 | 0.00 | 168,160.81 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 42,190.22 | 21,440.93 | 0.00 | 63,631.15 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,493.24 | 1,775.25 | 0.00 | 5,268.49 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 25,061.36 | 13,267.50 | 0.00 | 38,328.86 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 513.62 | 884.56 | 0.00 | 1,398.18 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 4,683.63 | 2,380.21 | 0.00 | 7,063.84 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 11,399.00 | 5,793.01 | 0.00 | 17,192.01 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,133.21 | 2,008.24 | 0.00 | 4,141.45 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 53,604,131.44 | 26,984,795.28 | 0.00 | 80,588,926.72 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 446,807.30 | 235,795.82 | 0.00 | 682,603.12 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,815,311.61 | 849,381.14 | 0.00 | 3,664,692.75 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600091 ขท.สุรินทร์ Report Time : 13:32:52
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 366,751.35 | 279,518.37 | (131,350.00) | 514,919.72 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 236,487.17 | 242,667.87 | 0.00 | 479,155.04 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (172,000.00) | 0.00 | 0.00 | (172,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 217,236,803.71 | (217,236,803.71) | 0.00 |