รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600090 ขท.บุรีรัมย์ Report Time : 13:45:14
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,158,592.30 | (1,158,592.30) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,232,392.30 | (1,232,392.30) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 663,553.00 | (663,553.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,023,130.09 | 1,097,862.02 | (1,285,160.38) | 835,831.73 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 90,000.00 | (90,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 77,929.10 | 3,622,388.00 | (3,700,317.10) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 553,921.17 | (553,921.17) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,176,309.17 | (4,176,309.17) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,397,402.82 | 0.00 | 0.00 | 3,397,402.82 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (382,789.56) | 0.00 | (7,213.66) | (390,003.22) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,893,921.92 | 0.00 | 0.00 | 2,893,921.92 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,209,072.22) | 0.00 | (16,739.60) | (1,225,811.82) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 181,198.08 | 0.00 | 0.00 | 181,198.08 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (87,504.59) | 0.00 | (1,025.96) | (88,530.55) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 38,219,300.00 | 0.00 | 0.00 | 38,219,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (35,910,741.00) | 0.00 | 0.00 | (35,910,741.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,068,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,068,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (804,333.43) | 0.00 | (5,230.81) | (809,564.24) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 417,674.40 | 0.00 | 0.00 | 417,674.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (379,561.91) | 0.00 | (681.15) | (380,243.06) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 528,590.00 | 0.00 | 0.00 | 528,590.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (528,529.00) | 0.00 | 0.00 | (528,529.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 735,760.00 | 0.00 | 0.00 | 735,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (735,742.00) | 0.00 | 0.00 | (735,742.00) |
1208010101 ถนน | 3,181,943,118.72 | 0.00 | 0.00 | 3,181,943,118.72 |
1208010103 คสส-ถนน | (2,254,932,490.90) | 0.00 | (27,634,838.51) | (2,282,567,329.41) |
1208020101 สะพาน | 31,760,187.25 | 0.00 | 0.00 | 31,760,187.25 |
1208020103 คสส-สะพาน | (4,667,275.29) | 0.00 | (107,848.09) | (4,775,123.38) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 67,942,235.30 | 0.00 | 0.00 | 67,942,235.30 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600090 ขท.บุรีรัมย์ Report Time : 13:45:14
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (43,643,338.13) | 0.00 | 0.00 | (43,643,338.13) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 17,913,416.16 | 0.00 | 0.00 | 17,913,416.16 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,997,966.00 | (1,997,966.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 109,809,924.21 | (114,093,534.21) | (4,283,610.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (145,060.00) | 2,369,805.30 | (2,428,983.30) | (204,238.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 240.98 | (240.98) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (14,481.92) | 271,169.56 | (469,831.64) | (213,144.00) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (77,929.10) | 4,087,519.60 | (4,009,590.50) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 454.72 | (454.72) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 990,567.34 | (990,567.34) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (643,039.09) | 847,537.88 | (687,409.52) | (482,910.73) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (111,205.00) | 393,402.50 | (432,052.50) | (149,855.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (273,921.00) | 0.00 | 0.00 | (273,921.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 38,889.30 | (38,889.30) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (470,803.24) | 0.00 | 0.00 | (470,803.24) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 226,756,380.68 | 0.00 | 0.00 | 226,756,380.68 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,258,452,404.37) | 0.00 | 0.00 | (1,258,452,404.37) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (29,269,001.14) | 0.00 | 0.00 | (29,269,001.14) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (445,000.00) | 0.00 | (90,000.00) | (535,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (264.82) | 0.00 | 0.00 | (264.82) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (14,524.00) | 0.00 | (350.00) | (14,874.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (829,290.00) | 0.00 | (414,645.00) | (1,243,935.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (24,678,157.53) | 0.00 | (108,766,555.86) | (133,444,713.39) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (324,567.04) | 0.00 | (287,731.03) | (612,298.07) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (75,975.00) | 0.00 | (8,746.00) | (84,721.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (4,911,599.81) | 0.00 | (749.00) | (4,912,348.81) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (882,951.46) | 0.00 | (621,257.38) | (1,504,208.84) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,147,896.57) | 0.00 | (1,097,862.02) | (3,245,758.59) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (7,400.00) | 0.00 | (5,400.00) | (12,800.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 130,930.90 | 154,395.00 | 0.00 | 285,325.90 |
5101010113 ค่าจ้าง | 154,503.20 | 179,159.55 | 0.00 | 333,662.75 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 824,460.00 | 412,230.00 | 0.00 | 1,236,690.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 4,830.00 | 2,415.00 | 0.00 | 7,245.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600090 ขท.บุรีรัมย์ Report Time : 13:45:14
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 47,607.00 | 28,901.00 | 0.00 | 76,508.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,156.00 | 0.00 | 0.00 | 8,156.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,970.00 | 749.00 | 0.00 | 6,719.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 80,880.00 | 0.00 | 0.00 | 80,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 50,800.00 | 0.00 | 0.00 | 50,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,516.00 | 0.00 | 3,516.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 24,205,267.13 | 114,549,182.31 | (2,034,389.30) | 136,720,060.14 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 309,704.00 | 636,055.47 | 0.00 | 945,759.47 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,520.15 | 0.00 | 0.00 | 1,520.15 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 34,678.00 | 0.00 | 0.00 | 34,678.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 50,264.43 | 29,895.77 | 0.00 | 80,160.20 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 47,473.77 | 711.55 | 0.00 | 48,185.32 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 13,573.33 | 7,863.32 | 0.00 | 21,436.65 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,057.00 | 5,073.00 | 0.00 | 14,130.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 75,975.00 | 0.00 | 0.00 | 75,975.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 4,872,535.71 | 0.00 | 0.00 | 4,872,535.71 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 5,230.00 | 0.00 | 5,230.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 5,035.00 | 65,820.00 | 0.00 | 70,855.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 14,194.63 | 7,213.66 | 0.00 | 21,408.29 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 32,939.22 | 16,739.60 | 0.00 | 49,678.82 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 2,018.83 | 1,025.96 | 0.00 | 3,044.79 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 10,292.82 | 5,230.81 | 0.00 | 15,523.63 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,340.33 | 681.15 | 0.00 | 2,021.48 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 57,453,163.72 | 27,634,838.51 | 0.00 | 85,088,002.23 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 212,217.18 | 107,848.09 | 0.00 | 320,065.27 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 15,081.30 | 38,889.30 | 0.00 | 53,970.60 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,155,296.57 | 1,103,262.02 | 0.00 | 3,258,558.59 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 667,788.82 | 90,590.98 | (240.98) | 758,138.82 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 882,951.46 | 621,257.38 | 0.00 | 1,504,208.84 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (208,000.00) | 0.00 | 0.00 | (208,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 279,111,269.78 | (279,111,269.78) | 0.00 |