รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600117 ขท.ฉะเชิงเทรา Report Time : 14:12:14
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,600,846.20 | (5,600,846.20) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,600,846.20 | (5,600,846.20) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,194,389.58 | (5,194,389.58) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,403,235.34 | 1,023,074.92 | (908,079.93) | 4,518,230.33 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,885,837.21 | (3,885,837.21) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 714,255.06 | (714,255.06) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,640,433.22 | 0.00 | 0.00 | 1,640,433.22 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,359,610.72 | (3,359,610.72) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 6,204,652.06 | 0.00 | 0.00 | 6,204,652.06 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (881,048.92) | 0.00 | (41,613.14) | (922,662.06) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,014,916.00 | 0.00 | 0.00 | 7,014,916.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,070,912.00) | 0.00 | 0.00 | (4,070,912.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,282,980.00 | 0.00 | 0.00 | 1,282,980.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (601,433.57) | 0.00 | (9,970.27) | (611,403.84) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 21,430.00 | 0.00 | 0.00 | 21,430.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,066.86) | 0.00 | (182.00) | (2,248.86) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 212,850.00 | 0.00 | 0.00 | 212,850.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (128,627.13) | 0.00 | (2,003.62) | (130,630.75) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (59,383.56) | 0.00 | (1,592.47) | (60,976.03) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 424,934.00 | 0.00 | 0.00 | 424,934.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (406,903.65) | 0.00 | (3,173.29) | (410,076.94) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,581,076.40 | 0.00 | 0.00 | 1,581,076.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (877,289.21) | 0.00 | (14,907.06) | (892,196.27) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 579,790.00 | 0.00 | 0.00 | 579,790.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600117 ขท.ฉะเชิงเทรา Report Time : 14:12:14
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (572,334.88) | 0.00 | (203.62) | (572,538.50) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 923,760.00 | 0.00 | 0.00 | 923,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (923,740.00) | 0.00 | 0.00 | (923,740.00) |
1208010101 ถนน | 1,374,741,760.21 | 0.00 | 0.00 | 1,374,741,760.21 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,042,346,483.68) | 0.00 | (11,810,474.10) | (1,054,156,957.78) |
1208020101 สะพาน | 28,989,585.63 | 0.00 | 0.00 | 28,989,585.63 |
1208020103 คสส-สะพาน | (15,379,972.00) | 0.00 | (93,579.72) | (15,473,551.72) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 235,613,491.92 | 0.00 | 0.00 | 235,613,491.92 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (110,739,449.89) | 0.00 | 0.00 | (110,739,449.89) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 73,748,128.54 | (86,673,128.54) | (12,925,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,485,818.00) | 11,728,639.79 | (11,087,223.79) | (844,402.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 704.08 | (704.08) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 68,873.53 | (68,873.53) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,919,392.01 | (3,919,392.01) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,530.81 | (7,530.81) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 166.40 | (166.40) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 638,364.08 | (638,364.08) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (552,893.12) | 261,082.43 | (563,114.92) | (854,925.61) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,715,985.44) | 646,997.50 | (459,960.00) | (4,528,947.94) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (774,790.00) | 0.00 | 0.00 | (774,790.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,223,692.37) | 0.00 | 0.00 | (1,223,692.37) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 157,956,087.42 | 0.00 | 0.00 | 157,956,087.42 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (570,954,234.48) | 0.00 | 0.00 | (570,954,234.48) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (91,714,603.83) | 0.00 | 0.00 | (91,714,603.83) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (212,711.00) | 0.00 | 0.00 | (212,711.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,021,337.00) | 0.00 | (4,542,198.08) | (5,563,535.08) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (76,000.00) | 0.00 | 0.00 | (76,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (34,869.12) | (34,869.12) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (447,904.44) | 0.00 | 0.00 | (447,904.44) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (551,790.00) | 0.00 | (275,895.00) | (827,685.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (51,013,068.49) | 0.00 | (70,953,077.95) | (121,966,146.44) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600117 ขท.ฉะเชิงเทรา Report Time : 14:12:14
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (831,164.87) | 0.00 | (380,699.02) | (1,211,863.89) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) | (200,000.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,842,804.81) | 0.00 | (7,300.00) | (2,850,104.81) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (367,638.59) | 0.00 | (714,552.30) | (1,082,190.89) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,014,334.21) | 0.00 | (1,023,074.92) | (3,037,409.13) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 242,023.45 | 176,525.60 | 0.00 | 418,549.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,400,817.00 | 1,438,224.15 | 0.00 | 2,839,041.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 551,440.00 | 275,720.00 | 0.00 | 827,160.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 350.00 | 175.00 | 0.00 | 525.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 95,769.00 | 84,803.00 | 0.00 | 180,572.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 29,200.00 | 7,300.00 | 0.00 | 36,500.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 7,201.00 | 0.00 | 0.00 | 7,201.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 21,600.00 | 22,000.00 | 0.00 | 43,600.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 444,082.00 | 108,735.00 | 0.00 | 552,817.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 49,416,929.04 | 82,319,435.20 | (1,531,007.00) | 130,205,357.24 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,175,009.19 | 497,240.70 | 0.00 | 1,672,249.89 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 55,191.38 | 53,398.48 | 0.00 | 108,589.86 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,151.74 | 10,017.02 | 0.00 | 20,168.76 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,267.55 | 1,924.82 | 0.00 | 4,192.37 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,350.00 | 8,025.00 | 0.00 | 13,375.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,080.00 | 1,310.00 | 0.00 | 6,390.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 127,315.00 | 0.00 | 127,315.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 114,645.00 | 0.00 | 0.00 | 114,645.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 2,805,083.81 | 0.00 | 0.00 | 2,805,083.81 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 558,354.00 | 493,414.00 | 0.00 | 1,051,768.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 81,883.92 | 41,613.14 | 0.00 | 123,497.06 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 19,618.75 | 9,970.27 | 0.00 | 29,589.02 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 358.15 | 182.00 | 0.00 | 540.15 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,942.74 | 2,003.62 | 0.00 | 5,946.36 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,133.56 | 1,592.47 | 0.00 | 4,726.03 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,244.23 | 3,173.29 | 0.00 | 9,417.52 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 29,333.09 | 14,907.06 | 0.00 | 44,240.15 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 400.68 | 203.62 | 0.00 | 604.30 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 24,632,588.54 | 11,810,474.10 | 0.00 | 36,443,062.64 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 184,140.74 | 93,579.72 | 0.00 | 277,720.46 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,014,334.21 | 1,023,074.92 | 0.00 | 3,037,409.13 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600117 ขท.ฉะเชิงเทรา Report Time : 14:12:14
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,886,952.44 | 4,577,771.28 | (704.08) | 6,464,019.64 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 367,638.59 | 714,552.30 | 0.00 | 1,082,190.89 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (129,000.00) | 0.00 | 0.00 | (129,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 220,323,399.82 | (220,323,399.82) | 0.00 |