รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.01.2018 
User name     : 0806A02                         หน่วยเบิกจ่าย 000000800600077 ขท.อุตรดิตถ์1                       Report Time  : 11:37:06   
                                                     ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                778,239.00               (778,239.00)                     0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                        40,000.00                      0.00                      0.00                 40,000.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                774,739.00               (774,739.00)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                547,269.00               (547,269.00)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         2,310,633.96                774,739.00               (925,592.20)             2,159,780.76 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00              2,349,269.28             (2,291,087.28)                58,182.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                111,795.81                (56,250.41)                55,545.40 
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์                         406,661.69                      0.00                      0.00                406,661.69 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00              2,461,065.09             (2,461,065.09)                     0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010101 อาคารพักอาศัย                       4,504,697.00                      0.00                      0.00              4,504,697.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                   (552,719.63)                     0.00                (12,360.85)              (565,080.48)
1205020101 อาคารสำนักงาน                       1,406,598.00                      0.00                      0.00              1,406,598.00 
1205020102 พักอาคารสำนักงาน                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                      (129,002.38)                     0.00                 (2,986.61)              (131,988.99)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น                   7,443,668.10                      0.00                      0.00              7,443,668.10 
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น                  (5,624,557.98)                     0.00                (42,146.80)            (5,666,704.78)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                          85,900.00                      0.00                      0.00                 85,900.00 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                    (79,339.82)                     0.00                   (911.96)               (80,251.78)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ               16,640,900.00                      0.00                      0.00             16,640,900.00 
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ                (10,803,741.17)                     0.00                      0.00            (10,803,741.17)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                    1,070,690.00                      0.00                      0.00              1,070,690.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน                 (441,268.60)                     0.00                 (7,602.81)              (448,871.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                       20,000.00                      0.00                      0.00                 20,000.00 
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                  (19,998.00)                     0.00                      0.00                (19,998.00)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ                    20,800.00                      0.00                      0.00                 20,800.00 
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                       (18,474.96)                     0.00                   (176.68)               (18,651.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                         326,550.00                      0.00                      0.00                326,550.00 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                    (232,286.04)                     0.00                 (1,051.45)              (233,337.49)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน                        111,500.00                      0.00                      0.00                111,500.00 
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน                    (88,866.11)                     0.00                 (1,040.42)               (89,906.53)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                       44,000.00                      0.00                      0.00                 44,000.00 
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                  (35,243.84)                     0.00                   (543.55)               (35,787.39)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                          16,000.00                      0.00                      0.00                 16,000.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                     (14,211.51)                     0.00                   (135.89)               (14,347.40)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.01.2018 
User name     : 0806A02                         หน่วยเบิกจ่าย 000000800600077 ขท.อุตรดิตถ์1                       Report Time  : 11:37:06   
                                                     ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 1,049,737.05                      0.00                      0.00              1,049,737.05 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                      (870,250.92)                     0.00                 (4,263.24)              (874,514.16)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                      150,300.00                      0.00                      0.00                150,300.00 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                 (130,637.86)                     0.00                 (1,262.10)              (131,899.96)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                      722,034.00                      0.00                      0.00                722,034.00 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                 (722,019.00)                     0.00                      0.00               (722,019.00)
1208010101 ถนน                               365,023,706.39                      0.00                      0.00            365,023,706.39 
1208010103 คสส-ถนน                          (169,143,304.61)                     0.00             (1,953,400.31)          (171,096,704.92)
1208020101 สะพาน                               7,253,535.47                      0.00                      0.00              7,253,535.47 
1208020103 คสส-สะพาน                          (1,804,824.17)                     0.00                (15,436.02)            (1,820,260.19)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ               118,522,067.23                      0.00                      0.00            118,522,067.23 
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ              (40,207,099.83)                     0.00                      0.00            (40,207,099.83)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1212010102 ค่าเสื่อมราคาสส.อสัง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00             40,350,709.95            (52,414,738.88)           (12,064,028.93)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                  (481,189.00)             2,498,595.80             (2,017,406.80)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                157,220.56               (167,048.88)                (9,828.32)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                             0.00              2,303,685.18             (2,361,867.18)               (58,182.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                  8,910.74                 (8,910.74)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                367,529.61               (367,529.61)                     0.00 
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว                 (397,909.00)               887,695.20               (775,269.00)              (285,482.80)
2111020199 เงินรับฝากอื่น                       (930,076.65)                     0.00                 (2,970.00)              (933,046.65)
2111030199 เงินรับฝากอื่น                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2112010101 เงินประกันสัญญา                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2112010199 เงินประกันอื่น                     (1,389,310.00)                41,397.00                      0.00             (1,347,913.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                    (40,000.00)                     0.00                      0.00                (40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                          (202,783.62)                     0.00                      0.00               (202,783.62)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                  6,230,694.90                      0.00                      0.00              6,230,694.90 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                (176,905,200.72)                     0.00                      0.00           (176,905,200.72)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                   (126,724,722.82)                     0.00                      0.00           (126,724,722.82)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                              0.00                      0.00               (121,850.00)              (121,850.00)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.01.2018 
User name     : 0806A02                         หน่วยเบิกจ่าย 000000800600077 ขท.อุตรดิตถ์1                       Report Time  : 11:37:06   
                                                     ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก                      (27.00)                     0.00                      0.00                    (27.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ                  (53,400.00)                     0.00                      0.00                (53,400.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                           (1,889.25)                     0.00                      0.00                 (1,889.25)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                      (526,360.00)                     0.00               (249,895.00)              (776,255.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                     (13,912,870.87)                     0.00            (42,522,357.70)           (56,435,228.57)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                    (200,507.54)                     0.00               (115,533.99)              (316,041.53)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
4307010108 TR-รับงบกลาง                       (1,897,525.73)                     0.00                 (6,030.00)            (1,903,555.73)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                    (170,491.00)                     0.00               (153,376.40)              (323,867.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                (1,004,710.00)                     0.00               (774,739.00)            (1,779,449.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5101010113 ค่าจ้าง                             2,676,689.40              1,307,361.00                      0.00              3,984,050.40 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                   512,070.00                249,770.00                      0.00                761,840.00 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                          1,005.00                    125.00                      0.00                  1,130.00 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                      157,763.00                 76,956.00                      0.00                234,719.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                   38,410.00                  1,800.00                      0.00                 40,210.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                    14,620.00                  4,230.00                      0.00                 18,850.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                         26,160.00                 21,120.00                      0.00                 47,280.00 
5103010103 ค่าที่พัก                               6,000.00                  5,600.00                      0.00                 11,600.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                              124,711.00                      0.00                      0.00                124,711.00 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                  11,092,119.12             52,394,238.83                      0.00             63,486,357.95 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                         490,110.80                287,575.60                      0.00                777,686.40 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                   20,182.00                  2,600.00                      0.00                 22,782.00 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                               67,941.41                 63,864.07                      0.00                131,805.48 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                         968.35                  1,530.10                      0.00                  2,498.45 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                                 0.00                  2,885.84                      0.00                  2,885.84 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                    6,516.30                  5,232.30                      0.00                 11,748.60 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                      10,060.00                  5,604.00                      0.00                 15,664.00 
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง                1,844,495.73                      0.00                      0.00              1,844,495.73 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                        24,322.98                 12,360.85                      0.00                 36,683.83 
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.                     5,876.88                  2,986.61                      0.00                  8,863.49 
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น                    82,934.02                 42,146.80                      0.00                125,080.82 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                     1,794.48                    911.96                      0.00                  2,706.44 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                       14,960.51                  7,602.81                      0.00                 22,563.32 
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า                         347.60                    176.68                      0.00                    524.28 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                       2,068.99                  1,051.45                      0.00                  3,120.44 
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน                      2,047.26                  1,040.42                      0.00                  3,087.68 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.01.2018 
User name     : 0806A02                         หน่วยเบิกจ่าย 000000800600077 ขท.อุตรดิตถ์1                       Report Time  : 11:37:06   
                                                     ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง                    1,069.60                    543.55                      0.00                  1,613.15 
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ                         267.40                    135.89                      0.00                    403.29 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                        8,388.91                  4,263.24                      0.00                 12,652.15 
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                        2,483.47                  1,262.10                      0.00                  3,745.57 
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน                     3,843,787.71              1,953,400.31                      0.00              5,797,188.02 
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน                      30,374.12                 15,436.02                      0.00                 45,810.14 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                      15,082.55                      0.00                      0.00                 15,082.55 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                  1,004,710.00                774,739.00                      0.00              1,779,449.00 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                   168,316.25                121,850.00                      0.00                290,166.25 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                   170,491.00                153,823.20                      0.00                324,314.20 
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง                 (113,000.00)                     0.00                      0.00               (113,000.00)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00            111,937,083.85           (111,937,083.85)                     0.00