รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600113 ขท.ปทุมธานี Report Time : 14:08:51
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,634,044.13 | (3,634,044.13) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,576,161.63 | (3,576,161.63) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,040,511.63 | (1,040,511.63) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 6,972,986.34 | 2,951,258.53 | (4,751,323.34) | 5,172,921.53 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 400.00 | 0.00 | (400.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,820,348.70 | 3,997,303.08 | (5,817,651.78) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,422,227.71 | (2,422,227.71) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 39,610,825.70 | 0.00 | 0.00 | 39,610,825.70 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,419,530.79 | (6,419,530.79) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 10,276,608.38 | 0.00 | 0.00 | 10,276,608.38 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,257,942.85) | 0.00 | (55,544.95) | (5,313,487.80) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 22,602,775.01 | 0.00 | 0.00 | 22,602,775.01 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (13,228,518.73) | 0.00 | (128,918.68) | (13,357,437.41) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 15,566,829.29 | 0.00 | 0.00 | 15,566,829.29 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (7,820,940.78) | 0.00 | (90,926.13) | (7,911,866.91) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 20,831,074.10 | 0.00 | 0.00 | 20,831,074.10 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,506,822.20) | 0.00 | 0.00 | (11,506,822.20) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,306,110.00 | 0.00 | 0.00 | 1,306,110.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (884,628.81) | 0.00 | (11,980.91) | (896,609.72) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 84,500.00 | 0.00 | 0.00 | 84,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (39,957.04) | 0.00 | (569.06) | (40,526.10) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 90,500.00 | 0.00 | 0.00 | 90,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (90,496.00) | 0.00 | 0.00 | (90,496.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 23,424,270.80 | 0.00 | 0.00 | 23,424,270.80 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (12,567,995.76) | 0.00 | (202,969.53) | (12,770,965.29) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 848,484.40 | 0.00 | 0.00 | 848,484.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (552,234.35) | 0.00 | (6,871.87) | (559,106.22) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600113 ขท.ปทุมธานี Report Time : 14:08:51
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 686,725.00 | 0.00 | 0.00 | 686,725.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (660,896.86) | 0.00 | (1,307.95) | (662,204.81) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,036,986.00 | 0.00 | 0.00 | 1,036,986.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,036,958.00) | 0.00 | 0.00 | (1,036,958.00) |
1208010101 ถนน | 146,680,645.82 | 0.00 | 0.00 | 146,680,645.82 |
1208010103 คสส-ถนน | (118,136,845.32) | 0.00 | (851,547.26) | (118,988,392.58) |
1208020101 สะพาน | 282,039,579.58 | 0.00 | 0.00 | 282,039,579.58 |
1208020103 คสส-สะพาน | (47,157,237.04) | 0.00 | (721,918.62) | (47,879,155.66) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 284,902,887.03 | 0.00 | 0.00 | 284,902,887.03 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (223,149,881.70) | 0.00 | 0.00 | (223,149,881.70) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 37,386,522.31 | (39,821,223.51) | (2,434,701.20) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,197,188.80) | 3,892,426.10 | (3,627,177.31) | (931,940.01) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 4,790.47 | (4,790.47) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (235,838.70) | 244,587.75 | (244,587.75) | (235,838.70) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,820,348.70) | 8,058,090.55 | (6,237,741.85) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 934.58 | (934.58) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 350,298.37 | (350,298.37) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,063,611.34) | 2,473,877.34 | (1,366,024.03) | (955,758.03) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (41,964,802.70) | 2,757,387.50 | (2,113,737.00) | (41,321,152.20) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,555,398.00) | 48,561.00 | 0.00 | (2,506,837.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (483,479.22) | 0.00 | 0.00 | (483,479.22) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 9,883,403.49 | 0.00 | 0.00 | 9,883,403.49 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (199,864,664.35) | 0.00 | 0.00 | (199,864,664.35) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (26,375.00) | 0.00 | 0.00 | (26,375.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (181,787,733.07) | 0.00 | 0.00 | (181,787,733.07) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (8,450.00) | 0.00 | 0.00 | (8,450.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (780,582.75) | 0.00 | (147,392.63) | (927,975.38) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (3,400.00) | 0.00 | 0.00 | (3,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (10,422.00) | 0.00 | 0.00 | (10,422.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (292,565.50) | 0.00 | (2,100.00) | (294,665.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600113 ขท.ปทุมธานี Report Time : 14:08:51
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (620,630.00) | 0.00 | (310,315.00) | (930,945.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (17,301,562.69) | 0.00 | (40,673,450.01) | (57,975,012.70) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (390,713.52) | 0.00 | (404,191.18) | (794,904.70) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (64,511.25) | 0.00 | (57,450.72) | (121,961.97) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,591,485.00) | 0.00 | (2,423,445.00) | (7,014,930.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,731,106.84) | 0.00 | (2,951,258.53) | (10,682,365.37) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,432,160.00) | 0.00 | (470,220.00) | (1,902,380.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 12,091.20 | 0.00 | 0.00 | 12,091.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,453,212.95 | 1,661,598.15 | 0.00 | 5,114,811.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 614,420.00 | 307,210.00 | 0.00 | 921,630.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 6,210.00 | 3,105.00 | 0.00 | 9,315.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 202,612.00 | 98,008.00 | 0.00 | 300,620.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 47,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 86,000.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,511.25 | 0.00 | 0.00 | 5,511.25 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 39,904.00 | 0.00 | 0.00 | 39,904.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 14,433,204.69 | 40,729,173.56 | 0.00 | 55,162,378.25 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 813,515.38 | 923,996.61 | (219,692.09) | 1,517,819.90 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,884.10 | 29,532.50 | 0.00 | 33,416.60 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 39,905.20 | 0.00 | 0.00 | 39,905.20 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 13,428.72 | 4,954.05 | 0.00 | 18,382.77 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,150.77 | 238.30 | 0.00 | 3,389.07 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,578.00 | 3,997.52 | 0.00 | 8,575.52 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,511.00 | 3,795.00 | 0.00 | 15,306.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 0.00 | 18,450.72 | 0.00 | 18,450.72 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 11,492.00 | 0.00 | 11,492.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 109,298.16 | 55,544.95 | 0.00 | 164,843.11 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 253,678.63 | 128,918.68 | 0.00 | 382,597.31 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 178,919.18 | 90,926.13 | 0.00 | 269,845.31 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 23,575.32 | 11,980.91 | 0.00 | 35,556.23 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,119.78 | 569.06 | 0.00 | 1,688.84 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 399,391.65 | 202,969.53 | 0.00 | 602,361.18 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 14,046.03 | 6,871.87 | 0.00 | 20,917.90 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,573.69 | 1,307.95 | 0.00 | 3,881.64 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 1,675,625.26 | 851,547.26 | 0.00 | 2,527,172.52 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,420,549.48 | 721,918.62 | 0.00 | 2,142,468.10 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 755.70 | 0.00 | 0.00 | 755.70 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600113 ขท.ปทุมธานี Report Time : 14:08:51
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,163,266.84 | 3,421,478.53 | 0.00 | 12,584,745.37 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,104,020.25 | 154,683.10 | (4,790.47) | 1,253,912.88 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,591,485.00 | 2,423,445.00 | 0.00 | 7,014,930.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (9,000.00) | 0.00 | 0.00 | (9,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 131,165,226.47 | (131,165,226.47) | 0.00 |