รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600125 ขท.นครปฐม Report Time : 14:19:15
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,443,433.64 | (4,443,433.64) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,443,433.64 | (4,443,433.64) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,402,203.64 | (4,402,203.64) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,790,971.40 | 1,919,489.20 | (1,443,155.00) | 2,267,305.60 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,392,860.30 | 8,171,602.77 | (8,277,525.07) | 1,286,938.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 2,144,935.00 | 1,294,107.13 | (4,255,707.13) | (816,665.00) |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 355,000.00 | (355,000.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 280,711,394.07 | 3,762,221.46 | (1,432,077.95) | 283,041,537.58 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 4,405.00 | (4,405.00) | 0.00 |
1102050122 ล/น เช็คขัดข้อง-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,044,386.55 | 8,066,323.35 | (9,110,709.90) | 0.00 |
1103020112 ล/นความรับผิดทางแพ่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,722,650.00 | 0.00 | 0.00 | 10,722,650.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (487,271.96) | 0.00 | (28,837.03) | (516,108.99) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 568,000.00 | 0.00 | 0.00 | 568,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (385,721.29) | 0.00 | (3,216.07) | (388,937.36) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,451,300.00 | 0.00 | 0.00 | 15,451,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,627,557.83) | 0.00 | 0.00 | (9,627,557.83) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,435,584.00 | 0.00 | 0.00 | 2,435,584.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (622,309.68) | 0.00 | (23,826.34) | (646,136.02) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (18,108.03) | 0.00 | (105.32) | (18,213.35) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 131,654.00 | 0.00 | 0.00 | 131,654.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (116,327.23) | 0.00 | (601.24) | (116,928.47) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 132,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (23,907.52) | 0.00 | (1,401.40) | (25,308.92) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (7,499.00) | 0.00 | 0.00 | (7,499.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 680,431.40 | 0.00 | 0.00 | 680,431.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (468,318.41) | 0.00 | (4,354.53) | (472,672.94) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600125 ขท.นครปฐม Report Time : 14:19:15
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 161,590.00 | 0.00 | 0.00 | 161,590.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (93,719.18) | 0.00 | (3,307.85) | (97,027.03) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 710,860.00 | 0.00 | 0.00 | 710,860.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (710,848.00) | 0.00 | 0.00 | (710,848.00) |
1208010101 ถนน | 515,001,307.13 | 0.00 | 0.00 | 515,001,307.13 |
1208010103 คสส-ถนน | (288,085,438.13) | 0.00 | (4,801,413.69) | (292,886,851.82) |
1208020101 สะพาน | 335,407,055.40 | 0.00 | 0.00 | 335,407,055.40 |
1208020103 คสส-สะพาน | (69,793,997.26) | 0.00 | (789,585.69) | (70,583,582.95) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 24,672,176.18 | 0.00 | 0.00 | 24,672,176.18 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (24,672,176.18) | 0.00 | 0.00 | (24,672,176.18) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,029,676.98) | 44,855,435.23 | (49,489,179.80) | (5,663,421.55) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (836,331.52) | 3,198,266.32 | (2,448,030.30) | (86,095.50) |
2101020105 จ/นเช็คขัดข้อง-บก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 2,691.80 | (2,691.80) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 351,737.04 | (351,737.04) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,437,246.85) | 10,466,497.79 | (9,316,188.94) | (1,286,938.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,636.99 | (5,636.99) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 416,288.23 | (416,288.23) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (362,128.00) | 487,365.00 | (443,316.00) | (318,079.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (283,752,630.47) | 2,642,292.95 | (2,531,219.66) | (283,641,557.18) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (532,542.00) | 0.00 | 0.00 | (532,542.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (583,652.54) | 0.00 | 0.00 | (583,652.54) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 40,550,569.48 | 0.00 | 0.00 | 40,550,569.48 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (541,706,532.77) | 0.00 | 0.00 | (541,706,532.77) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,383,566.02) | 0.00 | 0.00 | (10,383,566.02) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (883,226.00) | 0.00 | (20,000.00) | (903,226.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (133,000.00) | 0.00 | 0.00 | (133,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,619.81) | 0.00 | (2,251,232.64) | (2,256,852.45) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (111,167.50) | 0.00 | 0.00 | (111,167.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600125 ขท.นครปฐม Report Time : 14:19:15
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (22,000.00) | 0.00 | 0.00 | (22,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (392,800.00) | 0.00 | (196,400.00) | (589,200.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (44,970,252.07) | 0.00 | (51,898,325.00) | (96,868,577.07) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,237,008.27) | 0.00 | (139,266.21) | (1,376,274.48) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (33,704.00) | 0.00 | (3,343.00) | (37,047.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,131,397.50) | 0.00 | (999,839.00) | (2,131,236.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,206,449.90) | 0.00 | (1,919,489.20) | (4,125,939.10) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (9,193,028.07) | 0.00 | (250,020.00) | (9,443,048.07) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,861,853.90 | 2,257,696.90 | 0.00 | 4,119,550.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,814,835.10 | 3,847,973.95 | 0.00 | 8,662,809.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 389,400.00 | 194,700.00 | 0.00 | 584,100.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 3,400.00 | 1,700.00 | 0.00 | 5,100.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 260,663.00 | 202,346.00 | 0.00 | 463,009.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,000.00 | 2,930.00 | 0.00 | 10,930.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 704.00 | 413.00 | 0.00 | 1,117.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 103,200.00 | 49,440.00 | 0.00 | 152,640.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 90,013.35 | 10,740.00 | 0.00 | 100,753.35 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 39,444,593.57 | 49,057,139.00 | 0.00 | 88,501,732.57 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 431,870.00 | 391,283.70 | 0.00 | 823,153.70 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 340.00 | 300.00 | 0.00 | 640.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 53,710.03 | 25,017.29 | 0.00 | 78,727.32 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,962.49 | 6,956.07 | 0.00 | 13,918.56 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,797.17 | 1,995.07 | 0.00 | 3,792.24 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,785.78 | 9,106.78 | 0.00 | 17,892.56 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 107,635.00 | (60,530.00) | 47,105.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 56,743.82 | 28,837.03 | 0.00 | 85,580.85 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 6,328.40 | 3,216.07 | 0.00 | 9,544.47 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 46,792.49 | 23,826.34 | 0.00 | 70,618.83 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 207.24 | 105.32 | 0.00 | 312.56 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,183.06 | 601.24 | 0.00 | 1,784.30 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,757.52 | 1,401.40 | 0.00 | 4,158.92 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 8,568.57 | 4,354.53 | 0.00 | 12,923.10 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600125 ขท.นครปฐม Report Time : 14:19:15
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 6,300.98 | 3,307.85 | 0.00 | 9,608.83 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 9,447,943.02 | 4,801,413.69 | 0.00 | 14,249,356.71 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,553,700.86 | 789,585.69 | 0.00 | 2,343,286.55 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,379,869.90 | 2,169,509.20 | 0.00 | 4,549,379.10 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,260,013.31 | 2,273,924.44 | (2,691.80) | 3,531,245.95 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,131,397.50 | 999,839.00 | 0.00 | 2,131,236.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (127,000.00) | 0.00 | 0.00 | (127,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 166,569,725.74 | (166,569,725.74) | 0.00 |