รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600140 ขท.สุราษฎร์ธานี3 Report Time : 14:33:56
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,137,057.00 | (1,137,057.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,137,057.00 | (1,137,057.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 417,057.00 | (417,057.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 860,545.32 | 1,137,057.00 | (1,222,094.52) | 775,507.80 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,380,254.26 | (3,380,254.26) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 69,460.75 | (69,460.75) | 0.00 |
1102010199 เงินทดรองราชการอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,429,773.41 | (3,429,773.41) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,213,443.88 | 0.00 | 0.00 | 15,213,443.88 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,893,220.46) | 0.00 | (34,779.82) | (2,928,000.28) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,782,200.00 | 0.00 | 0.00 | 11,782,200.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,827,103.16) | 0.00 | (25,017.00) | (2,852,120.16) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,053,187.73 | 0.00 | 0.00 | 1,053,187.73 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (256,228.25) | 0.00 | (6,024.12) | (262,252.37) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 42,585,775.50 | 0.00 | 0.00 | 42,585,775.50 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,561,698.38) | 0.00 | (244,809.54) | (2,806,507.92) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,279,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,279,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,279,290.00) | 0.00 | 0.00 | (3,279,290.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 558,260.00 | 0.00 | 0.00 | 558,260.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (392,413.33) | 0.00 | (2,386.72) | (394,800.05) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (15,248.97) | 0.00 | (53.82) | (15,302.79) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 246,000.00 | 0.00 | 0.00 | 246,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (120,999.00) | 0.00 | (2,123.29) | (123,122.29) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 187,774.00 | 0.00 | 0.00 | 187,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (110,794.98) | 0.00 | (1,512.23) | (112,307.21) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,098,108.20 | 0.00 | 0.00 | 1,098,108.20 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (812,540.25) | 0.00 | (6,774.19) | (819,314.44) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 468,900.00 | 0.00 | 0.00 | 468,900.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (288,791.28) | 0.00 | (6,102.37) | (294,893.65) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600140 ขท.สุราษฎร์ธานี3 Report Time : 14:33:56
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 430,450.00 | 0.00 | 0.00 | 430,450.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (430,437.00) | 0.00 | 0.00 | (430,437.00) |
1208010101 ถนน | 445,825,992.67 | 0.00 | 0.00 | 445,825,992.67 |
1208010103 คสส-ถนน | (338,994,248.40) | 0.00 | (3,240,691.20) | (342,234,939.60) |
1208020101 สะพาน | 91,027,893.31 | 0.00 | 0.00 | 91,027,893.31 |
1208020103 คสส-สะพาน | (13,627,549.36) | 0.00 | (192,473.88) | (13,820,023.24) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 722,875,471.03 | 0.00 | 0.00 | 722,875,471.03 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (361,344,722.46) | 0.00 | 0.00 | (361,344,722.46) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 36,857,783.24 | (36,857,783.24) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (41,206.52) | 761,321.52 | (881,703.00) | (161,588.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 44,656.22 | (44,656.22) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,387,492.85 | (3,387,492.85) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 598.90 | (598.90) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 346,766.84 | (346,766.84) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (403,479.80) | 1,206,983.00 | (1,137,057.00) | (333,553.80) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (84,904.52) | 15,111.52 | 0.00 | (69,793.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (372,161.00) | 1,054,078.35 | (1,384,267.03) | (702,349.68) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (124,270.68) | 0.00 | 0.00 | (124,270.68) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 15,115,764.93 | 0.00 | 0.00 | 15,115,764.93 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 44,839.86 | 0.00 | 0.00 | 44,839.86 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (623,154,518.53) | 0.00 | 0.00 | (623,154,518.53) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (116,201.91) | 0.00 | 0.00 | (116,201.91) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (112,000.00) | 0.00 | 0.00 | (112,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (667,210.00) | 0.00 | (333,605.00) | (1,000,815.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (18,973,720.35) | 0.00 | (39,742,879.56) | (58,716,599.91) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (134,459.90) | 0.00 | (86,842.51) | (221,302.41) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,469,802.99) | 0.00 | (19,851.00) | (2,489,653.99) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (137,589.20) | 0.00 | (85,037.52) | (222,626.72) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,153,563.52) | 0.00 | (1,137,057.00) | (2,290,620.52) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,267,308.90 | 2,375,542.95 | 0.00 | 3,642,851.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 664,060.00 | 332,030.00 | 0.00 | 996,090.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 3,150.00 | 1,575.00 | 0.00 | 4,725.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600140 ขท.สุราษฎร์ธานี3 Report Time : 14:33:56
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 93,049.00 | 133,675.00 | 0.00 | 226,724.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 22,920.00 | 17,600.00 | 0.00 | 40,520.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 528.00 | 2,251.00 | 0.00 | 2,779.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 395,875.00 | 306,785.00 | 0.00 | 702,660.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 11,603,393.44 | 38,508,879.64 | (1,079,078.35) | 49,033,194.73 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 63,601.76 | 27,251.25 | 0.00 | 90,853.01 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,902.58 | 12,490.26 | 0.00 | 19,392.84 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,413.56 | 481.12 | (481.12) | 3,413.56 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,290.00 | 4,500.00 | (1,290.00) | 4,500.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,396.00 | 6,648.00 | 0.00 | 17,044.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 15,111.52 | 0.00 | (15,111.52) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 68,437.69 | 34,779.82 | 0.00 | 103,217.51 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 49,227.00 | 25,017.00 | 0.00 | 74,244.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 11,853.88 | 6,024.12 | 0.00 | 17,878.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 481,722.01 | 244,809.54 | 0.00 | 726,531.55 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 4,696.36 | 2,386.72 | 0.00 | 7,083.08 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 105.90 | 53.82 | 0.00 | 159.72 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 4,178.08 | 2,123.29 | 0.00 | 6,301.37 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,975.67 | 1,512.23 | 0.00 | 4,487.90 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 13,329.76 | 6,774.19 | 0.00 | 20,103.95 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 12,007.80 | 6,102.37 | 0.00 | 18,110.17 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 6,598,527.30 | 3,240,691.20 | 0.00 | 9,839,218.50 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 378,738.93 | 192,473.88 | 0.00 | 571,212.81 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,153,563.52 | 1,137,057.00 | 0.00 | 2,290,620.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 257,201.91 | 0.00 | 0.00 | 257,201.91 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 72,002.20 | 85,037.52 | 0.00 | 157,039.72 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (29,000.00) | 0.00 | 0.00 | (29,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 101,097,060.78 | (101,097,060.78) | 0.00 |