รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600102 สทล.12 Report Time : 14:02:32
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,257,086.00 | (1,257,036.00) | 50.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,269,036.00 | (1,269,036.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,134,776.00 | (1,134,776.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,971,131.56 | 1,156,556.00 | (677,522.03) | 2,450,165.53 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 6,000.00 | 6,000.00 | (12,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,579,648.80 | (2,579,648.80) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 431,907.01 | (431,907.01) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,024,525.51 | (3,024,525.51) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,050,519.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,519.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (352,437.45) | 0.00 | (10,236.21) | (362,673.66) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 46,903,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,903,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (37,883,306.00) | 0.00 | 0.00 | (37,883,306.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,210,865.00 | 0.00 | 0.00 | 2,210,865.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,417,907.56) | 0.00 | (22,240.00) | (1,440,147.56) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 62,369.00 | 0.00 | 0.00 | 62,369.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (62,363.00) | 0.00 | 0.00 | (62,363.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,233,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,233,200.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,903,900.13) | 0.00 | (18,510.29) | (1,922,410.42) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 539,026.00 | 0.00 | 0.00 | 539,026.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (259,093.77) | 0.00 | (5,459.16) | (264,552.93) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 912,400.00 | 0.00 | 0.00 | 912,400.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (324,051.15) | 0.00 | (7,509.94) | (331,561.09) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 825,354.50 | 0.00 | 0.00 | 825,354.50 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (327,695.51) | 0.00 | (7,009.88) | (334,705.39) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 52,400.00 | 0.00 | 0.00 | 52,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (21,353.22) | 0.00 | (528.24) | (21,881.46) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,998,894.35 | 0.00 | 0.00 | 2,998,894.35 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,311,867.84) | 0.00 | (23,206.41) | (2,335,074.25) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 48,580.00 | 0.00 | 0.00 | 48,580.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600102 สทล.12 Report Time : 14:02:32
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (37,747.11) | 0.00 | (288.34) | (38,035.45) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 802,955.94 | 0.00 | 0.00 | 802,955.94 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (802,937.94) | 0.00 | 0.00 | (802,937.94) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 1,638,408,875.63 | 0.00 | 0.00 | 1,638,408,875.63 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (360,350,052.08) | 0.00 | (12,846,246.80) | (373,196,298.88) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 706,781.00 | 1,065,500.00 | 0.00 | 1,772,281.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 726,866.54 | (826,178.54) | (99,312.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (93,605.50) | 411,802.50 | (978,197.00) | (660,000.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 9,796.11 | (9,796.11) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,603,638.63 | (2,603,638.63) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,100.81 | (3,100.81) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,965.39 | (2,965.39) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,969,781.56) | 676,172.03 | (240,456.00) | (1,534,065.53) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,350.00) | 1,350.00 | (400.00) | (400.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | (915,750.00) | (915,750.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (153,765.75) | 0.00 | 0.00 | (153,765.75) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,018,200,573.83) | 0.00 | 0.00 | (1,018,200,573.83) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (273,420,404.06) | 0.00 | 0.00 | (273,420,404.06) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (24,683,773.99) | 0.00 | 0.00 | (24,683,773.99) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (918,730.00) | 0.00 | (133,410.00) | (1,052,140.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (500.00) | 0.00 | (500.00) | (1,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (421,000.00) | 0.00 | (6,000.00) | (427,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,350.00) | (1,350.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (864,930.00) | 0.00 | (432,465.00) | (1,297,395.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (2,379,600.75) | 3,060.00 | (2,288,409.94) | (4,664,950.69) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (177,198.58) | 0.00 | (98,478.31) | (275,676.89) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (236,805.50) | 0.00 | (28,616.00) | (265,421.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (124,618.44) | 33,095.70 | (468,811.73) | (560,334.47) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (439,131.00) | 0.00 | (1,123,126.00) | (1,562,257.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 88,320.70 | 79,150.30 | 0.00 | 167,471.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 741,484.35 | 356,758.50 | 0.00 | 1,098,242.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 856,640.00 | 428,320.00 | 0.00 | 1,284,960.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600102 สทล.12 Report Time : 14:02:32
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 8,290.00 | 4,145.00 | 0.00 | 12,435.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 75,750.00 | 0.00 | 0.00 | 75,750.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 77,350.00 | 38,335.00 | 0.00 | 115,685.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 125,830.00 | 19,430.00 | 0.00 | 145,260.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 22,755.00 | 9,186.00 | 0.00 | 31,941.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 12,470.50 | 0.00 | 0.00 | 12,470.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 168,960.00 | 240,480.00 | 0.00 | 409,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 43,400.00 | 42,000.00 | 0.00 | 85,400.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 290,548.00 | 236,660.00 | 0.00 | 527,208.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 397,359.20 | 972,935.64 | (36,250.00) | 1,334,044.84 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 17,334.00 | 37,920.00 | (18,960.00) | 36,294.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 9,300.00 | (3,060.00) | 6,240.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 93,641.67 | 0.00 | 0.00 | 93,641.67 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,120.17 | 2,999.15 | 0.00 | 9,119.32 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,906.74 | 843.16 | 0.00 | 2,749.90 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,568.00 | 1,284.00 | 0.00 | 3,852.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,210.00 | 6,339.00 | 0.00 | 17,549.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 14,100.00 | 0.00 | 14,100.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 6,400.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 20,142.24 | 10,236.21 | 0.00 | 30,378.45 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 43,762.84 | 22,240.00 | 0.00 | 66,002.84 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 36,423.77 | 18,510.29 | 0.00 | 54,934.06 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 10,742.34 | 5,459.16 | 0.00 | 16,201.50 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 14,777.72 | 7,509.94 | 0.00 | 22,287.66 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 13,793.59 | 7,009.88 | 0.00 | 20,803.47 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,039.44 | 528.24 | 0.00 | 1,567.68 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 45,664.09 | 23,206.41 | 0.00 | 68,870.50 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 567.40 | 288.34 | 0.00 | 855.74 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 25,278,098.54 | 12,846,246.80 | 0.00 | 38,124,345.34 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 439,131.00 | 1,123,126.00 | 0.00 | 1,562,257.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,611,230.00 | 147,260.00 | 0.00 | 1,758,490.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 124,618.44 | 469,146.03 | (33,430.00) | 560,334.47 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (277,000.00) | 0.00 | 0.00 | (277,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 33,581,036.08 | (33,581,036.08) | 0.00 |