รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600156 ขท.นครนายก Report Time : 14:10:19
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 862,336.25 | (862,336.25) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 809,336.25 | (809,336.25) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 796,580.00 | (796,580.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,981,660.45 | 777,580.00 | (742,036.00) | 2,017,204.45 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 61,000.00 | (61,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,559,006.70 | (2,559,006.70) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 64,497.69 | (64,497.69) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,437,018.69 | (3,437,018.69) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,056,956.25 | 0.00 | 0.00 | 14,056,956.25 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,584,428.87) | 0.00 | (32,216.40) | (3,616,645.27) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 7,744,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,744,800.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,101,705.31) | 0.00 | (16,444.44) | (2,118,149.75) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 9,146,645.00 | 0.00 | 0.00 | 9,146,645.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (6,100,596.51) | 0.00 | (51,985.11) | (6,152,581.62) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,561,201.00 | 0.00 | 0.00 | 4,561,201.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,201,248.94) | 0.00 | (26,184.73) | (2,227,433.67) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 310,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (309,999.00) | 0.00 | 0.00 | (309,999.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 270,405.00 | 0.00 | 0.00 | 270,405.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (209,058.05) | 0.00 | (1,390.76) | (210,448.81) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 114,846.95 | 0.00 | 0.00 | 114,846.95 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (109,449.70) | 0.00 | (1,014.03) | (110,463.73) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,420.00 | 0.00 | 0.00 | 100,420.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (74,259.62) | 0.00 | (502.50) | (74,762.12) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (22,998.00) | 0.00 | 0.00 | (22,998.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (39,997.00) | 0.00 | 0.00 | (39,997.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 139,774.00 | 0.00 | 0.00 | 139,774.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600156 ขท.นครนายก Report Time : 14:10:19
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (113,954.78) | 0.00 | (968.21) | (114,922.99) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,064,869.05 | 0.00 | 0.00 | 1,064,869.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (703,504.69) | 0.00 | (6,845.54) | (710,350.23) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 192,113.00 | 0.00 | 0.00 | 192,113.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (192,077.00) | 0.00 | 0.00 | (192,077.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,067,140.00 | 0.00 | 0.00 | 1,067,140.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,053,085.23) | 0.00 | 0.00 | (1,053,085.23) |
1208010101 ถนน | 734,428,064.47 | 0.00 | 0.00 | 734,428,064.47 |
1208010103 คสส-ถนน | (694,154,298.82) | 0.00 | (5,198,463.64) | (699,352,762.46) |
1208020101 สะพาน | 14,759,686.03 | 0.00 | 0.00 | 14,759,686.03 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,234,221.16) | 0.00 | (4,895.77) | (12,239,116.93) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 234,436.25 | 0.00 | 0.00 | 234,436.25 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (164,105.41) | 0.00 | 0.00 | (164,105.41) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 222,951,232.07 | 0.00 | 0.00 | 222,951,232.07 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 13,065,562.30 | (42,923,565.25) | (29,858,002.95) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,200,025.76) | 2,299,433.72 | (1,635,666.00) | (1,536,258.04) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (38,833.94) | 190,142.70 | (151,308.76) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,388,371.00 | (3,388,371.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 51.10 | (51.10) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 122,178.70 | (122,178.70) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (336,567.45) | 742,036.00 | (677,076.00) | (271,607.45) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,251,735.00) | 1,152,279.00 | (100,504.00) | (199,960.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (393,358.00) | 0.00 | (1,152,279.00) | (1,545,637.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (419,526.02) | 0.00 | 0.00 | (419,526.02) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 94,945,277.18 | 0.00 | 0.00 | 94,945,277.18 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (394,150,910.43) | 0.00 | 0.00 | (394,150,910.43) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (103,448.96) | 0.00 | 0.00 | (103,448.96) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (143,078.00) | 0.00 | 0.00 | (143,078.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (7,454,558.55) | 0.00 | 0.00 | (7,454,558.55) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (116,000.00) | 20,000.00 | (52,756.25) | (148,756.25) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (14,000.00) | (14,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600156 ขท.นครนายก Report Time : 14:10:19
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (632.85) | 0.00 | 0.00 | (632.85) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (590,890.00) | 886,335.00 | (1,181,780.00) | (886,335.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (39,462,123.24) | 178,128.30 | (15,391,801.04) | (54,675,795.98) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (940,556.96) | 43,831.00 | (286,918.94) | (1,183,644.90) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (5,080.00) | (5,080.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (421,757.65) | 15,000.00 | (79,960.00) | (486,717.65) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,266,965.10) | 0.00 | (762,580.00) | (2,029,545.10) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 10,960.00 | 2,940.00 | 0.00 | 13,900.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,694,713.45 | 1,289,820.00 | 0.00 | 3,984,533.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 582,960.00 | 1,165,920.00 | (874,440.00) | 874,440.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 7,930.00 | 15,860.00 | (11,895.00) | 11,895.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 163,521.00 | 121,863.00 | (43,005.00) | 242,379.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | 4,750.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 37,440.00 | 31,440.00 | 0.00 | 68,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,920.00 | 0.00 | 1,920.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 374,794.69 | 0.00 | 0.00 | 374,794.69 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 36,662,463.59 | 43,319,693.27 | (266,128.30) | 79,716,028.56 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 742,162.50 | 0.00 | 0.00 | 742,162.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 23,963.24 | 0.00 | 0.00 | 23,963.24 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 35,464.94 | 130,425.87 | (8,316.02) | 157,574.79 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 12,661.37 | (826.00) | 11,835.37 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 8,812.52 | 0.00 | 8,812.52 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,369.00 | 235.00 | 0.00 | 3,604.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 626.26 | 0.00 | 626.26 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 63,393.55 | 32,216.40 | 0.00 | 95,609.95 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 32,358.41 | 16,444.44 | 0.00 | 48,802.85 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 102,293.25 | 51,985.11 | 0.00 | 154,278.36 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 51,524.81 | 26,184.73 | 0.00 | 77,709.54 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,736.69 | 1,390.76 | 0.00 | 4,127.45 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,995.35 | 1,014.03 | 0.00 | 3,009.38 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 988.82 | 502.50 | 0.00 | 1,491.32 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,905.21 | 968.21 | 0.00 | 2,873.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 13,470.07 | 6,845.54 | 0.00 | 20,315.61 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 13,665,319.97 | 5,198,463.64 | 0.00 | 18,863,783.61 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600156 ขท.นครนายก Report Time : 14:10:19
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 9,633.61 | 4,895.77 | 0.00 | 14,529.38 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,266,965.10 | 762,580.00 | 0.00 | 2,029,545.10 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,761,269.40 | 46,756.25 | 0.00 | 7,808,025.65 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 250,432.65 | 79,960.00 | (15,000.00) | 315,392.65 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (47,000.00) | 0.00 | 0.00 | (47,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 619,560.00 | (619,560.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 84,437,769.07 | (84,437,769.07) | 0.00 |