รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 14:42:07
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 492,610.00 | 53,663,009.69 | (46,280,631.49) | 7,874,988.20 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,120,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 1,019,300.00 | 45,953,251.21 | (46,970,901.21) | 1,650.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | (1,019,300.00) | 40,472,027.11 | (39,454,377.11) | (1,650.00) |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 397,189,484.43 | 45,190,496.74 | (9,667,653.99) | 432,712,327.18 |
| 1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 939,800.00 | 152,400.00 | (956,700.00) | 135,500.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 5,050,677.21 | 36,808,077.43 | (36,143,329.82) | 5,715,424.82 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 3,147,539.00 | 8,777,095.00 | (6,105,034.00) | 5,819,600.00 |
| 1101020702 ธปท กทม. นอกงบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020902 เงินฝาก สกุลตปท. Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 71,637,087.85 | 91,898.89 | (1,100,396.89) | 70,628,589.85 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 1,182,006.69 | (1,182,006.69) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,734,495.00 | 1,951,645.00 | (1,150,950.63) | 2,535,189.37 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 302,572.14 | 46,468,143.10 | (44,990,221.49) | 1,780,493.75 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 1,165,950.00 | 10,492,800.00 | (2,098,560.00) | 9,560,190.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 78,449,566.79 | 0.00 | 0.00 | 78,449,566.79 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,422,074.28) | 0.00 | (233,039.21) | (5,655,113.49) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 60,404,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,404,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (11,390,945.63) | 0.00 | (141,411.81) | (11,532,357.44) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 113,942,912.14 | 0.00 | 0.00 | 113,942,912.14 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (76,523,055.91) | 0.00 | (480,026.97) | (77,003,082.88) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 428,213,939.59 | 3,784,000.00 | 0.00 | 431,997,939.59 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (89,342,016.18) | 0.00 | (2,465,924.83) | (91,807,941.01) |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 178,346,637.00 | 0.00 | 0.00 | 178,346,637.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (80,027,400.08) | 0.00 | 0.00 | (80,027,400.08) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 80,005,968.46 | 783,584.00 | 0.00 | 80,789,552.46 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 963,200.00 | 0.00 | (963,200.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (48,326,907.46) | 0.00 | (571,214.03) | (48,898,121.49) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 957,491,470.99 | 0.00 | 0.00 | 957,491,470.99 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (605,297,123.25) | 0.00 | (7,234,564.57) | (612,531,687.82) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 28,262,214.85 | 14,000.00 | 0.00 | 28,276,214.85 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 14:42:07
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (9,326,339.39) | 0.00 | (206,818.69) | (9,533,158.08) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 78,731,096.28 | 960,931.00 | (48,500.00) | 79,643,527.28 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 339,511.00 | 2,580,000.00 | (339,511.00) | 2,580,000.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (59,675,174.43) | 0.00 | (364,608.02) | (60,039,782.45) |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 96,911.00 | 0.00 | 0.00 | 96,911.00 |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 2,965,563.00 | 0.00 | 0.00 | 2,965,563.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 1,199,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199,000.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (665,690.54) | 0.00 | (39,788.88) | (705,479.42) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 152,260,277.19 | 0.00 | 0.00 | 152,260,277.19 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (97,220,027.51) | 0.00 | (1,144,669.14) | (98,364,696.65) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 421,547,693.00 | 0.00 | 0.00 | 421,547,693.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 8,640,000.00 | 3,959,000.00 | 0.00 | 12,599,000.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (205,818,116.59) | 0.00 | (3,133,249.05) | (208,951,365.64) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 153,932,644.81 | 0.00 | 0.00 | 153,932,644.81 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 11,609,260.00 | 0.00 | 11,609,260.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (84,009,037.08) | 0.00 | (1,237,584.16) | (85,246,621.24) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 413,939,065.09 | 183,100.00 | 0.00 | 414,122,165.09 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 1,523,222.00 | 390,879.00 | 0.00 | 1,914,101.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (306,374,034.18) | 0.00 | (2,652,006.75) | (309,026,040.93) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,325,735.12 | 0.00 | 0.00 | 1,325,735.12 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 18,190.00 | 0.00 | 0.00 | 18,190.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (829,673.12) | 0.00 | (16,856.95) | (846,530.07) |
| 1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 26,212,000.00 | (11,900,000.00) | 14,312,000.00 |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 50,872,200.00 | 0.00 | 0.00 | 50,872,200.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 17,818,500.00 | 0.00 | 17,818,500.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (43,357,503.98) | 0.00 | (484,916.84) | (43,842,420.82) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,006,162,083.84 | 0.00 | 0.00 | 1,006,162,083.84 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (862,543,150.65) | 0.00 | 0.00 | (862,543,150.65) |
| 1208010101 ถนน | 101,105,924,787.64 | 0.00 | 0.00 | 101,105,924,787.64 |
| 1208010103 คสส-ถนน | (63,210,223,624.21) | 0.00 | (824,046,899.63) | (64,034,270,523.84) |
| 1208020101 สะพาน | 22,465,195,161.95 | 0.00 | 0.00 | 22,465,195,161.95 |
| 1208020103 คสส-สะพาน | (4,044,523,687.44) | 0.00 | (57,579,079.19) | (4,102,102,766.63) |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 28,833,422.86 | 0.00 | 0.00 | 28,833,422.86 |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (11,128,012.77) | 0.00 | (306,993.84) | (11,435,006.61) |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 22,930,257,638.79 | 0.00 | 0.00 | 22,930,257,638.79 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 14:42:07
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (1,046,439,722.80) | 0.00 | 0.00 | (1,046,439,722.80) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 212,816,687.94 | 0.00 | 0.00 | 212,816,687.94 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (147,908,377.05) | 0.00 | (1,190,093.57) | (149,098,470.62) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1210040102 พักสินทรัพย์ถาวรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 4,816,609,916.03 | 0.00 | 0.00 | 4,816,609,916.03 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 92,186,609,808.70 | 4,057,682,243.21 | (45,646,435.96) | 96,198,645,615.95 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | (972,972.00) | 11,317,389.76 | (11,660,197.60) | (1,315,779.84) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (98,457,130.39) | 3,795,008,309.38 | (4,611,772,211.35) | (915,221,032.36) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (17,022,364.83) | 84,236,132.38 | (103,385,611.97) | (36,171,844.42) |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (5,153,437.09) | 35,235,972.03 | (42,848,427.16) | (12,765,892.22) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (7,944,686.99) | 530,750,613.09 | (535,373,228.76) | (12,567,302.66) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,946.49 | (3,946.49) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 3,454,049.87 | (3,454,049.87) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 29,544,922.31 | (29,544,922.31) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2105010101 งทร.รับฯ-เงินกู้ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (431,967,230.29) | 1,885,996.95 | (15,261,955.60) | (445,343,188.94) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | (2,468,635,246.94) | 146,659,380.58 | (520,846,055.98) | (2,842,821,922.34) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (22,362,871.50) | 10,546,275.00 | (5,676,900.00) | (17,493,496.50) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (457,270.56) | 705,235.90 | (356,810.97) | (108,845.63) |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,120,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,120,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (126,832,048.81) | 48,500.00 | (30,638,904.00) | (157,422,452.81) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 13,790,083,032.31 | 0.00 | 0.00 | 13,790,083,032.31 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (172,267,032,456.32) | 0.00 | 0.00 | (172,267,032,456.32) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (11,698,446,454.04) | 0.00 | 0.00 | (11,698,446,454.04) |
| 4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (656,300.00) | 0.00 | (187,042.55) | (843,342.55) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (11,394.00) | 0.00 | (358,267.00) | (369,661.00) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (9,126,276.00) | 0.00 | (2,221,395.00) | (11,347,671.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (91,462.40) | 0.00 | (24,000.00) | (115,462.40) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 14:42:07
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (3,824,400.00) | 16,900.00 | (152,400.00) | (3,959,900.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (16,022,266.49) | 5,429.90 | (36,424.74) | (16,053,261.33) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (11,187,130.09) | 0.00 | (403,861.28) | (11,590,991.37) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (220,800.00) | 0.00 | (50.00) | (220,850.00) |
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (4,644,120.00) | 0.00 | (3,670,620.00) | (8,314,740.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (698,421,677.00) | 0.00 | (350,868,027.76) | (1,049,289,704.76) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (5,414,478,089.18) | 371,262,424.97 | (3,172,063,264.24) | (8,215,278,928.45) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (56,971,712.27) | 127,210.68 | (30,436,657.42) | (87,281,159.01) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (1,496,500.00) | 0.00 | (504,000.00) | (2,000,500.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (63,296,174.53) | 1,904,519.39 | (40,626,317.46) | (102,017,972.60) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (914,371,470.94) | 6,080,096.59 | (247,556,717.83) | (1,155,848,092.18) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (118,207,077.53) | 0.00 | (21,090,004.52) | (139,297,082.05) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (34,470,232.19) | 0.00 | (9,606,395.00) | (44,076,627.19) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (117,941,448.82) | 0.00 | (45,190,496.74) | (163,131,945.56) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (8,434,673.00) | 0.00 | (3,751,954.87) | (12,186,627.87) |
| 5101010101 เงินเดือน | 513,222,969.62 | 256,780,770.99 | (6,200.00) | 769,997,540.61 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,664,720.00 | 3,524,321.90 | (38,880.00) | 5,150,161.90 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 169,244,553.70 | 85,136,997.65 | 0.00 | 254,381,551.35 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 20,106,127.09 | 10,103,135.16 | 0.00 | 30,209,262.25 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 243,713.11 | 124,241.61 | 0.00 | 367,954.72 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 368,160.00 | 111,360.00 | 0.00 | 479,520.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 7,485,304.92 | 3,740,766.03 | 0.00 | 11,226,070.95 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 11,227,957.31 | 5,611,149.06 | 0.00 | 16,839,106.37 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 4,701,651.09 | 2,348,003.10 | 0.00 | 7,049,654.19 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,004,567.00 | 541,062.00 | (5,524.00) | 1,540,105.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 143,900.00 | 71,200.00 | 0.00 | 215,100.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 11,000.00 | 10,500.00 | 0.00 | 21,500.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 188,500.00 | 113,000.00 | 0.00 | 301,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,335,161.75 | 1,853,930.00 | 0.00 | 4,189,091.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 41,972,656.85 | 15,672,958.67 | (21,944.00) | 57,623,671.52 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 19,048,691.16 | 8,481,025.05 | 0.00 | 27,529,716.21 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 2,083,648.00 | 590,000.00 | 0.00 | 2,673,648.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 49,327.04 | 59,132.00 | 0.00 | 108,459.04 |
| 5101040102 บำนาญปกติ | 180,419,573.10 | 90,280,628.30 | (68,896.59) | 270,631,304.81 |
| 5101040103 บำนาญพิเศษ | 97,597.96 | 48,798.98 | 0.00 | 146,396.94 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 622,646.34 | 310,345.57 | (814.66) | 932,177.25 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 19,449,967.47 | 9,687,910.37 | (15,533.46) | 29,122,344.38 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 14:42:07
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ | 85,210,542.00 | 4,890,379.78 | (439,778.78) | 89,661,143.00 |
| 5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 6,261,596.41 | 2,530,197.01 | 0.00 | 8,791,793.42 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 38,682,979.10 | 2,948,123.40 | 0.00 | 41,631,102.50 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 148,469.10 | 44,586.60 | 0.00 | 193,055.70 |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 66,672,020.06 | 33,395,131.81 | 0.00 | 100,067,151.87 |
| 5101040199 บำเหน็จบำนาญ อื่น | 700.00 | 350.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 75,328.25 | 66,700.00 | 0.00 | 142,028.25 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 31,920,703.90 | 12,186,785.79 | 0.00 | 44,107,489.69 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 7,762,917.04 | 3,989,789.84 | 0.00 | 11,752,706.88 |
| 5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 1,120,000.00 | 428,484.75 | 0.00 | 1,548,484.75 |
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 240,045.95 | 197,803.10 | 0.00 | 437,849.05 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 1,496,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,496,500.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,163,495.00 | 1,788,736.13 | 0.00 | 3,952,231.13 |
| 5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาตปท. | 0.00 | 504,000.00 | 0.00 | 504,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,705,763.00 | 5,102,940.00 | (1,200.00) | 6,807,503.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,853,260.00 | 1,884,110.40 | 0.00 | 3,737,370.40 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 565,815.84 | 683,629.71 | (6,488.70) | 1,242,956.85 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 23,965,134.14 | 3,606,622.85 | (225,468.60) | 27,346,288.39 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 11,877,919.72 | 11,150,666.69 | (11,216,289.10) | 11,812,297.31 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,489.00 | 3,544.00 | 0.00 | 5,033.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,678,173.96 | 10,913,521.56 | (505,935.00) | 19,085,760.52 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 79,292.50 | 51,030.00 | 0.00 | 130,322.50 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 12,648.73 | 2,500.00 | 0.00 | 15,148.73 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 3,326,372.93 | 1,148,712.70 | 0.00 | 4,475,085.63 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 154,631.86 | 144,690.28 | 0.00 | 299,322.14 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 138,408.29 | 49,155.62 | (4,982.87) | 182,581.04 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 13,047,936.73 | 4,500,699.14 | 0.00 | 17,548,635.87 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 33,287.00 | 270,290.00 | 0.00 | 303,577.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 102,814,017.33 | 40,587,366.50 | (1,723,006.58) | 141,678,377.25 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 224,493.60 | 0.00 | 0.00 | 224,493.60 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 76,195.00 | 17,610.00 | 0.00 | 93,805.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 255,870.00 | 3,500.00 | 0.00 | 259,370.00 |
| 5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 138,078.00 | 79,268.00 | 0.00 | 217,346.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 563,580.80 | 159,595.20 | (58,000.00) | 665,176.00 |
| 5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 7,271,950.00 | 1,461,977.60 | 0.00 | 8,733,927.60 |
| 5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 24,268,566.47 | 1,594,280.23 | 0.00 | 25,862,846.70 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 119,684.00 | 0.00 | 0.00 | 119,684.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 14:42:07
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 3,319,630.00 | 1,152,000.00 | 0.00 | 4,471,630.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 627,340.00 | 611,735.00 | 0.00 | 1,239,075.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 308,100.00 | 53,575.00 | (117,000.00) | 244,675.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 458,561.01 | 233,039.21 | 0.00 | 691,600.22 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 278,261.95 | 141,411.81 | 0.00 | 419,673.76 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 944,569.22 | 480,026.97 | 0.00 | 1,424,596.19 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 4,668,705.28 | 2,372,620.71 | 0.00 | 7,041,325.99 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,140,230.44 | 571,214.03 | 0.00 | 1,711,444.47 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 14,283,309.06 | 7,234,564.57 | 0.00 | 21,517,873.63 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 406,965.81 | 206,818.69 | 0.00 | 613,784.50 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 718,754.83 | 364,608.02 | 0.00 | 1,083,362.85 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 78,294.44 | 39,788.88 | 0.00 | 118,083.32 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,348,287.54 | 1,144,669.14 | 0.00 | 3,492,956.68 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,173,977.21 | 3,133,249.05 | 0.00 | 9,307,226.26 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 2,447,503.50 | 1,237,584.16 | 0.00 | 3,685,087.66 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 5,287,318.84 | 2,652,006.75 | 0.00 | 7,939,325.59 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 33,170.27 | 16,856.95 | 0.00 | 50,027.22 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 954,191.82 | 484,916.84 | 0.00 | 1,439,108.66 |
| 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 1,639,250,889.39 | 824,046,899.63 | 0.00 | 2,463,297,789.02 |
| 5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 113,220,447.40 | 57,579,079.19 | 0.00 | 170,799,526.59 |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 604,084.69 | 306,993.84 | 0.00 | 911,078.53 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 2,341,796.91 | 1,190,093.57 | 0.00 | 3,531,890.48 |
| 5106010102 เงินราชการลับค.มันคง | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 874,453.41 | 249,110.80 | 0.00 | 1,123,564.21 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 113,861,088.82 | 41,727,236.74 | (86,800.00) | 155,501,525.56 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 41,658,818.98 | 4,333,931.45 | (1,260.78) | 45,991,489.65 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 17,238,112.50 | 9,606,395.00 | 0.00 | 26,844,507.50 |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (1,867,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,867,000.00) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 12,536,268.19 | 3,661,183.53 | 0.00 | 16,197,451.72 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 5,088,064.00 | 0.00 | 0.00 | 5,088,064.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 50,579.74 | (50,579.74) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 556,574,202.71 | (556,574,202.71) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 11,609,268,060.45 | (11,609,268,060.45) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 7
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 14:42:07
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |