รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600119 ขท.จันทบุรี Report Time : 14:13:17
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 10,064.36 | 981,589.25 | (981,653.61) | 10,000.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 959,919.00 | (959,919.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 599,607.00 | (599,607.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,910,675.82 | 891,426.03 | (1,041,522.39) | 1,760,579.46 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,773,315.05 | (3,773,315.05) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 345,235.62 | (345,235.62) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 891,768.22 | 0.00 | 0.00 | 891,768.22 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,118,550.67 | (4,118,550.67) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 | 92,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (14,383.92) | 0.00 | (520.92) | (14,904.84) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 28,285,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,285,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (17,481,438.33) | 0.00 | 0.00 | (17,481,438.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 814,250.00 | 0.00 | 0.00 | 814,250.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (297,614.22) | 0.00 | (7,012.22) | (304,626.44) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 424,854.00 | 0.00 | 0.00 | 424,854.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (407,011.64) | 0.00 | (3,140.18) | (410,151.82) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 598,935.80 | 0.00 | 0.00 | 598,935.80 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (326,187.82) | 0.00 | (5,075.49) | (331,263.31) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 117,500.00 | 0.00 | 0.00 | 117,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (117,487.00) | 0.00 | 0.00 | (117,487.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 364,650.00 | 0.00 | 0.00 | 364,650.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (364,642.00) | 0.00 | 0.00 | (364,642.00) |
1208010101 ถนน | 677,727,384.07 | 0.00 | 0.00 | 677,727,384.07 |
1208010103 คสส-ถนน | (533,602,828.27) | 0.00 | (3,009,490.49) | (536,612,318.76) |
1208020101 สะพาน | 42,419,982.49 | 0.00 | 0.00 | 42,419,982.49 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,873,668.76) | 0.00 | (120,394.85) | (8,994,063.61) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 19,761,974.72 | 0.00 | 0.00 | 19,761,974.72 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (8,264,215.09) | 0.00 | 0.00 | (8,264,215.09) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 43,831,079.30 | (45,979,338.05) | (2,148,258.75) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600119 ขท.จันทบุรี Report Time : 14:13:17
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (560,314.96) | 946,848.96 | (1,464,195.68) | (1,077,661.68) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 130.97 | (130.97) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 40,586.38 | (40,586.38) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,102,491.05 | (4,102,491.05) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 783.03 | (783.03) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 408,308.59 | (408,308.59) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (502,114.82) | 545,896.39 | (527,018.53) | (483,236.96) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,415,899.58) | 388,419.61 | (336,077.75) | (1,363,557.72) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (894,494.00) | 88,941.00 | 0.00 | (805,553.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (91,978.19) | 0.00 | 0.00 | (91,978.19) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 32,705,072.33 | 0.00 | 0.00 | 32,705,072.33 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (207,476,968.42) | 0.00 | 0.00 | (207,476,968.42) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (31,914,069.64) | 0.00 | 0.00 | (31,914,069.64) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (47,437.50) | (47,437.50) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (20,279.00) | 0.00 | (70,000.00) | (90,279.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (71,000.00) | 0.00 | 0.00 | (71,000.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (52,082.00) | 0.00 | (22,500.00) | (74,582.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (658,250.00) | 0.00 | (335,765.00) | (994,015.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (6,439,613.71) | 0.00 | (46,940,396.56) | (53,380,010.27) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (244,257.23) | 0.00 | (184,662.28) | (428,919.51) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,337,689.70) | 0.00 | (15,800.00) | (2,353,489.70) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (228,136.50) | 0.00 | (464,970.39) | (693,106.89) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,490,656.32) | 0.00 | (851,426.03) | (2,342,082.35) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 347,832.60 | 614,019.30 | 0.00 | 961,851.90 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,254,549.10 | 2,155,899.75 | 0.00 | 5,410,448.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 653,160.00 | 332,220.00 | 0.00 | 985,380.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,090.00 | 3,545.00 | 0.00 | 8,635.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 193,632.00 | 123,583.00 | 0.00 | 317,215.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 11,000.00 | 15,800.00 | 0.00 | 26,800.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,086.00 | 0.00 | 0.00 | 1,086.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,080.00 | 1,040.00 | 0.00 | 3,120.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 900.00 | 1,800.00 | 0.00 | 2,700.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 674.00 | 2,431.00 | 0.00 | 3,105.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600119 ขท.จันทบุรี Report Time : 14:13:17
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 124,996.00 | 8,815.00 | 0.00 | 133,811.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,351,958.00 | 46,313,008.30 | 0.00 | 48,664,966.30 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 550,527.92 | 398,340.58 | 0.00 | 948,868.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 44,471.68 | 22,762.92 | 0.00 | 67,234.60 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,221.27 | 1,990.63 | 0.00 | 7,211.90 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 8,737.83 | 0.00 | 8,737.83 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,737.00 | 7,095.00 | 0.00 | 19,832.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 2,325,603.70 | 0.00 | 0.00 | 2,325,603.70 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 85,700.00 | 250,841.00 | (119,700.00) | 216,841.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,025.02 | 520.92 | 0.00 | 1,545.94 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 13,798.18 | 7,012.22 | 0.00 | 20,810.40 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,179.07 | 3,140.18 | 0.00 | 9,319.25 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 9,987.15 | 5,075.49 | 0.00 | 15,062.64 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 5,921,900.70 | 3,009,490.49 | 0.00 | 8,931,391.19 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 236,906.10 | 120,394.85 | 0.00 | 357,300.95 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,490,656.32 | 851,426.03 | 0.00 | 2,342,082.35 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 217,361.00 | 130,068.47 | (130.97) | 347,298.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 228,136.50 | 504,970.39 | (40,000.00) | 693,106.89 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (74,000.00) | 0.00 | 0.00 | (74,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 116,917,156.25 | (116,917,156.25) | 0.00 |