รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600100 ขท.สระบุรี Report Time : 14:01:45
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,190,785.00 | (4,190,785.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,202,435.00 | (4,202,435.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,388,879.00 | (1,388,879.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 6,746,507.00 | 3,568,844.45 | (4,182,279.45) | 6,133,072.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 11,650.00 | (11,650.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 11,151,549.30 | (11,151,549.30) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 5,755,009.06 | (1,733,010.06) | 4,021,999.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 4,021,999.00 | (4,021,999.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 116,829,258.99 | 13,926.89 | (6,175,521.68) | 110,667,664.20 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 13,648,050.36 | (12,884,559.36) | 763,491.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,153,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,153,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (41,486.94) | 0.00 | (6,528.40) | (48,015.34) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 23,238,483.50 | 0.00 | 0.00 | 23,238,483.50 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,580,788.03) | 0.00 | (55,428.74) | (1,636,216.77) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 14,480,840.96 | 0.00 | 0.00 | 14,480,840.96 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (7,542,216.03) | 0.00 | (81,991.97) | (7,624,208.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,360,994.91 | 0.00 | 0.00 | 1,360,994.91 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (243,493.78) | 0.00 | (6,737.44) | (250,231.22) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 16,034,091.00 | 0.00 | 0.00 | 16,034,091.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (13,583,881.21) | 0.00 | 0.00 | (13,583,881.21) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,558,111.06 | 272,000.00 | 0.00 | 2,830,111.06 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (969,712.83) | 0.00 | (24,078.49) | (993,791.32) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 42,290.00 | 0.00 | 0.00 | 42,290.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (11,835.20) | 0.00 | (359.27) | (12,194.47) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 240,276.92 | 0.00 | 0.00 | 240,276.92 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (158,746.80) | 0.00 | (1,374.95) | (160,121.75) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 3,752,365.66 | 0.00 | 0.00 | 3,752,365.66 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (308,151.85) | 0.00 | (39,836.80) | (347,988.65) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 381,971.37 | 0.00 | 0.00 | 381,971.37 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (381,969.37) | 0.00 | 0.00 | (381,969.37) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,103,020.45 | 6,050.00 | 0.00 | 1,109,070.45 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600100 ขท.สระบุรี Report Time : 14:01:45
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (704,087.59) | 0.00 | (8,763.49) | (712,851.08) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 18,800.00 | 0.00 | 0.00 | 18,800.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,775.81) | 0.00 | (113.87) | (14,889.68) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 703,260.00 | 0.00 | 0.00 | 703,260.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (703,244.00) | 0.00 | 0.00 | (703,244.00) |
1208010101 ถนน | 1,331,057,788.79 | 0.00 | 0.00 | 1,331,057,788.79 |
1208010103 คสส-ถนน | (742,900,080.31) | 0.00 | (14,033,820.64) | (756,933,900.95) |
1208020101 สะพาน | 156,959,333.59 | 0.00 | 0.00 | 156,959,333.59 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,892,393.13) | 0.00 | (453,910.20) | (13,346,303.33) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 454,265,108.85 | 0.00 | 0.00 | 454,265,108.85 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (257,163,463.09) | 0.00 | 0.00 | (257,163,463.09) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (13,162,072.00) | 86,604,979.07 | (124,961,138.94) | (51,518,231.87) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,002,304.97) | 1,503,351.97 | (1,535,201.67) | (1,034,154.67) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 4,823.55 | (4,823.55) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 54,071.56 | (54,071.56) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 12,658,386.75 | (13,421,877.75) | (763,491.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 520.00 | (520.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 810,851.49 | (810,851.49) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (689,910.00) | 1,526,931.45 | (1,287,971.45) | (450,950.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (117,619,757.99) | 9,244,853.68 | (6,781,538.89) | (115,156,443.20) |
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,313,673.00) | 395,756.00 | (325,000.00) | (2,242,917.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,670,207.38) | 0.00 | (278,050.00) | (1,948,257.38) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,963,181.17 | 0.00 | 0.00 | 1,963,181.17 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (708,060,644.54) | 0.00 | 0.00 | (708,060,644.54) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (298,957,297.31) | 0.00 | 0.00 | (298,957,297.31) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (42,779.00) | 0.00 | 0.00 | (42,779.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,991.25) | 0.00 | 0.00 | (1,991.25) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (133,846.00) | 0.00 | (164,027.00) | (297,873.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (16,000.00) | 0.00 | 0.00 | (16,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (955.70) | 0.00 | 0.00 | (955.70) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (830,167.00) | 0.00 | 0.00 | (830,167.00) |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 20,000.00 | 0.00 | (20,000.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600100 ขท.สระบุรี Report Time : 14:01:45
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (3,350.00) | (3,350.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (591,540.00) | 0.00 | (295,770.00) | (887,310.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (10,307,501.13) | 0.00 | (96,454,121.30) | (106,761,622.43) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (326,045.98) | 0.00 | (470,529.08) | (796,575.06) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (10,938.00) | 0.00 | (13,950.00) | (24,888.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (596,929.14) | 0.00 | (26,950.00) | (623,879.14) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (9,954,996.50) | 0.00 | (2,819,608.00) | (12,774,604.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,914,523.08) | 0.00 | (3,568,844.45) | (7,483,367.53) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (591,800.00) | 0.00 | (464,740.00) | (1,056,540.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,506,181.20 | 2,671,322.50 | 0.00 | 4,177,503.70 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,432,609.35 | 6,726,243.20 | 0.00 | 10,158,852.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 591,440.00 | 295,720.00 | 0.00 | 887,160.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 100.00 | 50.00 | 0.00 | 150.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 199,239.00 | 350,275.00 | 0.00 | 549,514.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 28,350.00 | 14,950.00 | 0.00 | 43,300.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 4,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 13,950.00 | 0.00 | 13,950.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 92,160.00 | 90,000.00 | 0.00 | 182,160.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 25,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 51,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 718,681.60 | 413,497.00 | 0.00 | 1,132,178.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 25,093,723.20 | 124,572,622.47 | 0.00 | 149,666,345.67 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 268,961.97 | 324,214.67 | 0.00 | 593,176.64 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 12,105.25 | 2,500.00 | 0.00 | 14,605.25 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 125,863.47 | 14,904.44 | 0.00 | 140,767.91 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 16,906.04 | 15,752.15 | 0.00 | 32,658.19 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,421.22 | 10,601.52 | 0.00 | 19,022.74 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,198.00 | 17,587.00 | 0.00 | 29,785.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 3,350.00 | 0.00 | 3,350.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 563,079.14 | 0.00 | 0.00 | 563,079.14 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 12,846.21 | 6,528.40 | 0.00 | 19,374.61 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 109,069.46 | 55,428.74 | 0.00 | 164,498.20 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 161,339.05 | 81,991.97 | 0.00 | 243,331.02 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 13,257.52 | 6,737.44 | 0.00 | 19,994.96 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 47,379.84 | 24,078.49 | 0.00 | 71,458.33 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 706.94 | 359.27 | 0.00 | 1,066.21 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600100 ขท.สระบุรี Report Time : 14:01:45
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,705.53 | 1,374.95 | 0.00 | 4,080.48 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 78,388.53 | 39,836.80 | 0.00 | 118,225.33 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 17,244.16 | 8,763.49 | 0.00 | 26,007.65 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 224.07 | 113.87 | 0.00 | 337.94 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 27,614,937.50 | 14,033,820.64 | 0.00 | 41,648,758.14 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 893,178.16 | 453,910.20 | 0.00 | 1,347,088.36 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 159,446.80 | 0.00 | 0.00 | 159,446.80 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,506,323.08 | 4,033,584.45 | 0.00 | 8,539,907.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,078,738.95 | 168,850.55 | (4,823.55) | 1,242,765.95 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 9,742,841.50 | 2,894,308.00 | 0.00 | 12,637,149.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (53,000.00) | 0.00 | 0.00 | (53,000.00) |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,374.98 | 0.00 | 0.00 | 2,374.98 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 318,423,370.79 | (318,423,370.79) | 0.00 |