รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600051 ขท.สกลนคร2 Report Time : 11:30:13
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 488,732.00 | (488,732.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 490,090.00 | (490,090.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 490,090.00 | (490,090.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 632,460.00 | 468,574.00 | (582,374.00) | 518,660.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,200.00 | (1,200.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,971,994.69 | (1,971,994.69) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 112,819.50 | (112,819.50) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,084,814.19 | (2,084,814.19) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 356,519.00 | 0.00 | 0.00 | 356,519.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (283,248.71) | 0.00 | (3,141.52) | (286,390.23) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 430,934.00 | 0.00 | 0.00 | 430,934.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (107,580.81) | 0.00 | (2,882.46) | (110,463.27) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,927,657.00 | 0.00 | 0.00 | 9,927,657.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,927,642.00) | 0.00 | 0.00 | (9,927,642.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 306,550.00 | 0.00 | 0.00 | 306,550.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (202,420.24) | 0.00 | (2,961.25) | (205,381.49) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 119,916.45 | 0.00 | 0.00 | 119,916.45 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (39,380.98) | 0.00 | (1,018.47) | (40,399.45) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (15,899.00) | 0.00 | 0.00 | (15,899.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 30,200.00 | 0.00 | 0.00 | 30,200.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (30,197.00) | 0.00 | 0.00 | (30,197.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (24,400.13) | 0.00 | (140.56) | (24,540.69) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 410,211.40 | 0.00 | 0.00 | 410,211.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (368,714.35) | 0.00 | (901.97) | (369,616.32) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 264,595.86 | 0.00 | 0.00 | 264,595.86 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (264,561.86) | 0.00 | 0.00 | (264,561.86) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 387,335.00 | 0.00 | 0.00 | 387,335.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (387,324.00) | 0.00 | 0.00 | (387,324.00) |
1208010101 ถนน | 1,004,658,197.37 | 0.00 | 0.00 | 1,004,658,197.37 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (741,128,522.66) | 0.00 | (7,698,365.07) | (748,826,887.73) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600051 ขท.สกลนคร2 Report Time : 11:30:13
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020101 สะพาน | 76,392,026.08 | 4,411,980.00 | 0.00 | 80,804,006.08 |
1208020103 คสส-สะพาน | (9,852,789.12) | 0.00 | (183,515.21) | (10,036,304.33) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 4,140,560.94 | 0.00 | 0.00 | 4,140,560.94 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (4,140,559.94) | 0.00 | 0.00 | (4,140,559.94) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 24,492,239.49 | 0.00 | 0.00 | 24,492,239.49 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (12,119,828.34) | 0.00 | 0.00 | (12,119,828.34) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 3,210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,210,000.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 4,411,980.00 | (4,411,980.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 41,342,285.35 | (46,262,970.35) | (4,920,685.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (994,480.28) | 3,455,805.63 | (2,651,185.35) | (189,860.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,085,878.89 | (2,085,878.89) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 890.19 | (890.19) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,064.70 | (1,064.70) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 389,598.53 | (389,598.53) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (285,740.00) | 582,374.00 | (468,574.00) | (171,940.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (346,720.00) | 0.00 | 0.00 | (346,720.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (120,968.75) | 0.00 | 0.00 | (120,968.75) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 55,565,435.87 | 0.00 | 0.00 | 55,565,435.87 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (404,091,922.47) | 0.00 | 0.00 | (404,091,922.47) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,426,810.65) | 0.00 | 0.00 | (9,426,810.65) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (10,000.00) | 0.00 | (20,000.00) | (30,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (57,000.00) | 0.00 | (1,200.00) | (58,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (470,010.00) | 0.00 | (235,005.00) | (705,015.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (11,512,266.55) | 0.00 | (42,954,847.55) | (54,467,114.10) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (114,325.35) | 0.00 | (60,687.44) | (175,012.79) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (24,930.00) | (24,930.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (19,028.25) | 0.00 | (13,594.25) | (32,622.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (198,260.00) | 0.00 | (113,800.00) | (312,060.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (553,495.00) | 0.00 | (468,574.00) | (1,022,069.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,348,020.95 | 1,113,613.20 | 0.00 | 3,461,634.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 470,000.00 | 235,000.00 | 0.00 | 705,000.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 15.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600051 ขท.สกลนคร2 Report Time : 11:30:13
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 140,391.00 | 67,161.00 | 0.00 | 207,552.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 18,200.25 | 11,075.00 | 0.00 | 29,275.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 828.00 | 1,339.25 | 0.00 | 2,167.25 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 1,180.00 | 0.00 | 1,180.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 19,336.19 | 6,357.00 | 0.00 | 25,693.19 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,735.00 | 0.00 | 0.00 | 2,735.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 65,923.00 | 46,712.00 | 0.00 | 112,635.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 5,697,568.63 | 41,220,599.07 | (25,300.00) | 46,892,867.70 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 569,000.00 | 282,092.00 | 0.00 | 851,092.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 25,189.04 | 16,382.29 | 0.00 | 41,571.33 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,978.76 | 4,090.00 | 0.00 | 11,068.76 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,514.16 | 1,485.12 | 0.00 | 2,999.28 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,558.20 | 4,563.03 | 0.00 | 9,121.23 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,811.00 | 2,795.00 | 0.00 | 6,606.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 6,439.80 | 3,141.52 | 0.00 | 9,581.32 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 5,671.93 | 2,882.46 | 0.00 | 8,554.39 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 5,826.91 | 2,961.25 | 0.00 | 8,788.16 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,004.08 | 1,018.47 | 0.00 | 3,022.55 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 276.59 | 140.56 | 0.00 | 417.15 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,774.85 | 901.97 | 0.00 | 2,676.82 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 15,148,395.79 | 7,698,365.07 | 0.00 | 22,846,760.86 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 361,110.60 | 183,515.21 | 0.00 | 544,625.81 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,984.25 | 0.00 | 0.00 | 1,984.25 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 553,495.00 | 468,574.00 | 0.00 | 1,022,069.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 109,000.00 | 21,358.00 | (158.00) | 130,200.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 198,260.00 | 113,800.00 | 0.00 | 312,060.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (42,000.00) | 0.00 | 0.00 | (42,000.00) |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 114,305,279.14 | (114,305,279.14) | 0.00 |