รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 ขท.อุบลราชธานี2 Report Time : 13:31:29
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 784,365.00 | (784,365.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 774,365.00 | (774,365.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 774,365.00 | (774,365.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,927,893.09 | 725,365.00 | (910,495.00) | 2,742,763.09 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,300.00 | 2,174,103.70 | (2,175,403.70) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 157,837.85 | (157,837.85) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,331,941.55 | (2,331,941.55) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,806,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,806,200.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (755,475.94) | 0.00 | (16,172.99) | (771,648.93) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,553,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,553,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (81,734.13) | 0.00 | (8,797.78) | (90,531.91) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 229,317.00 | 0.00 | 0.00 | 229,317.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (155,600.49) | 0.00 | (1,298.41) | (156,898.90) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,725,553.54 | 0.00 | 0.00 | 1,725,553.54 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (497,337.59) | 0.00 | (9,770.27) | (507,107.86) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,454,897.00 | 0.00 | 0.00 | 11,454,897.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (10,237,112.29) | 0.00 | 0.00 | (10,237,112.29) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,344,260.00 | 0.00 | 0.00 | 1,344,260.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (469,262.99) | 0.00 | (13,152.08) | (482,415.07) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 87,300.00 | 0.00 | 0.00 | 87,300.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (38,995.56) | 0.00 | (849.32) | (39,844.88) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (40,992.16) | 0.00 | (530.82) | (41,522.98) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 707,684.40 | 0.00 | 0.00 | 707,684.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (531,962.76) | 0.00 | (5,128.37) | (537,091.13) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 167,400.00 | 0.00 | 0.00 | 167,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 ขท.อุบลราชธานี2 Report Time : 13:31:29
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (33,507.50) | 0.00 | (3,426.96) | (36,934.46) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 192,160.00 | 0.00 | 0.00 | 192,160.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (192,157.00) | 0.00 | 0.00 | (192,157.00) |
1208010101 ถนน | 671,217,257.57 | 0.00 | 0.00 | 671,217,257.57 |
1208010103 คสส-ถนน | (503,402,452.43) | 0.00 | (6,192,246.44) | (509,594,698.87) |
1208020101 สะพาน | 3,973,925.00 | 0.00 | 0.00 | 3,973,925.00 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,622,776.77) | 0.00 | (16,875.57) | (1,639,652.34) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 22,749,854.00 | 0.00 | 0.00 | 22,749,854.00 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (11,405,030.47) | 0.00 | 0.00 | (11,405,030.47) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (4,819,000.00) | 78,775,908.18 | (75,291,408.18) | (1,334,500.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,105,708.98) | 2,638,258.98 | (2,644,665.80) | (1,112,115.80) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 56,364.65 | (56,364.65) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,300.00) | 2,191,153.70 | (2,189,853.70) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,889.29 | (1,889.29) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 565,038.06 | (565,038.06) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111010102 เงินรับฝาก ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (503,700.00) | 855,565.00 | (696,415.00) | (344,550.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (343,704.88) | 65,930.00 | (28,950.00) | (306,724.88) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,351,886.21) | 0.00 | 0.00 | (2,351,886.21) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (733,074.05) | 0.00 | 0.00 | (733,074.05) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 64,435,191.06 | 0.00 | 0.00 | 64,435,191.06 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (258,183,947.34) | 0.00 | 0.00 | (258,183,947.34) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,802,402.33) | 0.00 | 0.00 | (6,802,402.33) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (400.00) | 0.00 | 0.00 | (400.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (25,000.00) | 10,000.00 | (59,000.00) | (74,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (17,871.00) | 0.00 | 0.00 | (17,871.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (34,770.00) | 0.00 | 0.00 | (34,770.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (477,830.00) | 0.00 | (238,915.00) | (716,745.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (11,273,420.36) | 0.00 | (62,327,625.42) | (73,601,045.78) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 ขท.อุบลราชธานี2 Report Time : 13:31:29
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (182,520.00) | 0.00 | (118,250.65) | (300,770.65) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (29,650.00) | 0.00 | (14,000.00) | (43,650.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (61,400.00) | 0.00 | (214,080.00) | (275,480.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,241,250.00) | 0.00 | (725,365.00) | (1,966,615.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 16,460.00 | 0.00 | 0.00 | 16,460.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,239,894.80 | 1,082,918.10 | 0.00 | 3,322,812.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 476,660.00 | 238,330.00 | 0.00 | 714,990.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 1,170.00 | 585.00 | 0.00 | 1,755.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 135,178.00 | 65,723.00 | 0.00 | 200,901.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 29,650.00 | 5,800.00 | 0.00 | 35,450.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 30,400.00 | 28,800.00 | 0.00 | 59,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,450.00 | 0.00 | 0.00 | 4,450.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 794,290.00 | 252,309.00 | 0.00 | 1,046,599.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 13,954,337.54 | 66,643,241.87 | (9,143,627.73) | 71,453,951.68 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,928.00 | 24,480.00 | 0.00 | 33,408.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 63,780.96 | 42,722.10 | 0.00 | 106,503.06 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,321.32 | 2,945.22 | 0.00 | 6,266.54 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,410.37 | 2,280.33 | 0.00 | 3,690.70 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,638.90 | 3,959.00 | 0.00 | 9,597.90 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,561.00 | 8,962.00 | 0.00 | 17,523.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 65,930.00 | 0.00 | (65,930.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 31,824.26 | 16,172.99 | 0.00 | 47,997.25 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 17,311.74 | 8,797.78 | 0.00 | 26,109.52 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,554.95 | 1,298.41 | 0.00 | 3,853.36 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 19,225.34 | 9,770.27 | 0.00 | 28,995.61 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 25,879.83 | 13,152.08 | 0.00 | 39,031.91 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,671.23 | 849.32 | 0.00 | 2,520.55 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,044.52 | 530.82 | 0.00 | 1,575.34 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 10,091.32 | 5,128.37 | 0.00 | 15,219.69 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 6,743.34 | 3,426.96 | 0.00 | 10,170.30 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 12,615,934.38 | 6,192,246.44 | 0.00 | 18,808,180.82 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 33,206.77 | 16,875.57 | 0.00 | 50,082.34 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,241,250.00 | 725,365.00 | 0.00 | 1,966,615.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 108,041.00 | 49,000.00 | 0.00 | 157,041.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 ขท.อุบลราชธานี2 Report Time : 13:31:29
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 61,400.00 | 214,080.00 | 0.00 | 275,480.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
Amount | 0.00 | 168,558,400.59 | (168,558,400.59) | 0.00 |