รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 ขท.อุดรธานี1 Report Time : 13:25:45
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,785,918.00 | (1,785,918.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,513,932.00 | (1,513,932.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 962,062.00 | (962,062.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,193,392.71 | 1,374,545.00 | (968,021.00) | 2,599,916.71 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,774,303.73 | (2,774,303.73) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 381,495.47 | (381,495.47) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,155,799.20 | (3,155,799.20) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,637,303.00 | 0.00 | 0.00 | 6,637,303.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,033,081.71) | 0.00 | (34,121.41) | (2,067,203.12) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,960,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (402,997.37) | 0.00 | (6,285.05) | (409,282.42) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,049,906.48 | 0.00 | 0.00 | 2,049,906.48 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,151,197.81) | 0.00 | (9,471.94) | (1,160,669.75) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 786,655.00 | 0.00 | 0.00 | 786,655.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (768,317.03) | 0.00 | (5,275.86) | (773,592.89) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,318,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,318,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,317,997.00) | 0.00 | 0.00 | (1,317,997.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 981,000.00 | 0.00 | 0.00 | 981,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (646,098.36) | 0.00 | (4,881.96) | (650,980.32) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (13,079.46) | 0.00 | (130.79) | (13,210.25) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (15,115.08) | 0.00 | (44.81) | (15,159.89) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 169,000.00 | 0.00 | 0.00 | 169,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (44,418.36) | 0.00 | (1,274.17) | (45,692.53) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (254,994.00) | 0.00 | 0.00 | (254,994.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (23,554.41) | 0.00 | (126.95) | (23,681.36) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,300,594.40 | 0.00 | 0.00 | 1,300,594.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 ขท.อุดรธานี1 Report Time : 13:25:45
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (891,596.52) | 0.00 | (10,207.75) | (901,804.27) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 345,500.00 | 0.00 | 0.00 | 345,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (345,463.00) | 0.00 | 0.00 | (345,463.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,264,660.00 | 0.00 | 0.00 | 1,264,660.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,264,640.00) | 0.00 | 0.00 | (1,264,640.00) |
1208010101 ถนน | 1,271,090,778.73 | 0.00 | 0.00 | 1,271,090,778.73 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (724,900,060.14) | 0.00 | (8,953,833.63) | (733,853,893.77) |
1208020101 สะพาน | 135,191,820.99 | 0.00 | 0.00 | 135,191,820.99 |
1208020103 คสส-สะพาน | (21,216,794.77) | 0.00 | (917,909.59) | (22,134,704.36) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 2,861,287.84 | 0.00 | 0.00 | 2,861,287.84 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 5,859,720.00 | 0.00 | 5,859,720.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 101,467,415.76 | (109,999,795.76) | (8,532,380.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (743,290.00) | 2,794,768.84 | (2,693,039.84) | (641,561.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 267.00 | (267.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 297,592.06 | (297,592.06) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,061,896.73 | (3,061,896.73) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,117.62 | (4,117.62) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 879,600.49 | (879,600.49) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (636,372.00) | 897,109.00 | (839,168.00) | (578,431.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (29,967.89) | 293,005.00 | (807,220.00) | (544,182.89) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,527,052.82) | 49,750.00 | 0.00 | (1,477,302.82) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,020.00 | (1,020.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (937,724.72) | 0.00 | 0.00 | (937,724.72) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 34,173,589.59 | 0.00 | 0.00 | 34,173,589.59 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (677,931,552.89) | 0.00 | 0.00 | (677,931,552.89) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,458,702.39) | 0.00 | 0.00 | (5,458,702.39) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 143.00 | (143.00) | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (290.00) | 0.00 | 0.00 | (290.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (60,000.00) | 0.00 | (9,000.00) | (69,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 ขท.อุดรธานี1 Report Time : 13:25:45
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (76,000.00) | 0.00 | (121,600.00) | (197,600.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (377.85) | 0.00 | (7,500.00) | (7,877.85) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (13,355.00) | 0.00 | (13,614.00) | (26,969.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (523,250.00) | 0.00 | (261,625.00) | (784,875.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (39,116,971.86) | 0.00 | (97,015,621.79) | (136,132,593.65) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (654,034.60) | 0.00 | (66,034.76) | (720,069.36) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (5,580,481.00) | 0.00 | 0.00 | (5,580,481.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (534,295.00) | 0.00 | (389,460.00) | (923,755.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,055,202.89) | 0.00 | (1,374,545.00) | (2,429,747.89) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (24,499,742.54) | 0.00 | 0.00 | (24,499,742.54) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 100,364.20 | 197,365.60 | (1,020.00) | 296,709.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,850,274.20 | 1,520,729.75 | 0.00 | 4,371,003.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 523,250.00 | 261,625.00 | 0.00 | 784,875.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 167,124.00 | 88,259.00 | 0.00 | 255,383.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,957.00 | 0.00 | 0.00 | 26,957.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,524.00 | 0.00 | 0.00 | 3,524.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 36,962.00 | 0.00 | 0.00 | 36,962.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 26,137,422.09 | 101,400,053.43 | (4,020,258.29) | 123,517,217.23 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 543,581.80 | 656,316.60 | (243,735.30) | 956,163.10 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 38,698.08 | 32,938.76 | 0.00 | 71,636.84 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 18,401.60 | 12,268.10 | 0.00 | 30,669.70 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,115.32 | 500.60 | 0.00 | 2,615.92 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,505.60 | 631.30 | 0.00 | 10,136.90 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,933.00 | 7,518.00 | 0.00 | 15,451.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 67,142.15 | 34,121.41 | 0.00 | 101,263.56 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 12,367.36 | 6,285.05 | 0.00 | 18,652.41 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 18,638.34 | 9,471.94 | 0.00 | 28,110.28 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 14,833.07 | 5,275.86 | 0.00 | 20,108.93 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 9,606.40 | 4,881.96 | 0.00 | 14,488.36 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 257.37 | 130.79 | 0.00 | 388.16 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 88.18 | 44.81 | 0.00 | 132.99 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,507.23 | 1,274.17 | 0.00 | 3,781.40 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 249.81 | 126.95 | 0.00 | 376.76 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 20,086.20 | 10,207.75 | 0.00 | 30,293.95 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 17,636,689.19 | 8,953,833.63 | 0.00 | 26,590,522.82 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 ขท.อุดรธานี1 Report Time : 13:25:45
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,041,011.85 | 917,909.59 | 0.00 | 1,958,921.44 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,644.95 | 1,020.00 | 0.00 | 3,664.95 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,055,202.89 | 1,374,545.00 | 0.00 | 2,429,747.89 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 224,022.85 | 151,981.00 | (267.00) | 375,736.85 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 534,295.00 | 389,460.00 | 0.00 | 923,755.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (74,000.00) | 0.00 | 0.00 | (74,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 243,593,236.95 | (243,593,236.95) | 0.00 |