รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 13:58:36
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,154,191.85 | (1,154,191.85) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,154,191.85 | (1,154,191.85) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 216,264.00 | (216,264.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,751,773.06 | 806,264.00 | (1,042,199.00) | 2,515,838.06 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 10,460.00 | 6,309,247.40 | (6,319,707.40) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 234,528.65 | (185,383.65) | 49,145.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,543,776.05 | (6,543,776.05) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,248,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,248,900.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (233,983.35) | 0.00 | (12,734.45) | (246,717.80) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,287,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,287,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (212,202.62) | 0.00 | (9,775.49) | (221,978.11) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 199,200.00 | 0.00 | 0.00 | 199,200.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (23,231.04) | 0.00 | (1,450.92) | (24,681.96) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 16,630,697.00 | 0.00 | 0.00 | 16,630,697.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,167,371.61) | 0.00 | 0.00 | (8,167,371.61) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,702,885.00 | 0.00 | 0.00 | 3,702,885.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,534,365.48) | 0.00 | (38,632.64) | (1,572,998.12) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 255,180.00 | 0.00 | 0.00 | 255,180.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (78,348.44) | 0.00 | (3,169.37) | (81,517.81) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 323,130.00 | 0.00 | 0.00 | 323,130.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (196,036.10) | 0.00 | (4,446.77) | (200,482.87) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 580,900.00 | 0.00 | 0.00 | 580,900.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (135,226.16) | 0.00 | (9,867.40) | (145,093.56) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 633,735.00 | 0.00 | 0.00 | 633,735.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (267,606.95) | 0.00 | (5,138.89) | (272,745.84) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,686,527.95 | 0.00 | 0.00 | 2,686,527.95 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 13:58:36
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,845,607.90) | 0.00 | (21,817.44) | (1,867,425.34) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 166,520.00 | 0.00 | 0.00 | 166,520.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (65,517.77) | 0.00 | (3,004.95) | (68,522.72) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 551,150.18 | 0.00 | 0.00 | 551,150.18 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (551,136.18) | 0.00 | 0.00 | (551,136.18) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 2,308,450,803.06 | 0.00 | 0.00 | 2,308,450,803.06 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (719,686,639.63) | 0.00 | (18,908,705.79) | (738,595,345.42) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 14,403,579.82 | 0.00 | 0.00 | 14,403,579.82 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (14,403,578.82) | 0.00 | 0.00 | (14,403,578.82) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 9,465,885.07 | 4,818,442.00 | 0.00 | 14,284,327.07 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,490,490.00 | (1,490,490.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,517,025.60 | (2,257,025.60) | (740,000.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 317,019.60 | (317,019.60) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (10,460.00) | 6,341,577.40 | (6,380,262.40) | (49,145.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 15,597.38 | (15,597.38) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,425,247.56) | 993,054.00 | (806,264.00) | (2,238,457.56) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | (111,600.00) | (111,600.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (333,340.00) | 49,145.00 | 0.00 | (284,195.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 377.85 | (377.85) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (502,545.28) | 0.00 | 0.00 | (502,545.28) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (724,631,141.52) | 0.00 | 0.00 | (724,631,141.52) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (902,098,894.88) | 0.00 | 0.00 | (902,098,894.88) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (15,736,776.49) | 0.00 | 0.00 | (15,736,776.49) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (816,620.00) | 0.00 | (347,550.00) | (1,164,170.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (211,000.00) | 0.00 | 0.00 | (211,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (123.00) | 0.00 | 0.00 | (123.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (817,310.00) | 0.00 | (400,550.00) | (1,217,860.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (11,481,218.47) | 111,600.00 | (7,377,848.00) | (18,747,466.47) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (296,000.41) | 0.00 | (39,983.00) | (335,983.41) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 13:58:36
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (73,076.00) | 0.00 | (21,856.00) | (94,932.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (134,935.94) | 0.00 | (235,935.00) | (370,870.94) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (503,624.00) | 0.00 | (806,264.00) | (1,309,888.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 30,549.25 | 10,080.00 | 0.00 | 40,629.25 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,104,590.30 | 528,032.40 | (377.85) | 1,632,244.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 806,307.10 | 395,310.00 | 0.00 | 1,201,617.10 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 10,480.00 | 5,240.00 | 0.00 | 15,720.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 94,519.00 | 45,645.00 | 0.00 | 140,164.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 65,000.00 | 13,600.00 | 0.00 | 78,600.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,200.00 | 3,766.00 | 0.00 | 9,966.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 4,490.00 | 0.00 | 4,490.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,876.00 | 0.00 | 0.00 | 1,876.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 164,880.00 | 180,640.00 | 0.00 | 345,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 20,400.00 | 27,980.00 | 0.00 | 48,380.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,368.00 | 2,248.00 | 0.00 | 6,616.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,140.00 | 75,029.00 | 0.00 | 78,169.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 280,794.00 | 2,121,215.00 | 0.00 | 2,402,009.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 247,418.40 | 317,019.60 | 0.00 | 564,438.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 130,153.89 | 0.00 | 0.00 | 130,153.89 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 37,683.07 | 0.00 | 0.00 | 37,683.07 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,483.30 | 0.00 | 0.00 | 4,483.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,435.00 | 0.00 | 0.00 | 10,435.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 25,058.08 | 12,734.45 | 0.00 | 37,792.53 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 19,235.64 | 9,775.49 | 0.00 | 29,011.13 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,855.02 | 1,450.92 | 0.00 | 4,305.94 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 76,019.18 | 38,632.64 | 0.00 | 114,651.82 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 6,236.48 | 3,169.37 | 0.00 | 9,405.85 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,750.14 | 4,446.77 | 0.00 | 13,196.91 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 19,416.53 | 9,867.40 | 0.00 | 29,283.93 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 10,112.03 | 5,138.89 | 0.00 | 15,250.92 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 42,931.22 | 21,817.44 | 0.00 | 64,748.66 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,912.92 | 3,004.95 | 0.00 | 8,917.87 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 37,207,453.37 | 18,908,705.79 | 0.00 | 56,116,159.16 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 11,278.60 | 377.85 | 0.00 | 11,656.45 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 503,624.00 | 806,264.00 | 0.00 | 1,309,888.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,210,743.00 | 347,550.00 | 0.00 | 1,558,293.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 13:58:36
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 134,935.94 | 235,935.00 | 0.00 | 370,870.94 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (183,000.00) | 0.00 | 0.00 | (183,000.00) |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 111,600.00 | (111,600.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 56,355,058.59 | (56,355,058.59) | 0.00 |