รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600075 ขท.เลย1 Report Time : 11:39:17
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 960,808.20 | (960,808.20) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 966,299.58 | (966,299.58) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 901,996.82 | (901,996.82) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,007,006.00 | 692,757.51 | (903,589.13) | 796,174.38 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,600,693.46 | (2,600,693.46) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 90,677.71 | (90,677.71) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,691,371.17 | (2,691,371.17) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 9,450,952.95 | 0.00 | 0.00 | 9,450,952.95 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (690,500.97) | 0.00 | (24,637.52) | (715,138.49) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,289,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (782,736.05) | 0.00 | (18,622.65) | (801,358.70) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,149,337.60 | 0.00 | 0.00 | 8,149,337.60 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,859,603.35) | 0.00 | 0.00 | (5,859,603.35) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 809,300.00 | 0.00 | 0.00 | 809,300.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (432,120.78) | 0.00 | (8,081.39) | (440,202.17) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 124,600.00 | 0.00 | 0.00 | 124,600.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,617.65) | 0.00 | (479.86) | (100,097.51) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 74,400.00 | 0.00 | 0.00 | 74,400.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (74,396.00) | 0.00 | 0.00 | (74,396.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 182,800.00 | 0.00 | 0.00 | 182,800.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (182,798.00) | 0.00 | 0.00 | (182,798.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,029,312.05 | 0.00 | 0.00 | 1,029,312.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (724,912.80) | 0.00 | (9,991.51) | (734,904.31) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 107,950.00 | 0.00 | 0.00 | 107,950.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (107,937.00) | 0.00 | 0.00 | (107,937.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,316,460.00 | 0.00 | 0.00 | 1,316,460.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,316,406.00) | 0.00 | 0.00 | (1,316,406.00) |
1208010101 ถนน | 1,280,111,387.22 | 0.00 | 0.00 | 1,280,111,387.22 |
1208010103 คสส-ถนน | (830,263,739.18) | 0.00 | (9,025,742.19) | (839,289,481.37) |
1208020101 สะพาน | 224,239,807.01 | 0.00 | 0.00 | 224,239,807.01 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600075 ขท.เลย1 Report Time : 11:39:17
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020103 คสส-สะพาน | (26,438,939.59) | 0.00 | (466,806.07) | (26,905,745.66) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 33,123,228.37 | 0.00 | 0.00 | 33,123,228.37 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (16,398,021.13) | 0.00 | 0.00 | (16,398,021.13) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 2,493,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,493,000.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (38,265,611.28) | 84,653,931.87 | (57,662,010.99) | (11,273,690.40) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (946,738.00) | 3,812,254.76 | (3,079,599.48) | (214,082.72) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 23.87 | (23.87) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 70,778.30 | (70,778.30) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,101,766.76 | (1,101,766.76) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,345.35 | (5,345.35) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 770,116.44 | (770,116.44) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (505,368.00) | 686,896.63 | (641,333.63) | (459,805.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (183,920.00) | 122,362.50 | (89,923.88) | (151,481.38) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (317,718.00) | 0.00 | 0.00 | (317,718.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (509,505.19) | 0.00 | 0.00 | (509,505.19) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (45,118,434.66) | 0.00 | 0.00 | (45,118,434.66) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (476,357,721.24) | 0.00 | 0.00 | (476,357,721.24) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (47,779,958.77) | 0.00 | 0.00 | (47,779,958.77) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 38,500.00 | (77,000.00) | (38,500.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (486,264.00) | 0.00 | 0.00 | (486,264.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (6,000.00) | (6,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (341.00) | 0.00 | (262,026.82) | (262,367.82) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (455,140.00) | 0.00 | (246,890.00) | (702,030.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (168,322,784.18) | 0.00 | (85,320,240.87) | (253,643,025.05) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (146,779.09) | 0.00 | (100,835.56) | (247,614.65) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (24,225.00) | 0.00 | 0.00 | (24,225.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,517,356.35) | 0.00 | (15,615.00) | (1,532,971.35) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (46,692.00) | 0.00 | (90,925.50) | (137,617.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (702,200.00) | 0.00 | (692,757.51) | (1,394,957.51) |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,123,308.10 | 1,485,706.20 | 0.00 | 4,609,014.30 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600075 ขท.เลย1 Report Time : 11:39:17
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 448,040.00 | 243,340.00 | 0.00 | 691,380.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 7,100.00 | 3,550.00 | 0.00 | 10,650.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 177,315.00 | 85,844.00 | 0.00 | 263,159.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,593.25 | 11,450.00 | 0.00 | 16,043.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 7,755.00 | 4,165.00 | 0.00 | 11,920.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 6,006.00 | 0.00 | 0.00 | 6,006.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 4,130.00 | 2,608.00 | 0.00 | 6,738.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 4,215.00 | 22,880.00 | 0.00 | 27,095.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 2,400.00 | 20,000.00 | 0.00 | 22,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 5,794.96 | 8,975.00 | 0.00 | 14,769.96 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 68,030.00 | 0.00 | 0.00 | 68,030.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 75,009,522.50 | 55,452,977.63 | 0.00 | 130,462,500.13 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 804,380.00 | 397,962.88 | 0.00 | 1,202,342.88 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 31,217.84 | 38,492.23 | 0.00 | 69,710.07 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,281.06 | 23,081.98 | 0.00 | 32,363.04 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,487.19 | 21,016.35 | 0.00 | 23,503.54 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,278.00 | 4,126.00 | 0.00 | 9,404.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 1,499,002.10 | 0.00 | 0.00 | 1,499,002.10 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 132,830.00 | 0.00 | 132,830.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 48,480.27 | 24,637.52 | 0.00 | 73,117.79 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 36,644.57 | 18,622.65 | 0.00 | 55,267.22 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 14,899.81 | 8,081.39 | 0.00 | 22,981.20 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 944.25 | 479.86 | 0.00 | 1,424.11 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 19,424.43 | 9,991.51 | 0.00 | 29,415.94 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 16,041,543.97 | 9,025,742.19 | 0.00 | 25,067,286.16 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 918,553.76 | 466,806.07 | 0.00 | 1,385,359.83 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 702,200.00 | 692,757.51 | 0.00 | 1,394,957.51 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 486,605.00 | 312,042.07 | (4,515.25) | 794,131.82 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 46,692.00 | 223,755.50 | 0.00 | 270,447.50 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 168,909,502.47 | (168,909,502.47) | 0.00 |