รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600112 ขท.อยุธยา Report Time : 14:08:27
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 603,725.00 | 3,911,512.26 | (3,911,512.26) | 603,725.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,550,432.26 | (3,550,432.26) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,738,632.26 | (1,738,632.26) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,423,342.50 | 3,207,120.66 | (3,324,613.90) | 4,305,849.26 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,234,368.25 | (8,234,368.25) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 132,572,208.00 | 18,091,143.43 | (7,982,049.43) | 142,681,302.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 13,022,128.00 | (13,022,128.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 260,174,732.13 | 12,684,303.18 | (48,311,352.47) | 224,547,682.84 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 9,843,779.09 | (8,417,749.09) | 1,426,030.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 819,000.00 | 0.00 | 0.00 | 819,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (136,459.25) | 0.00 | (4,638.04) | (141,097.29) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,795,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,795,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (264,578.09) | 0.00 | (10,163.47) | (274,741.56) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,259,290.00 | 0.00 | 0.00 | 2,259,290.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,920,912.32) | 0.00 | (12,792.32) | (1,933,704.64) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 19,294,999.93 | 0.00 | 0.00 | 19,294,999.93 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (17,207,339.41) | 0.00 | 0.00 | (17,207,339.41) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,510,500.00 | 10,975.00 | (10,975.00) | 1,510,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 58,805.00 | (58,805.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (388,036.70) | 0.00 | (14,928.99) | (402,965.69) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 124,600.00 | 0.00 | 0.00 | 124,600.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (84,177.37) | 0.00 | (1,216.69) | (85,394.06) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 542,360.68 | 0.00 | 0.00 | 542,360.68 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (413,823.26) | 0.00 | (4,965.88) | (418,789.14) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 115,500.00 | 0.00 | 0.00 | 115,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (115,495.00) | 0.00 | 0.00 | (115,495.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 154,886.46 | 0.00 | 0.00 | 154,886.46 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (129,493.61) | 0.00 | (1,173.85) | (130,667.46) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 5,275,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,275,500.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (2,692,284.36) | 0.00 | (54,848.88) | (2,747,133.24) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,184,232.05 | 47,830.00 | 0.00 | 1,232,062.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 47,830.00 | (47,830.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (859,753.35) | 0.00 | (12,966.64) | (872,719.99) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600112 ขท.อยุธยา Report Time : 14:08:27
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 178,200.00 | 0.00 | 0.00 | 178,200.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (178,182.00) | 0.00 | 0.00 | (178,182.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 316,660.00 | 0.00 | 0.00 | 316,660.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (316,643.00) | 0.00 | 0.00 | (316,643.00) |
1208010101 ถนน | 1,308,931,461.70 | 0.00 | 0.00 | 1,308,931,461.70 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,157,123,096.97) | 0.00 | (3,343,223.45) | (1,160,466,320.42) |
1208020101 สะพาน | 563,937,221.09 | 0.00 | 0.00 | 563,937,221.09 |
1208020103 คสส-สะพาน | (99,510,480.66) | 0.00 | (1,265,255.47) | (100,775,736.13) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 475,663,196.03 | 0.00 | 0.00 | 475,663,196.03 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (235,025,895.28) | 0.00 | 0.00 | (235,025,895.28) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 8,230,500.00 | 0.00 | 8,230,500.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 48,285,758.00 | (80,272,306.05) | (31,986,548.05) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (503,734.00) | 3,061,383.40 | (5,956,980.30) | (3,399,330.90) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,764.10 | (1,764.10) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 747,393.07 | (747,393.07) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 8,347,553.25 | (9,773,583.25) | (1,426,030.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,255.29 | (2,255.29) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 883.60 | (883.60) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 301,536.10 | (301,536.10) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (671,500.00) | 1,849,003.90 | (1,664,068.90) | (486,565.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (393,661,561.63) | 45,333,187.88 | (19,829,232.59) | (368,157,606.34) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (3,440,946.00) | 49,580.00 | (103,021.76) | (3,494,387.76) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (794,815.87) | 47,830.00 | (95,660.00) | (842,645.87) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 66,477,718.46 | 0.00 | 0.00 | 66,477,718.46 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (679,464,167.50) | 0.00 | 0.00 | (679,464,167.50) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (262,488,083.48) | 0.00 | 0.00 | (262,488,083.48) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (219,347.00) | 0.00 | (20,000.00) | (239,347.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (7,200.00) | 0.00 | 0.00 | (7,200.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (56,930.37) | 0.00 | (201,187.50) | (258,117.87) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (12,842.00) | 0.00 | 0.00 | (12,842.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (641,314.84) | 0.00 | (320,880.00) | (962,194.84) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (9,194,346.83) | 0.00 | (40,163,614.65) | (49,357,961.48) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600112 ขท.อยุธยา Report Time : 14:08:27
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (293,425.75) | 0.00 | (151,000.17) | (444,425.92) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (9,000.00) | 0.00 | 0.00 | (9,000.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (59,830.00) | 0.00 | (49,694.50) | (109,524.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,057,860.50) | 0.00 | (1,660,545.00) | (3,718,405.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,941,619.57) | 0.00 | (3,207,120.66) | (6,148,740.23) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (204,720.00) | 0.00 | (120,360.00) | (325,080.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 741,971.45 | 626,954.10 | 0.00 | 1,368,925.55 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,962,629.80 | 5,024,019.10 | 0.00 | 7,986,648.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 635,994.84 | 318,220.00 | 0.00 | 954,214.84 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,320.00 | 2,660.00 | 0.00 | 7,980.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 178,542.00 | 266,593.00 | 0.00 | 445,135.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 46,750.00 | 37,400.00 | 0.00 | 84,150.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 12,080.00 | 1,883.50 | 0.00 | 13,963.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,000.00 | 10,411.00 | 0.00 | 11,411.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 26,880.00 | 82,560.00 | 0.00 | 109,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 8,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 51,487.00 | 0.00 | 0.00 | 51,487.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,942,810.18 | 68,416,958.50 | (8,230,500.00) | 64,129,268.68 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,055,417.40 | 726,390.90 | 0.00 | 1,781,808.30 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 28,872.00 | 0.00 | 0.00 | 28,872.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 44,689.10 | 0.00 | 0.00 | 44,689.10 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 34,723.42 | 17,564.79 | 0.00 | 52,288.21 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,815.76 | 828.18 | 0.00 | 5,643.94 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 12,497.60 | 4,986.20 | 0.00 | 17,483.80 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,034.00 | 5,905.00 | 0.00 | 13,939.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 9,126.46 | 4,638.04 | 0.00 | 13,764.50 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 19,999.09 | 10,163.47 | 0.00 | 30,162.56 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 25,172.00 | 12,792.32 | 0.00 | 37,964.32 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 29,376.12 | 14,928.99 | 0.00 | 44,305.11 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 2,394.16 | 1,216.69 | 0.00 | 3,610.85 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,771.45 | 4,965.88 | 0.00 | 14,737.33 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,309.92 | 1,173.85 | 0.00 | 3,483.77 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 107,928.44 | 54,848.88 | 0.00 | 162,777.32 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 18,516.40 | 12,966.64 | 0.00 | 31,483.04 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600112 ขท.อยุธยา Report Time : 14:08:27
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 8,708,597.65 | 3,343,223.45 | 0.00 | 12,051,821.10 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,489,696.26 | 1,265,255.47 | 0.00 | 3,754,951.73 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,146,339.57 | 3,327,480.66 | 0.00 | 6,473,820.23 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 307,319.37 | 222,951.60 | (1,764.10) | 528,506.87 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,057,860.50 | 1,660,545.00 | 0.00 | 3,718,405.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (11,000.00) | 0.00 | 0.00 | (11,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 276,211,973.19 | (276,211,973.19) | 0.00 |