รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600126 ขท.ชุมพร Report Time : 14:26:30
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 914,600.00 | (914,600.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 915,600.00 | (915,600.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 528,950.00 | (528,950.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,275,915.41 | 850,875.12 | (1,035,978.23) | 1,090,812.30 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 1,000.00 | 0.00 | (1,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,620,773.61 | (2,620,773.61) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 392,603.15 | (392,603.15) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,157.82 | 0.00 | 0.00 | 3,157.82 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,015,206.92 | (2,940,447.76) | 74,759.16 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 8,449,867.00 | 0.00 | 0.00 | 8,449,867.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,670,477.39) | 0.00 | (48,712.46) | (5,719,189.85) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 627,000.00 | 0.00 | 0.00 | 627,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (415,220.33) | 0.00 | (3,550.66) | (418,770.99) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 41,039,499.27 | 0.00 | 0.00 | 41,039,499.27 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (19,453,158.44) | 0.00 | 0.00 | (19,453,158.44) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 695,411.48 | 0.00 | 0.00 | 695,411.48 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (465,955.74) | 0.00 | (4,654.85) | (470,610.59) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 209,000.00 | 0.00 | 0.00 | 209,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (208,998.00) | 0.00 | 0.00 | (208,998.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,024,774.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024,774.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,024,181.35) | 0.00 | (150.05) | (1,024,331.40) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (42,386.21) | 0.00 | (2,204.70) | (44,590.91) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 157,500.00 | 0.00 | 0.00 | 157,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (106,846.01) | 0.00 | (1,592.53) | (108,438.54) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,356,259.05 | 0.00 | 0.00 | 1,356,259.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,163,249.21) | 0.00 | (3,449.95) | (1,166,699.16) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 660,500.00 | 0.00 | 0.00 | 660,500.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (558,766.08) | 0.00 | (9,804.46) | (568,570.54) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 247,000.00 | 0.00 | 0.00 | 247,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600126 ขท.ชุมพร Report Time : 14:26:30
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (246,998.00) | 0.00 | 0.00 | (246,998.00) |
1208010101 ถนน | 1,087,761,033.68 | 0.00 | 0.00 | 1,087,761,033.68 |
1208010103 คสส-ถนน | (951,049,334.65) | 0.00 | (3,495,759.33) | (954,545,093.98) |
1208020101 สะพาน | 102,225,930.91 | 0.00 | 0.00 | 102,225,930.91 |
1208020103 คสส-สะพาน | (21,954,507.18) | 0.00 | (333,769.30) | (22,288,276.48) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 120,213,563.40 | 0.00 | 0.00 | 120,213,563.40 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (88,192,667.68) | 0.00 | 0.00 | (88,192,667.68) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 5,813,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,813,400.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 18,089,072.07 | 0.00 | 18,089,072.07 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (10,090,000.00) | 78,252,201.97 | (99,857,827.45) | (31,695,625.48) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (130,665.50) | 1,431,185.55 | (1,419,925.05) | (119,405.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 184.88 | (184.88) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 48,714.11 | (48,714.11) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,930,755.27 | (3,005,514.43) | (74,759.16) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,438.31 | (2,438.31) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 527,438.60 | (527,438.60) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (337,737.90) | 611,475.73 | (512,402.62) | (238,664.79) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (444,910.32) | 428,042.50 | (342,012.50) | (358,880.32) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (496,425.01) | 0.00 | 0.00 | (496,425.01) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,363,898.08) | 0.00 | 0.00 | (1,363,898.08) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 85,030,919.84 | 0.00 | 0.00 | 85,030,919.84 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (223,760,997.34) | 0.00 | 0.00 | (223,760,997.34) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (148,019,763.36) | 0.00 | 0.00 | (148,019,763.36) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,823,452.50) | (1,823,452.50) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (73,329.00) | 0.00 | 0.00 | (73,329.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (60,000.00) | (60,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (60,000.00) | 0.00 | 0.00 | (60,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (88,407.00) | 0.00 | 0.00 | (88,407.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (608,060.00) | 0.00 | (304,030.00) | (912,090.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (26,435,299.75) | 0.00 | (60,584,858.82) | (87,020,158.57) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (190,444.36) | 1,830.16 | (107,162.18) | (295,776.38) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (36,719.00) | 0.00 | 0.00 | (36,719.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (17,527,837.36) | 0.00 | (18,110.00) | (17,545,947.36) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600126 ขท.ชุมพร Report Time : 14:26:30
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (430,502.60) | 0.00 | (523,575.61) | (954,078.21) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,866,043.30) | 0.00 | (850,875.12) | (2,716,918.42) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,920.00) | 0.00 | (3,540.00) | (8,460.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 256,876.25 | 143,541.05 | 0.00 | 400,417.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,952,897.75 | 1,390,865.85 | 0.00 | 4,343,763.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 604,020.00 | 302,010.00 | 0.00 | 906,030.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 4,040.00 | 2,020.00 | 0.00 | 6,060.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 176,603.00 | 84,028.00 | 0.00 | 260,631.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,000.00 | 14,500.00 | 0.00 | 20,500.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 16,320.00 | 3,610.00 | 0.00 | 19,930.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,132.00 | 0.00 | 0.00 | 8,132.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 26,400.00 | 19,120.00 | 0.00 | 45,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 7,088.00 | 7,300.00 | 0.00 | 14,388.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,420.00 | 0.00 | 1,420.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 26,146.00 | 4,090.00 | 0.00 | 30,236.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 43,323,248.41 | 72,756,863.40 | (10,758,693.62) | 105,321,418.19 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 552,857.10 | 487,964.05 | 0.00 | 1,040,821.15 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 25,921.00 | 0.00 | 0.00 | 25,921.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 900.00 | 400.00 | 0.00 | 1,300.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 49,733.53 | 44,864.63 | (1,123.41) | 93,474.75 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 881.52 | 1,056.09 | 0.00 | 1,937.61 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,416.31 | 8,720.46 | (706.75) | 12,430.02 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,014.00 | 2,774.00 | 0.00 | 5,788.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 1,106,302.10 | 0.00 | 0.00 | 1,106,302.10 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 130,300.00 | (130,300.00) | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 95,853.58 | 48,712.46 | 0.00 | 144,566.04 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 6,986.78 | 3,550.66 | 0.00 | 10,537.44 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 9,159.59 | 4,654.85 | 0.00 | 13,814.44 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 295.24 | 150.05 | 0.00 | 445.29 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 4,338.24 | 2,204.70 | 0.00 | 6,542.94 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,133.71 | 1,592.53 | 0.00 | 4,726.24 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 8,502.28 | 3,449.95 | 0.00 | 11,952.23 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 27,241.00 | 9,804.46 | 0.00 | 37,045.46 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 13,100,693.14 | 3,495,759.33 | 0.00 | 16,596,452.47 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 656,771.86 | 333,769.30 | 0.00 | 990,541.16 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,870,963.30 | 854,415.12 | 0.00 | 2,725,378.42 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600126 ขท.ชุมพร Report Time : 14:26:30
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 267,736.00 | 1,884,637.38 | (184.88) | 2,152,188.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 430,502.60 | 523,575.61 | 0.00 | 954,078.21 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (47,000.00) | 0.00 | 0.00 | (47,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 194,136,671.88 | (194,136,671.88) | 0.00 |