รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 ขท.ยะลา Report Time : 14:39:28
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 700.00 | 679,960.96 | (680,660.96) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 680,660.96 | (680,660.96) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 518,622.00 | (518,622.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 997,982.00 | 667,389.00 | (837,292.00) | 828,079.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,275,806.72 | (4,275,806.72) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 254,755.33 | (254,755.33) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 491,704.86 | 964.20 | (94,365.89) | 398,303.17 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,530,562.05 | (4,530,562.05) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,739,439.25 | 0.00 | 0.00 | 17,739,439.25 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,764,576.81) | 0.00 | (44,619.86) | (2,809,196.67) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,189,331.18 | 0.00 | 0.00 | 3,189,331.18 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (716,385.60) | 0.00 | (18,058.32) | (734,443.92) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,690,462.92 | 0.00 | 0.00 | 1,690,462.92 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (727,326.62) | 0.00 | (5,613.31) | (732,939.93) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,530,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530,360.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,530,355.00) | 0.00 | 0.00 | (1,530,355.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 922,525.00 | 0.00 | 0.00 | 922,525.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (602,327.13) | 0.00 | (5,657.92) | (607,985.05) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 596,940.00 | 0.00 | 0.00 | 596,940.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (325,409.09) | 0.00 | (2,770.57) | (328,179.66) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 23,890.00 | 0.00 | 0.00 | 23,890.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (23,888.00) | 0.00 | 0.00 | (23,888.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (16,037.25) | 0.00 | (305.76) | (16,343.01) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 942,035.05 | 0.00 | 0.00 | 942,035.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (628,999.09) | 0.00 | (7,757.50) | (636,756.59) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 64,800.00 | 0.00 | 0.00 | 64,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (64,793.00) | 0.00 | 0.00 | (64,793.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 346,060.00 | 0.00 | 0.00 | 346,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (346,051.00) | 0.00 | 0.00 | (346,051.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 ขท.ยะลา Report Time : 14:39:28
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 524,622,901.67 | 0.00 | 0.00 | 524,622,901.67 |
1208010103 คสส-ถนน | (339,756,973.23) | 0.00 | (3,400,182.56) | (343,157,155.79) |
1208020101 สะพาน | 4,398,121.04 | 0.00 | 0.00 | 4,398,121.04 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,007,952.98) | 0.00 | (9,338.48) | (1,017,291.46) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 256,215,301.22 | 0.00 | 0.00 | 256,215,301.22 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (90,981,994.27) | 0.00 | 0.00 | (90,981,994.27) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 8,578,603.92 | 0.00 | 0.00 | 8,578,603.92 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 65,494,511.38 | (65,494,511.38) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (225,103.00) | 442,833.00 | (260,422.00) | (42,692.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 34,958.46 | (34,958.46) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,287,992.23 | (4,287,992.23) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,220.09 | (2,220.09) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 552,825.34 | (552,825.34) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (458,900.00) | 691,842.00 | (581,704.00) | (348,762.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (581,496.86) | 94,365.89 | (86,649.20) | (573,780.17) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (449,290.00) | 145,450.00 | 0.00 | (303,840.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,638.96 | (9,638.96) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (184,480.97) | 0.00 | 0.00 | (184,480.97) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 10,269,253.12 | 0.00 | 0.00 | 10,269,253.12 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (343,657,617.03) | 0.00 | 0.00 | (343,657,617.03) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,593,002.23) | 0.00 | 0.00 | (17,593,002.23) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (1,400.00) | 0.00 | (700.00) | (2,100.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,412,004.00) | 0.00 | (83,337.50) | (1,495,341.50) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (6,068.46) | 0.00 | (2,233.00) | (8,301.46) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (555,880.00) | 0.00 | (277,940.00) | (833,820.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (59,782,875.42) | 0.00 | (53,094,779.70) | (112,877,655.12) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (229,806.33) | 0.00 | (157,485.41) | (387,291.74) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (18,377,832.45) | 0.00 | (8,580,587.12) | (26,958,419.57) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (31,500.00) | 0.00 | (255,588.00) | (287,088.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,052,219.00) | 0.00 | (667,389.00) | (1,719,608.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,036,109.70 | 3,272,533.28 | (9,638.96) | 5,299,004.02 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 ขท.ยะลา Report Time : 14:39:28
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 551,840.00 | 275,920.00 | 0.00 | 827,760.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 4,040.00 | 2,020.00 | 0.00 | 6,060.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 136,512.60 | 0.00 | 0.00 | 136,512.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 127,846.00 | 176,662.00 | 0.00 | 304,508.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 132,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 198,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,400.00 | 11,700.00 | 0.00 | 14,100.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 1,190.00 | 0.00 | 1,190.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 16,328.00 | 0.00 | 16,328.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 391,880.43 | 2,630.00 | 0.00 | 394,510.43 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 37,527,022.61 | 62,161,239.11 | (3,767,209.67) | 95,921,052.05 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 297,290.40 | 91,114.10 | 0.00 | 388,404.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 800.00 | 5,830.00 | 0.00 | 6,630.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 41,042.55 | 30,860.91 | 0.00 | 71,903.46 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 601.07 | 344.81 | 0.00 | 945.88 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 107.00 | 5,257.39 | 0.00 | 5,364.39 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,284.00 | 2,022.30 | 0.00 | 3,306.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,462.00 | 3,302.00 | 0.00 | 8,764.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 551,536.74 | 0.00 | 0.00 | 551,536.74 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 429,363.00 | 430,704.00 | (860,067.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 87,800.38 | 44,619.86 | 0.00 | 132,420.24 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 35,534.10 | 18,058.32 | 0.00 | 53,592.42 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 11,045.54 | 5,613.31 | 0.00 | 16,658.85 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 11,133.38 | 5,657.92 | 0.00 | 16,791.30 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 5,451.78 | 2,770.57 | 0.00 | 8,222.35 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 601.64 | 305.76 | 0.00 | 907.40 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 15,264.64 | 7,757.50 | 0.00 | 23,022.14 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 6,511,296.86 | 3,400,182.56 | 0.00 | 9,911,479.42 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 18,375.71 | 9,338.48 | 0.00 | 27,714.19 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 9,638.96 | 0.00 | 9,638.96 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,052,219.00 | 667,389.00 | 0.00 | 1,719,608.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,418,772.46 | 86,970.50 | 0.00 | 1,505,742.96 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 31,500.00 | 255,588.00 | 0.00 | 287,088.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 154,434,907.21 | (154,434,907.21) | 0.00 |