รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600128 ขท.ราชบุรี Report Time : 14:27:37
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 684,477.00 | (684,477.00) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 684,477.00 | (684,477.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 526,521.00 | (526,521.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,366,284.00 | 641,583.00 | (734,117.00) | 2,273,750.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,234,655.94 | (2,234,655.94) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 13,949.00 | (13,949.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 12,261,391.33 | 0.00 | 0.00 | 12,261,391.33 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,261,141.94 | (2,261,141.94) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,791,971.49 | 0.00 | 0.00 | 7,791,971.49 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (6,242,118.24) | 0.00 | (44,487.54) | (6,286,605.78) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,248,170.00 | 0.00 | 0.00 | 6,248,170.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,248,154.00) | 0.00 | 0.00 | (6,248,154.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 450,863.00 | 88,000.00 | (44,000.00) | 494,863.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (321,486.37) | 0.00 | (3,585.27) | (325,071.64) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 59,100.00 | 0.00 | 0.00 | 59,100.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (17,342.07) | 0.00 | (501.94) | (17,844.01) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 127,464.00 | 0.00 | 0.00 | 127,464.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (80,496.80) | 0.00 | (725.94) | (81,222.74) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 36,300.00 | 0.00 | 0.00 | 36,300.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (24,904.93) | 0.00 | (293.19) | (25,198.12) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 238,346.00 | 0.00 | 0.00 | 238,346.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (187,868.24) | 0.00 | (1,206.67) | (189,074.91) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 882,199.05 | 6,500.00 | 0.00 | 888,699.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (698,007.54) | 0.00 | (4,784.41) | (702,791.95) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 319,280.00 | 0.00 | 0.00 | 319,280.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (293,520.81) | 0.00 | (2,690.01) | (296,210.82) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 580,267.53 | 0.00 | 0.00 | 580,267.53 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600128 ขท.ราชบุรี Report Time : 14:27:37
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (580,253.53) | 0.00 | 0.00 | (580,253.53) |
1208010101 ถนน | 895,117,711.14 | 0.00 | 0.00 | 895,117,711.14 |
1208010103 คสส-ถนน | (573,414,438.74) | 0.00 | (7,677,811.31) | (581,092,250.05) |
1208020101 สะพาน | 338,032,229.63 | 0.00 | 0.00 | 338,032,229.63 |
1208020103 คสส-สะพาน | (33,904,783.11) | 0.00 | (1,010,709.64) | (34,915,492.75) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 26,284,442.70 | 0.00 | 0.00 | 26,284,442.70 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (10,895,361.14) | 0.00 | 0.00 | (10,895,361.14) |
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 4,402,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,402,500.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,230,285.60) | 133,425,826.43 | (132,936,427.23) | (740,886.40) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (171,600.00) | 2,962,278.39 | (2,797,818.39) | (7,140.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 312,129.45 | (312,129.45) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,070,591.40 | (3,070,591.40) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 418.62 | (418.62) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,248,397.51 | (1,248,397.51) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (476,990.00) | 548,755.00 | (534,806.00) | (463,041.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (12,357,633.33) | 41,862.00 | (106,777.00) | (12,422,548.33) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,799,022.00) | 143,500.00 | 0.00 | (1,655,522.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (249,372.89) | 44,000.00 | (94,500.00) | (299,872.89) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (151,685,637.33) | 0.00 | 0.00 | (151,685,637.33) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (363,821,737.57) | 0.00 | 0.00 | (363,821,737.57) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (145,214,418.29) | 0.00 | 0.00 | (145,214,418.29) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (26,174.40) | (26,174.40) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (61,050.00) | 0.00 | (40,450.00) | (101,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (127,000.00) | 0.00 | 0.00 | (127,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (101.00) | 0.00 | 0.00 | (101.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (13,188.00) | 0.00 | (2,444.00) | (15,632.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (536,480.00) | 0.00 | (268,240.00) | (804,720.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (26,755,492.86) | 0.00 | (135,307,546.01) | (162,063,038.87) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (217,253.31) | 12,944.00 | (382,931.67) | (587,240.98) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (72,797.00) | 0.00 | 0.00 | (72,797.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (522,877.23) | 0.00 | (6,000.00) | (528,877.23) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (88,498.00) | 0.00 | (55,811.00) | (144,309.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,281,940.00) | 0.00 | (641,583.00) | (1,923,523.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600128 ขท.ราชบุรี Report Time : 14:27:37
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 191,700.25 | 109,263.80 | 0.00 | 300,964.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,615,249.45 | 1,255,529.55 | 0.00 | 3,870,779.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 533,000.00 | 266,500.00 | 0.00 | 799,500.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 3,480.00 | 1,740.00 | 0.00 | 5,220.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 23,804.55 | 0.00 | 0.00 | 23,804.55 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 156,761.00 | 88,704.00 | (12,944.00) | 232,521.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,735.00 | 0.00 | 0.00 | 7,735.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 10,700.00 | 6,000.00 | 0.00 | 16,700.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 38,413.00 | 0.00 | 0.00 | 38,413.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 51,120.00 | 44,400.00 | 0.00 | 95,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 14,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 26,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 180,576.20 | 660.00 | 0.00 | 181,236.20 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 20,454,926.36 | 132,819,505.26 | 0.00 | 153,274,431.62 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 252,495.40 | 475,038.15 | 0.00 | 727,533.55 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,791.00 | 400.00 | 0.00 | 11,191.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 73,965.12 | 62,033.69 | 0.00 | 135,998.81 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 12,549.24 | 10,050.40 | 0.00 | 22,599.64 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,232.59 | 7,987.63 | 0.00 | 14,220.22 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,043.00 | 4,546.00 | 0.00 | 10,589.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 479,787.68 | 0.00 | 0.00 | 479,787.68 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 41,862.00 | (41,862.00) | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 87,539.98 | 44,487.54 | 0.00 | 132,027.52 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 7,054.85 | 3,585.27 | 0.00 | 10,640.12 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 987.70 | 501.94 | 0.00 | 1,489.64 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,428.46 | 725.94 | 0.00 | 2,154.40 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 576.91 | 293.19 | 0.00 | 870.10 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,641.64 | 1,206.67 | 0.00 | 3,848.31 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 9,176.03 | 4,784.41 | 0.00 | 13,960.44 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,293.23 | 2,690.01 | 0.00 | 7,983.24 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 15,591,118.68 | 7,677,811.31 | 0.00 | 23,268,929.99 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,988,815.74 | 1,010,709.64 | 0.00 | 2,999,525.38 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,281,940.00 | 641,583.00 | 0.00 | 1,923,523.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 361,339.00 | 69,068.40 | 0.00 | 430,407.40 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 88,498.00 | 199,311.00 | 0.00 | 287,809.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (160,000.00) | 0.00 | 0.00 | (160,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600128 ขท.ราชบุรี Report Time : 14:27:37
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 293,817,986.48 | (293,817,986.48) | 0.00 |