รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600131 สทล.16 Report Time : 14:29:40
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 415,505.85 | (415,505.85) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 415,505.85 | (415,505.85) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 218,548.00 | (218,548.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,509,170.00 | 218,548.00 | (431,355.92) | 2,296,362.08 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,037,523.27 | (5,037,523.27) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 211,108.10 | (211,108.10) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,574,338.07 | (5,574,338.07) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,877,984.79 | 0.00 | 0.00 | 14,877,984.79 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,488,495.81) | 0.00 | (31,590.25) | (2,520,086.06) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,975,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,975,000.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,696,899.00 | 0.00 | 0.00 | 1,696,899.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (912,568.41) | 0.00 | (13,940.34) | (926,508.75) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 107,346.00 | 0.00 | 0.00 | 107,346.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (73,638.28) | 0.00 | (1,036.07) | (74,674.35) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (11,999.00) | 0.00 | 0.00 | (11,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 531,000.00 | 0.00 | 0.00 | 531,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (271,503.89) | 0.00 | (5,557.71) | (277,061.60) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 508,500.00 | 0.00 | 0.00 | 508,500.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (396,598.54) | 0.00 | (1,630.06) | (398,228.60) |
1206090104 ครุภัณฑ์วิทย์-เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,479,446.05 | 0.00 | 0.00 | 1,479,446.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,412,006.29) | 0.00 | (3,157.28) | (1,415,163.57) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | 38,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (32,073.05) | 0.00 | (465.08) | (32,538.13) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,926,873.52 | 0.00 | 0.00 | 1,926,873.52 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,926,839.52) | 0.00 | 0.00 | (1,926,839.52) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 1,227,370,320.64 | 0.00 | 0.00 | 1,227,370,320.64 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (890,252,637.43) | 0.00 | (4,513,436.75) | (894,766,074.18) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 414,378,874.46 | 0.00 | 0.00 | 414,378,874.46 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600131 สทล.16 Report Time : 14:29:40
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (289,997,842.70) | 0.00 | 0.00 | (289,997,842.70) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 3,044,871.00 | 3,648,933.00 | 0.00 | 6,693,804.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,100,784.91 | (4,100,784.91) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (103,235.00) | 887,088.00 | (783,853.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 61,748.23 | (61,748.23) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,381,371.28 | (2,381,371.28) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,184.33 | (2,184.33) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 7,756.10 | (7,756.10) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,434,021.17) | 431,355.92 | (218,548.00) | (2,221,213.25) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 100.00 | 0.00 | (100.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (75,670.00) | 0.00 | 0.00 | (75,670.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 377.85 | (377.85) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,263,900.42) | 0.00 | 0.00 | (1,263,900.42) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (34,878,522.48) | 0.00 | 0.00 | (34,878,522.48) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (437,630,227.58) | 0.00 | 0.00 | (437,630,227.58) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (11,090,410.58) | 0.00 | 0.00 | (11,090,410.58) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,346,430.00) | 0.00 | (196,580.00) | (1,543,010.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (100.00) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,030,910.00) | 0.00 | (515,455.00) | (1,546,365.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (9,641,675.75) | 325,706.70 | (5,676,083.95) | (14,992,053.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (137,468.42) | 0.00 | (107,773.77) | (245,242.19) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (96,539.00) | 0.00 | (28,850.00) | (125,389.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (63,000.00) | 0.00 | (212,807.92) | (275,807.92) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (36,950.00) | 0.00 | (218,548.00) | (255,498.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 33,413.20 | 21,600.00 | 0.00 | 55,013.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 518,678.15 | 1,345,587.65 | (326,084.55) | 1,538,181.25 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,025,300.00 | 512,650.00 | 0.00 | 1,537,950.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,610.00 | 2,805.00 | 0.00 | 8,415.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 74,886.00 | 75,484.00 | 0.00 | 150,370.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 59,236.50 | 21,300.00 | 0.00 | 80,536.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600131 สทล.16 Report Time : 14:29:40
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 21,854.00 | 7,550.00 | 0.00 | 29,404.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 1,770.00 | 0.00 | 0.00 | 1,770.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,915.00 | 0.00 | 0.00 | 2,915.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 43,050.00 | 78,080.00 | 0.00 | 121,130.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 25,150.00 | 39,350.00 | 0.00 | 64,500.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 34,320.00 | 26,916.63 | 0.00 | 61,236.63 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 444,820.40 | 85,360.00 | 0.00 | 530,180.40 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 299,949.00 | 5,754.00 | 0.00 | 305,703.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,728.11 | 3,371.30 | 0.00 | 13,099.41 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 71,304.28 | 0.00 | 71,304.28 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 58,143.05 | 46,171.07 | 0.00 | 104,314.12 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,336.98 | 1,519.41 | 0.00 | 2,856.39 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,430.68 | 5,867.56 | (2,933.78) | 6,364.46 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,546.60 | 2,546.60 | 0.00 | 5,093.20 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,405.00 | 7,163.00 | 0.00 | 12,568.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 218,548.00 | 0.00 | 218,548.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 62,161.44 | 31,590.25 | 0.00 | 93,751.69 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 27,431.03 | 13,940.34 | 0.00 | 41,371.37 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,038.70 | 1,036.07 | 0.00 | 3,074.77 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 10,936.16 | 5,557.71 | 0.00 | 16,493.87 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 3,207.51 | 1,630.06 | 0.00 | 4,837.57 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 6,212.69 | 3,157.28 | 0.00 | 9,369.97 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 915.15 | 465.08 | 0.00 | 1,380.23 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 8,856,789.01 | 4,513,436.75 | 0.00 | 13,370,225.76 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 763.50 | 377.85 | 0.00 | 1,141.35 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 36,950.00 | 218,548.00 | 0.00 | 255,498.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,391,430.00 | 196,580.00 | 0.00 | 1,588,010.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 63,000.00 | 212,807.92 | 0.00 | 275,807.92 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25,000.00) | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 31,716,539.27 | (31,716,539.27) | 0.00 |