รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600036 ขท.เชียงใหม่2 Report Time : 11:20:46
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 10,000.00 | 831,752.92 | (841,752.92) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 829,933.80 | (829,933.80) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 717,028.00 | (717,028.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,825,550.29 | 697,028.00 | (939,261.16) | 1,583,317.13 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,842,635.37 | (3,842,635.37) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 65,296.48 | (46,456.48) | 18,840.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 18,840.00 | (18,840.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 201,474.22 | 0.00 | 0.00 | 201,474.22 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 19,026.00 | 3,870,065.85 | (3,889,091.85) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,033,641.47 | 0.00 | 0.00 | 6,033,641.47 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,207,260.33) | 0.00 | (34,163.66) | (1,241,423.99) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,914,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,914,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (839,752.82) | 0.00 | (6,386.74) | (846,139.56) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 10,915,615.04 | 0.00 | 0.00 | 10,915,615.04 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,111,026.40) | 0.00 | (77,090.30) | (3,188,116.70) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,500,609.67 | 0.00 | 0.00 | 1,500,609.67 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (181,963.64) | 0.00 | (9,023.77) | (190,987.41) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,821,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,821,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,821,495.00) | 0.00 | 0.00 | (1,821,495.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,849,490.00 | 0.00 | 0.00 | 1,849,490.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,214,468.96) | 0.00 | (10,158.32) | (1,224,627.28) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,924.65) | 0.00 | (212.33) | (3,136.98) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 547,000.00 | 0.00 | 0.00 | 547,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (189,218.71) | 0.00 | (6,229.49) | (195,448.20) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 489,499.54 | 0.00 | 0.00 | 489,499.54 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (55,320.14) | 0.00 | (5,196.74) | (60,516.88) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 92,574.00 | 0.00 | 0.00 | 92,574.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600036 ขท.เชียงใหม่2 Report Time : 11:20:46
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (26,980.89) | 0.00 | (567.35) | (27,548.24) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 755,115.40 | 0.00 | 0.00 | 755,115.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (443,018.80) | 0.00 | (6,662.90) | (449,681.70) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 | 97,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (96,999.00) | 0.00 | 0.00 | (96,999.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 914,060.00 | 0.00 | 0.00 | 914,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (914,037.00) | 0.00 | 0.00 | (914,037.00) |
1208010101 ถนน | 828,604,538.63 | 0.00 | 0.00 | 828,604,538.63 |
1208010103 คสส-ถนน | (436,657,471.77) | 0.00 | (7,156,264.29) | (443,813,736.06) |
1208020101 สะพาน | 347,428,699.41 | 0.00 | 0.00 | 347,428,699.41 |
1208020103 คสส-สะพาน | (84,900,617.03) | 0.00 | (736,992.11) | (85,637,609.14) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 90,051,576.87 | 0.00 | 0.00 | 90,051,576.87 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (81,146,921.27) | 0.00 | 0.00 | (81,146,921.27) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 31,831,620.70 | 0.00 | 0.00 | 31,831,620.70 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (32,000.00) | 89,529,678.21 | (95,374,770.21) | (5,877,092.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (527,693.00) | 1,319,871.20 | (965,224.60) | (173,046.40) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 569,765.56 | (569,765.56) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (19,026.00) | 3,837,466.25 | (3,818,440.25) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 873,685.02 | (873,685.02) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (404,676.29) | 702,394.16 | (655,648.00) | (357,930.13) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (249,350.22) | 37,200.00 | (60,220.00) | (272,370.22) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,372,998.00) | 199,667.00 | 0.00 | (1,173,331.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,496,547.77) | 0.00 | 0.00 | (2,496,547.77) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (106,911,870.72) | 0.00 | 0.00 | (106,911,870.72) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (485,436,321.72) | 0.00 | 0.00 | (485,436,321.72) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (68,530,602.55) | 0.00 | 0.00 | (68,530,602.55) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600036 ขท.เชียงใหม่2 Report Time : 11:20:46
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (210,943.75) | 0.00 | (110,000.00) | (320,943.75) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (35,000.00) | 0.00 | 0.00 | (35,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (144,240.91) | 0.00 | 0.00 | (144,240.91) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (678,140.00) | 0.00 | (339,070.00) | (1,017,210.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (39,431,688.40) | 0.00 | (93,030,441.38) | (132,462,129.78) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (721,184.49) | 0.00 | (201,679.48) | (922,863.97) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (31,846.00) | (31,846.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (197,441.69) | 0.00 | (31,234.00) | (228,675.69) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (204,519.71) | 0.00 | (283,613.16) | (488,132.87) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,632,983.00) | 0.00 | (697,028.00) | (2,330,011.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (44,999,992.00) | 0.00 | (12,905.80) | (45,012,897.80) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 653,827.25 | 5,289.90 | 0.00 | 659,117.15 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,997,660.75 | 2,403,940.35 | 0.00 | 7,401,601.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 675,440.00 | 337,720.00 | 0.00 | 1,013,160.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 2,700.00 | 1,350.00 | 0.00 | 4,050.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 281,562.00 | 136,008.00 | 0.00 | 417,570.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 55,571.00 | 7,000.00 | 0.00 | 62,571.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 18,870.00 | 12,881.00 | 0.00 | 31,751.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 103,230.69 | 0.00 | 0.00 | 103,230.69 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 19,770.00 | 11,353.00 | 0.00 | 31,123.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 51,360.00 | 42,080.00 | 0.00 | 93,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 14,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 26,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 4,047.00 | 0.00 | 4,047.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 780,341.20 | 381,014.60 | (5,400.00) | 1,155,955.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 14,081,351.73 | 95,654,376.93 | 0.00 | 109,735,728.66 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,472.00 | 0.00 | 0.00 | 4,472.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 29,928.77 | 106,384.81 | 0.00 | 136,313.58 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 14,129.57 | 9,385.91 | 0.00 | 23,515.48 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,783.53 | 4,510.76 | 0.00 | 8,294.29 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,600.41 | 0.00 | 0.00 | 11,600.41 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,856.00 | 5,103.00 | 0.00 | 10,959.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 31,846.00 | 0.00 | 31,846.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 37,200.00 | 0.00 | (37,200.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,025.00 | 0.00 | 1,025.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 67,225.29 | 34,163.66 | 0.00 | 101,388.95 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 12,567.45 | 6,386.74 | 0.00 | 18,954.19 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 151,693.82 | 77,090.30 | 0.00 | 228,784.12 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600036 ขท.เชียงใหม่2 Report Time : 11:20:46
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 17,756.46 | 9,023.77 | 0.00 | 26,780.23 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 19,988.95 | 10,158.32 | 0.00 | 30,147.27 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 417.81 | 212.33 | 0.00 | 630.14 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,257.70 | 6,229.49 | 0.00 | 18,487.19 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 10,225.84 | 5,196.74 | 0.00 | 15,422.58 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,116.38 | 567.35 | 0.00 | 1,683.73 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 13,110.74 | 6,662.90 | 0.00 | 19,773.64 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 13,183,442.84 | 7,156,264.29 | 0.00 | 20,339,707.13 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,568,959.84 | 736,992.11 | 0.00 | 2,305,951.95 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 12,905.80 | 0.00 | 12,905.80 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,632,983.00 | 697,028.00 | 0.00 | 2,330,011.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 446,184.66 | 120,000.00 | 0.00 | 566,184.66 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 204,519.71 | 283,613.16 | 0.00 | 488,132.87 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (66,000.00) | 0.00 | 0.00 | (66,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 216,272,119.04 | (216,272,119.04) | 0.00 |