รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600041 ขท.ลำปาง2 Report Time : 11:23:08
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 817,226.15 | (817,226.15) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 817,226.15 | (817,226.15) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 747,175.91 | (747,175.91) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,867,517.38 | 625,869.00 | (2,530,339.00) | 1,963,047.38 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,249,017.53 | (3,249,017.53) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 54,675.33 | (54,675.33) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,303,692.86 | (3,303,692.86) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,269,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,269,800.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,464,591.48) | 0.00 | (30,298.89) | (2,494,890.37) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,348,900.00 | 0.00 | 0.00 | 8,348,900.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,850,295.96) | 0.00 | (18,349.82) | (1,868,645.78) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,587,935.26 | 0.00 | 0.00 | 2,587,935.26 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,279,967.54) | 0.00 | (14,653.14) | (1,294,620.68) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 12,148,861.43 | 0.00 | 0.00 | 12,148,861.43 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,182,067.38) | 0.00 | (91,837.01) | (2,273,904.39) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,064,746.00 | 0.00 | 0.00 | 2,064,746.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,956,406.83) | 0.00 | 0.00 | (1,956,406.83) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,667,859.78 | 0.00 | 0.00 | 2,667,859.78 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,048,424.42) | 0.00 | (14,271.86) | (2,062,696.28) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,354,351.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354,351.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (447,105.14) | 0.00 | (9,591.75) | (456,696.89) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 391,661.60 | 0.00 | 0.00 | 391,661.60 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (226,548.84) | 0.00 | (3,160.95) | (229,709.79) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (19,499.49) | 0.00 | (90.03) | (19,589.52) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (23,925.34) | 0.00 | (276.04) | (24,201.38) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600041 ขท.ลำปาง2 Report Time : 11:23:08
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 130,274.00 | 0.00 | 0.00 | 130,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (111,965.88) | 0.00 | (887.53) | (112,853.41) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,204,394.43 | 60,500.00 | 0.00 | 1,264,894.43 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (865,990.97) | 0.00 | (7,358.51) | (873,349.48) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 16,900.00 | 0.00 | 0.00 | 16,900.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,897.00) | 0.00 | 0.00 | (16,897.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 341,200.00 | 0.00 | 0.00 | 341,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (341,185.00) | 0.00 | 0.00 | (341,185.00) |
1208010101 ถนน | 1,089,214,189.18 | 94,036,508.63 | 0.00 | 1,183,250,697.81 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (875,453,578.10) | 0.00 | (7,799,301.92) | (883,252,880.02) |
1208020101 สะพาน | 42,695,725.99 | 0.00 | 0.00 | 42,695,725.99 |
1208020103 คสส-สะพาน | (5,991,260.16) | 0.00 | (87,483.73) | (6,078,743.89) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 13,949,663.74 | 0.00 | 0.00 | 13,949,663.74 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (6,974,831.87) | 0.00 | 0.00 | (6,974,831.87) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 94,036,508.63 | (94,036,508.63) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (4,611,761.64) | 133,692,716.16 | (130,981,104.52) | (1,900,150.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (990,072.00) | 2,010,560.15 | (1,344,327.55) | (323,839.40) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,256,462.90 | (3,256,462.90) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,583.53 | (1,583.53) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,275,536.88 | (1,275,536.88) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (341,877.38) | 680,339.00 | (625,369.00) | (286,907.38) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (36,719.00) | 0.00 | (500.00) | (37,219.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (3,488,921.00) | 1,850,000.00 | 0.00 | (1,638,921.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (429,941.75) | 0.00 | (60,500.00) | (490,441.75) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 44,371,612.70 | 0.00 | 0.00 | 44,371,612.70 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (329,652,220.19) | 0.00 | 0.00 | (329,652,220.19) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (510,466.96) | 0.00 | 0.00 | (510,466.96) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (4,464,424.34) | (4,464,424.34) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (27.00) | 0.00 | 0.00 | (27.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600041 ขท.ลำปาง2 Report Time : 11:23:08
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (191,357.15) | (191,357.15) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (616,470.00) | 0.00 | (308,235.00) | (924,705.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (6,079,747.59) | 0.00 | (139,135,578.40) | (145,215,325.99) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (359,191.90) | 0.00 | (23,995.00) | (383,186.90) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (17,647.00) | 0.00 | (32,275.00) | (49,922.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (17,690.00) | 0.00 | (8,550.00) | (26,240.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (334,680.62) | 0.00 | (1,904,970.00) | (2,239,650.62) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,107,942.00) | 0.00 | (625,869.00) | (3,733,811.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (16,332,907.85) | 0.00 | 0.00 | (16,332,907.85) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 175,700.25 | 134,514.60 | 0.00 | 310,214.85 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,203,299.55 | 1,830,998.70 | 0.00 | 5,034,298.25 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 610,200.00 | 305,100.00 | 0.00 | 915,300.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 6,270.00 | 3,135.00 | 0.00 | 9,405.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 189,265.00 | 106,093.00 | 0.00 | 295,358.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,180.00 | 8,350.00 | 0.00 | 20,530.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,510.00 | 200.00 | 0.00 | 5,710.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 31,775.00 | 0.00 | 31,775.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 66,314.00 | 470.00 | 0.00 | 66,784.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 7,448,694.93 | 39,341,897.23 | 0.00 | 46,790,592.16 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 668,541.50 | 287,088.00 | 0.00 | 955,629.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,583.00 | 2,440.00 | 0.00 | 14,023.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 41,882.41 | 0.00 | 0.00 | 41,882.41 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,454.82 | 0.00 | 0.00 | 3,454.82 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,459.23 | 0.00 | 0.00 | 2,459.23 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,504.70 | 0.00 | 0.00 | 4,504.70 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,771.00 | 0.00 | 0.00 | 7,771.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 35,719.00 | 0.00 | 35,719.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 59,620.40 | 30,298.89 | 0.00 | 89,919.29 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 36,107.73 | 18,349.82 | 0.00 | 54,457.55 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 28,833.62 | 14,653.14 | 0.00 | 43,486.76 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 192,548.70 | 91,837.01 | 0.00 | 284,385.71 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 28,083.02 | 14,271.86 | 0.00 | 42,354.88 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 18,874.08 | 9,591.75 | 0.00 | 28,465.83 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,219.89 | 3,160.95 | 0.00 | 9,380.84 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 177.15 | 90.03 | 0.00 | 267.18 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 543.14 | 276.04 | 0.00 | 819.18 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600041 ขท.ลำปาง2 Report Time : 11:23:08
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,746.44 | 887.53 | 0.00 | 2,633.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 14,479.60 | 7,358.51 | 0.00 | 21,838.11 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 13,101,914.77 | 7,799,301.92 | 0.00 | 20,901,216.69 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 121,804.24 | 87,483.73 | 0.00 | 209,287.97 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,107,942.00 | 625,869.00 | 0.00 | 3,733,811.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 68,027.00 | 4,655,781.49 | 0.00 | 4,723,808.49 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 334,680.62 | 1,904,970.00 | 0.00 | 2,239,650.62 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (28,000.00) | 0.00 | 0.00 | (28,000.00) |
Amount | 0.00 | 397,874,061.01 | (397,874,061.01) | 0.00 |