รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 ขท.กำแพงเพชร Report Time : 11:34:06
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 524,479.00 | (524,479.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,300,002.00 | (1,300,002.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,288,427.00 | (1,288,427.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,586,945.49 | 644,007.00 | (668,318.17) | 1,562,634.32 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 775,523.00 | (775,523.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,662,484.58 | (2,662,484.58) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 154,108.90 | (154,108.90) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 10,681.33 | 0.00 | 0.00 | 10,681.33 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,816,593.48 | (2,816,593.48) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (87,999.00) | 0.00 | 0.00 | (87,999.00) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 22,696,256.65 | 0.00 | 0.00 | 22,696,256.65 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (17,353,179.56) | 0.00 | (129,052.26) | (17,482,231.82) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,753,160.00 | 0.00 | 0.00 | 11,753,160.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,569,374.58) | 0.00 | 0.00 | (6,569,374.58) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 663,932.48 | 0.00 | 0.00 | 663,932.48 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (274,985.09) | 0.00 | (6,003.87) | (280,988.96) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 63,400.00 | 0.00 | 0.00 | 63,400.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (40,900.23) | 0.00 | (424.73) | (41,324.96) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 133,000.00 | 0.00 | 0.00 | 133,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (62,489.73) | 0.00 | (1,412.12) | (63,901.85) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (3,200.59) | 0.00 | (159.28) | (3,359.87) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 423,374.00 | 0.00 | 0.00 | 423,374.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (423,372.00) | 0.00 | 0.00 | (423,372.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,280,312.40 | 0.00 | 0.00 | 1,280,312.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (713,839.80) | 0.00 | (12,811.11) | (726,650.91) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 64,015.00 | 0.00 | 0.00 | 64,015.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (63,984.00) | 0.00 | 0.00 | (63,984.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,158,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,158,550.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,158,521.00) | 0.00 | 0.00 | (1,158,521.00) |
1208010101 ถนน | 1,832,459,374.93 | 0.00 | 0.00 | 1,832,459,374.93 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,448,740,926.06) | 0.00 | (11,836,781.70) | (1,460,577,707.76) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 ขท.กำแพงเพชร Report Time : 11:34:06
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020101 สะพาน | 14,425,276.99 | 0.00 | 0.00 | 14,425,276.99 |
1208020103 คสส-สะพาน | (2,791,556.32) | 0.00 | (49,739.21) | (2,841,295.53) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 155,788,313.62 | 0.00 | 0.00 | 155,788,313.62 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (89,414,884.75) | 0.00 | 0.00 | (89,414,884.75) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 2,669,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,669,700.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 74,565,910.33 | (87,964,259.53) | (13,398,349.20) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,303,365.00) | 18,230,670.64 | (15,946,405.64) | (19,100.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 3,662.00 | (110,598.72) | (106,936.72) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,678,295.10 | (2,678,295.10) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 567.19 | (567.19) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 60.52 | (60.52) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 696,373.02 | (696,373.02) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (458,876.49) | 668,318.17 | (512,904.00) | (303,462.32) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (10,681.33) | 0.00 | (131,103.00) | (141,784.33) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,128,069.00) | 0.00 | 0.00 | (1,128,069.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (622,027.86) | 0.00 | 0.00 | (622,027.86) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 76,978,607.43 | 0.00 | 0.00 | 76,978,607.43 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (512,068,536.36) | 0.00 | 0.00 | (512,068,536.36) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (61,584,460.98) | 0.00 | 0.00 | (61,584,460.98) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (15,000.00) | 0.00 | 0.00 | (15,000.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (655,995.00) | (655,995.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (329,000.00) | 0.00 | 0.00 | (329,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (18.00) | 0.00 | 0.00 | (18.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (225,536.85) | 0.00 | 0.00 | (225,536.85) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (665,240.00) | 0.00 | (332,620.00) | (997,860.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (37,557,799.95) | 0.00 | (76,561,999.61) | (114,119,799.56) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (209,041.77) | 0.00 | (153,606.65) | (362,648.42) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (62,550.00) | 0.00 | (13,294.00) | (75,844.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (96,045.00) | 0.00 | (30,933.00) | (126,978.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (77,907.51) | 0.00 | (155,414.17) | (233,321.68) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,040,299.00) | 0.00 | (644,007.00) | (1,684,306.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 ขท.กำแพงเพชร Report Time : 11:34:06
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,224,194.05 | 1,542,005.85 | 0.00 | 4,766,199.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 655,980.00 | 327,990.00 | 0.00 | 983,970.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 9,260.00 | 4,630.00 | 0.00 | 13,890.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 192,960.00 | 92,955.00 | 0.00 | 285,915.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,856.00 | 24,150.00 | 0.00 | 29,006.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 46,729.00 | 6,013.00 | 0.00 | 52,742.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 44,460.00 | 0.00 | 0.00 | 44,460.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 770.00 | 0.00 | 770.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 62,550.00 | 120,230.72 | (106,936.72) | 75,844.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 31,120.00 | 31,920.00 | 0.00 | 63,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 9,900.00 | 14,750.00 | 0.00 | 24,650.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 874.00 | 5,736.00 | 0.00 | 6,610.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 86,380.00 | 1,925.00 | 0.00 | 88,305.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 33,341,119.64 | 86,039,092.44 | (99,930.00) | 119,280,282.08 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 453,768.40 | 235,203.24 | 0.00 | 688,971.64 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,430.00 | 0.00 | 0.00 | 8,430.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 91,829.77 | 51,075.09 | 0.00 | 142,904.86 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 13,766.82 | 8,593.93 | 0.00 | 22,360.75 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,670.23 | 2,355.73 | 0.00 | 5,025.96 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,661.95 | 6,387.90 | 0.00 | 16,049.85 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,772.00 | 4,207.00 | 0.00 | 7,979.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 575.00 | 350.00 | 0.00 | 925.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 253,941.52 | 129,052.26 | 0.00 | 382,993.78 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 11,814.21 | 6,003.87 | 0.00 | 17,818.08 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,322.34 | 424.73 | 0.00 | 1,747.07 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,778.73 | 1,412.12 | 0.00 | 4,190.85 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 313.42 | 159.28 | 0.00 | 472.70 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 25,208.67 | 12,811.11 | 0.00 | 38,019.78 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 23,519,361.58 | 11,836,781.70 | 0.00 | 35,356,143.28 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 97,873.94 | 49,739.21 | 0.00 | 147,613.15 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 534.86 | 0.00 | 0.00 | 534.86 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,040,299.00 | 644,007.00 | 0.00 | 1,684,306.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 695,554.85 | 655,995.00 | 0.00 | 1,351,549.85 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 77,907.51 | 155,414.17 | 0.00 | 233,321.68 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (126,000.00) | 0.00 | 0.00 | (126,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 ขท.กำแพงเพชร Report Time : 11:34:06
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 209,021,623.28 | (209,021,623.28) | 0.00 |