รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600129 ขท.สมุทรสงคราม Report Time : 14:28:35
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 534,376.34 | (534,376.34) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 534,376.34 | (44,870.00) | 489,506.34 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 44,600.00 | (534,106.34) | (489,506.34) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,447,595.00 | 40,100.00 | (332,490.00) | 2,155,205.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,931,110.37 | (2,426,468.37) | 504,642.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 219,053.55 | (219,053.55) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 311,542.35 | 2,838,621.57 | (3,150,163.92) | 0.00 |
1103020112 ล/นความรับผิดทางแพ่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,012,953.49 | 0.00 | 0.00 | 17,012,953.49 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 1,187,000.00 | 0.00 | 1,187,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,259,864.41) | 0.00 | (43,250.56) | (3,303,114.97) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,800,636.84 | 0.00 | 0.00 | 10,800,636.84 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,396,725.85) | 0.00 | (29,642.46) | (2,426,368.31) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 27,000,403.49 | 0.00 | 0.00 | 27,000,403.49 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (6,948,170.10) | 0.00 | (113,474.14) | (7,061,644.24) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,340,700.00 | 0.00 | 0.00 | 4,340,700.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (761,796.32) | 0.00 | (41,826.20) | (803,622.52) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 932,700.00 | 0.00 | 0.00 | 932,700.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (932,694.00) | 0.00 | 0.00 | (932,694.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,080,451.17 | 0.00 | 0.00 | 1,080,451.17 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (764,737.63) | 0.00 | (5,992.88) | (770,730.51) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 138,408.33 | 0.00 | 0.00 | 138,408.33 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (129,119.49) | 0.00 | (226.48) | (129,345.97) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 21,187.50 | 0.00 | 0.00 | 21,187.50 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (21,185.50) | 0.00 | 0.00 | (21,185.50) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (19,999.00) | 0.00 | 0.00 | (19,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 104,500.00 | 0.00 | 0.00 | 104,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600129 ขท.สมุทรสงคราม Report Time : 14:28:35
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (87,417.95) | 0.00 | (887.53) | (88,305.48) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,084,360.40 | 0.00 | 0.00 | 1,084,360.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (808,870.63) | 0.00 | (6,769.86) | (815,640.49) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 320,812.50 | 0.00 | 0.00 | 320,812.50 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (277,170.96) | 0.00 | (2,468.90) | (279,639.86) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 48,500.00 | 0.00 | 0.00 | 48,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (48,498.00) | 0.00 | 0.00 | (48,498.00) |
1208010101 ถนน | 596,894,525.63 | 0.00 | 0.00 | 596,894,525.63 |
1208010103 คสส-ถนน | (251,744,348.00) | 0.00 | (6,884,812.42) | (258,629,160.42) |
1208020101 สะพาน | 35,773,794.31 | 0.00 | 0.00 | 35,773,794.31 |
1208020103 คสส-สะพาน | (11,459,094.81) | 0.00 | (158,509.60) | (11,617,604.41) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 29,949,104.73 | 0.00 | 0.00 | 29,949,104.73 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (110,100.00) | 129,718,079.38 | (129,607,979.38) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (407,436.00) | 1,550,239.30 | (1,818,564.31) | (675,761.01) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (266,216.00) | 274,870.88 | (8,654.88) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (311,542.35) | 2,516,704.43 | (2,709,804.08) | (504,642.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,483.31 | (4,483.31) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,198,265.99 | (1,198,265.99) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (308,653.00) | 120,230.00 | 0.00 | (188,423.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (170,670.00) | 112,460.00 | (40,100.00) | (98,310.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,968,272.00) | 99,800.00 | 0.00 | (1,868,472.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 270.00 | (270.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (773,303.91) | 0.00 | 0.00 | (773,303.91) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (68,419,618.41) | 0.00 | 0.00 | (68,419,618.41) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (305,876,663.74) | 0.00 | 0.00 | (305,876,663.74) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,036,679.40) | 0.00 | 0.00 | (3,036,679.40) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (6,000.00) | 0.00 | (3,000.00) | (9,000.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,419,874.15) | 0.00 | 0.00 | (1,419,874.15) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (62,400.00) | 0.00 | 0.00 | (62,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600129 ขท.สมุทรสงคราม Report Time : 14:28:35
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (20,871.00) | 0.00 | (491,006.34) | (511,877.34) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (638,090.00) | 0.00 | (310,893.38) | (948,983.38) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (116,590,738.52) | 0.00 | (131,975,437.18) | (248,566,175.70) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (206,318.62) | 0.00 | (51,986.78) | (258,305.40) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (8,625.00) | 0.00 | (15,369.00) | (23,994.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (815,019.45) | 0.00 | (15,978.00) | (830,997.45) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (157,847.00) | 0.00 | (332,490.00) | (490,337.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,485,429.00) | 0.00 | (40,100.00) | (1,525,529.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 281,328.55 | 167,114.85 | 0.00 | 448,443.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,060,214.30 | 1,465,982.05 | 0.00 | 4,526,196.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 628,880.00 | 306,288.38 | 0.00 | 935,168.38 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 9,210.00 | 4,605.00 | 0.00 | 13,815.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 183,134.00 | 88,062.00 | 0.00 | 271,196.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 48,850.00 | 12,400.00 | 0.00 | 61,250.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 13,036.50 | 3,578.00 | 0.00 | 16,614.50 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 960.00 | (270.00) | 690.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 36,115.00 | 0.00 | 0.00 | 36,115.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 31,930,057.64 | 128,929,261.99 | 0.00 | 160,859,319.63 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 597,743.05 | 35,551.30 | 0.00 | 633,294.35 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,000.00 | 35,666.00 | 0.00 | 36,666.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 116,550.48 | 0.00 | 0.00 | 116,550.48 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 44,420.67 | 14,339.68 | 0.00 | 58,760.35 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,441.47 | 3,473.10 | 0.00 | 5,914.57 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 7,391.00 | 0.00 | 7,391.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 8,625.00 | 0.00 | 0.00 | 8,625.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 753,132.95 | 0.00 | 0.00 | 753,132.95 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 112,460.00 | (112,460.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 85,105.95 | 43,250.56 | 0.00 | 128,356.51 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 58,328.68 | 29,642.46 | 0.00 | 87,971.14 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 223,287.83 | 113,474.14 | 0.00 | 336,761.97 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 82,303.18 | 41,826.20 | 0.00 | 124,129.38 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 11,792.49 | 5,992.88 | 0.00 | 17,785.37 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 445.66 | 226.48 | 0.00 | 672.14 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,746.44 | 887.53 | 0.00 | 2,633.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 13,321.26 | 6,769.86 | 0.00 | 20,091.12 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,017.51 | 2,468.90 | 0.00 | 7,486.41 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 12,775,579.49 | 6,884,812.42 | 0.00 | 19,660,391.91 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 311,905.96 | 158,509.60 | 0.00 | 470,415.56 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600129 ขท.สมุทรสงคราม Report Time : 14:28:35
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,889.25 | 270.00 | 0.00 | 2,159.25 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,485,429.00 | 40,100.00 | 0.00 | 1,525,529.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,679,145.15 | 494,006.34 | 0.00 | 2,173,151.49 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 157,847.00 | 332,490.00 | 0.00 | 490,337.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (140,000.00) | 0.00 | 0.00 | (140,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 283,266,502.18 | (283,266,502.18) | 0.00 |