รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600029 สทล.8 Report Time : 13:27:34
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 544,809.00 | (544,809.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 833,809.00 | (833,809.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 552,929.00 | (552,929.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,165,300.00 | 295,429.00 | (482,362.50) | 978,366.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 289,000.00 | (289,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,288,504.61 | (7,288,504.61) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 185,642.11 | (185,642.11) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,505,646.72 | (7,505,646.72) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,334,955.55 | 0.00 | 0.00 | 3,334,955.55 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (456,051.93) | 0.00 | (11,671.15) | (467,723.08) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,899,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,899,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,212,473.35) | 0.00 | (38,004.73) | (1,250,478.08) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 10,428,652.37 | 0.00 | 0.00 | 10,428,652.37 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,689,084.65) | 0.00 | (57,629.16) | (5,746,713.81) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,880,575.00 | 0.00 | 0.00 | 15,880,575.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (15,880,549.00) | 0.00 | 0.00 | (15,880,549.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,122,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,122,800.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (934,113.75) | 0.00 | (21,730.75) | (955,844.50) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 76,700.00 | 0.00 | 0.00 | 76,700.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (71,928.95) | 0.00 | (177.33) | (72,106.28) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 584,325.84 | 0.00 | 0.00 | 584,325.84 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (318,700.49) | 0.00 | (3,361.65) | (322,062.14) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 523,245.00 | 0.00 | 0.00 | 523,245.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (260,086.58) | 0.00 | (6,216.17) | (266,302.75) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 1,365,480.00 | 0.00 | 0.00 | 1,365,480.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (1,365,445.00) | 0.00 | 0.00 | (1,365,445.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,600,040.82 | 0.00 | 0.00 | 1,600,040.82 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600029 สทล.8 Report Time : 13:27:34
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (707,421.81) | 0.00 | (11,429.03) | (718,850.84) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,272,473.00 | 0.00 | 0.00 | 1,272,473.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (837,523.41) | 0.00 | (5,994.89) | (843,518.30) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 795,621.64 | 0.00 | 0.00 | 795,621.64 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (685,677.33) | 0.00 | (1,366.36) | (687,043.69) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,033,902.44 | 0.00 | 0.00 | 4,033,902.44 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,577,081.22) | 0.00 | (11,286.54) | (3,588,367.76) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 131,090.00 | 0.00 | 0.00 | 131,090.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (131,075.00) | 0.00 | 0.00 | (131,075.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,189,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,189,080.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,189,051.00) | 0.00 | 0.00 | (1,189,051.00) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 362,888,149.15 | 5,586,961.88 | 0.00 | 368,475,111.03 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (72,407,576.52) | 0.00 | (3,676,723.58) | (76,084,300.10) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 8,332,288.33 | 0.00 | 0.00 | 8,332,288.33 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 5,586,961.88 | (5,586,961.88) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 507,320.25 | (507,320.25) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (36,092.00) | 357,694.00 | (526,454.00) | (204,852.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 4,647.30 | (4,647.30) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 7,343,893.86 | (7,343,893.86) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 418.84 | (418.84) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,255.00 | (1,255.00) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,165,300.00) | 482,362.50 | (295,429.00) | (978,366.50) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,518,846.46) | 0.00 | 0.00 | (2,518,846.46) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (39,533,747.78) | 0.00 | 0.00 | (39,533,747.78) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (232,911,630.56) | 0.00 | 0.00 | (232,911,630.56) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,181,206.73) | 0.00 | 0.00 | (7,181,206.73) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (992,860.00) | 0.00 | (280,380.00) | (1,273,240.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (500.00) | 0.00 | (500.00) | (1,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (95,000.00) | 0.00 | (289,000.00) | (384,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600029 สทล.8 Report Time : 13:27:34
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (25.00) | 0.00 | 0.00 | (25.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,106,620.00) | 0.00 | (553,310.00) | (1,659,930.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (53,601,148.56) | 0.00 | (6,729,884.57) | (60,331,033.13) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (249,432.91) | 0.00 | (58,271.34) | (307,704.25) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (121,469.00) | 0.00 | (762.00) | (122,231.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (104,750.00) | 31,500.00 | (218,433.50) | (291,683.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (562,759.00) | 0.00 | (263,929.00) | (826,688.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,330,346.55 | 653,748.10 | 0.00 | 1,984,094.65 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,101,320.00 | 550,660.00 | 0.00 | 1,651,980.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,300.00 | 2,650.00 | 0.00 | 7,950.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 119,165.00 | 59,003.00 | 0.00 | 178,168.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,269.00 | 762.00 | 0.00 | 4,031.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 55,660.00 | 91,440.00 | 0.00 | 147,100.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 19,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | 26,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 30,029.77 | 20,352.00 | 0.00 | 50,381.77 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 13,325.00 | 137,668.00 | (18,850.00) | 132,143.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,036,384.37 | 392,837.80 | (74,482.00) | 1,354,740.17 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 11,392.00 | 161,340.00 | (80,670.00) | 92,062.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 93,634.43 | 691.74 | 0.00 | 94,326.17 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 49,828.04 | 14,928.09 | 0.00 | 64,756.13 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,285.67 | 430.30 | 0.00 | 4,715.97 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 1,605.00 | 0.00 | 1,605.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,745.00 | 2,612.00 | 0.00 | 6,357.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 22,965.81 | 11,671.15 | 0.00 | 34,636.96 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 74,783.49 | 38,004.73 | 0.00 | 112,788.22 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 113,399.25 | 57,629.16 | 0.00 | 171,028.41 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 42,760.39 | 21,730.75 | 0.00 | 64,491.14 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 348.94 | 177.33 | 0.00 | 526.27 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 6,614.85 | 3,361.65 | 0.00 | 9,976.50 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,231.89 | 6,216.17 | 0.00 | 18,448.06 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 22,489.39 | 11,429.03 | 0.00 | 33,918.42 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 11,796.32 | 5,994.89 | 0.00 | 17,791.21 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 2,688.62 | 1,366.36 | 0.00 | 4,054.98 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 22,209.07 | 11,286.54 | 0.00 | 33,495.61 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 6,198,182.00 | 3,676,723.58 | 0.00 | 9,874,905.58 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600029 สทล.8 Report Time : 13:27:34
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 562,759.00 | 263,929.00 | 0.00 | 826,688.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,250,385.00 | 569,880.00 | 0.00 | 1,820,265.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 104,750.00 | 218,433.50 | (31,500.00) | 291,683.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (162,000.00) | 0.00 | 0.00 | (162,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 44,394,646.82 | (44,394,646.82) | 0.00 |