รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600088 ขท.นครราชสีมา1 Report Time : 13:43:32
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 781,695.00 | (781,695.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 781,695.00 | (781,695.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 671,335.00 | (671,335.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,597,288.00 | 749,564.00 | (997,354.00) | 2,349,498.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,553,254.02 | (3,553,254.02) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 319,271.34 | (319,271.34) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 826,614.74 | 0.00 | 0.00 | 826,614.74 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,878,303.36 | (3,878,303.36) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,118,888.00 | 0.00 | 0.00 | 15,118,888.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,499,137.49) | 0.00 | (32,150.90) | (2,531,288.39) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 244,274.00 | 0.00 | 0.00 | 244,274.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (244,273.00) | 0.00 | 0.00 | (244,273.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,898,727.00 | 0.00 | 0.00 | 3,898,727.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (484,250.61) | 0.00 | (22,154.46) | (506,405.07) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,894,947.00 | 0.00 | 0.00 | 5,894,947.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,267,508.86) | 0.00 | 0.00 | (3,267,508.86) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 629,880.00 | 0.00 | 0.00 | 629,880.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (430,274.32) | 0.00 | (3,123.65) | (433,397.97) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (25,798.00) | 0.00 | 0.00 | (25,798.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,651,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,651,700.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (884,222.36) | 0.00 | (15,728.25) | (899,950.61) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 69,300.00 | 0.00 | 0.00 | 69,300.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (69,293.00) | 0.00 | 0.00 | (69,293.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 218,250.00 | 0.00 | 0.00 | 218,250.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (216,733.73) | 0.00 | (159.24) | (216,892.97) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 519,538.40 | 15,200.00 | 0.00 | 534,738.40 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (420,957.65) | 0.00 | (3,028.30) | (423,985.95) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600088 ขท.นครราชสีมา1 Report Time : 13:43:32
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 326,082.00 | 0.00 | 0.00 | 326,082.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (301,227.16) | 0.00 | (1,259.58) | (302,486.74) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 929,060.00 | 0.00 | 0.00 | 929,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (929,036.00) | 0.00 | 0.00 | (929,036.00) |
1208010101 ถนน | 1,946,298,749.98 | 0.00 | 0.00 | 1,946,298,749.98 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,233,773,484.53) | 0.00 | (17,016,264.36) | (1,250,789,748.89) |
1208020101 สะพาน | 59,399,024.13 | 7,649,725.08 | 0.00 | 67,048,749.21 |
1208020103 คสส-สะพาน | (3,937,575.95) | 0.00 | (174,823.85) | (4,112,399.80) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,000.00) | 87,893,079.16 | (99,565,560.41) | (11,673,481.25) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,608,928.53 | (1,719,958.53) | (111,030.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (202,014.00) | 625,862.78 | (423,848.78) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,575,132.62 | (3,575,132.62) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 549.95 | (549.95) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 30.60 | (30.60) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 824,848.50 | (824,848.50) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (730,025.00) | 997,354.00 | (675,214.00) | (407,885.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,037,233.74) | 78,158.00 | 0.00 | (959,075.74) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,734,802.00) | 0.00 | (74,350.00) | (1,809,152.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (229,441.50) | 0.00 | (15,200.00) | (244,641.50) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 117,147,277.19 | 0.00 | 0.00 | 117,147,277.19 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (918,027,963.45) | 0.00 | 0.00 | (918,027,963.45) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,722,047.56) | 0.00 | 0.00 | (5,722,047.56) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (102,423.00) | 0.00 | (30,931.00) | (133,354.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (1,200.00) | (1,200.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (267,000.00) | 0.00 | 0.00 | (267,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (13,194.88) | 0.00 | 0.00 | (13,194.88) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (715,300.00) | 0.00 | (357,650.00) | (1,072,950.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (70,055,779.16) | 5,778.00 | (90,978,192.02) | (161,028,193.18) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (130,236.94) | 0.00 | (401,022.54) | (531,259.48) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600088 ขท.นครราชสีมา1 Report Time : 13:43:32
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,177,823.98) | 0.00 | (35,070.00) | (2,212,893.98) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,917,473.00) | 0.00 | (322,140.00) | (2,239,613.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,866,231.00) | 0.00 | (749,564.00) | (3,615,795.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (14,799,402.13) | 0.00 | (7,649,725.08) | (22,449,127.21) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 440,539.70 | 263,731.30 | 0.00 | 704,271.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,179,323.95 | 2,012,903.05 | 0.00 | 6,192,227.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 709,260.00 | 354,630.00 | 0.00 | 1,063,890.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 6,040.00 | 3,020.00 | 0.00 | 9,060.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 243,561.00 | 117,883.00 | 0.00 | 361,444.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 21,350.00 | 24,450.00 | 0.00 | 45,800.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 16,960.00 | 5,640.00 | 0.00 | 22,600.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,816.00 | 4,980.00 | 0.00 | 6,796.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 54,480.00 | 58,480.00 | 0.00 | 112,960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 17,000.00 | 16,450.00 | 0.00 | 33,450.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 2,734.00 | 0.00 | 2,734.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 24,008.94 | 104,321.93 | 0.00 | 128,330.87 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 64,619,814.11 | 99,951,686.32 | (5,778.00) | 164,565,722.43 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 800,702.40 | 215,369.60 | 0.00 | 1,016,072.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 189,981.06 | 0.00 | 189,981.06 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 17,868.57 | 0.00 | 17,868.57 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 4,022.98 | 0.00 | 4,022.98 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,200.00 | 5,280.00 | 0.00 | 14,480.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 2,137,697.98 | 0.00 | 0.00 | 2,137,697.98 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 78,158.00 | 0.00 | (78,158.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 63,264.69 | 32,150.90 | 0.00 | 95,415.59 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 43,594.25 | 22,154.46 | 0.00 | 65,748.71 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 6,146.38 | 3,123.65 | 0.00 | 9,270.03 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 30,949.15 | 15,728.25 | 0.00 | 46,677.40 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 313.36 | 159.24 | 0.00 | 472.60 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 5,958.89 | 3,028.30 | 0.00 | 8,987.19 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,478.54 | 1,259.58 | 0.00 | 3,738.12 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 33,483,617.03 | 17,016,264.36 | 0.00 | 50,499,881.39 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 254,806.31 | 174,823.85 | 0.00 | 429,630.16 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,866,231.00 | 749,564.00 | 0.00 | 3,615,795.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 559,617.88 | 32,131.00 | 0.00 | 591,748.88 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,917,473.00 | 322,140.00 | 0.00 | 2,239,613.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (177,000.00) | 0.00 | 0.00 | (177,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600088 ขท.นครราชสีมา1 Report Time : 13:43:32
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 235,735,724.34 | (235,735,724.34) | 0.00 |