รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600073 สทล.6 Report Time : 11:37:57
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 553,527.00 | (553,527.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 559,527.00 | (559,527.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 261,357.00 | (261,357.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,921,026.10 | 431,357.00 | (704,342.00) | 1,648,041.10 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 6,000.00 | 0.00 | (6,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 800.00 | 1,632,660.88 | (1,633,460.88) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 270,728.13 | (270,728.13) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,927,193.56 | (1,903,389.01) | 23,804.55 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,387,900.00 | 0.00 | 0.00 | 18,387,900.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,935,524.52) | 0.00 | (39,042.80) | (1,974,567.32) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,512,410.00 | 0.00 | 0.00 | 16,512,410.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,497,246.67) | 0.00 | (36,254.17) | (2,533,500.84) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 35,764,777.00 | 0.00 | 0.00 | 35,764,777.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (33,704,704.00) | 0.00 | 0.00 | (33,704,704.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,191,790.00 | 0.00 | 0.00 | 2,191,790.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,575,688.23) | 0.00 | (17,204.42) | (1,592,892.65) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 157,510.00 | 0.00 | 0.00 | 157,510.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (110,835.57) | 0.00 | (1,252.86) | (112,088.43) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 181,940.00 | 0.00 | 0.00 | 181,940.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (125,282.87) | 0.00 | (1,967.99) | (127,250.86) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 153,512.00 | 0.00 | 0.00 | 153,512.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (113,463.03) | 0.00 | (2,044.65) | (115,507.68) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (14,993.62) | 0.00 | (378.92) | (15,372.54) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (3,238.36) | 0.00 | (84.94) | (3,323.30) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 387,511.00 | 0.00 | 0.00 | 387,511.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600073 สทล.6 Report Time : 11:37:57
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (269,624.98) | 0.00 | (3,036.41) | (272,661.39) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,106,466.43 | 0.00 | 0.00 | 2,106,466.43 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,892,411.15) | 0.00 | (7,348.69) | (1,899,759.84) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (33,005.81) | 0.00 | (545.72) | (33,551.53) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,221,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,221,900.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,221,868.00) | 0.00 | 0.00 | (1,221,868.00) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 38,431,117.19 | 0.00 | 0.00 | 38,431,117.19 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (24,628,191.27) | 0.00 | (153,390.86) | (24,781,582.13) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 5,330,992.39 | 0.00 | 0.00 | 5,330,992.39 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,498,336.20 | (1,498,336.20) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (111,529.00) | 525,372.20 | (452,093.20) | (38,250.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 348,001.11 | (348,001.11) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (800.00) | 1,664,960.88 | (1,687,965.43) | (23,804.55) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,899.12 | (1,899.12) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 14,824.44 | (14,824.44) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,791,076.10) | 704,342.00 | (431,357.00) | (1,518,091.10) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (129,950.00) | 0.00 | 0.00 | (129,950.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (451,392.50) | 0.00 | 0.00 | (451,392.50) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (6,619,971.63) | 0.00 | 0.00 | (6,619,971.63) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (33,491,650.10) | 0.00 | 0.00 | (33,491,650.10) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,168,108.89) | 0.00 | 0.00 | (12,168,108.89) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,129,730.00) | 0.00 | (122,170.00) | (1,251,900.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (500.00) | 0.00 | 0.00 | (500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (473,000.00) | 0.00 | 0.00 | (473,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,680.00) | 0.00 | 0.00 | (1,680.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,230,370.00) | 0.00 | (599,765.00) | (1,830,135.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (2,965,392.10) | 0.00 | (2,500,239.08) | (5,465,631.18) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (305,708.08) | 0.00 | (64,155.11) | (369,863.19) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (122,046.75) | 0.00 | (69,474.55) | (191,521.30) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600073 สทล.6 Report Time : 11:37:57
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (95,523.90) | 0.00 | (272,985.00) | (368,508.90) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (518,553.00) | 0.00 | (431,357.00) | (949,910.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 6,885.60 | 0.00 | 0.00 | 6,885.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 987,699.90 | 456,820.65 | 0.00 | 1,444,520.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,219,940.00 | 594,550.00 | 0.00 | 1,814,490.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 10,430.00 | 5,215.00 | 0.00 | 15,645.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 23,804.55 | 0.00 | 23,804.55 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 106,281.00 | 50,555.00 | 0.00 | 156,836.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 96,253.75 | 26,700.00 | 0.00 | 122,953.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 10,543.00 | 18,970.00 | 0.00 | 29,513.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,250.00 | 0.00 | 0.00 | 15,250.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 106,080.00 | 130,600.00 | 0.00 | 236,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 450.00 | 12,099.23 | 0.00 | 12,549.23 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,464.00 | 4,316.00 | 0.00 | 8,780.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 398,530.60 | 396,039.00 | 0.00 | 794,569.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 258,812.00 | 1,113,012.20 | 0.00 | 1,371,824.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 16,295.50 | 5,880.00 | 0.00 | 22,175.50 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 41,990.00 | 0.00 | 41,990.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 125,264.27 | 0.00 | 0.00 | 125,264.27 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 17,767.00 | 14,925.17 | 0.00 | 32,692.17 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,703.94 | 0.00 | 1,703.94 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,239.00 | 0.00 | 0.00 | 8,239.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 15,329.00 | 7,162.00 | 0.00 | 22,491.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 269,055.00 | 256,012.00 | 0.00 | 525,067.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 76,826.16 | 39,042.80 | 0.00 | 115,868.96 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 71,338.86 | 36,254.17 | 0.00 | 107,593.03 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 36,921.61 | 17,204.42 | 0.00 | 54,126.03 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,465.30 | 1,252.86 | 0.00 | 3,718.16 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,872.55 | 1,967.99 | 0.00 | 5,840.54 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 4,027.31 | 2,044.65 | 0.00 | 6,071.96 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 745.60 | 378.92 | 0.00 | 1,124.52 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 167.12 | 84.94 | 0.00 | 252.06 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 5,974.91 | 3,036.41 | 0.00 | 9,011.32 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 15,093.95 | 7,348.69 | 0.00 | 22,442.64 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,073.83 | 545.72 | 0.00 | 1,619.55 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 296,673.30 | 153,390.86 | 0.00 | 450,064.16 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 495,671.00 | 0.00 | 0.00 | 495,671.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 518,553.00 | 431,357.00 | 0.00 | 949,910.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600073 สทล.6 Report Time : 11:37:57
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,932,910.00 | 128,170.00 | 0.00 | 2,061,080.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 95,523.90 | 272,985.00 | 0.00 | 368,508.90 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (334,000.00) | 0.00 | 0.00 | (334,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 27,684.00 | (27,684.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 14,677,189.69 | (14,677,189.69) | 0.00 |