รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600042 สทล.2 Report Time : 11:23:38
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,541,488.00 | (1,541,488.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,555,268.00 | (1,555,268.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 157,798.00 | (157,798.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,305,805.71 | 1,410,798.00 | (1,800,025.50) | 916,578.21 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 27,619,689.61 | (27,619,689.61) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 385,726.85 | (385,726.85) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 28,005,416.46 | (28,005,416.46) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 8,614,366.16 | 0.00 | 0.00 | 8,614,366.16 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,442,453.14) | 0.00 | (19,856.15) | (1,462,309.29) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,999,989.60 | 0.00 | 0.00 | 17,999,989.60 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (834,555.38) | 0.00 | (36,754.28) | (871,309.66) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 10,359,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,359,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,310,325.00) | 0.00 | 0.00 | (5,310,325.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,202,412.48 | 0.00 | 0.00 | 3,202,412.48 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,016,816.45) | 0.00 | (28,884.30) | (1,045,700.75) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 244,391.92 | 0.00 | 0.00 | 244,391.92 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (116,396.07) | 0.00 | (3,955.97) | (120,352.04) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 227,450.00 | 0.00 | 0.00 | 227,450.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (135,354.00) | 0.00 | (2,473.20) | (137,827.20) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (64,999.00) | 0.00 | 0.00 | (64,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,222,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,222,400.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,036,959.03) | 0.00 | (3,937.93) | (1,040,896.96) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (151,498.82) | 0.00 | (2,016.17) | (153,514.99) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,871,150.76 | 0.00 | 0.00 | 1,871,150.76 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,718,526.74) | 0.00 | (5,730.08) | (1,724,256.82) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,120,963.52 | 0.00 | 0.00 | 1,120,963.52 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600042 สทล.2 Report Time : 11:23:38
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,120,945.52) | 0.00 | 0.00 | (1,120,945.52) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 1,866,048,673.52 | 25,928,004.16 | 0.00 | 1,891,976,677.68 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (509,354,274.28) | 0.00 | (15,280,481.61) | (524,634,755.89) |
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 794,999.85 | 0.00 | 0.00 | 794,999.85 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 25,928,004.16 | (25,928,004.16) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 805,756.70 | (805,756.70) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (68,737.00) | 444,429.20 | (375,692.20) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 95,640.04 | (95,640.04) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 27,650,189.61 | (27,650,189.61) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,820.00 | (2,820.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,917.74 | (4,917.74) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,305,805.71) | 1,800,025.50 | (1,410,798.00) | (916,578.21) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (202,160.22) | 0.00 | 0.00 | (202,160.22) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (293,275,330.73) | 0.00 | 0.00 | (293,275,330.73) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,062,310,027.39) | 0.00 | 0.00 | (1,062,310,027.39) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,326,305.69) | 0.00 | 0.00 | (9,326,305.69) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (860,510.00) | 0.00 | (130,690.00) | (991,200.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (124,000.00) | 0.00 | 0.00 | (124,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,157,070.00) | 0.00 | (578,535.00) | (1,735,605.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (56,304,618.72) | 0.00 | (27,389,509.81) | (83,694,128.53) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (358,971.00) | 0.00 | (136,285.04) | (495,256.04) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (191,008.00) | 0.00 | (58,029.00) | (249,037.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (475,829.29) | 0.00 | (389,227.50) | (865,056.79) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (565,419.00) | 0.00 | (1,410,798.00) | (1,976,217.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 7,475.70 | 14,782.80 | 0.00 | 22,258.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 943,317.65 | 458,695.65 | 0.00 | 1,402,013.30 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600042 สทล.2 Report Time : 11:23:38
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,153,780.00 | 576,890.00 | 0.00 | 1,730,670.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 3,290.00 | 1,645.00 | 0.00 | 4,935.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 101,124.00 | 49,886.00 | 0.00 | 151,010.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 26,400.00 | (26,400.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 62,274.00 | 30,000.00 | 0.00 | 92,274.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 58,430.00 | 11,765.00 | 0.00 | 70,195.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 34,304.00 | 16,264.00 | 0.00 | 50,568.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 150,240.00 | 181,460.00 | 0.00 | 331,700.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 72,500.00 | 125,415.00 | 0.00 | 197,915.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 21,312.00 | 26,976.00 | 0.00 | 48,288.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 278,732.00 | 0.00 | 0.00 | 278,732.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 953,953.80 | 453,170.20 | 0.00 | 1,407,124.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 82,920.00 | 0.00 | 82,920.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,000.00 | 13,708.00 | 0.00 | 14,708.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 69,165.18 | 78,728.36 | 0.00 | 147,893.54 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,113.81 | 8,317.38 | 0.00 | 11,431.19 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,487.10 | 3,653.30 | 0.00 | 7,140.40 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,606.00 | 4,941.00 | 0.00 | 8,547.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | 26,400.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 39,071.78 | 19,856.15 | 0.00 | 58,927.93 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 72,322.94 | 36,754.28 | 0.00 | 109,077.22 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 56,837.02 | 28,884.30 | 0.00 | 85,721.32 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,784.33 | 3,955.97 | 0.00 | 11,740.30 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,866.51 | 2,473.20 | 0.00 | 7,339.71 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 7,748.84 | 3,937.93 | 0.00 | 11,686.77 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 3,967.32 | 2,016.17 | 0.00 | 5,983.49 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 12,593.78 | 5,730.08 | 0.00 | 18,323.86 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 29,290,751.61 | 15,280,481.61 | 0.00 | 44,571,233.22 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,285.00 | 0.00 | 0.00 | 3,285.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 565,419.00 | 1,410,798.00 | 0.00 | 1,976,217.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,232,510.00 | 144,470.00 | (13,780.00) | 1,363,200.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 475,829.29 | 389,227.50 | 0.00 | 865,056.79 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (248,000.00) | 0.00 | 0.00 | (248,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 162,856,574.91 | (162,856,574.91) | 0.00 |