รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4 Report Time : 10:14:21
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 7,021,698.00 | (7,021,698.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,013,698.00 | (7,013,698.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 6,999,458.00 | (6,999,458.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 87,750.09 | 285,358.00 | (316,858.09) | 56,250.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 26,000.00 | (18,000.00) | 8,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 130,972,647.76 | (130,650,233.76) | 322,414.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 31,500.00 | (31,500.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 28,750.00 | (28,750.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 131,004,147.76 | (131,004,147.76) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 10,792,078.09 | 0.00 | 0.00 | 10,792,078.09 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,151,252.28) | 0.00 | (20,867.84) | (6,172,120.12) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,974,160.00 | 0.00 | 0.00 | 2,974,160.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,974,159.00) | 0.00 | 0.00 | (2,974,159.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,847,710.00 | 0.00 | 0.00 | 1,847,710.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,472,120.34) | 0.00 | (4,694.78) | (1,476,815.12) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 | 17,200.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (17,198.00) | 0.00 | 0.00 | (17,198.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 74,400.00 | 0.00 | 0.00 | 74,400.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (62,031.55) | 0.00 | (611.50) | (62,643.05) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 332,777.00 | 0.00 | 0.00 | 332,777.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (318,591.95) | 0.00 | (217.80) | (318,809.75) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 177,650.00 | 0.00 | 0.00 | 177,650.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (131,347.03) | 0.00 | (545.05) | (131,892.08) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 995,415.00 | 0.00 | 0.00 | 995,415.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (995,408.00) | 0.00 | 0.00 | (995,408.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 545,000.00 | 0.00 | 0.00 | 545,000.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (544,986.00) | 0.00 | 0.00 | (544,986.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,743,651.44 | 25,739.00 | 0.00 | 1,769,390.44 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,477,199.73) | 0.00 | (8,459.38) | (1,485,659.11) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 11,500.00 | 17,000.00 | 0.00 | 28,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4 Report Time : 10:14:21
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (11,499.00) | 0.00 | (116.44) | (11,615.44) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 192,474,199.94 | 346,457,289.89 | 0.00 | 538,931,489.83 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (42,968,593.85) | 0.00 | (1,676,900.01) | (44,645,493.86) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 224,876,550.89 | 128,289,839.00 | (353,166,389.89) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 363,877.60 | (363,877.60) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (212,482.79) | 345,593.79 | (133,111.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 204,297.18 | (204,297.18) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (200.00) | (200.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 130,681,193.76 | (131,003,607.76) | (322,414.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 247.38 | (247.38) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,055.67 | (3,055.67) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (8,000.00) | (8,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (31,500.09) | 316,858.09 | (285,358.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (56,250.00) | 0.00 | 0.00 | (56,250.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,709,100.00 | (6,709,100.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (517,513.98) | 112,197.60 | (42,739.00) | (448,055.38) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (65,175,160.32) | 0.00 | 0.00 | (65,175,160.32) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (96,696,524.69) | 0.00 | 0.00 | (96,696,524.69) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,685,542.51) | 0.00 | 0.00 | (10,685,542.51) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,745,460.00) | 0.00 | (8,740.00) | (1,754,200.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (20,500.00) | 26,000.00 | (26,500.00) | (21,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (13,000.00) | (13,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (147.02) | 0.00 | 0.00 | (147.02) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (342,220.28) | 0.00 | 0.00 | (342,220.28) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (8,350.00) | 0.00 | (120,177.60) | (128,527.60) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (6,318,195.65) | 0.00 | (562,100.00) | (6,880,295.65) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (241,622,115.15) | 7,710.00 | (130,508,075.46) | (372,122,480.61) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,799,272.21) | 0.00 | (367,086.27) | (2,166,358.48) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (21,574.20) | 0.00 | (2,000.00) | (23,574.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (961,289.35) | 0.00 | (105,819.00) | (1,067,108.35) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4 Report Time : 10:14:21
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,541,351.91) | 0.00 | (31,500.00) | (3,572,851.91) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,213,509.25) | 0.00 | (285,358.00) | (4,498,867.25) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (100,122.44) | 0.00 | 0.00 | (100,122.44) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 421,633.75 | 264,763.20 | 0.00 | 686,396.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,897,914.85 | 407,713.95 | 0.00 | 5,305,628.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 6,266,751.31 | 557,720.00 | 0.00 | 6,824,471.31 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 51,001.50 | 4,380.00 | 0.00 | 55,381.50 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 545,104.00 | 47,182.00 | 0.00 | 592,286.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 497,508.75 | 89,100.00 | 0.00 | 586,608.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 310,797.00 | 716.00 | 0.00 | 311,513.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 75,381.60 | 0.00 | 0.00 | 75,381.60 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 71,602.00 | 6,003.00 | 0.00 | 77,605.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 101,501.00 | 37,556.00 | 0.00 | 139,057.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,933,040.00 | 660,960.00 | (240,960.00) | 2,353,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 243,890.00 | 96,780.00 | (55,780.00) | 284,890.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 52,962.20 | 118,778.00 | (105,468.00) | 66,272.20 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,864,218.59 | 131,906.00 | 0.00 | 2,996,124.59 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,835,033.86 | 750,678.61 | 0.00 | 4,585,712.47 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 433,690.00 | 0.00 | 0.00 | 433,690.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 50,890.31 | 5,174.81 | 0.00 | 56,065.12 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 126,425.00 | 15,420.00 | (7,710.00) | 134,135.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 781,306.53 | 184,572.37 | 0.00 | 965,878.90 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 73,139.23 | 5,045.05 | 0.00 | 78,184.28 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,664.18 | 2,922.76 | (878.81) | 12,708.13 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 22,685.96 | 6,099.00 | (2,033.00) | 26,751.96 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 43,069.00 | 5,858.00 | 0.00 | 48,927.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 201,636.00 | 7,980.00 | 0.00 | 209,616.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 88,100.00 | 28,750.00 | 0.00 | 116,850.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 352,025.00 | 10,230.00 | (230.00) | 362,025.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 233,024.23 | 20,867.84 | 0.00 | 253,892.07 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 146,416.60 | 4,694.78 | 0.00 | 151,111.38 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 6,828.50 | 611.50 | 0.00 | 7,440.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,727.95 | 217.80 | 0.00 | 1,945.75 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,779.80 | 545.05 | 0.00 | 3,324.85 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4 Report Time : 10:14:21
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 125,332.98 | 8,459.38 | 0.00 | 133,792.36 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 116.44 | 0.00 | 116.44 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 17,665,445.47 | 1,676,900.01 | 0.00 | 19,342,345.48 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,789,655.84 | 6,709,100.00 | 0.00 | 8,498,755.84 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,213,509.25 | 285,358.00 | 0.00 | 4,498,867.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,108,327.30 | 14,240.00 | 0.00 | 2,122,567.30 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,541,351.91 | 31,500.00 | 0.00 | 3,572,851.91 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 51,045.67 | 0.00 | 0.00 | 51,045.67 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 15,420.00 | (15,420.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 909,175,576.03 | (909,175,576.03) | 0.00 |