รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 ขท.อุดรธานี1 Report Time : 10:26:02
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,361,686.05 | (2,361,686.05) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,725,891.05 | (1,725,891.05) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,309,854.00 | (1,309,854.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,016,751.07 | 1,574,872.00 | (3,069,590.25) | 1,522,032.82 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 74,000.00 | 0.00 | 74,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 9,488,242.89 | (9,488,242.89) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 674,383.29 | (674,383.29) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 10,220,471.58 | (10,220,471.58) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,637,303.00 | 0.00 | 0.00 | 6,637,303.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,932,918.84) | 0.00 | (33,020.72) | (1,965,939.56) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,960,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (384,547.71) | 0.00 | (6,082.30) | (390,630.01) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,049,906.48 | 0.00 | 0.00 | 2,049,906.48 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,123,393.08) | 0.00 | (9,166.39) | (1,132,559.47) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 786,655.00 | 0.00 | 0.00 | 786,655.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (746,189.00) | 0.00 | (7,294.96) | (753,483.96) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,318,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,318,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,317,997.00) | 0.00 | 0.00 | (1,317,997.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 981,000.00 | 0.00 | 0.00 | 981,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (631,767.51) | 0.00 | (4,724.45) | (636,491.96) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (12,695.52) | 0.00 | (126.57) | (12,822.09) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (14,983.53) | 0.00 | (43.37) | (15,026.90) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 169,000.00 | 0.00 | 0.00 | 169,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (40,678.07) | 0.00 | (1,233.06) | (41,911.13) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (254,994.00) | 0.00 | 0.00 | (254,994.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (23,181.74) | 0.00 | (122.86) | (23,304.60) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,260,494.40 | 0.00 | 0.00 | 1,260,494.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 ขท.อุดรธานี1 Report Time : 10:26:02
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (861,631.87) | 0.00 | (9,219.27) | (870,851.14) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 345,500.00 | 0.00 | 0.00 | 345,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (345,463.00) | 0.00 | 0.00 | (345,463.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,264,660.00 | 0.00 | 0.00 | 1,264,660.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,264,640.00) | 0.00 | 0.00 | (1,264,640.00) |
1208010101 ถนน | 1,228,496,311.61 | 0.00 | 0.00 | 1,228,496,311.61 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (697,944,239.16) | 0.00 | (9,289,942.39) | (707,234,181.55) |
1208020101 สะพาน | 102,292,094.57 | 8,399,983.88 | 0.00 | 110,692,078.45 |
1208020103 คสส-สะพาน | (19,713,232.43) | 0.00 | (462,550.49) | (20,175,782.92) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 2,861,287.84 | 0.00 | 0.00 | 2,861,287.84 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,828,100.00 | 7,831,831.54 | 0.00 | 10,659,931.54 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 7,831,831.54 | 15,816,628.96 | (7,831,831.54) | 15,816,628.96 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 22,026,207.56 | (22,056,820.56) | (30,613.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,147,233.80) | 1,958,979.80 | (811,746.00) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 151.00 | (151.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 94,510.98 | (94,510.98) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,958,243.49 | (3,958,243.49) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,976.80 | (1,976.80) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 166,087.38 | (166,087.38) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (74,000.00) | (74,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (977,918.25) | 2,735,816.25 | (1,757,898.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (566,780.00) | 895,569.00 | (378,769.00) | (49,980.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,472,052.82) | 0.00 | 0.00 | (1,472,052.82) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (1,000.00) | 13,868.05 | (12,868.05) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,122,507.42) | 0.00 | 0.00 | (1,122,507.42) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (157,387,864.18) | 0.00 | 0.00 | (157,387,864.18) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (520,543,688.71) | 0.00 | 0.00 | (520,543,688.71) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,458,702.39) | 0.00 | 0.00 | (5,458,702.39) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (5,883,502.89) | 0.00 | (1,932,535.00) | (7,816,037.89) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (753,746.64) | 0.00 | (57,000.00) | (810,746.64) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 ขท.อุดรธานี1 Report Time : 10:26:02
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (42,000.00) | 81,000.00 | (81,000.00) | (42,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 74,000.00 | (229,000.00) | (155,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (73.10) | 0.00 | 0.00 | (73.10) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,512.40) | 0.00 | 0.00 | (2,512.40) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (653,853.61) | 0.00 | (98,191.00) | (752,044.61) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,723,915.00) | 0.00 | (253,665.00) | (2,977,580.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (290,529,240.75) | 0.00 | (20,305,904.29) | (310,835,145.04) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,311,900.38) | 57,845.40 | (6,155,042.54) | (7,409,097.52) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (319,256.14) | 0.00 | 0.00 | (319,256.14) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (57,338,951.93) | 0.00 | (15,000.00) | (57,353,951.93) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,129,693.25) | 0.00 | (1,187,055.20) | (5,316,748.45) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,363,480.04) | 0.00 | (1,574,872.00) | (11,938,352.04) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,746,772.65) | 0.00 | (8,399,983.88) | (13,146,756.53) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 355,829.40 | 325,984.00 | 0.00 | 681,813.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,826,987.40 | 1,495,615.75 | (12,469.05) | 16,310,134.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,723,915.00 | 253,665.00 | 0.00 | 2,977,580.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 21,060.00 | 0.00 | 0.00 | 21,060.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 871,260.00 | 86,855.00 | (399.00) | 957,716.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 156,688.00 | 15,000.00 | 0.00 | 171,688.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 43,261.00 | 0.00 | 0.00 | 43,261.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 17,100.00 | 0.00 | 0.00 | 17,100.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 9,439.00 | 0.00 | 0.00 | 9,439.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 588,032.00 | 93,047.00 | (10,274.00) | 670,805.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 270,491,141.61 | 2,064,669.83 | (138,253.40) | 272,417,558.04 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,237,676.60 | 7,120.80 | 0.00 | 3,244,797.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 37,261.00 | 4,165.00 | 0.00 | 41,426.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 5,730,137.62 | 0.00 | 5,730,137.62 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 353,287.96 | 85,138.43 | 0.00 | 438,426.39 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 114,441.16 | 10,991.89 | 0.00 | 125,433.05 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 26,160.26 | 4,937.23 | 0.00 | 31,097.49 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 48,736.00 | 10,107.20 | 0.00 | 58,843.20 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 65,619.00 | 13,390.00 | 0.00 | 79,009.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 18,920.00 | 0.00 | 0.00 | 18,920.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 348,145.00 | 191,810.00 | (539,955.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 131,251.00 | 33,364.32 | 0.00 | 164,615.32 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 368,731.47 | 33,020.72 | 0.00 | 401,752.19 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 67,919.11 | 6,082.30 | 0.00 | 74,001.41 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 ขท.อุดรธานี1 Report Time : 10:26:02
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 102,358.14 | 9,166.39 | 0.00 | 111,524.53 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 81,460.39 | 7,294.96 | 0.00 | 88,755.35 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 63,202.30 | 4,724.45 | 0.00 | 67,926.75 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,413.43 | 126.57 | 0.00 | 1,540.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 484.25 | 43.37 | 0.00 | 527.62 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 13,769.23 | 1,233.06 | 0.00 | 15,002.29 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,568.65 | 0.00 | 0.00 | 5,568.65 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,371.89 | 122.86 | 0.00 | 1,494.75 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 117,645.53 | 9,219.27 | 0.00 | 126,864.80 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 107,686,038.19 | 9,289,942.39 | 0.00 | 116,975,980.58 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,676,662.80 | 462,550.49 | 0.00 | 4,139,213.29 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 29,707.60 | 12,868.05 | 0.00 | 42,575.65 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,363,480.04 | 1,574,872.00 | 0.00 | 11,938,352.04 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,335,688.64 | 2,168,877.00 | (151.00) | 9,504,414.64 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,129,693.25 | 1,187,055.20 | 0.00 | 5,316,748.45 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 74,000.00 | 0.00 | 74,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 146,823.00 | 0.00 | 0.00 | 146,823.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 116,809,299.10 | (116,809,299.10) | 0.00 |