รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600157 ขท.ศรีสะเกษ2 Report Time : 10:40:11
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,856,755.00 | (1,856,755.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,856,755.00 | (1,856,755.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,856,755.00 | (1,856,755.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,458,706.95 | 1,792,755.00 | (2,428,287.95) | 823,174.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,121,525.94 | (2,121,525.94) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,414,605.00 | (1,414,605.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,586,215.49 | (3,586,215.49) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,058,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,058,500.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,843,581.13) | 0.00 | (30,942.12) | (2,874,523.25) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 9,527,690.00 | 0.00 | 0.00 | 9,527,690.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,511,786.22) | 0.00 | (19,577.45) | (2,531,363.67) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,497,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,497,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (534,738.97) | 0.00 | (8,203.42) | (542,942.39) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (449,998.00) | 0.00 | 0.00 | (449,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,648,074.00 | 0.00 | 0.00 | 2,648,074.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (689,915.52) | 0.00 | (24,183.31) | (714,098.83) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 154,319.50 | 0.00 | 0.00 | 154,319.50 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (91,994.16) | 0.00 | (893.65) | (92,887.81) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 371,980.00 | 0.00 | 0.00 | 371,980.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (288,926.30) | 0.00 | (3,764.07) | (292,690.37) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 80,500.00 | 0.00 | 0.00 | 80,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (80,492.00) | 0.00 | 0.00 | (80,492.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 73,774.00 | 0.00 | 0.00 | 73,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (73,771.00) | 0.00 | 0.00 | (73,771.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 768,561.40 | 0.00 | 0.00 | 768,561.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600157 ขท.ศรีสะเกษ2 Report Time : 10:40:11
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (382,659.28) | 0.00 | (8,030.63) | (390,689.91) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 40,050.00 | 0.00 | 0.00 | 40,050.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (28,156.48) | 0.00 | (318.50) | (28,474.98) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 118,800.00 | 0.00 | 0.00 | 118,800.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (118,797.00) | 0.00 | 0.00 | (118,797.00) |
1208010101 ถนน | 498,363,150.51 | 0.00 | 0.00 | 498,363,150.51 |
1208010103 คสส-ถนน | (280,544,053.57) | 0.00 | (5,019,547.03) | (285,563,600.60) |
1208020101 สะพาน | 5,471,699.51 | 6,399,994.94 | 0.00 | 11,871,694.45 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,080,388.24) | 0.00 | (18,597.02) | (1,098,985.26) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 151,972,437.50 | 0.00 | 0.00 | 151,972,437.50 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (151,972,437.50) | 0.00 | 0.00 | (151,972,437.50) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,500.00 | (2,500.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 97,897.48 | (97,897.48) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,586,215.49 | (3,586,215.49) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 177.57 | (177.57) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (37,000.00) | (37,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (18,271.15) | 395,626.15 | (377,355.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (636,161.80) | 636,161.80 | (18,900.00) | (18,900.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (804,274.00) | 1,396,500.00 | (1,396,500.00) | (804,274.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 59,178,043.47 | 0.00 | (59,178,043.47) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (207,968,374.26) | 59,178,043.47 | 0.00 | (148,790,330.79) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (153,390,209.09) | 0.00 | 0.00 | (153,390,209.09) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (915,150.00) | 0.00 | 0.00 | (915,150.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (6,340.00) | 0.00 | 0.00 | (6,340.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (155,000.00) | 0.00 | (101,000.00) | (256,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (131.86) | 0.00 | 0.00 | (131.86) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (377.85) | 0.00 | 0.00 | (377.85) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (821,127.00) | 0.00 | (636,161.80) | (1,457,288.80) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600157 ขท.ศรีสะเกษ2 Report Time : 10:40:11
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,950,250.64) | 0.00 | (295,850.00) | (3,246,100.64) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (200,119,626.22) | 0.00 | (1,616,075.39) | (201,735,701.61) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (969,419.70) | 43,064.55 | (314,133.58) | (1,240,488.73) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (133,600.00) | 0.00 | 0.00 | (133,600.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (27,736,888.06) | 7,020.00 | (45,949.00) | (27,775,817.06) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,692,966.05) | 0.00 | (1,414,605.00) | (7,107,571.05) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,895,171.49) | 0.00 | (1,792,755.00) | (9,687,926.49) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,399,994.94) | (6,399,994.94) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 655,520.80 | 202,068.50 | (28,600.00) | 828,989.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 699,107.20 | 105,718.20 | 0.00 | 804,825.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,903,565.47 | 288,510.00 | 0.00 | 3,192,075.47 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 46,685.17 | 7,340.00 | 0.00 | 54,025.17 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 175,410.00 | 19,436.00 | 0.00 | 194,846.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 30,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 98,800.00 | 43,820.00 | (7,020.00) | 135,600.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,615.00 | 2,129.00 | 0.00 | 8,744.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 7,520.00 | 5,760.00 | 0.00 | 13,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 14,750.00 | 11,240.00 | 0.00 | 25,990.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 24,517.00 | 20,088.00 | 0.00 | 44,605.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 569,428.00 | 0.00 | 0.00 | 569,428.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 223,549,287.28 | 1,417,719.69 | 0.00 | 224,967,006.97 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,487,176.00 | 0.00 | 0.00 | 2,487,176.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 43,270.00 | 16,964.55 | 0.00 | 60,234.55 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 14,464.55 | (14,464.55) | 0.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 312,067.11 | 79,212.66 | 0.00 | 391,279.77 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 27,568.05 | 2,696.52 | 0.00 | 30,264.57 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 63,729.14 | 12,524.30 | 0.00 | 76,253.44 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 20,032.00 | 3,716.00 | 0.00 | 23,748.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 24,900.00 | 12,600.00 | 0.00 | 37,500.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 345,520.38 | 30,942.12 | 0.00 | 376,462.50 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 218,614.80 | 19,577.45 | 0.00 | 238,192.25 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 91,604.84 | 8,203.42 | 0.00 | 99,808.26 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 286,483.49 | 24,183.31 | 0.00 | 310,666.80 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,537.10 | 893.65 | 0.00 | 11,430.75 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 52,085.68 | 3,764.07 | 0.00 | 55,849.75 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600157 ขท.ศรีสะเกษ2 Report Time : 10:40:11
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,559.62 | 0.00 | 0.00 | 1,559.62 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 89,675.37 | 8,030.63 | 0.00 | 97,706.00 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,556.54 | 318.50 | 0.00 | 3,875.04 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 56,051,608.76 | 5,019,547.03 | 0.00 | 61,071,155.79 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 124,452.25 | 18,597.02 | 0.00 | 143,049.27 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,895,171.49 | 1,792,755.00 | 0.00 | 9,687,926.49 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,898,126.71 | 700,161.80 | 0.00 | 2,598,288.51 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,692,966.05 | 1,414,605.00 | 0.00 | 7,107,571.05 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 134,316.40 | 0.00 | 0.00 | 134,316.40 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 97,616,154.85 | (97,616,154.85) | 0.00 |