รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600079 สทล.9 Report Time : 10:30:27
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 287,940.00 | (287,940.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 287,940.00 | (287,940.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 223,020.00 | (223,020.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 775,653.55 | 223,020.00 | (918,510.55) | 80,163.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 107,000.00 | 0.00 | 107,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 5,862.14 | 2,138,812.12 | (2,127,538.26) | 17,136.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 685,198.23 | (685,198.23) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,433,446.22 | (2,840,844.75) | 592,601.47 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,640,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (721,972.60) | 0.00 | (30,082.19) | (752,054.79) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,031,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,031,500.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (272,494.70) | 0.00 | (6,797.77) | (279,292.47) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,221,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,221,500.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (224,853.58) | 0.00 | (12,163.28) | (237,016.86) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 10,215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,215,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,988,966.75) | 0.00 | (20,656.25) | (5,009,623.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,658,987.00 | 0.00 | 0.00 | 2,658,987.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 284,300.00 | 0.00 | 284,300.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,461,260.83) | 0.00 | (26,327.28) | (1,487,588.11) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 777,865.22 | 0.00 | 0.00 | 777,865.22 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (300,412.88) | 0.00 | (4,800.11) | (305,212.99) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 822,050.00 | 0.00 | 0.00 | 822,050.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 78,750.00 | 0.00 | 78,750.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (504,043.34) | 0.00 | (7,782.09) | (511,825.43) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 28,400.00 | 0.00 | 0.00 | 28,400.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (28,340.09) | 0.00 | (55.91) | (28,396.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 795,000.00 | 0.00 | 0.00 | 795,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (256,376.54) | 0.00 | (6,442.65) | (262,819.19) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,382,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,382,100.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600079 สทล.9 Report Time : 10:30:27
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,155,440.27) | 0.00 | (2,396.77) | (1,157,837.04) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 154,883.33 | 0.00 | 0.00 | 154,883.33 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (154,877.33) | 0.00 | 0.00 | (154,877.33) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,089,632.43 | 0.00 | 0.00 | 1,089,632.43 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 351,850.00 | 0.00 | 351,850.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,036,383.80) | 0.00 | (4,228.95) | (1,040,612.75) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 276,500.00 | 0.00 | 0.00 | 276,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 29,200.00 | 0.00 | 29,200.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (195,022.26) | 0.00 | (2,178.10) | (197,200.36) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 859,795.33 | 0.00 | 0.00 | 859,795.33 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (859,784.33) | 0.00 | 0.00 | (859,784.33) |
1208010101 ถนน | 149,439,348.62 | 0.00 | 0.00 | 149,439,348.62 |
1208010103 คสส-ถนน | (19,652,159.06) | 0.00 | (1,754,671.33) | (21,406,830.39) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 478,378,600.72 | 0.00 | 0.00 | 478,378,600.72 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (196,676,608.28) | 0.00 | (4,219,857.06) | (200,896,465.34) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 114,689,682.19 | 50,608.00 | 0.00 | 114,740,290.19 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,383,455.00 | (2,476,030.00) | (1,092,575.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (41,470.00) | 2,344,180.20 | (2,307,710.20) | (5,000.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 108,816.99 | (688,215.35) | (579,398.36) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (5,862.14) | 2,180,792.81 | (2,784,668.14) | (609,737.47) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,618.43 | (2,618.43) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 30.90 | (30.90) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 10,462.66 | (10,462.66) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (107,000.00) | (107,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (695,490.55) | 918,510.55 | (223,020.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (80,163.00) | 0.00 | 0.00 | (80,163.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 160.00 | (160.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (235,539.91) | 0.00 | 0.00 | (235,539.91) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (377,482,064.99) | 0.00 | 0.00 | (377,482,064.99) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (111,278,735.96) | 0.00 | 0.00 | (111,278,735.96) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (1,820,627.78) | 46,505.55 | (88,372.22) | (1,862,494.45) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600079 สทล.9 Report Time : 10:30:27
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,004,079.19) | 0.00 | 0.00 | (12,004,079.19) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,319,250.00) | 0.00 | (64,760.00) | (2,384,010.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (191,600.00) | 0.00 | 0.00 | (191,600.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (55,000.00) | 0.00 | (107,000.00) | (162,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (131.08) | 0.00 | 0.00 | (131.08) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (11,093.70) | 0.00 | 0.00 | (11,093.70) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (13,950.00) | 0.00 | 0.00 | (13,950.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,958,380.00) | 0.00 | (462,970.00) | (5,421,350.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (126,032,735.54) | 10,451.60 | (2,550,027.85) | (128,572,311.79) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,295,790.80) | 6,382.80 | (474,209.78) | (2,763,617.78) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (28,761.30) | 0.00 | 0.00 | (28,761.30) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (609,169.00) | 0.00 | (93,458.25) | (702,627.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,147,834.95) | 0.00 | (691,385.00) | (4,839,219.95) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,487,802.54) | 0.00 | (223,020.00) | (4,710,822.54) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,728,188.55) | 0.00 | 0.00 | (1,728,188.55) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 105,064.35 | 144,251.65 | (6,382.80) | 242,933.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,910,449.50 | 780,722.80 | 0.00 | 4,691,172.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,916,000.00 | 458,390.00 | 0.00 | 5,374,390.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 42,380.00 | 4,580.00 | 0.00 | 46,960.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 434,460.00 | 61,342.00 | 0.00 | 495,802.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 141,400.00 | 10,000.00 | (151,400.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 519,070.00 | 63,921.00 | 0.00 | 582,991.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 49,489.00 | 29,537.25 | 0.00 | 79,026.25 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 15,610.00 | 0.00 | 0.00 | 15,610.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 68,008.99 | 58,813.27 | 0.00 | 126,822.26 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 933,380.00 | 304,400.00 | (160.00) | 1,237,620.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 194,800.00 | 25,000.00 | 0.00 | 219,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 293,855.74 | 26,177.44 | 0.00 | 320,033.18 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,343,802.86 | 1,090,687.00 | (64,000.00) | 2,370,489.86 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,249,789.89 | 644,992.01 | (10,451.60) | 2,884,330.30 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 668,035.20 | 490,766.20 | 0.00 | 1,158,801.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,933.00 | 2,430.00 | 0.00 | 9,363.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 62,319.17 | 0.00 | 62,319.17 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 652,707.59 | 162,163.57 | 0.00 | 814,871.16 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 201,909.49 | 18,151.41 | 0.00 | 220,060.90 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 25,469.68 | 2,257.17 | 0.00 | 27,726.85 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 36,369.30 | 3,306.30 | 0.00 | 39,675.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600079 สทล.9 Report Time : 10:30:27
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 66,045.00 | 14,877.00 | 0.00 | 80,922.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 151,400.00 | (10,000.00) | 141,400.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 62,319.17 | (62,319.17) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 214,606.26 | 0.00 | 0.00 | 214,606.26 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 60,429.30 | 0.00 | 0.00 | 60,429.30 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 335,917.81 | 30,082.19 | 0.00 | 366,000.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 75,908.52 | 6,797.77 | 0.00 | 82,706.29 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 93,496.26 | 100,535.50 | (46,505.55) | 147,526.21 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 294,030.60 | 26,327.28 | 0.00 | 320,357.88 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 53,601.11 | 4,800.11 | 0.00 | 58,401.22 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 91,329.56 | 7,782.09 | 0.00 | 99,111.65 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,946.72 | 55.91 | 0.00 | 4,002.63 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 34,260.08 | 6,442.65 | 0.00 | 40,702.73 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 26,763.96 | 2,396.77 | 0.00 | 29,160.73 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 116,733.62 | 4,228.95 | 0.00 | 120,962.57 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 24,322.04 | 2,178.10 | 0.00 | 26,500.14 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 19,593,829.88 | 1,754,671.33 | 0.00 | 21,348,501.21 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 47,180,769.98 | 4,219,857.06 | 0.00 | 51,400,627.04 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 227,218.75 | 20,656.25 | 0.00 | 247,875.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 39,588.86 | 160.00 | 0.00 | 39,748.86 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,487,802.54 | 223,020.00 | 0.00 | 4,710,822.54 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,577,074.78 | 64,760.00 | 0.00 | 2,641,834.78 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,147,262.45 | 691,385.00 | 0.00 | 4,838,647.45 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 107,000.00 | 0.00 | 107,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1,164,390.42 | 0.00 | 0.00 | 1,164,390.42 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 22,542.00 | 36,376.00 | 0.00 | 58,918.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 27,175,769.43 | (27,175,769.43) | 0.00 |