รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600088 ขท.นครราชสีมา1 Report Time : 10:46:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,722,626.56 | (2,722,626.56) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,545,626.56 | (2,545,626.56) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,005,869.56 | (1,005,869.56) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,119,388.00 | 2,398,840.00 | (934,071.00) | 2,584,157.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 177,000.00 | 0.00 | 177,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,949,629.85 | (4,019,517.97) | 930,111.88 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 826,614.74 | 0.00 | 0.00 | 826,614.74 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,804,217.60 | (6,804,217.60) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,118,888.00 | 0.00 | 0.00 | 15,118,888.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,404,759.02) | 0.00 | (31,113.78) | (2,435,872.80) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 244,274.00 | 0.00 | 0.00 | 244,274.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (243,791.25) | 0.00 | (481.75) | (244,273.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,898,727.00 | 0.00 | 0.00 | 3,898,727.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (419,216.57) | 0.00 | (21,439.79) | (440,656.36) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,894,947.00 | 0.00 | 0.00 | 5,894,947.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,139,860.18) | 0.00 | (127,648.68) | (3,267,508.86) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 624,880.00 | 5,000.00 | 0.00 | 629,880.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (420,798.60) | 0.00 | (3,329.34) | (424,127.94) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (25,798.00) | 0.00 | 0.00 | (25,798.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,651,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,651,700.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (838,052.32) | 0.00 | (15,220.89) | (853,273.21) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 69,300.00 | 0.00 | 0.00 | 69,300.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (68,754.14) | 0.00 | (538.86) | (69,293.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 218,250.00 | 0.00 | 0.00 | 218,250.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (215,450.10) | 0.00 | (970.27) | (216,420.37) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600088 ขท.นครราชสีมา1 Report Time : 10:46:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 473,388.40 | 6,050.00 | 0.00 | 479,438.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (411,474.76) | 0.00 | (2,864.82) | (414,339.58) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 326,082.00 | 0.00 | 0.00 | 326,082.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (297,529.66) | 0.00 | (1,218.96) | (298,748.62) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 929,060.00 | 0.00 | 0.00 | 929,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (929,036.00) | 0.00 | 0.00 | (929,036.00) |
1208010101 ถนน | 1,946,298,749.98 | 0.00 | 0.00 | 1,946,298,749.98 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,183,822,514.82) | 0.00 | (16,467,352.68) | (1,200,289,867.50) |
1208020101 สะพาน | 19,699,742.74 | 24,899,879.26 | 0.00 | 44,599,622.00 |
1208020103 คสส-สะพาน | (3,617,610.00) | 0.00 | (65,159.64) | (3,682,769.64) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 148,825.18 | (148,825.18) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,874,134.68 | (6,804,246.56) | (930,111.88) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 28.96 | (28.96) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 241.34 | (241.34) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (177,000.00) | (177,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (47,259.00) | 821,109.00 | (773,850.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (939,576.74) | 112,962.00 | (105,990.00) | (932,604.74) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (959,167.00) | 0.00 | (1,519,000.00) | (2,478,167.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (316,373.21) | 97,981.71 | (11,050.00) | (229,441.50) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 25,679,461.72 | 0.00 | (25,679,461.72) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (877,179,052.83) | 25,679,461.72 | (66,528,372.34) | (918,027,963.45) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (66,528,372.34) | 66,528,372.34 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,722,047.56) | 0.00 | 0.00 | (5,722,047.56) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (28,054.00) | 0.00 | (22,690.00) | (50,744.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,908,053.26) | 0.00 | 0.00 | (3,908,053.26) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (340,661.45) | 0.00 | (20,757.00) | (361,418.45) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (19,500.00) | 0.00 | 0.00 | (19,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (177,000.00) | (177,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600088 ขท.นครราชสีมา1 Report Time : 10:46:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (118.76) | 0.00 | 0.00 | (118.76) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (43,058.69) | 0.00 | 0.00 | (43,058.69) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (503,031.27) | 0.00 | (232,051.56) | (735,082.83) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (97,981.71) | (97,981.71) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,870,424.87) | 0.00 | (358,455.00) | (4,228,879.87) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (395,095,197.12) | 1,823,087.75 | (6,020,059.10) | (399,292,168.47) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,076,109.31) | 0.00 | (489,047.64) | (3,565,156.95) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (460,624.18) | 0.00 | 0.00 | (460,624.18) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (54,568,006.02) | 0.00 | (54,010.00) | (54,622,016.02) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,243,425.00) | 15,750.00 | (31,500.00) | (5,259,175.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,142,982.25) | 0.00 | (2,383,090.00) | (12,526,072.25) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (10,809.00) | 0.00 | (24,899,879.26) | (24,910,688.26) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,676,862.25 | 541,851.70 | 0.00 | 3,218,713.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 19,735,108.80 | 3,701,636.85 | (1,736,220.75) | 21,700,524.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,834,239.87 | 354,020.00 | 0.00 | 4,188,259.87 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 36,185.00 | 4,435.00 | 0.00 | 40,620.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,259,085.00 | 202,655.00 | (86,867.00) | 1,374,873.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 170,805.00 | 52,200.00 | 0.00 | 223,005.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 78,412.00 | 1,810.00 | 0.00 | 80,222.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 60,766.35 | 0.00 | 0.00 | 60,766.35 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 59,505.25 | 0.00 | 0.00 | 59,505.25 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 579,520.00 | 109,920.00 | 0.00 | 689,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 169,700.00 | 50,400.00 | 0.00 | 220,100.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 26,389.00 | 4,306.00 | 0.00 | 30,695.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 723,830.25 | 0.00 | 0.00 | 723,830.25 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 340,144,306.83 | 1,716,831.55 | 0.00 | 341,861,138.38 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,478,110.84 | 0.00 | 0.00 | 4,478,110.84 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,789.86 | 0.00 | 0.00 | 1,789.86 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 737,430.05 | 113,721.29 | 0.00 | 851,151.34 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 94,519.71 | 17,160.15 | 0.00 | 111,679.86 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 76,333.37 | 11,815.20 | 0.00 | 88,148.57 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 59,657.00 | 16,309.00 | 0.00 | 75,966.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 45,735.00 | 22,500.00 | 0.00 | 68,235.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 345,860.45 | 31,113.78 | 0.00 | 376,974.23 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600088 ขท.นครราชสีมา1 Report Time : 10:46:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 127,648.68 | 0.00 | 127,648.68 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 32,344.59 | 481.75 | 0.00 | 32,826.34 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 225,644.80 | 21,439.79 | 0.00 | 247,084.59 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 34,755.03 | 3,329.34 | 0.00 | 38,084.37 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,243.83 | 0.00 | 0.00 | 1,243.83 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 172,232.70 | 15,220.89 | 0.00 | 187,453.59 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 7,950.53 | 538.86 | 0.00 | 8,489.39 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 13,681.08 | 970.27 | 0.00 | 14,651.35 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 458.42 | 0.00 | 0.00 | 458.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 38,771.80 | 2,864.82 | 0.00 | 41,636.62 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 44,472.09 | 1,218.96 | 0.00 | 45,691.05 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 205,697,411.23 | 16,467,352.68 | 0.00 | 222,164,763.91 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 448,297.55 | 65,159.64 | 0.00 | 513,457.19 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3,366.91 | 0.00 | 0.00 | 3,366.91 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 120,893.05 | 0.00 | 0.00 | 120,893.05 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,142,982.25 | 2,383,090.00 | 0.00 | 12,526,072.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,842,477.43 | 275,498.56 | 0.00 | 5,117,975.99 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,243,425.00 | 31,500.00 | (15,750.00) | 5,259,175.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 177,000.00 | 0.00 | 177,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 10,809.00 | 0.00 | 0.00 | 10,809.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 236,220.53 | 0.00 | 0.00 | 236,220.53 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 173,158,443.83 | (173,158,443.83) | 0.00 |