รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 ขท.แพร่ Report Time : 14:47:55
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 707,235.50 | (707,235.50) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 737,477.00 | (737,477.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 562,244.00 | (562,244.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,188,266.95 | 751,439.53 | (1,335,024.53) | 1,604,681.95 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 74,000.00 | (30,000.00) | 44,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,159,639.08 | (4,159,639.08) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 633,682.67 | (633,682.67) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 17,430.00 | (17,430.00) | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,363,575.45 | (4,786,309.75) | 577,265.70 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 16,530.53 | 0.00 | 0.00 | 16,530.53 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 633,144.72 | 0.00 | 633,144.72 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,964,750.00 | 0.00 | 0.00 | 15,964,750.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,012,558.82) | 0.00 | (32,804.28) | (1,045,363.10) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 12,310,619.95 | 0.00 | 0.00 | 12,310,619.95 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (6,086,246.06) | 0.00 | (67,455.88) | (6,153,701.94) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,004,209.48 | 0.00 | 0.00 | 3,004,209.48 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (256,697.23) | 0.00 | (16,463.01) | (273,160.24) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,285,616.00 | 0.00 | 0.00 | 2,285,616.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,285,611.00) | 0.00 | 0.00 | (2,285,611.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,292,825.00 | 1,151,900.00 | (538,728.12) | 1,905,996.88 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (630,247.32) | 316,884.50 | (605,251.12) | (918,613.94) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 454,956.00 | 23,000.00 | (34,500.00) | 443,456.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (174,964.25) | 34,497.00 | (26,583.27) | (167,050.52) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 227,470.00 | 54,140.00 | (96,100.00) | 185,510.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (112,989.07) | 47,602.03 | (48,714.23) | (114,101.27) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 201,000.00 | 0.00 | 0.00 | 201,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (72,919.55) | 0.00 | (1,541.23) | (74,460.78) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 ขท.แพร่ Report Time : 14:47:55
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,581.91) | 0.00 | (230.14) | (20,812.05) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,014,396.40 | 0.00 | 0.00 | 1,014,396.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (915,102.12) | 0.00 | (7,908.90) | (923,011.02) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (5,999.00) | 0.00 | 0.00 | (5,999.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 243,660.00 | 0.00 | 0.00 | 243,660.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (243,654.00) | 0.00 | 0.00 | (243,654.00) |
1208010101 ถนน | 837,451,860.18 | 0.00 | 0.00 | 837,451,860.18 |
1208010103 คสส-ถนน | (464,217,310.29) | 0.00 | (8,047,711.27) | (472,265,021.56) |
1208020101 สะพาน | 37,284,597.19 | 0.00 | 0.00 | 37,284,597.19 |
1208020103 คสส-สะพาน | (11,258,244.36) | 0.00 | (100,232.79) | (11,358,477.15) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 412,048,668.75 | 0.00 | 0.00 | 412,048,668.75 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (217,728,988.97) | 0.00 | (5,375,070.34) | (223,104,059.31) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 5,206,024.70 | (6,522,205.90) | (1,316,181.20) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,268,565.95 | (2,268,565.95) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 154.47 | (154.47) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 174,281.11 | (183,920.41) | (9,639.30) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (21,961.11) | (21,961.11) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,651,690.25 | (5,228,955.95) | (577,265.70) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,062.03 | (3,062.03) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 45,227.31 | (45,227.31) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (44,000.00) | (44,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (253,808.00) | 801,345.03 | (547,537.03) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (292,900.53) | 398,297.50 | (168,017.50) | (62,620.53) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,432,788.95) | 99,497.00 | 0.00 | (1,333,291.95) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (730,247.65) | 287,184.70 | 0.00 | (443,062.95) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (47,526,644.86) | 47,526,644.86 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (456,356,356.64) | 0.00 | (47,538,143.86) | (503,894,500.50) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (11,499.00) | 11,499.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (121,205,496.33) | 0.00 | 0.00 | (121,205,496.33) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,217,378.87) | 0.00 | 0.00 | (1,217,378.87) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (300.00) | 0.00 | 0.00 | (300.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 ขท.แพร่ Report Time : 14:47:55
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (32,883.75) | 0.00 | (241.50) | (33,125.25) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (30,500.00) | 0.00 | 0.00 | (30,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (137,000.00) | 0.00 | (74,000.00) | (211,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (103.64) | 0.00 | 0.00 | (103.64) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (267,237.79) | 0.00 | 0.00 | (267,237.79) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (1,785.56) | 0.00 | (287,184.70) | (288,970.26) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,070,849.33) | 0.00 | (361,960.00) | (4,432,809.33) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (331,389,397.36) | 1,703.00 | (8,730,675.20) | (340,118,369.56) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,901,007.92) | 597.28 | (756,815.41) | (3,657,226.05) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (352,078.00) | 0.00 | 0.00 | (352,078.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (83,393,363.02) | 0.00 | (107,576.00) | (83,500,939.02) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,848,880.00) | 0.00 | (626,234.50) | (3,475,114.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,584,107.75) | 0.00 | (697,859.53) | (10,281,967.28) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (244,220.00) | 0.00 | (630,166.98) | (874,386.98) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,570,208.65 | 348,476.80 | 0.00 | 1,918,685.45 |
5101010113 ค่าจ้าง | 20,579,926.00 | 2,028,261.35 | 0.00 | 22,608,187.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,025,499.33 | 357,110.00 | 0.00 | 4,382,609.33 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 45,350.00 | 4,850.00 | 0.00 | 50,200.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,221,442.00 | 120,267.00 | (1,703.00) | 1,340,006.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 158,448.00 | 25,000.00 | 0.00 | 183,448.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 356,858.00 | 56,713.00 | 0.00 | 413,571.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 101,281.00 | 25,863.00 | 0.00 | 127,144.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 276,680.00 | 64,190.00 | 0.00 | 340,870.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 70,000.00 | 39,800.15 | 0.00 | 109,800.15 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,588,931.35 | 921,292.00 | (633,144.72) | 1,877,078.63 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 286,385,645.87 | 6,630,637.25 | (288.00) | 293,015,995.12 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,780,073.47 | 467,953.75 | 0.00 | 5,248,027.22 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 24,178.34 | 24,559.64 | (4,477.28) | 44,260.70 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 1,104.00 | 0.00 | 0.00 | 1,104.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 537,034.18 | 174,298.82 | (21,798.63) | 689,534.37 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 123,134.99 | 4,860.92 | 0.00 | 127,995.91 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 40,596.41 | 8,042.37 | 0.00 | 48,638.78 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 70,808.26 | 15,004.10 | (631.30) | 85,181.06 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 42,409.00 | 3,426.00 | 0.00 | 45,835.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 134,162.00 | 10,800.00 | 0.00 | 144,962.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 49,481.01 | 0.00 | 0.00 | 49,481.01 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 ขท.แพร่ Report Time : 14:47:55
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 366,314.47 | 32,804.28 | 0.00 | 399,118.75 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 374,812.51 | 0.00 | 0.00 | 374,812.51 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 672,483.90 | 67,455.88 | 0.00 | 739,939.78 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 156,743.52 | 16,463.01 | 0.00 | 173,206.53 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 108,267.39 | 13,579.12 | 0.00 | 121,846.51 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 51,534.36 | 3,585.27 | 0.00 | 55,119.63 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 28,915.62 | 1,951.21 | 0.00 | 30,866.83 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 19,862.58 | 1,541.23 | 0.00 | 21,403.81 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,569.86 | 230.14 | 0.00 | 2,800.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 92,722.95 | 7,908.90 | 0.00 | 100,631.85 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 409.96 | 0.00 | 0.00 | 409.96 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 86,398,391.51 | 8,047,711.27 | 0.00 | 94,446,102.78 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,119,266.33 | 100,232.79 | 0.00 | 1,219,499.12 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 5,375,070.34 | 0.00 | 5,375,070.34 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1,396.33 | 0.00 | 0.00 | 1,396.33 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,313.85 | 0.00 | 0.00 | 3,313.85 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,674,747.75 | 707,081.03 | (241.50) | 10,381,587.28 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,685,404.05 | 30,395.97 | (154.47) | 1,715,645.55 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,848,880.00 | 626,234.50 | 0.00 | 3,475,114.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 17,465,232.67 | 323,924.59 | 0.00 | 17,789,157.26 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,194.56 | (1,194.56) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 103,476,435.91 | (103,476,435.91) | 0.00 |