รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 ขท.กาฬสินธุ์ Report Time : 10:28:10
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,024,991.76 | (1,024,991.76) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,052,991.76 | (1,052,991.76) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,034,991.76 | (1,034,991.76) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,036,874.00 | 861,167.00 | (596,937.00) | 1,301,104.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 119,000.00 | (28,000.00) | 91,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,691,427.25 | (3,207,461.25) | 483,966.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 41,963.59 | (41,963.59) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 9,037,859.82 | 232.12 | (42,158.38) | 8,995,933.56 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,908,775.35 | (3,732,431.25) | 176,344.10 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 244,602.57 | 0.00 | 244,602.57 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,103,220.00 | 0.00 | 0.00 | 1,103,220.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (791,189.05) | 0.00 | (24,676.24) | (815,865.29) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,704,110.00 | 0.00 | 0.00 | 4,704,110.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (727,531.06) | 0.00 | (37,214.91) | (764,745.97) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,697,180.00 | 0.00 | 0.00 | 8,697,180.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,950,265.00) | 0.00 | (67,900.00) | (8,018,165.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,135,096.25 | 0.00 | 0.00 | 1,135,096.25 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (489,546.09) | 0.00 | (12,237.05) | (501,783.14) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 125,911.62 | 0.00 | 0.00 | 125,911.62 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (97,684.11) | 0.00 | (1,503.94) | (99,188.05) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 166,750.00 | 0.00 | 0.00 | 166,750.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (166,744.00) | 0.00 | 0.00 | (166,744.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 389,274.00 | 0.00 | 0.00 | 389,274.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (389,272.00) | 0.00 | 0.00 | (389,272.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,046,880.23 | 0.00 | 0.00 | 1,046,880.23 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (637,470.80) | 0.00 | (10,399.59) | (647,870.39) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 134,400.00 | 0.00 | 0.00 | 134,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 ขท.กาฬสินธุ์ Report Time : 10:28:10
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (134,376.00) | 0.00 | 0.00 | (134,376.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 175,200.00 | 0.00 | 0.00 | 175,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (175,195.00) | 0.00 | 0.00 | (175,195.00) |
1208010101 ถนน | 1,568,606,059.45 | 0.00 | 0.00 | 1,568,606,059.45 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,033,893,191.47) | 0.00 | (12,158,640.56) | (1,046,051,832.03) |
1208020101 สะพาน | 49,461,088.53 | 0.00 | 0.00 | 49,461,088.53 |
1208020103 คสส-สะพาน | (7,897,572.43) | 0.00 | (101,625.20) | (7,999,197.63) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 281,870,555.15 | 0.00 | 0.00 | 281,870,555.15 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (157,282,509.50) | 0.00 | (318,439.33) | (157,600,948.83) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,130,998.55 | (1,619,964.55) | (488,966.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (219,828.20) | 469,828.20 | (250,000.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 65,889.12 | (65,889.12) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (62,210.23) | (62,210.23) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,680,498.25 | (2,856,842.35) | (176,344.10) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 5,087.92 | (5,087.92) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (91,000.00) | (91,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (15,770.00) | 596,937.00 | (581,167.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (9,042,848.82) | 42,158.38 | (280,232.12) | (9,280,922.56) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,016,115.00) | 0.00 | 0.00 | (1,016,115.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,461,270.59) | 1,282,188.04 | (659,714.80) | (1,838,797.35) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 26,455,762.68 | 0.00 | (26,455,762.68) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (776,299,047.25) | 26,455,762.68 | 0.00 | (749,843,284.57) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (36,848,512.91) | 0.00 | 0.00 | (36,848,512.91) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,435,257.14) | 0.00 | (27,874.35) | (2,463,131.49) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (140,000.00) | 0.00 | 0.00 | (140,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (70,000.00) | 0.00 | 0.00 | (70,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (245,000.00) | 0.00 | (119,000.00) | (364,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (112.03) | 0.00 | 0.00 | (112.03) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,084,505.33) | 0.00 | (163,824.76) | (1,248,330.09) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 659,714.80 | (1,282,188.04) | (622,473.24) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,254,425.00) | 0.00 | (300,875.00) | (3,555,300.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (230,723,055.35) | 25,254.00 | (3,747,484.35) | (234,445,285.70) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 ขท.กาฬสินธุ์ Report Time : 10:28:10
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,810,657.86) | 0.00 | (461,579.02) | (2,272,236.88) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (273,468.45) | 0.00 | 0.00 | (273,468.45) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (63,532,072.25) | 0.00 | (39,882.00) | (63,571,954.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,551,164.00) | 0.00 | (15,750.00) | (1,566,914.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,333,302.26) | 0.00 | (861,167.00) | (8,194,469.26) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,322,760.95 | 428,633.30 | 0.00 | 2,751,394.25 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,019,678.60 | 1,615,914.30 | 0.00 | 15,635,592.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,244,910.00 | 300,010.00 | 0.00 | 3,544,920.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 9,515.00 | 865.00 | 0.00 | 10,380.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,062,673.00 | 95,019.00 | 0.00 | 1,157,692.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 277,400.00 | 31,375.00 | 0.00 | 308,775.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 32,240.00 | 0.00 | 0.00 | 32,240.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,000.00 | 8,507.00 | 0.00 | 18,507.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 277,340.00 | 64,400.00 | 0.00 | 341,740.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 89,150.00 | 41,690.00 | 0.00 | 130,840.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 47,492.00 | 21,707.90 | 0.00 | 69,199.90 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,524,322.50 | 250,000.00 | (360,102.57) | 3,414,219.93 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 203,554,028.46 | 454,741.55 | (25,254.00) | 203,983,516.01 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,606,268.01 | 0.00 | 0.00 | 1,606,268.01 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,130.00 | 0.00 | 0.00 | 9,130.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 440,617.04 | 111,528.28 | 0.00 | 552,145.32 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 91,938.71 | 14,768.52 | 0.00 | 106,707.23 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 53,670.06 | 11,546.55 | 0.00 | 65,216.61 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 76,431.00 | 6,363.00 | 0.00 | 82,794.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 162,652.00 | 0.00 | 0.00 | 162,652.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,700,073.00 | 1,047,133.00 | 0.00 | 4,747,206.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 293,347.75 | 24,676.24 | 0.00 | 318,023.99 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 415,566.36 | 37,214.91 | 0.00 | 452,781.27 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 138,491.73 | 12,237.05 | 0.00 | 150,728.78 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 16,794.09 | 1,503.94 | 0.00 | 18,298.03 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 62,898.40 | 10,399.59 | 0.00 | 73,297.99 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 136,503,201.48 | 12,158,640.56 | 0.00 | 148,661,842.04 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,200,494.97 | 101,625.20 | 0.00 | 1,302,120.17 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 67,900.00 | 0.00 | 67,900.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 ขท.กาฬสินธุ์ Report Time : 10:28:10
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 318,439.33 | 0.00 | 318,439.33 |
5203010129 จำหน่ายสะพาน | 8,232,094.25 | 0.00 | 0.00 | 8,232,094.25 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 480,279.00 | 0.00 | 0.00 | 480,279.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,333,302.26 | 861,167.00 | 0.00 | 8,194,469.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,974,874.50 | 219,699.11 | 0.00 | 4,194,573.61 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,551,164.00 | 15,750.00 | 0.00 | 1,566,914.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 91,000.00 | 0.00 | 91,000.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 63,843,165.43 | (63,843,165.43) | 0.00 |