รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น Report Time : 14:38:43
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,475,630.82 | (2,475,630.82) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,330,730.82 | (2,330,730.82) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,062,678.82 | (2,062,678.82) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 128,078,254.09 | 2,337,972.15 | (20,341,943.93) | 110,074,282.31 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 144,500.00 | 0.00 | 144,500.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 12,343,074.53 | (12,332,514.53) | 10,560.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,278,803.92 | (2,278,803.92) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,604,006.50 | (1,604,006.50) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 26,501,903.15 | (16,623,381.50) | 9,878,521.65 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 1,024,141.81 | 0.00 | 1,024,141.81 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 10,610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,610,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,438,419.32) | 0.00 | (64,589.30) | (5,503,008.62) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,098,622.00 | 0.00 | 0.00 | 5,098,622.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (698,220.96) | 0.00 | (10,476.62) | (708,697.58) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,547,922.00 | 0.00 | 0.00 | 4,547,922.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,009,986.38) | 0.00 | (12,289.03) | (1,022,275.41) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 7,415,768.38 | 0.00 | 0.00 | 7,415,768.38 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,169,383.99) | 0.00 | (40,669.54) | (2,210,053.53) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 13,956,874.00 | 0.00 | 0.00 | 13,956,874.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,489,702.55) | 0.00 | (348,921.85) | (7,838,624.40) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,151,190.00 | 0.00 | 0.00 | 3,151,190.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,822,378.43) | 0.00 | (24,037.63) | (1,846,416.06) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 536,820.00 | 0.00 | 0.00 | 536,820.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (485,645.59) | 0.00 | (3,128.21) | (488,773.80) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,574,265.00 | 0.00 | 0.00 | 1,574,265.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,017,699.91) | 0.00 | (8,496.11) | (1,026,196.02) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 932,600.00 | 0.00 | 0.00 | 932,600.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น Report Time : 14:38:43
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (888,138.30) | 0.00 | (510.28) | (888,648.58) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,282,075.00 | 200,000.00 | 0.00 | 1,482,075.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 200,000.00 | (200,000.00) | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (716,545.62) | 0.00 | (10,258.46) | (726,804.08) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 4,308,410.00 | 0.00 | 0.00 | 4,308,410.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,374,679.41) | 0.00 | (33,764.22) | (1,408,443.63) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 981,721.00 | 0.00 | 0.00 | 981,721.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (599,829.81) | 0.00 | (6,414.98) | (606,244.79) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,147,044.05 | 0.00 | 0.00 | 2,147,044.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,738,770.77) | 0.00 | (13,046.43) | (1,751,817.20) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 249,440.00 | 0.00 | 0.00 | 249,440.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (110,526.05) | 0.00 | (3,947.91) | (114,473.96) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (62,999.00) | 0.00 | 0.00 | (62,999.00) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 186,215,519.19 | (186,215,519.19) | 0.00 |
1208020101 สะพาน | 6,016,077.43 | 0.00 | 0.00 | 6,016,077.43 |
1208020103 คสส-สะพาน | (623,908.29) | 0.00 | (12,307.41) | (636,215.70) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 154,059,372.84 | 0.00 | 0.00 | 154,059,372.84 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,711,100,408.42 | 150,712,530.29 | (216,924,170.06) | 1,644,888,768.65 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 638,621.60 | 154,997,474.59 | (154,179,044.19) | 1,457,052.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (44,850,006.73) | 124,438,602.08 | (131,111,110.20) | (51,522,514.85) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (638,621.60) | 11,333,756.75 | (10,695,135.15) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 4,252,924.29 | (5,499,773.89) | (1,246,849.60) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,856,793.58 | (10,279,167.85) | (3,422,374.27) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,164.08 | (2,164.08) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,090,419.76 | (1,090,419.76) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (144,500.00) | (144,500.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,730,203.98) | 3,785,580.98 | (2,061,257.00) | (5,880.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (125,021,434.63) | 17,161,909.20 | (817,136.40) | (108,676,661.83) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,326,615.48) | 196,457.00 | (261,582.00) | (1,391,740.48) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น Report Time : 14:38:43
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,349.62 | (1,349.62) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (366,996.58) | 78,750.00 | 0.00 | (288,246.58) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,212,585,896.65 | 0.00 | 0.00 | 1,212,585,896.65 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,622,631,354.22) | 0.00 | 0.00 | (2,622,631,354.22) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,616,599.88) | 0.00 | 0.00 | (17,616,599.88) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,052,566.00) | 0.00 | (700,600.00) | (2,753,166.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (539,640.00) | 400.00 | (6,870.00) | (546,110.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (315,500.00) | 0.00 | 0.00 | (315,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (142,500.00) | 0.00 | (144,500.00) | (287,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (75.42) | 0.00 | (72.20) | (147.62) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (78,750.00) | (78,750.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (9,882,291.89) | 0.00 | (944,400.00) | (10,826,691.89) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (545,009,465.60) | 3,153,790.00 | (134,374,270.49) | (676,229,946.09) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,309,535.19) | 1,260.00 | (1,493,058.26) | (5,801,333.45) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (515,357.30) | 0.00 | (43,151.00) | (558,508.30) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (83,094,163.30) | 15,133.15 | (8,918,965.00) | (91,997,995.15) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (37,775,776.74) | 0.00 | (2,322,839.00) | (40,098,615.74) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (350,743.07) | 0.00 | 0.00 | (350,743.07) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 213,720.00 | 315,460.00 | 0.00 | 529,180.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 534,279.90 | 207,439.65 | (47,609.10) | 694,110.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 9,642,867.01 | 914,730.00 | (1,228.05) | 10,556,368.96 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 238,814.17 | 29,670.00 | (57.57) | 268,426.60 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 116,064.30 | 0.00 | 0.00 | 116,064.30 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 513,024.00 | 56,936.00 | (2,446.00) | 567,514.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 265,895.00 | 16,900.00 | 0.00 | 282,795.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 49,676.00 | 3,163.00 | 0.00 | 52,839.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 16,431.00 | 9,088.00 | 0.00 | 25,519.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 15,620.00 | 0.00 | 0.00 | 15,620.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 29,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 43,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 61,310.00 | 11,300.00 | 0.00 | 72,610.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 87,671.00 | 21,300.00 | 0.00 | 108,971.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 257,189.53 | 68,312.51 | 0.00 | 325,502.04 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 890,310.00 | 1,514,690.00 | (1,231,037.01) | 1,173,962.99 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,847,538.88 | 1,077,020.46 | (322,677.40) | 3,601,881.94 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 10,107,228.80 | 759,667.20 | 0.00 | 10,866,896.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น Report Time : 14:38:43
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 23,317.34 | 2,580.00 | (1,260.00) | 24,637.34 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 993,132.88 | 205,274.72 | 0.00 | 1,198,407.60 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 98,732.12 | 5,496.81 | 0.00 | 104,228.93 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,437.93 | 3,739.02 | 0.00 | 16,176.95 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 84,304.23 | 6,527.00 | 0.00 | 90,831.23 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 68,744.00 | 10,204.00 | 0.00 | 78,948.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 73,500.00 | 44,700.00 | 0.00 | 118,200.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 721,247.22 | 64,589.30 | 0.00 | 785,836.52 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 116,988.93 | 10,476.62 | 0.00 | 127,465.55 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 137,227.51 | 12,289.03 | 0.00 | 149,516.54 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 454,143.32 | 40,669.54 | 0.00 | 494,812.86 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 265,982.17 | 24,037.63 | 0.00 | 290,019.80 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 34,931.76 | 3,128.21 | 0.00 | 38,059.97 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 94,872.95 | 8,496.11 | 0.00 | 103,369.06 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 5,698.04 | 510.28 | 0.00 | 6,208.32 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 114,552.91 | 10,258.46 | 0.00 | 124,811.37 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 363,424.55 | 33,764.22 | 0.00 | 397,188.77 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 72,327.98 | 6,414.98 | 0.00 | 78,742.96 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 160,381.34 | 13,046.43 | 0.00 | 173,427.77 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 44,085.06 | 3,947.91 | 0.00 | 48,032.97 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 137,432.73 | 12,307.41 | 0.00 | 149,740.14 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 348,921.85 | 0.00 | 348,921.85 |
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 33,601.71 | 1,349.62 | 0.00 | 34,951.33 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 37,775,776.74 | 2,322,839.00 | 0.00 | 40,098,615.74 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,050,281.42 | 707,142.20 | 0.00 | 3,757,423.62 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 83,720,632.30 | 17,693,139.00 | (15,133.15) | 101,398,638.15 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 144,500.00 | 0.00 | 144,500.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 100,536,408.80 | 186,215,519.19 | 0.00 | 286,751,927.99 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 16,175,797.29 | (16,175,797.29) | 0.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,520.00 | (2,520.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น Report Time : 14:38:43
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 946,952,119.73 | (946,952,119.73) | 0.00 |