รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 ขท.น่าน1 Report Time : 14:48:23
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 886,425.00 | (886,425.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 895,425.00 | (895,425.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 894,925.00 | (894,925.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 945,303.00 | 885,925.00 | (863,056.00) | 968,172.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 32,000.00 | (9,000.00) | 23,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,300,304.42 | (3,068,618.92) | 231,685.50 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 298,138.09 | (298,138.09) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 308,589.20 | 3,696,133.31 | (3,598,442.51) | 406,280.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 189,334.00 | (94,667.00) | 94,667.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,023,526.25 | 0.00 | 0.00 | 3,023,526.25 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (312,809.69) | 0.00 | (6,212.72) | (319,022.41) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 972,200.00 | 0.00 | 0.00 | 972,200.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (378,256.10) | 0.00 | (5,328.42) | (383,584.52) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 786,000.00 | 0.00 | 0.00 | 786,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (785,999.00) | 0.00 | 0.00 | (785,999.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,549,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,549,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (637,909.01) | 0.00 | (15,240.33) | (653,149.34) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 145,744.00 | 321,000.00 | 0.00 | 466,744.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 321,000.00 | (321,000.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (21,440.01) | 0.00 | (947.22) | (22,387.23) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 48,900.00 | 0.00 | 0.00 | 48,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (21,022.11) | 0.00 | (452.06) | (21,474.17) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 75,900.00 | 0.00 | 0.00 | 75,900.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (9,320.99) | 0.00 | (819.86) | (10,140.85) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 192,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (53,040.28) | 0.00 | (1,972.75) | (55,013.03) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 67,074.00 | 0.00 | 0.00 | 67,074.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (46,765.37) | 0.00 | (339.50) | (47,104.87) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 721,811.40 | 0.00 | 0.00 | 721,811.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 ขท.น่าน1 Report Time : 14:48:23
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (657,257.59) | 0.00 | (4,309.09) | (661,566.68) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 120,400.00 | 0.00 | 0.00 | 120,400.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (120,386.00) | 0.00 | 0.00 | (120,386.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,099,760.00 | 0.00 | 0.00 | 1,099,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,099,734.00) | 0.00 | 0.00 | (1,099,734.00) |
1208010101 ถนน | 1,027,810,348.11 | 0.00 | 0.00 | 1,027,810,348.11 |
1208010103 คสส-ถนน | (645,709,726.22) | 0.00 | (8,440,241.22) | (654,149,967.44) |
1208020101 สะพาน | 5,814,504.95 | 0.00 | 0.00 | 5,814,504.95 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,534,508.82) | 0.00 | (13,789.10) | (1,548,297.92) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 315,804,428.29 | 0.00 | 0.00 | 315,804,428.29 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (156,887,722.51) | 0.00 | 0.00 | (156,887,722.51) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,346,069.93) | 4,597,299.73 | (3,251,229.80) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (208,930.00) | 529,930.00 | (321,000.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (47,119.95) | 121,982.40 | (74,862.45) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (308,589.20) | 3,084,374.82 | (3,413,751.12) | (637,965.50) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,418.53 | (3,418.53) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 5.90 | (5.90) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 38,703.51 | (38,703.51) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (23,000.00) | (23,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (302,131.00) | 863,056.00 | (560,925.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (18,100.00) | 0.00 | 0.00 | (18,100.00) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (625,072.00) | 0.00 | (325,000.00) | (950,072.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (255,755.13) | 0.00 | 0.00 | (255,755.13) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 55,374,183.42 | 0.00 | 0.00 | 55,374,183.42 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (400,779,234.02) | 0.00 | 0.00 | (400,779,234.02) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (314.00) | 0.00 | 0.00 | (314.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (27,848,636.14) | 0.00 | 0.00 | (27,848,636.14) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (430,973.28) | 0.00 | (62,379.20) | (493,352.48) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (15,500.00) | 0.00 | (9,000.00) | (24,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (4,000.00) | 0.00 | (23,000.00) | (27,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (134.34) | 0.00 | 0.00 | (134.34) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,287.00) | 0.00 | 0.00 | (3,287.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 ขท.น่าน1 Report Time : 14:48:23
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (10,436.66) | 0.00 | (500.00) | (10,936.66) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,751,107.74) | 0.00 | (246,180.00) | (2,997,287.74) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (230,216,827.67) | 0.00 | (7,075,663.90) | (237,292,491.57) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,130,128.06) | 0.00 | (500,255.55) | (1,630,383.61) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (157,417.75) | 0.00 | 0.00 | (157,417.75) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (42,658,052.75) | 0.00 | (65,500.00) | (42,723,552.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,285,164.00) | 0.00 | (307,813.00) | (1,592,977.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,970,913.27) | 0.00 | (885,925.00) | (6,856,838.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (360,977,794.94) | 0.00 | 0.00 | (360,977,794.94) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,305,442.25 | 132,943.15 | 0.00 | 1,438,385.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 17,885,251.30 | 1,707,802.20 | 0.00 | 19,593,053.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,751,107.74 | 246,180.00 | 0.00 | 2,997,287.74 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 23,804.55 | 0.00 | 0.00 | 23,804.55 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,114,405.00 | 97,483.00 | 0.00 | 1,211,888.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 191,560.00 | 51,125.00 | 0.00 | 242,685.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 195,434.00 | 2,835.00 | 0.00 | 198,269.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 158,001.00 | 11,540.00 | 0.00 | 169,541.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 11,120.00 | 2,800.00 | 0.00 | 13,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 14,450.00 | 2,200.00 | 0.00 | 16,650.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 38,380.00 | 8,552.00 | 0.00 | 46,932.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 541,265.00 | 94,667.00 | (189,334.00) | 446,598.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 225,108,388.29 | 3,631,925.47 | 0.00 | 228,740,313.76 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,417,414.70 | 0.00 | 0.00 | 3,417,414.70 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 17,818.00 | 600.00 | 0.00 | 18,418.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 56,290.56 | 1,615.70 | 0.00 | 57,906.26 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 492,740.08 | 54,221.24 | 0.00 | 546,961.32 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 164,775.94 | 5,419.12 | 0.00 | 170,195.06 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 87,240.42 | 7,645.69 | 0.00 | 94,886.11 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 30,970.00 | 6,592.00 | 0.00 | 37,562.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 69,375.44 | 6,212.72 | 0.00 | 75,588.16 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 59,500.76 | 5,328.42 | 0.00 | 64,829.18 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 170,003.35 | 15,240.33 | 0.00 | 185,243.68 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,577.19 | 947.22 | 0.00 | 11,524.41 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,047.97 | 452.06 | 0.00 | 5,500.03 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 9,155.21 | 819.86 | 0.00 | 9,975.07 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 22,028.94 | 1,972.75 | 0.00 | 24,001.69 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 3,790.78 | 339.50 | 0.00 | 4,130.28 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 ขท.น่าน1 Report Time : 14:48:23
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 50,553.10 | 4,309.09 | 0.00 | 54,862.19 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 78,874,606.65 | 8,440,241.22 | 0.00 | 87,314,847.87 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 153,989.57 | 13,789.10 | 0.00 | 167,778.67 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 459.01 | 0.00 | 0.00 | 459.01 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,970,913.27 | 885,925.00 | 0.00 | 6,856,838.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 467,331.28 | 71,879.20 | 0.00 | 539,210.48 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,292,164.00 | 300,813.00 | 0.00 | 1,592,977.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 129,999,998.16 | 0.00 | 0.00 | 129,999,998.16 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 5,560.40 | 0.00 | 0.00 | 5,560.40 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 36,796,796.75 | (36,796,796.75) | 0.00 |