รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600096 ขท.ลพบุรี2 Report Time : 10:54:16
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 606,771.45 | (606,771.45) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 507,538.45 | (507,538.45) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 506,017.00 | (506,017.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 821,986.00 | 469,657.00 | (736,095.00) | 555,548.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 | 61,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,266,143.71 | (2,743,291.71) | 522,852.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 137,107.01 | (137,107.01) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,908,449.57 | (3,908,449.57) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 13,487,729.09 | 0.00 | 0.00 | 13,487,729.09 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,165,108.72) | 0.00 | (29,421.31) | (1,194,530.03) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,952,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,952,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (658,853.84) | 0.00 | (10,693.11) | (669,546.95) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 8,612,634.71 | 0.00 | 0.00 | 8,612,634.71 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,811,035.45) | 0.00 | (59,796.49) | (5,870,831.94) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,813,870.00 | 0.00 | 0.00 | 7,813,870.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,813,855.00) | 0.00 | 0.00 | (7,813,855.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,365,764.62 | 0.00 | 0.00 | 1,365,764.62 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (717,381.78) | 0.00 | (6,327.67) | (723,709.45) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 30,060.00 | 0.00 | 0.00 | 30,060.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (30,058.00) | 0.00 | 0.00 | (30,058.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 111,125.00 | 0.00 | 0.00 | 111,125.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (80,257.31) | 0.00 | (279.45) | (80,536.76) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 19,125.00 | 0.00 | 0.00 | 19,125.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (19,124.00) | 0.00 | 0.00 | (19,124.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 9,333.33 | 0.00 | 0.00 | 9,333.33 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (9,332.33) | 0.00 | 0.00 | (9,332.33) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 119,774.00 | 0.00 | 0.00 | 119,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (46,839.29) | 0.00 | (772.61) | (47,611.90) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 805,776.00 | 52,000.00 | 0.00 | 857,776.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (518,110.49) | 0.00 | (9,510.85) | (527,621.34) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600096 ขท.ลพบุรี2 Report Time : 10:54:16
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (72.60) | 0.00 | (87.13) | (159.73) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 564,650.00 | 0.00 | 0.00 | 564,650.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (564,636.00) | 0.00 | 0.00 | (564,636.00) |
1208010101 ถนน | 274,069,948.63 | 0.00 | 0.00 | 274,069,948.63 |
1208010103 คสส-ถนน | (103,322,538.86) | 0.00 | (1,425,240.89) | (104,747,779.75) |
1208020101 สะพาน | 10,698,319.40 | 0.00 | 0.00 | 10,698,319.40 |
1208020103 คสส-สะพาน | (3,015,846.85) | 0.00 | (22,905.19) | (3,038,752.04) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,509,968.30 | (4,509,968.30) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,289,450.00) | 4,450,142.30 | (1,160,692.30) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 74,995.31 | (74,995.31) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (11,419.67) | (11,419.67) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,312,461.74 | (3,835,313.74) | (522,852.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,963.21 | (2,963.21) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 197.18 | (197.18) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 39,221.52 | (39,221.52) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (61,000.00) | (61,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (97,338.00) | 559,467.00 | (462,129.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (242,718.00) | 253,910.00 | (12,278.00) | (1,086.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (641,063.00) | 0.00 | 0.00 | (641,063.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (880,543.26) | 0.00 | (52,000.00) | (932,543.26) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (24,711,687.57) | 0.00 | 0.00 | (24,711,687.57) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (129,734,313.79) | 0.00 | 0.00 | (129,734,313.79) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (9,749,787.17) | 0.00 | 0.00 | (9,749,787.17) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,067,240.66) | 0.00 | 0.00 | (3,067,240.66) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,655,156.68) | 0.00 | (19,980.00) | (1,675,136.68) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,576.00) | 0.00 | (1,521.45) | (4,097.45) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (14,600.00) | 122,000.00 | (97,000.00) | 10,400.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (122,000.00) | (122,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (100.10) | 0.00 | 0.00 | (100.10) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,226.20) | 0.00 | 0.00 | (5,226.20) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (139,220.22) | 0.00 | (2,233.00) | (141,453.22) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (494,908.28) | 0.00 | 0.00 | (494,908.28) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,147,763.16) | 0.00 | (293,850.00) | (3,441,613.16) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600096 ขท.ลพบุรี2 Report Time : 10:54:16
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (287,774,432.60) | 549,116.85 | (7,461,269.00) | (294,686,584.75) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,754,398.92) | 0.00 | (384,198.35) | (2,138,597.27) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (201,482.20) | 0.00 | 0.00 | (201,482.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (69,319,619.29) | 0.00 | (19,666.00) | (69,339,285.29) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,873,284.00) | 1,873.00 | (273,716.00) | (2,145,127.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,566,240.27) | 0.00 | (467,784.00) | (8,034,024.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (40,585.94) | 0.00 | 0.00 | (40,585.94) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,444,185.55 | 312,714.40 | (12,624.85) | 1,744,275.10 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,145,896.65 | 1,400,178.75 | 0.00 | 15,546,075.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,129,613.16 | 292,200.00 | 0.00 | 3,421,813.16 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 18,150.00 | 1,650.00 | 0.00 | 19,800.00 |
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 800.00 | 0.00 | (800.00) | 0.00 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 736,548.00 | 84,442.00 | 0.00 | 820,990.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 333,233.50 | 19,666.00 | 0.00 | 352,899.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 68,733.00 | 0.00 | 0.00 | 68,733.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 11,790.00 | 0.00 | 0.00 | 11,790.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 52,289.00 | 0.00 | 0.00 | 52,289.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 244,472.00 | 98,800.00 | 0.00 | 343,272.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 95,831.77 | 25,645.00 | 0.00 | 121,476.77 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 14,407.00 | 11,019.60 | 0.00 | 25,426.60 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 4,528,904.72 | 18,138.00 | 0.00 | 4,547,042.72 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 295,347,136.75 | 2,488,603.95 | (553,871.00) | 297,281,869.70 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,684,690.58 | 54,800.00 | 0.00 | 1,739,490.58 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 69,859.00 | 15,250.00 | 0.00 | 85,109.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 590,770.51 | 80,343.32 | 0.00 | 671,113.83 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 51,116.66 | 8,486.37 | 0.00 | 59,603.03 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 35,563.21 | 11,676.23 | 0.00 | 47,239.44 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 23,416.88 | 16,703.40 | 0.00 | 40,120.28 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 17,109.00 | 7,340.00 | 0.00 | 24,449.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 12,300.00 | 0.00 | 0.00 | 12,300.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 121,057.00 | 136,547.00 | (257,604.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 280,675.00 | 0.00 | 0.00 | 280,675.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 328,537.92 | 29,421.31 | 0.00 | 357,959.23 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 119,406.40 | 10,693.11 | 0.00 | 130,099.51 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 667,727.53 | 59,796.49 | 0.00 | 727,524.02 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 70,760.99 | 6,327.67 | 0.00 | 77,088.66 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600096 ขท.ลพบุรี2 Report Time : 10:54:16
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,325.13 | 279.45 | 0.00 | 4,604.58 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 8,627.39 | 772.61 | 0.00 | 9,400.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 100,716.67 | 9,510.85 | 0.00 | 110,227.52 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 72.60 | 87.13 | 0.00 | 159.73 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 12,889,957.08 | 1,425,240.89 | 0.00 | 14,315,197.97 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 255,774.64 | 22,905.19 | 0.00 | 278,679.83 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 40,170.29 | 0.00 | 0.00 | 40,170.29 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,566,240.27 | 467,784.00 | 0.00 | 8,034,024.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,922,169.20 | 59,734.45 | 0.00 | 1,981,903.65 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,727,440.00 | 273,716.00 | (1,873.00) | 1,999,283.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (105,290.00) | 61,000.00 | 0.00 | (44,290.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 16,150.00 | 0.00 | 0.00 | 16,150.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 15,048.00 | 0.00 | 0.00 | 15,048.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 30,902,473.77 | (30,902,473.77) | 0.00 |