รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600132 ขท.นครศรีธรรมราช1 Report Time : 11:34:46
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,006,068.83 | (1,006,068.83) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,019,068.83 | (1,019,068.83) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 609,916.83 | (609,916.83) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,953,158.47 | 978,953.53 | (1,242,202.48) | 1,689,909.52 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 42,000.00 | (13,000.00) | 29,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,368,864.21 | (5,368,864.21) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 524,754.84 | (524,754.84) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,840,505.89 | (5,893,619.05) | 946,886.84 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,463,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,463,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,465,686.61) | 0.00 | (11,912.96) | (3,477,599.57) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,710,682.81 | 0.00 | 0.00 | 2,710,682.81 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,244,457.42) | 0.00 | (14,853.06) | (1,259,310.48) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,515,917.19 | 0.00 | 0.00 | 1,515,917.19 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (401,612.38) | 0.00 | (8,306.39) | (409,918.77) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 961,250.00 | 0.00 | 0.00 | 961,250.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (652,215.09) | 0.00 | (5,655.69) | (657,870.78) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 22,900.00 | 0.00 | 0.00 | 22,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (16,837.86) | 0.00 | (148.00) | (16,985.86) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 70,100.00 | 0.00 | 0.00 | 70,100.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (38,844.38) | 0.00 | (1,002.56) | (39,846.94) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (209,096.92) | 0.00 | (2,466.32) | (211,563.24) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 46,104.00 | 0.00 | 0.00 | 46,104.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (26,769.44) | 0.00 | (298.99) | (27,068.43) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (9,790.07) | 0.00 | (200.34) | (9,990.41) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,116,011.40 | 19,795.00 | 0.00 | 1,135,806.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (887,875.16) | 0.00 | (7,024.07) | (894,899.23) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 89,700.00 | 0.00 | 0.00 | 89,700.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600132 ขท.นครศรีธรรมราช1 Report Time : 11:34:46
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (85,019.82) | 0.00 | (349.32) | (85,369.14) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (39,599.00) | 0.00 | 0.00 | (39,599.00) |
1208010101 ถนน | 301,678,137.14 | 0.00 | 0.00 | 301,678,137.14 |
1208010103 คสส-ถนน | (191,358,442.28) | 0.00 | (2,609,085.00) | (193,967,527.28) |
1208020101 สะพาน | 40,701,841.09 | 0.00 | 0.00 | 40,701,841.09 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,450,026.47) | 0.00 | (141,001.72) | (12,591,028.19) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 10,469,605.25 | 0.00 | 0.00 | 10,469,605.25 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (10,469,605.25) | 0.00 | 0.00 | (10,469,605.25) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 3,543,150.00 | 1,907,850.00 | 0.00 | 5,451,000.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 763,140.00 | 1,144,710.00 | (1,907,850.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 54,848,940.81 | (54,848,940.81) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (687,240.00) | 971,235.99 | (283,995.99) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 21,993.30 | (21,993.30) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 602,340.19 | (602,340.19) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (4,531.45) | (4,531.45) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,708,169.87 | (6,655,056.71) | (946,886.84) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,347.02 | (1,347.02) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 316,475.03 | (316,475.03) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (29,000.00) | (29,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (202,776.45) | 806,747.48 | (603,971.03) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (336,455.00) | 341,575.00 | (380,102.50) | (374,982.50) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,413,927.02) | 99,000.00 | 0.00 | (1,314,927.02) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2.00 | (2.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (330,272.69) | 70,381.77 | (19,795.00) | (279,685.92) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 9,883,841.06 | 0.00 | (9,883,841.06) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (150,083,795.25) | 9,883,841.06 | 0.00 | (140,199,954.19) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,655,892.86) | 0.00 | 0.00 | (7,655,892.86) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | (12,000.00) | (12,000.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (4,675,934.84) | 0.00 | (587,587.29) | (5,263,522.13) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (100,730.00) | 0.00 | 0.00 | (100,730.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (26,260.00) | 0.00 | 0.00 | (26,260.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (445,000.00) | 0.00 | (42,000.00) | (487,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (37.46) | 0.00 | 0.00 | (37.46) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (21,580.42) | 0.00 | 0.00 | (21,580.42) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 406,387.84 | 0.00 | 406,387.84 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600132 ขท.นครศรีธรรมราช1 Report Time : 11:34:46
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (70,381.77) | (70,381.77) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,945,445.00) | 0.00 | (454,415.00) | (5,399,860.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (210,748,554.44) | 0.00 | (31,021,645.11) | (241,770,199.55) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,727,357.60) | 0.00 | (328,497.76) | (3,055,855.36) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (199,527.00) | 0.00 | 0.00 | (199,527.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (57,750,452.73) | 0.00 | (7,599,537.61) | (65,349,990.34) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (8,600,600.00) | 0.00 | 0.00 | (8,600,600.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,712,251.47) | 0.00 | (625,330.00) | (6,337,581.47) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (12,922,049.92) | 0.00 | (978,953.53) | (13,901,003.45) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (406,387.84) | (406,387.84) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (47,020.00) | 0.00 | (5,120.00) | (52,140.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 219,388.20 | 92,229.95 | 0.00 | 311,618.15 |
5101010113 ค่าจ้าง | 18,272,939.35 | 3,734,160.55 | 0.00 | 22,007,099.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,894,100.00 | 449,020.00 | 0.00 | 5,343,120.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 51,345.00 | 5,395.00 | 0.00 | 56,740.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,014,811.00 | 208,277.00 | 0.00 | 1,223,088.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 286,875.00 | 16,000.00 | 0.00 | 302,875.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 49,663.00 | 526.00 | 0.00 | 50,189.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 17,505.00 | 0.00 | 0.00 | 17,505.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 46,119.60 | 0.00 | 0.00 | 46,119.60 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 28,450.00 | 0.00 | 0.00 | 28,450.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 48,326.00 | 0.00 | 0.00 | 48,326.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 18,395.00 | 0.00 | 0.00 | 18,395.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,760.00 | 2,240.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 6,150.00 | 5,100.00 | 0.00 | 11,250.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 18,523.00 | 5,898.00 | 0.00 | 24,421.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,536,961.62 | 481,015.45 | 0.00 | 3,017,977.07 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 209,632,261.99 | 43,564,885.32 | (11,128,007.61) | 242,069,139.70 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,565,516.84 | 0.00 | 0.00 | 3,565,516.84 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 446,548.56 | 101,988.59 | 0.00 | 548,537.15 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,434.68 | 899.34 | 0.00 | 5,334.02 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 21,253.93 | 7,326.60 | (2,100.46) | 26,480.07 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 82,787.43 | 21,250.20 | 0.00 | 104,037.63 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 56,269.00 | 10,571.00 | 0.00 | 66,840.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 133,028.14 | 11,912.96 | 0.00 | 144,941.10 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600132 ขท.นครศรีธรรมราช1 Report Time : 11:34:46
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 165,859.13 | 14,853.06 | 0.00 | 180,712.19 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 224,679.47 | 8,306.39 | 0.00 | 232,985.86 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 62,569.11 | 5,655.69 | 0.00 | 68,224.80 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,652.67 | 148.00 | 0.00 | 1,800.67 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 11,195.29 | 1,002.56 | 0.00 | 12,197.85 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 27,540.54 | 2,466.32 | 0.00 | 30,006.86 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 3,338.76 | 298.99 | 0.00 | 3,637.75 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 2,237.16 | 200.34 | 0.00 | 2,437.50 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 76,255.45 | 7,024.07 | 0.00 | 83,279.52 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,900.68 | 349.32 | 0.00 | 4,250.00 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 29,529,300.21 | 2,609,085.00 | 0.00 | 32,138,385.21 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,574,519.35 | 141,001.72 | 0.00 | 1,715,521.07 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,425,441.39 | 2.00 | 0.00 | 6,425,443.39 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 12,969,069.92 | 984,073.53 | 0.00 | 13,953,143.45 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,269,542.72 | 634,580.59 | (21,993.30) | 5,882,130.01 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,712,251.47 | 625,330.00 | 0.00 | 6,337,581.47 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 5,071,679.13 | 0.00 | 0.00 | 5,071,679.13 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 147,322,998.86 | (147,322,998.86) | 0.00 |