รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600057 ขท.พิษณุโลก1 Report Time : 10:17:06
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,622,306.00 | (1,622,306.00) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,622,306.00 | (1,622,306.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,268,591.00 | (1,268,591.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,414,009.27 | 1,504,511.05 | (2,075,625.32) | 842,895.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,100,092.26 | (4,100,092.26) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 781,226.75 | (781,226.75) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 20,952.78 | 0.00 | 0.00 | 20,952.78 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,940,596.66 | (4,940,596.66) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,608,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,608,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (453,043.23) | 0.00 | (18,876.14) | (471,919.37) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,260,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (432,378.98) | 0.00 | (12,035.77) | (444,414.75) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,179,639.00 | 0.00 | 0.00 | 1,179,639.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (141,501.60) | 0.00 | (6,190.55) | (147,692.15) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,785,596.00 | 0.00 | 0.00 | 15,785,596.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,917,225.69) | 0.00 | (302,909.78) | (9,220,135.47) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,286,100.00 | 212,850.00 | 0.00 | 1,498,950.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 395,517.25 | (395,517.25) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (495,979.98) | 0.00 | (12,201.70) | (508,181.68) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 12,642.00 | 0.00 | 0.00 | 12,642.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (202.90) | 0.00 | (98.18) | (301.08) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 234,665.00 | 0.00 | 0.00 | 234,665.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (97,397.66) | 0.00 | (2,048.05) | (99,445.71) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 170,478.00 | 0.00 | 0.00 | 170,478.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,199.38) | 0.00 | (1,620.80) | (2,820.18) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 563,674.00 | 74,365.00 | 0.00 | 638,039.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600057 ขท.พิษณุโลก1 Report Time : 10:17:06
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (563,672.00) | 0.00 | (74,364.00) | (638,036.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 732,004.40 | 432,000.00 | 0.00 | 1,164,004.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 463,500.00 | (463,500.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (620,896.95) | 0.00 | (2,169.88) | (623,066.83) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 182,000.00 | 70,500.00 | 0.00 | 252,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 70,500.00 | (70,500.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (181,978.00) | 0.00 | 0.00 | (181,978.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 892,105.00 | 0.00 | 0.00 | 892,105.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (892,082.00) | 0.00 | 0.00 | (892,082.00) |
1208010101 ถนน | 850,567,124.72 | 0.00 | 0.00 | 850,567,124.72 |
1208010103 คสส-ถนน | (604,749,505.32) | 0.00 | (5,594,603.72) | (610,344,109.04) |
1208020101 สะพาน | 106,571,820.56 | 0.00 | 0.00 | 106,571,820.56 |
1208020103 คสส-สะพาน | (13,276,530.55) | 0.00 | (212,128.96) | (13,488,659.51) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 152,914,294.16 | 0.00 | 0.00 | 152,914,294.16 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (57,283,766.90) | 0.00 | 0.00 | (57,283,766.90) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (404,390.26) | 1,731,056.11 | (2,304,944.75) | (978,278.90) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (809,716.15) | 2,299,923.05 | (1,490,206.90) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 459.95 | (459.95) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 47,581.75 | (47,581.75) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (56,400.00) | (56,400.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,846,358.92 | (4,846,358.92) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,959.00 | (1,959.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 14,025.64 | (14,025.64) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (168,000.00) | (168,000.00) |
2111010102 เงินรับฝาก ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (55,309.27) | 1,198,435.32 | (1,143,126.05) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (536,757.78) | 915,450.00 | (399,645.00) | (20,952.78) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (842,895.00) | 0.00 | 0.00 | (842,895.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (193,702.11) | 55,278.94 | 0.00 | (138,423.17) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (54,649,630.37) | 54,649,630.37 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (268,528,270.96) | 0.00 | (54,649,630.37) | (323,177,901.33) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (152,808,389.01) | 0.00 | 0.00 | (152,808,389.01) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (28,312.00) | 0.00 | (3,715.00) | (32,027.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,859,207.00) | 0.00 | (2,488.29) | (1,861,695.29) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600057 ขท.พิษณุโลก1 Report Time : 10:17:06
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (436,391.25) | 0.00 | (40,000.00) | (476,391.25) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (147,200.00) | 0.00 | 0.00 | (147,200.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (299,000.00) | (299,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (133.06) | 0.00 | 0.00 | (133.06) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (6,958.50) | 0.00 | 0.00 | (6,958.50) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (5,719.55) | 0.00 | (18,355.00) | (24,074.55) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (55,278.94) | (55,278.94) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,882,337.00) | 0.00 | (267,280.00) | (3,149,617.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (376,631,269.74) | 0.00 | (4,419,784.18) | (381,051,053.92) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,221,123.39) | 59,277.65 | (1,014,053.89) | (4,175,899.63) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (158,477.51) | 0.00 | 0.00 | (158,477.51) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (28,568,026.17) | 0.00 | (68,030.00) | (28,636,056.17) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,421,645.73) | 0.00 | (858,337.00) | (6,279,982.73) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (11,236,472.20) | 0.00 | (1,408,871.05) | (12,645,343.25) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (14,304,776.07) | 0.00 | (133,901.00) | (14,438,677.07) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,378,141.55 | 377,140.80 | (59,277.65) | 1,696,004.70 |
5101010113 ค่าจ้าง | 19,373,819.05 | 1,826,963.40 | 0.00 | 21,200,782.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,869,027.00 | 266,070.00 | 0.00 | 3,135,097.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 13,310.00 | 1,210.00 | 0.00 | 14,520.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 26,071.65 | 0.00 | 0.00 | 26,071.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,107,005.00 | 104,171.00 | 0.00 | 1,211,176.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 151,429.00 | 56,700.00 | 0.00 | 208,129.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 68,915.50 | 5,180.00 | 0.00 | 74,095.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 50,233.00 | 6,150.00 | 0.00 | 56,383.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 432,240.00 | 130,240.00 | 0.00 | 562,480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 111,200.00 | 73,800.00 | 0.00 | 185,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 34,939.00 | 13,278.00 | 0.00 | 48,217.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,583,803.51 | 130,353.00 | 0.00 | 2,714,156.51 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 349,867,138.71 | 1,529,519.28 | (86,675.00) | 351,309,982.99 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,343,922.23 | 83,525.65 | 0.00 | 2,427,447.88 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 59,311.10 | 23,670.91 | 0.00 | 82,982.01 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 626,468.50 | 120,764.43 | 0.00 | 747,232.93 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 32,841.12 | 8,251.46 | 0.00 | 41,092.58 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,261.69 | 3,833.65 | 0.00 | 15,095.34 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 37,805.41 | 6,844.73 | 0.00 | 44,650.14 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 21,276.00 | 7,192.00 | 0.00 | 28,468.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 33,200.00 | 214,167.25 | 0.00 | 247,367.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600057 ขท.พิษณุโลก1 Report Time : 10:17:06
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 36,904.00 | 0.00 | 0.00 | 36,904.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 85,690.00 | 57,300.00 | (142,990.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 210,783.50 | 18,876.14 | 0.00 | 229,659.64 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 66,754.31 | 12,035.77 | 0.00 | 78,790.08 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 69,127.78 | 6,190.55 | 0.00 | 75,318.33 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 129,617.23 | 12,201.70 | 0.00 | 141,818.93 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 202.90 | 98.18 | 0.00 | 301.08 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 22,869.87 | 2,048.05 | 0.00 | 24,917.92 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,199.38 | 1,620.80 | 0.00 | 2,820.18 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 29,707.97 | 2,169.88 | 0.00 | 31,877.85 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 69,260,538.48 | 5,594,603.72 | 0.00 | 74,855,142.20 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,322,255.20 | 212,128.96 | 0.00 | 2,534,384.16 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 302,909.78 | 0.00 | 302,909.78 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 9,586.40 | 0.00 | 0.00 | 9,586.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 12,002,692.20 | 1,447,131.05 | 0.00 | 13,449,823.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,483,921.36 | 196,018.24 | (459.95) | 2,679,479.65 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,423,235.73 | 914,047.00 | 0.00 | 6,337,282.73 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 57,420.00 | 95,640.00 | 0.00 | 153,060.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 97,580,344.05 | (97,580,344.05) | 0.00 |