รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600131 สทล.16 Report Time : 11:33:52
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,055,516.00 | (1,055,516.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,068,646.00 | (1,068,646.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 685,036.00 | (685,036.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,136,783.92 | 681,547.00 | (3,779,510.92) | 38,820.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 37,000.00 | (12,000.00) | 25,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,998,389.64 | (3,998,389.64) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 3,016,482.38 | (3,016,482.38) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,547,663.71 | (7,537,663.71) | 10,000.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,877,984.79 | 0.00 | 0.00 | 14,877,984.79 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,395,763.17) | 0.00 | (30,571.20) | (2,426,334.37) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,675,000.00) | 0.00 | (300,000.00) | (5,975,000.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,696,899.00 | 0.00 | 0.00 | 1,696,899.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (870,998.02) | 0.00 | (14,139.36) | (885,137.38) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 107,346.00 | 0.00 | 0.00 | 107,346.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (70,596.94) | 0.00 | (1,002.64) | (71,599.58) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (11,999.00) | 0.00 | 0.00 | (11,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 531,000.00 | 0.00 | 0.00 | 531,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (255,189.29) | 0.00 | (5,378.44) | (260,567.73) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 508,500.00 | 0.00 | 0.00 | 508,500.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (391,813.56) | 0.00 | (1,577.47) | (393,391.03) |
1206090104 ครุภัณฑ์วิทย์-เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 680,246.05 | 29,200.00 | 0.00 | 709,446.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (632,388.81) | 0.00 | (2,575.43) | (634,964.24) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | 38,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (30,707.83) | 0.00 | (450.07) | (31,157.90) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,926,873.52 | 0.00 | 0.00 | 1,926,873.52 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,926,839.52) | 0.00 | 0.00 | (1,926,839.52) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 1,221,769,316.64 | 367,769.00 | 0.00 | 1,222,137,085.64 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (877,046,012.69) | 0.00 | (4,349,835.73) | (881,395,848.42) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 414,378,874.46 | 0.00 | 0.00 | 414,378,874.46 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600131 สทล.16 Report Time : 11:33:52
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (289,997,842.70) | 0.00 | 0.00 | (289,997,842.70) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 367,769.00 | (367,769.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,542,483.21 | (4,591,899.21) | (49,416.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (371,254.00) | 665,285.00 | (294,031.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 127,763.32 | (127,763.32) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,655,995.00 | (3,665,995.00) | (10,000.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,986.00 | (4,986.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 28,947.48 | (28,947.48) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) | (25,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (3,098,485.09) | 3,779,510.92 | (681,547.00) | (521.17) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (38,820.00) | 0.00 | 0.00 | (38,820.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,240,806.10) | 6,105.68 | (29,200.00) | (1,263,900.42) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 16,427,899.08 | 0.00 | (16,427,899.08) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (453,830,138.38) | 16,199,910.80 | 0.00 | (437,630,227.58) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (227,988.28) | 227,988.28 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (11,090,410.58) | 0.00 | 0.00 | (11,090,410.58) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,951,630.00) | 0.00 | (357,980.00) | (3,309,610.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (7,500.00) | 0.00 | (12,500.00) | (20,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (166,000.00) | 0.00 | (25,000.00) | (191,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (168.31) | 0.00 | 0.00 | (168.31) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (5,050.00) | 0.00 | 0.00 | (5,050.00) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (9,700.00) | 0.00 | 0.00 | (9,700.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (6,105.68) | (6,105.68) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (5,326,425.00) | 499,275.00 | (998,550.00) | (5,825,700.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (106,826,191.50) | 15,085.60 | (3,438,117.10) | (110,249,223.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,151,671.75) | 0.00 | (740,827.56) | (1,892,499.31) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (20,400.00) | 0.00 | (9,986.90) | (30,386.90) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (718,539.00) | 0.00 | (95,731.00) | (814,270.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,419,198.91) | 8,431.09 | (3,052,949.06) | (5,463,716.88) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,078,883.26) | 0.00 | (673,036.00) | (2,751,919.26) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (324,820.00) | 0.00 | 0.00 | (324,820.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 246,792.80 | 90,682.40 | (15,085.60) | 322,389.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,406,965.05 | 1,076,596.60 | 0.00 | 6,483,561.65 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,257,400.00 | 986,000.00 | (493,000.00) | 5,750,400.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 69,025.00 | 12,550.00 | (6,275.00) | 75,300.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600131 สทล.16 Report Time : 11:33:52
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 467,329.00 | 77,944.00 | 0.00 | 545,273.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 482,240.25 | 94,700.00 | 0.00 | 576,940.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 144,325.25 | 1,031.00 | 0.00 | 145,356.25 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 16,628.50 | 0.00 | 0.00 | 16,628.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 27,674.00 | 0.00 | 0.00 | 27,674.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,367,850.00 | 390,070.00 | 0.00 | 1,757,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 447,350.00 | 122,321.00 | 0.00 | 569,671.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 484,619.41 | 625,364.00 | 0.00 | 1,109,983.41 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,464,903.88 | 133,465.00 | 0.00 | 1,598,368.88 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,135,640.00 | 177,396.00 | 0.00 | 1,313,036.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 291,490.00 | 0.00 | 0.00 | 291,490.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 136,218.21 | 2,130.00 | 0.00 | 138,348.21 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 4,610,989.10 | 0.00 | 0.00 | 4,610,989.10 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 3,570.00 | 0.00 | 0.00 | 3,570.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 490,295.25 | 106,433.89 | 0.00 | 596,729.14 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,412.99 | 2,556.24 | 0.00 | 10,969.23 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 34,511.77 | 6,479.23 | 0.00 | 40,991.00 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 27,973.94 | 5,093.20 | 0.00 | 33,067.14 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 55,749.00 | 9,757.00 | 0.00 | 65,506.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,286,317.00 | 673,036.00 | 0.00 | 1,959,353.00 |
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 341,378.42 | 30,571.20 | 0.00 | 371,949.62 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 170,555.61 | 14,139.36 | 0.00 | 184,694.97 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 11,196.15 | 1,002.64 | 0.00 | 12,198.79 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 60,059.23 | 5,378.44 | 0.00 | 65,437.67 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 17,615.04 | 1,577.47 | 0.00 | 19,192.51 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 44,183.95 | 2,575.43 | 0.00 | 46,759.38 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,025.85 | 450.07 | 0.00 | 5,475.92 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 50,439,978.25 | 4,349,835.73 | 0.00 | 54,789,813.98 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 376,943.85 | 0.00 | 0.00 | 376,943.85 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,078,883.26 | 698,166.00 | (25,130.00) | 2,751,919.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,130,348.31 | 370,480.00 | 0.00 | 3,500,828.31 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,419,198.91 | 3,053,028.97 | (8,511.00) | 5,463,716.88 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600131 สทล.16 Report Time : 11:33:52
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 62,062,596.98 | (62,062,596.98) | 0.00 |