รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 10:51:55
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,320,226.10 | (1,320,226.10) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 305,226.10 | (305,226.10) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 244,916.10 | (244,916.10) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,350,621.53 | 244,923.87 | (1,250,836.40) | 344,709.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 366,000.00 | (183,000.00) | 183,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,383,307.45 | (3,137,996.05) | 245,311.40 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,043,249.46 | (1,028,249.46) | 1,015,000.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,415,295.91 | (4,415,295.91) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,248,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,248,900.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (196,601.62) | 0.00 | (12,323.65) | (208,925.27) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,287,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,287,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (183,506.83) | 0.00 | (9,460.15) | (192,966.98) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,182,100.00 | 0.00 | (982,900.00) | 199,200.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 982,900.00 | (982,900.00) | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (221,714.15) | 212,609.33 | (11,271.20) | (20,376.02) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 16,630,697.00 | 0.00 | 0.00 | 16,630,697.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,753,866.62) | 0.00 | (413,504.99) | (8,167,371.61) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,713,235.00 | 5,000.00 | (15,350.00) | 3,702,885.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 15,350.00 | (15,350.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,423,129.30) | 2,281.85 | (37,498.85) | (1,458,346.30) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 328,480.00 | 34,850.00 | (108,150.00) | 255,180.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 108,150.00 | (108,150.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (76,604.24) | 8,195.34 | (3,703.06) | (72,111.96) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 569,156.72 | 254,300.78 | (500,327.50) | 323,130.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 500,327.50 | (530,020.00) | (29,692.50) |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (275,019.87) | 97,856.21 | (10,122.30) | (187,285.96) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 580,900.00 | 0.00 | 0.00 | 580,900.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (106,260.55) | 0.00 | (9,549.08) | (115,809.63) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 633,735.00 | 0.00 | 0.00 | 633,735.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (252,333.46) | 0.00 | (5,161.46) | (257,494.92) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 10:51:55
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,978,102.05 | 17,930.00 | (79,504.10) | 1,916,527.95 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 30,860.00 | (30,860.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,063,916.87) | 53,212.43 | (21,973.24) | (1,032,677.68) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 166,520.00 | 0.00 | 0.00 | 166,520.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (56,566.34) | 0.00 | (3,038.51) | (59,604.85) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 566,023.18 | 0.00 | (14,873.00) | 551,150.18 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (566,008.18) | 14,872.00 | 0.00 | (551,136.18) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 2,272,496,173.63 | 35,954,629.43 | 0.00 | 2,308,450,803.06 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (664,053,173.16) | 0.00 | (18,426,013.10) | (682,479,186.26) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 14,403,579.82 | 0.00 | 0.00 | 14,403,579.82 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (14,403,578.82) | 0.00 | 0.00 | (14,403,578.82) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 35,936,495.03 | 18,134.50 | (35,954,629.53) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (152,290.00) | 2,282,092.00 | (2,301,407.30) | (171,605.30) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (291,029.00) | 1,298,588.00 | (1,007,559.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 130,632.82 | (130,632.82) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,235,206.51 | (3,476,076.51) | (240,870.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,413.22 | (8,413.22) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 13,123.01 | (13,123.01) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (183,000.00) | (183,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,004,627.03) | 1,242,736.40 | (244,923.87) | (6,814.50) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (200.00) | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (352,609.00) | 7,900.00 | (1,015,000.00) | (1,359,709.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.10 | (0.10) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (610,457.85) | 0.00 | 0.00 | (610,457.85) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (522,221,250.84) | 0.00 | 0.00 | (522,221,250.84) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (381,413,695.63) | 1,667,280.00 | (131,228.28) | (379,877,643.91) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (0.13) | 0.00 | 0.00 | (0.13) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (15,736,776.49) | 0.00 | 0.00 | (15,736,776.49) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,136,700.00) | 0.00 | (60,310.00) | (2,197,010.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (92,550.00) | 183,000.00 | (183,000.00) | (92,550.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (26,000.00) | 0.00 | (183,000.00) | (209,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (129.61) | 0.00 | 0.00 | (129.61) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,827.07) | 0.00 | 0.00 | (4,827.07) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 10:51:55
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (90.00) | 0.00 | (200.00) | (290.00) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (4,900.00) | 0.00 | 0.00 | (4,900.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,566,995.00) | 0.00 | (419,835.00) | (4,986,830.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (921,432,120.97) | 0.00 | (3,119,919.05) | (924,552,040.02) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,520,470.74) | 0.00 | (1,198,940.02) | (2,719,410.76) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (21,580.00) | 0.00 | 0.00 | (21,580.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (634,638.18) | 35,239.00 | (117,344.00) | (716,743.18) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,087,920.98) | 0.00 | (1,005,704.66) | (4,093,625.64) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,830,600.26) | 0.00 | (244,916.00) | (4,075,516.26) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (363,735.00) | 0.00 | 0.00 | (363,735.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 510,733.55 | 158,680.00 | 0.00 | 669,413.55 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,212,920.85 | 525,387.45 | 0.00 | 6,738,308.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,498,820.00 | 412,910.00 | 0.00 | 4,911,730.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 68,175.00 | 6,925.00 | 0.00 | 75,100.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 532,500.00 | 46,660.00 | 0.00 | 579,160.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 142,400.00 | 0.00 | (142,400.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 342,790.00 | 14,800.00 | 0.00 | 357,590.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 171,916.75 | 26,132.00 | 0.00 | 198,048.75 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 54,920.43 | 0.00 | 0.00 | 54,920.43 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 55,511.00 | 5,934.00 | 0.00 | 61,445.00 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00 | 35,239.00 | 0.00 | 35,239.00 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 0.00 | 35,239.00 | (35,239.00) | 0.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,803,860.00 | 343,200.00 | 0.00 | 2,147,060.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 350,780.00 | 58,900.00 | 0.00 | 409,680.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 60,328.00 | 2,288.00 | 0.00 | 62,616.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 662,038.00 | 141,293.00 | 0.00 | 803,331.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,066,089.20 | 1,484,234.10 | 0.00 | 4,550,323.30 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,545,429.92 | 76,890.00 | 0.00 | 1,622,319.92 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 39,733.58 | 2,851.74 | 0.00 | 42,585.32 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 1,031,779.46 | 0.00 | 1,031,779.46 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 756,308.82 | 91,839.33 | 0.00 | 848,148.15 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 197,316.59 | 20,820.22 | 0.00 | 218,136.81 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 28,703.43 | 2,038.94 | 0.00 | 30,742.37 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 46,785.24 | 15,322.23 | 0.00 | 62,107.47 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 10:51:55
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 51,231.00 | 13,955.00 | 0.00 | 65,186.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 66,549.00 | 0.00 | 0.00 | 66,549.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 142,400.00 | 0.00 | 142,400.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 125,510.00 | 8,430.00 | 0.00 | 133,940.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 137,614.08 | 12,323.65 | 0.00 | 149,937.73 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 105,638.36 | 9,460.15 | 0.00 | 115,098.51 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 119,263.35 | 103,418.08 | (212,609.33) | 10,072.10 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 399,009.35 | 38,442.60 | (2,281.85) | 435,170.10 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 20,789.21 | 4,313.89 | (8,195.34) | 16,907.76 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 127,323.16 | 43,381.34 | (97,856.21) | 72,848.29 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 104,883.72 | 9,549.08 | 0.00 | 114,432.80 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 44,026.81 | 5,161.46 | 0.00 | 49,188.27 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 182,196.80 | 23,793.74 | (4,570.33) | 201,420.21 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 20,540.53 | 3,038.51 | 0.00 | 23,579.04 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 162,638,142.73 | 18,426,013.10 | 0.00 | 181,064,155.83 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 413,504.99 | 0.00 | 413,504.99 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 11,060.82 | 0.00 | (5,000.00) | 6,060.82 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 34,850.00 | 0.00 | (34,850.00) | 0.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 500,485.66 | 0.00 | (251,853.50) | 248,632.16 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 17,930.00 | 2.00 | (17,930.00) | 2.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 26,725.48 | 0.10 | 0.00 | 26,725.58 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,830,600.26 | 244,916.00 | 0.00 | 4,075,516.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,260,296.68 | 60,510.00 | 0.00 | 2,320,806.68 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,083,027.47 | 1,005,704.66 | 0.00 | 4,088,732.13 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 183,000.00 | 0.00 | 183,000.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 86,029,698.24 | (86,029,698.24) | 0.00 |