รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600128 ขท.ราชบุรี Report Time : 11:32:21
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 873,763.39 | (873,763.39) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 713,763.39 | (485,262.00) | 228,501.39 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 474,064.00 | (702,565.39) | (228,501.39) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,753,039.00 | 483,002.00 | (846,929.00) | 1,389,112.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,558,804.28 | (2,256,330.28) | 302,474.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 80,366,916.63 | (80,366,916.63) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 150,168,674.00 | (150,168,674.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,195,161.33 | 34,570,546.09 | (10,398,870.09) | 27,366,837.33 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,920,450.91 | (2,920,450.91) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 144,752.20 | 0.00 | 144,752.20 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,791,971.49 | 0.00 | 0.00 | 7,791,971.49 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (6,111,525.81) | 0.00 | (43,052.45) | (6,154,578.26) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,248,170.00 | 0.00 | 0.00 | 6,248,170.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,248,154.00) | 0.00 | 0.00 | (6,248,154.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 450,863.00 | 0.00 | 0.00 | 450,863.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (310,961.92) | 0.00 | (3,469.60) | (314,431.52) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 59,100.00 | 0.00 | 0.00 | 59,100.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (15,868.62) | 0.00 | (485.75) | (16,354.37) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 127,464.00 | 0.00 | 0.00 | 127,464.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (78,365.83) | 0.00 | (702.51) | (79,068.34) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 36,300.00 | 0.00 | 0.00 | 36,300.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (24,044.29) | 0.00 | (283.73) | (24,328.02) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 238,346.00 | 0.00 | 0.00 | 238,346.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (183,289.40) | 0.00 | (1,937.20) | (185,226.60) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 711,699.05 | 0.00 | 0.00 | 711,699.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (684,318.68) | 0.00 | (1,710.09) | (686,028.77) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 319,280.00 | 0.00 | 0.00 | 319,280.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600128 ขท.ราชบุรี Report Time : 11:32:21
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (285,624.35) | 0.00 | (2,603.23) | (288,227.58) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 580,267.53 | 0.00 | 0.00 | 580,267.53 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (580,253.53) | 0.00 | 0.00 | (580,253.53) |
1208010101 ถนน | 895,117,711.14 | 0.00 | 0.00 | 895,117,711.14 |
1208010103 คสส-ถนน | (550,155,556.78) | 0.00 | (7,667,763.28) | (557,823,320.06) |
1208020101 สะพาน | 329,086,923.15 | 8,945,306.48 | 0.00 | 338,032,229.63 |
1208020103 คสส-สะพาน | (30,937,861.28) | 0.00 | (978,106.09) | (31,915,967.37) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 26,284,442.70 | 0.00 | 0.00 | 26,284,442.70 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (10,578,157.34) | 0.00 | (317,203.80) | (10,895,361.14) |
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (774,618.00) | 1,899,645.08 | (1,246,885.44) | (121,858.36) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (6,681.08) | 829,682.62 | (823,001.54) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 77,117.72 | (77,117.72) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,269,367.42 | (2,571,841.42) | (302,474.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,177.11 | (4,177.11) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 13,048.33 | (13,048.33) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (160,000.00) | (160,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (338,660.00) | 772,334.00 | (433,674.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,238,498.33) | 80,561,522.09 | (104,757,231.09) | (27,434,207.33) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,377,012.00) | 49,300.00 | 0.00 | (1,327,712.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (384,157.08) | 134,784.19 | 0.00 | (249,372.89) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (46,646,727.73) | 46,646,727.73 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (317,175,009.84) | 0.00 | (46,646,727.73) | (363,821,737.57) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (145,214,418.29) | 0.00 | 0.00 | (145,214,418.29) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (323,072.20) | 0.00 | 0.00 | (323,072.20) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (314,500.00) | 0.00 | 0.00 | (314,500.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (107,962.00) | 0.00 | 0.00 | (107,962.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (13,000.00) | 160,000.00 | (320,000.00) | (173,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (146.54) | 0.00 | 0.00 | (146.54) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (7,234.70) | 0.00 | 0.00 | (7,234.70) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (3,142,359.90) | 0.00 | (256,056.39) | (3,398,416.29) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (4,290.00) | 0.00 | (134,784.19) | (139,074.19) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,747,335.00) | 0.00 | (259,605.00) | (3,006,940.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600128 ขท.ราชบุรี Report Time : 11:32:21
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (283,370,006.65) | 0.00 | (2,632,515.04) | (286,002,521.69) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,581,626.70) | 26,400.00 | (1,196,280.20) | (4,751,506.90) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (126,078.00) | 0.00 | (4,979.98) | (131,057.98) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (63,436,604.42) | 0.00 | (510.00) | (63,437,114.42) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,173,713.00) | 0.00 | (452,026.00) | (1,625,739.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,703,180.12) | 0.00 | (483,002.00) | (7,186,182.12) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (178,377,938.06) | 0.00 | (8,945,306.48) | (187,323,244.54) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 546,261.70 | 81,615.60 | 0.00 | 627,877.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,980,865.45 | 1,182,764.10 | 0.00 | 14,163,629.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,721,180.00 | 256,500.00 | 0.00 | 2,977,680.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 26,155.00 | 3,105.00 | 0.00 | 29,260.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 783,579.00 | 71,840.00 | 0.00 | 855,419.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 208,525.00 | 0.00 | 0.00 | 208,525.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 19,490.00 | 510.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 7,586.00 | 0.00 | 0.00 | 7,586.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 31,950.00 | 0.00 | 0.00 | 31,950.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 199,554.00 | 0.00 | 0.00 | 199,554.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 3,186.00 | 0.00 | 0.00 | 3,186.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 471,120.00 | 124,560.00 | (26,400.00) | 569,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 122,400.00 | 28,000.00 | 0.00 | 150,400.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 608,378.30 | 25,163.00 | (150,499.20) | 483,042.10 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 250,329,871.56 | 913,993.26 | 0.00 | 251,243,864.82 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,018,187.05 | 707,070.88 | 0.00 | 4,725,257.93 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 41,122.00 | 2,800.00 | 0.00 | 43,922.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 25,350.00 | 0.00 | 0.00 | 25,350.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 640,524.24 | 74,131.43 | (1,971.00) | 712,684.67 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 58,315.80 | 12,546.59 | 0.00 | 70,862.39 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 53,275.20 | 12,261.64 | 0.00 | 65,536.84 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 35,966.00 | 9,372.00 | 0.00 | 45,338.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,290.00 | 0.00 | 0.00 | 4,290.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 480,752.39 | 43,052.45 | 0.00 | 523,804.84 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 37,998.67 | 3,469.60 | 0.00 | 41,468.27 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,180.41 | 485.75 | 0.00 | 2,666.16 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,844.80 | 702.51 | 0.00 | 8,547.31 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,990.19 | 283.73 | 0.00 | 2,273.92 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600128 ขท.ราชบุรี Report Time : 11:32:21
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 26,530.53 | 1,937.20 | 0.00 | 28,467.73 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 38,035.12 | 1,710.09 | 0.00 | 39,745.21 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 62,002.47 | 2,603.23 | 0.00 | 64,605.70 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 95,615,250.40 | 7,667,763.28 | 0.00 | 103,283,013.68 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 10,472,582.79 | 978,106.09 | 0.00 | 11,450,688.88 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 317,203.80 | 0.00 | 317,203.80 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 208,867.55 | 0.00 | 0.00 | 208,867.55 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,703,180.12 | 483,002.00 | 0.00 | 7,186,182.12 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,908,275.34 | 256,056.39 | 0.00 | 4,164,331.73 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,237,779.00 | 387,960.00 | 0.00 | 1,625,739.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 429,634,719.28 | (429,634,719.28) | 0.00 |