รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600136 ขท.สุราษฎร์ธานี1 Report Time : 11:35:44
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,058,207.13 | (1,058,207.13) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 992,908.13 | (992,908.13) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 514,430.00 | (514,430.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,138,946.40 | 754,248.00 | (1,194,826.30) | 1,698,368.10 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 3,566.18 | 5,369,302.00 | (4,687,312.38) | 685,555.80 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 34,319.00 | 655,421.18 | (644,740.18) | 45,000.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 79,319.00 | (79,319.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,893,126.67 | 3,463.80 | 0.00 | 1,896,590.47 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,950,909.50 | 4,465,263.68 | (5,979,723.18) | 436,450.00 |
1103020110 เงินรอรับคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (10,776.26) | 0.00 | (5,479.45) | (16,255.71) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,088,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,088,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (556,429.55) | 0.00 | (16,921.34) | (573,350.89) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 498,000.00 | 0.00 | 0.00 | 498,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (162,452.60) | 0.00 | (2,728.77) | (165,181.37) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,343,650.00 | 0.00 | 0.00 | 7,343,650.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,919,795.75) | 0.00 | (115,421.25) | (5,035,217.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,096,055.00 | 0.00 | 0.00 | 1,096,055.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (431,456.21) | 0.00 | (10,431.66) | (441,887.87) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 27,990.00 | 0.00 | 0.00 | 27,990.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (6,576.88) | 0.00 | (383.52) | (6,960.40) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (23,725.64) | 0.00 | (131.87) | (23,857.51) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,017,371.40 | 0.00 | 0.00 | 1,017,371.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (767,764.67) | 0.00 | (7,124.90) | (774,889.57) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (44,999.00) | 0.00 | 0.00 | (44,999.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600136 ขท.สุราษฎร์ธานี1 Report Time : 11:35:44
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 444,459,027.39 | 118,922,292.77 | (51,152,451.52) | 512,228,868.64 |
1208010103 คสส-ถนน | (263,372,905.90) | 0.00 | (4,656,157.20) | (268,029,063.10) |
1208020101 สะพาน | 626,079,256.36 | 0.00 | 0.00 | 626,079,256.36 |
1208020103 คสส-สะพาน | (75,916,158.73) | 0.00 | (1,322,389.08) | (77,238,547.81) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 172,698,733.70 | 0.00 | 0.00 | 172,698,733.70 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (124,403,492.11) | 0.00 | (278,142.50) | (124,681,634.61) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 60,355,749.73 | 84,387,230.98 | (135,539,682.50) | 9,203,298.21 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 33,234,779.46 | (33,234,779.46) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (19,316.18) | 33,729,381.87 | (33,710,065.69) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,303,082.19 | (1,303,082.19) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 122.00 | (122.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 56,635.64 | (56,635.64) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (3,987.82) | (3,987.82) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,950,909.50) | 5,052,013.97 | (4,223,110.27) | (1,122,005.80) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,157.16 | (2,157.16) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 257,567.88 | (257,567.88) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (45,000.00) | (45,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (259,605.30) | 814,294.30 | (554,689.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,177,276.67) | 439,310.00 | (272,481.80) | (2,010,448.47) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,529,611.10) | 0.00 | 0.00 | (1,529,611.10) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,023,504.79) | 226,702.22 | (13,590.00) | (810,392.57) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (141,653,338.32) | 141,653,338.32 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (645,546,378.76) | 504,924.22 | (141,653,338.32) | (786,694,792.86) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 504,924.22 | 0.00 | (504,924.22) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (24,331,432.10) | 0.00 | 0.00 | (24,331,432.10) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | (24,462.00) | (24,462.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (743,325.00) | 0.00 | 0.00 | (743,325.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (241,164.00) | 0.00 | (22,400.00) | (263,564.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (37,300.00) | 0.00 | 0.00 | (37,300.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (125,000.00) | 45,000.00 | (90,000.00) | (170,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (109.54) | 0.00 | 0.00 | (109.54) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (74,885.44) | 0.00 | 0.00 | (74,885.44) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600136 ขท.สุราษฎร์ธานี1 Report Time : 11:35:44
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 436,450.00 | 0.00 | 436,450.00 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (226,702.22) | (226,702.22) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,088,180.00) | 0.00 | (288,714.67) | (3,376,894.67) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (309,465,462.32) | 0.00 | (20,037,968.49) | (329,503,430.81) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,782,089.76) | 0.00 | (864,956.72) | (2,647,046.48) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (172,980.00) | 0.00 | (9,948.40) | (182,928.40) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (26,578,451.24) | 0.00 | (15,754,797.32) | (42,333,248.56) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,825,871.20) | 0.00 | (612,726.00) | (4,438,597.20) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,399,134.17) | 0.00 | (754,248.00) | (11,153,382.17) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (436,450.00) | (436,450.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (52,597,654.55) | 0.00 | (16,138.13) | (52,613,792.68) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 865,815.05 | 91,058.60 | 0.00 | 956,873.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 18,086,901.05 | 1,609,859.25 | 0.00 | 19,696,760.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,081,129.68 | 287,288.00 | 0.00 | 3,368,417.68 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 6,160.00 | 1,426.67 | 0.00 | 7,586.67 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 23,804.55 | 0.00 | 0.00 | 23,804.55 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 929,310.00 | 93,580.00 | 0.00 | 1,022,890.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 258,789.00 | 91,780.00 | 0.00 | 350,569.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 65,692.00 | 39,317.00 | 0.00 | 105,009.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 24,986.00 | 0.00 | 0.00 | 24,986.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 73,923.99 | 66,825.00 | 0.00 | 140,748.99 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | 79,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 70,109.00 | 7,380.00 | 0.00 | 77,489.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,628,070.21 | 29,646.80 | (9,948.40) | 2,647,768.61 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 248,340,764.03 | 17,672,868.23 | 0.00 | 266,013,632.26 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,039,238.78 | 270,030.08 | 0.00 | 3,309,268.86 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 367,951.31 | 47,945.86 | 0.00 | 415,897.17 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,559.44 | 214.00 | 0.00 | 2,773.44 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,831.13 | 1,866.77 | 0.00 | 11,697.90 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 63,614.59 | 11,822.83 | 0.00 | 75,437.42 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 73,042.00 | 14,273.00 | 0.00 | 87,315.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 12,590.00 | 13,590.00 | 0.00 | 26,180.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 16,150.00 | 0.00 | 0.00 | 16,150.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600136 ขท.สุราษฎร์ธานี1 Report Time : 11:35:44
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,549.00 | 0.00 | 0.00 | 1,549.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 10,776.26 | 5,479.45 | 0.00 | 16,255.71 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 107,675.44 | 16,921.34 | 0.00 | 124,596.78 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 30,471.23 | 2,728.77 | 0.00 | 33,200.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 112,993.04 | 10,431.66 | 0.00 | 123,424.70 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,282.62 | 383.52 | 0.00 | 4,666.14 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,472.54 | 131.87 | 0.00 | 1,604.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 77,564.33 | 7,124.90 | 0.00 | 84,689.23 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 65,223,606.27 | 4,656,157.20 | 0.00 | 69,879,763.47 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 14,727,099.57 | 1,322,389.08 | 0.00 | 16,049,488.65 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 115,421.25 | 0.00 | 115,421.25 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 278,142.50 | 0.00 | 278,142.50 |
5105010198 ตจนส/ทไม่มีตตไม่ระบุ | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 17,233.41 | 0.00 | 0.00 | 17,233.41 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 10,593.82 | 11,978.13 | 0.00 | 22,571.95 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,460,614.17 | 758,408.00 | 0.00 | 11,219,022.17 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,221,783.98 | 46,984.00 | (122.00) | 1,268,645.98 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,825,871.20 | 612,726.00 | 0.00 | 4,438,597.20 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 463,244,025.66 | (463,244,025.66) | 0.00 |