รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600067 ขท.ขอนแก่น3 Report Time : 10:25:42
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 530,545.21 | (530,545.21) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 530,545.21 | (530,545.21) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 530,112.00 | (530,112.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,560,779.67 | 530,112.00 | (1,159,526.67) | 931,365.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,154,674.42 | (2,666,682.42) | 487,992.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 458,848.36 | (458,848.36) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 646,524.55 | 3,725.63 | (250,604.17) | 399,646.01 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,148,473.23 | (4,148,473.23) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,642,343.87 | 0.00 | 0.00 | 2,642,343.87 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (193,381.31) | 0.00 | (10,403.55) | (203,784.86) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,832,092.00 | 0.00 | 0.00 | 17,832,092.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (777,873.32) | 0.00 | (42,275.49) | (820,148.81) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,755,018.18 | 0.00 | 0.00 | 7,755,018.18 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,639,041.06) | 0.00 | (42,493.25) | (5,681,534.31) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,477,463.40 | 0.00 | 0.00 | 3,477,463.40 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (395,816.70) | 0.00 | (19,056.97) | (414,873.67) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,838,524.90 | 0.00 | 0.00 | 7,838,524.90 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,838,507.90) | 0.00 | 0.00 | (7,838,507.90) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 716,630.00 | 0.00 | 0.00 | 716,630.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (256,499.90) | 0.00 | (5,867.61) | (262,367.51) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 | 21,400.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (20,482.53) | 0.00 | (43.37) | (20,525.90) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (23,181.74) | 0.00 | (122.86) | (23,304.60) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 230,711.40 | 0.00 | 0.00 | 230,711.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (230,702.40) | 0.00 | 0.00 | (230,702.40) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 | 20,200.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600067 ขท.ขอนแก่น3 Report Time : 10:25:42
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,968.33) | 0.00 | (308.37) | (11,276.70) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,456,260.00 | 0.00 | 0.00 | 1,456,260.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,456,224.00) | 0.00 | 0.00 | (1,456,224.00) |
1208010101 ถนน | 1,967,091,815.26 | 0.00 | 0.00 | 1,967,091,815.26 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,325,205,304.97) | 0.00 | (16,400,771.08) | (1,341,606,076.05) |
1208020101 สะพาน | 33,123,613.42 | 0.00 | 0.00 | 33,123,613.42 |
1208020103 คสส-สะพาน | (5,299,150.07) | 0.00 | (67,583.58) | (5,366,733.65) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,539,150.41 | (2,539,150.41) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,341,033.50) | 2,142,617.18 | (801,583.68) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 152,796.00 | (152,796.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,073,093.72 | (3,561,085.72) | (487,992.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,356.13 | (1,356.13) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 22,479.61 | (22,479.61) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (110,000.00) | (110,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (463,715.67) | 886,393.67 | (422,678.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,040,609.55) | 523,737.17 | (111,159.63) | (628,032.01) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (702,979.00) | 0.00 | 0.00 | (702,979.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 433.21 | (433.21) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 14,340,648.45 | 0.00 | 0.00 | 14,340,648.45 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (644,213,463.88) | 0.00 | 0.00 | (644,213,463.88) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (223,025,528.68) | 0.00 | 0.00 | (223,025,528.68) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,362,316.12) | 0.00 | 0.00 | (1,362,316.12) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (39,000.00) | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (149,000.00) | (149,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (106.30) | 0.00 | 0.00 | (106.30) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (9,051.56) | 0.00 | 0.00 | (9,051.56) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,156,645.00) | 296,815.00 | (593,630.00) | (3,453,460.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (192,766,745.98) | 199,726.75 | (4,273,797.40) | (196,840,816.63) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,886,717.52) | 38,408.70 | (634,068.47) | (2,482,377.29) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (186,772.95) | 0.00 | (3,997.26) | (190,770.21) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (62,784,579.97) | 0.00 | (9,646.00) | (62,794,225.97) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,358,198.91) | 0.00 | (736,093.00) | (3,094,291.91) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600067 ขท.ขอนแก่น3 Report Time : 10:25:42
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,555,685.53) | 0.00 | (530,112.00) | (7,085,797.53) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 126,493.45 | 166,725.75 | (138,585.75) | 154,633.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,127,300.00 | 586,840.00 | (293,420.00) | 3,420,720.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 29,345.00 | 6,790.00 | (3,395.00) | 32,740.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 865,863.00 | 89,259.00 | (14,059.00) | 941,063.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 95,550.00 | 0.00 | 0.00 | 95,550.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 25,603.50 | 9,116.00 | 0.00 | 34,719.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 8,147.50 | 0.00 | 0.00 | 8,147.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 38,050.00 | 0.00 | 0.00 | 38,050.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 250.00 | 530.00 | 0.00 | 780.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 22,091.12 | (22,091.12) | 0.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 582,080.00 | 121,120.00 | (240.00) | 702,960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 145,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 182,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,520.00 | 15,701.58 | (2,018.58) | 17,203.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 226,688.70 | 6,835.00 | (1,800.00) | 231,723.70 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 216,926,820.97 | 3,177,139.95 | (95,141.00) | 220,008,819.92 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,145,352.88 | 51,623.10 | (47,625.84) | 3,149,350.14 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 34,283.22 | 5,162.96 | 0.00 | 39,446.18 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 557,556.75 | 137,007.15 | (433.21) | 694,130.69 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 36,441.26 | 5,435.98 | 0.00 | 41,877.24 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 32,231.27 | 5,771.98 | 0.00 | 38,003.25 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 19,867.23 | 2,963.90 | 0.00 | 22,831.13 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 51,281.00 | 10,546.00 | 0.00 | 61,827.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 200,128.00 | 73,005.00 | (273,133.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 103,783.78 | 10,403.55 | 0.00 | 114,187.33 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 449,770.92 | 42,275.49 | 0.00 | 492,046.41 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 474,507.96 | 42,493.25 | 0.00 | 517,001.21 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 212,802.88 | 19,056.97 | 0.00 | 231,859.85 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 65,521.40 | 5,867.61 | 0.00 | 71,389.01 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 484.25 | 43.37 | 0.00 | 527.62 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,371.89 | 122.86 | 0.00 | 1,494.75 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,443.52 | 308.37 | 0.00 | 3,751.89 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 191,703,374.44 | 16,400,771.08 | 0.00 | 208,104,145.52 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 754,683.41 | 67,583.58 | 0.00 | 822,266.99 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 77,428.65 | 433.21 | 0.00 | 77,861.86 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,555,685.53 | 530,112.00 | 0.00 | 7,085,797.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,410,473.98 | 0.00 | 0.00 | 1,410,473.98 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600067 ขท.ขอนแก่น3 Report Time : 10:25:42
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,358,198.91 | 736,093.00 | 0.00 | 3,094,291.91 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 42,409,272.42 | (42,409,272.42) | 0.00 |