รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 ขท.สุพรรณบุรี1 Report Time : 10:57:34
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 944,518.00 | (944,518.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 907,518.00 | (907,518.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 890,298.00 | (890,298.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,147,421.00 | 887,908.00 | (1,259,331.00) | 1,775,998.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,469,828.53 | (4,684,285.53) | 785,543.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 257,952.54 | (257,952.54) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 43,281.88 | 0.00 | 0.00 | 43,281.88 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,739,890.16 | (5,732,263.07) | 7,627.09 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 338,252.10 | 0.00 | 338,252.10 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 10,386.50 | 0.00 | 10,386.50 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 849,830.85 | 0.00 | 0.00 | 849,830.85 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (565,001.69) | 0.00 | (4,656.61) | (569,658.30) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 24,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,330,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (14,354,226.33) | 0.00 | (493,000.00) | (14,847,226.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,441,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,441,400.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (698,953.22) | 0.00 | (13,484.22) | (712,437.44) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,804,118.50 | 0.00 | 0.00 | 1,804,118.50 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,618,155.79) | 0.00 | (14,794.46) | (1,632,950.25) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 108,800.00 | 0.00 | 0.00 | 108,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (108,789.22) | 0.00 | 0.00 | (108,789.22) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 13,600.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (13,599.00) | 0.00 | 0.00 | (13,599.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (37,999.00) | 0.00 | 0.00 | (37,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 462,774.00 | 0.00 | 0.00 | 462,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (462,772.00) | 0.00 | 0.00 | (462,772.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,432,924.70 | 0.00 | 0.00 | 1,432,924.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,107,505.63) | 0.00 | (10,875.00) | (1,118,380.63) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 884,290.00 | 0.00 | 0.00 | 884,290.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (771,688.46) | 0.00 | (8,112.46) | (779,800.92) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 ขท.สุพรรณบุรี1 Report Time : 10:57:34
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 351,360.00 | 0.00 | 0.00 | 351,360.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (351,349.00) | 0.00 | 0.00 | (351,349.00) |
1208010101 ถนน | 448,579,439.02 | 0.00 | 0.00 | 448,579,439.02 |
1208010103 คสส-ถนน | (222,266,302.00) | 0.00 | (2,805,047.23) | (225,071,349.23) |
1208020101 สะพาน | 23,699,436.41 | 0.00 | 0.00 | 23,699,436.41 |
1208020103 คสส-สะพาน | (7,583,022.39) | 0.00 | (137,018.54) | (7,720,040.93) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 426,860,299.07 | 0.00 | 0.00 | 426,860,299.07 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (142,594,295.71) | 0.00 | (9,072,989.96) | (151,667,285.67) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,238,407.25 | (1,238,407.25) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (38,200.00) | 1,747,172.55 | (1,708,972.55) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 741,344.35 | (788,014.92) | (46,670.57) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (7,800.00) | (7,800.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,710,950.02 | (5,504,150.02) | (793,200.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,339.36 | (5,339.36) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 214.27 | (214.27) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 13,045.87 | (13,045.87) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (37,000.00) | (37,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (256,238.00) | 1,057,198.00 | (800,960.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (223,326.88) | 202,133.00 | (86,948.00) | (108,141.88) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,711,138.00) | 0.00 | 0.00 | (1,711,138.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (753,975.27) | 209,379.24 | 0.00 | (544,596.03) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (27,688,282.07) | 27,688,282.07 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (292,505,492.34) | 0.00 | (27,688,282.07) | (320,193,774.41) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (218,370,914.84) | 0.00 | 0.00 | (218,370,914.84) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | (15,000.00) | (15,000.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (618,027.00) | 0.00 | 0.00 | (618,027.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (131,000.00) | 0.00 | 0.00 | (131,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (66,802.50) | 0.00 | 0.00 | (66,802.50) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (52,000.00) | (52,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (132.78) | 0.00 | 0.00 | (132.78) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (110,727.15) | 0.00 | (75,890.75) | (186,617.90) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (41,400.00) | 0.00 | (209,379.24) | (250,779.24) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,650,300.00) | 0.00 | (428,580.00) | (5,078,880.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (330,407,913.66) | 0.00 | (6,364,792.92) | (336,772,706.58) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 ขท.สุพรรณบุรี1 Report Time : 10:57:34
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,311,805.83) | 4,482.00 | (262,547.99) | (1,569,871.82) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (152,238.00) | 0.00 | 0.00 | (152,238.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (69,955,416.58) | 0.00 | (62,590.55) | (70,018,007.13) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,527,759.39) | 0.00 | (365,360.25) | (2,893,119.64) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,027,682.82) | 0.00 | (887,908.00) | (10,915,590.82) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (10,098.81) | 0.00 | 0.00 | (10,098.81) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 152,238.00 | 0.00 | 0.00 | 152,238.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 28,635,740.10 | 2,508,168.30 | 0.00 | 31,143,908.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,593,870.00 | 421,450.00 | 0.00 | 5,015,320.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 56,430.00 | 7,130.00 | 0.00 | 63,560.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 91,711.65 | 23,804.55 | 0.00 | 115,516.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,516,073.00 | 284,626.00 | 0.00 | 1,800,699.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 161,500.00 | 35,200.00 | 0.00 | 196,700.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 26,779.00 | 3,586.00 | 0.00 | 30,365.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 30,618.50 | 0.00 | 0.00 | 30,618.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 25,055.00 | 0.00 | 0.00 | 25,055.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 37,888.00 | 4,080.00 | 0.00 | 41,968.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 350,421.00 | 5,758,943.50 | (397,734.10) | 5,711,630.40 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 332,704,160.04 | 2,930,585.32 | 0.00 | 335,634,745.36 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 6,498,902.60 | 0.00 | (4,898,694.20) | 1,600,208.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 18,334.50 | 400.00 | 0.00 | 18,734.50 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 18,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 390,052.68 | 90,362.59 | 0.00 | 480,415.27 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 92,703.52 | 7,319.93 | 0.00 | 100,023.45 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 25,678.98 | 7,556.07 | 0.00 | 33,235.05 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 45,450.40 | 15,722.88 | 0.00 | 61,173.28 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 63,343.00 | 14,519.00 | 0.00 | 77,862.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 41,400.00 |
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ | 41,546.00 | 0.00 | (10,386.50) | 31,159.50 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 50,360.40 | 19,304.00 | (8,052.00) | 61,612.40 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 38,200.00 | 88,982.25 | (127,182.25) | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 51,998.78 | 4,656.61 | 0.00 | 56,655.39 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 138,516.57 | 13,484.22 | 0.00 | 152,000.79 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 165,204.91 | 14,794.46 | 0.00 | 179,999.37 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,248.32 | 0.00 | 0.00 | 1,248.32 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 47,328.07 | 0.00 | 0.00 | 47,328.07 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 135,354.05 | 10,875.00 | 0.00 | 146,229.05 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 77,905.32 | 8,112.46 | 0.00 | 86,017.78 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 ขท.สุพรรณบุรี1 Report Time : 10:57:34
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 29,699,272.66 | 2,805,047.23 | 0.00 | 32,504,319.89 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,530,040.43 | 137,018.54 | 0.00 | 1,667,058.97 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 493,000.00 | 0.00 | 493,000.00 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 9,072,989.96 | 0.00 | 9,072,989.96 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 10,098.81 | 0.00 | 0.00 | 10,098.81 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,027,682.82 | 887,908.00 | 0.00 | 10,915,590.82 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 926,689.43 | 105,890.75 | 0.00 | 1,032,580.18 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,527,759.39 | 365,360.25 | 0.00 | 2,893,119.64 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 79,281,377.68 | (79,281,377.68) | 0.00 |