รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600156 ขท.นครนายก Report Time : 11:20:05
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | (94,000.00) | 846,347.68 | (752,347.68) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 752,347.68 | (752,347.68) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 506,480.00 | (506,480.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,965,973.00 | 508,363.00 | (875,855.00) | 1,598,481.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 94,000.00 | 94,000.00 | (188,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,668,571.30 | (2,656,206.30) | 12,365.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 38,621.80 | (38,621.80) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,374,654.70 | (2,725,322.10) | 649,332.60 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,056,956.25 | 0.00 | 0.00 | 14,056,956.25 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,489,858.16) | 0.00 | (31,177.16) | (3,521,035.32) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 7,744,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,744,800.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,053,432.93) | 0.00 | (15,913.97) | (2,069,346.90) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 9,146,645.00 | 0.00 | 0.00 | 9,146,645.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,947,995.10) | 0.00 | (50,308.16) | (5,998,303.26) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,561,201.00 | 0.00 | 0.00 | 4,561,201.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,124,384.07) | 0.00 | (25,340.06) | (2,149,724.13) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 310,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (309,999.00) | 0.00 | 0.00 | (309,999.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 270,405.00 | 0.00 | 0.00 | 270,405.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (204,975.45) | 0.00 | (1,345.91) | (206,321.36) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 114,846.95 | 0.00 | 0.00 | 114,846.95 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (106,473.03) | 0.00 | (981.32) | (107,454.35) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,420.00 | 0.00 | 0.00 | 100,420.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (72,784.49) | 0.00 | (486.31) | (73,270.80) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (22,998.00) | 0.00 | 0.00 | (22,998.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (39,997.00) | 0.00 | 0.00 | (39,997.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 139,774.00 | 0.00 | 0.00 | 139,774.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600156 ขท.นครนายก Report Time : 11:20:05
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (111,112.58) | 0.00 | (936.99) | (112,049.57) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 861,769.05 | 0.00 | 0.00 | 861,769.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 66,000.00 | 0.00 | (66,000.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (683,409.94) | 0.00 | (3,286.05) | (686,695.99) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 192,113.00 | 0.00 | 0.00 | 192,113.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (192,077.00) | 0.00 | 0.00 | (192,077.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,067,140.00 | 0.00 | 0.00 | 1,067,140.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,053,085.23) | 0.00 | 0.00 | (1,053,085.23) |
1208010101 ถนน | 734,428,064.47 | 0.00 | 0.00 | 734,428,064.47 |
1208010103 คสส-ถนน | (673,514,609.28) | 0.00 | (6,974,369.57) | (680,488,978.85) |
1208020101 สะพาน | 14,759,686.03 | 0.00 | 0.00 | 14,759,686.03 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,219,849.71) | 0.00 | (4,737.84) | (12,224,587.55) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 234,436.25 | 0.00 | 0.00 | 234,436.25 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (164,105.41) | 0.00 | 0.00 | (164,105.41) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 222,951,232.07 | 8,842,237.67 | (8,842,237.67) | 222,951,232.07 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (3,824,344.57) | 8,773,532.64 | (7,131,335.29) | (2,182,147.22) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (4,700,916.07) | 7,384,995.29 | (2,684,079.22) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | (94,000.00) | 94,000.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | (235,959.96) | (235,959.96) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,690,365.30 | (3,352,062.90) | (661,697.60) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 11,442.92 | (11,442.92) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 65,758.53 | (65,758.53) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (38,850.00) | 545,330.00 | (506,480.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,456,440.00) | 190,256.00 | (32,939.00) | (1,299,123.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (470,683.00) | 171,325.00 | 0.00 | (299,358.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (519,773.96) | 66,000.00 | 0.00 | (453,773.96) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (100,895,260.96) | 0.00 | 0.00 | (100,895,260.96) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (293,255,649.47) | 0.00 | 0.00 | (293,255,649.47) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (103,448.96) | 0.00 | 0.00 | (103,448.96) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (181,821.70) | 0.00 | 0.00 | (181,821.70) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (383,057.95) | 0.00 | (12,000.00) | (395,057.95) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (17,950.00) | 0.00 | 0.00 | (17,950.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600156 ขท.นครนายก Report Time : 11:20:05
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (149.80) | 0.00 | 0.00 | (149.80) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (75.00) | 0.00 | 0.00 | (75.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,373,789.52) | 0.00 | (137,984.68) | (1,511,774.20) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (20,500.00) | 0.00 | 0.00 | (20,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,837,485.38) | 0.00 | (286,175.00) | (3,123,660.38) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (196,148,512.69) | 0.00 | (11,058,750.21) | (207,207,262.90) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,938,800.03) | 18,129.00 | (568,860.33) | (3,489,531.36) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (138,250.00) | 0.00 | 0.00 | (138,250.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (72,476,205.78) | 0.00 | (13,760.00) | (72,489,965.78) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,151,657.00) | 0.00 | (198,050.00) | (2,349,707.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,576,149.26) | 0.00 | (508,363.00) | (9,084,512.26) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (64,215.00) | 0.00 | 0.00 | (64,215.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 361,529.85 | 112,985.60 | 0.00 | 474,515.45 |
5101010113 ค่าจ้าง | 15,088,517.20 | 1,302,072.60 | 0.00 | 16,390,589.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,786,016.38 | 280,540.00 | 0.00 | 3,066,556.38 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 51,469.00 | 5,635.00 | 0.00 | 57,104.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 894,552.00 | 79,230.00 | 0.00 | 973,782.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 85,940.00 | 13,760.00 | 0.00 | 99,700.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 15,216.00 | 0.00 | 0.00 | 15,216.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 471,600.00 | 108,320.00 | (14,480.00) | 565,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 131,310.00 | 44,800.00 | (700.00) | 175,410.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 12,608.00 | 0.00 | 0.00 | 12,608.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 867,442.49 | 657,652.00 | (2,949.00) | 1,522,145.49 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 256,164,949.12 | 12,010,500.59 | (9,323,293.67) | 258,852,156.04 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,305,800.19 | 230,400.00 | 0.00 | 3,536,200.19 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 23,124.50 | 10,600.00 | 0.00 | 33,724.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 712,370.12 | 192,882.96 | 0.00 | 905,253.08 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 80,557.25 | 13,289.83 | 0.00 | 93,847.08 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 84,708.97 | 22,899.17 | 0.00 | 107,608.14 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 27,608.00 | 9,452.00 | 0.00 | 37,060.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 128,144.00 | 31,056.00 | (159,200.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,522.00 | 5,485.00 | 0.00 | 11,007.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 348,144.92 | 31,177.16 | 0.00 | 379,322.08 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 177,706.03 | 15,913.97 | 0.00 | 193,620.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 561,774.40 | 50,308.16 | 0.00 | 612,082.56 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 282,964.08 | 25,340.06 | 0.00 | 308,304.14 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 25,980.96 | 1,345.91 | 0.00 | 27,326.87 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600156 ขท.นครนายก Report Time : 11:20:05
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,958.05 | 981.32 | 0.00 | 11,939.37 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,868.49 | 486.31 | 0.00 | 3,354.80 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,414.24 | 0.00 | 0.00 | 1,414.24 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 10,124.65 | 936.99 | 0.00 | 11,061.64 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 21,561.89 | 3,286.05 | 0.00 | 24,847.94 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 86,284,236.49 | 6,974,369.57 | 0.00 | 93,258,606.06 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 52,905.90 | 4,737.84 | 0.00 | 57,643.74 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,680.01 | 0.00 | 0.00 | 1,680.01 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,576,149.26 | 508,363.00 | 0.00 | 9,084,512.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,050,843.97 | 149,984.68 | (94,000.00) | 2,106,828.65 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,151,657.00 | 369,375.00 | 0.00 | 2,521,032.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 64,215.00 | 0.00 | 0.00 | 64,215.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 60,910,925.28 | (60,910,925.28) | 0.00 |