รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600090 ขท.บุรีรัมย์ Report Time : 10:49:24
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 819,788.40 | (819,788.40) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 964,788.40 | (964,788.40) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 466,746.00 | (466,746.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 232,948.95 | 791,787.67 | (860,410.62) | 164,326.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 353,000.00 | (145,000.00) | 208,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,845,776.74 | (3,339,521.92) | 506,254.82 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 377,167.50 | (377,167.50) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 189,120.00 | (189,120.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,159,904.24 | (4,159,904.24) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,397,402.82 | 0.00 | 0.00 | 3,397,402.82 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (361,613.97) | 0.00 | (6,980.96) | (368,594.93) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,893,921.92 | 0.00 | 0.00 | 2,893,921.92 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,159,933.39) | 0.00 | (16,199.61) | (1,176,133.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 181,198.08 | 0.00 | 0.00 | 181,198.08 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (84,492.89) | 0.00 | (992.87) | (85,485.76) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 38,219,300.00 | 0.00 | 0.00 | 38,219,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (35,795,316.00) | 0.00 | (115,425.00) | (35,910,741.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,068,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,068,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (788,978.54) | 0.00 | (5,062.07) | (794,040.61) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 377,574.40 | 0.00 | 0.00 | 377,574.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (377,562.40) | 0.00 | 0.00 | (377,562.40) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 751,790.00 | 0.00 | (223,200.00) | 528,590.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (748,675.14) | 223,176.00 | (3,029.86) | (528,529.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 735,760.00 | 0.00 | 0.00 | 735,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (735,742.00) | 0.00 | 0.00 | (735,742.00) |
1208010101 ถนน | 3,181,943,118.72 | 0.00 | 0.00 | 3,181,943,118.72 |
1208010103 คสส-ถนน | (2,168,723,246.58) | 0.00 | (28,756,080.60) | (2,197,479,327.18) |
1208020101 สะพาน | 31,760,187.25 | 0.00 | 0.00 | 31,760,187.25 |
1208020103 คสส-สะพาน | (4,350,689.00) | 0.00 | (104,369.11) | (4,455,058.11) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600090 ขท.บุรีรัมย์ Report Time : 10:49:24
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 67,942,235.30 | 0.00 | 0.00 | 67,942,235.30 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (43,643,338.13) | 0.00 | 0.00 | (43,643,338.13) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 17,913,416.16 | 0.00 | 17,913,416.16 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 17,913,416.16 | (17,913,416.16) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 18,316,391.57 | (18,316,391.57) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 401,220.41 | (401,220.41) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 168.33 | (168.33) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (19,687.02) | 100,934.14 | (81,247.12) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (10,466.28) | (10,466.28) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,653,649.42 | (4,159,904.24) | (506,254.82) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 175.62 | (175.62) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 171,224.93 | (171,224.93) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (208,000.00) | (208,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (15,778.68) | 463,513.85 | (447,735.17) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (81,449.27) | 524,316.77 | (471,472.50) | (28,605.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (135,721.00) | 0.00 | 0.00 | (135,721.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 26,492.40 | (26,492.40) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (571,064.44) | 100,261.20 | 0.00 | (470,803.24) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (70,189,144.94) | 70,189,144.94 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,188,263,259.43) | 0.00 | (70,189,144.94) | (1,258,452,404.37) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (29,269,001.14) | 0.00 | 0.00 | (29,269,001.14) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (982,457.00) | 0.00 | 0.00 | (982,457.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (397,000.00) | 0.00 | 0.00 | (397,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (72,000.00) | 0.00 | (353,000.00) | (425,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (149.13) | 0.00 | 0.00 | (149.13) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (7,154.00) | 0.00 | 0.00 | (7,154.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (134,849.38) | 0.00 | (68,704.27) | (203,553.65) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (100,261.20) | (100,261.20) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,350,181.29) | 0.00 | (401,780.00) | (4,751,961.29) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (576,657,406.73) | 0.00 | (21,427,474.90) | (598,084,881.63) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,760,852.29) | 0.00 | (385,922.55) | (3,146,774.84) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (311,388.09) | 0.00 | 0.00 | (311,388.09) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (65,997,418.23) | 0.00 | (18,110.00) | (66,015,528.23) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (21,560,796.30) | 0.00 | 0.00 | (21,560,796.30) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,856,537.95) | 0.00 | (343,942.50) | (7,200,480.45) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,351,535.74) | 0.00 | (791,787.67) | (11,143,323.41) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600090 ขท.บุรีรัมย์ Report Time : 10:49:24
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (76,960.00) | 0.00 | (1,340.00) | (78,300.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,671,396.00 | 93,916.80 | 0.00 | 1,765,312.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,978,645.75 | 107,905.50 | 0.00 | 2,086,551.25 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,305,412.90 | 396,760.00 | 0.00 | 4,702,172.90 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 44,768.39 | 5,020.00 | 0.00 | 49,788.39 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 310,739.00 | 24,962.00 | 0.00 | 335,701.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 204,962.00 | 13,300.00 | 0.00 | 218,262.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 58,232.00 | 4,810.00 | 0.00 | 63,042.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 18,094.00 | 0.00 | 0.00 | 18,094.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 317,760.00 | 30,720.00 | 0.00 | 348,480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 88,000.00 | 9,600.00 | 0.00 | 97,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,569.00 | 230.00 | 0.00 | 1,799.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 109,300.00 | 1,755.00 | 0.00 | 111,055.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 541,240,655.45 | 3,307,439.44 | (26,492.40) | 544,521,602.49 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 5,408,567.58 | 222,518.41 | 0.00 | 5,631,085.99 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 31,998.74 | 0.00 | 0.00 | 31,998.74 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 527,971.97 | 55,285.84 | 0.00 | 583,257.81 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 108,788.38 | 14,356.30 | 0.00 | 123,144.68 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 81,881.84 | 11,321.26 | 0.00 | 93,203.10 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 51,940.00 | 10,750.00 | 0.00 | 62,690.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 87,750.00 | 0.00 | 0.00 | 87,750.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 29,815.00 | (29,815.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 77,954.11 | 6,980.96 | 0.00 | 84,935.07 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 180,895.72 | 16,199.61 | 0.00 | 197,095.33 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 11,087.00 | 992.87 | 0.00 | 12,079.87 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 54,424.15 | 5,062.07 | 0.00 | 59,486.22 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 458.42 | 0.00 | 0.00 | 458.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 14,696.87 | 0.00 | 0.00 | 14,696.87 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 74,358.39 | 3,029.86 | 0.00 | 77,388.25 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 329,510,550.14 | 28,756,080.60 | 0.00 | 358,266,630.74 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 518,708.24 | 104,369.11 | 0.00 | 623,077.35 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 115,425.00 | 0.00 | 115,425.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 343,532.41 | 26,492.40 | 0.00 | 370,024.81 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,428,495.74 | 793,127.67 | 0.00 | 11,221,623.41 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,593,609.51 | 213,872.60 | (168.33) | 1,807,313.78 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,856,537.95 | 343,942.50 | 0.00 | 7,200,480.45 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600090 ขท.บุรีรัมย์ Report Time : 10:49:24
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 208,000.00 | 0.00 | 208,000.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 176,899,645.65 | (176,899,645.65) | 0.00 |