รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600040 ขท.แม่ฮ่องสอน Report Time : 14:43:32
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,970,222.00 | (1,970,222.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,923,222.00 | (1,923,222.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 943,222.00 | (943,222.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,615,862.00 | 1,907,222.00 | (1,073,626.00) | 2,449,458.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 47,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,940,330.90 | (2,940,330.90) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 3,600.00 | 131,456.15 | (135,056.15) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,203,756.05 | (3,137,692.05) | 1,066,064.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 113,470.00 | 0.00 | 113,470.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 498,584.00 | 0.00 | 0.00 | 498,584.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (13,619.85) | 0.00 | (1,024.50) | (14,644.35) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 657,365.00 | 0.00 | 0.00 | 657,365.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (462,148.76) | 0.00 | (4,106.39) | (466,255.15) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 16,250.00 | 0.00 | 0.00 | 16,250.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (16,249.00) | 0.00 | 0.00 | (16,249.00) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,654,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,654,250.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,654,245.00) | 0.00 | 0.00 | (2,654,245.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 139,200.00 | 648,400.00 | 0.00 | 787,600.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 648,400.00 | (648,400.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (138,580.06) | 0.00 | (2,264.33) | (140,844.39) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (15,899.00) | 0.00 | 0.00 | (15,899.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 312,761.40 | 88,000.00 | 0.00 | 400,761.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 88,000.00 | (88,000.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (289,021.20) | 0.00 | (2,667.12) | (291,688.32) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 6,450.00 | 0.00 | 0.00 | 6,450.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (6,449.00) | 0.00 | 0.00 | (6,449.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,180,460.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180,460.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,180,428.00) | 0.00 | 0.00 | (1,180,428.00) |
1208010101 ถนน | 335,670,670.82 | 46,990,160.26 | 0.00 | 382,660,831.08 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600040 ขท.แม่ฮ่องสอน Report Time : 14:43:32
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (274,903,011.39) | 0.00 | (1,729,674.29) | (276,632,685.68) |
1208020101 สะพาน | 37,478,287.57 | 0.00 | 0.00 | 37,478,287.57 |
1208020103 คสส-สะพาน | (6,104,798.39) | 0.00 | (83,166.43) | (6,187,964.82) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 99,963,177.24 | 0.00 | 0.00 | 99,963,177.24 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (52,759,166.12) | 0.00 | 0.00 | (52,759,166.12) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 13,550,690.30 | 33,439,469.96 | (46,990,160.26) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 1,946,667.80 | 36,481,407.06 | (38,428,074.86) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,946,667.80) | 39,201,337.11 | (37,468,855.51) | (214,186.20) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,410,515.00) | 4,017,719.80 | (1,607,204.80) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 102,481.91 | (102,481.91) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (6,539.15) | (6,539.15) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,129,386.90 | (4,195,020.90) | (1,065,634.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,834.09 | (7,834.09) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 977.85 | (977.85) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 333,407.87 | (333,407.87) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (47,000.00) | (47,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (132,434.00) | 1,059,656.00 | (927,222.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (17,570.00) | 993,970.00 | (980,000.00) | (3,600.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,469,458.00) | 0.00 | (980,000.00) | (2,449,458.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,671,335.17) | 2,671,335.17 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (129,948,125.35) | 0.00 | (2,671,335.17) | (132,619,460.52) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,652,799.36) | 0.00 | 0.00 | (6,652,799.36) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,070,625.00) | 144,452.00 | (8,040,984.00) | (8,967,157.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (22,252.57) | 0.00 | 0.00 | (22,252.57) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (8,800.00) | 0.00 | 0.00 | (8,800.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (63,000.00) | (63,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (122.29) | 0.00 | 0.00 | (122.29) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (59.00) | 0.00 | 0.00 | (59.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (18,152.75) | 0.00 | 0.00 | (18,152.75) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,267,580.00) | 0.00 | (306,900.00) | (3,574,480.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (196,350,392.87) | 65,905.00 | (40,966,411.11) | (237,250,898.98) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,509,030.72) | 0.00 | (287,781.01) | (1,796,811.73) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (159,090.20) | 0.00 | 0.00 | (159,090.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (40,920,167.22) | 0.00 | 0.00 | (40,920,167.22) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,244,635.00) | 0.00 | (146,404.00) | (1,391,039.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600040 ขท.แม่ฮ่องสอน Report Time : 14:43:32
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,146,612.48) | 0.00 | (1,907,222.00) | (8,053,834.48) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (29,757,003.00) | 0.00 | 0.00 | (29,757,003.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 386,290.75 | 99,721.80 | 0.00 | 486,012.55 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,285,461.35 | 1,332,569.10 | 0.00 | 15,618,030.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,233,010.00 | 303,030.00 | 0.00 | 3,536,040.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 34,570.00 | 3,870.00 | 0.00 | 38,440.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 872,279.00 | 81,472.00 | 0.00 | 953,751.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 179,283.50 | 0.00 | 0.00 | 179,283.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 60,487.00 | 0.00 | 0.00 | 60,487.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,430.00 | 0.00 | 0.00 | 8,430.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 99,582.00 | 24,512.00 | 0.00 | 124,094.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 4,800.00 | 4,080.00 | 0.00 | 8,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 11,250.00 | 8,450.00 | 0.00 | 19,700.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,768.00 | 3,190.00 | 0.00 | 9,958.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 179,390.00 | 176,809.00 | (131,410.00) | 224,789.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 208,268,013.67 | 7,464,807.90 | (5,060,639.90) | 210,672,181.67 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,399,545.37 | 431,754.15 | 0.00 | 2,831,299.52 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 542,361.60 | 135,590.40 | 0.00 | 677,952.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 294,125.26 | 67,580.11 | 0.00 | 361,705.37 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 38,027.36 | 4,954.31 | 0.00 | 42,981.67 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 64,335.21 | 19,785.80 | 0.00 | 84,121.01 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 32,100.00 | 7,319.84 | 0.00 | 39,419.84 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 68,661.00 | 9,381.00 | 0.00 | 78,042.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 7,950.00 | 28,800.00 | 0.00 | 36,750.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,330.00 | 0.00 | 0.00 | 5,330.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 11,440.25 | 1,024.50 | 0.00 | 12,464.75 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 45,854.72 | 4,106.39 | 0.00 | 49,961.11 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,630.01 | 2,264.33 | 0.00 | 3,894.34 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 23,321.50 | 2,667.12 | 0.00 | 25,988.62 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 13,070,551.01 | 1,729,674.29 | 0.00 | 14,800,225.30 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 928,691.77 | 83,166.43 | 0.00 | 1,011,858.20 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,146,612.48 | 1,907,222.00 | 0.00 | 8,053,834.48 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,120,011.61 | 7,912,532.00 | 0.00 | 9,032,543.61 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,251,722.00 | 146,404.00 | 0.00 | 1,398,126.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 47,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 14,874,958.00 | 0.00 | 0.00 | 14,874,958.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600040 ขท.แม่ฮ่องสอน Report Time : 14:43:32
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 12,810.00 | (12,810.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 206,352,350.55 | (206,352,350.55) | 0.00 |