รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600041 ขท.ลำปาง2 Report Time : 14:46:16
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,008,219.00 | (1,008,219.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 967,219.00 | (967,219.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 676,890.00 | (676,890.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,663,316.79 | 944,640.00 | (962,941.79) | 1,645,015.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,025,495.54 | (4,025,495.54) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 153,976.59 | (125,976.59) | 28,000.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,650,830.13 | (4,138,472.13) | 512,358.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 60,250.00 | 0.00 | 60,250.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,269,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,269,800.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,375,649.58) | 0.00 | (29,321.50) | (2,404,971.08) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,348,900.00 | 0.00 | 0.00 | 8,348,900.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,796,430.33) | 0.00 | (17,757.90) | (1,814,188.23) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,587,935.26 | 0.00 | 0.00 | 2,587,935.26 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,236,953.45) | 0.00 | (14,180.47) | (1,251,133.92) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 8,916,279.43 | 3,232,582.00 | 0.00 | 12,148,861.43 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 3,232,582.00 | (3,232,582.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,820,649.34) | 0.00 | (61,485.62) | (1,882,134.96) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,064,746.00 | 0.00 | 0.00 | 2,064,746.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,897,337.83) | 0.00 | (59,069.00) | (1,956,406.83) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,575,859.78 | 92,000.00 | 0.00 | 2,667,859.78 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 92,000.00 | (92,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,006,431.29) | 0.00 | (12,964.91) | (2,019,396.20) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 475,000.00 | 1,758,702.00 | (879,351.00) | 1,354,351.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 1,758,702.00 | (1,758,702.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (402,807.22) | 0.00 | (2,054.79) | (404,862.01) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 314,261.60 | 0.00 | 0.00 | 314,261.60 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 77,400.00 | 0.00 | 77,400.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (217,269.98) | 0.00 | (1,998.70) | (219,268.68) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (19,235.22) | 0.00 | (87.12) | (19,322.34) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (23,115.08) | 0.00 | (267.12) | (23,382.20) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 130,274.00 | 0.00 | 0.00 | 130,274.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600041 ขท.ลำปาง2 Report Time : 14:46:16
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (109,360.53) | 0.00 | (858.91) | (110,219.44) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,001,294.43 | 0.00 | 0.00 | 1,001,294.43 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (844,390.24) | 0.00 | (3,782.50) | (848,172.74) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 16,900.00 | 0.00 | 0.00 | 16,900.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,897.00) | 0.00 | 0.00 | (16,897.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 341,200.00 | 0.00 | 0.00 | 341,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (341,185.00) | 0.00 | 0.00 | (341,185.00) |
1208010101 ถนน | 1,089,214,189.18 | 0.00 | 0.00 | 1,089,214,189.18 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (855,873,016.39) | 0.00 | (6,478,646.94) | (862,351,663.33) |
1208020101 สะพาน | 26,362,818.14 | 0.00 | 0.00 | 26,362,818.14 |
1208020103 คสส-สะพาน | (5,818,355.02) | 0.00 | (51,100.90) | (5,869,455.92) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 13,949,663.74 | 0.00 | 0.00 | 13,949,663.74 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (6,974,831.87) | 0.00 | 0.00 | (6,974,831.87) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (909,516.00) | 3,206,710.97 | (2,523,464.97) | (226,270.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (84,360.00) | 2,387,447.64 | (2,303,087.64) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 66,753.42 | (66,753.42) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (68,929.74) | (68,929.74) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,025,298.11 | (4,537,656.11) | (512,358.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,006.01 | (6,006.01) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 24,051.69 | (24,051.69) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (28,000.00) | (28,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (113,894.29) | 923,148.29 | (809,254.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (34,157.50) | 39,793.50 | (5,636.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,515,265.00) | 0.00 | (129,750.00) | (1,645,015.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (521,860.77) | 0.00 | 0.00 | (521,860.77) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 126,474,532.51 | 0.00 | 0.00 | 126,474,532.51 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (420,871,680.46) | 0.00 | 0.00 | (420,871,680.46) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (35,255,072.24) | 0.00 | 0.00 | (35,255,072.24) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (510,466.96) | 0.00 | 0.00 | (510,466.96) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,398,450.43) | 0.00 | 0.00 | (2,398,450.43) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (6,019.00) | 0.00 | (9,579.00) | (15,598.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (21,000.00) | 13,000.00 | (13,000.00) | (21,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (41,000.00) | (41,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600041 ขท.ลำปาง2 Report Time : 14:46:16
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (138.25) | 0.00 | 0.00 | (138.25) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (181.00) | 0.00 | 0.00 | (181.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (20,662.50) | (20,662.50) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 67,407.13 | 0.00 | 67,407.13 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (27,270.00) | 0.00 | 0.00 | (27,270.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,022,623.78) | 0.00 | (298,120.00) | (3,320,743.78) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (313,363,390.78) | 0.00 | (5,960,569.68) | (319,323,960.46) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,427,023.17) | 0.00 | (1,288,088.86) | (2,715,112.03) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (229,290.00) | 0.00 | 0.00 | (229,290.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (69,056,569.77) | 0.00 | (63,910.00) | (69,120,479.77) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,432,074.21) | 0.00 | (133,024.83) | (1,565,099.04) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,240,275.75) | 0.00 | (944,640.00) | (9,184,915.75) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (67,407.13) | (67,407.13) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,166,923.20 | 658,025.25 | 0.00 | 1,824,948.45 |
5101010113 ค่าจ้าง | 17,891,963.40 | 1,868,755.65 | 0.00 | 19,760,719.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,981,690.39 | 293,650.00 | 0.00 | 3,275,340.39 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 40,933.39 | 4,470.00 | 0.00 | 45,403.39 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,039,500.00 | 107,828.00 | 0.00 | 1,147,328.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 24,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 126,315.75 | 61,470.00 | 0.00 | 187,785.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 23,069.00 | 2,440.00 | 0.00 | 25,509.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 63,800.00 | 9,864.00 | 0.00 | 73,664.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 6,850.00 | 0.00 | 6,850.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 19,599.00 | 0.00 | 19,599.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 465,099.00 | 387,751.00 | (60,250.00) | 792,600.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 278,680,288.07 | 2,650,652.53 | (4,111,933.00) | 277,219,007.60 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,544,787.30 | 265,242.50 | 0.00 | 2,810,029.80 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 137,888.00 | 250,829.60 | 0.00 | 388,717.60 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 186,928.00 | 3,000.00 | 0.00 | 189,928.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 440,308.10 | 104,113.47 | 0.00 | 544,421.57 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 57,463.74 | 16,360.92 | 0.00 | 73,824.66 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 30,823.42 | 4,964.07 | 0.00 | 35,787.49 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 44,940.00 | 9,006.29 | 0.00 | 53,946.29 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 64,681.00 | 5,740.00 | 0.00 | 70,421.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 90,320.00 | 0.00 | 0.00 | 90,320.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 16,758.00 | (16,758.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 318,635.14 | 29,321.50 | 0.00 | 347,956.64 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600041 ขท.ลำปาง2 Report Time : 14:46:16
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 198,296.50 | 17,757.90 | 0.00 | 216,054.40 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 158,348.56 | 14,180.47 | 0.00 | 172,529.03 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 601,097.82 | 61,485.62 | 0.00 | 662,583.44 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 157,559.16 | 12,964.91 | 0.00 | 170,524.07 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 36,281.84 | 2,054.79 | 0.00 | 38,336.63 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 22,318.75 | 1,998.70 | 0.00 | 24,317.45 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,562.70 | 87.12 | 0.00 | 2,649.82 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,982.88 | 267.12 | 0.00 | 3,250.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 9,591.09 | 858.91 | 0.00 | 10,450.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 41,058.28 | 3,782.50 | 0.00 | 44,840.78 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,739.50 | 0.00 | 0.00 | 1,739.50 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 118,155,010.87 | 6,478,646.94 | 0.00 | 124,633,657.81 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 570,626.77 | 51,100.90 | 0.00 | 621,727.67 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 59,069.00 | 0.00 | 59,069.00 |
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 17,005.45 | 0.00 | 0.00 | 17,005.45 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,566,548.16 | 0.00 | 0.00 | 3,566,548.16 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,240,275.75 | 944,640.00 | 0.00 | 9,184,915.75 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,425,788.68 | 43,241.50 | 0.00 | 2,469,030.18 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,432,074.21 | 133,024.83 | 0.00 | 1,565,099.04 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
Amount | 0.00 | 48,132,958.01 | (48,132,958.01) | 0.00 |