รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 ขท.ลพบุรี1 Report Time : 10:53:43
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,077,834.00 | (1,077,834.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 958,834.00 | (958,834.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 958,834.00 | (958,834.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,965,077.92 | 925,386.33 | (1,551,288.25) | 1,339,176.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 119,000.00 | 0.00 | 119,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,088,482.13 | (3,088,482.13) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,022,140.59 | (1,022,140.59) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,449,698.58 | (4,110,622.72) | 339,075.86 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 16,007,694.72 | 0.00 | 0.00 | 16,007,694.72 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,442,263.89) | 0.00 | (36,269.66) | (2,478,533.55) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,498,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (170,833.57) | 0.00 | (3,078.08) | (173,911.65) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,852,166.65 | 0.00 | 0.00 | 1,852,166.65 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (877,226.07) | 0.00 | (10,779.41) | (888,005.48) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 12,379,630.97 | 0.00 | 0.00 | 12,379,630.97 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (379,868.13) | 0.00 | (67,833.59) | (447,701.72) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,557,700.00 | 0.00 | 0.00 | 7,557,700.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,249,186.00) | 0.00 | (115,425.00) | (5,364,611.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,150,703.00 | 0.00 | 0.00 | 2,150,703.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,354,632.20) | 0.00 | (17,526.47) | (1,372,158.67) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 129,470.00 | 0.00 | 0.00 | 129,470.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (94,475.96) | 0.00 | (406.85) | (94,882.81) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,147,525.05 | 0.00 | 0.00 | 1,147,525.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,125,043.91) | 0.00 | (3,191.87) | (1,128,235.78) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 325,760.00 | 0.00 | 0.00 | 325,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (325,755.00) | 0.00 | 0.00 | (325,755.00) |
1208010101 ถนน | 1,306,939,786.57 | 0.00 | 0.00 | 1,306,939,786.57 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,085,518,613.59) | 0.00 | (6,912,662.90) | (1,092,431,276.49) |
1208020101 สะพาน | 59,164,111.59 | 0.00 | 0.00 | 59,164,111.59 |
1208020103 คสส-สะพาน | (13,124,689.16) | 0.00 | (282,370.86) | (13,407,060.02) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 ขท.ลพบุรี1 Report Time : 10:53:43
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 36,954,386.02 | 0.00 | 0.00 | 36,954,386.02 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (18,477,193.01) | 0.00 | 0.00 | (18,477,193.01) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 14,418,130.18 | 0.00 | 14,418,130.18 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 14,418,130.18 | (14,418,130.18) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 17,354,773.93 | (17,356,881.79) | (2,107.86) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (265,451.90) | 2,377,011.90 | (2,111,560.00) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 307.67 | (307.67) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 158,241.88 | (158,241.88) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,563,922.78 | (3,900,890.78) | (336,968.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,070.99 | (2,070.99) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 174,380.98 | (174,380.98) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (119,000.00) | (119,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (559,453.42) | 1,014,497.25 | (455,043.83) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (66,448.50) | 543,931.00 | (477,482.50) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,339,176.00) | 0.00 | 0.00 | (1,339,176.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (554,647.06) | 178,889.43 | 0.00 | (375,757.63) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 78,416,319.99 | 0.00 | (78,416,319.99) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (450,346,327.96) | 78,416,319.99 | 0.00 | (371,930,007.97) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (22,374,953.24) | 0.00 | 0.00 | (22,374,953.24) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | (66,448.50) | (66,448.50) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,569,895.00) | 0.00 | 0.00 | (2,569,895.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (51,172.00) | 0.00 | (8,000.00) | (59,172.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (48,500.00) | 0.00 | 0.00 | (48,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (24,000.00) | 119,000.00 | (256,000.00) | (161,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (143.86) | 0.00 | 0.00 | (143.86) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,181.85) | 0.00 | 0.00 | (4,181.85) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,774,177.68) | 0.00 | 0.00 | (1,774,177.68) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 83,293.00 | 0.00 | 0.00 | 83,293.00 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (178,889.43) | (178,889.43) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,630,981.45) | 0.00 | (325,725.00) | (3,956,706.45) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (304,817,725.11) | 0.00 | (19,263,746.17) | (324,081,471.28) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,685,192.60) | 0.00 | (799,060.78) | (3,484,253.38) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (152,500.00) | 0.00 | 0.00 | (152,500.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (52,966,497.68) | 0.00 | (620.00) | (52,967,117.68) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 ขท.ลพบุรี1 Report Time : 10:53:43
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,899,972.08) | 0.00 | (1,026,862.50) | (4,926,834.58) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (11,626,084.09) | 0.00 | (925,386.33) | (12,551,470.42) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (83,293.00) | 0.00 | 0.00 | (83,293.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (315,296.12) | 0.00 | (7,140.00) | (322,436.12) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,374,777.90 | 376,804.60 | 0.00 | 1,751,582.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 20,090,652.60 | 1,810,577.40 | 0.00 | 21,901,230.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,579,216.45 | 320,110.00 | 0.00 | 3,899,326.45 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 51,765.00 | 5,615.00 | 0.00 | 57,380.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 47,981.40 | 0.00 | 0.00 | 47,981.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,177,603.00 | 105,312.00 | 0.00 | 1,282,915.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 144,871.00 | 0.00 | 0.00 | 144,871.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 44,431.00 | 620.00 | 0.00 | 45,051.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 20,810.00 | 0.00 | 0.00 | 20,810.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,625.00 | 0.00 | 0.00 | 10,625.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 19,532.00 | 0.00 | 0.00 | 19,532.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 53,716.24 | 29,757.28 | 0.00 | 83,473.52 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,960.00 | 0.00 | 0.00 | 2,960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 11,096.00 | 0.00 | 0.00 | 11,096.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 765,255.00 | 112,720.00 | 0.00 | 877,975.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 306,922,060.56 | 2,763,911.71 | 0.00 | 309,685,972.27 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 5,357,688.32 | 0.00 | 0.00 | 5,357,688.32 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 123,620.00 | 20,950.00 | 0.00 | 144,570.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 588,658.04 | 131,208.03 | 0.00 | 719,866.07 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 74,099.31 | 16,446.82 | 0.00 | 90,546.13 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 27,072.15 | 4,656.03 | 0.00 | 31,728.18 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 19,804.00 | 6,881.00 | 0.00 | 26,685.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 405,011.16 | 36,269.66 | 0.00 | 441,280.82 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 34,371.92 | 3,078.08 | 0.00 | 37,450.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 120,370.17 | 10,779.41 | 0.00 | 131,149.58 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 379,868.13 | 67,833.59 | 0.00 | 447,701.72 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 182,272.32 | 17,526.47 | 0.00 | 199,798.79 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,405.43 | 406.85 | 0.00 | 6,812.28 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 42,980.01 | 3,191.87 | 0.00 | 46,171.88 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 97,570,952.55 | 6,912,662.90 | 0.00 | 104,483,615.45 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,153,141.38 | 282,370.86 | 0.00 | 3,435,512.24 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 115,425.00 | 0.00 | 115,425.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 ขท.ลพบุรี1 Report Time : 10:53:43
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 18,060.01 | 0.00 | 0.00 | 18,060.01 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 11,924,854.09 | 932,526.33 | 0.00 | 12,857,380.42 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,472,070.39 | 92,756.17 | (307.67) | 4,564,518.89 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,899,972.08 | 1,026,862.50 | 0.00 | 4,926,834.58 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 119,000.00 | 0.00 | 119,000.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 160,666,077.35 | (160,666,077.35) | 0.00 |