รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600089 ขท.นครราชสีมา2 Report Time : 10:48:46
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,266,197.80 | (1,266,197.80) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,169,956.00 | (1,169,956.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,052,706.50 | (1,052,706.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 7,090,191.55 | 899,759.38 | (1,417,262.38) | 6,572,688.55 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 71,000.00 | (19,000.00) | 52,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 11,636,431.35 | (7,573,018.25) | 4,063,413.10 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 10,120.00 | 163,516,894.10 | (162,072,095.10) | 1,454,919.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 312,361,997.00 | (312,361,997.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 277,971,735.90 | 1,246,509.30 | (1,628,871.49) | 277,589,373.71 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 4,107,202.85 | 8,435,545.60 | (12,542,748.45) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 12,218,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,218,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,347,921.05) | 0.00 | (37,408.59) | (2,385,329.64) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,742,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,742,300.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (7,995.49) | 0.00 | (3,580.06) | (11,575.55) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 699,500.00 | 0.00 | 0.00 | 699,500.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (115,625.10) | 0.00 | (3,832.88) | (119,457.98) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 479,918.88 | 0.00 | 0.00 | 479,918.88 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (376,747.27) | 0.00 | (2,629.69) | (379,376.96) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 35,177,200.00 | 0.00 | 0.00 | 35,177,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (17,581,936.00) | 0.00 | (690,010.00) | (18,271,946.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,366,060.00 | 29,245.00 | 0.00 | 2,395,305.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 29,245.00 | (29,245.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (816,905.86) | 0.00 | (19,529.61) | (836,435.47) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,998.00) | 0.00 | 0.00 | (4,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 245,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (28,655.94) | 0.00 | (2,013.83) | (30,669.77) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 414,900.00 | 0.00 | 0.00 | 414,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (88,480.12) | 0.00 | (5,466.38) | (93,946.50) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 175,400.00 | 0.00 | 0.00 | 175,400.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (133,826.51) | 0.00 | (474.66) | (134,301.17) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 50,774.00 | 0.00 | 0.00 | 50,774.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600089 ขท.นครราชสีมา2 Report Time : 10:48:46
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (38,135.93) | 0.00 | (205.48) | (38,341.41) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 875,113.40 | 15,910.00 | 0.00 | 891,023.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 15,910.00 | (15,910.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (591,678.09) | 0.00 | (6,861.07) | (598,539.16) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 204,400.00 | 0.00 | 0.00 | 204,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (204,377.00) | 0.00 | 0.00 | (204,377.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 3,083,576.00 | 0.00 | 0.00 | 3,083,576.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (3,083,536.00) | 0.00 | 0.00 | (3,083,536.00) |
1208010101 ถนน | 1,025,820,286.97 | 0.00 | 0.00 | 1,025,820,286.97 |
1208010103 คสส-ถนน | (759,757,615.38) | 0.00 | (6,666,303.54) | (766,423,918.92) |
1208020101 สะพาน | 159,937,849.90 | 0.00 | 0.00 | 159,937,849.90 |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,582,124.17) | 0.00 | (328,639.41) | (10,910,763.58) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,507,877.82) | 5,648,211.84 | (3,557,845.00) | (417,510.98) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (352,608.19) | 2,372,646.19 | (2,020,038.00) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 355.62 | (355.62) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (8,939.37) | 337,509.59 | (328,570.22) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (4,107,202.85) | 7,804,489.46 | (7,760,699.71) | (4,063,413.10) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,197.87 | (7,197.87) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 43,241.35 | (43,241.35) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (52,000.00) | (52,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (675,212.00) | 1,089,651.88 | (414,439.88) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (280,121,407.90) | 153,835,713.79 | (152,884,359.60) | (279,170,053.71) |
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (4,275,427.55) | 0.00 | (171,500.00) | (4,446,927.55) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 378.00 | (378.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,023,175.55) | 147,249.90 | (2,000,000.00) | (2,875,925.65) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 11,190,448.75 | 0.00 | (11,190,448.75) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (472,206,718.44) | 11,190,448.75 | 0.00 | (461,016,269.69) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (38,193,637.65) | 0.00 | 0.00 | (38,193,637.65) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,121,432.39) | 0.00 | 0.00 | (2,121,432.39) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600089 ขท.นครราชสีมา2 Report Time : 10:48:46
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,143,698.00) | 0.00 | (237,893.00) | (2,381,591.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (36,300.00) | 0.00 | 0.00 | (36,300.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (23,000.00) | 0.00 | (71,000.00) | (94,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (127.99) | 0.00 | 0.00 | (127.99) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (64,730.55) | 0.00 | 0.00 | (64,730.55) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (79,153.08) | 0.00 | (24,978.00) | (104,131.08) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (12,208.00) | 0.00 | (147,249.90) | (159,457.90) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,898,641.61) | 0.00 | (374,090.00) | (4,272,731.61) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (335,539,704.46) | 0.00 | (8,964,475.20) | (344,504,179.66) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,327,202.96) | 0.00 | (3,241,467.13) | (8,568,670.09) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (402,536.45) | 0.00 | (19,999.95) | (422,536.40) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (73,916,319.55) | 0.00 | (54,807.00) | (73,971,126.55) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (7,999,757.00) | 15,750.00 | (993,022.50) | (8,977,029.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (22,800,368.16) | 0.00 | (884,009.38) | (23,684,377.54) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (485,876.00) | 0.00 | (28,320.00) | (514,196.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 15,418,169.95 | 1,962,444.15 | 0.00 | 17,380,614.10 |
5101010113 ค่าจ้าง | 40,374,162.90 | 4,095,515.20 | (189.00) | 44,469,489.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,880,491.61 | 372,440.00 | 0.00 | 4,252,931.61 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 18,150.00 | 1,650.00 | 0.00 | 19,800.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 48,742.65 | 0.00 | 0.00 | 48,742.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 2,205,455.00 | 222,709.00 | (189.00) | 2,427,975.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 257,907.25 | 36,150.00 | 0.00 | 294,057.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 21,055.50 | 18,657.00 | 0.00 | 39,712.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,050.00 | 0.00 | 0.00 | 7,050.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 45,490.00 | 0.00 | 0.00 | 45,490.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 45,500.00 | 0.00 | 0.00 | 45,500.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 35,700.00 | 0.00 | 0.00 | 35,700.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 746,720.00 | 146,160.00 | 0.00 | 892,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 91,200.00 | 21,500.00 | 0.00 | 112,700.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,572.00 | 5,892.00 | 0.00 | 15,464.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 5,476,656.74 | 1,043,081.62 | (26,283.80) | 6,493,454.56 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 304,319,649.87 | 1,856,261.64 | (326,889.00) | 305,849,022.51 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,896,551.65 | 0.00 | 0.00 | 2,896,551.65 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 88,860.88 | 48,975.34 | 0.00 | 137,836.22 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 4,397.70 | 0.00 | 4,397.70 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,151,763.70 | 290,489.91 | 0.00 | 1,442,253.61 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 41,950.17 | 6,127.94 | 0.00 | 48,078.11 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600089 ขท.นครราชสีมา2 Report Time : 10:48:46
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 74,939.09 | 7,054.67 | 0.00 | 81,993.76 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 62,473.52 | 11,170.51 | 0.00 | 73,644.03 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 121,898.00 | 16,731.00 | 0.00 | 138,629.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 12,208.00 | 0.00 | 0.00 | 12,208.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 9,900.00 | 18,600.00 | 0.00 | 28,500.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 4,036.00 | 0.00 | 0.00 | 4,036.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 38,548.00 | 41,517.00 | (80,065.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 6,549,986.00 | 363,483.00 | 0.00 | 6,913,469.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 259,964.94 | 37,408.59 | 0.00 | 297,373.53 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 7,995.49 | 3,580.06 | 0.00 | 11,575.55 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 42,800.45 | 3,832.88 | 0.00 | 46,633.33 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 29,364.90 | 2,629.69 | 0.00 | 31,994.59 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 218,311.28 | 19,529.61 | 0.00 | 237,840.89 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 47.80 | 0.00 | 0.00 | 47.80 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 22,487.92 | 2,013.83 | 0.00 | 24,501.75 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 57,067.89 | 5,466.38 | 0.00 | 62,534.27 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 4,931.97 | 474.66 | 0.00 | 5,406.63 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,752.96 | 205.48 | 0.00 | 2,958.44 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 82,644.32 | 6,861.07 | 0.00 | 89,505.39 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 85,967,711.78 | 6,666,303.54 | 0.00 | 92,634,015.32 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,669,806.83 | 328,639.41 | 0.00 | 3,998,446.24 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 690,010.00 | 0.00 | 690,010.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 7,723.05 | 378.00 | 0.00 | 8,101.05 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 23,254,128.16 | 912,329.38 | 0.00 | 24,166,457.54 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,468,442.01 | 282,226.62 | (355.62) | 4,750,313.01 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,999,757.00 | 993,022.50 | (15,750.00) | 8,977,029.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 52,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 32,116.00 | 0.00 | 0.00 | 32,116.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 704,838,070.65 | (704,838,070.65) | 0.00 |