รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หล่มสัก Report Time : 14:38:03
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,129,863.90 | (3,129,863.90) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,435,863.90 | (3,435,863.90) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,377,044.00 | (2,377,044.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 5,121,324.32 | 3,087,024.15 | (7,330,436.47) | 877,912.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 341,000.00 | (306,000.00) | 35,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,961,477.04 | (7,961,477.04) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 4,374,005.41 | (4,374,005.41) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 14,393,185.60 | (12,547,668.60) | 1,845,517.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 10,898,947.40 | 0.00 | 0.00 | 10,898,947.40 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,122,059.92) | 0.00 | (59,720.26) | (2,181,780.18) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,501,315.30 | 0.00 | 0.00 | 16,501,315.30 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,617,354.94) | 0.00 | (33,906.81) | (1,651,261.75) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,874,590.05 | 0.00 | 0.00 | 4,874,590.05 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (571,159.20) | 0.00 | (26,712.52) | (597,871.72) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 20,750,186.75 | 0.00 | 0.00 | 20,750,186.75 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (828,156.16) | 0.00 | (116,843.93) | (945,000.09) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,894,009.00 | 292,650.00 | 0.00 | 5,186,659.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 150,000.00 | 661,200.00 | (571,200.00) | 240,000.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,863,793.11) | 0.00 | (44,832.76) | (1,908,625.87) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 423,400.00 | 0.00 | 0.00 | 423,400.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (121,686.33) | 0.00 | (3,689.57) | (125,375.90) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 976,000.00 | 0.00 | 0.00 | 976,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (716,142.37) | 0.00 | (9,423.84) | (725,566.21) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 705,900.00 | 0.00 | 0.00 | 705,900.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (209,476.88) | 0.00 | (11,605.89) | (221,082.77) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 95,400.00 | 0.00 | 0.00 | 95,400.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (95,399.00) | 0.00 | 0.00 | (95,399.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 2,649,901.00 | 0.00 | 0.00 | 2,649,901.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หล่มสัก Report Time : 14:38:03
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (729,359.36) | 0.00 | (21,265.08) | (750,624.44) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,063,930.00 | 0.00 | 0.00 | 2,063,930.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (863,873.68) | 0.00 | (20,631.46) | (884,505.14) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,408,122.05 | 0.00 | 0.00 | 2,408,122.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,742,484.74) | 0.00 | (19,024.59) | (1,761,509.33) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 391,740.00 | 0.00 | 0.00 | 391,740.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (303,369.95) | 0.00 | (4,044.71) | (307,414.66) |
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 118,200.00 | 0.00 | 0.00 | 118,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (118,197.00) | 0.00 | 0.00 | (118,197.00) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 142,747,018.48 | 0.00 | 0.00 | 142,747,018.48 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 414,733,938.45 | 248,136,539.44 | 0.00 | 662,870,477.89 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 211,960,184.87 | 40,400,476.17 | (252,360,661.04) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (112,022,846.67) | 149,589,322.81 | (41,390,631.54) | (3,824,155.40) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,253,183.50) | 13,306,490.30 | (11,053,306.80) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 158,470.87 | (158,470.87) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 8,607,563.19 | (10,453,080.19) | (1,845,517.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 52,344.74 | (52,344.74) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,374,311.74 | (1,374,311.74) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (35,000.00) | (35,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (4,412,352.32) | 7,323,676.47 | (2,911,324.15) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | (5,626,622.80) | 1,654,094.10 | (552,335.31) | (4,524,864.01) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (719,362.00) | 6,760.00 | (175,700.00) | (888,302.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 171,889.90 | (171,889.90) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (5,798.60) | 0.00 | 0.00 | (5,798.60) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,549,361.88 | 0.00 | 0.00 | 1,549,361.88 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,241,472,929.10) | 0.00 | 0.00 | (1,241,472,929.10) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (302,809,406.96) | 3,246,183.70 | (6,492,367.40) | (306,055,590.66) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หล่มสัก Report Time : 14:38:03
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,026,183.50) | 0.00 | 0.00 | (3,026,183.50) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (171,750.00) | 0.00 | (17,230.00) | (188,980.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (240,220.00) | 0.00 | 0.00 | (240,220.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (183,000.00) | 0.00 | (341,000.00) | (524,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (128.33) | 0.00 | 0.00 | (128.33) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (161.00) | 0.00 | 0.00 | (161.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,106,405.98) | 0.00 | 0.00 | (1,106,405.98) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (4,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (9,275,187.76) | 0.00 | (889,285.00) | (10,164,472.76) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (553,857,833.44) | 4,488,870.01 | (154,035,997.49) | (703,404,960.92) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,427,344.20) | 0.00 | (1,027,093.16) | (4,454,437.36) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (549,933.05) | 0.00 | (62,364.65) | (612,297.70) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (18,466,047.68) | 146,280.15 | (4,564,216.36) | (22,883,983.89) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (48,008,641.25) | 0.00 | (2,940,744.00) | (50,949,385.25) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (767,695,639.81) | 0.00 | 0.00 | (767,695,639.81) |
4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 317,829.40 | 280,993.00 | 0.00 | 598,822.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 9,104,548.38 | 868,300.00 | 0.00 | 9,972,848.38 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 166,782.44 | 20,985.00 | 0.00 | 187,767.44 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 228,010.05 | 26,071.65 | 0.00 | 254,081.70 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 455,940.00 | 43,771.00 | 0.00 | 499,711.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 280,640.00 | 33,620.00 | 0.00 | 314,260.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 41,283.00 | 2,673.00 | 0.00 | 43,956.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 187,827.00 | 23,293.00 | 0.00 | 211,120.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 331,600.00 | 67,860.00 | 0.00 | 399,460.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 288,510.00 | 49,380.00 | 0.00 | 337,890.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 74,256.00 | 6,388.00 | 0.00 | 80,644.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,498,533.67 | 1,566,170.00 | (398,744.00) | 4,665,959.67 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 18,669,743.34 | 5,263,947.95 | (2,107,804.80) | 21,825,886.49 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 22,486.50 | 399,810.00 | 0.00 | 422,296.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 908,951.62 | 115,439.09 | 0.00 | 1,024,390.71 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,861.79 | 1,346.07 | 0.00 | 16,207.86 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 51,956.00 | 9,977.00 | 0.00 | 61,933.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 424,000.00 | 98,550.00 | 0.00 | 522,550.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 94,500.00 | 0.00 | 94,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 666,876.24 | 59,720.26 | 0.00 | 726,596.50 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 378,626.07 | 33,906.81 | 0.00 | 412,532.88 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หล่มสัก Report Time : 14:38:03
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 298,289.79 | 26,712.52 | 0.00 | 325,002.31 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 784,393.86 | 116,843.93 | 0.00 | 901,237.79 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 481,687.74 | 44,832.76 | 0.00 | 526,520.50 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 40,822.35 | 3,689.57 | 0.00 | 44,511.92 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 99,923.21 | 9,423.84 | 0.00 | 109,347.05 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 122,308.28 | 11,605.89 | 0.00 | 133,914.17 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 239,686.18 | 21,265.08 | 0.00 | 260,951.26 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 199,621.04 | 20,631.46 | 0.00 | 220,252.50 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 229,987.60 | 19,024.59 | 0.00 | 249,012.19 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 57,859.41 | 4,044.71 | 0.00 | 61,904.12 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 353,679,899.12 | 0.00 | 0.00 | 353,679,899.12 |
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 12,535.46 | 0.00 | 0.00 | 12,535.46 |
5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 8,465.11 | 0.00 | 0.00 | 8,465.11 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 42,618,815.88 | 0.00 | 0.00 | 42,618,815.88 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 38,015.44 | 171,889.90 | 0.00 | 209,905.34 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 48,008,641.25 | 2,940,744.00 | 0.00 | 50,949,385.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,701,665.31 | 323,230.00 | 0.00 | 2,024,895.31 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 18,466,047.68 | 4,564,216.36 | (146,280.15) | 22,883,983.89 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1,740,022,082.83 | 0.00 | 0.00 | 1,740,022,082.83 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 552,335.31 | (552,335.31) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 536,669,779.34 | (536,669,779.34) | 0.00 |