รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600098 ขท.นครสวรรค์2 Report Time : 10:55:09
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 554,010.00 | (554,010.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 517,010.00 | (517,010.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 517,010.00 | (517,010.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 754,072.00 | 466,010.00 | (504,444.00) | 715,638.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,930,964.96 | (2,459,111.96) | 471,853.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,021,119.06 | (2,995,397.45) | 25,721.61 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 23,620.00 | (80.00) | 23,540.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 9,326,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,326,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (9,326,486.00) | 0.00 | 0.00 | (9,326,486.00) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,178,900.00 | 0.00 | 0.00 | 5,178,900.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,386,808.41) | 0.00 | (5,596.47) | (4,392,404.88) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,442,899.61 | 0.00 | 0.00 | 7,442,899.61 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,564,162.22) | 0.00 | (40,783.01) | (5,604,945.23) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,806,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,806,250.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (461,566.71) | 0.00 | (9,897.07) | (471,463.78) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 997,000.00 | 0.00 | 0.00 | 997,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (996,998.00) | 0.00 | 0.00 | (996,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 393,900.00 | 0.00 | 0.00 | 393,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 267,000.00 | 0.00 | 267,000.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (228,372.02) | 0.00 | (1,369.27) | (229,741.29) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (15,899.00) | 0.00 | 0.00 | (15,899.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 504,834.00 | 0.00 | 0.00 | 504,834.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (459,329.59) | 0.00 | (1,567.25) | (460,896.84) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,369,901.40 | 0.00 | 0.00 | 1,369,901.40 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,369,855.37) | 0.00 | 0.00 | (1,369,855.37) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 175,580.00 | 0.00 | 0.00 | 175,580.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (175,549.00) | 0.00 | 0.00 | (175,549.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 61,600.00 | 0.00 | 0.00 | 61,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (61,598.00) | 0.00 | 0.00 | (61,598.00) |
1208010101 ถนน | 565,792,971.51 | 0.00 | 0.00 | 565,792,971.51 |
1208010103 คสส-ถนน | (356,631,733.57) | 0.00 | (4,275,959.68) | (360,907,693.25) |
1208020101 สะพาน | 64,966,879.72 | 0.00 | 0.00 | 64,966,879.72 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600098 ขท.นครสวรรค์2 Report Time : 10:55:09
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020103 คสส-สะพาน | (18,531,909.49) | 0.00 | (189,095.59) | (18,721,005.08) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 77,859,758.44 | 0.00 | 0.00 | 77,859,758.44 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (77,859,754.44) | 0.00 | 0.00 | (77,859,754.44) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (177,000.00) | 4,160,917.02 | (4,182,135.22) | (198,218.20) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,494,914.00) | 4,736,364.46 | (3,241,450.46) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,532,642.01 | (3,030,216.62) | (497,574.61) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 11,011.14 | (11,011.14) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 97.56 | (97.56) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 27,380.33 | (27,380.33) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (37,000.00) | (37,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (16,204.00) | 482,214.00 | (466,010.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (22,230.00) | 22,230.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (740,262.00) | 0.00 | 0.00 | (740,262.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 12,717.71 | 0.00 | 12,717.71 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 24,071,619.38 | 0.00 | 0.00 | 24,071,619.38 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (321,850,652.28) | 0.00 | 0.00 | (321,850,652.28) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 499,975.00 | 0.00 | 0.00 | 499,975.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,434,166.91) | 0.00 | 0.00 | (3,434,166.91) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,118,191.30) | 0.00 | 0.00 | (1,118,191.30) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (113,552.00) | 0.00 | 0.00 | (113,552.00) |
4202020104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (33,000.00) | 51,000.00 | (51,000.00) | (33,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (192,000.00) | 0.00 | (88,000.00) | (280,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (149.93) | 0.00 | 0.00 | (149.93) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,967.50) | 0.00 | 0.00 | (3,967.50) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (249,153.73) | 0.00 | (230.00) | (249,383.73) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 69,504.26 | 0.00 | 69,504.26 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (12,717.71) | (12,717.71) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,274,740.00) | 0.00 | (303,740.00) | (3,578,480.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (257,395,167.90) | 505,338.65 | (6,805,168.03) | (263,694,997.28) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,513,542.06) | 9,353.84 | (345,062.93) | (1,849,251.15) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (202,540.00) | 0.00 | (49,987.42) | (252,527.42) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600098 ขท.นครสวรรค์2 Report Time : 10:55:09
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (72,999,360.11) | 0.00 | (31,931.00) | (73,031,291.11) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,084,080.00) | 0.00 | (37,750.00) | (2,121,830.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,701,430.25) | 0.00 | (466,010.00) | (8,167,440.25) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (69,504.26) | (69,504.26) |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,230,510.00 | 298,810.00 | 0.00 | 3,529,320.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 44,230.00 | 4,930.00 | 0.00 | 49,160.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 158,952.00 | 14,752.00 | 0.00 | 173,704.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 128,930.00 | 29,200.00 | 0.00 | 158,130.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 28,194.25 | 2,731.00 | 0.00 | 30,925.25 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 192,480.00 | 37,200.00 | 0.00 | 229,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 48,400.00 | 12,000.00 | 0.00 | 60,400.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 531,408.00 | 4,167.00 | (23,620.00) | 511,955.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 318,815,333.28 | 6,647,819.15 | (2,000,403.45) | 323,462,748.98 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,188,880.00 | 129,080.46 | (8,971.44) | 3,308,989.02 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,970.00 | 0.00 | 0.00 | 10,970.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 359,371.80 | 97,970.93 | (9,353.84) | 447,988.89 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 35,828.01 | 1,035.23 | 0.00 | 36,863.24 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 76,575.73 | 8,014.05 | 0.00 | 84,589.78 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 37,450.00 | 3,745.00 | 0.00 | 41,195.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 27,468.00 | 7,855.00 | 0.00 | 35,323.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 41,470.00 | 0.00 | 0.00 | 41,470.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 22,000.00 | (22,000.00) | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 62,493.96 | 5,596.47 | 0.00 | 68,090.43 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 455,410.29 | 40,783.01 | 0.00 | 496,193.30 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 110,517.32 | 9,897.07 | 0.00 | 120,414.39 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 15,289.24 | 1,369.27 | 0.00 | 16,658.51 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 17,500.93 | 1,567.25 | 0.00 | 19,068.18 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 48,241,291.82 | 4,275,959.68 | 0.00 | 52,517,251.50 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,111,567.39 | 189,095.59 | 0.00 | 2,300,662.98 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,738.00 | 0.00 | 0.00 | 1,738.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,701,430.25 | 466,010.00 | 0.00 | 8,167,440.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,710,014.46 | 51,230.00 | 0.00 | 1,761,244.46 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,084,080.00 | 37,750.00 | 0.00 | 2,121,830.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 932,020.00 | (932,020.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600098 ขท.นครสวรรค์2 Report Time : 10:55:09
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 34,339,853.16 | (34,339,853.16) | 0.00 |