รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600037 ขท.เชียงใหม่3 Report Time : 14:41:54
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,165,824.86 | (3,165,824.86) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,061,824.86 | (3,061,824.86) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,074,737.00 | (1,074,737.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 852,079.00 | 938,737.00 | (1,189,093.00) | 601,723.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 70,000.00 | (16,000.00) | 54,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,309,184.26 | (3,309,184.26) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 633,040.86 | 579,806.18 | (1,212,847.04) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 634,344.86 | (634,344.86) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 18,655,219.72 | 435,831.55 | (2,401,925.58) | 16,689,125.69 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,319,017.58 | (3,551,519.58) | 767,498.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,530,761.43 | 0.00 | 0.00 | 3,530,761.43 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (362,500.23) | 0.00 | (16,095.64) | (378,595.87) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,407,146.00 | 0.00 | 0.00 | 2,407,146.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (81,156.48) | 0.00 | (10,384.55) | (91,541.03) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,299,844.20 | 0.00 | 0.00 | 2,299,844.20 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (95,817.29) | 0.00 | (4,725.96) | (100,543.25) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 30,952,110.45 | 0.00 | 0.00 | 30,952,110.45 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (29,789,425.54) | 0.00 | (5,458.33) | (29,794,883.87) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,118,840.00 | 21,000.00 | 0.00 | 1,139,840.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (456,721.14) | 0.00 | (9,131.41) | (465,852.55) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,953,000.00 | 22,500.00 | (5,000.00) | 1,970,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,726,045.87) | 0.00 | (18,003.73) | (1,744,049.60) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 122,100.00 | 94,400.00 | 0.00 | 216,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 77,400.00 | (77,400.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (82,392.30) | 0.00 | (811.52) | (83,203.82) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (219,996.00) | 0.00 | 0.00 | (219,996.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 917,935.40 | 0.00 | 0.00 | 917,935.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600037 ขท.เชียงใหม่3 Report Time : 14:41:54
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (672,181.41) | 0.00 | (6,157.40) | (678,338.81) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 105,500.00 | 0.00 | 0.00 | 105,500.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (105,489.00) | 0.00 | 0.00 | (105,489.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (6,999.00) | 0.00 | 0.00 | (6,999.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,927,860.00 | 0.00 | 0.00 | 1,927,860.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,927,820.00) | 0.00 | 0.00 | (1,927,820.00) |
1208010101 ถนน | 432,892,786.80 | 0.00 | 0.00 | 432,892,786.80 |
1208010103 คสส-ถนน | (190,493,378.08) | 0.00 | (4,199,097.08) | (194,692,475.16) |
1208020101 สะพาน | 6,662,358.63 | 0.00 | 0.00 | 6,662,358.63 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,365,216.50) | 0.00 | (13,689.95) | (1,378,906.45) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 24,543,243.87 | 0.00 | 0.00 | 24,543,243.87 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (12,271,621.92) | 0.00 | 0.00 | (12,271,621.92) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 6,436,115.88 | (7,222,715.88) | (786,600.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,173,780.00) | 4,545,993.92 | (3,372,213.92) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 265,451.40 | (365,440.85) | (99,989.45) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,324,197.73 | (4,091,695.73) | (767,498.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,047.82 | (1,047.82) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 65,455.05 | (65,455.05) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (54,000.00) | (54,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (244,456.00) | 1,183,193.00 | (938,737.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (19,298,560.58) | 2,824,699.58 | (219,664.69) | (16,693,525.69) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (597,323.00) | 0.00 | 0.00 | (597,323.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (936,616.81) | 127,919.42 | (60,500.00) | (869,197.39) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 13,599,658.41 | 0.00 | 0.00 | 13,599,658.41 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (183,470,052.59) | 0.00 | 0.00 | (183,470,052.59) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (3,591.00) | 0.00 | 0.00 | (3,591.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (42,714,662.67) | 0.00 | 0.00 | (42,714,662.67) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (23,625.00) | 0.00 | 0.00 | (23,625.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (740,439.88) | 0.00 | 0.00 | (740,439.88) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (26,912.89) | 0.00 | (120,000.00) | (146,912.89) |
4202020104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | 0.00 | 120,000.00 | (120,000.00) | 0.00 |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (21,357.00) | 0.00 | 0.00 | (21,357.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (70,000.00) | (70,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600037 ขท.เชียงใหม่3 Report Time : 14:41:54
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (118.60) | 0.00 | 0.00 | (118.60) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (12,375.00) | 0.00 | (1,987,087.86) | (1,999,462.86) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (11,280.00) | 0.00 | (144,469.42) | (155,749.42) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,260,630.00) | 0.00 | (285,720.00) | (3,546,350.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (317,492,325.53) | 0.00 | (9,963,774.10) | (327,456,099.63) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,076,315.01) | 0.00 | (234,888.91) | (2,311,203.92) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (187,874.00) | 0.00 | 0.00 | (187,874.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (28,266,311.93) | 0.00 | (64,425.00) | (28,330,736.93) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,449,649.00) | 0.00 | (244,455.00) | (1,694,104.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,582,487.07) | 0.00 | (938,737.00) | (7,521,224.07) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (10,414.50) | 0.00 | 0.00 | (10,414.50) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 141,900.00 | 31,767.10 | 0.00 | 173,667.10 |
5101010113 ค่าจ้าง | 19,392,773.40 | 1,594,149.15 | 0.00 | 20,986,922.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,234,420.00 | 282,610.00 | 0.00 | 3,517,030.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 26,210.00 | 3,110.00 | 0.00 | 29,320.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 121,068.60 | 0.00 | 0.00 | 121,068.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,125,955.00 | 93,372.00 | 0.00 | 1,219,327.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 259,150.00 | 20,650.00 | 0.00 | 279,800.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 224,971.00 | 11,194.00 | 0.00 | 236,165.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 46,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 66,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 22,129.00 | 4,581.00 | 0.00 | 26,710.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 33,453.00 | 13,644.00 | 0.00 | 47,097.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 5,920.00 | 3,360.00 | 0.00 | 9,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 9,000.00 | 6,400.00 | 0.00 | 15,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,548.00 | 0.00 | 0.00 | 4,548.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 959,907.65 | 525,499.00 | 0.00 | 1,485,406.65 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 227,269,129.07 | 7,621,340.48 | (589,574.00) | 234,300,895.55 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,950,021.32 | 304,553.92 | 0.00 | 4,254,575.24 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 664,970.57 | 117,312.12 | 0.00 | 782,282.69 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 1,273.51 | 0.00 | 0.00 | 1,273.51 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 465,036.60 | 63,250.88 | 0.00 | 528,287.48 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 103,915.83 | 7,747.23 | 0.00 | 111,663.06 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 49,190.00 | 9,120.58 | 0.00 | 58,310.58 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 23,908.00 | 1,132.00 | 0.00 | 25,040.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 43,038.00 | 13,098.00 | 0.00 | 56,136.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 11,280.00 | 21,550.00 | 0.00 | 32,830.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600037 ขท.เชียงใหม่3 Report Time : 14:41:54
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 5,900.00 | (5,900.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 6,950.00 | 0.00 | 0.00 | 6,950.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 141,695.02 | 16,095.64 | 0.00 | 157,790.66 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 50,410.45 | 10,384.55 | 0.00 | 60,795.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 52,773.15 | 4,725.96 | 0.00 | 57,499.11 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 54,448.61 | 9,131.41 | 0.00 | 63,580.02 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 200,077.98 | 18,003.73 | 0.00 | 218,081.71 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,597.30 | 811.52 | 0.00 | 2,408.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 81,436.84 | 6,157.40 | 0.00 | 87,594.24 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 36,976,869.37 | 4,199,097.08 | 0.00 | 41,175,966.45 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 152,871.15 | 13,689.95 | 0.00 | 166,561.10 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 60,041.74 | 5,458.33 | 0.00 | 65,500.07 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 21,128.45 | 0.00 | 0.00 | 21,128.45 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,582,487.07 | 938,737.00 | 0.00 | 7,521,224.07 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 856,828.37 | 2,123,087.86 | 0.00 | 2,979,916.23 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,449,649.00 | 250,355.00 | 0.00 | 1,700,004.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (32,000.00) | 54,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 55,143,758.84 | (55,143,758.84) | 0.00 |