รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600051 ขท.สกลนคร2 Report Time : 10:11:04
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,482,820.80 | (1,482,820.80) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,927,158.60 | (1,927,158.60) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,042,787.40 | (2,042,787.40) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 359,588.70 | 650,774.00 | (812,292.70) | 198,070.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,248,499.03 | (2,248,499.03) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 158,557.50 | (158,557.50) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,431,958.53 | (2,431,958.53) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 356,519.00 | 0.00 | 0.00 | 356,519.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (271,962.39) | 0.00 | (4,846.52) | (276,808.91) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 430,934.00 | 0.00 | 0.00 | 430,934.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (99,119.40) | 0.00 | (2,789.48) | (101,908.88) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,927,657.00 | 0.00 | 0.00 | 9,927,657.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,927,642.00) | 0.00 | 0.00 | (9,927,642.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 306,550.00 | 0.00 | 0.00 | 306,550.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (193,658.25) | 0.00 | (2,935.08) | (196,593.33) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 119,916.45 | 0.00 | 0.00 | 119,916.45 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (36,391.29) | 0.00 | (985.61) | (37,376.90) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (15,899.00) | 0.00 | 0.00 | (15,899.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 30,200.00 | 0.00 | 0.00 | 30,200.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (30,197.00) | 0.00 | 0.00 | (30,197.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (23,987.51) | 0.00 | (136.03) | (24,123.54) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 370,111.40 | 0.00 | 0.00 | 370,111.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (366,066.62) | 0.00 | (213.70) | (366,280.32) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 264,595.86 | 0.00 | 0.00 | 264,595.86 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (264,561.86) | 0.00 | 0.00 | (264,561.86) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 387,335.00 | 0.00 | 0.00 | 387,335.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (387,324.00) | 0.00 | 0.00 | (387,324.00) |
1208010101 ถนน | 1,004,658,197.37 | 0.00 | 0.00 | 1,004,658,197.37 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (717,709,042.05) | 0.00 | (8,271,084.82) | (725,980,126.87) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600051 ขท.สกลนคร2 Report Time : 10:11:04
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020101 สะพาน | 76,392,026.08 | 0.00 | 0.00 | 76,392,026.08 |
1208020103 คสส-สะพาน | (9,314,083.16) | 0.00 | (177,595.36) | (9,491,678.52) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 4,140,560.94 | 0.00 | 0.00 | 4,140,560.94 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (4,140,559.94) | 0.00 | 0.00 | (4,140,559.94) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 24,492,239.49 | 0.00 | 0.00 | 24,492,239.49 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (12,097,385.45) | 0.00 | 0.00 | (12,097,385.45) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 433,888.00 | (1,015,215.00) | (581,327.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (313,725.00) | 451,468.00 | (137,743.00) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,433,496.04 | (2,433,496.04) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,718.21 | (1,718.21) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,537.51 | (1,537.51) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,360.75 | (2,360.75) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (42,000.00) | (42,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (160,018.70) | 810,792.70 | (650,774.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,500.00) | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (198,070.00) | 0.00 | 0.00 | (198,070.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (157,312.50) | 0.00 | 0.00 | (157,312.50) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 8,380,548.37 | 0.00 | 0.00 | 8,380,548.37 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (414,274,936.01) | 0.00 | 0.00 | (414,274,936.01) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 1,802,465.17 | 0.00 | 0.00 | 1,802,465.17 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,426,810.65) | 0.00 | 0.00 | (9,426,810.65) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (971,729.55) | 0.00 | 0.00 | (971,729.55) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (110,000.00) | 0.00 | 0.00 | (110,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (72,000.00) | 59,000.00 | (59,000.00) | (72,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (101,000.00) | (101,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (120.56) | 0.00 | 0.00 | (120.56) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (32,621.69) | 0.00 | 0.00 | (32,621.69) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (4,324,599.78) | 0.00 | (773,209.80) | (5,097,809.58) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,662,513.06) | 0.00 | (227,605.00) | (2,890,118.06) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (192,717,340.49) | 0.00 | (2,109,548.00) | (194,826,888.49) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,264,971.05) | 17,102.00 | (312,574.04) | (1,560,443.09) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (218,530.00) | 0.00 | (3,930.00) | (222,460.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (31,195,021.74) | 7,800.00 | (48,460.00) | (31,235,681.74) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,287,062.80) | 0.00 | (161,337.00) | (1,448,399.80) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600051 ขท.สกลนคร2 Report Time : 10:11:04
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,067,968.09) | 0.00 | (650,774.00) | (5,718,742.09) |
4308010117 TR-เงินทดรองราชการ | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 386,803.70 | 68,093.85 | (17,102.00) | 437,795.55 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,673,824.10 | 1,116,636.00 | 0.00 | 13,790,460.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,646,838.06 | 226,180.00 | 0.00 | 2,873,018.06 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 15,675.00 | 1,425.00 | 0.00 | 17,100.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 26,071.65 | 0.00 | 0.00 | 26,071.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 763,585.00 | 67,033.00 | 0.00 | 830,618.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 254,892.25 | 43,200.00 | (7,800.00) | 290,292.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 26,408.00 | 5,260.00 | 0.00 | 31,668.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 141,668.40 | 25,466.49 | 0.00 | 167,134.89 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6,720.00 | 3,760.00 | 0.00 | 10,480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 11,700.00 | 6,400.00 | 0.00 | 18,100.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 32,631.98 | 12,684.89 | 0.00 | 45,316.87 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 508,571.00 | 55,945.00 | 0.00 | 564,516.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 159,862,484.91 | 1,206,014.77 | 0.00 | 161,068,499.68 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,948,090.40 | 90,846.00 | (3,930.00) | 3,035,006.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 267,345.64 | 28,539.87 | 0.00 | 295,885.51 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 39,913.14 | 4,992.47 | 0.00 | 44,905.61 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,058.32 | 1,633.20 | 0.00 | 17,691.52 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 52,645.17 | 5,082.50 | 0.00 | 57,727.67 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 22,106.00 | 3,256.00 | 0.00 | 25,362.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 1,337.00 | (1,337.00) | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 54,777.56 | 4,846.52 | 0.00 | 59,624.08 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 31,149.16 | 2,789.48 | 0.00 | 33,938.64 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 34,948.01 | 2,935.08 | 0.00 | 37,883.09 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 11,006.04 | 985.61 | 0.00 | 11,991.65 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,518.96 | 136.03 | 0.00 | 1,654.99 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 2,386.30 | 213.70 | 0.00 | 2,600.00 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 92,206,420.51 | 8,271,084.82 | 0.00 | 100,477,505.33 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,929,014.98 | 177,595.36 | 0.00 | 2,106,610.34 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 32,256.05 | 0.00 | 0.00 | 32,256.05 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,067,968.09 | 1,095,111.80 | (444,337.80) | 5,718,742.09 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,511,071.58 | 832,209.80 | 0.00 | 6,343,281.38 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,287,062.80 | 161,337.00 | 0.00 | 1,448,399.80 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
5210010117 T/E-เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600051 ขท.สกลนคร2 Report Time : 10:11:04
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 28,771,450.31 | (28,771,450.31) | 0.00 |