รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600036 ขท.เชียงใหม่2 Report Time : 14:41:35
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 147,200.00 | 787,537.00 | (934,737.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 961,737.00 | (961,737.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 733,765.00 | (733,765.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,596,124.17 | 775,788.00 | (1,026,616.17) | 1,345,296.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 121,000.00 | (55,000.00) | 66,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,696,446.55 | (4,696,446.55) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 18,705.00 | 338,380.08 | (357,085.08) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 18,705.00 | (18,705.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 201,474.22 | 0.00 | 0.00 | 201,474.22 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,745,755.63 | (5,030,758.63) | 714,997.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,669,641.47 | 1,364,000.00 | 0.00 | 6,033,641.47 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,111,956.05) | 0.00 | (28,078.99) | (1,140,035.04) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,914,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,914,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (821,004.66) | 0.00 | (6,180.71) | (827,185.37) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 10,915,615.04 | 0.00 | 0.00 | 10,915,615.04 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,884,729.06) | 0.00 | (74,603.52) | (2,959,332.58) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,500,609.67 | 0.00 | 0.00 | 1,500,609.67 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (155,474.49) | 0.00 | (8,732.69) | (164,207.18) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,821,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,821,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,821,495.00) | 0.00 | 0.00 | (1,821,495.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,501,890.00 | 347,600.00 | 0.00 | 1,849,490.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 341,900.00 | (341,900.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,186,421.50) | 0.00 | (7,473.04) | (1,193,894.54) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,301.36) | 0.00 | (205.48) | (2,506.84) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 466,840.00 | 0.00 | 0.00 | 466,840.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (171,847.71) | 0.00 | (4,930.30) | (176,778.01) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 499,499.54 | 489,499.54 | (499,499.54) | 489,499.54 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 499,499.54 | (499,499.54) | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | (45,094.30) | (45,094.30) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600036 ขท.เชียงใหม่2 Report Time : 14:41:35
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 499,715.40 | 0.00 | 0.00 | 499,715.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 293,920.00 | (146,960.00) | 146,960.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (436,358.15) | 0.00 | (2,037.50) | (438,395.65) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 | 97,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (96,999.00) | 0.00 | 0.00 | (96,999.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 914,060.00 | 0.00 | 0.00 | 914,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (914,037.00) | 0.00 | 0.00 | (914,037.00) |
1208010101 ถนน | 783,604,546.63 | 0.00 | 0.00 | 783,604,546.63 |
1208010103 คสส-ถนน | (416,298,711.31) | 0.00 | (7,175,317.62) | (423,474,028.93) |
1208020101 สะพาน | 347,428,699.41 | 0.00 | 0.00 | 347,428,699.41 |
1208020103 คสส-สะพาน | (82,560,037.59) | 0.00 | (771,619.60) | (83,331,657.19) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 90,051,576.87 | 0.00 | 0.00 | 90,051,576.87 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (81,146,921.27) | 0.00 | 0.00 | (81,146,921.27) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 14,027,595.00 | 9,757,111.85 | (1,364,000.00) | 22,420,706.85 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 9,757,111.85 | (9,757,111.85) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (141,970.00) | 7,192,508.82 | (17,435,443.67) | (10,384,904.85) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,198,331.54) | 4,192,460.54 | (1,994,129.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (59,089.87) | 798,041.87 | (1,031,680.95) | (292,728.95) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,688,028.95 | (5,398,525.95) | (710,497.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 713.16 | (713.16) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 69,961.72 | (69,961.72) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (66,000.00) | (66,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (341,652.17) | 970,240.17 | (628,588.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (270,005.22) | 31,331.00 | 0.00 | (238,674.22) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,351,846.00) | 43,750.00 | 0.00 | (1,308,096.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,600.00 | (9,600.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,688,340.48) | 197,492.71 | (5,700.00) | (2,496,547.77) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 36,606,907.02 | 0.00 | 0.00 | 36,606,907.02 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (522,043,228.74) | 0.00 | 0.00 | (522,043,228.74) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (68,530,602.55) | 0.00 | 0.00 | (68,530,602.55) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,505,273.86) | 0.00 | (68,200.00) | (3,573,473.86) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600036 ขท.เชียงใหม่2 Report Time : 14:41:35
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,614,052.13) | 0.00 | (129,349.00) | (1,743,401.13) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (50,770.00) | 0.00 | 0.00 | (50,770.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (28,000.00) | 28,000.00 | (121,000.00) | (121,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (129.38) | 0.00 | 0.00 | (129.38) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (41,574.00) | 0.00 | 0.00 | (41,574.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (367,236.89) | 0.00 | (537.00) | (367,773.89) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (197,492.71) | (197,492.71) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,490,184.32) | 0.00 | (328,420.00) | (3,818,604.32) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (384,072,643.58) | 0.00 | (11,350,270.25) | (395,422,913.83) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,850,087.64) | 0.00 | (1,270,597.63) | (4,120,685.27) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (273,239.00) | 0.00 | 0.00 | (273,239.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (67,551,437.14) | 0.00 | (111,158.00) | (67,662,595.14) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (18,422,845.00) | 0.00 | 0.00 | (18,422,845.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,022,361.83) | 0.00 | (397,262.76) | (2,419,624.59) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,823,542.99) | 0.00 | (775,788.00) | (10,599,330.99) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (133,274,245.63) | 0.00 | 0.00 | (133,274,245.63) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 4,436,054.65 | 387,372.10 | 0.00 | 4,823,426.75 |
5101010113 ค่าจ้าง | 28,642,953.55 | 2,425,389.85 | 0.00 | 31,068,343.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,426,587.65 | 323,930.00 | 0.00 | 3,750,517.65 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 49,556.67 | 4,490.00 | 0.00 | 54,046.67 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,596,917.00 | 136,963.00 | 0.00 | 1,733,880.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 233,172.00 | 43,100.00 | 0.00 | 276,272.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 171,069.00 | 62,776.00 | 0.00 | 233,845.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 29,196.60 | 0.00 | 0.00 | 29,196.60 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 91,546.00 | 5,282.00 | 0.00 | 96,828.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 | 13,100.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 519,920.00 | 108,720.00 | 0.00 | 628,640.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 128,000.00 | 60,950.00 | 0.00 | 188,950.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 16,654.00 | 49,446.00 | 0.00 | 66,100.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,402,915.10 | 1,258,082.77 | 0.00 | 3,660,997.87 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 306,884,081.69 | 5,838,352.00 | (25,289.00) | 312,697,144.69 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,298,931.08 | 0.00 | 0.00 | 3,298,931.08 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 223,721.05 | 12,500.00 | 0.00 | 236,221.05 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600036 ขท.เชียงใหม่2 Report Time : 14:41:35
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,429,711.50 | 329,494.02 | 0.00 | 1,759,205.52 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 80,157.00 | 7,376.89 | 0.00 | 87,533.89 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 67,374.22 | 16,851.51 | 0.00 | 84,225.73 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 55,997.20 | 6,411.28 | 0.00 | 62,408.48 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 51,268.00 | 11,218.00 | 0.00 | 62,486.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 30,900.00 | 0.00 | 30,900.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 5,700.00 | 0.00 | (5,700.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 245,175.18 | 28,078.99 | 0.00 | 273,254.17 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 69,017.96 | 6,180.71 | 0.00 | 75,198.67 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 759,889.09 | 74,603.52 | 0.00 | 834,492.61 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 97,515.02 | 8,732.69 | 0.00 | 106,247.71 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 91,463.84 | 7,473.04 | 0.00 | 98,936.88 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,294.52 | 205.48 | 0.00 | 2,500.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 55,055.30 | 4,930.30 | 0.00 | 59,985.60 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 45,094.30 | 0.00 | 45,094.30 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 35,426.14 | 2,037.50 | 0.00 | 37,463.64 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 65,289,221.43 | 7,175,317.62 | 0.00 | 72,464,539.05 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 8,616,418.77 | 771,619.60 | 0.00 | 9,388,038.37 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 22,515.04 | 9,600.00 | 0.00 | 32,115.04 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,823,542.99 | 775,788.00 | 0.00 | 10,599,330.99 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,607,036.26 | 225,086.00 | 0.00 | 5,832,122.26 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,022,361.83 | 397,262.76 | 0.00 | 2,419,624.59 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 68,504,666.34 | 0.00 | 0.00 | 68,504,666.34 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 75,969,501.91 | (75,969,501.91) | 0.00 |