รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 13.10.2017 
User name     : 0806A05                        หน่วยเบิกจ่าย 000000800600072 ขท.หนองบัวลำภู                       Report Time  : 10:23:39   
                                                     ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                557,202.45               (557,202.45)                     0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                        40,000.00                      0.00                      0.00                 40,000.00 
1101010106 เช็คในมือ                                   0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                548,202.45               (548,202.45)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                548,202.45               (548,202.45)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         1,059,845.33                536,202.45             (1,293,308.88)               302,738.90 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                         0.00                  9,000.00                      0.00                  9,000.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00              2,861,544.39             (2,377,231.39)               484,313.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                416,900.74               (416,900.74)                     0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00              3,322,775.23             (3,322,775.23)                     0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                                 0.00                 65,392.00                      0.00                 65,392.00 
1205010101 อาคารพักอาศัย                      14,092,349.04                      0.00                      0.00             14,092,349.04 
1205010102 พักอาคารพักอาศัย                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                 (2,521,135.21)                     0.00                (29,918.68)            (2,551,053.89)
1205020101 อาคารสำนักงาน                       8,028,629.78                      0.00                      0.00              8,028,629.78 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                    (1,543,497.04)                     0.00                (18,338.58)            (1,561,835.62)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น                   1,103,227.00                      0.00                      0.00              1,103,227.00 
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น                    (712,474.78)                     0.00                 (6,875.83)              (719,350.61)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                       1,576,848.60                      0.00                      0.00              1,576,848.60 
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                   (438,283.95)                     0.00                 (6,427.39)              (444,711.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                      572,225.00                 90,600.00                (34,300.00)               628,525.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                134,800.00               (134,800.00)                     0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน                 (291,466.81)                33,822.36                 (3,810.20)              (261,454.65)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                          57,300.00                      0.00                (15,900.00)                41,400.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                     (56,382.53)                15,026.90                    (43.37)               (41,399.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน                         15,000.00                      0.00                      0.00                 15,000.00 
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน                    (14,999.00)                     0.00                      0.00                (14,999.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                         130,274.00                      0.00                      0.00                130,274.00 
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                    (107,352.59)                     0.00                   (996.61)              (108,349.20)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                   764,211.40                      0.00               (167,000.00)               597,211.40 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                 18,000.00                (18,000.00)                     0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                      (755,012.80)               166,994.00                   (164.38)              (588,183.18)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                      360,500.00                      0.00               (281,300.00)                79,200.00 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                 (360,491.00)               281,293.00                      0.00                (79,198.00)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 13.10.2017 
User name     : 0806A05                        หน่วยเบิกจ่าย 000000800600072 ขท.หนองบัวลำภู                       Report Time  : 10:23:39   
                                                     ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1208010101 ถนน                               857,951,242.46                      0.00                      0.00            857,951,242.46 
1208010102 พักถนน                                      0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1208010103 คสส-ถนน                          (243,129,075.89)                     0.00             (6,833,783.13)          (249,962,859.02)
1208020101 สะพาน                              26,823,499.82                      0.00                      0.00             26,823,499.82 
1208020103 คสส-สะพาน                          (4,111,787.79)                     0.00                (54,258.35)            (4,166,046.14)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ                   819,000.00                      0.00                      0.00                819,000.00 
1209010101 โปรแกรมคอมฯ                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง                 14,085,000.00                      0.00                      0.00             14,085,000.00 
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                     41,261.14                      0.00                      0.00                 41,261.14 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00                767,448.59             (1,033,734.59)              (266,286.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                  (491,052.40)               910,038.40               (418,986.00)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                   (42,605.53)               403,163.57               (360,558.04)                     0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                             0.00              2,433,670.70             (2,917,983.70)              (484,313.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                    521.55                   (521.55)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                  8,938.11                 (8,938.11)                     0.00 
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง                        0.00                      0.00                 (9,000.00)                (9,000.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว                 (374,395.53)               780,700.53               (406,305.00)                     0.00 
2111020199 เงินรับฝากอื่น                        (95,191.20)               128,795.75               (129,897.45)               (96,292.90)
2112010199 เงินประกันอื่น                       (590,258.60)               383,812.60                      0.00               (206,446.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                    (40,000.00)                     0.00                      0.00                (40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                          (710,621.98)               287,987.83                      0.00               (422,634.15)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ               (319,551,965.32)                     0.00                      0.00           (319,551,965.32)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                (385,678,960.97)                     0.00                      0.00           (385,678,960.97)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                    116,113.19                      0.00                      0.00                116,113.19 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                     (1,772,790.70)                     0.00                      0.00             (1,772,790.70)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                     (2,050,283.00)                     0.00                      0.00             (2,050,283.00)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก                  (40,594.00)                     0.00                      0.00                (40,594.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด                    (79,700.00)                     0.00                      0.00                (79,700.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ                   (2,000.00)                 9,000.00                (30,000.00)               (23,000.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                           (105.20)                     0.00                      0.00                   (105.20)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น                 (827,341.14)                     0.00               (336,803.15)            (1,164,144.29)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค                             0.00                      0.00               (287,987.83)              (287,987.83)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                    (2,358,640.00)                     0.00               (250,950.00)            (2,609,590.00)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 13.10.2017 
User name     : 0806A05                        หน่วยเบิกจ่าย 000000800600072 ขท.หนองบัวลำภู                       Report Time  : 10:23:39   
                                                     ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
4307010104 TR-รับงบลงทุน                    (245,201,833.30)                32,705.40             (2,973,506.80)          (248,142,634.70)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                    (792,205.31)                11,624.70               (271,826.16)            (1,052,406.77)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น                  (158,465.00)                     0.00                      0.00               (158,465.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง                      (51,042,375.75)                     0.00                (58,880.00)           (51,101,255.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                  (1,060,076.42)                     0.00               (515,432.90)            (1,575,509.32)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                (5,430,476.98)                     0.00               (536,202.45)            (5,966,679.43)
5101010108 ค่าล่วงเวลา                           208,692.60                  7,200.00                      0.00                215,892.60 
5101010113 ค่าจ้าง                            14,583,498.60              1,247,660.70                      0.00             15,831,159.30 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                 2,340,490.00                249,100.00                      0.00              2,589,590.00 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                         18,150.00                  1,850.00                      0.00                 20,000.00 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                      845,331.00                 74,783.00                      0.00                920,114.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                   69,265.75                 54,200.00                      0.00                123,465.75 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                    21,838.00                  4,680.00                      0.00                 26,518.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                            880.00                 34,800.00                      0.00                 35,680.00 
5103010103 ค่าที่พัก                               1,180.00                  8,400.00                      0.00                  9,580.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                         0.00                 19,936.50                      0.00                 19,936.50 
5104010104 ค่าวัสดุ                              306,305.00                 95,177.00                (71,584.00)               329,898.00 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                 237,746,484.31              1,159,221.90                (32,705.40)           238,873,000.81 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                       2,307,224.30                147,600.00                      0.00              2,454,824.30 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                   61,193.05                 13,110.00                   (280.00)                74,023.05 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                              378,569.61                 62,391.40                 (4,500.00)               436,461.01 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                      15,116.23                  1,754.80                   (652.70)                16,218.33 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                            93,697.65                  7,836.63                      0.00                101,534.28 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                    6,944.30                    631.30                      0.00                  7,575.60 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                      51,471.00                  6,245.00                      0.00                 57,716.00 
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์                        0.00                 62,200.00                      0.00                 62,200.00 
5104030207 คชจ.ในการประชุม                        50,000.00                      0.00                      0.00                 50,000.00 
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย                        95,191.20                 33,604.00               (128,795.20)                     0.00 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                       334,091.90                 29,918.68                      0.00                364,010.58 
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.                   204,780.79                 18,338.58                      0.00                223,119.37 
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น                    76,780.06                  6,875.83                      0.00                 83,655.89 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                    42,389.40                  6,427.39                      0.00                 48,816.79 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                       56,771.11                  3,810.20                   (262.64)                60,318.67 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                         484.25                     43.37                    (43.37)                   484.25 
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน                      1,579.88                      0.00                      0.00                  1,579.88 
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ                      11,128.73                    996.61                      0.00                 12,125.34 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                          827.40                    164.38                      0.00                    991.78 
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน                    74,717,209.18              6,833,783.13                      0.00             81,550,992.31 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 13.10.2017 
User name     : 0806A05                        หน่วยเบิกจ่าย 000000800600072 ขท.หนองบัวลำภู                       Report Time  : 10:23:39   
                                                     ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน                     605,884.86                 54,258.35                      0.00                660,143.21 
5105010148 ตัดจำหน่าย-software                       252.06                      0.00                      0.00                    252.06 
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.                         0.00                    740.28                      0.00                    740.28 
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา                        0.00                    916.47                      0.00                    916.47 
5203010120 จำหน่ายคอมฯ                                 0.00                      6.00                      0.00                      6.00 
5203010134 จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ                          0.00                      7.00                      0.00                      7.00 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                      53,092.00                      0.00                      0.00                 53,092.00 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                  5,430,476.98                536,202.45                      0.00              5,966,679.43 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                 3,000,023.34                348,803.15                      0.00              3,348,826.49 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                 1,060,076.42                549,036.90                      0.00              1,609,113.32 
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง                        0.00                  9,000.00                      0.00                  9,000.00 
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00             27,456,077.15            (27,456,077.15)                     0.00