รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600042 สทล.2 Report Time : 14:46:46
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 311,790.36 | (311,790.36) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 311,790.36 | (311,790.36) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 151,045.00 | (151,045.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,204,276.79 | 151,460.36 | (1,262,602.15) | 93,135.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 248,000.00 | 0.00 | 248,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,900,667.80 | (2,260,606.80) | 640,061.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,098,520.31 | (1,098,520.31) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,035,410.91 | (4,035,410.91) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 107,525.00 | 0.00 | 107,525.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 8,614,366.16 | 0.00 | 0.00 | 8,614,366.16 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,384,165.73) | 0.00 | (19,215.63) | (1,403,381.36) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,999,989.60 | 0.00 | 0.00 | 17,999,989.60 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (725,890.38) | 0.00 | (36,342.06) | (762,232.44) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 10,359,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,359,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,056,825.00) | 0.00 | (253,500.00) | (5,310,325.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,804,000.00 | 661,540.60 | (1,278,800.00) | 3,186,740.60 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 126,900.00 | (126,900.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,198,216.13) | 591,855.88 | (433,231.95) | (1,039,592.20) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 232,891.92 | 11,500.00 | 0.00 | 244,391.92 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (93,284.38) | 0.00 | (15,327.36) | (108,611.74) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 154,090.00 | 228,500.00 | (155,140.00) | 227,450.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (107,499.76) | 89,826.81 | (112,814.54) | (130,487.49) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (64,311.40) | 0.00 | (687.60) | (64,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,222,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,222,400.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,025,399.29) | 0.00 | (3,810.90) | (1,029,210.19) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (145,484.32) | 0.00 | (2,047.18) | (147,531.50) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,088,942.43 | 73,808.33 | (126,800.00) | 1,035,950.76 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 126,800.00 | (126,800.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (983,074.57) | 0.00 | (78,925.60) | (1,062,000.17) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,605,963.52 | 0.00 | (485,000.00) | 1,120,963.52 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600042 สทล.2 Report Time : 14:46:46
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,605,940.52) | 484,995.00 | 0.00 | (1,120,945.52) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 1,812,837,358.80 | 0.00 | 0.00 | 1,812,837,358.80 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (465,713,313.04) | 0.00 | (14,350,209.63) | (480,063,522.67) |
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,738,361.49 | (1,847,926.49) | (109,565.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (90,450.00) | 850,917.00 | (760,467.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 109,756.70 | (210,340.22) | (100,583.52) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (11,076.39) | (11,076.39) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,326,329.60 | (2,966,390.60) | (640,061.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,941.06 | (4,941.06) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 11,537.85 | (11,537.85) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (248,000.00) | (248,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,111,141.79) | 1,262,602.15 | (151,460.36) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (93,135.00) | 0.00 | 0.00 | (93,135.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 75,400.00 | (75,400.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (731,014.94) | 0.00 | 0.00 | (731,014.94) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (384,276,018.24) | 0.00 | 0.00 | (384,276,018.24) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (678,034,009.15) | 0.00 | 0.00 | (678,034,009.15) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (247,728.48) | 206,818.38 | 0.00 | (40,910.10) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,326,305.69) | 0.00 | 0.00 | (9,326,305.69) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,800,800.00) | 0.00 | (84,930.00) | (1,885,730.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (103,300.00) | 0.00 | 0.00 | (103,300.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (248,000.00) | (248,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (183.01) | 0.00 | 0.00 | (183.01) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (184,820.17) | 0.00 | 0.00 | (184,820.17) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (13,500.00) | 0.00 | 0.00 | (13,500.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (1.00) | 0.00 | 0.00 | (1.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (6,034,905.00) | 0.00 | (558,475.00) | (6,593,380.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (448,901,423.58) | 0.00 | (2,475,713.90) | (451,377,137.48) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,485,683.59) | 36,222.80 | (439,394.90) | (1,888,855.69) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (21,580.00) | 0.00 | 0.00 | (21,580.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,438,813.15) | 0.00 | (232,250.50) | (1,671,063.65) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,702,608.85) | 0.00 | (1,108,674.49) | (3,811,283.34) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600042 สทล.2 Report Time : 14:46:46
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,898,387.89) | 0.00 | (151,460.36) | (4,049,848.25) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (17,968,518.40) | 0.00 | (329,133.16) | (18,297,651.56) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 219,766.80 | 217,173.60 | (36,222.80) | 400,717.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,509,447.60 | 466,630.50 | 0.00 | 5,976,078.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 6,000,940.00 | 554,660.00 | 0.00 | 6,555,600.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 33,965.00 | 3,815.00 | 0.00 | 37,780.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 26,071.65 | 0.00 | 0.00 | 26,071.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 562,360.00 | 49,900.00 | 0.00 | 612,260.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 467,054.00 | 111,870.00 | 0.00 | 578,924.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 424,083.00 | 56,304.00 | 0.00 | 480,387.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 56,493.00 | 3,963.50 | 0.00 | 60,456.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 91,600.00 | 0.00 | 0.00 | 91,600.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 353,518.50 | 60,113.00 | 0.00 | 413,631.50 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 19,993.00 | 0.00 | 0.00 | 19,993.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,427,820.00 | 624,500.00 | (74,400.00) | 2,977,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 492,430.00 | 156,550.00 | 0.00 | 648,980.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 201,002.40 | 143,190.00 | 0.00 | 344,192.40 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 697,791.01 | 379,123.00 | (197,805.00) | 879,109.01 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,631,103.56 | 493,378.00 | 0.00 | 5,124,481.56 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,396,866.00 | 343,890.00 | 0.00 | 1,740,756.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 14,187.98 | 2,000.00 | 0.00 | 16,187.98 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 38,412.00 | (38,412.00) | 0.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 956,560.61 | 0.00 | 0.00 | 956,560.61 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 514,650.00 | 0.00 | 0.00 | 514,650.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 733,286.42 | 195,804.93 | 0.00 | 929,091.35 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 46,042.60 | 6,808.09 | 0.00 | 52,850.69 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 43,706.73 | 8,521.59 | 0.00 | 52,228.32 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 45,340.00 | 10,282.00 | 0.00 | 55,622.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 266,100.00 | 0.00 | (1,000.00) | 265,100.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 152,931.00 | 38,412.00 | 0.00 | 191,343.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 60,395.00 | 0.00 | 0.00 | 60,395.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 214,574.51 | 19,215.63 | 0.00 | 233,790.14 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 37,553.45 | 36,342.06 | 0.00 | 73,895.51 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 538,600.87 | 28,624.82 | (183.88) | 567,041.81 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 42,750.03 | 3,828.36 | 0.00 | 46,578.39 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600042 สทล.2 Report Time : 14:46:46
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 22,039.98 | 3,388.85 | (854.36) | 24,574.47 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 7,954.46 | 687.60 | 0.00 | 8,642.06 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 416,954.07 | 3,810.90 | 0.00 | 420,764.97 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 16,582.19 | 2,047.18 | 0.00 | 18,629.37 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 266,659.09 | 5,123.27 | 0.00 | 271,782.36 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 138,964,761.21 | 14,350,209.63 | 0.00 | 153,314,970.84 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 253,500.00 | 0.00 | 253,500.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 46,875.62 | (46,875.62) | 0.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 6.00 | (6.00) | 1.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,279,845.73 | 75,400.00 | 0.00 | 1,355,245.73 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,898,387.89 | 151,460.36 | 0.00 | 4,049,848.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,089,103.18 | 84,930.00 | 0.00 | 2,174,033.18 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,702,608.85 | 1,108,674.49 | 0.00 | 3,811,283.34 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 248,000.00 | 0.00 | 248,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 141,370.86 | 626,395.55 | 0.00 | 767,766.41 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 39,349,650.28 | (39,349,650.28) | 0.00 |