รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 ขท.ยะลา Report Time : 11:43:34
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 682,788.00 | (682,788.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 673,022.00 | (673,022.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 537,974.00 | (537,974.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,196,685.37 | 609,204.00 | (1,415,937.37) | 389,952.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,165,864.35 | (5,165,864.35) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 629,570.69 | (629,570.69) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 491,704.86 | 0.00 | 0.00 | 491,704.86 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,343,163.75 | (5,865,107.75) | 478,056.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 373,556.43 | 0.00 | 373,556.43 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,739,439.25 | 819,500.00 | (819,500.00) | 17,739,439.25 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 819,500.00 | (819,500.00) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,724,363.67) | 150,265.78 | (102,678.54) | (2,676,776.43) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,189,331.18 | 0.00 | 0.00 | 3,189,331.18 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (663,375.70) | 0.00 | (17,475.80) | (680,851.50) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,690,462.92 | 0.00 | 0.00 | 1,690,462.92 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (710,848.84) | 0.00 | (5,432.24) | (716,281.08) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,530,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530,360.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,530,355.00) | 0.00 | 0.00 | (1,530,355.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 922,525.00 | 0.00 | 0.00 | 922,525.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (585,718.32) | 0.00 | (5,475.43) | (591,193.75) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 596,940.00 | 0.00 | 0.00 | 596,940.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (317,276.10) | 0.00 | (2,681.21) | (319,957.31) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 23,890.00 | 0.00 | 0.00 | 23,890.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (23,888.00) | 0.00 | 0.00 | (23,888.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (15,139.72) | 0.00 | (295.89) | (15,435.61) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 666,235.05 | 0.00 | 0.00 | 666,235.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (606,227.21) | 0.00 | (2,973.54) | (609,200.75) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 64,800.00 | 0.00 | 0.00 | 64,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 ขท.ยะลา Report Time : 11:43:34
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (64,793.00) | 0.00 | 0.00 | (64,793.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 346,060.00 | 0.00 | 0.00 | 346,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (346,051.00) | 0.00 | 0.00 | (346,051.00) |
1208010101 ถนน | 503,767,991.07 | 0.00 | 0.00 | 503,767,991.07 |
1208010103 คสส-ถนน | (330,091,112.18) | 0.00 | (3,154,564.19) | (333,245,676.37) |
1208020101 สะพาน | 4,398,121.04 | 0.00 | 0.00 | 4,398,121.04 |
1208020103 คสส-สะพาน | (980,540.04) | 0.00 | (9,037.23) | (989,577.27) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 256,215,301.22 | 0.00 | 0.00 | 256,215,301.22 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (72,408,690.65) | 0.00 | (18,573,303.62) | (90,981,994.27) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 7,025,467.44 | 1,553,136.48 | 0.00 | 8,578,603.92 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,553,136.48 | (1,553,136.48) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (107,041.05) | 14,413,630.74 | (30,743,645.91) | (16,437,056.22) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (676,780.00) | 783,911.00 | (107,131.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 75,031.21 | (75,031.21) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (15,948.71) | (15,948.71) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,181,431.80 | (5,659,487.80) | (478,056.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,767.04 | (6,767.04) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 129,235.46 | (129,235.46) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (654,423.37) | 1,214,068.37 | (559,645.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (644,014.86) | 231,179.00 | (78,869.00) | (491,704.86) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (389,952.00) | 0.00 | 0.00 | (389,952.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 143,214.00 | (143,214.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (245,502.15) | 61,021.18 | 0.00 | (184,480.97) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (30,195,950.62) | 30,195,950.62 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (313,461,666.41) | 0.00 | (30,195,950.62) | (343,657,617.03) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 42,340.83 | 53,267.50 | (95,608.33) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,593,002.23) | 0.00 | 0.00 | (17,593,002.23) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (1,400.00) | 0.00 | (700.00) | (2,100.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (5,760,735.00) | 0.00 | (631,686.00) | (6,392,421.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (13,500.00) | 0.00 | 0.00 | (13,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (180.15) | 0.00 | 0.00 | (180.15) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,914.45) | 0.00 | 0.00 | (5,914.45) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (3,214,589.00) | 0.00 | (17,698.00) | (3,232,287.00) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 225,093.73 | 0.00 | 0.00 | 225,093.73 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (3,000.00) | 0.00 | (61,021.18) | (64,021.18) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,872,713.00) | 0.00 | (267,995.00) | (3,140,708.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 ขท.ยะลา Report Time : 11:43:34
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (339,565,510.18) | 0.00 | (19,116,849.40) | (358,682,359.58) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,029,817.98) | 0.00 | (475,167.35) | (2,504,985.33) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (201,700.00) | 0.00 | 0.00 | (201,700.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (55,833,357.54) | 0.00 | (30,000.00) | (55,863,357.54) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (19,719,992.73) | 0.00 | 0.00 | (19,719,992.73) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,261,176.43) | 69,672.71 | (889,166.71) | (2,080,670.43) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,747,431.05) | 0.00 | (538,874.00) | (6,286,305.05) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (225,093.73) | 0.00 | 0.00 | (225,093.73) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (53,659.40) | 0.00 | 0.00 | (53,659.40) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,387,455.96 | 226,159.32 | 0.00 | 1,613,615.28 |
5101010113 ค่าจ้าง | 19,906,601.42 | 3,672,376.34 | 0.00 | 23,578,977.76 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,830,528.00 | 264,160.00 | 0.00 | 3,094,688.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 42,185.00 | 3,835.00 | 0.00 | 46,020.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 260,367.18 | 0.00 | 0.00 | 260,367.18 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,131,004.00 | 196,543.00 | (133,448.00) | 1,194,099.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 1,164,300.00 | 65,000.00 | 0.00 | 1,229,300.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 170,940.00 | 30,000.00 | 0.00 | 200,940.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 29,560.00 | 0.00 | 0.00 | 29,560.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,030.00 | 0.00 | 0.00 | 3,030.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 173,016.00 | 33,468.00 | 0.00 | 206,484.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 672,708.88 | 7,579.00 | (373,556.43) | 306,731.45 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 326,822,261.46 | 28,246,560.63 | 0.00 | 355,068,822.09 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,001,910.70 | 271,340.80 | 0.00 | 1,273,251.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 68,750.00 | 550.00 | 0.00 | 69,300.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 327,805.79 | 71,974.71 | 0.00 | 399,780.50 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,915.30 | 112.35 | 0.00 | 2,027.65 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 49,230.46 | 15,794.40 | 0.00 | 65,024.86 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 20,223.00 | 4,782.90 | 0.00 | 25,005.90 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 36,671.70 | 6,391.70 | 0.00 | 43,063.40 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 77,040.00 | 136,441.00 | (213,481.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,715,434.00 | 966,471.00 | 0.00 | 3,681,905.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 478,212.85 | 145,019.37 | (150,265.78) | 472,966.44 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 117,185.03 | 17,475.80 | 0.00 | 134,660.83 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 19,669.40 | 5,432.24 | 0.00 | 25,101.64 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 50,074.99 | 5,475.43 | 0.00 | 55,550.42 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 ขท.ยะลา Report Time : 11:43:34
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 29,940.30 | 2,681.21 | 0.00 | 32,621.51 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 3,304.11 | 295.89 | 0.00 | 3,600.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 38,479.92 | 2,973.54 | 0.00 | 41,453.46 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 35,558,927.07 | 3,154,564.19 | 0.00 | 38,713,491.26 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 100,915.80 | 9,037.23 | 0.00 | 109,953.03 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 18,573,303.62 | 0.00 | 18,573,303.62 |
5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 766,232.50 | (766,232.50) | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 56,159.40 | 133,448.00 | 0.00 | 189,607.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,747,431.05 | 538,874.00 | 0.00 | 6,286,305.05 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 8,996,318.60 | 650,084.00 | 0.00 | 9,646,402.60 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,261,176.43 | 889,824.00 | (70,330.00) | 2,080,670.43 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 131,583,323.76 | (131,583,323.76) | 0.00 |