รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600019 ศ.สพ.4 Report Time : 14:36:27
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,088,417.00 | (3,088,417.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,992,303.00 | (1,992,303.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,987,263.00 | (1,987,263.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,324,069.18 | 1,987,563.00 | (1,912,073.18) | 2,399,559.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 76,500.00 | 0.00 | 76,500.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 11,729,917.47 | (6,457,450.22) | 5,272,467.25 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 20,357.86 | (20,357.86) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 21,404.21 | 11,769,046.52 | (11,790,450.73) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 8,943,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,943,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,585,204.40) | 0.00 | (18,521.06) | (2,603,725.46) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,546,127.38 | 0.00 | 0.00 | 2,546,127.38 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,510,962.63) | 0.00 | (15,109.24) | (1,526,071.87) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,988,173.56 | 0.00 | 0.00 | 3,988,173.56 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,552,189.90) | 0.00 | (21,853.50) | (1,574,043.40) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 18,196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,196,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,775,763.83) | 0.00 | (294,750.00) | (12,070,513.83) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,677,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,677,600.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,187,068.20) | 0.00 | (15,520.78) | (1,202,588.98) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 797,000.00 | 0.00 | 0.00 | 797,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (196,302.20) | 0.00 | (6,550.68) | (202,852.88) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 200,890.00 | 0.00 | 0.00 | 200,890.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (200,886.00) | 0.00 | 0.00 | (200,886.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 447,400.00 | 0.00 | 0.00 | 447,400.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (360,143.88) | 0.00 | (7,354.53) | (367,498.41) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 75,726,949.68 | 0.00 | 0.00 | 75,726,949.68 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (31,421,687.92) | 0.00 | (771,100.59) | (32,192,788.51) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 670,500.00 | 0.00 | 0.00 | 670,500.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (632,141.08) | 0.00 | (644.05) | (632,785.13) |
1206080105 ค.สำรวจเช่า-คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600019 ศ.สพ.4 Report Time : 14:36:27
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 55,260.69 | 0.00 | 0.00 | 55,260.69 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (55,258.69) | 0.00 | 0.00 | (55,258.69) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,021,817.05 | 0.00 | 0.00 | 1,021,817.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (995,611.47) | 0.00 | (2,065.23) | (997,676.70) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,245.20) | 0.00 | (221.92) | (10,467.12) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 725,700.00 | 0.00 | 0.00 | 725,700.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (725,685.00) | 0.00 | 0.00 | (725,685.00) |
1208020101 สะพาน | 2,448,142.04 | 0.00 | 0.00 | 2,448,142.04 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,703,264.32) | 0.00 | (1,607.88) | (1,704,872.20) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 139,661,460.66 | 48,602,842.30 | 0.00 | 188,264,302.96 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 29,125,338.84 | 19,478,995.16 | (48,602,842.30) | 1,491.70 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (851,620.00) | 10,491,397.45 | (14,674,239.45) | (5,034,462.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (18,750.00) | 8,483,990.00 | (8,465,240.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 23,636.64 | (2,111,420.64) | (2,087,784.00) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (21,404.21) | 5,139,215.03 | (9,211,516.07) | (4,093,705.25) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 74,321.83 | (74,321.83) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (76,500.00) | (76,500.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (307,214.18) | 2,499,742.18 | (2,192,528.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,016,855.00) | 508,445.00 | (891,149.00) | (2,399,559.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (192,799.07) | 25,006.88 | 0.00 | (167,792.19) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 30,763,725.21 | 0.00 | (30,763,725.21) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (219,063,881.07) | 30,763,725.21 | 0.00 | (188,300,155.86) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (14,950,088.60) | 0.00 | 0.00 | (14,950,088.60) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (63,289.00) | 0.00 | 0.00 | (63,289.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (42,760.00) | 0.00 | (5,040.00) | (47,800.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (62,450.00) | 0.00 | 0.00 | (62,450.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (32,500.00) | 0.00 | (76,500.00) | (109,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (36.42) | 0.00 | 0.00 | (36.42) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600019 ศ.สพ.4 Report Time : 14:36:27
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (814.85) | 0.00 | 0.00 | (814.85) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (25,006.88) | (25,006.88) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (5,814,765.00) | 0.00 | (544,255.00) | (6,359,020.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (168,430,301.38) | 0.00 | (19,592,499.34) | (188,022,800.72) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,344,590.72) | 39,875.40 | (206,762.21) | (1,511,477.53) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (204,851.75) | 0.00 | (32,692.75) | (237,544.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,671,727.82) | 300.00 | (529,102.86) | (7,200,530.68) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (17,084,607.53) | 0.00 | (1,987,263.00) | (19,071,870.53) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,002.10) | 0.00 | 0.00 | (4,002.10) |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,785,780.00 | 541,620.00 | 0.00 | 6,327,400.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 28,985.00 | 2,635.00 | 0.00 | 31,620.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 249,699.00 | 26,273.00 | 0.00 | 275,972.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 159,340.75 | 32,692.75 | 0.00 | 192,033.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 45,511.00 | 0.00 | 0.00 | 45,511.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 75,460.00 | 19,730.00 | (4,350.00) | 90,840.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 123,978.00 | 32,500.00 | (9,300.00) | 147,178.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 292,075.85 | 99,822.57 | (26,225.40) | 365,673.02 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,081,183.94 | 4,800.00 | 0.00 | 3,085,983.94 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 27,719,794.32 | 5,186,618.18 | 0.00 | 32,906,412.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 13,655.00 | 0.00 | 0.00 | 13,655.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 330,050.68 | 0.00 | 0.00 | 330,050.68 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,519.82 | 0.00 | 0.00 | 7,519.82 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 37,740.37 | 5,553.64 | 0.00 | 43,294.01 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 19,260.00 | 0.00 | 0.00 | 19,260.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 70,353.00 | 18,083.00 | 0.00 | 88,436.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 814.85 | 0.00 | 0.00 | 814.85 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 33,900.00 | 0.00 | 0.00 | 33,900.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 206,818.43 | 18,521.06 | 0.00 | 225,339.49 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 168,719.82 | 15,109.24 | 0.00 | 183,829.06 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 244,030.90 | 21,853.50 | 0.00 | 265,884.40 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 179,190.29 | 15,520.78 | 0.00 | 194,711.07 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 73,149.32 | 6,550.68 | 0.00 | 79,700.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 375.80 | 0.00 | 0.00 | 375.80 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 82,125.47 | 7,354.53 | 0.00 | 89,480.00 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 8,610,623.39 | 771,100.59 | 0.00 | 9,381,723.98 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 7,191.95 | 644.05 | 0.00 | 7,836.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 43,854.01 | 2,065.23 | 0.00 | 45,919.24 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,478.08 | 221.92 | 0.00 | 2,700.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600019 ศ.สพ.4 Report Time : 14:36:27
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 17,954.65 | 1,607.88 | 0.00 | 19,562.53 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 294,750.00 | 0.00 | 294,750.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 15,462.33 | 0.00 | 0.00 | 15,462.33 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 26,215.40 | 0.00 | 0.00 | 26,215.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 17,084,607.53 | 1,987,263.00 | 0.00 | 19,071,870.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 201,850.27 | 5,040.00 | 0.00 | 206,890.27 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,671,727.82 | 529,102.86 | (300.00) | 7,200,530.68 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 76,500.00 | 0.00 | 76,500.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 101,028,884.88 | 0.00 | 0.00 | 101,028,884.88 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 168,506,394.39 | (168,506,394.39) | 0.00 |