รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600064 สทล.7 Report Time : 10:24:10
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 529,131.00 | (529,131.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 679,131.00 | (679,131.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 205,153.00 | (205,153.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 959,906.09 | 443,691.00 | (1,269,672.09) | 133,925.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 300,000.00 | (150,000.00) | 150,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,688,973.07 | (2,688,973.07) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 805,049.36 | (805,049.36) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 21,790.98 | 3,484,603.45 | (3,506,394.43) | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,910,406.25 | 0.00 | 0.00 | 16,910,406.25 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,652,676.06) | 0.00 | (48,297.67) | (4,700,973.73) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,135,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,135,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,135,497.50) | 0.00 | 0.00 | (4,135,497.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,800,570.00 | 429,800.00 | 0.00 | 2,230,370.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 429,800.00 | 0.00 | (429,800.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (670,190.92) | 0.00 | (19,504.63) | (689,695.55) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 48,300.00 | 145,100.00 | 0.00 | 193,400.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 145,100.00 | 0.00 | (145,100.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (48,298.00) | 0.00 | (795.06) | (49,093.06) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 21,000.00 | (21,000.00) | 0.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 21,000.00 | 21,000.00 | (42,000.00) | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | 0.00 | 230.14 | (230.14) | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (146,855.80) | 0.00 | (4,103.61) | (150,959.41) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 363,500.00 | 0.00 | 0.00 | 363,500.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (363,499.00) | 0.00 | 0.00 | (363,499.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 912,000.00 | 0.00 | 0.00 | 912,000.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (294,887.25) | 0.00 | (8,949.38) | (303,836.63) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 807,572.43 | 0.00 | 0.00 | 807,572.43 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (785,855.69) | 0.00 | (1,197.54) | (787,053.23) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | (149.59) | (149.59) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,858,273.33 | 0.00 | 0.00 | 2,858,273.33 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,858,215.33) | 0.00 | 0.00 | (2,858,215.33) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 598,853,538.86 | 59,920.00 | 0.00 | 598,913,458.86 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600064 สทล.7 Report Time : 10:24:10
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (150,557,207.09) | 0.00 | (4,907,382.91) | (155,464,590.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 110,888.75 | (110,888.75) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (69,346.00) | 2,157,753.28 | (2,088,407.28) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,085,587.00) | 2,332,678.80 | (1,247,091.80) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,167,091.80 | (1,167,091.80) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (18,185.00) | 2,587,810.98 | (2,569,625.98) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,124.83 | (4,124.83) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 26,281.37 | (26,281.37) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (150,000.00) | (150,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (825,981.09) | 1,269,672.09 | (443,691.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (133,925.00) | 0.00 | 0.00 | (133,925.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 400.00 | (400.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,077,787.85) | 1,077,787.85 | (1,077,787.85) | (1,077,787.85) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 34,349,325.90 | 0.00 | (34,349,325.90) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (499,890,994.27) | 35,427,113.75 | (1,077,787.85) | (465,541,668.37) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (27,118,682.26) | 0.00 | 0.00 | (27,118,682.26) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,314,390.00) | 0.00 | (85,040.00) | (2,399,430.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (114,100.00) | 0.00 | 0.00 | (114,100.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (127,000.00) | 0.00 | (150,000.00) | (277,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (106.24) | 0.00 | 0.00 | (106.24) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,230.00) | 0.00 | 0.00 | (1,230.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (50.00) | 0.00 | 0.00 | (50.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (5,144,535.00) | 0.00 | (497,605.00) | (5,642,140.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (34,035,439.98) | 378,940.85 | (4,596,077.75) | (38,252,576.88) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,075,838.10) | 34,932.00 | (328,878.18) | (1,369,784.28) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (35,700.00) | 0.00 | 0.00 | (35,700.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,027,759.75) | 0.00 | (57,458.00) | (1,085,217.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,822,238.91) | 0.00 | (812,347.00) | (3,634,585.91) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,271,179.53) | 0.00 | (443,691.00) | (2,714,870.53) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,277,761.42) | 0.00 | 0.00 | (2,277,761.42) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 83,093.30 | 136,416.60 | (400.00) | 219,109.90 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,919,423.75 | 151,227.20 | 0.00 | 2,070,650.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,144,535.00 | 497,605.00 | 0.00 | 5,642,140.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 198,927.00 | 0.00 | 0.00 | 198,927.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 464,041.00 | 41,978.00 | 0.00 | 506,019.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600064 สทล.7 Report Time : 10:24:10
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 619,757.75 | 29,000.00 | 0.00 | 648,757.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 66,052.00 | 9,958.00 | 0.00 | 76,010.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 90,623.00 | 18,500.00 | 0.00 | 109,123.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,105,314.21 | 143,720.00 | 0.00 | 1,249,034.21 |
5103010103 ค่าที่พัก | 51,666.00 | 7,400.00 | 0.00 | 59,066.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 90,446.33 | 26,167.30 | 0.00 | 116,613.63 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,571,012.95 | 126,139.00 | (34,932.00) | 1,662,219.95 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 6,533,588.46 | 1,338,326.58 | (174,302.00) | 7,697,613.04 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 113,898.10 | 1,275,621.90 | (108,530.10) | 1,280,989.90 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 548,371.03 | 156,435.54 | 0.00 | 704,806.57 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 32,435.51 | 3,966.49 | 0.00 | 36,402.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 52,050.49 | 11,155.65 | 0.00 | 63,206.14 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,944.30 | 631.30 | 0.00 | 7,575.60 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 61,320.00 | 14,037.00 | 0.00 | 75,357.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 152,824.51 | 165,917.60 | (45,140.00) | 273,602.11 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 24,300.00 | 63,600.00 | 0.00 | 87,900.00 |
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 539,324.05 | 48,297.67 | 0.00 | 587,621.72 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 197,787.15 | 19,504.63 | 0.00 | 217,291.78 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 795.06 | 0.00 | 795.06 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 230.14 | (230.14) | 0.00 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 26,413.33 | 4,103.61 | 0.00 | 30,516.94 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 72,489.84 | 8,949.38 | 0.00 | 81,439.22 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 63,488.53 | 1,197.54 | 0.00 | 64,686.07 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 149.59 | 0.00 | 149.59 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 53,667,876.58 | 4,907,382.91 | 0.00 | 58,575,259.49 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 409,854.66 | 400.00 | 0.00 | 410,254.66 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,271,179.53 | 443,691.00 | 0.00 | 2,714,870.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,556,876.24 | 85,040.00 | 0.00 | 2,641,916.24 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,822,238.91 | 812,347.00 | 0.00 | 3,634,585.91 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1,289,962.69 | 0.00 | 0.00 | 1,289,962.69 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 803,001.70 | (803,001.70) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 67,912,151.76 | (67,912,151.76) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600064 สทล.7 Report Time : 10:24:10
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |