รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600034 สทล.1 Report Time : 14:40:17
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,838,710.00 | (1,838,710.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,790,210.00 | (1,790,210.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 276,580.00 | (276,580.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 328,478.36 | 1,683,113.78 | (1,805,877.98) | 205,714.16 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 93,469.00 | 3,175,489.74 | (3,268,958.74) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 864,102.43 | (864,102.43) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,015,221.22 | (3,993,038.42) | 22,182.80 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 216,121.00 | 0.00 | 216,121.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,294,987.06 | 0.00 | 0.00 | 1,294,987.06 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (175,192.46) | 0.00 | (9,748.84) | (184,941.30) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 399,000.00 | 0.00 | 0.00 | 399,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (86,950.65) | 0.00 | (2,316.62) | (89,267.27) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,236,725.00 | 0.00 | 0.00 | 11,236,725.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,706,426.08) | 0.00 | 0.00 | (5,706,426.08) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,378,800.50 | 497,000.00 | (17,943.90) | 3,857,856.60 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 497,000.00 | (497,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,972,922.75) | 17,940.90 | (20,507.54) | (1,975,489.39) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 485,000.00 | 0.00 | 0.00 | 485,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (477,621.91) | 0.00 | (99.68) | (477,721.59) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 301,300.00 | 0.00 | 0.00 | 301,300.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (39,660.83) | 0.00 | (2,476.45) | (42,137.28) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 454,626.00 | 0.00 | 0.00 | 454,626.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (392,213.19) | 0.00 | (2,145.03) | (394,358.22) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 78,620.00 | 0.00 | 0.00 | 78,620.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (76,959.12) | 0.00 | (164.38) | (77,123.50) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,192,286.50 | 0.00 | 0.00 | 1,192,286.50 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (909,291.29) | 0.00 | (6,710.34) | (916,001.63) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 240,400.00 | 0.00 | 0.00 | 240,400.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (212,912.35) | 0.00 | (1,178.80) | (214,091.15) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,033,996.53 | 73,100.00 | (59,920.00) | 2,047,176.53 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600034 สทล.1 Report Time : 14:40:17
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 62,000.00 | (62,000.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,650,378.71) | 57,711.63 | (13,669.34) | (1,606,336.42) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,990.00 | 0.00 | 0.00 | 10,990.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,270.62) | 0.00 | (180.66) | (1,451.28) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,504,723.33 | 582,500.00 | (1,493,000.00) | 1,594,223.33 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,504,690.33) | 1,492,983.00 | (582,493.00) | (1,594,200.33) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 2,295,715,614.55 | 0.00 | 0.00 | 2,295,715,614.55 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (746,003,019.41) | 0.00 | (13,848,203.91) | (759,851,223.32) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,605,770.56 | (1,715,458.56) | (109,688.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (158,046.31) | 1,676,487.39 | (1,518,441.08) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 476.22 | (476.22) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 256,251.55 | (256,251.55) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (93,469.00) | 4,035,850.70 | (3,964,564.50) | (22,182.80) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,928.41 | (5,928.41) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 9,646.18 | (9,646.18) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (38,000.00) | (38,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (122,764.20) | 1,058,490.48 | (935,726.28) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (144,214.16) | 757,227.50 | (757,227.50) | (144,214.16) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (61,500.00) | 0.00 | 0.00 | (61,500.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 21,000.00 | (21,000.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,179,837.21) | 0.00 | (11,100.00) | (1,190,937.21) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (48,236,115.02) | 0.00 | 0.00 | (48,236,115.02) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,430,858,619.21) | 7.00 | (7.00) | (1,430,858,619.21) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,362,304.58) | 0.00 | 0.00 | (3,362,304.58) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,250,207.00) | 0.00 | (70,980.00) | (2,321,187.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (219,000.00) | 0.00 | (5,300.00) | (224,300.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (97,000.00) | 38,000.00 | (86,000.00) | (145,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (155.34) | 0.00 | 0.00 | (155.34) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,813,535.73) | 0.00 | 0.00 | (1,813,535.73) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (25,700.00) | 0.00 | 0.00 | (25,700.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (5,172,340.00) | 0.00 | (485,080.00) | (5,657,420.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (250,727,315.39) | 0.00 | (2,053,129.91) | (252,780,445.30) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,031,005.56) | 0.00 | (2,072,772.78) | (6,103,778.34) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600034 สทล.1 Report Time : 14:40:17
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (40,663.33) | 0.00 | 0.00 | (40,663.33) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,253,909.35) | 0.00 | (301,654.00) | (2,555,563.35) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (49,812,452.66) | 0.00 | 0.00 | (49,812,452.66) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (11,145,753.92) | 0.00 | (864,896.17) | (12,010,650.09) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,366,123.18) | 0.00 | (1,683,113.78) | (12,049,236.96) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (130,688.32) | 0.00 | (9,840.00) | (140,528.32) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 938,165.10 | 246,104.20 | 0.00 | 1,184,269.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,725,764.90 | 481,874.60 | 0.00 | 6,207,639.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,169,590.00 | 484,730.00 | 0.00 | 5,654,320.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 2,750.00 | 350.00 | 0.00 | 3,100.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 532,077.00 | 47,177.00 | 0.00 | 579,254.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 409,497.00 | 128,300.00 | (10,500.00) | 527,297.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 323,347.25 | 31,168.00 | 0.00 | 354,515.25 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 19,305.00 | 0.00 | 0.00 | 19,305.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 75,680.85 | 0.00 | 0.00 | 75,680.85 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 147,300.00 | 35,000.00 | 0.00 | 182,300.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,265,063.00 | 107,186.00 | 0.00 | 1,372,249.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 44,000.00 | 25,778.54 | 0.00 | 69,778.54 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 378,362.00 | 76,720.00 | 0.00 | 455,082.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 138,370.00 | 25,100.00 | 0.00 | 163,470.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 327,116.66 | 87,232.98 | 0.00 | 414,349.64 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,623,774.69 | 697,508.56 | (266,971.00) | 2,054,312.25 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 60,595,931.39 | 440,164.95 | (2,500.00) | 61,033,596.34 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,979,766.94 | 231,671.72 | 0.00 | 4,211,438.66 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,630.00 | 45,000.00 | 0.00 | 49,630.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 989,377.48 | 0.00 | 989,377.48 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 41,472.22 | 0.00 | 0.00 | 41,472.22 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,003,891.31 | 153,738.23 | 0.00 | 1,157,629.54 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 88,940.09 | 7,882.64 | 0.00 | 96,822.73 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 36,514.60 | 3,229.48 | 0.00 | 39,744.08 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 38,300.65 | 7,490.00 | 0.00 | 45,790.65 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 61,015.00 | 5,844.00 | 0.00 | 66,859.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 25,700.00 | 0.00 | 0.00 | 25,700.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 53,322.57 | 9,748.84 | 0.00 | 63,071.41 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 25,868.98 | 2,316.62 | 0.00 | 28,185.60 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 219,719.98 | 20,507.54 | 0.00 | 240,227.52 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600034 สทล.1 Report Time : 14:40:17
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,113.06 | 99.68 | 0.00 | 1,212.74 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 35,373.59 | 2,476.45 | 0.00 | 37,850.04 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 25,371.43 | 2,145.03 | 0.00 | 27,516.46 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,835.62 | 164.38 | 0.00 | 2,000.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 74,932.13 | 6,710.34 | 0.00 | 81,642.47 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 17,484.24 | 1,178.80 | 0.00 | 18,663.04 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 191,511.21 | 13,669.34 | 0.00 | 205,180.55 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,270.62 | 180.66 | 0.00 | 1,451.28 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 153,079,222.21 | 13,848,203.91 | 0.00 | 166,927,426.12 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 2,208.37 | 0.00 | 2,208.37 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 19,703.57 | 10,500.00 | 0.00 | 30,203.57 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,479,823.18 | 1,692,953.78 | 0.00 | 12,172,776.96 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,379,898.07 | 86,756.22 | (476.22) | 4,466,178.07 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 11,145,753.92 | 864,896.17 | 0.00 | 12,010,650.09 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 3,282.31 | 0.00 | 0.00 | 3,282.31 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 47,604,277.20 | (47,604,277.20) | 0.00 |