รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 ขท.เชียงใหม่1 Report Time : 14:41:02
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 10,000.00 | 842,644.80 | (852,644.80) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 860,918.06 | (860,918.06) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,879,476.80 | 651,078.00 | (1,040,533.52) | 1,490,021.28 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 101,000.00 | 0.00 | 101,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,441,929.41 | (3,564,295.61) | 877,633.80 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 12,218,062.40 | 457,941.06 | (8,448,194.26) | 4,227,809.20 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 7,770,579.62 | (7,770,579.62) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,200,437.75 | 494,153.01 | (311,548.76) | 1,383,042.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,968,960.11 | (6,952,784.41) | 16,175.70 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 426,730.73 | 0.00 | (426,730.73) | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 11,483,981.00 | 0.00 | 0.00 | 11,483,981.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,736,796.88) | 0.00 | (66,929.91) | (3,803,726.79) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,197,279.45 | 0.00 | 0.00 | 4,197,279.45 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,693,659.64) | 0.00 | (27,522.00) | (2,721,181.64) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,999,435.00 | 0.00 | 0.00 | 6,999,435.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,926,090.50) | 0.00 | (76,666.75) | (6,002,757.25) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,311,448.00 | 225,000.00 | 0.00 | 2,536,448.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 714,250.00 | (714,250.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (914,823.97) | 0.00 | (18,646.24) | (933,470.21) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 117,800.00 | 203,000.00 | 0.00 | 320,800.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 245,000.00 | (245,000.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (117,791.00) | 0.00 | (500.55) | (118,291.55) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 165,180.00 | 37,000.00 | 0.00 | 202,180.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 37,000.00 | (37,000.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (59,606.55) | 0.00 | (2,037.00) | (61,643.55) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (4,999.00) | 0.00 | 0.00 | (4,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 246,000.00 | 0.00 | 0.00 | 246,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (188,375.06) | 0.00 | (1,942.25) | (190,317.31) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,732,029.85 | 0.00 | 0.00 | 1,732,029.85 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (952,096.64) | 0.00 | (14,024.01) | (966,120.65) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 589,812.05 | 0.00 | 0.00 | 589,812.05 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 ขท.เชียงใหม่1 Report Time : 14:41:02
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (516,348.37) | 0.00 | (3,071.47) | (519,419.84) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 539,480.00 | 0.00 | 0.00 | 539,480.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (499,511.73) | 0.00 | (2,656.44) | (502,168.17) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,419,319.00 | 0.00 | 0.00 | 1,419,319.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,419,278.00) | 0.00 | 0.00 | (1,419,278.00) |
1208010101 ถนน | 394,086,176.64 | 0.00 | 0.00 | 394,086,176.64 |
1208010103 คสส-ถนน | (160,918,815.12) | 0.00 | (3,604,589.35) | (164,523,404.47) |
1208020101 สะพาน | 135,577,870.09 | 0.00 | 0.00 | 135,577,870.09 |
1208020103 คสส-สะพาน | (6,246,925.50) | 0.00 | (278,587.43) | (6,525,512.93) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 63,604,412.67 | 0.00 | 0.00 | 63,604,412.67 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (49,752,381.18) | 0.00 | (533,822.61) | (50,286,203.79) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 426,730.73 | 0.00 | 426,730.73 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,573,761.50) | 41,814,226.73 | (41,398,372.66) | (1,157,907.43) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (862,482.50) | 1,635,603.33 | (773,120.83) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 412,090.64 | (412,090.64) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,776,185.82 | (6,656,819.62) | (880,633.80) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,577.06 | (7,577.06) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 394,825.20 | (394,825.20) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (101,000.00) | (101,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (249,343.52) | 871,595.52 | (625,847.00) | (3,595.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (13,572,293.15) | 8,036,567.32 | (155,315.37) | (5,691,041.20) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,502,278.43) | 532,112.37 | (1,011,086.14) | (2,981,252.20) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (420,874.99) | 310,633.96 | 0.00 | (110,241.03) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (28,794,724.71) | 0.00 | 0.00 | (28,794,724.71) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (135,354,890.54) | 0.00 | 0.00 | (135,354,890.54) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (44,533,046.46) | 0.00 | 0.00 | (44,533,046.46) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,736,958.15) | 0.00 | 0.00 | (3,736,958.15) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (231,085.91) | 0.00 | (10,000.00) | (241,085.91) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (30,600.00) | 0.00 | 0.00 | (30,600.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (13,000.00) | 0.00 | (101,000.00) | (114,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (102.11) | 0.00 | 0.00 | (102.11) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,402.00) | 0.00 | 0.00 | (2,402.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 ขท.เชียงใหม่1 Report Time : 14:41:02
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (862,810.88) | 0.00 | (174,428.70) | (1,037,239.58) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (310,633.96) | (310,633.96) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,732,660.00) | 349,180.00 | (698,360.00) | (4,081,840.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (292,951,902.85) | 1,751,924.00 | (47,008,532.75) | (338,208,511.60) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,603,184.50) | 16,930.00 | (669,504.85) | (2,255,759.35) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (196,480.00) | 0.00 | 0.00 | (196,480.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (57,726,606.06) | 72,000.00 | (169,976.00) | (57,824,582.06) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,563,547.48) | 0.00 | (349,939.09) | (1,913,486.57) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,741,605.53) | 0.00 | (651,078.00) | (11,392,683.53) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (126,591,973.78) | 0.00 | (7,138.10) | (126,599,111.88) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 196,480.00 | 0.00 | 0.00 | 196,480.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 19,191,077.60 | 3,336,900.00 | (1,668,450.00) | 20,859,527.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,697,870.00 | 690,580.00 | (345,290.00) | 4,043,160.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 34,790.00 | 7,780.00 | (3,890.00) | 38,680.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 66,690.00 | 0.00 | 0.00 | 66,690.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,141,115.00 | 200,808.00 | (100,404.00) | 1,241,519.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 119,470.00 | 10,350.00 | 0.00 | 129,820.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 164,243.00 | 15,617.00 | 0.00 | 179,860.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 47,417.40 | 0.00 | 0.00 | 47,417.40 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 468,446.00 | 144,009.00 | (72,000.00) | 540,455.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 40,219.50 | 0.00 | 0.00 | 40,219.50 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 237,600.00 | 104,560.00 | 0.00 | 342,160.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 62,500.00 | 39,356.93 | 0.00 | 101,856.93 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 14,475.00 | 71,941.54 | 0.00 | 86,416.54 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 374,782.12 | 182,712.00 | 0.00 | 557,494.12 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 247,009,603.41 | 41,647,858.05 | (477,454.87) | 288,180,006.59 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,556,006.59 | 600,727.71 | 0.00 | 4,156,734.30 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 37,145.00 | 700.00 | 0.00 | 37,845.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 477,940.57 | 115,016.33 | 0.00 | 592,956.90 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 38,576.75 | 7,005.43 | 0.00 | 45,582.18 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 88,004.29 | 10,311.98 | 0.00 | 98,316.27 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 46,263.00 | 8,596.00 | 0.00 | 54,859.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 3,282.00 | 0.00 | 0.00 | 3,282.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 531,250.00 | 0.00 | 531,250.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 ขท.เชียงใหม่1 Report Time : 14:41:02
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 6,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 91,559.00 | (91,559.00) | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 614,128.91 | 66,929.91 | 0.00 | 681,058.82 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 307,329.05 | 27,522.00 | 0.00 | 334,851.05 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 201,088.83 | 18,646.24 | 0.00 | 219,735.07 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,218.31 | 500.55 | 0.00 | 3,718.86 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 20,482.59 | 2,037.00 | 0.00 | 22,519.59 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 21,688.40 | 1,942.25 | 0.00 | 23,630.65 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 156,601.68 | 14,024.01 | 0.00 | 170,625.69 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 44,006.26 | 3,071.47 | 0.00 | 47,077.73 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 56,753.74 | 2,656.44 | 0.00 | 59,410.18 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 24,532,844.40 | 3,604,589.35 | 0.00 | 28,137,433.75 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,614,167.25 | 278,587.43 | 0.00 | 2,892,754.68 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 76,666.75 | 0.00 | 76,666.75 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 533,822.61 | 0.00 | 533,822.61 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 37,963.05 | 12,411.36 | (5,273.26) | 45,101.15 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,741,605.53 | 651,078.00 | 0.00 | 11,392,683.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,866,959.05 | 197,428.70 | (3,000.00) | 5,061,387.75 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,563,547.48 | 414,453.09 | 0.00 | 1,978,000.57 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 101,000.00 | 0.00 | 101,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 140,309,442.88 | (140,309,442.88) | 0.00 |