รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600146 ขท.นราธิวาส Report Time : 11:45:04
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 780,550.28 | (780,550.28) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 777,208.43 | (777,208.43) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 759,316.00 | (759,316.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,707,811.53 | 619,633.00 | (1,214,220.60) | 4,113,223.93 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 3,200.00 | 4,247,128.92 | (4,250,328.92) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 590,139.96 | (588,993.13) | 1,146.83 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,143,867.43 | 3.11 | (3,341.85) | 1,140,528.69 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 1,146.83 | (1,146.83) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 532.26 | 8,175,526.85 | (4,833,622.05) | 3,342,437.06 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 1,526.00 | 0.00 | 1,526.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,919,134.47 | 0.00 | 0.00 | 15,919,134.47 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,272,655.13) | 0.00 | (36,144.31) | (1,308,799.44) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,820,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (358,841.11) | 0.00 | (36,616.43) | (395,457.54) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,739,182.18 | 0.00 | 0.00 | 1,739,182.18 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (870,626.72) | 0.00 | (9,589.73) | (880,216.45) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 23,604,255.03 | 0.00 | 0.00 | 23,604,255.03 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,428,950.54) | 0.00 | (126,251.06) | (4,555,201.60) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,293,880.00 | 0.00 | 0.00 | 1,293,880.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,293,879.00) | 0.00 | 0.00 | (1,293,879.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,710,359.00 | 453,206.00 | (444,306.00) | 2,719,259.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 116,540.00 | (116,540.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (501,107.47) | 0.00 | (45,655.18) | (546,762.65) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,998.00) | 0.00 | 0.00 | (9,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 559,635.00 | 0.00 | 0.00 | 559,635.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (265,849.01) | 0.00 | (2,487.43) | (268,336.44) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 547,411.50 | 0.00 | 0.00 | 547,411.50 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (130,645.63) | 0.00 | (7,067.31) | (137,712.94) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 94,132.50 | 0.00 | 0.00 | 94,132.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600146 ขท.นราธิวาส Report Time : 11:45:04
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (94,119.50) | 0.00 | 0.00 | (94,119.50) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 109,000.00 | 0.00 | 0.00 | 109,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (4,031.51) | 0.00 | (1,119.86) | (5,151.37) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 368,174.00 | 0.00 | 0.00 | 368,174.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (339,008.55) | 0.00 | (2,958.60) | (341,967.15) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 761,064.00 | 0.00 | 0.00 | 761,064.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (625,765.44) | 0.00 | (3,060.53) | (628,825.97) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 554,226.00 | 444,306.00 | (444,306.00) | 554,226.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 988,356.00 | (988,356.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (119,759.53) | 36,822.48 | (9,679.92) | (92,616.97) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 115,560.00 | 0.00 | 0.00 | 115,560.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (115,559.00) | 0.00 | 0.00 | (115,559.00) |
1208010101 ถนน | 933,502,339.05 | 0.00 | 0.00 | 933,502,339.05 |
1208010103 คสส-ถนน | (702,168,029.51) | 0.00 | (5,964,653.82) | (708,132,683.33) |
1208020101 สะพาน | 24,183,789.32 | 0.00 | 0.00 | 24,183,789.32 |
1208020103 คสส-สะพาน | (3,180,032.76) | 0.00 | (49,693.37) | (3,229,726.13) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 131,029,663.10 | 0.00 | 0.00 | 131,029,663.10 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (104,024,322.45) | 0.00 | (228,011.98) | (104,252,334.43) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (8,190,819.71) | 26,732,985.38 | (18,563,895.67) | (21,730.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (728,869.49) | 2,042,131.49 | (1,313,262.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 615,892.25 | (658,609.65) | (42,717.40) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (30,566.24) | (30,566.24) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,732.26) | 4,266,777.92 | (7,605,482.72) | (3,342,437.06) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 10,580.17 | (10,580.17) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 146,467.66 | (146,467.66) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (613,620.15) | 1,163,093.15 | (559,473.00) | (10,000.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,062,990.03) | 56,969.30 | (63,809.94) | (3,069,830.67) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,175,068.78) | 0.00 | 0.00 | (2,175,068.78) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 139,683.00 | (139,683.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (213,181.01) | 72,535.37 | 0.00 | (140,645.64) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (24,711,284.72) | 0.00 | 0.00 | (24,711,284.72) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (320,749,974.61) | 0.00 | 0.00 | (320,749,974.61) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600146 ขท.นราธิวาส Report Time : 11:45:04
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,018,875.86) | 0.00 | 0.00 | (17,018,875.86) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (253,256.70) | 5,147.60 | (12,131.20) | (260,240.30) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (7,000.00) | 0.00 | 0.00 | (7,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (59.99) | 0.00 | 0.00 | (59.99) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (64,860.62) | 0.00 | 0.00 | (64,860.62) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (322,010.97) | 0.00 | (3,814.30) | (325,825.27) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (72,535.37) | (72,535.37) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,114,737.58) | 0.00 | (290,825.00) | (3,405,562.58) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (295,886,201.05) | 0.00 | (18,663,410.51) | (314,549,611.56) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,698,880.95) | 0.00 | (1,164,493.39) | (4,863,374.34) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (202,424.84) | 3,180,326.76 | (6,360,653.52) | (3,382,751.60) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (41,450,971.64) | 0.00 | (3,998,272.00) | (45,449,243.64) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (9,978,000.00) | 0.00 | 0.00 | (9,978,000.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (9,919,638.15) | 0.00 | (642,447.97) | (10,562,086.12) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (11,792,728.35) | 0.00 | (619,633.00) | (12,412,361.35) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (14,550.58) | (14,550.58) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,134,797.34 | 561,042.60 | 0.00 | 1,695,839.94 |
5101010113 ค่าจ้าง | 24,075,440.72 | 5,107,568.50 | 0.00 | 29,183,009.22 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,065,039.36 | 287,240.00 | 0.00 | 3,352,279.36 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 28,531.77 | 3,585.00 | 0.00 | 32,116.77 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 66,660.00 | 0.00 | 0.00 | 66,660.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,331,707.00 | 268,917.00 | (139,683.00) | 1,460,941.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 1,238,188.71 | 70,000.00 | 0.00 | 1,308,188.71 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 187,196.75 | 26,050.00 | 0.00 | 213,246.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 38,888.50 | 8,422.00 | 0.00 | 47,310.50 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 75,967.20 | 0.00 | 0.00 | 75,967.20 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 377,163.32 | 53,538.75 | 0.00 | 430,702.07 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 60,480.00 | 3,600.00 | 0.00 | 64,080.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 48,700.00 | 12,300.00 | 0.00 | 61,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 80,920.60 | 24,119.60 | 0.00 | 105,040.20 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,893,135.19 | 566,969.00 | (1,526.00) | 3,458,578.19 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 278,611,856.44 | 8,023,342.82 | (48,000.00) | 286,587,199.26 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,071,443.90 | 0.00 | 0.00 | 1,071,443.90 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 308,220.94 | 90,187.60 | 0.00 | 398,408.54 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 8,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 437,754.11 | 171,534.63 | 0.00 | 609,288.74 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 68,035.37 | 10,440.85 | 0.00 | 78,476.22 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 65,548.15 | 12,203.99 | 0.00 | 77,752.14 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600146 ขท.นราธิวาส Report Time : 11:45:04
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 29,960.00 | 5,992.00 | 0.00 | 35,952.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 70,582.00 | 8,091.00 | 0.00 | 78,673.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 288,797.00 | 112,024.00 | (99,744.00) | 301,077.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 34,240.00 | 0.00 | 0.00 | 34,240.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 46,355.00 | (46,355.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 403,611.37 | 36,144.31 | 0.00 | 439,755.68 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 358,841.11 | 36,616.43 | 0.00 | 395,457.54 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 107,085.34 | 9,589.73 | 0.00 | 116,675.07 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 779,678.80 | 126,251.06 | 0.00 | 905,929.86 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 147,638.78 | 45,655.18 | 0.00 | 193,293.96 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 145.26 | 0.00 | 0.00 | 145.26 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 25,688.66 | 2,487.43 | 0.00 | 28,176.09 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 50,187.38 | 7,067.31 | 0.00 | 57,254.69 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 4,031.51 | 1,119.86 | 0.00 | 5,151.37 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 33,037.71 | 2,958.60 | 0.00 | 35,996.31 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 34,185.24 | 3,060.53 | 0.00 | 37,245.77 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 33,858.87 | 9,679.92 | (36,822.48) | 6,716.31 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 72,579,089.70 | 5,964,653.82 | 0.00 | 78,543,743.52 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 522,007.71 | 49,693.37 | 0.00 | 571,701.08 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 228,011.98 | 0.00 | 228,011.98 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 48,090.36 | 154,233.58 | 0.00 | 202,323.94 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 11,792,728.35 | 619,633.00 | 0.00 | 12,412,361.35 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 647,188.28 | 10,797.90 | 0.00 | 657,986.18 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 9,919,638.15 | 642,447.97 | 0.00 | 10,562,086.12 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 6,360,653.52 | (3,180,326.76) | 3,180,326.76 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 86,217,279.75 | (86,217,279.75) | 0.00 |