รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600076 ขท.เลย2 Report Time : 10:22:27
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 614,028.10 | (614,028.10) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 596,028.10 | (596,028.10) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 599,528.10 | (599,528.10) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 242,701.45 | 582,528.10 | (735,271.75) | 89,957.80 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 22,000.00 | (11,000.00) | 11,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,032,176.16 | (2,616,173.66) | 416,002.50 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,068,144.16 | (3,068,144.16) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 806,280.00 | 0.00 | 0.00 | 806,280.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (519,365.35) | 0.00 | (4,418.60) | (523,783.95) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,376,585.32 | 0.00 | 0.00 | 2,376,585.32 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (502,279.41) | 0.00 | (24,424.13) | (526,703.54) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,776,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,776,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,432,313.00) | 0.00 | (65,500.00) | (6,497,813.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 584,300.00 | 0.00 | 0.00 | 584,300.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (393,137.22) | 0.00 | (2,729.86) | (395,867.08) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 85,413.00 | 0.00 | 0.00 | 85,413.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (84,020.99) | 0.00 | (386.39) | (84,407.38) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 287,240.00 | 0.00 | 0.00 | 287,240.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (258,004.44) | 0.00 | (479.47) | (258,483.91) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (159,999.00) | 0.00 | 0.00 | (159,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 499,896.70 | 0.00 | 0.00 | 499,896.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (366,278.55) | 0.00 | (3,407.63) | (369,686.18) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 216,900.00 | 0.00 | 0.00 | 216,900.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (216,848.00) | 0.00 | 0.00 | (216,848.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 478,210.00 | 0.00 | 0.00 | 478,210.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (478,200.00) | 0.00 | 0.00 | (478,200.00) |
1208010101 ถนน | 1,115,115,972.32 | 69,836,752.22 | 0.00 | 1,184,952,724.54 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600076 ขท.เลย2 Report Time : 10:22:27
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (615,549,718.71) | 0.00 | (10,277,848.87) | (625,827,567.58) |
1208020101 สะพาน | 71,978,767.29 | 0.00 | 0.00 | 71,978,767.29 |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,394,955.30) | 0.00 | (146,680.21) | (10,541,635.51) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 118,124,351.94 | 0.00 | 0.00 | 118,124,351.94 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (58,375,545.39) | 0.00 | (93,542.35) | (58,469,087.74) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 3,745,050.00 | 43,892,913.65 | (24,966,767.33) | 22,671,196.32 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 88,762,898.54 | (88,762,898.54) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 31,862,683.41 | (90,223,341.89) | (58,360,658.48) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (245,770.00) | 461,809.00 | (216,039.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 95,753.13 | (95,753.13) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (16,484.98) | (16,484.98) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,102,851.86 | (2,111,730.36) | (8,878.50) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 302,320.52 | (302,320.52) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (11,000.00) | (11,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (15,813.75) | 562,052.75 | (546,239.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (132,587.70) | 128,419.00 | (36,289.10) | (40,457.80) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (94,300.00) | 44,800.00 | 0.00 | (49,500.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (221,855.57) | 77,547.10 | 0.00 | (144,308.47) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (35,401,256.72) | 35,401,256.72 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (403,631,735.75) | 0.00 | (35,401,256.72) | (439,032,992.47) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (115,549,970.85) | 0.00 | 0.00 | (115,549,970.85) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | (500.00) | (500.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (86,000.00) | 0.00 | 0.00 | (86,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (68,600.00) | 0.00 | 0.00 | (68,600.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) | (20,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (95.91) | 0.00 | 0.00 | (95.91) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (19,682.50) | 0.00 | 0.00 | (19,682.50) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (77,547.10) | (77,547.10) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,896,925.00) | 0.00 | (268,375.00) | (3,165,300.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (336,758,824.78) | 14,266.00 | (33,718,044.77) | (370,462,603.55) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (831,558.89) | 5,952.00 | (211,264.13) | (1,036,871.02) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (229,555.65) | 0.00 | 0.00 | (229,555.65) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600076 ขท.เลย2 Report Time : 10:22:27
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (40,138,167.12) | 0.00 | (84,221.00) | (40,222,388.12) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,736,941.25) | 0.00 | (188,969.00) | (2,925,910.25) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,842,849.96) | 0.00 | (582,528.10) | (8,425,378.06) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (76,397,301.58) | 0.00 | 0.00 | (76,397,301.58) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 130,490.65 | 0.00 | 0.00 | 130,490.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 16,632,579.15 | 1,438,852.80 | 0.00 | 18,071,431.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,884,110.00 | 267,210.00 | 0.00 | 3,151,320.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 12,815.00 | 1,165.00 | 0.00 | 13,980.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 971,350.00 | 84,881.00 | 0.00 | 1,056,231.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 157,198.00 | 53,000.00 | 0.00 | 210,198.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 24,012.00 | 400.00 | 0.00 | 24,412.00 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 30,821.00 | 0.00 | 30,821.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 6,560.00 | (2,880.00) | 3,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 12,050.00 | (3,400.00) | 8,650.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 7,634.40 | (5,624.00) | 2,010.40 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,306,746.57 | 86,178.75 | 0.00 | 2,392,925.32 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 252,783,636.53 | 1,153,389.16 | (16,084.00) | 253,920,941.69 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 823,650.83 | 0.00 | 0.00 | 823,650.83 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 21,250.00 | 0.00 | 0.00 | 21,250.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 22,910.00 | 0.00 | 0.00 | 22,910.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 306,373.12 | 71,014.41 | 0.00 | 377,387.53 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 74,142.74 | 18,893.08 | (6,417.00) | 86,618.82 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 28,001.24 | 8,204.97 | 0.00 | 36,206.21 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 69,184.07 | 7,774.25 | 0.00 | 76,958.32 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 33,140.00 | 9,414.00 | 0.00 | 42,554.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 99,065.00 | 0.00 | 0.00 | 99,065.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 128,419.00 | (128,419.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 49,341.07 | 4,418.60 | 0.00 | 53,759.67 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 272,736.07 | 24,424.13 | 0.00 | 297,160.20 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 41,518.97 | 2,729.86 | 0.00 | 44,248.83 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,314.70 | 386.39 | 0.00 | 4,701.09 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,354.05 | 479.47 | 0.00 | 5,833.52 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 51,670.36 | 3,407.63 | 0.00 | 55,077.99 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 34,094.75 | 0.00 | 0.00 | 34,094.75 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 105,518,386.61 | 10,277,848.87 | 0.00 | 115,796,235.48 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600076 ขท.เลย2 Report Time : 10:22:27
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,436,354.12 | 146,680.21 | 0.00 | 1,583,034.33 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 65,500.00 | 0.00 | 65,500.00 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 93,542.35 | 0.00 | 93,542.35 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,981.10 | 0.00 | 0.00 | 2,981.10 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,842,849.96 | 586,528.10 | (4,000.00) | 8,425,378.06 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 174,378.41 | 9,500.00 | 0.00 | 183,878.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,736,941.25 | 188,969.00 | 0.00 | 2,925,910.25 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 296,883,735.05 | (296,883,735.05) | 0.00 |