รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600130 ขท.เพชรบุรี Report Time : 11:33:20
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 962,649.00 | (962,649.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 29,926.00 | 1,015,649.00 | (1,045,575.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (29,926.00) | 753,725.00 | (723,799.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 546,329.03 | 647,890.54 | (838,911.07) | 355,308.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 183,000.00 | (59,000.00) | 124,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,334,007.80 | (1,994,874.80) | 339,133.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 370,127.50 | (370,127.50) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,043,268.30 | (3,043,268.30) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 138,983.55 | 0.00 | 138,983.55 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 7,430,366.90 | 0.00 | 0.00 | 7,430,366.90 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,915,100.70) | 0.00 | (15,267.88) | (1,930,368.58) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,487,426.75 | 0.00 | 0.00 | 3,487,426.75 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (834,764.78) | 0.00 | (28,648.72) | (863,413.50) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 16,761,668.93 | 0.00 | 0.00 | 16,761,668.93 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (810,825.94) | 0.00 | (92,468.88) | (903,294.82) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 544,000.00 | 0.00 | 0.00 | 544,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (543,999.00) | 0.00 | 0.00 | (543,999.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,417,316.61 | 0.00 | 0.00 | 1,417,316.61 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (812,126.54) | 0.00 | (10,390.75) | (822,517.29) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 212,600.00 | 0.00 | 0.00 | 212,600.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (68,973.89) | 0.00 | (1,564.11) | (70,538.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 258,270.00 | 0.00 | 0.00 | 258,270.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (148,172.98) | 0.00 | (3,351.29) | (151,524.27) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 650,750.00 | 0.00 | 0.00 | 650,750.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (203,810.51) | 0.00 | (6,524.95) | (210,335.46) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 192,674.00 | 0.00 | 0.00 | 192,674.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (125,037.03) | 0.00 | (1,371.82) | (126,408.85) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,117,259.05 | 0.00 | 0.00 | 1,117,259.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (835,107.59) | 0.00 | (8,379.76) | (843,487.35) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600130 ขท.เพชรบุรี Report Time : 11:33:20
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 288,410.00 | 0.00 | 0.00 | 288,410.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (192,766.77) | 0.00 | (4,799.91) | (197,566.68) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 168,700.00 | 0.00 | 0.00 | 168,700.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (168,691.00) | 0.00 | 0.00 | (168,691.00) |
1208010101 ถนน | 507,148,660.72 | 0.00 | (119,183,879.95) | 387,964,780.77 |
1208010103 คสส-ถนน | (229,810,185.71) | 40,796,371.73 | (5,623,598.20) | (194,637,412.18) |
1208020101 สะพาน | 53,210,217.53 | 0.00 | 0.00 | 53,210,217.53 |
1208020103 คสส-สะพาน | (11,624,114.02) | 0.00 | (122,852.68) | (11,746,966.70) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 9,978,637.11 | 0.00 | 0.00 | 9,978,637.11 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (3,159,901.76) | 0.00 | (249,465.93) | (3,409,367.69) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,073,132.20 | 3,094,144.65 | 0.00 | 5,167,276.85 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 122,278,024.60 | (122,278,024.60) | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 0.00 | 574,141.87 | 0.00 | 574,141.87 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,682,771.30 | (3,682,771.30) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 597,839.00 | (597,839.00) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 865.96 | (865.96) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 81,598.12 | (81,598.12) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,703,514.70 | (3,042,647.70) | (339,133.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 37,772.06 | (37,772.06) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (124,000.00) | (124,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (15,755.53) | 424,327.57 | (408,572.04) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (368,477.50) | 453,923.50 | (278,658.50) | (193,212.50) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (162,096.00) | 0.00 | (574,141.87) | (736,237.87) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (8.00) | 249,467.93 | (249,465.93) | (6.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 22,856,602.30 | 0.00 | (22,856,602.30) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (291,578,580.59) | 22,856,602.30 | (22,446,728.23) | (291,168,706.52) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (141,630,608.18) | 141,630,608.18 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,469,561.09) | 0.00 | 0.00 | (10,469,561.09) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (311,270.00) | 0.00 | 0.00 | (311,270.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (244,771.35) | 0.00 | 0.00 | (244,771.35) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,319,476.00) | 0.00 | (30,000.00) | (1,349,476.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (429,600.00) | 0.00 | 0.00 | (429,600.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600130 ขท.เพชรบุรี Report Time : 11:33:20
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (4,000.00) | 6,000.00 | (189,000.00) | (187,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (145.62) | 0.00 | 0.00 | (145.62) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1.00) | 0.00 | 0.00 | (1.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 249,465.93 | (249,467.93) | (2.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,672,785.00) | 0.00 | (261,555.00) | (2,934,340.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (317,881,641.09) | 339,133.00 | (5,411,675.12) | (322,954,183.21) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,566,729.66) | 0.00 | (632,203.50) | (2,198,933.16) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (205,308.23) | 0.00 | 0.00 | (205,308.23) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (40,437,671.91) | 0.00 | (71,250.00) | (40,508,921.91) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,810,069.47) | 0.00 | (430,333.50) | (5,240,402.97) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (11,378,267.27) | 0.00 | (605,026.02) | (11,983,293.29) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (608,700.00) | 0.00 | (39,340.00) | (648,040.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 175,308.95 | 0.00 | 0.00 | 175,308.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,205,082.60 | 1,129,292.70 | 0.00 | 14,334,375.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,610,770.00 | 256,130.00 | 0.00 | 2,866,900.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 42,575.00 | 5,425.00 | 0.00 | 48,000.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 787,764.00 | 69,134.00 | 0.00 | 856,898.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 266,500.00 | 23,500.00 | 0.00 | 290,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 75,100.00 | 70,100.00 | 0.00 | 145,200.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 26,253.00 | 1,150.00 | 0.00 | 27,403.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 339,311.00 | 508,800.00 | (146,683.55) | 701,427.45 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 280,443,795.69 | 1,128,550.77 | (339,133.00) | 281,233,213.46 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,520,284.84 | 3,188.00 | 0.00 | 3,523,472.84 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 61,217.27 | 13,277.05 | 0.00 | 74,494.32 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 501,487.07 | 55,589.10 | 0.00 | 557,076.17 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 46,449.59 | 4,210.78 | 0.00 | 50,660.37 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 51,774.53 | 11,052.57 | 0.00 | 62,827.10 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 29,425.00 | 0.00 | 0.00 | 29,425.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 44,981.00 | 10,839.00 | 0.00 | 55,820.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 75,942.00 | (75,942.00) | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 170,491.29 | 15,267.88 | 0.00 | 185,759.17 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 319,910.54 | 28,648.72 | 0.00 | 348,559.26 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 645,011.81 | 92,468.88 | 0.00 | 737,480.69 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 124,164.50 | 10,390.75 | 0.00 | 134,555.25 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 19,518.62 | 1,564.11 | 0.00 | 21,082.73 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 37,422.85 | 3,351.29 | 0.00 | 40,774.14 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600130 ขท.เพชรบุรี Report Time : 11:33:20
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 72,862.15 | 6,524.95 | 0.00 | 79,387.10 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 15,453.68 | 1,371.82 | 0.00 | 16,825.50 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 96,822.64 | 8,379.76 | 0.00 | 105,202.40 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 64,432.93 | 4,799.91 | 0.00 | 69,232.84 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 109,519,523.12 | 5,623,598.20 | (40,796,371.73) | 74,346,749.59 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,371,865.98 | 122,852.68 | 0.00 | 1,494,718.66 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 249,465.93 | 0.00 | 249,465.93 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 148,632.52 | 0.00 | 0.00 | 148,632.52 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 5,426.93 | 0.00 | 0.00 | 5,426.93 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 3,655.34 | 0.00 | 0.00 | 3,655.34 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 40,398.99 | 0.00 | 0.00 | 40,398.99 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 45,561.46 | 0.00 | 0.00 | 45,561.46 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 14,912,958.33 | 0.00 | 0.00 | 14,912,958.33 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 27,648.55 | 0.00 | 0.00 | 27,648.55 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 11,986,967.27 | 644,366.02 | 0.00 | 12,631,333.29 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,309,263.97 | 89,865.96 | (865.96) | 2,398,263.97 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,810,069.47 | 430,333.50 | 0.00 | 5,240,402.97 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 124,000.00 | 0.00 | 124,000.00 |
Amount | 0.00 | 360,329,304.42 | (360,329,304.42) | 0.00 |