รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600099 ขท.เพชรบูรณ์2 Report Time : 10:22:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 598,479.85 | (598,479.85) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 497,479.85 | (497,479.85) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 481,852.00 | (481,852.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 682,063.27 | 416,102.00 | (821,280.27) | 276,885.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,814,330.36 | (2,401,113.36) | 413,217.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 345,614.43 | (325,614.43) | 20,000.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,058,944.79 | (3,058,944.79) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 111,684.00 | 0.00 | 111,684.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 817,580.00 | 0.00 | 0.00 | 817,580.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (122,151.67) | 0.00 | (4,479.89) | (126,631.56) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,421,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,421,200.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (374,424.52) | 0.00 | (18,748.93) | (393,173.45) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,977,300.00 | 0.00 | 0.00 | 11,977,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,174,897.00) | 0.00 | (65,500.00) | (11,240,397.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 765,100.00 | 0.00 | 0.00 | 765,100.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (282,871.19) | 0.00 | (7,410.39) | (290,281.58) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 256,800.00 | 0.00 | 0.00 | 256,800.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (128,393.14) | 0.00 | (2,638.48) | (131,031.62) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 198,995.80 | 0.00 | 0.00 | 198,995.80 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (185,792.24) | 0.00 | (147.93) | (185,940.17) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,999.00) | 0.00 | 0.00 | (99,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 99,700.00 | 0.00 | 0.00 | 99,700.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (86,759.48) | 0.00 | (1,024.32) | (87,783.80) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 294,211.40 | 0.00 | 0.00 | 294,211.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (261,294.73) | 0.00 | (1,247.31) | (262,542.04) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600099 ขท.เพชรบูรณ์2 Report Time : 10:22:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,749.27) | 0.00 | (246.66) | (10,995.93) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 294,160.00 | 0.00 | 0.00 | 294,160.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (294,155.00) | 0.00 | 0.00 | (294,155.00) |
1208010101 ถนน | 1,195,868,456.40 | 0.00 | 0.00 | 1,195,868,456.40 |
1208010103 คสส-ถนน | (851,712,896.37) | 0.00 | (9,635,772.58) | (861,348,668.95) |
1208020101 สะพาน | 47,898,947.12 | 0.00 | 0.00 | 47,898,947.12 |
1208020103 คสส-สะพาน | (4,077,027.38) | 0.00 | (98,342.80) | (4,175,370.18) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 101,817,794.71 | 0.00 | 0.00 | 101,817,794.71 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (50,125,784.67) | 0.00 | (159,587.98) | (50,285,372.65) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 7,324,213.84 | (7,342,613.84) | (18,400.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (326,270.00) | 784,012.84 | (457,742.84) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 75,361.88 | (75,361.88) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (21,401.15) | (21,401.15) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,647,790.44 | (3,061,007.44) | (413,217.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,402.39 | (1,402.39) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 2,062.65 | (2,062.65) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 67,126.66 | (67,126.66) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) | (20,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (246,677.77) | 653,807.77 | (407,130.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (158,500.50) | 167,472.50 | (8,972.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (276,885.00) | 0.00 | 0.00 | (276,885.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 377.85 | (377.85) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (629,224.97) | 243,775.55 | 0.00 | (385,449.42) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 47,194,272.98 | 0.00 | (47,194,272.98) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (512,689,927.26) | 47,194,272.98 | 0.00 | (465,495,654.28) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (23,288,621.26) | 0.00 | 0.00 | (23,288,621.26) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (9,294.00) | 0.00 | (5,000.00) | (14,294.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (229,408.00) | 0.00 | 0.00 | (229,408.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (190,000.00) | 0.00 | 0.00 | (190,000.00) |
4202020104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (64,000.00) | 115,000.00 | (101,000.00) | (50,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (115,000.00) | (115,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (136.25) | 0.00 | 0.00 | (136.25) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (57.00) | 0.00 | 0.00 | (57.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600099 ขท.เพชรบูรณ์2 Report Time : 10:22:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (627,986.03) | 0.00 | (599.00) | (628,585.03) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (243,775.55) | (243,775.55) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,155,865.00) | 0.00 | (296,555.00) | (3,452,420.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (252,697,180.78) | 0.00 | (9,444,073.19) | (262,141,253.97) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,685,960.56) | 0.00 | (219,198.79) | (1,905,159.35) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (214,552.00) | 0.00 | 0.00 | (214,552.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (24,708,488.23) | 0.00 | (88,205.60) | (24,796,693.83) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,741,037.23) | 0.00 | (408,550.58) | (2,149,587.81) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,441,706.76) | 0.00 | (416,102.00) | (5,857,808.76) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (29,160,302.30) | 0.00 | 0.00 | (29,160,302.30) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,080,882.85 | 0.00 | 0.00 | 1,080,882.85 |
5101010113 ค่าจ้าง | 17,277,569.10 | 1,408,246.95 | (377.85) | 18,685,438.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,101,740.00 | 290,180.00 | 0.00 | 3,391,920.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 54,125.00 | 6,375.00 | 0.00 | 60,500.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 86,703.08 | 0.00 | 0.00 | 86,703.08 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,014,043.00 | 84,522.00 | 0.00 | 1,098,565.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 305,881.25 | 30,450.00 | 0.00 | 336,331.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 54,394.00 | 170.00 | 0.00 | 54,564.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 66,290.70 | 57,585.60 | 0.00 | 123,876.30 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 11,610.00 | 0.00 | 0.00 | 11,610.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 307,390.00 | 41,760.00 | 0.00 | 349,150.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 65,800.00 | 12,000.00 | 0.00 | 77,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 685,520.60 | 14,400.00 | (111,684.00) | 588,236.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 211,506,815.17 | 7,649,457.90 | (18,620.00) | 219,137,653.07 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,507,568.48 | 77,550.34 | 0.00 | 3,585,118.82 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 372,834.62 | 64,506.85 | 0.00 | 437,341.47 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 77,989.18 | 5,553.55 | 0.00 | 83,542.73 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 34,873.62 | 4,772.57 | 0.00 | 39,646.19 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 82,202.03 | 22,694.97 | 0.00 | 104,897.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 44,075.00 | 9,958.00 | 0.00 | 54,033.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 158,552.50 | (158,552.50) | 0.00 |
5104040104 งช.แก่ผู่ช่วยราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 50,025.44 | 4,479.89 | 0.00 | 54,505.33 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 209,362.91 | 18,748.93 | 0.00 | 228,111.84 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 71,309.53 | 7,410.39 | 0.00 | 78,719.92 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 29,462.99 | 2,638.48 | 0.00 | 32,101.47 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,651.92 | 147.93 | 0.00 | 1,799.85 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600099 ขท.เพชรบูรณ์2 Report Time : 10:22:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 11,438.18 | 1,024.32 | 0.00 | 12,462.50 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 13,928.51 | 1,247.31 | 0.00 | 15,175.82 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,754.33 | 246.66 | 0.00 | 3,000.99 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 115,216,858.78 | 9,635,772.58 | 0.00 | 124,852,631.36 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 992,308.31 | 98,342.80 | 0.00 | 1,090,651.11 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 65,500.00 | 0.00 | 65,500.00 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 159,587.98 | 0.00 | 159,587.98 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 136,661.03 | 377.85 | 0.00 | 137,038.88 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,441,706.76 | 416,102.00 | 0.00 | 5,857,808.76 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,120,881.28 | 86,599.00 | 0.00 | 1,207,480.28 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,741,037.23 | 408,550.58 | 0.00 | 2,149,587.81 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 88,466,677.56 | (88,466,677.56) | 0.00 |