รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 ขท.นครศรีธรรมราช2 Report Time : 11:35:22
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 546,523.00 | (546,523.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 549,435.00 | (549,435.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 438,035.00 | (438,035.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 984,269.09 | 540,425.00 | (1,405,000.09) | 119,694.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 56,000.00 | (8,000.00) | 48,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 7,662.16 | 5,106,266.13 | (5,031,665.29) | 82,263.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 392,558.79 | (392,558.79) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 114,867.72 | 0.00 | 0.00 | 114,867.72 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,975,563.92 | (5,498,824.92) | 476,739.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 69,066.55 | 0.00 | 69,066.55 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,479,879.00 | 0.00 | 0.00 | 1,479,879.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (661,505.99) | 0.00 | (8,108.93) | (669,614.92) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,519,835.36 | 0.00 | 0.00 | 3,519,835.36 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (643,549.23) | 0.00 | (20,827.02) | (664,376.25) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,210,600.00 | 0.00 | 0.00 | 8,210,600.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,882,109.00) | 0.00 | (46,925.00) | (7,929,034.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 471,490.00 | 0.00 | 0.00 | 471,490.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (277,342.59) | 0.00 | (3,968.82) | (281,311.41) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 238,600.00 | 0.00 | 0.00 | 238,600.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (223,179.32) | 0.00 | (461.92) | (223,641.24) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (51,044.51) | 0.00 | (1,541.10) | (52,585.61) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (10,981.69) | 0.00 | (180.83) | (11,162.52) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,736.99) | 0.00 | (97.60) | (4,834.59) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 574,741.40 | 0.00 | 0.00 | 574,741.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (415,674.32) | 0.00 | (5,065.09) | (420,739.41) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 ขท.นครศรีธรรมราช2 Report Time : 11:35:22
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 84,154.50 | 0.00 | 0.00 | 84,154.50 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (60,052.36) | 0.00 | (688.32) | (60,740.68) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 743,550.00 | 0.00 | 0.00 | 743,550.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (743,531.00) | 0.00 | 0.00 | (743,531.00) |
1208010101 ถนน | 388,035,861.40 | 0.00 | 0.00 | 388,035,861.40 |
1208010103 คสส-ถนน | (292,452,056.24) | 0.00 | (3,265,774.84) | (295,717,831.08) |
1208020101 สะพาน | 258,125,869.50 | 0.00 | 0.00 | 258,125,869.50 |
1208020103 คสส-สะพาน | (40,071,881.87) | 0.00 | (551,454.34) | (40,623,336.21) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 22,000,897.02 | 0.00 | 0.00 | 22,000,897.02 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (13,502,490.87) | 0.00 | 0.00 | (13,502,490.87) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 3,396,463.50 | 0.00 | 3,396,463.50 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 3,684,963.50 | (3,684,963.50) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (14,539,190.98) | 33,389,280.87 | (34,896,731.74) | (16,046,641.85) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (368,034.40) | 821,763.50 | (453,729.10) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 122,937.08 | (122,937.08) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (5,477.50) | (5,477.50) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (7,662.16) | 5,047,415.29 | (5,598,755.13) | (559,002.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 361.64 | (361.64) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 318,516.13 | (318,516.13) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (48,000.00) | (48,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (398,408.01) | 940,711.01 | (542,303.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (318,182.76) | 155,375.04 | (3,210.00) | (166,017.72) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,495,571.33) | 2,339,997.19 | (3,822,178.90) | (2,977,753.04) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (306,590.55) | 61,190.35 | 0.00 | (245,400.20) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 35,124,315.77 | 0.00 | (35,124,315.77) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (404,221,186.44) | 35,124,315.77 | (58,123.00) | (369,154,993.67) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (58,123.00) | 58,123.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,453,297.41) | 0.00 | 0.00 | (2,453,297.41) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | (3,590.00) | (3,590.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (6,104,040.93) | 0.00 | (503,944.04) | (6,607,984.97) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (248,781.40) | 0.00 | (420.00) | (249,201.40) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (22,000.00) | 0.00 | 0.00 | (22,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (272,000.00) | 0.00 | (56,000.00) | (328,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (37.45) | 0.00 | 0.00 | (37.45) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,956.50) | 0.00 | 0.00 | (4,956.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 ขท.นครศรีธรรมราช2 Report Time : 11:35:22
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,120.00) | 0.00 | (337,013.08) | (338,133.08) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (61,190.35) | (61,190.35) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,411,548.00) | 0.00 | (225,745.00) | (2,637,293.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (221,386,837.42) | 0.00 | (22,377,753.39) | (243,764,590.81) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,159,289.63) | 0.00 | (522,947.72) | (2,682,237.35) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (152,200.00) | 0.00 | 0.00 | (152,200.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (58,348,662.24) | 0.00 | (15,417,981.98) | (73,766,644.22) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,862,518.52) | 0.00 | (493,489.03) | (2,356,007.55) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,135,216.37) | 0.00 | (540,425.00) | (7,675,641.37) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (92,162.48) | 0.00 | 0.00 | (92,162.48) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,300,310.25 | 306,756.35 | 0.00 | 2,607,066.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,462,541.40 | 356,234.40 | 0.00 | 2,818,775.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,372,083.00 | 221,430.00 | 0.00 | 2,593,513.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 39,465.00 | 4,315.00 | 0.00 | 43,780.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 815,000.00 | 185,748.00 | 0.00 | 1,000,748.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 417,015.00 | 20,600.00 | 0.00 | 437,615.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 61,958.00 | 2,889.00 | 0.00 | 64,847.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 7,482.00 | 0.00 | 0.00 | 7,482.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 16,002.00 | 0.00 | 0.00 | 16,002.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 97,578.00 | 17,430.00 | 0.00 | 115,008.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 251,520.00 | 71,040.00 | 0.00 | 322,560.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 69,769.00 | 27,789.00 | 0.00 | 97,558.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 31,145.00 | 0.00 | 0.00 | 31,145.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 982,239.55 | 2,835,688.10 | (69,066.55) | 3,748,861.10 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 285,536,684.04 | 38,370,931.59 | (2,025,995.15) | 321,881,620.48 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,681,675.50 | 0.00 | (2,630,870.00) | 1,050,805.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 64,580.00 | 0.00 | 0.00 | 64,580.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,271.00 | 209,236.25 | 0.00 | 212,507.25 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 19,675.00 | 0.00 | 0.00 | 19,675.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 558,283.90 | 106,886.31 | 0.00 | 665,170.21 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 74,543.21 | 9,317.19 | 0.00 | 83,860.40 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 52,461.18 | 12,505.27 | 0.00 | 64,966.45 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 57,780.00 | 0.00 | 0.00 | 57,780.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 50,425.00 | 9,023.00 | 0.00 | 59,448.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 66,988.00 | 62,376.00 | (129,364.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 24,300.00 | 13,200.00 | 0.00 | 37,500.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 90,549.67 | 8,108.93 | 0.00 | 98,658.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 ขท.นครศรีธรรมราช2 Report Time : 11:35:22
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 232,568.31 | 20,827.02 | 0.00 | 253,395.33 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 47,656.23 | 3,968.82 | 0.00 | 51,625.05 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,158.08 | 461.92 | 0.00 | 5,620.00 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 14,845.88 | 1,541.10 | 0.00 | 16,386.98 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,019.22 | 180.83 | 0.00 | 2,200.05 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,089.90 | 97.60 | 0.00 | 1,187.50 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 57,604.83 | 5,065.09 | 0.00 | 62,669.92 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 7,074.44 | 688.32 | 0.00 | 7,762.76 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 38,993,439.71 | 3,265,774.84 | 0.00 | 42,259,214.55 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 6,157,906.92 | 551,454.34 | 0.00 | 6,709,361.26 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 46,925.00 | 0.00 | 46,925.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 5,230.70 | 0.00 | 0.00 | 5,230.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,135,216.37 | 540,425.00 | 0.00 | 7,675,641.37 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,652,936.28 | 852,967.12 | 0.00 | 7,505,903.40 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,859,036.99 | 525,365.03 | 0.00 | 2,384,402.02 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 92,162.48 | 0.00 | 0.00 | 92,162.48 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 147,850,533.68 | (147,850,533.68) | 0.00 |