รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600125 ขท.นครปฐม Report Time : 11:29:51
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,391,644.65 | (1,391,644.65) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,443,644.65 | (1,443,644.65) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,430,456.35 | (1,430,456.35) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,130,116.50 | 1,308,194.08 | (1,537,640.08) | 900,670.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 179,000.00 | (52,000.00) | 127,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,444,786.35 | 8,401,997.16 | (6,846,016.66) | 3,000,766.85 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,319,795,886.87 | (1,283,441,484.87) | 36,354,402.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,452,429,446.84 | (2,452,429,446.84) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 186,606,993.20 | 261,455,803.81 | (10,187,146.62) | 437,875,650.39 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 4,405.00 | (4,405.00) | 0.00 |
1102050122 ล/น เช็คขัดข้อง-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 53,073.45 | 8,983,349.68 | (9,035,770.12) | 653.01 |
1103020112 ล/นความรับผิดทางแพ่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 27,225.00 | 0.00 | 27,225.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,722,650.00 | 0.00 | 0.00 | 10,722,650.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (402,621.34) | 0.00 | (27,906.80) | (430,528.14) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 568,000.00 | 0.00 | 0.00 | 568,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (376,280.56) | 0.00 | (3,112.33) | (379,392.89) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,451,300.00 | 0.00 | 0.00 | 15,451,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,377,932.83) | 0.00 | (249,625.00) | (9,627,557.83) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,418,784.00 | 0.00 | 0.00 | 2,418,784.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 176,200.00 | (176,200.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (552,065.88) | 0.00 | (23,451.31) | (575,517.19) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (17,798.87) | 0.00 | (101.92) | (17,900.79) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 131,654.00 | 0.00 | 0.00 | 131,654.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (114,562.34) | 0.00 | (581.83) | (115,144.17) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 132,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (19,793.88) | 0.00 | (1,356.12) | (21,150.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (7,499.00) | 0.00 | 0.00 | (7,499.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 509,931.40 | 0.00 | 0.00 | 509,931.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (455,535.77) | 0.00 | (1,411.33) | (456,947.10) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600125 ขท.นครปฐม Report Time : 11:29:51
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 153,800.00 | 0.00 | 0.00 | 153,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (84,377.10) | 0.00 | (3,041.10) | (87,418.20) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 710,860.00 | 0.00 | 0.00 | 710,860.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (710,848.00) | 0.00 | 0.00 | (710,848.00) |
1208010101 ถนน | 515,001,307.13 | 0.00 | 0.00 | 515,001,307.13 |
1208010103 คสส-ถนน | (273,932,576.21) | 0.00 | (4,704,918.90) | (278,637,495.11) |
1208020101 สะพาน | 326,386,211.60 | 0.00 | 0.00 | 326,386,211.60 |
1208020103 คสส-สะพาน | (67,512,012.38) | 0.00 | (727,048.29) | (68,239,060.67) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 24,672,176.18 | 0.00 | 0.00 | 24,672,176.18 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (24,672,176.18) | 0.00 | 0.00 | (24,672,176.18) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (313,100.00) | 5,680,587.79 | (6,230,268.81) | (862,781.02) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (634,566.00) | 6,220,881.94 | (5,586,315.94) | 0.00 |
2101020105 จ/นเช็คขัดข้อง-บก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 617.92 | (617.92) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (1,162.83) | 150,584.60 | (167,869.94) | (18,448.17) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (126,640.26) | (126,640.26) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,497,859.80) | 7,390,990.90 | (8,894,550.96) | (3,001,419.86) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 21,114.29 | (21,114.29) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 32,169.21 | (32,169.21) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (127,000.00) | (127,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (100,314.00) | 972,863.58 | (872,549.58) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (187,096,603.70) | 1,143,925,015.96 | (1,431,426,593.15) | (474,598,180.89) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (540,192.00) | 7,650.00 | 0.00 | (532,542.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 34,977.65 | (34,977.65) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (672,232.89) | 0.00 | 0.00 | (672,232.89) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 3,532,495.64 | 0.00 | 0.00 | 3,532,495.64 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (545,239,028.41) | 0.00 | 0.00 | (545,239,028.41) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,383,566.02) | 0.00 | 0.00 | (10,383,566.02) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (4,177,991.33) | 0.00 | 0.00 | (4,177,991.33) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,375,001.36) | 0.00 | (915.00) | (1,375,916.36) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (312,500.00) | 0.00 | 0.00 | (312,500.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600125 ขท.นครปฐม Report Time : 11:29:51
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (2,000.00) | 0.00 | (179,000.00) | (181,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (147.85) | 0.00 | 0.00 | (147.85) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (27,976.59) | 0.00 | 0.00 | (27,976.59) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (188,254.00) | 0.00 | (68,655.00) | (256,909.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (20,430.00) | 0.00 | 0.00 | (20,430.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,205,780.00) | 0.00 | (190,180.00) | (2,395,960.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (311,087,409.08) | 175,998.40 | (8,856,801.35) | (319,768,212.03) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (8,031,214.60) | 36,000.00 | (5,093,001.14) | (13,088,215.74) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,406,449.31) | 0.00 | (4,990.05) | (1,411,439.36) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (65,041,815.92) | 0.00 | (15,520.00) | (65,057,335.92) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (7,379,796.00) | 0.00 | (596,367.50) | (7,976,163.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (12,999,678.70) | 0.00 | (1,308,194.08) | (14,307,872.78) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (495,556.71) | 0.00 | (46,940.00) | (542,496.71) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 8,771,361.44 | 2,559,716.35 | (49,876.20) | 11,281,201.59 |
5101010113 ค่าจ้าง | 23,635,362.90 | 4,394,910.20 | (83,504.85) | 27,946,768.25 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,176,522.58 | 187,400.00 | 0.00 | 2,363,922.58 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 22,580.00 | 2,780.00 | 0.00 | 25,360.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,292,617.00 | 229,419.00 | (3,995.00) | 1,518,041.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 214,601.00 | 14,000.00 | 0.00 | 228,601.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 69,587.00 | 1,520.00 | 0.00 | 71,107.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 66,500.00 | 0.00 | 0.00 | 66,500.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 5,506.00 | 0.00 | 0.00 | 5,506.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 482,640.00 | 102,000.00 | 0.00 | 584,640.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 117,060.00 | 31,400.00 | 0.00 | 148,460.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,105.00 | 0.00 | 0.00 | 1,105.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 662,496.32 | 111,291.00 | (27,225.00) | 746,562.32 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 314,906,509.64 | 5,418,306.45 | (75,564.47) | 320,249,251.62 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 6,510,625.89 | 901,584.64 | (70,744.50) | 7,341,466.03 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,621.25 | 640.00 | 0.00 | 12,261.25 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 15,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 17,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,079,077.42 | 236,568.61 | 0.00 | 1,315,646.03 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 61,153.28 | 10,780.25 | 0.00 | 71,933.53 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 15,382.50 | 3,710.29 | 0.00 | 19,092.79 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 55,795.17 | 12,205.34 | 0.00 | 68,000.51 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 151,949.00 | 36,010.00 | 0.00 | 187,959.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 124,530.00 | 102,600.00 | (102,600.00) | 124,530.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 42,360.00 | 0.00 | 0.00 | 42,360.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600125 ขท.นครปฐม Report Time : 11:29:51
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 36,500.00 | 58,559.00 | (95,059.00) | 0.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 2,400.00 | 72,000.00 | (36,000.00) | 38,400.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 311,625.90 | 27,906.80 | 0.00 | 339,532.70 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 34,754.34 | 3,112.33 | 0.00 | 37,866.67 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 220,397.08 | 23,451.31 | 0.00 | 243,848.39 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,138.11 | 101.92 | 0.00 | 1,240.03 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,591.66 | 581.83 | 0.00 | 5,173.49 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 8,646.60 | 1,356.12 | 0.00 | 10,002.72 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 19,047.35 | 1,411.33 | 0.00 | 20,458.68 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 71,184.92 | 3,041.10 | 0.00 | 74,226.02 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 51,948,005.12 | 4,704,918.90 | 0.00 | 56,652,924.02 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 8,118,705.96 | 727,048.29 | 0.00 | 8,845,754.25 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 249,625.00 | 0.00 | 249,625.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 357,856.04 | 0.00 | 0.00 | 357,856.04 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 163,648.73 | 34,977.65 | 0.00 | 198,626.38 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 13,482,098.70 | 1,355,134.08 | 0.00 | 14,837,232.78 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,083,871.13 | 122,187.92 | (617.92) | 6,205,441.13 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,379,796.00 | 596,367.50 | 0.00 | 7,976,163.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 127,000.00 | 0.00 | 127,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,066,456.96 | 0.00 | 0.00 | 1,066,456.96 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 147,200.00 | (147,200.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 5,244,292,029.54 | (5,244,292,029.54) | 0.00 |