รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600100 ขท.สระบุรี Report Time : 10:55:32
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 6,687,916.00 | (6,687,916.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,734,866.00 | (6,714,866.00) | 20,000.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,595,766.00 | (4,615,766.00) | (20,000.00) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 11,481,338.00 | 6,241,778.65 | (3,318,862.65) | 14,404,254.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 116,550.00 | (63,550.00) | 53,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 11,630,743.28 | (10,980,150.18) | 650,593.10 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 31,460.00 | 2,029,540.35 | (2,061,000.35) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 36,900.00 | (36,900.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 125,781,521.84 | 0.00 | 0.00 | 125,781,521.84 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 3,148,838.35 | 10,508,725.28 | (13,657,563.63) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 59,160.00 | 0.00 | 59,160.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,153,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,153,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (22,322.92) | 0.00 | (6,317.81) | (28,640.73) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 23,238,483.50 | 0.00 | 0.00 | 23,238,483.50 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,418,077.85) | 0.00 | (53,640.72) | (1,471,718.57) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 14,480,840.96 | 0.00 | 0.00 | 14,480,840.96 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (7,301,529.90) | 0.00 | (79,347.08) | (7,380,876.98) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,360,994.91 | 0.00 | 0.00 | 1,360,994.91 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (223,716.17) | 0.00 | (6,520.09) | (230,236.26) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 16,034,091.00 | 0.00 | 0.00 | 16,034,091.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (13,108,108.78) | 0.00 | (475,772.43) | (13,583,881.21) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,558,111.06 | 0.00 | 0.00 | 2,558,111.06 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (899,031.41) | 0.00 | (23,301.58) | (922,332.99) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 42,290.00 | 0.00 | 0.00 | 42,290.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (10,780.59) | 0.00 | (347.67) | (11,128.26) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 240,276.92 | 0.00 | 0.00 | 240,276.92 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (154,710.66) | 0.00 | (1,330.61) | (156,041.27) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 3,752,365.66 | 0.00 | 0.00 | 3,752,365.66 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (7,424,940.32) | 7,424,940.32 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (191,211.59) | 0.00 | (38,551.73) | (229,763.32) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 381,971.37 | 0.00 | 0.00 | 381,971.37 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (381,969.37) | 0.00 | 0.00 | (381,969.37) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600100 ขท.สระบุรี Report Time : 10:55:32
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 834,720.45 | 0.00 | 0.00 | 834,720.45 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (678,362.69) | 0.00 | (4,070.33) | (682,433.02) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 18,800.00 | 0.00 | 0.00 | 18,800.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,441.54) | 0.00 | (110.20) | (14,551.74) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 703,260.00 | 0.00 | 0.00 | 703,260.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (703,244.00) | 0.00 | 0.00 | (703,244.00) |
1208010101 ถนน | 1,331,057,788.79 | 0.00 | 0.00 | 1,331,057,788.79 |
1208010103 คสส-ถนน | (701,704,026.01) | 0.00 | (13,581,116.80) | (715,285,142.81) |
1208020101 สะพาน | 156,959,333.59 | 0.00 | 0.00 | 156,959,333.59 |
1208020103 คสส-สะพาน | (11,559,947.02) | 0.00 | (439,267.95) | (11,999,214.97) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 454,265,108.85 | 0.00 | 0.00 | 454,265,108.85 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (249,915,464.20) | 0.00 | (7,247,998.89) | (257,163,463.09) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 12,402,265.04 | (12,620,420.04) | (218,155.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,884,135.04) | 4,375,488.47 | (1,491,353.43) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 4,147.35 | (4,147.35) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 362,449.70 | (362,449.70) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,148,838.35) | 12,621,762.96 | (10,123,517.71) | (650,593.10) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,078.76 | (6,078.76) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 110,107.15 | (110,107.15) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (53,000.00) | (53,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (393,031.00) | 1,360,935.65 | (967,904.65) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (127,668,521.84) | 2,421,647.00 | (2,742,134.00) | (127,989,008.84) |
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,413,492.00) | 0.00 | 0.00 | (2,413,492.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,051,368.81) | 381,161.43 | 0.00 | (1,670,207.38) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 81,242,079.64 | 0.00 | (81,242,079.64) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (789,302,724.18) | 81,242,079.64 | 0.00 | (708,060,644.54) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (298,957,297.31) | 0.00 | 0.00 | (298,957,297.31) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (793,072.96) | 0.00 | (6,916.00) | (799,988.96) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (980,968.00) | 0.00 | 0.00 | (980,968.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600100 ขท.สระบุรี Report Time : 10:55:32
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,032,050.45) | 0.00 | (20,000.00) | (1,052,050.45) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (130,000.00) | 0.00 | 0.00 | (130,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (18,000.00) | 0.00 | (109,000.00) | (127,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (139.97) | 0.00 | 0.00 | (139.97) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (810,819.68) | 0.00 | 0.00 | (810,819.68) |
4302010106 ร/ดช่วยดนง.-อปท. | (6,810,850.00) | 0.00 | (2,964,000.00) | (9,774,850.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (9,580.00) | 0.00 | (381,161.43) | (390,741.43) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,191,260.00) | 0.00 | (290,278.33) | (3,481,538.33) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (285,634,706.36) | 0.00 | (17,567,578.77) | (303,202,285.13) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (11,746,670.98) | 0.00 | (2,877,673.35) | (14,624,344.33) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (590,639.74) | 0.00 | 0.00 | (590,639.74) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (91,670,594.71) | 0.00 | 0.00 | (91,670,594.71) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (26,507,483.50) | 0.00 | (2,146,702.00) | (28,654,185.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (47,565,146.63) | 0.00 | (6,241,778.65) | (53,806,925.28) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (116,848,929.47) | 0.00 | (412,940.00) | (117,261,869.47) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 10,262,780.25 | 1,321,240.60 | 0.00 | 11,584,020.85 |
5101010113 ค่าจ้าง | 28,234,849.85 | 5,026,230.90 | 0.00 | 33,261,080.75 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,175,860.00 | 288,878.33 | 0.00 | 3,464,738.33 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 15,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 16,800.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 86,191.65 | 0.00 | 0.00 | 86,191.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,564,499.00 | 265,369.00 | 0.00 | 1,829,868.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 131,893.25 | 0.00 | 0.00 | 131,893.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,080.00 | 0.00 | 0.00 | 9,080.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 12,310.00 | 0.00 | 0.00 | 12,310.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 690,720.00 | 159,600.00 | 0.00 | 850,320.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 177,770.00 | 50,850.00 | 0.00 | 228,620.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 15,636.00 | 0.00 | 15,636.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,546,278.08 | 226,546.76 | (65,160.00) | 2,707,664.84 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 293,997,859.36 | 10,014,466.47 | (7,424,940.32) | 296,587,385.51 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 5,559,316.99 | 224,751.93 | 0.00 | 5,784,068.92 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 44,387.25 | 7,977.50 | 0.00 | 52,364.75 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 972,329.02 | 311,809.32 | 0.00 | 1,284,138.34 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 167,411.27 | 27,488.67 | 0.00 | 194,899.94 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 93,422.99 | 17,785.93 | 0.00 | 111,208.92 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600100 ขท.สระบุรี Report Time : 10:55:32
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 138,701.00 | 19,607.00 | 0.00 | 158,308.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 9,580.00 | 0.00 | 0.00 | 9,580.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 116,483.00 | 207,825.00 | (324,308.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,342,609.69 | 240.00 | 0.00 | 3,342,849.69 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 22,322.92 | 6,317.81 | 0.00 | 28,640.73 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 521,077.54 | 53,640.72 | 0.00 | 574,718.26 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 886,042.32 | 79,347.08 | 0.00 | 965,389.40 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 72,807.71 | 6,520.09 | 0.00 | 79,327.80 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 259,163.10 | 23,301.58 | 0.00 | 282,464.68 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,882.38 | 347.67 | 0.00 | 4,230.05 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 14,858.30 | 1,330.61 | 0.00 | 16,188.91 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 187,658.25 | 38,551.73 | 0.00 | 226,209.98 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 45,159.36 | 4,070.33 | 0.00 | 49,229.69 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 47,304.39 | 110.20 | 0.00 | 47,414.59 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 145,582,147.68 | 13,581,116.80 | 0.00 | 159,163,264.48 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 4,179,406.08 | 439,267.95 | 0.00 | 4,618,674.03 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 0.00 | 7,247,998.89 | 0.00 | 7,247,998.89 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 475,772.43 | 0.00 | 475,772.43 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 12,083.14 | 0.00 | 0.00 | 12,083.14 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 16,473.31 | 0.00 | 0.00 | 16,473.31 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 54,523,056.63 | 6,654,718.65 | 0.00 | 61,177,775.28 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,768,051.06 | 87,063.35 | (4,147.35) | 3,850,967.06 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 26,507,483.50 | 2,358,857.00 | 0.00 | 28,866,340.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 53,000.00 | 0.00 | 53,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 32,460.00 | 0.00 | 0.00 | 32,460.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 13,760.79 | 0.00 | 0.00 | 13,760.79 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 220,654,045.33 | (220,654,045.33) | 0.00 |