รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600084 ขท.ยโสธร Report Time : 10:29:20
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,324,708.88 | (1,324,708.88) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,324,708.88 | (1,324,708.88) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,278,844.88 | (1,278,844.88) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,662,314.47 | 1,029,090.00 | (1,234,782.47) | 1,456,622.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,061,681.18 | (3,061,681.18) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 211,850.00 | (211,850.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,335,180.88 | (3,335,180.88) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 924,500.00 | 0.00 | 0.00 | 924,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (452,044.31) | 0.00 | (5,065.63) | (457,109.94) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 798,999.00 | 0.00 | 0.00 | 798,999.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (51,442.40) | 0.00 | (1,641.78) | (53,084.18) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 188,000.00 | 0.00 | 0.00 | 188,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (124,303.19) | 0.00 | (1,030.14) | (125,333.33) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,562,374.00 | 0.00 | 0.00 | 5,562,374.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,085,392.44) | 0.00 | (23,739.06) | (2,109,131.50) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,108,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,227,995.00) | 0.00 | 0.00 | (2,227,995.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,359,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,359,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (151,205.94) | 0.00 | (9,842.54) | (161,048.48) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,890.27) | 0.00 | (164.38) | (2,054.65) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 83,800.00 | 0.00 | 0.00 | 83,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (42,173.22) | 0.00 | (699.92) | (42,873.14) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 700,507.40 | 0.00 | 0.00 | 700,507.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (397,822.89) | 0.00 | (6,607.23) | (404,430.12) |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 316,000.00 | 0.00 | 0.00 | 316,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600084 ขท.ยโสธร Report Time : 10:29:20
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (315,991.00) | 0.00 | 0.00 | (315,991.00) |
1208010101 ถนน | 1,323,815,388.09 | 4,579,416.80 | (4,579,416.80) | 1,323,815,388.09 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (661,879,417.17) | 15,746.56 | (11,053,309.01) | (672,916,979.62) |
1208020101 สะพาน | 67,816,572.87 | 0.00 | 0.00 | 67,816,572.87 |
1208020103 คสส-สะพาน | (5,578,579.69) | 0.00 | (121,773.07) | (5,700,352.76) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 40,558,089.28 | 0.00 | 0.00 | 40,558,089.28 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (20,252,202.89) | 0.00 | 0.00 | (20,252,202.89) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 4,579,416.80 | (4,579,416.80) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (39,951.40) | 1,711,058.96 | (1,671,107.56) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (528,813.56) | 1,459,852.56 | (931,039.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (35,949.67) | 87,627.06 | (51,677.39) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,139,080.88 | (3,139,080.88) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 587.34 | (587.34) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 15,528.18 | (15,528.18) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (214,156.47) | 1,196,282.47 | (982,126.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (83,430.00) | 38,500.00 | (46,964.00) | (91,894.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,364,728.00) | 0.00 | 0.00 | (1,364,728.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (131,649.26) | 26,834.58 | (26,834.58) | (131,649.26) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (192,805,240.57) | 192,805,240.57 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (614,486,415.27) | 0.00 | (193,036,496.08) | (807,522,911.35) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (4,348,161.29) | 4,837,506.89 | (26,834.58) | 462,511.02 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (14,124,135.41) | 0.00 | 0.00 | (14,124,135.41) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,729,195.00) | 0.00 | 0.00 | (1,729,195.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (60,000.00) | 0.00 | (20,000.00) | (80,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (26,850.00) | 30,000.00 | (30,000.00) | (26,850.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) | (30,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (136.59) | 0.00 | 0.00 | (136.59) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,953.70) | 0.00 | 0.00 | (1,953.70) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,299,527.24) | 0.00 | (245,618.88) | (1,545,146.12) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 26,834.58 | (26,834.58) | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,695,316.94) | 0.00 | (239,565.00) | (2,934,881.94) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (195,968,448.84) | 53,196.15 | (4,075,590.89) | (199,990,843.58) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600084 ขท.ยโสธร Report Time : 10:29:20
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (978,711.54) | 8,453.55 | (317,291.01) | (1,287,549.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (159,800.00) | 0.00 | 0.00 | (159,800.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (38,907,432.90) | 0.00 | (50,525.00) | (38,957,957.90) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (8,800,000.00) | 0.00 | 0.00 | (8,800,000.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,237,691.53) | 0.00 | (252,200.00) | (2,489,891.53) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,898,558.17) | 0.00 | (1,029,090.00) | (7,927,648.17) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,349,980.51) | 0.00 | 0.00 | (2,349,980.51) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 109,800.00 | 16,907.10 | (8,453.55) | 118,253.55 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,366,065.90 | 1,190,227.50 | 0.00 | 14,556,293.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,647,021.94 | 233,720.00 | 0.00 | 2,880,741.94 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 48,295.00 | 5,845.00 | 0.00 | 54,140.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 796,010.00 | 70,945.00 | 0.00 | 866,955.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 147,710.00 | 49,000.00 | 0.00 | 196,710.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 42,491.00 | 1,525.00 | 0.00 | 44,016.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 4,637.50 | 0.00 | 0.00 | 4,637.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 22,880.00 | 21,520.00 | 0.00 | 44,400.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 38,399.61 | 10,100.00 | 0.00 | 48,499.61 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 45,215.35 | 9,707.10 | 0.00 | 54,922.45 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 244,555.00 | 100,000.00 | 0.00 | 344,555.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 170,451,954.58 | 6,860,732.23 | (4,635,207.95) | 172,677,478.86 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,099,992.56 | 16,300.00 | 0.00 | 3,116,292.56 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 394,105.52 | 62,067.79 | 0.00 | 456,173.31 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 39,640.46 | 3,951.55 | 0.00 | 43,592.01 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 72,554.27 | 9,583.80 | 0.00 | 82,138.07 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 50,379.00 | 8,937.00 | 0.00 | 59,316.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 10,800.00 | 27,700.00 | (38,500.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 56,566.24 | 5,065.63 | 0.00 | 61,631.87 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 18,333.19 | 1,641.78 | 0.00 | 19,974.97 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 11,503.20 | 1,030.14 | 0.00 | 12,533.34 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 191,989.42 | 23,739.06 | 0.00 | 215,728.48 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 109,908.68 | 9,842.54 | 0.00 | 119,751.22 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,835.63 | 164.38 | 0.00 | 2,000.01 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,815.70 | 699.92 | 0.00 | 8,515.62 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 90,680.98 | 6,607.23 | 0.00 | 97,288.21 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 124,603,914.88 | 11,037,562.45 | (15,746.56) | 135,625,730.77 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,303,154.63 | 121,773.07 | 0.00 | 1,424,927.70 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600084 ขท.ยโสธร Report Time : 10:29:20
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010128 จำหน่ายถนน | 4,563,670.24 | 0.00 | (4,563,670.24) | 0.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,903.45 | 0.00 | 0.00 | 3,903.45 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,898,558.17 | 1,029,090.00 | 0.00 | 7,927,648.17 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,117,662.53 | 295,618.88 | 0.00 | 3,413,281.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,237,691.53 | 252,200.00 | 0.00 | 2,489,891.53 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 247,661,032.78 | (247,661,032.78) | 0.00 |