รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600115 ขท.นนทบุรี Report Time : 11:17:07
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,492,051.24 | (1,492,051.24) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,490,051.24 | (1,490,051.24) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,364,498.39 | (1,364,498.39) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,669,343.54 | 1,499,342.39 | (1,308,360.54) | 2,860,325.39 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,861,932.40 | (2,936,362.70) | 925,569.70 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 78,555.90 | 349,645.26 | (428,201.16) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 241,090,177.00 | 177,290,849.00 | (418,381,026.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 368,984,826.95 | (48,163,153.95) | 320,821,673.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,536,988.03 | (4,483,504.59) | 53,483.44 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,772,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,772,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,731,808.22) | 0.00 | (30,353.42) | (2,762,161.64) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,415,489.18 | 0.00 | 0.00 | 8,415,489.18 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,149,984.57) | 0.00 | (17,292.10) | (2,167,276.67) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 20,524,496.61 | 0.00 | 0.00 | 20,524,496.61 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (15,584,349.05) | 0.00 | (112,463.40) | (15,696,812.45) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (738,146.67) | 0.00 | (53,360.00) | (791,506.67) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,494,007.50 | 42,000.00 | (25,000.00) | 1,511,007.50 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 42,000.00 | (42,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (895,792.60) | 6,128.21 | (10,747.29) | (900,411.68) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 205,546.00 | 0.00 | 0.00 | 205,546.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | (1,800.00) | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (59,525.74) | 0.00 | (1,477.77) | (61,003.51) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 224,190.00 | 0.00 | (15,900.00) | 208,290.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (105,164.99) | 15,899.00 | (2,909.88) | (92,175.87) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 146,900.00 | 0.00 | 0.00 | 146,900.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | (7,250.00) | 7,250.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (59,386.41) | 0.00 | (1,442.59) | (60,829.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 832,000.00 | 0.00 | 0.00 | 832,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (702,023.27) | 0.00 | (8,549.30) | (710,572.57) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600115 ขท.นนทบุรี Report Time : 11:17:07
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 288,854.00 | 0.00 | (8,900.00) | 279,954.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (121,998.95) | 4,192.33 | (2,273.72) | (120,080.34) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,244,981.30 | 0.00 | (248,739.00) | 996,242.30 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 12,600.00 | 0.00 | (12,600.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (999,924.37) | 248,724.00 | (7,277.41) | (758,477.78) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 91,600.00 | 0.00 | 0.00 | 91,600.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (79,400.29) | 0.00 | (254.80) | (79,655.09) |
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (81,998.00) | 0.00 | 0.00 | (81,998.00) |
1208010101 ถนน | 41,383,735.39 | 0.00 | 0.00 | 41,383,735.39 |
1208010103 คสส-ถนน | (41,383,731.39) | 0.00 | 0.00 | (41,383,731.39) |
1208020101 สะพาน | 15,395,137.44 | 0.00 | 0.00 | 15,395,137.44 |
1208020103 คสส-สะพาน | (517,716.03) | 0.00 | (71,280.20) | (588,996.23) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 3,690,024.59 | 0.00 | 0.00 | 3,690,024.59 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (1,307,600.84) | 0.00 | (92,250.62) | (1,399,851.46) |
1210010102 ส/ทชีวภาพ - คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (743,733.00) | 6,516,809.05 | (8,251,603.43) | (2,478,527.38) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,371,062.20) | 7,747,493.06 | (4,376,430.86) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 718,685.42 | (718,685.42) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (79,297.00) | 2,975,383.86 | (3,799,396.56) | (903,309.70) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 19,938.32 | (19,938.32) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 858.48 | (858.48) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 40,089.58 | (40,089.58) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) | (2,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (416,431.54) | 1,200,613.54 | (1,436,667.39) | (652,485.39) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (241,260,599.00) | 97,670,145.95 | (177,356,569.95) | (320,947,023.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,082,490.00) | 0.00 | 0.00 | (2,082,490.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 377.85 | (377.85) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (479,343.26) | 97,618.02 | 0.00 | (381,725.24) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,175,322.46 | 0.00 | 0.00 | 1,175,322.46 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (30,184,542.96) | 0.00 | 0.00 | (30,184,542.96) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 417,028.00 | 0.00 | 0.00 | 417,028.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600115 ขท.นนทบุรี Report Time : 11:17:07
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,406,326.03) | 0.00 | 0.00 | (1,406,326.03) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (962,631.60) | 0.00 | (24,343.00) | (986,974.60) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (5,651,024.88) | 0.00 | 0.00 | (5,651,024.88) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,753,300.00) | 0.00 | (242,500.00) | (2,995,800.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (88,500.00) | 0.00 | 0.00 | (88,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 2,000.00 | (4,000.00) | (2,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (148.58) | 0.00 | 0.00 | (148.58) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,800.00) | 0.00 | 0.00 | (2,800.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (330,539.24) | 0.00 | 0.00 | (330,539.24) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (97,618.02) | (97,618.02) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,583,223.87) | 0.00 | (263,050.00) | (2,846,273.87) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (231,949,978.24) | 0.00 | (9,077,180.70) | (241,027,158.94) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,283,080.95) | 0.00 | (1,006,124.31) | (4,289,205.26) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (416,666.68) | 0.00 | (8,546.85) | (425,213.53) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (27,226,932.75) | 0.00 | (260.00) | (27,227,192.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,714,442.36) | 273,926.93 | (678,989.48) | (3,119,504.91) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,871,820.71) | 0.00 | (1,222,833.39) | (12,094,654.10) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (13,445,425.48) | 0.00 | 0.00 | (13,445,425.48) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,511,711.30 | 397,322.00 | 0.00 | 3,909,033.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,659,666.25 | 444,947.70 | 0.00 | 4,104,613.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,517,686.13 | 255,180.00 | 0.00 | 2,772,866.13 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 65,537.74 | 7,870.00 | 0.00 | 73,407.74 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 899,392.00 | 88,712.00 | 0.00 | 988,104.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 78,915.00 | 0.00 | 0.00 | 78,915.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 24,076.00 | 260.00 | 0.00 | 24,336.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 762,000.00 | 103,200.00 | 0.00 | 865,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 193,800.00 | 30,000.00 | 0.00 | 223,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 41,300.00 | 0.00 | 0.00 | 41,300.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 22,081,193.82 | 151,473.93 | (21,726,168.56) | 506,499.19 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 230,539,356.77 | 28,100,992.70 | (66,227.85) | 258,574,121.62 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,424,728.00 | 249,746.10 | (21,804.00) | 2,652,670.10 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 12,593.00 | 5,330.00 | 0.00 | 17,923.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,489,104.58 | 433,964.70 | 0.00 | 1,923,069.28 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 66,002.05 | 7,531.48 | 0.00 | 73,533.53 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 76,206.60 | 37,105.14 | 0.00 | 113,311.74 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,785.49 | 0.00 | 0.00 | 5,785.49 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600115 ขท.นนทบุรี Report Time : 11:17:07
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 52,229.00 | 12,642.00 | 0.00 | 64,871.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 117,110.00 | 12,600.00 | 0.00 | 129,710.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 44,213.60 | 0.00 | 0.00 | 44,213.60 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 37,150.00 | 70,594.00 | (107,744.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 124,281.80 | 8,546.85 | 0.00 | 132,828.65 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 338,946.58 | 30,353.42 | 0.00 | 369,300.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 193,095.13 | 17,292.10 | 0.00 | 210,387.23 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,255,841.26 | 112,463.40 | 0.00 | 1,368,304.66 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 113,567.20 | 10,747.29 | 0.00 | 124,314.49 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 13,545.11 | 1,477.77 | 0.00 | 15,022.88 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 32,493.52 | 2,909.88 | 0.00 | 35,403.40 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 4,697.72 | 1,442.59 | 0.00 | 6,140.31 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 114,592.40 | 8,549.30 | 0.00 | 123,141.70 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 19,850.02 | 2,273.72 | 0.00 | 22,123.74 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 90,248.31 | 7,277.41 | 0.00 | 97,525.72 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 19,698.54 | 254.80 | 0.00 | 19,953.34 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 147,545.10 | 0.00 | 0.00 | 147,545.10 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 224,992.15 | 71,280.20 | 0.00 | 296,272.35 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 53,360.00 | 0.00 | 53,360.00 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 92,250.62 | 0.00 | 92,250.62 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 6.00 | 18,871.79 | 0.00 | 18,877.79 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010116 จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ | 31,818.60 | 0.00 | 0.00 | 31,818.60 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 4,707.67 | 0.00 | 4,707.67 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 3,047.10 | 15.00 | 0.00 | 3,062.10 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 27,887.47 | 377.85 | 0.00 | 28,265.32 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,871,820.71 | 1,222,833.39 | 0.00 | 12,094,654.10 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 9,808,944.30 | 266,843.00 | 0.00 | 10,075,787.30 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,655,393.46 | 789,079.01 | (276,509.00) | 3,167,963.47 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (20,000.00) | 2,000.00 | 0.00 | (18,000.00) |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 711,638,798.31 | (711,638,798.31) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600115 ขท.นนทบุรี Report Time : 11:17:07
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |