รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600154 ศคอ. Report Time : 11:27:44
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 27,200.00 | (27,200.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 27,200.00 | (27,200.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 362,602.90 | 13,600.00 | (132,787.29) | 243,415.61 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 97,948.00 | (97,948.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 102,217.57 | (102,217.57) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 200,165.57 | (200,165.57) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 52,793.00 | 0.00 | 52,793.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 77,532,027.00 | 0.00 | 0.00 | 77,532,027.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (44,294,616.54) | 0.00 | (1,938,300.67) | (46,232,917.21) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,603,580.00 | 0.00 | 0.00 | 1,603,580.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (281,552.50) | 0.00 | (14,291.71) | (295,844.21) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 757,627.80 | 0.00 | 0.00 | 757,627.80 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (261,472.27) | 0.00 | (2,211.37) | (263,683.64) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,447,110.00 | 0.00 | 0.00 | 2,447,110.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,735,159.13) | 0.00 | (10,936.03) | (1,746,095.16) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 6,999.94 | 0.00 | 0.00 | 6,999.94 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (6,998.94) | 0.00 | 0.00 | (6,998.94) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 12,840.00 | 0.00 | 0.00 | 12,840.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (12,839.00) | 0.00 | 0.00 | (12,839.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 386,738.40 | 0.00 | 0.00 | 386,738.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (362,944.39) | 0.00 | (569.68) | (363,514.07) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 853,750.00 | 0.00 | 0.00 | 853,750.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (853,623.00) | 0.00 | 0.00 | (853,623.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,044,600.00 | 0.00 | (74,550.00) | 1,970,050.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,044,535.00) | 74,545.00 | 0.00 | (1,969,990.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 319,283.59 | (319,283.59) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (81,284.35) | 127,478.39 | (46,194.04) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 6,244.18 | (6,244.18) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 19,720.00 | (19,720.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 200.00 | (200.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,868.46 | (1,868.46) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600154 ศคอ. Report Time : 11:27:44
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (362,602.90) | 132,787.29 | (13,600.00) | (243,415.61) |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (32,490.00) | 5,582.92 | 0.00 | (26,907.08) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 848,122.78 | 0.00 | (848,122.78) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 28,143,760.31 | 848,122.78 | 0.00 | 28,991,883.09 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (63,405,401.79) | 0.00 | 0.00 | (63,405,401.79) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (501,550.00) | 0.00 | (13,600.00) | (515,150.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (64,500.00) | 0.00 | 0.00 | (64,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (187.28) | 0.00 | 0.00 | (187.28) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (802.32) | (802.32) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (5,582.92) | (5,582.92) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,935,893.00) | 0.00 | 0.00 | (1,935,893.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,285,523.76) | 0.00 | (213,262.80) | (2,498,786.56) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (149,360.90) | 0.00 | (131,984.97) | (281,345.87) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (501,550.00) | 0.00 | (13,600.00) | (515,150.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (500,160.30) | 0.00 | 0.00 | (500,160.30) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 65,080.00 | 17,840.00 | 0.00 | 82,920.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 8,200.00 | 1,880.00 | 0.00 | 10,080.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 416,406.84 | 4,030.00 | (52,793.00) | 367,643.84 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 266,800.00 | 0.00 | 0.00 | 266,800.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 18,570.47 | 4,284.17 | 0.00 | 22,854.64 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,630,070.82 | 97,700.10 | 0.00 | 1,727,770.92 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 531,880.95 | 0.00 | 0.00 | 531,880.95 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 222,202.36 | 0.00 | 0.00 | 222,202.36 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 25,702.89 | 5,620.18 | 0.00 | 31,323.07 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,551.00 | 624.00 | 0.00 | 6,175.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 28,034.00 | (28,034.00) | 0.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 138,958.86 | 14,291.71 | 0.00 | 153,250.57 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 24,693.41 | 2,211.37 | 0.00 | 26,904.78 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 96,841.68 | 10,936.03 | 0.00 | 107,777.71 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 6,361.46 | 569.68 | 0.00 | 6,931.14 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 1,938,300.67 | 0.00 | 1,938,300.67 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 17.00 | 5.00 | 0.00 | 22.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 501,550.00 | 13,600.00 | 0.00 | 515,150.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 566,237.28 | 14,402.32 | 0.00 | 580,639.60 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 149,360.90 | 131,984.97 | 0.00 | 281,345.87 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600154 ศคอ. Report Time : 11:27:44
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 4,343,270.95 | (4,343,270.95) | 0.00 |