รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 11:47:18
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 130,848.10 | 159,546,582.46 | (159,607,242.80) | 70,187.76 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,120,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 7,388,903.85 | 107,119,575.62 | (114,508,479.47) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | (7,388,903.85) | 95,197,605.10 | (87,808,701.25) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 465,664,887.57 | 189,588,409.12 | (342,863,745.70) | 312,389,550.99 |
| 1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 1,000.00 | 2,255,300.00 | (382,500.00) | 1,873,800.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 10,806,299.88 | 120,295,592.31 | (114,698,312.43) | 16,403,579.76 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 137,628,078.47 | 1,600,220.60 | (53,604,999.21) | 85,623,299.86 |
| 1101020702 ธปท กทม. นอกงบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020902 เงินฝาก สกุลตปท. Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 59,600.00 | 213,000.00 | (272,600.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 32,929.35 | (32,929.35) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 8,020,197.95 | 68,956,550.42 | (73,256,118.37) | 3,720,630.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 3,130,366.05 | 150,274,717.53 | (123,153,304.72) | 30,251,778.86 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 1,165,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,165,950.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 62,759,445.28 | 0.00 | 0.00 | 62,759,445.28 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,737,927.48) | 0.00 | (193,345.81) | (4,931,273.29) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 60,404,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,404,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (10,975,833.54) | 0.00 | (136,850.14) | (11,112,683.68) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 113,942,912.14 | 0.00 | 0.00 | 113,942,912.14 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (75,106,779.70) | 0.00 | (471,706.99) | (75,578,486.69) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 417,155,289.59 | 13,631,300.02 | (2,699,400.02) | 428,087,189.59 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 11,218,500.00 | 6,359,250.00 | 0.00 | 17,577,750.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (82,131,290.74) | 101,073.43 | (2,642,018.71) | (84,672,236.02) |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 178,346,637.00 | 0.00 | 0.00 | 178,346,637.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (80,027,400.08) | 0.00 | 0.00 | (80,027,400.08) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 76,721,458.16 | 3,640,486.30 | (355,976.00) | 80,005,968.46 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 62,374.08 | 3,212,904.60 | (3,082,579.68) | 192,699.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (46,626,430.83) | 0.00 | (549,029.58) | (47,175,460.41) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 918,393,150.99 | 39,098,320.00 | 0.00 | 957,491,470.99 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 8,690,000.00 | 30,408,320.00 | (39,098,320.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (583,981,408.93) | 0.00 | (6,733,528.80) | (590,714,937.73) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 26,563,014.85 | 1,699,200.00 | 0.00 | 28,262,214.85 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 11:47:18
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (8,719,440.31) | 0.00 | (177,034.64) | (8,896,474.95) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 71,343,748.28 | 9,056,548.00 | (1,669,200.00) | 78,731,096.28 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 8,553,746.00 | 5,904,642.00 | (14,458,388.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (58,637,306.91) | 0.00 | (256,738.35) | (58,894,045.26) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 2,432,963.00 | 532,600.00 | 0.00 | 2,965,563.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 532,600.00 | (532,600.00) | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (554,034.56) | 0.00 | (30,438.41) | (584,472.97) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 152,179,385.19 | 80,892.00 | 0.00 | 152,260,277.19 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (93,572,285.95) | 0.00 | (1,298,429.01) | (94,870,714.96) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 421,229,770.00 | 317,923.00 | 0.00 | 421,547,693.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 137,923.00 | (137,923.00) | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (196,602,345.60) | 0.00 | (3,041,566.98) | (199,643,912.58) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 153,926,438.81 | 6,206.00 | 0.00 | 153,932,644.81 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 9,951.00 | (9,951.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (80,352,957.55) | 0.00 | (1,208,548.40) | (81,561,505.95) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 399,856,593.59 | 1,397,621.50 | (7,990.00) | 401,246,225.09 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 20,137,032.00 | 4,580,133.50 | (24,717,165.50) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (290,120,000.69) | 0.00 | (2,553,727.68) | (292,673,728.37) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,085,016.12 | 240,719.00 | 0.00 | 1,325,735.12 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 131,824.00 | 171,787.00 | (303,611.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (781,581.39) | 0.00 | (12,585.46) | (794,166.85) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 1,659,500.00 | (1,659,500.00) | 0.00 |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 49,212,700.00 | 1,659,500.00 | 0.00 | 50,872,200.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (41,944,039.80) | 0.00 | (441,995.40) | (42,386,035.20) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,006,162,083.84 | 0.00 | 0.00 | 1,006,162,083.84 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (862,543,147.65) | 0.00 | (3.00) | (862,543,150.65) |
| 1208010101 ถนน | 51,117,767,075.06 | 33,339,022,566.39 | (85,803,400.42) | 84,370,986,241.03 |
| 1208010103 คสส-ถนน | (26,139,080,682.61) | 0.00 | (16,893,493,847.24) | (43,032,574,529.85) |
| 1208020101 สะพาน | 21,616,034,106.96 | 0.00 | 0.00 | 21,616,034,106.96 |
| 1208020103 คสส-สะพาน | (3,806,330,753.04) | 0.00 | (53,976,194.66) | (3,860,306,947.70) |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 28,833,422.86 | 0.00 | 0.00 | 28,833,422.86 |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (10,226,837.25) | 0.00 | (297,090.83) | (10,523,928.08) |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 22,930,257,638.79 | 0.00 | 0.00 | 22,930,257,638.79 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 11:47:18
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (1,046,439,722.80) | 0.00 | 0.00 | (1,046,439,722.80) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 117,688,687.94 | 0.00 | 0.00 | 117,688,687.94 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (116,174,918.74) | 0.00 | (52,174.63) | (116,227,093.37) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1210040102 พักสินทรัพย์ถาวรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 14,069,586,825.11 | 28,268,848,373.24 | (33,425,081,065.40) | 8,913,354,132.95 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 124,924,594,940.41 | 6,563,368,119.67 | (28,715,289,798.14) | 102,772,673,261.94 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | (1,609,704.00) | 33,635,075.22 | (37,143,529.14) | (5,118,157.92) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (830,646,469.29) | 5,153,036,820.81 | (6,734,321,185.49) | (2,411,930,833.97) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (41,460,404.55) | 113,891,644.99 | (73,435,299.44) | (1,004,059.00) |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (5,747,654.26) | 63,277,677.22 | (63,758,359.97) | (6,228,337.01) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (14,026,606.75) | 613,730,884.89 | (639,249,553.27) | (39,545,275.13) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 11,279.01 | (11,279.01) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 3,518,034.84 | (3,518,034.84) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 40,500,969.88 | (40,500,969.88) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,867,000.00) | (1,867,000.00) |
| 2105010101 งทร.รับฯ-เงินกู้ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (544,498,328.42) | 363,405,939.98 | (170,620,588.31) | (351,712,976.75) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | (2,550,925,509.95) | 155,418,517.94 | (577,903,634.18) | (2,973,410,626.19) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (11,882,438.50) | 1,335,172.50 | (16,188,976.00) | (26,736,242.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (47,618.10) | 390,881.82 | (343,263.72) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,120,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,120,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (131,935,103.38) | 2,746,880.42 | (1,645,990.00) | (130,834,212.96) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (25,108,726,538.33) | 0.00 | 0.00 | (25,108,726,538.33) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (147,008,499,614.90) | 0.00 | 0.00 | (147,008,499,614.90) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (149,806,306.09) | 3.00 | 0.00 | (149,806,303.09) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (11,698,446,454.04) | 0.00 | 0.00 | (11,698,446,454.04) |
| 4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (5,574,392.20) | 80,600.00 | (1,357,120.60) | (6,850,912.80) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (18,931,106.19) | 0.00 | (11,390,661.26) | (30,321,767.45) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (38,108,846.00) | 0.00 | (2,370,965.00) | (40,479,811.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,541,391.50) | 0.00 | (26,500.00) | (2,567,891.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 11:47:18
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (1,110,400.00) | 0.00 | (2,248,500.00) | (3,358,900.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (21,333.68) | 0.00 | 0.00 | (21,333.68) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (6,020,429.97) | 0.00 | (32,079.63) | (6,052,509.60) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (564,652,964.94) | 156,398,203.19 | (382,134,380.26) | (790,389,142.01) |
| 4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 78,400.00 | 0.00 | 0.00 | 78,400.00 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (629,300.00) | 0.00 | (244,800.00) | (874,100.00) |
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (33,049,584.00) | 29,240.00 | (3,079,480.00) | (36,099,824.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (2,578,899.42) | (2,578,899.42) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,947,485,257.56) | 397,789.03 | (369,485,775.75) | (4,316,573,244.28) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (36,702,318,213.74) | 404,058,308.00 | (3,855,471,734.55) | (40,153,731,640.29) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (426,959,392.66) | 1,220,427.06 | (160,579,710.19) | (586,318,675.79) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (8,605,305.00) | 0.00 | (622,200.00) | (9,227,505.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (344,984,090.90) | 3,736,028.24 | (78,063,556.33) | (419,311,618.99) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (7,683,712,536.78) | 19,169,332.43 | (671,727,896.50) | (8,336,271,100.85) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (1,448,393,812.20) | 0.00 | (142,434,457.94) | (1,590,828,270.14) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (100,370,301.09) | 0.00 | (15,551,637.76) | (115,921,938.85) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (622,324,987.25) | 0.00 | (33,190,205.93) | (655,515,193.18) |
| 4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น | (127,646.00) | 0.00 | 0.00 | (127,646.00) |
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (78,400.00) | 0.00 | 0.00 | (78,400.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (34,681,881.01) | 0.00 | (13,505,813.07) | (48,187,694.08) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (57,083,648.67) | 0.00 | 0.00 | (57,083,648.67) |
| 5101010101 เงินเดือน | 2,884,129,006.43 | 269,735,400.66 | (496,822.82) | 3,153,367,584.27 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 37,373,730.05 | 15,990,404.20 | (912,860.00) | 52,451,274.25 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 57,801.45 | 0.00 | 0.00 | 57,801.45 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 998,481,990.08 | 92,046,235.09 | 0.00 | 1,090,528,225.17 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 103,434,120.55 | 9,546,510.00 | (2,468.00) | 112,978,162.55 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 1,746,991.73 | 180,115.00 | (189.00) | 1,926,917.73 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 935,130.00 | 58,290.00 | 0.00 | 993,420.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 41,466,688.15 | 3,880,948.03 | (137.89) | 45,347,498.29 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 62,200,032.10 | 5,821,422.20 | (206.84) | 68,021,247.46 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 27,462,886.80 | 2,514,486.50 | (322.69) | 29,977,050.61 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 5,632,480.00 | 558,265.00 | 0.00 | 6,190,745.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 966,140.00 | 155,140.00 | 0.00 | 1,121,280.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 78,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 1,239,162.00 | 188,000.00 | (10,645.16) | 1,416,516.84 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 17,471,477.73 | 2,701,097.75 | 0.00 | 20,172,575.48 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 203,231,561.69 | 14,897,453.41 | (13,882.00) | 218,115,133.10 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 83,274,248.97 | 8,977,798.10 | 0.00 | 92,252,047.07 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 11:47:18
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 9,823,398.00 | 577,754.00 | (3,254.00) | 10,397,898.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 1,234,149.91 | 160,267.33 | 0.00 | 1,394,417.24 |
| 5101040102 บำนาญปกติ | 940,672,714.12 | 85,380,430.21 | (114,863.31) | 1,025,938,281.02 |
| 5101040103 บำนาญพิเศษ | 536,788.78 | 48,798.98 | 0.00 | 585,587.76 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 3,424,554.87 | 311,323.17 | 0.00 | 3,735,878.04 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 108,646,409.58 | 9,745,630.84 | (17,680.91) | 118,374,359.51 |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ | 106,778,057.50 | 456,564.00 | 0.00 | 107,234,621.50 |
| 5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 44,958,498.33 | 4,264,499.69 | 0.00 | 49,222,998.02 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 61,685,415.90 | 2,704,783.45 | 0.00 | 64,390,199.35 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 1,986,792.30 | 302,923.80 | 0.00 | 2,289,716.10 |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 325,215,195.66 | 29,410,145.20 | (3,276.53) | 354,622,064.33 |
| 5101040199 บำเหน็จบำนาญ อื่น | 371,223.10 | 350.00 | 0.00 | 371,573.10 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 726,092.00 | 152,270.00 | 0.00 | 878,362.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 152,843,387.75 | 12,198,039.80 | 0.00 | 165,041,427.55 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 45,271,260.43 | 5,569,445.01 | 0.00 | 50,840,705.44 |
| 5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 4,543,413.00 | 252,000.00 | 0.00 | 4,795,413.00 |
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 1,597,214.48 | 306,705.58 | 0.00 | 1,903,920.06 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 4,945,290.00 | 622,200.00 | 0.00 | 5,567,490.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 26,530,300.40 | 6,939,998.30 | (6,872.00) | 33,463,426.70 |
| 5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาตปท. | 3,380,963.35 | 0.00 | 0.00 | 3,380,963.35 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 65,974,050.00 | 20,559,824.75 | (67,580.00) | 86,466,294.75 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 24,545,411.71 | 9,522,475.00 | (226,500.00) | 33,841,386.71 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,661,157.21 | 3,389,439.39 | (220,891.24) | 12,829,705.36 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 60,738,777.08 | 7,643,699.93 | (1,080,547.57) | 67,301,929.44 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 203,470,709.42 | 9,927,580.95 | (180,455.00) | 213,217,835.37 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,072,615.49 | 9,720.00 | (4,000.00) | 2,078,335.49 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 94,868,910.90 | 18,828,887.68 | (410,680.00) | 113,287,118.58 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 302,493.36 | 77,500.00 | 0.00 | 379,993.36 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 6,759,761.97 | 68,145,251.64 | (5,255,738.00) | 69,649,275.61 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 202,492.50 | 120.00 | 0.00 | 202,612.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 20,035,838.70 | 16,597,489.70 | (103,340.00) | 36,529,988.40 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,497,311.96 | 1,336,355.43 | (972.00) | 4,832,695.39 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,507,367.45 | 428,395.15 | 0.00 | 2,935,762.60 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 71,461,027.21 | 7,631,506.78 | (16,361.38) | 79,076,172.61 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,385,598.14 | 244,394.00 | 0.00 | 1,629,992.14 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 532,505,899.40 | 84,970,189.10 | (2,803,771.93) | 614,672,316.57 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 631,857.40 | 302,398.00 | 0.00 | 934,255.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 11:47:18
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 912,282.90 | 313,252.08 | 0.00 | 1,225,534.98 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 620,219.00 | 42,285.00 | 0.00 | 662,504.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 117,066.60 | 0.00 | 0.00 | 117,066.60 |
| 5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 10,693,936.00 | 3,958,836.00 | (58,810.00) | 14,593,962.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 1,729,644.62 | 179,197.58 | (18,000.00) | 1,890,842.20 |
| 5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 61,320,339.72 | 22,669,954.92 | (3,508,746.24) | 80,481,548.40 |
| 5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 33,436,633.00 | 0.00 | 0.00 | 33,436,633.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 261,243.75 | 0.00 | 0.00 | 261,243.75 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 23,195,476.20 | 9,315,011.50 | 0.00 | 32,510,487.70 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 29,976,089.40 | 1,290,435.50 | 0.00 | 31,266,524.90 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,333,845.00 | 441,050.00 | 0.00 | 3,774,895.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 41,200.00 | 0.00 | 0.00 | 41,200.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 2,124,536.05 | 193,345.81 | 0.00 | 2,317,881.86 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,528,159.86 | 136,850.14 | 0.00 | 1,665,010.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 4,808,021.97 | 471,706.99 | 0.00 | 5,279,728.96 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 22,817,130.83 | 2,391,651.76 | 0.00 | 25,208,782.59 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 6,163,441.65 | 549,029.58 | 0.00 | 6,712,471.23 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 77,011,935.59 | 6,733,528.80 | 0.00 | 83,745,464.39 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,871,360.40 | 177,034.64 | 0.00 | 2,048,395.04 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,873,781.81 | 256,738.35 | 0.00 | 3,130,520.16 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 293,185.27 | 30,438.41 | 0.00 | 323,623.68 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 14,600,788.05 | 1,298,429.01 | 0.00 | 15,899,217.06 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 33,036,715.84 | 3,041,566.98 | 0.00 | 36,078,282.82 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 13,901,142.69 | 1,208,548.40 | 0.00 | 15,109,691.09 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 27,712,913.19 | 2,553,727.68 | 0.00 | 30,266,640.87 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 131,583.95 | 12,585.46 | 0.00 | 144,169.41 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 4,935,612.60 | 441,995.40 | 0.00 | 5,377,608.00 |
| 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 21,161,613,218.25 | 16,893,493,847.24 | 0.00 | 38,055,107,065.49 |
| 5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,803,721,681.27 | 53,976,194.66 | 0.00 | 3,857,697,875.93 |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 3,336,242.87 | 297,090.83 | 0.00 | 3,633,333.70 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 574,492.23 | 52,174.63 | 0.00 | 626,666.86 |
| 5106010102 เงินราชการลับค.มันคง | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 28,958,123.57 | 338,877.40 | 0.00 | 29,297,000.97 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 590,724,443.25 | 30,322,302.58 | (150,456.65) | 620,896,289.18 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 7
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 11:47:18
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 641,685,837.62 | 397,697,006.75 | (156,398,203.19) | 882,984,641.18 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 94,225,301.09 | 32,783,757.45 | 0.00 | 127,009,058.54 |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (4,809,373.14) | 1,867,000.00 | 0.00 | (2,942,373.14) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 47,993,726.08 | 5,793,201.01 | 0.00 | 53,786,927.09 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 26,288,861.86 | 0.00 | 0.00 | 26,288,861.86 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,165,175.01 | (1,165,175.01) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 596,269,836.88 | (596,269,836.88) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 95,228,820,239.86 | (95,228,820,239.86) | 0.00 |