รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600168 ขท.บีงกาฬ Report Time : 10:12:35
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 747,255.64 | (747,255.64) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 747,255.64 | (747,255.64) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 495,363.65 | (495,363.65) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 493,229.00 | 747,163.65 | (714,165.00) | 526,227.65 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 109,000.00 | 0.00 | 109,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,674,946.52 | (2,234,659.52) | 440,287.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 145,250.78 | (145,250.78) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,839,573.80 | (2,839,573.80) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 22,296.00 | 0.00 | 22,296.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 815,000.00 | 0.00 | 0.00 | 815,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (117,598.17) | 0.00 | (4,465.75) | (122,063.92) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 9,883,388.90 | 0.00 | 0.00 | 9,883,388.90 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,547,863.55) | 0.00 | (27,953.10) | (5,575,816.65) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (84,199.82) | 0.00 | (424.24) | (84,624.06) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,100,150.00 | 36,000.00 | (39,850.00) | 1,096,300.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (610,390.75) | 32,364.47 | (6,253.17) | (584,279.45) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 258,500.00 | 0.00 | 0.00 | 258,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (197,613.79) | 0.00 | (645.86) | (198,259.65) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,131,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131,400.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,126,683.19) | 0.00 | (103.32) | (1,126,786.51) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (120,768.24) | 0.00 | (275.01) | (121,043.25) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (22,642.94) | 0.00 | (120.48) | (22,763.42) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 993,595.00 | 0.00 | (90,000.00) | 903,595.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (806,165.22) | 89,998.00 | (4,224.96) | (720,392.18) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 104,990.00 | 0.00 | 0.00 | 104,990.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (101,446.21) | 0.00 | (166.17) | (101,612.38) |
1208010101 ถนน | 865,012,372.11 | 0.00 | 0.00 | 865,012,372.11 |
1208010103 คสส-ถนน | (489,265,259.15) | 0.00 | (5,844,488.55) | (495,109,747.70) |
1208020101 สะพาน | 8,045,749.80 | 0.00 | 0.00 | 8,045,749.80 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,115,980.02) | 0.00 | (15,088.78) | (1,131,068.80) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 12,268,950.00 | 39,222,632.19 | 0.00 | 51,491,582.19 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 39,222,632.19 | (39,222,632.19) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (7,169,648.42) | 14,446,196.17 | (42,172,486.81) | (34,895,939.06) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600168 ขท.บีงกาฬ Report Time : 10:12:35
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,050,600.00) | 2,709,709.00 | (1,659,109.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 121,686.73 | (121,686.73) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 7,530.56 | 0.00 | 0.00 | 7,530.56 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,206,697.40 | (2,646,984.40) | (440,287.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,468.21 | (2,468.21) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 140,299.07 | (140,299.07) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (109,000.00) | (109,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (146,479.00) | 714,165.00 | (567,686.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (7,000.00) | 0.00 | (57,700.00) | (64,700.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (339,750.00) | 0.00 | (121,777.65) | (461,527.65) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (272,209.26) | 98,909.02 | (36,000.00) | (209,300.24) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (69,095,862.61) | 0.00 | 0.00 | (69,095,862.61) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (300,255,451.50) | 0.00 | 0.00 | (300,255,451.50) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,975,987.36) | 0.00 | 0.00 | (1,975,987.36) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (40,100.00) | 0.00 | 0.00 | (40,100.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (252,000.00) | 0.00 | (109,000.00) | (361,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (91.99) | (91.99) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (155.00) | 0.00 | 0.00 | (155.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (982,132.99) | 0.00 | 0.00 | (982,132.99) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (98,909.02) | (98,909.02) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,840,849.03) | 0.00 | (273,320.00) | (3,114,169.03) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (307,554,422.28) | 290.00 | (16,111,954.25) | (323,666,086.53) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,504,797.19) | 61,500.62 | (705,067.17) | (2,148,363.74) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (196,510.00) | 0.00 | 0.00 | (196,510.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (32,471,513.05) | 0.00 | (20,461.00) | (32,491,974.05) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,351,223.00) | 0.00 | (146,479.00) | (1,497,702.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,935,234.76) | 0.00 | (747,163.65) | (6,682,398.41) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 84,600.00 | 84,435.50 | 0.00 | 169,035.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,948,130.05 | 1,110,996.30 | 0.00 | 14,059,126.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,827,049.03 | 273,320.00 | 0.00 | 3,100,369.03 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 782,400.00 | 68,600.00 | 0.00 | 851,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 200,900.00 | 19,050.00 | 0.00 | 219,950.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 26,472.00 | 1,411.00 | 0.00 | 27,883.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600168 ขท.บีงกาฬ Report Time : 10:12:35
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 153,664.80 | 28,544.00 | (10,710.00) | 171,498.80 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 50,610.00 | 0.00 | 0.00 | 50,610.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 271,920.00 | 71,320.00 | (1,200.00) | 342,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 74,000.00 | 85,000.00 | (1,800.00) | 157,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,000.00 | 23,648.00 | (5,666.50) | 23,981.50 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 221,774.00 | 114,409.00 | (22,296.00) | 313,887.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 240,419,559.62 | 2,174,775.40 | (5,690.00) | 242,588,645.02 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,177,270.00 | 293,110.00 | 0.00 | 3,470,380.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 424,090.84 | 143,176.74 | (36,988.12) | 530,279.46 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 67,639.66 | 8,476.82 | 0.00 | 76,116.48 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 71,312.90 | 11,592.11 | (5,136.00) | 77,769.01 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 36,263.00 | 9,696.00 | 0.00 | 45,959.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 6,550.00 | 0.00 | 0.00 | 6,550.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 47,700.00 | 0.00 | 47,700.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 49,867.58 | 4,465.75 | 0.00 | 54,333.33 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 312,142.91 | 27,953.10 | 0.00 | 340,096.01 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 4,737.39 | 424.24 | 0.00 | 5,161.63 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 69,826.86 | 6,253.17 | 0.00 | 76,080.03 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,212.48 | 645.86 | 0.00 | 7,858.34 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,153.60 | 103.32 | 0.00 | 1,256.92 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,070.83 | 275.01 | 0.00 | 3,345.84 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,345.34 | 120.48 | 0.00 | 1,465.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 46,875.28 | 4,224.96 | 0.00 | 51,100.24 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,855.51 | 166.17 | 0.00 | 2,021.68 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 59,048,761.66 | 5,844,488.55 | 0.00 | 64,893,250.21 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 168,491.28 | 15,088.78 | 0.00 | 183,580.06 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 7,485.53 | 0.00 | 7,485.53 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 16,601.40 | 0.00 | 0.00 | 16,601.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,935,234.76 | 747,163.65 | 0.00 | 6,682,398.41 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,280,375.35 | 91.99 | 0.00 | 3,280,467.34 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,351,223.00 | 146,479.00 | 0.00 | 1,497,702.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 109,000.00 | 0.00 | 109,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 84,828.24 | (84,828.24) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 119,202,174.42 | (119,202,174.42) | 0.00 |