รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600124 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ Report Time : 11:29:18
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,316,418.22 | (1,316,418.22) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,316,418.22 | (1,316,418.22) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 619,866.00 | (619,866.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,860,482.08 | 1,089,849.65 | (2,108,415.73) | 841,916.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 191,000.00 | 0.00 | 191,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,571,284.37 | (2,870,507.02) | 700,777.35 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 910,841.33 | (910,841.33) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,755,925.72 | 0.00 | 0.00 | 1,755,925.72 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,235,056.16 | (5,379,680.16) | 855,376.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,198,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,199.70) | 0.00 | (3,646.88) | (9,846.58) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,447,000.00 | 10,990,000.00 | 0.00 | 12,437,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 7,033,600.00 | (7,033,600.00) | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (178,000.60) | 0.00 | (2,973.29) | (180,973.89) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 14,007,145.88 | 0.00 | 0.00 | 14,007,145.88 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (9,359,370.39) | 0.00 | (76,760.00) | (9,436,130.39) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,481,398.00 | 0.00 | 0.00 | 1,481,398.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (78,159.70) | 0.00 | (4,870.57) | (83,030.27) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,335,785.00 | 0.00 | 0.00 | 6,335,785.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,171,760.99) | 0.00 | (313,333.33) | (4,485,094.32) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,456,200.00 | 0.00 | (114,300.00) | 1,341,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (482,433.52) | 113,822.36 | (12,851.19) | (381,462.35) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 670,640.00 | 0.00 | 0.00 | 670,640.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (145,212.86) | 0.00 | (2,610.23) | (147,823.09) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,236,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,236,000.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (891,372.93) | 0.00 | (7,961.06) | (899,333.99) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 4,279,192.00 | 0.00 | 0.00 | 4,279,192.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (2,998,429.84) | 0.00 | (26,137.28) | (3,024,567.12) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,254,502.05 | 0.00 | (6,250.00) | 1,248,252.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,091,429.68) | 6,249.00 | (5,299.64) | (1,090,480.32) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600124 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ Report Time : 11:29:18
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 249,500.00 | 0.00 | 0.00 | 249,500.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (124,358.40) | 0.00 | (4,020.54) | (128,378.94) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 345,860.00 | 0.00 | (64,000.00) | 281,860.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (345,853.00) | 63,998.00 | 0.00 | (281,855.00) |
1208010101 ถนน | 1,550,611,010.66 | 0.00 | 0.00 | 1,550,611,010.66 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,019,579,163.20) | 0.00 | (11,655,877.86) | (1,031,235,041.06) |
1208020101 สะพาน | 139,364,043.19 | 0.00 | 0.00 | 139,364,043.19 |
1208020103 คสส-สะพาน | (30,296,448.06) | 0.00 | (350,247.34) | (30,646,695.40) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 146,574,351.18 | 0.00 | 0.00 | 146,574,351.18 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (135,965,375.84) | 0.00 | 0.00 | (135,965,375.84) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 9,498,900.00 | 7,033,600.00 | (10,990,000.00) | 5,542,500.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,579,431.33) | 28,237,911.31 | (45,030,366.09) | (18,371,886.11) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (526,227.00) | 1,083,386.00 | (557,159.00) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,036.35 | (1,036.35) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 80,655.48 | (127,176.33) | (46,520.85) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,682,738.55 | (6,238,891.90) | (1,556,153.35) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 489.67 | (489.67) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 3,379.07 | (3,379.07) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 264,496.85 | (264,496.85) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (191,000.00) | (191,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (484,656.08) | 984,520.73 | (499,864.65) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,289,835.72) | 1,216,875.00 | (682,965.00) | (1,755,925.72) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (841,916.00) | 0.00 | 0.00 | (841,916.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (23,808.00) | 23,808.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (714,838.23) | 138,657.01 | 0.00 | (576,181.22) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (55,150,945.43) | 0.00 | 0.00 | (55,150,945.43) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (676,517,832.86) | 0.00 | 0.00 | (676,517,832.86) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 174,354.50 | 0.00 | 0.00 | 174,354.50 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (19,521,166.07) | 0.00 | 0.00 | (19,521,166.07) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (9,672,343.75) | 0.00 | 0.00 | (9,672,343.75) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,173,762.00) | 0.00 | (132,000.00) | (2,305,762.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (113,590.00) | 0.00 | 0.00 | (113,590.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (149,000.00) | 0.00 | (191,000.00) | (340,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (812.16) | 0.00 | (552.22) | (1,364.38) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (174,371.80) | 0.00 | 0.00 | (174,371.80) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600124 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ Report Time : 11:29:18
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,243,056.73) | 0.00 | 0.00 | (1,243,056.73) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (138,657.01) | (138,657.01) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,965,830.00) | 274,450.00 | (548,900.00) | (3,240,280.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (345,385,587.52) | 611,266.46 | (22,166,717.69) | (366,941,038.75) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,970,127.17) | 23,188.00 | (556,419.96) | (4,503,359.13) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (285,345.30) | 0.00 | (9,995.04) | (295,340.34) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (76,295,509.82) | 0.00 | (9,865,919.89) | (86,161,429.71) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,879,418.02) | 0.00 | (1,395,605.40) | (8,275,023.42) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (15,055,246.40) | 0.00 | (1,089,849.65) | (16,145,096.05) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (945,360.00) | 0.00 | (92,980.00) | (1,038,340.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 4,564,219.40 | 768,608.90 | (101,082.70) | 5,231,745.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 18,840,503.55 | 2,081,261.35 | (144,258.90) | 20,777,506.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,930,380.00 | 541,000.00 | (270,500.00) | 3,200,880.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 35,450.00 | 7,900.00 | (3,950.00) | 39,400.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,085,164.00 | 123,783.00 | (14,005.00) | 1,194,942.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 148,390.00 | 10,000.00 | 0.00 | 158,390.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 82,648.25 | 11,350.00 | 0.00 | 93,998.25 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 220,640.00 | 60,160.00 | 0.00 | 280,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 106,282.00 | 22,300.00 | 0.00 | 128,582.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 24,752.00 | 9,586.00 | (1,120.00) | 33,218.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,490,885.40 | 23,295.04 | 0.00 | 1,514,180.44 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 323,760,879.14 | 38,178,208.19 | (397,795.86) | 361,541,291.47 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,712,683.02 | 298,403.96 | 0.00 | 5,011,086.98 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 14,965.00 | 0.00 | 0.00 | 14,965.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 6,760.00 | 0.00 | 0.00 | 6,760.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 564,152.93 | 123,648.31 | 0.00 | 687,801.24 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 17,311.03 | 1,550.16 | 0.00 | 18,861.19 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 55,758.53 | 12,838.01 | (2,550.71) | 66,045.83 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 63,835.00 | 12,299.00 | 0.00 | 76,134.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 17,446.00 | 31,200.00 | 0.00 | 48,646.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 108,600.00 | (108,600.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,064.00 | 3,560.00 | 0.00 | 6,624.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 6,199.70 | 3,646.88 | 0.00 | 9,846.58 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 33,201.72 | 2,973.29 | 0.00 | 36,175.01 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 857,153.37 | 76,760.00 | 0.00 | 933,913.37 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 54,388.00 | 4,870.57 | 0.00 | 59,258.57 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600124 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ Report Time : 11:29:18
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 143,504.15 | 12,851.19 | (9.73) | 156,345.61 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 12,122.30 | 2,610.23 | 0.00 | 14,732.53 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 88,931.75 | 7,961.06 | 0.00 | 96,892.81 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 291,866.30 | 26,137.28 | 0.00 | 318,003.58 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 80,709.55 | 5,299.64 | 0.00 | 86,009.19 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 44,897.46 | 4,020.54 | 0.00 | 48,918.00 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 143,862,550.85 | 11,655,877.86 | 0.00 | 155,518,428.71 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,911,095.29 | 350,247.34 | 0.00 | 4,261,342.63 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 125,833.33 | 0.00 | 125,833.33 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 187,500.00 | 0.00 | 187,500.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 487.37 | 0.00 | 487.37 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 307,745.29 | 0.00 | 0.00 | 307,745.29 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 16,000,606.40 | 1,182,829.65 | 0.00 | 17,183,436.05 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 13,526,936.44 | 133,588.57 | (1,036.35) | 13,659,488.66 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,879,418.02 | 1,504,205.40 | 0.00 | 8,383,623.42 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 191,000.00 | 0.00 | 191,000.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 400.00 | 100.00 | 0.00 | 500.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 136,027,216.91 | (136,027,216.91) | 0.00 |