รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600120 ขท.ตราด Report Time : 11:25:29
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 507,977.00 | (507,977.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 421,977.00 | (421,977.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 394,953.00 | (394,953.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 616,578.00 | 401,977.00 | (776,824.00) | 241,731.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,931,539.44 | (4,931,539.44) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 186,014.86 | (100,014.86) | 86,000.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,600,123.50 | (5,031,554.30) | 568,569.20 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,609,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,609,500.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (154,225.38) | 0.00 | (3,307.19) | (157,532.57) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 160,950.00 | 0.00 | 0.00 | 160,950.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (48,947.62) | 0.00 | (883.56) | (49,831.18) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,121,840.00 | 0.00 | 0.00 | 5,121,840.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,121,835.00) | 0.00 | 0.00 | (5,121,835.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 274,404.37 | 0.00 | 0.00 | 274,404.37 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (143,997.71) | 0.00 | (2,205.92) | (146,203.63) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 | 36,500.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (24,661.55) | 0.00 | (343.75) | (25,005.30) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 398,920.00 | 0.00 | 0.00 | 398,920.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (373,429.44) | 0.00 | (2,864.11) | (376,293.55) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 535,163.40 | 0.00 | 0.00 | 535,163.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (439,200.74) | 0.00 | (2,273.95) | (441,474.69) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 232,890.00 | 0.00 | 0.00 | 232,890.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (232,865.00) | 0.00 | 0.00 | (232,865.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 148,400.00 | 0.00 | 0.00 | 148,400.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (148,395.00) | 0.00 | 0.00 | (148,395.00) |
1208010101 ถนน | 529,592,799.86 | 0.00 | 0.00 | 529,592,799.86 |
1208010103 คสส-ถนน | (273,538,228.54) | 0.00 | (5,015,162.41) | (278,553,390.95) |
1208020101 สะพาน | 43,697,494.86 | 0.00 | 0.00 | 43,697,494.86 |
1208020103 คสส-สะพาน | (7,023,841.87) | 0.00 | (104,054.92) | (7,127,896.79) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 29,157,113.91 | 0.00 | 0.00 | 29,157,113.91 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (14,578,556.95) | 0.00 | 0.00 | (14,578,556.95) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600120 ขท.ตราด Report Time : 11:25:29
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,356,834.83 | (2,566,919.33) | (210,084.50) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (17,334.00) | 672,078.00 | (654,744.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 13,810.31 | (13,810.31) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,931,861.61 | (5,500,430.81) | (568,569.20) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,046.17 | (2,046.17) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 20,708.67 | (20,708.67) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (86,000.00) | (86,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (405,543.00) | 776,824.00 | (371,281.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (45,610.00) | 0.00 | (30,696.00) | (76,306.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (165,425.00) | 0.00 | 0.00 | (165,425.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (64,570.75) | 0.00 | 0.00 | (64,570.75) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (148,255,457.02) | 0.00 | 0.00 | (148,255,457.02) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (188,203,383.74) | 0.00 | 0.00 | (188,203,383.74) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,239,585.52) | 0.00 | 0.00 | (10,239,585.52) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (12,700.00) | 0.00 | 0.00 | (12,700.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (7,855,038.47) | 0.00 | 0.00 | (7,855,038.47) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (68,798.08) | 0.00 | (20,000.00) | (88,798.08) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (30,400.00) | 0.00 | 0.00 | (30,400.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (86,000.00) | (86,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (149.80) | 0.00 | 0.00 | (149.80) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (104,701.35) | 0.00 | 0.00 | (104,701.35) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,838,210.32) | 0.00 | (271,440.00) | (3,109,650.32) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (195,147,394.17) | 95,000.00 | (7,254,871.78) | (202,307,265.95) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (871,901.14) | 0.00 | (234,131.17) | (1,106,032.31) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (180,266.00) | 0.00 | 0.00 | (180,266.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (30,847,090.46) | 0.00 | (9,963.00) | (30,857,053.46) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,822,337.00) | 0.00 | (100,670.00) | (1,923,007.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,888,539.25) | 0.00 | (401,977.00) | (7,290,516.25) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (32,604.65) | 0.00 | 0.00 | (32,604.65) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,251,399.05 | 657,104.50 | 0.00 | 3,908,503.55 |
5101010113 ค่าจ้าง | 16,022,600.80 | 3,270,386.25 | 0.00 | 19,292,987.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,798,513.55 | 266,840.00 | 0.00 | 3,065,353.55 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 39,696.77 | 4,600.00 | 0.00 | 44,296.77 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 61,932.00 | 0.00 | 0.00 | 61,932.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 936,460.00 | 176,580.00 | 0.00 | 1,113,040.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600120 ขท.ตราด Report Time : 11:25:29
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 140,837.00 | 8,600.00 | 0.00 | 149,437.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 37,864.50 | 1,363.00 | 0.00 | 39,227.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 13,508.00 | 0.00 | 0.00 | 13,508.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 19,604.00 | 0.00 | 0.00 | 19,604.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,920.00 | 960.00 | 0.00 | 2,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 5,000.00 | 800.00 | 0.00 | 5,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,422.00 | 1,920.00 | 0.00 | 6,342.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,073,945.90 | 200,251.00 | 0.00 | 2,274,196.90 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 184,337,117.67 | 3,213,465.03 | (124,320.00) | 187,426,262.70 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 430,075.80 | 3,964.50 | 0.00 | 434,040.30 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 42,256.00 | 0.00 | 0.00 | 42,256.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 281,393.70 | 61,891.40 | 0.00 | 343,285.10 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 103,115.61 | 40,773.26 | 0.00 | 143,888.87 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 25,911.43 | 3,485.31 | 0.00 | 29,396.74 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 30,103.40 | 3,491.20 | 0.00 | 33,594.60 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 55,146.00 | 10,001.00 | 0.00 | 65,147.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 36,930.31 | 3,307.19 | 0.00 | 40,237.50 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 9,866.42 | 883.56 | 0.00 | 10,749.98 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 23,077.30 | 2,205.92 | 0.00 | 25,283.22 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,838.55 | 343.75 | 0.00 | 4,182.30 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 31,982.54 | 2,864.11 | 0.00 | 34,846.65 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 25,392.54 | 2,273.95 | 0.00 | 27,666.49 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 55,515,537.91 | 5,015,162.41 | 0.00 | 60,530,700.32 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,161,946.77 | 104,054.92 | 0.00 | 1,266,001.69 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 32,604.65 | 0.00 | 0.00 | 32,604.65 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,888,539.25 | 401,977.00 | 0.00 | 7,290,516.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 8,071,787.70 | 20,000.00 | 0.00 | 8,091,787.70 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,822,337.00 | 100,670.00 | 0.00 | 1,923,007.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | 86,000.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600120 ขท.ตราด Report Time : 11:25:29
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 35,045,944.65 | (35,045,944.65) | 0.00 |