รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600093 ขท.สระแก้ว Report Time : 10:50:55
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 797,867.00 | (797,867.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 673,867.00 | (673,867.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 586,858.00 | (586,858.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 372,148.75 | 621,825.00 | (827,175.75) | 166,798.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 101,000.00 | 0.00 | 101,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,866,736.80 | (3,300,856.80) | 565,880.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 553,490.43 | (553,490.43) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 630,584.00 | (630,584.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 11,670.54 | 0.00 | 0.00 | 11,670.54 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,088,639.23 | (4,088,639.23) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 41,014.00 | 0.00 | 41,014.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 819,000.00 | 0.00 | 0.00 | 819,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (140,314.52) | 0.00 | (4,487.67) | (144,802.19) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,130,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (288,772.18) | 0.00 | (16,500.70) | (305,272.88) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 977,500.00 | 0.00 | 0.00 | 977,500.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (767,282.52) | 0.00 | (3,167.50) | (770,450.02) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 13,339,413.00 | 0.00 | 0.00 | 13,339,413.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (12,905,052.92) | 0.00 | (160,831.16) | (13,065,884.08) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 670,205.00 | 0.00 | 0.00 | 670,205.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (554,578.13) | 0.00 | (4,467.00) | (559,045.13) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 146,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (145,998.00) | 0.00 | 0.00 | (145,998.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 540,250.00 | 0.00 | 0.00 | 540,250.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (326,970.72) | 0.00 | (5,821.92) | (332,792.64) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 413,600.00 | 0.00 | 0.00 | 413,600.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (377,378.47) | 0.00 | (3,030.60) | (380,409.07) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 238,505.70 | 0.00 | 0.00 | 238,505.70 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600093 ขท.สระแก้ว Report Time : 10:50:55
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (238,495.70) | 0.00 | 0.00 | (238,495.70) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 357,900.00 | 0.00 | (158,400.00) | 199,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (357,877.00) | 158,400.00 | 0.00 | (199,477.00) |
1208010101 ถนน | 586,380,485.38 | 0.00 | 0.00 | 586,380,485.38 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (479,409,443.67) | 0.00 | (3,032,713.67) | (482,442,157.34) |
1208020101 สะพาน | 13,359,243.40 | 0.00 | 0.00 | 13,359,243.40 |
1208020103 คสส-สะพาน | (2,295,025.39) | 0.00 | (27,451.67) | (2,322,477.06) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 186,944,792.17 | 0.00 | 0.00 | 186,944,792.17 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (113,108,792.61) | 0.00 | (89,875.79) | (113,198,668.40) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 613,274.15 | (690,272.45) | (76,998.30) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (362,706.15) | 441,120.15 | (78,414.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 67,480.50 | (68,325.80) | (845.30) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,316,606.80 | (3,882,486.80) | (565,880.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,507.11 | (2,507.11) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,328.86 | (3,328.86) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (101,000.00) | (101,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (240,317.75) | 801,154.75 | (560,837.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (32,909.00) | 341,313.00 | (376,280.00) | (67,876.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (110,592.54) | 0.00 | 0.00 | (110,592.54) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (250,457.41) | 38,537.93 | 0.00 | (211,919.48) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 10,899,085.07 | 0.00 | (10,899,085.07) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (230,590,036.79) | 10,899,085.07 | 0.00 | (219,690,951.72) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,981,087.56) | 0.00 | 0.00 | (5,981,087.56) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (925,550.97) | 0.00 | 0.00 | (925,550.97) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (90,000.00) | 0.00 | 0.00 | (90,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (67,500.00) | 0.00 | 0.00 | (67,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (2,000.00) | 124,000.00 | (225,000.00) | (103,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (112.35) | 0.00 | 0.00 | (112.35) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (38,537.93) | (38,537.93) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,875,954.94) | 0.00 | (278,480.00) | (3,154,434.94) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600093 ขท.สระแก้ว Report Time : 10:50:55
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (225,331,246.21) | 0.00 | (3,698,178.80) | (229,029,425.01) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,587,572.80) | 0.00 | (258,548.65) | (1,846,121.45) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (249,208.30) | 0.00 | 0.00 | (249,208.30) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (81,728,341.42) | 0.00 | (45,420.00) | (81,773,761.42) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,973,341.25) | 0.00 | (266,318.00) | (2,239,659.25) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,346,500.53) | 0.00 | (621,825.00) | (7,968,325.53) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (14,346.57) | 0.00 | 0.00 | (14,346.57) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,285,757.85 | 160,732.60 | 0.00 | 1,446,490.45 |
5101010113 ค่าจ้าง | 20,028,865.85 | 1,796,684.25 | 0.00 | 21,825,550.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,867,835.10 | 276,300.00 | 0.00 | 3,144,135.10 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 8,119.84 | 2,180.00 | 0.00 | 10,299.84 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 149,858.10 | 0.00 | 0.00 | 149,858.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,140,368.00 | 102,388.00 | 0.00 | 1,242,756.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 163,210.00 | 44,845.00 | 0.00 | 208,055.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 25,813.00 | 575.00 | 0.00 | 26,388.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 22,150.00 | 0.00 | 0.00 | 22,150.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 17,004.00 | 0.00 | 0.00 | 17,004.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 59,200.00 | 0.00 | 0.00 | 59,200.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 213,440.00 | 36,000.00 | 0.00 | 249,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 58,089.00 | 13,609.00 | 0.00 | 71,698.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,688.00 | 7,000.00 | 0.00 | 8,688.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,708,825.70 | 41,889.00 | (41,014.00) | 2,709,700.70 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 268,504,626.08 | 1,388,543.95 | 0.00 | 269,893,170.03 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,526,987.46 | 23,730.30 | 0.00 | 1,550,717.76 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 27,645.00 | 0.00 | 0.00 | 27,645.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 2,000.00 | 400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 399,253.72 | 61,328.68 | 0.00 | 460,582.40 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 27,029.33 | 1,569.83 | 0.00 | 28,599.16 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 17,748.10 | 1,488.69 | 0.00 | 19,236.79 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 61,063.99 | 6,725.60 | 0.00 | 67,789.59 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 41,833.00 | 8,475.00 | 0.00 | 50,308.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 5,400.00 | 21,300.00 | 0.00 | 26,700.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 26,021.00 | (26,021.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 50,112.33 | 4,487.67 | 0.00 | 54,600.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 184,257.88 | 16,500.70 | 0.00 | 200,758.58 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 42,073.37 | 3,167.50 | 0.00 | 45,240.87 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 60,063.23 | 4,467.00 | 0.00 | 64,530.23 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 65,011.42 | 5,821.92 | 0.00 | 70,833.34 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600093 ขท.สระแก้ว Report Time : 10:50:55
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 45,718.32 | 3,030.60 | 0.00 | 48,748.92 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 40,511,662.38 | 3,032,713.67 | 0.00 | 43,544,376.05 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 306,543.49 | 27,451.67 | 0.00 | 333,995.16 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 160,831.16 | 0.00 | 160,831.16 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 89,875.79 | 0.00 | 89,875.79 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 7,003.75 | 0.00 | 0.00 | 7,003.75 |
5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 34,694.97 | 0.00 | 0.00 | 34,694.97 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,346,500.53 | 621,825.00 | 0.00 | 7,968,325.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,085,163.32 | 0.00 | 0.00 | 1,085,163.32 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,973,341.25 | 266,318.00 | 0.00 | 2,239,659.25 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 101,000.00 | 0.00 | 101,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 37,127,966.36 | (37,127,966.36) | 0.00 |