รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 ขท.มหาสารคาม Report Time : 10:28:36
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,474,428.69 | (2,474,428.69) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,474,428.69 | (2,474,428.69) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,151,012.00 | (2,151,012.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 681,404.00 | 2,220,370.00 | (1,374,493.00) | 1,527,281.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 53,000.00 | 0.00 | 53,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,279,071.32 | (4,286,071.32) | (7,000.00) |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 124,344.23 | (124,344.23) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 251,667.54 | 879.75 | (252,547.29) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,519,412.25 | (4,512,412.25) | 7,000.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,775,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,775,800.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (951,037.96) | 0.00 | (13,324.25) | (964,362.21) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 8,537,796.72 | 0.00 | 0.00 | 8,537,796.72 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,264,416.70) | 0.00 | (67,247.37) | (2,331,664.07) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 212,850.00 | 0.00 | 0.00 | 212,850.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (133,853.72) | 0.00 | (1,233.67) | (135,087.39) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,038,750.00 | 0.00 | 0.00 | 8,038,750.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,623,837.17) | 0.00 | (83,525.00) | (7,707,362.17) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,093,191.68 | 51,900.00 | (51,900.00) | 1,093,191.68 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 123,700.00 | 51,900.00 | (175,600.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (545,781.77) | 0.00 | (7,605.53) | (553,387.30) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 20,120.00 | 0.00 | 0.00 | 20,120.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (11,297.79) | 0.00 | (179.93) | (11,477.72) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 147,040.00 | 0.00 | 0.00 | 147,040.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (73,727.77) | 0.00 | (2,229.72) | (75,957.49) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 107,500.00 | 0.00 | 0.00 | 107,500.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (107,499.00) | 0.00 | 0.00 | (107,499.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (23,181.74) | 0.00 | (122.86) | (23,304.60) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 549,774.40 | 0.00 | 0.00 | 549,774.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (539,840.57) | 0.00 | (238.46) | (540,079.03) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 178,500.00 | 0.00 | 0.00 | 178,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 ขท.มหาสารคาม Report Time : 10:28:36
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (173,663.76) | 0.00 | (280.25) | (173,944.01) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 984,160.00 | 0.00 | 0.00 | 984,160.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (984,144.00) | 0.00 | 0.00 | (984,144.00) |
1208010101 ถนน | 2,053,135,435.73 | 197,191,207.07 | (5,042,877.19) | 2,245,283,765.61 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,011,971,313.98) | 0.00 | (22,758,660.69) | (1,034,729,974.67) |
1208020101 สะพาน | 36,211,411.96 | 0.00 | 0.00 | 36,211,411.96 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,842,632.02) | 0.00 | (108,326.66) | (8,950,958.68) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 36,129,228.12 | 0.00 | 0.00 | 36,129,228.12 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (36,129,228.12) | 0.00 | 0.00 | (36,129,228.12) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 10,975,687.88 | (10,975,687.88) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 5,932,810.69 | (5,932,810.69) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,274,975.05 | (1,274,975.05) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (195,316.00) | 886,851.52 | (691,535.52) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (4,382.44) | (4,382.44) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,164,443.12 | (4,164,443.12) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,925.81 | (1,925.81) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 7,690.22 | (7,690.22) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (53,000.00) | (53,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (125,264.00) | 1,177,406.00 | (1,052,142.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (608,865.54) | 449,634.29 | (189,107.75) | (348,339.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (198,942.00) | 0.00 | (980,000.00) | (1,178,942.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,511.40 | (1,511.40) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (382,884.51) | 0.00 | 0.00 | (382,884.51) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (491,556.67) | 0.00 | 0.00 | (491,556.67) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,292,460,073.74) | 0.00 | 0.00 | (1,292,460,073.74) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 21,518.00 | 0.00 | 0.00 | 21,518.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | 99,626,075.99 | 0.00 | 0.00 | 99,626,075.99 |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (256,156.94) | 0.00 | 0.00 | (256,156.94) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (60,000.00) | 0.00 | 0.00 | (60,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (42,600.00) | 0.00 | 0.00 | (42,600.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (448,000.00) | 0.00 | (53,000.00) | (501,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (100.17) | 0.00 | 0.00 | (100.17) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (5,091.00) | 0.00 | (311,067.29) | (316,158.29) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,357,701.94) | 0.00 | (315,010.00) | (3,672,711.94) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 ขท.มหาสารคาม Report Time : 10:28:36
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (215,847,341.24) | 85,877.70 | (4,163,480.49) | (219,924,944.03) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,255,249.29) | 23,119.00 | (549,996.68) | (1,782,126.97) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (511,263.60) | 0.00 | 0.00 | (511,263.60) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (38,922,218.91) | 0.00 | (147,100.00) | (39,069,318.91) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,313,611.00) | 0.00 | (263,831.00) | (2,577,442.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,584,486.28) | 0.00 | (2,220,370.00) | (9,804,856.28) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (66,775,641.82) | 0.00 | (186,215,519.19) | (252,991,161.01) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 4,002,456.15 | 531,619.74 | (1,511.40) | 4,532,564.49 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,367,937.15 | 348,675.75 | 0.00 | 4,716,612.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,357,252.56 | 315,010.00 | 0.00 | 3,672,262.56 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 26,071.65 | 144,120.00 | 0.00 | 170,191.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 378,817.00 | 32,504.00 | 0.00 | 411,321.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 178,330.00 | 2,100.00 | 0.00 | 180,430.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 24,642.00 | 0.00 | 0.00 | 24,642.00 |
5101030211 ค่ารักษากม.สงเคราะห์ | 14,642.00 | 0.00 | 0.00 | 14,642.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 13,800.00 | 880.00 | 0.00 | 14,680.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 4,886.00 | 25,197.00 | 0.00 | 30,083.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 63,201.00 | 14,653.00 | (13,693.00) | 64,161.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 8,500.00 | 26,596.00 | (9,426.00) | 25,670.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 573,187.00 | 253,791.00 | 0.00 | 826,978.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 198,501,348.30 | 3,285,802.72 | (6,018,688.39) | 195,768,462.63 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,285,187.62 | 9,044.52 | 0.00 | 2,294,232.14 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 173,746.50 | 0.00 | 0.00 | 173,746.50 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 482,750.10 | 125,840.49 | 0.00 | 608,590.59 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 42,753.24 | 7,779.39 | 0.00 | 50,532.63 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 26,998.43 | 6,777.50 | 0.00 | 33,775.93 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 30,000.00 | 12,700.50 | 0.00 | 42,700.50 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 31,813.00 | 8,958.00 | 0.00 | 40,771.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 46,496.00 | 92,071.00 | (138,567.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 148,787.45 | 13,324.25 | 0.00 | 162,111.70 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 750,929.17 | 67,247.37 | 0.00 | 818,176.54 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 13,776.04 | 1,233.67 | 0.00 | 15,009.71 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 81,180.31 | 7,605.53 | 0.00 | 88,785.84 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,009.13 | 179.93 | 0.00 | 2,189.06 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 24,898.56 | 2,229.72 | 0.00 | 27,128.28 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 ขท.มหาสารคาม Report Time : 10:28:36
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,371.89 | 122.86 | 0.00 | 1,494.75 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 17,359.63 | 238.46 | 0.00 | 17,598.09 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 37,703.91 | 280.25 | 0.00 | 37,984.16 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 224,742,716.48 | 22,758,660.69 | 0.00 | 247,501,377.17 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,173,757.67 | 108,326.66 | 0.00 | 1,282,084.33 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 83,525.00 | 0.00 | 83,525.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 12,194.75 | 1,511.40 | 0.00 | 13,706.15 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,584,486.28 | 2,220,370.00 | 0.00 | 9,804,856.28 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 811,948.11 | 311,067.29 | 0.00 | 1,123,015.40 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,313,611.00 | 263,831.00 | 0.00 | 2,577,442.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 53,000.00 | 0.00 | 53,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 14,555.50 | 0.00 | 0.00 | 14,555.50 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 271,713,561.37 | (271,713,561.37) | 0.00 |