รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600075 ขท.เลย1 Report Time : 14:45:00
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,745,844.86 | (1,745,844.86) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,744,325.21 | (1,744,325.21) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,701,441.66 | (1,701,441.66) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,016,595.00 | 1,722,780.99 | (1,026,928.33) | 1,712,447.66 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,891,743.64 | (2,891,743.64) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 377,270.36 | (377,270.36) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,324,271.56 | (3,324,271.56) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 9,450,952.95 | 0.00 | 0.00 | 9,450,952.95 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (593,540.43) | 0.00 | (24,637.53) | (618,177.96) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,289,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (709,446.91) | 0.00 | (18,622.65) | (728,069.56) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,149,337.60 | 0.00 | 0.00 | 8,149,337.60 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,725,120.51) | 0.00 | 0.00 | (5,725,120.51) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 624,900.00 | 90,000.00 | 0.00 | 714,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (403,753.36) | 0.00 | (6,616.82) | (410,370.18) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 124,600.00 | 0.00 | 0.00 | 124,600.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (97,729.15) | 0.00 | (479.86) | (98,209.01) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 74,400.00 | 0.00 | 0.00 | 74,400.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (74,396.00) | 0.00 | 0.00 | (74,396.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 182,800.00 | 0.00 | 0.00 | 182,800.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (182,798.00) | 0.00 | 0.00 | (182,798.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 769,012.05 | 10,700.00 | 0.00 | 779,712.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (690,384.02) | 0.00 | (5,663.75) | (696,047.77) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 107,950.00 | 0.00 | 0.00 | 107,950.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (107,937.00) | 0.00 | 0.00 | (107,937.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,435,260.00 | 0.00 | 0.00 | 1,435,260.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,435,203.00) | 0.00 | 0.00 | (1,435,203.00) |
1208010101 ถนน | 1,082,536,306.48 | 0.00 | 0.00 | 1,082,536,306.48 |
1208010103 คสส-ถนน | (799,235,095.68) | 0.00 | (7,514,990.47) | (806,750,086.15) |
1208020101 สะพาน | 224,239,807.01 | 0.00 | 0.00 | 224,239,807.01 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600075 ขท.เลย1 Report Time : 14:45:00
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020103 คสส-สะพาน | (24,601,832.08) | 0.00 | (466,806.00) | (25,068,638.08) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 33,123,228.37 | 0.00 | 0.00 | 33,123,228.37 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (16,366,571.13) | 0.00 | 0.00 | (16,366,571.13) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 9,730,500.00 | 10,562,976.56 | 0.00 | 20,293,476.56 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 14,785,328.97 | (14,785,328.97) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (474,232.00) | 2,135,502.91 | (1,720,270.91) | (59,000.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 10.67 | (10.67) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 54,551.80 | (54,551.80) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,247,929.20 | (1,247,929.20) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,637.56 | (6,637.56) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 115,351.32 | (115,351.32) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (707,505.00) | 949,685.48 | (589,510.48) | (347,330.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (91,290.00) | 78,762.50 | (78,492.50) | (91,020.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (217,800.00) | 0.00 | (1,056,297.66) | (1,274,097.66) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,533.55 | (1,533.55) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (449,469.46) | 0.00 | (100,700.00) | (550,169.46) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 29,653,339.55 | 0.00 | 0.00 | 29,653,339.55 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (506,011,031.79) | 0.00 | 0.00 | (506,011,031.79) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (29.00) | 0.00 | 0.00 | (29.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (47,779,958.77) | 0.00 | 0.00 | (47,779,958.77) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (730.00) | 0.00 | 0.00 | (730.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,757,696.00) | 0.00 | 0.00 | (1,757,696.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (72,000.00) | 0.00 | (20,000.00) | (92,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (59,800.00) | 0.00 | 0.00 | (59,800.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (131.30) | 0.00 | 0.00 | (131.30) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (15,839.06) | 0.00 | 0.00 | (15,839.06) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (36,383.00) | 0.00 | 0.00 | (36,383.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (6,589.28) | 0.00 | 0.00 | (6,589.28) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,333,676.43) | 0.00 | (212,350.00) | (2,546,026.43) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (246,627,292.36) | 45,206.56 | (15,305,055.77) | (261,887,141.57) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,014,598.97) | 10,051.00 | (94,916.70) | (1,099,464.67) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (177,250.00) | 0.00 | 0.00 | (177,250.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (40,770,089.78) | 0.00 | (35,940.00) | (40,806,029.78) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600075 ขท.เลย1 Report Time : 14:45:00
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,179,097.00) | 0.00 | (438,937.50) | (1,618,034.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,627,655.49) | 0.00 | (1,722,780.99) | (8,350,436.48) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (45,197,754.03) | 0.00 | 0.00 | (45,197,754.03) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 152,250.00 | 0.00 | 0.00 | 152,250.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,946,065.56 | 1,651,204.50 | (1,133.55) | 15,596,136.51 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,296,275.79 | 207,650.00 | 0.00 | 2,503,925.79 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 23,580.64 | 4,700.00 | 0.00 | 28,280.64 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 877,936.00 | 102,752.00 | (10,051.00) | 970,637.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 240,521.50 | 35,000.00 | 0.00 | 275,521.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 16,828.75 | 940.00 | 0.00 | 17,768.75 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 13,445.00 | 0.00 | 0.00 | 13,445.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 16,682.32 | 0.00 | 0.00 | 16,682.32 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 25,800.00 | 19,526.56 | (9,766.56) | 35,560.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 5,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 18,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 20,344.88 | 12,467.86 | 0.00 | 32,812.74 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 114,395.00 | 1,860.00 | (610.00) | 115,645.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 227,542,145.07 | 2,209,839.93 | (35,840.00) | 229,716,145.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,691,383.90 | 339,758.36 | 0.00 | 3,031,142.26 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 | 8,850.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 89,333.51 | 0.00 | 0.00 | 89,333.51 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 300,851.36 | 41,427.52 | 0.00 | 342,278.88 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 118,029.44 | 14,831.45 | 0.00 | 132,860.89 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 103,413.83 | 13,413.73 | 0.00 | 116,827.56 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 38,255.00 | 2,692.00 | 0.00 | 40,947.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 58,480.00 | (58,480.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 208,660.14 | 24,637.53 | 0.00 | 233,297.67 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 182,622.09 | 18,622.65 | 0.00 | 201,244.74 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 58,849.43 | 6,616.82 | 0.00 | 65,466.25 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,287.73 | 479.86 | 0.00 | 5,767.59 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 73,408.63 | 5,663.75 | 0.00 | 79,072.38 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 84,240,529.98 | 7,514,990.47 | 0.00 | 91,755,520.45 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,986,376.62 | 466,806.00 | 0.00 | 4,453,182.62 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 132.90 | 0.00 | 0.00 | 132.90 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 8,281.53 | 0.00 | 0.00 | 8,281.53 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 3,044.72 | 0.00 | 0.00 | 3,044.72 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600075 ขท.เลย1 Report Time : 14:45:00
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 151,040.81 | 1,533.55 | 0.00 | 152,574.36 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,627,655.49 | 1,722,780.99 | 0.00 | 8,350,436.48 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,942,579.36 | 20,010.67 | (10.67) | 1,962,579.36 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,179,097.00 | 438,937.50 | 0.00 | 1,618,034.50 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 58,552,130.06 | (58,552,130.06) | 0.00 |