รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 ขท.สงขลา2 Report Time : 16:29:40
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 7,890.00 | 650,833.00 | (658,723.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 658,723.00 | (658,723.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 635,426.00 | (635,426.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,606,012.00 | 659,203.00 | (894,754.00) | 1,370,461.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,585,273.13 | (4,583,166.13) | 2,107.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 395,395.71 | (395,395.71) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 5,414,746.78 | 0.00 | 0.00 | 5,414,746.78 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,980,668.84 | (4,980,668.84) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 16,935,178.12 | 0.00 | 0.00 | 16,935,178.12 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,564,680.99) | 0.00 | (39,908.20) | (2,604,589.19) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,290,783.84 | 0.00 | 0.00 | 10,290,783.84 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,385,991.53) | 0.00 | (28,167.07) | (2,414,158.60) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,357,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,357,900.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (629,966.41) | 0.00 | (7,688.56) | (637,654.97) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,682,555.50 | 0.00 | 0.00 | 5,682,555.50 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,565,537.53) | 0.00 | (29,344.15) | (3,594,881.68) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 586,700.00 | 0.00 | 0.00 | 586,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (585,129.67) | 0.00 | (855.91) | (585,985.58) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (181,375.15) | 0.00 | (1,571.45) | (182,946.60) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 208,500.00 | 0.00 | 0.00 | 208,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (178,516.20) | 0.00 | (1,316.45) | (179,832.65) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 | 92,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (75,404.59) | 0.00 | (2,412.67) | (77,817.26) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (79,130.94) | 0.00 | (858.02) | (79,988.96) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 764,177.00 | 0.00 | 0.00 | 764,177.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 ขท.สงขลา2 Report Time : 16:29:40
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (634,846.93) | 0.00 | (3,829.07) | (638,676.00) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 283,500.00 | 0.00 | 0.00 | 283,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (283,470.00) | 0.00 | 0.00 | (283,470.00) |
1208010101 ถนน | 596,210,771.11 | 0.00 | 0.00 | 596,210,771.11 |
1208010103 คสส-ถนน | (464,075,695.85) | 0.00 | (2,894,020.39) | (466,969,716.24) |
1208020101 สะพาน | 74,412,921.04 | 0.00 | 0.00 | 74,412,921.04 |
1208020103 คสส-สะพาน | (15,801,430.63) | 0.00 | (199,389.80) | (16,000,820.43) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,815,174.75 | (1,817,281.75) | (2,107.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (203,112.64) | 1,305,482.06 | (1,102,369.42) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 46,226.55 | (46,226.55) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,594,702.34 | (4,594,702.34) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,835.90 | (3,835.90) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 11,452.15 | (11,452.15) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (425,183.00) | 862,236.00 | (463,136.00) | (26,083.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (5,613,087.78) | 32,518.00 | (188,177.00) | (5,768,746.78) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (990,378.00) | 0.00 | 0.00 | (990,378.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (95,077.86) | 0.00 | 0.00 | (95,077.86) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (43,211,799.57) | 0.00 | 0.00 | (43,211,799.57) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (229,011,084.90) | 0.00 | 0.00 | (229,011,084.90) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 35,834,664.92 | 0.00 | 0.00 | 35,834,664.92 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,655,831.38) | 0.00 | 0.00 | (3,655,831.38) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (161,721.00) | 0.00 | (2,520.00) | (164,241.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (16,300.00) | 0.00 | 0.00 | (16,300.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (128.36) | 0.00 | 0.00 | (128.36) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (439,747.03) | 0.00 | (8,027.00) | (447,774.03) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,190,870.41) | 0.00 | (253,786.76) | (2,444,657.17) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (181,943,439.00) | 0.00 | (5,245,826.42) | (187,189,265.42) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,081,961.73) | 0.00 | (335,516.46) | (1,417,478.19) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (108,620.00) | 0.00 | 0.00 | (108,620.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (25,062,350.31) | 0.00 | (25,000.00) | (25,087,350.31) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,266,739.00) | 0.00 | (420,591.00) | (2,687,330.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 ขท.สงขลา2 Report Time : 16:29:40
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,495,540.66) | 0.00 | (656,203.00) | (6,151,743.66) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,899,999.35) | 0.00 | 0.00 | (1,899,999.35) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,112,608.86 | 233,357.08 | 0.00 | 1,345,965.94 |
5101010113 ค่าจ้าง | 15,398,285.86 | 3,324,619.29 | 0.00 | 18,722,905.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,144,773.57 | 249,466.76 | 0.00 | 2,394,240.33 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 32,296.84 | 4,320.00 | 0.00 | 36,616.84 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 874,303.00 | 178,455.00 | 0.00 | 1,052,758.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 220,000.00 | 27,500.00 | 0.00 | 247,500.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 63,800.00 | 25,000.00 | 0.00 | 88,800.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,805.00 | 0.00 | 0.00 | 2,805.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 191,002.55 | 17,250.01 | 0.00 | 208,252.56 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 818,334.65 | 207,390.00 | 0.00 | 1,025,724.65 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 166,143,968.05 | 787,882.99 | (3,100.00) | 166,928,751.04 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,235,695.83 | 93,258.42 | 0.00 | 2,328,954.25 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,750.00 | 2,107.00 | 0.00 | 13,857.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 6,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 325,832.60 | 34,114.23 | 0.00 | 359,946.83 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 32,613.74 | 4,519.95 | 0.00 | 37,133.69 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,686.65 | 866.70 | 0.00 | 11,553.35 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 56,193.19 | 6,902.57 | 0.00 | 63,095.76 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 38,783.00 | 3,001.00 | 0.00 | 41,784.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 5,030.00 | 6,462.00 | (11,492.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,129,595.00 | 463,136.00 | 0.00 | 2,592,731.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 362,204.69 | 39,908.20 | 0.00 | 402,112.89 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 276,219.07 | 28,167.07 | 0.00 | 304,386.14 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 75,397.56 | 7,688.56 | 0.00 | 83,086.12 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 260,044.54 | 29,344.15 | 0.00 | 289,388.69 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 24,593.11 | 855.91 | 0.00 | 25,449.02 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 15,410.40 | 1,571.45 | 0.00 | 16,981.85 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,909.60 | 1,316.45 | 0.00 | 14,226.05 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 12,388.90 | 2,412.67 | 0.00 | 14,801.57 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 8,414.07 | 858.02 | 0.00 | 9,272.09 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 37,549.41 | 3,829.07 | 0.00 | 41,378.48 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 37,519,563.47 | 2,894,020.39 | 0.00 | 40,413,583.86 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,883,991.35 | 199,389.80 | 0.00 | 2,083,381.15 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 376,292.10 | 0.00 | 0.00 | 376,292.10 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 ขท.สงขลา2 Report Time : 16:29:40
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,495,540.66 | 656,203.00 | 0.00 | 6,151,743.66 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,273,727.77 | 10,547.00 | 0.00 | 4,284,274.77 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,266,739.00 | 423,591.00 | (3,000.00) | 2,687,330.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 31,208,462.17 | (31,208,462.17) | 0.00 |