รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600130 ขท.เพชรบุรี Report Time : 16:17:31
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 987,167.40 | (987,167.40) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 20,000.00 | 986,451.00 | (976,525.00) | 29,926.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (20,000.00) | 936,525.00 | (946,451.00) | (29,926.00) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,258,319.40 | 774,942.27 | (1,486,932.64) | 546,329.03 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,016,763.05 | (2,016,763.05) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 781,417.29 | (781,417.29) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,798,180.34 | (2,798,180.34) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 7,430,366.90 | 0.00 | 0.00 | 7,430,366.90 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,899,323.90) | 0.00 | (15,776.80) | (1,915,100.70) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,487,426.75 | 0.00 | 0.00 | 3,487,426.75 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (805,161.12) | 0.00 | (29,603.66) | (834,764.78) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 16,761,668.93 | 0.00 | 0.00 | 16,761,668.93 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (715,274.76) | 0.00 | (95,551.18) | (810,825.94) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 544,000.00 | 0.00 | 0.00 | 544,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (543,999.00) | 0.00 | 0.00 | (543,999.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,417,316.61 | 0.00 | 0.00 | 1,417,316.61 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (801,387.41) | 0.00 | (10,739.13) | (812,126.54) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 212,600.00 | 0.00 | 0.00 | 212,600.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (67,354.48) | 0.00 | (1,619.41) | (68,973.89) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 258,270.00 | 0.00 | 0.00 | 258,270.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (144,709.97) | 0.00 | (3,463.01) | (148,172.98) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 650,750.00 | 0.00 | 0.00 | 650,750.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (197,068.03) | 0.00 | (6,742.48) | (203,810.51) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 192,674.00 | 0.00 | 0.00 | 192,674.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (123,619.44) | 0.00 | (1,417.59) | (125,037.03) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,117,259.05 | 0.00 | 0.00 | 1,117,259.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (826,448.62) | 0.00 | (8,658.97) | (835,107.59) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600130 ขท.เพชรบุรี Report Time : 16:17:31
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 288,410.00 | 0.00 | 0.00 | 288,410.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (187,806.79) | 0.00 | (4,959.98) | (192,766.77) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 168,700.00 | 0.00 | 0.00 | 168,700.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (168,691.00) | 0.00 | 0.00 | (168,691.00) |
1208010101 ถนน | 507,148,660.72 | 0.00 | 0.00 | 507,148,660.72 |
1208010103 คสส-ถนน | (223,999,134.26) | 0.00 | (5,811,051.45) | (229,810,185.71) |
1208020101 สะพาน | 53,210,217.53 | 0.00 | 0.00 | 53,210,217.53 |
1208020103 คสส-สะพาน | (11,497,165.24) | 0.00 | (126,948.78) | (11,624,114.02) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 9,978,637.11 | 0.00 | 0.00 | 9,978,637.11 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (3,159,901.76) | 0.00 | 0.00 | (3,159,901.76) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,073,132.20 | 0.00 | 0.00 | 2,073,132.20 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (10,380.00) | 1,704,504.26 | (1,694,124.26) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (194,172.00) | 1,316,157.86 | (1,121,985.86) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 782.73 | (782.73) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 287,797.37 | (287,797.37) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,368,602.35 | (2,368,602.35) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,110.36 | (3,110.36) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 12,924.28 | (12,924.28) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (463,446.40) | 854,155.64 | (406,464.77) | (15,755.53) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (632,777.00) | 703,577.00 | (439,277.50) | (368,477.50) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (162,096.00) | 0.00 | 0.00 | (162,096.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (8.00) | 0.00 | 0.00 | (8.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 22,856,602.30 | 0.00 | 0.00 | 22,856,602.30 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (291,578,580.59) | 0.00 | 0.00 | (291,578,580.59) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (141,630,608.18) | 0.00 | 0.00 | (141,630,608.18) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,469,561.09) | 0.00 | 0.00 | (10,469,561.09) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | 0.00 | 716.40 | (716.40) | 0.00 |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (142,040.00) | 0.00 | (169,230.00) | (311,270.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (244,771.35) | 0.00 | 0.00 | (244,771.35) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,179,550.00) | 0.00 | (139,926.00) | (1,319,476.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (429,600.00) | 0.00 | 0.00 | (429,600.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (4,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600130 ขท.เพชรบุรี Report Time : 16:17:31
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (145.62) | 0.00 | 0.00 | (145.62) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1.00) | 169,230.00 | (169,230.00) | (1.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,411,230.00) | 0.00 | (261,555.00) | (2,672,785.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (315,317,766.10) | 0.00 | (2,563,874.99) | (317,881,641.09) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (972,792.82) | 0.00 | (593,936.84) | (1,566,729.66) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (175,308.95) | 0.00 | (29,999.28) | (205,308.23) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (40,437,371.91) | 0.00 | (300.00) | (40,437,671.91) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,898,831.60) | 0.00 | (911,237.87) | (4,810,069.47) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,603,325.00) | 0.00 | (774,942.27) | (11,378,267.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (537,900.00) | 0.00 | (70,800.00) | (608,700.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 175,308.95 | 0.00 | 0.00 | 175,308.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 11,972,304.60 | 1,232,778.00 | 0.00 | 13,205,082.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,354,640.00 | 256,130.00 | 0.00 | 2,610,770.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 37,150.00 | 5,425.00 | 0.00 | 42,575.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 713,401.00 | 74,363.00 | 0.00 | 787,764.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 243,000.00 | 23,500.00 | 0.00 | 266,500.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 75,100.00 | 0.00 | 0.00 | 75,100.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 25,953.00 | 300.00 | 0.00 | 26,253.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 151,991.00 | 202,520.00 | (15,200.00) | 339,311.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 279,739,254.80 | 704,540.89 | 0.00 | 280,443,795.69 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,078,142.26 | 515,559.86 | (73,417.28) | 3,520,284.84 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 36,096.16 | 32,821.11 | (7,700.00) | 61,217.27 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 272,109.89 | 229,377.18 | 0.00 | 501,487.07 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 26,050.24 | 20,399.35 | 0.00 | 46,449.59 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 31,496.53 | 20,278.00 | 0.00 | 51,774.53 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 18,725.00 | 10,700.00 | 0.00 | 29,425.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 32,242.00 | 12,739.00 | 0.00 | 44,981.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 125,842.00 | (125,842.00) | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 154,714.49 | 15,776.80 | 0.00 | 170,491.29 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 290,306.88 | 29,603.66 | 0.00 | 319,910.54 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 549,460.63 | 95,551.18 | 0.00 | 645,011.81 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 113,425.37 | 10,739.13 | 0.00 | 124,164.50 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 17,899.21 | 1,619.41 | 0.00 | 19,518.62 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 33,959.84 | 3,463.01 | 0.00 | 37,422.85 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 66,119.67 | 6,742.48 | 0.00 | 72,862.15 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 14,036.09 | 1,417.59 | 0.00 | 15,453.68 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600130 ขท.เพชรบุรี Report Time : 16:17:31
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 88,163.67 | 8,658.97 | 0.00 | 96,822.64 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 59,472.95 | 4,959.98 | 0.00 | 64,432.93 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 103,708,471.67 | 5,811,051.45 | 0.00 | 109,519,523.12 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,244,917.20 | 126,948.78 | 0.00 | 1,371,865.98 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 148,632.52 | 0.00 | 0.00 | 148,632.52 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 5,426.93 | 0.00 | 0.00 | 5,426.93 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 3,655.34 | 0.00 | 0.00 | 3,655.34 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 40,398.99 | 0.00 | 0.00 | 40,398.99 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 45,561.46 | 0.00 | 0.00 | 45,561.46 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 14,912,958.33 | 0.00 | 0.00 | 14,912,958.33 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 27,648.55 | 0.00 | 0.00 | 27,648.55 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 11,141,225.00 | 845,742.27 | 0.00 | 11,986,967.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,000,107.97 | 309,938.73 | (782.73) | 2,309,263.97 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,898,831.60 | 911,237.87 | 0.00 | 4,810,069.47 |
Amount | 0.00 | 28,353,729.30 | (28,353,729.30) | 0.00 |