รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600119 ขท.จันทบุรี Report Time : 16:02:15
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 6,500.00 | 782,838.00 | (789,338.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 789,338.00 | (789,338.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 690,417.00 | (690,417.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,423,491.68 | 723,457.77 | (912,296.27) | 1,234,653.18 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,147,035.36 | (3,147,035.36) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 232,054.34 | (232,054.34) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 889,566.78 | 2,201.44 | 0.00 | 891,768.22 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,393,689.70 | (3,393,689.70) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 | 92,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (12,333.88) | 0.00 | (520.91) | (12,854.79) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 28,285,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,285,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (16,988,438.33) | 0.00 | 0.00 | (16,988,438.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 814,250.00 | 0.00 | 0.00 | 814,250.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (270,017.86) | 0.00 | (7,012.18) | (277,030.04) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 424,854.00 | 0.00 | 0.00 | 424,854.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (394,653.50) | 0.00 | (3,140.19) | (397,793.69) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 330,635.80 | 0.00 | 0.00 | 330,635.80 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (310,770.92) | 0.00 | (518.03) | (311,288.95) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 117,500.00 | 0.00 | 0.00 | 117,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (117,487.00) | 0.00 | 0.00 | (117,487.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 364,650.00 | 0.00 | 0.00 | 364,650.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (364,642.00) | 0.00 | 0.00 | (364,642.00) |
1208010101 ถนน | 346,589,098.62 | 326,808,285.45 | 0.00 | 673,397,384.07 |
1208010103 คสส-ถนน | (194,740,598.60) | 0.00 | (329,765,237.77) | (524,505,836.37) |
1208020101 สะพาน | 42,419,982.49 | 0.00 | 0.00 | 42,419,982.49 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,399,856.56) | 0.00 | (120,394.91) | (8,520,251.47) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 19,761,974.72 | 0.00 | 0.00 | 19,761,974.72 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (8,017,074.62) | 0.00 | 0.00 | (8,017,074.62) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 4,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,330,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600119 ขท.จันทบุรี Report Time : 16:02:15
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 21,533,073.52 | (21,533,073.52) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (471,815.96) | 2,220,007.76 | (2,606,196.69) | (858,004.89) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 9.23 | (9.23) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 336,512.32 | (336,512.32) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,222,890.36 | (3,222,890.36) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,869.69 | (1,869.69) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 146.00 | (146.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 201,346.56 | (201,346.56) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (532,678.18) | 729,289.27 | (541,371.27) | (344,760.18) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,040,746.28) | 183,007.00 | (177,787.94) | (1,035,527.22) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (746,134.00) | 0.00 | 0.00 | (746,134.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (63,027.88) | 0.00 | 0.00 | (63,027.88) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 7,623,492.21 | 0.00 | 0.00 | 7,623,492.21 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (215,152,608.82) | 0.00 | 0.00 | (215,152,608.82) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (31,914,069.64) | 0.00 | 0.00 | (31,914,069.64) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (6,226,721.23) | 0.00 | 0.00 | (6,226,721.23) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (214,867.00) | 0.00 | (10,000.00) | (224,867.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (83,200.00) | 0.00 | 0.00 | (83,200.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (111,000.00) | 0.00 | 0.00 | (111,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (125.06) | 0.00 | 0.00 | (125.06) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (246,261.27) | 0.00 | (34,300.00) | (280,561.27) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,336,480.48) | 0.00 | (319,001.13) | (3,655,481.61) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (286,056,513.99) | 0.00 | (23,998,974.22) | (310,055,488.21) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,420,591.74) | 0.00 | (382,579.85) | (2,803,171.59) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (262,144.00) | 0.00 | 0.00 | (262,144.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (50,730,045.60) | 0.00 | (40,696.00) | (50,770,741.60) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,780,796.82) | 14,600.00 | (351,225.00) | (3,117,421.82) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,882,719.71) | 0.00 | (708,857.77) | (7,591,577.48) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (40,775.21) | 0.00 | (2.00) | (40,777.21) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,447,483.45 | 323,142.80 | 0.00 | 2,770,626.25 |
5101010113 ค่าจ้าง | 15,473,179.05 | 1,765,991.10 | 0.00 | 17,239,170.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,280,940.48 | 315,206.13 | 0.00 | 3,596,146.61 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 42,255.00 | 3,795.00 | 0.00 | 46,050.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600119 ขท.จันทบุรี Report Time : 16:02:15
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 954,383.00 | 103,510.00 | 0.00 | 1,057,893.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 128,640.00 | 31,000.00 | 0.00 | 159,640.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 39,672.00 | 2,200.00 | 0.00 | 41,872.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 101,391.00 | 0.00 | 0.00 | 101,391.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,380.00 | 7,496.00 | 0.00 | 15,876.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 11,077.00 | 0.00 | 0.00 | 11,077.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 10,640.00 | 0.00 | 0.00 | 10,640.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 26,600.00 | 0.00 | 0.00 | 26,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,234.00 | 8,500.00 | 0.00 | 11,734.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 630,103.00 | 394,548.80 | 0.00 | 1,024,651.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 311,459,151.83 | 21,982,790.75 | 0.00 | 333,441,942.58 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,800,214.22 | 82,601.60 | 0.00 | 2,882,815.82 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 529.86 | 0.00 | 529.86 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 309,256.72 | 67,241.14 | 0.00 | 376,497.86 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 25,893.25 | 2,031.29 | 0.00 | 27,924.54 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 62,444.75 | 7,504.66 | 0.00 | 69,949.41 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 29,234.00 | 4,782.00 | 0.00 | 34,016.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 59,800.00 | 0.00 | 0.00 | 59,800.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 595,578.90 | 127,771.00 | (103,202.00) | 620,147.90 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 5,108.31 | 520.91 | 0.00 | 5,629.22 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 68,764.71 | 7,012.18 | 0.00 | 75,776.89 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 30,794.07 | 3,140.19 | 0.00 | 33,934.26 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 5,079.97 | 518.03 | 0.00 | 5,598.00 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 28,997,229.41 | 2,956,954.32 | 0.00 | 31,954,183.73 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,180,646.67 | 120,394.91 | 0.00 | 1,301,041.58 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 30,602.36 | 0.00 | 0.00 | 30,602.36 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,882,719.71 | 708,857.77 | 0.00 | 7,591,577.48 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,882,174.56 | 44,309.23 | (9.23) | 6,926,474.56 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,780,796.82 | 351,225.00 | (14,600.00) | 3,117,421.82 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 27,692.50 | 0.00 | 0.00 | 27,692.50 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 394,435,643.44 | (394,435,643.44) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600119 ขท.จันทบุรี Report Time : 16:02:15
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |