รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600073 สทล.6 Report Time : 14:43:27
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 333,725.00 | (333,725.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 333,175.00 | (333,175.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 285,245.00 | (285,245.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 807,973.84 | 321,525.00 | (885,956.30) | 243,542.54 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,778,040.35 | (1,778,040.35) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 560,837.54 | (560,837.54) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,373,404.91 | (2,373,404.91) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,387,900.00 | 0.00 | 0.00 | 18,387,900.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,781,872.20) | 0.00 | (39,042.80) | (1,820,915.00) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,512,410.00 | 0.00 | 0.00 | 16,512,410.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,354,568.95) | 0.00 | (36,254.17) | (2,390,823.12) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 35,764,777.00 | 0.00 | 0.00 | 35,764,777.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (33,524,704.00) | 0.00 | 0.00 | (33,524,704.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,023,390.00 | 28,900.00 | 0.00 | 2,052,290.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,500,366.36) | 0.00 | (19,209.63) | (1,519,575.99) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 157,510.00 | 0.00 | 0.00 | 157,510.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (105,903.19) | 0.00 | (1,254.63) | (107,157.82) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 181,940.00 | 0.00 | 0.00 | 181,940.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (117,537.79) | 0.00 | (1,968.01) | (119,505.80) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 153,512.00 | 0.00 | 0.00 | 153,512.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (105,408.41) | 0.00 | (2,046.68) | (107,455.09) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (13,489.92) | 0.00 | (385.26) | (13,875.18) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (2,904.12) | 0.00 | (84.92) | (2,989.04) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 387,511.00 | 0.00 | 0.00 | 387,511.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600073 สทล.6 Report Time : 14:43:27
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (257,675.19) | 0.00 | (3,036.42) | (260,711.61) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,316,896.43 | 0.00 | 0.00 | 1,316,896.43 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,089,785.50) | 0.00 | (8,920.81) | (1,098,706.31) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (30,858.15) | 0.00 | (545.71) | (31,403.86) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,221,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,221,900.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,221,868.00) | 0.00 | 0.00 | (1,221,868.00) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 34,582,226.19 | 3,353,220.00 | 0.00 | 37,935,446.19 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (24,009,488.69) | 0.00 | (177,660.48) | (24,187,149.17) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 8,684,212.39 | 0.00 | (3,353,220.00) | 5,330,992.39 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 762,755.06 | (762,755.06) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (297,488.00) | 370,751.96 | (243,443.96) | (170,180.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 317,165.32 | (317,165.32) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,808,541.35 | (1,808,541.35) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,373.87 | (5,373.87) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,330.13 | (3,330.13) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (727,973.84) | 885,956.30 | (320,125.00) | (162,142.54) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (80,000.00) | 0.00 | 0.00 | (80,000.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (18,720.00) | 18,720.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (468,825.37) | 0.00 | (28,900.00) | (497,725.37) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,354,359.41 | 0.00 | 0.00 | 2,354,359.41 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (35,846,009.49) | 0.00 | 0.00 | (35,846,009.49) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,168,108.89) | 0.00 | 0.00 | (12,168,108.89) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,546,040.00) | 0.00 | (46,530.00) | (2,592,570.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (24,500.00) | 0.00 | 0.00 | (24,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (743,000.00) | 0.00 | 0.00 | (743,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (159.38) | 0.00 | 0.00 | (159.38) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,010.00) | 0.00 | 0.00 | (3,010.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (600.00) | 0.00 | 0.00 | (600.00) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 550.00 | (1,950.00) | (1,400.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600073 สทล.6 Report Time : 14:43:27
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (6,290.00) | 0.00 | (13,000.00) | (19,290.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (5,746,732.68) | 0.00 | (593,885.00) | (6,340,617.68) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (21,620,704.56) | 0.00 | (1,346,035.65) | (22,966,740.21) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,461,036.03) | 0.00 | (290,645.28) | (1,751,681.31) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (21,480.00) | 0.00 | 0.00 | (21,480.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (497,506.50) | 0.00 | (57,184.50) | (554,691.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,099,046.16) | 34,527.02 | (600,358.32) | (3,664,877.46) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,893,127.25) | 0.00 | (286,645.00) | (4,179,772.25) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (14,134.94) | 0.00 | 0.00 | (14,134.94) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 159,704.60 | 33,756.60 | 0.00 | 193,461.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,035,670.85 | 538,436.25 | 0.00 | 5,574,107.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,676,049.34 | 586,390.00 | 0.00 | 6,262,439.34 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 70,683.34 | 7,495.00 | 0.00 | 78,178.34 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 523,430.00 | 55,057.00 | 0.00 | 578,487.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 374,431.50 | 49,662.50 | 0.00 | 424,094.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 106,540.00 | 7,522.00 | 0.00 | 114,062.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 16,100.00 | 0.00 | 0.00 | 16,100.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,277,310.00 | 183,000.00 | (18,720.00) | 1,441,590.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 66,413.42 | 2,500.00 | 0.00 | 68,913.42 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 193,208.00 | 22,638.00 | 0.00 | 215,846.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 975,965.90 | 113,907.96 | 0.00 | 1,089,873.86 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,602,652.91 | 293,874.00 | 0.00 | 3,896,526.91 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,390,980.70 | 76,260.80 | 0.00 | 1,467,241.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 103,711.57 | 95,000.00 | 0.00 | 198,711.57 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,090.00 | 0.00 | 0.00 | 3,090.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 573,703.65 | 62,454.03 | 0.00 | 636,157.68 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 69,030.74 | 12,693.95 | 0.00 | 81,724.69 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 18,617.61 | 1,807.34 | 0.00 | 20,424.95 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 67,458.24 | 8,239.00 | 0.00 | 75,697.24 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 70,070.00 | 9,518.00 | 0.00 | 79,588.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 6,290.00 | 13,000.00 | 0.00 | 19,290.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 265.00 | 230.00 | 0.00 | 495.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 362,926.14 | 39,042.80 | 0.00 | 401,968.94 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 355,524.81 | 36,254.17 | 0.00 | 391,778.98 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 195,690.85 | 19,209.63 | 0.00 | 214,900.48 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 13,132.69 | 1,254.63 | 0.00 | 14,387.32 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 19,299.18 | 1,968.01 | 0.00 | 21,267.19 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600073 สทล.6 Report Time : 14:43:27
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 20,070.47 | 2,046.68 | 0.00 | 22,117.15 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,311.29 | 385.26 | 0.00 | 3,696.55 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 832.88 | 84.92 | 0.00 | 917.80 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 29,776.50 | 3,036.42 | 0.00 | 32,812.92 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 135,827.58 | 8,920.81 | 0.00 | 144,748.39 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 7,312.18 | 545.71 | 0.00 | 7,857.89 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 922,279.40 | 177,660.48 | 0.00 | 1,099,939.88 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 19,920.00 | 0.00 | 0.00 | 19,920.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,893,127.25 | 286,645.00 | 0.00 | 4,179,772.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,317,309.38 | 46,530.00 | 0.00 | 3,363,839.38 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,099,046.16 | 600,711.30 | (34,880.00) | 3,664,877.46 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 7,206.17 | 0.00 | 0.00 | 7,206.17 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 16,973,482.06 | (16,973,482.06) | 0.00 |