รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600059 ขท.ตาก1 Report Time : 13:51:31
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,229,143.12 | (1,229,143.12) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,229,143.12 | (1,229,143.12) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 899,598.78 | (899,598.78) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,490,235.31 | 824,166.92 | (1,105,939.10) | 1,208,463.13 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,927,241.10 | (4,927,241.10) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 38,959.00 | 1,883,970.21 | (1,883,970.21) | 38,959.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,720,076.00 | (2,720,076.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 55.15 | (55.15) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,451,173.31 | (5,451,173.31) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,925,554.68 | 0.00 | 0.00 | 4,925,554.68 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (246,387.59) | 0.00 | (27,889.68) | (274,277.27) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,638,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,638,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (14,248.36) | 0.00 | (3,477.94) | (17,726.30) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,640,562.37 | 0.00 | 0.00 | 1,640,562.37 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (237,015.01) | 0.00 | (13,221.57) | (250,236.58) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 17,065,800.00 | 0.00 | 0.00 | 17,065,800.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,869,714.08) | 0.00 | 0.00 | (11,869,714.08) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 740,090.00 | 0.00 | 0.00 | 740,090.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (235,308.09) | 0.00 | (6,530.60) | (241,838.69) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 104,790.00 | 0.00 | 0.00 | 104,790.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (104,787.00) | 0.00 | 0.00 | (104,787.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 547,727.40 | 0.00 | 0.00 | 547,727.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (428,054.50) | 0.00 | (4,194.60) | (432,249.10) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 534,100.00 | 0.00 | 0.00 | 534,100.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (410,163.79) | 0.00 | (4,389.12) | (414,552.91) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 887,060.00 | 0.00 | 0.00 | 887,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (887,043.00) | 0.00 | 0.00 | (887,043.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600059 ขท.ตาก1 Report Time : 13:51:31
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 920,181,068.50 | 0.00 | 0.00 | 920,181,068.50 |
1208010103 คสส-ถนน | (688,026,478.45) | 0.00 | (7,277,838.57) | (695,304,317.02) |
1208020101 สะพาน | 13,169,616.88 | 0.00 | 0.00 | 13,169,616.88 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,219,513.71) | 0.00 | (27,266.05) | (1,246,779.76) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 50,302,609.53 | 0.00 | 0.00 | 50,302,609.53 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (23,169,790.73) | 0.00 | 0.00 | (23,169,790.73) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,508,370.42 | (2,508,370.42) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (350,750.00) | 3,048,932.66 | (2,698,182.66) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 192.08 | (192.08) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 577,968.89 | (577,968.89) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,111,588.60 | (5,111,588.60) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,744.79 | (4,744.79) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 21,519.48 | (21,519.48) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (374,062.21) | 844,883.60 | (486,644.42) | (15,823.03) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (286,946.10) | 1,624,868.65 | (1,701,335.65) | (363,413.10) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (868,186.00) | 0.00 | 0.00 | (868,186.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,194.34 | (1,194.34) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,005,394.66) | 0.00 | 0.00 | (1,005,394.66) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,125,509.22) | 0.00 | 0.00 | (3,125,509.22) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (480,295,063.70) | 0.00 | 0.00 | (480,295,063.70) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (220,522,042.44) | 0.00 | 0.00 | (220,522,042.44) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (40,456,870.21) | 0.00 | 0.00 | (40,456,870.21) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (48,300.00) | 0.00 | 0.00 | (48,300.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (747,692.98) | 0.00 | (960.00) | (748,652.98) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,450.00) | 0.00 | 0.00 | (2,450.00) |
4202020101 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯรัฐ | (9,945.00) | 0.00 | 0.00 | (9,945.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (107,117.38) | 0.00 | 0.00 | (107,117.38) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (40,250.00) | 0.00 | 0.00 | (40,250.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (155.48) | 0.00 | 0.00 | (155.48) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,994.80) | 0.00 | 0.00 | (3,994.80) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (5,072,747.00) | 0.00 | (405,712.28) | (5,478,459.28) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,543,053.87) | 0.00 | (348,885.00) | (3,891,938.87) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600059 ขท.ตาก1 Report Time : 13:51:31
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (262,019,685.38) | 0.00 | (6,560,140.48) | (268,579,825.86) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,700,998.91) | 0.00 | (510,405.25) | (3,211,404.16) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (174,381.40) | 0.00 | 0.00 | (174,381.40) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (14,755,953.55) | 0.00 | (91,620.00) | (14,847,573.55) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,921,025.99) | 0.00 | (613,452.18) | (5,534,478.17) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (11,767,386.58) | 0.00 | (824,166.92) | (12,591,553.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (10,110,370.62) | 0.00 | (3,720.00) | (10,114,090.62) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,914,604.25 | 347,919.15 | 0.00 | 4,262,523.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,143,216.00 | 3,336,812.90 | 0.00 | 16,480,028.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,497,328.07 | 343,360.00 | 0.00 | 3,840,688.07 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 45,185.48 | 5,525.00 | 0.00 | 50,710.48 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 49,876.20 | 0.00 | 0.00 | 49,876.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,048,062.00 | 183,405.00 | 0.00 | 1,231,467.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 253,356.25 | 66,100.00 | 0.00 | 319,456.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 120,755.50 | 24,840.00 | 0.00 | 145,595.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 5,717.00 | 680.00 | 0.00 | 6,397.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 560.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,760.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,372,882.02 | 1,202,339.00 | (517,527.00) | 2,057,694.02 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 226,477,076.02 | 1,310,639.63 | (19,893.00) | 227,767,822.65 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,562,358.18 | 773,901.68 | (37,705.50) | 4,298,554.36 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 561,900.34 | 132,096.11 | (1,194.34) | 692,802.11 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 127,357.52 | 11,570.45 | 0.00 | 138,927.97 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 97,617.83 | 17,703.31 | 0.00 | 115,321.14 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 42,361.00 | 3,459.00 | 0.00 | 45,820.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 29,125.00 | 18,982.00 | (48,107.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 202,268.36 | 27,889.68 | 0.00 | 230,158.04 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 14,248.36 | 3,477.94 | 0.00 | 17,726.30 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 129,246.56 | 13,221.57 | 0.00 | 142,468.13 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 58,761.00 | 6,530.60 | 0.00 | 65,291.60 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 55,831.23 | 4,194.60 | 0.00 | 60,025.83 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 65,674.02 | 4,389.12 | 0.00 | 70,063.14 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 499,010,538.29 | 7,277,838.57 | 0.00 | 506,288,376.86 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 69,386.11 | 27,266.05 | 0.00 | 96,652.16 |
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600059 ขท.ตาก1 Report Time : 13:51:31
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 567.32 | 1,194.34 | 0.00 | 1,761.66 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 11,947,806.58 | 827,886.92 | 0.00 | 12,775,693.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,037,652.64 | 406,864.36 | (192.08) | 6,444,324.92 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,951,118.99 | 613,452.18 | 0.00 | 5,564,571.17 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 49,906,570.38 | (49,906,570.38) | 0.00 |