รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600084 ขท.ยโสธร Report Time : 15:00:30
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 642,138.58 | (642,138.58) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 642,138.58 | (642,138.58) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 538,081.90 | (538,081.90) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,912,839.46 | 563,347.90 | (813,872.89) | 1,662,314.47 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,418,509.97 | (2,418,509.97) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 161,515.85 | (161,515.85) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,580,025.82 | (2,580,025.82) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 924,500.00 | 0.00 | 0.00 | 924,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (446,809.82) | 0.00 | (5,234.49) | (452,044.31) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 798,999.00 | 0.00 | 0.00 | 798,999.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (49,745.90) | 0.00 | (1,696.50) | (51,442.40) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 188,000.00 | 0.00 | 0.00 | 188,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (123,238.72) | 0.00 | (1,064.47) | (124,303.19) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,562,374.00 | 0.00 | 0.00 | 5,562,374.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,060,862.07) | 0.00 | (24,530.37) | (2,085,392.44) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,108,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,227,995.00) | 0.00 | 0.00 | (2,227,995.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,359,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,359,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (141,035.62) | 0.00 | (10,170.32) | (151,205.94) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,720.40) | 0.00 | (169.87) | (1,890.27) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 83,800.00 | 0.00 | 0.00 | 83,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (41,449.97) | 0.00 | (723.25) | (42,173.22) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 700,507.40 | 0.00 | 0.00 | 700,507.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (390,995.38) | 0.00 | (6,827.51) | (397,822.89) |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 316,000.00 | 0.00 | 0.00 | 316,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600084 ขท.ยโสธร Report Time : 15:00:30
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (315,991.00) | 0.00 | 0.00 | (315,991.00) |
1208010101 ถนน | 1,323,815,388.09 | 0.00 | 0.00 | 1,323,815,388.09 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (650,473,934.96) | 0.00 | (11,405,482.21) | (661,879,417.17) |
1208020101 สะพาน | 65,466,592.36 | 2,349,980.51 | 0.00 | 67,816,572.87 |
1208020103 คสส-สะพาน | (5,456,731.68) | 0.00 | (121,848.01) | (5,578,579.69) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 40,558,089.28 | 0.00 | 0.00 | 40,558,089.28 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (20,252,202.89) | 0.00 | 0.00 | (20,252,202.89) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,108,839.99 | (2,148,791.39) | (39,951.40) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (299,003.00) | 2,047,182.40 | (2,276,992.96) | (528,813.56) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 6,973.86 | (42,923.53) | (35,949.67) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,434,287.54 | (2,434,287.54) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 634.42 | (634.42) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 27.57 | (27.57) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 18,781.98 | (18,781.98) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (377,047.46) | 640,572.89 | (477,681.90) | (214,156.47) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (171,064.00) | 154,500.00 | (66,866.00) | (83,430.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,364,728.00) | 0.00 | 0.00 | (1,364,728.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (131,649.26) | 0.00 | 0.00 | (131,649.26) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (192,805,240.57) | 0.00 | 0.00 | (192,805,240.57) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (614,486,415.27) | 0.00 | 0.00 | (614,486,415.27) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (4,348,161.29) | 0.00 | 0.00 | (4,348,161.29) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (14,124,135.41) | 0.00 | 0.00 | (14,124,135.41) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,729,195.00) | 0.00 | 0.00 | (1,729,195.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (60,000.00) | 0.00 | 0.00 | (60,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (26,850.00) | 0.00 | 0.00 | (26,850.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (136.59) | 0.00 | 0.00 | (136.59) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,953.70) | 0.00 | 0.00 | (1,953.70) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,201,936.56) | 0.00 | (97,590.68) | (1,299,527.24) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,455,751.94) | 0.00 | (239,565.00) | (2,695,316.94) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (192,166,336.66) | 0.00 | (3,802,112.18) | (195,968,448.84) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (842,278.32) | 0.00 | (136,433.22) | (978,711.54) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600084 ขท.ยโสธร Report Time : 15:00:30
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (159,800.00) | 0.00 | 0.00 | (159,800.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (38,890,432.90) | 0.00 | (17,000.00) | (38,907,432.90) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (8,800,000.00) | 0.00 | 0.00 | (8,800,000.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,920,300.54) | 0.00 | (317,390.99) | (2,237,691.53) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,354,010.27) | 0.00 | (544,547.90) | (6,898,558.17) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,349,980.51) | (2,349,980.51) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 109,800.00 | 0.00 | 0.00 | 109,800.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,069,284.70 | 1,296,781.20 | 0.00 | 13,366,065.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,413,301.94 | 233,720.00 | 0.00 | 2,647,021.94 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 42,450.00 | 5,845.00 | 0.00 | 48,295.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 719,706.00 | 76,304.00 | 0.00 | 796,010.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 130,710.00 | 17,000.00 | 0.00 | 147,710.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 42,491.00 | 0.00 | 0.00 | 42,491.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 4,637.50 | 0.00 | 0.00 | 4,637.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 19,920.00 | 2,960.00 | 0.00 | 22,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 33,620.00 | 4,779.61 | 0.00 | 38,399.61 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 40,673.35 | 4,542.00 | 0.00 | 45,215.35 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 172,155.00 | 72,400.00 | 0.00 | 244,555.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 168,048,902.20 | 2,478,050.38 | (74,998.00) | 170,451,954.58 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,723,830.00 | 376,162.56 | 0.00 | 3,099,992.56 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,950.00 | 0.00 | 2,950.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 354,799.03 | 39,306.49 | 0.00 | 394,105.52 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 37,438.39 | 2,202.07 | 0.00 | 39,640.46 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 61,790.55 | 10,763.72 | 0.00 | 72,554.27 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 47,326.00 | 3,053.00 | 0.00 | 50,379.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 61,800.00 | 103,500.00 | (154,500.00) | 10,800.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 51,331.75 | 5,234.49 | 0.00 | 56,566.24 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 16,636.69 | 1,696.50 | 0.00 | 18,333.19 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 10,438.73 | 1,064.47 | 0.00 | 11,503.20 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 167,459.05 | 24,530.37 | 0.00 | 191,989.42 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 99,738.36 | 10,170.32 | 0.00 | 109,908.68 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,665.76 | 169.87 | 0.00 | 1,835.63 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,092.45 | 723.25 | 0.00 | 7,815.70 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 83,853.47 | 6,827.51 | 0.00 | 90,680.98 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 113,198,432.67 | 11,405,482.21 | 0.00 | 124,603,914.88 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,181,306.62 | 121,848.01 | 0.00 | 1,303,154.63 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 4,563,670.24 | 0.00 | 0.00 | 4,563,670.24 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600084 ขท.ยโสธร Report Time : 15:00:30
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,903.45 | 0.00 | 0.00 | 3,903.45 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,354,010.27 | 544,547.90 | 0.00 | 6,898,558.17 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,020,071.85 | 97,590.68 | 0.00 | 3,117,662.53 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,920,300.54 | 336,190.99 | (18,800.00) | 2,237,691.53 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 34,593,936.36 | (34,593,936.36) | 0.00 |