รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600065 ขท.ขอนแก่น1 Report Time : 14:54:01
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 843,694.00 | (843,694.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 843,694.00 | (843,694.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 825,725.00 | (825,725.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,423,883.63 | 774,711.35 | (1,134,257.19) | 1,064,337.79 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,713,372.71 | (2,713,372.71) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 393,383.55 | (393,383.55) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,106,756.26 | (3,106,756.26) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 16,969,200.00 | 0.00 | 0.00 | 16,969,200.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,292,877.39) | 0.00 | (57,861.43) | (1,350,738.82) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,561,937.00 | 0.00 | 0.00 | 1,561,937.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (118,289.48) | 0.00 | (8,843.88) | (127,133.36) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,070,184.00 | 0.00 | 0.00 | 9,070,184.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,070,168.00) | 0.00 | 0.00 | (9,070,168.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 223,840.00 | 0.00 | 0.00 | 223,840.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 141,964.00 | (141,964.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (117,324.85) | 0.00 | (1,871.56) | (119,196.41) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 20,580.00 | 0.00 | 0.00 | 20,580.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (9,515.95) | 0.00 | (174.79) | (9,690.74) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (14,938.72) | 0.00 | (44.81) | (14,983.53) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (56,996.00) | 0.00 | 0.00 | (56,996.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (30,426.12) | 0.00 | (2,017.45) | (32,443.57) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (23,054.79) | 0.00 | (126.95) | (23,181.74) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 427,908.05 | 0.00 | 0.00 | 427,908.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (409,037.88) | 0.00 | (399.22) | (409,437.10) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 347,050.00 | 0.00 | 0.00 | 347,050.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600065 ขท.ขอนแก่น1 Report Time : 14:54:01
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (298,729.20) | 0.00 | (4,926.00) | (303,655.20) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 762,860.00 | 0.00 | (316,100.00) | 446,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (762,843.00) | 316,093.00 | 0.00 | (446,750.00) |
1208010101 ถนน | 1,336,421,989.71 | 0.00 | 0.00 | 1,336,421,989.71 |
1208010103 คสส-ถนน | (870,112,353.04) | 0.00 | (14,081,174.12) | (884,193,527.16) |
1208020101 สะพาน | 135,160,884.55 | 51,466,105.38 | (51,466,105.38) | 135,160,884.55 |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,380,694.24) | 500,560.74 | (786,641.71) | (10,666,775.21) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 9,513,757.50 | 0.00 | 0.00 | 9,513,757.50 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (8,087,464.88) | 0.00 | 0.00 | (8,087,464.88) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 17,287,946.52 | (17,914,559.52) | (626,613.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,399,910.95) | 6,682,139.98 | (6,288,735.23) | (1,006,506.20) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 146.65 | (146.65) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,970,184.24 | (2,970,184.24) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,976.90 | (2,976.90) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,308.29 | (1,308.29) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 186,268.24 | (186,268.24) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (551,411.63) | 602,112.19 | (444,775.35) | (394,074.79) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (173,032.00) | 324,235.00 | (332,516.00) | (181,313.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (699,440.00) | 210,490.00 | 0.00 | (488,950.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 35,256.00 | (35,256.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (367,680.22) | 0.00 | 0.00 | (367,680.22) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (71,331,150.75) | 0.00 | 0.00 | (71,331,150.75) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (578,533,525.05) | 0.00 | 0.00 | (578,533,525.05) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,732,840.75) | 7.00 | 0.00 | (12,732,833.75) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,666,277.70) | 0.00 | (3,085,852.50) | (5,752,130.20) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (408,170.36) | 0.00 | (31,000.00) | (439,170.36) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (59,150.00) | 0.00 | 0.00 | (59,150.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (103.58) | 0.00 | 0.00 | (103.58) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (9,680.00) | 0.00 | 0.00 | (9,680.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,505,465.39) | 0.00 | (41,329.00) | (1,546,794.39) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,379,400.00) | 0.00 | (348,980.00) | (3,728,380.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600065 ขท.ขอนแก่น1 Report Time : 14:54:01
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (236,517,250.07) | 0.00 | (20,303,974.40) | (256,821,224.47) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (8,272,210.34) | 0.00 | (2,171,255.52) | (10,443,465.86) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (253,099.00) | 0.00 | 0.00 | (253,099.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (46,844,122.65) | 0.00 | (82,110.50) | (46,926,233.15) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,628,069.12) | 0.00 | (437,662.84) | (6,065,731.96) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,958,813.22) | 0.00 | (774,711.35) | (11,733,524.57) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (74,204,137.23) | 0.00 | (50,968,124.63) | (125,172,261.86) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 139,860.00 | 0.00 | 0.00 | 139,860.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 9,307,071.50 | 1,420,456.50 | 0.00 | 10,727,528.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,367,300.00 | 347,770.00 | 0.00 | 3,715,070.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 12,100.00 | 1,210.00 | 0.00 | 13,310.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 71,413.65 | 0.00 | 0.00 | 71,413.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 823,889.00 | 87,661.00 | 0.00 | 911,550.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 130,100.00 | 62,075.00 | 0.00 | 192,175.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 37,185.00 | 8,986.00 | 0.00 | 46,171.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 5,630.00 | 1,049.50 | 0.00 | 6,679.50 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,279,318.80 | 410,504.20 | (13,000.00) | 1,676,823.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 253,830,207.02 | 20,330,547.77 | (1,043,989.00) | 273,116,765.79 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 6,940,800.01 | 762,946.02 | (228,616.20) | 7,475,129.83 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 21,446.50 | 3,321.00 | 0.00 | 24,767.50 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 804,327.03 | 100,888.68 | 0.00 | 905,215.71 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 107,043.13 | 15,803.19 | 0.00 | 122,846.32 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,452.81 | 2,471.91 | 0.00 | 14,924.72 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 57,143.35 | 7,415.10 | 0.00 | 64,558.45 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 39,670.00 | 3,316.00 | 0.00 | 42,986.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 141,964.00 | 0.00 | 141,964.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 100,531.00 | (70,101.00) | 30,430.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,810,105.00 | 430,572.00 | 0.00 | 4,240,677.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 521,811.48 | 57,861.43 | 0.00 | 579,672.91 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 73,007.61 | 8,843.88 | 0.00 | 81,851.49 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 18,353.40 | 1,871.56 | 0.00 | 20,224.96 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,714.06 | 174.79 | 0.00 | 1,888.85 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 439.44 | 44.81 | 0.00 | 484.25 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 19,784.04 | 2,017.45 | 0.00 | 21,801.49 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600065 ขท.ขอนแก่น1 Report Time : 14:54:01
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,244.94 | 126.95 | 0.00 | 1,371.89 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 5,117.74 | 399.22 | 0.00 | 5,516.96 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 48,306.80 | 4,926.00 | 0.00 | 53,232.80 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 139,931,856.59 | 14,081,174.12 | 0.00 | 154,013,030.71 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,091,544.19 | 286,080.96 | (500,560.74) | 1,877,064.41 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 12,112.65 | 35,256.00 | 0.00 | 47,368.65 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 11,139,633.22 | 777,291.35 | 0.00 | 11,916,924.57 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,648,847.03 | 3,158,328.15 | (146.65) | 7,807,028.53 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,628,069.12 | 648,152.84 | 0.00 | 6,276,221.96 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 51,466,105.38 | 0.00 | 51,466,105.38 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 185,007,274.76 | (185,007,274.76) | 0.00 |