รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600051 ขท.สกลนคร2 Report Time : 13:47:44
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 598,207.60 | (598,207.60) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 598,574.05 | (598,574.05) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 595,883.50 | (595,883.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 424,752.70 | 355,804.00 | (420,968.00) | 359,588.70 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,500.00 | (1,500.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,214,989.60 | (2,214,989.60) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 66,223.86 | (66,223.86) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,281,213.46 | (2,281,213.46) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 356,519.00 | 0.00 | 0.00 | 356,519.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (266,893.44) | 0.00 | (5,068.95) | (271,962.39) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 430,934.00 | 0.00 | 0.00 | 430,934.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (96,236.95) | 0.00 | (2,882.45) | (99,119.40) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,927,657.00 | 0.00 | 0.00 | 9,927,657.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,927,642.00) | 0.00 | 0.00 | (9,927,642.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 306,550.00 | 0.00 | 0.00 | 306,550.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (190,424.25) | 0.00 | (3,234.00) | (193,658.25) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 119,916.45 | 0.00 | 0.00 | 119,916.45 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (35,372.82) | 0.00 | (1,018.47) | (36,391.29) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (15,899.00) | 0.00 | 0.00 | (15,899.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 30,200.00 | 0.00 | 0.00 | 30,200.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (30,197.00) | 0.00 | 0.00 | (30,197.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (23,846.95) | 0.00 | (140.56) | (23,987.51) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 370,111.40 | 0.00 | 0.00 | 370,111.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (365,845.80) | 0.00 | (220.82) | (366,066.62) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 264,595.86 | 0.00 | 0.00 | 264,595.86 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (264,561.86) | 0.00 | 0.00 | (264,561.86) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 387,335.00 | 0.00 | 0.00 | 387,335.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (387,324.00) | 0.00 | 0.00 | (387,324.00) |
1208010101 ถนน | 1,004,658,197.37 | 0.00 | 0.00 | 1,004,658,197.37 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (709,162,253.41) | 0.00 | (8,546,788.64) | (717,709,042.05) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600051 ขท.สกลนคร2 Report Time : 13:47:44
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020101 สะพาน | 76,392,026.08 | 0.00 | 0.00 | 76,392,026.08 |
1208020103 คสส-สะพาน | (9,130,567.92) | 0.00 | (183,515.24) | (9,314,083.16) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 4,140,560.94 | 0.00 | 0.00 | 4,140,560.94 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (4,140,559.94) | 0.00 | 0.00 | (4,140,559.94) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 24,492,239.49 | 0.00 | 0.00 | 24,492,239.49 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (12,097,385.45) | 0.00 | 0.00 | (12,097,385.45) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,552,314.28 | (1,552,314.28) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (255,976.00) | 1,913,268.28 | (1,971,017.28) | (313,725.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,281,724.55 | (2,281,724.55) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,395.25 | (3,395.25) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 511.09 | (511.09) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 10,254.41 | (10,254.41) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (226,682.70) | 419,468.00 | (352,804.00) | (160,018.70) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) | (1,500.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (198,070.00) | 0.00 | 0.00 | (198,070.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,362.10 | (2,362.10) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (157,312.50) | 0.00 | 0.00 | (157,312.50) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 8,380,548.37 | 0.00 | 0.00 | 8,380,548.37 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (414,274,936.01) | 0.00 | 0.00 | (414,274,936.01) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 1,802,465.17 | 0.00 | 0.00 | 1,802,465.17 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,426,810.65) | 0.00 | 0.00 | (9,426,810.65) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (971,729.55) | 0.00 | 0.00 | (971,729.55) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (110,000.00) | 0.00 | 0.00 | (110,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (72,000.00) | 0.00 | 0.00 | (72,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (120.56) | 0.00 | 0.00 | (120.56) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (32,621.69) | 0.00 | 0.00 | (32,621.69) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (4,083,020.28) | 0.00 | (241,579.50) | (4,324,599.78) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,425,884.83) | 0.00 | (236,628.23) | (2,662,513.06) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (189,811,342.31) | 0.00 | (2,905,998.18) | (192,717,340.49) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (782,178.63) | 0.00 | (482,792.42) | (1,264,971.05) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (218,530.00) | 0.00 | 0.00 | (218,530.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (31,132,593.74) | 0.00 | (62,428.00) | (31,195,021.74) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,220,398.80) | 0.00 | (66,664.00) | (1,287,062.80) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,713,664.09) | 1,500.00 | (355,804.00) | (5,067,968.09) |
4308010117 TR-เงินทดรองราชการ | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600051 ขท.สกลนคร2 Report Time : 13:47:44
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 179,425.00 | 207,378.70 | 0.00 | 386,803.70 |
5101010113 ค่าจ้าง | 11,448,484.75 | 1,226,472.90 | (1,133.55) | 12,673,824.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,411,634.83 | 235,203.23 | 0.00 | 2,646,838.06 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 14,250.00 | 1,425.00 | 0.00 | 15,675.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 26,071.65 | 0.00 | 0.00 | 26,071.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 690,638.00 | 73,042.00 | (95.00) | 763,585.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 193,414.25 | 61,478.00 | 0.00 | 254,892.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 25,458.00 | 950.00 | 0.00 | 26,408.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 139,438.40 | 2,230.00 | 0.00 | 141,668.40 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6,000.00 | 720.00 | 0.00 | 6,720.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 9,700.00 | 2,000.00 | 0.00 | 11,700.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 25,908.89 | 6,723.09 | 0.00 | 32,631.98 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 341,969.00 | 273,618.00 | (107,016.00) | 508,571.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 158,503,883.93 | 1,490,831.98 | (132,231.00) | 159,862,484.91 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,578,662.40 | 540,144.00 | (170,716.00) | 2,948,090.40 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 246,110.70 | 21,234.94 | 0.00 | 267,345.64 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 35,281.24 | 4,631.90 | 0.00 | 39,913.14 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,702.63 | 1,355.69 | 0.00 | 16,058.32 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 48,022.77 | 4,622.40 | 0.00 | 52,645.17 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 20,571.00 | 1,535.00 | 0.00 | 22,106.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 49,708.61 | 5,068.95 | 0.00 | 54,777.56 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 28,266.71 | 2,882.45 | 0.00 | 31,149.16 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 31,714.01 | 3,234.00 | 0.00 | 34,948.01 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,987.57 | 1,018.47 | 0.00 | 11,006.04 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,378.40 | 140.56 | 0.00 | 1,518.96 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 2,165.48 | 220.82 | 0.00 | 2,386.30 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 83,659,631.87 | 8,546,788.64 | 0.00 | 92,206,420.51 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,745,499.74 | 183,515.24 | 0.00 | 1,929,014.98 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 31,065.50 | 1,190.55 | 0.00 | 32,256.05 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,713,664.09 | 354,304.00 | 0.00 | 5,067,968.09 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,269,492.08 | 241,579.50 | 0.00 | 5,511,071.58 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,220,398.80 | 66,664.00 | 0.00 | 1,287,062.80 |
5210010117 T/E-เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 26,459,398.04 | (26,459,398.04) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600051 ขท.สกลนคร2 Report Time : 13:47:44
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |