รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600112 ขท.อยุธยา Report Time : 15:41:56
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,887,246.65 | (3,887,246.65) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,887,246.65 | (3,887,246.65) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,804,330.65 | (1,804,330.65) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,634,510.83 | 3,134,944.80 | (3,046,615.80) | 3,722,839.83 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,660,686.77 | (5,660,686.77) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 63,470,459.00 | 1,414,925.23 | (27,224,937.23) | 37,660,447.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 25,956,232.00 | (25,956,232.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 290,436,779.07 | 16,225.26 | (28,611,874.59) | 261,841,129.74 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 3,577,868.65 | 7,539,835.79 | (7,040,047.79) | 4,077,656.65 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 819,000.00 | 0.00 | 0.00 | 819,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (118,206.33) | 0.00 | (4,638.04) | (122,844.37) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,795,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,795,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (224,579.91) | 0.00 | (10,163.47) | (234,743.38) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,259,290.00 | 0.00 | 0.00 | 2,259,290.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,870,568.32) | 0.00 | (12,792.33) | (1,883,360.65) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 19,294,999.93 | 0.00 | 0.00 | 19,294,999.93 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (16,850,860.46) | 0.00 | 0.00 | (16,850,860.46) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,501,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,501,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (329,347.75) | 0.00 | (14,835.37) | (344,183.12) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 124,600.00 | 0.00 | 0.00 | 124,600.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (79,389.05) | 0.00 | (1,216.68) | (80,605.73) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 542,360.68 | 0.00 | 0.00 | 542,360.68 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (394,280.38) | 0.00 | (4,965.70) | (399,246.08) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 115,500.00 | 0.00 | 0.00 | 115,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (115,495.00) | 0.00 | 0.00 | (115,495.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 154,886.46 | 0.00 | 0.00 | 154,886.46 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (124,873.77) | 0.00 | (1,173.89) | (126,047.66) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 5,275,500.00 | 5,167,500.00 | (5,167,500.00) | 5,275,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 10,335,000.00 | (10,335,000.00) | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (2,478,010.64) | 2,424,869.16 | (54,852.52) | (107,994.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 397,175.51 | 0.00 | (397,175.51) | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (397,174.51) | 397,174.51 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600112 ขท.อยุธยา Report Time : 15:41:56
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 948,532.05 | 0.00 | 0.00 | 948,532.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (825,278.08) | 0.00 | (6,154.61) | (831,432.69) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 178,200.00 | 0.00 | 0.00 | 178,200.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (178,182.00) | 0.00 | 0.00 | (178,182.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 527,360.00 | 0.00 | (210,700.00) | 316,660.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (527,337.00) | 210,694.00 | 0.00 | (316,643.00) |
1208010101 ถนน | 1,308,931,461.70 | 0.00 | 0.00 | 1,308,931,461.70 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,139,127,867.12) | 0.00 | (4,810,951.30) | (1,143,938,818.42) |
1208020101 สะพาน | 563,937,221.09 | 0.00 | 0.00 | 563,937,221.09 |
1208020103 คสส-สะพาน | (94,531,088.14) | 0.00 | (1,265,255.47) | (95,796,343.61) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 475,663,196.03 | 0.00 | 0.00 | 475,663,196.03 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (233,153,120.84) | 0.00 | 0.00 | (233,153,120.84) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (6,968,485.03) | 47,294,129.97 | (40,982,861.56) | (657,216.62) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (475,511.00) | 5,879,423.97 | (7,819,733.22) | (2,415,820.25) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 2,029.20 | (2,029.20) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 96,155.78 | (96,155.78) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,577,868.65) | 6,829,556.77 | (7,329,344.77) | (4,077,656.65) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,870.15 | (1,870.15) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 323,905.19 | (323,905.19) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (666,313.33) | 1,825,648.80 | (1,634,363.80) | (475,028.33) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (354,086,986.57) | 55,884,923.59 | (1,685,826.26) | (299,887,889.24) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,788,449.00) | 0.00 | (73,050.00) | (2,861,499.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,007,666.96) | 0.00 | 0.00 | (1,007,666.96) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (219,874,735.47) | 0.00 | 0.00 | (219,874,735.47) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (459,508,033.10) | 5,167,500.00 | (1,830,156.24) | (456,170,689.34) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (81,398.93) | 0.00 | (5,167,500.00) | (5,248,898.93) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (262,488,083.48) | 0.00 | 0.00 | (262,488,083.48) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,966,248.01) | 0.00 | 0.00 | (1,966,248.01) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (60.00) | 0.00 | 0.00 | (60.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,480,253.00) | 0.00 | (615,740.00) | (2,095,993.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600112 ขท.อยุธยา Report Time : 15:41:56
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (46,500.00) | 0.00 | (1,540.00) | (48,040.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (27,000.00) | 0.00 | 0.00 | (27,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (59.74) | 0.00 | (64.65) | (124.39) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (10,466,689.10) | 0.00 | (6,600.00) | (10,473,289.10) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (426,159.00) | 0.00 | (9,112.00) | (435,271.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,877,916.39) | 0.00 | (297,300.00) | (3,175,216.39) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (251,640,329.32) | 0.00 | (41,075,017.84) | (292,715,347.16) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,624,172.26) | 0.00 | (416,104.44) | (3,040,276.70) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (941,551.70) | 0.00 | 0.00 | (941,551.70) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (69,745,579.32) | 0.00 | (45,653.00) | (69,791,232.32) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (15,084,133.42) | 37,545.79 | (1,435,953.79) | (16,482,541.42) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (25,555,108.88) | 0.00 | (3,092,312.80) | (28,647,421.68) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (77,842,278.04) | 0.00 | (168,960.00) | (78,011,238.04) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,819,849.25 | 871,840.15 | 0.00 | 4,691,689.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 24,392,497.90 | 3,288,974.75 | 0.00 | 27,681,472.65 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,845,432.39 | 293,000.00 | 0.00 | 3,138,432.39 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 32,484.00 | 4,300.00 | 0.00 | 36,784.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 126,154.32 | 0.00 | 0.00 | 126,154.32 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,358,949.00 | 178,884.00 | 0.00 | 1,537,833.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 172,600.00 | 40,900.00 | 0.00 | 213,500.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 124,148.75 | 4,503.00 | 0.00 | 128,651.75 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 55,160.00 | 250.00 | 0.00 | 55,410.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 27,800.00 | 0.00 | 0.00 | 27,800.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 679,680.00 | 72,960.00 | 0.00 | 752,640.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 174,323.00 | 20,000.00 | 0.00 | 194,323.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 85,044.00 | 31,012.00 | 0.00 | 116,056.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 276,355,485.05 | 37,132,681.52 | (5,730,392.62) | 307,757,773.95 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,753,575.70 | 922,031.66 | (10,816.00) | 5,664,791.36 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 124,862.00 | 26,600.00 | 0.00 | 151,462.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 965,105.39 | 210,378.48 | 0.00 | 1,175,483.87 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 149,932.84 | 22,335.21 | 0.00 | 172,268.05 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 37,538.65 | 3,400.57 | 0.00 | 40,939.22 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 60,797.40 | 9,972.40 | 0.00 | 70,769.80 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 89,911.00 | 11,549.00 | 0.00 | 101,460.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 84,190.00 | 0.00 | 0.00 | 84,190.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 30,641.00 | 97,798.00 | (47,946.00) | 80,493.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600112 ขท.อยุธยา Report Time : 15:41:56
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 840.00 | 100.00 | 0.00 | 940.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 45,482.70 | 4,638.04 | 0.00 | 50,120.74 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 99,667.58 | 10,163.47 | 0.00 | 109,831.05 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 579,693.86 | 12,792.33 | 0.00 | 592,486.19 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 145,483.05 | 14,835.37 | 0.00 | 160,318.42 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 11,931.62 | 1,216.68 | 0.00 | 13,148.30 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 48,697.44 | 4,965.70 | 0.00 | 53,663.14 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 11,822.94 | 1,173.89 | 0.00 | 12,996.83 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 539,860.40 | 1,885,008.76 | (2,424,869.16) | 0.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 14,689.05 | 0.00 | 0.00 | 14,689.05 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 57,778.45 | 6,154.61 | 0.00 | 63,933.06 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,480.34 | 0.00 | 0.00 | 1,480.34 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 128,649,555.84 | 4,810,951.30 | 0.00 | 133,460,507.14 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 12,407,666.59 | 1,265,255.47 | 0.00 | 13,672,922.06 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 295,120.46 | 0.00 | 0.00 | 295,120.46 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 21,150.75 | 0.00 | 0.00 | 21,150.75 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 27,365,968.88 | 3,261,272.80 | 0.00 | 30,627,241.68 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 14,422,968.85 | 635,085.85 | (2,029.20) | 15,056,025.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 15,084,133.42 | 1,441,040.00 | (42,632.00) | 16,482,541.42 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 3,633,972.14 | 0.00 | 0.00 | 3,633,972.14 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 251,786,432.69 | (251,786,432.69) | 0.00 |