รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600052 ขท.นครพนม Report Time : 13:48:35
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 8,242,997.02 | (8,242,997.02) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 8,242,997.02 | (8,242,997.02) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 714,595.00 | (714,595.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 16,835,220.66 | 4,985,245.00 | (4,895,497.64) | 16,924,968.02 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,409,718.49 | (3,409,718.49) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,042,267.33 | (1,042,267.33) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 116,157.24 | 0.00 | 0.00 | 116,157.24 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,261,400.27 | (6,261,400.27) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 19,662,700.00 | 0.00 | 0.00 | 19,662,700.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 2,328,103.89 | (2,328,103.89) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,729,857.99) | 0.00 | (57,311.20) | (2,787,169.19) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 39,746,476.17 | 0.00 | 39,746,476.17 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 39,746,476.17 | (39,746,476.17) | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,671,279.00 | 2,925,518.85 | 0.00 | 5,596,797.85 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 4,345,358.54 | (4,345,358.54) | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,147,682.52) | 0.00 | (23,887.01) | (1,171,569.53) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 997,000.00 | 120,497,834.71 | 0.00 | 121,494,834.71 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 120,497,834.71 | (120,497,834.71) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (60,807.46) | 0.00 | (5,645.20) | (66,452.66) |
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,255,200.00 | 0.00 | 0.00 | 9,255,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,804,543.53) | 0.00 | 0.00 | (5,804,543.53) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 565,700.00 | 3,994,690.00 | (701,450.00) | 3,858,940.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 4,057,677.50 | (4,057,677.50) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (314,674.05) | 0.00 | (1,960,445.12) | (2,275,119.17) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 571,790.00 | 1,498,886.58 | (76,200.00) | 1,994,476.58 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 1,564,286.58 | (1,564,286.58) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (500,372.49) | 0.00 | (231,184.26) | (731,556.75) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,064,770.00 | 1,097,800.00 | 0.00 | 2,162,570.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1,097,800.00 | (1,097,800.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600052 ขท.นครพนม Report Time : 13:48:35
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,064,749.00) | 0.00 | (853,186.48) | (1,917,935.48) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 294,200.00 | 57,000.00 | 0.00 | 351,200.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 88,400.00 | (88,400.00) | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (294,164.00) | 0.00 | (21,976.12) | (316,140.12) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 313,870.00 | 11,000.00 | 0.00 | 324,870.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 15,450.00 | (15,450.00) | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (311,057.35) | 0.00 | (1,543.63) | (312,600.98) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 38,000.00 | 3,355,923.29 | 0.00 | 3,393,923.29 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 3,355,923.29 | (3,355,923.29) | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (22,248.22) | 0.00 | (1,532,550.75) | (1,554,798.97) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 799,854.40 | 334,051.00 | (32,700.00) | 1,101,205.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 334,051.00 | (334,051.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (757,983.99) | 0.00 | (223,787.53) | (981,771.52) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 558,010.00 | 99,600.00 | 0.00 | 657,610.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 199,200.00 | (199,200.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (557,982.00) | 0.00 | (76,806.80) | (634,788.80) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,466,630.00 | 0.00 | 0.00 | 1,466,630.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,466,603.00) | 0.00 | 0.00 | (1,466,603.00) |
1208010101 ถนน | 1,841,225,086.53 | 0.00 | 0.00 | 1,841,225,086.53 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,459,912,381.63) | 0.00 | (15,549,449.46) | (1,475,461,831.09) |
1208020101 สะพาน | 55,288,946.19 | 0.00 | 0.00 | 55,288,946.19 |
1208020103 คสส-สะพาน | (9,720,235.07) | 0.00 | (108,793.08) | (9,829,028.15) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 139,533,690.67 | 0.00 | 0.00 | 139,533,690.67 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (100,411,298.68) | 0.00 | 0.00 | (100,411,298.68) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (88,700.00) | 12,479,805.59 | (12,391,105.59) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,134,528.00) | 2,752,953.00 | (2,897,672.30) | (1,279,247.30) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 208,773.73 | (208,773.73) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,312,664.72 | (6,312,664.72) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 514.02 | (514.02) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 2,318.45 | (2,318.45) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 149,371.64 | (149,371.64) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (303,065.35) | 1,957,388.48 | (1,693,595.00) | (39,271.87) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (12,209,339.55) | 23,295,700.66 | (11,344,818.35) | (258,457.24) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600052 ขท.นครพนม Report Time : 13:48:35
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (265,539.00) | 0.00 | 0.00 | (265,539.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (341,452.94) | 0.00 | 0.00 | (341,452.94) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 129,318,900.30 | 0.00 | 0.00 | 129,318,900.30 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (693,356,482.58) | 0.00 | 0.00 | (693,356,482.58) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 55,980,725.55 | (225,484,633.73) | (169,503,908.18) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (55,042,027.47) | 0.00 | 0.00 | (55,042,027.47) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,429,590.90) | 0.00 | (3,563,730.00) | (5,993,320.90) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (29,586,725.00) | 102,850.00 | (26,628,275.00) | (56,112,150.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (130,000.00) | 0.00 | (20,000.00) | (150,000.00) |
4202020104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (28,000.00) | 0.00 | 0.00 | (28,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (102.99) | 0.00 | (102.02) | (205.01) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (13,813.00) | 0.00 | 0.00 | (13,813.00) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 4,780,300.00 | 23,378,625.00 | (102,850.00) | 28,056,075.00 |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (4,780,300.00) | 0.00 | (23,275,775.00) | (28,056,075.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,266,832.67) | 0.00 | (258,535.00) | (2,525,367.67) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (195,250,503.31) | 1,858,360.45 | (18,742,967.18) | (212,135,110.04) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,724,977.57) | 0.00 | (180,547.22) | (1,905,524.79) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (169,260.00) | 0.00 | 0.00 | (169,260.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (55,594,153.48) | 0.00 | (31,376.00) | (55,625,529.48) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (14,673,649.17) | 0.00 | (3,278,602.64) | (17,952,251.81) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (31,966,417.11) | 0.00 | (4,973,245.00) | (36,939,662.11) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 601,483.85 | 2,112,474.80 | 0.00 | 2,713,958.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 17,455,506.95 | 7,981,830.55 | (1,769,780.45) | 23,667,557.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,260,682.67 | 257,920.00 | 0.00 | 2,518,602.67 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 6,150.00 | 615.00 | 0.00 | 6,765.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 982,438.00 | 411,652.00 | (88,580.00) | 1,305,510.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 123,691.00 | 31,376.00 | 0.00 | 155,067.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 17,860.00 | 0.00 | 0.00 | 17,860.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,730.00 | 0.00 | 0.00 | 3,730.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 281,998.00 | 26,640.00 | 0.00 | 308,638.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 108,650.00 | 13,942.00 | 0.00 | 122,592.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 131,351.00 | 27,281.49 | 0.00 | 158,632.49 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,380,608.95 | 4,205,846.65 | (1,172,214.35) | 6,414,241.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600052 ขท.นครพนม Report Time : 13:48:35
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 192,044,906.57 | 15,892,268.53 | (658,556.00) | 207,278,619.10 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 932,470.00 | 1,164,896.75 | (1,159,914.35) | 937,452.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 17,108.00 | 412,948.00 | 0.00 | 430,056.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 612,748.41 | 1,046,690.80 | 0.00 | 1,659,439.21 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 62,526.16 | 971,637.80 | (585,484.00) | 448,679.96 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 25,517.19 | 24,096.21 | 0.00 | 49,613.40 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 46,085.30 | 6,036.50 | 0.00 | 52,121.80 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 48,456.00 | 3,930.00 | 0.00 | 52,386.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 80,350.00 | 0.00 | 80,350.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 13,000.00 | 14,800.00 | 0.00 | 27,800.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 138,090.00 | 279,490.00 | (250,780.00) | 166,800.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,950.00 | 650,890.00 | 0.00 | 653,840.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 562,019.29 | 57,311.20 | 0.00 | 619,330.49 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 4,802,699.21 | (4,802,699.21) | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 234,246.84 | 2,149,434.51 | (2,125,547.50) | 258,133.85 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 55,359.37 | 38,852,138.82 | (38,846,493.62) | 61,004.57 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 41,232.86 | 2,206,913.84 | (2,131,513.53) | 116,633.17 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 12,518.92 | 533,651.02 | (496,568.43) | 49,601.51 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 853,186.48 | (837,669.88) | 15,516.60 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 0.00 | 21,976.12 | (21,375.00) | 601.12 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 13,992.35 | 1,543.63 | 0.00 | 15,535.98 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 3,164.93 | 1,532,550.75 | (1,503,732.92) | 31,982.76 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 32,258.77 | 223,787.53 | (249,065.97) | 6,980.33 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 76,806.80 | (74,700.00) | 2,106.80 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 165,849,491.80 | 15,549,449.46 | 0.00 | 181,398,941.26 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 994,262.94 | 108,793.08 | 0.00 | 1,103,056.02 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 8,996.69 | 0.00 | 0.00 | 8,996.69 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 31,966,417.11 | 4,973,245.00 | 0.00 | 36,939,662.11 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 27,407,931.89 | 6,833,482.02 | 0.00 | 34,241,413.91 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 14,569,949.17 | 3,201,902.64 | (12,000.00) | 17,759,851.81 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010101 พัก-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600052 ขท.นครพนม Report Time : 13:48:35
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 630,225,098.89 | (630,225,098.89) | 0.00 |