รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600064 สทล.7 Report Time : 14:53:05
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 305,073.26 | (305,073.26) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 317,977.74 | (317,977.74) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,749,769.09 | 237,265.00 | (1,027,128.00) | 959,906.09 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,751,270.03 | (4,751,270.03) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 782,775.51 | (782,775.51) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 6,045.60 | 5,650,115.16 | (5,634,369.78) | 21,790.98 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,910,406.25 | 0.00 | 0.00 | 16,910,406.25 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,602,768.46) | 0.00 | (49,907.60) | (4,652,676.06) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,135,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,135,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,135,497.50) | 0.00 | 0.00 | (4,135,497.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,800,570.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,570.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 429,800.00 | 0.00 | 429,800.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (652,064.27) | 0.00 | (18,126.65) | (670,190.92) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 48,300.00 | 0.00 | 0.00 | 48,300.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 145,100.00 | 0.00 | 145,100.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (48,298.00) | 0.00 | 0.00 | (48,298.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (142,615.40) | 0.00 | (4,240.40) | (146,855.80) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 363,500.00 | 0.00 | 0.00 | 363,500.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (363,499.00) | 0.00 | 0.00 | (363,499.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 912,000.00 | 0.00 | 0.00 | 912,000.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (285,639.57) | 0.00 | (9,247.68) | (294,887.25) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 807,572.43 | 0.00 | 0.00 | 807,572.43 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (784,618.22) | 0.00 | (1,237.47) | (785,855.69) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,858,273.33 | 0.00 | 0.00 | 2,858,273.33 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,858,215.33) | 0.00 | 0.00 | (2,858,215.33) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 596,274,833.86 | 2,578,705.00 | 0.00 | 598,853,538.86 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (145,501,450.96) | 0.00 | (5,055,536.40) | (150,556,987.36) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 2,578,705.00 | (2,578,705.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,340,798.98 | (1,410,144.98) | (69,346.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (107,166.40) | 363,890.35 | (1,342,310.95) | (1,085,587.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600064 สทล.7 Report Time : 14:53:05
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (6,045.60) | 4,621,323.14 | (4,633,462.54) | (18,185.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 10,522.01 | (10,522.01) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,615,844.09) | 1,027,128.00 | (237,265.00) | (825,981.09) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (133,925.00) | 0.00 | 0.00 | (133,925.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 184.00 | (184.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,077,787.85) | 0.00 | 0.00 | (1,077,787.85) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 34,349,325.90 | 0.00 | 0.00 | 34,349,325.90 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (499,890,994.27) | 0.00 | 0.00 | (499,890,994.27) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (27,118,682.26) | 0.00 | 0.00 | (27,118,682.26) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,263,830.00) | 0.00 | (50,560.00) | (2,314,390.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (107,500.00) | 0.00 | (6,600.00) | (114,100.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (127,000.00) | 0.00 | 0.00 | (127,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (106.24) | 0.00 | 0.00 | (106.24) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,230.00) | 0.00 | 0.00 | (1,230.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (50.00) | 0.00 | 0.00 | (50.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,646,930.00) | 0.00 | (497,605.00) | (5,144,535.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (30,029,584.69) | 53,632.02 | (4,059,487.31) | (34,035,439.98) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (888,796.91) | 82,067.22 | (269,108.41) | (1,075,838.10) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (35,700.00) | 0.00 | 0.00 | (35,700.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (674,272.75) | 0.00 | (353,487.00) | (1,027,759.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,032,375.91) | 0.00 | (789,863.00) | (2,822,238.91) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,033,914.53) | 0.00 | (237,265.00) | (2,271,179.53) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,267,297.16) | 0.00 | (10,464.26) | (2,277,761.42) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 50,213.30 | 32,880.00 | 0.00 | 83,093.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,747,974.85 | 171,448.90 | 0.00 | 1,919,423.75 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,646,930.00 | 497,605.00 | 0.00 | 5,144,535.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 77,280.00 | 121,647.00 | 0.00 | 198,927.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 420,181.00 | 44,044.00 | (184.00) | 464,041.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 441,057.75 | 178,700.00 | 0.00 | 619,757.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 61,102.00 | 4,950.00 | 0.00 | 66,052.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 49,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 79,433.00 | 11,190.00 | 0.00 | 90,623.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,006,697.60 | 106,056.61 | (7,440.00) | 1,105,314.21 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600064 สทล.7 Report Time : 14:53:05
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010103 ค่าที่พัก | 50,066.00 | 1,600.00 | 0.00 | 51,666.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 88,071.33 | 2,375.00 | 0.00 | 90,446.33 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,337,137.38 | 234,684.57 | (809.00) | 1,571,012.95 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 5,322,537.63 | 1,251,098.83 | (40,048.00) | 6,533,588.46 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 108,530.10 | 5,368.00 | 0.00 | 113,898.10 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 414,463.00 | 204,440.60 | (70,532.57) | 548,371.03 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 29,214.06 | 6,442.90 | (3,221.45) | 32,435.51 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 46,943.28 | 5,107.21 | 0.00 | 52,050.49 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,313.00 | 631.30 | 0.00 | 6,944.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 53,740.00 | 15,160.00 | (7,580.00) | 61,320.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 42,079.31 | 116,855.20 | (6,110.00) | 152,824.51 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 24,300.00 | 0.00 | 0.00 | 24,300.00 |
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 489,416.45 | 49,907.60 | 0.00 | 539,324.05 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 179,660.50 | 18,126.65 | 0.00 | 197,787.15 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 22,172.93 | 4,240.40 | 0.00 | 26,413.33 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 63,242.16 | 9,247.68 | 0.00 | 72,489.84 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 62,251.06 | 1,237.47 | 0.00 | 63,488.53 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 48,612,120.45 | 5,055,536.40 | 0.00 | 53,667,656.85 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 399,206.40 | 10,648.26 | 0.00 | 409,854.66 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,033,914.53 | 250,108.57 | (12,843.57) | 2,271,179.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,499,716.24 | 57,220.91 | (60.91) | 2,556,876.24 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,032,375.91 | 789,863.00 | 0.00 | 2,822,238.91 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1,289,962.69 | 0.00 | 0.00 | 1,289,962.69 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 27,100.00 | (27,100.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 34,619,854.48 | (34,619,854.48) | 0.00 |