รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600053 ขท.หนองคาย Report Time : 13:49:08
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,244,411.00 | (5,244,411.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,244,411.00 | (5,244,411.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 448,826.00 | (448,826.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 16,637,786.79 | 3,427,797.00 | (3,295,420.08) | 16,770,163.71 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,195,060.00 | (3,195,060.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,511,981.79 | (1,511,981.79) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 881,103.33 | 52.20 | 0.00 | 881,155.53 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,694,459.05 | 3,025,847.74 | (4,720,306.79) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 22,939,783.70 | 5,366,211.00 | (5,366,211.00) | 22,939,783.70 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,643,711.50) | 0.00 | (121,608.86) | (1,765,320.36) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,509,999.65 | 0.00 | 0.00 | 3,509,999.65 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (105,534.15) | 0.00 | (7,460.87) | (112,995.02) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 345,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (163,835.61) | 0.00 | (1,953.43) | (165,789.04) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 336,690.00 | 0.00 | 0.00 | 336,690.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (217,535.97) | 0.00 | (2,358.74) | (219,894.71) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,450,610.00 | 0.00 | 0.00 | 8,450,610.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,702,590.00) | 0.00 | 0.00 | (6,702,590.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 523,150.00 | 841,450.00 | (301,650.00) | 1,062,950.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 287,200.00 | 889,100.00 | (1,176,300.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (197,612.37) | 2,618.73 | (316,489.48) | (511,483.12) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 780,000.00 | 2,942,100.00 | (780,000.00) | 2,942,100.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 3,722,100.00 | (3,722,100.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | (2,196,555.90) | (2,196,555.90) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 529,800.00 | 788,700.00 | (491,000.00) | 827,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1,073,700.00 | (1,073,700.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (238,093.15) | 0.00 | (311,703.25) | (549,796.40) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 375,089.05 | 178,450.00 | (34,000.00) | 519,539.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 759,135.00 | (759,135.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (317,326.16) | 0.00 | (145,975.99) | (463,302.15) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 37,167.00 | 117,700.00 | 0.00 | 154,867.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 117,700.00 | (117,700.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (7,865.88) | 0.00 | (118,479.18) | (126,345.06) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 942,760.00 | 0.00 | 0.00 | 942,760.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600053 ขท.หนองคาย Report Time : 13:49:08
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (942,737.00) | 0.00 | 0.00 | (942,737.00) |
1208010101 ถนน | 1,106,614,582.82 | 0.00 | 0.00 | 1,106,614,582.82 |
1208010103 คสส-ถนน | (624,655,877.10) | 0.00 | (12,468,450.56) | (637,124,327.66) |
1208020101 สะพาน | 185,498,938.38 | 0.00 | 0.00 | 185,498,938.38 |
1208020103 คสส-สะพาน | (14,853,549.15) | 0.00 | (393,045.14) | (15,246,594.29) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 165,759,138.46 | 0.00 | 0.00 | 165,759,138.46 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (82,879,569.25) | 0.00 | 0.00 | (82,879,569.25) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 12,105,296.82 | 3,890,520.00 | 0.00 | 15,995,816.82 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 14,622,942.00 | (14,622,942.00) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (565,744.50) | 27,674,468.56 | (27,159,890.36) | (51,166.30) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (154,480.00) | 3,539,467.90 | (3,713,275.30) | (328,287.40) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 483,540.86 | (483,540.86) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,694,459.05) | 4,496,984.75 | (2,802,525.70) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 11,168.91 | (11,168.91) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 253,379.40 | (253,379.40) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (525,426.55) | 690,785.74 | (448,826.00) | (283,466.81) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,662,304.43) | 26,738,864.20 | (25,350,298.20) | (1,273,738.43) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (459,170.00) | 0.00 | (187,048.00) | (646,218.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (156,467.65) | 0.00 | (114,800.00) | (271,267.65) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 20,024,773.28 | 0.00 | 0.00 | 20,024,773.28 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (679,006,874.70) | 0.00 | 0.00 | (679,006,874.70) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (14,038,215.55) | 3,877,495.00 | (3,977,020.00) | (14,137,740.55) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (202,800,589.61) | 0.00 | 0.00 | (202,800,589.61) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (7,975,009.89) | 0.00 | (2,009,200.00) | (9,984,209.89) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (45,079,444.00) | 0.00 | (4,496,890.00) | (49,576,334.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (310,379.00) | 0.00 | (42,000.00) | (352,379.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (97,000.00) | 0.00 | 0.00 | (97,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (120,000.00) | 0.00 | 0.00 | (120,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (115.83) | 0.00 | 0.00 | (115.83) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,800.00) | 0.00 | 0.00 | (1,800.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (967,761.02) | 45,835.00 | (104,174.30) | (1,026,100.32) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 22,536,740.00 | 2,248,445.00 | 0.00 | 24,785,185.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600053 ขท.หนองคาย Report Time : 13:49:08
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (22,536,740.00) | 18,752,950.00 | (21,001,395.00) | (24,785,185.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,640,371.67) | 0.00 | (270,515.00) | (2,910,886.67) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (277,493,941.97) | 0.00 | (29,467,766.65) | (306,961,708.62) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,397,588.57) | 0.00 | (628,836.49) | (2,026,425.06) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (214,859.10) | 0.00 | 0.00 | (214,859.10) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (75,303,140.13) | 13,265.00 | (47,530.00) | (75,337,405.13) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (24,143,621.36) | 0.00 | (2,285,106.98) | (26,428,728.34) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (28,050,089.16) | 256,695.00 | (2,953,966.00) | (30,747,360.16) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (77,447.76) | 0.00 | (374,096.00) | (451,543.76) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 4,050,291.60 | 231,406.75 | (179,810.25) | 4,101,888.10 |
5101010113 ค่าจ้าง | 16,182,154.70 | 1,525,867.90 | (388,053.45) | 17,319,969.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,609,341.67 | 268,850.00 | 0.00 | 2,878,191.67 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 16,650.00 | 1,665.00 | 0.00 | 18,315.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 97,020.00 | 0.00 | 0.00 | 97,020.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 934,245.00 | 89,219.00 | (19,409.00) | 1,004,055.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 166,375.75 | 21,765.00 | 0.00 | 188,140.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 71,786.50 | 14,315.00 | (13,265.00) | 72,836.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 4,174.00 | 0.00 | 0.00 | 4,174.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,700.00 | 11,450.00 | 0.00 | 14,150.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 246,000.00 | 27,920.00 | 0.00 | 273,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 65,100.00 | 10,600.00 | 0.00 | 75,700.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 30,897.00 | 12,684.00 | 0.00 | 43,581.00 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,231,828.00 | 434,779.00 | (53,800.00) | 3,612,807.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 300,098,769.82 | 23,399,046.50 | (309,115.20) | 323,188,701.12 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,396,877.14 | 671,258.40 | 0.00 | 3,068,135.54 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 28,030.00 | 1,060,592.90 | 0.00 | 1,088,622.90 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 757,428.88 | 150,460.27 | 0.00 | 907,889.15 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 91,642.09 | 5,775.12 | 0.00 | 97,417.21 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 53,129.76 | 12,446.74 | 0.00 | 65,576.50 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 24,722.35 | 5,350.00 | 0.00 | 30,072.35 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 42,300.00 | 2,845.00 | 0.00 | 45,145.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 24,390.00 | 0.00 | 0.00 | 24,390.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 44,750.00 | 0.00 | 0.00 | 44,750.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 51,050.00 | 0.00 | 0.00 | 51,050.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 110,900.00 | 452,145.00 | (320,295.00) | 242,750.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600053 ขท.หนองคาย Report Time : 13:49:08
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 355,265.20 | 121,608.86 | 0.00 | 476,874.06 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 53,019.31 | 7,460.87 | 0.00 | 60,480.18 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 19,156.16 | 1,953.43 | 0.00 | 21,109.59 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 23,130.78 | 2,358.74 | 0.00 | 25,489.52 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 31,452.42 | 313,870.75 | (300,982.00) | 44,341.17 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 2,196,555.90 | (2,162,097.00) | 34,458.90 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 33,981.38 | 311,703.25 | (297,697.00) | 47,987.63 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 9,359.86 | 145,975.99 | (144,444.00) | 10,891.85 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 7,738.94 | 118,479.18 | (117,690.00) | 8,528.12 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 121,721,941.47 | 12,468,450.56 | 0.00 | 134,190,392.03 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,854,378.50 | 393,045.14 | 0.00 | 4,247,423.64 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 105,081.27 | (105,081.27) | 0.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 206,000.00 | 0.00 | 206,000.00 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 8,518,663.96 | 0.00 | 0.00 | 8,518,663.96 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 104,309.76 | 0.00 | 0.00 | 104,309.76 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 28,050,089.16 | 2,697,271.00 | 0.00 | 30,747,360.16 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 32,014,769.74 | 4,403,819.30 | (45,835.00) | 36,372,754.04 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 24,355,999.56 | 2,111,628.78 | (53,900.00) | 26,413,728.34 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 374,096.00 | 0.00 | 374,096.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 200,883,959.38 | (200,883,959.38) | 0.00 |