รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600097 ขท.นครสวรรค์1 Report Time : 15:16:12
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 933,650.15 | (933,650.15) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 927,016.05 | (927,016.05) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 664,651.00 | (664,651.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,140,670.19 | 1,557,170.52 | (1,648,844.57) | 1,048,996.14 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,628,513.79 | (5,600,193.79) | 28,320.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 1,033,961.60 | 286,370.00 | (1,314,701.60) | 5,630.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 991,503.69 | (991,503.69) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 14,363,922.59 | 48,087.91 | 0.00 | 14,412,010.50 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,590,406.05 | 4,391,167.74 | (5,981,573.79) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,576,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,576,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,158,132.87) | 0.00 | (30,950.11) | (1,189,082.98) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,695,573.00 | 0.00 | 0.00 | 5,695,573.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,543,202.26) | 0.00 | (56,085.56) | (1,599,287.82) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 12,224,960.00 | 0.00 | 0.00 | 12,224,960.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,398,273.33) | 0.00 | 0.00 | (9,398,273.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,603,570.00 | 0.00 | 0.00 | 1,603,570.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 153,500.00 | 0.00 | 153,500.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (747,134.82) | 0.00 | (12,893.85) | (760,028.67) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 125,870.22 | 0.00 | 0.00 | 125,870.22 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (74,534.43) | 0.00 | (1,336.38) | (75,870.81) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 117,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (91,319.16) | 0.00 | (428.62) | (91,747.78) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,278,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,278,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,265,139.53) | 0.00 | (212.33) | (1,265,351.86) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 57,375.00 | 0.00 | 0.00 | 57,375.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (57,372.00) | 0.00 | 0.00 | (57,372.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 7,165,274.00 | 0.00 | 0.00 | 7,165,274.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (7,165,269.00) | 0.00 | 0.00 | (7,165,269.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,390,474.40 | 0.00 | 0.00 | 1,390,474.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,249,029.90) | 0.00 | (3,312.88) | (1,252,342.78) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600097 ขท.นครสวรรค์1 Report Time : 15:16:12
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 108,300.00 | 0.00 | 0.00 | 108,300.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (74,643.71) | 0.00 | (898.19) | (75,541.90) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 560,070.90 | 0.00 | 0.00 | 560,070.90 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (560,055.90) | 0.00 | 0.00 | (560,055.90) |
1208010101 ถนน | 634,161,994.35 | 0.00 | 0.00 | 634,161,994.35 |
1208010103 คสส-ถนน | (473,946,754.88) | 0.00 | (4,647,692.23) | (478,594,447.11) |
1208020101 สะพาน | 230,079,929.97 | 0.00 | 0.00 | 230,079,929.97 |
1208020103 คสส-สะพาน | (14,058,031.53) | 0.00 | (482,601.37) | (14,540,632.90) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 456,836,762.63 | 0.00 | 0.00 | 456,836,762.63 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (230,023,054.89) | 0.00 | 0.00 | (230,023,054.89) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,242,102.37 | (2,242,102.37) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (950,747.55) | 2,403,163.00 | (2,912,670.19) | (1,460,254.74) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 322.43 | (322.43) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 378,452.87 | (378,452.87) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,590,406.05) | 5,870,391.33 | (4,308,305.28) | (28,320.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,947.47 | (1,947.47) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 21,100.89 | (21,100.89) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (502,131.25) | 1,459,522.07 | (1,373,822.07) | (416,431.25) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (15,757,560.19) | 1,209,036.19 | (222,818.45) | (14,771,342.45) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (352,256.94) | 0.00 | 0.00 | (352,256.94) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 668.20 | (668.20) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (454,415.58) | 0.00 | 0.00 | (454,415.58) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (162,115,576.08) | 0.00 | 0.00 | (162,115,576.08) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (249,102,721.04) | 0.00 | 0.00 | (249,102,721.04) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (1,821.56) | 0.00 | 0.00 | (1,821.56) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (237,561,064.12) | 0.00 | 0.00 | (237,561,064.12) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,914,729.00) | 0.00 | 0.00 | (1,914,729.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (161,905.00) | 0.00 | 0.00 | (161,905.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (21,000.00) | 0.00 | 0.00 | (21,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (145.70) | 0.00 | 0.00 | (145.70) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (28,591.50) | 0.00 | 0.00 | (28,591.50) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (283,710.06) | 0.00 | 0.00 | (283,710.06) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600097 ขท.นครสวรรค์1 Report Time : 15:16:12
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 33,229.00 | 0.00 | 0.00 | 33,229.00 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (3,500.00) | 0.00 | 0.00 | (3,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,157,250.00) | 0.00 | (322,625.00) | (3,479,875.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (268,904,114.55) | 72,320.00 | (5,301,741.54) | (274,133,536.09) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,464,521.54) | 0.00 | (1,002,759.48) | (4,467,281.02) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (391,729.40) | 0.00 | 0.00 | (391,729.40) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (53,013,514.50) | 0.00 | (15,420.00) | (53,028,934.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,687,529.95) | 0.00 | (281,322.50) | (2,968,852.45) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,699,795.88) | 0.00 | (892,519.52) | (8,592,315.40) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (33,229.00) | 0.00 | 0.00 | (33,229.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (131,464.84) | 0.00 | (27,540.00) | (159,004.84) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,800,426.05 | 473,248.60 | 0.00 | 3,273,674.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 16,891,406.40 | 1,988,246.70 | 0.00 | 18,879,653.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,143,400.00 | 321,240.00 | 0.00 | 3,464,640.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 13,850.00 | 1,385.00 | 0.00 | 15,235.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 993,982.00 | 114,725.00 | 0.00 | 1,108,707.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 256,268.50 | 12,700.00 | 0.00 | 268,968.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 45,237.50 | 2,720.00 | 0.00 | 47,957.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 37,718.00 | 0.00 | 0.00 | 37,718.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 589,120.00 | 82,560.00 | 0.00 | 671,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 154,856.00 | 22,304.00 | 0.00 | 177,160.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 7,174.00 | 0.00 | 0.00 | 7,174.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 137,129.00 | 41,970.00 | 0.00 | 179,099.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 266,178,918.63 | 2,993,300.10 | (72,320.00) | 269,099,898.73 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,395,673.80 | 850,195.75 | (52,320.40) | 5,193,549.15 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 913,174.42 | 108,915.28 | (334.10) | 1,021,755.60 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 51,807.20 | 3,981.45 | 0.00 | 55,788.65 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 39,754.81 | 8,266.93 | 0.00 | 48,021.74 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 64,318.68 | 13,711.80 | 0.00 | 78,030.48 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 70,320.00 | 6,403.00 | 0.00 | 76,723.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 69,914.55 | 0.00 | 0.00 | 69,914.55 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 303,510.68 | 30,950.11 | 0.00 | 334,460.79 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 550,000.54 | 56,085.56 | 0.00 | 606,086.10 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 125,067.00 | 12,893.85 | 0.00 | 137,960.85 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600097 ขท.นครสวรรค์1 Report Time : 15:16:12
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 13,105.18 | 1,336.38 | 0.00 | 14,441.56 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,838.81 | 428.62 | 0.00 | 8,267.43 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,767.17 | 212.33 | 0.00 | 3,979.50 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 298,539.66 | 0.00 | 0.00 | 298,539.66 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 46,329.43 | 3,312.88 | 0.00 | 49,642.31 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 7,995.83 | 898.19 | 0.00 | 8,894.02 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 51,457,510.88 | 4,647,692.23 | 0.00 | 56,105,203.11 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 4,732,607.08 | 482,601.37 | 0.00 | 5,215,208.45 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 97,468.60 | 334.10 | 0.00 | 97,802.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,830,495.88 | 920,059.52 | 0.00 | 8,750,555.40 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,410,081.26 | 322.43 | (322.43) | 2,410,081.26 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,687,529.95 | 281,322.50 | 0.00 | 2,968,852.45 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 42,729,981.35 | (42,729,981.35) | 0.00 |