รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600093 ขท.สระแก้ว Report Time : 15:11:19
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 668,190.13 | (668,190.13) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | (454.13) | 668,190.13 | (667,736.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 629,236.00 | (629,236.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 665,284.45 | 630,236.00 | (923,371.70) | 372,148.75 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,146,651.87 | (3,146,651.87) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 291,533.96 | (291,533.96) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 11,543.12 | 127.42 | 0.00 | 11,670.54 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,438,185.83 | (3,438,185.83) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 819,000.00 | 0.00 | 0.00 | 819,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (135,677.26) | 0.00 | (4,637.26) | (140,314.52) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,130,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (271,721.44) | 0.00 | (17,050.74) | (288,772.18) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 977,500.00 | 0.00 | 0.00 | 977,500.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (764,009.43) | 0.00 | (3,273.09) | (767,282.52) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 13,339,413.00 | 0.00 | 0.00 | 13,339,413.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (12,905,052.92) | 0.00 | 0.00 | (12,905,052.92) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 745,720.00 | 0.00 | (75,515.00) | 670,205.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (618,264.85) | 68,511.25 | (5,046.00) | (554,799.60) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 146,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (145,998.00) | 0.00 | 0.00 | (145,998.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 540,250.00 | 0.00 | 0.00 | 540,250.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (320,954.74) | 0.00 | (6,015.98) | (326,970.72) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 495,600.00 | 0.00 | (82,000.00) | 413,600.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (455,146.83) | 81,999.00 | (4,230.64) | (377,378.47) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 238,505.70 | 0.00 | 0.00 | 238,505.70 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (238,495.70) | 0.00 | 0.00 | (238,495.70) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600093 ขท.สระแก้ว Report Time : 15:11:19
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 59,850.00 | 0.00 | (59,850.00) | 0.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (59,844.00) | 59,844.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 357,900.00 | 0.00 | 0.00 | 357,900.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (357,877.00) | 0.00 | 0.00 | (357,877.00) |
1208010101 ถนน | 586,380,485.38 | 0.00 | 0.00 | 586,380,485.38 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (476,275,639.54) | 0.00 | (3,133,804.13) | (479,409,443.67) |
1208020101 สะพาน | 13,359,243.40 | 0.00 | 0.00 | 13,359,243.40 |
1208020103 คสส-สะพาน | (2,266,658.69) | 0.00 | (28,366.70) | (2,295,025.39) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 186,944,792.17 | 0.00 | 0.00 | 186,944,792.17 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (113,108,792.61) | 0.00 | 0.00 | (113,108,792.61) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 6,430,464.74 | (6,430,464.74) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,420,604.70) | 6,198,064.54 | (5,140,165.99) | (362,706.15) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 68,217.87 | (68,217.87) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,162,401.87 | (3,162,401.87) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,014.86 | (4,014.86) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 56,258.32 | (56,258.32) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (534,453.45) | 923,371.70 | (629,236.00) | (240,317.75) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (31,909.00) | 0.00 | (1,000.00) | (32,909.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (110,465.12) | 0.00 | (127.42) | (110,592.54) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (250,457.41) | 0.00 | 0.00 | (250,457.41) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 10,899,085.07 | 0.00 | 0.00 | 10,899,085.07 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (230,590,036.79) | 0.00 | 0.00 | (230,590,036.79) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,981,087.56) | 0.00 | 0.00 | (5,981,087.56) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (925,550.97) | 0.00 | 0.00 | (925,550.97) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (70,000.00) | 0.00 | (20,000.00) | (90,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (50,000.00) | 0.00 | (17,500.00) | (67,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (112.35) | 0.00 | 0.00 | (112.35) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,600,902.04) | 0.00 | (275,052.90) | (2,875,954.94) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (216,575,924.77) | 1,440.00 | (8,756,761.44) | (225,331,246.21) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,266,888.36) | 0.00 | (320,684.44) | (1,587,572.80) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (249,208.30) | 0.00 | 0.00 | (249,208.30) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600093 ขท.สระแก้ว Report Time : 15:11:19
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (81,712,451.42) | 0.00 | (15,890.00) | (81,728,341.42) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,679,205.55) | 0.00 | (294,135.70) | (1,973,341.25) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,716,264.53) | 0.00 | (630,236.00) | (7,346,500.53) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (13,892.44) | 0.00 | (454.13) | (14,346.57) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,178,657.50 | 107,100.35 | 0.00 | 1,285,757.85 |
5101010113 ค่าจ้าง | 18,078,988.95 | 1,949,876.90 | 0.00 | 20,028,865.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,594,446.07 | 273,389.03 | 0.00 | 2,867,835.10 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 6,455.97 | 1,663.87 | 0.00 | 8,119.84 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 149,858.10 | 0.00 | 0.00 | 149,858.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,030,001.00 | 110,367.00 | 0.00 | 1,140,368.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 157,810.00 | 5,400.00 | 0.00 | 163,210.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 20,423.00 | 5,390.00 | 0.00 | 25,813.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 17,050.00 | 5,100.00 | 0.00 | 22,150.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 17,004.00 | 0.00 | 0.00 | 17,004.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 59,200.00 | 0.00 | 0.00 | 59,200.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 191,040.00 | 22,400.00 | 0.00 | 213,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 51,664.00 | 6,425.00 | 0.00 | 58,089.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,688.00 | 0.00 | 1,688.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,189,871.43 | 583,540.27 | (64,586.00) | 2,708,825.70 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 263,291,187.64 | 5,221,478.44 | (8,040.00) | 268,504,626.08 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,518,079.96 | 8,907.50 | 0.00 | 1,526,987.46 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 27,645.00 | 0.00 | 0.00 | 27,645.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 1,800.00 | 200.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 335,856.93 | 63,396.79 | 0.00 | 399,253.72 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 26,017.64 | 1,011.69 | 0.00 | 27,029.33 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,070.61 | 1,677.49 | 0.00 | 17,748.10 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 51,993.09 | 9,070.90 | 0.00 | 61,063.99 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 38,240.00 | 3,593.00 | 0.00 | 41,833.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 45,475.07 | 4,637.26 | 0.00 | 50,112.33 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 167,207.14 | 17,050.74 | 0.00 | 184,257.88 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 38,800.28 | 3,273.09 | 0.00 | 42,073.37 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 55,238.70 | 5,046.00 | 0.00 | 60,284.70 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 58,995.44 | 6,015.98 | 0.00 | 65,011.42 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 41,487.68 | 4,230.64 | 0.00 | 45,718.32 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 37,377,858.25 | 3,133,804.13 | 0.00 | 40,511,662.38 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 278,176.79 | 28,366.70 | 0.00 | 306,543.49 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600093 ขท.สระแก้ว Report Time : 15:11:19
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 7,003.75 | 0.00 | 7,003.75 |
5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 34,694.97 | 0.00 | 0.00 | 34,694.97 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,716,264.53 | 630,236.00 | 0.00 | 7,346,500.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,047,663.32 | 37,500.00 | 0.00 | 1,085,163.32 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,679,205.55 | 294,135.70 | 0.00 | 1,973,341.25 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,880.00 | (2,880.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 39,082,802.71 | (39,082,802.71) | 0.00 |