รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 ขท.สงขลา1 Report Time : 16:26:29
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,260,269.45 | (2,260,269.45) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,260,269.45 | (2,260,269.45) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 515,869.45 | (515,869.45) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,368,695.78 | 1,872,261.55 | (2,171,357.55) | 1,069,599.78 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,571,182.45 | (3,571,182.45) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,452,563.88 | (1,452,563.88) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 4,328.80 | 0.00 | 0.00 | 4,328.80 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,024,935.11 | (5,024,935.11) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,894,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,894,400.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (996,234.93) | 0.00 | (12,383.03) | (1,008,617.96) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 7,031,358.56 | 0.00 | 0.00 | 7,031,358.56 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (929,782.10) | 0.00 | (39,812.26) | (969,594.36) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 27,680,136.47 | 0.00 | 0.00 | 27,680,136.47 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (14,679,187.53) | 0.00 | 0.00 | (14,679,187.53) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 992,221.20 | 0.00 | 0.00 | 992,221.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (586,550.97) | 0.00 | (7,929.59) | (594,480.56) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 298,820.00 | 0.00 | 0.00 | 298,820.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (148,315.53) | 0.00 | (2,537.96) | (150,853.49) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 205,180.00 | 0.00 | 0.00 | 205,180.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (199,856.32) | 0.00 | (752.78) | (200,609.10) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 318,165.00 | 0.00 | 0.00 | 318,165.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (38,817.32) | 0.00 | (2,800.79) | (41,618.11) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 895,146.85 | 0.00 | 0.00 | 895,146.85 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (850,888.61) | 0.00 | (9,046.47) | (859,935.08) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,611,239.05 | 0.00 | 0.00 | 1,611,239.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,411,046.80) | 0.00 | (4,946.54) | (1,415,993.34) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 ขท.สงขลา1 Report Time : 16:26:29
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 229,229.05 | 0.00 | 0.00 | 229,229.05 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (201,722.55) | 0.00 | (892.50) | (202,615.05) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (99,998.00) | 0.00 | 0.00 | (99,998.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 519,972.00 | 0.00 | 0.00 | 519,972.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (519,961.00) | 0.00 | 0.00 | (519,961.00) |
1208010101 ถนน | 885,165,030.23 | 0.00 | 0.00 | 885,165,030.23 |
1208010103 คสส-ถนน | (704,528,469.29) | 0.00 | (7,099,142.07) | (711,627,611.36) |
1208020101 สะพาน | 58,448,458.73 | 0.00 | 0.00 | 58,448,458.73 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,051,215.18) | 0.00 | (166,760.88) | (12,217,976.06) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 865,333,744.28 | 0.00 | 0.00 | 865,333,744.28 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (346,961,358.91) | 0.00 | 0.00 | (346,961,358.91) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,434,746.95 | (1,434,746.95) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (231,896.13) | 1,126,149.70 | (5,755,088.40) | (4,860,834.83) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 3,079.45 | (3,079.45) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 186,173.04 | (186,173.04) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,643,092.85 | (4,643,092.85) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,174.02 | (4,174.02) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 8,164.54 | (8,164.54) | 0.00 |
2105010199 งทร.รับฯ-อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (755,004.78) | 975,633.55 | (662,576.55) | (441,947.78) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (144,606.00) | 1,490,024.00 | (1,503,985.00) | (158,567.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (473,413.80) | 0.00 | 0.00 | (473,413.80) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (35,517.90) | 82,726.35 | (47,208.45) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (53,960.74) | 0.00 | 0.00 | (53,960.74) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 17,660,851.27 | 0.00 | 0.00 | 17,660,851.27 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (122,143,454.73) | 0.00 | 0.00 | (122,143,454.73) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (684,017,513.87) | 0.00 | 0.00 | (684,017,513.87) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (7,590.00) | 0.00 | (848.00) | (8,438.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (512,000.00) | 0.00 | 0.00 | (512,000.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (19,447.00) | 0.00 | 0.00 | (19,447.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 ขท.สงขลา1 Report Time : 16:26:29
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (523,505.00) | 0.00 | (44,620.00) | (568,125.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (41,116.00) | 0.00 | 0.00 | (41,116.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (18,000.00) | 0.00 | 0.00 | (18,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (48.19) | 0.00 | 0.00 | (48.19) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (36,460.10) | 0.00 | 0.00 | (36,460.10) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (439,987.10) | 0.00 | 0.00 | (439,987.10) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,099,235.99) | 0.00 | (319,490.00) | (3,418,725.99) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (207,124,402.70) | 0.00 | (3,738,934.39) | (210,863,337.09) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,727,462.65) | 0.00 | (664,623.12) | (4,392,085.77) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (152,060.00) | 0.00 | (12,122.33) | (164,182.33) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (46,283,723.79) | 0.00 | (19,710.00) | (46,303,433.79) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (11,475,605.72) | 1,188.78 | (1,509,121.78) | (12,983,538.72) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (19,612,660.59) | 0.00 | (1,871,061.55) | (21,483,722.14) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (42,157,788.08) | 0.00 | (294,300.00) | (42,452,088.08) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,102,541.55 | 399,348.55 | (3,000.00) | 3,498,890.10 |
5101010113 ค่าจ้าง | 19,709,162.40 | 2,128,102.30 | (79,726.35) | 21,757,538.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,059,839.23 | 315,650.00 | 0.00 | 3,375,489.23 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 38,400.00 | 3,840.00 | 0.00 | 42,240.00 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,034,818.00 | 110,990.00 | 0.00 | 1,145,808.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 183,246.75 | 7,710.00 | 0.00 | 190,956.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 33,444.00 | 12,000.00 | 0.00 | 45,444.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 50,850.00 | 0.00 | 0.00 | 50,850.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,244.00 | 0.00 | 0.00 | 3,244.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 118,368.15 | 12,536.00 | 0.00 | 130,904.15 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 249,200.00 | 26,640.00 | 0.00 | 275,840.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 67,700.00 | 8,000.00 | 0.00 | 75,700.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 17,934.79 | 2,500.00 | 0.00 | 20,434.79 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 413,532.14 | 1,106,954.55 | (99,100.00) | 1,421,386.69 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 179,142,661.89 | 3,986,644.76 | (7,043.63) | 183,122,263.02 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,951,530.42 | 927,227.41 | (5,901.05) | 4,872,856.78 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 87,556.20 | 201,416.61 | 0.00 | 288,972.81 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 27,100.00 | 1,000.00 | 0.00 | 28,100.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 504,017.50 | 55,249.18 | 0.00 | 559,266.68 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 77,277.89 | 5,732.42 | 0.00 | 83,010.31 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 98,682.44 | 11,954.11 | 0.00 | 110,636.55 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 38,399.00 | 2,406.00 | 0.00 | 40,805.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 ขท.สงขลา1 Report Time : 16:26:29
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 78,882.39 | 0.00 | 0.00 | 78,882.39 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 159,560.00 | (52,721.00) | 106,839.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 121,433.61 | 12,383.03 | 0.00 | 133,816.64 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 116,642.63 | 39,812.26 | 0.00 | 156,454.89 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 80,502.77 | 7,929.59 | 0.00 | 88,432.36 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 24,888.37 | 2,537.96 | 0.00 | 27,426.33 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,382.05 | 752.78 | 0.00 | 8,134.83 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 27,465.58 | 2,800.79 | 0.00 | 30,266.37 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 88,713.90 | 9,046.47 | 0.00 | 97,760.37 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 63,204.90 | 4,946.54 | 0.00 | 68,151.44 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 8,752.23 | 892.50 | 0.00 | 9,644.73 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 67,859,108.79 | 7,099,142.07 | 0.00 | 74,958,250.86 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,635,332.52 | 166,760.88 | 0.00 | 1,802,093.40 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 566,864.76 | 47,208.45 | 0.00 | 614,073.21 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 21,763,840.59 | 2,165,361.55 | 0.00 | 23,929,202.14 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,598,153.39 | 48,547.45 | (3,079.45) | 1,643,621.39 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 11,475,605.72 | 1,509,133.00 | (1,200.00) | 12,983,538.72 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 40,006,608.08 | 0.00 | 0.00 | 40,006,608.08 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 12,122.33 | 0.00 | 12,122.33 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 47,578,344.11 | (47,578,344.11) | 0.00 |