รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600074 ขท.เพชรบูรณ์1 Report Time : 14:44:22
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,187,261.85 | (1,187,261.85) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,036,963.85 | (1,036,963.85) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 566,336.00 | (566,336.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,114,641.00 | 968,978.00 | (1,076,666.00) | 1,006,953.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,653,198.21 | (3,653,198.21) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 602,432.76 | (452,782.76) | 149,650.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,133,221.47 | (4,133,221.47) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 458,113.00 | 0.00 | (458,113.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 8,136,892.00 | 0.00 | 0.00 | 8,136,892.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 3,949,250.00 | (3,949,250.00) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,202,628.81) | 0.00 | (36,722.42) | (4,239,351.23) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 259,900.00 | 0.00 | 0.00 | 259,900.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (127,885.05) | 0.00 | (1,471.58) | (129,356.63) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,940,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,940,700.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,242,921.78) | 0.00 | (10,991.10) | (1,253,912.88) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 404,296.50 | 0.00 | 0.00 | 404,296.50 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (314,836.72) | 0.00 | (2,058.79) | (316,895.51) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,807,517.50 | 0.00 | 0.00 | 5,807,517.50 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,565,384.50) | 0.00 | 0.00 | (4,565,384.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 773,690.00 | 0.00 | 0.00 | 773,690.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (399,383.71) | 0.00 | (6,020.24) | (405,403.95) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 105,900.00 | 0.00 | 0.00 | 105,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (105,898.00) | 0.00 | 0.00 | (105,898.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 929,797.40 | 0.00 | 0.00 | 929,797.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (770,284.21) | 0.00 | (6,718.33) | (777,002.54) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,172,860.00 | 0.00 | 0.00 | 1,172,860.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,172,833.00) | 0.00 | 0.00 | (1,172,833.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600074 ขท.เพชรบูรณ์1 Report Time : 14:44:22
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 2,488,239,766.39 | 0.00 | 0.00 | 2,488,239,766.39 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,356,379,030.60) | 0.00 | (22,606,266.87) | (1,378,985,297.47) |
1208020101 สะพาน | 119,550,283.24 | 0.00 | 0.00 | 119,550,283.24 |
1208020103 คสส-สะพาน | (17,731,709.79) | 0.00 | (253,342.71) | (17,985,052.50) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 358,652,788.39 | 0.00 | 0.00 | 358,652,788.39 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (181,291,332.24) | 0.00 | 0.00 | (181,291,332.24) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 9,557,185.00 | 3,949,250.00 | (1,579,700.00) | 11,926,735.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,239,932.52 | (4,239,932.52) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (689,353.57) | 4,426,960.16 | (6,435,894.58) | (2,698,287.99) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 648.00 | (648.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 499,878.29 | (499,878.29) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,028,042.75 | (4,028,042.75) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,029.30 | (8,029.30) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 32,866.48 | (32,866.48) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (393,188.00) | 719,358.50 | (601,119.50) | (274,949.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (178,080.00) | 413,267.50 | (573,468.50) | (338,281.00) |
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | (955,718.50) | 0.00 | (236,955.00) | (1,192,673.50) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (543,373.00) | 0.00 | 0.00 | (543,373.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 377.85 | (377.85) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (237,111.90) | 0.00 | 0.00 | (237,111.90) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (34,593,218.82) | 0.00 | 0.00 | (34,593,218.82) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,130,593,217.14) | 0.00 | 0.00 | (1,130,593,217.14) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (166,437,435.61) | 0.00 | 0.00 | (166,437,435.61) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 648.00 | (648.00) | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (20,450.00) | 0.00 | (2,000.00) | (22,450.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (32,270.00) | 0.00 | 0.00 | (32,270.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (214,754.00) | 0.00 | (9,000.00) | (223,754.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (32,000.00) | 0.00 | 0.00 | (32,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (8,000.00) | 0.00 | 0.00 | (8,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (120.58) | 0.00 | 0.00 | (120.58) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,960.00) | 0.00 | 0.00 | (3,960.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,285,380.18) | 0.00 | 0.00 | (1,285,380.18) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600074 ขท.เพชรบูรณ์1 Report Time : 14:44:22
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,584,180.00) | 0.00 | (455,930.00) | (5,040,110.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (359,105,965.65) | 267,040.75 | (7,032,841.44) | (365,871,766.34) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,687,828.20) | 0.00 | (313,287.87) | (2,001,116.07) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (270,951.30) | 0.00 | 0.00 | (270,951.30) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (53,299,517.41) | 0.00 | (171,267.00) | (53,470,784.41) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,989,542.00) | 0.00 | (475,546.50) | (4,465,088.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,305,836.27) | 0.00 | (968,978.00) | (10,274,814.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (554,056,644.46) | 0.00 | (55,960.00) | (554,112,604.46) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,183,803.05 | 136,089.40 | 0.00 | 1,319,892.45 |
5101010113 ค่าจ้าง | 19,415,219.70 | 2,090,740.15 | (377.85) | 21,505,582.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,551,683.23 | 452,310.00 | 0.00 | 5,003,993.23 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 28,200.00 | 3,620.00 | 0.00 | 31,820.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 77,081.40 | 0.00 | 0.00 | 77,081.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,182,898.00 | 125,682.00 | 0.00 | 1,308,580.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 219,075.00 | 161,400.00 | 0.00 | 380,475.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 78,983.00 | 9,867.00 | 0.00 | 88,850.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 36,077.00 | 0.00 | 0.00 | 36,077.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 4,220.00 | 0.00 | 0.00 | 4,220.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,021,484.80 | 823,375.10 | 0.00 | 3,844,859.90 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 364,833,470.23 | 3,940,937.29 | (168,666.75) | 368,605,740.77 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,549,379.69 | 358,580.09 | 0.00 | 1,907,959.78 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 26,250.00 | 800.00 | 0.00 | 27,050.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 345,757.91 | 37,258.89 | 0.00 | 383,016.80 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 47,396.20 | 3,110.17 | 0.00 | 50,506.37 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 33,599.25 | 4,235.81 | 0.00 | 37,835.06 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 35,845.25 | 3,678.83 | 0.00 | 39,524.08 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,473.00 | 2,714.00 | 0.00 | 37,187.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 76,806.00 | (21,800.00) | 55,006.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 590.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 349,697.03 | 36,722.42 | 0.00 | 386,419.45 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 14,430.97 | 1,471.58 | 0.00 | 15,902.55 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 107,783.70 | 10,991.10 | 0.00 | 118,774.80 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 20,189.43 | 2,058.79 | 0.00 | 22,248.22 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 64,378.98 | 6,020.24 | 0.00 | 70,399.22 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 80,580.61 | 6,718.33 | 0.00 | 87,298.94 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 303,006,754.05 | 22,606,266.87 | 0.00 | 325,613,020.92 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,388,855.04 | 253,342.71 | 0.00 | 2,642,197.75 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600074 ขท.เพชรบูรณ์1 Report Time : 14:44:22
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,889.62 | 377.85 | 0.00 | 5,267.47 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,624,576.27 | 1,024,938.00 | 0.00 | 10,649,514.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,596,934.76 | 11,648.00 | (648.00) | 1,607,934.76 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,989,542.00 | 475,546.50 | 0.00 | 4,465,088.50 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 175,756,794.41 | 0.00 | 0.00 | 175,756,794.41 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 236,955.00 | (236,955.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 67,588,204.36 | (67,588,204.36) | 0.00 |