รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600080 ขท.อุบลราชธานี1 Report Time : 15:04:37
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 419,036.00 | (419,036.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 419,036.00 | (419,036.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 361,436.00 | (361,436.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,501,754.18 | 410,011.70 | (619,055.70) | 1,292,710.18 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 10,640.48 | 2,530,728.95 | (2,530,728.95) | 10,640.48 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 8,942.12 | 188,816.48 | (188,816.48) | 8,942.12 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 433,488.47 | 0.00 | 0.00 | 433,488.47 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,719,545.43 | (2,719,545.43) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 110,615.79 | 0.00 | 0.00 | 110,615.79 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 22,014,266.45 | 0.00 | 0.00 | 22,014,266.45 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,625,546.93) | 0.00 | (76,120.64) | (4,701,667.57) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 981,407.00 | 0.00 | 0.00 | 981,407.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (169,542.86) | 0.00 | (10,421.14) | (179,964.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,260,872.64 | 0.00 | 0.00 | 5,260,872.64 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (399,296.88) | 0.00 | (29,789.19) | (429,086.07) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,834,560.00 | 0.00 | 0.00 | 9,834,560.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,731,395.71) | 0.00 | 0.00 | (4,731,395.71) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,179,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,179,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (654,190.00) | 0.00 | (11,454.07) | (665,644.07) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 540,500.00 | 0.00 | 0.00 | 540,500.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (540,498.00) | 0.00 | 0.00 | (540,498.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 343,790.00 | 0.00 | 0.00 | 343,790.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,504.42) | 0.00 | (4,146.09) | (103,650.51) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 159,984.00 | 0.00 | 0.00 | 159,984.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (159,983.00) | 0.00 | 0.00 | (159,983.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 193,774.00 | 0.00 | 0.00 | 193,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (71,005.78) | 0.00 | (1,138.09) | (72,143.87) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 489,174.40 | 0.00 | 0.00 | 489,174.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (400,082.31) | 0.00 | (2,395.08) | (402,477.39) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600080 ขท.อุบลราชธานี1 Report Time : 15:04:37
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (17,030.51) | 0.00 | (254.79) | (17,285.30) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,068,159.00 | 0.00 | 0.00 | 2,068,159.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,812,173.78) | 0.00 | 0.00 | (1,812,173.78) |
1208010101 ถนน | 1,091,574,167.69 | 0.00 | 0.00 | 1,091,574,167.69 |
1208010103 คสส-ถนน | (682,006,521.30) | 0.00 | (11,244,345.57) | (693,250,866.87) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 415,188,114.86 | 0.00 | 0.00 | 415,188,114.86 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (119,535,541.13) | 0.00 | 0.00 | (119,535,541.13) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 8,053,243.65 | 0.00 | 0.00 | 8,053,243.65 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 11,561,456.13 | 0.00 | 0.00 | 11,561,456.13 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (36,772.00) | 2,485,237.73 | (2,448,465.73) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (636,698.04) | 2,607,658.43 | (3,539,836.53) | (1,568,876.14) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 24.30 | (24.30) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 424,194.47 | (424,194.47) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,590,847.95 | (2,590,847.95) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,278.02 | (1,278.02) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 24,520.15 | (24,520.15) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (482,210.49) | 507,685.70 | (363,841.70) | (338,366.49) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (977,013.95) | 111,370.00 | (46,170.00) | (911,813.95) |
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (563,937.00) | 0.00 | 0.00 | (563,937.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 130,644,525.00 | 0.00 | 0.00 | 130,644,525.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (539,172,446.39) | 0.00 | 0.00 | (539,172,446.39) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (452,803,701.80) | 0.00 | 0.00 | (452,803,701.80) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (7,217,329.42) | 0.00 | 0.00 | (7,217,329.42) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (50,000.00) | 0.00 | (9,000.00) | (59,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (41,000.00) | 0.00 | 0.00 | (41,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (43,000.00) | 0.00 | 0.00 | (43,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (37.45) | 0.00 | 0.00 | (37.45) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,891,089.68) | 0.00 | (294,510.00) | (3,185,599.68) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (201,707,947.61) | 0.00 | (3,686,922.42) | (205,394,870.03) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (6,804,184.82) | 0.00 | (1,176,263.73) | (7,980,448.55) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (158,996.00) | 0.00 | 0.00 | (158,996.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600080 ขท.อุบลราชธานี1 Report Time : 15:04:37
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (31,966,446.02) | 0.00 | (87,370.00) | (32,053,816.02) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,280,009.01) | 0.00 | (255,214.00) | (2,535,223.01) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,895,170.23) | 0.00 | (410,011.70) | (7,305,181.93) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (78,000.00) | 0.00 | 0.00 | (78,000.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,122,996.45 | 98,637.75 | 0.00 | 1,221,634.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,129,892.10 | 1,490,618.25 | 0.00 | 6,620,510.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,878,089.68 | 292,410.00 | 0.00 | 3,170,499.68 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 13,000.00 | 2,100.00 | 0.00 | 15,100.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 848,852.00 | 88,825.00 | 0.00 | 937,677.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 135,210.00 | 87,370.00 | 0.00 | 222,580.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 31,640.00 | 0.00 | 0.00 | 31,640.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 23,506.00 | 0.00 | 0.00 | 23,506.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 90,675.00 | 0.00 | 0.00 | 90,675.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 9,540.00 | 5,760.00 | 0.00 | 15,300.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 14,600.00 | 7,884.00 | 0.00 | 22,484.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 35,071.00 | 12,659.00 | 0.00 | 47,730.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,134,507.00 | 12,924.00 | 0.00 | 1,147,431.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 204,233,638.28 | 1,882,674.42 | 0.00 | 206,116,312.70 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,638,559.80 | 982,356.33 | 0.00 | 4,620,916.13 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,496,154.81 | 1,168,511.20 | (49,434.00) | 4,615,232.01 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 367,829.71 | 42,497.21 | 0.00 | 410,326.92 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 47,506.61 | 3,427.62 | 0.00 | 50,934.23 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,390.32 | 1,020.57 | 0.00 | 9,410.89 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 61,953.00 | 6,280.90 | 0.00 | 68,233.90 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 43,162.00 | 2,450.00 | 0.00 | 45,612.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 1,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 746,473.36 | 76,120.64 | 0.00 | 822,594.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 102,194.52 | 10,421.14 | 0.00 | 112,615.66 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 245,664.95 | 29,789.19 | 0.00 | 275,454.14 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 112,324.07 | 11,454.07 | 0.00 | 123,778.14 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 40,658.39 | 4,146.09 | 0.00 | 44,804.48 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 11,160.56 | 1,138.09 | 0.00 | 12,298.65 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 38,183.96 | 2,395.08 | 0.00 | 40,579.04 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,498.63 | 254.79 | 0.00 | 2,753.42 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 126,602,235.90 | 11,244,345.57 | 0.00 | 137,846,581.47 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 60,102.45 | 0.00 | 0.00 | 60,102.45 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,895,170.23 | 410,011.70 | 0.00 | 7,305,181.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600080 ขท.อุบลราชธานี1 Report Time : 15:04:37
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,351,366.87 | 9,024.30 | (24.30) | 7,360,366.87 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,244,009.01 | 255,214.00 | 0.00 | 2,499,223.01 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 34,045,648.22 | (34,045,648.22) | 0.00 |