รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 ขท.นครศรีธรรมราช2 Report Time : 16:20:14
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 532,192.00 | (532,192.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 531,602.00 | (531,602.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 520,663.00 | (520,663.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,321,860.19 | 520,663.00 | (858,254.10) | 984,269.09 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,887,216.38 | (2,879,554.22) | 7,662.16 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 380,052.29 | (380,052.29) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 114,867.72 | 0.00 | 0.00 | 114,867.72 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,267,268.67 | (3,267,268.67) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,479,879.00 | 0.00 | 0.00 | 1,479,879.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (653,126.77) | 0.00 | (8,379.22) | (661,505.99) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,519,835.36 | 0.00 | 0.00 | 3,519,835.36 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (622,028.00) | 0.00 | (21,521.23) | (643,549.23) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,210,600.00 | 0.00 | 0.00 | 8,210,600.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,882,109.00) | 0.00 | 0.00 | (7,882,109.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 471,490.00 | 0.00 | 0.00 | 471,490.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (273,241.48) | 0.00 | (4,101.11) | (277,342.59) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 238,600.00 | 0.00 | 0.00 | 238,600.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (222,702.01) | 0.00 | (477.31) | (223,179.32) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (49,452.05) | 0.00 | (1,592.46) | (51,044.51) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (10,794.84) | 0.00 | (186.85) | (10,981.69) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,636.13) | 0.00 | (100.86) | (4,736.99) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 574,741.40 | 0.00 | 0.00 | 574,741.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (410,440.38) | 0.00 | (5,233.94) | (415,674.32) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 ขท.นครศรีธรรมราช2 Report Time : 16:20:14
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 84,154.50 | 0.00 | 0.00 | 84,154.50 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (59,341.12) | 0.00 | (711.24) | (60,052.36) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 743,550.00 | 0.00 | 0.00 | 743,550.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (743,531.00) | 0.00 | 0.00 | (743,531.00) |
1208010101 ถนน | 388,035,861.40 | 0.00 | 0.00 | 388,035,861.40 |
1208010103 คสส-ถนน | (289,077,422.20) | 0.00 | (3,374,634.04) | (292,452,056.24) |
1208020101 สะพาน | 258,125,869.50 | 0.00 | 0.00 | 258,125,869.50 |
1208020103 คสส-สะพาน | (39,502,045.71) | 0.00 | (569,836.16) | (40,071,881.87) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 22,000,897.02 | 0.00 | 0.00 | 22,000,897.02 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (13,502,490.87) | 0.00 | 0.00 | (13,502,490.87) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 27,614,009.33 | (42,153,200.31) | (14,539,190.98) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (124,574.00) | 2,528,570.82 | (2,772,031.22) | (368,034.40) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 126,786.98 | (126,786.98) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,895,304.22 | (2,902,966.38) | (7,662.16) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 692.89 | (692.89) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 245,042.63 | (245,042.63) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (781,897.11) | 817,832.10 | (434,343.00) | (398,408.01) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (272,284.76) | 40,422.00 | (86,320.00) | (318,182.76) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,773,908.87) | 1,951,820.83 | (673,483.29) | (1,495,571.33) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (306,590.55) | 0.00 | 0.00 | (306,590.55) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 35,124,315.77 | 0.00 | 0.00 | 35,124,315.77 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (404,221,186.44) | 0.00 | 0.00 | (404,221,186.44) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (58,123.00) | 0.00 | 0.00 | (58,123.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,453,297.41) | 0.00 | 0.00 | (2,453,297.41) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (5,788,447.24) | 0.00 | (315,593.69) | (6,104,040.93) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (237,842.40) | 0.00 | (10,939.00) | (248,781.40) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (22,000.00) | 0.00 | 0.00 | (22,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (272,000.00) | 0.00 | 0.00 | (272,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (37.45) | 0.00 | 0.00 | (37.45) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,956.50) | 0.00 | 0.00 | (4,956.50) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,120.00) | 590.00 | (590.00) | (1,120.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,191,783.00) | 0.00 | (219,765.00) | (2,411,548.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 ขท.นครศรีธรรมราช2 Report Time : 16:20:14
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (201,627,587.18) | 0.00 | (19,759,250.24) | (221,386,837.42) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,714,527.29) | 0.00 | (444,762.34) | (2,159,289.63) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (152,200.00) | 0.00 | 0.00 | (152,200.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (48,236,994.54) | 0.00 | (10,111,667.70) | (58,348,662.24) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,438,607.42) | 0.00 | (423,911.10) | (1,862,518.52) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,614,553.37) | 0.00 | (520,663.00) | (7,135,216.37) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (92,162.48) | 0.00 | 0.00 | (92,162.48) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,081,539.45 | 218,770.80 | 0.00 | 2,300,310.25 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,242,994.25 | 219,547.15 | 0.00 | 2,462,541.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,156,633.00 | 215,450.00 | 0.00 | 2,372,083.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 35,150.00 | 4,315.00 | 0.00 | 39,465.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 718,139.00 | 96,861.00 | 0.00 | 815,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 333,860.00 | 83,155.00 | 0.00 | 417,015.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 60,138.00 | 1,820.00 | 0.00 | 61,958.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 7,482.00 | 0.00 | 0.00 | 7,482.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 16,002.00 | 0.00 | 0.00 | 16,002.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 97,578.00 | 0.00 | 0.00 | 97,578.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 219,120.00 | 32,400.00 | 0.00 | 251,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 61,061.00 | 8,708.00 | 0.00 | 69,769.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 31,145.00 | 0.00 | 0.00 | 31,145.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 317,396.05 | 664,843.50 | 0.00 | 982,239.55 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 243,332,788.51 | 44,155,716.36 | (1,951,820.83) | 285,536,684.04 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,606,299.50 | 277,421.16 | (202,045.16) | 3,681,675.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 51,400.00 | 13,180.00 | 0.00 | 64,580.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,271.00 | 0.00 | 0.00 | 3,271.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 19,675.00 | 0.00 | 0.00 | 19,675.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 461,394.14 | 96,889.76 | 0.00 | 558,283.90 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 66,881.05 | 7,662.16 | 0.00 | 74,543.21 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 43,615.96 | 8,845.22 | 0.00 | 52,461.18 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 43,335.00 | 14,445.00 | 0.00 | 57,780.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 43,818.00 | 6,607.00 | 0.00 | 50,425.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 141,410.00 | (74,422.00) | 66,988.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 24,300.00 | 0.00 | 0.00 | 24,300.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 82,170.45 | 8,379.22 | 0.00 | 90,549.67 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 211,047.08 | 21,521.23 | 0.00 | 232,568.31 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 43,555.12 | 4,101.11 | 0.00 | 47,656.23 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,680.77 | 477.31 | 0.00 | 5,158.08 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 ขท.นครศรีธรรมราช2 Report Time : 16:20:14
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 13,253.42 | 1,592.46 | 0.00 | 14,845.88 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,832.37 | 186.85 | 0.00 | 2,019.22 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 989.04 | 100.86 | 0.00 | 1,089.90 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 52,370.89 | 5,233.94 | 0.00 | 57,604.83 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 6,363.20 | 711.24 | 0.00 | 7,074.44 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 35,618,805.67 | 3,374,634.04 | 0.00 | 38,993,439.71 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 5,588,070.76 | 569,836.16 | 0.00 | 6,157,906.92 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 5,230.70 | 0.00 | 0.00 | 5,230.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,614,553.37 | 520,663.00 | 0.00 | 7,135,216.37 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,326,403.59 | 326,532.69 | 0.00 | 6,652,936.28 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,435,125.89 | 423,911.10 | 0.00 | 1,859,036.99 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 92,162.48 | 0.00 | 0.00 | 92,162.48 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 96,386,657.46 | (96,386,657.46) | 0.00 |