รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600131 สทล.16 Report Time : 16:18:11
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,256,167.85 | (1,256,167.85) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,249,117.85 | (1,249,117.85) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 592,120.00 | (592,120.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,487,029.92 | 376,351.00 | (726,597.00) | 3,136,783.92 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,877,147.23 | (1,877,147.23) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 347,359.04 | (347,359.04) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,224,506.27 | (2,224,506.27) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,877,984.79 | 0.00 | 0.00 | 14,877,984.79 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,364,172.93) | 0.00 | (31,590.24) | (2,395,763.17) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,675,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,675,000.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,696,899.00 | 0.00 | 0.00 | 1,696,899.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (855,712.92) | 0.00 | (15,285.10) | (870,998.02) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 107,346.00 | 0.00 | 0.00 | 107,346.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (69,560.88) | 0.00 | (1,036.06) | (70,596.94) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (11,999.00) | 0.00 | 0.00 | (11,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 531,000.00 | 0.00 | 0.00 | 531,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (249,631.57) | 0.00 | (5,557.72) | (255,189.29) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 508,500.00 | 0.00 | 0.00 | 508,500.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (390,183.52) | 0.00 | (1,630.04) | (391,813.56) |
1206090104 ครุภัณฑ์วิทย์-เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 680,246.05 | 0.00 | 0.00 | 680,246.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (629,727.53) | 0.00 | (2,661.28) | (632,388.81) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | 38,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (30,242.75) | 0.00 | (465.08) | (30,707.83) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,926,873.52 | 0.00 | 0.00 | 1,926,873.52 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,926,839.52) | 0.00 | 0.00 | (1,926,839.52) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 1,218,939,598.64 | 2,829,718.00 | 0.00 | 1,221,769,316.64 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (872,510,035.68) | 0.00 | (4,535,977.01) | (877,046,012.69) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 414,378,874.46 | 0.00 | 0.00 | 414,378,874.46 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600131 สทล.16 Report Time : 16:18:11
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (289,997,842.70) | 0.00 | 0.00 | (289,997,842.70) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 3,197,487.00 | 0.00 | (3,197,487.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 506,418.25 | (506,418.25) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (106,492.90) | 183,412.90 | (448,174.00) | (371,254.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 68,690.66 | (68,690.66) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,905,307.88 | (1,905,307.88) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 745.79 | (745.79) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,901.76 | (3,901.76) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (3,448,731.09) | 726,597.00 | (376,351.00) | (3,098,485.09) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (38,820.00) | 0.00 | 0.00 | (38,820.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 368,146.85 | (368,146.85) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,240,806.10) | 0.00 | 0.00 | (1,240,806.10) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 16,427,899.08 | 0.00 | 0.00 | 16,427,899.08 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (453,830,138.38) | 0.00 | 0.00 | (453,830,138.38) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (227,988.28) | 0.00 | 0.00 | (227,988.28) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (11,090,410.58) | 0.00 | 0.00 | (11,090,410.58) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,448,010.00) | 7,050.00 | (510,670.00) | (2,951,630.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (6,500.00) | 0.00 | (1,000.00) | (7,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (166,000.00) | 0.00 | 0.00 | (166,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (168.31) | 0.00 | 0.00 | (168.31) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (5,050.00) | 0.00 | 0.00 | (5,050.00) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (9,700.00) | 0.00 | 0.00 | (9,700.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,827,150.00) | 0.00 | (499,275.00) | (5,326,425.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (105,408,406.41) | 0.00 | (1,417,785.09) | (106,826,191.50) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,014,395.05) | 0.00 | (137,276.70) | (1,151,671.75) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (20,400.00) | 0.00 | 0.00 | (20,400.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (642,705.00) | 0.00 | (75,834.00) | (718,539.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,068,952.91) | 0.00 | (350,246.00) | (2,419,198.91) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,702,532.26) | 0.00 | (376,351.00) | (2,078,883.26) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (324,820.00) | 0.00 | 0.00 | (324,820.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 159,678.40 | 87,114.40 | 0.00 | 246,792.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,878,052.00 | 529,290.90 | (377.85) | 5,406,965.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,764,400.00 | 493,000.00 | 0.00 | 5,257,400.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 62,750.00 | 6,275.00 | 0.00 | 69,025.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 416,775.00 | 50,554.00 | 0.00 | 467,329.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600131 สทล.16 Report Time : 16:18:11
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 426,300.25 | 55,940.00 | 0.00 | 482,240.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 136,431.25 | 7,894.00 | 0.00 | 144,325.25 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 16,628.50 | 0.00 | 0.00 | 16,628.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 25,674.00 | 2,000.00 | 0.00 | 27,674.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,099,040.00 | 268,810.00 | 0.00 | 1,367,850.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 388,800.00 | 58,550.00 | 0.00 | 447,350.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 404,830.83 | 79,788.58 | 0.00 | 484,619.41 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,176,195.88 | 288,708.00 | 0.00 | 1,464,903.88 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,026,674.00 | 108,966.00 | 0.00 | 1,135,640.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 291,490.00 | 0.00 | 0.00 | 291,490.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 82,118.21 | 54,100.00 | 0.00 | 136,218.21 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 4,610,989.10 | 0.00 | 0.00 | 4,610,989.10 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 3,570.00 | 0.00 | 0.00 | 3,570.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 431,638.77 | 58,656.48 | 0.00 | 490,295.25 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,513.64 | 899.35 | 0.00 | 8,412.99 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 31,485.19 | 3,026.58 | 0.00 | 34,511.77 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 25,427.34 | 2,546.60 | 0.00 | 27,973.94 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 51,288.00 | 4,461.00 | 0.00 | 55,749.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,061,966.00 | 224,351.00 | 0.00 | 1,286,317.00 |
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 309,788.18 | 31,590.24 | 0.00 | 341,378.42 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 155,270.51 | 15,285.10 | 0.00 | 170,555.61 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,160.09 | 1,036.06 | 0.00 | 11,196.15 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 54,501.51 | 5,557.72 | 0.00 | 60,059.23 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 15,985.00 | 1,630.04 | 0.00 | 17,615.04 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 41,522.67 | 2,661.28 | 0.00 | 44,183.95 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 4,560.77 | 465.08 | 0.00 | 5,025.85 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 45,904,001.24 | 4,535,977.01 | 0.00 | 50,439,978.25 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 8,797.00 | 368,146.85 | 0.00 | 376,943.85 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,702,532.26 | 376,351.00 | 0.00 | 2,078,883.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,625,728.31 | 504,620.00 | 0.00 | 3,130,348.31 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,068,952.91 | 350,246.00 | 0.00 | 2,419,198.91 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 23,111,256.60 | (23,111,256.60) | 0.00 |