รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600056 สทล.5 Report Time : 13:53:13
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 593,076.00 | (593,076.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 593,076.00 | (593,076.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 239,736.00 | (239,736.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,328,098.00 | 240,236.00 | (875,735.00) | 1,692,599.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,613,463.54 | (1,613,463.54) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 630,536.15 | (630,536.15) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,243,999.69 | (2,243,999.69) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 23,216,866.40 | 0.00 | 0.00 | 23,216,866.40 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,950,841.63) | 0.00 | (49,296.09) | (5,000,137.72) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 15,213,583.00 | 0.00 | 0.00 | 15,213,583.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (6,267,001.85) | 0.00 | (32,304.93) | (6,299,306.78) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,172,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,172,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (841,271.25) | 0.00 | (6,635.98) | (847,907.23) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 249,900.00 | 0.00 | 0.00 | 249,900.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (249,899.00) | 0.00 | 0.00 | (249,899.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,406,265.00 | 0.00 | 0.00 | 3,406,265.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 785,400.00 | 4,940.00 | 0.00 | 790,340.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,182,210.55) | 0.00 | (26,011.25) | (2,208,221.80) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 273,800.00 | 0.00 | 0.00 | 273,800.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (220,642.59) | 0.00 | (1,290.57) | (221,933.16) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 498,560.00 | 0.00 | 0.00 | 498,560.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (401,031.38) | 0.00 | (2,992.12) | (404,023.50) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (64,998.00) | 0.00 | 0.00 | (64,998.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 2,006,110.00 | 0.00 | 0.00 | 2,006,110.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (674,513.91) | 0.00 | (16,048.98) | (690,562.89) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 872,698.33 | 0.00 | 0.00 | 872,698.33 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (731,704.55) | 0.00 | (1,367.57) | (733,072.12) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 469,250.00 | 0.00 | 0.00 | 469,250.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (258,321.60) | 0.00 | (3,712.35) | (262,033.95) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600056 สทล.5 Report Time : 13:53:13
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,527,159.31 | 0.00 | 0.00 | 2,527,159.31 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,400,133.63) | 0.00 | (5,303.11) | (2,405,436.74) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 31,820.00 | 0.00 | 0.00 | 31,820.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (27,556.63) | 0.00 | (326.98) | (27,883.61) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 119,619,962.73 | 0.00 | 0.00 | 119,619,962.73 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (43,772,971.86) | 0.00 | (664,030.11) | (44,437,001.97) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,617,831.04 | (2,617,831.04) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (621,749.00) | 2,330,118.00 | (1,826,696.00) | (118,327.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 348,861.84 | (348,861.84) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,640,125.30 | (1,640,125.30) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 13,011.78 | (13,011.78) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 13,438.75 | (13,438.75) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,324,698.00) | 875,735.00 | (239,736.00) | (1,688,699.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,400.00) | 0.00 | (500.00) | (3,900.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (599,233.22) | 0.00 | 0.00 | (599,233.22) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 8,314,569.13 | 0.00 | 0.00 | 8,314,569.13 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (108,147,012.86) | 0.00 | 0.00 | (108,147,012.86) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (11,197,409.96) | 0.00 | 0.00 | (11,197,409.96) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (3,334,560.00) | 0.00 | (352,840.00) | (3,687,400.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (6,500.00) | 0.00 | 0.00 | (6,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (182.54) | 0.00 | 0.00 | (182.54) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,720.00) | 0.00 | 0.00 | (3,720.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,776,035.00) | 0.00 | (483,875.00) | (5,259,910.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (10,951,147.35) | 0.00 | (3,021,029.15) | (13,972,176.50) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,354,912.60) | 0.00 | (248,852.03) | (1,603,764.63) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (36,080.00) | 0.00 | 0.00 | (36,080.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (769,761.95) | 0.00 | (173,565.00) | (943,326.95) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,384,018.00) | 0.00 | (635,999.00) | (3,020,017.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,643,834.25) | 0.00 | (240,236.00) | (3,884,070.25) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,748,779.05) | 0.00 | 0.00 | (3,748,779.05) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 125,412.20 | 37,400.00 | 0.00 | 162,812.20 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600056 สทล.5 Report Time : 13:53:13
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,919,013.35 | 310,442.95 | 0.00 | 3,229,456.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,719,785.00 | 477,450.00 | 0.00 | 5,197,235.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 56,250.00 | 6,425.00 | 0.00 | 62,675.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 366,442.00 | 37,895.00 | 0.00 | 404,337.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 342,215.00 | 136,300.00 | 0.00 | 478,515.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 153,964.25 | 15,410.00 | 0.00 | 169,374.25 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 78,514.20 | 0.00 | 0.00 | 78,514.20 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 180,068.50 | 21,855.00 | 0.00 | 201,923.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,300,450.00 | 167,370.00 | 0.00 | 1,467,820.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 78,840.00 | 12,400.00 | 0.00 | 91,240.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 63,252.65 | 8,397.95 | 0.00 | 71,650.60 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,307,994.00 | 829,957.00 | (102,320.00) | 2,035,631.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,259,281.75 | 1,388,890.20 | (30,040.00) | 4,618,131.95 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 495,720.00 | 800.00 | 0.00 | 496,520.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 36,210.00 | 750.00 | 0.00 | 36,960.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 896.00 | 0.00 | 0.00 | 896.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 768,929.96 | 91,949.55 | 0.00 | 860,879.51 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 22,367.57 | 2,816.24 | 0.00 | 25,183.81 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,126.47 | 1,778.29 | 0.00 | 17,904.76 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 38,925.00 | 2,507.00 | 0.00 | 41,432.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 21,173.00 | 525.00 | 0.00 | 21,698.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 483,419.68 | 49,296.09 | 0.00 | 532,715.77 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 316,796.65 | 32,304.93 | 0.00 | 349,101.58 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 65,075.44 | 6,635.98 | 0.00 | 71,711.42 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 264,265.69 | 26,011.25 | 0.00 | 290,276.94 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 12,656.18 | 1,290.57 | 0.00 | 13,946.75 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 29,342.36 | 2,992.12 | 0.00 | 32,334.48 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 65,579.95 | 16,048.98 | 0.00 | 81,628.93 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 13,410.87 | 1,367.57 | 0.00 | 14,778.44 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 29,222.14 | 3,712.35 | 0.00 | 32,934.49 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 102,121.51 | 5,303.11 | 0.00 | 107,424.62 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 4,848.45 | 326.98 | 0.00 | 5,175.43 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 6,466,817.06 | 664,030.11 | 0.00 | 7,130,847.17 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 12,213.32 | 0.00 | 0.00 | 12,213.32 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,643,834.25 | 240,236.00 | 0.00 | 3,884,070.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,344,962.54 | 352,840.00 | 0.00 | 3,697,802.54 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600056 สทล.5 Report Time : 13:53:13
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,384,018.00 | 635,999.00 | 0.00 | 3,020,017.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 2,270,275.32 | 0.00 | 0.00 | 2,270,275.32 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6313010101 Conv ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 19,587,899.31 | (19,587,899.31) | 0.00 |