รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600036 ขท.เชียงใหม่2 Report Time : 11:23:15
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 18,319.00 | 1,109,499.35 | (980,618.35) | 147,200.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 980,618.35 | (980,618.35) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 701,389.00 | (701,389.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,553,161.48 | 829,715.00 | (786,752.31) | 1,596,124.17 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,001,031.90 | (5,001,031.90) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 224,737.02 | (206,032.02) | 18,705.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 127,110.00 | (127,110.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 200,472.00 | 1,002.22 | 0.00 | 201,474.22 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 138,563.80 | 5,063,797.62 | (5,202,361.42) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,669,641.47 | 0.00 | 0.00 | 4,669,641.47 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,085,515.49) | 0.00 | (26,440.56) | (1,111,956.05) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,914,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,914,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (814,617.92) | 0.00 | (6,386.74) | (821,004.66) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 10,915,615.04 | 0.00 | 0.00 | 10,915,615.04 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,807,638.76) | 0.00 | (77,090.30) | (2,884,729.06) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,500,609.67 | 0.00 | 0.00 | 1,500,609.67 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (146,450.72) | 0.00 | (9,023.77) | (155,474.49) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,821,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,821,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,821,495.00) | 0.00 | 0.00 | (1,821,495.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,501,890.00 | 0.00 | 0.00 | 1,501,890.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,177,979.68) | 0.00 | (8,441.82) | (1,186,421.50) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,089.03) | 0.00 | (212.33) | (2,301.36) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 466,840.00 | 0.00 | 0.00 | 466,840.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (166,753.09) | 0.00 | (5,094.62) | (171,847.71) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 499,499.54 | 0.00 | 0.00 | 499,499.54 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (15,737.66) | 0.00 | (5,302.90) | (21,040.56) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600036 ขท.เชียงใหม่2 Report Time : 11:23:15
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 499,715.40 | 0.00 | 0.00 | 499,715.40 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (434,252.73) | 0.00 | (2,105.42) | (436,358.15) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 | 97,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (96,999.00) | 0.00 | 0.00 | (96,999.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 914,060.00 | 0.00 | 0.00 | 914,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (914,037.00) | 0.00 | 0.00 | (914,037.00) |
1208010101 ถนน | 753,604,549.26 | 29,999,997.37 | 0.00 | 783,604,546.63 |
1208010103 คสส-ถนน | (408,833,099.21) | 0.00 | (7,465,612.10) | (416,298,711.31) |
1208020101 สะพาน | 347,428,699.41 | 0.00 | 0.00 | 347,428,699.41 |
1208020103 คสส-สะพาน | (81,762,697.35) | 0.00 | (797,340.24) | (82,560,037.59) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 90,051,576.87 | 0.00 | 0.00 | 90,051,576.87 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (81,146,921.27) | 0.00 | 0.00 | (81,146,921.27) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 12,405,735.00 | 1,908,300.00 | (286,440.00) | 14,027,595.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,908,300.00 | (1,908,300.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,967,281.33) | 10,858,000.40 | (8,032,689.07) | (141,970.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,671,198.10) | 4,249,432.00 | (3,776,565.44) | (2,198,331.54) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,058,520.67 | (1,059,233.29) | (712.62) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (138,563.80) | 5,016,144.65 | (4,877,580.85) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 583.00 | (583.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 110,429.01 | (110,429.01) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (494,765.48) | 777,302.31 | (624,189.00) | (341,652.17) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (219,122.00) | 63,652.50 | (114,535.72) | (270,005.22) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,039,746.00) | 0.00 | (312,100.00) | (1,351,846.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 396.85 | (396.85) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,688,340.48) | 0.00 | 0.00 | (2,688,340.48) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 36,606,907.02 | 0.00 | 0.00 | 36,606,907.02 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (522,043,228.74) | 0.00 | 0.00 | (522,043,228.74) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (68,530,602.55) | 0.00 | 0.00 | (68,530,602.55) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,505,273.86) | 0.00 | 0.00 | (3,505,273.86) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,481,864.63) | 0.00 | (132,187.50) | (1,614,052.13) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (50,770.00) | 0.00 | 0.00 | (50,770.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600036 ขท.เชียงใหม่2 Report Time : 11:23:15
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (28,000.00) | 0.00 | 0.00 | (28,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (129.38) | 0.00 | 0.00 | (129.38) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (41,574.00) | 0.00 | 0.00 | (41,574.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (367,236.89) | 0.00 | 0.00 | (367,236.89) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,174,184.32) | 0.00 | (316,000.00) | (3,490,184.32) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (368,300,358.00) | 10,182.00 | (15,782,467.58) | (384,072,643.58) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,478,111.61) | 0.00 | (371,976.03) | (2,850,087.64) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (273,239.00) | 0.00 | 0.00 | (273,239.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (67,459,516.14) | 62,000.00 | (153,921.00) | (67,551,437.14) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (18,422,845.00) | 0.00 | 0.00 | (18,422,845.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,859,798.52) | 0.00 | (162,563.31) | (2,022,361.83) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,993,827.99) | 0.00 | (829,715.00) | (9,823,542.99) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (103,509,081.90) | 0.00 | (29,765,163.73) | (133,274,245.63) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,884,162.75 | 551,891.90 | 0.00 | 4,436,054.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 25,738,140.45 | 2,905,190.95 | (377.85) | 28,642,953.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,115,077.65 | 311,510.00 | 0.00 | 3,426,587.65 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 45,066.67 | 4,490.00 | 0.00 | 49,556.67 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,436,593.00 | 160,343.00 | (19.00) | 1,596,917.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 166,401.00 | 128,771.00 | (62,000.00) | 233,172.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 161,814.00 | 9,255.00 | 0.00 | 171,069.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 29,196.60 | 0.00 | 0.00 | 29,196.60 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 75,651.00 | 15,895.00 | 0.00 | 91,546.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 600.00 | 12,500.00 | 0.00 | 13,100.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 467,040.00 | 52,880.00 | 0.00 | 519,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 114,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 128,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 16,654.00 | 0.00 | 16,654.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,879,412.80 | 523,502.30 | 0.00 | 2,402,915.10 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 300,273,002.99 | 6,949,748.70 | (338,670.00) | 306,884,081.69 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,181,387.24 | 117,543.84 | 0.00 | 3,298,931.08 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 223,721.05 | 0.00 | 0.00 | 223,721.05 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 5,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,149,958.71 | 221,375.54 | 0.00 | 1,371,334.25 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 66,739.31 | 13,417.69 | 0.00 | 80,157.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 63,683.94 | 3,690.28 | 0.00 | 67,374.22 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600036 ขท.เชียงใหม่2 Report Time : 11:23:15
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 50,133.06 | 5,864.14 | 0.00 | 55,997.20 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 47,964.00 | 3,304.00 | 0.00 | 51,268.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 24,600.00 | (18,900.00) | 5,700.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 218,734.62 | 26,440.56 | 0.00 | 245,175.18 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 62,631.22 | 6,386.74 | 0.00 | 69,017.96 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 682,798.79 | 77,090.30 | 0.00 | 759,889.09 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 88,491.25 | 9,023.77 | 0.00 | 97,515.02 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 83,022.02 | 8,441.82 | 0.00 | 91,463.84 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,082.19 | 212.33 | 0.00 | 2,294.52 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 49,960.68 | 5,094.62 | 0.00 | 55,055.30 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 15,737.66 | 5,302.90 | 0.00 | 21,040.56 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 33,320.72 | 2,105.42 | 0.00 | 35,426.14 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 58,058,442.97 | 7,230,778.46 | 0.00 | 65,289,221.43 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 7,819,078.53 | 797,340.24 | 0.00 | 8,616,418.77 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 22,118.19 | 396.85 | 0.00 | 22,515.04 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,993,827.99 | 829,715.00 | 0.00 | 9,823,542.99 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,456,529.76 | 150,506.50 | 0.00 | 5,607,036.26 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,859,798.52 | 162,563.31 | 0.00 | 2,022,361.83 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 68,504,666.34 | 0.00 | 0.00 | 68,504,666.34 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 20,364.00 | (20,364.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 91,446,331.38 | (91,446,331.38) | 0.00 |