รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600116 สทล.14 Report Time : 15:47:27
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 594,527.00 | (594,527.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 594,527.00 | (594,527.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 411,107.00 | (411,107.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,867,033.16 | 411,107.00 | (1,022,631.90) | 3,255,508.26 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 123,330,901.46 | (123,330,901.46) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 613,959.60 | (613,959.60) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 510,705.85 | 123,456,915.21 | (123,967,621.06) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (28,812.42) | 0.00 | (2,707.20) | (31,519.62) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (63,306.04) | 0.00 | (5,379.16) | (68,685.20) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 26,534,900.00 | 0.00 | 0.00 | 26,534,900.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (19,455,454.75) | 0.00 | 0.00 | (19,455,454.75) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,621,583.33 | 106,450.00 | 0.00 | 1,728,033.33 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 106,450.00 | (106,450.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,097,920.71) | 0.00 | (16,429.79) | (1,114,350.50) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 250,878.75 | 0.00 | 0.00 | 250,878.75 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (127,340.96) | 0.00 | (2,659.24) | (130,000.20) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 572,767.10 | 0.00 | 0.00 | 572,767.10 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (280,242.72) | 0.00 | (5,663.22) | (285,905.94) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (111,700.91) | 0.00 | (531.88) | (112,232.79) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 999,443.80 | 0.00 | 0.00 | 999,443.80 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (598,837.54) | 0.00 | (5,352.30) | (604,189.84) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 228,929.50 | 7,140.00 | 0.00 | 236,069.50 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 7,140.00 | (7,140.00) | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (224,598.83) | 0.00 | (317.90) | (224,916.73) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,150,860.64 | 63,800.00 | 0.00 | 1,214,660.64 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 63,800.00 | (63,800.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (964,792.71) | 0.00 | (6,239.20) | (971,031.91) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600116 สทล.14 Report Time : 15:47:27
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,165.00 | 0.00 | 0.00 | 10,165.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,164.00) | 0.00 | 0.00 | (10,164.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 11,152.00 | 0.00 | 0.00 | 11,152.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (8,138.67) | 0.00 | (118.39) | (8,257.06) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,680,587.52 | 0.00 | 0.00 | 1,680,587.52 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,680,563.52) | 0.00 | 0.00 | (1,680,563.52) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 7,375,644,075.65 | 0.00 | 0.00 | 7,375,644,075.65 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (2,328,547,653.18) | 0.00 | (76,871,202.37) | (2,405,418,855.55) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 912,803,367.29 | 120,512,382.91 | 0.00 | 1,033,315,750.20 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,816,106.00 | (1,816,106.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (222,940.50) | 781,828.50 | (1,290,331.10) | (731,443.10) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 113,474.94 | (113,474.94) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (510,705.85) | 122,980,603.66 | (122,469,897.81) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,524.08 | (3,524.08) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 8,583.63 | (8,583.63) | 0.00 |
2111010102 เงินรับฝาก ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (3,708,283.16) | 1,022,631.90 | (403,307.00) | (3,088,958.26) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | (7,800.00) | (7,800.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (158,750.00) | 0.00 | 0.00 | (158,750.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (594,186.37) | 0.00 | 0.00 | (594,186.37) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,607,258,903.24) | 0.00 | 0.00 | (2,607,258,903.24) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,111,718,370.61) | 0.00 | 0.00 | (3,111,718,370.61) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (263,696.20) | 0.00 | 0.00 | (263,696.20) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (91,641,007.39) | 0.00 | 0.00 | (91,641,007.39) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (3,260,130.00) | 0.00 | (183,420.00) | (3,443,550.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (32,033.00) | 0.00 | 0.00 | (32,033.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (73.61) | 0.00 | 0.00 | (73.61) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,704.00) | 0.00 | 0.00 | (5,704.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (9,300.00) | 0.00 | 0.00 | (9,300.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,356,774.51) | 0.00 | (352,320.00) | (3,709,094.51) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (986,658,313.09) | 0.00 | (122,730,112.06) | (1,109,388,425.15) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600116 สทล.14 Report Time : 15:47:27
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,457,161.86) | 22,760.00 | (435,943.04) | (1,870,344.90) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (18,720.00) | 0.00 | 0.00 | (18,720.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (542,777.87) | 0.00 | (202,278.75) | (745,056.62) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,429,946.84) | 0.00 | (619,324.90) | (3,049,271.74) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,936,784.26) | 0.00 | (411,107.00) | (3,347,891.26) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (372,670.74) | 0.00 | 0.00 | (372,670.74) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 105,780.00 | 102,900.00 | 0.00 | 208,680.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,377,304.95 | 746,398.15 | 0.00 | 7,123,703.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,320,520.97 | 347,020.00 | 0.00 | 3,667,540.97 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 31,193.54 | 5,300.00 | 0.00 | 36,493.54 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 164,790.00 | 0.00 | 0.00 | 164,790.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 480,251.00 | 50,538.00 | 0.00 | 530,789.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 159,600.00 | 50,800.00 | 0.00 | 210,400.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 271,763.62 | 93,107.75 | 0.00 | 364,871.37 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 62,189.00 | 42,536.00 | 0.00 | 104,725.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 11,768.00 | 27,000.00 | 0.00 | 38,768.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,800.00 | 25,000.00 | 0.00 | 29,800.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 27,467.25 | 14,635.00 | 0.00 | 42,102.25 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 60,826.00 | 24,180.00 | (6,320.00) | 78,686.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,367,760.00 | 285,360.00 | (4,440.00) | 1,648,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 165,500.00 | 83,500.00 | (12,000.00) | 237,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,960.00 | 24,100.00 | 0.00 | 28,060.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 626,263.15 | 378,489.10 | (29,130.00) | 975,622.25 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,321,083.63 | 452,617.00 | 0.00 | 1,773,700.63 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,494,811.00 | 622,362.00 | 0.00 | 2,117,173.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 45,647.00 | 69,128.00 | 0.00 | 114,775.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 795,714.67 | 99,056.55 | 0.00 | 894,771.22 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 123,201.48 | 3,620.88 | 0.00 | 126,822.36 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 21,465.81 | 2,310.51 | 0.00 | 23,776.32 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 12,020.17 | 1,262.60 | 0.00 | 13,282.77 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 47,339.00 | 6,026.00 | 0.00 | 53,365.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 54,608.10 | 6,661.00 | 0.00 | 61,269.10 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 76,790.00 | 4,605.00 | 0.00 | 81,395.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 26,548.08 | 2,707.20 | 0.00 | 29,255.28 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 52,750.48 | 5,379.16 | 0.00 | 58,129.64 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 160,025.51 | 16,429.79 | 0.00 | 176,455.30 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 26,077.84 | 2,659.24 | 0.00 | 28,737.08 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 55,536.28 | 5,663.22 | 0.00 | 61,199.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600116 สทล.14 Report Time : 15:47:27
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,215.89 | 531.88 | 0.00 | 5,747.77 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 38,877.55 | 5,352.30 | 0.00 | 44,229.85 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 3,117.56 | 317.90 | 0.00 | 3,435.46 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 111,299.77 | 6,239.20 | 0.00 | 117,538.97 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 1,161.03 | 118.39 | 0.00 | 1,279.42 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 753,833,736.01 | 76,871,202.37 | 0.00 | 830,704,938.38 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 61,897,574.42 | 0.00 | 0.00 | 61,897,574.42 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,936,784.26 | 411,107.00 | 0.00 | 3,347,891.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,307,240.61 | 183,420.00 | 0.00 | 3,490,660.61 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,429,946.84 | 619,324.90 | 0.00 | 3,049,271.74 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 578,728,685.98 | (578,728,685.98) | 0.00 |