รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 ขท.ชัยภูมิ Report Time : 14:56:13
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,058,425.60 | (1,058,425.60) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,058,425.60 | (1,058,425.60) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 628,272.20 | (628,272.20) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,352,171.63 | 656,951.57 | (1,328,849.57) | 1,680,273.63 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,872,680.61 | (2,782,955.61) | 89,725.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 42,040.00 | 562,281.93 | (592,114.43) | 12,207.50 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 305,070.22 | 2,702.58 | 0.00 | 307,772.80 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,155,043.84 | (4,078,866.84) | 76,177.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,569,788.66 | 0.00 | 0.00 | 18,569,788.66 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,319,786.08) | 0.00 | (106,959.48) | (2,426,745.56) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,248,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,248,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (171,549.52) | 0.00 | (2,649.88) | (174,199.40) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,595,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,595,050.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (764,088.41) | 0.00 | (9,125.43) | (773,213.84) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 499,990.00 | 0.00 | 0.00 | 499,990.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (12,054.55) | 0.00 | (2,831.00) | (14,885.55) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,592,491.00) | 0.00 | 0.00 | (3,592,491.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 422,800.00 | 0.00 | 0.00 | 422,800.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (311,398.09) | 0.00 | (1,743.23) | (313,141.32) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 65,400.00 | 0.00 | 0.00 | 65,400.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (65,396.00) | 0.00 | 0.00 | (65,396.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 74,900.00 | 0.00 | 0.00 | 74,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (73,936.72) | 0.00 | (44.81) | (73,981.53) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 224,000.00 | 0.00 | 0.00 | 224,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (223,998.00) | 0.00 | 0.00 | (223,998.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 54,274.00 | 0.00 | 0.00 | 54,274.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (39,967.39) | 0.00 | (369.00) | (40,336.39) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 875,074.40 | 0.00 | 0.00 | 875,074.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (873,457.99) | 0.00 | (229.31) | (873,687.30) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 ขท.ชัยภูมิ Report Time : 14:56:13
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,682,510.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682,510.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,682,447.00) | 0.00 | 0.00 | (1,682,447.00) |
1208010101 ถนน | 1,132,935,963.71 | 0.00 | 0.00 | 1,132,935,963.71 |
1208010103 คสส-ถนน | (554,413,056.18) | 0.00 | (17,969,083.33) | (572,382,139.51) |
1208020101 สะพาน | 39,673,743.35 | 0.00 | 0.00 | 39,673,743.35 |
1208020103 คสส-สะพาน | (3,318,690.34) | 0.00 | (89,750.80) | (3,408,441.14) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 118,667,937.43 | 0.00 | 0.00 | 118,667,937.43 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (8,310,089.63) | 0.00 | 0.00 | (8,310,089.63) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 6,026,008.19 | (6,026,008.19) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (188,675.41) | 6,552,184.19 | (6,363,508.78) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 6.43 | (6.43) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 486,517.96 | (486,517.96) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (42,040.00) | 3,438,965.75 | (3,575,035.25) | (178,109.50) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,673.12 | (9,673.12) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 50,218.61 | (50,218.61) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (573,707.40) | 1,199,887.07 | (644,744.07) | (18,564.40) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (498,019.85) | 128,962.50 | (14,910.08) | (383,967.43) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,505,414.30) | 0.00 | 0.00 | (1,505,414.30) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (70,147.80) | 70,467.64 | (4,854.04) | (4,534.20) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (105,336.64) | 0.00 | 0.00 | (105,336.64) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 108,037,965.97 | 0.00 | 0.00 | 108,037,965.97 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (908,477,108.30) | 0.00 | 0.00 | (908,477,108.30) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (68,901.27) | 0.00 | 0.00 | (68,901.27) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (56,143,220.06) | 0.00 | 0.00 | (56,143,220.06) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,986,593.84) | 0.00 | 0.00 | (1,986,593.84) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (298,000.00) | 0.00 | (8,250.00) | (306,250.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (46,000.00) | 0.00 | 0.00 | (46,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (193.25) | 0.00 | (54.48) | (247.73) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (442.83) | 0.00 | 0.00 | (442.83) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (489,335.45) | 0.00 | (395,986.51) | (885,321.96) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,580,850.00) | 0.00 | (263,605.00) | (2,844,455.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (229,294,256.23) | 623,738.00 | (8,571,139.19) | (237,241,657.42) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,295,323.40) | 0.00 | (433,101.06) | (1,728,424.46) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (202,304.50) | 0.00 | 0.00 | (202,304.50) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (24,533,398.19) | 0.00 | (115,391.65) | (24,648,789.84) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 ขท.ชัยภูมิ Report Time : 14:56:13
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,399,840.10) | 20,166.30 | (704,120.80) | (4,083,794.60) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,387,355.18) | 0.00 | (636,581.57) | (7,023,936.75) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,540.00) | 0.00 | 0.00 | (1,540.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 126,400.00 | 0.00 | 0.00 | 126,400.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,461,838.40 | 1,526,493.90 | (70,147.80) | 15,918,184.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,559,200.00 | 261,440.00 | 0.00 | 2,820,640.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 21,650.00 | 2,165.00 | 0.00 | 23,815.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,560.25 | 26,071.65 | 0.00 | 50,631.90 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 774,321.00 | 158,365.00 | 0.00 | 932,686.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 175,300.00 | 84,450.00 | 0.00 | 259,750.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 44,395.00 | 4,870.00 | 0.00 | 49,265.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 11,752.00 | 0.00 | 0.00 | 11,752.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 75,904.50 | 0.00 | 0.00 | 75,904.50 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,497,148.00 | 825,555.20 | (25,635.00) | 2,297,068.20 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 169,077,485.28 | 6,668,513.09 | (1,120,338.00) | 174,625,660.37 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,074,609.35 | 102,439.53 | 0.00 | 2,177,048.88 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 43,300.00 | 164,844.90 | (164,844.90) | 43,300.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 342,095.24 | 42,216.14 | 0.00 | 384,311.38 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 77,071.57 | 9,204.96 | 0.00 | 86,276.53 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 32,559.30 | 3,522.02 | (119.84) | 35,961.48 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 23,837.00 | 1,290.00 | 0.00 | 25,127.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 116,604.00 | (116,604.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,023,268.33 | 106,959.48 | 0.00 | 1,130,227.81 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 25,985.92 | 2,649.88 | 0.00 | 28,635.80 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 89,488.13 | 9,125.43 | 0.00 | 98,613.56 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 12,054.55 | 2,831.00 | 0.00 | 14,885.55 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 18,777.25 | 1,743.23 | 0.00 | 20,520.48 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 439.44 | 44.81 | 0.00 | 484.25 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 3,618.64 | 369.00 | 0.00 | 3,987.64 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 16,945.64 | 229.31 | 0.00 | 17,174.95 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 174,885,546.22 | 17,969,083.33 | 0.00 | 192,854,629.55 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 880,136.79 | 89,750.80 | 0.00 | 969,887.59 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 124,743.08 | 4,854.04 | 0.00 | 129,597.12 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,388,895.18 | 636,581.57 | 0.00 | 7,025,476.75 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,820,565.37 | 404,297.42 | (6.43) | 3,224,856.36 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,399,840.10 | 704,324.50 | (20,370.00) | 4,083,794.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 ขท.ชัยภูมิ Report Time : 14:56:13
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 59,532,468.88 | (59,532,468.88) | 0.00 |