รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600089 ขท.นครราชสีมา2 Report Time : 15:09:27
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,759,019.70 | (3,759,019.70) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,758,269.70 | (3,758,269.70) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,483,925.00 | (3,483,925.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 5,300,044.55 | 3,275,950.68 | (1,485,803.68) | 7,090,191.55 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,100,617.41 | (8,100,617.41) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 1,240,122.00 | 7,632,807.74 | (8,862,809.74) | 10,120.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 15,310,482.00 | (15,310,482.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 296,767,802.74 | 87,694.98 | (18,883,761.82) | 277,971,735.90 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 4,150,906.35 | 8,649,481.65 | (8,693,185.15) | 4,107,202.85 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 12,218,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,218,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,309,265.49) | 0.00 | (38,655.56) | (2,347,921.05) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,742,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,742,300.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,296.08) | 0.00 | (3,699.41) | (7,995.49) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 699,500.00 | 0.00 | 0.00 | 699,500.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (111,664.46) | 0.00 | (3,960.64) | (115,625.10) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 479,918.88 | 0.00 | 0.00 | 479,918.88 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (374,029.92) | 0.00 | (2,717.35) | (376,747.27) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 35,177,200.00 | 0.00 | 0.00 | 35,177,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (17,581,936.00) | 0.00 | 0.00 | (17,581,936.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,366,060.00 | 0.00 | 0.00 | 2,366,060.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (796,818.03) | 0.00 | (20,087.83) | (816,905.86) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,998.00) | 0.00 | 0.00 | (4,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 245,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (26,574.98) | 0.00 | (2,080.96) | (28,655.94) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 414,900.00 | 0.00 | 0.00 | 414,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (82,831.57) | 0.00 | (5,648.55) | (88,480.12) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 175,400.00 | 0.00 | 0.00 | 175,400.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (133,336.03) | 0.00 | (490.48) | (133,826.51) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 50,774.00 | 0.00 | 0.00 | 50,774.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600089 ขท.นครราชสีมา2 Report Time : 15:09:27
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (37,923.60) | 0.00 | (212.33) | (38,135.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 875,113.40 | 0.00 | 0.00 | 875,113.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (584,669.34) | 0.00 | (7,008.75) | (591,678.09) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 204,400.00 | 0.00 | 0.00 | 204,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (204,377.00) | 0.00 | 0.00 | (204,377.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 3,083,576.00 | 0.00 | 0.00 | 3,083,576.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (3,083,536.00) | 0.00 | 0.00 | (3,083,536.00) |
1208010101 ถนน | 1,025,820,286.97 | 0.00 | 0.00 | 1,025,820,286.97 |
1208010103 คสส-ถนน | (752,869,101.71) | 0.00 | (6,888,513.67) | (759,757,615.38) |
1208020101 สะพาน | 159,937,849.90 | 0.00 | 0.00 | 159,937,849.90 |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,242,530.10) | 0.00 | (339,594.07) | (10,582,124.17) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (230,087.33) | 3,294,804.15 | (5,572,594.64) | (2,507,877.82) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (362,805.00) | 4,090,450.39 | (4,040,931.20) | (313,285.81) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 463.32 | (463.32) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 200,469.30 | (209,408.67) | (8,939.37) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (4,150,906.35) | 8,492,712.05 | (8,449,008.55) | (4,107,202.85) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,175.18 | (1,175.18) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 31,152.49 | (31,152.49) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (886,667.00) | 1,028,632.18 | (817,177.18) | (675,212.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (298,145,874.74) | 27,643,025.32 | (9,618,558.48) | (280,121,407.90) |
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (4,275,427.55) | 2,000,000.00 | (2,000,000.00) | (4,275,427.55) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | (755.70) | (755.70) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,023,175.55) | 0.00 | 0.00 | (1,023,175.55) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 11,190,448.75 | 0.00 | 0.00 | 11,190,448.75 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (472,206,718.44) | 0.00 | 0.00 | (472,206,718.44) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (38,193,637.65) | 0.00 | 0.00 | (38,193,637.65) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,115,981.75) | 0.00 | (5,450.64) | (2,121,432.39) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,693,698.00) | 0.00 | (450,000.00) | (2,143,698.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600089 ขท.นครราชสีมา2 Report Time : 15:09:27
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (36,300.00) | 0.00 | 0.00 | (36,300.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (23,000.00) | 0.00 | 0.00 | (23,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (127.99) | 0.00 | 0.00 | (127.99) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (64,730.55) | 0.00 | 0.00 | (64,730.55) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (79,153.08) | 0.00 | 0.00 | (79,153.08) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (12,208.00) | 0.00 | 0.00 | (12,208.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,524,551.61) | 0.00 | (374,090.00) | (3,898,641.61) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (325,349,065.40) | 0.00 | (10,190,639.06) | (335,539,704.46) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,684,468.53) | 33,622.00 | (676,356.43) | (5,327,202.96) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (402,536.45) | 0.00 | 0.00 | (402,536.45) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (73,842,676.90) | 0.00 | (73,642.65) | (73,916,319.55) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (7,331,130.50) | 0.00 | (668,626.50) | (7,999,757.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (19,524,417.48) | 0.00 | (3,275,950.68) | (22,800,368.16) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (454,776.00) | 0.00 | (31,100.00) | (485,876.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 13,678,486.20 | 1,740,439.45 | 0.00 | 15,418,925.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 35,899,373.15 | 4,474,789.75 | 0.00 | 40,374,162.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,508,051.61 | 372,440.00 | 0.00 | 3,880,491.61 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 16,500.00 | 1,650.00 | 0.00 | 18,150.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 26,071.65 | 0.00 | 48,742.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,963,718.00 | 241,737.00 | 0.00 | 2,205,455.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 227,757.25 | 30,150.00 | 0.00 | 257,907.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 18,864.50 | 2,191.00 | 0.00 | 21,055.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,050.00 | 0.00 | 0.00 | 7,050.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 30,260.00 | 15,230.00 | 0.00 | 45,490.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 45,500.00 | 0.00 | 45,500.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 21,000.00 | 14,700.00 | 0.00 | 35,700.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 672,800.00 | 106,800.00 | (32,880.00) | 746,720.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 71,800.00 | 19,400.00 | 0.00 | 91,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,522.00 | 5,792.00 | (742.00) | 9,572.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,211,355.11 | 2,265,301.63 | 0.00 | 5,476,656.74 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 301,163,382.01 | 3,167,717.86 | (11,450.00) | 304,319,649.87 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,896,551.65 | 74,880.00 | (74,880.00) | 2,896,551.65 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 49,228.50 | 310.00 | 0.00 | 49,538.50 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 31,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 999,014.82 | 152,748.88 | 0.00 | 1,151,763.70 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 36,377.29 | 5,572.88 | 0.00 | 41,950.17 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 62,290.38 | 12,648.71 | 0.00 | 74,939.09 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600089 ขท.นครราชสีมา2 Report Time : 15:09:27
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 46,537.52 | 15,936.00 | 0.00 | 62,473.52 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 95,298.00 | 26,600.00 | 0.00 | 121,898.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 12,208.00 | 0.00 | 0.00 | 12,208.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 2,730.00 | 1,306.00 | 0.00 | 4,036.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 113,002.00 | (74,454.00) | 38,548.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,775,178.00 | 774,808.00 | 0.00 | 6,549,986.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 221,309.38 | 38,655.56 | 0.00 | 259,964.94 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 4,296.08 | 3,699.41 | 0.00 | 7,995.49 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 38,839.81 | 3,960.64 | 0.00 | 42,800.45 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 26,647.55 | 2,717.35 | 0.00 | 29,364.90 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 198,223.45 | 20,087.83 | 0.00 | 218,311.28 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 47.80 | 0.00 | 0.00 | 47.80 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 20,406.96 | 2,080.96 | 0.00 | 22,487.92 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 51,419.34 | 5,648.55 | 0.00 | 57,067.89 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 4,441.49 | 490.48 | 0.00 | 4,931.97 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,540.63 | 212.33 | 0.00 | 2,752.96 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 75,635.57 | 7,008.75 | 0.00 | 82,644.32 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 79,079,198.11 | 6,888,513.67 | 0.00 | 85,967,711.78 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,330,212.76 | 339,594.07 | 0.00 | 3,669,806.83 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,967.35 | 755.70 | 0.00 | 7,723.05 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 19,947,077.48 | 3,307,050.68 | 0.00 | 23,254,128.16 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,012,991.37 | 455,913.96 | (463.32) | 4,468,442.01 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,331,130.50 | 668,626.50 | 0.00 | 7,999,757.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 32,116.00 | 0.00 | 0.00 | 32,116.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 67,244.00 | (67,244.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 126,399,738.49 | (126,399,738.49) | 0.00 |