รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600039 ขท.ลำปาง1 Report Time : 11:26:19
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,078,145.47 | (1,078,145.47) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,078,145.47 | (1,078,145.47) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 734,832.00 | (734,832.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,744,326.09 | 1,045,382.86 | (1,138,332.03) | 1,651,376.92 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 136,859.78 | 3,997,149.85 | (4,134,009.63) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 428,250.28 | (428,250.28) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,425,400.13 | (4,425,400.13) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,481,773.00 | 0.00 | 0.00 | 3,481,773.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,014,508.59) | 0.00 | (5,134.35) | (2,019,642.94) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 12,113,849.63 | 0.00 | 0.00 | 12,113,849.63 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (9,926,895.76) | 0.00 | (15,534.99) | (9,942,430.75) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,505,566.00 | 0.00 | 0.00 | 1,505,566.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (722,884.78) | 0.00 | (11,971.98) | (734,856.76) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,486,690.00 | 0.00 | 0.00 | 2,486,690.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (990,583.18) | 0.00 | (21,738.69) | (1,012,321.87) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 97,535.00 | 0.00 | 0.00 | 97,535.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (87,659.35) | 0.00 | (249.49) | (87,908.84) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 166,830.00 | 0.00 | 0.00 | 166,830.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (112,456.93) | 0.00 | (653.03) | (113,109.96) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | (128.22) | (128.22) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 7,702.00 | 0.00 | 0.00 | 7,702.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (4,040.91) | 0.00 | (81.77) | (4,122.68) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 146,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146,000.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (34,622.47) | 0.00 | (1,240.00) | (35,862.47) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,313,586.25 | 0.00 | 0.00 | 1,313,586.25 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (935,496.51) | 0.00 | (7,593.14) | (943,089.65) |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600039 ขท.ลำปาง1 Report Time : 11:26:19
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 323,400.00 | 0.00 | 0.00 | 323,400.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (318,621.85) | 0.00 | (106.16) | (318,728.01) |
1208010101 ถนน | 1,003,468,523.33 | 39,999,995.89 | 0.00 | 1,043,468,519.22 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (791,652,230.38) | 0.00 | (28,456,109.44) | (820,108,339.82) |
1208020101 สะพาน | 39,708,490.42 | 0.00 | 0.00 | 39,708,490.42 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,357,748.95) | 0.00 | (122,574.51) | (8,480,323.46) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 215,903,211.00 | 0.00 | 0.00 | 215,903,211.00 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (215,903,210.00) | 0.00 | 0.00 | (215,903,210.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (586,419.84) | 4,131,153.80 | (4,752,976.16) | (1,208,242.20) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (738,584.12) | 4,746,444.55 | (4,465,639.89) | (457,779.46) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 306.15 | (306.15) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 146,735.73 | (147,448.71) | (712.98) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (136,859.78) | 4,389,086.83 | (4,252,227.05) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 10,244.02 | (10,244.02) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 18.70 | (18.70) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 28,613.00 | (28,613.00) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (441,790.29) | 899,109.53 | (704,947.86) | (247,628.62) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (115,843.00) | 260,622.50 | (361,835.00) | (217,055.50) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,275,980.00) | 0.00 | 0.00 | (1,275,980.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,051,585.65) | 18,479.09 | (30,179.09) | (1,063,285.65) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 78,552,460.49 | 0.00 | 0.00 | 78,552,460.49 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (352,716,658.78) | 18,479.09 | 0.00 | (352,698,179.69) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | (18,479.09) | (18,479.09) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (14,928,898.92) | 0.00 | 0.00 | (14,928,898.92) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (47,633.50) | 0.00 | (300.00) | (47,933.50) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (46,210.10) | 0.00 | 0.00 | (46,210.10) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (89,000.00) | 0.00 | 0.00 | (89,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (36,000.00) | 0.00 | 0.00 | (36,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (37,000.00) | 0.00 | 0.00 | (37,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (127.43) | 0.00 | 0.00 | (127.43) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (6,648.00) | 0.00 | 0.00 | (6,648.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,116,990.00) | 0.00 | (301,846.00) | (3,418,836.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600039 ขท.ลำปาง1 Report Time : 11:26:19
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (321,118,105.45) | 0.00 | (5,022,963.49) | (326,141,068.94) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,998,793.73) | 0.00 | (2,662,845.67) | (7,661,639.40) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (152,200.00) | 0.00 | 0.00 | (152,200.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (34,444,508.68) | 0.00 | (103,727.25) | (34,548,235.93) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,021,001.71) | 0.00 | (433,384.17) | (4,454,385.88) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,721,834.28) | 0.00 | (1,045,382.86) | (10,767,217.14) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (92,970,967.48) | 0.00 | (20,212,193.52) | (113,183,161.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,654,462.50 | 346,627.10 | 0.00 | 4,001,089.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 20,994,305.45 | 2,269,189.60 | 0.00 | 23,263,495.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,021,210.00 | 284,890.00 | 0.00 | 3,306,100.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 25,500.00 | 3,350.00 | 0.00 | 28,850.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 66,690.00 | 0.00 | 66,690.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,193,653.00 | 127,182.00 | 0.00 | 1,320,835.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 27,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 94,998.00 | 11,795.00 | 0.00 | 106,793.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 90,539.50 | 4,349.25 | 0.00 | 94,888.75 |
5101030211 ค่ารักษากม.สงเคราะห์ | 10,053.00 | 0.00 | 0.00 | 10,053.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 106,939.00 | 20,893.00 | 0.00 | 127,832.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 389,172.00 | 50,320.00 | 0.00 | 439,492.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 93,500.00 | 14,000.00 | 0.00 | 107,500.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 8,540.00 | 0.00 | 8,540.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 954,518.00 | 982,471.94 | (5,350.00) | 1,931,639.94 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 326,475,621.55 | 3,641,485.44 | (61,007.00) | 330,056,099.99 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,265,041.44 | 632,495.92 | (154,740.00) | 4,742,797.36 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 621,028.24 | 72,133.13 | 0.00 | 693,161.37 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 99,586.16 | 29,845.51 | 0.00 | 129,431.67 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 69,494.10 | 22,413.20 | 0.00 | 91,907.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 83,394.00 | 6,539.00 | 0.00 | 89,933.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 14,994.00 | 0.00 | 0.00 | 14,994.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 23,400.00 | 0.00 | 0.00 | 23,400.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 56,464.67 | 5,134.35 | 0.00 | 61,599.02 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 152,343.11 | 15,534.99 | 0.00 | 167,878.10 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 117,402.66 | 11,971.98 | 0.00 | 129,374.64 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 204,540.74 | 21,738.69 | 0.00 | 226,279.43 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,362.68 | 249.49 | 0.00 | 4,612.17 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,522.93 | 653.03 | 0.00 | 3,175.96 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 0.00 | 128.22 | 0.00 | 128.22 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600039 ขท.ลำปาง1 Report Time : 11:26:19
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 801.85 | 81.77 | 0.00 | 883.62 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 12,160.00 | 1,240.00 | 0.00 | 13,400.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 68,346.30 | 7,593.14 | 0.00 | 75,939.44 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 256.85 | 106.16 | 0.00 | 363.01 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 87,552,251.18 | 8,636,150.61 | 0.00 | 96,188,401.79 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 719,896.20 | 122,574.51 | 0.00 | 842,470.71 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 20,865.32 | 0.00 | 0.00 | 20,865.32 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 16,700.00 | 10,756.46 | 0.00 | 27,456.46 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,927,574.28 | 1,066,782.86 | 0.00 | 10,994,357.14 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 255,971.03 | 606.15 | (306.15) | 256,271.03 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,021,001.71 | 433,384.17 | 0.00 | 4,454,385.88 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 47,261,913.96 | 0.00 | 0.00 | 47,261,913.96 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6323010101 Conv ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6323010102 ConvAcc-Depre ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 86,437,191.61 | (86,437,191.61) | 0.00 |