รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600092 ขท.ปราจีนบุรี Report Time : 10:13:52
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,015,680.48 | (1,015,680.48) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,015,680.48 | (1,015,680.48) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 845,070.00 | (845,070.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,103,299.16 | 884,428.74 | (1,027,347.74) | 2,960,380.16 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,018,683.29 | (3,018,683.29) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 154,357.10 | (154,357.10) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,325,232.64 | 3,257.02 | 0.00 | 1,328,489.66 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,173,040.39 | (3,173,040.39) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 421,764.42 | 0.00 | 0.00 | 421,764.42 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (205,796.04) | 0.00 | (2,388.06) | (208,184.10) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,711,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,711,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,021,186.00) | 0.00 | 0.00 | (6,021,186.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 948,942.50 | 0.00 | 0.00 | 948,942.50 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (565,323.20) | 0.00 | (8,017.07) | (573,340.27) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (10,966.44) | 0.00 | (286.64) | (11,253.08) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 7,650.00 | 0.00 | 0.00 | 7,650.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,466.34) | 0.00 | (64.97) | (4,531.31) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 453,780.00 | 0.00 | 0.00 | 453,780.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (241,387.72) | 0.00 | (5,915.43) | (247,303.15) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 101,500.00 | 0.00 | 0.00 | 101,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (101,493.00) | 0.00 | 0.00 | (101,493.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,014,256.73 | 0.00 | 0.00 | 1,014,256.73 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (875,974.56) | 0.00 | (5,016.13) | (880,990.69) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 352,380.00 | 0.00 | 0.00 | 352,380.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (347,532.87) | 0.00 | (129.53) | (347,662.40) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600092 ขท.ปราจีนบุรี Report Time : 10:13:52
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 751,560.00 | 0.00 | 0.00 | 751,560.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (751,544.00) | 0.00 | 0.00 | (751,544.00) |
1208010101 ถนน | 1,352,907,570.98 | 0.00 | 0.00 | 1,352,907,570.98 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (897,022,076.74) | 0.00 | (12,549,976.98) | (909,572,053.72) |
1208020101 สะพาน | 10,547,963.70 | 0.00 | 0.00 | 10,547,963.70 |
1208020103 คสส-สะพาน | (2,451,069.39) | 0.00 | (19,887.56) | (2,470,956.95) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 10,137,585.10 | 0.00 | 0.00 | 10,137,585.10 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (5,363,876.50) | 0.00 | 0.00 | (5,363,876.50) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 44,966,169.78 | (44,966,169.78) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (283,377.00) | 1,047,644.21 | (2,026,551.77) | (1,262,284.56) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 251.25 | (251.25) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 68,238.24 | (68,238.24) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,093,695.86 | (3,093,695.86) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,101.02 | (2,101.02) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 107.57 | (107.57) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 430,308.71 | (430,308.71) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (632,910.00) | 595,608.74 | (806,613.74) | (843,915.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,509,249.80) | 84,175.00 | (106,092.02) | (1,531,166.82) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,286,372.00) | 372,584.00 | 0.00 | (1,913,788.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 377.85 | (377.85) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (261,931.88) | 0.00 | 0.00 | (261,931.88) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (50,582,167.28) | 0.00 | 0.00 | (50,582,167.28) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (446,878,503.71) | 0.00 | 0.00 | (446,878,503.71) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (35,280,506.24) | 0.00 | 0.00 | (35,280,506.24) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,419,965.94) | 0.00 | 0.00 | (4,419,965.94) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,364,168.00) | 0.00 | (99,620.00) | (3,463,788.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,017,523.00) | 0.00 | (412,374.00) | (1,429,897.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (21,215.00) | 0.00 | 0.00 | (21,215.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (22,000.00) | 0.00 | 0.00 | (22,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (67.66) | 0.00 | (68.64) | (136.30) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (6,293.55) | 0.00 | 0.00 | (6,293.55) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (147,192.89) | 0.00 | 0.00 | (147,192.89) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,897,516.28) | 0.00 | (322,475.00) | (3,219,991.28) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600092 ขท.ปราจีนบุรี Report Time : 10:13:52
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (213,627,396.22) | 0.00 | (47,061,153.63) | (260,688,549.85) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,291,682.67) | 0.00 | (315,751.25) | (1,607,433.92) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (349,473.90) | 0.00 | 0.00 | (349,473.90) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (54,905,411.59) | 0.00 | (770.00) | (54,906,181.59) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,939,797.88) | 0.00 | (527,574.00) | (2,467,371.88) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,858,492.89) | 0.00 | (577,588.74) | (8,436,081.63) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (188,492.00) | 0.00 | (25,020.00) | (213,512.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,826,799.90 | 178,262.40 | 0.00 | 2,005,062.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,170,938.55 | 1,792,520.40 | (377.85) | 15,963,081.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,858,841.61 | 318,870.00 | 0.00 | 3,177,711.61 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 21,993.38 | 3,605.00 | 0.00 | 25,598.38 |
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 69,360.00 | 28,320.00 | 0.00 | 97,680.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 49,876.20 | 0.00 | 0.00 | 49,876.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 845,418.00 | 104,942.00 | 0.00 | 950,360.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 102,570.00 | 0.00 | 0.00 | 102,570.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 20,469.50 | 770.00 | 0.00 | 21,239.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 27,650.00 | 0.00 | 0.00 | 27,650.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 7,120.50 | 0.00 | 0.00 | 7,120.50 |
5103010103 ค่าที่พัก | 20,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,298,359.88 | 301,726.16 | 0.00 | 1,600,086.04 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 202,745,260.42 | 45,812,344.23 | (99,750.00) | 248,457,854.65 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,705,513.79 | 143,529.61 | 0.00 | 1,849,043.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 48,740.00 | 4,000.00 | 0.00 | 52,740.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 395,069.86 | 56,240.97 | 0.00 | 451,310.83 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 31,829.06 | 3,675.41 | 0.00 | 35,504.47 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 30,340.97 | 4,020.26 | 0.00 | 34,361.23 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 33,177.42 | 3,210.00 | 0.00 | 36,387.42 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 47,828.00 | 8,501.00 | 0.00 | 56,329.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 6,270.00 | 0.00 | 6,270.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 21,030.45 | 2,388.06 | 0.00 | 23,418.51 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 71,787.37 | 8,017.07 | 0.00 | 79,804.44 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 2,524.32 | 286.64 | 0.00 | 2,810.96 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 572.18 | 64.97 | 0.00 | 637.15 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 52,094.07 | 5,915.43 | 0.00 | 58,009.50 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 458.42 | 0.00 | 0.00 | 458.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 43,639.71 | 5,016.13 | 0.00 | 48,655.84 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600092 ขท.ปราจีนบุรี Report Time : 10:13:52
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,140.70 | 129.53 | 0.00 | 1,270.23 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 113,599,181.62 | 12,549,976.98 | 0.00 | 126,149,158.60 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 175,138.86 | 19,887.56 | 0.00 | 195,026.42 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 22,343.34 | 377.85 | 0.00 | 22,721.19 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,046,976.89 | 602,608.74 | 0.00 | 8,649,585.63 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,578,460.10 | 512,313.89 | (251.25) | 5,090,522.74 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,939,797.88 | 527,574.00 | 0.00 | 2,467,371.88 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 123,784,824.02 | (123,784,824.02) | 0.00 |