รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 ขท.นครราชสีมา3 Report Time : 10:14:33
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,349,007.44 | (1,349,007.44) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,367,873.44 | (1,294,543.44) | 73,330.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,145,339.00 | (1,218,669.00) | (73,330.00) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,169,059.48 | 1,187,111.99 | (959,696.86) | 2,396,474.61 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,198,600.37 | (3,198,600.37) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 21,896,655.00 | 178,814.74 | (13,278,814.74) | 8,796,655.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 13,100,000.00 | (13,100,000.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,377,415.11 | (3,377,415.11) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 28,788,356.00 | 0.00 | 0.00 | 28,788,356.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,711,786.36) | 0.00 | (64,647.28) | (3,776,433.64) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,818,803.45 | 0.00 | 0.00 | 6,818,803.45 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,812,120.41) | 0.00 | (14,478.28) | (1,826,598.69) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 14,488,952.22 | 0.00 | 0.00 | 14,488,952.22 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (8,367,261.33) | 0.00 | (88,497.72) | (8,455,759.05) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,903,130.80 | 0.00 | 0.00 | 1,903,130.80 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,130,929.32) | 0.00 | (13,732.85) | (1,144,662.17) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 435,800.00 | 0.00 | 0.00 | 435,800.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (435,797.00) | 0.00 | 0.00 | (435,797.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,860,555.00 | 0.00 | 0.00 | 1,860,555.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,047,090.88) | 0.00 | (14,838.44) | (1,061,929.32) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 91,728.97 | 0.00 | 0.00 | 91,728.97 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (68,038.47) | 0.00 | (165.62) | (68,204.09) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,340,490.00 | 0.00 | 0.00 | 1,340,490.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,031,276.52) | 0.00 | (8,408.22) | (1,039,684.74) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 88,500.00 | 0.00 | 0.00 | 88,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (86,742.12) | 0.00 | (939.54) | (87,681.66) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 241,173.00 | 0.00 | 0.00 | 241,173.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 ขท.นครราชสีมา3 Report Time : 10:14:33
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (238,356.18) | 0.00 | (333.37) | (238,689.55) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 120,274.00 | 0.00 | 0.00 | 120,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (100,902.86) | 0.00 | (802.61) | (101,705.47) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,084,444.40 | 0.00 | 0.00 | 1,084,444.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,044,853.99) | 0.00 | (1,764.54) | (1,046,618.53) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 405,000.00 | 0.00 | 0.00 | 405,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (291,096.02) | 0.00 | (5,541.90) | (296,637.92) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 644,500.00 | 0.00 | 0.00 | 644,500.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (158,476.34) | 0.00 | (6,842.33) | (165,318.67) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (39,599.00) | 0.00 | 0.00 | (39,599.00) |
1208010101 ถนน | 1,046,859,721.57 | 0.00 | 0.00 | 1,046,859,721.57 |
1208010103 คสส-ถนน | (683,606,890.10) | 0.00 | (11,387,921.56) | (694,994,811.66) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,827,362.79 | (1,827,362.79) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,581,424.50 | (1,763,754.50) | (182,330.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 246,314.00 | (246,314.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,201,088.95 | (3,201,088.95) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,314.00 | (2,314.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 17,047.80 | (17,047.80) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (613,956.48) | 907,631.86 | (1,015,819.99) | (722,144.61) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (21,951,720.00) | 13,152,065.00 | (171,292.00) | (8,970,947.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,500,038.00) | 0.00 | 0.00 | (1,500,038.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (547,178.10) | 0.00 | 0.00 | (547,178.10) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 94,151,528.17 | 0.00 | 0.00 | 94,151,528.17 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (581,622,407.05) | 0.00 | 0.00 | (581,622,407.05) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,989,228.91) | 0.00 | 0.00 | (1,989,228.91) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (145,334.59) | 0.00 | (350,661.25) | (495,995.84) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (40,300.00) | 0.00 | (8,100.00) | (48,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (71.50) | 0.00 | (73.69) | (145.19) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 ขท.นครราชสีมา3 Report Time : 10:14:33
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (116,992.43) | 0.00 | (121,410.51) | (238,402.94) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,020,283.60) | 0.00 | (358,720.00) | (3,379,003.60) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (364,327,268.27) | 0.00 | (4,538,282.88) | (368,865,551.15) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,187,010.73) | 0.00 | (117,272.99) | (1,304,283.72) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (484,648.74) | 0.00 | 0.00 | (484,648.74) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (81,606,763.31) | 0.00 | (23,163.00) | (81,629,926.31) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,724,157.52) | 0.00 | (232,426.87) | (1,956,584.39) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,710,245.27) | 0.00 | (868,761.99) | (8,579,007.26) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (29,800.00) | (29,800.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,514,240.45 | 106,809.60 | 0.00 | 1,621,050.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 15,445,270.30 | 1,791,823.35 | 0.00 | 17,237,093.65 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,974,688.70 | 350,170.00 | 0.00 | 3,324,858.70 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 45,594.90 | 8,550.00 | 0.00 | 54,144.90 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,000,198.00 | 106,642.00 | 0.00 | 1,106,840.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 113,080.00 | 18,650.00 | 0.00 | 131,730.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,918.00 | 4,513.00 | 0.00 | 9,431.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,168.00 | 0.00 | 0.00 | 2,168.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 254,160.00 | 28,800.00 | 0.00 | 282,960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 67,600.00 | 8,000.00 | 0.00 | 75,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,026.00 | 0.00 | 0.00 | 3,026.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 496,466.90 | 412,371.00 | 0.00 | 908,837.90 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 407,114,105.92 | 1,686,969.93 | (40,695.00) | 408,760,380.85 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,615,090.60 | 0.00 | 0.00 | 2,615,090.60 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 30,275.79 | 9,800.00 | (4,900.00) | 35,175.79 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 384,250.66 | 0.00 | 0.00 | 384,250.66 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 29,462.91 | 5,087.99 | 0.00 | 34,550.90 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,641.52 | 0.00 | 0.00 | 16,641.52 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 24,533.00 | 0.00 | 0.00 | 24,533.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 52,065.00 | (52,065.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,086,848.00 | 727,177.00 | 0.00 | 2,814,025.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 569,313.17 | 64,647.28 | 0.00 | 633,960.45 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 127,502.29 | 14,478.28 | 0.00 | 141,980.57 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 779,350.76 | 88,497.72 | 0.00 | 867,848.48 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 121,132.95 | 13,732.85 | 0.00 | 134,865.80 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 130,674.04 | 14,838.44 | 0.00 | 145,512.48 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 5,372.34 | 165.62 | 0.00 | 5,537.96 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 ขท.นครราชสีมา3 Report Time : 10:14:33
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 74,318.68 | 8,408.22 | 0.00 | 82,726.90 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 8,274.15 | 939.54 | 0.00 | 9,213.69 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 6,530.69 | 333.37 | 0.00 | 6,864.06 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 7,526.50 | 802.61 | 0.00 | 8,329.11 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 17,136.68 | 1,764.54 | 0.00 | 18,901.22 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 68,634.73 | 5,541.90 | 0.00 | 74,176.63 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 60,256.28 | 6,842.33 | 0.00 | 67,098.61 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 100,059,685.25 | 11,387,921.56 | 0.00 | 111,447,606.81 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 9,140.95 | 0.00 | 0.00 | 9,140.95 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 687.42 | 0.00 | 0.00 | 687.42 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,710,245.27 | 887,627.99 | (18,866.00) | 8,579,007.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,291,927.43 | 480,245.45 | 0.00 | 2,772,172.88 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,724,157.52 | 232,426.87 | 0.00 | 1,956,584.39 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 29,800.00 | 0.00 | 29,800.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 306,388.59 | 0.00 | 0.00 | 306,388.59 |
Amount | 0.00 | 64,395,854.43 | (64,395,854.43) | 0.00 |