รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 ขท.สุพรรณบุรี1 Report Time : 10:06:37
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,042,515.01 | (1,042,515.01) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,042,515.01 | (1,042,515.01) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,005,646.00 | (1,005,646.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,114,931.00 | 1,205,348.98 | (991,541.98) | 2,328,738.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,361,157.47 | (4,361,157.47) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 49,083.30 | (49,083.30) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 43,281.88 | 0.00 | 0.00 | 43,281.88 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,410,240.77 | (4,410,240.77) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 849,830.85 | 0.00 | 0.00 | 849,830.85 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (555,378.04) | 0.00 | (4,811.82) | (560,189.86) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 24,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,330,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (14,354,226.33) | 0.00 | 0.00 | (14,354,226.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,307,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,307,600.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (671,711.68) | 0.00 | (12,635.57) | (684,347.25) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,804,118.50 | 0.00 | 0.00 | 1,804,118.50 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,587,580.54) | 0.00 | (15,287.62) | (1,602,868.16) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 108,800.00 | 0.00 | 0.00 | 108,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (108,789.22) | 0.00 | 0.00 | (108,789.22) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 13,600.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (13,599.00) | 0.00 | 0.00 | (13,599.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (37,999.00) | 0.00 | 0.00 | (37,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 462,774.00 | 0.00 | 0.00 | 462,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (456,724.56) | 0.00 | (4,687.54) | (461,412.10) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,432,924.70 | 0.00 | 0.00 | 1,432,924.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,085,030.65) | 0.00 | (11,237.55) | (1,096,268.20) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 849,490.00 | 17,400.00 | 0.00 | 866,890.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (755,447.54) | 0.00 | (7,953.66) | (763,401.20) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 351,360.00 | 0.00 | 0.00 | 351,360.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (351,349.00) | 0.00 | 0.00 | (351,349.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 ขท.สุพรรณบุรี1 Report Time : 10:06:37
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 448,579,439.02 | 0.00 | 0.00 | 448,579,439.02 |
1208010103 คสส-ถนน | (216,469,204.38) | 0.00 | (2,898,548.81) | (219,367,753.19) |
1208020101 สะพาน | 23,699,436.41 | 0.00 | 0.00 | 23,699,436.41 |
1208020103 คสส-สะพาน | (7,299,850.72) | 0.00 | (141,585.83) | (7,441,436.55) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 426,860,299.07 | 0.00 | 0.00 | 426,860,299.07 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (142,594,295.71) | 0.00 | 0.00 | (142,594,295.71) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,711,901.50 | (2,006,851.50) | (294,950.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (811,960.20) | 2,400,056.50 | (2,346,695.80) | (758,599.50) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 490,933.96 | (490,933.96) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,377,291.49 | (4,377,291.49) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,925.82 | (8,925.82) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 384.02 | (384.02) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 9,774.50 | (9,774.50) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (316,263.00) | 991,541.98 | (1,122,021.98) | (446,743.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (130,811.88) | 0.00 | (83,327.00) | (214,138.88) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,711,138.00) | 0.00 | 0.00 | (1,711,138.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (585,375.27) | 0.00 | (17,400.00) | (602,775.27) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (27,688,282.07) | 0.00 | 0.00 | (27,688,282.07) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (292,505,492.34) | 0.00 | 0.00 | (292,505,492.34) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (218,370,914.84) | 0.00 | 0.00 | (218,370,914.84) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (618,027.00) | 0.00 | 0.00 | (618,027.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (121,000.00) | 0.00 | (10,000.00) | (131,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (59,802.50) | 0.00 | (7,000.00) | (66,802.50) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (66.75) | 0.00 | (66.03) | (132.78) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (109,994.25) | 0.00 | 0.00 | (109,994.25) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,793,140.00) | 0.00 | (428,580.00) | (4,221,720.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (318,445,380.33) | 0.00 | (5,668,545.30) | (324,113,925.63) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (929,906.02) | 0.00 | (247,290.15) | (1,177,196.17) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (152,238.00) | 0.00 | 0.00 | (152,238.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (69,880,415.08) | 0.00 | (17,131.50) | (69,897,546.58) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,200,034.39) | 0.00 | (49,420.00) | (2,249,454.39) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,214,421.84) | 0.00 | (1,025,448.98) | (9,239,870.82) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 ขท.สุพรรณบุรี1 Report Time : 10:06:37
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (10,098.81) | 0.00 | 0.00 | (10,098.81) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 152,238.00 | 0.00 | 0.00 | 152,238.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 23,348,862.90 | 2,516,858.85 | 0.00 | 25,865,721.75 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,750,970.00 | 421,450.00 | 0.00 | 4,172,420.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 42,170.00 | 7,130.00 | 0.00 | 49,300.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 91,711.65 | 0.00 | 0.00 | 91,711.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,218,098.00 | 151,573.00 | 0.00 | 1,369,671.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 96,720.00 | 8,580.00 | 0.00 | 105,300.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 21,704.00 | 4,665.00 | 0.00 | 26,369.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 26,732.00 | 3,886.50 | 0.00 | 30,618.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 23,795.00 | 0.00 | 0.00 | 23,795.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 22,678.00 | 12,300.00 | 0.00 | 34,978.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 275,588.00 | 38,420.00 | 0.00 | 314,008.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 327,706,260.71 | 2,938,872.95 | (76,500.00) | 330,568,633.66 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 5,789,178.00 | 445,804.80 | 0.00 | 6,234,982.80 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 16,134.50 | 400.00 | 0.00 | 16,534.50 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 301,111.52 | 45,118.34 | 0.00 | 346,229.86 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 78,850.11 | 7,555.81 | 0.00 | 86,405.92 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 23,153.18 | 0.00 | 0.00 | 23,153.18 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 40,238.96 | 0.00 | 0.00 | 40,238.96 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 53,921.00 | 4,821.00 | 0.00 | 58,742.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ | 41,546.00 | 0.00 | 0.00 | 41,546.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 37,560.40 | 9,600.00 | 0.00 | 47,160.40 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 47,600.00 | 0.00 | 47,600.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 42,375.13 | 4,811.82 | 0.00 | 47,186.95 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 111,275.03 | 12,635.57 | 0.00 | 123,910.60 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 134,629.66 | 15,287.62 | 0.00 | 149,917.28 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,248.32 | 0.00 | 0.00 | 1,248.32 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 41,280.63 | 4,687.54 | 0.00 | 45,968.17 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 112,879.07 | 11,237.55 | 0.00 | 124,116.62 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 61,664.40 | 7,953.66 | 0.00 | 69,618.06 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 23,902,175.04 | 2,898,548.81 | 0.00 | 26,800,723.85 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,246,868.76 | 141,585.83 | 0.00 | 1,388,454.59 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 10,098.81 | 0.00 | 0.00 | 10,098.81 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,214,421.84 | 1,025,448.98 | 0.00 | 9,239,870.82 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 908,890.50 | 17,066.03 | 0.00 | 925,956.53 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 ขท.สุพรรณบุรี1 Report Time : 10:06:37
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,200,034.39 | 49,420.00 | 0.00 | 2,249,454.39 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 33,993,035.97 | (33,993,035.97) | 0.00 |