รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 ขท.กาญจนบุรี Report Time : 10:07:24
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,023,649.80 | (1,023,649.80) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,023,649.80 | (1,023,649.80) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 654,696.00 | (654,696.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,407,707.74 | 1,261,453.01 | (1,084,440.01) | 3,584,720.74 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,837,765.21 | (3,837,765.21) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 313,378.50 | (313,378.50) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 33,167,328.92 | 4,528.78 | (14,807,281.80) | 18,364,575.90 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,151,143.71 | (4,151,143.71) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 819,500.00 | 0.00 | 0.00 | 819,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (109,266.66) | 0.00 | (4,640.09) | (113,906.75) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,970,531.00 | 0.00 | 0.00 | 1,970,531.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (661,944.48) | 0.00 | (11,157.34) | (673,101.82) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 24,348,315.00 | 0.00 | 0.00 | 24,348,315.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (23,748,253.00) | 0.00 | 0.00 | (23,748,253.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,158,650.00 | 34,800.00 | 0.00 | 1,193,450.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (440,320.24) | 0.00 | (10,703.53) | (451,023.77) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 17,900.00 | 0.00 | 0.00 | 17,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (15,079.72) | 0.00 | (253.41) | (15,333.13) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 88,215.00 | 0.00 | 0.00 | 88,215.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (87,822.26) | 0.00 | (390.74) | (88,213.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (174,998.00) | 0.00 | 0.00 | (174,998.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 888,521.40 | 20,225.00 | 0.00 | 908,746.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (699,646.23) | 0.00 | (5,436.62) | (705,082.85) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 243,933.00 | 0.00 | 0.00 | 243,933.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (186,067.19) | 0.00 | (1,304.41) | (187,371.60) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 753,960.00 | 0.00 | 0.00 | 753,960.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (753,921.00) | 0.00 | 0.00 | (753,921.00) |
1208010101 ถนน | 1,429,871,284.98 | 0.00 | 0.00 | 1,429,871,284.98 |
1208010103 คสส-ถนน | (895,638,362.10) | 0.00 | (12,262,779.40) | (907,901,141.50) |
1208020101 สะพาน | 65,009,506.83 | 0.00 | 0.00 | 65,009,506.83 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 ขท.กาญจนบุรี Report Time : 10:07:24
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,750,729.86) | 0.00 | (275,434.98) | (9,026,164.84) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 136,275,413.19 | 0.00 | 0.00 | 136,275,413.19 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (63,589,478.52) | 0.00 | 0.00 | (63,589,478.52) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,025,296.13 | (2,723,945.13) | (698,649.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (503,742.67) | 2,676,108.67 | (2,172,366.00) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 435.57 | (435.57) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 7,919.00 | (7,919.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,101,631.75 | (4,101,631.75) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,681.35 | (7,681.35) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 11,232.74 | (11,232.74) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (351,443.00) | 675,236.51 | (990,296.51) | (666,503.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (35,270,877.66) | 15,206,490.30 | (306,665.28) | (20,371,052.64) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (952,716.00) | 40,975.00 | 0.00 | (911,741.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 671.55 | (671.55) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (741,776.00) | 0.00 | (55,025.00) | (796,801.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (82,999,367.65) | 0.00 | 0.00 | (82,999,367.65) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (635,029,997.28) | 0.00 | 0.00 | (635,029,997.28) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (21,269,361.48) | 0.00 | 0.00 | (21,269,361.48) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (4,644,449.01) | 0.00 | 0.00 | (4,644,449.01) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (312,402.00) | 0.00 | (60,000.00) | (372,402.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (18,300.00) | 0.00 | (850.00) | (19,150.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (60.44) | 0.00 | (69.67) | (130.11) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (10,693.40) | 0.00 | 0.00 | (10,693.40) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (51.00) | 0.00 | (35.00) | (86.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (39,105.08) | 0.00 | 0.00 | (39,105.08) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,578,530.00) | 0.00 | (420,210.00) | (3,998,740.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (301,336,657.77) | 0.00 | (5,113,466.21) | (306,450,123.98) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,377,600.17) | 0.00 | (196,412.17) | (2,574,012.34) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (289,142.00) | 0.00 | 0.00 | (289,142.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (52,075,883.09) | 0.00 | (27,940.00) | (52,103,823.09) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,784,874.50) | 0.00 | (376,818.50) | (3,161,693.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (11,503,085.82) | 0.00 | (930,643.01) | (12,433,728.83) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,153,026.25) | 0.00 | (30,980.00) | (3,184,006.25) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 ขท.กาญจนบุรี Report Time : 10:07:24
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,901,306.70 | 370,128.90 | 0.00 | 3,271,435.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 19,538,623.50 | 2,219,868.75 | 0.00 | 21,758,492.25 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,540,780.00 | 414,460.00 | 0.00 | 3,955,240.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 37,750.00 | 5,750.00 | 0.00 | 43,500.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,149,584.00 | 131,278.00 | 0.00 | 1,280,862.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 205,534.00 | 18,200.00 | 0.00 | 223,734.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 125,556.00 | 9,740.00 | 0.00 | 135,296.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 12,320.00 | 0.00 | 0.00 | 12,320.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,530.00 | 0.00 | 0.00 | 8,530.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,642,005.24 | 632,122.00 | 0.00 | 3,274,127.24 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 294,058,363.73 | 2,110,367.56 | (20,111.55) | 296,148,619.74 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,949,458.69 | 0.00 | 0.00 | 2,949,458.69 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 420,460.28 | 0.00 | 0.00 | 420,460.28 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 48,768.84 | 0.00 | 0.00 | 48,768.84 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 40,561.88 | 0.00 | 0.00 | 40,561.88 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 42,222.20 | 4,440.50 | 0.00 | 46,662.70 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 80,413.00 | 7,919.00 | 0.00 | 88,332.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 35,260.00 | 0.00 | 0.00 | 35,260.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 27,125.00 | 0.00 | 0.00 | 27,125.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 111,540.00 | (111,540.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 40,862.74 | 4,640.09 | 0.00 | 45,502.83 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 98,256.62 | 11,157.34 | 0.00 | 109,413.96 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 86,315.04 | 10,703.53 | 0.00 | 97,018.57 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,231.70 | 253.41 | 0.00 | 2,485.11 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 8,247.50 | 390.74 | 0.00 | 8,638.24 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 46,245.59 | 5,436.62 | 0.00 | 51,682.21 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,223.35 | 1,304.41 | 0.00 | 4,527.76 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 106,049,232.98 | 12,262,779.40 | 0.00 | 118,312,012.38 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,273,609.25 | 275,434.98 | 0.00 | 2,549,044.23 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2,296.47 | 0.00 | 0.00 | 2,296.47 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 671.55 | 0.00 | 671.55 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 11,657,285.82 | 961,623.01 | 0.00 | 12,618,908.83 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,990,955.85 | 61,390.24 | (435.57) | 5,051,910.52 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,784,874.50 | 424,918.50 | 0.00 | 3,209,793.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 ขท.กาญจนบุรี Report Time : 10:07:24
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 57,135,486.91 | (57,135,486.91) | 0.00 |