รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 ขท.มุกดาหาร Report Time : 09:52:01
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,508,976.48 | (3,508,976.48) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,509,070.46 | (3,509,070.46) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 471,294.00 | (471,294.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 12,759,062.22 | 2,205,823.98 | (1,976,582.78) | 12,988,303.42 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,285,373.50 | (2,285,373.50) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 13,572,938.06 | (13,572,938.06) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 7,240,920.88 | 25,627,154.00 | (20,054,497.88) | 12,813,577.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,191,001.92 | 4,161.92 | 0.00 | 2,195,163.84 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,047,434.56 | (3,047,434.56) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 28,399,471.00 | 0.00 | 0.00 | 28,399,471.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,243,127.21) | 0.00 | (61,633.75) | (1,304,760.96) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 59,760,533.82 | 0.00 | 0.00 | 59,760,533.82 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (21,551,642.48) | 0.00 | (299,331.30) | (21,850,973.78) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 560,895.00 | 0.00 | 0.00 | 560,895.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (326,627.37) | 0.00 | (3,596.66) | (330,224.03) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 22,953,614.73 | 0.00 | 0.00 | 22,953,614.73 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,214,090.31) | 0.00 | (129,969.23) | (1,344,059.54) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,331,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,331,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,226,293.00) | 0.00 | 0.00 | (4,226,293.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,653,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,653,050.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (380,859.64) | 0.00 | (17,810.87) | (398,670.51) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,225,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,225,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,816,689.46) | 0.00 | (97,941.80) | (3,914,631.26) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 27,600.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (9,591.12) | 0.00 | (469.14) | (10,060.26) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 426,040.00 | 0.00 | 0.00 | 426,040.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 27,980.00 | 0.00 | 27,980.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 ขท.มุกดาหาร Report Time : 09:52:01
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (136,066.59) | 0.00 | (5,608.68) | (141,675.27) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 216,120.00 | 0.00 | 0.00 | 216,120.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (77,059.93) | 0.00 | (2,026.62) | (79,086.55) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 424,091.60 | 0.00 | 0.00 | 424,091.60 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (248,706.56) | 0.00 | (3,645.44) | (252,352.00) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 84,700.00 | 0.00 | 0.00 | 84,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (62,714.92) | 0.00 | (509.60) | (63,224.52) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 732,170.00 | 0.00 | 0.00 | 732,170.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (732,159.00) | 0.00 | 0.00 | (732,159.00) |
1208010101 ถนน | 621,490,072.39 | 0.00 | 0.00 | 621,490,072.39 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (348,889,267.91) | 0.00 | (6,888,318.07) | (355,777,585.98) |
1208020101 สะพาน | 68,916,966.99 | 0.00 | 0.00 | 68,916,966.99 |
1208020103 คสส-สะพาน | (6,699,119.68) | 0.00 | (146,287.09) | (6,845,406.77) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 106,077,980.03 | 0.00 | 0.00 | 106,077,980.03 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (65,448,681.88) | 0.00 | 0.00 | (65,448,681.88) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (199,386.00) | 3,729,342.12 | (3,529,956.12) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (161,568.00) | 927,730.00 | (1,052,426.00) | (286,264.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 372,453.29 | (372,453.29) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,491,092.95 | (2,491,092.95) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,793.60 | (2,793.60) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 27,446.22 | (27,446.22) | 0.00 |
2111010102 เงินรับฝาก ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (246,872.00) | 573,026.98 | (643,486.98) | (317,332.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (19,821,012.02) | 27,526,481.50 | (22,714,210.32) | (15,008,740.84) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,268,601.00) | 8,210.00 | (40,518.00) | (1,300,909.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (515,267.26) | 0.00 | 0.00 | (515,267.26) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 31,038,233.10 | 0.00 | 0.00 | 31,038,233.10 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (488,082,615.46) | 0.00 | 0.00 | (488,082,615.46) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 ขท.มุกดาหาร Report Time : 09:52:01
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (33,296,666.03) | 0.00 | (5,587,453.62) | (38,884,119.65) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,759,807.85) | 0.00 | 0.00 | (12,759,807.85) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,194,968.00) | 0.00 | 0.00 | (2,194,968.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (16,123,875.00) | 0.00 | (17,411,625.00) | (33,535,500.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (93,233.20) | 0.00 | (20,128.39) | (113,361.59) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (25,300.00) | 128.39 | (128.39) | (25,300.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (132.76) | 0.00 | (136.33) | (269.09) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (33,612.00) | 0.00 | 0.00 | (33,612.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (340,429.45) | 0.00 | 0.00 | (340,429.45) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 854,400.00 | 15,913,350.00 | 0.00 | 16,767,750.00 |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (854,500.00) | 100.00 | (15,913,350.00) | (16,767,750.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,580,090.00) | 0.00 | (293,250.00) | (2,873,340.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (227,456,732.55) | 0.00 | (4,463,861.62) | (231,920,594.17) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (629,878.22) | 2,700.00 | (275,076.94) | (902,255.16) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (309,334.56) | 0.00 | 0.00 | (309,334.56) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (56,761,216.02) | 0.00 | (16,130.00) | (56,777,346.02) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (40,845,880.33) | 0.00 | (1,501,651.80) | (42,347,532.13) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (20,956,604.40) | 0.00 | (1,990,179.98) | (22,946,784.38) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 637,787.70 | 1,182,455.35 | (100.00) | 1,820,143.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,904,835.80 | 8,104,719.75 | 0.00 | 15,009,555.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,566,680.00 | 291,760.00 | 0.00 | 2,858,440.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 13,410.00 | 1,490.00 | 0.00 | 14,900.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 723,912.00 | 352,010.00 | 0.00 | 1,075,922.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 165,665.00 | 16,130.00 | 0.00 | 181,795.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 24,064.00 | 0.00 | 0.00 | 24,064.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,770.00 | 0.00 | 0.00 | 8,770.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,600.00 | 29,763.80 | 0.00 | 33,363.80 |
5103010103 ค่าที่พัก | 7,150.00 | 2,700.00 | 0.00 | 9,850.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 10,536.00 | 5,562.00 | 0.00 | 16,098.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,107,564.00 | 2,220,615.80 | (16,356.00) | 3,311,823.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 220,206,665.36 | 3,363,356.07 | (3,040,770.90) | 220,529,250.53 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,385,561.00 | 0.00 | (445,179.00) | 940,382.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 78,423.82 | 1,330,599.35 | (164,730.00) | 1,244,293.17 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 182,153.74 | 958,485.23 | 0.00 | 1,140,638.97 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 63,436.39 | 183,289.47 | 0.00 | 246,725.86 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 29,361.19 | 11,824.08 | (7,966.69) | 33,218.58 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,623.39 | 28,752.45 | 0.00 | 34,375.84 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 ขท.มุกดาหาร Report Time : 09:52:01
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 35,201.00 | 386,596.00 | 0.00 | 421,797.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 13,560.00 | 172,800.00 | 0.00 | 186,360.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 124,275.00 | 3,700.00 | (2,700.00) | 125,275.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 3,454.56 | 0.00 | 0.00 | 3,454.56 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 39,326.00 | 58,112.00 | (97,438.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,486,958.00 | 1,505,281.00 | (509,372.00) | 3,482,867.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 409,105.34 | 61,633.75 | 0.00 | 470,739.09 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 2,505,201.68 | 299,331.30 | 0.00 | 2,804,532.98 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 31,673.91 | 3,596.66 | 0.00 | 35,270.57 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 733,441.21 | 129,969.23 | 0.00 | 863,410.44 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 107,789.19 | 17,810.87 | 0.00 | 125,600.06 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 862,519.80 | 97,941.80 | 0.00 | 960,461.60 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,131.45 | 469.14 | 0.00 | 4,600.59 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 49,392.51 | 5,608.68 | 0.00 | 55,001.19 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 17,240.12 | 2,026.62 | 0.00 | 19,266.74 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 33,178.35 | 3,645.44 | 0.00 | 36,823.79 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 62,714.92 | 509.60 | 0.00 | 63,224.52 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 60,642,050.78 | 6,888,318.07 | 0.00 | 67,530,368.85 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,282,072.20 | 146,287.09 | 0.00 | 1,428,359.29 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 18,377,358.84 | 0.00 | 0.00 | 18,377,358.84 |
5203010129 จำหน่ายสะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,380.10 | 0.00 | 0.00 | 2,380.10 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 20,956,604.40 | 1,990,179.98 | 0.00 | 22,946,784.38 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 17,957,150.41 | 1,518,762.09 | (222.37) | 19,475,690.13 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 40,390,572.33 | 1,525,195.80 | (23,544.00) | 41,892,224.13 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 138,739,050.48 | (138,739,050.48) | 0.00 |