รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600119 ขท.จันทบุรี Report Time : 09:56:15
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 42,715.00 | 753,999.59 | (790,214.59) | 6,500.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 755,972.01 | (755,972.01) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 653,658.65 | (653,658.65) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,315,202.14 | 926,084.55 | (817,795.01) | 1,423,491.68 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | (513,701.20) | 3,467,138.89 | (2,953,437.69) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 169,168.94 | (169,168.94) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 889,566.78 | 0.00 | 0.00 | 889,566.78 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 3,287.00 | 3,633,020.83 | (3,636,307.83) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 | 92,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (11,812.96) | 0.00 | (520.92) | (12,333.88) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 28,285,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,285,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (16,988,438.33) | 0.00 | 0.00 | (16,988,438.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 814,250.00 | 0.00 | 0.00 | 814,250.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (263,005.64) | 0.00 | (7,012.22) | (270,017.86) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 424,854.00 | 0.00 | 0.00 | 424,854.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (391,513.31) | 0.00 | (3,140.19) | (394,653.50) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 330,635.80 | 0.00 | 0.00 | 330,635.80 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (310,252.90) | 0.00 | (518.02) | (310,770.92) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 117,500.00 | 0.00 | 0.00 | 117,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (117,487.00) | 0.00 | 0.00 | (117,487.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 364,650.00 | 0.00 | 0.00 | 364,650.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (364,642.00) | 0.00 | 0.00 | (364,642.00) |
1208010101 ถนน | 346,589,098.62 | 0.00 | 0.00 | 346,589,098.62 |
1208010103 คสส-ถนน | (191,783,644.31) | 0.00 | (2,956,954.29) | (194,740,598.60) |
1208020101 สะพาน | 42,419,982.49 | 0.00 | 0.00 | 42,419,982.49 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,279,461.71) | 0.00 | (120,394.85) | (8,399,856.56) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 19,761,974.72 | 0.00 | 0.00 | 19,761,974.72 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (8,017,074.62) | 0.00 | 0.00 | (8,017,074.62) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 4,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,330,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600119 ขท.จันทบุรี Report Time : 09:56:15
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,043,140.16 | (1,043,140.16) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (216,721.80) | 800,512.00 | (950,606.16) | (366,815.96) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 29.31 | (29.31) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 368,848.45 | (368,848.45) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 510,414.20 | 3,028,345.19 | (3,538,759.39) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 269.02 | (269.02) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 12,248.95 | (12,248.95) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (454,353.14) | 624,637.59 | (702,962.63) | (532,678.18) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,096,971.78) | 249,897.50 | (193,672.00) | (1,040,746.28) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (746,134.00) | 0.00 | 0.00 | (746,134.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (63,027.88) | 0.00 | 0.00 | (63,027.88) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 7,623,492.21 | 0.00 | 0.00 | 7,623,492.21 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (215,152,608.82) | 0.00 | 0.00 | (215,152,608.82) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (31,914,069.64) | 0.00 | 0.00 | (31,914,069.64) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (6,226,721.23) | 0.00 | 0.00 | (6,226,721.23) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (184,285.00) | 0.00 | (30,582.00) | (214,867.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (83,200.00) | 0.00 | 0.00 | (83,200.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (111,000.00) | 0.00 | 0.00 | (111,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (51.41) | 0.00 | (73.65) | (125.06) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (240,869.27) | 0.00 | (5,392.00) | (246,261.27) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,001,955.48) | 0.00 | (334,525.00) | (3,336,480.48) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (282,579,816.39) | 0.00 | (3,476,697.60) | (286,056,513.99) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,543,976.80) | 0.00 | (876,614.94) | (2,420,591.74) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (262,144.00) | 0.00 | 0.00 | (262,144.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (50,723,645.60) | 0.00 | (6,400.00) | (50,730,045.60) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,524,286.36) | 0.00 | (256,510.46) | (2,780,796.82) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,157,647.66) | 0.00 | (725,072.05) | (6,882,719.71) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (13,082.71) | 0.00 | (27,692.50) | (40,775.21) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,228,717.35 | 218,766.10 | 0.00 | 2,447,483.45 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,836,767.70 | 1,636,411.35 | 0.00 | 15,473,179.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,950,210.48 | 330,730.00 | 0.00 | 3,280,940.48 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 38,460.00 | 3,795.00 | 0.00 | 42,255.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600119 ขท.จันทบุรี Report Time : 09:56:15
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 859,815.00 | 94,568.00 | 0.00 | 954,383.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 122,240.00 | 6,400.00 | 0.00 | 128,640.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 39,672.00 | 0.00 | 0.00 | 39,672.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 101,391.00 | 0.00 | 0.00 | 101,391.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,380.00 | 0.00 | 0.00 | 8,380.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 5,796.00 | 5,281.00 | 0.00 | 11,077.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,800.00 | 7,840.00 | 0.00 | 10,640.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 9,000.00 | 17,600.00 | 0.00 | 26,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,234.00 | 0.00 | 0.00 | 3,234.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 472,721.00 | 142,382.00 | 0.00 | 615,103.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 310,100,060.58 | 1,269,091.25 | 0.00 | 311,369,151.83 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,362,146.06 | 438,068.16 | 0.00 | 2,800,214.22 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 232,000.98 | 77,255.74 | 0.00 | 309,256.72 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 23,624.42 | 2,268.83 | 0.00 | 25,893.25 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 48,045.38 | 14,399.37 | 0.00 | 62,444.75 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 24,290.00 | 4,944.00 | 0.00 | 29,234.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 59,800.00 | 0.00 | 0.00 | 59,800.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 71,238.00 | 661,138.90 | (136,798.00) | 595,578.90 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 4,587.39 | 520.92 | 0.00 | 5,108.31 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 61,752.49 | 7,012.22 | 0.00 | 68,764.71 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 27,653.88 | 3,140.19 | 0.00 | 30,794.07 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 4,561.95 | 518.02 | 0.00 | 5,079.97 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 26,040,275.12 | 2,956,954.29 | 0.00 | 28,997,229.41 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,060,251.82 | 120,394.85 | 0.00 | 1,180,646.67 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 30,602.36 | 0.00 | 0.00 | 30,602.36 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,157,647.66 | 725,072.05 | 0.00 | 6,882,719.71 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,845,911.91 | 36,291.96 | (29.31) | 6,882,174.56 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,524,286.36 | 256,510.46 | 0.00 | 2,780,796.82 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 27,692.50 | 0.00 | 27,692.50 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 25,552,018.79 | (25,552,018.79) | 0.00 |