รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600131 สทล.16 Report Time : 09:49:06
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 436,561.48 | (436,561.48) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 436,561.48 | (436,561.48) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,083,498.92 | 747,872.99 | (344,341.99) | 3,487,029.92 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,502,559.31 | (4,502,559.31) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 303,361.07 | (303,361.07) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,888,290.71 | (4,888,290.71) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,877,984.79 | 0.00 | 0.00 | 14,877,984.79 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,332,582.68) | 0.00 | (31,590.25) | (2,364,172.93) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,675,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,675,000.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,696,899.00 | 0.00 | 0.00 | 1,696,899.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (840,427.84) | 0.00 | (15,285.08) | (855,712.92) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 107,346.00 | 0.00 | 0.00 | 107,346.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (68,524.82) | 0.00 | (1,036.06) | (69,560.88) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (11,999.00) | 0.00 | 0.00 | (11,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 531,000.00 | 0.00 | 0.00 | 531,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (244,073.86) | 0.00 | (5,557.71) | (249,631.57) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 508,500.00 | 0.00 | 0.00 | 508,500.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (388,553.46) | 0.00 | (1,630.06) | (390,183.52) |
1206090104 ครุภัณฑ์วิทย์-เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 680,246.05 | 0.00 | 0.00 | 680,246.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (625,496.92) | 0.00 | (4,230.61) | (629,727.53) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | 38,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (29,777.67) | 0.00 | (465.08) | (30,242.75) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,926,873.52 | 0.00 | 0.00 | 1,926,873.52 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,926,839.52) | 0.00 | 0.00 | (1,926,839.52) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 1,218,939,598.64 | 0.00 | 0.00 | 1,218,939,598.64 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (868,001,099.66) | 0.00 | (4,508,936.02) | (872,510,035.68) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 414,378,874.46 | 0.00 | 0.00 | 414,378,874.46 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600131 สทล.16 Report Time : 09:49:06
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (289,997,842.70) | 0.00 | 0.00 | (289,997,842.70) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 3,197,487.00 | 0.00 | 3,197,487.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,714,532.86 | (3,714,532.86) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (82,507.00) | 178,237.00 | (202,222.90) | (106,492.90) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 178,130.22 | (178,130.22) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,371,990.95 | (1,371,990.95) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,829.34 | (1,829.34) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,476.33 | (2,476.33) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (3,045,200.09) | 344,341.99 | (747,872.99) | (3,448,731.09) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (38,820.00) | 0.00 | 0.00 | (38,820.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,240,806.10) | 0.00 | 0.00 | (1,240,806.10) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 16,427,899.08 | 0.00 | 0.00 | 16,427,899.08 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (453,830,138.38) | 0.00 | 0.00 | (453,830,138.38) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (227,988.28) | 0.00 | 0.00 | (227,988.28) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (11,090,410.58) | 0.00 | 0.00 | (11,090,410.58) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,012,130.00) | 0.00 | (435,880.00) | (2,448,010.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (6,000.00) | 0.00 | (500.00) | (6,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (166,000.00) | 0.00 | 0.00 | (166,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (79.82) | 0.00 | (88.49) | (168.31) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (5,050.00) | 0.00 | 0.00 | (5,050.00) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (9,700.00) | 0.00 | 0.00 | (9,700.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,327,875.00) | 24,075.00 | (523,350.00) | (4,827,150.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (101,323,931.21) | 44,356.20 | (4,128,831.40) | (105,408,406.41) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (726,540.17) | 0.00 | (287,854.88) | (1,014,395.05) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (20,400.00) | 0.00 | 0.00 | (20,400.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (638,261.25) | 0.00 | (4,443.75) | (642,705.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,763,103.91) | 38,014.13 | (343,863.13) | (2,068,952.91) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,702,439.27) | 0.00 | (92.99) | (1,702,532.26) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (324,820.00) | 0.00 | 0.00 | (324,820.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 128,501.60 | 31,176.80 | 0.00 | 159,678.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,330,614.90 | 589,679.30 | (42,242.20) | 4,878,052.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,271,400.00 | 493,000.00 | 0.00 | 4,764,400.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 56,475.00 | 6,275.00 | 0.00 | 62,750.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 365,307.00 | 77,657.00 | (26,189.00) | 416,775.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600131 สทล.16 Report Time : 09:49:06
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 423,543.50 | 2,756.75 | 0.00 | 426,300.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 134,744.25 | 1,687.00 | 0.00 | 136,431.25 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 16,628.50 | 0.00 | 0.00 | 16,628.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 25,674.00 | 0.00 | 0.00 | 25,674.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,020,140.00 | 78,900.00 | 0.00 | 1,099,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 354,550.00 | 34,250.00 | 0.00 | 388,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 349,646.73 | 55,184.10 | 0.00 | 404,830.83 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,005,202.88 | 170,993.00 | 0.00 | 1,176,195.88 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,007,264.00 | 19,410.00 | 0.00 | 1,026,674.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 291,490.00 | 0.00 | 0.00 | 291,490.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 51,676.01 | 30,442.20 | 0.00 | 82,118.21 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 4,610,989.10 | 0.00 | 0.00 | 4,610,989.10 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 3,570.00 | 0.00 | 0.00 | 3,570.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 267,794.54 | 163,844.23 | 0.00 | 431,638.77 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,076.08 | 1,437.56 | 0.00 | 7,513.64 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 28,065.40 | 3,419.79 | 0.00 | 31,485.19 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 20,334.14 | 5,093.20 | 0.00 | 25,427.34 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 45,515.00 | 5,773.00 | 0.00 | 51,288.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,061,966.00 | 0.00 | 0.00 | 1,061,966.00 |
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 278,197.93 | 31,590.25 | 0.00 | 309,788.18 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 139,985.43 | 15,285.08 | 0.00 | 155,270.51 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,124.03 | 1,036.06 | 0.00 | 10,160.09 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 48,943.80 | 5,557.71 | 0.00 | 54,501.51 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 14,354.94 | 1,630.06 | 0.00 | 15,985.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 37,292.06 | 4,230.61 | 0.00 | 41,522.67 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 4,095.69 | 465.08 | 0.00 | 4,560.77 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 41,395,065.22 | 4,508,936.02 | 0.00 | 45,904,001.24 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 8,797.00 | 0.00 | 0.00 | 8,797.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,702,439.27 | 92.99 | 0.00 | 1,702,532.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,189,259.82 | 436,468.49 | 0.00 | 2,625,728.31 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,763,103.91 | 344,249.00 | (38,400.00) | 2,068,952.91 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 48,150.00 | (48,150.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 27,579,348.34 | (27,579,348.34) | 0.00 |