รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600127 ขท.ระนอง Report Time : 10:21:25
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 437,790.73 | (437,790.73) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 437,790.73 | (437,790.73) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 417,669.00 | (417,669.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,698,585.93 | 556,223.99 | (477,508.99) | 1,777,300.93 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,490,598.10 | (2,490,598.10) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 74,127.56 | (74,127.56) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,564,725.66 | (2,564,725.66) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,041,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,041,500.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (199,001.42) | 0.00 | (12,828.05) | (211,829.47) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,767,412.00 | 0.00 | 0.00 | 6,767,412.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,823,408.93) | 0.00 | 0.00 | (3,823,408.93) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 88,800.00 | 0.00 | 0.00 | 88,800.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (87,868.90) | 0.00 | (150.78) | (88,019.68) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 62,264.00 | 0.00 | 0.00 | 62,264.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (46,576.36) | 0.00 | (383.60) | (46,959.96) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 799,117.40 | 0.00 | 0.00 | 799,117.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (584,949.17) | 0.00 | (5,967.69) | (590,916.86) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 66,200.00 | 0.00 | 0.00 | 66,200.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (66,192.00) | 0.00 | 0.00 | (66,192.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 875,840.00 | 0.00 | 0.00 | 875,840.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (875,683.00) | 0.00 | 0.00 | (875,683.00) |
1208010101 ถนน | 433,218,723.19 | 0.00 | 0.00 | 433,218,723.19 |
1208010103 คสส-ถนน | (229,087,023.38) | 0.00 | (4,451,501.76) | (233,538,525.14) |
1208020101 สะพาน | 66,082,941.36 | 0.00 | 0.00 | 66,082,941.36 |
1208020103 คสส-สะพาน | (7,540,310.76) | 0.00 | (188,009.76) | (7,728,320.52) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 233,038,707.92 | 0.00 | 0.00 | 233,038,707.92 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (126,219,155.78) | 0.00 | 0.00 | (126,219,155.78) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (83,360.00) | 13,779,011.50 | (13,695,651.50) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600127 ขท.ระนอง Report Time : 10:21:25
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (164,305.00) | 593,628.50 | (635,863.50) | (206,540.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,502,197.10 | (2,502,197.10) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 864.61 | (864.61) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 61,244.02 | (61,244.02) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (271,842.32) | 477,508.99 | (536,223.99) | (330,557.32) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (689,922.61) | 13,482.00 | (20,000.00) | (696,440.61) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (750,303.00) | 0.00 | 0.00 | (750,303.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 14,935.00 | (14,935.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (314,809.34) | 0.00 | 0.00 | (314,809.34) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (24,136,289.62) | 0.00 | 0.00 | (24,136,289.62) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (186,023,997.08) | 0.00 | 0.00 | (186,023,997.08) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (154,699,493.61) | 0.00 | 0.00 | (154,699,493.61) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,358,865.83) | 0.00 | 0.00 | (1,358,865.83) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (102,000.00) | 0.00 | 0.00 | (102,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (82,900.00) | 0.00 | 0.00 | (82,900.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (171,000.00) | 0.00 | 0.00 | (171,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (41.87) | 0.00 | (28.74) | (70.61) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (14,060.00) | 0.00 | 0.00 | (14,060.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,199,337.58) | 0.00 | (252,415.00) | (2,451,752.58) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (232,957,178.03) | 0.00 | (5,126,990.60) | (238,084,168.63) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (790,091.66) | 0.00 | (138,521.00) | (928,612.66) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (179,700.00) | 0.00 | 0.00 | (179,700.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (43,607,416.79) | 0.00 | (3,573,500.00) | (47,180,916.79) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (9,207,000.00) | 0.00 | 0.00 | (9,207,000.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (703,672.68) | 0.00 | (74,682.00) | (778,354.68) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,803,911.88) | 0.00 | (422,826.99) | (5,226,738.87) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (40,776.77) | 0.00 | 0.00 | (40,776.77) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,067,884.30 | 186,339.60 | 0.00 | 2,254,223.90 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,974,954.40 | 1,312,233.50 | 0.00 | 8,287,187.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,174,735.81 | 248,470.00 | 0.00 | 2,423,205.81 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 24,601.77 | 3,945.00 | 0.00 | 28,546.77 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 82,440.00 | 0.00 | 0.00 | 82,440.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 744,774.00 | 77,724.00 | (14,935.00) | 807,563.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 145,156.75 | 0.00 | 0.00 | 145,156.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,236.00 | 15,950.00 | 0.00 | 21,186.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600127 ขท.ระนอง Report Time : 10:21:25
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 38,211.00 | 7,845.00 | 0.00 | 46,056.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 40,228.00 | 0.00 | 0.00 | 40,228.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 215,910.00 | 56,650.00 | 0.00 | 272,560.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 221,676,579.70 | 10,523,033.00 | (3,581,340.00) | 228,618,272.70 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,294,857.28 | 190,891.50 | 0.00 | 2,485,748.78 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 41,348.64 | 8,560.00 | 0.00 | 49,908.64 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 263,783.15 | 0.00 | 0.00 | 263,783.15 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 58,756.19 | 0.00 | 0.00 | 58,756.19 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 26,994.22 | 0.00 | 0.00 | 26,994.22 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 60,997.49 | 0.00 | 0.00 | 60,997.49 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 53,699.00 | 0.00 | 0.00 | 53,699.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 14,060.00 | 0.00 | 0.00 | 14,060.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 31,050.00 | 0.00 | 0.00 | 31,050.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 13,482.00 | 0.00 | (13,482.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 112,969.58 | 12,828.05 | 0.00 | 125,797.63 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,253.02 | 150.78 | 0.00 | 2,403.80 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,378.21 | 383.60 | 0.00 | 3,761.81 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 55,628.98 | 5,967.69 | 0.00 | 61,596.67 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 37,152,045.58 | 4,451,501.76 | 0.00 | 41,603,547.34 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,471,269.47 | 188,009.76 | 0.00 | 1,659,279.23 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 63,176.77 | 14,935.00 | 0.00 | 78,111.77 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,803,911.88 | 422,826.99 | 0.00 | 5,226,738.87 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,714,807.70 | 28.74 | 0.00 | 1,714,836.44 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 703,672.68 | 74,682.00 | 0.00 | 778,354.68 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 42,224,753.46 | (42,224,753.46) | 0.00 |