รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600121 ขท.ระยอง Report Time : 09:57:27
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,928,039.72 | (1,928,039.72) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,928,039.72 | (1,906,263.84) | 21,775.88 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 846,194.33 | (867,970.21) | (21,775.88) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,242,614.70 | 1,020,777.94 | (686,185.44) | 1,577,207.20 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,032,037.19 | (3,032,037.19) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,408,964.21 | (2,379,962.21) | 29,002.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 4,670,526.00 | (4,670,526.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 43,488,141.33 | 79,024.76 | (21,775.88) | 43,545,390.21 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,406,089.40 | (3,406,089.40) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 790,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (72,723.29) | 0.00 | (1,677.40) | (74,400.69) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,690,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (93,991.78) | 0.00 | (3,588.36) | (97,580.14) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 35,200.00 | 0.00 | 0.00 | 35,200.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (35,199.00) | 0.00 | 0.00 | (35,199.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 466,297.00 | 0.00 | 0.00 | 466,297.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (147,851.85) | 0.00 | (2,640.23) | (150,492.08) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,576,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,576,400.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,465,275.50) | 0.00 | 0.00 | (6,465,275.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 736,850.00 | 0.00 | 0.00 | 736,850.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (426,091.75) | 0.00 | (5,184.58) | (431,276.33) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (3,571.23) | 0.00 | (93.42) | (3,664.65) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 149,263.60 | 0.00 | 0.00 | 149,263.60 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (131,303.07) | 0.00 | (325.16) | (131,628.23) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 109,791.67 | 0.00 | 0.00 | 109,791.67 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (103,379.70) | 0.00 | (955.47) | (104,335.17) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 295,180.37 | 0.00 | 0.00 | 295,180.37 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (202,561.43) | 0.00 | (2,759.60) | (205,321.03) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 548,815.92 | 0.00 | 0.00 | 548,815.92 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (439,530.77) | 0.00 | (1,199.57) | (440,730.34) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 834,614.40 | 0.00 | 0.00 | 834,614.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600121 ขท.ระยอง Report Time : 09:57:27
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (695,962.62) | 0.00 | (4,277.01) | (700,239.63) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 580,196.56 | 0.00 | 0.00 | 580,196.56 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (405,266.34) | 0.00 | (7,210.51) | (412,476.85) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 457,460.00 | 0.00 | 0.00 | 457,460.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (457,449.00) | 0.00 | 0.00 | (457,449.00) |
1208010101 ถนน | 1,080,829,569.59 | 0.00 | 0.00 | 1,080,829,569.59 |
1208010103 คสส-ถนน | (935,130,250.20) | 0.00 | (4,112,887.05) | (939,243,137.25) |
1208020101 สะพาน | 10,095,308.87 | 0.00 | 0.00 | 10,095,308.87 |
1208020103 คสส-สะพาน | (6,812,259.12) | 0.00 | (85,740.98) | (6,898,000.10) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 22,457,610.97 | 0.00 | 0.00 | 22,457,610.97 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (19,040,692.13) | 0.00 | 0.00 | (19,040,692.13) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,890,212.46 | (2,935,356.46) | (45,144.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (82,500.00) | 1,769,139.46 | (2,293,978.85) | (607,339.39) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 8.75 | (8.75) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 5,907.00 | (5,907.00) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,373,559.58 | (3,373,559.58) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,221.73 | (3,221.73) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 42.89 | (42.89) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 23,631.03 | (23,631.03) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (173,588.20) | 675,307.94 | (855,517.94) | (353,798.20) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (43,686,524.83) | 2,353,495.38 | (2,594,128.76) | (43,927,158.21) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (870,643.00) | 0.00 | 0.00 | (870,643.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 16,830.58 | (16,830.58) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (95,160.00) | 0.00 | 0.00 | (95,160.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 50,758,688.68 | 0.00 | 0.00 | 50,758,688.68 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (218,844,417.50) | 0.00 | 0.00 | (218,844,417.50) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (40,600.00) | 0.00 | 0.00 | (40,600.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,686,598.09) | 0.00 | 0.00 | (12,686,598.09) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (22,400.00) | 0.00 | 0.00 | (22,400.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,118,633.45) | 0.00 | 0.00 | (1,118,633.45) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (8,056,235.00) | 0.00 | (1,082,754.00) | (9,138,989.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600121 ขท.ระยอง Report Time : 09:57:27
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (37,700.00) | 0.00 | 0.00 | (37,700.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (4,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (56.01) | 0.00 | (47.57) | (103.58) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (939,357.50) | 0.00 | (28,375.88) | (967,733.38) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (7,460.00) | 0.00 | 0.00 | (7,460.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,680,642.58) | 300,210.00 | (600,420.00) | (2,980,852.58) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (201,219,804.55) | 0.00 | (5,197,741.75) | (206,417,546.30) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,975,653.54) | 14,642.00 | (383,302.29) | (2,344,313.83) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (203,126.80) | 0.00 | 0.00 | (203,126.80) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (66,379,958.79) | 0.00 | (5,417.50) | (66,385,376.29) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,515,102.30) | 0.00 | (59,507.50) | (2,574,609.80) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,612,036.60) | 0.00 | (791,937.94) | (7,403,974.54) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (25,400.22) | 0.00 | (80.00) | (25,480.22) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,304,563.95 | 154,164.70 | 0.00 | 2,458,728.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,961,583.15 | 1,612,552.65 | (1,889.25) | 8,572,246.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,632,555.81 | 588,900.00 | (294,450.00) | 2,927,005.81 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 40,936.77 | 11,520.00 | (5,760.00) | 46,696.77 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 58,230.00 | 0.00 | 0.00 | 58,230.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 945,004.00 | 109,964.00 | (14,642.00) | 1,040,326.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 75,784.00 | 0.00 | 0.00 | 75,784.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 28,515.00 | 4,467.50 | 0.00 | 32,982.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,350.00 | 0.00 | 0.00 | 26,350.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 13,020.00 | 950.00 | 0.00 | 13,970.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 19,620.00 | 33,100.00 | 0.00 | 52,720.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 227,040.00 | 27,360.00 | 0.00 | 254,400.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 58,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 66,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 60,810.00 | 268,647.00 | (93,309.00) | 236,148.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 242,034,295.03 | 3,298,731.40 | (118,290.00) | 245,214,736.43 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,809,856.34 | 829,153.85 | (81,952.00) | 3,557,058.19 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 17,920.00 | 0.00 | 0.00 | 17,920.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 1,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 500,165.83 | 84,357.72 | (14,006.15) | 570,517.40 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 42,397.04 | 4,551.12 | (935.18) | 46,012.98 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 22,305.58 | 2,476.99 | 0.00 | 24,782.57 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 29,217.00 | 3,147.00 | 0.00 | 32,364.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 56,990.00 | 5,907.00 | 0.00 | 62,897.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 7,460.00 | 0.00 | 0.00 | 7,460.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600121 ขท.ระยอง Report Time : 09:57:27
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 24,990.00 | 0.00 | 0.00 | 24,990.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 965.00 | 0.00 | 965.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 14,771.92 | 1,677.40 | 0.00 | 16,449.32 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 31,600.68 | 3,588.36 | 0.00 | 35,189.04 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 23,251.01 | 2,640.23 | 0.00 | 25,891.24 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 47,441.37 | 5,184.58 | 0.00 | 52,625.95 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 822.74 | 93.42 | 0.00 | 916.16 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,863.38 | 325.16 | 0.00 | 3,188.54 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 8,414.38 | 955.47 | 0.00 | 9,369.85 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 25,774.01 | 2,759.60 | 0.00 | 28,533.61 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 29,370.83 | 1,199.57 | 0.00 | 30,570.40 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 57,616.41 | 4,277.01 | 0.00 | 61,893.42 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 65,255.19 | 7,210.51 | 0.00 | 72,465.70 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 37,386,556.49 | 4,112,887.05 | 0.00 | 41,499,443.54 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 755,073.79 | 85,740.98 | 0.00 | 840,814.77 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 2,206.30 | 0.00 | 0.00 | 2,206.30 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 21,685.22 | 16,830.58 | 0.00 | 38,515.80 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,623,156.60 | 792,017.94 | 0.00 | 7,415,174.54 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 10,178,381.96 | 1,111,186.20 | (8.75) | 11,289,559.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,515,102.30 | 59,507.50 | 0.00 | 2,574,609.80 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 44,004,399.56 | (44,004,399.56) | 0.00 |