รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600139 ขท.สุราษฎร์ธานี2 Report Time : 09:51:02
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 498,045.01 | (498,045.01) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 498,940.99 | (498,940.99) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 498,775.00 | (498,775.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,845,949.49 | 671,857.99 | (637,430.20) | 1,880,377.28 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,484,283.73 | (2,484,283.73) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 147,151.66 | (147,151.66) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,631,435.39 | (2,631,435.39) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,489,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,489,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,338,479.91) | 0.00 | (35,680.34) | (3,374,160.25) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,468,100.00 | 0.00 | 0.00 | 11,468,100.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,050,755.75) | 0.00 | (29,655.21) | (3,080,410.96) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,303,280.00 | 0.00 | 0.00 | 3,303,280.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,977,942.13) | 0.00 | (17,303.83) | (1,995,245.96) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,263,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,263,100.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,263,093.00) | 0.00 | 0.00 | (1,263,093.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,100,970.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,970.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (698,295.45) | 0.00 | (6,934.51) | (705,229.96) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 147,190.00 | 0.00 | 0.00 | 147,190.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (78,331.85) | 0.00 | (1,128.21) | (79,460.06) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 14,100.00 | 0.00 | 0.00 | 14,100.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (14,037.22) | 0.00 | (61.78) | (14,099.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 228,300.00 | 0.00 | 0.00 | 228,300.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (85,437.90) | 0.00 | (3,114.06) | (88,551.96) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 124,774.00 | 0.00 | 0.00 | 124,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (101,947.90) | 0.00 | (977.09) | (102,924.99) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,358,846.60 | 0.00 | 0.00 | 1,358,846.60 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,074,416.98) | 0.00 | (8,375.65) | (1,082,792.63) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600139 ขท.สุราษฎร์ธานี2 Report Time : 09:51:02
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 263,800.00 | 0.00 | 0.00 | 263,800.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (228,679.58) | 0.00 | (1,456.19) | (230,135.77) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 96,500.00 | 0.00 | 0.00 | 96,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (96,497.00) | 0.00 | 0.00 | (96,497.00) |
1208010101 ถนน | 402,886,261.05 | 0.00 | 0.00 | 402,886,261.05 |
1208010103 คสส-ถนน | (278,933,567.99) | 0.00 | (836,869.10) | (279,770,437.09) |
1208020101 สะพาน | 329,978,195.12 | 0.00 | 0.00 | 329,978,195.12 |
1208020103 คสส-สะพาน | (41,041,435.97) | 0.00 | (805,757.40) | (41,847,193.37) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 183,599,918.27 | 0.00 | 0.00 | 183,599,918.27 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (67,293,069.43) | 0.00 | 0.00 | (67,293,069.43) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 9,520,508.10 | (9,520,508.10) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (124,077.92) | 1,382,842.92 | (1,493,069.20) | (234,304.20) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,500,033.73 | (2,500,033.73) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,407.72 | (1,407.72) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 91,422.22 | (91,422.22) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (638,230.77) | 626,300.20 | (671,857.99) | (683,788.56) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (26,240.00) | 11,234.02 | (104.02) | (15,110.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,641,059.22) | 84,368.70 | (524,824.96) | (2,081,515.48) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (657,479.01) | 0.00 | 0.00 | (657,479.01) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 10,183,949.50 | 0.00 | 0.00 | 10,183,949.50 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (484,028,001.54) | 0.00 | 0.00 | (484,028,001.54) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (72,407,995.36) | 0.00 | 0.00 | (72,407,995.36) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,970,324.78) | 0.00 | 0.00 | (1,970,324.78) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (79,119.00) | 0.00 | (20,000.00) | (99,119.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (86,000.00) | 0.00 | (1,000.00) | (87,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (75.42) | 0.00 | (73.00) | (148.42) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (468,302.53) | 0.00 | 0.00 | (468,302.53) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,634,932.00) | 0.00 | (307,045.00) | (2,941,977.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (195,093,793.08) | 0.00 | (11,440,048.70) | (206,533,841.78) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (982,848.84) | 0.00 | (113,885.92) | (1,096,734.76) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (161,675.00) | 0.00 | 0.00 | (161,675.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600139 ขท.สุราษฎร์ธานี2 Report Time : 09:51:02
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (45,556,887.04) | 0.00 | 0.00 | (45,556,887.04) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (602,561.23) | 0.00 | (159,562.21) | (762,123.44) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,391,506.00) | 0.00 | (477,867.99) | (5,869,373.99) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 979,294.55 | 60,456.00 | 0.00 | 1,039,750.55 |
5101010113 ค่าจ้าง | 11,739,299.20 | 1,414,933.70 | 0.00 | 13,154,232.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,611,697.00 | 303,130.00 | 0.00 | 2,914,827.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 23,235.00 | 3,915.00 | 0.00 | 27,150.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 608,633.00 | 85,300.00 | 0.00 | 693,933.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 53,606.50 | 0.00 | 0.00 | 53,606.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 18,931.50 | 0.00 | 0.00 | 18,931.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,711.00 | 0.00 | 0.00 | 1,711.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 223,120.00 | 35,280.00 | 0.00 | 258,400.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 55,430.00 | 32,698.00 | 0.00 | 88,128.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 5,097.00 | 5,978.00 | 0.00 | 11,075.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,021,998.60 | 24,838.00 | 0.00 | 1,046,836.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 200,400,266.55 | 10,472,252.16 | (84,368.70) | 210,788,150.01 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,564,965.25 | 53,270.00 | 0.00 | 1,618,235.25 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 332,927.59 | 0.00 | 0.00 | 332,927.59 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,271.59 | 0.00 | 0.00 | 8,271.59 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 27,989.87 | 0.00 | 0.00 | 27,989.87 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 45,885.13 | 0.00 | 0.00 | 45,885.13 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 29,208.00 | 0.00 | 0.00 | 29,208.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 11,305.00 | 0.00 | 0.00 | 11,305.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 11,130.00 | 15,110.00 | (11,130.00) | 15,110.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 15,943.00 | 0.00 | 0.00 | 15,943.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 303,676.03 | 35,680.34 | 0.00 | 339,356.37 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 261,157.16 | 29,655.21 | 0.00 | 290,812.37 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 152,630.99 | 17,303.83 | 0.00 | 169,934.82 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 67,782.21 | 6,934.51 | 0.00 | 74,716.72 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,935.52 | 1,128.21 | 0.00 | 11,063.73 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,318.25 | 61.78 | 0.00 | 1,380.03 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 27,622.31 | 3,114.06 | 0.00 | 30,736.37 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 8,604.67 | 977.09 | 0.00 | 9,581.76 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 74,315.42 | 8,375.65 | 0.00 | 82,691.07 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 39,072.35 | 1,456.19 | 0.00 | 40,528.54 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 12,001,865.18 | 836,869.10 | 0.00 | 12,838,734.28 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600139 ขท.สุราษฎร์ธานี2 Report Time : 09:51:02
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 7,095,863.29 | 805,757.40 | 0.00 | 7,901,620.69 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,747.00 | 0.00 | 0.00 | 4,747.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,391,506.00 | 477,867.99 | 0.00 | 5,869,373.99 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,623,821.73 | 21,073.00 | 0.00 | 2,644,894.73 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 602,561.23 | 159,562.21 | 0.00 | 762,123.44 |
Amount | 0.00 | 36,562,584.81 | (36,562,584.81) | 0.00 |