รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 ขท.ยะลา Report Time : 09:41:25
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 465,508.02 | (465,508.02) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 465,508.02 | (465,508.02) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 446,363.00 | (446,363.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,380,696.34 | 687,880.79 | (844,116.76) | 1,224,460.37 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,143,084.08 | (3,143,084.08) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 160,501.70 | (160,501.70) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 57,252.90 | (57,252.90) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 490,559.45 | 1,145.41 | 0.00 | 491,704.86 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,265,417.18 | (3,265,417.18) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,739,439.25 | 0.00 | 0.00 | 17,739,439.25 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,544,356.19) | 0.00 | (44,619.87) | (2,588,976.06) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,189,331.18 | 0.00 | 0.00 | 3,189,331.18 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (627,259.09) | 0.00 | (18,058.30) | (645,317.39) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 699,080.00 | 991,382.92 | 0.00 | 1,690,462.92 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 991,382.92 | 0.00 | (991,382.92) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (699,079.00) | 0.00 | (6,156.53) | (705,235.53) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,530,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530,360.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,530,355.00) | 0.00 | 0.00 | (1,530,355.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 832,525.00 | 0.00 | 0.00 | 832,525.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (575,851.08) | 0.00 | (4,702.44) | (580,553.52) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 596,940.00 | 0.00 | 0.00 | 596,940.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (311,734.89) | 0.00 | (2,770.64) | (314,505.53) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 23,890.00 | 0.00 | 0.00 | 23,890.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (23,888.00) | 0.00 | 0.00 | (23,888.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (14,528.21) | 0.00 | (305.76) | (14,833.97) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 666,235.05 | 0.00 | 0.00 | 666,235.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (600,081.96) | 0.00 | (3,072.64) | (603,154.60) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 64,800.00 | 0.00 | 0.00 | 64,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 ขท.ยะลา Report Time : 09:41:25
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (64,793.00) | 0.00 | 0.00 | (64,793.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 346,060.00 | 0.00 | 0.00 | 346,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (346,051.00) | 0.00 | 0.00 | (346,051.00) |
1208010101 ถนน | 485,238,842.09 | 0.00 | 0.00 | 485,238,842.09 |
1208010103 คสส-ถนน | (323,410,205.66) | 0.00 | (3,346,341.80) | (326,756,547.46) |
1208020101 สะพาน | 4,398,121.04 | 0.00 | 0.00 | 4,398,121.04 |
1208020103 คสส-สะพาน | (961,863.08) | 0.00 | (9,338.48) | (971,201.56) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 256,215,301.22 | 0.00 | 0.00 | 256,215,301.22 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (72,408,690.65) | 0.00 | 0.00 | (72,408,690.65) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 5,472,330.96 | 1,553,136.48 | 0.00 | 7,025,467.44 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,553,136.48 | (1,553,136.48) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 8,358,541.35 | (8,358,541.35) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (368,380.00) | 647,140.00 | (475,034.00) | (196,274.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 32,570.01 | (32,570.01) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,154,528.08 | (3,154,528.08) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 325.22 | (325.22) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 87,634.50 | (87,634.50) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (651,804.34) | 553,471.96 | (661,365.99) | (759,698.37) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (829,499.45) | 309,729.10 | (46,744.51) | (566,514.86) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (389,952.00) | 0.00 | 0.00 | (389,952.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (245,502.15) | 0.00 | 0.00 | (245,502.15) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (30,195,950.62) | 0.00 | 0.00 | (30,195,950.62) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (313,461,666.41) | 0.00 | 0.00 | (313,461,666.41) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,593,002.23) | 0.00 | 0.00 | (17,593,002.23) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (4,898,057.00) | 0.00 | (850,190.00) | (5,748,247.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (13,500.00) | (13,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (128.12) | 0.00 | (52.03) | (180.15) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,914.45) | 0.00 | 0.00 | (5,914.45) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (3,183,934.80) | 0.00 | (29,887.20) | (3,213,822.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,336,723.00) | 0.00 | (267,995.00) | (2,604,718.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (296,183,305.36) | 0.00 | (11,349,740.86) | (307,533,046.22) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,561,216.88) | 0.00 | (265,497.01) | (1,826,713.89) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (201,700.00) | 0.00 | 0.00 | (201,700.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 ขท.ยะลา Report Time : 09:41:25
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (55,704,844.54) | 0.00 | (128,513.00) | (55,833,357.54) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (19,719,992.73) | 0.00 | 0.00 | (19,719,992.73) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (776,522.66) | 0.00 | (379,378.77) | (1,155,901.43) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,727,404.06) | 0.00 | (451,955.99) | (5,179,360.05) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (53,659.40) | 0.00 | 0.00 | (53,659.40) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,151,653.04 | 106,664.32 | 0.00 | 1,258,317.36 |
5101010113 ค่าจ้าง | 16,266,554.94 | 1,859,477.76 | 0.00 | 18,126,032.70 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,302,208.00 | 264,160.00 | 0.00 | 2,566,368.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 34,515.00 | 3,835.00 | 0.00 | 38,350.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 169,707.18 | 90,660.00 | 0.00 | 260,367.18 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 924,507.00 | 105,871.00 | 0.00 | 1,030,378.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 953,500.00 | 105,800.00 | 0.00 | 1,059,300.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 139,470.00 | 31,470.00 | 0.00 | 170,940.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 23,177.00 | 6,383.00 | 0.00 | 29,560.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,030.00 | 0.00 | 0.00 | 3,030.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 75,855.00 | 93,631.00 | 0.00 | 169,486.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 387,540.88 | 13,206.00 | 0.00 | 400,746.88 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 308,694,190.15 | 7,222,577.80 | 0.00 | 315,916,767.95 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 647,634.00 | 89,463.50 | 0.00 | 737,097.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 36,087.00 | 12,105.00 | 0.00 | 48,192.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 258,377.13 | 30,533.01 | 0.00 | 288,910.14 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,690.60 | 0.00 | 0.00 | 1,690.60 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 38,539.02 | 0.00 | 0.00 | 38,539.02 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 16,916.70 | 1,284.00 | 0.00 | 18,200.70 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 31,803.70 | 2,037.00 | 0.00 | 33,840.70 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 178,258.00 | 73,090.00 | (251,348.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,799,260.00 | 425,603.00 | 0.00 | 2,224,863.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 340,546.20 | 44,619.87 | 0.00 | 385,166.07 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 81,068.42 | 18,058.30 | 0.00 | 99,126.72 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 7,899.56 | 6,156.53 | 0.00 | 14,056.09 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 40,207.75 | 4,702.44 | 0.00 | 44,910.19 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 24,399.09 | 2,770.64 | 0.00 | 27,169.73 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,692.60 | 305.76 | 0.00 | 2,998.36 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 32,334.67 | 3,072.64 | 0.00 | 35,407.31 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 28,878,020.55 | 3,346,341.80 | 0.00 | 32,224,362.35 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 ขท.ยะลา Report Time : 09:41:25
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 82,238.84 | 9,338.48 | 0.00 | 91,577.32 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 56,159.40 | 0.00 | 0.00 | 56,159.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,727,404.06 | 451,955.99 | 0.00 | 5,179,360.05 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 8,088,034.37 | 893,629.23 | 0.00 | 8,981,663.60 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 776,522.66 | 384,083.57 | (4,704.80) | 1,155,901.43 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 41,637,143.84 | (41,637,143.84) | 0.00 |