รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600067 ขท.ขอนแก่น3 Report Time : 10:06:47
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 576,064.48 | (576,064.48) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 576,064.48 | (576,064.48) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 575,521.00 | (575,521.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,732,155.03 | 798,603.00 | (766,165.85) | 1,764,592.18 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,431,703.38 | (2,431,703.38) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 94,351.18 | (94,351.18) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 646,524.55 | 0.00 | 0.00 | 646,524.55 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,559,733.88 | (2,559,733.88) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,642,343.87 | 0.00 | 0.00 | 2,642,343.87 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (171,880.68) | 0.00 | (10,750.32) | (182,631.00) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,832,092.00 | 0.00 | 0.00 | 17,832,092.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (690,504.00) | 0.00 | (43,684.66) | (734,188.66) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,755,018.18 | 0.00 | 0.00 | 7,755,018.18 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,551,221.68) | 0.00 | (43,909.69) | (5,595,131.37) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,477,463.40 | 0.00 | 0.00 | 3,477,463.40 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (356,432.29) | 0.00 | (19,692.20) | (376,124.49) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,838,524.90 | 0.00 | 0.00 | 7,838,524.90 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,838,507.90) | 0.00 | 0.00 | (7,838,507.90) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 716,630.00 | 0.00 | 0.00 | 716,630.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (244,373.55) | 0.00 | (6,063.18) | (250,436.73) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 | 21,400.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (20,392.91) | 0.00 | (44.81) | (20,437.72) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (22,927.84) | 0.00 | (126.95) | (23,054.79) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 230,711.40 | 0.00 | 0.00 | 230,711.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (230,702.40) | 0.00 | 0.00 | (230,702.40) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 | 20,200.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600067 ขท.ขอนแก่น3 Report Time : 10:06:47
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,331.01) | 0.00 | (318.66) | (10,649.67) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,456,260.00 | 0.00 | 0.00 | 1,456,260.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,456,224.00) | 0.00 | 0.00 | (1,456,224.00) |
1208010101 ถนน | 1,967,091,815.26 | 0.00 | 0.00 | 1,967,091,815.26 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,289,760,938.63) | 0.00 | (17,722,183.21) | (1,307,483,121.84) |
1208020101 สะพาน | 33,123,613.42 | 0.00 | 0.00 | 33,123,613.42 |
1208020103 คสส-สะพาน | (5,159,477.32) | 0.00 | (69,836.36) | (5,229,313.68) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,323,427.58 | (1,323,427.58) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,276,905.29) | 1,371,646.21 | (1,445,392.39) | (1,350,651.47) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 285,176.40 | (285,176.40) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,425,566.37 | (2,425,566.37) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 451.72 | (451.72) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 13,262.64 | (13,262.64) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (421,789.82) | 506,009.64 | (632,994.00) | (548,774.18) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,160,463.76) | 166,709.21 | (165,609.00) | (1,159,363.55) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (796,426.00) | 93,447.00 | 0.00 | (702,979.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (3,174.80) | 3,174.80 | (396.85) | (396.85) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 14,340,648.45 | 0.00 | 0.00 | 14,340,648.45 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (644,213,463.88) | 0.00 | 0.00 | (644,213,463.88) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (223,025,528.68) | 0.00 | 0.00 | (223,025,528.68) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,362,316.12) | 0.00 | 0.00 | (1,362,316.12) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (39,000.00) | 0.00 | 0.00 | (39,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (52.67) | 0.00 | (53.63) | (106.30) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (9,051.56) | 0.00 | 0.00 | (9,051.56) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,563,015.00) | 0.00 | (296,815.00) | (2,859,830.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (186,221,492.88) | 32,740.32 | (3,223,343.24) | (189,412,095.80) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,430,161.90) | 0.00 | (148,833.26) | (1,578,995.16) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (186,772.95) | 0.00 | 0.00 | (186,772.95) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (62,754,751.97) | 0.00 | (9,018.00) | (62,763,769.97) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,707,772.55) | 939.00 | (356,160.85) | (2,062,994.40) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,408,090.53) | 0.00 | (575,614.00) | (5,983,704.53) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 126,493.45 | 0.00 | 0.00 | 126,493.45 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600067 ขท.ขอนแก่น3 Report Time : 10:06:47
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,540,460.00 | 293,420.00 | 0.00 | 2,833,880.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 22,555.00 | 3,395.00 | 0.00 | 25,950.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 707,810.00 | 76,938.00 | (152.00) | 784,596.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 71,350.00 | 5,900.00 | 0.00 | 77,250.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 20,225.50 | 3,118.00 | 0.00 | 23,343.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 8,147.50 | 0.00 | 0.00 | 8,147.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 38,050.00 | 0.00 | 0.00 | 38,050.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 470,240.00 | 57,120.00 | 0.00 | 527,360.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 113,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 129,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 126,502.70 | 21,232.00 | (5,746.00) | 141,988.70 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 211,146,858.11 | 3,127,088.14 | (35,763.12) | 214,238,183.13 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,587,200.80 | 132,363.28 | 0.00 | 2,719,564.08 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 27,686.46 | 3,164.20 | 0.00 | 30,850.66 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 427,592.67 | 46,505.33 | 0.00 | 474,098.00 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 29,788.05 | 3,695.85 | 0.00 | 33,483.90 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 25,373.58 | 2,540.88 | 0.00 | 27,914.46 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 16,678.63 | 963.00 | 0.00 | 17,641.63 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 43,371.00 | 4,785.00 | 0.00 | 48,156.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 40,727.00 | 125,982.21 | (166,709.21) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 82,283.15 | 10,750.32 | 0.00 | 93,033.47 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 362,401.60 | 43,684.66 | 0.00 | 406,086.26 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 386,688.58 | 43,909.69 | 0.00 | 430,598.27 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 173,418.47 | 19,692.20 | 0.00 | 193,110.67 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 53,395.05 | 6,063.18 | 0.00 | 59,458.23 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 394.63 | 44.81 | 0.00 | 439.44 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,117.99 | 126.95 | 0.00 | 1,244.94 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,806.20 | 318.66 | 0.00 | 3,124.86 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 156,259,008.10 | 17,722,183.21 | 0.00 | 173,981,191.31 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 615,010.66 | 69,836.36 | 0.00 | 684,847.02 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 77,031.80 | 396.85 | 0.00 | 77,428.65 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,408,090.53 | 575,614.00 | 0.00 | 5,983,704.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,410,420.35 | 53.63 | 0.00 | 1,410,473.98 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,707,772.55 | 356,160.85 | (939.00) | 2,062,994.40 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600067 ขท.ขอนแก่น3 Report Time : 10:06:47
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 36,607,638.55 | (36,607,638.55) | 0.00 |