รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600116 สทล.14 Report Time : 09:55:08
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 212,582.99 | (212,582.99) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 212,582.99 | (212,582.99) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,706,986.76 | 611,482.99 | (451,436.59) | 3,867,033.16 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 30,778,152.31 | (30,778,152.31) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 341,955.36 | (341,955.36) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 31,265,913.52 | (30,755,207.67) | 510,705.85 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (26,105.21) | 0.00 | (2,707.21) | (28,812.42) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (57,926.88) | 0.00 | (5,379.16) | (63,306.04) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 26,534,900.00 | 0.00 | 0.00 | 26,534,900.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (19,455,454.75) | 0.00 | 0.00 | (19,455,454.75) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,621,583.33 | 0.00 | 0.00 | 1,621,583.33 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,082,393.15) | 0.00 | (15,527.56) | (1,097,920.71) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 250,878.75 | 0.00 | 0.00 | 250,878.75 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (124,681.72) | 0.00 | (2,659.24) | (127,340.96) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 572,767.10 | 0.00 | 0.00 | 572,767.10 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (274,579.47) | 0.00 | (5,663.25) | (280,242.72) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (111,169.03) | 0.00 | (531.88) | (111,700.91) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 999,443.80 | 0.00 | 0.00 | 999,443.80 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (593,485.25) | 0.00 | (5,352.29) | (598,837.54) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 228,929.50 | 0.00 | 0.00 | 228,929.50 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (224,280.91) | 0.00 | (317.92) | (224,598.83) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,150,860.64 | 0.00 | 0.00 | 1,150,860.64 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (958,553.59) | 0.00 | (6,239.12) | (964,792.71) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,165.00 | 0.00 | 0.00 | 10,165.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600116 สทล.14 Report Time : 09:55:08
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,164.00) | 0.00 | 0.00 | (10,164.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 11,152.00 | 0.00 | 0.00 | 11,152.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (8,020.28) | 0.00 | (118.39) | (8,138.67) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,680,587.52 | 0.00 | 0.00 | 1,680,587.52 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,680,563.52) | 0.00 | 0.00 | (1,680,563.52) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 7,375,644,075.65 | 0.00 | 0.00 | 7,375,644,075.65 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (2,251,676,449.85) | 0.00 | (76,871,203.33) | (2,328,547,653.18) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 883,199,360.58 | 29,604,006.71 | 0.00 | 912,803,367.29 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 658,968.20 | (658,968.20) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (87,838.00) | 353,398.00 | (488,500.50) | (222,940.50) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 112,755.29 | (112,755.29) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 30,839,901.51 | (31,350,607.36) | (510,705.85) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 706.00 | (706.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 5,512.51 | (5,512.51) | 0.00 |
2111010102 เงินรับฝาก ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (3,548,236.76) | 451,436.59 | (611,482.99) | (3,708,283.16) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (158,750.00) | 0.00 | 0.00 | (158,750.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (594,186.37) | 0.00 | 0.00 | (594,186.37) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,607,258,903.24) | 0.00 | 0.00 | (2,607,258,903.24) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,111,718,370.61) | 0.00 | 0.00 | (3,111,718,370.61) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (263,696.20) | 0.00 | 0.00 | (263,696.20) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (91,641,007.39) | 0.00 | 0.00 | (91,641,007.39) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (3,122,640.00) | 0.00 | (137,490.00) | (3,260,130.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (32,033.00) | 0.00 | 0.00 | (32,033.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (73.61) | 0.00 | 0.00 | (73.61) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,704.00) | 0.00 | 0.00 | (5,704.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (9,300.00) | 0.00 | 0.00 | (9,300.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,004,454.51) | 0.00 | (352,320.00) | (3,356,774.51) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (955,906,714.23) | 0.00 | (30,751,598.86) | (986,658,313.09) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,243,349.97) | 0.00 | (213,811.89) | (1,457,161.86) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (18,720.00) | 0.00 | 0.00 | (18,720.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600116 สทล.14 Report Time : 09:55:08
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (510,921.37) | 0.00 | (31,856.50) | (542,777.87) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,085,103.24) | 31,500.00 | (376,343.60) | (2,429,946.84) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,861,691.27) | 0.00 | (75,092.99) | (2,936,784.26) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (372,670.74) | 0.00 | 0.00 | (372,670.74) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 80,760.00 | 25,020.00 | 0.00 | 105,780.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,748,099.80 | 629,205.15 | 0.00 | 6,377,304.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,973,500.97 | 347,020.00 | 0.00 | 3,320,520.97 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 25,893.54 | 5,300.00 | 0.00 | 31,193.54 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 164,790.00 | 0.00 | 0.00 | 164,790.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 431,808.00 | 48,443.00 | 0.00 | 480,251.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 113,200.00 | 46,400.00 | 0.00 | 159,600.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 244,331.12 | 27,432.50 | 0.00 | 271,763.62 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 57,765.00 | 4,424.00 | 0.00 | 62,189.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 11,768.00 | 0.00 | 0.00 | 11,768.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 27,467.25 | 0.00 | 0.00 | 27,467.25 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 48,910.00 | 11,916.00 | 0.00 | 60,826.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,268,760.00 | 99,000.00 | 0.00 | 1,367,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 165,500.00 | 0.00 | 0.00 | 165,500.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,960.00 | 0.00 | 0.00 | 3,960.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 388,412.65 | 260,750.50 | (22,900.00) | 626,263.15 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,272,429.63 | 48,654.00 | 0.00 | 1,321,083.63 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,272,211.00 | 222,600.00 | 0.00 | 1,494,811.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 37,247.00 | 8,400.00 | 0.00 | 45,647.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 700,210.94 | 95,503.73 | 0.00 | 795,714.67 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 118,581.22 | 4,620.26 | 0.00 | 123,201.48 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 19,106.51 | 2,359.30 | 0.00 | 21,465.81 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 10,757.57 | 1,262.60 | 0.00 | 12,020.17 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 39,528.00 | 7,811.00 | 0.00 | 47,339.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 48,647.10 | 5,961.00 | 0.00 | 54,608.10 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 75,290.00 | 1,500.00 | 0.00 | 76,790.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 23,840.87 | 2,707.21 | 0.00 | 26,548.08 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 47,371.32 | 5,379.16 | 0.00 | 52,750.48 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 144,497.95 | 15,527.56 | 0.00 | 160,025.51 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 23,418.60 | 2,659.24 | 0.00 | 26,077.84 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 49,873.03 | 5,663.25 | 0.00 | 55,536.28 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 4,684.01 | 531.88 | 0.00 | 5,215.89 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 33,525.26 | 5,352.29 | 0.00 | 38,877.55 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600116 สทล.14 Report Time : 09:55:08
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 2,799.64 | 317.92 | 0.00 | 3,117.56 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 105,060.65 | 6,239.12 | 0.00 | 111,299.77 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 1,042.64 | 118.39 | 0.00 | 1,161.03 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 676,962,532.68 | 76,871,203.33 | 0.00 | 753,833,736.01 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 61,897,574.42 | 0.00 | 0.00 | 61,897,574.42 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,861,691.27 | 75,092.99 | 0.00 | 2,936,784.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,169,750.61 | 137,490.00 | 0.00 | 3,307,240.61 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,085,103.24 | 376,343.60 | (31,500.00) | 2,429,946.84 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 204,889,063.95 | (204,889,063.95) | 0.00 |