รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600056 สทล.5 Report Time : 09:54:29
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 456,830.57 | (456,830.57) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 456,830.57 | (456,830.57) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 239,736.00 | (239,736.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,365,673.00 | 752,888.98 | (790,463.98) | 2,328,098.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,557,160.87 | (1,557,160.87) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 545,783.26 | (545,783.26) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,102,944.13 | (2,102,944.13) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 23,216,866.40 | 0.00 | 0.00 | 23,216,866.40 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,901,545.55) | 0.00 | (49,296.08) | (4,950,841.63) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 15,213,583.00 | 0.00 | 0.00 | 15,213,583.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (6,234,696.93) | 0.00 | (32,304.92) | (6,267,001.85) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,172,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,172,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (834,635.27) | 0.00 | (6,635.98) | (841,271.25) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 249,900.00 | 0.00 | 0.00 | 249,900.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (249,899.00) | 0.00 | 0.00 | (249,899.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,406,265.00 | 0.00 | 0.00 | 3,406,265.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 785,400.00 | 0.00 | 785,400.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,155,950.89) | 0.00 | (26,259.66) | (2,182,210.55) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 273,800.00 | 0.00 | 0.00 | 273,800.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (219,351.98) | 0.00 | (1,290.61) | (220,642.59) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 498,560.00 | 0.00 | 0.00 | 498,560.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (398,039.22) | 0.00 | (2,992.16) | (401,031.38) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (64,998.00) | 0.00 | 0.00 | (64,998.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 2,006,110.00 | 0.00 | 0.00 | 2,006,110.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (658,464.88) | 0.00 | (16,049.03) | (674,513.91) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 872,698.33 | 0.00 | 0.00 | 872,698.33 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (730,337.01) | 0.00 | (1,367.54) | (731,704.55) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 469,250.00 | 0.00 | 0.00 | 469,250.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (254,609.25) | 0.00 | (3,712.35) | (258,321.60) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600056 สทล.5 Report Time : 09:54:29
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,527,159.31 | 0.00 | 0.00 | 2,527,159.31 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,394,830.42) | 0.00 | (5,303.21) | (2,400,133.63) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 31,820.00 | 0.00 | 0.00 | 31,820.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (27,229.64) | 0.00 | (326.99) | (27,556.63) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 118,351,027.73 | 1,268,935.00 | 0.00 | 119,619,962.73 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (43,106,449.54) | 0.00 | (666,522.32) | (43,772,971.86) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 1,268,935.00 | 0.00 | (1,268,935.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,282,611.82 | (1,282,611.82) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (17,043.00) | 988,767.00 | (1,593,473.00) | (621,749.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 352,209.03 | (352,209.03) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,584,902.05 | (1,584,902.05) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,745.81 | (6,745.81) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 7,696.09 | (7,696.09) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,363,073.00) | 790,463.98 | (752,088.98) | (2,324,698.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,600.00) | 0.00 | (800.00) | (3,400.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (599,233.22) | 0.00 | 0.00 | (599,233.22) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 8,314,569.13 | 0.00 | 0.00 | 8,314,569.13 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (108,147,012.86) | 0.00 | 0.00 | (108,147,012.86) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (11,197,409.96) | 0.00 | 0.00 | (11,197,409.96) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (3,131,660.00) | 0.00 | (202,900.00) | (3,334,560.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (5,500.00) | 0.00 | (1,000.00) | (6,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (94.27) | 0.00 | (88.27) | (182.54) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,720.00) | 0.00 | 0.00 | (3,720.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,292,160.00) | 0.00 | (483,875.00) | (4,776,035.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (9,133,578.00) | 0.00 | (1,817,569.35) | (10,951,147.35) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,162,785.75) | 0.00 | (192,126.85) | (1,354,912.60) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (36,080.00) | 0.00 | 0.00 | (36,080.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (594,245.25) | 0.00 | (175,516.70) | (769,761.95) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,833,383.00) | 0.00 | (550,635.00) | (2,384,018.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,403,205.27) | 0.00 | (240,628.98) | (3,643,834.25) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,736,565.73) | 0.00 | (12,213.32) | (3,748,779.05) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 67,514.40 | 57,897.80 | 0.00 | 125,412.20 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600056 สทล.5 Report Time : 09:54:29
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,626,207.45 | 292,805.90 | 0.00 | 2,919,013.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,242,335.00 | 477,450.00 | 0.00 | 4,719,785.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 49,825.00 | 6,425.00 | 0.00 | 56,250.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 329,442.00 | 37,000.00 | 0.00 | 366,442.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 305,275.00 | 36,940.00 | 0.00 | 342,215.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 126,521.75 | 27,442.50 | 0.00 | 153,964.25 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 78,514.20 | 0.00 | 78,514.20 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 147,448.50 | 32,620.00 | 0.00 | 180,068.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,143,010.00 | 157,440.00 | 0.00 | 1,300,450.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 65,990.00 | 12,850.00 | 0.00 | 78,840.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 54,712.40 | 8,540.25 | 0.00 | 63,252.65 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 782,412.00 | 525,582.00 | 0.00 | 1,307,994.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,656,078.35 | 603,203.40 | 0.00 | 3,259,281.75 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 495,720.00 | 0.00 | 0.00 | 495,720.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 35,460.00 | 750.00 | 0.00 | 36,210.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 896.00 | 0.00 | 0.00 | 896.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 665,125.32 | 103,804.64 | 0.00 | 768,929.96 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 20,630.75 | 1,736.82 | 0.00 | 22,367.57 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,303.08 | 1,823.39 | 0.00 | 16,126.47 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 32,987.00 | 5,938.00 | 0.00 | 38,925.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 20,943.00 | 230.00 | 0.00 | 21,173.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 434,123.60 | 49,296.08 | 0.00 | 483,419.68 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 284,491.73 | 32,304.92 | 0.00 | 316,796.65 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 58,439.46 | 6,635.98 | 0.00 | 65,075.44 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 238,006.03 | 26,259.66 | 0.00 | 264,265.69 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 11,365.57 | 1,290.61 | 0.00 | 12,656.18 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 26,350.20 | 2,992.16 | 0.00 | 29,342.36 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 49,530.92 | 16,049.03 | 0.00 | 65,579.95 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 12,043.33 | 1,367.54 | 0.00 | 13,410.87 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 25,509.79 | 3,712.35 | 0.00 | 29,222.14 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 96,818.30 | 5,303.21 | 0.00 | 102,121.51 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 4,521.46 | 326.99 | 0.00 | 4,848.45 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 5,800,294.74 | 666,522.32 | 0.00 | 6,466,817.06 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 12,213.32 | 0.00 | 12,213.32 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,403,205.27 | 240,628.98 | 0.00 | 3,643,834.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,140,974.27 | 203,988.27 | 0.00 | 3,344,962.54 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,833,383.00 | 550,635.00 | 0.00 | 2,384,018.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600056 สทล.5 Report Time : 09:54:29
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010118 TE-ภายในกรม | 2,270,275.32 | 0.00 | 0.00 | 2,270,275.32 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6313010101 Conv ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 17,487,825.48 | (17,487,825.48) | 0.00 |