รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600156 ขท.นครนายก Report Time : 10:02:13
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 653,039.64 | (653,039.64) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 653,039.64 | (653,039.64) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 652,872.26 | (652,872.26) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,988,680.54 | 1,009,951.99 | (667,770.99) | 2,330,861.54 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,507,448.36 | (2,507,448.36) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 19,740.00 | (19,740.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,839,030.65 | (2,839,030.65) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,056,956.25 | 0.00 | 0.00 | 14,056,956.25 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,425,425.37) | 0.00 | (32,216.40) | (3,457,641.77) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 7,744,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,744,800.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,020,544.05) | 0.00 | (16,444.44) | (2,036,988.49) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 9,146,645.00 | 0.00 | 0.00 | 9,146,645.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,844,024.91) | 0.00 | (51,985.10) | (5,896,010.01) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,561,201.00 | 0.00 | 0.00 | 4,561,201.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,072,014.59) | 0.00 | (26,184.73) | (2,098,199.32) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 310,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (309,999.00) | 0.00 | 0.00 | (309,999.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 197,405.00 | 0.00 | 0.00 | 197,405.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (195,355.97) | 0.00 | (1,197.38) | (196,553.35) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 114,846.95 | 0.00 | 0.00 | 114,846.95 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (104,444.97) | 0.00 | (1,014.03) | (105,459.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 69,920.00 | 0.00 | 0.00 | 69,920.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (69,916.00) | 0.00 | 0.00 | (69,916.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (22,939.41) | 0.00 | (58.59) | (22,998.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (39,997.00) | 0.00 | 0.00 | (39,997.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 130,274.00 | 0.00 | 0.00 | 130,274.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600156 ขท.นครนายก Report Time : 10:02:13
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (108,803.96) | 0.00 | (887.53) | (109,691.49) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 661,869.05 | 0.00 | 0.00 | 661,869.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (661,848.05) | 0.00 | 0.00 | (661,848.05) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 192,113.00 | 0.00 | 0.00 | 192,113.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (192,077.00) | 0.00 | 0.00 | (192,077.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,067,140.00 | 0.00 | 0.00 | 1,067,140.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,053,085.23) | 0.00 | 0.00 | (1,053,085.23) |
1208010101 ถนน | 734,428,064.47 | 0.00 | 0.00 | 734,428,064.47 |
1208010103 คสส-ถนน | (659,100,912.18) | 0.00 | (7,206,848.54) | (666,307,760.72) |
1208020101 สะพาน | 14,759,686.03 | 0.00 | 0.00 | 14,759,686.03 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,210,058.17) | 0.00 | (4,895.77) | (12,214,953.94) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 234,436.25 | 0.00 | 0.00 | 234,436.25 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (164,105.41) | 0.00 | 0.00 | (164,105.41) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 23,116,509.95 | 11,694,563.59 | (10,413,772.03) | 24,397,301.51 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 9,645,044.39 | (9,815,925.95) | (170,881.56) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,405,083.56) | 1,405,083.56 | (1,734,932.22) | (1,734,932.22) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,822,013.36 | (2,822,013.36) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,360.35 | (8,360.35) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 81,696.49 | (81,696.49) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (69,361.54) | 667,770.99 | (1,004,030.99) | (405,621.54) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,448,636.00) | 0.00 | (5,921.00) | (1,454,557.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (470,683.00) | 0.00 | 0.00 | (470,683.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (140,873.96) | 0.00 | 0.00 | (140,873.96) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (100,895,260.96) | 0.00 | 0.00 | (100,895,260.96) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (293,255,649.47) | 0.00 | 0.00 | (293,255,649.47) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (103,448.96) | 0.00 | 0.00 | (103,448.96) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (181,821.70) | 0.00 | 0.00 | (181,821.70) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (238,123.69) | 0.00 | (4,934.26) | (243,057.95) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (15,000.00) | 0.00 | 0.00 | (15,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600156 ขท.นครนายก Report Time : 10:02:13
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (75.41) | 0.00 | (74.39) | (149.80) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (75.00) | 0.00 | 0.00 | (75.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,373,789.52) | 0.00 | 0.00 | (1,373,789.52) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,265,135.38) | 286,175.00 | (572,350.00) | (2,551,310.38) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (178,387,191.79) | 13,027.29 | (11,738,182.75) | (190,112,347.25) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,411,427.11) | 12,640.00 | (115,670.00) | (2,514,457.11) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (138,250.00) | 0.00 | 0.00 | (138,250.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (72,426,468.28) | 0.00 | (21,115.00) | (72,447,583.28) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,765,145.46) | 0.00 | (19,740.00) | (1,784,885.46) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,386,993.27) | 0.00 | (648,030.99) | (8,035,024.26) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (58,294.00) | 0.00 | (5,921.00) | (64,215.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 329,729.85 | 26,200.00 | 0.00 | 355,929.85 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,370,939.75 | 1,299,396.80 | 0.00 | 13,670,336.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,224,936.38 | 561,080.00 | (280,540.00) | 2,505,476.38 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 40,199.00 | 11,270.00 | (5,635.00) | 45,834.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 730,341.00 | 79,138.00 | 0.00 | 809,479.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 43,940.00 | 17,300.00 | 0.00 | 61,240.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 7,478.50 | 3,815.00 | 0.00 | 11,293.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 397,120.00 | 34,400.00 | (1,840.00) | 429,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 92,310.00 | 25,400.00 | (7,100.00) | 110,610.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,616.00 | 720.00 | 0.00 | 10,336.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 670,299.49 | 116,269.00 | 0.00 | 786,568.49 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 435,042,122.09 | 20,931,418.70 | (11,707,590.88) | 444,265,949.91 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,390,738.26 | 247,362.50 | 0.00 | 2,638,100.76 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 19,224.50 | 7,600.00 | (3,700.00) | 23,124.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 566,408.38 | 0.00 | 0.00 | 566,408.38 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 69,864.64 | 0.00 | 0.00 | 69,864.64 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 73,488.95 | 0.00 | 0.00 | 73,488.95 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 19,070.00 | 0.00 | 0.00 | 19,070.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,922.00 | 450.00 | 0.00 | 5,372.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 283,712.13 | 32,216.40 | 0.00 | 315,928.53 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 144,817.15 | 16,444.44 | 0.00 | 161,261.59 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 457,804.21 | 51,985.10 | 0.00 | 509,789.31 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 230,594.60 | 26,184.73 | 0.00 | 256,779.33 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 16,361.48 | 1,197.38 | 0.00 | 17,558.86 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 8,929.99 | 1,014.03 | 0.00 | 9,944.02 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,355.65 | 58.59 | 0.00 | 1,414.24 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600156 ขท.นครนายก Report Time : 10:02:13
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 7,816.03 | 887.53 | 0.00 | 8,703.56 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 71,870,539.39 | 7,206,848.54 | 0.00 | 79,077,387.93 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 43,114.36 | 4,895.77 | 0.00 | 48,010.13 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,680.01 | 0.00 | 0.00 | 1,680.01 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,386,993.27 | 648,030.99 | 0.00 | 8,035,024.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,808,885.32 | 5,008.65 | 0.00 | 1,813,893.97 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,765,145.46 | 19,740.00 | 0.00 | 1,784,885.46 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 58,294.00 | 5,921.00 | 0.00 | 64,215.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 66,353,750.71 | (66,353,750.71) | 0.00 |