รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600102 สทล.12 Report Time : 10:06:16
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 270,912.46 | (270,912.46) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 270,912.46 | (270,912.46) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 201,422.00 | (201,422.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,274,098.69 | 733,804.99 | (1,122,599.99) | 1,885,303.69 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,227,578.75 | (1,227,578.75) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 912,785.77 | (912,785.77) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,169,504.52 | (2,169,504.52) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,050,519.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,519.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (301,916.75) | 0.00 | (10,236.22) | (312,152.97) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 46,903,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,903,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (37,305,381.00) | 0.00 | 0.00 | (37,305,381.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,131,865.00 | 0.00 | 0.00 | 2,131,865.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 36,000.00 | (18,000.00) | 18,000.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,309,274.77) | 0.00 | (21,401.28) | (1,330,676.05) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 62,369.00 | 0.00 | 0.00 | 62,369.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (62,363.00) | 0.00 | 0.00 | (62,363.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,199,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,199,600.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,811,701.60) | 0.00 | (18,742.90) | (1,830,444.50) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 427,651.00 | 0.00 | 0.00 | 427,651.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 75,900.00 | 0.00 | 75,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (297,691.31) | 0.00 | (4,737.23) | (302,428.54) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 912,400.00 | 0.00 | 0.00 | 912,400.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 60,200.00 | 0.00 | 60,200.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (285,594.63) | 0.00 | (7,978.69) | (293,573.32) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 825,354.50 | 0.00 | 0.00 | 825,354.50 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (293,098.45) | 0.00 | (7,009.88) | (300,108.33) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 52,400.00 | 0.00 | 0.00 | 52,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (18,668.93) | 0.00 | (554.25) | (19,223.18) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,916,294.35 | 0.00 | 0.00 | 1,916,294.35 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600102 สทล.12 Report Time : 10:06:16
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,497,855.84) | 0.00 | (18,573.47) | (1,516,429.31) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 42,590.00 | 0.00 | 0.00 | 42,590.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (36,508.59) | 0.00 | (161.16) | (36,669.75) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 802,955.94 | 0.00 | 0.00 | 802,955.94 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (802,937.94) | 0.00 | 0.00 | (802,937.94) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 853,992,207.63 | 0.00 | 0.00 | 853,992,207.63 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (315,358,327.50) | 0.00 | (6,574,463.62) | (321,932,791.12) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 22,325.00 | 0.00 | 0.00 | 22,325.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (17,400.00) | 1,439,226.20 | (1,421,826.20) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (37,650.00) | 588,592.00 | (760,922.00) | (209,980.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 132,158.74 | (132,158.74) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,287,833.55 | (1,287,833.55) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,807.16 | (5,807.16) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 6,518.43 | (6,518.43) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,274,098.69) | 1,122,599.99 | (733,654.99) | (1,885,153.69) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | (150.00) | (150.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 240.00 | (240.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (215,074.83) | 0.00 | 0.00 | (215,074.83) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (144,301,178.38) | 0.00 | 0.00 | (144,301,178.38) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (128,601,726.68) | 0.00 | 0.00 | (128,601,726.68) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (24,683,773.99) | 0.00 | 0.00 | (24,683,773.99) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,605,580.00) | 0.00 | (67,670.00) | (2,673,250.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (22,682.50) | 0.00 | (500.00) | (23,182.50) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (64.10) | 0.00 | (57.67) | (121.77) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (480.00) | 0.00 | 0.00 | (480.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,202.00) | 0.00 | 0.00 | (2,202.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,781,745.00) | 0.00 | (433,705.00) | (4,215,450.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (318,184,962.81) | 36,960.00 | (1,044,423.55) | (319,192,426.36) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (923,651.40) | 17,400.00 | (347,324.94) | (1,253,576.34) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (21,580.00) | 0.00 | 0.00 | (21,580.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (489,387.10) | 29,140.00 | (63,520.00) | (523,767.10) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,467,769.31) | 0.00 | (921,085.00) | (6,388,854.31) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,200,554.73) | 0.00 | (201,664.99) | (2,402,219.72) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600102 สทล.12 Report Time : 10:06:16
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,134,925.20) | 0.00 | (779.80) | (1,135,705.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 245,706.90 | 13,760.00 | 0.00 | 259,466.90 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,329,621.65 | 255,602.55 | 0.00 | 2,585,224.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,726,990.00 | 426,510.00 | 0.00 | 4,153,500.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 54,755.00 | 7,195.00 | 0.00 | 61,950.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 295,951.00 | 33,394.00 | 0.00 | 329,345.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 69,600.00 | 18,000.00 | 0.00 | 87,600.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 300,104.00 | 52,620.00 | (26,310.00) | 326,414.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 71,063.00 | 5,660.00 | (2,830.00) | 73,893.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 37,469.50 | 0.00 | 0.00 | 37,469.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 55,812.50 | 5,240.00 | 0.00 | 61,052.50 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 58,740.00 | 90,980.00 | (17,400.00) | 132,320.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,009,600.00 | 133,440.00 | (240.00) | 1,142,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,291,346.70 | 441,273.00 | (124,690.00) | 1,607,929.70 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,695,975.05 | 360,191.00 | (36,960.00) | 4,019,206.05 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 464,538.00 | 0.00 | 0.00 | 464,538.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 82,116.00 | 0.00 | 0.00 | 82,116.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 374,423.29 | 123,455.06 | 0.00 | 497,878.35 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 30,310.50 | 3,486.48 | 0.00 | 33,796.98 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,439.78 | 663.40 | 0.00 | 11,103.18 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,556.00 | 1,284.00 | 0.00 | 12,840.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 32,971.00 | 4,939.00 | 0.00 | 37,910.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 38,290.00 | 3,200.00 | 0.00 | 41,490.00 |
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 90,144.78 | 10,236.22 | 0.00 | 100,381.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 189,820.28 | 21,401.28 | 0.00 | 211,221.56 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 166,627.63 | 18,742.90 | 0.00 | 185,370.53 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 46,515.32 | 4,737.23 | 0.00 | 51,252.55 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 36,030.63 | 7,978.69 | 0.00 | 44,009.32 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 62,509.87 | 7,009.88 | 0.00 | 69,519.75 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 3,236.05 | 554.25 | 0.00 | 3,790.30 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 164,312.11 | 18,573.47 | 0.00 | 182,885.58 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600102 สทล.12 Report Time : 10:06:16
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,498.41 | 161.16 | 0.00 | 1,659.57 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 52,403,945.30 | 6,574,463.62 | 0.00 | 58,978,408.92 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 1,755.61 | 0.00 | 0.00 | 1,755.61 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1,306.64 | 0.00 | 0.00 | 1,306.64 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 3,375.25 | 0.00 | 0.00 | 3,375.25 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 592.27 | 0.00 | 0.00 | 592.27 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,332,652.93 | 1,019.80 | 0.00 | 2,333,672.73 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,200,554.73 | 201,664.99 | 0.00 | 2,402,219.72 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,631,008.60 | 68,227.67 | 0.00 | 2,699,236.27 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,467,769.31 | 921,085.00 | 0.00 | 6,388,854.31 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 590,101.23 | 0.00 | 0.00 | 590,101.23 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 108,720.00 | (108,720.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 20,604,566.67 | (20,604,566.67) | 0.00 |