รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600060 ขท.ตาก2 Report Time : 09:53:25
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 616,377.30 | (563,412.30) | 52,965.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 563,412.30 | (563,412.30) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 512,031.27 | (512,031.27) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,485,744.30 | 755,066.98 | (582,916.98) | 2,657,894.30 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,900,686.35 | (2,900,686.35) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 25,290,706.42 | 5,160,175.00 | (5,150,350.00) | 25,300,531.42 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 5,184,425.00 | (5,184,425.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 5,471,087.50 | 5,094,600.00 | 0.00 | 10,565,687.50 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,985,678.10 | (2,985,678.10) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,997,465.00 | 0.00 | 0.00 | 1,997,465.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (25,306.96) | 0.00 | (4,241.20) | (29,548.16) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,456,120.27 | 0.00 | 0.00 | 7,456,120.27 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,597,197.13) | 0.00 | (42,217.31) | (5,639,414.44) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 20,627,610.00 | 0.00 | 0.00 | 20,627,610.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (16,748,583.00) | 0.00 | 0.00 | (16,748,583.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 927,188.72 | 0.00 | 0.00 | 927,188.72 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (343,024.82) | 0.00 | (7,452.43) | (350,477.25) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (24,417.81) | 0.00 | (212.33) | (24,630.14) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,060.00 | 0.00 | 0.00 | 67,060.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (36,568.62) | 0.00 | (539.30) | (37,107.92) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 424,774.00 | 0.00 | 0.00 | 424,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (350,534.29) | 0.00 | (975.17) | (351,509.46) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 947,998.40 | 0.00 | 0.00 | 947,998.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (854,776.22) | 0.00 | (2,996.03) | (857,772.25) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 25,380.00 | 0.00 | 0.00 | 25,380.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,915.56) | 0.00 | (339.49) | (15,255.05) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,098,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098,900.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,098,869.00) | 0.00 | 0.00 | (1,098,869.00) |
1208010101 ถนน | 1,224,692,947.73 | 0.00 | 0.00 | 1,224,692,947.73 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600060 ขท.ตาก2 Report Time : 09:53:25
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (864,641,153.45) | 0.00 | (6,676,228.65) | (871,317,382.10) |
1208020101 สะพาน | 127,494,118.10 | 0.00 | 0.00 | 127,494,118.10 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,117,992.76) | 0.00 | (227,926.46) | (12,345,919.22) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 201,751,392.65 | 0.00 | 0.00 | 201,751,392.65 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (99,379,123.56) | 0.00 | 0.00 | (99,379,123.56) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 613,801.20 | (613,801.20) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (227,458.80) | 566,173.20 | (789,331.40) | (450,617.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 7,422.00 | (7,422.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,958,078.10 | (2,958,078.10) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 996.79 | (996.79) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,406.60 | (4,406.60) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (49,990.40) | 520,532.98 | (701,422.98) | (230,880.40) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (31,237,650.82) | 102,384.00 | (5,251,034.00) | (36,386,300.82) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,959,897.00) | 0.00 | 0.00 | (1,959,897.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (4,912.05) | 4,912.05 | (4,912.05) | (4,912.05) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (813,691.96) | 0.00 | 0.00 | (813,691.96) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (85,126,761.05) | 0.00 | 0.00 | (85,126,761.05) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (245,637,551.06) | 0.00 | 0.00 | (245,637,551.06) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (149,834,824.21) | 0.00 | 0.00 | (149,834,824.21) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (121,433.00) | 0.00 | 0.00 | (121,433.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (30,400.00) | 0.00 | 0.00 | (30,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (69.94) | 0.00 | (73.27) | (143.21) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,080.00) | 0.00 | 0.00 | (2,080.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (57,894.25) | 0.00 | 0.00 | (57,894.25) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,814,721.45) | 0.00 | (320,175.00) | (3,134,896.45) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (408,564,741.94) | 0.00 | (2,708,209.85) | (411,272,951.79) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,269,357.35) | 27,600.00 | (363,576.95) | (1,605,334.30) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (227,479.60) | 0.00 | 0.00 | (227,479.60) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (54,577,321.53) | 41,641.75 | (109,205.50) | (54,644,885.28) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,670,130.60) | 0.00 | (78,134.00) | (1,748,264.60) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,554,736.92) | 0.00 | (558,426.98) | (7,113,163.90) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600060 ขท.ตาก2 Report Time : 09:53:25
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (117,560,211.64) | 0.00 | 0.00 | (117,560,211.64) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 152,489.60 | 0.00 | 0.00 | 152,489.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,813,630.32 | 319,900.00 | 0.00 | 3,133,530.32 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 1,091.13 | 275.00 | 0.00 | 1,366.13 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 930,102.00 | 102,287.00 | 0.00 | 1,032,389.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 262,431.75 | 83,283.50 | (41,641.75) | 304,073.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 80,583.50 | 25,922.00 | 0.00 | 106,505.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 256,240.00 | 43,200.00 | (21,600.00) | 277,840.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 56,000.00 | 12,000.00 | (6,000.00) | 62,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 313,426.00 | 97,131.00 | (24,300.00) | 386,257.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 415,643,771.92 | 2,661,884.45 | (67,296.05) | 418,238,360.32 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,847,007.00 | 360,002.40 | 0.00 | 2,207,009.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,327.00 | 17,775.00 | 0.00 | 26,102.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 332,587.31 | 61,908.77 | 0.00 | 394,496.08 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 104,032.07 | 10,956.93 | 0.00 | 114,989.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 30,487.28 | 3,403.95 | 0.00 | 33,891.23 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 23,454.40 | 3,477.50 | 0.00 | 26,931.90 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 65,339.00 | 7,602.00 | 0.00 | 72,941.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 23,592.89 | 4,241.20 | 0.00 | 27,834.09 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 371,784.62 | 42,217.31 | 0.00 | 414,001.93 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 63,851.73 | 7,452.43 | 0.00 | 71,304.16 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,869.86 | 212.33 | 0.00 | 2,082.19 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,749.29 | 539.30 | 0.00 | 5,288.59 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 8,587.79 | 975.17 | 0.00 | 9,562.96 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 40,745.11 | 2,996.03 | 0.00 | 43,741.14 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,989.67 | 339.49 | 0.00 | 3,329.16 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 54,820,197.40 | 6,676,228.65 | 0.00 | 61,496,426.05 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,007,223.40 | 227,926.46 | 0.00 | 2,235,149.86 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 72,948.91 | 4,912.05 | 0.00 | 77,860.96 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,554,736.92 | 558,426.98 | 0.00 | 7,113,163.90 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 211,877.19 | 73.27 | 0.00 | 211,950.46 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,670,130.60 | 78,134.00 | 0.00 | 1,748,264.60 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 40,036,085.14 | (40,036,085.14) | 0.00 |