รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 ขท.กำแพงเพชร Report Time : 09:53:48
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 521,318.69 | (521,318.69) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 540,282.69 | (540,282.69) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 475,547.00 | (475,547.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,244,114.20 | 692,260.69 | (570,580.27) | 1,365,794.62 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 18,964.00 | (18,964.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,673,936.75 | (2,673,936.75) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 112,996.16 | (112,996.16) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 10,581.00 | 0.00 | 0.00 | 10,581.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,786,932.91 | (2,786,932.91) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (85,983.56) | 0.00 | (679.45) | (86,663.01) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 22,696,256.65 | 0.00 | 0.00 | 22,696,256.65 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (16,716,244.26) | 0.00 | (129,052.26) | (16,845,296.52) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,753,160.00 | 0.00 | 0.00 | 11,753,160.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,308,283.08) | 0.00 | 0.00 | (6,308,283.08) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 663,932.48 | 0.00 | 0.00 | 663,932.48 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (245,352.80) | 0.00 | (6,003.90) | (251,356.70) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 63,400.00 | 0.00 | 0.00 | 63,400.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (37,582.03) | 0.00 | (672.52) | (38,254.55) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 133,000.00 | 0.00 | 0.00 | 133,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (55,520.15) | 0.00 | (1,412.12) | (56,932.27) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (2,414.47) | 0.00 | (159.28) | (2,573.75) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 423,374.00 | 0.00 | 0.00 | 423,374.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (423,372.00) | 0.00 | 0.00 | (423,372.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 922,912.40 | 0.00 | 0.00 | 922,912.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (662,395.92) | 0.00 | (6,740.08) | (669,136.00) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 64,015.00 | 0.00 | 0.00 | 64,015.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (63,984.00) | 0.00 | 0.00 | (63,984.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,158,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,158,550.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,158,521.00) | 0.00 | 0.00 | (1,158,521.00) |
1208010101 ถนน | 1,832,459,374.93 | 0.00 | 0.00 | 1,832,459,374.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 ขท.กำแพงเพชร Report Time : 09:53:48
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (1,386,509,056.75) | 0.00 | (13,044,432.30) | (1,399,553,489.05) |
1208020101 สะพาน | 11,427,430.29 | 0.00 | 0.00 | 11,427,430.29 |
1208020103 คสส-สะพาน | (2,608,490.14) | 0.00 | (24,278.05) | (2,632,768.19) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 155,788,313.62 | 0.00 | 0.00 | 155,788,313.62 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (89,152,056.90) | 0.00 | 0.00 | (89,152,056.90) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,288,660.76 | (1,288,660.76) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (521,585.60) | 1,591,555.78 | (1,722,883.98) | (652,913.80) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 386,593.60 | (386,593.60) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,689,730.52 | (2,689,730.52) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 300.20 | (300.20) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 43.77 | (43.77) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 15,351.41 | (15,351.41) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (200,942.20) | 570,580.27 | (673,296.69) | (303,658.62) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (25,581.00) | 0.00 | (18,964.00) | (44,545.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,028,172.00) | 0.00 | 0.00 | (1,028,172.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (744,723.83) | 0.00 | 0.00 | (744,723.83) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 57,959,596.45 | 0.00 | 0.00 | 57,959,596.45 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (570,004,502.81) | 0.00 | 0.00 | (570,004,502.81) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (23,630.00) | 0.00 | 0.00 | (23,630.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (61,584,460.98) | 0.00 | 0.00 | (61,584,460.98) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (25,500.00) | 0.00 | 0.00 | (25,500.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (322,265.85) | 0.00 | 0.00 | (322,265.85) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (227.00) | 0.00 | 0.00 | (227.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,645.00) | 0.00 | (4,152.00) | (6,797.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (55,800.00) | 0.00 | (60,500.00) | (116,300.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (692.00) | 0.00 | 0.00 | (692.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,123,021.37) | 0.00 | 0.00 | (2,123,021.37) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,908,021.00) | 0.00 | (331,238.00) | (3,239,259.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (310,076,089.68) | 0.00 | (3,667,901.61) | (313,743,991.29) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,649,618.76) | 0.00 | (224,911.44) | (1,874,530.20) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (323,824.65) | 0.00 | 0.00 | (323,824.65) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 ขท.กำแพงเพชร Report Time : 09:53:48
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (37,176,348.00) | 0.00 | (27,020.25) | (37,203,368.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,133,033.80) | 0.00 | (113,913.58) | (1,246,947.38) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,811,250.84) | 0.00 | (475,630.69) | (6,286,881.53) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (23,630.00) | 0.00 | 0.00 | (23,630.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 9,777,246.60 | 1,548,051.45 | 0.00 | 11,325,298.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,845,131.00 | 324,108.00 | 0.00 | 3,169,239.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 60,170.00 | 7,130.00 | 0.00 | 67,300.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 935,655.00 | 93,454.00 | 0.00 | 1,029,109.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 151,408.00 | 12,800.00 | 0.00 | 164,208.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 56,826.00 | 13,170.25 | 0.00 | 69,996.25 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 6,790.00 | 1,050.00 | 0.00 | 7,840.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 107,100.00 | 0.00 | 0.00 | 107,100.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 365,360.00 | 41,600.00 | 0.00 | 406,960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 118,200.00 | 19,200.00 | 0.00 | 137,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 34,194.00 | 4,091.00 | 0.00 | 38,285.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 191,859.45 | 12,790.00 | 0.00 | 204,649.45 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 256,037,232.72 | 1,823,294.56 | (38,458.00) | 257,822,069.28 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,936,396.83 | 442,867.98 | 0.00 | 3,379,264.81 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 13,229.00 | 0.00 | 0.00 | 13,229.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 10,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 465,858.89 | 37,202.78 | 0.00 | 503,061.67 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 77,225.64 | 6,437.62 | 0.00 | 83,663.26 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 29,824.01 | 1,435.06 | 0.00 | 31,259.07 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 56,441.83 | 10,652.80 | 0.00 | 67,094.63 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 31,725.00 | 2,722.00 | 0.00 | 34,447.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 12,800.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 5,983.56 | 679.45 | 0.00 | 6,663.01 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,136,492.40 | 129,052.26 | 0.00 | 1,265,544.66 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 52,873.11 | 6,003.90 | 0.00 | 58,877.01 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,922.51 | 672.52 | 0.00 | 6,595.03 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 12,435.72 | 1,412.12 | 0.00 | 13,847.84 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,402.68 | 159.28 | 0.00 | 1,561.96 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 55,578.86 | 6,740.08 | 0.00 | 62,318.94 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 117,606,633.77 | 13,044,432.30 | 0.00 | 130,651,066.07 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 213,803.45 | 24,278.05 | 0.00 | 238,081.50 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,075.52 | 0.00 | 0.00 | 4,075.52 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,811,250.84 | 475,630.69 | 0.00 | 6,286,881.53 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 ขท.กำแพงเพชร Report Time : 09:53:48
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,530,151.22 | 64,652.00 | 0.00 | 2,594,803.22 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,133,033.80 | 113,913.58 | 0.00 | 1,246,947.38 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 23,630.00 | 0.00 | 0.00 | 23,630.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 32,653,538.93 | (32,653,538.93) | 0.00 |