รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 ขท.มหาสารคาม Report Time : 10:10:07
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 683,219.47 | (683,219.47) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 683,219.47 | (683,219.47) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 439,266.00 | (439,266.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 967,650.00 | 1,235,453.99 | (1,414,152.99) | 788,951.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,495,379.63 | (2,495,379.63) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 251,667.54 | 0.00 | 0.00 | 251,667.54 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,511,129.63 | (2,511,129.63) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,775,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,775,800.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (923,501.18) | 0.00 | (13,768.40) | (937,269.58) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 8,537,796.72 | 0.00 | 0.00 | 8,537,796.72 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,125,438.75) | 0.00 | (69,488.95) | (2,194,927.70) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 212,850.00 | 0.00 | 0.00 | 212,850.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (131,304.12) | 0.00 | (1,274.80) | (132,578.92) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,038,750.00 | 0.00 | 0.00 | 8,038,750.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,623,837.17) | 0.00 | 0.00 | (7,623,837.17) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,012,291.68 | 0.00 | 0.00 | 1,012,291.68 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (530,947.32) | 0.00 | (7,284.66) | (538,231.98) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 20,120.00 | 0.00 | 0.00 | 20,120.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (10,925.96) | 0.00 | (185.91) | (11,111.87) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 147,040.00 | 0.00 | 0.00 | 147,040.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (69,119.67) | 0.00 | (2,304.07) | (71,423.74) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 107,500.00 | 0.00 | 0.00 | 107,500.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (107,499.00) | 0.00 | 0.00 | (107,499.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (22,927.84) | 0.00 | (126.95) | (23,054.79) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 549,774.40 | 0.00 | 0.00 | 549,774.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (539,347.76) | 0.00 | (246.41) | (539,594.17) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 178,500.00 | 0.00 | 0.00 | 178,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 ขท.มหาสารคาม Report Time : 10:10:07
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (173,084.59) | 0.00 | (289.58) | (173,374.17) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 984,160.00 | 0.00 | 0.00 | 984,160.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (984,144.00) | 0.00 | 0.00 | (984,144.00) |
1208010101 ถนน | 2,017,676,045.12 | 0.00 | 0.00 | 2,017,676,045.12 |
1208010103 คสส-ถนน | (968,187,299.98) | 0.00 | (20,755,701.77) | (988,943,001.75) |
1208020101 สะพาน | 36,211,411.96 | 0.00 | 0.00 | 36,211,411.96 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,618,756.94) | 0.00 | (111,937.56) | (8,730,694.50) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 36,129,228.12 | 0.00 | 0.00 | 36,129,228.12 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (36,129,228.12) | 0.00 | 0.00 | (36,129,228.12) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,243,167.99 | (2,243,167.99) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,101,618.00) | 1,992,103.00 | (1,354,231.60) | (463,746.60) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,364,779.50 | (2,364,779.50) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,660.32 | (6,660.32) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 10,294.38 | (10,294.38) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (104,124.00) | 957,743.99 | (1,117,893.99) | (264,274.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (693,271.54) | 106,076.00 | (85,171.00) | (672,366.54) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (421,922.00) | 222,980.00 | 0.00 | (198,942.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (345.00) | 345.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (382,884.51) | 0.00 | 0.00 | (382,884.51) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (491,556.67) | 0.00 | 0.00 | (491,556.67) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,292,460,073.74) | 0.00 | 0.00 | (1,292,460,073.74) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 21,518.00 | 0.00 | 0.00 | 21,518.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | 99,626,075.99 | 0.00 | 0.00 | 99,626,075.99 |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (256,156.94) | 0.00 | 0.00 | (256,156.94) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (42,600.00) | 0.00 | 0.00 | (42,600.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (448,000.00) | 0.00 | 0.00 | (448,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (45.69) | 0.00 | (54.48) | (100.17) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (5,055.00) | 0.00 | (36.00) | (5,091.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,727,681.94) | 0.00 | (315,010.00) | (3,042,691.94) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (205,725,407.75) | 0.00 | (3,568,997.62) | (209,294,405.37) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 ขท.มหาสารคาม Report Time : 10:10:07
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (766,270.47) | 0.00 | (201,927.87) | (968,198.34) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (511,263.60) | 0.00 | 0.00 | (511,263.60) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (38,864,376.91) | 0.00 | (17,500.00) | (38,881,876.91) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,634,346.00) | 0.00 | (439,734.00) | (2,074,080.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,288,266.29) | 0.00 | (683,164.99) | (6,971,431.28) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (66,775,641.82) | 0.00 | 0.00 | (66,775,641.82) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,219,908.80 | 0.00 | 0.00 | 3,219,908.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,532,048.25 | 0.00 | 0.00 | 3,532,048.25 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,727,232.56 | 315,010.00 | 0.00 | 3,042,242.56 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 26,071.65 | 0.00 | 0.00 | 26,071.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 307,214.00 | 15,059.00 | (345.00) | 321,928.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 136,630.00 | 17,500.00 | 0.00 | 154,130.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 23,142.00 | 0.00 | 0.00 | 23,142.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 4,319.00 | 58,882.00 | 0.00 | 63,201.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 377,514.00 | 36,280.00 | 0.00 | 413,794.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 227,066,507.79 | 2,834,131.62 | (157,089.00) | 229,743,550.41 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,715,112.50 | 353,161.60 | 0.00 | 2,068,274.10 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 163,514.00 | 0.00 | 0.00 | 163,514.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 369,465.32 | 59,850.55 | 0.00 | 429,315.87 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 38,756.27 | 3,016.97 | 0.00 | 41,773.24 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 22,631.08 | 1,555.35 | 0.00 | 24,186.43 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 23,604.00 | 3,828.00 | 0.00 | 27,432.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 25,141.00 | 4,000.00 | 0.00 | 29,141.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 106,040.00 | 121,382.00 | (106,040.00) | 121,382.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 121,250.67 | 13,768.40 | 0.00 | 135,019.07 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 611,951.22 | 69,488.95 | 0.00 | 681,440.17 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 11,226.44 | 1,274.80 | 0.00 | 12,501.24 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 66,345.86 | 7,284.66 | 0.00 | 73,630.52 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,637.30 | 185.91 | 0.00 | 1,823.21 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 20,290.46 | 2,304.07 | 0.00 | 22,594.53 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,117.99 | 126.95 | 0.00 | 1,244.94 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 16,866.82 | 246.41 | 0.00 | 17,113.23 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 37,124.74 | 289.58 | 0.00 | 37,414.32 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 180,958,702.48 | 20,755,701.77 | 0.00 | 201,714,404.25 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 949,882.59 | 111,937.56 | 0.00 | 1,061,820.15 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 ขท.มหาสารคาม Report Time : 10:10:07
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 11,721.53 | 0.00 | 0.00 | 11,721.53 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,288,266.29 | 683,164.99 | 0.00 | 6,971,431.28 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 801,857.63 | 90.48 | 0.00 | 801,948.11 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,634,346.00 | 472,123.00 | (32,389.00) | 2,074,080.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 14,555.50 | 0.00 | 0.00 | 14,555.50 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 41,909,212.99 | (41,909,212.99) | 0.00 |