รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600084 ขท.ยโสธร Report Time : 10:10:34
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 523,296.72 | (523,296.72) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 523,296.72 | (523,296.72) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 516,664.00 | (516,664.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,937,985.46 | 696,192.99 | (721,338.99) | 1,912,839.46 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 18,800.00 | (18,800.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,187,155.97 | (2,187,155.97) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 209,256.47 | (209,256.47) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,939,174.44 | (3,939,174.44) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 924,500.00 | 0.00 | 0.00 | 924,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (441,575.33) | 0.00 | (5,234.49) | (446,809.82) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 798,999.00 | 0.00 | 0.00 | 798,999.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (48,049.39) | 0.00 | (1,696.51) | (49,745.90) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 188,000.00 | 0.00 | 0.00 | 188,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (122,174.24) | 0.00 | (1,064.48) | (123,238.72) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,562,374.00 | 0.00 | 0.00 | 5,562,374.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,036,331.71) | 0.00 | (24,530.36) | (2,060,862.07) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,108,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,227,995.00) | 0.00 | 0.00 | (2,227,995.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,359,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,359,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (130,864.45) | 0.00 | (10,171.17) | (141,035.62) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,550.54) | 0.00 | (169.86) | (1,720.40) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 83,800.00 | 0.00 | 0.00 | 83,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (40,726.74) | 0.00 | (723.23) | (41,449.97) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 700,507.40 | 0.00 | 0.00 | 700,507.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (384,167.81) | 0.00 | (6,827.57) | (390,995.38) |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 316,000.00 | 0.00 | 0.00 | 316,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600084 ขท.ยโสธร Report Time : 10:10:34
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (315,991.00) | 0.00 | 0.00 | (315,991.00) |
1208010101 ถนน | 1,323,815,388.09 | 0.00 | 0.00 | 1,323,815,388.09 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (639,062,702.85) | 0.00 | (11,411,232.11) | (650,473,934.96) |
1208020101 สะพาน | 65,466,592.36 | 0.00 | 0.00 | 65,466,592.36 |
1208020103 คสส-สะพาน | (5,336,269.49) | 0.00 | (120,462.19) | (5,456,731.68) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 40,558,089.28 | 0.00 | 0.00 | 40,558,089.28 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (20,252,202.89) | 0.00 | 0.00 | (20,252,202.89) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,354,983.02 | (2,354,983.02) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (480,401.02) | 2,150,971.02 | (1,969,573.00) | (299,003.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 107,036.12 | (107,036.12) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,745,667.97 | (3,745,667.97) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 885.19 | (885.19) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 19,317.64 | (19,317.64) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (415,159.46) | 678,138.99 | (640,026.99) | (377,047.46) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (158,098.00) | 62,000.00 | (74,966.00) | (171,064.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,364,728.00) | 0.00 | 0.00 | (1,364,728.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (131,649.26) | 0.00 | 0.00 | (131,649.26) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (192,805,240.57) | 0.00 | 0.00 | (192,805,240.57) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (614,486,415.27) | 0.00 | 0.00 | (614,486,415.27) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (4,348,161.29) | 0.00 | 0.00 | (4,348,161.29) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (14,124,135.41) | 0.00 | 0.00 | (14,124,135.41) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,729,195.00) | 0.00 | 0.00 | (1,729,195.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (60,000.00) | 0.00 | 0.00 | (60,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (26,850.00) | 0.00 | 0.00 | (26,850.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (62.86) | 0.00 | (73.73) | (136.59) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,953.70) | 0.00 | 0.00 | (1,953.70) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,201,936.56) | 0.00 | 0.00 | (1,201,936.56) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,207,165.00) | 257,045.00 | (505,631.94) | (2,455,751.94) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (188,414,728.73) | 1,273,572.00 | (5,025,179.93) | (192,166,336.66) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (649,475.83) | 12,145.00 | (204,947.49) | (842,278.32) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (159,800.00) | 0.00 | 0.00 | (159,800.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600084 ขท.ยโสธร Report Time : 10:10:34
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (38,871,689.15) | 0.00 | (18,743.75) | (38,890,432.90) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (8,800,000.00) | 0.00 | 0.00 | (8,800,000.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,666,018.54) | 0.00 | (254,282.00) | (1,920,300.54) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,830,787.28) | 0.00 | (523,222.99) | (6,354,010.27) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 109,800.00 | 0.00 | 0.00 | 109,800.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,879,435.05 | 2,380,077.15 | (1,190,227.50) | 12,069,284.70 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,170,560.00 | 493,941.94 | (251,200.00) | 2,413,301.94 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 36,605.00 | 11,690.00 | (5,845.00) | 42,450.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 648,330.00 | 143,070.00 | (71,694.00) | 719,706.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 126,868.25 | 3,841.75 | 0.00 | 130,710.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 27,589.00 | 14,902.00 | 0.00 | 42,491.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 4,637.50 | 0.00 | 0.00 | 4,637.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 18,800.00 | 1,120.00 | 0.00 | 19,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 30,920.00 | 2,700.00 | 0.00 | 33,620.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 37,773.35 | 2,900.00 | 0.00 | 40,673.35 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 74,364.00 | 97,791.00 | 0.00 | 172,155.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 166,128,944.94 | 2,043,203.76 | (123,246.50) | 168,048,902.20 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,401,360.00 | 322,470.00 | 0.00 | 2,723,830.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 244,565.70 | 110,233.33 | 0.00 | 354,799.03 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 34,807.79 | 2,630.60 | 0.00 | 37,438.39 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 56,661.99 | 5,128.56 | 0.00 | 61,790.55 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 43,670.00 | 3,656.00 | 0.00 | 47,326.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 28,600.00 | 76,400.00 | (43,200.00) | 61,800.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 46,097.26 | 5,234.49 | 0.00 | 51,331.75 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 14,940.18 | 1,696.51 | 0.00 | 16,636.69 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 9,374.25 | 1,064.48 | 0.00 | 10,438.73 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 142,928.69 | 24,530.36 | 0.00 | 167,459.05 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 89,567.19 | 10,171.17 | 0.00 | 99,738.36 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,495.90 | 169.86 | 0.00 | 1,665.76 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,369.22 | 723.23 | 0.00 | 7,092.45 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 77,025.90 | 6,827.57 | 0.00 | 83,853.47 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 101,787,200.56 | 11,411,232.11 | 0.00 | 113,198,432.67 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,060,844.43 | 120,462.19 | 0.00 | 1,181,306.62 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 4,563,670.24 | 0.00 | 0.00 | 4,563,670.24 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,903.45 | 0.00 | 0.00 | 3,903.45 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600084 ขท.ยโสธร Report Time : 10:10:34
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,830,787.28 | 523,222.99 | 0.00 | 6,354,010.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,019,998.12 | 73.73 | 0.00 | 3,020,071.85 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,666,018.54 | 254,282.00 | 0.00 | 1,920,300.54 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 37,351,046.04 | (37,351,046.04) | 0.00 |