รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600146 ขท.นราธิวาส Report Time : 09:43:21
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 742,445.08 | (742,445.08) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 742,445.08 | (742,445.08) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 722,227.00 | (722,227.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 13,124,936.98 | 1,045,452.54 | (1,048,546.29) | 13,121,843.23 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,054,240.20 | (4,051,620.20) | 2,620.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 802,409.98 | (802,409.98) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,474,822.00 | (1,474,822.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,348,390.53 | 3,340.52 | 0.00 | 1,351,731.05 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 593.00 | 4,118,646.18 | (4,119,239.18) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,919,134.47 | 0.00 | 0.00 | 15,919,134.47 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,197,956.91) | 0.00 | (37,349.12) | (1,235,306.03) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,820,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (283,167.11) | 0.00 | (37,836.99) | (321,004.10) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,739,182.18 | 0.00 | 0.00 | 1,739,182.18 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (850,807.95) | 0.00 | (9,909.37) | (860,717.32) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 16,781,355.03 | 0.00 | 0.00 | 16,781,355.03 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,217,879.31) | 0.00 | (91,827.50) | (4,309,706.81) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,293,880.00 | 0.00 | 0.00 | 1,293,880.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,293,879.00) | 0.00 | 0.00 | (1,293,879.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,763,459.00 | 400,000.00 | 0.00 | 2,163,459.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 400,000.00 | (400,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (452,387.05) | 0.00 | (21,083.05) | (473,470.10) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,998.00) | 0.00 | 0.00 | (9,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 559,635.00 | 0.00 | 0.00 | 559,635.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (260,708.33) | 0.00 | (2,570.32) | (263,278.65) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 327,411.50 | 220,000.00 | 0.00 | 547,411.50 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 220,000.00 | (220,000.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (117,345.93) | 0.00 | (5,996.85) | (123,342.78) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 94,132.50 | 0.00 | 0.00 | 94,132.50 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (94,119.50) | 0.00 | 0.00 | (94,119.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600146 ขท.นราธิวาส Report Time : 09:43:21
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 109,000.00 | 0.00 | 0.00 | 109,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,717.12) | 0.00 | (1,157.20) | (2,874.32) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 368,174.00 | 0.00 | 0.00 | 368,174.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (332,894.11) | 0.00 | (3,057.22) | (335,951.33) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 761,064.00 | 0.00 | 0.00 | 761,064.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (619,440.33) | 0.00 | (3,162.55) | (622,602.88) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 554,226.00 | 0.00 | 0.00 | 554,226.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (99,753.57) | 0.00 | (10,002.75) | (109,756.32) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 115,560.00 | 0.00 | 0.00 | 115,560.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (115,559.00) | 0.00 | 0.00 | (115,559.00) |
1208010101 ถนน | 933,502,339.05 | 0.00 | 0.00 | 933,502,339.05 |
1208010103 คสส-ถนน | (688,621,310.60) | 0.00 | (6,773,359.44) | (695,394,670.04) |
1208020101 สะพาน | 24,183,789.32 | 0.00 | 0.00 | 24,183,789.32 |
1208020103 คสส-สะพาน | (3,077,333.10) | 0.00 | (51,349.81) | (3,128,682.91) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 131,029,663.10 | 0.00 | 0.00 | 131,029,663.10 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (104,024,322.45) | 0.00 | 0.00 | (104,024,322.45) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 3,411,450.00 | 0.00 | 0.00 | 3,411,450.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (805,146.80) | 6,182,071.29 | (7,531,171.16) | (2,154,246.67) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (49,620.00) | 2,072,619.84 | (2,164,098.84) | (141,099.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (3,116.73) | 163,348.11 | (776,069.88) | (615,838.50) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (593.00) | 4,068,069.20 | (4,070,096.20) | (2,620.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 14,769.65 | (14,769.65) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 12,226.61 | (12,226.61) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (412,257.67) | 745,437.69 | (983,010.69) | (649,830.67) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,671,247.46) | 825,766.00 | (803,193.37) | (11,648,674.83) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,389,822.38) | 214,753.60 | 0.00 | (2,175,068.78) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (213,181.01) | 0.00 | 0.00 | (213,181.01) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (24,711,284.72) | 0.00 | 0.00 | (24,711,284.72) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (320,749,974.61) | 0.00 | 0.00 | (320,749,974.61) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,018,875.86) | 0.00 | 0.00 | (17,018,875.86) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (246,296.70) | 0.00 | 0.00 | (246,296.70) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600146 ขท.นราธิวาส Report Time : 09:43:21
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (7,000.00) | 0.00 | 0.00 | (7,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (37.45) | 0.00 | (22.54) | (59.99) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (61,573.62) | 0.00 | 0.00 | (61,573.62) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (6,478.79) | 0.00 | (66,200.00) | (72,678.79) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,533,087.58) | 0.00 | (290,825.00) | (2,823,912.58) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (279,181,866.09) | 0.00 | (6,074,577.39) | (285,256,443.48) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,506,922.72) | 0.00 | (474,683.03) | (2,981,605.75) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (194,082.44) | 0.00 | 0.00 | (194,082.44) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (41,197,034.19) | 0.00 | (78,587.20) | (41,275,621.39) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (9,978,000.00) | 0.00 | 0.00 | (9,978,000.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,240,328.73) | 0.00 | (302,365.60) | (1,542,694.33) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,064,757.81) | 0.00 | (742,422.54) | (10,807,180.35) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 819,847.04 | 159,832.70 | 0.00 | 979,679.74 |
5101010113 ค่าจ้าง | 19,191,544.52 | 2,469,618.90 | 0.00 | 21,661,163.42 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,490,559.36 | 287,240.00 | 0.00 | 2,777,799.36 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 21,361.77 | 3,585.00 | 0.00 | 24,946.77 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,076,971.00 | 137,099.00 | 0.00 | 1,214,070.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 1,007,656.45 | 115,000.00 | 0.00 | 1,122,656.45 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 96,985.00 | 1,700.00 | 0.00 | 98,685.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 17,790.00 | 920.00 | 0.00 | 18,710.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 75,967.20 | 0.00 | 75,967.20 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 182,069.05 | 119,534.47 | 0.00 | 301,603.52 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 58,560.00 | 0.00 | 0.00 | 58,560.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 42,300.00 | 0.00 | 0.00 | 42,300.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 75,760.60 | 0.00 | 0.00 | 75,760.60 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,655,993.20 | 735,835.50 | (79,998.00) | 2,311,830.70 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 265,020,618.10 | 5,535,408.59 | (1,376,478.02) | 269,179,548.67 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,067,352.70 | 0.00 | 0.00 | 1,067,352.70 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 56,756.30 | 40,364.00 | 0.00 | 97,120.30 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 296,117.05 | 96,810.91 | 0.00 | 392,927.96 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 45,131.69 | 13,697.93 | 0.00 | 58,829.62 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 51,805.83 | 6,295.08 | 0.00 | 58,100.91 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 23,968.00 | 2,996.00 | 0.00 | 26,964.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 59,509.00 | 6,544.00 | 0.00 | 66,053.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 91,872.00 | 0.00 | 0.00 | 91,872.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 34,240.00 | 0.00 | 0.00 | 34,240.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 18,765.00 | (18,765.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600146 ขท.นราธิวาส Report Time : 09:43:21
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 328,913.15 | 37,349.12 | 0.00 | 366,262.27 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 283,167.11 | 37,836.99 | 0.00 | 321,004.10 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 87,266.57 | 9,909.37 | 0.00 | 97,175.94 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 568,607.57 | 91,827.50 | 0.00 | 660,435.07 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 98,918.36 | 21,083.05 | 0.00 | 120,001.41 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 145.26 | 0.00 | 0.00 | 145.26 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 20,547.98 | 2,570.32 | 0.00 | 23,118.30 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 36,887.68 | 5,996.85 | 0.00 | 42,884.53 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,717.12 | 1,157.20 | 0.00 | 2,874.32 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 26,923.27 | 3,057.22 | 0.00 | 29,980.49 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 27,860.13 | 3,162.55 | 0.00 | 31,022.68 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 13,852.91 | 10,002.75 | 0.00 | 23,855.66 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 59,032,370.79 | 6,773,359.44 | 0.00 | 65,805,730.23 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 419,308.05 | 51,349.81 | 0.00 | 470,657.86 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 29,887.36 | 0.00 | 0.00 | 29,887.36 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,064,757.81 | 742,422.54 | 0.00 | 10,807,180.35 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 321,386.56 | 66,222.54 | 0.00 | 387,609.10 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,240,328.73 | 302,365.60 | 0.00 | 1,542,694.33 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 47,231,977.70 | (47,231,977.70) | 0.00 |