รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600099 ขท.เพชรบูรณ์2 Report Time : 10:03:28
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 553,097.82 | (553,097.82) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 553,097.82 | (553,097.82) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 528,513.00 | (528,513.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 577,748.22 | 766,101.99 | (580,722.99) | 763,127.22 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,652,151.41 | (2,652,151.41) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 43,688.50 | (43,688.50) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,705,829.91 | (2,705,829.91) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 817,580.00 | 0.00 | 0.00 | 817,580.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (112,893.23) | 0.00 | (4,629.22) | (117,522.45) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,421,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,421,200.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (335,676.77) | 0.00 | (19,373.87) | (355,050.64) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,977,300.00 | 0.00 | 0.00 | 11,977,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,174,897.00) | 0.00 | 0.00 | (11,174,897.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 765,100.00 | 0.00 | 0.00 | 765,100.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (267,556.45) | 0.00 | (7,657.37) | (275,213.82) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 256,800.00 | 0.00 | 0.00 | 256,800.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (122,940.29) | 0.00 | (2,726.43) | (125,666.72) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 198,995.80 | 0.00 | 0.00 | 198,995.80 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (185,486.51) | 0.00 | (152.86) | (185,639.37) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,999.00) | 0.00 | 0.00 | (99,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 99,700.00 | 0.00 | 0.00 | 99,700.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (84,642.57) | 0.00 | (1,058.46) | (85,701.03) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 294,211.40 | 0.00 | 0.00 | 294,211.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (258,716.92) | 0.00 | (1,288.88) | (260,005.80) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600099 ขท.เพชรบูรณ์2 Report Time : 10:03:28
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,239.52) | 0.00 | (254.87) | (10,494.39) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 294,160.00 | 0.00 | 0.00 | 294,160.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (294,155.00) | 0.00 | 0.00 | (294,155.00) |
1208010101 ถนน | 1,195,868,456.40 | 0.00 | 0.00 | 1,195,868,456.40 |
1208010103 คสส-ถนน | (831,650,365.29) | 0.00 | (10,105,566.11) | (841,755,931.40) |
1208020101 สะพาน | 47,898,947.12 | 0.00 | 0.00 | 47,898,947.12 |
1208020103 คสส-สะพาน | (3,873,785.55) | 0.00 | (101,620.90) | (3,975,406.45) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 101,817,794.71 | 0.00 | 0.00 | 101,817,794.71 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (50,125,784.67) | 0.00 | 0.00 | (50,125,784.67) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,226,167.59 | (2,339,012.59) | (112,845.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (802,132.59) | 2,879,871.59 | (2,101,544.00) | (23,805.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 485,371.30 | (485,371.30) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,706,090.41 | (2,706,090.41) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,688.82 | (1,688.82) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 260.50 | (260.50) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 22,436.24 | (22,436.24) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (187,382.72) | 559,428.99 | (757,129.99) | (385,083.72) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (113,480.50) | 21,294.00 | (8,972.00) | (101,158.50) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (276,885.00) | 0.00 | 0.00 | (276,885.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 7,974.00 | (7,974.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (629,224.97) | 0.00 | 0.00 | (629,224.97) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 47,194,272.98 | 0.00 | 0.00 | 47,194,272.98 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (512,689,927.26) | 0.00 | 0.00 | (512,689,927.26) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (23,288,621.26) | 0.00 | 0.00 | (23,288,621.26) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | (9,294.00) | (9,294.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (229,408.00) | 0.00 | 0.00 | (229,408.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (170,000.00) | 0.00 | (20,000.00) | (190,000.00) |
4202020104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (64,000.00) | 0.00 | 0.00 | (64,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (64.75) | 0.00 | (71.50) | (136.25) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (57.00) | 0.00 | 0.00 | (57.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (627,986.03) | 0.00 | 0.00 | (627,986.03) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,562,755.00) | 0.00 | (296,555.00) | (2,859,310.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600099 ขท.เพชรบูรณ์2 Report Time : 10:03:28
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (244,798,525.54) | 0.00 | (4,747,285.74) | (249,545,811.28) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,076,454.45) | 0.00 | (207,403.56) | (1,283,858.01) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (214,552.00) | 0.00 | 0.00 | (214,552.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (24,596,415.68) | 9,420.00 | (30,890.00) | (24,617,885.68) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,546,682.28) | 570.00 | (56,519.00) | (1,602,631.28) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,337,267.77) | 0.00 | (523,881.99) | (4,861,149.76) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (29,159,548.97) | 0.00 | (753.33) | (29,160,302.30) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 894,324.10 | 30,228.00 | 0.00 | 924,552.10 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,103,629.10 | 1,460,012.40 | (7,557.00) | 15,556,084.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,521,380.00 | 290,180.00 | 0.00 | 2,811,560.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 41,375.00 | 6,375.00 | 0.00 | 47,750.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 62,898.53 | 0.00 | 0.00 | 62,898.53 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 827,042.00 | 87,132.00 | (417.00) | 913,757.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 232,931.25 | 13,100.00 | 0.00 | 246,031.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 39,076.00 | 17,790.00 | (9,420.00) | 47,446.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 66,290.70 | 0.00 | 0.00 | 66,290.70 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 11,610.00 | 0.00 | 0.00 | 11,610.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 251,230.00 | 28,800.00 | 0.00 | 280,030.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 49,800.00 | 8,000.00 | 0.00 | 57,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 370,591.60 | 55,705.00 | 0.00 | 426,296.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 208,415,662.52 | 2,143,785.75 | (99,000.00) | 210,460,448.27 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,662,180.28 | 606,121.00 | (80,904.00) | 3,187,397.28 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 260,196.06 | 45,921.28 | 0.00 | 306,117.34 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 67,889.38 | 5,552.59 | 0.00 | 73,441.97 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 28,519.37 | 984.99 | 0.00 | 29,504.36 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 63,380.73 | 4,825.70 | 0.00 | 68,206.43 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 36,677.00 | 4,042.00 | 0.00 | 40,719.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 12,000.00 | 0.00 | (12,000.00) | 0.00 |
5104040104 งช.แก่ผู่ช่วยราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 40,767.00 | 4,629.22 | 0.00 | 45,396.22 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 170,615.16 | 19,373.87 | 0.00 | 189,989.03 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 55,994.79 | 7,657.37 | 0.00 | 63,652.16 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 24,010.14 | 2,726.43 | 0.00 | 26,736.57 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,346.19 | 152.86 | 0.00 | 1,499.05 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 9,321.27 | 1,058.46 | 0.00 | 10,379.73 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 11,350.70 | 1,288.88 | 0.00 | 12,639.58 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,244.58 | 254.87 | 0.00 | 2,499.45 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600099 ขท.เพชรบูรณ์2 Report Time : 10:03:28
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 95,154,327.70 | 10,105,566.11 | 0.00 | 105,259,893.81 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 789,066.48 | 101,620.90 | 0.00 | 890,687.38 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 118,050.45 | 8,727.33 | 0.00 | 126,777.78 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,337,267.77 | 523,881.99 | 0.00 | 4,861,149.76 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,091,515.78 | 29,365.50 | 0.00 | 1,120,881.28 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,546,682.28 | 56,519.00 | (570.00) | 1,602,631.28 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 32,394,432.39 | (32,394,432.39) | 0.00 |