รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 ขท.เชียงใหม่1 Report Time : 09:35:51
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 937,971.47 | (937,971.47) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 937,971.47 | (937,971.47) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,841,137.23 | 234,008.70 | (149,956.98) | 1,925,188.95 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,342,592.75 | (2,342,592.75) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 5,624,591.70 | 8,249,810.44 | (10,998,853.24) | 2,875,548.90 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 19,085,226.60 | (19,085,226.60) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,058,126.94 | 4,360.20 | (862,049.39) | 1,200,437.75 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,439,211.29 | (2,439,211.29) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 11,483,981.00 | 0.00 | 0.00 | 11,483,981.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,598,475.10) | 0.00 | (69,160.91) | (3,667,636.01) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,197,279.45 | 0.00 | 0.00 | 4,197,279.45 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,636,780.82) | 0.00 | (28,439.42) | (2,665,220.24) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,999,435.00 | 0.00 | 0.00 | 6,999,435.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,926,090.50) | 0.00 | 0.00 | (5,926,090.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,311,448.00 | 0.00 | 0.00 | 2,311,448.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (877,288.26) | 0.00 | (18,767.80) | (896,056.06) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 117,800.00 | 0.00 | 0.00 | 117,800.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (117,791.00) | 0.00 | 0.00 | (117,791.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 165,180.00 | 0.00 | 0.00 | 165,180.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (55,815.74) | 0.00 | (1,895.41) | (57,711.15) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (4,999.00) | 0.00 | 0.00 | (4,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 246,000.00 | 0.00 | 0.00 | 246,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (184,361.09) | 0.00 | (2,006.99) | (186,368.08) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,732,029.85 | 0.00 | 0.00 | 1,732,029.85 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (923,113.64) | 0.00 | (14,491.50) | (937,605.14) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 589,812.05 | 0.00 | 0.00 | 589,812.05 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (510,000.56) | 0.00 | (3,173.86) | (513,174.42) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 539,480.00 | 0.00 | 0.00 | 539,480.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 ขท.เชียงใหม่1 Report Time : 09:35:51
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (493,467.95) | 0.00 | (3,298.78) | (496,766.73) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,419,319.00 | 0.00 | 0.00 | 1,419,319.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,419,278.00) | 0.00 | 0.00 | (1,419,278.00) |
1208010101 ถนน | 314,506,069.30 | 29,580,259.55 | 0.00 | 344,086,328.85 |
1208010103 คสส-ถนน | (154,122,728.30) | 0.00 | (2,980,953.16) | (157,103,681.46) |
1208020101 สะพาน | 135,577,870.09 | 0.00 | 0.00 | 135,577,870.09 |
1208020103 คสส-สะพาน | (5,671,178.15) | 0.00 | (287,873.67) | (5,959,051.82) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 63,604,412.67 | 0.00 | 0.00 | 63,604,412.67 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (49,752,381.18) | 0.00 | 0.00 | (49,752,381.18) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 64,965,908.39 | (64,965,908.39) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,771,598.52) | 2,156,938.79 | (1,792,582.77) | (1,407,242.50) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 71,747.24 | (71,747.24) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,318,887.80 | (2,318,887.80) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,585.46 | (1,585.46) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 599,752.76 | (599,752.76) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (214,637.67) | 92,656.98 | (216,562.98) | (338,543.67) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (7,850,323.64) | 11,836,484.09 | (8,172,452.10) | (4,186,291.65) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,917,222.93) | 0.00 | (17,445.72) | (1,934,668.65) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 8,331.85 | (8,331.85) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (420,874.99) | 0.00 | 0.00 | (420,874.99) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (28,794,724.71) | 0.00 | 0.00 | (28,794,724.71) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (135,354,890.54) | 0.00 | 0.00 | (135,354,890.54) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (44,533,046.46) | 0.00 | 0.00 | (44,533,046.46) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,712,633.15) | 0.00 | (24,325.00) | (3,736,958.15) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (165,085.91) | 0.00 | (50,000.00) | (215,085.91) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (26,000.00) | 0.00 | 0.00 | (26,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (13,000.00) | 0.00 | 0.00 | (13,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (50.58) | 0.00 | (51.53) | (102.11) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,402.00) | 0.00 | 0.00 | (2,402.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (761.49) | 0.00 | (862,049.39) | (862,810.88) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,034,300.00) | 0.00 | (349,180.00) | (3,383,480.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (213,782,228.68) | 0.00 | (66,594,586.12) | (280,376,814.80) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,176,591.37) | 0.00 | (208,673.31) | (1,385,264.68) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 ขท.เชียงใหม่1 Report Time : 09:35:51
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (196,480.00) | 0.00 | 0.00 | (196,480.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (57,507,538.66) | 0.00 | (78,565.00) | (57,586,103.66) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,339,383.33) | 14,900.00 | (149,864.00) | (1,474,347.33) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,611,300.83) | 0.00 | (17,538.70) | (8,628,839.53) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (47,403,254.68) | 0.00 | (29,580,259.55) | (76,983,514.23) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 196,480.00 | 0.00 | 0.00 | 196,480.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 15,703,212.45 | 1,668,450.00 | (7,934.85) | 17,363,727.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,007,290.00 | 345,290.00 | 0.00 | 3,352,580.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 27,010.00 | 3,890.00 | 0.00 | 30,900.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 66,690.00 | 0.00 | 0.00 | 66,690.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 932,716.00 | 100,404.00 | (397.00) | 1,032,723.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 87,770.00 | 14,300.00 | 0.00 | 102,070.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 126,679.00 | 23,379.00 | 0.00 | 150,058.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 396,060.00 | 27,886.00 | 0.00 | 423,946.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 27,219.50 | 13,000.00 | 0.00 | 40,219.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 182,160.00 | 26,880.00 | 0.00 | 209,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 46,500.00 | 8,000.00 | 0.00 | 54,500.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,135.00 | 2,595.00 | 0.00 | 11,730.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 291,877.12 | 33,896.00 | 0.00 | 325,773.12 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 172,031,296.05 | 64,294,240.41 | 0.00 | 236,325,536.46 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,102,369.43 | 276,078.77 | 0.00 | 2,378,448.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 37,145.00 | 0.00 | 0.00 | 37,145.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 363,345.49 | 62,448.53 | 0.00 | 425,794.02 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 33,119.07 | 4,234.46 | 0.00 | 37,353.53 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 61,388.74 | 10,893.24 | 0.00 | 72,281.98 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 38,715.00 | 3,433.00 | 0.00 | 42,148.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 3,282.00 | 0.00 | 0.00 | 3,282.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 52,650.00 | 0.00 | (52,650.00) | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 475,807.13 | 69,160.91 | 0.00 | 544,968.04 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 250,450.23 | 28,439.42 | 0.00 | 278,889.65 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 163,553.12 | 18,767.80 | 0.00 | 182,320.92 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,218.31 | 0.00 | 0.00 | 3,218.31 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 16,691.78 | 1,895.41 | 0.00 | 18,587.19 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 17,674.43 | 2,006.99 | 0.00 | 19,681.42 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 ขท.เชียงใหม่1 Report Time : 09:35:51
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 127,618.68 | 14,491.50 | 0.00 | 142,110.18 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 37,658.45 | 3,173.86 | 0.00 | 40,832.31 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 50,709.96 | 3,298.78 | 0.00 | 54,008.74 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 18,128,145.82 | 2,980,953.16 | 0.00 | 21,109,098.98 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,038,419.90 | 287,873.67 | 0.00 | 2,326,293.57 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 29,631.20 | 8,331.85 | 0.00 | 37,963.05 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,611,300.83 | 17,538.70 | 0.00 | 8,628,839.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,919,933.13 | 936,425.92 | 0.00 | 4,856,359.05 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,339,383.33 | 149,864.00 | (14,900.00) | 1,474,347.33 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 217,330,126.21 | (217,330,126.21) | 0.00 |