รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 ขท.กาฬสินธุ์ Report Time : 10:09:31
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,301,438.20 | (1,301,438.20) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,301,438.20 | (1,300,891.64) | 546.56 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,300,891.64 | (1,301,438.20) | (546.56) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,143,784.50 | 687,626.99 | (531,519.99) | 1,299,891.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,358,512.95 | (2,358,512.95) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 16,098,581.76 | 119,024.05 | (16,217,605.81) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 16,882,120.54 | (16,882,120.54) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 10,215,302.83 | 83,824.28 | (700,358.50) | 9,598,768.61 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,435,393.29 | (2,435,393.29) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,103,220.00 | 0.00 | 0.00 | 1,103,220.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (740,187.37) | 0.00 | (25,500.84) | (765,688.21) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,704,110.00 | 0.00 | 0.00 | 4,704,110.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (650,620.29) | 0.00 | (38,455.37) | (689,075.66) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,697,180.00 | 0.00 | 0.00 | 8,697,180.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,950,265.00) | 0.00 | 0.00 | (7,950,265.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,135,096.25 | 0.00 | 0.00 | 1,135,096.25 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (464,255.95) | 0.00 | (12,645.08) | (476,901.03) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 125,911.62 | 0.00 | 0.00 | 125,911.62 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (94,575.97) | 0.00 | (1,554.06) | (96,130.03) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 166,750.00 | 0.00 | 0.00 | 166,750.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (166,744.00) | 0.00 | 0.00 | (166,744.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 389,274.00 | 0.00 | 0.00 | 389,274.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (389,272.00) | 0.00 | 0.00 | (389,272.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 746,920.23 | 0.00 | 0.00 | 746,920.23 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (624,356.55) | 0.00 | (5,653.11) | (630,009.66) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 134,400.00 | 0.00 | 0.00 | 134,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 ขท.กาฬสินธุ์ Report Time : 10:09:31
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (134,376.00) | 0.00 | 0.00 | (134,376.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 175,200.00 | 0.00 | 0.00 | 175,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (175,195.00) | 0.00 | 0.00 | (175,195.00) |
1208010101 ถนน | 1,534,123,349.02 | 0.00 | 0.00 | 1,534,123,349.02 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,008,984,314.22) | 0.00 | (12,145,547.34) | (1,021,129,861.56) |
1208020101 สะพาน | 49,461,088.53 | 0.00 | 0.00 | 49,461,088.53 |
1208020103 คสส-สะพาน | (7,687,547.00) | 0.00 | (105,012.73) | (7,792,559.73) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 281,870,555.15 | 0.00 | 0.00 | 281,870,555.15 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (157,282,509.50) | 0.00 | 0.00 | (157,282,509.50) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 4,433,930.85 | 0.00 | 0.00 | 4,433,930.85 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (11,448.00) | 1,658,813.60 | (1,647,365.60) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (380,978.00) | 1,725,717.00 | (2,387,497.00) | (1,042,758.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 648,818.51 | (648,818.51) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,919,956.45 | (1,919,956.45) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 428.70 | (428.70) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 15,022.74 | (15,022.74) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (122,796.00) | 531,519.99 | (648,882.99) | (240,159.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (26,318,758.09) | 16,804,303.33 | (127,931.35) | (9,642,386.11) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,016,115.00) | 0.00 | 0.00 | (1,016,115.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,461,270.59) | 0.00 | 0.00 | (2,461,270.59) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 26,455,762.68 | 0.00 | 0.00 | 26,455,762.68 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (776,299,047.25) | 0.00 | 0.00 | (776,299,047.25) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (36,848,512.91) | 0.00 | 0.00 | (36,848,512.91) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (234,465.00) | 0.00 | 0.00 | (234,465.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (140,000.00) | 0.00 | 0.00 | (140,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (70,000.00) | 0.00 | 0.00 | (70,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (245,000.00) | 0.00 | 0.00 | (245,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (54.65) | 0.00 | (57.38) | (112.03) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (150,706.23) | 0.00 | (772,563.83) | (923,270.06) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,652,675.00) | 0.00 | (300,875.00) | (2,953,550.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (191,210,042.82) | 23,253.50 | (3,618,168.00) | (194,804,957.32) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,175,732.58) | 12,420.00 | (195,435.56) | (1,358,748.14) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (273,468.45) | 0.00 | 0.00 | (273,468.45) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 ขท.กาฬสินธุ์ Report Time : 10:09:31
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (63,413,669.25) | 0.00 | (10,673.00) | (63,424,342.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,239,623.00) | 0.00 | (41,447.00) | (1,281,070.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,380,978.27) | 0.00 | (528,816.99) | (6,909,795.26) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,785,794.15 | 11,033.55 | 0.00 | 1,796,827.70 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,309,056.05 | 0.00 | 0.00 | 2,309,056.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,644,890.00 | 300,010.00 | 0.00 | 2,944,900.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 7,785.00 | 865.00 | 0.00 | 8,650.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 867,504.00 | 81,374.00 | 0.00 | 948,878.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 163,500.00 | 9,170.00 | 0.00 | 172,670.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 30,737.00 | 1,503.00 | 0.00 | 32,240.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 227,520.00 | 34,840.00 | (6,980.00) | 255,380.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 64,700.00 | 28,500.00 | (11,250.00) | 81,950.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 23,095.00 | 30,608.00 | (15,304.00) | 38,399.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 146,767.00 | 32,006.00 | 0.00 | 178,773.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 211,794,376.71 | 4,056,408.50 | (385,477.50) | 215,465,307.71 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,485,496.62 | 473,421.50 | 0.00 | 3,958,918.12 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,710.00 | 0.00 | 0.00 | 8,710.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 344,554.06 | 44,140.00 | 0.00 | 388,694.06 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 82,251.90 | 8,307.37 | 0.00 | 90,559.27 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 45,442.41 | 3,288.64 | 0.00 | 48,731.05 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 63,705.00 | 4,602.00 | 0.00 | 68,307.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 162,652.00 | 0.00 | 0.00 | 162,652.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 38,744.00 | 0.00 | 38,744.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 242,346.07 | 25,500.84 | 0.00 | 267,846.91 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 338,655.59 | 38,455.37 | 0.00 | 377,110.96 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 113,201.59 | 12,645.08 | 0.00 | 125,846.67 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 13,685.95 | 1,554.06 | 0.00 | 15,240.01 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 49,784.15 | 5,653.11 | 0.00 | 55,437.26 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 111,594,324.23 | 12,145,547.34 | 0.00 | 123,739,871.57 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 990,469.54 | 105,012.73 | 0.00 | 1,095,482.27 |
5203010129 จำหน่ายสะพาน | 8,232,094.25 | 0.00 | 0.00 | 8,232,094.25 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 480,279.00 | 0.00 | 0.00 | 480,279.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,380,978.27 | 528,816.99 | 0.00 | 6,909,795.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 840,225.88 | 772,621.21 | 0.00 | 1,612,847.09 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,239,623.00 | 41,447.00 | 0.00 | 1,281,070.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 ขท.กาฬสินธุ์ Report Time : 10:09:31
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 68,646,599.25 | (68,646,599.25) | 0.00 |