รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 ขท.นครศรีธรรมราช2 Report Time : 11:01:26
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 647,885.00 | (647,885.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 647,885.00 | (647,885.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 493,405.00 | (493,405.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,605,646.93 | 662,155.00 | (857,975.00) | 1,409,826.93 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,149,398.41 | (3,149,398.41) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 215,750.00 | (215,750.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 114,657.34 | 0.00 | 0.00 | 114,657.34 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,380,898.41 | (3,380,898.41) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,479,879.00 | 0.00 | 0.00 | 1,479,879.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (636,638.62) | 0.00 | (8,108.93) | (644,747.55) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,519,835.36 | 0.00 | 0.00 | 3,519,835.36 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (579,679.75) | 0.00 | (20,827.00) | (600,506.75) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,210,600.00 | 0.00 | 0.00 | 8,210,600.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,882,109.00) | 0.00 | 0.00 | (7,882,109.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 453,490.00 | 0.00 | 0.00 | 453,490.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (265,428.20) | 0.00 | (3,829.28) | (269,257.48) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 238,600.00 | 0.00 | 0.00 | 238,600.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (221,762.77) | 0.00 | (461.93) | (222,224.70) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (46,318.49) | 0.00 | (1,541.10) | (47,859.59) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (10,427.16) | 0.00 | (180.83) | (10,607.99) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,437.67) | 0.00 | (97.60) | (4,535.27) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 574,741.40 | 0.00 | 0.00 | 574,741.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (399,940.58) | 0.00 | (5,224.37) | (405,164.95) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 ขท.นครศรีธรรมราช2 Report Time : 11:01:26
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 84,154.50 | 0.00 | 0.00 | 84,154.50 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (57,941.56) | 0.00 | (688.31) | (58,629.87) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 743,550.00 | 0.00 | 0.00 | 743,550.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (743,531.00) | 0.00 | 0.00 | (743,531.00) |
1208010101 ถนน | 388,035,861.40 | 0.00 | 0.00 | 388,035,861.40 |
1208010103 คสส-ถนน | (282,377,060.58) | 0.00 | (3,325,727.58) | (285,702,788.16) |
1208020101 สะพาน | 258,125,869.50 | 0.00 | 0.00 | 258,125,869.50 |
1208020103 คสส-สะพาน | (38,380,755.18) | 0.00 | (551,454.36) | (38,932,209.54) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 22,000,897.02 | 0.00 | 0.00 | 22,000,897.02 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (13,502,490.87) | 0.00 | 0.00 | (13,502,490.87) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 5,139,082.36 | (22,340,395.66) | (17,201,313.30) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (450,875.00) | 800,180.25 | (726,359.25) | (377,054.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 119,743.15 | (119,743.15) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,365,148.41 | (3,365,148.41) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 52,555.86 | (52,555.86) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (797,923.85) | 657,975.00 | (642,225.00) | (782,173.85) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (339,834.38) | 0.00 | (19,930.00) | (359,764.38) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (582,546.04) | 200,000.00 | (2,391,362.83) | (2,773,908.87) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (288,590.55) | 0.00 | 0.00 | (288,590.55) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 35,124,315.77 | 0.00 | 0.00 | 35,124,315.77 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (404,221,186.44) | 0.00 | 0.00 | (404,221,186.44) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (58,123.00) | 0.00 | 0.00 | (58,123.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,453,297.41) | 0.00 | 0.00 | (2,453,297.41) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (5,782,447.24) | 0.00 | 0.00 | (5,782,447.24) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (227,236.40) | 0.00 | (1,480.00) | (228,716.40) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (21,000.00) | 0.00 | 0.00 | (21,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (261,000.00) | 0.00 | 0.00 | (261,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (18.85) | 0.00 | 0.00 | (18.85) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,956.50) | 0.00 | 0.00 | (4,956.50) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (920.00) | 0.00 | 0.00 | (920.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,750,839.46) | 0.00 | (228,445.00) | (1,979,284.46) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (170,367,732.44) | 0.00 | (7,851,247.16) | (178,218,979.60) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 ขท.นครศรีธรรมราช2 Report Time : 11:01:26
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (950,461.99) | 0.00 | (280,971.76) | (1,231,433.75) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (152,200.00) | 0.00 | 0.00 | (152,200.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (48,167,622.54) | 0.00 | (31,810.00) | (48,199,432.54) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,030,415.68) | 15,750.00 | (231,500.00) | (1,246,165.68) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,536,593.68) | 0.00 | (646,405.00) | (6,182,998.68) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (46,081.24) | 0.00 | 0.00 | (46,081.24) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,600,963.15 | 266,760.80 | 0.00 | 1,867,723.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,688,238.75 | 279,889.15 | 0.00 | 1,968,127.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,724,319.46 | 224,130.00 | 0.00 | 1,948,449.46 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 26,520.00 | 4,315.00 | 0.00 | 30,835.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 509,099.00 | 106,806.00 | 0.00 | 615,905.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 298,710.00 | 23,300.00 | 0.00 | 322,010.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 41,918.00 | 8,510.00 | 0.00 | 50,428.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 7,482.00 | 0.00 | 0.00 | 7,482.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 44,092.00 | 25,716.00 | 0.00 | 69,808.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 152,640.00 | 31,680.00 | 0.00 | 184,320.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 38,595.00 | 12,800.00 | 0.00 | 51,395.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 20,916.00 | 3,729.00 | 0.00 | 24,645.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 93,385.05 | 130,635.00 | 0.00 | 224,020.05 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 211,710,398.40 | 26,245,227.29 | 0.00 | 237,955,625.69 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,038,694.50 | 291,080.25 | 0.00 | 3,329,774.75 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,450.00 | 37,200.00 | 0.00 | 43,650.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,271.00 | 0.00 | 0.00 | 3,271.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 17,915.00 | 1,760.00 | 0.00 | 19,675.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 307,332.26 | 100,045.43 | 0.00 | 407,377.69 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 48,691.01 | 13,012.41 | 0.00 | 61,703.42 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 33,056.92 | 5,192.72 | 0.00 | 38,249.64 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 28,890.00 | 9,630.00 | 0.00 | 38,520.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,531.00 | 4,875.00 | 0.00 | 39,406.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 84,645.00 | 0.00 | 84,645.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 390.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 65,682.30 | 8,108.93 | 0.00 | 73,791.23 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 168,698.83 | 20,827.00 | 0.00 | 189,525.83 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 35,741.84 | 3,829.28 | 0.00 | 39,571.12 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,741.53 | 461.93 | 0.00 | 4,203.46 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 10,119.86 | 1,541.10 | 0.00 | 11,660.96 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 ขท.นครศรีธรรมราช2 Report Time : 11:01:26
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,464.69 | 180.83 | 0.00 | 1,645.52 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 790.58 | 97.60 | 0.00 | 888.18 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 41,871.09 | 5,224.37 | 0.00 | 47,095.46 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 4,963.64 | 688.31 | 0.00 | 5,651.95 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 28,918,444.05 | 3,325,727.58 | 0.00 | 32,244,171.63 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 4,466,780.23 | 551,454.36 | 0.00 | 5,018,234.59 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 5,230.70 | 0.00 | 0.00 | 5,230.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,536,593.68 | 646,405.00 | 0.00 | 6,182,998.68 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,297,578.99 | 1,480.00 | 0.00 | 6,299,058.99 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,026,934.15 | 231,500.00 | (15,750.00) | 1,242,684.15 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 46,081.24 | 0.00 | 0.00 | 46,081.24 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 52,256,667.19 | (52,256,667.19) | 0.00 |