รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600169 สทล.15 Report Time : 10:56:41
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 677,815.00 | (677,815.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 505,645.00 | (505,645.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 396,325.00 | (396,325.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,901,896.79 | 234,625.00 | (456,490.00) | 2,680,031.79 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 341,000.00 | (341,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,604,577.75 | (1,604,577.75) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 220,235.70 | (220,235.70) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 39,600.00 | (21,600.00) | 18,000.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,824,813.45 | (1,824,813.45) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 28,985,493.70 | 0.00 | 0.00 | 28,985,493.70 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (9,241,329.45) | 0.00 | (42,940.77) | (9,284,270.22) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,070,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,329,196.08) | 0.00 | (12,485.44) | (4,341,681.52) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,083,546.84 | 0.00 | 0.00 | 2,083,546.84 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,299,740.10) | 0.00 | (7,823.64) | (1,307,563.74) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 238,190.00 | 0.00 | 0.00 | 238,190.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (139,666.03) | 0.00 | (1,285.08) | (140,951.11) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 246,333.00 | 0.00 | 0.00 | 246,333.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (116,001.67) | 0.00 | (1,722.43) | (117,724.10) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 49,862.00 | 0.00 | 0.00 | 49,862.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (49,861.00) | 0.00 | 0.00 | (49,861.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 376,396.00 | 0.00 | 0.00 | 376,396.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (80,603.88) | 0.00 | (3,192.42) | (83,796.30) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,094,402.33 | 0.00 | 0.00 | 1,094,402.33 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (732,999.13) | 0.00 | (4,760.60) | (737,759.73) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 89,500.00 | 0.00 | 0.00 | 89,500.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (65,319.46) | 0.00 | (182.11) | (65,501.57) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,562,617.62 | 0.00 | 0.00 | 3,562,617.62 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,998,462.91) | 0.00 | (12,782.78) | (3,011,245.69) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,400.00 | 0.00 | 0.00 | 29,400.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (29,397.00) | 0.00 | 0.00 | (29,397.00) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 2,054,128,633.23 | 98.83 | (414,748.83) | 2,053,713,983.23 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (594,637,599.58) | 0.00 | (12,712,505.48) | (607,350,105.06) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600169 สทล.15 Report Time : 10:56:41
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 12,322,370.00 | 12,738,897.71 | (12,324,247.71) | 12,737,020.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 513,782.00 | (513,782.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (25,220.00) | 94,692.00 | (69,472.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,409,752.75 | (1,409,752.75) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 421.03 | (421.03) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,065.68 | (2,065.68) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,882,351.79) | 456,490.00 | (234,625.00) | (2,660,486.79) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (19,545.00) | 0.00 | 0.00 | (19,545.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (237,434.93) | 0.00 | 0.00 | (237,434.93) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (586,504,846.56) | 0.00 | 0.00 | (586,504,846.56) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (13,179,446.30) | 0.00 | 0.00 | (13,179,446.30) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (21,678,790.35) | 0.00 | 0.00 | (21,678,790.35) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,255,780.00) | 1,170.00 | (101,690.00) | (2,356,300.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (34,000.00) | 0.00 | (500.00) | (34,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (144,000.00) | 0.00 | (170,000.00) | (314,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (53.82) | 0.00 | 0.00 | (53.82) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (614.00) | 0.00 | 0.00 | (614.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,792,280.00) | 0.00 | (498,510.00) | (4,290,790.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (967,856,964.40) | 0.00 | (1,134,769.75) | (968,991,734.15) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (897,846.04) | 0.00 | (31,320.00) | (929,166.04) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (17,305.95) | 0.00 | 0.00 | (17,305.95) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (282,929.50) | 0.00 | (37,070.00) | (319,999.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,319,622.21) | 0.00 | (221,865.00) | (1,541,487.21) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,830,295.36) | 0.00 | (234,625.00) | (2,064,920.36) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (23,087,118.01) | 0.00 | 0.00 | (23,087,118.01) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 443,092.15 | 55,383.60 | (37,900.90) | 460,574.85 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,110,229.80 | 488,532.85 | 0.00 | 4,598,762.65 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,746,200.00 | 489,000.00 | 0.00 | 4,235,200.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 46,080.00 | 9,510.00 | 0.00 | 55,590.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 383,659.00 | 47,915.00 | 0.00 | 431,574.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 225,156.00 | 34,050.00 | 0.00 | 259,206.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600169 สทล.15 Report Time : 10:56:41
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 41,173.50 | 3,020.00 | 0.00 | 44,193.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 78,290.00 | 0.00 | 0.00 | 78,290.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,311,120.00 | 116,400.00 | 0.00 | 1,427,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 320,700.00 | 49,900.00 | 0.00 | 370,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 67,270.00 | 24,385.00 | (21,600.00) | 70,055.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 353,641.72 | 66,522.00 | 0.00 | 420,163.72 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,471,442.10 | 311,732.20 | 0.00 | 1,783,174.30 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 392,037.30 | 0.00 | 0.00 | 392,037.30 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 12,630.00 | 0.00 | 0.00 | 12,630.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 76,508.00 | 0.00 | 0.00 | 76,508.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 112,680.00 | 0.00 | 0.00 | 112,680.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 138,961.29 | 0.00 | 0.00 | 138,961.29 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,592.49 | 0.00 | 0.00 | 4,592.49 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 15,001.80 | 0.00 | 0.00 | 15,001.80 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 20,945.00 | 0.00 | 0.00 | 20,945.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 44,400.00 | 21,600.00 | 0.00 | 66,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 347,820.21 | 42,940.77 | 0.00 | 390,760.98 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 101,132.04 | 12,485.44 | 0.00 | 113,617.48 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 63,372.44 | 7,823.64 | 0.00 | 71,196.08 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,409.65 | 1,285.08 | 0.00 | 11,694.73 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 13,951.79 | 1,722.43 | 0.00 | 15,674.22 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 10,375.61 | 3,192.42 | 0.00 | 13,568.03 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 24,951.33 | 4,760.60 | 0.00 | 29,711.93 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,475.10 | 182.11 | 0.00 | 1,657.21 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 153,657.61 | 12,782.78 | 0.00 | 166,440.39 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 81,230,633.45 | 12,712,505.48 | 0.00 | 93,943,138.93 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 106,853.40 | 0.00 | 0.00 | 106,853.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,830,295.36 | 234,625.00 | 0.00 | 2,064,920.36 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,434,447.82 | 271,020.00 | 0.00 | 2,705,467.82 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,319,622.21 | 221,865.00 | 0.00 | 1,541,487.21 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 22,506,570.83 | 0.00 | 0.00 | 22,506,570.83 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 36,307,148.30 | (36,307,148.30) | 0.00 |