รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 ขท.สุพรรณบุรี1 Report Time : 10:41:05
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 971,734.00 | (971,734.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 971,734.00 | (971,734.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 962,324.00 | (962,324.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,356,336.00 | 971,534.00 | (1,212,939.00) | 2,114,931.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,420,858.32 | (4,420,858.32) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 286,975.35 | (286,975.35) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 43,281.88 | 0.00 | 0.00 | 43,281.88 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,707,833.67 | (4,707,833.67) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 849,830.85 | 0.00 | 0.00 | 849,830.85 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (550,721.43) | 0.00 | (4,656.61) | (555,378.04) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 24,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,330,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (14,354,226.33) | 0.00 | 0.00 | (14,354,226.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,307,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,307,600.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (659,483.58) | 0.00 | (12,228.10) | (671,711.68) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,804,118.50 | 0.00 | 0.00 | 1,804,118.50 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,572,786.08) | 0.00 | (14,794.46) | (1,587,580.54) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 108,800.00 | 0.00 | 0.00 | 108,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (108,789.22) | 0.00 | 0.00 | (108,789.22) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 13,600.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (13,599.00) | 0.00 | 0.00 | (13,599.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (37,999.00) | 0.00 | 0.00 | (37,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 462,774.00 | 0.00 | 0.00 | 462,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (452,188.23) | 0.00 | (4,536.33) | (456,724.56) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,432,924.70 | 0.00 | 0.00 | 1,432,924.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,074,155.62) | 0.00 | (10,875.03) | (1,085,030.65) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 849,490.00 | 0.00 | 0.00 | 849,490.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (748,050.14) | 0.00 | (7,397.40) | (755,447.54) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 351,360.00 | 0.00 | 0.00 | 351,360.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (351,349.00) | 0.00 | 0.00 | (351,349.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 ขท.สุพรรณบุรี1 Report Time : 10:41:05
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 448,579,439.02 | 0.00 | 0.00 | 448,579,439.02 |
1208010103 คสส-ถนน | (213,664,157.17) | 0.00 | (2,805,047.21) | (216,469,204.38) |
1208020101 สะพาน | 23,699,436.41 | 0.00 | 0.00 | 23,699,436.41 |
1208020103 คสส-สะพาน | (7,162,832.18) | 0.00 | (137,018.54) | (7,299,850.72) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 426,860,299.07 | 0.00 | 0.00 | 426,860,299.07 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (142,594,295.71) | 0.00 | 0.00 | (142,594,295.71) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (270,360.00) | 3,642,790.00 | (3,372,430.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (460,906.20) | 1,767,309.80 | (2,118,363.80) | (811,960.20) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 782,978.34 | (782,978.34) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,436,608.32 | (4,436,608.32) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 11,728.95 | (11,728.95) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 28,976.48 | (28,976.48) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (605,978.00) | 1,212,939.00 | (923,224.00) | (316,263.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (82,501.88) | 0.00 | (48,310.00) | (130,811.88) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,711,138.00) | 0.00 | 0.00 | (1,711,138.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (585,375.27) | 0.00 | 0.00 | (585,375.27) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (27,688,282.07) | 0.00 | 0.00 | (27,688,282.07) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (292,505,492.34) | 0.00 | 0.00 | (292,505,492.34) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (218,370,914.84) | 0.00 | 0.00 | (218,370,914.84) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (618,027.00) | 0.00 | 0.00 | (618,027.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (121,000.00) | 0.00 | 0.00 | (121,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (59,802.50) | 0.00 | 0.00 | (59,802.50) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (66.75) | 0.00 | 0.00 | (66.75) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (109,794.25) | 0.00 | (200.00) | (109,994.25) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,364,560.00) | 0.00 | (428,580.00) | (3,793,140.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (310,468,773.03) | 0.00 | (7,976,607.30) | (318,445,380.33) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (784,201.66) | 0.00 | (145,704.36) | (929,906.02) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (152,238.00) | 0.00 | 0.00 | (152,238.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (69,858,645.08) | 0.00 | (21,770.00) | (69,880,415.08) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,910,319.39) | 0.00 | (289,715.00) | (2,200,034.39) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,242,887.84) | 0.00 | (971,534.00) | (8,214,421.84) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (10,098.81) | 0.00 | 0.00 | (10,098.81) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 ขท.สุพรรณบุรี1 Report Time : 10:41:05
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 152,238.00 | 0.00 | 0.00 | 152,238.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 20,729,228.85 | 2,619,634.05 | 0.00 | 23,348,862.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,329,520.00 | 421,450.00 | 0.00 | 3,750,970.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 35,040.00 | 7,130.00 | 0.00 | 42,170.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 90,571.65 | 1,140.00 | 0.00 | 91,711.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,061,422.00 | 156,676.00 | 0.00 | 1,218,098.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 80,220.00 | 16,500.00 | 0.00 | 96,720.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 17,574.00 | 4,130.00 | 0.00 | 21,704.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 26,732.00 | 0.00 | 0.00 | 26,732.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 23,795.00 | 0.00 | 0.00 | 23,795.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 22,678.00 | 0.00 | 0.00 | 22,678.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 172,121.00 | 103,467.00 | 0.00 | 275,588.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 323,158,106.76 | 4,548,153.95 | 0.00 | 327,706,260.71 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 5,136,809.70 | 652,368.30 | 0.00 | 5,789,178.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 14,434.50 | 1,700.00 | 0.00 | 16,134.50 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 215,059.08 | 86,052.44 | 0.00 | 301,111.52 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 63,908.94 | 14,941.17 | 0.00 | 78,850.11 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 17,633.63 | 5,519.55 | 0.00 | 23,153.18 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 29,841.76 | 10,397.20 | 0.00 | 40,238.96 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 49,825.00 | 4,096.00 | 0.00 | 53,921.00 |
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ | 41,546.00 | 0.00 | 0.00 | 41,546.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 37,560.40 | 0.00 | 0.00 | 37,560.40 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 37,718.52 | 4,656.61 | 0.00 | 42,375.13 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 99,046.93 | 12,228.10 | 0.00 | 111,275.03 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 119,835.20 | 14,794.46 | 0.00 | 134,629.66 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,248.32 | 0.00 | 0.00 | 1,248.32 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 36,744.30 | 4,536.33 | 0.00 | 41,280.63 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 102,004.04 | 10,875.03 | 0.00 | 112,879.07 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 54,267.00 | 7,397.40 | 0.00 | 61,664.40 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 21,097,127.83 | 2,805,047.21 | 0.00 | 23,902,175.04 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,109,850.22 | 137,018.54 | 0.00 | 1,246,868.76 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 10,098.81 | 0.00 | 0.00 | 10,098.81 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,242,887.84 | 971,534.00 | 0.00 | 8,214,421.84 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 908,690.50 | 200.00 | 0.00 | 908,890.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,910,319.39 | 289,715.00 | 0.00 | 2,200,034.39 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 ขท.สุพรรณบุรี1 Report Time : 10:41:05
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 38,087,682.57 | (38,087,682.57) | 0.00 |