รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 ขท.ปัตตานี Report Time : 11:08:04
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,675,170.72 | (1,675,170.72) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,595,978.00 | (1,595,978.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 514,188.00 | (514,188.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,367,488.01 | 1,441,687.38 | (1,181,912.24) | 1,627,263.15 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,944,622.28 | (2,944,622.28) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 465,577.03 | (465,577.03) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,077,543.39 | 0.00 | 0.00 | 1,077,543.39 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,410,199.31 | (3,410,199.31) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,818,999.62 | 0.00 | 0.00 | 15,818,999.62 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,366,796.03) | 0.00 | (35,313.01) | (2,402,109.04) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,740,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,193,893.87) | 0.00 | (15,161.91) | (1,209,055.78) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 13,458,510.98 | 6,106,333.20 | (3,053,166.60) | 16,511,677.58 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,907,564.42) | 0.00 | (108,458.98) | (3,016,023.40) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,014,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,014,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,457,095.25) | 0.00 | 0.00 | (6,457,095.25) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 481,200.00 | 0.00 | 0.00 | 481,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (320,260.21) | 0.00 | (3,506.57) | (323,766.78) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 384,555.00 | 0.00 | 0.00 | 384,555.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (187,720.80) | 0.00 | (1,605.00) | (189,325.80) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 357,700.00 | 0.00 | 0.00 | 357,700.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (241,185.14) | 0.00 | (3,231.54) | (244,416.68) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (24,217.23) | 0.00 | (144.14) | (24,361.37) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 470,000.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (216,933.15) | 0.00 | (4,828.77) | (221,761.92) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,043,313.15 | 0.00 | 0.00 | 1,043,313.15 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 ขท.ปัตตานี Report Time : 11:08:04
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (945,991.18) | 0.00 | (3,672.88) | (949,664.06) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,154.79) | 0.00 | (215.76) | (10,370.55) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 494,750.00 | 0.00 | 0.00 | 494,750.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (494,738.00) | 0.00 | 0.00 | (494,738.00) |
1208010101 ถนน | 461,788,006.41 | 0.00 | 0.00 | 461,788,006.41 |
1208010103 คสส-ถนน | (389,557,992.40) | 0.00 | (1,278,144.11) | (390,836,136.51) |
1208020101 สะพาน | 119,973,128.46 | 0.00 | 0.00 | 119,973,128.46 |
1208020103 คสส-สะพาน | (24,964,517.70) | 0.00 | (246,617.12) | (25,211,134.82) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 123,697,465.32 | 0.00 | 0.00 | 123,697,465.32 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (102,740,573.97) | 0.00 | 0.00 | (102,740,573.97) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 11,489,807.29 | 3,053,166.60 | (6,106,333.20) | 8,436,640.69 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (16,642.10) | 2,948,019.22 | (2,931,377.12) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (38,720.00) | 908,702.80 | (898,472.80) | (28,490.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,608.02 | (1,608.02) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 44,011.60 | (44,011.60) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,312,907.07 | (3,312,907.07) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 174.95 | (174.95) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 27,129.27 | (27,129.27) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (271,430.31) | 831,892.16 | (716,575.30) | (156,113.45) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,365,038.09) | 429,178.00 | (888,185.00) | (1,824,045.09) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (514,163.00) | 0.00 | (68,785.00) | (582,948.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (182,976.37) | 0.00 | 0.00 | (182,976.37) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 4,017,883.75 | 0.00 | 0.00 | 4,017,883.75 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (174,733,862.24) | 0.00 | 0.00 | (174,733,862.24) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (45,412,964.23) | 0.00 | 0.00 | (45,412,964.23) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 17.40 | (17.40) | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (8,234.00) | 0.00 | 0.00 | (8,234.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,607,763.33) | 0.00 | 0.00 | (1,607,763.33) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (3,612.00) | 0.00 | 0.00 | (3,612.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (6,050.00) | 0.00 | 0.00 | (6,050.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (52.33) | 0.00 | 0.00 | (52.33) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 ขท.ปัตตานี Report Time : 11:08:04
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (12,771.00) | 0.00 | 0.00 | (12,771.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,269,322.58) | 0.00 | (292,715.00) | (2,562,037.58) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (269,292,431.90) | 0.00 | (5,213,061.94) | (274,505,493.84) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,148,865.33) | 0.00 | (229,645.34) | (2,378,510.67) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (113,090.80) | 0.00 | 0.00 | (113,090.80) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (47,666,188.90) | 0.00 | (25,020.75) | (47,691,209.65) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (8,779,851.61) | 0.00 | 0.00 | (8,779,851.61) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,331,567.19) | 0.00 | (544,494.86) | (2,876,062.05) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,320,118.95) | 0.00 | (1,441,687.38) | (6,761,806.33) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (521,460.00) | 0.00 | 0.00 | (521,460.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 113,090.80 | 0.00 | 0.00 | 113,090.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,102,746.74 | 1,863,628.38 | 0.00 | 13,966,375.12 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,238,745.81 | 287,530.00 | 0.00 | 2,526,275.81 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 30,576.77 | 5,185.00 | 0.00 | 35,761.77 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 710,420.00 | 106,780.00 | 0.00 | 817,200.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 838,796.43 | 110,000.00 | 0.00 | 948,796.43 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 71,906.75 | 5,346.75 | 0.00 | 77,253.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 24,425.00 | 19,674.00 | 0.00 | 44,099.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 43,866.00 | 44,770.00 | 0.00 | 88,636.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 | 11,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 26,913.95 | 0.00 | 0.00 | 26,913.95 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 790,546.29 | 159,364.80 | 0.00 | 949,911.09 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 271,972,760.59 | 3,082,208.76 | 0.00 | 275,054,969.35 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,177,473.35 | 4,496.00 | 0.00 | 1,181,969.35 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,550.00 | 0.00 | 0.00 | 5,550.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 244.94 | 0.00 | 244.94 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 248,871.87 | 35,141.90 | 0.00 | 284,013.77 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,691.08 | 920.21 | 0.00 | 3,611.29 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 37,627.15 | 5,099.19 | 0.00 | 42,726.34 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 33,359.00 | 3,181.00 | 0.00 | 36,540.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 78,223.00 | (78,223.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 286,035.39 | 35,313.01 | 0.00 | 321,348.40 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 122,811.44 | 15,161.91 | 0.00 | 137,973.35 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 745,040.29 | 108,458.98 | 0.00 | 853,499.27 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 28,004.64 | 3,506.57 | 0.00 | 31,511.21 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 13,000.71 | 1,605.00 | 0.00 | 14,605.71 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 ขท.ปัตตานี Report Time : 11:08:04
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 26,175.15 | 3,231.54 | 0.00 | 29,406.69 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,167.59 | 144.14 | 0.00 | 1,311.73 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 39,113.00 | 4,828.77 | 0.00 | 43,941.77 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 29,750.38 | 3,672.88 | 0.00 | 33,423.26 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,747.60 | 215.76 | 0.00 | 1,963.36 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 9,578,744.05 | 1,278,144.11 | 0.00 | 10,856,888.16 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,997,598.71 | 246,617.12 | 0.00 | 2,244,215.83 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,547,178.95 | 1,594,387.38 | 0.00 | 7,141,566.33 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,638,482.66 | 1,590.62 | (1,590.62) | 1,638,482.66 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,331,567.19 | 544,494.86 | 0.00 | 2,876,062.05 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 8,659,699.69 | 0.00 | 0.00 | 8,659,699.69 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 39,363,729.59 | (39,363,729.59) | 0.00 |