รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600146 ขท.นราธิวาส Report Time : 11:08:37
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 762,653.00 | (762,653.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 762,653.00 | (762,653.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 663,895.00 | (663,895.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 13,291,394.78 | 755,653.00 | (922,110.80) | 13,124,936.98 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,108,696.75 | (4,108,696.75) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 7,695.00 | 313,185.16 | (320,880.16) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 258,863.00 | (258,863.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,348,390.53 | 0.00 | 0.00 | 1,348,390.53 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 153,133.81 | 4,143,757.10 | (4,296,297.91) | 593.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,919,134.47 | 0.00 | 0.00 | 15,919,134.47 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,161,812.61) | 0.00 | (36,144.30) | (1,197,956.91) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,820,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (246,550.67) | 0.00 | (36,616.44) | (283,167.11) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,739,182.18 | 0.00 | 0.00 | 1,739,182.18 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (841,218.21) | 0.00 | (9,589.74) | (850,807.95) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 16,781,355.03 | 0.00 | 0.00 | 16,781,355.03 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,129,014.01) | 0.00 | (88,865.30) | (4,217,879.31) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,293,880.00 | 0.00 | 0.00 | 1,293,880.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,293,879.00) | 0.00 | 0.00 | (1,293,879.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,345,259.00 | 418,200.00 | 0.00 | 1,763,459.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 418,200.00 | (418,200.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (436,586.40) | 0.00 | (15,788.18) | (452,374.58) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,998.00) | 0.00 | 0.00 | (9,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 529,635.00 | 30,000.00 | 0.00 | 559,635.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 72,000.00 | (72,000.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (258,311.26) | 0.00 | (2,397.07) | (260,708.33) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 327,411.50 | 0.00 | 0.00 | 327,411.50 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (113,292.30) | 0.00 | (4,053.63) | (117,345.93) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 94,132.50 | 0.00 | 0.00 | 94,132.50 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (94,119.50) | 0.00 | 0.00 | (94,119.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600146 ขท.นราธิวาส Report Time : 11:08:37
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 109,000.00 | 0.00 | 0.00 | 109,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (597.26) | 0.00 | (1,119.86) | (1,717.12) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 368,174.00 | 0.00 | 0.00 | 368,174.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (329,935.51) | 0.00 | (2,958.60) | (332,894.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 847,766.70 | 0.00 | (86,702.70) | 761,064.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (703,079.48) | 86,699.70 | (3,060.55) | (619,440.33) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 109,920.00 | 444,306.00 | 0.00 | 554,226.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 494,178.00 | (494,178.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (90,377.84) | 0.00 | (9,375.73) | (99,753.57) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 201,160.00 | 0.00 | (85,600.00) | 115,560.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (201,157.00) | 85,598.00 | 0.00 | (115,559.00) |
1208010101 ถนน | 933,502,339.05 | 0.00 | 0.00 | 933,502,339.05 |
1208010103 คสส-ถนน | (682,066,446.60) | 0.00 | (6,554,864.00) | (688,621,310.60) |
1208020101 สะพาน | 24,183,789.32 | 0.00 | 0.00 | 24,183,789.32 |
1208020103 คสส-สะพาน | (3,027,639.71) | 0.00 | (49,693.39) | (3,077,333.10) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 131,029,663.10 | 0.00 | 0.00 | 131,029,663.10 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (104,024,322.45) | 0.00 | 0.00 | (104,024,322.45) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 3,411,450.00 | 0.00 | 0.00 | 3,411,450.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (99,000.00) | 14,258,218.78 | (14,964,365.58) | (805,146.80) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (752,905.04) | 2,507,108.04 | (1,803,823.00) | (49,620.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (99,129.68) | 179,937.99 | (83,925.04) | (3,116.73) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (153,133.81) | 4,125,145.75 | (3,972,604.94) | (593.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 15,282.84 | (15,282.84) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 119,161.93 | (119,161.93) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (601,473.47) | 853,110.80 | (663,895.00) | (412,257.67) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,747,942.46) | 202,279.00 | (125,584.00) | (11,671,247.46) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,298,064.38) | 0.00 | (91,758.00) | (2,389,822.38) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (213,181.01) | 0.00 | 0.00 | (213,181.01) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (24,711,284.72) | 0.00 | 0.00 | (24,711,284.72) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (320,749,974.61) | 0.00 | 0.00 | (320,749,974.61) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,018,875.86) | 0.00 | 0.00 | (17,018,875.86) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (246,296.70) | 0.00 | 0.00 | (246,296.70) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600146 ขท.นราธิวาส Report Time : 11:08:37
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (7,000.00) | (7,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (37.45) | 0.00 | 0.00 | (37.45) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (61,573.62) | 0.00 | 0.00 | (61,573.62) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (6,478.79) | 0.00 | 0.00 | (6,478.79) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,242,262.58) | 0.00 | (290,825.00) | (2,533,087.58) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (261,594,593.38) | 0.00 | (17,587,272.71) | (279,181,866.09) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,245,245.52) | 0.00 | (261,677.20) | (2,506,922.72) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (194,082.44) | 0.00 | 0.00 | (194,082.44) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (41,184,263.19) | 0.00 | (12,771.00) | (41,197,034.19) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (9,978,000.00) | 0.00 | 0.00 | (9,978,000.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (982,112.93) | 0.00 | (258,215.80) | (1,240,328.73) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,309,104.81) | 0.00 | (755,653.00) | (10,064,757.81) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 715,620.36 | 104,226.68 | 0.00 | 819,847.04 |
5101010113 ค่าจ้าง | 16,575,731.56 | 2,615,812.96 | 0.00 | 19,191,544.52 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,203,319.36 | 287,240.00 | 0.00 | 2,490,559.36 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 17,776.77 | 3,585.00 | 0.00 | 21,361.77 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 932,579.00 | 144,392.00 | 0.00 | 1,076,971.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 892,656.45 | 115,000.00 | 0.00 | 1,007,656.45 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 87,205.00 | 9,780.00 | 0.00 | 96,985.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 14,799.00 | 2,991.00 | 0.00 | 17,790.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 182,069.05 | 0.00 | 0.00 | 182,069.05 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 58,560.00 | 0.00 | 0.00 | 58,560.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 42,300.00 | 0.00 | 0.00 | 42,300.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 75,760.60 | 0.00 | 0.00 | 75,760.60 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,552,418.20 | 103,575.00 | 0.00 | 1,655,993.20 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 251,352,933.63 | 13,667,684.47 | 0.00 | 265,020,618.10 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,067,352.70 | 0.00 | 0.00 | 1,067,352.70 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 47,523.00 | 9,233.30 | 0.00 | 56,756.30 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 296,117.05 | 0.00 | 0.00 | 296,117.05 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 45,131.69 | 0.00 | 0.00 | 45,131.69 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 46,414.52 | 5,391.31 | 0.00 | 51,805.83 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 23,968.00 | 0.00 | 0.00 | 23,968.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 53,404.00 | 6,105.00 | 0.00 | 59,509.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 91,872.00 | 0.00 | 91,872.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 34,240.00 | 0.00 | 0.00 | 34,240.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 69,000.00 | (69,000.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600146 ขท.นราธิวาส Report Time : 11:08:37
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 292,768.85 | 36,144.30 | 0.00 | 328,913.15 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 246,550.67 | 36,616.44 | 0.00 | 283,167.11 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 77,676.83 | 9,589.74 | 0.00 | 87,266.57 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 479,742.27 | 88,865.30 | 0.00 | 568,607.57 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 83,117.71 | 15,788.18 | 0.00 | 98,905.89 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 145.26 | 0.00 | 0.00 | 145.26 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 18,150.91 | 2,397.07 | 0.00 | 20,547.98 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 32,834.05 | 4,053.63 | 0.00 | 36,887.68 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 597.26 | 1,119.86 | 0.00 | 1,717.12 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 23,964.67 | 2,958.60 | 0.00 | 26,923.27 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 24,799.58 | 3,060.55 | 0.00 | 27,860.13 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 4,477.18 | 9,375.73 | 0.00 | 13,852.91 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 52,477,506.79 | 6,554,864.00 | 0.00 | 59,032,370.79 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 369,614.66 | 49,693.39 | 0.00 | 419,308.05 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 29,887.36 | 0.00 | 0.00 | 29,887.36 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,309,104.81 | 755,653.00 | 0.00 | 10,064,757.81 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 314,386.56 | 7,000.00 | 0.00 | 321,386.56 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 982,112.93 | 258,215.80 | 0.00 | 1,240,328.73 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 61,150,072.15 | (61,150,072.15) | 0.00 |