รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600025 ศ.สท.ลำปาง Report Time : 09:23:14
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 6,327,636.00 | (6,327,636.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,326,100.49 | (6,326,100.49) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,394,446.00 | (4,394,446.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 85,012,151.38 | 6,104,306.00 | (11,273,260.93) | 79,843,196.45 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 15,677,296.73 | (15,677,296.73) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,316,089.73 | (2,316,089.73) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 163,987.50 | 0.00 | 0.00 | 163,987.50 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 17,995,688.28 | (17,995,688.28) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 7,586,650.48 | 0.00 | 0.00 | 7,586,650.48 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,758,714.48) | 0.00 | (41,575.81) | (3,800,290.29) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,528,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,528,100.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,528,096.00) | 0.00 | 0.00 | (4,528,096.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,878,897.00 | 0.00 | 0.00 | 1,878,897.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,181,350.99) | 0.00 | (11,677.47) | (1,193,028.46) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,500.00 | 0.00 | 0.00 | 50,500.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (44,918.17) | 0.00 | (345.21) | (45,263.38) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 438,870.00 | 0.00 | 0.00 | 438,870.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (322,666.43) | 0.00 | (3,115.41) | (325,781.84) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 2,869,709.00 | 0.00 | 0.00 | 2,869,709.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,905,574.70) | 0.00 | (15,798.88) | (1,921,373.58) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 338,620.00 | 0.00 | 0.00 | 338,620.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (301,481.94) | 0.00 | (2,924.18) | (304,406.12) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,380,370.05 | 0.00 | 0.00 | 1,380,370.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,363,196.86) | 0.00 | (1,873.99) | (1,365,070.85) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,917.81) | 0.00 | (513.70) | (17,431.51) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,143,960.00 | 0.00 | 0.00 | 2,143,960.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600025 ศ.สท.ลำปาง Report Time : 09:23:14
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,143,927.00) | 0.00 | 0.00 | (2,143,927.00) |
1208010101 ถนน | 98,229,983.94 | 137,811,002.36 | (68,504,666.34) | 167,536,319.96 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (21,089,672.64) | 0.00 | (2,091,151.85) | (23,180,824.49) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 35,861,287.76 | 0.00 | 0.00 | 35,861,287.76 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (29,500,610.14) | 0.00 | 0.00 | (29,500,610.14) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,272,639,491.70 | 69,306,336.02 | (69,306,336.02) | 1,272,639,491.70 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 30,199,204.18 | 79,182,036.38 | (2,430,495.17) | 106,950,745.39 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (3,512,722.80) | 82,526,946.18 | (79,014,223.38) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (26,763,616.35) | 64,676,888.85 | (55,481,696.89) | (17,568,424.39) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 176,844.59 | (176,844.59) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 15,723,424.39 | (15,723,424.39) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 56,511.83 | (56,511.83) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 100.48 | (100.48) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 702,317.03 | (702,317.03) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (7,789,101.71) | 8,061,076.79 | (5,747,620.00) | (5,475,644.92) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (74,396,928.97) | 2,707,181.14 | 0.00 | (71,689,747.83) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (3,016,811.00) | 505,003.00 | (356,686.00) | (2,868,494.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 164,300.00 | (164,300.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2210010101 เงินชดเชย-ยาว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (619,810,035.80) | 0.00 | 0.00 | (619,810,035.80) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (847,222,074.42) | 0.00 | 0.00 | (847,222,074.42) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,715,187.32) | 0.00 | 0.00 | (3,715,187.32) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,022,998.61) | 0.00 | 0.00 | (1,022,998.61) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (331,200.00) | 0.00 | (59,030.00) | (390,230.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (167,950.00) | 0.00 | 0.00 | (167,950.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (223,000.00) | 0.00 | 0.00 | (223,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (208.32) | 0.00 | 0.00 | (208.32) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (15,971.50) | 0.00 | 0.00 | (15,971.50) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (54,799.47) | 0.00 | 0.00 | (54,799.47) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (8,035,303.98) | 0.00 | (1,086,070.00) | (9,121,373.98) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (330,240,962.58) | 785.00 | (90,417,286.64) | (420,657,464.22) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,140,167.51) | 1,516.82 | (324,404.49) | (1,463,055.18) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (585,006.40) | 0.00 | (116,213.10) | (701,219.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (13,359,235.91) | 0.00 | (5,525,640.93) | (18,884,876.84) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600025 ศ.สท.ลำปาง Report Time : 09:23:14
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (41,486,028.25) | 0.00 | (6,104,306.00) | (47,590,334.25) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (228,680,697.71) | 0.00 | (68,504,666.34) | (297,185,364.05) |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 7,927,784.00 | 1,065,580.00 | 0.00 | 8,993,364.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 107,519.98 | 20,490.00 | 0.00 | 128,009.98 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 72,264.00 | 24,938.10 | 0.00 | 97,202.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 386,242.00 | 52,363.00 | 0.00 | 438,605.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 230,158.50 | 66,840.00 | 0.00 | 296,998.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 138,984.00 | 24,435.00 | 0.00 | 163,419.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 27,600.50 | 0.00 | 0.00 | 27,600.50 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 113,660.40 | 0.00 | 0.00 | 113,660.40 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,339.00 | 0.00 | 0.00 | 2,339.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 11,830.00 | 13,640.00 | 0.00 | 25,470.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 37,410.00 | 27,300.00 | 0.00 | 64,710.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 103,685.00 | 20,222.00 | 0.00 | 123,907.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 20,410.50 | 7,922.00 | 0.00 | 28,332.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 10,753.00 | 2,687,326.00 | (2,691,126.00) | 6,953.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 379,766.51 | 153,546.59 | 0.00 | 533,313.10 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 67,771.68 | 22,524.40 | (1,516.82) | 88,779.26 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 124,412.00 | 23,298.00 | 0.00 | 147,710.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 3,490.00 | 0.00 | 0.00 | 3,490.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 308,751.80 | 41,575.81 | 0.00 | 350,327.61 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 75,320.57 | 11,677.47 | 0.00 | 86,998.04 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,796.17 | 345.21 | 0.00 | 3,141.38 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 25,234.83 | 3,115.41 | 0.00 | 28,350.24 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 114,361.49 | 15,798.88 | 0.00 | 130,160.37 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 23,685.84 | 2,924.18 | 0.00 | 26,610.02 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 15,179.29 | 1,873.99 | 0.00 | 17,053.28 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 4,160.96 | 513.70 | 0.00 | 4,674.66 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 6,310,809.18 | 2,091,151.85 | 0.00 | 8,401,961.03 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 72,372.75 | 162,764.49 | 0.00 | 235,137.24 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 41,486,028.25 | 6,104,306.00 | 0.00 | 47,590,334.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,816,127.90 | 59,030.00 | 0.00 | 1,875,157.90 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 13,359,235.91 | 5,525,640.93 | 0.00 | 18,884,876.84 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 661,000,206.77 | 0.00 | 0.00 | 661,000,206.77 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 538,974,977.10 | (538,974,977.10) | 0.00 |