รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600036 ขท.เชียงใหม่2 Report Time : 09:27:58
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 16,000.00 | 802,889.19 | (818,889.19) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 818,889.19 | (818,889.19) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 706,415.00 | (706,415.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,807,508.84 | 676,415.00 | (885,888.76) | 1,598,035.08 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,729,754.76 | (4,729,754.76) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 137,207.92 | (137,207.92) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 200,472.00 | 0.00 | 0.00 | 200,472.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,866,170.16 | (4,866,170.16) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,669,641.47 | 0.00 | 0.00 | 4,669,641.47 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,033,487.26) | 0.00 | (25,587.67) | (1,059,074.93) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,914,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,914,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (802,050.47) | 0.00 | (6,180.71) | (808,231.18) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 10,915,615.04 | 0.00 | 0.00 | 10,915,615.04 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,655,944.95) | 0.00 | (74,603.50) | (2,730,548.45) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,500,609.67 | 0.00 | 0.00 | 1,500,609.67 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (128,694.24) | 0.00 | (8,732.71) | (137,426.95) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,821,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,821,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,821,495.00) | 0.00 | 0.00 | (1,821,495.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,501,890.00 | 0.00 | 0.00 | 1,501,890.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,161,364.56) | 0.00 | (8,171.37) | (1,169,535.93) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,671.23) | 0.00 | (205.47) | (1,876.70) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 466,840.00 | 0.00 | 0.00 | 466,840.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (156,728.02) | 0.00 | (4,930.24) | (161,658.26) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 499,499.54 | 0.00 | 0.00 | 499,499.54 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (5,302.90) | 0.00 | (5,131.86) | (10,434.76) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600036 ขท.เชียงใหม่2 Report Time : 09:27:58
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 499,715.40 | 0.00 | 0.00 | 499,715.40 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (430,109.78) | 0.00 | (2,037.53) | (432,147.31) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 | 97,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (96,999.00) | 0.00 | 0.00 | (96,999.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 914,060.00 | 0.00 | 0.00 | 914,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (914,037.00) | 0.00 | 0.00 | (914,037.00) |
1208010101 ถนน | 769,607,676.23 | 12,728,059.57 | (68,504,666.34) | 713,831,069.46 |
1208010103 คสส-ถนน | (395,390,403.33) | 0.00 | (6,214,207.83) | (401,604,611.16) |
1208020101 สะพาน | 347,428,699.41 | 0.00 | 0.00 | 347,428,699.41 |
1208020103 คสส-สะพาน | (80,193,737.52) | 0.00 | (771,619.58) | (80,965,357.10) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 90,051,576.87 | 0.00 | 0.00 | 90,051,576.87 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (81,146,921.27) | 0.00 | 0.00 | (81,146,921.27) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 33,437,788.02 | 16,451,856.78 | 0.00 | 49,889,644.80 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 29,179,916.35 | (29,179,916.35) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (16,124,114.25) | 57,618,455.35 | (41,549,952.10) | (55,611.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,160,960.68) | 3,026,989.18 | (1,728,524.38) | (862,495.88) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,186,354.45 | (1,194,786.22) | (8,431.77) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,721,418.75 | (4,721,418.75) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 521,888.83 | (521,888.83) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (585,284.84) | 804,518.76 | (666,965.00) | (447,731.08) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (229,215.00) | 21,000.00 | (9,450.00) | (217,665.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,193,481.00) | 60,370.00 | 0.00 | (1,133,111.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,688,340.48) | 0.00 | 0.00 | (2,688,340.48) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 36,606,907.02 | 0.00 | 0.00 | 36,606,907.02 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (522,043,228.74) | 0.00 | 0.00 | (522,043,228.74) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (68,530,602.55) | 0.00 | 0.00 | (68,530,602.55) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,405,323.86) | 0.00 | (99,950.00) | (3,505,273.86) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,202,613.13) | 0.00 | (121,932.50) | (1,324,545.63) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (49,320.00) | 0.00 | 0.00 | (49,320.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600036 ขท.เชียงใหม่2 Report Time : 09:27:58
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (25,000.00) | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (65.45) | 0.00 | 0.00 | (65.45) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (41,574.00) | 0.00 | 0.00 | (41,574.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (346,236.89) | 0.00 | (21,000.00) | (367,236.89) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,515,313.34) | 0.00 | (332,900.00) | (2,848,213.34) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (298,196,962.34) | 0.00 | (62,320,742.36) | (360,517,704.70) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,362,669.39) | 0.00 | (660,218.43) | (2,022,887.82) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (239,904.00) | 0.00 | (33,335.00) | (273,239.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (67,361,342.14) | 0.00 | (80,259.00) | (67,441,601.14) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (18,422,845.00) | 0.00 | 0.00 | (18,422,845.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,421,951.16) | 7.48 | (197,931.24) | (1,619,874.92) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,414,218.01) | 0.00 | (676,415.00) | (8,090,633.01) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (103,504,540.21) | 0.00 | (4,541.69) | (103,509,081.90) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,237,556.25 | 340,874.20 | 0.00 | 3,578,430.45 |
5101010113 ค่าจ้าง | 20,309,292.60 | 2,983,588.30 | 0.00 | 23,292,880.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,479,226.67 | 328,410.00 | 0.00 | 2,807,636.67 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 36,086.67 | 4,490.00 | 0.00 | 40,576.67 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,134,493.00 | 164,977.00 | 0.00 | 1,299,470.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 106,201.00 | 49,800.00 | 0.00 | 156,001.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 137,149.00 | 20,924.00 | 0.00 | 158,073.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 29,196.60 | 0.00 | 0.00 | 29,196.60 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 62,342.00 | 9,535.00 | 0.00 | 71,877.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 366,480.00 | 50,640.00 | 0.00 | 417,120.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 86,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,128,964.50 | 4,027.00 | 0.00 | 1,132,991.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 281,317,581.07 | 12,418,682.09 | (96,968.75) | 293,639,294.41 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,141,398.36 | 39,988.88 | 0.00 | 3,181,387.24 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 213,542.05 | 10,179.00 | 0.00 | 223,721.05 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 1,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 329,703.92 | 509,634.86 | 0.00 | 839,338.78 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 52,462.44 | 12,444.75 | 0.00 | 64,907.19 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 48,800.58 | 8,431.77 | 0.00 | 57,232.35 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 38,680.50 | 7,012.06 | 0.00 | 45,692.56 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600036 ขท.เชียงใหม่2 Report Time : 09:27:58
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 39,560.00 | 4,332.00 | 0.00 | 43,892.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 166,706.39 | 25,587.67 | 0.00 | 192,294.06 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 50,063.77 | 6,180.71 | 0.00 | 56,244.48 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 531,104.98 | 74,603.50 | 0.00 | 605,708.48 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 70,734.77 | 8,732.71 | 0.00 | 79,467.48 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 66,406.90 | 8,171.37 | 0.00 | 74,578.27 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,664.39 | 205.47 | 0.00 | 1,869.86 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 39,935.61 | 4,930.24 | 0.00 | 44,865.85 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,302.90 | 5,131.86 | 0.00 | 10,434.76 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 29,177.77 | 2,037.53 | 0.00 | 31,215.30 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 44,615,747.09 | 6,214,207.83 | 0.00 | 50,829,954.92 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 6,250,118.70 | 771,619.58 | 0.00 | 7,021,738.28 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,869.50 | 4,541.69 | 0.00 | 7,411.19 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,414,218.01 | 676,415.00 | 0.00 | 8,090,633.01 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,054,133.33 | 258,882.50 | 0.00 | 5,313,015.83 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,421,951.16 | 197,923.76 | 0.00 | 1,619,874.92 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 68,504,666.34 | 0.00 | 68,504,666.34 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 232,808,385.39 | (232,808,385.39) | 0.00 |