รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18 Report Time : 11:06:18
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 532,822.00 | (532,822.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 462,392.00 | (462,392.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 191,532.00 | (191,532.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,929,058.47 | 196,232.00 | (649,778.60) | 2,475,511.87 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,711,292.99 | (2,711,292.99) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 454,234.87 | (454,234.87) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,167,127.86 | (3,167,127.86) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 27,045,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,045,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,649,962.89) | 0.00 | (56,550.37) | (4,706,513.26) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 757,000.00 | 0.00 | 0.00 | 757,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (221,248.86) | 0.00 | (6,258.92) | (227,507.78) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,552,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,552,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,025,955.33) | 0.00 | 0.00 | (8,025,955.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,151,711.92 | 0.00 | 0.00 | 2,151,711.92 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,372,222.63) | 0.00 | (20,345.03) | (1,392,567.66) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (68,350.68) | 0.00 | (986.30) | (69,336.98) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 297,687.64 | 0.00 | 0.00 | 297,687.64 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (33,283.38) | 0.00 | (2,408.16) | (35,691.54) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 487,948.00 | 0.00 | 0.00 | 487,948.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (384,773.78) | 0.00 | (3,483.21) | (388,256.99) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 266,730.00 | 0.00 | 0.00 | 266,730.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (167,787.26) | 0.00 | (3,233.53) | (171,020.79) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 442,496.00 | 0.00 | 0.00 | 442,496.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (304,690.30) | 0.00 | (2,719.49) | (307,409.79) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 388,460.00 | 0.00 | 0.00 | 388,460.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (264,919.88) | 0.00 | (3,192.83) | (268,112.71) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18 Report Time : 11:06:18
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 245,200.00 | 0.00 | 0.00 | 245,200.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (213,514.87) | 0.00 | (2,519.16) | (216,034.03) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,103,614.44 | 0.00 | 0.00 | 2,103,614.44 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,828,891.04) | 0.00 | (11,139.00) | (1,840,030.04) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 129,447.00 | 0.00 | 0.00 | 129,447.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (105,434.68) | 0.00 | (1,380.83) | (106,815.51) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 460,952.00 | 0.00 | 0.00 | 460,952.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (460,944.00) | 0.00 | 0.00 | (460,944.00) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 1,215,300,932.74 | 4,155,350.91 | 0.00 | 1,219,456,283.65 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (335,515,455.89) | 0.00 | (10,275,191.40) | (345,790,647.29) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 701,172,349.32 | 0.00 | 0.00 | 701,172,349.32 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (660,537,926.94) | 0.00 | 0.00 | (660,537,926.94) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 4,318,250.91 | 737,702.11 | (4,155,350.91) | 900,602.11 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 832,127.60 | (832,127.60) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (152,790.00) | 273,028.00 | (192,988.00) | (72,750.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 231,719.73 | (231,719.73) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,740,402.99 | (2,740,402.99) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,093.17 | (3,093.17) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 6,294.45 | (6,294.45) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,762,558.47) | 649,778.60 | (191,532.00) | (2,304,311.87) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 70,430.00 | (70,430.00) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (166,500.00) | 0.00 | 0.00 | (166,500.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,600.00 | (3,600.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (111,476.40) | 0.00 | 0.00 | (111,476.40) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (140,724,178.37) | 0.00 | 0.00 | (140,724,178.37) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (795,709,663.64) | 0.00 | 0.00 | (795,709,663.64) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (13,550,556.81) | 0.00 | 0.00 | (13,550,556.81) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (107,675.00) | 0.00 | (120,750.00) | (228,425.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,005,160.00) | 0.00 | (262,060.00) | (2,267,220.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (8,620.00) | 0.00 | (500.00) | (9,120.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (39.99) | 0.00 | 0.00 | (39.99) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18 Report Time : 11:06:18
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (165.50) | 0.00 | 0.00 | (165.50) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,722,458.06) | 0.00 | (482,465.00) | (4,204,923.06) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (103,817,655.00) | 0.00 | (2,571,367.49) | (106,389,022.49) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,061,967.88) | 1,600.00 | (356,856.73) | (1,417,224.61) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (21,500.00) | 0.00 | 0.00 | (21,500.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (472,373.25) | 0.00 | (56,064.50) | (528,437.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,504,921.53) | 0.00 | (458,246.60) | (1,963,168.13) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,514,636.29) | 0.00 | (196,232.00) | (1,710,868.29) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (29,793.33) | 0.00 | 0.00 | (29,793.33) |
4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (4,700.00) | (4,700.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 233,780.00 | 31,440.00 | 0.00 | 265,220.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,312,153.11 | 791,257.82 | 0.00 | 7,103,410.93 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,699,909.86 | 478,360.00 | 0.00 | 4,178,269.86 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 21,936.77 | 4,105.00 | 0.00 | 26,041.77 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 130,800.00 | 0.00 | 0.00 | 130,800.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 492,119.00 | 62,655.00 | 0.00 | 554,774.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 105,887.00 | 10,000.00 | 0.00 | 115,887.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 252,476.25 | 41,328.50 | 0.00 | 293,804.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 64,837.00 | 11,786.00 | 0.00 | 76,623.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 24,260.00 | 2,950.00 | 0.00 | 27,210.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 161,920.02 | 77,872.00 | 0.00 | 239,792.02 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 715,120.00 | 87,200.00 | 0.00 | 802,320.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 168,800.00 | 18,400.00 | 0.00 | 187,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 186,384.34 | 37,098.00 | 0.00 | 223,482.34 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 516,783.58 | 56,345.00 | (23,694.00) | 549,434.58 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 5,775,336.91 | 496,551.56 | 0.00 | 6,271,888.47 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,219,465.00 | 147,600.00 | 0.00 | 1,367,065.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 24,610.25 | 10,141.92 | (4,200.00) | 30,552.17 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 85,064.00 | 800.00 | 0.00 | 85,864.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 343,234.15 | 194,824.30 | 0.00 | 538,058.45 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 53,948.17 | 7,673.51 | 0.00 | 61,621.68 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 18,507.69 | 20,202.00 | 0.00 | 38,709.69 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 29,381.00 | 6,568.00 | 0.00 | 35,949.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,118,340.00 | 76,547.00 | 0.00 | 1,194,887.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 458,058.01 | 56,550.37 | 0.00 | 514,608.38 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 50,697.27 | 6,258.92 | 0.00 | 56,956.19 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 164,794.55 | 20,345.03 | 0.00 | 185,139.58 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18 Report Time : 11:06:18
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 7,989.04 | 986.30 | 0.00 | 8,975.34 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 8,012.89 | 2,408.16 | 0.00 | 10,421.05 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 28,213.97 | 3,483.21 | 0.00 | 31,697.18 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 26,191.67 | 3,233.53 | 0.00 | 29,425.20 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 22,027.92 | 2,719.49 | 0.00 | 24,747.41 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 25,861.93 | 3,192.83 | 0.00 | 29,054.76 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 20,405.35 | 2,519.16 | 0.00 | 22,924.51 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 142,021.42 | 11,139.00 | 0.00 | 153,160.42 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 13,310.12 | 1,380.83 | 0.00 | 14,690.95 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 79,536,035.33 | 10,275,191.40 | 0.00 | 89,811,226.73 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 19,288.28 | 3,600.00 | 0.00 | 22,888.28 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,514,636.29 | 196,232.00 | 0.00 | 1,710,868.29 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,125,660.49 | 383,310.00 | 0.00 | 2,508,970.49 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,504,921.53 | 458,246.60 | 0.00 | 1,963,168.13 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 14,533.33 | 0.00 | 0.00 | 14,533.33 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 31,523,263.72 | (31,523,263.72) | 0.00 |