รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600121 ขท.ระยอง Report Time : 10:55:03
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 57,608.00 | 902,749.00 | (960,357.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 960,357.00 | (960,357.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 938,624.00 | (938,624.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,394,029.20 | 741,081.27 | (892,495.77) | 1,242,614.70 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,386,452.62 | (3,386,452.62) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 109,541.50 | (109,541.50) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 43,488,141.33 | 0.00 | 0.00 | 43,488,141.33 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,510,352.12 | (3,510,352.12) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 790,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (71,100.00) | 0.00 | (1,623.29) | (72,723.29) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,690,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (90,519.18) | 0.00 | (3,472.60) | (93,991.78) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 35,200.00 | 0.00 | 0.00 | 35,200.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (35,199.00) | 0.00 | 0.00 | (35,199.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 466,297.00 | 0.00 | 0.00 | 466,297.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (145,296.80) | 0.00 | (2,555.05) | (147,851.85) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,576,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,576,400.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,465,275.50) | 0.00 | 0.00 | (6,465,275.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 736,850.00 | 0.00 | 0.00 | 736,850.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (421,074.42) | 0.00 | (5,017.33) | (426,091.75) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (3,480.82) | 0.00 | (90.41) | (3,571.23) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 149,263.60 | 0.00 | 0.00 | 149,263.60 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (130,988.42) | 0.00 | (314.65) | (131,303.07) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 109,791.67 | 0.00 | 0.00 | 109,791.67 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (102,455.06) | 0.00 | (924.64) | (103,379.70) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 295,180.37 | 0.00 | 0.00 | 295,180.37 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (199,890.83) | 0.00 | (2,670.60) | (202,561.43) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 548,815.92 | 0.00 | 0.00 | 548,815.92 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (438,369.89) | 0.00 | (1,160.88) | (439,530.77) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 834,614.40 | 0.00 | 0.00 | 834,614.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600121 ขท.ระยอง Report Time : 10:55:03
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (691,223.08) | 0.00 | (4,739.54) | (695,962.62) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 589,196.56 | 0.00 | (9,000.00) | 580,196.56 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (405,082.23) | 7,010.62 | (7,194.73) | (405,266.34) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 457,460.00 | 0.00 | 0.00 | 457,460.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (457,449.00) | 0.00 | 0.00 | (457,449.00) |
1208010101 ถนน | 1,080,829,569.59 | 0.00 | 0.00 | 1,080,829,569.59 |
1208010103 คสส-ถนน | (930,975,355.78) | 0.00 | (4,154,894.42) | (935,130,250.20) |
1208020101 สะพาน | 10,095,308.87 | 0.00 | 0.00 | 10,095,308.87 |
1208020103 คสส-สะพาน | (6,729,283.98) | 0.00 | (82,975.14) | (6,812,259.12) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 22,457,610.97 | 0.00 | 0.00 | 22,457,610.97 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (19,040,692.13) | 0.00 | 0.00 | (19,040,692.13) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 8,303,000.90 | (8,303,000.90) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (951,896.10) | 3,305,730.90 | (2,436,334.80) | (82,500.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 3.73 | (3.73) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 6,004.00 | (6,004.00) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,418,415.10 | (3,418,415.10) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,015.93 | (4,015.93) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 57.48 | (57.48) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 73,479.44 | (73,479.44) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (271,769.20) | 760,548.77 | (662,367.77) | (173,588.20) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (43,797,366.33) | 131,947.00 | (21,105.50) | (43,686,524.83) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (870,643.00) | 0.00 | 0.00 | (870,643.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 255.00 | (255.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (95,160.00) | 0.00 | 0.00 | (95,160.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 50,758,688.68 | 0.00 | 0.00 | 50,758,688.68 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (218,844,417.50) | 0.00 | 0.00 | (218,844,417.50) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (40,600.00) | 0.00 | 0.00 | (40,600.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,686,598.09) | 0.00 | 0.00 | (12,686,598.09) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (22,400.00) | 0.00 | 0.00 | (22,400.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,118,633.45) | 0.00 | 0.00 | (1,118,633.45) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (7,826,197.00) | 0.00 | (230,038.00) | (8,056,235.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600121 ขท.ระยอง Report Time : 10:55:03
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (37,700.00) | 0.00 | 0.00 | (37,700.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (4,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (56.01) | 0.00 | 0.00 | (56.01) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (934,727.50) | 0.00 | (4,630.00) | (939,357.50) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (7,460.00) | 0.00 | 0.00 | (7,460.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,380,432.58) | 0.00 | (300,210.00) | (2,680,642.58) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (190,470,185.67) | 0.00 | (10,749,618.88) | (201,219,804.55) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,563,413.17) | 0.00 | (412,240.37) | (1,975,653.54) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (203,126.80) | 0.00 | 0.00 | (203,126.80) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (66,354,567.04) | 3,440.00 | (28,831.75) | (66,379,958.79) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,289,604.30) | 10,918.00 | (236,416.00) | (2,515,102.30) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,881,976.33) | 0.00 | (730,060.27) | (6,612,036.60) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (25,400.22) | 0.00 | 0.00 | (25,400.22) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,093,712.95 | 210,851.00 | 0.00 | 2,304,563.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,145,073.40 | 1,816,509.75 | 0.00 | 6,961,583.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,338,105.81 | 294,450.00 | 0.00 | 2,632,555.81 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 35,176.77 | 5,760.00 | 0.00 | 40,936.77 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 58,230.00 | 0.00 | 0.00 | 58,230.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 839,723.00 | 105,536.00 | (255.00) | 945,004.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 53,832.25 | 21,951.75 | 0.00 | 75,784.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 25,075.00 | 6,880.00 | (3,440.00) | 28,515.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,350.00 | 0.00 | 0.00 | 26,350.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 13,020.00 | 0.00 | 0.00 | 13,020.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 19,620.00 | 0.00 | 0.00 | 19,620.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 198,480.00 | 28,560.00 | 0.00 | 227,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 50,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 58,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 60,810.00 | 0.00 | 0.00 | 60,810.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 234,481,935.40 | 7,587,399.63 | (35,040.00) | 242,034,295.03 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,403,465.54 | 406,390.80 | 0.00 | 2,809,856.34 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 17,920.00 | 0.00 | 0.00 | 17,920.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 356,107.42 | 144,058.41 | 0.00 | 500,165.83 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 37,643.49 | 4,753.55 | 0.00 | 42,397.04 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 19,603.57 | 2,702.01 | 0.00 | 22,305.58 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 25,172.00 | 4,045.00 | 0.00 | 29,217.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 48,793.00 | 8,197.00 | 0.00 | 56,990.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 7,460.00 | 0.00 | 0.00 | 7,460.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600121 ขท.ระยอง Report Time : 10:55:03
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 24,990.00 | 0.00 | 0.00 | 24,990.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 115,252.00 | (115,252.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 13,148.63 | 1,623.29 | 0.00 | 14,771.92 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 28,128.08 | 3,472.60 | 0.00 | 31,600.68 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 20,695.96 | 2,555.05 | 0.00 | 23,251.01 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 42,424.04 | 5,017.33 | 0.00 | 47,441.37 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 732.33 | 90.41 | 0.00 | 822.74 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,548.73 | 314.65 | 0.00 | 2,863.38 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 7,489.74 | 924.64 | 0.00 | 8,414.38 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 23,103.41 | 2,670.60 | 0.00 | 25,774.01 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 28,209.95 | 1,160.88 | 0.00 | 29,370.83 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 52,876.87 | 4,739.54 | 0.00 | 57,616.41 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 58,277.38 | 7,194.73 | (216.92) | 65,255.19 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 33,231,662.07 | 4,154,894.42 | 0.00 | 37,386,556.49 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 672,098.65 | 82,975.14 | 0.00 | 755,073.79 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 2,206.30 | 0.00 | 2,206.30 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 21,430.22 | 255.00 | 0.00 | 21,685.22 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,893,096.33 | 730,060.27 | 0.00 | 6,623,156.60 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 9,943,713.96 | 234,671.73 | (3.73) | 10,178,381.96 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,289,604.30 | 236,519.00 | (11,021.00) | 2,515,102.30 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 42,817,126.86 | (42,817,126.86) | 0.00 |