รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600090 ขท.บุรีรัมย์ Report Time : 10:21:26
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,097,051.80 | (1,093,551.80) | 3,500.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,090,051.80 | (1,076,551.80) | 13,500.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 721,153.00 | (734,653.00) | (13,500.00) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 633,827.56 | 1,055,525.90 | (1,191,246.00) | 498,107.46 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,589,564.98 | (3,589,564.98) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 464,737.42 | (464,737.42) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,451,062.40 | (4,451,062.40) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,397,402.82 | 0.00 | 0.00 | 3,397,402.82 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (340,205.67) | 0.00 | (6,980.97) | (347,186.64) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,893,921.92 | 0.00 | 0.00 | 2,893,921.92 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,110,254.56) | 0.00 | (16,199.62) | (1,126,454.18) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 181,198.08 | 0.00 | 0.00 | 181,198.08 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (81,448.10) | 0.00 | (992.87) | (82,440.97) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 38,219,300.00 | 0.00 | 0.00 | 38,219,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (35,795,316.00) | 0.00 | 0.00 | (35,795,316.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,048,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (773,909.25) | 0.00 | (4,858.62) | (778,767.87) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 377,574.40 | 0.00 | 0.00 | 377,574.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (377,562.40) | 0.00 | 0.00 | (377,562.40) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 751,790.00 | 0.00 | 0.00 | 751,790.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (728,908.35) | 0.00 | (6,740.00) | (735,648.35) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 735,760.00 | 0.00 | 0.00 | 735,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (735,742.00) | 0.00 | 0.00 | (735,742.00) |
1208010101 ถนน | 3,136,583,350.16 | 27,680,907.00 | 0.00 | 3,164,264,257.16 |
1208010103 คสส-ถนน | (2,079,187,225.44) | 0.00 | (29,392,276.64) | (2,108,579,502.08) |
1208020101 สะพาน | 20,226,185.25 | 0.00 | 0.00 | 20,226,185.25 |
1208020103 คสส-สะพาน | (4,165,450.43) | 0.00 | (41,169.10) | (4,206,619.53) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600090 ขท.บุรีรัมย์ Report Time : 10:21:26
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 67,942,235.30 | 0.00 | 0.00 | 67,942,235.30 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (43,643,338.13) | 0.00 | 0.00 | (43,643,338.13) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 33,365,013.56 | 23,528,757.00 | (27,680,907.00) | 29,212,863.56 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 23,528,757.00 | (23,528,757.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 49,717,164.37 | (49,717,164.37) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,178,498.00) | 2,545,837.52 | (2,704,278.10) | (1,336,938.58) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 207.10 | (207.10) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 609,104.74 | (609,104.74) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,302,444.98 | (4,302,444.98) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,853.47 | (1,853.47) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 467,681.10 | (467,681.10) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (285,171.26) | 821,635.90 | (655,905.90) | (119,441.26) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (212,935.30) | 373,110.10 | (412,440.00) | (252,265.20) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (135,721.00) | 0.00 | 0.00 | (135,721.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 28,185.80 | (28,185.80) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (551,264.44) | 0.00 | 0.00 | (551,264.44) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (70,189,144.94) | 0.00 | 0.00 | (70,189,144.94) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,188,263,259.43) | 0.00 | 0.00 | (1,188,263,259.43) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (29,269,001.14) | 0.00 | 0.00 | (29,269,001.14) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (982,457.00) | 0.00 | 0.00 | (982,457.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (397,000.00) | 0.00 | 0.00 | (397,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (72,000.00) | 0.00 | 0.00 | (72,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (74.92) | 0.00 | 0.00 | (74.92) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (7,154.00) | 0.00 | 0.00 | (7,154.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (71,475.94) | 0.00 | (313.00) | (71,788.94) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,144,841.29) | 396,760.00 | (798,540.00) | (3,546,621.29) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (506,107,810.39) | 0.00 | (53,049,308.73) | (559,157,119.12) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,687,687.56) | 0.00 | (224,275.26) | (1,911,962.82) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (308,400.00) | 0.00 | 0.00 | (308,400.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (65,887,305.23) | 0.00 | (21,250.00) | (65,908,555.23) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (21,560,796.30) | 0.00 | 0.00 | (21,560,796.30) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,024,817.94) | 0.00 | (535,340.10) | (5,560,158.04) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,340,715.48) | 0.00 | (1,055,525.90) | (8,396,241.38) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (61,320.00) | 0.00 | 0.00 | (61,320.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,395,071.15 | 83,907.20 | 0.00 | 1,478,978.35 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600090 ขท.บุรีรัมย์ Report Time : 10:21:26
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,655,079.10 | 105,462.50 | 0.00 | 1,760,541.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,115,132.90 | 793,520.00 | (396,760.00) | 3,511,892.90 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 29,708.39 | 5,020.00 | 0.00 | 34,728.39 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 235,858.00 | 24,840.00 | 0.00 | 260,698.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 107,312.00 | 21,050.00 | 0.00 | 128,362.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 54,682.00 | 200.00 | 0.00 | 54,882.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 9,181.00 | 0.00 | 0.00 | 9,181.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 229,440.00 | 26,880.00 | 0.00 | 256,320.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 59,200.00 | 8,000.00 | 0.00 | 67,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,164.00 | 0.00 | 0.00 | 1,164.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 497,237,302.91 | 29,318,624.45 | (28,185.80) | 526,527,741.56 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,696,748.99 | 254,902.68 | 0.00 | 3,951,651.67 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 17,591.98 | 5,314.87 | 0.00 | 22,906.85 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 335,334.88 | 66,793.61 | 0.00 | 402,128.49 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 74,481.12 | 10,014.67 | 0.00 | 84,495.79 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 58,011.80 | 9,024.59 | 0.00 | 67,036.39 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 41,416.00 | 3,373.00 | 0.00 | 44,789.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 87,750.00 | 0.00 | 0.00 | 87,750.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 36,450.00 | 52,540.00 | (66,410.00) | 22,580.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 56,545.81 | 6,980.97 | 0.00 | 63,526.78 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 131,216.89 | 16,199.62 | 0.00 | 147,416.51 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 8,042.21 | 992.87 | 0.00 | 9,035.08 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 39,354.86 | 4,858.62 | 0.00 | 44,213.48 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 458.42 | 0.00 | 0.00 | 458.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 14,696.87 | 0.00 | 0.00 | 14,696.87 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 54,591.60 | 6,740.00 | 0.00 | 61,331.60 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 239,974,529.00 | 29,392,276.64 | 0.00 | 269,366,805.64 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 333,469.67 | 41,169.10 | 0.00 | 374,638.77 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 261,415.01 | 28,185.80 | 0.00 | 289,600.81 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,402,035.48 | 1,061,345.90 | 0.00 | 8,463,381.38 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,530,161.86 | 520.10 | (207.10) | 1,530,474.86 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,024,817.94 | 535,340.10 | 0.00 | 5,560,158.04 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 208,355,630.67 | (208,355,630.67) | 0.00 |