รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600067 ขท.ขอนแก่น3 Report Time : 09:56:54
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 971,619.80 | (971,619.80) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 971,619.80 | (971,619.80) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 626,445.00 | (626,445.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,658,620.55 | 968,445.00 | (894,910.52) | 1,732,155.03 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,317,516.46 | (2,317,516.46) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 98,869.06 | (98,869.06) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 646,524.55 | 0.00 | 0.00 | 646,524.55 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,416,915.37 | (2,416,915.37) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,642,343.87 | 0.00 | 0.00 | 2,642,343.87 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (161,477.13) | 0.00 | (10,403.55) | (171,880.68) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,832,092.00 | 0.00 | 0.00 | 17,832,092.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (648,228.52) | 0.00 | (42,275.48) | (690,504.00) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,755,018.18 | 0.00 | 0.00 | 7,755,018.18 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,508,728.43) | 0.00 | (42,493.25) | (5,551,221.68) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,477,463.40 | 0.00 | 0.00 | 3,477,463.40 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (337,375.32) | 0.00 | (19,056.97) | (356,432.29) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,838,524.90 | 0.00 | 0.00 | 7,838,524.90 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,838,507.90) | 0.00 | 0.00 | (7,838,507.90) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 716,630.00 | 0.00 | 0.00 | 716,630.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (238,505.98) | 0.00 | (5,867.57) | (244,373.55) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 | 21,400.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (20,349.54) | 0.00 | (43.37) | (20,392.91) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (22,804.98) | 0.00 | (122.86) | (22,927.84) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 230,711.40 | 0.00 | 0.00 | 230,711.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (230,702.40) | 0.00 | 0.00 | (230,702.40) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 | 20,200.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600067 ขท.ขอนแก่น3 Report Time : 09:56:54
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,022.64) | 0.00 | (308.37) | (10,331.01) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,456,260.00 | 0.00 | 0.00 | 1,456,260.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,456,224.00) | 0.00 | 0.00 | (1,456,224.00) |
1208010101 ถนน | 1,967,091,815.26 | 0.00 | 0.00 | 1,967,091,815.26 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,272,610,438.71) | 0.00 | (17,150,499.92) | (1,289,760,938.63) |
1208020101 สะพาน | 33,123,613.42 | 0.00 | 0.00 | 33,123,613.42 |
1208020103 คสส-สะพาน | (5,091,893.71) | 0.00 | (67,583.61) | (5,159,477.32) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 6,492,264.02 | (6,492,264.02) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (671,520.90) | 671,520.90 | (485,828.89) | (485,828.89) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 309,187.20 | (309,187.20) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,259,745.25 | (2,259,745.25) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 40.00 | (40.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 74,020.22 | (74,020.22) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (521,379.34) | 862,910.52 | (763,321.00) | (421,789.82) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (955,339.76) | 0.00 | (205,124.00) | (1,160,463.76) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (828,426.00) | 32,000.00 | 0.00 | (796,426.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (9,125.55) | 9,125.55 | (3,174.80) | (3,174.80) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 14,340,648.45 | 0.00 | 0.00 | 14,340,648.45 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (644,213,463.88) | 0.00 | 0.00 | (644,213,463.88) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (223,025,528.68) | 0.00 | 0.00 | (223,025,528.68) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (134,746.12) | 0.00 | (1,227,570.00) | (1,362,316.12) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (39,000.00) | 0.00 | 0.00 | (39,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (52.67) | 0.00 | 0.00 | (52.67) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (9,051.56) | 0.00 | 0.00 | (9,051.56) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,266,200.00) | 0.00 | (296,815.00) | (2,563,015.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (176,567,010.91) | 529.85 | (9,655,011.82) | (186,221,492.88) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,230,424.27) | 0.00 | (199,737.63) | (1,430,161.90) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (186,772.95) | 0.00 | 0.00 | (186,772.95) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (62,749,139.47) | 0.00 | (5,612.50) | (62,754,751.97) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,576,183.03) | 0.00 | (131,589.52) | (1,707,772.55) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,439,645.53) | 0.00 | (968,445.00) | (5,408,090.53) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 126,493.45 | 0.00 | 0.00 | 126,493.45 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600067 ขท.ขอนแก่น3 Report Time : 09:56:54
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,247,040.00 | 293,420.00 | 0.00 | 2,540,460.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 19,160.00 | 3,395.00 | 0.00 | 22,555.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 628,216.00 | 80,029.00 | (435.00) | 707,810.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 67,050.00 | 4,300.00 | 0.00 | 71,350.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 18,913.00 | 1,312.50 | 0.00 | 20,225.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 8,147.50 | 0.00 | 0.00 | 8,147.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 38,050.00 | 0.00 | 0.00 | 38,050.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 407,600.00 | 62,640.00 | 0.00 | 470,240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 97,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 113,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 115,730.70 | 10,772.00 | 0.00 | 126,502.70 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 201,321,125.70 | 9,371,332.81 | (9,220.40) | 210,683,238.11 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,259,744.40 | 0.00 | 0.00 | 2,259,744.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 23,406.46 | 4,280.00 | 0.00 | 27,686.46 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 358,338.22 | 69,254.45 | 0.00 | 427,592.67 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 25,020.51 | 4,767.54 | 0.00 | 29,788.05 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 22,742.54 | 2,631.04 | 0.00 | 25,373.58 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 14,453.03 | 2,225.60 | 0.00 | 16,678.63 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 38,973.00 | 4,398.00 | 0.00 | 43,371.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 40,727.00 | 0.00 | 40,727.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 71,879.60 | 10,403.55 | 0.00 | 82,283.15 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 320,126.12 | 42,275.48 | 0.00 | 362,401.60 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 344,195.33 | 42,493.25 | 0.00 | 386,688.58 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 154,361.50 | 19,056.97 | 0.00 | 173,418.47 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 47,527.48 | 5,867.57 | 0.00 | 53,395.05 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 351.26 | 43.37 | 0.00 | 394.63 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 995.13 | 122.86 | 0.00 | 1,117.99 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,497.83 | 308.37 | 0.00 | 2,806.20 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 139,108,508.18 | 17,150,499.92 | 0.00 | 156,259,008.10 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 547,427.05 | 67,583.61 | 0.00 | 615,010.66 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 73,857.00 | 3,174.80 | 0.00 | 77,031.80 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,439,645.53 | 968,445.00 | 0.00 | 5,408,090.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 182,850.35 | 1,227,570.00 | 0.00 | 1,410,420.35 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,576,183.03 | 131,589.52 | 0.00 | 1,707,772.55 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 48,723,693.21 | (48,723,693.21) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600067 ขท.ขอนแก่น3 Report Time : 09:56:54
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |