รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600140 ขท.สุราษฎร์ธานี3 Report Time : 11:03:36
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 498,566.70 | (498,566.70) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 499,566.70 | (499,566.70) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 496,267.70 | (496,267.70) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,425,483.91 | 497,561.00 | (701,990.04) | 1,221,054.87 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,661,034.13 | (2,661,034.13) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 133,364.46 | (133,364.46) | 0.00 |
1102010199 เงินทดรองราชการอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,794,398.59 | (2,794,398.59) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,213,443.88 | 0.00 | 0.00 | 15,213,443.88 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,687,907.40) | 0.00 | (33,657.86) | (2,721,565.26) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,782,200.00 | 0.00 | 0.00 | 11,782,200.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,679,422.16) | 0.00 | (24,210.00) | (2,703,632.16) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,053,187.73 | 0.00 | 0.00 | 1,053,187.73 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (220,666.58) | 0.00 | (5,829.79) | (226,496.37) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 29,157,623.50 | 4,488,152.00 | 0.00 | 33,645,775.50 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,238,045.73) | 0.00 | (221,536.08) | (1,459,581.81) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,279,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,279,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,279,290.00) | 0.00 | 0.00 | (3,279,290.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 558,260.00 | 0.00 | 0.00 | 558,260.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (377,494.04) | 0.00 | (3,139.85) | (380,633.89) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (14,931.27) | 0.00 | (52.08) | (14,983.35) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 246,000.00 | 0.00 | 0.00 | 246,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (108,464.76) | 0.00 | (2,054.79) | (110,519.55) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 187,774.00 | 0.00 | 0.00 | 187,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (101,867.97) | 0.00 | (1,463.44) | (103,331.41) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 871,608.20 | 0.00 | 0.00 | 871,608.20 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (783,938.31) | 0.00 | (2,832.34) | (786,770.65) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 468,900.00 | 0.00 | 0.00 | 468,900.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (252,767.91) | 0.00 | (5,905.50) | (258,673.41) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600140 ขท.สุราษฎร์ธานี3 Report Time : 11:03:36
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 430,450.00 | 0.00 | 0.00 | 430,450.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (430,437.00) | 0.00 | 0.00 | (430,437.00) |
1208010101 ถนน | 445,825,992.67 | 0.00 | 0.00 | 445,825,992.67 |
1208010103 คสส-ถนน | (312,885,797.49) | 0.00 | (5,054,245.42) | (317,940,042.91) |
1208020101 สะพาน | 91,027,893.31 | 0.00 | 0.00 | 91,027,893.31 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,491,332.53) | 0.00 | (186,265.08) | (12,677,597.61) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 722,875,471.03 | 0.00 | 0.00 | 722,875,471.03 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (361,331,274.79) | 0.00 | 0.00 | (361,331,274.79) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 4,488,152.00 | (4,488,152.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 11,297,454.69 | (11,304,189.69) | (6,735.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (237,559.84) | 1,786,301.00 | (1,656,841.00) | (108,099.84) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 3,487.08 | (3,487.08) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,663,345.76 | (2,663,345.76) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,529.66 | (1,529.66) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 105,751.87 | (105,751.87) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (534,477.91) | 593,168.04 | (458,764.00) | (400,073.87) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (287,762.00) | 108,822.00 | (38,797.00) | (217,737.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (603,243.00) | 0.00 | 0.00 | (603,243.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 866.70 | (866.70) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (446,949.11) | 0.00 | 0.00 | (446,949.11) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (15,786,105.84) | 0.00 | 0.00 | (15,786,105.84) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 16,362,601.70 | 0.00 | 0.00 | 16,362,601.70 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (531,657.00) | 0.00 | 0.00 | (531,657.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (623,154,518.53) | 0.00 | 0.00 | (623,154,518.53) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (11,485,527.81) | 0.00 | (207,280.72) | (11,692,808.53) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (10,277.00) | 0.00 | (139.00) | (10,416.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (26,700.00) | 0.00 | 0.00 | (26,700.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (73,000.00) | 0.00 | (1,000.00) | (74,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (75.00) | 0.00 | 0.00 | (75.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (6,477.75) | 0.00 | 0.00 | (6,477.75) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,584,680.00) | 0.00 | (336,625.00) | (2,921,305.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (211,310,460.70) | 0.00 | (13,540,957.76) | (224,851,418.46) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (607,850.59) | 0.00 | (37,879.45) | (645,730.04) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (132,116.50) | 0.00 | 0.00 | (132,116.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600140 ขท.สุราษฎร์ธานี3 Report Time : 11:03:36
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (42,912,628.18) | 0.00 | (12,530.00) | (42,925,158.18) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (9,084,100.00) | 0.00 | 0.00 | (9,084,100.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (637,102.72) | 0.00 | (243,226.04) | (880,328.76) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,155,334.31) | 0.00 | (497,561.00) | (3,652,895.31) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (15,727,971.73) | 0.00 | 0.00 | (15,727,971.73) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,587,725.25 | 169,549.35 | 0.00 | 1,757,274.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,390,697.55 | 1,493,805.55 | 0.00 | 11,884,503.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,576,080.00 | 334,550.00 | 0.00 | 2,910,630.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 8,600.00 | 2,075.00 | 0.00 | 10,675.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 532,193.00 | 90,272.00 | 0.00 | 622,465.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 73,358.25 | 12,280.00 | 0.00 | 85,638.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,569.00 | 250.00 | 0.00 | 2,819.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 679,128.76 | 752,530.00 | (453,950.00) | 977,708.76 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 221,087,749.52 | 6,900,628.86 | 0.00 | 227,988,378.38 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,277,458.32 | 0.00 | 0.00 | 1,277,458.32 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 217,947.74 | 5,830.20 | 0.00 | 223,777.94 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 47,101.96 | 5,807.17 | 0.00 | 52,909.13 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 31,138.89 | 3,487.08 | (866.70) | 33,759.27 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,235.00 | 0.00 | 0.00 | 11,235.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 55,726.00 | 0.00 | 0.00 | 55,726.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 108,822.00 | (108,822.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 272,628.84 | 33,657.86 | 0.00 | 306,286.70 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 196,101.00 | 24,210.00 | 0.00 | 220,311.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 47,221.22 | 5,829.79 | 0.00 | 53,051.01 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 762,566.55 | 221,536.08 | 0.00 | 984,102.63 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 30,090.46 | 3,139.85 | 0.00 | 33,230.31 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 421.86 | 52.08 | 0.00 | 473.94 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 16,643.84 | 2,054.79 | 0.00 | 18,698.63 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 11,853.90 | 1,463.44 | 0.00 | 13,317.34 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 22,941.95 | 2,832.34 | 0.00 | 25,774.29 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 35,625.53 | 5,905.50 | 0.00 | 41,531.03 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 40,442,335.30 | 5,054,245.42 | 0.00 | 45,496,580.72 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,496,976.88 | 186,265.08 | 0.00 | 1,683,241.96 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 9,973.00 | 866.70 | 0.00 | 10,839.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,155,334.31 | 497,561.00 | 0.00 | 3,652,895.31 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 11,602,057.56 | 208,419.72 | 0.00 | 11,810,477.28 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600140 ขท.สุราษฎร์ธานี3 Report Time : 11:03:36
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 635,910.09 | 243,226.04 | 0.00 | 879,136.13 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 105,882.00 | 0.00 | 0.00 | 105,882.00 |
Amount | 0.00 | 49,489,942.98 | (49,489,942.98) | 0.00 |