รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 11:10:39
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 4,616,921.42 | 103,216,645.59 | (103,997,735.10) | 3,835,831.91 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,120,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 4,783,745.11 | 97,125,589.68 | (98,602,828.30) | 3,306,506.49 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | (4,783,745.11) | 59,489,369.56 | (58,012,130.94) | (3,306,506.49) |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 454,823,881.68 | 42,383,936.93 | (68,539,084.81) | 428,668,733.80 |
| 1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 3,000.00 | 87,697.00 | (80,697.00) | 10,000.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 11,679,124.59 | 67,440,024.70 | (67,792,351.53) | 11,326,797.76 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 147,033,781.67 | 1,812,569.34 | (9,295,004.36) | 139,551,346.65 |
| 1101020702 ธปท กทม. นอกงบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020902 เงินฝาก สกุลตปท. Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,348,682.51 | 1,364,576.00 | (1,261,041.51) | 1,452,217.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,716,245.13 | 83,459,426.54 | (84,901,433.67) | 274,238.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 1,165,950.00 | 568,950.00 | (568,950.00) | 1,165,950.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 62,759,445.28 | 0.00 | 0.00 | 62,759,445.28 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,145,000.35) | 0.00 | (193,345.81) | (4,338,346.16) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 60,404,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,404,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (10,556,159.79) | 0.00 | (136,850.13) | (10,693,009.92) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 113,942,912.14 | 0.00 | 0.00 | 113,942,912.14 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (73,660,211.54) | 0.00 | (471,706.99) | (74,131,918.53) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 370,163,433.24 | 0.00 | 0.00 | 370,163,433.24 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 81,313,505.51 | 52,260,607.38 | 0.00 | 133,574,112.89 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (70,262,558.18) | 0.00 | (2,032,475.95) | (72,295,034.13) |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 178,346,637.00 | 0.00 | 0.00 | 178,346,637.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (80,027,400.08) | 0.00 | 0.00 | (80,027,400.08) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 76,114,858.16 | 0.00 | 0.00 | 76,114,858.16 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 557,143.40 | 0.00 | 0.00 | 557,143.40 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (44,772,323.01) | 0.00 | (542,481.80) | (45,314,804.81) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 914,487,288.99 | 0.00 | 0.00 | 914,487,288.99 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 3,905,862.00 | 0.00 | 0.00 | 3,905,862.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (562,561,888.21) | 0.00 | (7,227,902.71) | (569,789,790.92) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 24,620,964.85 | 0.00 | 0.00 | 24,620,964.85 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 11,387,050.00 | 0.00 | 0.00 | 11,387,050.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 11:10:39
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (8,173,340.71) | 0.00 | (161,072.59) | (8,334,413.30) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 71,214,958.55 | 0.00 | 0.00 | 71,214,958.55 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 76,826.00 | 0.00 | 0.00 | 76,826.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (57,719,231.63) | 0.00 | (257,535.69) | (57,976,767.32) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 2,432,963.00 | 0.00 | 0.00 | 2,432,963.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (460,525.27) | 0.00 | (30,492.17) | (491,017.44) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 149,154,385.19 | 0.00 | 0.00 | 149,154,385.19 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (89,515,273.89) | 0.00 | (1,289,146.52) | (90,804,420.41) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 402,116,710.00 | 0.00 | 0.00 | 402,116,710.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 25,534,060.00 | 16,960,000.00 | 0.00 | 42,494,060.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (186,310,655.57) | 0.00 | (2,887,783.71) | (189,198,439.28) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 153,926,438.81 | 0.00 | 0.00 | 153,926,438.81 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,984,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,984,000.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (76,646,704.32) | 0.00 | (1,208,560.78) | (77,855,265.10) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 397,619,434.59 | 0.00 | 0.00 | 397,619,434.59 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 56,557,201.50 | 389,011.00 | 0.00 | 56,946,212.50 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (282,239,668.49) | 0.00 | (2,505,308.73) | (284,744,977.22) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,053,016.12 | 0.00 | 0.00 | 1,053,016.12 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (711,427.09) | 0.00 | (12,586.99) | (724,014.08) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 49,212,700.00 | 0.00 | 0.00 | 49,212,700.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 17,829,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,829,000.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (40,588,588.30) | 0.00 | (441,995.20) | (41,030,583.50) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,006,298,187.84 | 0.00 | 0.00 | 1,006,298,187.84 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (862,679,246.65) | 0.00 | 0.00 | (862,679,246.65) |
| 1208010101 ถนน | 9,349,390,757.59 | 0.00 | 0.00 | 9,349,390,757.59 |
| 1208010103 คสส-ถนน | (5,934,506,518.23) | 0.00 | (118,152,969.51) | (6,052,659,487.74) |
| 1208020101 สะพาน | 96,436,576.78 | 0.00 | 0.00 | 96,436,576.78 |
| 1208020103 คสส-สะพาน | (4,214,146.30) | 0.00 | (198,157.35) | (4,412,303.65) |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 28,833,422.86 | 0.00 | 0.00 | 28,833,422.86 |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (9,315,606.81) | 0.00 | (297,242.74) | (9,612,849.55) |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 22,930,257,638.79 | 0.00 | 0.00 | 22,930,257,638.79 |
| 1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (1,046,439,722.80) | 0.00 | 0.00 | (1,046,439,722.80) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 11:10:39
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 117,611,861.94 | 0.00 | 0.00 | 117,611,861.94 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (116,012,811.70) | 0.00 | (50,911.74) | (116,063,723.44) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1210040102 พักสินทรัพย์ถาวรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 19,989,284,374.83 | 0.00 | 0.00 | 19,989,284,374.83 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 171,781,673,167.64 | 3,856,632,272.44 | (12,103,766.40) | 175,626,201,673.68 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 13,158,090.21 | (15,831,090.21) | (2,673,000.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,109,954,805.82) | 4,275,386,657.98 | (4,440,084,510.15) | (1,274,652,657.99) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (37,986,004.96) | 108,056,486.07 | (95,892,551.16) | (25,822,070.05) |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (13,345,584.52) | 57,191,075.32 | (55,599,315.56) | (11,753,824.76) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (13,859,919.53) | 548,748,203.76 | (546,048,832.80) | (11,160,548.57) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,631.45 | (8,631.45) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 3,669,683.26 | (3,669,683.26) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 35,426,769.78 | (35,426,769.78) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2105010101 งทร.รับฯ-เงินกู้ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (562,851,599.70) | 69,580,201.30 | (33,218,592.40) | (526,489,990.80) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | (2,375,001,933.03) | 276,852,713.76 | (442,607,764.94) | (2,540,756,984.21) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (13,653,911.50) | 636,992.00 | (409,682.00) | (13,426,601.50) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (4,168,063.12) | 4,367,142.59 | (264,557.73) | (65,478.26) |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,120,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,120,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (118,435,103.38) | 0.00 | 0.00 | (118,435,103.38) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (25,108,726,538.33) | 0.00 | 0.00 | (25,108,726,538.33) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (147,008,499,614.90) | 0.00 | 0.00 | (147,008,499,614.90) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (149,806,306.09) | 0.00 | 0.00 | (149,806,306.09) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (11,698,446,454.04) | 0.00 | 0.00 | (11,698,446,454.04) |
| 4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (2,515,170.00) | 0.00 | (657,869.45) | (3,173,039.45) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (16,959,716.83) | 0.00 | (430,983.70) | (17,390,700.53) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (30,277,259.00) | 0.00 | (3,012,407.00) | (33,289,666.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,123,161.50) | 0.00 | (61,600.00) | (2,184,761.50) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (1,068,400.00) | 77,697.00 | (87,697.00) | (1,078,400.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 11:10:39
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (11,754.03) | 0.00 | 0.00 | (11,754.03) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,769,757.80) | 11,000.00 | (118,025.17) | (5,876,782.97) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (445,075,784.39) | 0.00 | (61,670,586.24) | (506,746,370.63) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (606,700.00) | 280,200.00 | (300,100.00) | (626,600.00) |
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (24,251,024.00) | 300.00 | (489,920.00) | (24,740,644.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,844,091,768.53) | 0.00 | (360,647,382.72) | (3,204,739,151.25) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (26,488,817,420.96) | 412,418,426.27 | (3,815,885,994.79) | (29,892,284,989.48) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (286,816,403.06) | 1,659,313.53 | (46,740,344.24) | (331,897,433.77) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (5,939,540.00) | 0.00 | (1,949,600.00) | (7,889,140.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (248,135,956.04) | 1,784,310.24 | (36,375,820.42) | (282,727,466.22) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (7,077,787,596.55) | 165,187.03 | (210,452,768.13) | (7,288,075,177.65) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (987,898,875.46) | 0.00 | (192,638,824.60) | (1,180,537,700.06) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (39,424,881.38) | 5,708,364.87 | (61,863,391.67) | (95,579,908.18) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (505,478,723.06) | 0.00 | (36,675,572.06) | (542,154,295.12) |
| 4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น | (127,646.00) | 0.00 | 0.00 | (127,646.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (32,350,250.13) | 0.00 | (106,084.00) | (32,456,334.13) |
| 4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (57,083,648.67) | (57,083,648.67) |
| 5101010101 เงินเดือน | 2,077,810,697.56 | 260,151,025.75 | (16,718.71) | 2,337,945,004.60 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 22,276,351.10 | 5,744,908.65 | (1,800.00) | 28,019,459.75 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 4,215,967.09 | 2,176.51 | (4,159,562.35) | 58,581.25 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 720,535,381.22 | 95,077,144.97 | (135,616.80) | 815,476,909.39 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 74,840,242.50 | 9,523,090.67 | (12,621.00) | 84,350,712.17 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 1,209,832.57 | 178,679.00 | 0.00 | 1,388,511.57 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 761,190.00 | 173,940.00 | 0.00 | 935,130.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 29,809,477.35 | 3,756,390.45 | (884.17) | 33,564,983.63 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 44,714,215.82 | 5,634,585.70 | (1,326.26) | 50,347,475.26 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 19,818,519.34 | 2,617,591.42 | 0.00 | 22,436,110.76 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 4,059,274.00 | 535,454.00 | (20,983.00) | 4,573,745.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 703,080.00 | 77,200.00 | 0.00 | 780,280.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 57,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 64,000.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 856,762.00 | 166,800.00 | 0.00 | 1,023,562.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 11,733,562.00 | 1,505,228.00 | 0.00 | 13,238,790.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 143,643,000.24 | 21,938,811.08 | 0.00 | 165,581,811.32 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 61,054,818.40 | 7,123,370.60 | 0.00 | 68,178,189.00 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 6,891,398.00 | 1,175,500.00 | 0.00 | 8,066,898.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 923,100.05 | 62,002.79 | 0.00 | 985,102.84 |
| 5101040102 บำนาญปกติ | 684,619,281.92 | 85,900,117.85 | (4,705.62) | 770,514,694.15 |
| 5101040103 บำนาญพิเศษ | 390,391.84 | 48,798.98 | 0.00 | 439,190.82 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 11:10:39
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 2,490,585.36 | 311,323.17 | 0.00 | 2,801,908.53 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 79,277,909.81 | 9,817,753.97 | (1,595.10) | 89,094,068.68 |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ | 95,648,124.50 | 4,901,503.00 | 0.00 | 100,549,627.50 |
| 5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 32,560,935.49 | 6,952,573.78 | 0.00 | 39,513,509.27 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 54,727,722.00 | 2,780,828.25 | 0.00 | 57,508,550.25 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 1,362,509.40 | 323,724.90 | 0.00 | 1,686,234.30 |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 236,838,098.15 | 29,471,121.00 | (28,360.60) | 266,280,858.55 |
| 5101040199 บำเหน็จบำนาญ อื่น | 345,235.00 | 25,288.10 | 0.00 | 370,523.10 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 372,193.25 | 53,722.00 | 0.00 | 425,915.25 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 107,252,647.90 | 17,164,609.65 | 0.00 | 124,417,257.55 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 34,586,801.41 | 3,212,049.40 | 0.00 | 37,798,850.81 |
| 5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 3,161,000.00 | 546,400.00 | 0.00 | 3,707,400.00 |
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 840,423.44 | 107,897.58 | 0.00 | 948,321.02 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 3,967,260.00 | 282,000.00 | 0.00 | 4,249,260.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 21,069,765.97 | 1,638,704.91 | 0.00 | 22,708,470.88 |
| 5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาตปท. | 1,715,860.00 | 1,667,600.00 | 0.00 | 3,383,460.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 41,512,035.00 | 10,328,060.00 | (1,088,720.00) | 50,751,375.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 15,886,832.00 | 2,867,500.00 | (19,900.00) | 18,734,432.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,463,154.79 | 933,638.58 | (1,104.00) | 7,395,689.37 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 43,207,846.35 | 4,305,523.35 | (296,333.94) | 47,217,035.76 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 140,910,070.50 | 30,972,667.65 | (1,314,126.00) | 170,568,612.15 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,162,037.54 | 11,056.00 | 0.00 | 2,173,093.54 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 66,787,168.07 | 10,211,309.00 | (36,000.00) | 76,962,477.07 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 110,111.00 | 105,775.50 | 0.00 | 215,886.50 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 2,621,649.77 | 6,345,172.40 | (3,172,586.20) | 5,794,235.97 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 245,661.00 | 0.00 | (43,168.50) | 202,492.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 15,478,489.04 | 2,612,924.43 | (90,717.37) | 18,000,696.10 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,440,197.53 | 18,766.03 | 0.00 | 2,458,963.56 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,323,600.02 | 169,093.84 | (1,758.82) | 1,490,935.04 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 49,910,874.84 | 7,167,139.90 | (68,732.26) | 57,009,282.48 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 885,801.14 | 32,962.00 | 0.00 | 918,763.14 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 368,391,504.66 | 40,381,105.45 | (40,000.00) | 408,732,610.11 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 365,959.60 | 145,189.00 | 0.00 | 511,148.60 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 697,352.00 | 0.00 | 0.00 | 697,352.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 440,364.00 | 71,370.00 | 0.00 | 511,734.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 102,466.60 | 0.00 | 0.00 | 102,466.60 |
| 5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 6,747,315.00 | 2,529,937.00 | 0.00 | 9,277,252.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 1,522,241.50 | 82,020.00 | (7,000.00) | 1,597,261.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 11:10:39
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 44,094,900.56 | 2,891,250.00 | 0.00 | 46,986,150.56 |
| 5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 33,436,633.00 | 0.00 | 0.00 | 33,436,633.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 224,097.75 | 37,146.00 | 0.00 | 261,243.75 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 10,773,823.00 | 4,895,647.35 | (36,947.10) | 15,632,523.25 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,619,686.30 | 6,385,689.00 | 0.00 | 8,005,375.30 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 2,283,750.00 | 1,067,575.00 | (276,300.00) | 3,075,025.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 41,200.00 | 0.00 | 0.00 | 41,200.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,531,608.92 | 193,345.81 | 0.00 | 1,724,954.73 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,108,486.11 | 136,850.13 | 0.00 | 1,245,336.24 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,361,453.81 | 471,706.99 | 0.00 | 3,833,160.80 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 15,984,343.42 | 2,032,475.95 | 0.00 | 18,016,819.37 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 4,449,326.83 | 542,481.80 | 0.00 | 4,991,808.63 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 55,592,414.87 | 7,227,902.71 | 0.00 | 62,820,317.58 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,325,260.80 | 161,072.59 | 0.00 | 1,486,333.39 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,985,705.53 | 257,535.69 | 0.00 | 2,243,241.22 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 199,675.98 | 30,492.17 | 0.00 | 230,168.15 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 10,584,773.99 | 1,289,146.52 | 0.00 | 11,873,920.51 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 23,245,024.81 | 2,887,783.71 | 0.00 | 26,132,808.52 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 10,194,889.46 | 1,208,560.78 | 0.00 | 11,403,450.24 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 19,882,977.99 | 2,505,308.73 | 0.00 | 22,388,286.72 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 93,425.65 | 12,586.99 | 0.00 | 106,012.64 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 3,580,161.10 | 441,995.20 | 0.00 | 4,022,156.30 |
| 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 957,039,053.87 | 118,152,969.51 | 0.00 | 1,075,192,023.38 |
| 5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,605,074.53 | 198,157.35 | 0.00 | 1,803,231.88 |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 2,425,012.43 | 297,242.74 | 0.00 | 2,722,255.17 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 412,385.19 | 50,911.74 | 0.00 | 463,296.93 |
| 5106010102 เงินราชการลับค.มันคง | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | (5.00) | 0.00 | 0.00 | (5.00) |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 28,632,596.69 | 91,167.49 | 0.00 | 28,723,764.18 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 482,200,679.06 | 33,083,552.06 | 0.00 | 515,284,231.12 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 503,994,368.75 | 69,049,548.10 | (2,082,917.06) | 570,960,999.79 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 33,279,881.38 | 63,820,756.54 | (5,708,364.87) | 91,392,273.05 |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (4,809,373.14) | 0.00 | 0.00 | (4,809,373.14) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 39,131,762.83 | 482,894.27 | 0.00 | 39,614,657.10 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 26,285,861.86 | 3,000.00 | 0.00 | 26,288,861.86 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 7
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 11:10:39
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 567,774.19 | (567,774.19) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 442,993,264.94 | (442,993,264.94) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 11,661,794,040.89 | (11,661,794,040.89) | 0.00 |