รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600057 ขท.พิษณุโลก1 Report Time : 09:44:16
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,123,474.50 | (1,123,474.50) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,123,474.50 | (1,123,474.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 574,679.00 | (574,679.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,553,889.27 | 1,048,147.50 | (1,142,477.50) | 1,459,559.27 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,549,387.54 | (3,549,387.54) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 488,996.40 | (488,996.40) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 20,900.96 | 0.00 | 0.00 | 20,900.96 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,680,835.00 | (5,680,835.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,608,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,608,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (395,156.42) | 0.00 | (18,876.14) | (414,032.56) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,260,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (395,469.31) | 0.00 | (12,035.77) | (407,505.08) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,179,639.00 | 0.00 | 0.00 | 1,179,639.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (122,517.24) | 0.00 | (6,190.56) | (128,707.80) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,785,596.00 | 0.00 | 0.00 | 15,785,596.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,917,225.69) | 0.00 | 0.00 | (8,917,225.69) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,286,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,286,100.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (458,561.65) | 0.00 | (12,201.61) | (470,763.26) |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 234,665.00 | 0.00 | 0.00 | 234,665.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (91,116.98) | 0.00 | (2,048.04) | (93,165.02) |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 54,800.00 | 0.00 | 54,800.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 563,674.00 | 0.00 | 0.00 | 563,674.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (563,672.00) | 0.00 | 0.00 | (563,672.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 632,004.40 | 0.00 | 0.00 | 632,004.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (616,818.03) | 0.00 | (1,349.67) | (618,167.70) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 182,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600057 ขท.พิษณุโลก1 Report Time : 09:44:16
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (181,978.00) | 0.00 | 0.00 | (181,978.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 977,105.00 | 0.00 | 0.00 | 977,105.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (977,081.00) | 0.00 | 0.00 | (977,081.00) |
1208010101 ถนน | 829,674,167.72 | 0.00 | 0.00 | 829,674,167.72 |
1208010103 คสส-ถนน | (586,557,141.53) | 0.00 | (6,099,215.19) | (592,656,356.72) |
1208020101 สะพาน | 106,571,820.56 | 0.00 | 0.00 | 106,571,820.56 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,626,001.79) | 0.00 | (212,128.97) | (12,838,130.76) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 152,914,294.16 | 0.00 | 0.00 | 152,914,294.16 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (57,283,766.90) | 0.00 | 0.00 | (57,283,766.90) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 6,664,095.63 | (6,664,095.63) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,652,191.44) | 2,695,125.38 | (1,540,339.94) | (497,406.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 786.50 | (786.50) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 351,300.29 | (351,300.29) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,142,156.13 | (5,142,156.13) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,718.65 | (1,718.65) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 59,412.46 | (59,412.46) | 0.00 |
2111010102 เงินรับฝาก ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (293,569.27) | 768,722.50 | (652,542.50) | (177,389.27) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (483,175.96) | 373,755.00 | (466,465.00) | (575,885.96) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (798,045.00) | 0.00 | 0.00 | (798,045.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (193,702.11) | 0.00 | 0.00 | (193,702.11) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (54,649,630.37) | 0.00 | 0.00 | (54,649,630.37) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (268,528,270.96) | 0.00 | 0.00 | (268,528,270.96) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (152,808,389.01) | 0.00 | 0.00 | (152,808,389.01) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (25,444.00) | 0.00 | (2,868.00) | (28,312.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,859,207.00) | 0.00 | 0.00 | (1,859,207.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (317,842.75) | 0.00 | (812.50) | (318,655.25) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (147,200.00) | 0.00 | 0.00 | (147,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (70.02) | 0.00 | 0.00 | (70.02) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (6,958.50) | 0.00 | 0.00 | (6,958.50) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (5,719.55) | 0.00 | 0.00 | (5,719.55) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,080,497.00) | 0.00 | (267,280.00) | (2,347,777.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (360,412,397.41) | 1,639,553.50 | (10,841,433.13) | (369,614,277.04) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600057 ขท.พิษณุโลก1 Report Time : 09:44:16
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,774,645.43) | 2,897.56 | (501,453.27) | (2,273,201.14) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (158,477.51) | 0.00 | 0.00 | (158,477.51) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (28,448,660.52) | 0.00 | (57,450.65) | (28,506,111.17) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,805,773.23) | 0.00 | (489,935.00) | (4,295,708.23) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,005,077.69) | 0.00 | (1,048,147.50) | (9,053,225.19) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (14,100,856.07) | 0.00 | 0.00 | (14,100,856.07) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 821,066.85 | 145,537.40 | 0.00 | 966,604.25 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,751,541.30 | 3,481,279.10 | (1,639,553.50) | 15,593,266.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,070,817.00 | 266,070.00 | 0.00 | 2,336,887.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 9,680.00 | 1,210.00 | 0.00 | 10,890.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 26,071.65 | 0.00 | 26,071.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 787,422.00 | 104,929.00 | 0.00 | 892,351.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 83,579.00 | 19,450.00 | 0.00 | 103,029.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 58,085.50 | 1,915.00 | 0.00 | 60,000.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 35,619.00 | 10,014.00 | 0.00 | 45,633.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 298,560.00 | 43,920.00 | 0.00 | 342,480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 75,200.00 | 12,000.00 | 0.00 | 87,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 32,664.00 | 0.00 | 0.00 | 32,664.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 406,537.60 | 1,490,530.71 | 0.00 | 1,897,068.31 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 362,543,941.43 | 5,965,260.63 | (161,000.00) | 368,348,202.06 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,856,517.67 | 443,655.94 | (1,486,079.71) | 1,814,093.90 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 30,012.33 | 6,669.20 | 0.00 | 36,681.53 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 426,150.41 | 70,585.50 | 0.00 | 496,735.91 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 21,832.39 | 8,356.80 | (2,897.56) | 27,291.63 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,585.37 | 1,372.93 | 0.00 | 8,958.30 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 26,307.66 | 4,441.46 | 0.00 | 30,749.12 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,712.00 | 1,842.00 | 0.00 | 16,554.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 36,904.00 | 0.00 | 0.00 | 36,904.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 152,896.69 | 18,876.14 | 0.00 | 171,772.83 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 29,844.64 | 12,035.77 | 0.00 | 41,880.41 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 50,143.42 | 6,190.56 | 0.00 | 56,333.98 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 92,198.90 | 12,201.61 | 0.00 | 104,400.51 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 16,589.19 | 2,048.04 | 0.00 | 18,637.23 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 25,629.05 | 1,349.67 | 0.00 | 26,978.72 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 51,068,174.69 | 6,099,215.19 | 0.00 | 57,167,389.88 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,671,726.44 | 212,128.97 | 0.00 | 1,883,855.41 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600057 ขท.พิษณุโลก1 Report Time : 09:44:16
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,567,377.69 | 1,119,007.50 | 0.00 | 9,686,385.19 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,362,441.82 | 4,467.00 | (786.50) | 2,366,122.32 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,805,773.23 | 489,935.00 | 0.00 | 4,295,708.23 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 57,420.00 | 0.00 | 0.00 | 57,420.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 51,425,884.81 | (51,425,884.81) | 0.00 |