รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 ขท.เชียงราย1 Report Time : 09:34:41
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,146,198.49 | (3,867,986.53) | 278,211.96 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,852,778.53 | (3,852,778.53) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,837,668.53 | (3,837,668.53) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,244,144.40 | 703,494.00 | (858,003.00) | 1,089,635.40 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 3,625,821.15 | 4,354,517.87 | (4,984,947.72) | 2,995,391.30 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 150,379.42 | (150,379.42) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 44,757,144.49 | 224,297.35 | (5,864,051.10) | 39,117,390.74 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,504,897.29 | (4,504,897.29) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 93,314,919.15 | 0.00 | 0.00 | 93,314,919.15 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (30,179,166.74) | 0.00 | (337,129.68) | (30,516,296.42) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 39,145,183.63 | 0.00 | 0.00 | 39,145,183.63 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (7,801,487.21) | 0.00 | (97,583.24) | (7,899,070.45) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 21,444,372.72 | 0.00 | 0.00 | 21,444,372.72 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (9,022,778.23) | 0.00 | (99,203.98) | (9,121,982.21) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 26,093,961.92 | 0.00 | 0.00 | 26,093,961.92 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (13,092,991.28) | 0.00 | (142,980.61) | (13,235,971.89) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,547,889.58 | 0.00 | 0.00 | 7,547,889.58 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,458,543.07) | 0.00 | (77,260.18) | (4,535,803.25) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 789,317.00 | 0.00 | 0.00 | 789,317.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (532,942.35) | 0.00 | (6,487.52) | (539,429.87) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,131,628.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131,628.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (931,525.30) | 0.00 | (5,314.90) | (936,840.20) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 520,012.05 | 0.00 | 0.00 | 520,012.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (517,283.73) | 0.00 | (203.55) | (517,487.28) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,266,520.00 | 0.00 | 0.00 | 1,266,520.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 ขท.เชียงราย1 Report Time : 09:34:41
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,085,782.04) | 0.00 | (20,107.60) | (1,105,889.64) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 610,560.00 | 0.00 | 0.00 | 610,560.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (610,546.00) | 0.00 | 0.00 | (610,546.00) |
1208010101 ถนน | 636,511,692.91 | 0.00 | 0.00 | 636,511,692.91 |
1208010103 คสส-ถนน | (494,004,796.33) | 0.00 | (4,482,401.78) | (498,487,198.11) |
1208020101 สะพาน | 188,422,528.43 | 0.00 | 0.00 | 188,422,528.43 |
1208020103 คสส-สะพาน | (26,846,625.74) | 0.00 | (387,490.55) | (27,234,116.29) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 26,384,279.62 | 0.00 | 0.00 | 26,384,279.62 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (19,606,601.62) | 0.00 | 0.00 | (19,606,601.62) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (163,780.00) | 10,238,288.80 | (10,248,763.80) | (174,255.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (26,867.00) | 2,403,052.89 | (2,759,755.89) | (383,570.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,625,821.15) | 5,000,847.72 | (4,370,417.87) | (2,995,391.30) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,150.20 | (5,150.20) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 90,520.58 | (90,520.58) | 0.00 |
2111010102 เงินรับฝาก ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (481,304.40) | 853,749.00 | (703,494.00) | (331,049.40) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (44,761,398.49) | 5,868,305.10 | (224,297.35) | (39,117,390.74) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (758,586.00) | 0.00 | (198,681.27) | (957,267.27) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 52,964.75 | (52,964.75) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,447,189.02) | 0.00 | 0.00 | (1,447,189.02) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (56,163,282.49) | 0.00 | 0.00 | (56,163,282.49) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (368,201,060.07) | 0.00 | 0.00 | (368,201,060.07) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,975,812.24) | 0.00 | 0.00 | (12,975,812.24) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (785,798.00) | 0.00 | 0.00 | (785,798.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (30.00) | 0.00 | 0.00 | (30.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (133,535.00) | 0.00 | (9,650.00) | (143,185.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (42,000.00) | 0.00 | (6,000.00) | (48,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (60.70) | 0.00 | 0.00 | (60.70) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (27,697.47) | 0.00 | (3,175,408.47) | (3,203,105.94) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,018,880.00) | 0.00 | (384,260.00) | (3,403,140.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (368,729,762.50) | 0.00 | (13,983,369.31) | (382,713,131.81) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (701,535.33) | 0.00 | (18,810.61) | (720,345.94) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (274,288.42) | 0.00 | 0.00 | (274,288.42) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 ขท.เชียงราย1 Report Time : 09:34:41
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (45,077,540.89) | 0.00 | (67,757.75) | (45,145,298.64) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (965,470.60) | 0.00 | (154,509.00) | (1,119,979.60) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,658,287.27) | 0.00 | (703,494.00) | (6,361,781.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (11,903.71) | 0.00 | 0.00 | (11,903.71) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,064,430.85 | 388,244.60 | 0.00 | 3,452,675.45 |
5101010113 ค่าจ้าง | 18,933,802.95 | 2,482,894.70 | (28,338.75) | 21,388,358.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,002,000.00 | 382,150.00 | 0.00 | 3,384,150.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 16,880.00 | 2,110.00 | 0.00 | 18,990.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 45,342.00 | 0.00 | 0.00 | 45,342.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,090,016.00 | 142,419.00 | (1,418.00) | 1,231,017.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 71,978.25 | 28,171.75 | 0.00 | 100,150.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 45,093.00 | 14,765.00 | 0.00 | 59,858.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 79,074.60 | 0.00 | 0.00 | 79,074.60 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 152,122.00 | 24,821.00 | 0.00 | 176,943.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 18,300.00 | 0.00 | 0.00 | 18,300.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 50,437.00 | 0.00 | 0.00 | 50,437.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 67,623.00 | 0.00 | 0.00 | 67,623.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 347,462,864.15 | 10,750,766.01 | (30,640.00) | 358,182,990.16 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,392,745.48 | 900,930.00 | (273,900.00) | 4,019,775.48 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 13,537.00 | 0.00 | 0.00 | 13,537.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 261,708.79 | 0.00 | 0.00 | 261,708.79 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,145.27 | 643.61 | 0.00 | 3,788.88 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 26,122.29 | 0.00 | 0.00 | 26,122.29 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 61,646.98 | 0.00 | 0.00 | 61,646.98 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 26,639.00 | 0.00 | 0.00 | 26,639.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 85,900.00 | 0.00 | 0.00 | 85,900.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 2,730,750.54 | 337,129.68 | 0.00 | 3,067,880.22 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 790,424.30 | 97,583.24 | 0.00 | 888,007.54 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 803,552.19 | 99,203.98 | 0.00 | 902,756.17 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,158,142.97 | 142,980.61 | 0.00 | 1,301,123.58 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 625,809.10 | 77,260.18 | 0.00 | 703,069.28 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 52,549.04 | 6,487.52 | 0.00 | 59,036.56 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 43,052.25 | 5,314.90 | 0.00 | 48,367.15 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 20,967.14 | 203.55 | 0.00 | 21,170.69 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 169,140.48 | 20,107.60 | 0.00 | 189,248.08 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 34,312,043.09 | 4,482,401.78 | 0.00 | 38,794,444.87 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,138,673.58 | 387,490.55 | 0.00 | 3,526,164.13 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 ขท.เชียงราย1 Report Time : 09:34:41
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 98,392.01 | 37,756.75 | 0.00 | 136,148.76 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,658,287.27 | 703,494.00 | 0.00 | 6,361,781.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 989,121.17 | 3,111,527.78 | 0.00 | 4,100,648.95 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 965,470.60 | 154,509.00 | 0.00 | 1,119,979.60 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 374,400.00 | 0.00 | 0.00 | 374,400.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 71,068,477.31 | (71,068,477.31) | 0.00 |