รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 ขท.เชียงใหม่1 Report Time : 09:27:30
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,252,625.56 | (1,252,625.56) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,252,625.56 | (1,252,625.56) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,572,664.94 | 1,241,688.56 | (973,216.27) | 1,841,137.23 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,387,525.08 | (3,387,525.08) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 5,935,590.70 | 3,498,794.87 | (3,809,793.87) | 5,624,591.70 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 7,028,263.00 | (7,028,263.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,058,126.94 | 0.00 | 0.00 | 2,058,126.94 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,546,172.95 | (3,546,172.95) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 9,587,259.00 | 1,896,722.00 | 0.00 | 11,483,981.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 3,793,444.00 | (3,793,444.00) | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,533,623.80) | 0.00 | (64,851.30) | (3,598,475.10) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,197,279.45 | 0.00 | 0.00 | 4,197,279.45 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,609,258.82) | 0.00 | (27,522.00) | (2,636,780.82) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,999,435.00 | 0.00 | 0.00 | 6,999,435.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,926,090.50) | 0.00 | 0.00 | (5,926,090.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,796,450.00 | 520,455.00 | (5,457.00) | 2,311,448.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (344,173.86) | 5,456.00 | (538,570.40) | (877,288.26) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 117,800.00 | 0.00 | 117,800.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | (117,791.00) | (117,791.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 165,180.00 | 0.00 | 0.00 | 165,180.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (53,981.48) | 0.00 | (1,834.26) | (55,815.74) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (4,999.00) | 0.00 | 0.00 | (4,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 246,000.00 | 0.00 | 0.00 | 246,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (182,418.85) | 0.00 | (1,942.24) | (184,361.09) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,732,029.85 | 0.00 | 0.00 | 1,732,029.85 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (909,089.60) | 0.00 | (14,024.04) | (923,113.64) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 589,812.05 | 0.00 | 0.00 | 589,812.05 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (506,929.07) | 0.00 | (3,071.49) | (510,000.56) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 490,160.00 | 49,320.00 | 0.00 | 539,480.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (439,964.56) | 0.00 | (53,503.39) | (493,467.95) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 ขท.เชียงใหม่1 Report Time : 09:27:30
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,419,319.00 | 0.00 | 0.00 | 1,419,319.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,419,278.00) | 0.00 | 0.00 | (1,419,278.00) |
1208010101 ถนน | 246,950,268.39 | 67,555,800.91 | 0.00 | 314,506,069.30 |
1208010103 คสส-ถนน | (152,000,680.37) | 0.00 | (2,069,166.68) | (154,069,847.05) |
1208020101 สะพาน | 135,577,870.09 | 0.00 | 0.00 | 135,577,870.09 |
1208020103 คสส-สะพาน | (5,392,590.70) | 0.00 | (278,587.45) | (5,671,178.15) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 63,604,412.67 | 0.00 | 0.00 | 63,604,412.67 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (49,752,381.18) | 0.00 | 0.00 | (49,752,381.18) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 67,555,800.91 | (67,555,800.91) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (510,250.00) | 4,201,560.94 | (3,691,310.94) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,853,775.16) | 1,494,075.16 | (1,411,898.52) | (1,771,598.52) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 104,069.60 | (104,069.60) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,403,135.65 | (3,403,135.65) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 351.82 | (351.82) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 38,649.69 | (38,649.69) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (339,587.94) | 956,966.27 | (832,016.00) | (214,637.67) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (8,158,122.64) | 3,669,631.00 | (3,361,832.00) | (7,850,323.64) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,527,000.37) | 16,250.00 | (406,472.56) | (1,917,222.93) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (420,874.99) | 0.00 | 0.00 | (420,874.99) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (28,794,724.71) | 0.00 | 0.00 | (28,794,724.71) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (135,354,890.54) | 0.00 | 0.00 | (135,354,890.54) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (44,533,046.46) | 0.00 | 0.00 | (44,533,046.46) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,598,801.15) | 0.00 | (113,832.00) | (3,712,633.15) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (154,148.91) | 0.00 | (10,937.00) | (165,085.91) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (26,000.00) | 0.00 | 0.00 | (26,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (13,000.00) | 0.00 | 0.00 | (13,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (50.58) | 0.00 | 0.00 | (50.58) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,402.00) | 0.00 | 0.00 | (2,402.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (761.49) | 0.00 | 0.00 | (761.49) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,685,120.00) | 0.00 | (349,180.00) | (3,034,300.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (206,763,589.82) | 1,485.00 | (7,020,123.86) | (213,782,228.68) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (978,245.31) | 0.00 | (198,346.06) | (1,176,591.37) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (196,480.00) | 0.00 | 0.00 | (196,480.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 ขท.เชียงใหม่1 Report Time : 09:27:30
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (57,410,790.66) | 17,000.00 | (113,748.00) | (57,507,538.66) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,198,183.06) | 0.00 | (141,200.27) | (1,339,383.33) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,369,612.27) | 0.00 | (1,241,688.56) | (8,611,300.83) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (47,399,972.37) | 0.00 | (3,282.31) | (47,403,254.68) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 196,480.00 | 0.00 | 0.00 | 196,480.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,963,625.15 | 1,739,587.30 | 0.00 | 15,703,212.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,662,000.00 | 345,290.00 | 0.00 | 3,007,290.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 23,120.00 | 3,890.00 | 0.00 | 27,010.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 66,690.00 | 0.00 | 0.00 | 66,690.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 828,734.00 | 103,982.00 | 0.00 | 932,716.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 66,470.00 | 38,300.00 | (17,000.00) | 87,770.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 105,163.00 | 21,516.00 | 0.00 | 126,679.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 24,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 361,128.00 | 34,932.00 | 0.00 | 396,060.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 16,219.50 | 11,000.00 | 0.00 | 27,219.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 160,800.00 | 21,360.00 | 0.00 | 182,160.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 40,500.00 | 6,000.00 | 0.00 | 46,500.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,135.00 | 0.00 | 0.00 | 9,135.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 279,670.12 | 12,207.00 | 0.00 | 291,877.12 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 237,161,725.00 | 6,247,300.96 | (71,377,729.91) | 172,031,296.05 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,844,550.31 | 257,819.12 | 0.00 | 2,102,369.43 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 37,145.00 | 0.00 | 0.00 | 37,145.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 269,203.64 | 94,141.85 | 0.00 | 363,345.49 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 31,383.39 | 1,735.68 | 0.00 | 33,119.07 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 52,454.37 | 8,934.37 | 0.00 | 61,388.74 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,668.00 | 4,047.00 | 0.00 | 38,715.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 3,282.00 | 0.00 | 0.00 | 3,282.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 52,650.00 | 0.00 | 52,650.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 410,955.83 | 64,851.30 | 0.00 | 475,807.13 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 222,928.23 | 27,522.00 | 0.00 | 250,450.23 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 145,390.72 | 18,162.40 | 0.00 | 163,553.12 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 3,218.31 | 0.00 | 3,218.31 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 14,857.52 | 1,834.26 | 0.00 | 16,691.78 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 15,732.19 | 1,942.24 | 0.00 | 17,674.43 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 113,594.64 | 14,024.04 | 0.00 | 127,618.68 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 ขท.เชียงใหม่1 Report Time : 09:27:30
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 34,586.96 | 3,071.49 | 0.00 | 37,658.45 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 46,518.57 | 4,191.39 | 0.00 | 50,709.96 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 16,006,097.89 | 2,069,166.68 | 0.00 | 18,075,264.57 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,759,832.45 | 278,587.45 | 0.00 | 2,038,419.90 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 29,631.20 | 0.00 | 0.00 | 29,631.20 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,369,612.27 | 1,241,688.56 | 0.00 | 8,611,300.83 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,795,164.13 | 124,769.00 | 0.00 | 3,919,933.13 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,198,183.06 | 141,200.27 | 0.00 | 1,339,383.33 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 189,612,593.20 | (189,612,593.20) | 0.00 |