รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 ขท.มหาสารคาม Report Time : 10:11:34
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 563,806.55 | (563,806.55) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 19,469.00 | 563,806.55 | (583,275.55) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (19,469.00) | 549,566.00 | (530,097.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,131,855.00 | 576,718.00 | (740,923.00) | 967,650.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,446,319.66 | (3,446,319.66) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 61,251.77 | (61,251.77) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 251,667.54 | 0.00 | 0.00 | 251,667.54 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,523,321.43 | (3,523,321.43) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,775,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,775,800.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (910,176.93) | 0.00 | (13,324.25) | (923,501.18) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 8,537,796.72 | 0.00 | 0.00 | 8,537,796.72 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,058,191.37) | 0.00 | (67,247.38) | (2,125,438.75) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 212,850.00 | 0.00 | 0.00 | 212,850.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (130,070.45) | 0.00 | (1,233.67) | (131,304.12) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,038,750.00 | 0.00 | 0.00 | 8,038,750.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,623,837.17) | 0.00 | 0.00 | (7,623,837.17) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,012,291.68 | 0.00 | 0.00 | 1,012,291.68 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (523,656.59) | 0.00 | (7,290.73) | (530,947.32) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 20,120.00 | 0.00 | 0.00 | 20,120.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (10,746.03) | 0.00 | (179.93) | (10,925.96) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 147,040.00 | 0.00 | 0.00 | 147,040.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (66,889.94) | 0.00 | (2,229.73) | (69,119.67) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 107,500.00 | 0.00 | 0.00 | 107,500.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (107,499.00) | 0.00 | 0.00 | (107,499.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (22,804.98) | 0.00 | (122.86) | (22,927.84) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 549,774.40 | 0.00 | 0.00 | 549,774.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (539,109.31) | 0.00 | (238.45) | (539,347.76) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 178,500.00 | 0.00 | 0.00 | 178,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 ขท.มหาสารคาม Report Time : 10:11:34
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (172,804.34) | 0.00 | (280.25) | (173,084.59) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 984,160.00 | 0.00 | 0.00 | 984,160.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (984,144.00) | 0.00 | 0.00 | (984,144.00) |
1208010101 ถนน | 2,017,676,045.12 | 0.00 | 0.00 | 2,017,676,045.12 |
1208010103 คสส-ถนน | (948,101,136.95) | 0.00 | (20,086,163.03) | (968,187,299.98) |
1208020101 สะพาน | 34,211,437.81 | 1,999,974.15 | 0.00 | 36,211,411.96 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,513,032.98) | 0.00 | (105,723.96) | (8,618,756.94) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 36,129,228.12 | 0.00 | 0.00 | 36,129,228.12 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (36,129,228.12) | 0.00 | 0.00 | (36,129,228.12) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (153,572.00) | 4,928,829.01 | (4,775,257.01) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (650,310.00) | 1,897,911.20 | (2,235,255.20) | (987,654.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 377,175.00 | (377,175.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,281,812.50 | (3,281,812.50) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,220.06 | (1,220.06) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 46,485.20 | (46,485.20) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (165,739.00) | 581,044.00 | (519,429.00) | (104,124.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (795,861.54) | 159,879.00 | (57,289.00) | (693,271.54) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (421,922.00) | 0.00 | 0.00 | (421,922.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (396.85) | 2,890.40 | (2,838.55) | (345.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (382,884.51) | 0.00 | 0.00 | (382,884.51) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (491,556.67) | 0.00 | 0.00 | (491,556.67) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,292,460,073.74) | 0.00 | 0.00 | (1,292,460,073.74) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 21,518.00 | 0.00 | 0.00 | 21,518.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | 99,626,075.99 | 0.00 | 0.00 | 99,626,075.99 |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (256,156.94) | 0.00 | 0.00 | (256,156.94) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (42,600.00) | 0.00 | 0.00 | (42,600.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (448,000.00) | 0.00 | 0.00 | (448,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (45.69) | 0.00 | 0.00 | (45.69) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (5,055.00) | 0.00 | 0.00 | (5,055.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,419,571.94) | 0.00 | (308,110.00) | (2,727,681.94) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (197,972,468.97) | 0.00 | (7,752,938.78) | (205,725,407.75) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (653,528.74) | 0.00 | (112,741.73) | (766,270.47) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 ขท.มหาสารคาม Report Time : 10:11:34
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (511,263.60) | 0.00 | 0.00 | (511,263.60) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (38,841,166.91) | 0.00 | (23,210.00) | (38,864,376.91) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,259,280.00) | 15,750.00 | (390,816.00) | (1,634,346.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,727,298.29) | 0.00 | (560,968.00) | (6,288,266.29) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (64,775,667.67) | 0.00 | (1,999,974.15) | (66,775,641.82) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,893,032.35 | 329,370.00 | (2,493.55) | 3,219,908.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,100,879.05 | 431,169.20 | 0.00 | 3,532,048.25 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,419,122.56 | 308,110.00 | 0.00 | 2,727,232.56 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 26,071.65 | 0.00 | 0.00 | 26,071.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 270,579.00 | 36,635.00 | 0.00 | 307,214.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 114,420.00 | 22,210.00 | 0.00 | 136,630.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 23,142.00 | 0.00 | 0.00 | 23,142.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 12,800.00 | 1,000.00 | 0.00 | 13,800.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 4,319.00 | 0.00 | 4,319.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 349,374.00 | 28,140.00 | 0.00 | 377,514.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 220,068,205.06 | 6,884,735.58 | (396.85) | 226,952,543.79 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,286,485.50 | 428,627.00 | 0.00 | 1,715,112.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 163,514.00 | 0.00 | 0.00 | 163,514.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 311,555.95 | 57,909.37 | 0.00 | 369,465.32 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 24,503.44 | 14,252.83 | 0.00 | 38,756.27 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 17,716.55 | 4,914.53 | 0.00 | 22,631.08 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 20,406.00 | 3,198.00 | 0.00 | 23,604.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 22,304.00 | 2,837.00 | 0.00 | 25,141.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 129,123.00 | 136,796.00 | (159,879.00) | 106,040.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 107,926.42 | 13,324.25 | 0.00 | 121,250.67 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 544,703.84 | 67,247.38 | 0.00 | 611,951.22 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 9,992.77 | 1,233.67 | 0.00 | 11,226.44 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 59,055.13 | 7,290.73 | 0.00 | 66,345.86 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,457.37 | 179.93 | 0.00 | 1,637.30 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 18,060.73 | 2,229.73 | 0.00 | 20,290.46 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 995.13 | 122.86 | 0.00 | 1,117.99 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 16,628.37 | 238.45 | 0.00 | 16,866.82 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 36,844.49 | 280.25 | 0.00 | 37,124.74 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 160,872,539.45 | 20,086,163.03 | 0.00 | 180,958,702.48 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 844,158.63 | 105,723.96 | 0.00 | 949,882.59 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 8,882.98 | 2,838.55 | 0.00 | 11,721.53 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 ขท.มหาสารคาม Report Time : 10:11:34
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,727,298.29 | 560,968.00 | 0.00 | 6,288,266.29 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 801,857.63 | 0.00 | 0.00 | 801,857.63 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,412,852.00 | 237,244.00 | (15,750.00) | 1,634,346.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 14,555.50 | 0.00 | 0.00 | 14,555.50 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 52,357,068.78 | (52,357,068.78) | 0.00 |