รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600157 ขท.ศรีสะเกษ2 Report Time : 10:19:20
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 801,787.00 | (801,787.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 799,287.00 | (799,287.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 672,287.00 | (672,287.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,049,998.82 | 644,287.00 | (700,083.78) | 1,994,202.04 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,135,383.75 | (2,135,383.75) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 55,532.79 | (55,532.79) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,191,966.54 | (2,191,966.54) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,058,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,058,500.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,748,691.95) | 0.00 | (30,942.12) | (2,779,634.07) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 9,527,690.00 | 0.00 | 0.00 | 9,527,690.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,451,748.73) | 0.00 | (19,577.44) | (2,471,326.17) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,497,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,497,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (509,581.82) | 0.00 | (8,203.42) | (517,785.24) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (449,998.00) | 0.00 | 0.00 | (449,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,648,074.00 | 0.00 | 0.00 | 2,648,074.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (611,594.70) | 0.00 | (25,699.09) | (637,293.79) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 154,319.50 | 0.00 | 0.00 | 154,319.50 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (89,247.73) | 0.00 | (899.49) | (90,147.22) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 371,980.00 | 0.00 | 0.00 | 371,980.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (274,622.19) | 0.00 | (4,664.37) | (279,286.56) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 80,500.00 | 0.00 | 0.00 | 80,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (80,155.70) | 0.00 | (151.03) | (80,306.73) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 73,774.00 | 0.00 | 0.00 | 73,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (73,771.00) | 0.00 | 0.00 | (73,771.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 768,561.40 | 0.00 | 0.00 | 768,561.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (358,032.02) | 0.00 | (8,030.62) | (366,062.64) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600157 ขท.ศรีสะเกษ2 Report Time : 10:19:20
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 40,050.00 | 0.00 | 0.00 | 40,050.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (27,179.76) | 0.00 | (318.50) | (27,498.26) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 118,800.00 | 0.00 | 0.00 | 118,800.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (118,797.00) | 0.00 | 0.00 | (118,797.00) |
1208010101 ถนน | 498,363,150.51 | 0.00 | 0.00 | 498,363,150.51 |
1208010103 คสส-ถนน | (265,150,775.95) | 0.00 | (5,019,547.04) | (270,170,322.99) |
1208020101 สะพาน | 5,471,699.51 | 0.00 | 0.00 | 5,471,699.51 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,046,210.31) | 0.00 | (11,144.97) | (1,057,355.28) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 151,972,437.50 | 0.00 | 0.00 | 151,972,437.50 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (151,972,437.50) | 0.00 | 0.00 | (151,972,437.50) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (117,600.00) | 3,105,292.78 | (2,987,692.78) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (164,596.00) | 2,079,460.00 | (2,101,904.00) | (187,040.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 74,029.26 | (74,029.26) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,152,183.75 | (2,152,183.75) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,779.74 | (3,779.74) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 25,069.73 | (25,069.73) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (419,423.02) | 702,583.78 | (646,787.00) | (363,626.24) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (640,651.80) | 0.00 | 0.00 | (640,651.80) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (989,924.00) | 0.00 | 0.00 | (989,924.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 59,178,043.47 | 0.00 | 0.00 | 59,178,043.47 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (207,968,374.26) | 0.00 | 0.00 | (207,968,374.26) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (153,390,209.09) | 0.00 | 0.00 | (153,390,209.09) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (915,150.00) | 0.00 | 0.00 | (915,150.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (4,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (155,000.00) | (155,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (64.05) | 0.00 | 0.00 | (64.05) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (377.85) | 0.00 | 0.00 | (377.85) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (821,127.00) | 0.00 | 0.00 | (821,127.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,062,700.64) | 0.00 | (295,850.00) | (2,358,550.64) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (188,414,871.84) | 1,050.00 | (4,808,456.25) | (193,222,278.09) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600157 ขท.ศรีสะเกษ2 Report Time : 10:19:20
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (485,776.19) | 0.00 | (108,027.76) | (593,803.95) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (133,600.00) | 0.00 | 0.00 | (133,600.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (27,683,223.06) | 0.00 | (24,585.00) | (27,707,808.06) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,786,804.18) | 0.00 | (94,586.78) | (4,881,390.96) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,361,564.41) | 0.00 | (644,287.00) | (7,005,851.41) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 321,550.35 | 71,791.50 | 0.00 | 393,341.85 |
5101010113 ค่าจ้าง | 378,983.55 | 98,996.70 | 0.00 | 477,980.25 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,030,695.47 | 288,510.00 | 0.00 | 2,319,205.47 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 32,005.17 | 7,340.00 | 0.00 | 39,345.17 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 116,950.00 | 19,101.00 | 0.00 | 136,051.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 59,750.00 | 13,300.00 | 0.00 | 73,050.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 3,285.00 | 0.00 | 3,285.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 4,400.00 | 480.00 | 0.00 | 4,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 7,600.00 | 800.00 | 0.00 | 8,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 11,338.00 | 1,952.00 | 0.00 | 13,290.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 463,476.00 | 7,000.00 | 0.00 | 470,476.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 213,691,036.00 | 4,312,012.05 | (35,014.00) | 217,968,034.05 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,459,282.00 | 301,500.00 | 0.00 | 1,760,782.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 27,600.00 | 4,000.00 | 0.00 | 31,600.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 180,420.39 | 60,290.86 | 0.00 | 240,711.25 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 20,551.47 | 3,337.56 | 0.00 | 23,889.03 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 42,246.93 | 9,102.34 | 0.00 | 51,349.27 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,376.00 | 3,718.00 | 0.00 | 16,094.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 250,631.20 | 30,942.12 | 0.00 | 281,573.32 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 158,577.31 | 19,577.44 | 0.00 | 178,154.75 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 66,447.69 | 8,203.42 | 0.00 | 74,651.11 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 208,162.67 | 25,699.09 | 0.00 | 233,861.76 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,790.67 | 899.49 | 0.00 | 8,690.16 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 37,781.57 | 4,664.37 | 0.00 | 42,445.94 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,223.32 | 151.03 | 0.00 | 1,374.35 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 65,048.11 | 8,030.62 | 0.00 | 73,078.73 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,579.82 | 318.50 | 0.00 | 2,898.32 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 40,658,331.14 | 5,019,547.04 | 0.00 | 45,677,878.18 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 90,274.32 | 11,144.97 | 0.00 | 101,419.29 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600157 ขท.ศรีสะเกษ2 Report Time : 10:19:20
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,361,564.41 | 644,287.00 | 0.00 | 7,005,851.41 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,740,718.90 | 155,000.00 | 0.00 | 1,895,718.90 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,825,594.18 | 55,796.78 | 0.00 | 4,881,390.96 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 134,316.40 | 0.00 | 0.00 | 134,316.40 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 26,642,759.00 | (26,642,759.00) | 0.00 |