รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600115 ขท.นนทบุรี Report Time : 10:50:49
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 20,000.00 | 1,190,512.25 | (1,210,512.25) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,151,268.35 | (1,151,268.35) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,063,024.45 | (1,063,024.45) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,237,296.54 | 863,721.90 | (1,045,483.90) | 3,055,534.54 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,904.82 | 3,867,176.75 | (3,869,081.57) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 180,221.52 | (180,221.52) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 655,261.65 | 3,392,136.62 | (4,047,398.27) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,772,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,772,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,638,724.38) | 0.00 | (30,353.42) | (2,669,077.80) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,415,489.18 | 0.00 | 0.00 | 8,415,489.18 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,096,955.46) | 0.00 | (17,292.10) | (2,114,247.56) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 20,524,496.61 | 0.00 | 0.00 | 20,524,496.61 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (15,239,461.30) | 0.00 | (112,463.40) | (15,351,924.70) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (738,146.67) | 0.00 | 0.00 | (738,146.67) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,694,987.75 | 0.00 | 0.00 | 1,694,987.75 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,095,395.25) | 0.00 | (10,156.10) | (1,105,551.35) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 139,546.00 | 0.00 | 0.00 | 139,546.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (55,753.50) | 0.00 | (1,206.41) | (56,959.91) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 224,190.00 | 0.00 | 0.00 | 224,190.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (96,241.39) | 0.00 | (2,909.89) | (99,151.28) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 74,045.00 | 0.00 | 0.00 | 74,045.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (63,937.57) | 0.00 | (395.66) | (64,333.23) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (828,509.38) | 0.00 | (10,481.15) | (838,990.53) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 226,654.00 | 0.00 | 0.00 | 226,654.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (116,425.10) | 0.00 | (1,762.48) | (118,187.58) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,417,536.30 | 0.00 | 0.00 | 1,417,536.30 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600115 ขท.นนทบุรี Report Time : 10:50:49
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,188,575.04) | 0.00 | (6,703.73) | (1,195,278.77) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (96,310.18) | 0.00 | (2,125.02) | (98,435.20) |
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 351,900.00 | 0.00 | 0.00 | 351,900.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (351,891.00) | 0.00 | 0.00 | (351,891.00) |
1208010101 ถนน | 41,383,735.39 | 0.00 | 0.00 | 41,383,735.39 |
1208010103 คสส-ถนน | (41,383,731.39) | 0.00 | 0.00 | (41,383,731.39) |
1208020101 สะพาน | 1,949,711.96 | 0.00 | 0.00 | 1,949,711.96 |
1208020103 คสส-สะพาน | (422,526.62) | 0.00 | (16,025.03) | (438,551.65) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 3,690,024.59 | 0.00 | 0.00 | 3,690,024.59 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (1,307,600.84) | 0.00 | 0.00 | (1,307,600.84) |
1210010102 ส/ทชีวภาพ - คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (134,272.78) | 8,229,900.04 | (8,095,627.26) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,775,814.73) | 5,298,706.26 | (4,886,391.36) | (2,363,499.83) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 456,235.57 | (456,235.57) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (655,261.65) | 4,048,944.90 | (3,393,683.25) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 10,605.38 | (10,605.38) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,546.63 | (1,546.63) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 53,087.54 | (53,087.54) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (657,963.54) | 1,015,861.95 | (834,099.95) | (476,201.54) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (459,003.00) | 59,243.90 | (59,243.90) | (459,003.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,120,330.00) | 0.00 | 0.00 | (2,120,330.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | (6,746.45) | (6,746.45) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (479,343.26) | 0.00 | 0.00 | (479,343.26) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,175,322.46 | 0.00 | 0.00 | 1,175,322.46 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (30,184,542.96) | 0.00 | 0.00 | (30,184,542.96) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 417,028.00 | 0.00 | 0.00 | 417,028.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,406,326.03) | 0.00 | 0.00 | (1,406,326.03) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (710,679.65) | 0.00 | (29,621.95) | (740,301.60) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,586,463.38) | 0.00 | 0.00 | (2,586,463.38) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,167,750.00) | 0.00 | (260,800.00) | (2,428,550.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600115 ขท.นนทบุรี Report Time : 10:50:49
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (27,000.00) | 0.00 | 0.00 | (27,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (74.19) | 0.00 | 0.00 | (74.19) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,800.00) | 0.00 | 0.00 | (2,800.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (330,539.24) | 0.00 | 0.00 | (330,539.24) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,794,073.87) | 0.00 | (263,050.00) | (2,057,123.87) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (176,568,056.70) | 0.00 | (9,432,694.85) | (186,000,751.55) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,589,802.13) | 0.00 | (373,555.85) | (1,963,357.98) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (416,666.68) | 0.00 | 0.00 | (416,666.68) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (27,179,836.75) | 0.00 | (1,399.00) | (27,181,235.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,915,771.46) | 0.00 | (181,762.00) | (2,097,533.46) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,927,852.77) | 29,621.95 | (863,721.90) | (8,761,952.72) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,354,821.45 | 350,224.40 | 0.00 | 2,705,045.85 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,316,155.40 | 444,814.15 | 0.00 | 2,760,969.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,752,146.13 | 255,180.00 | 0.00 | 2,007,326.13 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 41,927.74 | 7,870.00 | 0.00 | 49,797.74 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 629,408.00 | 88,674.00 | 0.00 | 718,082.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 42,915.00 | 0.00 | 0.00 | 42,915.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 12,980.00 | 1,399.00 | 0.00 | 14,379.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 581,040.00 | 62,400.00 | 0.00 | 643,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 144,800.00 | 16,000.00 | 0.00 | 160,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 15,300.00 | 2,500.00 | 0.00 | 17,800.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 17,350,587.08 | 4,336,744.36 | (851,092.00) | 20,836,239.44 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 182,406,758.37 | 4,998,074.65 | (806,674.00) | 186,598,159.02 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,644,851.00 | 237,326.00 | 0.00 | 1,882,177.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,446.00 | 2,226.00 | 0.00 | 11,672.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 438,868.71 | 119,888.68 | (59,944.34) | 498,813.05 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 33,002.84 | 17,757.84 | 0.00 | 50,760.68 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 20,289.55 | 55,917.05 | 0.00 | 76,206.60 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,127.44 | 658.05 | 0.00 | 5,785.49 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 31,799.00 | 9,403.00 | 0.00 | 41,202.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 44,213.60 | 0.00 | 0.00 | 44,213.60 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 236,670.00 | 0.00 | 236,670.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 124,281.80 | 0.00 | 0.00 | 124,281.80 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 245,862.74 | 30,353.42 | 0.00 | 276,216.16 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 140,066.02 | 17,292.10 | 0.00 | 157,358.12 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 910,953.51 | 112,463.40 | 0.00 | 1,023,416.91 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600115 ขท.นนทบุรี Report Time : 10:50:49
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 82,264.60 | 10,156.10 | 0.00 | 92,420.70 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,772.87 | 1,206.41 | 0.00 | 10,979.28 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 23,569.92 | 2,909.89 | 0.00 | 26,479.81 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,204.88 | 395.66 | 0.00 | 3,600.54 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 84,897.11 | 10,481.15 | 0.00 | 95,378.26 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 14,276.17 | 1,762.48 | 0.00 | 16,038.65 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 69,491.08 | 6,703.73 | 0.00 | 76,194.81 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 17,212.43 | 2,125.02 | 0.00 | 19,337.45 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 147,545.10 | 0.00 | 0.00 | 147,545.10 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 129,802.74 | 16,025.03 | 0.00 | 145,827.77 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 19,629.62 | 6,746.45 | 0.00 | 26,376.07 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,927,852.77 | 834,099.95 | 0.00 | 8,761,952.72 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,825,306.46 | 310,421.95 | 0.00 | 6,135,728.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,855,981.46 | 181,762.00 | 0.00 | 2,037,743.46 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 43,700,447.88 | (43,700,447.88) | 0.00 |