รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600079 สทล.9 Report Time : 10:14:28
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,444,330.00 | (2,444,330.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,499,330.00 | (2,499,330.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 278,020.00 | (278,020.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,276,792.70 | 2,323,020.00 | (3,054,643.80) | 1,545,168.90 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 55,000.00 | (55,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 6,340.00 | 7,338,860.65 | (7,339,275.55) | 5,925.10 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 725,046.09 | (725,046.09) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 8,063,906.74 | (8,063,906.74) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,640,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (629,720.54) | 0.00 | (30,082.20) | (659,802.74) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,031,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,031,500.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (251,648.17) | 0.00 | (6,797.78) | (258,445.95) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,221,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,221,500.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (187,552.90) | 0.00 | (12,163.27) | (199,716.17) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 10,215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,215,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,926,998.00) | 0.00 | (20,656.25) | (4,947,654.25) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,658,987.00 | 0.00 | 0.00 | 2,658,987.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,380,512.11) | 0.00 | (26,331.02) | (1,406,843.13) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 777,865.22 | 0.00 | 0.00 | 777,865.22 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (285,692.57) | 0.00 | (4,800.12) | (290,492.69) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 822,050.00 | 0.00 | 0.00 | 822,050.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (478,961.80) | 0.00 | (8,178.76) | (487,140.56) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 28,400.00 | 0.00 | 0.00 | 28,400.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (27,256.22) | 0.00 | (353.44) | (27,609.66) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 795,000.00 | 0.00 | 0.00 | 795,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (236,618.96) | 0.00 | (6,442.70) | (243,061.66) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,382,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,382,100.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600079 สทล.9 Report Time : 10:14:28
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,148,090.16) | 0.00 | (2,396.77) | (1,150,486.93) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 154,883.33 | 0.00 | 0.00 | 154,883.33 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (154,877.33) | 0.00 | 0.00 | (154,877.33) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,089,632.43 | 0.00 | 0.00 | 1,089,632.43 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,018,088.92) | 0.00 | (5,965.73) | (1,024,054.65) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 276,500.00 | 0.00 | 0.00 | 276,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (188,342.80) | 0.00 | (2,178.06) | (190,520.86) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 859,795.33 | 0.00 | 0.00 | 859,795.33 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (859,784.33) | 0.00 | 0.00 | (859,784.33) |
1208010101 ถนน | 149,439,348.62 | 0.00 | 0.00 | 149,439,348.62 |
1208010103 คสส-ถนน | (14,271,166.97) | 0.00 | (1,754,671.33) | (16,025,838.30) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 478,378,600.72 | 0.00 | 0.00 | 478,378,600.72 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (183,719,501.29) | 0.00 | (4,225,143.57) | (187,944,644.86) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 96,850,536.20 | 5,905,284.19 | 0.00 | 102,755,820.39 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 767,714.80 | (767,714.80) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (44,245.00) | 58,775.00 | (50,180.00) | (35,650.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 275,090.88 | (275,090.88) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (6,340.00) | 7,386,274.25 | (7,385,859.35) | (5,925.10) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,154.12 | (2,154.12) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 123.60 | (123.60) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 5,318.29 | (5,318.29) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,187,179.70) | 3,045,193.80 | (2,323,020.00) | (1,465,005.90) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (80,163.00) | 0.00 | 0.00 | (80,163.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (235,539.91) | 0.00 | 0.00 | (235,539.91) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (377,482,064.99) | 0.00 | 0.00 | (377,482,064.99) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (111,278,735.96) | 0.00 | 0.00 | (111,278,735.96) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (1,820,627.78) | 0.00 | 0.00 | (1,820,627.78) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,004,079.19) | 0.00 | 0.00 | (12,004,079.19) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600079 สทล.9 Report Time : 10:14:28
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,903,260.00) | 0.00 | (48,110.00) | (1,951,370.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (118,400.00) | 0.00 | (73,200.00) | (191,600.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (55,000.00) | (55,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (65.99) | 0.00 | 0.00 | (65.99) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (11,093.70) | 0.00 | 0.00 | (11,093.70) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (13,950.00) | 0.00 | 0.00 | (13,950.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,569,470.00) | 0.00 | (462,970.00) | (4,032,440.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (104,929,100.01) | 0.00 | (6,816,333.09) | (111,745,433.10) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,372,500.95) | 0.00 | (351,716.04) | (1,724,216.99) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (28,761.30) | 0.00 | 0.00 | (28,761.30) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (325,685.00) | 0.00 | (60,097.00) | (385,782.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,248,775.80) | 0.00 | (731,623.80) | (2,980,399.60) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,704,954.84) | 0.00 | (2,323,020.00) | (4,027,974.84) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,728,188.55) | 0.00 | 0.00 | (1,728,188.55) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 35,453.35 | 16,068.40 | 0.00 | 51,521.75 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,721,228.50 | 415,799.50 | 0.00 | 3,137,028.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,540,830.00 | 458,390.00 | 0.00 | 3,999,220.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 28,640.00 | 4,580.00 | 0.00 | 33,220.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 308,106.00 | 43,097.00 | 0.00 | 351,203.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 105,000.00 | 24,800.00 | 0.00 | 129,800.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 274,240.00 | 48,470.00 | 0.00 | 322,710.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 39,335.00 | 1,127.00 | 0.00 | 40,462.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 5,110.00 | 10,500.00 | 0.00 | 15,610.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 10,705.00 | 8,936.96 | 0.00 | 19,641.96 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 627,060.00 | 86,720.00 | 0.00 | 713,780.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 153,260.00 | 13,500.00 | 0.00 | 166,760.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 254,538.99 | 6,187.00 | 0.00 | 260,725.99 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 862,973.86 | 29,263.00 | 0.00 | 892,236.86 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,328,190.55 | 291,301.00 | 0.00 | 1,619,491.55 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 412,733.20 | 0.00 | 0.00 | 412,733.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,970.00 | 963.00 | 0.00 | 6,933.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 196,133.09 | 252,226.84 | 0.00 | 448,359.93 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 107,643.11 | 0.00 | 0.00 | 107,643.11 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,986.05 | 9,103.04 | 0.00 | 21,089.09 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 16,531.50 | 13,225.20 | 0.00 | 29,756.70 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 37,113.00 | 13,761.00 | 0.00 | 50,874.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600079 สทล.9 Report Time : 10:14:28
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 214,606.26 | 0.00 | 0.00 | 214,606.26 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 21,761.30 | 38,668.00 | 0.00 | 60,429.30 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 243,665.75 | 30,082.20 | 0.00 | 273,747.95 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 55,061.99 | 6,797.78 | 0.00 | 61,859.77 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 56,195.58 | 12,163.27 | 0.00 | 68,358.85 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 213,281.88 | 26,331.02 | 0.00 | 239,612.90 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 38,880.80 | 4,800.12 | 0.00 | 43,680.92 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 66,248.02 | 8,178.76 | 0.00 | 74,426.78 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,862.85 | 353.44 | 0.00 | 3,216.29 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 14,502.50 | 6,442.70 | 0.00 | 20,945.20 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 19,413.85 | 2,396.77 | 0.00 | 21,810.62 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 98,438.74 | 5,965.73 | 0.00 | 104,404.47 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 17,642.58 | 2,178.06 | 0.00 | 19,820.64 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 14,212,837.79 | 1,754,671.33 | 0.00 | 15,967,509.12 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 34,223,662.99 | 4,225,143.57 | 0.00 | 38,448,806.56 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 165,250.00 | 20,656.25 | 0.00 | 185,906.25 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 39,588.86 | 0.00 | 0.00 | 39,588.86 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,704,954.84 | 2,323,020.00 | 0.00 | 4,027,974.84 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,032,819.69 | 176,310.00 | 0.00 | 2,209,129.69 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,248,203.30 | 731,623.80 | 0.00 | 2,979,827.10 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1,164,390.42 | 0.00 | 0.00 | 1,164,390.42 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 4,610.00 | 0.00 | 0.00 | 4,610.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 52,297,244.15 | (52,297,244.15) | 0.00 |