รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600098 ขท.นครสวรรค์2 Report Time : 10:34:51
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 439,119.00 | (439,119.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 439,119.00 | (439,119.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 439,085.00 | (439,085.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,362,546.00 | 435,859.00 | (657,603.00) | 1,140,802.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,340,752.37 | (2,340,752.37) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 119,812.67 | (119,812.67) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,513,911.96 | (2,513,911.96) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 9,326,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,326,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (9,326,486.00) | 0.00 | 0.00 | (9,326,486.00) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,178,900.00 | 0.00 | 0.00 | 5,178,900.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,369,645.89) | 0.00 | (5,596.47) | (4,375,242.36) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,442,899.61 | 0.00 | 0.00 | 7,442,899.61 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,439,094.32) | 0.00 | (40,783.01) | (5,479,877.33) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,806,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,806,250.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (431,215.68) | 0.00 | (9,897.08) | (441,112.76) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 997,000.00 | 0.00 | 0.00 | 997,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (996,998.00) | 0.00 | 0.00 | (996,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 393,900.00 | 0.00 | 0.00 | 393,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (224,173.27) | 0.00 | (1,369.08) | (225,542.35) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (15,899.00) | 0.00 | 0.00 | (15,899.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 504,834.00 | 0.00 | 0.00 | 504,834.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (454,523.37) | 0.00 | (1,567.24) | (456,090.61) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,369,901.40 | 0.00 | 0.00 | 1,369,901.40 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,369,855.37) | 0.00 | 0.00 | (1,369,855.37) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 175,580.00 | 0.00 | 0.00 | 175,580.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (175,549.00) | 0.00 | 0.00 | (175,549.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 61,600.00 | 0.00 | 0.00 | 61,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (61,598.00) | 0.00 | 0.00 | (61,598.00) |
1208010101 ถนน | 565,792,971.51 | 0.00 | 0.00 | 565,792,971.51 |
1208010103 คสส-ถนน | (343,518,790.59) | 0.00 | (4,275,959.66) | (347,794,750.25) |
1208020101 สะพาน | 64,966,879.72 | 0.00 | 0.00 | 64,966,879.72 |
1208020103 คสส-สะพาน | (17,952,016.36) | 0.00 | (189,095.59) | (18,141,111.95) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600098 ขท.นครสวรรค์2 Report Time : 10:34:51
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 77,859,758.44 | 0.00 | 0.00 | 77,859,758.44 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (77,859,754.44) | 0.00 | 0.00 | (77,859,754.44) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (801,880.00) | 4,487,901.10 | (3,743,791.10) | (57,770.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,457,285.50) | 3,799,720.10 | (2,829,834.60) | (487,400.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,515,036.76 | (2,515,036.76) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 12,448.01 | (12,448.01) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,124.80 | (1,124.80) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 21,297.86 | (21,297.86) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (320,975.00) | 556,635.00 | (435,859.00) | (200,199.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (106,243.00) | 51,438.00 | 0.00 | (54,805.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (959,952.00) | 49,530.00 | 0.00 | (910,422.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 24,071,619.38 | 0.00 | 0.00 | 24,071,619.38 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (321,850,652.28) | 0.00 | 0.00 | (321,850,652.28) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 499,975.00 | 0.00 | 0.00 | 499,975.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,434,166.91) | 0.00 | 0.00 | (3,434,166.91) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | (15,084.00) | (15,084.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,118,191.30) | 0.00 | 0.00 | (1,118,191.30) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (110,000.00) | 0.00 | (3,260.00) | (113,260.00) |
4202020104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | 0.00 | 34.00 | (34.00) | 0.00 |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (33,000.00) | 0.00 | 0.00 | (33,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (192,000.00) | 0.00 | 0.00 | (192,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (75.48) | 0.00 | 0.00 | (75.48) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,967.50) | 0.00 | 0.00 | (3,967.50) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (229,264.73) | 0.00 | 0.00 | (229,264.73) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,363,520.00) | 0.00 | (303,740.00) | (2,667,260.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (243,595,835.16) | 0.00 | (5,827,104.17) | (249,422,939.33) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (899,491.96) | 53,346.92 | (205,561.69) | (1,051,706.73) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (202,540.00) | 0.00 | 0.00 | (202,540.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (72,933,852.11) | 0.00 | (21,018.00) | (72,954,870.11) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,271,675.00) | 0.00 | (206,660.00) | (1,478,335.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,296,659.27) | 0.00 | (435,859.00) | (6,732,518.27) |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,334,080.00 | 298,810.00 | 0.00 | 2,632,890.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 29,440.00 | 4,930.00 | 0.00 | 34,370.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600098 ขท.นครสวรรค์2 Report Time : 10:34:51
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 114,696.00 | 29,504.00 | (14,752.00) | 129,448.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 67,440.00 | 19,690.00 | 0.00 | 87,130.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 24,176.25 | 1,328.00 | 0.00 | 25,504.25 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 145,200.00 | 18,240.00 | 0.00 | 163,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 36,400.00 | 4,000.00 | 0.00 | 40,400.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 264,428.00 | 0.00 | 0.00 | 264,428.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 306,573,084.88 | 4,404,753.45 | (329,000.00) | 310,648,838.33 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,153,796.00 | 50,140.00 | 0.00 | 2,203,936.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,040.00 | 0.00 | 0.00 | 3,040.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 247,706.29 | 92,199.32 | (53,346.92) | 286,558.69 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 23,411.73 | 5,249.42 | 0.00 | 28,661.15 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 48,934.58 | 13,727.17 | 0.00 | 62,661.75 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 26,215.00 | 3,745.00 | 0.00 | 29,960.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 20,073.00 | 2,864.00 | 0.00 | 22,937.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 41,470.00 | 0.00 | 0.00 | 41,470.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 71,440.00 | (33,440.00) | 38,000.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 45,331.44 | 5,596.47 | 0.00 | 50,927.91 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 330,342.39 | 40,783.01 | 0.00 | 371,125.40 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 80,166.29 | 9,897.08 | 0.00 | 90,063.37 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 11,090.49 | 1,369.08 | 0.00 | 12,459.57 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 12,694.71 | 1,567.24 | 0.00 | 14,261.95 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 35,128,348.84 | 4,275,959.66 | 0.00 | 39,404,308.50 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,531,674.26 | 189,095.59 | 0.00 | 1,720,769.85 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,738.00 | 0.00 | 0.00 | 1,738.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,296,659.27 | 435,859.00 | 0.00 | 6,732,518.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,686,499.01 | 18,344.00 | 0.00 | 1,704,843.01 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,271,675.00 | 206,660.00 | 0.00 | 1,478,335.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600098 ขท.นครสวรรค์2 Report Time : 10:34:51
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 28,481,923.04 | (28,481,923.04) | 0.00 |