รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4 Report Time : 09:39:33
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 919,953.00 | (919,953.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 919,953.00 | (919,953.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 267,793.00 | (267,793.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,767,472.98 | 719,793.00 | (1,083,656.00) | 1,403,609.98 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,876,837.60 | (6,876,837.60) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 360,919.54 | (360,919.54) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 13,950.00 | 0.00 | (13,950.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,237,757.14 | (7,237,757.14) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 10,792,078.09 | 0.00 | 0.00 | 10,792,078.09 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,087,257.56) | 0.00 | (20,867.85) | (6,108,125.41) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,974,160.00 | 0.00 | 0.00 | 2,974,160.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,974,159.00) | 0.00 | 0.00 | (2,974,159.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,704,980.00 | 0.00 | 0.00 | 1,704,980.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,434,602.98) | 0.00 | (14,105.85) | (1,448,708.83) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 | 17,200.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (17,198.00) | 0.00 | 0.00 | (17,198.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 74,400.00 | 0.00 | 0.00 | 74,400.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (60,156.24) | 0.00 | (611.53) | (60,767.77) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 332,777.00 | 0.00 | 0.00 | 332,777.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (317,924.00) | 0.00 | (217.81) | (318,141.81) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 177,650.00 | 0.00 | 0.00 | 177,650.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (129,675.51) | 0.00 | (545.06) | (130,220.57) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 995,415.00 | 0.00 | 0.00 | 995,415.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (995,408.00) | 0.00 | 0.00 | (995,408.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 545,000.00 | 0.00 | 0.00 | 545,000.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (544,986.00) | 0.00 | 0.00 | (544,986.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,743,651.44 | 0.00 | 0.00 | 1,743,651.44 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,452,252.31) | 0.00 | (8,135.04) | (1,460,387.35) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4 Report Time : 09:39:33
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (11,499.00) | 0.00 | 0.00 | (11,499.00) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 192,474,199.94 | 0.00 | 0.00 | 192,474,199.94 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (38,117,187.93) | 0.00 | (1,581,980.19) | (39,699,168.12) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 214,255,506.89 | 5,094,600.00 | 0.00 | 219,350,106.89 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 715,944.85 | (715,944.85) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (25,479.00) | 352,394.00 | (326,915.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 365,536.67 | (365,536.67) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,907,797.60 | (6,907,797.60) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,740.84 | (1,740.84) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,733.35 | (4,733.35) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,711,222.98) | 1,083,656.00 | (719,793.00) | (1,347,359.98) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (56,250.00) | 0.00 | 0.00 | (56,250.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (517,513.98) | 0.00 | 0.00 | (517,513.98) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (65,175,160.32) | 0.00 | 0.00 | (65,175,160.32) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (96,696,524.69) | 0.00 | 0.00 | (96,696,524.69) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,685,542.51) | 0.00 | 0.00 | (10,685,542.51) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,329,910.00) | 0.00 | (199,160.00) | (1,529,070.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (20,500.00) | 0.00 | 0.00 | (20,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (72.63) | 0.00 | 0.00 | (72.63) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (328,070.28) | 0.00 | 0.00 | (328,070.28) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (8,350.00) | 0.00 | 0.00 | (8,350.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,608,035.00) | 0.00 | (578,180.00) | (5,186,215.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (224,579,799.15) | 0.00 | (6,492,610.60) | (231,072,409.75) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (683,313.06) | 0.00 | (419,107.66) | (1,102,420.72) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (21,574.20) | 0.00 | 0.00 | (21,574.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (646,530.35) | 0.00 | (121,582.00) | (768,112.35) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,697,089.02) | 0.00 | (363,863.00) | (2,060,952.02) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,044,593.27) | 0.00 | (719,793.00) | (2,764,386.27) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4 Report Time : 09:39:33
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (100,122.44) | 0.00 | 0.00 | (100,122.44) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 232,134.75 | 57,764.70 | 0.00 | 289,899.45 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,594,329.45 | 427,801.00 | 0.00 | 4,022,130.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,569,730.66 | 573,800.00 | 0.00 | 5,143,530.66 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 37,861.50 | 4,380.00 | 0.00 | 42,241.50 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 398,386.00 | 48,940.00 | 0.00 | 447,326.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 15,500.00 | (15,500.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 295,958.75 | 87,850.00 | 0.00 | 383,808.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 213,990.00 | 27,212.00 | 0.00 | 241,202.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 75,381.60 | 0.00 | 0.00 | 75,381.60 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 55,200.00 | 6,520.00 | 0.00 | 61,720.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 32,442.00 | 8,678.00 | 0.00 | 41,120.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,329,920.00 | 114,960.00 | 0.00 | 1,444,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 142,200.00 | 36,100.00 | 0.00 | 178,300.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 24,711.00 | 34,462.00 | (26,450.00) | 32,723.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,331,780.43 | 334,075.00 | 0.00 | 1,665,855.43 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,323,521.76 | 356,609.90 | 0.00 | 2,680,131.66 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 433,190.00 | 0.00 | 0.00 | 433,190.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 34,513.58 | 5,147.85 | 0.00 | 39,661.43 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 102,020.00 | 0.00 | 0.00 | 102,020.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 277,754.76 | 326,375.91 | 0.00 | 604,130.67 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 47,125.01 | 6,740.04 | 0.00 | 53,865.05 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,315.94 | 18,043.60 | (13,935.86) | 7,423.68 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,758.84 | 9,828.12 | 0.00 | 16,586.96 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 27,995.00 | 4,549.00 | 0.00 | 32,544.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,350.00 | 0.00 | 0.00 | 8,350.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 23,200.00 | 54,900.00 | 0.00 | 78,100.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 350,920.00 | 0.00 | 0.00 | 350,920.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 169,029.51 | 20,867.85 | 0.00 | 189,897.36 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 108,899.24 | 14,105.85 | 0.00 | 123,005.09 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,953.19 | 611.53 | 0.00 | 5,564.72 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,060.00 | 217.81 | 0.00 | 1,277.81 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,108.28 | 545.06 | 0.00 | 1,653.34 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 100,385.56 | 8,135.04 | 0.00 | 108,520.60 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 12,814,039.55 | 1,581,980.19 | 0.00 | 14,396,019.74 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4 Report Time : 09:39:33
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 548,561.84 | 1,000.00 | 0.00 | 549,561.84 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,044,593.27 | 719,793.00 | 0.00 | 2,764,386.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,678,552.91 | 199,160.00 | 0.00 | 1,877,712.91 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,697,089.02 | 363,863.00 | 0.00 | 2,060,952.02 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 51,045.67 | 0.00 | 0.00 | 51,045.67 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 37,300,926.04 | (37,300,926.04) | 0.00 |