รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600102 สทล.12 Report Time : 10:36:30
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 617,194.50 | (617,194.50) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 617,194.50 | (617,194.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 201,422.00 | (201,422.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,953,222.89 | 531,422.00 | (1,210,546.20) | 2,274,098.69 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,284,635.98 | (1,284,635.98) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 745,381.40 | (745,381.40) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,982,763.17 | (1,982,763.17) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,050,519.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,519.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (292,010.73) | 0.00 | (9,906.02) | (301,916.75) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 46,903,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,903,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (37,305,381.00) | 0.00 | 0.00 | (37,305,381.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,206,865.00 | 0.00 | (75,000.00) | 2,131,865.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,363,562.76) | 74,999.00 | (20,711.01) | (1,309,274.77) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 62,369.00 | 0.00 | 0.00 | 62,369.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (62,363.00) | 0.00 | 0.00 | (62,363.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,199,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,199,600.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,793,563.16) | 0.00 | (18,138.44) | (1,811,701.60) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 466,851.00 | 0.00 | (39,200.00) | 427,651.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (330,552.75) | 37,982.80 | (5,121.36) | (297,691.31) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 912,400.00 | 0.00 | 0.00 | 912,400.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (277,873.28) | 0.00 | (7,721.35) | (285,594.63) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 835,947.50 | 0.00 | (10,593.00) | 825,354.50 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (293,459.86) | 7,232.26 | (6,870.85) | (293,098.45) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 52,400.00 | 0.00 | 0.00 | 52,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (18,132.57) | 0.00 | (536.36) | (18,668.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,932,997.05 | 0.00 | (16,702.70) | 1,916,294.35 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600102 สทล.12 Report Time : 10:36:30
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,496,583.15) | 16,701.70 | (17,974.39) | (1,497,855.84) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 42,590.00 | 0.00 | 0.00 | 42,590.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (36,352.63) | 0.00 | (155.96) | (36,508.59) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 802,955.94 | 0.00 | 0.00 | 802,955.94 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (802,937.94) | 0.00 | 0.00 | (802,937.94) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 853,992,207.63 | 0.00 | 0.00 | 853,992,207.63 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (308,995,943.35) | 0.00 | (6,362,384.15) | (315,358,327.50) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 22,325.00 | 0.00 | 22,325.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,550,360.40 | (1,567,760.40) | (17,400.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (17,000.00) | 820,912.00 | (841,562.00) | (37,650.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 169,709.43 | (169,709.43) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,292,865.70 | (1,292,865.70) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,882.38 | (2,882.38) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 11,608.50 | (11,608.50) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,953,222.89) | 1,222,411.80 | (543,287.60) | (2,274,098.69) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (215,074.83) | 0.00 | 0.00 | (215,074.83) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (144,301,178.38) | 0.00 | 0.00 | (144,301,178.38) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (128,601,726.68) | 0.00 | 0.00 | (128,601,726.68) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (24,683,773.99) | 0.00 | 0.00 | (24,683,773.99) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,495,820.00) | 0.00 | (109,760.00) | (2,605,580.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (21,670.00) | 0.00 | (1,012.50) | (22,682.50) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (64.10) | 0.00 | 0.00 | (64.10) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (480.00) | 0.00 | 0.00 | (480.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,202.00) | 0.00 | 0.00 | (2,202.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,348,040.00) | 0.00 | (433,705.00) | (3,781,745.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (316,654,538.11) | 57,600.00 | (1,588,024.70) | (318,184,962.81) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (707,293.77) | 0.00 | (216,357.63) | (923,651.40) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (21,580.00) | 0.00 | 0.00 | (21,580.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (436,963.10) | 0.00 | (52,424.00) | (489,387.10) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,788,645.11) | 25,445.79 | (704,569.99) | (5,467,769.31) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,694,132.73) | 0.00 | (506,422.00) | (2,200,554.73) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600102 สทล.12 Report Time : 10:36:30
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,134,925.20) | 0.00 | 0.00 | (1,134,925.20) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 196,595.10 | 49,111.80 | 0.00 | 245,706.90 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,067,893.15 | 261,728.50 | 0.00 | 2,329,621.65 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,300,480.00 | 426,510.00 | 0.00 | 3,726,990.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 47,560.00 | 7,195.00 | 0.00 | 54,755.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 262,248.00 | 33,703.00 | 0.00 | 295,951.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 50,400.00 | 19,200.00 | 0.00 | 69,600.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 258,464.00 | 41,640.00 | 0.00 | 300,104.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 64,151.00 | 6,912.00 | 0.00 | 71,063.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 33,597.50 | 3,872.00 | 0.00 | 37,469.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 55,812.50 | 0.00 | 0.00 | 55,812.50 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 41,340.00 | 17,400.00 | 0.00 | 58,740.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 910,000.00 | 157,200.00 | (57,600.00) | 1,009,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,069,992.70 | 267,834.00 | (46,480.00) | 1,291,346.70 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,834,515.65 | 861,459.40 | 0.00 | 3,695,975.05 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 464,538.00 | 0.00 | 0.00 | 464,538.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 57,744.00 | 24,372.00 | 0.00 | 82,116.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 213,558.06 | 160,865.23 | 0.00 | 374,423.29 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 27,125.86 | 3,184.64 | 0.00 | 30,310.50 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,297.02 | 1,142.76 | 0.00 | 10,439.78 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 10,272.00 | 1,284.00 | 0.00 | 11,556.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 28,069.00 | 4,902.00 | 0.00 | 32,971.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 35,090.00 | 3,200.00 | 0.00 | 38,290.00 |
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 80,238.76 | 9,906.02 | 0.00 | 90,144.78 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 169,109.27 | 20,711.01 | 0.00 | 189,820.28 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 148,489.19 | 18,138.44 | 0.00 | 166,627.63 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 41,483.40 | 5,121.36 | (89.44) | 46,515.32 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 28,309.28 | 7,721.35 | 0.00 | 36,030.63 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 55,653.53 | 6,870.85 | (14.51) | 62,509.87 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 2,699.69 | 536.36 | 0.00 | 3,236.05 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 146,337.72 | 17,974.39 | 0.00 | 164,312.11 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600102 สทล.12 Report Time : 10:36:30
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,342.45 | 155.96 | 0.00 | 1,498.41 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 46,041,561.15 | 6,362,384.15 | 0.00 | 52,403,945.30 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 1,755.61 | 0.00 | 0.00 | 1,755.61 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1,306.64 | 0.00 | 1,306.64 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 3,375.25 | 0.00 | 3,375.25 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 591.27 | 1.00 | 0.00 | 592.27 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,332,652.93 | 0.00 | 0.00 | 2,332,652.93 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,694,132.73 | 506,422.00 | 0.00 | 2,200,554.73 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,520,236.10 | 110,772.50 | 0.00 | 2,631,008.60 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,788,645.11 | 704,124.20 | (25,000.00) | 5,467,769.31 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 590,101.23 | 0.00 | 0.00 | 590,101.23 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 115,200.00 | (115,200.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 21,536,489.12 | (21,536,489.12) | 0.00 |