รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600139 ขท.สุราษฎร์ธานี2 Report Time : 11:03:10
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 566,876.00 | (566,876.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 570,876.00 | (570,876.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 561,176.00 | (561,176.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,879,769.49 | 557,176.00 | (590,996.00) | 1,845,949.49 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,657,363.16 | (2,657,363.16) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 4,033,431.00 | (4,033,431.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 8,035,362.00 | (8,035,362.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,675,737.16 | (2,675,737.16) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,489,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,489,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,303,950.56) | 0.00 | (34,529.35) | (3,338,479.91) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,468,100.00 | 0.00 | 0.00 | 11,468,100.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,022,057.16) | 0.00 | (28,698.59) | (3,050,755.75) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,303,280.00 | 0.00 | 0.00 | 3,303,280.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,961,196.47) | 0.00 | (16,745.66) | (1,977,942.13) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,263,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,263,100.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,263,093.00) | 0.00 | 0.00 | (1,263,093.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,100,970.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,970.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (691,113.66) | 0.00 | (7,181.79) | (698,295.45) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 147,190.00 | 0.00 | 0.00 | 147,190.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (77,240.03) | 0.00 | (1,091.82) | (78,331.85) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 14,100.00 | 0.00 | 0.00 | 14,100.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (13,892.36) | 0.00 | (144.86) | (14,037.22) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 228,300.00 | 0.00 | 0.00 | 228,300.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (82,402.48) | 0.00 | (3,035.42) | (85,437.90) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 124,774.00 | 0.00 | 0.00 | 124,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (101,002.33) | 0.00 | (945.57) | (101,947.90) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,358,846.60 | 0.00 | 0.00 | 1,358,846.60 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,066,311.47) | 0.00 | (8,105.51) | (1,074,416.98) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600139 ขท.สุราษฎร์ธานี2 Report Time : 11:03:10
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 263,800.00 | 0.00 | 0.00 | 263,800.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (225,764.71) | 0.00 | (2,914.87) | (228,679.58) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 96,500.00 | 0.00 | 0.00 | 96,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (96,497.00) | 0.00 | 0.00 | (96,497.00) |
1208010101 ถนน | 394,067,826.64 | 8,818,434.41 | 0.00 | 402,886,261.05 |
1208010103 คสส-ถนน | (278,213,432.15) | 0.00 | (720,135.84) | (278,933,567.99) |
1208020101 สะพาน | 329,978,195.12 | 0.00 | 0.00 | 329,978,195.12 |
1208020103 คสส-สะพาน | (40,261,670.81) | 0.00 | (779,765.16) | (41,041,435.97) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 183,599,918.27 | 0.00 | 0.00 | 183,599,918.27 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (67,293,069.43) | 0.00 | 0.00 | (67,293,069.43) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 8,818,434.41 | (8,818,434.41) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 19,785,027.09 | (19,785,027.09) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (483,194.40) | 1,885,992.87 | (1,521,556.39) | (118,757.92) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 345,864.32 | (345,864.32) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,606,032.35 | (2,606,032.35) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 911.37 | (911.37) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 190,045.10 | (190,045.10) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (653,980.77) | 557,816.00 | (542,066.00) | (638,230.77) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (44,310.00) | 4,050,861.00 | (4,032,791.00) | (26,240.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,358,809.88) | 177,331.16 | (459,580.50) | (1,641,059.22) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (657,479.01) | 0.00 | 0.00 | (657,479.01) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 10,183,949.50 | 0.00 | 0.00 | 10,183,949.50 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (484,028,001.54) | 0.00 | 0.00 | (484,028,001.54) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (72,407,995.36) | 0.00 | 0.00 | (72,407,995.36) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,867,262.00) | 0.00 | (103,062.78) | (1,970,324.78) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (69,419.00) | 0.00 | (9,700.00) | (79,119.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (82,000.00) | 0.00 | (4,000.00) | (86,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (75.42) | 0.00 | 0.00 | (75.42) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (468,302.53) | 0.00 | 0.00 | (468,302.53) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,327,887.00) | 0.00 | (307,045.00) | (2,634,932.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (172,800,759.27) | 0.00 | (22,293,033.81) | (195,093,793.08) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (813,719.11) | 0.00 | (169,129.73) | (982,848.84) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (161,675.00) | 0.00 | 0.00 | (161,675.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600139 ขท.สุราษฎร์ธานี2 Report Time : 11:03:10
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (45,537,663.04) | 2,624.00 | (21,848.00) | (45,556,887.04) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (553,631.23) | 0.00 | (48,930.00) | (602,561.23) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,834,330.00) | 0.00 | (557,176.00) | (5,391,506.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 915,815.75 | 63,478.80 | 0.00 | 979,294.55 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,275,985.40 | 1,463,313.80 | 0.00 | 11,739,299.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,308,567.00 | 303,130.00 | 0.00 | 2,611,697.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 19,320.00 | 3,915.00 | 0.00 | 23,235.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 520,898.00 | 87,735.00 | 0.00 | 608,633.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 37,006.50 | 16,600.00 | 0.00 | 53,606.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 16,307.50 | 2,624.00 | 0.00 | 18,931.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,711.00 | 2,624.00 | (2,624.00) | 1,711.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 193,360.00 | 29,760.00 | 0.00 | 223,120.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 47,430.00 | 8,000.00 | 0.00 | 55,430.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 5,097.00 | 0.00 | 0.00 | 5,097.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 719,616.60 | 302,382.00 | 0.00 | 1,021,998.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 188,956,273.28 | 11,616,004.43 | (177,331.16) | 200,394,946.55 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,478,805.86 | 86,159.39 | 0.00 | 1,564,965.25 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 245,061.12 | 87,866.47 | 0.00 | 332,927.59 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,501.59 | 770.00 | 0.00 | 8,271.59 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 21,038.23 | 6,951.64 | 0.00 | 27,989.87 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 34,895.51 | 10,989.62 | 0.00 | 45,885.13 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 20,566.00 | 8,642.00 | 0.00 | 29,208.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 11,305.00 | 0.00 | 0.00 | 11,305.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 44,310.00 | 0.00 | (33,180.00) | 11,130.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 15,943.00 | 0.00 | 0.00 | 15,943.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 269,146.68 | 34,529.35 | 0.00 | 303,676.03 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 232,458.57 | 28,698.59 | 0.00 | 261,157.16 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 135,885.33 | 16,745.66 | 0.00 | 152,630.99 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 60,600.42 | 7,181.79 | 0.00 | 67,782.21 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,843.70 | 1,091.82 | 0.00 | 9,935.52 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,173.39 | 144.86 | 0.00 | 1,318.25 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 24,586.89 | 3,035.42 | 0.00 | 27,622.31 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 7,659.10 | 945.57 | 0.00 | 8,604.67 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 66,209.91 | 8,105.51 | 0.00 | 74,315.42 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 36,157.48 | 2,914.87 | 0.00 | 39,072.35 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 11,281,729.34 | 720,135.84 | 0.00 | 12,001,865.18 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600139 ขท.สุราษฎร์ธานี2 Report Time : 11:03:10
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 6,316,098.13 | 779,765.16 | 0.00 | 7,095,863.29 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,747.00 | 0.00 | 0.00 | 4,747.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,834,330.00 | 557,176.00 | 0.00 | 5,391,506.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,507,058.95 | 116,762.78 | 0.00 | 2,623,821.73 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 553,631.23 | 48,930.00 | 0.00 | 602,561.23 |
Amount | 0.00 | 83,328,480.77 | (83,328,480.77) | 0.00 |