รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600058 ขท.สุโขทัย Report Time : 09:45:06
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 1,000,000.00 | 3,732,610.00 | (4,732,610.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,745,610.00 | (1,745,610.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,716,560.00 | (1,716,560.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,142,593.67 | 1,729,244.10 | (1,969,455.60) | 902,382.17 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 13,000.00 | (13,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,543,013.45 | (3,543,013.45) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 250,826.00 | 2,260,252.33 | (2,511,078.33) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 250,826.00 | (250,826.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,676.45 | 0.00 | 0.00 | 3,676.45 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,830,315.78 | (4,830,315.78) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,688,382.46 | 0.00 | 0.00 | 17,688,382.46 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,713,847.99) | 0.00 | (45,718.13) | (2,759,566.12) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,420,313.47 | 0.00 | 0.00 | 11,420,313.47 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,647,128.44) | 0.00 | (33,036.14) | (2,680,164.58) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 935,072.08 | 0.00 | 0.00 | 935,072.08 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (477,868.80) | 0.00 | (5,123.70) | (482,992.50) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 10,410,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,410,700.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (10,410,683.00) | 0.00 | 0.00 | (10,410,683.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,616,934.00 | 0.00 | 0.00 | 1,616,934.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (763,705.56) | 0.00 | (11,027.95) | (774,733.51) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,152,576.15 | 0.00 | 0.00 | 1,152,576.15 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (136,495.43) | 0.00 | (9,473.41) | (145,968.84) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 461,480.00 | 0.00 | 0.00 | 461,480.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (153,118.76) | 0.00 | (5,858.60) | (158,977.36) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 12,400.00 | 0.00 | 0.00 | 12,400.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (4,542.60) | 0.00 | (203.86) | (4,746.46) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 771,044.40 | 0.00 | 0.00 | 771,044.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (477,964.22) | 0.00 | (7,697.62) | (485,661.84) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600058 ขท.สุโขทัย Report Time : 09:45:06
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 551,100.00 | 0.00 | 0.00 | 551,100.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (551,089.00) | 0.00 | 0.00 | (551,089.00) |
1208010101 ถนน | 991,928,738.47 | 18,860,670.71 | 0.00 | 1,010,789,409.18 |
1208010103 คสส-ถนน | (672,181,285.02) | 0.00 | (7,581,222.53) | (679,762,507.55) |
1208020101 สะพาน | 49,246,703.64 | 0.00 | 0.00 | 49,246,703.64 |
1208020103 คสส-สะพาน | (13,261,224.94) | 0.00 | (95,713.46) | (13,356,938.40) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 93,113,907.32 | 0.00 | 0.00 | 93,113,907.32 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (44,934,777.27) | 0.00 | 0.00 | (44,934,777.27) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,835,000.00 | 16,025,670.71 | (18,860,670.71) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 16,025,670.71 | (16,025,670.71) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 18,467,687.21 | (18,467,687.21) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (289,860.00) | 2,554,013.50 | (2,469,797.50) | (205,644.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 35.90 | (35.90) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 368,355.82 | (368,355.82) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,590,338.45 | (4,590,338.45) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 11,976.58 | (11,976.58) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 164,374.99 | (164,374.99) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (684,758.67) | 962,830.60 | (707,114.10) | (429,042.17) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,324,167.45) | 2,258,931.00 | (1,025,010.00) | (90,246.45) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (388,170.00) | 1,000,000.00 | (1,000,000.00) | (388,170.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,497,140.95) | 0.00 | 0.00 | (1,497,140.95) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (263,150.35) | 0.00 | 0.00 | (263,150.35) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (442,054,596.17) | 0.00 | 0.00 | (442,054,596.17) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (18,974,915.60) | 0.00 | 0.00 | (18,974,915.60) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (64,890.00) | 0.00 | 0.00 | (64,890.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (160,000.00) | 0.00 | 0.00 | (160,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (85,000.00) | 0.00 | (450.00) | (85,450.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (13,000.00) | (13,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (68.00) | 0.00 | 0.00 | (68.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (9,060.00) | 0.00 | 0.00 | (9,060.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (145,504.08) | 0.00 | 0.00 | (145,504.08) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (52,800.00) | 0.00 | 0.00 | (52,800.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,486,600.00) | 0.00 | (317,465.00) | (2,804,065.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600058 ขท.สุโขทัย Report Time : 09:45:06
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (350,714,437.00) | 0.00 | (21,693,249.66) | (372,407,686.66) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (574,133.72) | 0.00 | (52,285.32) | (626,419.04) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (312,524.96) | 0.00 | 0.00 | (312,524.96) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (17,880,555.73) | 27,050.00 | (101,040.00) | (17,954,545.73) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,007,843.83) | 0.00 | (1,262,341.50) | (2,270,185.33) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,291,386.11) | 0.00 | (1,729,244.10) | (8,020,630.21) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (28,314.33) | 0.00 | (1,480.00) | (29,794.33) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 946,111.30 | 71,791.50 | 0.00 | 1,017,902.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 16,239,615.15 | 2,053,236.90 | 0.00 | 18,292,852.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,463,360.00 | 313,560.00 | 0.00 | 2,776,920.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 23,240.00 | 3,905.00 | 0.00 | 27,145.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 107,729.10 | 0.00 | 0.00 | 107,729.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 930,316.00 | 117,795.00 | 0.00 | 1,048,111.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 116,090.00 | 50,210.00 | 0.00 | 166,300.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 56,328.00 | 50,830.00 | (27,050.00) | 80,108.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 | 20,200.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 96,355.25 | 0.00 | 0.00 | 96,355.25 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 7,494.00 | 0.00 | 0.00 | 7,494.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,971,834.66 | 383,951.50 | 0.00 | 3,355,786.16 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 315,085,706.60 | 2,983,985.05 | 0.00 | 318,069,691.65 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,247,630.79 | 0.00 | 0.00 | 1,247,630.79 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 18,341.55 | 15,250.00 | 0.00 | 33,591.55 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 218,012.25 | 0.00 | 0.00 | 218,012.25 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 34,509.95 | 2,719.08 | 0.00 | 37,229.03 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,955.76 | 754.24 | 0.00 | 6,710.00 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 34,434.24 | 2,675.00 | 0.00 | 37,109.24 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,277.00 | 3,490.00 | 0.00 | 37,767.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 52,800.00 | 0.00 | 0.00 | 52,800.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 133,070.00 | 0.00 | 0.00 | 133,070.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,655.00 | 0.00 | 0.00 | 2,655.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 370,316.79 | 45,718.13 | 0.00 | 416,034.92 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 267,592.74 | 33,036.14 | 0.00 | 300,628.88 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 41,501.84 | 5,123.70 | 0.00 | 46,625.54 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 78,152.33 | 11,027.95 | 0.00 | 89,180.28 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 73,918.11 | 9,473.41 | 0.00 | 83,391.52 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 47,454.92 | 5,858.60 | 0.00 | 53,313.52 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,651.27 | 203.86 | 0.00 | 1,855.13 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600058 ขท.สุโขทัย Report Time : 09:45:06
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 75,656.96 | 7,697.62 | 0.00 | 83,354.58 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 59,088,904.98 | 7,581,222.53 | 0.00 | 66,670,127.51 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 775,279.13 | 95,713.46 | 0.00 | 870,992.59 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 12,260.18 | 0.00 | 0.00 | 12,260.18 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,302,626.11 | 1,732,124.10 | 0.00 | 8,034,750.21 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 464,522.08 | 13,485.90 | (35.90) | 477,972.08 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 977,750.83 | 1,262,341.50 | 0.00 | 2,240,092.33 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 38,504.00 | 0.00 | 0.00 | 38,504.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 117,996,218.01 | (117,996,218.01) | 0.00 |