รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น Report Time : 09:24:15
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,957,483.00 | (2,957,483.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,957,483.00 | (2,957,483.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,848,077.00 | (2,848,077.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 146,718,832.48 | 2,871,842.00 | (13,340,268.47) | 136,250,406.01 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 9,100,061.73 | (9,100,061.73) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,290,179.28 | (2,290,179.28) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 880,000.00 | (880,000.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 10,950,241.01 | (10,950,241.01) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 10,610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,610,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,240,345.46) | 0.00 | (64,589.30) | (5,304,934.76) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,098,622.00 | 0.00 | 0.00 | 5,098,622.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (666,092.66) | 0.00 | (10,476.61) | (676,569.27) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,547,922.00 | 0.00 | 0.00 | 4,547,922.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (972,300.02) | 0.00 | (12,289.03) | (984,589.05) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 7,415,768.38 | 0.00 | 0.00 | 7,415,768.38 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,044,664.02) | 0.00 | (40,669.57) | (2,085,333.59) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 13,956,874.00 | 0.00 | 0.00 | 13,956,874.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,489,702.55) | 0.00 | 0.00 | (7,489,702.55) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,151,190.00 | 0.00 | 0.00 | 3,151,190.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,748,552.07) | 0.00 | (24,073.78) | (1,772,625.85) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 536,820.00 | 0.00 | 0.00 | 536,820.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (476,052.40) | 0.00 | (3,128.27) | (479,180.67) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,574,265.00 | 0.00 | 0.00 | 1,574,265.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (991,645.22) | 0.00 | (8,496.14) | (1,000,141.36) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 932,600.00 | 0.00 | 0.00 | 932,600.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น Report Time : 09:24:15
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (886,573.48) | 0.00 | (510.26) | (887,083.74) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,282,075.00 | 0.00 | 0.00 | 1,282,075.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (685,086.31) | 0.00 | (10,258.45) | (695,344.76) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 4,308,410.00 | 0.00 | 0.00 | 4,308,410.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,271,135.77) | 0.00 | (33,764.17) | (1,304,899.94) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 981,721.00 | 0.00 | 0.00 | 981,721.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (579,966.57) | 0.00 | (6,477.14) | (586,443.71) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,147,044.05 | 0.00 | 0.00 | 2,147,044.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,698,761.91) | 0.00 | (13,046.40) | (1,711,808.31) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 249,440.00 | 0.00 | 0.00 | 249,440.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (98,419.09) | 0.00 | (3,947.91) | (102,367.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (62,999.00) | 0.00 | 0.00 | (62,999.00) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208020101 สะพาน | 6,016,077.43 | 0.00 | 0.00 | 6,016,077.43 |
1208020103 คสส-สะพาน | (586,165.57) | 0.00 | (12,307.41) | (598,472.98) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 154,059,372.84 | 0.00 | 0.00 | 154,059,372.84 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,536,436,209.78 | 81,203,164.38 | 0.00 | 1,617,639,374.16 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 1,908,965.80 | 80,219,479.38 | (81,678,114.38) | 450,330.80 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 82,055,290.83 | (82,055,290.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,328,033.80) | 8,506,831.00 | (6,694,228.00) | (515,430.80) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 5,690,380.59 | (5,690,380.59) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,225,785.09 | (5,225,785.09) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 23.36 | (23.36) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 833,026.37 | (833,026.37) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (3,899,941.80) | 4,648,703.47 | (2,825,406.00) | (2,076,644.33) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (141,938,987.20) | 9,131,565.00 | (440,000.00) | (133,247,422.20) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (879,903.48) | 0.00 | (46,436.00) | (926,339.48) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 22,671.00 | (22,671.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น Report Time : 09:24:15
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (366,996.58) | 0.00 | 0.00 | (366,996.58) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,212,585,896.65 | 0.00 | 0.00 | 1,212,585,896.65 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,622,631,354.22) | 0.00 | 0.00 | (2,622,631,354.22) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,616,599.88) | 0.00 | 0.00 | (17,616,599.88) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,146,640.00) | 0.00 | (880,766.00) | (2,027,406.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (433,400.00) | 0.00 | (62,970.00) | (496,370.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (315,500.00) | 0.00 | 0.00 | (315,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (140,500.00) | 0.00 | 0.00 | (140,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (75.42) | 0.00 | 0.00 | (75.42) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (7,056,380.00) | 0.00 | (938,397.58) | (7,994,777.58) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (377,507,746.28) | 1,511.40 | (81,996,443.38) | (459,502,678.26) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,234,400.52) | 0.00 | (308,564.48) | (2,542,965.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (319,545.30) | 0.00 | (95,466.00) | (415,011.30) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (61,280,656.91) | 0.00 | (10,514,862.47) | (71,795,519.38) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (26,639,932.75) | 0.00 | (2,871,842.00) | (29,511,774.75) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (350,743.07) | 0.00 | 0.00 | (350,743.07) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 143,960.00 | 0.00 | 0.00 | 143,960.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 356,690.40 | 80,104.20 | 0.00 | 436,794.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 6,906,409.29 | 908,225.81 | 0.00 | 7,814,635.10 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 149,360.00 | 30,171.77 | 0.00 | 179,531.77 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 116,064.30 | 22,671.00 | (22,671.00) | 116,064.30 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 364,830.00 | 50,266.00 | 0.00 | 415,096.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 125,295.00 | 72,000.00 | 0.00 | 197,295.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 44,416.00 | 795.00 | 0.00 | 45,211.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 14,770.00 | 0.00 | 0.00 | 14,770.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 23,410.00 | 15,220.00 | 0.00 | 38,630.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 35,846.00 | 19,700.00 | 0.00 | 55,546.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 80,961.75 | 44,151.46 | 0.00 | 125,113.21 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 712,415.00 | 46,853.00 | 0.00 | 759,268.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,193,465.10 | 298,486.40 | 0.00 | 2,491,951.50 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 9,280,944.80 | 0.00 | 0.00 | 9,280,944.80 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 12,277.56 | 3,279.78 | 0.00 | 15,557.34 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 557,743.10 | 106,840.13 | 0.00 | 664,583.23 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 67,948.71 | 11,227.19 | 0.00 | 79,175.90 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,263.01 | 1,174.92 | 0.00 | 12,437.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น Report Time : 09:24:15
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 64,723.23 | 6,527.00 | 0.00 | 71,250.23 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 50,505.00 | 7,334.00 | 0.00 | 57,839.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 523,173.36 | 64,589.30 | 0.00 | 587,762.66 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 84,860.63 | 10,476.61 | 0.00 | 95,337.24 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 99,541.15 | 12,289.03 | 0.00 | 111,830.18 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 329,423.35 | 40,669.57 | 0.00 | 370,092.92 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 192,155.81 | 24,073.78 | 0.00 | 216,229.59 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 25,338.57 | 3,128.27 | 0.00 | 28,466.84 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 68,818.26 | 8,496.14 | 0.00 | 77,314.40 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 4,133.22 | 510.26 | 0.00 | 4,643.48 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 83,093.60 | 10,258.45 | 0.00 | 93,352.05 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 259,880.91 | 33,764.17 | 0.00 | 293,645.08 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 52,464.74 | 6,477.14 | 0.00 | 58,941.88 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 120,372.48 | 13,046.40 | 0.00 | 133,418.88 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 31,978.10 | 3,947.91 | 0.00 | 35,926.01 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 99,690.01 | 12,307.41 | 0.00 | 111,997.42 |
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 610.71 | 22,671.00 | 0.00 | 23,281.71 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 26,639,932.75 | 2,871,842.00 | 0.00 | 29,511,774.75 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,036,115.42 | 943,736.00 | 0.00 | 2,979,851.42 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 61,234,449.91 | 10,514,862.47 | 0.00 | 71,749,312.38 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 64,775,667.67 | 0.00 | 0.00 | 64,775,667.67 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 8,703,137.40 | (8,647,937.40) | 55,200.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 3,022.80 | (3,022.80) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 337,422,132.66 | (337,422,132.66) | 0.00 |