รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600127 ขท.ระนอง Report Time : 11:04:36
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 476,801.00 | (476,801.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 483,801.00 | (483,801.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 441,401.00 | (441,401.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,734,594.56 | 454,401.00 | (490,409.63) | 1,698,585.93 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 7,000.00 | (7,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,445,387.28 | (2,445,387.28) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 65,177.90 | (65,177.90) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,510,565.18 | (2,510,565.18) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,041,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,041,500.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (186,587.19) | 0.00 | (12,414.23) | (199,001.42) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,767,412.00 | 0.00 | 0.00 | 6,767,412.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,823,408.93) | 0.00 | 0.00 | (3,823,408.93) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 88,800.00 | 0.00 | 0.00 | 88,800.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (87,723.00) | 0.00 | (145.90) | (87,868.90) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 62,264.00 | 0.00 | 0.00 | 62,264.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (46,205.13) | 0.00 | (371.23) | (46,576.36) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 799,117.40 | 0.00 | 0.00 | 799,117.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (579,173.99) | 0.00 | (5,775.18) | (584,949.17) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 66,200.00 | 0.00 | 0.00 | 66,200.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (66,192.00) | 0.00 | 0.00 | (66,192.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 875,840.00 | 0.00 | 0.00 | 875,840.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (875,683.00) | 0.00 | 0.00 | (875,683.00) |
1208010101 ถนน | 433,218,723.19 | 0.00 | 0.00 | 433,218,723.19 |
1208010103 คสส-ถนน | (224,779,118.46) | 0.00 | (4,307,904.92) | (229,087,023.38) |
1208020101 สะพาน | 66,082,941.36 | 0.00 | 0.00 | 66,082,941.36 |
1208020103 คสส-สะพาน | (7,358,365.79) | 0.00 | (181,944.97) | (7,540,310.76) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 233,038,707.92 | 0.00 | 0.00 | 233,038,707.92 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (126,219,155.78) | 0.00 | 0.00 | (126,219,155.78) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,570,619.55 | (2,653,979.55) | (83,360.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600127 ขท.ระนอง Report Time : 11:04:36
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (178,669.82) | 774,980.36 | (760,615.54) | (164,305.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 166,817.20 | (166,817.20) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,447,617.90 | (2,447,617.90) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 108.81 | (108.81) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 24,269.29 | (24,269.29) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (337,450.95) | 490,409.63 | (424,801.00) | (271,842.32) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (660,322.61) | 0.00 | (29,600.00) | (689,922.61) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (750,303.00) | 0.00 | 0.00 | (750,303.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 22,400.00 | (22,400.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (314,809.34) | 0.00 | 0.00 | (314,809.34) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (24,136,289.62) | 0.00 | 0.00 | (24,136,289.62) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (186,023,997.08) | 0.00 | 0.00 | (186,023,997.08) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (154,699,493.61) | 0.00 | 0.00 | (154,699,493.61) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,358,865.83) | 0.00 | 0.00 | (1,358,865.83) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (102,000.00) | 0.00 | 0.00 | (102,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (82,900.00) | 0.00 | 0.00 | (82,900.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (164,000.00) | 0.00 | (7,000.00) | (171,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (41.87) | 0.00 | 0.00 | (41.87) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (7,700.00) | 0.00 | (6,360.00) | (14,060.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,946,922.58) | 0.00 | (252,415.00) | (2,199,337.58) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (228,317,930.59) | 0.00 | (4,639,247.44) | (232,957,178.03) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (599,819.20) | 0.00 | (190,272.46) | (790,091.66) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (179,700.00) | 0.00 | 0.00 | (179,700.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (43,582,016.79) | 0.00 | (25,400.00) | (43,607,416.79) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (9,207,000.00) | 0.00 | 0.00 | (9,207,000.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (638,064.05) | 0.00 | (65,608.63) | (703,672.68) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,349,510.88) | 0.00 | (454,401.00) | (4,803,911.88) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (40,776.77) | 0.00 | 0.00 | (40,776.77) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,883,936.10 | 183,948.20 | 0.00 | 2,067,884.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,557,796.70 | 1,417,157.70 | 0.00 | 6,974,954.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,926,265.81 | 248,470.00 | 0.00 | 2,174,735.81 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 20,656.77 | 3,945.00 | 0.00 | 24,601.77 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 82,440.00 | 0.00 | 0.00 | 82,440.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 661,780.00 | 82,994.00 | 0.00 | 744,774.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 142,156.75 | 25,400.00 | (22,400.00) | 145,156.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,236.00 | 0.00 | 0.00 | 5,236.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600127 ขท.ระนอง Report Time : 11:04:36
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 13,500.00 | 24,711.00 | 0.00 | 38,211.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 960.00 | 720.00 | (1,680.00) | 0.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,200.00 | 2,400.00 | (6,600.00) | 0.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 46,485.00 | 1,674.00 | (7,931.00) | 40,228.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 128,590.00 | 87,320.00 | 0.00 | 215,910.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 218,945,251.52 | 2,731,328.18 | 0.00 | 221,676,579.70 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,075,136.74 | 219,720.54 | 0.00 | 2,294,857.28 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 40,948.64 | 400.00 | 0.00 | 41,348.64 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 164,105.17 | 99,677.98 | 0.00 | 263,783.15 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 50,195.65 | 8,560.54 | 0.00 | 58,756.19 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 15,335.59 | 23,769.75 | (12,111.12) | 26,994.22 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 34,854.18 | 26,143.31 | 0.00 | 60,997.49 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 37,387.00 | 16,312.00 | 0.00 | 53,699.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 7,700.00 | 6,360.00 | 0.00 | 14,060.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 31,050.00 | 0.00 | 0.00 | 31,050.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 13,482.00 | 0.00 | 0.00 | 13,482.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 100,555.35 | 12,414.23 | 0.00 | 112,969.58 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,107.12 | 145.90 | 0.00 | 2,253.02 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,006.98 | 371.23 | 0.00 | 3,378.21 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 49,853.80 | 5,775.18 | 0.00 | 55,628.98 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 32,844,140.66 | 4,307,904.92 | 0.00 | 37,152,045.58 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,289,324.50 | 181,944.97 | 0.00 | 1,471,269.47 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 40,776.77 | 22,400.00 | 0.00 | 63,176.77 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,349,510.88 | 454,401.00 | 0.00 | 4,803,911.88 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,707,807.70 | 7,000.00 | 0.00 | 1,714,807.70 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 638,064.05 | 65,608.63 | 0.00 | 703,672.68 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 23,650,735.36 | (23,650,735.36) | 0.00 |