รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600060 ขท.ตาก2 Report Time : 09:41:21
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 711,441.05 | (711,441.05) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 733,782.05 | (733,782.05) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 659,538.05 | (659,538.05) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,439,950.55 | 677,188.00 | (631,394.25) | 2,485,744.30 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,203,823.43 | (3,203,823.43) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 26,072,491.43 | 5,209,474.73 | (5,991,259.74) | 25,290,706.42 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 5,569,302.49 | (5,569,302.49) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 5,471,087.50 | 0.00 | 5,471,087.50 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,283,995.67 | (3,283,995.67) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,997,465.00 | 0.00 | 0.00 | 1,997,465.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (21,202.57) | 0.00 | (4,104.39) | (25,306.96) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,456,120.27 | 0.00 | 0.00 | 7,456,120.27 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,556,341.68) | 0.00 | (40,855.45) | (5,597,197.13) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 20,627,610.00 | 0.00 | 0.00 | 20,627,610.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (16,748,583.00) | 0.00 | 0.00 | (16,748,583.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 927,188.72 | 0.00 | 0.00 | 927,188.72 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (335,812.82) | 0.00 | (7,212.00) | (343,024.82) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (24,212.33) | 0.00 | (205.48) | (24,417.81) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,060.00 | 0.00 | 0.00 | 67,060.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (36,046.71) | 0.00 | (521.91) | (36,568.62) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 424,774.00 | 0.00 | 0.00 | 424,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (349,590.57) | 0.00 | (943.72) | (350,534.29) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 947,998.40 | 0.00 | 0.00 | 947,998.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (851,876.84) | 0.00 | (2,899.38) | (854,776.22) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 25,380.00 | 0.00 | 0.00 | 25,380.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,587.03) | 0.00 | (328.53) | (14,915.56) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,098,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098,900.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,098,869.00) | 0.00 | 0.00 | (1,098,869.00) |
1208010101 ถนน | 1,212,799,885.73 | 11,893,062.00 | 0.00 | 1,224,692,947.73 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600060 ขท.ตาก2 Report Time : 09:41:21
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (857,882,378.63) | 0.00 | (6,758,774.82) | (864,641,153.45) |
1208020101 สะพาน | 127,494,118.10 | 0.00 | 0.00 | 127,494,118.10 |
1208020103 คสส-สะพาน | (11,897,418.77) | 0.00 | (220,573.99) | (12,117,992.76) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 201,751,392.65 | 0.00 | 0.00 | 201,751,392.65 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (99,379,123.56) | 0.00 | 0.00 | (99,379,123.56) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,824,447.50 | 9,068,614.50 | (11,893,062.00) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 9,068,614.50 | (9,068,614.50) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 10,679,771.50 | (10,679,771.50) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (609,224.00) | 1,481,518.00 | (1,075,752.80) | (203,458.80) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 6,145.00 | (6,145.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,219,573.43 | (3,219,573.43) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 95,782.25 | (95,782.25) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (130,770.40) | 600,383.00 | (519,603.00) | (49,990.40) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (26,421,774.58) | 471,011.25 | (5,286,887.49) | (31,237,650.82) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,959,897.00) | 0.00 | 0.00 | (1,959,897.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (5,289.90) | 5,289.90 | (4,912.05) | (4,912.05) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (813,691.96) | 0.00 | 0.00 | (813,691.96) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (85,126,761.05) | 0.00 | 0.00 | (85,126,761.05) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (245,637,551.06) | 0.00 | 0.00 | (245,637,551.06) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (149,834,824.21) | 0.00 | 0.00 | (149,834,824.21) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (95,592.00) | 0.00 | (25,841.00) | (121,433.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (30,400.00) | 0.00 | 0.00 | (30,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (69.94) | 0.00 | 0.00 | (69.94) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,080.00) | 0.00 | 0.00 | (2,080.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (30,383.00) | 0.00 | (27,511.25) | (57,894.25) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,494,546.45) | 0.00 | (320,175.00) | (2,814,721.45) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (395,476,683.34) | 0.00 | (13,088,058.60) | (408,564,741.94) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,031,648.02) | 0.00 | (237,709.33) | (1,269,357.35) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (227,479.60) | 0.00 | 0.00 | (227,479.60) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (54,517,594.53) | 0.00 | (59,727.00) | (54,577,321.53) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,589,350.60) | 0.00 | (80,780.00) | (1,670,130.60) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,881,048.92) | 3,500.00 | (677,188.00) | (6,554,736.92) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600060 ขท.ตาก2 Report Time : 09:41:21
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (117,560,211.64) | 0.00 | 0.00 | (117,560,211.64) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 152,489.60 | 0.00 | 0.00 | 152,489.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,493,730.32 | 319,900.00 | 0.00 | 2,813,630.32 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 816.13 | 275.00 | 0.00 | 1,091.13 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 824,858.00 | 105,244.00 | 0.00 | 930,102.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 231,231.75 | 31,200.00 | 0.00 | 262,431.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 52,056.50 | 28,527.00 | 0.00 | 80,583.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 234,400.00 | 21,840.00 | 0.00 | 256,240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 50,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 56,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 209,471.00 | 79,955.00 | 0.00 | 289,426.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 412,641,037.12 | 3,029,413.70 | (26,678.90) | 415,643,771.92 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,411,428.80 | 435,578.20 | 0.00 | 1,847,007.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,327.00 | 0.00 | 0.00 | 8,327.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 205,804.16 | 126,783.15 | 0.00 | 332,587.31 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 54,020.74 | 50,011.33 | 0.00 | 104,032.07 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 22,905.23 | 7,582.05 | 0.00 | 30,487.28 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 19,345.60 | 4,108.80 | 0.00 | 23,454.40 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 59,078.00 | 6,261.00 | 0.00 | 65,339.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 19,488.50 | 4,104.39 | 0.00 | 23,592.89 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 330,929.17 | 40,855.45 | 0.00 | 371,784.62 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 56,639.73 | 7,212.00 | 0.00 | 63,851.73 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,664.38 | 205.48 | 0.00 | 1,869.86 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,227.38 | 521.91 | 0.00 | 4,749.29 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 7,644.07 | 943.72 | 0.00 | 8,587.79 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 37,845.73 | 2,899.38 | 0.00 | 40,745.11 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,661.14 | 328.53 | 0.00 | 2,989.67 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 48,061,422.58 | 6,758,774.82 | 0.00 | 54,820,197.40 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,786,649.41 | 220,573.99 | 0.00 | 2,007,223.40 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 68,036.86 | 4,912.05 | 0.00 | 72,948.91 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,881,048.92 | 699,529.00 | (25,841.00) | 6,554,736.92 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 158,524.94 | 53,352.25 | 0.00 | 211,877.19 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,589,350.60 | 80,780.00 | 0.00 | 1,670,130.60 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 84,240,570.50 | (84,240,570.50) | 0.00 |