รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600089 ขท.นครราชสีมา2 Report Time : 10:20:59
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 18,898.66 | 2,546,720.85 | (2,565,619.51) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,565,619.51 | (2,565,619.51) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,804,948.00 | (1,804,948.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 5,589,733.55 | 2,254,568.45 | (2,498,295.45) | 5,346,006.55 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,436,191.60 | (7,812,990.65) | 623,200.95 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 685,397.43 | (685,397.43) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 332,345,232.35 | 39,389.14 | (33,711,030.50) | 298,673,590.99 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 3,940,431.10 | 8,356,839.83 | (9,121,589.03) | 3,175,681.90 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 8,678,000.00 | 3,540,000.00 | 0.00 | 12,218,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,233,847.92) | 0.00 | (36,762.02) | (2,270,609.94) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 5,282,300.00 | (3,540,000.00) | 1,742,300.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 699,500.00 | 0.00 | 0.00 | 699,500.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (103,870.95) | 0.00 | (3,832.88) | (107,703.83) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 479,918.88 | 0.00 | 0.00 | 479,918.88 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (368,682.88) | 0.00 | (2,629.69) | (371,312.57) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 35,177,200.00 | 0.00 | 0.00 | 35,177,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (17,581,936.00) | 0.00 | 0.00 | (17,581,936.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,366,060.00 | 0.00 | 0.00 | 2,366,060.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (757,290.38) | 0.00 | (19,439.78) | (776,730.16) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,998.00) | 0.00 | 0.00 | (4,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 245,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (22,480.12) | 0.00 | (2,013.90) | (24,494.02) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 414,900.00 | 0.00 | 0.00 | 414,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (71,716.59) | 0.00 | (5,466.37) | (77,182.96) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 175,400.00 | 0.00 | 0.00 | 175,400.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (132,370.89) | 0.00 | (474.67) | (132,845.56) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 50,774.00 | 0.00 | 0.00 | 50,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600089 ขท.นครราชสีมา2 Report Time : 10:20:59
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (37,505.79) | 0.00 | (205.48) | (37,711.27) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 875,113.40 | 0.00 | 0.00 | 875,113.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (570,878.09) | 0.00 | (6,782.61) | (577,660.70) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 204,400.00 | 0.00 | 0.00 | 204,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (204,377.00) | 0.00 | 0.00 | (204,377.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 3,083,576.00 | 0.00 | 0.00 | 3,083,576.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (3,083,536.00) | 0.00 | 0.00 | (3,083,536.00) |
1208010101 ถนน | 1,025,820,286.97 | 0.00 | 0.00 | 1,025,820,286.97 |
1208010103 คสส-ถนน | (739,314,284.46) | 0.00 | (6,666,303.57) | (745,980,588.03) |
1208020101 สะพาน | 159,937,849.90 | 0.00 | 0.00 | 159,937,849.90 |
1208020103 คสส-สะพาน | (9,574,296.61) | 0.00 | (328,639.43) | (9,902,936.04) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 8,822,300.00 | (8,822,300.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (357,080.00) | 15,154,121.38 | (15,199,614.38) | (402,573.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (453,352.00) | 3,288,952.00 | (3,738,258.00) | (902,658.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 716.55 | (716.55) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 451,869.51 | (451,869.51) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,940,431.10) | 8,313,195.65 | (8,171,647.40) | (3,798,882.85) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,968.23 | (4,968.23) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 142,139.20 | (142,139.20) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (898,552.00) | 1,763,339.45 | (1,639,724.45) | (774,937.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (332,721,573.35) | 34,366,750.50 | (709,113.14) | (299,063,935.99) |
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (4,314,840.55) | 79,236.00 | 0.00 | (4,235,604.55) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 377.85 | (377.85) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,023,175.55) | 0.00 | 0.00 | (1,023,175.55) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 11,190,448.75 | 0.00 | 0.00 | 11,190,448.75 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (472,206,718.44) | 0.00 | 0.00 | (472,206,718.44) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (38,193,637.65) | 0.00 | 0.00 | (38,193,637.65) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,509,595.13) | 0.00 | (606,386.62) | (2,115,981.75) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,348,332.00) | 0.00 | (236,178.00) | (1,584,510.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (36,300.00) | 0.00 | 0.00 | (36,300.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600089 ขท.นครราชสีมา2 Report Time : 10:20:59
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (3,000.00) | 0.00 | (20,000.00) | (23,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (57.12) | 0.00 | 0.00 | (57.12) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (64,730.55) | 0.00 | 0.00 | (64,730.55) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (79,153.08) | 0.00 | 0.00 | (79,153.08) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (12,208.00) | 0.00 | 0.00 | (12,208.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,776,371.61) | 0.00 | (374,090.00) | (3,150,461.61) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (290,857,727.42) | 0.00 | (22,530,744.70) | (313,388,472.12) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,309,093.92) | 0.00 | (566,722.21) | (3,875,816.13) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (402,536.45) | 0.00 | 0.00 | (402,536.45) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (73,774,264.90) | 0.00 | (53,897.00) | (73,828,161.90) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,502,317.50) | 0.00 | (858,571.00) | (6,360,888.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (15,484,611.10) | 0.00 | (2,254,568.45) | (17,739,179.55) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (334,316.00) | 0.00 | 0.00 | (334,316.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 10,067,556.20 | 1,577,526.00 | 0.00 | 11,645,082.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 27,689,120.90 | 4,197,077.50 | (377.85) | 31,885,820.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,763,171.61 | 372,440.00 | 0.00 | 3,135,611.61 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 13,200.00 | 1,650.00 | 0.00 | 14,850.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,517,217.00 | 227,833.00 | 0.00 | 1,745,050.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 171,296.25 | 41,946.00 | 0.00 | 213,242.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 15,364.50 | 3,500.00 | 0.00 | 18,864.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,250.00 | 4,800.00 | 0.00 | 7,050.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 26,609.00 | 3,651.00 | 0.00 | 30,260.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 526,560.00 | 74,000.00 | 0.00 | 600,560.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 53,300.00 | 8,900.00 | 0.00 | 62,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,026.00 | 742.00 | 0.00 | 2,768.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 291,978.00 | 2,315,353.26 | 0.00 | 2,607,331.26 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 287,022,830.82 | 9,907,420.20 | 0.00 | 296,930,251.02 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,478,615.11 | 0.00 | (1,595,220.26) | 2,883,394.85 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,968.50 | 0.00 | 0.00 | 9,968.50 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 471,313.90 | 392,056.56 | 0.00 | 863,370.46 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 21,705.24 | 2,781.14 | 0.00 | 24,486.38 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 35,052.87 | 24,726.22 | 0.00 | 59,779.09 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 23,517.02 | 14,659.29 | 0.00 | 38,176.31 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 61,028.00 | 28,704.00 | 0.00 | 89,732.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 12,208.00 | 0.00 | 0.00 | 12,208.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600089 ขท.นครราชสีมา2 Report Time : 10:20:59
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 2,730.00 | 0.00 | 0.00 | 2,730.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 30,367.00 | 334,976.00 | (172,355.00) | 192,988.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,970,161.00 | 970,786.00 | 0.00 | 4,940,947.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 145,891.81 | 36,762.02 | 0.00 | 182,653.83 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 31,046.30 | 3,832.88 | 0.00 | 34,879.18 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 21,300.51 | 2,629.69 | 0.00 | 23,930.20 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 158,695.80 | 19,439.78 | 0.00 | 178,135.58 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 47.80 | 0.00 | 0.00 | 47.80 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 16,312.10 | 2,013.90 | 0.00 | 18,326.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 40,304.36 | 5,466.37 | 0.00 | 45,770.73 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,476.35 | 474.67 | 0.00 | 3,951.02 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,122.82 | 205.48 | 0.00 | 2,328.30 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 61,844.32 | 6,782.61 | 0.00 | 68,626.93 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 65,524,380.86 | 6,666,303.57 | 0.00 | 72,190,684.43 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,661,979.27 | 328,639.43 | 0.00 | 2,990,618.70 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,589.50 | 377.85 | 0.00 | 3,967.35 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 15,816,611.10 | 2,309,448.45 | 0.00 | 18,126,059.55 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,022,269.22 | 862,179.83 | (716.55) | 3,883,732.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,502,317.50 | 858,571.00 | 0.00 | 6,360,888.50 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 2,316.00 | 0.00 | 0.00 | 2,316.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 139,528,596.83 | (139,528,596.83) | 0.00 |