รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600092 ขท.ปราจีนบุรี Report Time : 10:21:58
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 557,527.80 | (557,527.80) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 557,527.80 | (557,527.80) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 445,910.00 | (445,910.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,195,719.16 | 527,664.82 | (620,084.82) | 3,103,299.16 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,101,828.57 | (3,101,828.57) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 160,942.59 | (160,942.59) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,325,232.64 | 0.00 | 0.00 | 1,325,232.64 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,600,490.16 | (3,600,490.16) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 421,764.42 | 0.00 | 0.00 | 421,764.42 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (203,485.00) | 0.00 | (2,311.04) | (205,796.04) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,711,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,711,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,021,186.00) | 0.00 | 0.00 | (6,021,186.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 948,942.50 | 0.00 | 0.00 | 948,942.50 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (557,564.76) | 0.00 | (7,758.44) | (565,323.20) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (10,689.04) | 0.00 | (277.40) | (10,966.44) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 7,650.00 | 0.00 | 0.00 | 7,650.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,403.46) | 0.00 | (62.88) | (4,466.34) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 453,780.00 | 0.00 | 0.00 | 453,780.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (235,663.08) | 0.00 | (5,724.64) | (241,387.72) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 101,500.00 | 0.00 | 0.00 | 101,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (101,493.00) | 0.00 | 0.00 | (101,493.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,014,256.73 | 0.00 | 0.00 | 1,014,256.73 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (871,120.25) | 0.00 | (4,854.31) | (875,974.56) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 352,380.00 | 0.00 | 0.00 | 352,380.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (347,407.52) | 0.00 | (125.35) | (347,532.87) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600092 ขท.ปราจีนบุรี Report Time : 10:21:58
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 795,060.00 | 0.00 | (43,500.00) | 751,560.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (795,043.00) | 43,499.00 | 0.00 | (751,544.00) |
1208010101 ถนน | 1,283,421,536.98 | 69,486,034.00 | 0.00 | 1,352,907,570.98 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (878,830,037.72) | 0.00 | (18,192,039.02) | (897,022,076.74) |
1208020101 สะพาน | 10,547,963.70 | 0.00 | 0.00 | 10,547,963.70 |
1208020103 คสส-สะพาน | (2,431,823.36) | 0.00 | (19,246.03) | (2,451,069.39) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 10,137,585.10 | 0.00 | 0.00 | 10,137,585.10 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (4,918,790.96) | 0.00 | (445,085.54) | (5,363,876.50) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 3,545,029.90 | 65,941,004.10 | (69,486,034.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 14,474,765.50 | (14,474,765.50) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,147,523.20) | 2,193,003.20 | (1,328,857.00) | (283,377.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 195.18 | (195.18) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 120,923.76 | (120,923.76) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,581,529.82 | (3,581,529.82) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 544.86 | (544.86) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 109.75 | (109.75) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 136,189.84 | (136,189.84) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (668,540.00) | 494,592.32 | (458,962.32) | (632,910.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,566,039.80) | 125,492.50 | (87,502.50) | (1,528,049.80) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,286,372.00) | 0.00 | 0.00 | (2,286,372.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,022.80 | (3,022.80) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (261,932.88) | 1.00 | 0.00 | (261,931.88) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (50,582,167.28) | 0.00 | 0.00 | (50,582,167.28) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (446,878,504.71) | 1.00 | 0.00 | (446,878,503.71) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 445,085.54 | (35,725,591.78) | (35,280,506.24) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,419,965.94) | 0.00 | 0.00 | (4,419,965.94) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,818,502.00) | 0.00 | (545,666.00) | (3,364,168.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,009,678.00) | 0.00 | (7,845.00) | (1,017,523.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (21,215.00) | 0.00 | 0.00 | (21,215.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (22,000.00) | 0.00 | 0.00 | (22,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (67.66) | 0.00 | 0.00 | (67.66) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (6,293.55) | 0.00 | 0.00 | (6,293.55) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (147,192.89) | 0.00 | 0.00 | (147,192.89) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,575,041.28) | 322,475.00 | (644,950.00) | (2,897,516.28) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600092 ขท.ปราจีนบุรี Report Time : 10:21:58
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (195,964,766.70) | 0.00 | (17,662,629.52) | (213,627,396.22) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,059,473.61) | 15,244.00 | (247,453.06) | (1,291,682.67) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (349,473.90) | 0.00 | 0.00 | (349,473.90) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (54,898,681.59) | 0.00 | (6,730.00) | (54,905,411.59) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,778,675.38) | 0.00 | (161,122.50) | (1,939,797.88) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,330,828.07) | 0.00 | (527,664.82) | (7,858,492.89) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (169,692.00) | 0.00 | 0.00 | (169,692.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,635,254.70 | 191,545.20 | 0.00 | 1,826,799.90 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,296,638.05 | 1,877,323.30 | (3,022.80) | 14,170,938.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,539,971.61 | 637,740.00 | (318,870.00) | 2,858,841.61 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 18,388.38 | 7,210.00 | (3,605.00) | 21,993.38 |
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 39,600.00 | 29,760.00 | 0.00 | 69,360.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 49,876.20 | 0.00 | 0.00 | 49,876.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 736,166.00 | 124,496.00 | (15,244.00) | 845,418.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 102,570.00 | 0.00 | 0.00 | 102,570.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 18,249.50 | 2,220.00 | 0.00 | 20,469.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 23,950.00 | 3,700.00 | 0.00 | 27,650.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 6,310.50 | 810.00 | 0.00 | 7,120.50 |
5103010103 ค่าที่พัก | 12,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 907,205.88 | 392,654.00 | (1,500.00) | 1,298,359.88 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 218,692,520.92 | 8,115,474.52 | (24,062,735.02) | 202,745,260.42 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,705,513.79 | 0.00 | 0.00 | 1,705,513.79 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 48,440.00 | 5,500.00 | (5,200.00) | 48,740.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 266,978.91 | 128,090.95 | 0.00 | 395,069.86 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 27,244.04 | 4,585.02 | 0.00 | 31,829.06 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 25,766.36 | 4,574.61 | 0.00 | 30,340.97 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 19,171.94 | 14,005.48 | 0.00 | 33,177.42 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 43,879.00 | 3,949.00 | 0.00 | 47,828.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 18,719.41 | 2,311.04 | 0.00 | 21,030.45 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 64,028.93 | 7,758.44 | 0.00 | 71,787.37 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 2,246.92 | 277.40 | 0.00 | 2,524.32 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 509.30 | 62.88 | 0.00 | 572.18 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 46,369.43 | 5,724.64 | 0.00 | 52,094.07 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 458.42 | 0.00 | 0.00 | 458.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 38,785.40 | 4,854.31 | 0.00 | 43,639.71 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600092 ขท.ปราจีนบุรี Report Time : 10:21:58
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,015.35 | 125.35 | 0.00 | 1,140.70 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 95,407,142.60 | 18,192,039.02 | 0.00 | 113,599,181.62 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 155,892.83 | 19,246.03 | 0.00 | 175,138.86 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 19,320.54 | 3,022.80 | 0.00 | 22,343.34 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,500,512.07 | 546,464.82 | 0.00 | 8,046,976.89 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,024,949.10 | 553,706.18 | (195.18) | 4,578,460.10 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,778,675.38 | 161,122.50 | 0.00 | 1,939,797.88 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 197,383,958.40 | (197,383,958.40) | 0.00 |