รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600114 ขท.สมุทรปราการ Report Time : 10:50:22
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 263,450.00 | 6,259,799.00 | (5,796,249.00) | 727,000.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,736,249.00 | (5,692,064.00) | 44,185.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,316,814.00 | (1,360,999.00) | (44,185.00) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,104,951.36 | 4,412,396.26 | (4,530,655.36) | 3,986,692.26 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,426,127.00 | (3,381,997.00) | 44,130.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 9,426,874.62 | 2,988,441.90 | (3,062,741.90) | 9,352,574.62 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 92,300.00 | (92,300.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 36,311,724.66 | 0.00 | 0.00 | 36,311,724.66 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,081,730.20 | 6,306,820.20 | (6,405,568.90) | 1,982,981.50 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 549,981.46 | 0.00 | 0.00 | 549,981.46 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (194,930.17) | 0.00 | (3,013.98) | (197,944.15) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 5,213,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,213,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,200,597.06) | 0.00 | (25,141.95) | (1,225,739.01) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 18,917,060.00 | 0.00 | 0.00 | 18,917,060.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (14,297,653.29) | 0.00 | 0.00 | (14,297,653.29) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,545,747.50 | 0.00 | 0.00 | 1,545,747.50 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,206,707.58) | 0.00 | (8,045.78) | (1,214,753.36) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 187,777.01 | 0.00 | 0.00 | 187,777.01 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (187,768.01) | 0.00 | 0.00 | (187,768.01) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 9,689,842.68 | 0.00 | 0.00 | 9,689,842.68 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (3,547,577.65) | 0.00 | (99,593.60) | (3,647,171.25) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,218,153.56 | 0.00 | 0.00 | 1,218,153.56 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,175,098.76) | 0.00 | (9,922.21) | (1,185,020.97) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 486,104.40 | 0.00 | 0.00 | 486,104.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (470,575.23) | 0.00 | (708.32) | (471,283.55) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,266,562.00 | 0.00 | 0.00 | 1,266,562.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,266,529.00) | 0.00 | 0.00 | (1,266,529.00) |
1208010101 ถนน | 810,974,452.46 | 0.00 | 0.00 | 810,974,452.46 |
1208010103 คสส-ถนน | (763,664,021.79) | 0.00 | (3,577,883.16) | (767,241,904.95) |
1208020101 สะพาน | 24,765,225.09 | 0.00 | 0.00 | 24,765,225.09 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600114 ขท.สมุทรปราการ Report Time : 10:50:22
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020103 คสส-สะพาน | (11,620,951.86) | 0.00 | (170,010.60) | (11,790,962.46) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 448,149,375.72 | 0.00 | 0.00 | 448,149,375.72 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (209,218,050.21) | 0.00 | (3,683,422.28) | (212,901,472.49) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 57,503,007.92 | 0.00 | 0.00 | 57,503,007.92 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (21,168,335.65) | 0.00 | 0.00 | (21,168,335.65) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (439,187.00) | 7,875,420.75 | (7,570,385.75) | (134,152.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (890,660.00) | 1,939,992.15 | (2,777,468.82) | (1,728,136.67) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | (422.73) | 8,912.74 | (9,885.11) | (1,395.10) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,081,312.82 | (1,081,312.82) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,987,163.20) | 5,410,669.00 | (5,316,465.30) | (1,892,959.50) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,964.47 | (4,964.47) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 62,461.32 | (62,461.32) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (610,014.56) | 1,638,821.36 | (1,646,838.89) | (618,032.09) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (47,956,134.35) | 2,826,125.00 | (4,130,075.00) | (49,260,084.35) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,504,429.00) | 190,209.00 | 0.00 | (1,314,220.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,386,771.95) | 0.00 | 0.00 | (2,386,771.95) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 102,205,858.86 | 0.00 | 0.00 | 102,205,858.86 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (372,069,359.45) | 0.00 | 0.00 | (372,069,359.45) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (141,626,734.78) | 0.00 | 0.00 | (141,626,734.78) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (96,488.00) | 0.00 | 0.00 | (96,488.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (7,614,194.00) | 0.00 | 0.00 | (7,614,194.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (4,785,932.93) | 60,000.00 | (482,000.00) | (5,207,932.93) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (26,000.00) | 0.00 | 0.00 | (26,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (65.99) | 0.00 | 0.00 | (65.99) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (468,310.00) | 0.00 | 0.00 | (468,310.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,265,413.67) | 0.00 | (297,135.00) | (2,562,548.67) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (208,673,721.22) | 0.00 | (10,090,106.30) | (218,763,827.52) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (617,109.73) | 0.00 | (830,587.97) | (1,447,697.70) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (165,107.30) | 0.00 | 0.00 | (165,107.30) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (71,547,144.83) | 0.00 | (26,517.00) | (71,573,661.83) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (12,506,250.21) | 0.00 | (2,980,081.60) | (15,486,331.81) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600114 ขท.สมุทรปราการ Report Time : 10:50:22
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (22,547,321.34) | 0.00 | (4,412,396.26) | (26,959,717.60) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,797,500.00) | 0.00 | (41,200.00) | (3,838,700.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 988,600.00 | 93,414.20 | 0.00 | 1,082,014.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 953,222.45 | 122,465.75 | 0.00 | 1,075,688.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,232,973.14 | 292,440.00 | 0.00 | 2,525,413.14 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 27,043.73 | 4,695.00 | 0.00 | 31,738.73 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 832,953.00 | 104,300.00 | 0.00 | 937,253.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 116,637.50 | 22,700.00 | 0.00 | 139,337.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 42,625.00 | 3,817.00 | 0.00 | 46,442.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 6,421.00 | 0.00 | 0.00 | 6,421.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 339,594.46 | 970.00 | 0.00 | 340,564.46 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 275,748,406.79 | 9,511,459.15 | 0.00 | 285,259,865.94 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,927,532.20 | 629,901.57 | 0.00 | 3,557,433.77 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 30,495.00 | 18,024.15 | 0.00 | 48,519.15 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 7,120.00 | 0.00 | 0.00 | 7,120.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 240,248.60 | 720,508.74 | 0.00 | 960,757.34 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 67,512.86 | 41,816.33 | 0.00 | 109,329.19 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 27,183.50 | 3,291.75 | 0.00 | 30,475.25 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,210.00 | 0.00 | 0.00 | 3,210.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 45,687.00 | 16,524.00 | 0.00 | 62,211.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 106,745.30 | 0.00 | 106,745.30 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 44,130.00 | 0.00 | 44,130.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 24,413.16 | 3,013.98 | 0.00 | 27,427.14 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 203,649.77 | 25,141.95 | 0.00 | 228,791.72 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 68,289.88 | 8,045.78 | 0.00 | 76,335.66 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 806,708.14 | 99,593.60 | 0.00 | 906,301.74 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 80,369.83 | 9,922.21 | 0.00 | 90,292.04 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 5,737.47 | 708.32 | 0.00 | 6,445.79 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 29,933,389.44 | 3,577,883.16 | 0.00 | 33,511,272.60 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,377,085.89 | 170,010.60 | 0.00 | 1,547,096.49 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 29,835,720.51 | 3,683,422.28 | 0.00 | 33,519,142.79 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 103,960.21 | 0.00 | 0.00 | 103,960.21 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 26,344,821.34 | 5,289,336.26 | 0.00 | 31,634,157.60 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 12,954,990.92 | 446,912.74 | (8,912.74) | 13,392,990.92 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 12,506,250.21 | 2,980,081.60 | 0.00 | 15,486,331.81 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600114 ขท.สมุทรปราการ Report Time : 10:50:22
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 79,669,111.39 | (79,669,111.39) | 0.00 |