รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 11.07.2017 
User name     : 0806A05                           หน่วยเบิกจ่าย 000000800600045 ขท.น่าน2                          Report Time  : 09:33:37   
                                                     ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                555,653.50               (555,653.50)                     0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                        38,000.00                      0.00                      0.00                 38,000.00 
1101010106 เช็คในมือ                                   0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                804,645.33               (804,645.33)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                763,749.33               (763,749.33)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         1,399,977.89                552,847.00               (710,118.00)             1,242,706.89 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                     1,000.00                247,991.83               (248,991.83)                     0.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                      83,542.50              2,766,035.65             (2,774,438.25)                75,139.90 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                204,954.45               (204,954.45)                     0.00 
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์                           2,044.64                      5.07                      0.00                  2,049.71 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00              2,970,990.10             (2,970,990.10)                     0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010101 อาคารพักอาศัย                      13,173,736.54                      0.00                      0.00             13,173,736.54 
1205010102 พักอาคารพักอาศัย                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                 (2,867,463.97)                     0.00                (29,095.72)            (2,896,559.69)
1205020101 อาคารสำนักงาน                               0.00              1,698,000.00                      0.00              1,698,000.00 
1205020102 พักอาคารสำนักงาน                            0.00              1,698,000.00             (1,698,000.00)                     0.00 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                             0.00                      0.00                 (3,721.64)                (3,721.64)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น                   3,911,622.20                      0.00                      0.00              3,911,622.20 
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น                    (747,796.99)                     0.00                (34,768.05)              (782,565.04)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ               11,927,540.48                      0.00                      0.00             11,927,540.48 
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ                (10,677,555.15)                     0.00                      0.00            (10,677,555.15)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                    1,958,099.26                      0.00                      0.00              1,958,099.26 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน                 (456,803.72)                     0.00                (19,964.89)              (476,768.61)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                          25,774.00                      0.00                      0.00                 25,774.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                     (25,773.00)                     0.00                      0.00                (25,773.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                   330,306.00                      0.00                      0.00                330,306.00 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                      (297,551.48)                     0.00                 (2,638.36)              (300,189.84)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                        7,990.00                      0.00                      0.00                  7,990.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                   (4,591.51)                     0.00                   (164.18)                (4,755.69)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                      645,256.00                      0.00                      0.00                645,256.00 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                 (493,049.00)                     0.00                      0.00               (493,049.00)
1208010101 ถนน                               759,126,372.92                      0.00                      0.00            759,126,372.92 
1208010103 คสส-ถนน                          (568,607,012.31)                     0.00             (4,078,222.02)          (572,685,234.33)
1208020101 สะพาน                              68,199,929.86                      0.00                      0.00             68,199,929.86 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 11.07.2017 
User name     : 0806A05                           หน่วยเบิกจ่าย 000000800600045 ขท.น่าน2                          Report Time  : 09:33:37   
                                                     ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1208020103 คสส-สะพาน                          (6,360,515.83)                     0.00               (137,897.38)            (6,498,413.21)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ               117,489,476.61                      0.00                      0.00            117,489,476.61 
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ              (58,744,738.33)                     0.00                      0.00            (58,744,738.33)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                (11,076,913.34)            11,076,913.34                      0.00                      0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00             13,909,899.49            (13,909,899.49)                     0.00 
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                  (892,439.40)             1,623,592.75               (741,173.35)               (10,020.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                       (83,542.50)             2,865,328.15             (2,856,925.55)               (75,139.90)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                  2,695.42                 (2,695.42)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                134,261.76               (134,261.76)                     0.00 
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว                 (377,342.89)               710,118.00               (503,422.00)              (170,646.89)
2111020199 เงินรับฝากอื่น                              0.00                      0.00                (49,425.00)               (49,425.00)
2112010199 เงินประกันอื่น                     (1,024,679.64)                     0.00                     (5.07)            (1,024,684.71)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                 11,335.50                (11,335.50)                     0.00 
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                    (38,000.00)                     0.00                      0.00                (38,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                          (684,740.55)                     0.00                      0.00               (684,740.55)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                  6,090,986.06                      0.00                      0.00              6,090,986.06 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                (328,718,717.65)                     0.00                      0.00           (328,718,717.65)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                 (2,397,831.83)                     0.00                      0.00             (2,397,831.83)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                    (17,295,850.10)                     0.00                      0.00            (17,295,850.10)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                     (1,121,255.64)                     0.00             (1,198,024.60)            (2,319,280.24)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น                      (800.00)                     0.00                      0.00                   (800.00)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก                 (111,912.00)                     0.00                      0.00               (111,912.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด                    (59,600.00)                     0.00                      0.00                (59,600.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ                  (94,000.00)                     0.00                 (2,000.00)               (96,000.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                            (47.78)                     0.00                      0.00                    (47.78)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                         (955,004.73)                     0.00                      0.00               (955,004.73)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น                  (32,070.00)                     0.00               (237,462.83)              (269,532.83)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค                       (23,800.00)                     0.00                      0.00                (23,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                    (2,091,798.68)                     0.00               (257,330.00)            (2,349,128.68)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                    (222,167,916.00)                     0.00            (17,329,045.74)          (239,496,961.74)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                    (585,589.67)                     0.00                (18,298.00)              (603,887.67)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น                  (226,278.75)                     0.00                      0.00               (226,278.75)
4307010108 TR-รับงบกลาง                      (53,115,507.19)                     0.00                (78,340.00)           (53,193,847.19)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                    (827,521.11)                     0.00               (206,696.00)            (1,034,217.11)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                (4,188,037.27)                     0.00               (552,847.00)            (4,740,884.27)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 11.07.2017 
User name     : 0806A05                           หน่วยเบิกจ่าย 000000800600045 ขท.น่าน2                          Report Time  : 09:33:37   
                                                     ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม                   (453,803.07)                     0.00                      0.00               (453,803.07)
5101010108 ค่าล่วงเวลา                         1,278,553.35                157,749.45                      0.00              1,436,302.80 
5101010113 ค่าจ้าง                            12,210,020.80              1,590,157.30                (11,335.50)            13,788,842.60 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                 2,083,078.68                255,240.00                      0.00              2,338,318.68 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                          8,720.00                  2,090.00                      0.00                 10,810.00 
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย                           0.00                 62,040.00                      0.00                 62,040.00 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                      636,996.00                 93,762.00                      0.00                730,758.00 
5101020108 ค่าเช่าบ้าน                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                  109,530.00                 16,300.00                      0.00                125,830.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                    69,000.00                      0.00                      0.00                 69,000.00 
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร                   25,000.00                      0.00                      0.00                 25,000.00 
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ                    2,880.00                      0.00                      0.00                  2,880.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                              107,095.00                  2,991.00                      0.00                110,086.00 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                 252,525,736.47              1,614,166.25                      0.00            254,139,902.72 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                       1,991,342.07                227,970.00                      0.00              2,219,312.07 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                    2,700.00                  1,270.00                      0.00                  3,970.00 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                              277,720.54                      0.00                      0.00                277,720.54 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                            21,107.35                      0.00                      0.00                 21,107.35 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                   22,470.00                      0.00                      0.00                 22,470.00 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                      17,980.00                      0.00                      0.00                 17,980.00 
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์                   23,800.00                      0.00                      0.00                 23,800.00 
5104030207 คชจ.ในการประชุม                        74,681.00                      0.00                      0.00                 74,681.00 
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน                   35,120.00                      0.00                      0.00                 35,120.00 
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                         4,020.00                  1,945.00                      0.00                  5,965.00 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                       235,675.37                 29,095.72                      0.00                264,771.09 
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.                         0.00                  3,721.64                      0.00                  3,721.64 
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น                   243,855.06                 34,768.05                      0.00                278,623.11 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                      161,754.16                 19,964.89                      0.00                181,719.05 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                       23,067.12                  2,638.36                      0.00                 25,705.48 
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                        1,329.84                    164.18                      0.00                  1,494.02 
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน                    32,717,895.41              4,078,222.02                      0.00             36,796,117.43 
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน                   1,116,968.77                137,897.38                      0.00              1,254,866.15 
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.                     1,415.32                      0.00                      0.00                  1,415.32 
5203010120 จำหน่ายคอมฯ                             2,053.51                      0.00                      0.00                  2,053.51 
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ                          6.00                      0.00                      0.00                      6.00 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                      95,375.77                 11,335.50                      0.00                106,711.27 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                  4,188,037.27                552,847.00                      0.00              4,740,884.27 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 11.07.2017 
User name     : 0806A05                           หน่วยเบิกจ่าย 000000800600045 ขท.น่าน2                          Report Time  : 09:33:37   
                                                     ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                 2,373,690.15              1,438,487.43                      0.00              3,812,177.58 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                   827,521.11                206,696.00                      0.00              1,034,217.11 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00             53,138,535.84            (53,138,535.84)                     0.00