รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600040 ขท.แม่ฮ่องสอน Report Time : 09:29:46
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 513,862.00 | (513,862.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 513,862.00 | (513,862.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 513,862.00 | (513,862.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,846,089.00 | 520,949.00 | (700,045.00) | 1,666,993.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,257,197.87 | (2,257,197.87) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 209,129.53 | (209,129.53) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,466,327.40 | (2,466,327.40) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 498,584.00 | 0.00 | 0.00 | 498,584.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (10,478.05) | 0.00 | (1,024.50) | (11,502.55) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 657,365.00 | 0.00 | 0.00 | 657,365.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (449,555.82) | 0.00 | (4,106.40) | (453,662.22) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 16,250.00 | 0.00 | 0.00 | 16,250.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (16,249.00) | 0.00 | 0.00 | (16,249.00) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,654,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,654,250.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,654,245.00) | 0.00 | 0.00 | (2,654,245.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 139,200.00 | 0.00 | 0.00 | 139,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (138,132.41) | 0.00 | (145.98) | (138,278.39) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (15,899.00) | 0.00 | 0.00 | (15,899.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 312,761.40 | 0.00 | 0.00 | 312,761.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (282,616.49) | 0.00 | (2,088.50) | (284,704.99) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 6,450.00 | 0.00 | 0.00 | 6,450.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (6,449.00) | 0.00 | 0.00 | (6,449.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,180,460.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180,460.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,180,428.00) | 0.00 | 0.00 | (1,180,428.00) |
1208010101 ถนน | 335,670,670.82 | 0.00 | 0.00 | 335,670,670.82 |
1208010103 คสส-ถนน | (271,073,659.38) | 0.00 | (1,248,701.76) | (272,322,361.14) |
1208020101 สะพาน | 37,478,287.57 | 0.00 | 0.00 | 37,478,287.57 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600040 ขท.แม่ฮ่องสอน Report Time : 09:29:46
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020103 คสส-สะพาน | (5,849,754.68) | 0.00 | (83,166.44) | (5,932,921.12) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 99,963,177.24 | 0.00 | 0.00 | 99,963,177.24 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (52,759,166.12) | 0.00 | 0.00 | (52,759,166.12) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 7,132,818.00 | 6,417,872.30 | 0.00 | 13,550,690.30 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 6,417,872.30 | (6,417,872.30) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 7,992,662.90 | (7,992,662.90) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (610,280.40) | 1,484,423.80 | (874,143.40) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 54,240.78 | (54,240.78) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,454,426.37 | (2,454,426.37) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,057.48 | (1,057.48) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,780.47 | (1,780.47) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 82,098.84 | (82,098.84) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (368,565.00) | 684,892.00 | (473,982.00) | (157,655.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (8,066.00) | 8,066.00 | (39,880.00) | (39,880.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,469,458.00) | 0.00 | 0.00 | (1,469,458.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,671,335.17) | 0.00 | 0.00 | (2,671,335.17) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (129,948,125.35) | 0.00 | 0.00 | (129,948,125.35) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,652,799.36) | 0.00 | 0.00 | (6,652,799.36) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,070,625.00) | 0.00 | 0.00 | (1,070,625.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (21,846.57) | 0.00 | 0.00 | (21,846.57) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (8,800.00) | 0.00 | 0.00 | (8,800.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (59.00) | 0.00 | 0.00 | (59.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (18,152.75) | 0.00 | 0.00 | (18,152.75) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,346,880.00) | 0.00 | (306,900.00) | (2,653,780.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (176,848,618.97) | 0.00 | (9,769,552.07) | (186,618,171.04) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (998,259.42) | 0.00 | (153,505.98) | (1,151,765.40) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (150,680.20) | 0.00 | 0.00 | (150,680.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (40,776,322.72) | 0.00 | (52,396.00) | (40,828,718.72) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (802,038.00) | 0.00 | (218,976.00) | (1,021,014.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,595,202.01) | 0.00 | (513,862.00) | (5,109,064.01) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (29,749,916.00) | 0.00 | (7,087.00) | (29,757,003.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 131,000.00 | 0.00 | 0.00 | 131,000.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,176,195.75 | 1,261,186.30 | 0.00 | 11,437,382.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,323,920.00 | 303,030.00 | 0.00 | 2,626,950.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600040 ขท.แม่ฮ่องสอน Report Time : 09:29:46
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 22,960.00 | 3,870.00 | 0.00 | 26,830.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 622,232.00 | 77,916.00 | 0.00 | 700,148.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 69,520.00 | 46,800.00 | 0.00 | 116,320.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 27,841.00 | 5,596.00 | 0.00 | 33,437.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 6,995.00 | 0.00 | 0.00 | 6,995.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 44,023.00 | 0.00 | 0.00 | 44,023.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 129,490.00 | 16,668.00 | 0.00 | 146,158.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 198,780,342.97 | 1,207,737.07 | 0.00 | 199,988,080.04 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,551,567.57 | 209,362.00 | 0.00 | 1,760,929.57 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 338,976.00 | 67,795.20 | 0.00 | 406,771.20 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 231,054.33 | 32,919.92 | 0.00 | 263,974.25 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 25,649.07 | 5,904.46 | 0.00 | 31,553.53 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 50,945.38 | 6,713.40 | 0.00 | 57,658.78 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 22,470.00 | 3,210.00 | 0.00 | 25,680.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 53,747.00 | 5,493.00 | 0.00 | 59,240.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,780.00 | 0.00 | 0.00 | 3,780.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 8,298.45 | 1,024.50 | 0.00 | 9,322.95 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 33,261.78 | 4,106.40 | 0.00 | 37,368.18 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,182.36 | 145.98 | 0.00 | 1,328.34 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 16,916.79 | 2,088.50 | 0.00 | 19,005.29 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 9,241,199.00 | 1,248,701.76 | 0.00 | 10,489,900.76 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 673,648.06 | 83,166.44 | 0.00 | 756,814.50 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,595,202.01 | 513,862.00 | 0.00 | 5,109,064.01 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,119,483.32 | 0.00 | 0.00 | 1,119,483.32 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 802,038.00 | 226,063.00 | 0.00 | 1,028,101.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 14,874,958.00 | 0.00 | 0.00 | 14,874,958.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 8,066.00 | (8,066.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 37,936,008.97 | (37,936,008.97) | 0.00 |