รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600143 ขท.พัทลุง Report Time : 11:07:13
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 484,926.00 | (484,926.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 486,926.00 | (486,926.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 468,876.00 | (468,876.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,329,221.43 | 483,876.00 | (746,200.00) | 2,066,897.43 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 2,000.00 | 0.00 | (2,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,297,500.26 | (2,297,500.26) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 233,424.56 | (212,601.98) | 20,822.58 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 359,813.64 | (359,813.64) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,912,514.94 | 0.00 | 0.00 | 1,912,514.94 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 167.48 | (167.48) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,340,522.97 | (2,340,522.97) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,752,313.75 | 0.00 | 0.00 | 14,752,313.75 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,045,797.56) | 0.00 | (30,312.98) | (1,076,110.54) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 376,594.00 | 0.00 | 0.00 | 376,594.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (185,059.48) | 0.00 | (2,924.20) | (187,983.68) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 17,820,325.15 | 0.00 | 0.00 | 17,820,325.15 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,574,390.03) | 0.00 | (160,150.11) | (3,734,540.14) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 970,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (969,996.00) | 0.00 | 0.00 | (969,996.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 937,700.00 | 0.00 | 0.00 | 937,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (770,725.99) | 0.00 | (6,429.27) | (777,155.26) |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 102,500.00 | 0.00 | 0.00 | 102,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (102,497.00) | 0.00 | 0.00 | (102,497.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 55,400.00 | 0.00 | 0.00 | 55,400.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (55,395.00) | 0.00 | 0.00 | (55,395.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,062,724.40 | 0.00 | 0.00 | 1,062,724.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (859,813.98) | 0.00 | (5,201.10) | (865,015.08) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600143 ขท.พัทลุง Report Time : 11:07:13
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 658,243.33 | 0.00 | 0.00 | 658,243.33 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (658,235.33) | 0.00 | 0.00 | (658,235.33) |
1208010101 ถนน | 1,060,199,454.00 | 19,076,723.20 | 0.00 | 1,079,276,177.20 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (794,455,727.96) | 0.00 | (6,981,618.23) | (801,437,346.19) |
1208020101 สะพาน | 36,570,517.73 | 0.00 | 0.00 | 36,570,517.73 |
1208020103 คสส-สะพาน | (4,672,174.44) | 0.00 | (75,599.51) | (4,747,773.95) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 40,238,582.88 | 0.00 | 0.00 | 40,238,582.88 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (25,044,575.06) | 0.00 | 0.00 | (25,044,575.06) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,227,892.42 | 16,848,830.78 | (19,076,723.20) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 16,848,830.78 | (16,848,830.78) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 18,278,344.19 | (18,278,344.19) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (98,808.00) | 1,395,495.90 | (1,478,219.30) | (181,531.40) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 51,898.65 | (51,898.65) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,269,681.25 | (2,269,681.25) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 908.64 | (908.64) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 167,264.10 | (167,264.10) | 0.00 |
2105010199 งทร.รับฯ-อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (829,421.43) | 472,601.00 | (429,361.00) | (786,181.43) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,606,838.94) | 443,178.27 | (244,916.85) | (2,408,577.52) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,099,876.00) | 0.00 | 0.00 | (1,099,876.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (8,590,249.55) | 0.00 | 0.00 | (8,590,249.55) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 140,902,704.77 | 0.00 | 0.00 | 140,902,704.77 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (503,349,328.86) | 0.00 | 0.00 | (503,349,328.86) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,178,636.93) | 0.00 | 0.00 | (3,178,636.93) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (78,920.00) | 0.00 | (112,630.00) | (191,550.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,730,641.83) | 0.00 | 0.00 | (2,730,641.83) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (3,836.00) | 0.00 | 0.00 | (3,836.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (110,650.00) | 0.00 | 0.00 | (110,650.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (50,000.00) | 0.00 | (1,050.00) | (51,050.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (135,000.00) | 0.00 | 0.00 | (135,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (59.92) | 0.00 | 0.00 | (59.92) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (684.00) | 0.00 | 0.00 | (684.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (180,897.60) | 0.00 | (5,989.00) | (186,886.60) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,926,491.78) | 0.00 | (377,795.00) | (3,304,286.78) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600143 ขท.พัทลุง Report Time : 11:07:13
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (157,233,461.72) | 0.00 | (19,924,540.52) | (177,158,002.24) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (694,937.26) | 0.00 | (90,213.57) | (785,150.83) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (152,140.00) | 0.00 | 0.00 | (152,140.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (39,357,170.12) | 0.00 | (9,155.00) | (39,366,325.12) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (932,803.57) | 0.00 | (198,220.00) | (1,131,023.57) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,519,629.69) | 0.00 | (483,876.00) | (5,003,505.69) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 129,800.00 | 0.00 | 0.00 | 129,800.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 8,988,673.65 | 1,354,592.25 | 0.00 | 10,343,265.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,921,310.97 | 376,960.00 | 0.00 | 3,298,270.97 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,180.81 | 835.00 | 0.00 | 6,015.81 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 72,240.00 | 0.00 | 0.00 | 72,240.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 589,154.00 | 85,809.00 | 0.00 | 674,963.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 118,888.00 | 8,350.00 | 0.00 | 127,238.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,758.00 | 805.00 | 0.00 | 4,563.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 10,590.00 | 0.00 | 0.00 | 10,590.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 7,974.55 | 0.00 | 0.00 | 7,974.55 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,721.75 | 0.00 | 0.00 | 1,721.75 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 170,001.00 | 4,719.00 | 0.00 | 174,720.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 157,872,989.91 | 2,000,841.89 | (430,331.40) | 159,443,500.40 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,944,050.90 | 142,331.40 | 0.00 | 2,086,382.30 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 16,865.02 | 0.00 | 0.00 | 16,865.02 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 8,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 15,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 236,986.01 | 36,884.51 | 0.00 | 273,870.52 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 37,776.40 | 2,606.02 | 0.00 | 40,382.42 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,478.65 | 2,507.71 | 0.00 | 9,986.36 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 22,151.91 | 6,472.33 | 0.00 | 28,624.24 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 39,600.00 | 11,514.00 | 0.00 | 51,114.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 22,340.00 | 0.00 | 0.00 | 22,340.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 285,680.00 | (262,480.00) | 23,200.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 245,535.08 | 30,312.98 | 0.00 | 275,848.06 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 24,970.61 | 2,924.20 | 0.00 | 27,894.81 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,210,592.58 | 160,150.11 | 0.00 | 1,370,742.69 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 53,136.90 | 6,429.27 | 0.00 | 59,566.17 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 69,396.17 | 5,201.10 | 0.00 | 74,597.27 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 55,656,100.76 | 6,981,618.23 | 0.00 | 62,637,718.99 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 612,355.99 | 75,599.51 | 0.00 | 687,955.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600143 ขท.พัทลุง Report Time : 11:07:13
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,519,629.69 | 483,876.00 | 0.00 | 5,003,505.69 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,288,689.35 | 121,669.00 | 0.00 | 3,410,358.35 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 932,803.57 | 198,220.00 | 0.00 | 1,131,023.57 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 294,400.00 | 0.00 | 0.00 | 294,400.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 95,404,198.18 | (95,404,198.18) | 0.00 |