รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600170 สทล.17 Report Time : 11:04:02
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 340,389.00 | (340,389.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 347,389.00 | (347,389.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 253,699.00 | (253,699.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,466,281.08 | 245,943.00 | (319,785.00) | 1,392,439.08 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 10,000.00 | (7,000.00) | 3,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 594,412.85 | 9,467,662.47 | (10,062,075.32) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 73,382.94 | (73,382.94) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,837.38 | 15.47 | 0.00 | 1,852.85 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 994,066.00 | 8,546,979.41 | (9,541,045.41) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 32,814,617.10 | 0.00 | 0.00 | 32,814,617.10 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,580,061.60) | 0.00 | (67,412.10) | (3,647,473.70) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 31,292,486.26 | 1,421,000.00 | 0.00 | 32,713,486.26 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (12,586,674.34) | 0.00 | (46,764.23) | (12,633,438.57) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,355,484.00 | 0.00 | 0.00 | 2,355,484.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (356,105.46) | 0.00 | (24,205.87) | (380,311.33) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 13,127,346.20 | 0.00 | 0.00 | 13,127,346.20 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,413,642.20) | 0.00 | (71,913.87) | (1,485,556.07) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,834,265.90 | 159,000.00 | (101,480.00) | 4,891,785.90 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,380,879.68) | 100,452.29 | (47,561.12) | (2,327,988.51) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 630,537.93 | 0.00 | (5,885.00) | 624,652.93 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (238,299.30) | 5,884.00 | (5,113.96) | (237,529.26) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 168,590.00 | 0.00 | 0.00 | 168,590.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (61,799.38) | 0.00 | (2,299.17) | (64,098.55) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 40,000.00 | 5,390.00 | 0.00 | 45,390.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (7,826.45) | 0.00 | (713.04) | (8,539.49) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 226,500.00 | 0.00 | 0.00 | 226,500.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (51,232.36) | 0.00 | (1,995.20) | (53,227.56) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,627,400.00 | 0.00 | (144,700.00) | 1,482,700.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,219,155.10) | 144,695.00 | (5,332.87) | (1,079,792.97) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 460,691.00 | 0.00 | (10,058.00) | 450,633.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600170 สทล.17 Report Time : 11:04:02
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (417,964.25) | 10,056.00 | (661.58) | (408,569.83) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,953,826.55 | 0.00 | (151,182.70) | 2,802,643.85 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,889,905.74) | 140,595.83 | (30,692.35) | (1,780,002.26) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 536,540.74 | 0.00 | 0.00 | 536,540.74 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (253,002.20) | 0.00 | (9,513.99) | (262,516.19) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 73,890.00 | 0.00 | 0.00 | 73,890.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (73,888.00) | 0.00 | 0.00 | (73,888.00) |
1208010101 ถนน | 940,145,929.45 | 0.00 | 0.00 | 940,145,929.45 |
1208010103 คสส-ถนน | (940,145,916.45) | 0.00 | 0.00 | (940,145,916.45) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 914,856,458.31 | 0.00 | 0.00 | 914,856,458.31 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (164,064,485.63) | 0.00 | (7,516,393.38) | (171,580,879.01) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 312,693,768.84 | 6,879,890.00 | (1,580,000.00) | 317,993,658.84 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 509,397.50 | 0.00 | 0.00 | 509,397.50 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 187,884.00 | (187,884.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (509,397.50) | 131,369.00 | (158,784.00) | (536,812.50) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 348,477.57 | (348,477.57) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,588,478.85) | 10,097,397.32 | (8,508,918.47) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,203.48 | (1,203.48) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 994.37 | (994.37) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,046,481.08) | 318,685.00 | (245,943.00) | (973,739.08) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,837.38) | 0.00 | (15.47) | (1,852.85) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (928,097.50) | 0.00 | 0.00 | (928,097.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 756.00 | (756.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (73,980.00) | 0.00 | (5,390.00) | (79,370.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (152,534,813.95) | 0.00 | 0.00 | (152,534,813.95) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (719,542,546.08) | 0.00 | 0.00 | (719,542,546.08) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 11,288,987.25 | 0.00 | 0.00 | 11,288,987.25 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (488,510.00) | 0.00 | 0.00 | (488,510.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,558,660.00) | 0.00 | (93,690.00) | (1,652,350.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (56,000.00) | 0.00 | 0.00 | (56,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (81,000.00) | 0.00 | (10,000.00) | (91,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (27.49) | 0.00 | 0.00 | (27.49) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,800.00) | 0.00 | 0.00 | (1,800.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600170 สทล.17 Report Time : 11:04:02
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (44,679.08) | 0.00 | (100.00) | (44,779.08) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (2,960.00) | 100.00 | 0.00 | (2,860.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,959,196.45) | 0.00 | (489,430.00) | (4,448,626.45) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (328,181,613.09) | 0.00 | (8,073,343.70) | (336,254,956.79) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,246,822.49) | 0.00 | (401,305.34) | (1,648,127.83) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (21,504.95) | 0.00 | 0.00 | (21,504.95) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (137,651.00) | 0.00 | (7,459.00) | (145,110.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,785,674.06) | 0.00 | (73,742.00) | (1,859,416.06) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,939,063.34) | 0.00 | (245,943.00) | (2,185,006.34) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (14,383,688.97) | 0.00 | 0.00 | (14,383,688.97) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 96,902.80 | 0.00 | 0.00 | 96,902.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,394,423.45 | 535,056.55 | (378.00) | 4,929,102.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,942,509.68 | 488,820.00 | 0.00 | 4,431,329.68 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 16,686.77 | 610.00 | 0.00 | 17,296.77 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 409,044.00 | 50,097.00 | (378.00) | 458,763.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 24,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 28,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 97,962.00 | 7,015.00 | 0.00 | 104,977.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 39,689.00 | 444.00 | 0.00 | 40,133.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 100,734.13 | 11,810.00 | 0.00 | 112,544.13 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 638,160.00 | 86,640.00 | 0.00 | 724,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 148,700.00 | 42,756.00 | 0.00 | 191,456.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 55,429.39 | 27,140.45 | 0.00 | 82,569.84 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,085,827.37 | 138,985.68 | 0.00 | 1,224,813.05 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,380,595.13 | 363,302.47 | 0.00 | 2,743,897.60 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 609,874.60 | 0.00 | 0.00 | 609,874.60 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 23,385.00 | 12,180.00 | 0.00 | 35,565.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 360.00 | 180.00 | 0.00 | 540.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 283,107.61 | 243,555.51 | 0.00 | 526,663.12 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 42,823.06 | 42,998.50 | 0.00 | 85,821.56 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,032.39 | 13,574.08 | 0.00 | 22,606.47 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,863.60 | 17,590.80 | 0.00 | 23,454.40 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 24,046.00 | 28,807.00 | 0.00 | 52,853.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 28,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 46,094.66 | 0.00 | 0.00 | 46,094.66 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,860.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2,860.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 546,186.59 | 67,412.10 | 0.00 | 613,598.69 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 339,203.41 | 46,764.23 | 0.00 | 385,967.64 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600170 สทล.17 Report Time : 11:04:02
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 173,896.30 | 24,205.87 | 0.00 | 198,102.17 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 488,271.79 | 71,913.87 | 0.00 | 560,185.66 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 365,668.64 | 47,561.12 | 0.00 | 413,229.76 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 41,423.15 | 5,113.96 | 0.00 | 46,537.11 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 18,623.13 | 2,299.17 | 0.00 | 20,922.30 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 5,326.99 | 713.04 | 0.00 | 6,040.03 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 6,176.20 | 1,995.20 | 0.00 | 8,171.40 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 29,586.74 | 5,332.87 | 0.00 | 34,919.61 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 4,734.07 | 661.58 | 0.00 | 5,395.65 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 623,603.09 | 30,692.35 | 0.00 | 654,295.44 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 76,883.09 | 9,513.99 | 0.00 | 86,397.08 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 60,882,786.53 | 7,516,393.38 | 0.00 | 68,399,179.91 |
5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 22,267.63 | 1,027.71 | 0.00 | 23,295.34 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 210,713.00 | 10,586.87 | 0.00 | 221,299.87 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 343,376.00 | 756.00 | 0.00 | 344,132.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,939,063.34 | 245,943.00 | 0.00 | 2,185,006.34 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,230,676.57 | 100,790.00 | 0.00 | 2,331,466.57 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,785,388.92 | 73,742.00 | 0.00 | 1,859,130.92 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 519,539.24 | 0.00 | 0.00 | 519,539.24 |
Amount | 0.00 | 49,622,779.50 | (49,622,779.50) | 0.00 |