รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600131 สทล.16 Report Time : 11:00:03
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 564,937.00 | (564,937.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 564,937.00 | (564,937.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 232,027.00 | (232,027.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,436,740.27 | 232,027.00 | (585,268.35) | 3,083,498.92 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,973,325.95 | (5,973,325.95) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 350,180.47 | (350,180.47) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,323,506.42 | (6,323,506.42) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,877,984.79 | 0.00 | 0.00 | 14,877,984.79 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,302,011.48) | 0.00 | (30,571.20) | (2,332,582.68) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,675,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,675,000.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,696,899.00 | 0.00 | 0.00 | 1,696,899.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (825,528.36) | 0.00 | (14,899.48) | (840,427.84) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 107,346.00 | 0.00 | 0.00 | 107,346.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (67,522.18) | 0.00 | (1,002.64) | (68,524.82) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (11,999.00) | 0.00 | 0.00 | (11,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 531,000.00 | 0.00 | 0.00 | 531,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (238,695.41) | 0.00 | (5,378.45) | (244,073.86) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 508,500.00 | 0.00 | 0.00 | 508,500.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (386,976.00) | 0.00 | (1,577.46) | (388,553.46) |
1206090104 ครุภัณฑ์วิทย์-เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 680,246.05 | 0.00 | 0.00 | 680,246.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (621,398.90) | 0.00 | (4,098.02) | (625,496.92) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | 38,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (29,327.59) | 0.00 | (450.08) | (29,777.67) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,926,873.52 | 0.00 | 0.00 | 1,926,873.52 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,926,839.52) | 0.00 | 0.00 | (1,926,839.52) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 1,210,856,794.64 | 8,082,804.00 | 0.00 | 1,218,939,598.64 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (863,657,748.31) | 0.00 | (4,343,351.35) | (868,001,099.66) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 414,378,874.46 | 0.00 | 0.00 | 414,378,874.46 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600131 สทล.16 Report Time : 11:00:03
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (289,997,842.70) | 0.00 | 0.00 | (289,997,842.70) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 3,906,423.00 | 4,176,381.00 | (8,082,804.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,737,940.03 | (4,737,940.03) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 232,991.00 | (315,498.00) | (82,507.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 8,726.57 | (8,726.57) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,826,823.27 | (1,826,823.27) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,968.56 | (1,968.56) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,355.53 | (3,355.53) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (3,398,441.44) | 585,268.35 | (232,027.00) | (3,045,200.09) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (38,820.00) | 0.00 | 0.00 | (38,820.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,240,806.10) | 0.00 | 0.00 | (1,240,806.10) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 16,427,899.08 | 0.00 | 0.00 | 16,427,899.08 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (453,830,138.38) | 0.00 | 0.00 | (453,830,138.38) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (227,988.28) | 0.00 | 0.00 | (227,988.28) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (11,090,410.58) | 0.00 | 0.00 | (11,090,410.58) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,689,170.00) | 0.00 | (322,960.00) | (2,012,130.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (4,000.00) | 0.00 | (2,000.00) | (6,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (166,000.00) | 0.00 | 0.00 | (166,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (79.82) | 0.00 | 0.00 | (79.82) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (5,050.00) | 0.00 | 0.00 | (5,050.00) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (9,700.00) | 0.00 | 0.00 | (9,700.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,828,600.00) | 0.00 | (499,275.00) | (4,327,875.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (95,802,804.19) | 44,162.30 | (5,565,289.32) | (101,323,931.21) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (661,571.92) | 0.00 | (64,968.25) | (726,540.17) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (20,400.00) | 0.00 | 0.00 | (20,400.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (503,383.00) | 0.00 | (134,878.25) | (638,261.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,409,862.56) | 0.00 | (353,241.35) | (1,763,103.91) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,470,412.27) | 0.00 | (232,027.00) | (1,702,439.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (324,820.00) | 0.00 | 0.00 | (324,820.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 98,152.80 | 30,348.80 | 0.00 | 128,501.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,758,333.80 | 616,443.40 | (44,162.30) | 4,330,614.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,778,400.00 | 493,000.00 | 0.00 | 4,271,400.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 50,200.00 | 6,275.00 | 0.00 | 56,475.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 312,593.00 | 52,714.00 | 0.00 | 365,307.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600131 สทล.16 Report Time : 11:00:03
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 328,618.50 | 94,925.00 | 0.00 | 423,543.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 104,867.00 | 29,877.25 | 0.00 | 134,744.25 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 16,628.50 | 0.00 | 0.00 | 16,628.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 15,598.00 | 10,076.00 | 0.00 | 25,674.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 872,900.00 | 147,240.00 | 0.00 | 1,020,140.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 264,260.00 | 90,290.00 | 0.00 | 354,550.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 313,377.61 | 36,269.12 | 0.00 | 349,646.73 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 793,097.88 | 212,105.00 | 0.00 | 1,005,202.88 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 898,666.00 | 108,598.00 | 0.00 | 1,007,264.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 291,490.00 | 0.00 | 0.00 | 291,490.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 50,676.01 | 1,000.00 | 0.00 | 51,676.01 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 4,610,989.10 | 0.00 | 0.00 | 4,610,989.10 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 3,570.00 | 0.00 | 0.00 | 3,570.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 267,794.54 | 0.00 | 0.00 | 267,794.54 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,454.40 | 621.68 | 0.00 | 6,076.08 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 25,728.83 | 2,336.57 | 0.00 | 28,065.40 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 20,334.14 | 0.00 | 0.00 | 20,334.14 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 39,125.00 | 6,390.00 | 0.00 | 45,515.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 829,939.00 | 232,027.00 | 0.00 | 1,061,966.00 |
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 247,626.73 | 30,571.20 | 0.00 | 278,197.93 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 125,085.95 | 14,899.48 | 0.00 | 139,985.43 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 8,121.39 | 1,002.64 | 0.00 | 9,124.03 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 43,565.35 | 5,378.45 | 0.00 | 48,943.80 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 12,777.48 | 1,577.46 | 0.00 | 14,354.94 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 33,194.04 | 4,098.02 | 0.00 | 37,292.06 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,645.61 | 450.08 | 0.00 | 4,095.69 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 37,051,713.87 | 4,343,351.35 | 0.00 | 41,395,065.22 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 8,797.00 | 0.00 | 0.00 | 8,797.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,470,412.27 | 232,027.00 | 0.00 | 1,702,439.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,864,299.82 | 324,960.00 | 0.00 | 2,189,259.82 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,409,862.56 | 353,241.35 | 0.00 | 1,763,103.91 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 88,324.60 | (88,324.60) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 41,511,779.90 | (41,511,779.90) | 0.00 |