รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600018 ศ.สพ.3 Report Time : 11:13:57
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,855,904.30 | (1,855,904.30) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,855,904.30 | (1,855,904.30) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,802,549.30 | (1,802,549.30) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 772,453.72 | 2,297,134.30 | (2,536,165.10) | 533,422.92 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 9,491,650.19 | (9,491,650.19) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 702,769.45 | (702,769.45) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 15,669,624.09 | (10,194,419.64) | 5,475,204.45 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,647,786.75 | 0.00 | 0.00 | 2,647,786.75 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (934,255.23) | 0.00 | (14,816.52) | (949,071.75) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 42,021,130.00 | 0.00 | 0.00 | 42,021,130.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (29,486,035.55) | 0.00 | 0.00 | (29,486,035.55) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,696,624.16 | 0.00 | 0.00 | 1,696,624.16 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (767,236.41) | 0.00 | (15,799.97) | (783,036.38) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 235,600.00 | 0.00 | 0.00 | 235,600.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (185,957.25) | 0.00 | (2,000.99) | (187,958.24) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 5,470,780.00 | 0.00 | 0.00 | 5,470,780.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (3,336,030.84) | 0.00 | (57,603.71) | (3,393,634.55) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 73,300,229.60 | 0.00 | 0.00 | 73,300,229.60 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (34,927,536.45) | 0.00 | (738,106.49) | (35,665,642.94) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 2,905,366.00 | 0.00 | 0.00 | 2,905,366.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (937,225.97) | 0.00 | (22,407.03) | (959,633.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,635,069.50 | 0.00 | 0.00 | 1,635,069.50 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (691,021.91) | 0.00 | (15,985.45) | (707,007.36) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,113,009.92 | 0.00 | 0.00 | 1,113,009.92 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,004,990.86) | 0.00 | (10,349.87) | (1,015,340.73) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 119,000.00 | 0.00 | 0.00 | 119,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600018 ศ.สพ.3 Report Time : 11:13:57
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (65,206.50) | 0.00 | (2,018.80) | (67,225.30) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,851,386.00 | 0.00 | 0.00 | 1,851,386.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,851,362.00) | 0.00 | 0.00 | (1,851,362.00) |
1208010101 ถนน | 1,731,660.22 | 0.00 | 0.00 | 1,731,660.22 |
1208010103 คสส-ถนน | (399,467.91) | 0.00 | (7,353.63) | (406,821.54) |
1208020101 สะพาน | 0.00 | 13,445,425.48 | (13,445,425.48) | 0.00 |
1208020103 คสส-สะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 227,387,774.89 | 38,248,692.28 | (13,445,425.48) | 252,191,041.69 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 5,978,165.70 | 37,395,122.90 | (39,233,977.28) | 4,139,311.32 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (270,660.00) | 23,335,906.73 | (26,011,601.73) | (2,946,355.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (6,689,031.70) | 20,045,244.83 | (16,885,234.13) | (3,529,021.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,512,081.50 | (1,512,081.50) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 9,172,518.58 | (14,647,723.03) | (5,475,204.45) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,733.19 | (9,733.19) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 218,661.21 | (218,661.21) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (309,503.72) | 2,456,115.10 | (2,196,926.00) | (50,314.62) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | (55,623.30) | (55,623.30) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (462,950.00) | 80,050.00 | (44,585.00) | (427,485.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (124,871.52) | 0.00 | 0.00 | (124,871.52) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (115,452,843.54) | 0.00 | 0.00 | (115,452,843.54) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (188,752,871.72) | 0.00 | 0.00 | (188,752,871.72) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (35,353,421.42) | 0.00 | 0.00 | (35,353,421.42) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (78,040.00) | 0.00 | (8,770.00) | (86,810.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (189,840.00) | 0.00 | 0.00 | (189,840.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (149.81) | 0.00 | 0.00 | (149.81) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,301.00) | 0.00 | 0.00 | (1,301.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (5,193,315.75) | 0.00 | (534,000.00) | (5,727,315.75) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (211,213,301.00) | 0.00 | (37,917,547.41) | (249,130,848.41) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,112,844.79) | 0.00 | (166,086.65) | (1,278,931.44) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (180,306.00) | 0.00 | (88,838.10) | (269,144.10) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (7,670,988.28) | 0.00 | (789,239.10) | (8,460,227.38) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (16,861,300.25) | 0.00 | (1,847,134.30) | (18,708,434.55) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600018 ศ.สพ.3 Report Time : 11:13:57
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 134,600.00 | 61,560.00 | 0.00 | 196,160.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,102,075.75 | 523,260.00 | 0.00 | 5,625,335.75 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 77,400.00 | 10,740.00 | 0.00 | 88,140.00 |
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 11,840.00 | 7,040.00 | 0.00 | 18,880.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 24,938.10 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 252,681.00 | 26,071.00 | 0.00 | 278,752.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 168,881.00 | 59,350.00 | 0.00 | 228,231.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 11,425.00 | 4,550.00 | 0.00 | 15,975.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,609.20 | 25,500.00 | 0.00 | 27,109.20 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 26,490.00 | 0.00 | 0.00 | 26,490.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 69,200.00 | 4,800.00 | 0.00 | 74,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 58,528.08 | 6,779.40 | 0.00 | 65,307.48 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 66,993.15 | 9,140.00 | 0.00 | 76,133.15 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 11,522,886.41 | 1,028,743.81 | 0.00 | 12,551,630.22 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 244,445.01 | 0.00 | 0.00 | 244,445.01 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 166,867.36 | 14,396.03 | 0.00 | 181,263.39 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,962.49 | 659.12 | 0.00 | 7,621.61 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 20,223.00 | 2,022.30 | 0.00 | 22,245.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 16,980.00 | 1,616.00 | 0.00 | 18,596.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 1,152.80 | 0.00 | 1,152.80 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 145,297.42 | 14,816.52 | 0.00 | 160,113.94 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 153,475.91 | 15,799.97 | 0.00 | 169,275.88 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 19,622.57 | 2,000.99 | 0.00 | 21,623.56 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 538,964.17 | 57,603.71 | 0.00 | 596,567.88 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 7,238,205.87 | 738,106.49 | 0.00 | 7,976,312.36 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 219,733.73 | 22,407.03 | 0.00 | 242,140.76 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 156,760.12 | 15,985.45 | 0.00 | 172,745.57 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 101,495.21 | 10,349.87 | 0.00 | 111,845.08 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 19,796.60 | 2,018.80 | 0.00 | 21,815.40 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 72,112.97 | 7,353.63 | 0.00 | 79,466.60 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 18,099.22 | 0.00 | 0.00 | 18,099.22 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 16,861,300.25 | 1,847,134.30 | 0.00 | 18,708,434.55 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 269,330.81 | 8,770.00 | 0.00 | 278,100.81 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,670,988.28 | 789,239.10 | 0.00 | 8,460,227.38 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 244,177,560.34 | 13,445,425.48 | 0.00 | 257,622,985.82 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600018 ศ.สพ.3 Report Time : 11:13:57
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 198,384,417.63 | (198,384,417.63) | 0.00 |