รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600121 ขท.ระยอง Report Time : 16:03:33
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,993,353.00 | (1,993,353.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 21,775.88 | 1,993,353.00 | (2,015,128.88) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (21,775.88) | 1,010,039.88 | (988,264.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,577,207.20 | 804,586.17 | (1,103,333.67) | 1,278,459.70 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,021,686.80 | (3,021,686.80) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 29,002.00 | 349,757.57 | (378,759.57) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 87,422.00 | (87,422.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 43,545,390.21 | 8,380.00 | 0.00 | 43,553,770.21 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,338,044.37 | (3,338,044.37) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 790,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (74,400.69) | 0.00 | (1,677.39) | (76,078.08) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,690,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (97,580.14) | 0.00 | (3,588.36) | (101,168.50) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 35,200.00 | 0.00 | 0.00 | 35,200.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (35,199.00) | 0.00 | 0.00 | (35,199.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 466,297.00 | 0.00 | 0.00 | 466,297.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (150,492.08) | 0.00 | (2,640.22) | (153,132.30) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,576,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,576,400.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,465,275.50) | 0.00 | 0.00 | (6,465,275.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 736,850.00 | 0.00 | 0.00 | 736,850.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (431,276.33) | 0.00 | (5,184.58) | (436,460.91) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (3,664.65) | 0.00 | (93.43) | (3,758.08) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 149,263.60 | 0.00 | 0.00 | 149,263.60 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (131,628.23) | 0.00 | (325.15) | (131,953.38) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 109,791.67 | 0.00 | 0.00 | 109,791.67 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (104,335.17) | 0.00 | (955.50) | (105,290.67) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 295,180.37 | 0.00 | 0.00 | 295,180.37 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (205,321.03) | 0.00 | (2,759.61) | (208,080.64) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 548,815.92 | 0.00 | 0.00 | 548,815.92 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (440,730.34) | 0.00 | (1,199.58) | (441,929.92) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 834,614.40 | 0.00 | 0.00 | 834,614.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600121 ขท.ระยอง Report Time : 16:03:33
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (700,239.63) | 0.00 | (4,277.01) | (704,516.64) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 580,196.56 | 0.00 | 0.00 | 580,196.56 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (412,476.85) | 0.00 | (7,210.33) | (419,687.18) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 457,460.00 | 0.00 | 0.00 | 457,460.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (457,449.00) | 0.00 | 0.00 | (457,449.00) |
1208010101 ถนน | 1,080,829,569.59 | 0.00 | 0.00 | 1,080,829,569.59 |
1208010103 คสส-ถนน | (939,243,137.25) | 0.00 | (3,844,649.23) | (943,087,786.48) |
1208020101 สะพาน | 10,095,308.87 | 0.00 | 0.00 | 10,095,308.87 |
1208020103 คสส-สะพาน | (6,898,000.10) | 0.00 | (85,740.98) | (6,983,741.08) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 22,457,610.97 | 0.00 | 0.00 | 22,457,610.97 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (19,040,692.13) | 0.00 | 0.00 | (19,040,692.13) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (45,144.00) | 6,354,189.27 | (6,309,045.27) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (607,339.39) | 4,864,132.92 | (5,035,514.20) | (778,720.67) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 13.83 | (13.83) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 3,986.00 | (3,986.00) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,045,279.71 | (3,045,279.71) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,261.79 | (6,261.79) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 52.91 | (52.91) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 51,626.16 | (51,626.16) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (353,798.20) | 880,955.67 | (569,625.67) | (42,468.20) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (43,927,158.21) | 276,700.00 | (268,660.50) | (43,919,118.71) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (870,643.00) | 0.00 | 0.00 | (870,643.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (95,160.00) | 0.00 | 0.00 | (95,160.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 50,758,688.68 | 0.00 | 0.00 | 50,758,688.68 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (218,844,417.50) | 0.00 | 0.00 | (218,844,417.50) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (40,600.00) | 0.00 | 0.00 | (40,600.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,686,598.09) | 0.00 | 0.00 | (12,686,598.09) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (22,400.00) | 0.00 | (1,000.00) | (23,400.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,118,633.45) | 0.00 | 0.00 | (1,118,633.45) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (9,138,989.00) | 0.00 | (101,453.00) | (9,240,442.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600121 ขท.ระยอง Report Time : 16:03:33
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (37,700.00) | 0.00 | 0.00 | (37,700.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (4,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (103.58) | 0.00 | 0.00 | (103.58) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (967,733.38) | 0.00 | (1,091,608.00) | (2,059,341.38) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (7,460.00) | 0.00 | 0.00 | (7,460.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,980,852.58) | 0.00 | (300,210.00) | (3,281,062.58) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (206,417,546.30) | 0.00 | (7,650,335.64) | (214,067,881.94) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,344,313.83) | 0.00 | (696,836.59) | (3,041,150.42) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (203,126.80) | 0.00 | 0.00 | (203,126.80) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (66,385,376.29) | 0.00 | (71,349.75) | (66,456,726.04) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,574,609.80) | 0.00 | (528,100.00) | (3,102,709.80) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,403,974.54) | 0.00 | (804,586.17) | (8,208,560.71) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (25,480.22) | 0.00 | (300.00) | (25,780.22) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,458,728.65 | 110,399.05 | 0.00 | 2,569,127.70 |
5101010113 ค่าจ้าง | 8,572,246.55 | 1,705,143.25 | 0.00 | 10,277,389.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,927,005.81 | 294,450.00 | 0.00 | 3,221,455.81 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 46,696.77 | 5,760.00 | 0.00 | 52,456.77 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 58,230.00 | 0.00 | 0.00 | 58,230.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,040,326.00 | 99,981.00 | 0.00 | 1,140,307.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 75,784.00 | 61,398.75 | 0.00 | 137,182.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 32,982.50 | 9,171.00 | 0.00 | 42,153.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,350.00 | 0.00 | 0.00 | 26,350.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 13,970.00 | 780.00 | 0.00 | 14,750.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 52,720.00 | 560.00 | 0.00 | 53,280.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 254,400.00 | 28,320.00 | 0.00 | 282,720.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 66,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 74,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 236,148.00 | 166,498.00 | 0.00 | 402,646.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 245,214,736.43 | 5,770,054.34 | (120,190.00) | 250,864,600.77 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,557,058.19 | 467,932.55 | 0.00 | 4,024,990.74 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 17,920.00 | 49,260.00 | (24,630.00) | 42,550.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 2,500.00 | 500.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 570,517.40 | 59,099.48 | 0.00 | 629,616.88 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 46,012.98 | 7,839.21 | 0.00 | 53,852.19 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 24,782.57 | 2,794.63 | 0.00 | 27,577.20 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 32,364.00 | 3,296.00 | 0.00 | 35,660.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 62,897.00 | 3,986.00 | 0.00 | 66,883.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 7,460.00 | 0.00 | 0.00 | 7,460.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600121 ขท.ระยอง Report Time : 16:03:33
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 24,990.00 | 0.00 | 0.00 | 24,990.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 419,699.00 | (285,198.00) | 134,501.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 965.00 | 65.00 | 0.00 | 1,030.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 16,449.32 | 1,677.39 | 0.00 | 18,126.71 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 35,189.04 | 3,588.36 | 0.00 | 38,777.40 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 25,891.24 | 2,640.22 | 0.00 | 28,531.46 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 52,625.95 | 5,184.58 | 0.00 | 57,810.53 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 916.16 | 93.43 | 0.00 | 1,009.59 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,188.54 | 325.15 | 0.00 | 3,513.69 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 9,369.85 | 955.50 | 0.00 | 10,325.35 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 28,533.61 | 2,759.61 | 0.00 | 31,293.22 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 30,570.40 | 1,199.58 | 0.00 | 31,769.98 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 61,893.42 | 4,277.01 | 0.00 | 66,170.43 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 72,465.70 | 7,210.33 | 0.00 | 79,676.03 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 41,499,443.54 | 3,844,649.23 | 0.00 | 45,344,092.77 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 840,814.77 | 85,740.98 | 0.00 | 926,555.75 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 2,206.30 | 0.00 | 0.00 | 2,206.30 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 38,515.80 | 0.00 | 0.00 | 38,515.80 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,415,174.54 | 804,886.17 | 0.00 | 8,220,060.71 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 11,289,559.41 | 1,194,074.83 | (13.83) | 12,483,620.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,574,609.80 | 528,100.00 | 0.00 | 3,102,709.80 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 43,852,170.68 | (43,852,170.68) | 0.00 |