รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600076 ขท.เลย2 Report Time : 14:45:37
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 488,430.70 | (488,430.70) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 492,128.70 | (492,128.70) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 483,426.70 | (483,426.70) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 581,295.85 | 476,030.70 | (814,625.10) | 242,701.45 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,675,352.14 | (2,675,352.14) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 330,858.63 | (330,858.63) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,096,815.27 | (3,096,815.27) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 806,280.00 | 0.00 | 0.00 | 806,280.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (514,799.46) | 0.00 | (4,565.89) | (519,365.35) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,376,585.32 | 0.00 | 0.00 | 2,376,585.32 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (477,041.15) | 0.00 | (25,238.26) | (502,279.41) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,776,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,776,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,432,313.00) | 0.00 | 0.00 | (6,432,313.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 584,300.00 | 0.00 | 0.00 | 584,300.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (389,868.27) | 0.00 | (3,268.95) | (393,137.22) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 85,413.00 | 0.00 | 0.00 | 85,413.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (83,621.72) | 0.00 | (399.27) | (84,020.99) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 287,240.00 | 0.00 | 0.00 | 287,240.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (257,508.99) | 0.00 | (495.45) | (258,004.44) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (159,999.00) | 0.00 | 0.00 | (159,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 499,896.70 | 0.00 | 0.00 | 499,896.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (362,757.32) | 0.00 | (3,521.23) | (366,278.55) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 216,900.00 | 0.00 | 0.00 | 216,900.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (216,848.00) | 0.00 | 0.00 | (216,848.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 478,210.00 | 0.00 | 0.00 | 478,210.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (478,200.00) | 0.00 | 0.00 | (478,200.00) |
1208010101 ถนน | 1,115,115,972.32 | 0.00 | 0.00 | 1,115,115,972.32 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600076 ขท.เลย2 Report Time : 14:45:37
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (605,286,639.60) | 0.00 | (10,263,079.11) | (615,549,718.71) |
1208020101 สะพาน | 62,978,801.62 | 8,999,965.67 | 0.00 | 71,978,767.29 |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,257,563.82) | 0.00 | (137,391.48) | (10,394,955.30) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 118,124,351.94 | 0.00 | 0.00 | 118,124,351.94 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (58,375,545.39) | 0.00 | 0.00 | (58,375,545.39) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 3,745,050.00 | 0.00 | 0.00 | 3,745,050.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (80,000.00) | 1,385,492.34 | (1,305,492.34) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (70,370.00) | 815,017.76 | (990,417.76) | (245,770.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 409,786.91 | (409,786.91) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,298,342.65 | (2,298,342.65) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,087.04 | (3,087.04) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 7,767.55 | (7,767.55) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (349,575.85) | 805,624.10 | (471,862.00) | (15,813.75) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (128,419.00) | 0.00 | (4,168.70) | (132,587.70) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (103,301.00) | 9,001.00 | 0.00 | (94,300.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (221,855.57) | 0.00 | 0.00 | (221,855.57) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (35,401,256.72) | 0.00 | 0.00 | (35,401,256.72) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (403,631,735.75) | 0.00 | 0.00 | (403,631,735.75) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (115,549,970.85) | 0.00 | 0.00 | (115,549,970.85) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (80,000.00) | 0.00 | (6,000.00) | (86,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (62,200.00) | 0.00 | (6,400.00) | (68,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (95.91) | 0.00 | 0.00 | (95.91) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (19,682.50) | 0.00 | 0.00 | (19,682.50) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,628,550.00) | 0.00 | (268,375.00) | (2,896,925.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (333,564,211.13) | 90,604.50 | (3,285,218.15) | (336,758,824.78) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (670,993.86) | 0.00 | (160,565.03) | (831,558.89) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (229,555.65) | 0.00 | 0.00 | (229,555.65) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (40,121,567.12) | 0.00 | (16,600.00) | (40,138,167.12) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,394,178.15) | 0.00 | (342,763.10) | (2,736,941.25) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,366,819.26) | 0.00 | (476,030.70) | (7,842,849.96) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (67,397,335.91) | 0.00 | (8,999,965.67) | (76,397,301.58) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600076 ขท.เลย2 Report Time : 14:45:37
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 130,490.65 | 0.00 | 0.00 | 130,490.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 15,056,566.80 | 1,576,012.35 | 0.00 | 16,632,579.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,616,900.00 | 267,210.00 | 0.00 | 2,884,110.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 11,650.00 | 1,165.00 | 0.00 | 12,815.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 879,572.00 | 91,778.00 | 0.00 | 971,350.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 140,598.00 | 16,600.00 | 0.00 | 157,198.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 24,012.00 | 0.00 | 0.00 | 24,012.00 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,935,923.06 | 370,823.51 | 0.00 | 2,306,746.57 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 251,519,343.74 | 1,440,261.54 | (175,968.75) | 252,783,636.53 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 823,650.83 | 0.00 | 0.00 | 823,650.83 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 21,250.00 | 0.00 | 0.00 | 21,250.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 22,910.00 | 0.00 | 0.00 | 22,910.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 204,604.00 | 101,769.12 | 0.00 | 306,373.12 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 56,967.21 | 17,175.53 | 0.00 | 74,142.74 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 23,717.75 | 7,997.83 | (3,714.34) | 28,001.24 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 51,741.18 | 30,329.17 | (12,886.28) | 69,184.07 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 26,139.00 | 7,001.00 | 0.00 | 33,140.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 99,065.00 | 0.00 | 0.00 | 99,065.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 44,775.18 | 4,565.89 | 0.00 | 49,341.07 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 247,497.81 | 25,238.26 | 0.00 | 272,736.07 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 38,250.02 | 3,268.95 | 0.00 | 41,518.97 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,915.43 | 399.27 | 0.00 | 4,314.70 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,858.60 | 495.45 | 0.00 | 5,354.05 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 48,149.13 | 3,521.23 | 0.00 | 51,670.36 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 34,094.75 | 0.00 | 0.00 | 34,094.75 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 95,255,307.50 | 10,263,079.11 | 0.00 | 105,518,386.61 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,298,962.64 | 137,391.48 | 0.00 | 1,436,354.12 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,981.10 | 0.00 | 0.00 | 2,981.10 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,366,819.26 | 476,030.70 | 0.00 | 7,842,849.96 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 161,978.41 | 16,098.00 | (3,698.00) | 174,378.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,394,178.15 | 342,763.10 | 0.00 | 2,736,941.25 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600076 ขท.เลย2 Report Time : 14:45:37
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 38,068,706.85 | (38,068,706.85) | 0.00 |