รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 ขท.ยะลา Report Time : 16:27:29
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 570,238.00 | (570,238.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 570,238.00 | (570,238.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 568,071.00 | (568,071.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,224,460.37 | 568,071.00 | (595,846.00) | 1,196,685.37 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,132,958.48 | (3,132,958.48) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 104,477.20 | (104,477.20) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 491,704.86 | 0.00 | 0.00 | 491,704.86 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,237,435.68 | (3,237,435.68) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,739,439.25 | 1,639,000.00 | (1,639,000.00) | 17,739,439.25 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 1,639,000.00 | (1,639,000.00) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,588,976.06) | 55,007.54 | (190,395.15) | (2,724,363.67) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,189,331.18 | 0.00 | 0.00 | 3,189,331.18 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (645,317.39) | 0.00 | (18,058.31) | (663,375.70) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,690,462.92 | 0.00 | 0.00 | 1,690,462.92 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (705,235.53) | 0.00 | (5,613.31) | (710,848.84) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,530,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530,360.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,530,355.00) | 0.00 | 0.00 | (1,530,355.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 832,525.00 | 90,000.00 | 0.00 | 922,525.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 90,000.00 | (90,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (580,553.52) | 0.00 | (5,164.80) | (585,718.32) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 596,940.00 | 0.00 | 0.00 | 596,940.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (314,505.53) | 0.00 | (2,770.57) | (317,276.10) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 23,890.00 | 0.00 | 0.00 | 23,890.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (23,888.00) | 0.00 | 0.00 | (23,888.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (14,833.97) | 0.00 | (305.75) | (15,139.72) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 666,235.05 | 0.00 | 0.00 | 666,235.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (603,154.60) | 0.00 | (3,072.61) | (606,227.21) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 64,800.00 | 0.00 | 0.00 | 64,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 ขท.ยะลา Report Time : 16:27:29
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (64,793.00) | 0.00 | 0.00 | (64,793.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 346,060.00 | 0.00 | 0.00 | 346,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (346,051.00) | 0.00 | 0.00 | (346,051.00) |
1208010101 ถนน | 485,238,842.09 | 37,058,297.96 | (18,529,148.98) | 503,767,991.07 |
1208010103 คสส-ถนน | (326,756,547.46) | 0.00 | (3,225,783.02) | (329,982,330.48) |
1208020101 สะพาน | 4,398,121.04 | 0.00 | 0.00 | 4,398,121.04 |
1208020103 คสส-สะพาน | (971,201.56) | 0.00 | (9,338.48) | (980,540.04) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 256,215,301.22 | 0.00 | 0.00 | 256,215,301.22 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (72,408,690.65) | 0.00 | 0.00 | (72,408,690.65) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 7,025,467.44 | 0.00 | 0.00 | 7,025,467.44 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 55,587,446.94 | (55,587,446.94) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 29,626,423.64 | (29,733,464.69) | (107,041.05) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (196,274.00) | 666,848.05 | (1,147,354.05) | (676,780.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 43,811.66 | (43,811.66) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,151,208.48 | (3,151,208.48) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 330.40 | (330.40) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 276,540.63 | (276,540.63) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (759,698.37) | 595,846.00 | (490,571.00) | (654,423.37) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (566,514.86) | 0.00 | (77,500.00) | (644,014.86) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (389,952.00) | 0.00 | 0.00 | (389,952.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (245,502.15) | 0.00 | 0.00 | (245,502.15) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (30,195,950.62) | 0.00 | 0.00 | (30,195,950.62) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (313,461,666.41) | 0.00 | 0.00 | (313,461,666.41) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 95,608.33 | (53,267.50) | 42,340.83 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,593,002.23) | 0.00 | 0.00 | (17,593,002.23) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | (1,400.00) | (1,400.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (5,748,247.00) | 0.00 | (12,488.00) | (5,760,735.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (13,500.00) | 0.00 | 0.00 | (13,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (180.15) | 0.00 | 0.00 | (180.15) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,914.45) | 0.00 | 0.00 | (5,914.45) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (3,213,822.00) | 0.00 | (767.00) | (3,214,589.00) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 225,093.73 | 0.00 | 225,093.73 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,604,718.00) | 0.00 | (267,995.00) | (2,872,713.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 ขท.ยะลา Report Time : 16:27:29
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (307,533,046.22) | 0.00 | (32,032,463.96) | (339,565,510.18) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,826,713.89) | 0.00 | (203,104.09) | (2,029,817.98) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (201,700.00) | 0.00 | 0.00 | (201,700.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (55,833,357.54) | 0.00 | 0.00 | (55,833,357.54) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (19,719,992.73) | 0.00 | 0.00 | (19,719,992.73) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,155,901.43) | 0.00 | (105,275.00) | (1,261,176.43) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,179,360.05) | 0.00 | (568,071.00) | (5,747,431.05) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (225,093.73) | (225,093.73) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (53,659.40) | 0.00 | 0.00 | (53,659.40) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,258,317.36 | 129,138.60 | 0.00 | 1,387,455.96 |
5101010113 ค่าจ้าง | 18,126,032.70 | 1,780,568.72 | 0.00 | 19,906,601.42 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,566,368.00 | 264,160.00 | 0.00 | 2,830,528.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 38,350.00 | 3,835.00 | 0.00 | 42,185.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 260,367.18 | 0.00 | 0.00 | 260,367.18 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,030,378.00 | 100,626.00 | 0.00 | 1,131,004.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 1,059,300.00 | 105,000.00 | 0.00 | 1,164,300.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 170,940.00 | 0.00 | 0.00 | 170,940.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 29,560.00 | 0.00 | 0.00 | 29,560.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,030.00 | 0.00 | 0.00 | 3,030.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 169,486.00 | 3,530.00 | 0.00 | 173,016.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 400,746.88 | 271,962.00 | 0.00 | 672,708.88 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 315,916,767.95 | 47,963,791.47 | (37,058,297.96) | 326,822,261.46 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 737,097.50 | 264,813.20 | 0.00 | 1,001,910.70 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 48,192.00 | 20,558.00 | 0.00 | 68,750.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 288,910.14 | 38,895.65 | 0.00 | 327,805.79 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,690.60 | 224.70 | 0.00 | 1,915.30 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 38,539.02 | 10,691.44 | 0.00 | 49,230.46 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 18,200.70 | 2,022.30 | 0.00 | 20,223.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 33,840.70 | 2,831.00 | 0.00 | 36,671.70 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 120,280.00 | (43,240.00) | 77,040.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,224,863.00 | 490,571.00 | 0.00 | 2,715,434.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 385,166.07 | 190,395.15 | (97,348.37) | 478,212.85 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 99,126.72 | 18,058.31 | 0.00 | 117,185.03 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 14,056.09 | 5,613.31 | 0.00 | 19,669.40 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 44,910.19 | 5,164.80 | 0.00 | 50,074.99 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 ขท.ยะลา Report Time : 16:27:29
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 27,169.73 | 2,770.57 | 0.00 | 29,940.30 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,998.36 | 305.75 | 0.00 | 3,304.11 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 35,407.31 | 3,072.61 | 0.00 | 38,479.92 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 32,224,362.35 | 3,225,783.02 | 0.00 | 35,450,145.37 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 91,577.32 | 9,338.48 | 0.00 | 100,915.80 |
5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 766,232.50 | (766,232.50) | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 56,159.40 | 0.00 | 0.00 | 56,159.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,179,360.05 | 568,071.00 | 0.00 | 5,747,431.05 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 8,981,663.60 | 14,655.00 | 0.00 | 8,996,318.60 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,155,901.43 | 105,275.00 | 0.00 | 1,261,176.43 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 196,080,187.30 | (196,080,187.30) | 0.00 |