รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 ขท.มุกดาหาร Report Time : 13:50:13
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,992,237.53 | (3,992,237.53) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,992,237.53 | (3,992,237.53) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 460,052.53 | (460,052.53) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 12,988,303.42 | 2,295,945.00 | (2,635,059.28) | 12,649,189.14 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,107,181.60 | (3,107,181.60) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 946,643.90 | (946,643.90) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 12,813,577.00 | 0.00 | (12,813,577.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,195,163.84 | 0.00 | 0.00 | 2,195,163.84 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,260,075.96 | (4,248,340.96) | 11,735.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 28,399,471.00 | 0.00 | 0.00 | 28,399,471.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,304,760.96) | 0.00 | (61,633.75) | (1,366,394.71) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 59,760,533.82 | 0.00 | 0.00 | 59,760,533.82 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (21,850,973.78) | 0.00 | (299,331.27) | (22,150,305.05) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 560,895.00 | 0.00 | 0.00 | 560,895.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (330,224.03) | 0.00 | (3,596.67) | (333,820.70) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 22,953,614.73 | 0.00 | 0.00 | 22,953,614.73 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,344,059.54) | 0.00 | (129,969.24) | (1,474,028.78) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,331,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,331,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,226,293.00) | 0.00 | 0.00 | (4,226,293.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,653,050.00 | 226,160.00 | (226,160.00) | 1,653,050.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 412,820.00 | (412,820.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (398,670.51) | 170.84 | (17,810.94) | (416,310.61) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,225,500.00 | 2,425,000.00 | (2,425,000.00) | 9,225,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 4,850,000.00 | (4,850,000.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,914,631.26) | 0.00 | (97,941.82) | (4,012,573.08) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 27,600.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (10,060.26) | 0.00 | (469.13) | (10,529.39) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 426,040.00 | 482,980.00 | (455,000.00) | 454,020.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 27,980.00 | 910,000.00 | (937,980.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 ขท.มุกดาหาร Report Time : 13:50:13
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (141,675.27) | 0.00 | (6,183.60) | (147,858.87) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 216,120.00 | 13,200.00 | (13,200.00) | 216,120.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 26,400.00 | (26,400.00) | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (79,086.55) | 0.00 | (2,026.63) | (81,113.18) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 424,091.60 | 641,569.46 | (641,569.46) | 424,091.60 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 1,318,990.00 | (1,318,990.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (252,352.00) | 104,624.37 | (108,269.85) | (255,997.48) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 84,700.00 | 161,700.00 | (161,700.00) | 84,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 253,200.00 | (253,200.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (63,224.52) | 0.00 | (509.56) | (63,734.08) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 732,170.00 | 0.00 | 0.00 | 732,170.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (732,159.00) | 0.00 | 0.00 | (732,159.00) |
1208010101 ถนน | 621,490,072.39 | 0.00 | (27,359,755.78) | 594,130,316.61 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (355,777,585.98) | 4,242,205.22 | (6,692,797.85) | (358,228,178.61) |
1208020101 สะพาน | 68,916,966.99 | 0.00 | 0.00 | 68,916,966.99 |
1208020103 คสส-สะพาน | (6,845,406.77) | 0.00 | (146,287.09) | (6,991,693.86) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 106,077,980.03 | 0.00 | 0.00 | 106,077,980.03 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (65,448,681.88) | 0.00 | 0.00 | (65,448,681.88) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 27,359,755.78 | (27,359,755.78) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,257,380.80 | (3,257,380.80) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (286,264.00) | 2,787,648.00 | (2,965,572.00) | (464,188.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,083,159.41 | (1,083,159.41) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,358,324.60 | (3,370,059.60) | (11,735.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,971.70 | (3,971.70) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 28,132.65 | (28,132.65) | 0.00 |
2111010102 เงินรับฝาก ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (317,332.00) | 909,367.00 | (608,961.00) | (16,926.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (15,008,740.84) | 12,813,577.00 | (10,899.00) | (2,206,062.84) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,300,909.00) | 0.00 | (22,785.00) | (1,323,694.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (515,267.26) | 234,619.46 | (234,619.46) | (515,267.26) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 31,038,233.10 | 0.00 | 0.00 | 31,038,233.10 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (488,082,615.46) | 31,088,365.78 | (3,728,610.00) | (460,722,859.68) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 ขท.มุกดาหาร Report Time : 13:50:13
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (38,884,119.65) | 0.00 | 0.00 | (38,884,119.65) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,759,807.85) | 0.00 | 0.00 | (12,759,807.85) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,194,968.00) | 0.00 | 0.00 | (2,194,968.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (33,535,500.00) | 0.00 | (3,302,400.00) | (36,837,900.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (113,361.59) | 0.00 | 0.00 | (113,361.59) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (25,300.00) | 0.00 | 0.00 | (25,300.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (269.09) | 0.00 | 0.00 | (269.09) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (33,612.00) | 0.00 | 0.00 | (33,612.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (340,429.45) | 0.00 | (35,927.53) | (376,356.98) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 16,767,750.00 | 1,651,200.00 | 0.00 | 18,418,950.00 |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 34,909.00 | 0.00 | 34,909.00 |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (16,767,750.00) | 0.00 | (1,651,200.00) | (18,418,950.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,873,340.00) | 0.00 | (293,250.00) | (3,166,590.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (231,920,594.17) | 0.00 | (4,857,480.40) | (236,778,074.57) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (902,255.16) | 0.00 | (206,447.13) | (1,108,702.29) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (309,334.56) | 0.00 | 0.00 | (309,334.56) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (56,777,346.02) | 0.00 | (96,680.00) | (56,874,026.02) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (42,347,532.13) | 194,515.46 | (2,218,513.74) | (44,371,530.41) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (22,946,784.38) | 0.00 | (2,098,110.00) | (25,044,894.38) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (34,909.00) | (34,909.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,820,143.05 | 398,229.60 | 0.00 | 2,218,372.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 15,009,555.55 | 2,141,820.30 | 0.00 | 17,151,375.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,858,440.00 | 291,760.00 | 0.00 | 3,150,200.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 14,900.00 | 1,490.00 | 0.00 | 16,390.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,075,922.00 | 120,972.00 | 0.00 | 1,196,894.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 181,795.00 | 94,190.00 | 0.00 | 275,985.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 24,064.00 | 2,490.00 | 0.00 | 26,554.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,770.00 | 0.00 | 0.00 | 8,770.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 33,363.80 | 1,760.00 | 0.00 | 35,123.80 |
5103010103 ค่าที่พัก | 9,850.00 | 3,300.00 | 0.00 | 13,150.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 16,098.00 | 6,293.00 | 0.00 | 22,391.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,311,823.80 | 2,043,513.00 | (687,876.00) | 4,667,460.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 220,529,250.53 | 2,351,529.00 | (499,375.00) | 222,381,404.53 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 940,382.00 | 0.00 | 0.00 | 940,382.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,244,293.17 | 461,891.50 | 0.00 | 1,706,184.67 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,140,638.97 | 158,379.04 | 0.00 | 1,299,018.01 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 246,725.86 | 22,080.81 | 0.00 | 268,806.67 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 ขท.มุกดาหาร Report Time : 13:50:13
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 33,218.58 | 1,569.57 | 0.00 | 34,788.15 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 34,375.84 | 8,597.99 | 0.00 | 42,973.83 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 421,797.00 | 9,033.00 | 0.00 | 430,830.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 186,360.00 | 10,500.00 | 0.00 | 196,860.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 125,275.00 | 0.00 | 0.00 | 125,275.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 3,454.56 | 0.00 | 0.00 | 3,454.56 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,482,867.00 | 413,226.00 | 0.00 | 3,896,093.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 470,739.09 | 61,633.75 | 0.00 | 532,372.84 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 2,804,532.98 | 299,331.27 | 0.00 | 3,103,864.25 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 35,270.57 | 3,596.67 | 0.00 | 38,867.24 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 863,410.44 | 129,969.24 | 0.00 | 993,379.68 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 125,600.06 | 17,810.94 | (170.84) | 143,240.16 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 960,461.60 | 97,941.82 | 0.00 | 1,058,403.42 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,600.59 | 469.13 | 0.00 | 5,069.72 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 55,001.19 | 6,183.60 | 0.00 | 61,184.79 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 19,266.74 | 2,026.63 | 0.00 | 21,293.37 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 36,823.79 | 108,269.85 | (104,624.37) | 40,469.27 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 63,224.52 | 509.56 | 0.00 | 63,734.08 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 67,530,368.85 | 6,692,797.85 | (4,242,205.22) | 69,980,961.48 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,428,359.29 | 146,287.09 | 0.00 | 1,574,646.38 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 18,377,358.84 | 0.00 | 0.00 | 18,377,358.84 |
5203010129 จำหน่ายสะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,380.10 | 0.00 | 0.00 | 2,380.10 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 22,946,784.38 | 2,098,110.00 | 0.00 | 25,044,894.38 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 19,475,690.13 | 1,687,127.53 | 0.00 | 21,162,817.66 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 41,892,224.13 | 2,221,833.28 | (197,835.00) | 43,916,222.41 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 142,044,843.60 | (142,044,843.60) | 0.00 |