รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600041 ขท.ลำปาง2 Report Time : 11:27:42
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 540,876.00 | (540,876.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 540,876.00 | (540,876.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 539,095.00 | (539,095.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,804,448.12 | 538,672.00 | (679,803.33) | 1,663,316.79 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,578,107.55 | (3,578,107.55) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 150,915.18 | (150,915.18) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,729,022.73 | (3,729,022.73) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,269,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,269,800.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,345,350.69) | 0.00 | (30,298.89) | (2,375,649.58) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,348,900.00 | 0.00 | 0.00 | 8,348,900.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,778,080.50) | 0.00 | (18,349.83) | (1,796,430.33) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,587,935.26 | 0.00 | 0.00 | 2,587,935.26 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,222,300.30) | 0.00 | (14,653.15) | (1,236,953.45) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 8,916,279.43 | 0.00 | 0.00 | 8,916,279.43 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,757,114.22) | 0.00 | (63,535.12) | (1,820,649.34) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,064,746.00 | 0.00 | 0.00 | 2,064,746.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,897,337.83) | 0.00 | 0.00 | (1,897,337.83) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,575,859.78 | 0.00 | 0.00 | 2,575,859.78 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,992,106.64) | 0.00 | (14,324.65) | (2,006,431.29) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 475,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (400,683.93) | 0.00 | (2,123.29) | (402,807.22) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 314,261.60 | 0.00 | 0.00 | 314,261.60 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (215,204.68) | 0.00 | (2,065.30) | (217,269.98) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (19,085.78) | 0.00 | (149.44) | (19,235.22) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (22,839.04) | 0.00 | (276.04) | (23,115.08) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 130,274.00 | 0.00 | 0.00 | 130,274.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600041 ขท.ลำปาง2 Report Time : 11:27:42
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (108,473.00) | 0.00 | (887.53) | (109,360.53) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,001,294.43 | 0.00 | 0.00 | 1,001,294.43 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (840,116.11) | 0.00 | (4,274.13) | (844,390.24) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 16,900.00 | 0.00 | 0.00 | 16,900.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,897.00) | 0.00 | 0.00 | (16,897.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 341,200.00 | 0.00 | 0.00 | 341,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (341,185.00) | 0.00 | 0.00 | (341,185.00) |
1208010101 ถนน | 1,089,214,189.18 | 0.00 | 0.00 | 1,089,214,189.18 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (848,127,083.29) | 0.00 | (7,745,933.10) | (855,873,016.39) |
1208020101 สะพาน | 26,362,818.14 | 0.00 | 0.00 | 26,362,818.14 |
1208020103 คสส-สะพาน | (5,765,550.75) | 0.00 | (52,804.27) | (5,818,355.02) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 13,949,663.74 | 0.00 | 0.00 | 13,949,663.74 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (6,974,831.87) | 0.00 | 0.00 | (6,974,831.87) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,551,633.60) | 4,768,461.23 | (4,126,343.63) | (909,516.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (433,729.40) | 3,308,459.40 | (2,959,090.00) | (84,360.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 117,807.67 | (117,807.67) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,557,970.65 | (3,557,970.65) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,700.29 | (2,700.29) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 21,008.32 | (21,008.32) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (266,004.62) | 676,287.33 | (524,177.00) | (113,894.29) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (23,178.50) | 3,516.00 | (14,495.00) | (34,157.50) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,515,265.00) | 0.00 | 0.00 | (1,515,265.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,072.00 | (1,072.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (521,860.77) | 0.00 | 0.00 | (521,860.77) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 126,474,532.51 | 0.00 | 0.00 | 126,474,532.51 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (420,871,680.46) | 0.00 | 0.00 | (420,871,680.46) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (35,255,072.24) | 0.00 | 0.00 | (35,255,072.24) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (510,466.96) | 0.00 | 0.00 | (510,466.96) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,398,450.43) | 0.00 | 0.00 | (2,398,450.43) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (4,887.00) | 0.00 | (1,132.00) | (6,019.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (21,000.00) | 0.00 | 0.00 | (21,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (138.25) | 0.00 | 0.00 | (138.25) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (181.00) | 0.00 | 0.00 | (181.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600041 ขท.ลำปาง2 Report Time : 11:27:42
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (27,270.00) | 0.00 | 0.00 | (27,270.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,724,503.78) | 0.00 | (298,120.00) | (3,022,623.78) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (307,206,847.33) | 0.00 | (6,156,543.45) | (313,363,390.78) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (933,167.40) | 0.00 | (493,855.77) | (1,427,023.17) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (229,290.00) | 0.00 | 0.00 | (229,290.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (69,017,115.77) | 0.00 | (39,454.00) | (69,056,569.77) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,276,447.88) | 0.00 | (155,626.33) | (1,432,074.21) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,701,603.75) | 0.00 | (538,672.00) | (8,240,275.75) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 824,407.35 | 342,515.85 | 0.00 | 1,166,923.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 15,940,251.30 | 1,951,712.10 | 0.00 | 17,891,963.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,688,040.39 | 293,650.00 | 0.00 | 2,981,690.39 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 36,463.39 | 4,470.00 | 0.00 | 40,933.39 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 927,540.00 | 111,960.00 | 0.00 | 1,039,500.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 88,495.75 | 37,820.00 | 0.00 | 126,315.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 21,435.00 | 1,634.00 | 0.00 | 23,069.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 63,800.00 | 0.00 | 0.00 | 63,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 187,329.00 | 277,770.00 | 0.00 | 465,099.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 276,431,669.47 | 2,492,618.60 | (244,000.00) | 278,680,288.07 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,215,527.30 | 329,260.00 | 0.00 | 2,544,787.30 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 51,608.00 | 86,280.00 | 0.00 | 137,888.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 4,000.00 | 184,000.00 | (1,072.00) | 186,928.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 342,753.94 | 97,554.16 | 0.00 | 440,308.10 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 47,020.03 | 10,443.71 | 0.00 | 57,463.74 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 26,983.62 | 3,839.80 | 0.00 | 30,823.42 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 35,952.00 | 8,988.00 | 0.00 | 44,940.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 58,711.00 | 5,970.00 | 0.00 | 64,681.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 90,320.00 | 0.00 | 0.00 | 90,320.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 288,336.25 | 30,298.89 | 0.00 | 318,635.14 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 179,946.67 | 18,349.83 | 0.00 | 198,296.50 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 143,695.41 | 14,653.15 | 0.00 | 158,348.56 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 537,562.70 | 63,535.12 | 0.00 | 601,097.82 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 143,234.51 | 14,324.65 | 0.00 | 157,559.16 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 34,158.55 | 2,123.29 | 0.00 | 36,281.84 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600041 ขท.ลำปาง2 Report Time : 11:27:42
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 20,253.45 | 2,065.30 | 0.00 | 22,318.75 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,413.26 | 149.44 | 0.00 | 2,562.70 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,706.84 | 276.04 | 0.00 | 2,982.88 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 8,703.56 | 887.53 | 0.00 | 9,591.09 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 36,784.15 | 4,274.13 | 0.00 | 41,058.28 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,739.50 | 0.00 | 0.00 | 1,739.50 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 110,409,077.77 | 7,745,933.10 | 0.00 | 118,155,010.87 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 517,822.50 | 52,804.27 | 0.00 | 570,626.77 |
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 17,005.45 | 0.00 | 0.00 | 17,005.45 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,565,476.16 | 1,072.00 | 0.00 | 3,566,548.16 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,701,603.75 | 538,672.00 | 0.00 | 8,240,275.75 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,424,656.68 | 1,132.00 | 0.00 | 2,425,788.68 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,276,447.88 | 155,626.33 | 0.00 | 1,432,074.21 |
Amount | 0.00 | 36,961,510.64 | (36,961,510.64) | 0.00 |