รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600111 ขท.สมุทรสาคร Report Time : 15:35:09
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 6,246,349.19 | (6,246,349.19) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,246,349.19 | (6,246,349.19) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 6,036,747.44 | (6,036,747.44) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,888,188.65 | 838,713.00 | (1,086,162.75) | 3,640,738.90 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,989,711.42 | (2,989,711.42) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 225,672.94 | (225,672.94) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 5,770,159.17 | 18.08 | (29,351.87) | 5,740,825.38 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,215,384.36 | (3,215,384.36) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,454,625.00 | 0.00 | 0.00 | 1,454,625.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (181,018.41) | 0.00 | (3,088.61) | (184,107.02) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,776,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,776,500.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,052,897.10) | 0.00 | (13,087.34) | (1,065,984.44) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,674,506.29 | 0.00 | 0.00 | 1,674,506.29 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (235,002.47) | 0.00 | (9,524.93) | (244,527.40) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 48,841,150.00 | 0.00 | 0.00 | 48,841,150.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (27,634,928.68) | 0.00 | 0.00 | (27,634,928.68) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,494,269.50 | 0.00 | 0.00 | 1,494,269.50 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (605,802.77) | 0.00 | (11,689.84) | (617,492.61) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 138,164.54 | 0.00 | 0.00 | 138,164.54 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (36,362.67) | 0.00 | (1,246.52) | (37,609.19) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,733.00 | 0.00 | 0.00 | 100,733.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (29,299.97) | 0.00 | (800.09) | (30,100.06) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (51,658.70) | 0.00 | (1,699.03) | (53,357.73) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 483,374.40 | 0.00 | 0.00 | 483,374.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (471,564.14) | 0.00 | (2,573.40) | (474,137.54) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 547,200.00 | 0.00 | 0.00 | 547,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (547,186.00) | 0.00 | 0.00 | (547,186.00) |
1208010101 ถนน | 117,853,403.68 | 0.00 | 0.00 | 117,853,403.68 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600111 ขท.สมุทรสาคร Report Time : 15:35:09
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (25,486,417.04) | 0.00 | (545,605.34) | (26,032,022.38) |
1208020101 สะพาน | 342,460,748.90 | 0.00 | 0.00 | 342,460,748.90 |
1208020103 คสส-สะพาน | (67,702,072.69) | 0.00 | (1,507,735.48) | (69,209,808.17) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 1,058,864,631.83 | 0.00 | 0.00 | 1,058,864,631.83 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (575,916,387.67) | 0.00 | 0.00 | (575,916,387.67) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 11,001,550.73 | 0.00 | 0.00 | 11,001,550.73 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 12,614,769.47 | 0.00 | 12,614,769.47 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (314,032.50) | 26,279,672.01 | (34,511,191.23) | (8,545,551.72) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (430,270.59) | 683,796.34 | (3,786,524.84) | (3,532,999.09) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (20,686.04) | 532,097.87 | (519,526.87) | (8,115.04) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,215,652.32 | (3,215,652.32) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 751.69 | (751.69) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 267.96 | (267.96) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 274,822.21 | (274,822.21) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (879,061.65) | 852,510.00 | (784,752.00) | (811,303.65) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (6,524,699.65) | 104,827.62 | (53,979.08) | (6,473,851.11) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,504,049.00) | 158,177.00 | 0.00 | (1,345,872.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,952.75 | (5,952.75) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (476,243.68) | 0.00 | 0.00 | (476,243.68) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 5,950,604.22 | 0.00 | 0.00 | 5,950,604.22 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (31,969,293.77) | 0.00 | 0.00 | (31,969,293.77) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (21,097.50) | 0.00 | 0.00 | (21,097.50) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (843,776,766.14) | 0.00 | 0.00 | (843,776,766.14) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (542,371.12) | 0.00 | (4,236,137.75) | (4,778,508.87) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (24,769,930.75) | 0.00 | (5,372,331.57) | (30,142,262.32) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (41,000.00) | 0.00 | 0.00 | (41,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (39,000.00) | 0.00 | 0.00 | (39,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (134.26) | 0.00 | 0.00 | (134.26) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (49,370.75) | 0.00 | 0.00 | (49,370.75) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (528,630.91) | 0.00 | (44,087.87) | (572,718.78) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,250,453.82) | 0.00 | (245,820.00) | (2,496,273.82) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (182,332,404.57) | 0.00 | (33,258,087.34) | (215,590,491.91) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,476,819.54) | 0.00 | (347,615.36) | (2,824,434.90) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (229,820.05) | 0.00 | (13,407.00) | (243,227.05) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (36,339,775.71) | 0.00 | (18,243.00) | (36,358,018.71) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (46,153,445.94) | 0.00 | 0.00 | (46,153,445.94) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,751,488.43) | 0.00 | (380,387.25) | (2,131,875.68) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600111 ขท.สมุทรสาคร Report Time : 15:35:09
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,097,802.09) | 0.00 | (838,713.00) | (9,936,515.09) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (29,428,560.79) | 0.00 | 0.00 | (29,428,560.79) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 218,246.05 | 0.00 | 0.00 | 218,246.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 16,391,548.05 | 1,689,523.10 | (5,667.75) | 18,075,403.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,210,186.08 | 239,690.00 | 0.00 | 2,449,876.08 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 40,267.74 | 6,130.00 | 0.00 | 46,397.74 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 55,940.79 | 0.00 | 0.00 | 55,940.79 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 929,831.00 | 96,557.00 | (285.00) | 1,026,103.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 138,139.50 | 15,160.00 | 0.00 | 153,299.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 14,022.00 | 2,103.00 | 0.00 | 16,125.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 33,028.00 | 980.00 | 0.00 | 34,008.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 417,360.00 | 43,680.00 | 0.00 | 461,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 114,600.00 | 13,600.00 | 0.00 | 128,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 768.00 | 0.00 | 768.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 142,000.45 | 868,727.35 | (109,400.00) | 901,327.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 235,651,395.77 | 28,915,501.20 | (12,840.00) | 264,554,056.97 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,633,771.88 | 326,889.44 | 0.00 | 3,960,661.32 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 872,299.40 | 199,252.54 | 0.00 | 1,071,551.94 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 162,192.33 | 10,698.50 | 0.00 | 172,890.83 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 132,468.91 | 12,771.32 | 0.00 | 145,240.23 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 42,412.00 | 3,114.00 | 0.00 | 45,526.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 11,574.00 | 13,407.00 | 0.00 | 24,981.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 34,573.00 | 298,725.75 | (59,470.75) | 273,828.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 30,288.39 | 3,088.61 | 0.00 | 33,377.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 128,340.30 | 13,087.34 | 0.00 | 141,427.64 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 93,405.81 | 9,524.93 | 0.00 | 102,930.74 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 100,375.64 | 11,689.84 | 0.00 | 112,065.48 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 12,223.04 | 1,246.52 | 0.00 | 13,469.56 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,845.99 | 800.09 | 0.00 | 8,646.08 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 31,655.04 | 1,699.03 | 0.00 | 33,354.07 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 39,933.24 | 2,573.40 | 0.00 | 42,506.64 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 6,533,937.27 | 545,605.34 | 0.00 | 7,079,542.61 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 14,237,678.15 | 1,507,735.48 | 0.00 | 15,745,413.63 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 172,816.02 | 5,952.75 | 0.00 | 178,768.77 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,097,802.09 | 838,713.00 | 0.00 | 9,936,515.09 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600111 ขท.สมุทรสาคร Report Time : 15:35:09
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 25,970,437.79 | 9,652,557.19 | 0.00 | 35,622,994.98 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,775,900.93 | 286,674.75 | 0.00 | 2,062,575.68 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 5,725.00 | 0.00 | 5,725.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 116,268,694.33 | (116,268,694.33) | 0.00 |