รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.สพ.2 Report Time : 11:13:23
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,868,121.00 | (1,868,121.00) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,877,621.00 | (1,877,621.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,837,226.00 | (1,837,226.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,041,344.27 | 1,872,498.00 | (3,198,350.83) | 1,715,491.44 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 9,500.00 | (9,500.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 10,787,951.13 | (10,787,951.13) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,296,195.16 | (1,296,195.16) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 12,083,536.90 | (12,083,536.90) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 11,016,520.41 | 0.00 | 0.00 | 11,016,520.41 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,525,289.39) | 0.00 | (28,328.50) | (2,553,617.89) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,587,941.60 | 0.00 | 0.00 | 4,587,941.60 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (669,336.68) | 0.00 | (9,741.52) | (679,078.20) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,926,105.45 | 0.00 | 0.00 | 4,926,105.45 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,941,508.44) | 0.00 | (21,360.25) | (2,962,868.69) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 25,004,382.00 | 0.00 | 0.00 | 25,004,382.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (23,759,857.55) | 0.00 | 0.00 | (23,759,857.55) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 12,009,679.00 | 0.00 | 0.00 | 12,009,679.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,151,265.83) | 0.00 | (125,916.39) | (3,277,182.22) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,696,033.00 | 0.00 | 0.00 | 1,696,033.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (518,704.76) | 0.00 | (14,406.58) | (533,111.34) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,610,747.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610,747.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (556,099.33) | 0.00 | (21,025.62) | (577,124.95) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 10,751,853.46 | 0.00 | 0.00 | 10,751,853.46 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (7,949,204.10) | 0.00 | (68,872.44) | (8,018,076.54) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 72,832,050.00 | 0.00 | 0.00 | 72,832,050.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (21,712,735.54) | 0.00 | (773,219.99) | (22,485,955.53) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.สพ.2 Report Time : 11:13:23
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,506,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,506,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (399,500.93) | 0.00 | (12,791.66) | (412,292.59) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 554,000.00 | 0.00 | 0.00 | 554,000.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (69,143.51) | 0.00 | (5,881.95) | (75,025.46) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,076,539.05 | 0.00 | 0.00 | 1,076,539.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (938,345.83) | 0.00 | (4,541.68) | (942,887.51) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 882,200.00 | 0.00 | 0.00 | 882,200.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (350,180.63) | 0.00 | (18,738.65) | (368,919.28) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 651,600.00 | 0.00 | 0.00 | 651,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (651,585.00) | 0.00 | 0.00 | (651,585.00) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208020101 สะพาน | 0.00 | 120,530,864.43 | (120,530,864.43) | 0.00 |
1208020103 คสส-สะพาน | 0.00 | 500,560.75 | (500,560.75) | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 460,384,755.08 | 28,631,480.54 | (19,009,547.34) | 470,006,688.28 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 157,704,522.64 | 138,150,948.33 | (132,444,906.10) | 163,410,564.87 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (5,734,416.00) | 24,981,090.59 | (23,071,682.59) | (3,825,008.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,230,686.00) | 26,767,606.60 | (27,900,768.70) | (6,363,848.10) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (370,434.00) | 4,393,259.50 | (4,022,825.50) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 10,730,566.48 | (10,730,566.48) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 11,650.18 | (11,650.18) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 260,603.96 | (260,603.96) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,346,594.17) | 3,006,027.83 | (1,697,753.00) | (38,319.34) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,725,315.00) | 198,383.80 | (180,805.80) | (1,707,737.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3.00 | (3.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,268,348.79) | 0.00 | 0.00 | (1,268,348.79) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 62,244,016.95 | 6,060.80 | 0.00 | 62,250,077.75 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (740,587,040.63) | 51,466,105.38 | 0.00 | (689,120,935.25) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (586,194.51) | 0.00 | (51,466,105.38) | (52,052,299.89) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (15,296,404.97) | 0.00 | 0.00 | (15,296,404.97) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.สพ.2 Report Time : 11:13:23
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (242,780.00) | 0.00 | (8,170.00) | (250,950.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (7,500.00) | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (12,500.00) | 0.00 | (9,500.00) | (22,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (149.80) | 0.00 | 0.00 | (149.80) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (47,743.05) | 0.00 | (3,200.00) | (50,943.05) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (5,635,480.00) | 0.00 | (568,690.00) | (6,204,170.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (342,930,106.27) | 0.00 | (37,838,555.19) | (380,768,661.46) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,272,868.61) | 305,635.23 | (440,169.39) | (1,407,402.77) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (156,759.00) | 0.00 | (30,430.00) | (187,189.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (9,292,730.11) | 15,750.00 | (1,516,347.83) | (10,793,327.94) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (27,800,557.53) | 0.00 | (1,856,748.00) | (29,657,305.53) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,099,994.20) | 0.00 | (51,466,105.38) | (53,566,099.58) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,774,903.65 | 297,288.80 | 0.00 | 4,072,192.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,598,480.00 | 564,190.00 | 0.00 | 6,162,670.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 37,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 41,500.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 373,598.00 | 34,789.00 | 0.00 | 408,387.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 114,731.00 | 30,000.00 | 0.00 | 144,731.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 17,528.00 | 430.00 | 0.00 | 17,958.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 19,200.00 | 4,320.00 | (2,160.00) | 21,360.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 20,560.00 | 5,200.00 | (2,600.00) | 23,160.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 37,750.00 | 26,296.00 | (13,148.00) | 50,898.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 513,351.44 | 0.00 | 0.00 | 513,351.44 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 18,967,633.36 | 3,826,526.09 | (371,721.50) | 22,422,437.95 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 667,816.39 | 298,957.56 | (228,618.89) | 738,155.06 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 159,784.13 | 60,280.83 | (45,949.34) | 174,115.62 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,185.09 | 856.00 | (856.00) | 7,185.09 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 16,050.00 | 6,420.00 | (4,815.00) | 17,655.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 23,595.00 | 10,139.00 | (7,488.00) | 26,246.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 277,801.88 | 28,328.50 | 0.00 | 306,130.38 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 95,529.74 | 9,741.52 | 0.00 | 105,271.26 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 209,468.35 | 21,360.25 | 0.00 | 230,828.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.สพ.2 Report Time : 11:13:23
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,233,074.82 | 125,916.39 | 0.00 | 1,358,991.21 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 141,277.88 | 14,406.58 | 0.00 | 155,684.46 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 206,187.11 | 21,025.62 | 0.00 | 227,212.73 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 607,218.54 | 68,872.44 | 0.00 | 676,090.98 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,704,755.13 | 773,219.99 | 0.00 | 6,477,975.12 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 113,656.17 | 12,791.66 | 0.00 | 126,447.83 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 53,659.36 | 5,881.95 | 0.00 | 59,541.31 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 44,537.78 | 4,541.68 | 0.00 | 49,079.46 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 183,758.71 | 18,738.65 | 0.00 | 202,497.36 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 0.00 | 500,560.75 | 0.00 | 500,560.75 |
5203010129 จำหน่ายสะพาน | 51,724,929.88 | 0.00 | 0.00 | 51,724,929.88 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,760.00 | 3.00 | 0.00 | 6,763.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 27,800,557.53 | 1,856,748.00 | 0.00 | 29,657,305.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 310,672.85 | 20,870.00 | 0.00 | 331,542.85 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 9,292,730.11 | 1,516,347.83 | (15,750.00) | 10,793,327.94 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 266,921,528.35 | 68,564,198.30 | 0.00 | 335,485,726.65 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 611,270.46 | (611,270.46) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 520,934,263.44 | (520,934,263.44) | 0.00 |