รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600101 ขท.สิงห์บุรี Report Time : 15:17:33
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 534,836.00 | (534,836.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 534,836.00 | (534,836.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 392,186.00 | (392,186.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,999,777.86 | 531,883.22 | (825,693.62) | 2,705,967.46 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,073,972.55 | (2,073,972.55) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 337,954.03 | (337,954.03) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 4,388,040.30 | 0.00 | 0.00 | 4,388,040.30 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,432,026.58 | (2,432,026.58) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,062,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,062,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,213,996.52) | 0.00 | (35,370.20) | (1,249,366.72) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,398,433.54 | 0.00 | 0.00 | 12,398,433.54 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,463,979.82) | 0.00 | (35,704.88) | (2,499,684.70) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,948,912.71 | 0.00 | 0.00 | 1,948,912.71 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (816,100.13) | 0.00 | (14,627.53) | (830,727.66) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (286,712.33) | 0.00 | (7,431.51) | (294,143.84) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (379,997.00) | 0.00 | 0.00 | (379,997.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,143,505.00 | 0.00 | 0.00 | 1,143,505.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 491,500.00 | (326,000.00) | 165,500.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (595,017.27) | 0.00 | (9,954.76) | (604,972.03) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 146,510.00 | 0.00 | 0.00 | 146,510.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (37,271.64) | 0.00 | (1,047.66) | (38,319.30) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 28,280.00 | 0.00 | 0.00 | 28,280.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (21,076.51) | 0.00 | (300.23) | (21,376.74) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (9,148.63) | 0.00 | (201.71) | (9,350.34) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 196,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (173,083.83) | 0.00 | (1,664.66) | (174,748.49) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600101 ขท.สิงห์บุรี Report Time : 15:17:33
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 323,411.40 | 0.00 | 0.00 | 323,411.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (284,187.67) | 0.00 | (1,073.52) | (285,261.19) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 122,400.00 | 0.00 | 0.00 | 122,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (114,230.72) | 0.00 | (2,598.92) | (116,829.64) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 159,200.00 | 0.00 | 0.00 | 159,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (159,196.00) | 0.00 | 0.00 | (159,196.00) |
1208010101 ถนน | 448,986,392.87 | 0.00 | 0.00 | 448,986,392.87 |
1208010103 คสส-ถนน | (225,364,519.31) | 0.00 | (3,803,408.33) | (229,167,927.64) |
1208020101 สะพาน | 81,645,664.33 | 0.00 | 0.00 | 81,645,664.33 |
1208020103 คสส-สะพาน | (7,443,341.85) | 0.00 | (253,424.07) | (7,696,765.92) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 6,796,308.75 | 0.00 | 0.00 | 6,796,308.75 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (6,796,305.75) | 0.00 | 0.00 | (6,796,305.75) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (6,101.20) | 1,679,409.33 | (1,673,308.13) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (49,554.80) | 2,267,511.94 | (2,821,156.14) | (603,199.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 92.78 | (92.78) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 63,674.44 | (63,674.44) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,240,535.05 | (2,240,535.05) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 662.71 | (662.71) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 15,155.94 | (15,155.94) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (551,958.90) | 558,551.12 | (349,570.72) | (342,978.50) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (6,181,954.63) | 270,002.50 | (185,172.50) | (6,097,124.63) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (653,904.63) | 0.00 | 0.00 | (653,904.63) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (59,411.45) | 0.00 | 0.00 | (59,411.45) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (107,983,868.70) | 0.00 | 0.00 | (107,983,868.70) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (200,660,911.78) | 0.00 | 0.00 | (200,660,911.78) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (306,543.22) | 0.00 | 0.00 | (306,543.22) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,327,893.68) | 0.00 | 0.00 | (7,327,893.68) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (820,905.00) | 0.00 | 0.00 | (820,905.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (63,300.00) | 0.00 | 0.00 | (63,300.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (79,200.00) | 0.00 | 0.00 | (79,200.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600101 ขท.สิงห์บุรี Report Time : 15:17:33
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (255,000.00) | 0.00 | 0.00 | (255,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (129.15) | 0.00 | 0.00 | (129.15) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,510,655.98) | 0.00 | 0.00 | (1,510,655.98) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,878,450.00) | 0.00 | (308,980.00) | (3,187,430.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (199,913,368.32) | 73,600.00 | (2,892,984.89) | (202,732,753.21) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,861,130.98) | 0.00 | (335,211.03) | (2,196,342.01) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (174,767.91) | 0.00 | 0.00 | (174,767.91) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (37,452,165.22) | 0.00 | (23,820.00) | (37,475,985.22) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,172,048.57) | 0.00 | (476,122.90) | (5,648,171.47) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,215,763.43) | 0.00 | (531,883.22) | (10,747,646.65) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (11,835,599.85) | 0.00 | (2,860.00) | (11,838,459.85) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,247,707.00 | 1,278,837.20 | 0.00 | 13,526,544.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,841,450.00 | 303,280.00 | 0.00 | 3,144,730.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 37,000.00 | 5,700.00 | 0.00 | 42,700.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 751,053.00 | 78,887.00 | 0.00 | 829,940.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 31,320.00 | 9,790.00 | 0.00 | 41,110.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 13,674.00 | 14,030.00 | 0.00 | 27,704.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 28,300.00 | 0.00 | 0.00 | 28,300.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 9,200.00 | 320.00 | 0.00 | 9,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 5,470.00 | 900.00 | 0.00 | 6,370.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 15,082.04 | 0.00 | 0.00 | 15,082.04 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,598,922.20 | 574,928.35 | (143,409.33) | 2,030,441.22 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 188,343,743.70 | 1,950,060.67 | (516,499.00) | 189,777,305.37 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,849,482.98 | 247,939.59 | 0.00 | 2,097,422.57 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,364.00 | 800.00 | 0.00 | 11,164.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 334,842.66 | 41,776.51 | 0.00 | 376,619.17 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,609.81 | 2,068.27 | 0.00 | 12,678.08 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 72,728.56 | 15,937.66 | 0.00 | 88,666.22 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 67,702.00 | 3,892.00 | 0.00 | 71,594.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 53,500.00 | (53,500.00) | 0.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 246,482.00 | (246,482.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 20,350.00 | 200.00 | 0.00 | 20,550.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 346,856.15 | 35,370.20 | 0.00 | 382,226.35 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 350,138.18 | 35,704.88 | 0.00 | 385,843.06 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 143,444.23 | 14,627.53 | 0.00 | 158,071.76 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600101 ขท.สิงห์บุรี Report Time : 15:17:33
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 72,876.71 | 7,431.51 | 0.00 | 80,308.22 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 97,620.73 | 9,954.76 | 0.00 | 107,575.49 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,274.50 | 1,047.66 | 0.00 | 11,322.16 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,944.22 | 300.23 | 0.00 | 3,244.45 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,978.08 | 201.71 | 0.00 | 2,179.79 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 16,324.38 | 1,664.66 | 0.00 | 17,989.04 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 2,130.86 | 1,073.52 | 0.00 | 3,204.38 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 25,486.04 | 2,598.92 | 0.00 | 28,084.96 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 34,878,885.66 | 3,803,408.33 | 0.00 | 38,682,293.99 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,336,654.80 | 253,424.07 | 0.00 | 2,590,078.87 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,252,983.43 | 534,743.22 | 0.00 | 10,787,726.65 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,729,190.13 | 92.78 | (92.78) | 2,729,190.13 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,172,048.57 | 476,122.90 | 0.00 | 5,648,171.47 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 107,000.00 | (107,000.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 24,612,486.32 | (24,612,486.32) | 0.00 |