รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600096 ขท.ลพบุรี2 Report Time : 15:15:46
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 640,436.85 | (640,436.85) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 640,436.85 | (640,436.85) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 625,019.00 | (625,019.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,130,882.00 | 640,059.00 | (948,955.00) | 821,986.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,587,214.26 | (3,587,214.26) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 293,928.98 | (293,928.98) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,256,443.24 | (3,256,443.24) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 13,487,729.09 | 0.00 | 0.00 | 13,487,729.09 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,134,706.71) | 0.00 | (30,402.01) | (1,165,108.72) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,952,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,952,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (647,804.29) | 0.00 | (11,049.55) | (658,853.84) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 8,612,634.71 | 0.00 | 0.00 | 8,612,634.71 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,749,245.74) | 0.00 | (61,789.71) | (5,811,035.45) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,813,870.00 | 0.00 | 0.00 | 7,813,870.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,813,855.00) | 0.00 | 0.00 | (7,813,855.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,318,764.62 | 47,000.00 | 0.00 | 1,365,764.62 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (710,907.54) | 0.00 | (6,474.24) | (717,381.78) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 30,060.00 | 0.00 | 0.00 | 30,060.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (30,058.00) | 0.00 | 0.00 | (30,058.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 111,125.00 | 0.00 | 0.00 | 111,125.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (79,877.93) | 0.00 | (379.38) | (80,257.31) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 19,125.00 | 0.00 | 0.00 | 19,125.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (19,124.00) | 0.00 | 0.00 | (19,124.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 9,333.33 | 0.00 | 0.00 | 9,333.33 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (9,332.33) | 0.00 | 0.00 | (9,332.33) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 119,774.00 | 0.00 | 0.00 | 119,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (46,040.94) | 0.00 | (798.35) | (46,839.29) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 805,776.00 | 0.00 | 0.00 | 805,776.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (508,790.40) | 0.00 | (9,320.09) | (518,110.49) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 | 5,300.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600096 ขท.ลพบุรี2 Report Time : 15:15:46
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | (72.60) | (72.60) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 564,650.00 | 0.00 | 0.00 | 564,650.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (564,636.00) | 0.00 | 0.00 | (564,636.00) |
1208010101 ถนน | 264,320,161.46 | 9,749,787.17 | 0.00 | 274,069,948.63 |
1208010103 คสส-ถนน | (101,849,789.90) | 0.00 | (1,472,748.96) | (103,322,538.86) |
1208020101 สะพาน | 10,698,319.40 | 0.00 | 0.00 | 10,698,319.40 |
1208020103 คสส-สะพาน | (2,992,178.15) | 0.00 | (23,668.70) | (3,015,846.85) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 9,749,787.17 | (9,749,787.17) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (23,600.00) | 4,235,532.35 | (4,211,932.35) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (805,927.00) | 3,903,768.35 | (6,387,291.35) | (3,289,450.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 116,256.83 | (116,256.83) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,615,406.76 | (3,615,406.76) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,885.60 | (6,885.60) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 43.50 | (43.50) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 31,564.82 | (31,564.82) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (393,848.00) | 936,569.00 | (640,059.00) | (97,338.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (255,104.00) | 12,386.00 | 0.00 | (242,718.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (641,063.00) | 0.00 | 0.00 | (641,063.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 377.85 | (377.85) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (828,243.26) | 0.00 | (52,300.00) | (880,543.26) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (24,711,687.57) | 0.00 | 0.00 | (24,711,687.57) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (129,734,313.79) | 0.00 | 0.00 | (129,734,313.79) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | (9,749,787.17) | (9,749,787.17) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,067,240.66) | 0.00 | 0.00 | (3,067,240.66) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,655,156.68) | 0.00 | 0.00 | (1,655,156.68) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,576.00) | 0.00 | 0.00 | (2,576.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (14,600.00) | 0.00 | 0.00 | (14,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (100.10) | 0.00 | 0.00 | (100.10) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,226.20) | 0.00 | 0.00 | (5,226.20) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (139,220.22) | 0.00 | 0.00 | (139,220.22) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (482,608.28) | 0.00 | (12,300.00) | (494,908.28) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,853,913.16) | 0.00 | (293,850.00) | (3,147,763.16) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (281,702,310.28) | 12,399.00 | (6,084,521.32) | (287,774,432.60) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,339,233.30) | 0.00 | (415,165.62) | (1,754,398.92) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600096 ขท.ลพบุรี2 Report Time : 15:15:46
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (201,482.20) | 0.00 | 0.00 | (201,482.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (69,251,555.29) | 0.00 | (68,064.00) | (69,319,619.29) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,564,388.00) | 0.00 | (308,896.00) | (1,873,284.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,926,181.27) | 0.00 | (640,059.00) | (7,566,240.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (40,585.94) | 0.00 | 0.00 | (40,585.94) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,252,373.85 | 191,811.70 | 0.00 | 1,444,185.55 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,302,310.05 | 1,866,635.45 | (23,048.85) | 14,145,896.65 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,837,413.16 | 292,200.00 | 0.00 | 3,129,613.16 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 16,500.00 | 1,650.00 | 0.00 | 18,150.00 |
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 383,316.00 | 353,232.00 | 0.00 | 736,548.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 278,538.50 | 54,695.00 | 0.00 | 333,233.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 58,274.00 | 10,459.00 | 0.00 | 68,733.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,880.00 | 2,910.00 | 0.00 | 11,790.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 46,500.00 | 11,578.00 | (5,789.00) | 52,289.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 216,552.00 | 32,000.00 | (4,080.00) | 244,472.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 84,401.77 | 13,960.00 | (2,530.00) | 95,831.77 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 11,890.00 | 2,517.00 | 0.00 | 14,407.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 7,232,331.32 | 719,288.45 | (3,422,715.05) | 4,528,904.72 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 286,238,800.58 | 9,569,759.72 | (461,423.55) | 295,347,136.75 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,538,546.63 | 288,604.35 | (142,460.40) | 1,684,690.58 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 18,490.00 | 51,369.00 | 0.00 | 69,859.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 475,657.88 | 115,112.63 | 0.00 | 590,770.51 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 46,710.52 | 4,406.14 | 0.00 | 51,116.66 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 34,600.21 | 963.00 | 0.00 | 35,563.21 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 19,725.38 | 3,691.50 | 0.00 | 23,416.88 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 15,779.00 | 1,330.00 | 0.00 | 17,109.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 12,300.00 | 0.00 | 12,300.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 80,332.00 | 40,725.00 | 0.00 | 121,057.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 538,779.00 | 3,600.00 | (261,704.00) | 280,675.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 298,135.91 | 30,402.01 | 0.00 | 328,537.92 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 108,356.85 | 11,049.55 | 0.00 | 119,406.40 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 605,937.82 | 61,789.71 | 0.00 | 667,727.53 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 64,286.75 | 6,474.24 | 0.00 | 70,760.99 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,945.75 | 379.38 | 0.00 | 4,325.13 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 7,829.04 | 798.35 | 0.00 | 8,627.39 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600096 ขท.ลพบุรี2 Report Time : 15:15:46
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 91,396.58 | 9,320.09 | 0.00 | 100,716.67 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 72.60 | 0.00 | 72.60 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 11,417,208.12 | 1,472,748.96 | 0.00 | 12,889,957.08 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 232,105.94 | 23,668.70 | 0.00 | 255,774.64 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 39,792.44 | 377.85 | 0.00 | 40,170.29 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,926,181.27 | 640,059.00 | 0.00 | 7,566,240.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,922,169.20 | 0.00 | 0.00 | 1,922,169.20 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,418,544.00 | 308,896.00 | 0.00 | 1,727,440.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (105,290.00) | 0.00 | 0.00 | (105,290.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 16,150.00 | 0.00 | 0.00 | 16,150.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 15,048.00 | 0.00 | 0.00 | 15,048.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 58,317,436.96 | (58,317,436.96) | 0.00 |