รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600106 ขท.ชัยนาท Report Time : 15:32:16
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,254,396.44 | (4,254,396.44) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,254,396.44 | (4,254,396.44) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,291,605.02 | (2,291,605.02) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,696,257.00 | 420,985.00 | (618,769.11) | 2,498,472.89 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,305,532.67 | (2,305,532.67) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 196,263.03 | (196,263.03) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,603,999.70 | (2,501,795.70) | 102,204.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,467,069.84 | 0.00 | 0.00 | 1,467,069.84 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (60,188.15) | 0.00 | (3,115.06) | (63,303.21) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,799,999.84 | 0.00 | 0.00 | 1,799,999.84 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (85,191.77) | 0.00 | (3,821.92) | (89,013.69) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 11,569,728.20 | 0.00 | 0.00 | 11,569,728.20 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (7,922,358.17) | 0.00 | (65,508.96) | (7,987,867.13) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,254,940.00 | 0.00 | 0.00 | 8,254,940.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,180,550.92) | 0.00 | 0.00 | (5,180,550.92) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,032,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,032,550.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (623,007.62) | 0.00 | (8,892.98) | (631,900.60) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (55,006.85) | 0.00 | (1,910.95) | (56,917.80) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 226,790.00 | 0.00 | 0.00 | 226,790.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (214,259.48) | 0.00 | (671.78) | (214,931.26) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 131,400.00 | 0.00 | 0.00 | 131,400.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (34,968.87) | 0.00 | (1,454.86) | (36,423.73) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 810,266.40 | 30,900.00 | 0.00 | 841,166.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (693,454.58) | 0.00 | (5,278.76) | (698,733.34) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 221,200.00 | 0.00 | 0.00 | 221,200.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (119,734.42) | 0.00 | (4,581.98) | (124,316.40) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 895,660.00 | 0.00 | 0.00 | 895,660.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (875,178.50) | 0.00 | 0.00 | (875,178.50) |
1208010101 ถนน | 520,600,513.49 | 0.00 | 0.00 | 520,600,513.49 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600106 ขท.ชัยนาท Report Time : 15:32:16
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (306,140,687.88) | 0.00 | (4,669,970.73) | (310,810,658.61) |
1208020101 สะพาน | 37,035,589.82 | 0.00 | 0.00 | 37,035,589.82 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,987,893.30) | 0.00 | (110,782.52) | (13,098,675.82) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 64,803,130.83 | 0.00 | 0.00 | 64,803,130.83 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (31,991,211.28) | 0.00 | 0.00 | (31,991,211.28) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (306,455.00) | 2,684,242.11 | (2,675,035.31) | (297,248.20) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (415,390.00) | 2,608,691.40 | (2,193,301.40) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 95,359.22 | (95,883.52) | (524.30) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,321,282.67 | (2,423,486.67) | (102,204.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,926.26 | (8,926.26) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 15,707.18 | (15,707.18) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (312,465.50) | 618,769.11 | (420,985.00) | (114,681.39) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,583,981.00) | 0.00 | 0.00 | (2,583,981.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 400.00 | (400.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (533,940.63) | 0.00 | (30,900.00) | (564,840.63) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 16,796,408.55 | 0.00 | 0.00 | 16,796,408.55 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (248,472,310.31) | 0.00 | 0.00 | (248,472,310.31) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (34,651,085.17) | 0.00 | 0.00 | (34,651,085.17) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (6,855,444.33) | 0.00 | 0.00 | (6,855,444.33) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (140,833.00) | 0.00 | 0.00 | (140,833.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (69,900.00) | 0.00 | 0.00 | (69,900.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (119.15) | 0.00 | 0.00 | (119.15) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (625.40) | 0.00 | (400.00) | (1,025.40) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (154,520.97) | 0.00 | (3,832,611.44) | (3,987,132.41) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,498,860.00) | 0.00 | (260,170.00) | (2,759,030.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (410,538,214.27) | 0.00 | (4,137,884.47) | (414,676,098.74) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,679,316.94) | 0.00 | (541,528.92) | (2,220,845.86) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (145,218.05) | 0.00 | (3,000.00) | (148,218.05) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (55,750,320.67) | 0.00 | (62,720.50) | (55,813,041.17) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,169,737.50) | 0.00 | (197,784.11) | (2,367,521.61) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,115,206.25) | 0.00 | (420,985.00) | (6,536,191.25) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (17,721.20) | 0.00 | 0.00 | (17,721.20) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600106 ขท.ชัยนาท Report Time : 15:32:16
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 149,686.55 | 29,721.30 | 0.00 | 179,407.85 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,431,246.70 | 1,408,033.60 | 0.00 | 14,839,280.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,454,060.00 | 254,090.00 | 0.00 | 2,708,150.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 44,800.00 | 6,080.00 | 0.00 | 50,880.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 67,800.00 | 0.00 | 0.00 | 67,800.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 793,030.00 | 83,093.00 | 0.00 | 876,123.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 43,370.00 | 57,350.00 | (400.00) | 100,320.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 25,449.75 | 702.50 | 0.00 | 26,152.25 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 5,604.00 | 0.00 | 0.00 | 5,604.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 18,606.50 | 4,668.00 | 0.00 | 23,274.50 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 12,201.50 | 0.00 | 0.00 | 12,201.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 197,120.00 | 1,200.00 | 0.00 | 198,320.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 69,903.00 | 900.00 | 0.00 | 70,803.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 115,583.00 | 14,260.00 | 0.00 | 129,843.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 653,411.00 | 207,073.00 | 0.00 | 860,484.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 385,708,710.64 | 1,770,913.27 | (151,715.20) | 387,327,908.71 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,292,310.00 | 798,850.00 | 0.00 | 4,091,160.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 43,535.09 | 0.00 | 0.00 | 43,535.09 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 999.00 | 0.00 | 0.00 | 999.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 667,790.38 | 70,093.67 | 0.00 | 737,884.05 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 51,832.73 | 5,477.12 | 0.00 | 57,309.85 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,164.81 | 1,664.01 | 0.00 | 12,828.82 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 61,668.43 | 13,667.12 | 0.00 | 75,335.55 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 73,467.00 | 5,110.00 | 0.00 | 78,577.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 23,730.00 | 0.00 | 0.00 | 23,730.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 30,547.56 | 3,115.06 | 0.00 | 33,662.62 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 37,479.45 | 3,821.92 | 0.00 | 41,301.37 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 642,410.48 | 65,508.96 | 0.00 | 707,919.44 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 88,119.82 | 8,892.98 | 0.00 | 97,012.80 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 18,739.73 | 1,910.95 | 0.00 | 20,650.68 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,587.83 | 671.78 | 0.00 | 7,259.61 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 14,267.44 | 1,454.86 | 0.00 | 15,722.30 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 48,900.47 | 5,278.76 | 0.00 | 54,179.23 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 44,933.72 | 4,581.98 | 0.00 | 49,515.70 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 46,312,451.92 | 4,669,970.73 | 0.00 | 50,982,422.65 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,086,383.31 | 110,782.52 | 0.00 | 1,197,165.83 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600106 ขท.ชัยนาท Report Time : 15:32:16
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 11,273.07 | 400.00 | 0.00 | 11,673.07 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,115,206.25 | 420,985.00 | 0.00 | 6,536,191.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,221,442.85 | 3,833,011.44 | 0.00 | 11,054,454.29 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,169,737.50 | 197,784.11 | 0.00 | 2,367,521.61 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 7,656.68 | 0.00 | 0.00 | 7,656.68 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 38,772,573.89 | (38,772,573.89) | 0.00 |