รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 ขท.น่าน1 Report Time : 13:41:04
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 610,681.01 | (610,681.01) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 628,781.01 | (628,781.01) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 510,278.00 | (510,278.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,011,213.00 | 618,238.00 | (684,148.00) | 945,303.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 8,100.00 | (8,100.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,589,888.45 | (4,589,888.45) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 80,634.03 | (80,634.03) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,665,973.15 | 3,313,138.53 | (4,670,522.48) | 308,589.20 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,023,526.25 | 0.00 | 0.00 | 3,023,526.25 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (306,389.87) | 0.00 | (6,419.82) | (312,809.69) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 972,200.00 | 0.00 | 0.00 | 972,200.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (372,750.05) | 0.00 | (5,506.05) | (378,256.10) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 786,000.00 | 0.00 | 0.00 | 786,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (785,999.00) | 0.00 | 0.00 | (785,999.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,549,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,549,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (622,160.76) | 0.00 | (15,748.25) | (637,909.01) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 145,744.00 | 0.00 | 0.00 | 145,744.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (20,461.23) | 0.00 | (978.78) | (21,440.01) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 48,900.00 | 0.00 | 0.00 | 48,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (20,554.99) | 0.00 | (467.12) | (21,022.11) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 75,900.00 | 0.00 | 0.00 | 75,900.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (8,473.79) | 0.00 | (847.20) | (9,320.99) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 192,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (51,001.78) | 0.00 | (2,038.50) | (53,040.28) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 67,074.00 | 0.00 | 0.00 | 67,074.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (46,414.60) | 0.00 | (350.77) | (46,765.37) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 721,811.40 | 0.00 | 0.00 | 721,811.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 ขท.น่าน1 Report Time : 13:41:04
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (652,804.72) | 0.00 | (4,452.87) | (657,257.59) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 120,400.00 | 0.00 | 0.00 | 120,400.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (120,386.00) | 0.00 | 0.00 | (120,386.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,099,760.00 | 0.00 | 0.00 | 1,099,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,099,734.00) | 0.00 | 0.00 | (1,099,734.00) |
1208010101 ถนน | 1,027,810,348.11 | 0.00 | 0.00 | 1,027,810,348.11 |
1208010103 คสส-ถนน | (636,918,874.86) | 0.00 | (8,790,851.36) | (645,709,726.22) |
1208020101 สะพาน | 5,814,504.95 | 0.00 | 0.00 | 5,814,504.95 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,520,259.03) | 0.00 | (14,249.79) | (1,534,508.82) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 315,804,428.29 | 0.00 | 0.00 | 315,804,428.29 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (156,887,722.51) | 0.00 | 0.00 | (156,887,722.51) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (177,160.00) | 1,706,855.73 | (2,875,765.66) | (1,346,069.93) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (519,374.56) | 2,151,661.26 | (1,841,216.70) | (208,930.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 99,459.12 | (146,579.07) | (47,119.95) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,665,973.15) | 4,605,645.25 | (3,248,261.30) | (308,589.20) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 937.38 | (937.38) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 5.90 | (5.90) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 15,584.00 | (15,584.00) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (383,141.00) | 674,148.00 | (593,138.00) | (302,131.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,000.00) | 10,000.00 | (25,100.00) | (18,100.00) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (625,072.00) | 0.00 | 0.00 | (625,072.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 43.01 | (43.01) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (255,755.13) | 0.00 | 0.00 | (255,755.13) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 55,374,183.42 | 0.00 | 0.00 | 55,374,183.42 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (400,779,234.02) | 0.00 | 0.00 | (400,779,234.02) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (314.00) | 0.00 | 0.00 | (314.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (27,848,636.14) | 0.00 | 0.00 | (27,848,636.14) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) | (3,000.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (430,973.28) | 0.00 | 0.00 | (430,973.28) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (15,500.00) | 0.00 | 0.00 | (15,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (4,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (134.34) | 0.00 | 0.00 | (134.34) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,287.00) | 0.00 | 0.00 | (3,287.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (9,936.66) | 0.00 | (500.00) | (10,436.66) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 ขท.น่าน1 Report Time : 13:41:04
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,504,927.74) | 0.00 | (246,180.00) | (2,751,107.74) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (225,740,436.24) | 0.00 | (4,476,391.43) | (230,216,827.67) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (995,869.64) | 0.00 | (134,258.42) | (1,130,128.06) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (151,857.35) | 0.00 | (5,560.40) | (157,417.75) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (42,567,177.75) | 0.00 | (90,875.00) | (42,658,052.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,183,854.00) | 0.00 | (101,310.00) | (1,285,164.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,352,675.27) | 0.00 | (618,238.00) | (5,970,913.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (360,977,794.94) | 0.00 | 0.00 | (360,977,794.94) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,083,708.00 | 221,734.25 | 0.00 | 1,305,442.25 |
5101010113 ค่าจ้าง | 15,894,274.95 | 1,990,976.35 | 0.00 | 17,885,251.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,504,927.74 | 246,180.00 | 0.00 | 2,751,107.74 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 23,804.55 | 0.00 | 0.00 | 23,804.55 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,002,714.00 | 111,691.00 | 0.00 | 1,114,405.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 142,560.00 | 49,000.00 | 0.00 | 191,560.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 181,459.00 | 13,975.00 | 0.00 | 195,434.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 130,101.00 | 27,900.00 | 0.00 | 158,001.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 8,320.00 | 2,800.00 | 0.00 | 11,120.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 10,350.00 | 4,100.00 | 0.00 | 14,450.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 32,964.00 | 5,416.00 | 0.00 | 38,380.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 215,193.00 | 326,072.00 | 0.00 | 541,265.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 223,021,672.79 | 2,166,715.50 | (80,000.00) | 225,108,388.29 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,784,274.00 | 633,140.70 | 0.00 | 3,417,414.70 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 17,818.00 | 0.00 | 0.00 | 17,818.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 54,674.86 | 1,615.70 | 0.00 | 56,290.56 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 402,136.12 | 90,603.96 | 0.00 | 492,740.08 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 125,945.20 | 38,873.75 | (43.01) | 164,775.94 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 74,350.46 | 12,889.96 | 0.00 | 87,240.42 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 28,064.00 | 2,906.00 | 0.00 | 30,970.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 7,000.00 | (7,000.00) | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 62,955.62 | 6,419.82 | 0.00 | 69,375.44 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 53,994.71 | 5,506.05 | 0.00 | 59,500.76 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 154,255.10 | 15,748.25 | 0.00 | 170,003.35 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,598.41 | 978.78 | 0.00 | 10,577.19 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,580.85 | 467.12 | 0.00 | 5,047.97 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 8,308.01 | 847.20 | 0.00 | 9,155.21 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 19,990.44 | 2,038.50 | 0.00 | 22,028.94 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 3,440.01 | 350.77 | 0.00 | 3,790.78 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 46,100.23 | 4,452.87 | 0.00 | 50,553.10 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 ขท.น่าน1 Report Time : 13:41:04
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 70,083,755.29 | 8,790,851.36 | 0.00 | 78,874,606.65 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 139,739.78 | 14,249.79 | 0.00 | 153,989.57 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 416.00 | 43.01 | 0.00 | 459.01 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,352,675.27 | 618,238.00 | 0.00 | 5,970,913.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 463,831.28 | 13,500.00 | (10,000.00) | 467,331.28 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,204,154.00 | 88,010.00 | 0.00 | 1,292,164.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 129,999,998.16 | 0.00 | 0.00 | 129,999,998.16 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 5,560.40 | 0.00 | 5,560.40 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 35,144,930.77 | (35,144,930.77) | 0.00 |