รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600146 ขท.นราธิวาส Report Time : 16:28:30
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,423,263.30 | (1,423,263.30) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,215,038.30 | (1,215,038.30) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 732,794.00 | (732,794.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 13,121,843.23 | 992,696.00 | (9,406,727.70) | 4,707,811.53 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,620.00 | 4,121,348.60 | (4,120,768.60) | 3,200.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 36,025.83 | (36,025.83) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,351,731.05 | 136.68 | (208,000.30) | 1,143,867.43 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,164,987.89 | (4,164,455.63) | 532.26 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,919,134.47 | 0.00 | 0.00 | 15,919,134.47 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,235,306.03) | 0.00 | (37,349.10) | (1,272,655.13) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,820,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (321,004.10) | 0.00 | (37,837.01) | (358,841.11) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,739,182.18 | 0.00 | 0.00 | 1,739,182.18 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (860,717.32) | 0.00 | (9,909.40) | (870,626.72) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 16,781,355.03 | 6,822,900.00 | 0.00 | 23,604,255.03 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,309,706.81) | 0.00 | (119,243.73) | (4,428,950.54) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,293,880.00 | 0.00 | 0.00 | 1,293,880.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,293,879.00) | 0.00 | 0.00 | (1,293,879.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,163,459.00 | 555,800.00 | (8,900.00) | 2,710,359.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 1,340,215.00 | (1,340,215.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (473,470.10) | 0.00 | (26,879.30) | (500,349.40) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,998.00) | 0.00 | 0.00 | (9,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 559,635.00 | 0.00 | 0.00 | 559,635.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (263,278.65) | 0.00 | (2,570.36) | (265,849.01) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 547,411.50 | 0.00 | 0.00 | 547,411.50 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (123,342.78) | 0.00 | (7,302.85) | (130,645.63) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 94,132.50 | 0.00 | 0.00 | 94,132.50 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (94,119.50) | 0.00 | 0.00 | (94,119.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600146 ขท.นราธิวาส Report Time : 16:28:30
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 109,000.00 | 0.00 | 0.00 | 109,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (2,874.32) | 0.00 | (1,157.19) | (4,031.51) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 368,174.00 | 0.00 | 0.00 | 368,174.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (335,951.33) | 0.00 | (3,057.22) | (339,008.55) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 761,064.00 | 0.00 | 0.00 | 761,064.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (622,602.88) | 0.00 | (3,162.56) | (625,765.44) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 554,226.00 | 0.00 | 0.00 | 554,226.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (109,756.32) | 0.00 | (10,003.21) | (119,759.53) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 115,560.00 | 0.00 | 0.00 | 115,560.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (115,559.00) | 0.00 | 0.00 | (115,559.00) |
1208010101 ถนน | 933,502,339.05 | 6,822,900.00 | (6,822,900.00) | 933,502,339.05 |
1208010103 คสส-ถนน | (695,394,670.04) | 0.00 | (6,773,359.47) | (702,168,029.51) |
1208020101 สะพาน | 24,183,789.32 | 0.00 | 0.00 | 24,183,789.32 |
1208020103 คสส-สะพาน | (3,128,682.91) | 0.00 | (51,349.85) | (3,180,032.76) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 131,029,663.10 | 0.00 | 0.00 | 131,029,663.10 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (104,024,322.45) | 0.00 | 0.00 | (104,024,322.45) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 3,411,450.00 | 10,234,350.00 | (13,645,800.00) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 3,411,450.00 | (3,411,450.00) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,154,246.67) | 15,244,759.99 | (21,281,333.03) | (8,190,819.71) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (141,099.00) | 1,763,458.00 | (2,351,228.49) | (728,869.49) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (615,838.50) | 1,304,120.15 | (688,281.65) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,620.00) | 4,137,217.60 | (4,138,329.86) | (3,732.26) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 11,620.75 | (11,620.75) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 106,554.13 | (106,554.13) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (649,830.67) | 1,024,662.52 | (988,452.00) | (613,620.15) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,648,674.83) | 8,590,065.48 | (4,380.68) | (3,062,990.03) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,175,068.78) | 0.00 | 0.00 | (2,175,068.78) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 18,427.70 | (18,427.70) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (213,181.01) | 0.00 | 0.00 | (213,181.01) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (24,711,284.72) | 0.00 | 0.00 | (24,711,284.72) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (320,749,974.61) | 0.00 | 0.00 | (320,749,974.61) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,018,875.86) | 0.00 | 0.00 | (17,018,875.86) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (246,296.70) | 0.00 | (6,960.00) | (253,256.70) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600146 ขท.นราธิวาส Report Time : 16:28:30
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (7,000.00) | 0.00 | 0.00 | (7,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (59.99) | 0.00 | 0.00 | (59.99) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (61,573.62) | 0.00 | (3,287.00) | (64,860.62) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (72,678.79) | 0.00 | (249,332.18) | (322,010.97) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,823,912.58) | 0.00 | (290,825.00) | (3,114,737.58) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (285,256,443.48) | 0.00 | (10,629,757.57) | (295,886,201.05) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,981,605.75) | 0.00 | (717,275.20) | (3,698,880.95) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (194,082.44) | 0.00 | (8,342.40) | (202,424.84) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (41,275,621.39) | 0.00 | (175,350.25) | (41,450,971.64) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (9,978,000.00) | 0.00 | 0.00 | (9,978,000.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,542,694.33) | 7,081.20 | (8,384,025.02) | (9,919,638.15) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,807,180.35) | 0.00 | (985,548.00) | (11,792,728.35) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 979,679.74 | 155,117.60 | 0.00 | 1,134,797.34 |
5101010113 ค่าจ้าง | 21,661,163.42 | 2,414,277.30 | 0.00 | 24,075,440.72 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,777,799.36 | 287,240.00 | 0.00 | 3,065,039.36 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 24,946.77 | 3,585.00 | 0.00 | 28,531.77 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 66,660.00 | 0.00 | 66,660.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,214,070.00 | 134,340.00 | (16,703.00) | 1,331,707.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 1,122,656.45 | 117,032.26 | (1,500.00) | 1,238,188.71 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 98,685.00 | 88,511.75 | 0.00 | 187,196.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 18,710.00 | 20,178.50 | 0.00 | 38,888.50 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 75,967.20 | 0.00 | 0.00 | 75,967.20 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 301,603.52 | 75,559.80 | 0.00 | 377,163.32 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 58,560.00 | 1,920.00 | 0.00 | 60,480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 42,300.00 | 6,400.00 | 0.00 | 48,700.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 75,760.60 | 5,160.00 | 0.00 | 80,920.60 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,311,830.70 | 874,994.49 | (293,690.00) | 2,893,135.19 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 269,179,548.67 | 9,432,307.77 | 0.00 | 278,611,856.44 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,067,352.70 | 4,091.20 | 0.00 | 1,071,443.90 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 97,120.30 | 455,364.52 | (244,263.88) | 308,220.94 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 392,927.96 | 44,826.15 | 0.00 | 437,754.11 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 58,829.62 | 9,205.75 | 0.00 | 68,035.37 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 58,100.91 | 7,447.24 | 0.00 | 65,548.15 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 26,964.00 | 2,996.00 | 0.00 | 29,960.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 66,053.00 | 4,529.00 | 0.00 | 70,582.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 91,872.00 | 209,205.00 | (12,280.00) | 288,797.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 34,240.00 | 0.00 | 0.00 | 34,240.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600146 ขท.นราธิวาส Report Time : 16:28:30
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 170.00 | 990.00 | 0.00 | 1,160.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 366,262.27 | 37,349.10 | 0.00 | 403,611.37 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 321,004.10 | 37,837.01 | 0.00 | 358,841.11 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 97,175.94 | 9,909.40 | 0.00 | 107,085.34 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 660,435.07 | 119,243.73 | 0.00 | 779,678.80 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 120,001.41 | 26,879.30 | 0.00 | 146,880.71 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 145.26 | 0.00 | 0.00 | 145.26 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 23,118.30 | 2,570.36 | 0.00 | 25,688.66 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 42,884.53 | 7,302.85 | 0.00 | 50,187.38 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,874.32 | 1,157.19 | 0.00 | 4,031.51 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 29,980.49 | 3,057.22 | 0.00 | 33,037.71 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 31,022.68 | 3,162.56 | 0.00 | 34,185.24 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 23,855.66 | 10,003.21 | 0.00 | 33,858.87 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 65,805,730.23 | 6,773,359.47 | 0.00 | 72,579,089.70 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 470,657.86 | 51,349.85 | 0.00 | 522,007.71 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 29,887.36 | 18,203.00 | 0.00 | 48,090.36 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,807,180.35 | 985,548.00 | 0.00 | 11,792,728.35 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 387,609.10 | 259,579.18 | 0.00 | 647,188.28 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,542,694.33 | 8,384,091.82 | (7,148.00) | 9,919,638.15 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 8,330,383.30 | (8,330,383.30) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 113,564,799.00 | (113,564,799.00) | 0.00 |