รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600134 ขท.กระบี่ Report Time : 16:24:19
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 701,212.21 | (701,212.21) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 701,212.21 | (701,212.21) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 691,183.00 | (691,183.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,906,575.21 | 681,183.00 | (947,976.89) | 2,639,781.32 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,895,245.16 | (2,895,245.16) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 465,505.92 | (465,505.92) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 486,690.00 | (486,690.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 54,600.00 | 209.21 | (54,809.21) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,114,390.08 | (3,114,390.08) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,057,434.32 | 0.00 | 0.00 | 2,057,434.32 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (281,272.70) | 0.00 | (11,260.60) | (292,533.30) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,749,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,749,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (11,500.27) | 0.00 | (9,903.02) | (21,403.29) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,215,672.34 | 0.00 | 0.00 | 3,215,672.34 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,160,427.80) | 0.00 | (18,306.58) | (1,178,734.38) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 363,719.08 | 0.00 | 0.00 | 363,719.08 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (50,688.16) | 0.00 | (2,059.41) | (52,747.57) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,008,597.00 | 0.00 | 0.00 | 7,008,597.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,492,404.00) | 0.00 | 0.00 | (6,492,404.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 672,100.00 | 0.00 | 0.00 | 672,100.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (517,584.68) | 0.00 | (4,539.15) | (522,123.83) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (94,999.00) | 0.00 | 0.00 | (94,999.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (23,998.00) | 0.00 | 0.00 | (23,998.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (169,999.00) | 0.00 | 0.00 | (169,999.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600134 ขท.กระบี่ Report Time : 16:24:19
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (57,998.00) | 0.00 | 0.00 | (57,998.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 682,688.70 | 0.00 | 0.00 | 682,688.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (670,035.65) | 0.00 | (1,322.56) | (671,358.21) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 95,390.00 | 0.00 | 0.00 | 95,390.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (95,378.00) | 0.00 | 0.00 | (95,378.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 376,610.00 | 0.00 | 0.00 | 376,610.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (376,599.00) | 0.00 | 0.00 | (376,599.00) |
1208010101 ถนน | 665,567,149.95 | 0.00 | 0.00 | 665,567,149.95 |
1208010103 คสส-ถนน | (394,301,609.73) | 0.00 | (5,289,039.46) | (399,590,649.19) |
1208020101 สะพาน | 86,637,149.66 | 0.00 | 0.00 | 86,637,149.66 |
1208020103 คสส-สะพาน | (22,115,953.71) | 0.00 | (289,250.62) | (22,405,204.33) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 34,195,735.57 | 0.00 | 0.00 | 34,195,735.57 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (29,134,250.14) | 0.00 | 0.00 | (29,134,250.14) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 11,345,655.00 | 8,733,999.31 | 0.00 | 20,079,654.31 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,379,546.76 | (13,428,688.24) | (11,049,141.48) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (257,091.00) | 2,526,398.36 | (2,269,307.36) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 428,443.54 | (428,443.54) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,911,416.16 | (2,911,416.16) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,804.51 | (1,804.51) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 23,483.67 | (23,483.67) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (241,990.85) | 905,153.90 | (681,183.00) | (18,019.95) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,302,403.36) | 340,977.20 | (243,554.21) | (2,204,980.37) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (416,781.00) | 0.00 | 0.00 | (416,781.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (114,704.24) | 0.00 | 0.00 | (114,704.24) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,291,484.40) | 0.00 | 0.00 | (1,291,484.40) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 323,936,819.03 | 0.00 | 0.00 | 323,936,819.03 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (604,654,878.02) | 0.00 | 0.00 | (604,654,878.02) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (25,180.00) | 0.00 | 0.00 | (25,180.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (4,114,641.52) | 0.00 | (23,850.00) | (4,138,491.52) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (598,337.93) | 0.00 | (20,000.00) | (618,337.93) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (34,500.00) | 0.00 | 0.00 | (34,500.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600134 ขท.กระบี่ Report Time : 16:24:19
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (94,000.00) | 0.00 | 0.00 | (94,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (94.04) | 0.00 | 0.00 | (94.04) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,133.55) | 0.00 | 0.00 | (1,133.55) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (553,790.15) | 0.00 | (14,332.20) | (568,122.35) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (1.00) | 0.00 | 0.00 | (1.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,392,010.64) | 0.00 | (346,655.00) | (3,738,665.64) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (271,535,028.68) | 0.00 | (4,824,266.35) | (276,359,295.03) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,815,052.12) | 0.00 | (266,453.21) | (2,081,505.33) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (178,144.65) | 0.00 | 0.00 | (178,144.65) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (50,996,971.10) | 0.00 | (50,375.00) | (51,047,346.10) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (9,945,000.00) | 0.00 | 0.00 | (9,945,000.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (854,814.15) | 0.00 | (252,490.90) | (1,107,305.05) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,115,357.78) | 0.00 | (681,183.00) | (8,796,540.78) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,415.49) | 0.00 | 0.00 | (2,415.49) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 933,857.70 | 9,824.10 | 0.00 | 943,681.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,380,811.85 | 1,342,501.05 | 0.00 | 14,723,312.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,367,486.45 | 343,080.00 | 0.00 | 3,710,566.45 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 24,524.19 | 3,575.00 | 0.00 | 28,099.19 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 731,022.00 | 83,582.00 | 0.00 | 814,604.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 129,260.00 | 41,450.00 | 0.00 | 170,710.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 21,119.00 | 150.00 | 0.00 | 21,269.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 28,080.00 | 0.00 | 0.00 | 28,080.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 26,685.00 | 8,775.00 | 0.00 | 35,460.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 265,680.00 | 22,320.00 | 0.00 | 288,000.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 65,319.00 | 5,741.00 | 0.00 | 71,060.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 23,500.00 | 12,000.00 | 0.00 | 35,500.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,514,192.55 | 475,245.50 | 0.00 | 1,989,438.05 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 185,534,366.17 | 4,976,898.87 | 0.00 | 190,511,265.04 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,676,406.58 | 186,361.86 | 0.00 | 1,862,768.44 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 805.00 | 0.00 | 0.00 | 805.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 4,018.00 | 0.00 | 0.00 | 4,018.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 337,551.36 | 39,803.52 | 0.00 | 377,354.88 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 25,563.59 | 2,119.37 | 0.00 | 27,682.96 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 64,021.02 | 3,771.86 | 0.00 | 67,792.88 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 57,255.70 | 6,291.60 | 0.00 | 63,547.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 36,873.00 | 3,365.00 | 0.00 | 40,238.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600134 ขท.กระบี่ Report Time : 16:24:19
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 21,055.00 | 7,465.00 | (28,520.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 277,432.50 | 0.00 | 0.00 | 277,432.50 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 74,789.84 | 11,260.60 | 0.00 | 86,050.44 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 11,500.27 | 9,903.02 | 0.00 | 21,403.29 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 179,522.60 | 18,306.58 | 0.00 | 197,829.18 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 20,195.55 | 2,059.41 | 0.00 | 22,254.96 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 52,565.49 | 4,539.15 | 0.00 | 57,104.64 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 12,969.64 | 1,322.56 | 0.00 | 14,292.20 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,620.92 | 0.00 | 0.00 | 1,620.92 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 48,402,691.28 | 5,289,039.46 | 0.00 | 53,691,730.74 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,836,522.09 | 289,250.62 | 0.00 | 3,125,772.71 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3,243.66 | 0.00 | 0.00 | 3,243.66 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,288,406.43 | 0.00 | 0.00 | 1,288,406.43 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,115,357.78 | 681,183.00 | 0.00 | 8,796,540.78 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,421,677.19 | 58,182.20 | 0.00 | 5,479,859.39 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 854,814.15 | 252,490.90 | 0.00 | 1,107,305.05 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 42,179,912.43 | (42,179,912.43) | 0.00 |