รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หล่มสัก Report Time : 11:16:11
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,113,807.00 | (4,113,807.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,113,807.00 | (4,113,807.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,660,250.00 | (2,660,250.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 11,220,051.32 | 9,346,352.00 | (15,445,079.00) | 5,121,324.32 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,503,207.64 | (8,503,207.64) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,945,476.60 | (1,945,476.60) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 10,493,102.83 | (10,493,102.83) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 10,898,947.40 | 0.00 | 0.00 | 10,898,947.40 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,060,348.98) | 0.00 | (61,710.94) | (2,122,059.92) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,501,315.30 | 0.00 | 0.00 | 16,501,315.30 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,582,317.90) | 0.00 | (35,037.04) | (1,617,354.94) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,874,590.05 | 0.00 | 0.00 | 4,874,590.05 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (543,556.26) | 0.00 | (27,602.94) | (571,159.20) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 6,796,186.75 | 14,374,000.00 | (420,000.00) | 20,750,186.75 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (452,983.12) | 13,961.64 | (389,134.68) | (828,156.16) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,210,009.00 | 684,000.00 | 0.00 | 4,894,009.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,765,632.11) | 0.00 | (98,161.00) | (1,863,793.11) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 423,400.00 | 0.00 | 0.00 | 423,400.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (117,873.76) | 0.00 | (3,812.57) | (121,686.33) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 874,000.00 | 102,000.00 | 0.00 | 976,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (697,555.11) | 0.00 | (18,587.26) | (716,142.37) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 705,900.00 | 0.00 | 0.00 | 705,900.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (197,484.13) | 0.00 | (11,992.75) | (209,476.88) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 95,400.00 | 0.00 | 0.00 | 95,400.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (95,399.00) | 0.00 | 0.00 | (95,399.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 2,649,901.00 | 0.00 | 0.00 | 2,649,901.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หล่มสัก Report Time : 11:16:11
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (706,853.29) | 0.00 | (22,506.07) | (729,359.36) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,063,930.00 | 0.00 | 0.00 | 2,063,930.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (499,000.00) | 499,000.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (842,554.53) | 0.00 | (21,319.15) | (863,873.68) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,408,122.05 | 0.00 | 0.00 | 2,408,122.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,722,825.85) | 0.00 | (19,658.89) | (1,742,484.74) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 351,740.00 | 40,000.00 | 0.00 | 391,740.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (292,743.40) | 0.00 | (10,626.55) | (303,369.95) |
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 499,000.00 | 0.00 | (499,000.00) | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 118,200.00 | 0.00 | 0.00 | 118,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (118,197.00) | 0.00 | 0.00 | (118,197.00) |
1208010101 ถนน | 326,808,285.45 | 0.00 | (326,808,285.45) | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (326,808,283.45) | 326,808,283.45 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 142,747,018.48 | 0.00 | 0.00 | 142,747,018.48 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 400,620,983.18 | 30,978,955.27 | (16,866,000.00) | 414,733,938.45 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 29,022,093.57 | 213,911,399.92 | (30,973,308.62) | 211,960,184.87 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 96,680,682.46 | (208,703,529.13) | (112,022,846.67) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (4,102,560.00) | 13,230,613.80 | (11,381,237.30) | (2,253,183.50) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 3,733,893.10 | (3,733,893.10) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 8,578,478.64 | (8,578,478.64) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 38,844.56 | (38,844.56) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 852,606.10 | (852,606.10) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (10,511,079.32) | 15,445,079.00 | (9,346,352.00) | (4,412,352.32) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | (2,053,472.10) | 399,378.00 | (3,972,528.70) | (5,626,622.80) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (719,362.00) | 0.00 | 0.00 | (719,362.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 57.00 | (57.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (5,798.60) | 0.00 | 0.00 | (5,798.60) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,549,361.88 | 0.00 | 0.00 | 1,549,361.88 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,241,472,929.10) | 0.00 | 0.00 | (1,241,472,929.10) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (302,809,406.96) | 0.00 | 0.00 | (302,809,406.96) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,026,183.50) | 0.00 | 0.00 | (3,026,183.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หล่มสัก Report Time : 11:16:11
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (171,750.00) | 0.00 | 0.00 | (171,750.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (240,220.00) | 0.00 | 0.00 | (240,220.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (183,000.00) | 0.00 | 0.00 | (183,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (128.33) | 0.00 | 0.00 | (128.33) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (161.00) | 0.00 | 0.00 | (161.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,106,405.98) | 0.00 | 0.00 | (1,106,405.98) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (4,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (8,385,902.76) | 0.00 | (889,285.00) | (9,275,187.76) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (452,433,806.49) | 0.00 | (101,424,026.95) | (553,857,833.44) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,448,574.24) | 44,418.59 | (1,023,188.55) | (3,427,344.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (479,063.05) | 0.00 | (70,870.00) | (549,933.05) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (16,502,514.68) | 0.00 | (1,963,533.00) | (18,466,047.68) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (43,894,891.25) | 0.00 | (4,113,750.00) | (48,008,641.25) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (767,695,639.81) | 0.00 | 0.00 | (767,695,639.81) |
4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 161,465.45 | 156,363.95 | 0.00 | 317,829.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 8,236,248.38 | 868,300.00 | 0.00 | 9,104,548.38 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 145,797.44 | 20,985.00 | 0.00 | 166,782.44 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 228,010.05 | 0.00 | 0.00 | 228,010.05 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 412,169.00 | 87,542.00 | (43,771.00) | 455,940.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 211,740.00 | 68,900.00 | 0.00 | 280,640.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 39,313.00 | 1,970.00 | 0.00 | 41,283.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 147,815.00 | 40,012.00 | 0.00 | 187,827.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 283,840.00 | 47,760.00 | 0.00 | 331,600.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 219,090.00 | 69,420.00 | 0.00 | 288,510.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 59,016.00 | 15,240.00 | 0.00 | 74,256.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,107,475.67 | 486,835.00 | (95,777.00) | 3,498,533.67 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 15,712,527.09 | 3,512,975.25 | (555,759.00) | 18,669,743.34 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 22,486.50 | 0.00 | 0.00 | 22,486.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 737,335.53 | 172,263.68 | (647.59) | 908,951.62 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,493.87 | 2,367.92 | 0.00 | 14,861.79 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 48,467.00 | 3,489.00 | 0.00 | 51,956.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 424,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 605,165.30 | 61,710.94 | 0.00 | 666,876.24 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 343,589.03 | 35,037.04 | 0.00 | 378,626.07 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 270,686.85 | 27,602.94 | 0.00 | 298,289.79 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 409,220.82 | 389,134.68 | (13,961.64) | 784,393.86 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 383,526.74 | 98,161.00 | 0.00 | 481,687.74 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หล่มสัก Report Time : 11:16:11
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 37,009.78 | 3,812.57 | 0.00 | 40,822.35 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 81,335.95 | 18,587.26 | 0.00 | 99,923.21 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 110,315.53 | 11,992.75 | 0.00 | 122,308.28 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 217,180.11 | 22,506.07 | 0.00 | 239,686.18 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 178,301.89 | 21,319.15 | 0.00 | 199,621.04 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 210,328.71 | 19,658.89 | 0.00 | 229,987.60 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 47,232.86 | 10,626.55 | 0.00 | 57,859.41 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 353,679,899.12 | 0.00 | 0.00 | 353,679,899.12 |
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 406,038.36 | (406,038.36) | 0.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 12,535.46 | 0.00 | 0.00 | 12,535.46 |
5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 8,465.11 | 0.00 | 0.00 | 8,465.11 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 42,618,815.88 | 0.00 | 0.00 | 42,618,815.88 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 37,958.44 | 57.00 | 0.00 | 38,015.44 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 43,894,891.25 | 4,113,750.00 | 0.00 | 48,008,641.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,701,665.31 | 0.00 | 0.00 | 1,701,665.31 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 16,502,514.68 | 1,963,533.00 | 0.00 | 18,466,047.68 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1,740,022,080.83 | 2.00 | 0.00 | 1,740,022,082.83 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 3,972,528.70 | (3,972,528.70) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 784,742,137.30 | (784,742,137.30) | 0.00 |