รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 ขท.กำแพงเพชร Report Time : 13:52:31
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 444,535.65 | (444,535.65) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 451,957.65 | (451,957.65) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 451,957.65 | (451,957.65) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,365,794.62 | 448,387.00 | (671,613.00) | 1,142,568.62 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 7,422.00 | (7,422.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,944,805.01 | (2,944,805.01) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 202,500.20 | (202,500.20) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 10,581.00 | 100.33 | 0.00 | 10,681.33 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,147,305.21 | (3,147,305.21) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (86,663.01) | 0.00 | (679.46) | (87,342.47) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 22,696,256.65 | 0.00 | 0.00 | 22,696,256.65 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (16,845,296.52) | 0.00 | (129,052.24) | (16,974,348.76) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,753,160.00 | 0.00 | 0.00 | 11,753,160.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,308,283.08) | 0.00 | 0.00 | (6,308,283.08) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 663,932.48 | 0.00 | 0.00 | 663,932.48 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (251,356.70) | 0.00 | (6,003.91) | (257,360.61) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 63,400.00 | 0.00 | 0.00 | 63,400.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (38,254.55) | 0.00 | (672.51) | (38,927.06) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 133,000.00 | 0.00 | 0.00 | 133,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (56,932.27) | 0.00 | (1,412.12) | (58,344.39) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (2,573.75) | 0.00 | (159.28) | (2,733.03) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 423,374.00 | 0.00 | 0.00 | 423,374.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (423,372.00) | 0.00 | 0.00 | (423,372.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 922,912.40 | 5,200.00 | 0.00 | 928,112.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (669,136.00) | 0.00 | (7,121.96) | (676,257.96) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 64,015.00 | 0.00 | 0.00 | 64,015.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (63,984.00) | 0.00 | 0.00 | (63,984.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,158,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,158,550.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,158,521.00) | 0.00 | 0.00 | (1,158,521.00) |
1208010101 ถนน | 1,832,459,374.93 | 0.00 | 0.00 | 1,832,459,374.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 ขท.กำแพงเพชร Report Time : 13:52:31
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (1,399,553,489.05) | 0.00 | (13,044,432.30) | (1,412,597,921.35) |
1208020101 สะพาน | 11,427,430.29 | 0.00 | 0.00 | 11,427,430.29 |
1208020103 คสส-สะพาน | (2,632,768.19) | 0.00 | (24,278.05) | (2,657,046.24) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 155,788,313.62 | 0.00 | 0.00 | 155,788,313.62 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (89,152,056.90) | 0.00 | 0.00 | (89,152,056.90) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,375,949.06 | (3,394,799.06) | (18,850.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (652,913.80) | 3,616,252.31 | (2,963,338.51) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 405,847.80 | (405,847.80) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,960,614.34 | (2,960,614.34) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,095.59 | (3,095.59) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 59.33 | (59.33) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 32,245.68 | (32,245.68) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (303,658.62) | 645,227.00 | (440,965.00) | (99,396.62) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (44,545.00) | 26,386.00 | (7,522.33) | (25,681.33) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,028,172.00) | 0.00 | 0.00 | (1,028,172.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,570.65 | (3,570.65) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (744,723.83) | 0.00 | (5,200.00) | (749,923.83) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 57,959,596.45 | 0.00 | 0.00 | 57,959,596.45 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (570,004,502.81) | 0.00 | 0.00 | (570,004,502.81) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (23,630.00) | 0.00 | 0.00 | (23,630.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (61,584,460.98) | 0.00 | 0.00 | (61,584,460.98) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (25,500.00) | 0.00 | 0.00 | (25,500.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (322,265.85) | 0.00 | 0.00 | (322,265.85) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (227.00) | 0.00 | 0.00 | (227.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (6,797.00) | 0.00 | 0.00 | (6,797.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (116,300.00) | 0.00 | 0.00 | (116,300.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (692.00) | 0.00 | 0.00 | (692.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,123,021.37) | 0.00 | 0.00 | (2,123,021.37) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (3,890.00) | (3,890.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,239,259.00) | 0.00 | (322,810.00) | (3,562,069.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (313,743,991.29) | 0.00 | (5,379,624.12) | (319,123,615.41) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,874,530.20) | 0.00 | (706,324.41) | (2,580,854.61) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 ขท.กำแพงเพชร Report Time : 13:52:31
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (323,824.65) | 0.00 | (14,990.67) | (338,815.32) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (37,203,368.25) | 0.00 | (88,014.00) | (37,291,382.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,246,947.38) | 0.00 | (230,648.00) | (1,477,595.38) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,286,881.53) | 0.00 | (448,387.00) | (6,735,268.53) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (23,630.00) | 0.00 | 0.00 | (23,630.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 30,601.30 | 0.00 | 30,601.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 11,325,298.05 | 1,689,745.20 | (3,400.65) | 13,011,642.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,169,239.00 | 315,680.00 | 0.00 | 3,484,919.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 67,300.00 | 7,130.00 | 0.00 | 74,430.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,029,109.00 | 100,158.00 | (170.00) | 1,129,097.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 164,208.00 | 79,500.00 | 0.00 | 243,708.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 69,996.25 | 8,514.00 | 0.00 | 78,510.25 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 7,840.00 | 0.00 | 0.00 | 7,840.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 107,100.00 | 0.00 | 0.00 | 107,100.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 406,960.00 | 37,760.00 | 0.00 | 444,720.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 137,400.00 | 13,490.00 | 0.00 | 150,890.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 38,285.00 | 2,138.00 | 0.00 | 40,423.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 204,649.45 | 309,112.00 | 0.00 | 513,761.45 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 257,822,069.28 | 2,777,826.19 | (15,807.00) | 260,584,088.47 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,379,264.81 | 540,167.56 | (86,753.50) | 3,832,678.87 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 13,229.00 | 6,300.00 | 0.00 | 19,529.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 16,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 503,061.67 | 44,331.94 | 0.00 | 547,393.61 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 83,663.26 | 9,052.91 | 0.00 | 92,716.17 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 31,259.07 | 2,884.80 | 0.00 | 34,143.87 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 67,094.63 | 12,382.00 | 0.00 | 79,476.63 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,447.00 | 2,286.00 | 0.00 | 36,733.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 3,890.00 | 0.00 | 3,890.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 12,800.00 | 13,586.00 | (26,386.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 6,663.01 | 679.46 | 0.00 | 7,342.47 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,265,544.66 | 129,052.24 | 0.00 | 1,394,596.90 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 58,877.01 | 6,003.91 | 0.00 | 64,880.92 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,595.03 | 672.51 | 0.00 | 7,267.54 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 13,847.84 | 1,412.12 | 0.00 | 15,259.96 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,561.96 | 159.28 | 0.00 | 1,721.24 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 62,318.94 | 7,121.96 | 0.00 | 69,440.90 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 ขท.กำแพงเพชร Report Time : 13:52:31
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 130,651,066.07 | 13,044,432.30 | 0.00 | 143,695,498.37 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 238,081.50 | 24,278.05 | 0.00 | 262,359.55 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,075.52 | 3,570.65 | 0.00 | 7,646.17 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,286,881.53 | 448,387.00 | 0.00 | 6,735,268.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,594,803.22 | 0.00 | 0.00 | 2,594,803.22 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,246,947.38 | 230,648.00 | 0.00 | 1,477,595.38 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 23,630.00 | 0.00 | 0.00 | 23,630.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 39,080,371.84 | (39,080,371.84) | 0.00 |