รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600077 ขท.อุตรดิตถ์1 Report Time : 14:42:08
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 350,181.00 | (350,181.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 350,181.00 | (350,181.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 345,181.00 | (345,181.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,657,720.79 | 350,181.00 | (587,458.00) | 2,420,443.79 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,418,624.72 | (2,418,624.72) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 223,015.88 | (223,015.88) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 406,661.69 | 0.00 | 0.00 | 406,661.69 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,641,640.60 | (2,641,640.60) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,504,697.00 | 0.00 | 0.00 | 4,504,697.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (504,073.67) | 0.00 | (12,360.88) | (516,434.55) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,406,598.00 | 0.00 | 0.00 | 1,406,598.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (117,248.62) | 0.00 | (2,986.61) | (120,235.23) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,443,668.10 | 0.00 | 0.00 | 7,443,668.10 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,458,689.94) | 0.00 | (42,146.80) | (5,500,836.74) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 85,900.00 | 0.00 | 0.00 | 85,900.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (75,750.86) | 0.00 | (911.94) | (76,662.80) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 16,640,900.00 | 0.00 | 0.00 | 16,640,900.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (10,512,616.17) | 0.00 | 0.00 | (10,512,616.17) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,148,290.00 | 0.00 | 0.00 | 1,148,290.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (488,944.58) | 0.00 | (7,602.93) | (496,547.51) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (19,998.00) | 0.00 | 0.00 | (19,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 38,800.00 | 0.00 | 0.00 | 38,800.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (22,725.06) | 0.00 | (253.08) | (22,978.14) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 326,550.00 | 0.00 | 0.00 | 326,550.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (228,148.06) | 0.00 | (1,051.45) | (229,199.51) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 138,500.00 | 0.00 | 0.00 | 138,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (111,768.59) | 0.00 | (1,040.41) | (112,809.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 53,600.00 | 0.00 | 0.00 | 53,600.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600077 ขท.อุตรดิตถ์1 Report Time : 14:42:08
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (42,703.64) | 0.00 | (543.58) | (43,247.22) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (13,676.71) | 0.00 | (135.89) | (13,812.60) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 916,327.05 | 0.00 | 0.00 | 916,327.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (893,456.26) | 0.00 | (1,367.05) | (894,823.31) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 170,300.00 | 0.00 | 0.00 | 170,300.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (145,668.92) | 0.00 | (1,262.10) | (146,931.02) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 722,034.00 | 0.00 | 0.00 | 722,034.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (722,019.00) | 0.00 | 0.00 | (722,019.00) |
1208010101 ถนน | 365,023,706.39 | 0.00 | 0.00 | 365,023,706.39 |
1208010103 คสส-ถนน | (161,455,729.18) | 0.00 | (1,953,400.31) | (163,409,129.49) |
1208020101 สะพาน | 7,253,535.47 | 0.00 | 0.00 | 7,253,535.47 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,744,075.93) | 0.00 | (15,436.03) | (1,759,511.96) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 118,522,067.23 | 0.00 | 0.00 | 118,522,067.23 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (37,244,048.14) | 0.00 | 0.00 | (37,244,048.14) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1212010102 ค่าเสื่อมราคาสส.อสัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 8,463,914.60 | (8,463,914.60) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (109,258.80) | 2,261,790.96 | (2,152,532.16) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 69,272.72 | (69,272.72) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,419,695.08 | (2,419,695.08) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,992.70 | (3,992.70) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 73,629.98 | (73,629.98) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (318,936.50) | 553,846.00 | (329,069.00) | (94,159.50) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,023,589.02) | 33,612.00 | (21,112.00) | (1,011,089.02) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,721,856.96) | 0.00 | 0.00 | (1,721,856.96) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (472,456.70) | 0.00 | 0.00 | (472,456.70) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,682,918.51) | 0.00 | 0.00 | (2,682,918.51) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (174,164,216.89) | 0.00 | 0.00 | (174,164,216.89) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (58,065.32) | 0.00 | 0.00 | (58,065.32) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600077 ขท.อุตรดิตถ์1 Report Time : 14:42:08
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (126,724,722.82) | 0.00 | 0.00 | (126,724,722.82) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (969,990.79) | 0.00 | 0.00 | (969,990.79) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (50,342.00) | 0.00 | 0.00 | (50,342.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (119,349.00) | 0.00 | 0.00 | (119,349.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (25,000.00) | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (140.78) | 0.00 | 0.00 | (140.78) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,340.40) | 0.00 | 0.00 | (1,340.40) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (54,279.00) | 0.00 | (21,112.00) | (75,391.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,607,750.00) | 0.00 | (271,815.00) | (2,879,565.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (279,735,195.76) | 3,460.00 | (10,046,682.68) | (289,778,418.44) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,266,369.55) | 0.00 | (387,757.72) | (1,654,127.27) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (133,340.00) | 0.00 | 0.00 | (133,340.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (31,473,093.43) | 0.00 | (12,810.00) | (31,485,903.43) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,328,474.50) | 0.00 | (237,277.00) | (1,565,751.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,196,529.23) | 0.00 | (350,181.00) | (9,546,710.23) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (10,289.33) | 0.00 | 0.00 | (10,289.33) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 523,372.30 | 0.00 | 0.00 | 523,372.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,846,522.15 | 1,350,813.75 | 0.00 | 14,197,335.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,584,300.00 | 269,470.00 | 0.00 | 2,853,770.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 23,450.00 | 2,345.00 | 0.00 | 25,795.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 46,475.55 | 0.00 | 0.00 | 46,475.55 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 765,111.00 | 80,388.00 | 0.00 | 845,499.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 120,465.00 | 3,600.00 | 0.00 | 124,065.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 50,355.50 | 9,210.00 | 0.00 | 59,565.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 17,350.00 | 0.00 | 0.00 | 17,350.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 305,280.00 | 26,160.00 | 0.00 | 331,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 106,690.00 | 6,000.00 | 0.00 | 112,690.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 73,389.40 | 0.00 | 0.00 | 73,389.40 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 95,847.75 | 180,675.00 | 0.00 | 276,522.75 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 267,229,962.04 | 8,260,299.93 | (3,460.00) | 275,486,801.97 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,802,343.41 | 411,130.80 | (77,100.00) | 5,136,374.21 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 51,400.00 | 15,380.00 | 0.00 | 66,780.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 520,989.69 | 59,770.18 | 0.00 | 580,759.87 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,480.65 | 877.40 | 0.00 | 11,358.05 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 32,443.27 | 2,602.24 | 0.00 | 35,045.51 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 47,908.74 | 5,232.30 | 0.00 | 53,141.04 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600077 ขท.อุตรดิตถ์1 Report Time : 14:42:08
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 52,189.00 | 2,952.00 | 0.00 | 55,141.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 12,500.00 | (12,500.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 33,005.00 | 0.00 | 0.00 | 33,005.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 121,216.11 | 12,360.88 | 0.00 | 133,576.99 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 29,288.07 | 2,986.61 | 0.00 | 32,274.68 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 413,310.52 | 42,146.80 | 0.00 | 455,457.32 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 8,943.02 | 911.94 | 0.00 | 9,854.96 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 152,339.20 | 7,602.93 | 0.00 | 159,942.13 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 6,677.70 | 253.08 | 0.00 | 6,930.78 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 10,311.01 | 1,051.45 | 0.00 | 11,362.46 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 37,199.74 | 1,040.41 | 0.00 | 38,240.15 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 14,929.40 | 543.58 | 0.00 | 15,472.98 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,332.60 | 135.89 | 0.00 | 1,468.49 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 65,189.86 | 1,367.05 | 0.00 | 66,556.91 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 32,374.53 | 1,262.10 | 0.00 | 33,636.63 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 22,926,882.41 | 1,953,400.31 | 0.00 | 24,880,282.72 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 151,372.63 | 15,436.03 | 0.00 | 166,808.66 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 6,691.11 | 0.00 | 0.00 | 6,691.11 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 478,156.84 | 0.00 | 0.00 | 478,156.84 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,196,529.23 | 350,181.00 | 0.00 | 9,546,710.23 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,220,441.97 | 21,112.00 | 0.00 | 1,241,553.97 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,328,474.50 | 237,277.00 | 0.00 | 1,565,751.50 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 6,920.00 | (6,920.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 33,917,614.90 | (33,917,614.90) | 0.00 |