รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600126 ขท.ชุมพร Report Time : 16:15:37
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 865,744.93 | (865,744.93) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 858,694.93 | (858,694.93) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 606,264.93 | (606,264.93) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,351,479.10 | 826,692.21 | (1,211,007.65) | 967,163.66 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 4,620.00 | 3,140,696.64 | (3,145,316.64) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 657,760.57 | (657,760.57) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,157.82 | 0.00 | 0.00 | 3,157.82 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,804,207.21 | (3,804,207.21) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 8,449,867.00 | 0.00 | 0.00 | 8,449,867.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,478,770.24) | 0.00 | (48,712.47) | (5,527,482.71) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,484,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,484,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (482,965.85) | 0.00 | (25,389.39) | (508,355.24) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 41,039,499.27 | 0.00 | 0.00 | 41,039,499.27 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (18,457,380.92) | 0.00 | 0.00 | (18,457,380.92) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 695,411.48 | 0.00 | 0.00 | 695,411.48 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (447,636.56) | 0.00 | (4,654.87) | (452,291.43) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 209,000.00 | 0.00 | 0.00 | 209,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (205,507.12) | 0.00 | (1,775.07) | (207,282.19) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,024,774.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024,774.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,023,590.87) | 0.00 | (150.04) | (1,023,740.91) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (33,709.73) | 0.00 | (2,204.66) | (35,914.39) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 157,500.00 | 0.00 | 0.00 | 157,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (100,578.60) | 0.00 | (1,592.53) | (102,171.13) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,153,159.05 | 0.00 | 0.00 | 1,153,159.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,144,840.35) | 0.00 | (3,337.82) | (1,148,178.17) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600126 ขท.ชุมพร Report Time : 16:15:37
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 660,500.00 | 0.00 | 0.00 | 660,500.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (504,284.08) | 0.00 | (13,843.64) | (518,127.72) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 247,000.00 | 0.00 | 0.00 | 247,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (246,998.00) | 0.00 | 0.00 | (246,998.00) |
1208010101 ถนน | 1,087,761,033.68 | 0.00 | 0.00 | 1,087,761,033.68 |
1208010103 คสส-ถนน | (919,423,602.79) | 0.00 | (9,990,192.22) | (929,413,795.01) |
1208020101 สะพาน | 102,225,930.91 | 0.00 | 0.00 | 102,225,930.91 |
1208020103 คสส-สะพาน | (20,640,963.46) | 0.00 | (333,769.30) | (20,974,732.76) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 120,213,563.40 | 0.00 | 0.00 | 120,213,563.40 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (88,130,228.54) | 0.00 | 0.00 | (88,130,228.54) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (7,420.00) | 11,328,770.50 | (11,321,350.50) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (22,018.00) | 1,861,634.23 | (1,839,616.23) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 137.72 | (137.72) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 72,610.13 | (72,610.13) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (4,620.00) | 3,591,278.14 | (3,586,658.14) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,379.11 | (2,379.11) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 100,954.42 | (100,954.42) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (610,396.60) | 694,395.15 | (503,792.78) | (419,794.23) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (346,390.32) | 228,042.50 | (285,177.50) | (403,525.32) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (397,850.00) | 208,750.00 | (48,251.93) | (237,351.93) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 17,629.00 | (17,629.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,363,898.08) | 0.00 | 0.00 | (1,363,898.08) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 118,324,470.96 | 0.00 | 118,324,470.96 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (223,760,997.34) | 0.00 | (118,324,470.96) | (342,085,468.30) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (148,019,763.36) | 0.00 | 0.00 | (148,019,763.36) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,975,321.53) | 0.00 | 0.00 | (3,975,321.53) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (284,516.00) | 0.00 | (10,756.00) | (295,272.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (64,500.00) | 0.00 | 0.00 | (64,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (57,000.00) | 0.00 | 0.00 | (57,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (122.01) | 0.00 | 0.00 | (122.01) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (859.00) | 0.00 | 0.00 | (859.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (21,733.29) | 0.00 | 0.00 | (21,733.29) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600126 ขท.ชุมพร Report Time : 16:15:37
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,032,330.00) | 0.00 | (308,545.00) | (3,340,875.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (255,894,209.02) | 1,750.00 | (13,214,118.54) | (269,106,577.56) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,160,727.09) | 2,000.00 | (535,423.47) | (2,694,150.56) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (195,283.15) | 0.00 | (29,952.30) | (225,235.45) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (70,579,468.35) | 2,000.00 | (28,613.00) | (70,606,081.35) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,785,189.98) | 0.00 | (749,525.87) | (4,534,715.85) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,756,701.98) | 0.00 | (826,692.21) | (8,583,394.19) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (72,780.00) | 0.00 | (3,480.00) | (76,260.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,487,078.80 | 356,580.90 | 0.00 | 3,843,659.70 |
5101010113 ค่าจ้าง | 16,664,518.95 | 1,779,460.15 | 0.00 | 18,443,979.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,995,180.00 | 304,030.00 | 0.00 | 3,299,210.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 37,150.00 | 4,515.00 | 0.00 | 41,665.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 878,088.00 | 103,980.00 | (17,629.00) | 964,439.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 79,625.00 | 19,620.00 | 0.00 | 99,245.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 47,507.75 | 6,993.00 | (2,000.00) | 52,500.75 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 25,836.00 | 2,000.00 | 0.00 | 27,836.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 203,600.00 | 30,720.00 | 0.00 | 234,320.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 46,262.00 | 9,096.00 | 0.00 | 55,358.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,840.00 | 0.00 | 0.00 | 2,840.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 173,562.00 | 116,894.00 | 0.00 | 290,456.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 253,906,569.17 | 10,418,030.59 | (1,750.00) | 264,322,849.76 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,061,143.10 | 846,367.43 | 0.00 | 4,907,510.53 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 57,747.85 | 12,400.00 | 0.00 | 70,147.85 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 398,241.81 | 72,477.77 | (14,226.02) | 456,493.56 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 17,733.29 | 1,310.11 | 0.00 | 19,043.40 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 68,399.44 | 18,342.95 | (5,560.57) | 81,181.82 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 23,287.00 | 2,183.00 | 0.00 | 25,470.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 90,350.00 | 0.00 | 90,350.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 9,150.76 | 0.00 | 0.00 | 9,150.76 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 477,696.49 | 48,712.47 | 0.00 | 526,408.96 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 116,538.46 | 25,389.39 | 0.00 | 141,927.85 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 45,647.71 | 4,654.87 | 0.00 | 50,302.58 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 17,407.12 | 1,775.07 | 0.00 | 19,182.19 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,471.37 | 150.04 | 0.00 | 1,621.41 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 21,620.22 | 2,204.66 | 0.00 | 23,824.88 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600126 ขท.ชุมพร Report Time : 16:15:37
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 15,617.15 | 1,592.53 | 0.00 | 17,209.68 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 34,069.04 | 3,337.82 | 0.00 | 37,406.86 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 137,978.86 | 13,843.64 | 0.00 | 151,822.50 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 101,380,305.34 | 9,990,192.22 | 0.00 | 111,370,497.56 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,273,092.60 | 333,769.30 | 0.00 | 3,606,861.90 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 5,031.41 | 0.00 | 0.00 | 5,031.41 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 10,014.00 | 0.00 | 0.00 | 10,014.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,690.95 | 17,629.00 | 0.00 | 21,319.95 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,829,481.98 | 830,172.21 | 0.00 | 8,659,654.19 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,404,051.83 | 10,893.72 | (137.72) | 4,414,807.83 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,785,189.98 | 749,525.87 | 0.00 | 4,534,715.85 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 4,152,731.07 | 0.00 | 0.00 | 4,152,731.07 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 173,426,056.99 | (173,426,056.99) | 0.00 |