รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 ขท.สุพรรณบุรี1 Report Time : 15:30:45
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 787,922.90 | (787,922.90) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 787,922.90 | (787,922.90) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 742,162.90 | (742,162.90) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,328,738.00 | 787,812.00 | (969,129.00) | 2,147,421.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,410,054.99 | (4,410,054.99) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 199,464.43 | (199,464.43) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 43,281.88 | 0.00 | 0.00 | 43,281.88 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,609,519.42 | (4,609,519.42) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 849,830.85 | 0.00 | 0.00 | 849,830.85 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (560,189.86) | 0.00 | (4,811.83) | (565,001.69) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 24,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,330,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (14,354,226.33) | 0.00 | 0.00 | (14,354,226.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,307,600.00 | 133,800.00 | 0.00 | 1,441,400.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (684,347.25) | 0.00 | (14,605.97) | (698,953.22) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,804,118.50 | 0.00 | 0.00 | 1,804,118.50 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,602,868.16) | 0.00 | (15,287.63) | (1,618,155.79) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 108,800.00 | 0.00 | 0.00 | 108,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (108,789.22) | 0.00 | 0.00 | (108,789.22) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 13,600.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (13,599.00) | 0.00 | 0.00 | (13,599.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (37,999.00) | 0.00 | 0.00 | (37,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 462,774.00 | 0.00 | 0.00 | 462,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (461,412.10) | 0.00 | (1,359.90) | (462,772.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,432,924.70 | 0.00 | 0.00 | 1,432,924.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,096,268.20) | 0.00 | (11,237.43) | (1,107,505.63) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 866,890.00 | 17,400.00 | 0.00 | 884,290.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (763,401.20) | 0.00 | (8,287.26) | (771,688.46) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 351,360.00 | 0.00 | 0.00 | 351,360.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (351,349.00) | 0.00 | 0.00 | (351,349.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 ขท.สุพรรณบุรี1 Report Time : 15:30:45
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 448,579,439.02 | 0.00 | 0.00 | 448,579,439.02 |
1208010103 คสส-ถนน | (219,367,753.19) | 0.00 | (2,898,548.81) | (222,266,302.00) |
1208020101 สะพาน | 23,699,436.41 | 0.00 | 0.00 | 23,699,436.41 |
1208020103 คสส-สะพาน | (7,441,436.55) | 0.00 | (141,585.84) | (7,583,022.39) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 426,860,299.07 | 0.00 | 0.00 | 426,860,299.07 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (142,594,295.71) | 0.00 | 0.00 | (142,594,295.71) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (294,950.00) | 2,243,455.05 | (1,948,505.05) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (758,599.50) | 2,551,834.15 | (1,831,434.65) | (38,200.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 513,330.44 | (513,330.44) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,436,567.20 | (4,436,567.20) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 10,217.03 | (10,217.03) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 162.21 | (162.21) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 15,473.03 | (15,473.03) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (446,743.00) | 880,707.00 | (690,202.00) | (256,238.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (214,138.88) | 88,422.00 | (97,610.00) | (223,326.88) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,711,138.00) | 0.00 | 0.00 | (1,711,138.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (602,775.27) | 0.00 | (151,200.00) | (753,975.27) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (27,688,282.07) | 0.00 | 0.00 | (27,688,282.07) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (292,505,492.34) | 0.00 | 0.00 | (292,505,492.34) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (218,370,914.84) | 0.00 | 0.00 | (218,370,914.84) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (618,027.00) | 0.00 | 0.00 | (618,027.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (131,000.00) | 0.00 | 0.00 | (131,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (66,802.50) | 0.00 | 0.00 | (66,802.50) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (132.78) | 0.00 | 0.00 | (132.78) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (109,994.25) | 0.00 | (732.90) | (110,727.15) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (41,400.00) | (41,400.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,221,720.00) | 0.00 | (428,580.00) | (4,650,300.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (324,113,925.63) | 0.00 | (6,293,988.03) | (330,407,913.66) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,177,196.17) | 0.00 | (134,609.66) | (1,311,805.83) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (152,238.00) | 0.00 | 0.00 | (152,238.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (69,897,546.58) | 0.00 | (57,870.00) | (69,955,416.58) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,249,454.39) | 0.00 | (278,305.00) | (2,527,759.39) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,239,870.82) | 0.00 | (787,812.00) | (10,027,682.82) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 ขท.สุพรรณบุรี1 Report Time : 15:30:45
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (10,098.81) | 0.00 | 0.00 | (10,098.81) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 152,238.00 | 0.00 | 0.00 | 152,238.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 25,865,721.75 | 2,770,018.35 | 0.00 | 28,635,740.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,172,420.00 | 421,450.00 | 0.00 | 4,593,870.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 49,300.00 | 7,130.00 | 0.00 | 56,430.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 91,711.65 | 0.00 | 0.00 | 91,711.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,369,671.00 | 146,402.00 | 0.00 | 1,516,073.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 105,300.00 | 56,200.00 | 0.00 | 161,500.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 26,369.00 | 410.00 | 0.00 | 26,779.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 30,618.50 | 0.00 | 0.00 | 30,618.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 23,795.00 | 1,260.00 | 0.00 | 25,055.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 34,978.00 | 2,910.00 | 0.00 | 37,888.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 314,008.00 | 42,013.00 | (5,600.00) | 350,421.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 330,568,633.66 | 2,230,026.38 | (94,500.00) | 332,704,160.04 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 6,234,982.80 | 489,839.60 | (225,919.80) | 6,498,902.60 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 16,534.50 | 1,800.00 | 0.00 | 18,334.50 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 346,229.86 | 43,822.82 | 0.00 | 390,052.68 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 86,405.92 | 6,297.60 | 0.00 | 92,703.52 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 23,153.18 | 2,525.80 | 0.00 | 25,678.98 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 40,238.96 | 5,211.44 | 0.00 | 45,450.40 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 58,742.00 | 4,601.00 | 0.00 | 63,343.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 41,400.00 | 0.00 | 41,400.00 |
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ | 41,546.00 | 0.00 | 0.00 | 41,546.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 47,160.40 | 3,200.00 | 0.00 | 50,360.40 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 47,600.00 | 67,800.00 | (77,200.00) | 38,200.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 47,186.95 | 4,811.83 | 0.00 | 51,998.78 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 123,910.60 | 14,605.97 | 0.00 | 138,516.57 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 149,917.28 | 15,287.63 | 0.00 | 165,204.91 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,248.32 | 0.00 | 0.00 | 1,248.32 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 45,968.17 | 1,359.90 | 0.00 | 47,328.07 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 124,116.62 | 11,237.43 | 0.00 | 135,354.05 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 69,618.06 | 8,287.26 | 0.00 | 77,905.32 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 26,800,723.85 | 2,898,548.81 | 0.00 | 29,699,272.66 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,388,454.59 | 141,585.84 | 0.00 | 1,530,040.43 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 10,098.81 | 0.00 | 0.00 | 10,098.81 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,239,870.82 | 787,812.00 | 0.00 | 10,027,682.82 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 925,956.53 | 732.90 | 0.00 | 926,689.43 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 ขท.สุพรรณบุรี1 Report Time : 15:30:45
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,249,454.39 | 278,305.00 | 0.00 | 2,527,759.39 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 33,723,120.21 | (33,723,120.21) | 0.00 |