รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600025 ศ.สท.ลำปาง Report Time : 11:15:11
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,479,348.00 | (4,479,348.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,489,998.00 | (4,489,998.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,571,603.00 | (3,571,603.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 78,374,781.96 | 4,451,756.14 | (8,178,738.18) | 74,647,799.92 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 14,211,232.41 | (14,211,232.41) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,534,115.77 | (2,534,115.77) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 163,987.50 | 488.30 | (488.30) | 163,987.50 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 27,587,022.45 | (19,055,183.46) | 8,531,838.99 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 7,586,650.48 | 1,144,000.00 | 0.00 | 8,730,650.48 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,843,251.98) | 0.00 | (42,961.67) | (3,886,213.65) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,528,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,528,100.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,528,096.00) | 0.00 | 0.00 | (4,528,096.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,878,897.00 | 0.00 | 0.00 | 1,878,897.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,205,095.19) | 0.00 | (10,884.15) | (1,215,979.34) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,500.00 | 0.00 | 0.00 | 50,500.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (45,620.09) | 0.00 | (356.71) | (45,976.80) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 438,870.00 | 0.00 | 0.00 | 438,870.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (329,001.10) | 0.00 | (3,219.26) | (332,220.36) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 2,869,709.00 | 0.00 | 0.00 | 2,869,709.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,937,699.11) | 0.00 | (16,325.51) | (1,954,024.62) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 338,620.00 | 0.00 | 0.00 | 338,620.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (307,427.77) | 0.00 | (3,021.65) | (310,449.42) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,380,370.05 | 0.00 | 0.00 | 1,380,370.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,367,007.30) | 0.00 | (1,936.45) | (1,368,943.75) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (17,962.33) | 0.00 | (530.82) | (18,493.15) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600025 ศ.สท.ลำปาง Report Time : 11:15:11
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,143,960.00 | 0.00 | 0.00 | 2,143,960.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,143,927.00) | 0.00 | 0.00 | (2,143,927.00) |
1208010101 ถนน | 167,536,319.96 | 79,999,845.16 | (119,999,841.05) | 127,536,324.07 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (25,331,306.23) | 20,649,703.20 | (2,776,703.64) | (7,458,306.67) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 35,861,287.76 | 0.00 | 0.00 | 35,861,287.76 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (29,500,610.14) | 0.00 | 0.00 | (29,500,610.14) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,304,212,544.30 | 461,023,651.03 | (184,154,581.04) | 1,581,081,614.29 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 144,843,016.46 | 330,292,832.59 | (470,596,303.57) | 4,539,545.48 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (25,542,865.00) | 193,256,909.14 | (216,668,128.87) | (48,954,084.73) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (18,014,489.80) | 89,710,833.35 | (76,879,712.87) | (5,183,369.32) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 179,725.90 | (179,725.90) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 16,495,806.50 | (25,027,645.49) | (8,531,838.99) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 46,505.68 | (46,505.68) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 559.15 | (559.15) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,754,982.23 | (1,754,982.23) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (4,045,494.39) | 6,900,864.12 | (4,364,604.00) | (1,509,234.27) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (71,665,624.87) | 788,191.36 | (11,095.44) | (70,888,528.95) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | (726,682.73) | 0.00 | (143,000.00) | (869,682.73) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,854,353.00) | 486,391.00 | (72,765.00) | (2,440,727.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2210010101 เงินชดเชย-ยาว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (619,810,035.80) | 0.00 | 0.00 | (619,810,035.80) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (847,222,074.42) | 0.00 | 0.00 | (847,222,074.42) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,715,187.32) | 0.00 | 0.00 | (3,715,187.32) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,074,698.61) | 0.00 | (37,548.15) | (1,112,246.76) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (474,640.00) | 0.00 | (115,740.00) | (590,380.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (167,950.00) | 0.00 | 0.00 | (167,950.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (305,500.00) | 0.00 | 0.00 | (305,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (208.32) | 0.00 | 0.00 | (208.32) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (15,971.50) | 0.00 | (5,445.00) | (21,416.50) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (54,799.47) | 0.00 | 0.00 | (54,799.47) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (10,207,443.98) | 52,363.00 | (1,190,796.00) | (11,345,876.98) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (493,098,664.81) | 1,772,764.54 | (208,977,745.46) | (700,303,645.73) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,812,801.63) | 827,534.39 | (1,799,086.04) | (2,784,353.28) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600025 ศ.สท.ลำปาง Report Time : 11:15:11
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (793,668.55) | 0.00 | (16,771.00) | (810,439.55) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (20,372,635.33) | 92,852.80 | (3,771,474.84) | (24,051,257.37) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (51,375,838.24) | 0.00 | (4,358,163.00) | (55,734,001.24) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (297,185,364.05) | 0.00 | 0.00 | (297,185,364.05) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 713,982.30 | (356,991.15) | 356,991.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 10,058,944.00 | 1,065,580.00 | 0.00 | 11,124,524.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 148,499.98 | 20,490.00 | 0.00 | 168,989.98 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 132,342.15 | 0.00 | 0.00 | 132,342.15 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 490,968.00 | 104,726.00 | (52,363.00) | 543,331.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 326,718.50 | 500.00 | 0.00 | 327,218.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 191,008.00 | 11,601.00 | 0.00 | 202,609.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 27,600.50 | 0.00 | 0.00 | 27,600.50 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 113,660.40 | 0.00 | 0.00 | 113,660.40 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,339.00 | 4,670.00 | 0.00 | 7,009.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 59,370.00 | 170,420.00 | (85,210.00) | 144,580.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 125,210.00 | 175,610.00 | (87,805.00) | 213,015.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 208,867.00 | 267,212.00 | (133,606.00) | 342,473.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 53,074.50 | 294,041.00 | (115,809.00) | 231,306.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 6,953.00 | 845,050.00 | (737,730.00) | 114,273.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 616,966.95 | 239,887.35 | (159,924.90) | 696,929.40 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 90,255.86 | 32,880.84 | (12,745.79) | 110,390.91 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 172,681.00 | 19,801.00 | 0.00 | 192,482.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 3,490.00 | 0.00 | 0.00 | 3,490.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 393,289.30 | 42,961.67 | 0.00 | 436,250.97 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 99,064.77 | 10,884.15 | 0.00 | 109,948.92 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,498.09 | 356.71 | 0.00 | 3,854.80 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 31,569.50 | 3,219.26 | 0.00 | 34,788.76 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 146,485.90 | 16,325.51 | 0.00 | 162,811.41 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 29,631.67 | 3,021.65 | 0.00 | 32,653.32 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 18,989.73 | 1,936.45 | 0.00 | 20,926.18 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,205.48 | 530.82 | 0.00 | 5,736.30 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 10,552,442.77 | 2,776,703.64 | (203,522.49) | 13,125,623.92 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 236,672.75 | 0.00 | 0.00 | 236,672.75 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 51,375,838.24 | 4,358,163.00 | 0.00 | 55,734,001.24 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,093,767.90 | 169,383.15 | (10,650.00) | 2,252,501.05 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 20,465,510.33 | 3,893,340.18 | (93,593.14) | 24,265,257.37 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 690,580,466.32 | 99,553,660.34 | 0.00 | 790,134,126.66 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 585,358.90 | (585,358.90) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600025 ศ.สท.ลำปาง Report Time : 11:15:11
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 143,000.00 | (143,000.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 1,382,327,176.13 | (1,382,327,176.13) | 0.00 |