รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 ขท.นครราชสีมา3 Report Time : 15:12:06
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 784,700.00 | (784,700.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 73,330.00 | 784,700.00 | (858,030.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (73,330.00) | 843,530.00 | (770,200.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,396,474.61 | 750,200.00 | (1,231,854.82) | 1,914,819.79 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,302,926.37 | (3,302,926.37) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 8,796,655.00 | 537,635.56 | (9,334,290.56) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 9,103,713.00 | (9,103,713.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,945,225.53 | (3,687,032.93) | 258,192.60 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 28,788,356.00 | 0.00 | 0.00 | 28,788,356.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,776,433.64) | 0.00 | (64,647.28) | (3,841,080.92) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,818,803.45 | 0.00 | 0.00 | 6,818,803.45 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,826,598.69) | 0.00 | (14,478.28) | (1,841,076.97) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 14,488,952.22 | 0.00 | 0.00 | 14,488,952.22 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (8,455,759.05) | 0.00 | (88,497.71) | (8,544,256.76) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,903,130.80 | 0.00 | 0.00 | 1,903,130.80 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,144,662.17) | 0.00 | (13,732.83) | (1,158,395.00) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 435,800.00 | 0.00 | 0.00 | 435,800.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (435,797.00) | 0.00 | 0.00 | (435,797.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,860,555.00 | 0.00 | 0.00 | 1,860,555.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,061,929.32) | 0.00 | (14,838.46) | (1,076,767.78) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 91,728.97 | 0.00 | 0.00 | 91,728.97 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (68,204.09) | 0.00 | (165.62) | (68,369.71) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,340,490.00 | 0.00 | 0.00 | 1,340,490.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,039,684.74) | 0.00 | (8,408.22) | (1,048,092.96) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 88,500.00 | 0.00 | 0.00 | 88,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (87,681.66) | 0.00 | (815.34) | (88,497.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 241,173.00 | 0.00 | 0.00 | 241,173.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 ขท.นครราชสีมา3 Report Time : 15:12:06
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (238,689.55) | 0.00 | (265.25) | (238,954.80) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 120,274.00 | 0.00 | 0.00 | 120,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (101,705.47) | 0.00 | (802.60) | (102,508.07) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,084,444.40 | 0.00 | 0.00 | 1,084,444.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,046,618.53) | 0.00 | (1,764.53) | (1,048,383.06) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 405,000.00 | 0.00 | 0.00 | 405,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (296,637.92) | 0.00 | (5,541.63) | (302,179.55) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 644,500.00 | 0.00 | 0.00 | 644,500.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (165,318.67) | 0.00 | (6,842.37) | (172,161.04) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (39,599.00) | 0.00 | 0.00 | (39,599.00) |
1208010101 ถนน | 1,046,859,721.57 | 0.00 | 0.00 | 1,046,859,721.57 |
1208010103 คสส-ถนน | (694,994,811.66) | 0.00 | (11,387,921.55) | (706,382,733.21) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,955,679.37 | (2,041,879.37) | (86,200.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (182,330.00) | 2,011,412.48 | (1,829,082.48) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 463,624.81 | (463,624.81) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,304,130.50 | (3,562,323.10) | (258,192.60) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,789.43 | (3,789.43) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 17,760.15 | (17,760.15) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (722,144.61) | 1,060,562.82 | (672,950.00) | (334,531.79) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (8,970,947.00) | 9,121,476.00 | (230,779.00) | (80,250.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,500,038.00) | 0.00 | 0.00 | (1,500,038.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (547,178.10) | 0.00 | 0.00 | (547,178.10) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 94,151,528.17 | 0.00 | 0.00 | 94,151,528.17 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (581,622,407.05) | 0.00 | 0.00 | (581,622,407.05) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,989,228.91) | 0.00 | 0.00 | (1,989,228.91) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (495,995.84) | 0.00 | (30,000.00) | (525,995.84) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (48,400.00) | 0.00 | (4,500.00) | (52,900.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (145.19) | 0.00 | 0.00 | (145.19) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 ขท.นครราชสีมา3 Report Time : 15:12:06
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (238,402.94) | 0.00 | 0.00 | (238,402.94) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,379,003.60) | 0.00 | (358,720.00) | (3,737,723.60) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (368,865,551.15) | 0.00 | (4,672,281.15) | (373,537,832.30) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,304,283.72) | 0.00 | (376,821.31) | (1,681,105.03) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (484,648.74) | 0.00 | 0.00 | (484,648.74) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (81,629,926.31) | 0.00 | (14,900.00) | (81,644,826.31) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,956,584.39) | 0.00 | (558,904.82) | (2,515,489.21) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,579,007.26) | 0.00 | (750,200.00) | (9,329,207.26) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (29,800.00) | 0.00 | 0.00 | (29,800.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,621,050.05 | 238,769.55 | 0.00 | 1,859,819.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 17,237,093.65 | 2,055,028.45 | 0.00 | 19,292,122.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,324,858.70 | 350,170.00 | 0.00 | 3,675,028.70 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 54,144.90 | 8,550.00 | 0.00 | 62,694.90 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,106,840.00 | 119,851.00 | 0.00 | 1,226,691.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 131,730.00 | 14,900.00 | 0.00 | 146,630.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,431.00 | 0.00 | 0.00 | 9,431.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,168.00 | 0.00 | 0.00 | 2,168.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 282,960.00 | 29,040.00 | 0.00 | 312,000.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 75,600.00 | 8,000.00 | 0.00 | 83,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,026.00 | 0.00 | 0.00 | 3,026.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 908,837.90 | 704,787.28 | 0.00 | 1,613,625.18 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 408,760,380.85 | 1,063,225.37 | (80,234.00) | 409,743,372.22 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,615,090.60 | 0.00 | 0.00 | 2,615,090.60 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 35,175.79 | 0.00 | 0.00 | 35,175.79 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 384,250.66 | 117,553.50 | 0.00 | 501,804.16 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 34,550.90 | 464.00 | 0.00 | 35,014.90 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,641.52 | 10,043.31 | 0.00 | 26,684.83 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 24,533.00 | 13,494.00 | 0.00 | 38,027.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 167,001.00 | (167,001.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,814,025.00 | 672,950.00 | 0.00 | 3,486,975.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 633,960.45 | 64,647.28 | 0.00 | 698,607.73 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 141,980.57 | 14,478.28 | 0.00 | 156,458.85 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 867,848.48 | 88,497.71 | 0.00 | 956,346.19 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 134,865.80 | 13,732.83 | 0.00 | 148,598.63 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 145,512.48 | 14,838.46 | 0.00 | 160,350.94 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 5,537.96 | 165.62 | 0.00 | 5,703.58 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 ขท.นครราชสีมา3 Report Time : 15:12:06
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 82,726.90 | 8,408.22 | 0.00 | 91,135.12 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 9,213.69 | 815.34 | 0.00 | 10,029.03 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 6,864.06 | 265.25 | 0.00 | 7,129.31 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 8,329.11 | 802.60 | 0.00 | 9,131.71 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 18,901.22 | 1,764.53 | 0.00 | 20,665.75 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 74,176.63 | 5,541.63 | 0.00 | 79,718.26 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 67,098.61 | 6,842.37 | 0.00 | 73,940.98 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 111,447,606.81 | 11,387,921.55 | 0.00 | 122,835,528.36 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 9,140.95 | 0.00 | 0.00 | 9,140.95 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 687.42 | 0.00 | 0.00 | 687.42 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,579,007.26 | 750,200.00 | 0.00 | 9,329,207.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,772,172.88 | 34,500.00 | 0.00 | 2,806,672.88 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,956,584.39 | 558,904.82 | 0.00 | 2,515,489.21 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 29,800.00 | 0.00 | 0.00 | 29,800.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 306,388.59 | 0.00 | 0.00 | 306,388.59 |
Amount | 0.00 | 56,517,219.97 | (56,517,219.97) | 0.00 |