รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 ขท.ลพบุรี1 Report Time : 15:15:07
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 844,127.12 | (844,127.12) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 845,127.12 | (845,127.12) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 827,601.00 | (827,601.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,175,062.92 | 821,246.49 | (1,031,231.49) | 1,965,077.92 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,207,930.87 | (3,207,930.87) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 496,084.50 | (496,084.50) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,223.01 | 3,702,792.36 | (3,704,015.37) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 16,007,694.72 | 0.00 | 0.00 | 16,007,694.72 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,404,785.24) | 0.00 | (37,478.65) | (2,442,263.89) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,498,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (167,652.88) | 0.00 | (3,180.69) | (170,833.57) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,852,166.65 | 0.00 | 0.00 | 1,852,166.65 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (866,087.32) | 0.00 | (11,138.75) | (877,226.07) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 12,379,630.97 | 0.00 | 0.00 | 12,379,630.97 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (309,773.41) | 0.00 | (70,094.72) | (379,868.13) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,557,700.00 | 0.00 | 0.00 | 7,557,700.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,249,186.00) | 0.00 | 0.00 | (5,249,186.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,954,193.00 | 196,510.00 | 0.00 | 2,150,703.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 196,510.00 | (196,510.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,338,002.15) | 0.00 | (16,630.05) | (1,354,632.20) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 129,470.00 | 0.00 | 0.00 | 129,470.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (94,055.55) | 0.00 | (420.41) | (94,475.96) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,147,525.05 | 0.00 | 0.00 | 1,147,525.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,121,444.48) | 0.00 | (3,599.43) | (1,125,043.91) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 325,760.00 | 0.00 | 0.00 | 325,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (325,755.00) | 0.00 | 0.00 | (325,755.00) |
1208010101 ถนน | 1,306,939,786.57 | 0.00 | 0.00 | 1,306,939,786.57 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,077,253,117.18) | 0.00 | (8,265,496.41) | (1,085,518,613.59) |
1208020101 สะพาน | 59,164,111.59 | 0.00 | 0.00 | 59,164,111.59 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,832,905.92) | 0.00 | (291,783.24) | (13,124,689.16) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 36,954,386.02 | 0.00 | 0.00 | 36,954,386.02 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 ขท.ลพบุรี1 Report Time : 15:15:07
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (18,477,193.01) | 0.00 | 0.00 | (18,477,193.01) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (84,938.65) | 2,976,489.40 | (2,891,550.75) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (631,022.00) | 3,255,357.81 | (2,889,787.71) | (265,451.90) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 194.51 | (194.51) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 866,199.67 | (866,199.67) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,504,374.60 | (3,504,374.60) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,296.29 | (7,296.29) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 26,899.40 | (26,899.40) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (709,856.42) | 684,659.49 | (534,256.49) | (559,453.42) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (126,030.50) | 351,732.00 | (292,150.00) | (66,448.50) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,339,176.00) | 0.00 | 0.00 | (1,339,176.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (554,647.06) | 0.00 | 0.00 | (554,647.06) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 78,416,319.99 | 0.00 | 0.00 | 78,416,319.99 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (450,346,327.96) | 0.00 | 0.00 | (450,346,327.96) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (22,374,953.24) | 0.00 | 0.00 | (22,374,953.24) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,569,895.00) | 0.00 | 0.00 | (2,569,895.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (51,172.00) | 0.00 | 0.00 | (51,172.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (48,500.00) | 0.00 | 0.00 | (48,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (24,000.00) | 0.00 | 0.00 | (24,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (143.86) | 0.00 | 0.00 | (143.86) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,181.85) | 0.00 | 0.00 | (4,181.85) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,774,177.68) | 0.00 | 0.00 | (1,774,177.68) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 83,293.00 | 0.00 | 83,293.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,301,250.00) | 0.00 | (329,731.45) | (3,630,981.45) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (298,887,360.38) | 0.00 | (5,930,364.73) | (304,817,725.11) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,180,276.12) | 0.00 | (504,916.48) | (2,685,192.60) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (152,500.00) | 0.00 | 0.00 | (152,500.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (52,965,937.68) | 0.00 | (560.00) | (52,966,497.68) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,402,997.08) | 0.00 | (496,975.00) | (3,899,972.08) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,804,837.60) | 0.00 | (821,246.49) | (11,626,084.09) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (83,293.00) | (83,293.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (293,610.00) | 0.00 | (21,686.12) | (315,296.12) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 ขท.ลพบุรี1 Report Time : 15:15:07
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,266,656.95 | 108,120.95 | 0.00 | 1,374,777.90 |
5101010113 ค่าจ้าง | 18,102,241.40 | 1,988,411.20 | 0.00 | 20,090,652.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,255,100.00 | 324,116.45 | 0.00 | 3,579,216.45 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 46,150.00 | 5,615.00 | 0.00 | 51,765.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 47,981.40 | 0.00 | 0.00 | 47,981.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,062,796.00 | 114,807.00 | 0.00 | 1,177,603.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 144,871.00 | 0.00 | 0.00 | 144,871.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 43,871.00 | 560.00 | 0.00 | 44,431.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 20,810.00 | 0.00 | 0.00 | 20,810.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,625.00 | 0.00 | 0.00 | 10,625.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 19,532.00 | 0.00 | 0.00 | 19,532.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 51,788.24 | 1,928.00 | 0.00 | 53,716.24 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,960.00 | 0.00 | 0.00 | 2,960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 11,096.00 | 0.00 | 0.00 | 11,096.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 535,034.00 | 230,221.00 | 0.00 | 765,255.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 304,381,778.30 | 2,541,282.26 | (1,000.00) | 306,922,060.56 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,632,736.61 | 724,951.71 | 0.00 | 5,357,688.32 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 118,910.00 | 4,710.00 | 0.00 | 123,620.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 529,437.63 | 59,220.41 | 0.00 | 588,658.04 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 61,752.13 | 12,347.18 | 0.00 | 74,099.31 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 24,763.39 | 2,308.76 | 0.00 | 27,072.15 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 18,627.00 | 1,177.00 | 0.00 | 19,804.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 367,532.51 | 37,478.65 | 0.00 | 405,011.16 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 31,191.23 | 3,180.69 | 0.00 | 34,371.92 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 109,231.42 | 11,138.75 | 0.00 | 120,370.17 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 309,773.41 | 70,094.72 | 0.00 | 379,868.13 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 165,642.27 | 16,630.05 | 0.00 | 182,272.32 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,985.02 | 420.41 | 0.00 | 6,405.43 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 39,380.58 | 3,599.43 | 0.00 | 42,980.01 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 89,305,456.14 | 8,265,496.41 | 0.00 | 97,570,952.55 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,861,358.14 | 291,783.24 | 0.00 | 3,153,141.38 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 533.89 | 18,526.12 | (1,000.00) | 18,060.01 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 11,098,447.60 | 826,406.49 | 0.00 | 11,924,854.09 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,472,070.39 | 194.51 | (194.51) | 4,472,070.39 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,402,997.08 | 496,975.00 | 0.00 | 3,899,972.08 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 ขท.ลพบุรี1 Report Time : 15:15:07
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 39,057,127.02 | (39,057,127.02) | 0.00 |