รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 13.09.2017 
User name     : 0806A02                         หน่วยเบิกจ่าย 000000800600083 ขท.อำนาจเจริญ                       Report Time  : 15:06:10   
                                                     ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                712,677.00               (712,677.00)                     0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                        40,000.00                      0.00                      0.00                 40,000.00 
1101010106 เช็คในมือ                                   0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                712,677.00               (712,677.00)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                545,157.00               (545,157.00)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         1,080,821.19                692,585.05             (1,356,320.76)               417,085.48 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00              3,944,940.51             (2,519,819.18)             1,425,121.33 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                842,629.31               (705,455.50)               137,173.81 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00              4,654,569.09             (4,654,569.09)                     0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010101 อาคารพักอาศัย                       9,800,700.00                      0.00                      0.00              9,800,700.00 
1205010102 พักอาคารพักอาศัย                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                 (2,730,706.79)                     0.00                (40,305.27)            (2,771,012.06)
1205020101 อาคารสำนักงาน                       6,813,800.00                      0.00                      0.00              6,813,800.00 
1205020102 พักอาคารสำนักงาน                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                    (2,825,049.86)                     0.00                (19,074.03)            (2,844,123.89)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น                   2,015,700.00                      0.00                      0.00              2,015,700.00 
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น                  (1,792,914.12)                     0.00                 (3,669.56)            (1,796,583.68)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                         598,797.31                      0.00                      0.00                598,797.31 
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                    (33,357.38)                     0.00                 (3,390.45)               (36,747.83)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                    1,296,730.00                      0.00                      0.00              1,296,730.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน                 (850,935.73)                     0.00                 (8,874.18)              (859,809.91)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                         433,350.00                      0.00                      0.00                433,350.00 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                    (196,173.21)                     0.00                 (4,020.10)              (200,193.31)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                         115,560.00                      0.00                      0.00                115,560.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                    (115,559.00)                     0.00                      0.00               (115,559.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                   446,470.40                      0.00                      0.00                446,470.40 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                      (396,100.54)                     0.00                 (2,003.81)              (398,104.35)
1208010101 ถนน                               583,678,593.65             10,606,632.13                      0.00            594,285,225.78 
1208010103 คสส-ถนน                          (426,405,723.62)                     0.00            (12,054,017.60)          (438,459,741.22)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ                64,607,987.57                      0.00                      0.00             64,607,987.57 
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ              (31,506,120.16)                     0.00                      0.00            (31,506,120.16)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 13.09.2017 
User name     : 0806A02                         หน่วยเบิกจ่าย 000000800600083 ขท.อำนาจเจริญ                       Report Time  : 15:06:10   
                                                     ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                 10,606,632.13                      0.00            (10,606,632.13)                     0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00              2,825,261.92             (2,968,271.92)              (143,010.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                  (182,861.66)             2,567,581.21             (2,390,619.55)                (5,900.00)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน                           0.00                     72.95                    (72.95)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                432,306.07               (432,306.07)                     0.00 
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                             0.00              2,647,677.30             (4,068,360.50)            (1,420,683.20)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                  6,332.30                 (6,332.30)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                 24,893.82                (24,893.82)                     0.00 
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว               (1,018,382.19)             1,090,732.76               (521,269.05)              (448,918.48)
2111020199 เงินรับฝากอื่น                       (230,566.00)               174,788.00               (171,316.00)              (227,094.00)
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2111030199 เงินรับฝากอื่น                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2112010199 เงินประกันอื่น                       (355,647.00)                     0.00                      0.00               (355,647.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                    (40,000.00)                     0.00                      0.00                (40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                 56,340,751.06                      0.00                      0.00             56,340,751.06 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                (323,158,478.08)                     0.00                      0.00           (323,158,478.08)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                     (3,595.00)                     0.00                      0.00                 (3,595.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                    (72,004,033.30)                     0.00                      0.00            (72,004,033.30)
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                     (1,493,691.92)                     0.00                      0.00             (1,493,691.92)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก                  (20,000.00)                     0.00                (20,000.00)               (40,000.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด                    (44,500.00)                     0.00                      0.00                (44,500.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ                  (74,000.00)                     0.00                      0.00                (74,000.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                           (112.71)                     0.00                      0.00                   (112.71)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                             (377.85)                     0.00                      0.00                   (377.85)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น                 (166,111.69)                     0.00                (28,092.00)              (194,203.69)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                    (2,745,758.06)                     0.00               (282,010.00)            (3,027,768.06)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                    (148,173,068.84)                 2,853.08             (5,174,449.51)          (153,344,665.27)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                  (3,030,765.30)                 1,320.00             (1,023,092.48)            (4,052,537.78)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น                  (180,520.00)                     0.00                      0.00               (180,520.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง                      (24,553,729.03)                     0.00                (31,309.00)           (24,585,038.03)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                  (3,409,025.31)                 1,356.19               (806,978.71)            (4,214,647.83)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                (7,577,939.28)                     0.00               (692,585.05)            (8,270,524.33)
5101010108 ค่าล่วงเวลา                           945,340.40                119,823.80                      0.00              1,065,164.20 
5101010113 ค่าจ้าง                             6,124,947.60              2,663,842.50                      0.00              8,788,790.10 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 13.09.2017 
User name     : 0806A02                         หน่วยเบิกจ่าย 000000800600083 ขท.อำนาจเจริญ                       Report Time  : 15:06:10   
                                                     ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                 2,729,967.70                280,520.00                      0.00              3,010,487.70 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                         14,900.00                  1,490.00                      0.00                 16,390.00 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                      755,864.00                146,860.00                      0.00                902,724.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                   17,800.00                      0.00                      0.00                 17,800.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                    11,923.00                  6,309.00                      0.00                 18,232.00 
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร                   14,462.00                 25,000.00                      0.00                 39,462.00 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                       18,720.00                  1,320.00                      0.00                 20,040.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                         11,880.00                  1,120.00                   (320.00)                12,680.00 
5103010103 ค่าที่พัก                              16,500.00                  2,166.20                      0.00                 18,666.20 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                    24,491.00                  2,160.00                 (1,000.00)                25,651.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                            1,665,336.00                883,116.00                      0.00              2,548,452.00 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                 148,843,122.64              1,734,612.00                (15,380.00)           150,562,354.64 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                       2,990,508.03                429,078.55                      0.00              3,419,586.58 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                   23,180.00                    360.00                      0.00                 23,540.00 
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ                       3,604.00                      0.00                      0.00                  3,604.00 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                              296,331.44                 34,467.11                      0.00                330,798.55 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                      47,549.12                  2,517.98                      0.00                 50,067.10 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                            13,634.40                  1,347.88                      0.00                 14,982.28 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                   50,511.61                  5,749.10                      0.00                 56,260.71 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                      37,744.00                  4,608.00                      0.00                 42,352.00 
5104030207 คชจ.ในการประชุม                         4,500.00                      0.00                      0.00                  4,500.00 
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย                        75,300.00                 90,800.00                      0.00                166,100.00 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                       383,813.98                 40,305.27                      0.00                424,119.25 
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.                   139,310.78                 19,074.03                      0.00                158,384.81 
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น                    35,985.38                  3,669.56                      0.00                 39,654.94 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                    33,248.31                  3,390.45                      0.00                 36,638.76 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                       87,556.51                  8,874.18                      0.00                 96,430.69 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                      39,422.88                  4,020.10                      0.00                 43,442.98 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                       19,650.31                  2,003.81                      0.00                 21,654.12 
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน                   139,142,653.21             12,054,017.60                      0.00            151,196,670.81 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                      34,393.26                      0.00                      0.00                 34,393.26 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                  7,577,939.28                692,585.05                      0.00              8,270,524.33 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                 1,798,794.17                 48,164.95                    (72.95)             1,846,886.17 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                 3,409,025.31                806,978.71                      0.00              4,216,004.02 
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6303010101 Conv อาคารพัก                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 13.09.2017 
User name     : 0806A02                         หน่วยเบิกจ่าย 000000800600083 ขท.อำนาจเจริญ                       Report Time  : 15:06:10   
                                                     ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6307010101 Convสำนักงาน                                0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6314010101 Conv สำรวจ                                  0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6331010106 พัก-ยกยอด S/A                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00             52,607,394.52            (52,607,394.52)                     0.00