รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 13.09.2017 
User name     : 0806A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000800600087 สทล.10                           Report Time  : 15:07:38   
                                                     ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00              1,180,155.00             (1,180,155.00)                     0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                        50,000.00                      0.00                      0.00                 50,000.00 
1101010106 เช็คในมือ                                   0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00              1,180,155.00             (1,180,155.00)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00              1,118,485.00             (1,118,485.00)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         2,125,593.11                503,858.00             (2,235,336.00)               394,115.11 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00             20,903,686.48            (20,903,686.48)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00              1,142,032.18               (538,172.97)               603,859.21 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00             22,619,337.99            (22,014,218.66)               605,119.33 
1105010105 วัสดุคงคลัง                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205020101 อาคารสำนักงาน                      13,655,600.00                      0.00                      0.00             13,655,600.00 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                    (1,735,367.33)                     0.00                (28,993.89)            (1,764,361.22)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ               11,633,600.00                      0.00                      0.00             11,633,600.00 
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ                 (7,523,160.00)                     0.00                      0.00             (7,523,160.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                    2,626,890.00                      0.00                      0.00              2,626,890.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน               (1,586,826.94)                     0.00                (25,886.44)            (1,612,713.38)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ                   153,186.10                      0.00                      0.00                153,186.10 
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                      (123,216.29)                     0.00                 (1,261.16)              (124,477.45)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                         948,660.00                      0.00                      0.00                948,660.00 
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                    (618,007.31)                     0.00                 (4,865.75)              (622,873.06)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                        228,900.00                      0.00                      0.00                228,900.00 
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                   (211,051.70)                     0.00                 (2,305.14)              (213,356.84)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 1,574,502.44                      0.00                      0.00              1,574,502.44 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                    (1,184,419.43)                     0.00                (11,006.67)            (1,195,426.10)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                       16,880.00                      0.00                      0.00                 16,880.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                   (8,866.51)                     0.00                   (324.90)                (9,191.41)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                    1,767,501.33                      0.00                      0.00              1,767,501.33 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ               (1,767,477.33)                     0.00                      0.00             (1,767,477.33)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น            1,478,952,349.26                      0.00                      0.00          1,478,952,349.26 
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น               (400,913,333.62)                     0.00            (15,953,880.81)          (416,867,214.43)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ                92,079,540.30                      0.00                      0.00             92,079,540.30 
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ              (83,519,174.67)                     0.00                      0.00            (83,519,174.67)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 13.09.2017 
User name     : 0806A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000800600087 สทล.10                           Report Time  : 15:07:38   
                                                     ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                766,609,825.60             29,474,385.00            (11,988,647.00)           784,095,563.60 
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00              1,355,975.98             (2,576,359.98)            (1,220,384.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                  (218,150.00)               822,670.00               (604,520.00)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                175,078.61               (175,078.61)                     0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                             0.00             20,963,681.30            (20,963,681.30)                     0.00 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                    298.00                   (298.00)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                 12,442.52                (12,442.52)                     0.00 
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว               (1,930,723.11)             2,235,336.00               (503,858.00)              (199,245.11)
2111020199 เงินรับฝากอื่น                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2112010199 เงินประกันอื่น                       (194,870.00)                     0.00                      0.00               (194,870.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                614,627.00               (614,627.00)                     0.00 
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                    (50,000.00)                     0.00                      0.00                (50,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                          (609,767.34)                     0.00                      0.00               (609,767.34)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ               (938,380,347.19)                     0.00                      0.00           (938,380,347.19)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                (312,217,668.07)                     0.00                      0.00           (312,217,668.07)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                   (662,474.24)                     0.00                      0.00               (662,474.24)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                     (9,131,413.86)                     0.00                      0.00             (9,131,413.86)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น                (2,872,610.00)                     0.00                (58,320.00)            (2,930,930.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด                   (141,700.00)                     0.00                 (1,100.00)              (142,800.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ                  (50,000.00)                     0.00                      0.00                (50,000.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                            (93.81)                     0.00                      0.00                    (93.81)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                          (74,292.25)                     0.00                   (750.00)               (75,042.25)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก                    (8,000.00)                     0.00                      0.00                 (8,000.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                    (4,260,742.58)                20,640.00               (422,350.00)            (4,662,452.58)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                    (783,731,446.74)            11,605,574.90            (32,648,103.80)          (804,773,975.64)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                  (1,557,425.94)                     0.00               (440,183.27)            (1,997,609.21)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น                   (32,725.60)                     0.00                      0.00                (32,725.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง                         (517,292.35)                     0.00                (65,026.00)              (582,318.35)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                  (4,180,936.89)                     0.00             (1,720,072.54)            (5,901,009.43)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                (2,119,500.26)                     0.00               (503,858.00)            (2,623,358.26)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม                   (702,084.17)                     0.00                      0.00               (702,084.17)
5101010108 ค่าล่วงเวลา                           389,915.90                 67,850.40                      0.00                457,766.30 
5101010113 ค่าจ้าง                             6,897,153.10                938,002.60               (179,429.90)             7,655,725.80 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                 4,193,905.80                415,640.00                      0.00              4,609,545.80 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                         46,196.78                  6,710.00                      0.00                 52,906.78 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 13.09.2017 
User name     : 0806A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000800600087 สทล.10                           Report Time  : 15:07:38   
                                                     ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย                      94,958.10                      0.00                      0.00                 94,958.10 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                      544,828.00                 88,221.00                (30,370.00)               602,679.00 
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น                       293,700.00                 26,100.00                      0.00                319,800.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                  294,263.00                 53,800.00                      0.00                348,063.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                    75,457.25                  1,516.00                      0.00                 76,973.25 
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร                   30,300.00                      0.00                      0.00                 30,300.00 
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ                   22,314.00                  9,710.00                      0.00                 32,024.00 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                       91,610.00                  5,506.00                      0.00                 97,116.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                      1,605,440.00                189,350.00                      0.00              1,794,790.00 
5103010103 ค่าที่พัก                             528,800.00                 71,800.00                      0.00                600,600.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                   186,471.00                 29,558.20                      0.00                216,029.20 
5104010104 ค่าวัสดุ                              780,380.00                372,205.00                 (7,600.00)             1,144,985.00 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                   2,490,652.50                658,867.80                      0.00              3,149,520.30 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                       1,765,538.40                152,760.00                      0.00              1,918,298.40 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                  125,406.69                 22,847.77                      0.00                148,254.46 
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.                     28,366.68                      0.00                      0.00                 28,366.68 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                              728,901.04                136,234.10                      0.00                865,135.14 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                      24,880.71                  2,005.18                      0.00                 26,885.89 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                            21,407.10                  5,387.44                 (2,693.72)                24,100.82 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                   39,943.10                  5,874.30                      0.00                 45,817.40 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                     115,629.00                 25,106.00                      0.00                140,735.00 
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                     1,964,887.00                608,370.00                (42,395.00)             2,530,862.00 
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.                   284,327.22                 28,993.89                      0.00                313,321.11 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                      257,182.94                 25,886.44                      0.00                283,069.38 
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า                      12,367.70                  1,261.16                      0.00                 13,628.86 
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ                      34,106.16                  4,865.75                      0.00                 38,971.91 
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ                     22,605.32                  2,305.14                      0.00                 24,910.46 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                      150,789.94                 11,006.67                      0.00                161,796.61 
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                        3,186.18                    324.90                      0.00                  3,511.08 
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน               156,450,960.38             15,953,880.81                      0.00            172,404,841.19 
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.                     5,727.39                      0.00                      0.00                  5,727.39 
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ                          3.00                      0.00                      0.00                      3.00 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                      19,101.70                614,627.00                      0.00                633,728.70 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                  2,119,500.26                503,858.00                      0.00              2,623,358.26 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                 3,145,996.06                 60,170.00                      0.00              3,206,166.06 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                 4,180,936.89              1,731,478.00                      0.00              5,912,414.89 
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง                   (7,300.00)                     0.00                      0.00                 (7,300.00)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 13.09.2017 
User name     : 0806A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000800600087 สทล.10                           Report Time  : 15:07:38   
                                                     ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5210010118 TE-ภายในกรม                           351,341.10                      0.00                      0.00                351,341.10 
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย                             0.00             23,252,429.80            (23,252,429.80)                     0.00 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00            162,012,928.31           (162,012,928.31)                     0.00