รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 ขท.ชลบุรี2 Report Time : 16:04:15
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,804,160.75 | (1,804,160.75) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,804,160.75 | (1,804,160.75) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 492,710.00 | (492,710.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,437,028.93 | 1,204,543.90 | (1,078,330.21) | 2,563,242.62 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,191,339.84 | (3,191,339.84) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 67,360,320.00 | 120,328,762.40 | (92,166,793.40) | 95,522,289.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 147,937,966.82 | (147,937,966.82) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 264,336,463.59 | 63,553,266.18 | (26,409,829.36) | 301,479,900.41 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,712,365.89 | (3,712,365.89) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (183,254.33) | 0.00 | (15,571.25) | (198,825.58) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 9,969,362.00 | 0.00 | 0.00 | 9,969,362.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (575,628.25) | 0.00 | (21,167.82) | (596,796.07) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 10,719,519.85 | 0.00 | 0.00 | 10,719,519.85 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (7,281,441.90) | 0.00 | (60,694.99) | (7,342,136.89) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,154,973.00 | 0.00 | 0.00 | 9,154,973.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,370,965.00) | 0.00 | 0.00 | (6,370,965.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 609,588.96 | 0.00 | 0.00 | 609,588.96 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (129,495.72) | 0.00 | (5,858.20) | (135,353.92) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (76,239.63) | 0.00 | (7,077.89) | (83,317.52) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 397,320.00 | 0.00 | 0.00 | 397,320.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (368,983.97) | 0.00 | (2,947.71) | (371,931.68) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 266,711.40 | 0.00 | 0.00 | 266,711.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (266,700.40) | 0.00 | 0.00 | (266,700.40) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (6,799.00) | 0.00 | 0.00 | (6,799.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,015,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015,320.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,015,289.00) | 0.00 | 0.00 | (1,015,289.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 ขท.ชลบุรี2 Report Time : 16:04:15
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 347,931,481.43 | 0.00 | 0.00 | 347,931,481.43 |
1208010103 คสส-ถนน | (268,293,640.66) | 0.00 | (3,987,681.01) | (272,281,321.67) |
1208020101 สะพาน | 5,787,902.04 | 0.00 | 0.00 | 5,787,902.04 |
1208020103 คสส-สะพาน | (2,407,029.21) | 0.00 | (41,007.19) | (2,448,036.40) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 150,401,844.01 | 0.00 | 0.00 | 150,401,844.01 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (75,200,920.03) | 0.00 | 0.00 | (75,200,920.03) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 134,160,609.77 | 0.00 | 0.00 | 134,160,609.77 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 8,811,638.15 | (8,811,638.15) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (787,362.44) | 1,054,946.44 | (503,581.00) | (235,997.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 366.10 | (366.10) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 30,611.75 | (30,611.75) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,642,810.95 | (3,642,810.95) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,234.60 | (1,234.60) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 81,044.65 | (81,044.65) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (550,393.93) | 573,140.21 | (496,453.90) | (473,707.62) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (331,970,858.59) | 55,033,743.27 | (120,542,049.09) | (397,479,164.41) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,487,560.00) | 0.00 | 0.00 | (1,487,560.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 13,944.00 | (13,944.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (21,716.25) | 0.00 | 0.00 | (21,716.25) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 6,982,610.59 | 0.00 | 0.00 | 6,982,610.59 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (326,371,172.44) | 0.00 | 0.00 | (326,371,172.44) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (22,225,172.33) | 0.00 | 0.00 | (22,225,172.33) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (31,000.00) | 0.00 | 0.00 | (31,000.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (7,613,457.00) | 0.00 | 0.00 | (7,613,457.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (3,149,738.61) | 0.00 | (266,284.02) | (3,416,022.63) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (22,000.00) | 0.00 | 0.00 | (22,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (51,000.00) | 0.00 | 0.00 | (51,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (56.23) | 0.00 | 0.00 | (56.23) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (21,906,890.00) | 0.00 | 0.00 | (21,906,890.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (29,199,736.29) | 0.00 | (235,167.73) | (29,434,904.02) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,672,546.46) | 0.00 | (278,435.00) | (2,950,981.46) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (243,976,730.85) | 0.00 | (11,363,276.18) | (255,340,007.03) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,636,104.22) | 11,506.56 | (260,727.36) | (1,885,325.02) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (171,060.00) | 0.00 | 0.00 | (171,060.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 ขท.ชลบุรี2 Report Time : 16:04:15
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (71,586,506.87) | 0.00 | (746.00) | (71,587,252.87) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,233,782.57) | 0.00 | (581,876.31) | (4,815,658.88) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,689,178.78) | 0.00 | (1,204,543.90) | (11,893,722.68) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,685,131.10 | 168,809.80 | 0.00 | 1,853,940.90 |
5101010113 ค่าจ้าง | 19,206,862.75 | 2,112,369.25 | 0.00 | 21,319,232.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,579,798.68 | 267,940.00 | (11,280.00) | 2,836,458.68 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 80,046.78 | 10,495.00 | (2,000.00) | 88,541.78 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 974,529.00 | 106,078.00 | (664.00) | 1,079,943.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 93,009.25 | 0.00 | 0.00 | 93,009.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 65,768.50 | 170.00 | 0.00 | 65,938.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,000.00 | 576.00 | 0.00 | 8,576.00 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 337,762.00 | 23,520.00 | 0.00 | 361,282.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 60,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 66,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 27,640.00 | 0.00 | 0.00 | 27,640.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 398,062.60 | 210,781.00 | (47,064.00) | 561,779.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 281,282,705.66 | 8,409,663.89 | (20,080.00) | 289,672,289.55 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,121,725.90 | 20,080.00 | 0.00 | 3,141,805.90 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 63,410.00 | 114,359.70 | (27,100.00) | 150,669.70 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 554,179.54 | 36,333.18 | (6,903.94) | 583,608.78 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 70,469.45 | 13,483.04 | (3,451.97) | 80,500.52 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 26,772.57 | 4,140.90 | (1,150.65) | 29,762.82 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 32,500.04 | 3,889.34 | 0.00 | 36,389.38 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 81,860.73 | 9,174.00 | 0.00 | 91,034.73 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 71,800.00 | 0.00 | (71,800.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 152,698.77 | 15,571.25 | 0.00 | 168,270.02 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 207,581.24 | 21,167.82 | 0.00 | 228,749.06 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 595,202.57 | 60,694.99 | 0.00 | 655,897.56 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 57,448.41 | 5,858.20 | 0.00 | 63,306.61 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 69,409.03 | 7,077.89 | 0.00 | 76,486.92 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 28,906.56 | 2,947.71 | 0.00 | 31,854.27 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 38,409,054.97 | 3,987,681.01 | 0.00 | 42,396,735.98 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 402,134.98 | 41,007.19 | 0.00 | 443,142.17 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 52,144.83 | 13,944.00 | 0.00 | 66,088.83 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,689,178.78 | 1,204,543.90 | 0.00 | 11,893,722.68 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 61,973,878.13 | 501,817.85 | (366.10) | 62,475,329.88 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 ขท.ชลบุรี2 Report Time : 16:04:15
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,233,782.57 | 581,876.31 | 0.00 | 4,815,658.88 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 431,246,314.43 | (431,246,314.43) | 0.00 |