รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600125 ขท.นครปฐม Report Time : 09:52:52
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,079,810.90 | (2,079,810.90) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,079,810.90 | (2,079,810.90) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,025,072.37 | (1,025,072.37) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,394,412.50 | 2,125,088.35 | (2,179,113.85) | 1,340,387.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,572,941.25 | 4,676,212.67 | (4,938,360.32) | 1,310,793.60 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 670,815.06 | (670,815.06) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 190,708,081.31 | 293,651.39 | (84,012.77) | 190,917,719.93 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 4,405.00 | (4,405.00) | 0.00 |
1102050122 ล/น เช็คขัดข้อง-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,347,027.73 | (5,347,027.73) | 0.00 |
1103020112 ล/นความรับผิดทางแพ่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,722,650.00 | 0.00 | 0.00 | 10,722,650.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (344,947.29) | 0.00 | (28,837.03) | (373,784.32) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 568,000.00 | 0.00 | 0.00 | 568,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (369,848.41) | 0.00 | (3,216.08) | (373,064.49) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,451,300.00 | 0.00 | 0.00 | 15,451,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,377,932.83) | 0.00 | 0.00 | (9,377,932.83) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,047,084.00 | 0.00 | 0.00 | 2,047,084.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (510,342.54) | 0.00 | (20,288.71) | (530,631.25) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (17,588.23) | 0.00 | (105.32) | (17,693.55) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 118,654.00 | 0.00 | 0.00 | 118,654.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (113,644.81) | 0.00 | (417.21) | (114,062.02) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (17,691.80) | 0.00 | (743.16) | (18,434.96) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (7,499.00) | 0.00 | 0.00 | (7,499.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 509,931.40 | 0.00 | 0.00 | 509,931.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (452,016.32) | 0.00 | (1,763.20) | (453,779.52) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 153,800.00 | 0.00 | 0.00 | 153,800.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600125 ขท.นครปฐม Report Time : 09:52:52
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (78,092.16) | 0.00 | (3,142.44) | (81,234.60) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 710,860.00 | 0.00 | 0.00 | 710,860.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (710,848.00) | 0.00 | 0.00 | (710,848.00) |
1208010101 ถนน | 515,001,307.13 | 0.00 | 0.00 | 515,001,307.13 |
1208010103 คสส-ถนน | (264,028,064.54) | 0.00 | (4,952,255.84) | (268,980,320.38) |
1208020101 สะพาน | 326,386,211.60 | 0.00 | 0.00 | 326,386,211.60 |
1208020103 คสส-สะพาน | (66,009,445.89) | 0.00 | (751,283.26) | (66,760,729.15) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 24,672,176.18 | 0.00 | 0.00 | 24,672,176.18 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (24,672,176.18) | 0.00 | 0.00 | (24,672,176.18) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,617,417.40 | (1,617,417.40) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (9,025.00) | 711,928.27 | (1,216,781.27) | (513,878.00) |
2101020105 จ/นเช็คขัดข้อง-บก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 346.63 | (346.63) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 610,090.44 | (610,090.44) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,572,941.25) | 5,483,789.54 | (5,221,641.89) | (1,310,793.60) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 781.09 | (781.09) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 10.28 | (10.28) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 7,205.15 | (7,205.15) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (147,073.00) | 1,546,743.85 | (1,603,559.85) | (203,889.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (191,329,478.81) | 747,707.77 | (846,504.89) | (191,428,275.93) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (625,942.00) | 0.00 | 0.00 | (625,942.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 41,532.37 | (41,532.37) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (610,232.89) | 0.00 | 0.00 | (610,232.89) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 3,532,495.64 | 0.00 | 0.00 | 3,532,495.64 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (545,239,028.41) | 0.00 | 0.00 | (545,239,028.41) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,383,566.02) | 0.00 | 0.00 | (10,383,566.02) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (4,177,991.33) | 0.00 | 0.00 | (4,177,991.33) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,305,816.36) | 0.00 | (9,000.00) | (1,314,816.36) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (242,500.00) | 0.00 | (70,000.00) | (312,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (74.30) | 0.00 | (73.55) | (147.85) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600125 ขท.นครปฐม Report Time : 09:52:52
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (27,976.59) | 0.00 | 0.00 | (27,976.59) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (100,504.00) | 0.00 | (87,750.00) | (188,254.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (3,720.00) | 0.00 | 0.00 | (3,720.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,811,620.00) | 0.00 | (203,980.00) | (2,015,600.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (299,628,050.84) | 0.00 | (4,851,815.10) | (304,479,865.94) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (6,484,853.83) | 0.00 | (636,792.67) | (7,121,646.50) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (339,992.35) | 0.00 | (1,066,456.96) | (1,406,449.31) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (64,903,734.92) | 0.00 | (9,151.00) | (64,912,885.92) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,100,305.50) | 0.00 | (680,954.00) | (6,781,259.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,225,775.50) | 0.00 | (1,931,938.35) | (12,157,713.85) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (422,276.71) | 0.00 | (26,920.00) | (449,196.71) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 6,204,400.35 | 1,032,915.60 | 0.00 | 7,237,315.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 18,124,814.75 | 2,641,554.25 | (32,872.95) | 20,733,496.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,794,600.00 | 201,200.00 | (6,677.42) | 1,989,122.58 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 17,020.00 | 2,780.00 | 0.00 | 19,800.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 997,506.00 | 142,373.00 | (1,982.00) | 1,137,897.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 98,121.00 | 8,080.00 | 0.00 | 106,201.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 64,486.00 | 1,071.00 | 0.00 | 65,557.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 5,506.00 | 0.00 | 0.00 | 5,506.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 391,920.00 | 43,920.00 | 0.00 | 435,840.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 87,500.00 | 14,000.00 | 0.00 | 101,500.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 405.00 | 0.00 | 0.00 | 405.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 512,327.32 | 11,682.00 | 0.00 | 524,009.32 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 312,076,965.56 | 986,877.65 | 0.00 | 313,063,843.21 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,987,638.23 | 728,267.98 | 0.00 | 5,715,906.21 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,571.50 | 2,709.75 | 0.00 | 11,281.25 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 750,654.19 | 189,651.91 | 0.00 | 940,306.10 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 46,472.67 | 5,106.25 | 0.00 | 51,578.92 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,239.11 | 1,761.43 | 0.00 | 14,000.54 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 42,071.04 | 7,484.95 | 0.00 | 49,555.99 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 130,989.00 | 12,837.00 | 0.00 | 143,826.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,720.00 | 0.00 | 0.00 | 3,720.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 42,360.00 | 0.00 | 0.00 | 42,360.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 9,025.00 | 181,344.00 | (9,025.00) | 181,344.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600125 ขท.นครปฐม Report Time : 09:52:52
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 253,951.85 | 28,837.03 | 0.00 | 282,788.88 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 28,322.19 | 3,216.08 | 0.00 | 31,538.27 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 178,673.74 | 20,288.71 | 0.00 | 198,962.45 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 927.47 | 105.32 | 0.00 | 1,032.79 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,674.13 | 417.21 | 0.00 | 4,091.34 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 6,544.52 | 743.16 | 0.00 | 7,287.68 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 15,527.90 | 1,763.20 | 0.00 | 17,291.10 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 64,899.98 | 3,142.44 | 0.00 | 68,042.42 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 42,043,493.45 | 4,952,255.84 | 0.00 | 46,995,749.29 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 6,616,139.47 | 751,283.26 | 0.00 | 7,367,422.73 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 357,856.04 | 0.00 | 0.00 | 357,856.04 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 111,005.56 | 41,532.37 | 0.00 | 152,537.93 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,634,915.50 | 1,958,858.35 | 0.00 | 12,593,773.85 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,856,862.58 | 167,170.18 | (346.63) | 6,023,686.13 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,100,305.50 | 680,954.00 | 0.00 | 6,781,259.50 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 1,066,456.96 | 0.00 | 1,066,456.96 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 44,962,088.04 | (44,962,088.04) | 0.00 |