รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600164 ขท.ธนบุรี Report Time : 10:02:34
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 749,941.76 | (749,941.76) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 749,941.76 | (690,408.01) | 59,533.75 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 641,262.64 | (700,796.39) | (59,533.75) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 10,704,763.34 | 875,939.37 | (3,194,299.53) | 8,386,403.18 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,582,574.04 | (2,582,574.04) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 189,085.55 | (189,085.55) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,383,169.55 | 2,723,165.44 | (2,771,659.59) | 1,334,675.40 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,218,588.45 | 0.00 | 0.00 | 17,218,588.45 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,368,307.86) | 0.00 | (38,329.76) | (3,406,637.62) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 9,542,842.00 | 0.00 | 0.00 | 9,542,842.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,143,528.60) | 0.00 | (20,262.23) | (2,163,790.83) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 699,000.00 | 0.00 | 0.00 | 699,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (176,267.37) | 0.00 | (3,958.15) | (180,225.52) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,373,612.72 | 0.00 | 0.00 | 1,373,612.72 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (378,330.48) | 0.00 | (6,830.58) | (385,161.06) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,606,720.00 | 0.00 | 0.00 | 6,606,720.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,606,710.00) | 0.00 | 0.00 | (6,606,710.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,862,226.00 | 0.00 | 0.00 | 1,862,226.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,518,772.81) | 0.00 | (9,468.64) | (1,528,241.45) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 70,020.00 | 0.00 | 0.00 | 70,020.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (70,017.00) | 0.00 | 0.00 | (70,017.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 21,700.00 | 0.00 | 0.00 | 21,700.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (19,238.34) | 0.00 | (198.18) | (19,436.52) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 103,900.00 | 0.00 | 0.00 | 103,900.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (82,710.41) | 0.00 | (882.43) | (83,592.84) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,344,733.48 | 0.00 | 0.00 | 2,344,733.48 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,270,421.64) | 0.00 | (2,760.26) | (2,273,181.90) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,999.00) | 0.00 | 0.00 | (9,999.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600164 ขท.ธนบุรี Report Time : 10:02:34
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 317,029,017.60 | 0.00 | 0.00 | 317,029,017.60 |
1208010103 คสส-ถนน | (201,860,168.64) | 0.00 | (2,358,951.18) | (204,219,119.82) |
1208020101 สะพาน | 21,157,921.17 | 0.00 | 0.00 | 21,157,921.17 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,861,451.81) | 0.00 | (75,287.00) | (8,936,738.81) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 5,136,445.43 | (5,136,445.43) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,504,759.40) | 2,499,824.90 | (1,853,713.89) | (858,648.39) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 298,427.86 | (298,427.86) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,383,169.55) | 2,771,659.59 | (2,723,165.44) | (1,334,675.40) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,818.16 | (1,818.16) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 49,036.85 | (49,036.85) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (107,765.00) | 549,816.98 | (751,384.98) | (309,333.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (313,819.54) | 27,555.00 | (124,554.39) | (410,818.93) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (10,283,178.80) | 2,616,927.55 | 0.00 | (7,666,251.25) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (450,496.00) | 0.00 | 0.00 | (450,496.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 19,899,356.39 | 0.00 | 0.00 | 19,899,356.39 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (184,591,589.22) | 0.00 | 0.00 | (184,591,589.22) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,585,174.33) | 0.00 | 0.00 | (1,585,174.33) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (368,695.41) | 0.00 | 0.00 | (368,695.41) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,350,500.00) | 0.00 | (79,000.00) | (1,429,500.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (19,250.00) | 0.00 | (6,000.00) | (25,250.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (13,000.00) | 0.00 | 0.00 | (13,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (74.55) | 0.00 | (74.39) | (148.94) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,980.00) | 0.00 | 0.00 | (1,980.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (365,537.60) | 0.00 | (3,978.00) | (369,515.60) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,057,719.84) | 0.00 | (260,885.00) | (2,318,604.84) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (206,856,919.39) | 0.00 | (5,006,868.70) | (211,863,788.09) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,126,820.30) | 0.00 | (169,970.48) | (1,296,790.78) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (326,767.50) | 0.00 | 0.00 | (326,767.50) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (44,984,098.16) | 0.00 | (15,550.00) | (44,999,648.16) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (13,751,652.94) | 0.00 | (2,657,964.55) | (16,409,617.49) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,880,915.95) | 0.00 | (660,889.37) | (7,541,805.32) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,321,004.14) | 0.00 | 0.00 | (6,321,004.14) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 164,767.50 | 0.00 | 0.00 | 164,767.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600164 ขท.ธนบุรี Report Time : 10:02:34
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,356,162.80 | 1,271,089.40 | 0.00 | 13,627,252.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,035,624.84 | 258,430.00 | 0.00 | 2,294,054.84 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 22,095.00 | 2,455.00 | 0.00 | 24,550.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 717,317.00 | 76,213.00 | 0.00 | 793,530.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 27,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 49,175.00 | 12,050.00 | 0.00 | 61,225.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 35,073.00 | 3,500.00 | 0.00 | 38,573.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,820.00 | 0.00 | 0.00 | 10,820.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 298,257.07 | 138,932.10 | 0.00 | 437,189.17 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 237,979,467.91 | 2,534,934.50 | 0.00 | 240,514,402.41 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,913,288.54 | 366,925.79 | 0.00 | 2,280,214.33 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 5,815.00 | 0.00 | 0.00 | 5,815.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 682,838.45 | 95,549.48 | 0.00 | 778,387.93 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 68,548.50 | 9,032.48 | 0.00 | 77,580.98 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 47,344.98 | 5,726.49 | 0.00 | 53,071.47 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 17,121.37 | 640.93 | 0.00 | 17,762.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 29,675.00 | 2,702.00 | 0.00 | 32,377.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 27,555.00 | 53,537.00 | (27,555.00) | 53,537.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 337,549.06 | 38,329.76 | 0.00 | 375,878.82 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 178,438.35 | 20,262.23 | 0.00 | 198,700.58 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 34,857.29 | 3,958.15 | 0.00 | 38,815.44 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 60,153.25 | 6,830.58 | 0.00 | 66,983.83 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 89,740.05 | 9,468.64 | 0.00 | 99,208.69 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,278.91 | 198.18 | 0.00 | 2,477.09 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 7,771.15 | 882.43 | 0.00 | 8,653.58 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 39,005.12 | 2,760.26 | 0.00 | 41,765.38 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 21,923,787.24 | 2,358,951.18 | 0.00 | 24,282,738.42 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 581,963.85 | 75,287.00 | 0.00 | 657,250.85 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 18,351.70 | 0.00 | 0.00 | 18,351.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,880,915.95 | 660,889.37 | 0.00 | 7,541,805.32 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,119,037.56 | 89,052.39 | 0.00 | 2,208,089.95 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 13,199,944.44 | 2,657,964.55 | 0.00 | 15,857,908.99 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 33,222,975.77 | (33,222,975.77) | 0.00 |