รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600118 ขท.ชลบุรี1 Report Time : 09:55:47
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 586,875.46 | (586,875.46) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 586,875.46 | (583,812.96) | 3,062.50 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 562,273.50 | (565,336.00) | (3,062.50) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,307,672.00 | 678,901.00 | (514,875.00) | 1,471,698.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,258,761.50 | (2,258,761.50) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 41,963.95 | (41,963.95) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,233,597.76 | 2,984.34 | (69,578.18) | 1,167,003.92 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,576,854.65 | (2,300,725.45) | 1,276,129.20 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,978,900.00 | 0.00 | 0.00 | 14,978,900.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,084,431.32) | 0.00 | (31,804.51) | (1,116,235.83) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 514,055.00 | 0.00 | 0.00 | 514,055.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (361,951.05) | 0.00 | (2,910.63) | (364,861.68) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 14,236,904.78 | 0.00 | 0.00 | 14,236,904.78 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (10,113,932.64) | 0.00 | (470,604.75) | (10,584,537.39) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 390,285.00 | 0.00 | 0.00 | 390,285.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (327,460.48) | 0.00 | (1,802.14) | (329,262.62) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (15,214.05) | 0.00 | (64.05) | (15,278.10) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (23,497.00) | 0.00 | 0.00 | (23,497.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 743,500.00 | 0.00 | 0.00 | 743,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 207,300.00 | 1,174,700.00 | (207,300.00) | 1,174,700.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (508,213.51) | 0.00 | (11,505.05) | (519,718.56) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 827,597.40 | 0.00 | 0.00 | 827,597.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (732,084.80) | 0.00 | (2,750.61) | (734,835.41) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 165,800.00 | 0.00 | 0.00 | 165,800.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (165,795.00) | 0.00 | 0.00 | (165,795.00) |
1208010101 ถนน | 398,622,222.26 | 0.00 | 0.00 | 398,622,222.26 |
1208010103 คสส-ถนน | (189,477,530.44) | 0.00 | (4,501,537.37) | (193,979,067.81) |
1208020101 สะพาน | 132,118,045.27 | 0.00 | 0.00 | 132,118,045.27 |
1208020103 คสส-สะพาน | (24,751,310.99) | 0.00 | (344,786.89) | (25,096,097.88) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600118 ขท.ชลบุรี1 Report Time : 09:55:47
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 207,300.00 | 0.00 | 207,300.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,729,708.36 | (3,459,574.76) | (729,866.40) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,049,456.36) | 2,161,842.76 | (3,193,460.71) | (2,081,074.31) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 435,924.05 | (435,924.05) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,813,502.50 | (3,089,631.70) | (1,276,129.20) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 936.45 | (936.45) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 20,394.19 | (20,394.19) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (602,188.00) | 501,450.00 | (678,901.00) | (779,639.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,290,222.76) | 83,003.18 | (2,984.34) | (1,210,203.92) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (648,859.00) | 0.00 | 0.00 | (648,859.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 12.84 | (12.84) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (285,962.46) | 93,441.43 | 0.00 | (192,521.03) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 58,100,062.33 | 0.00 | 0.00 | 58,100,062.33 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (425,752,400.62) | 0.00 | 0.00 | (425,752,400.62) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 252,655.00 | 470,604.75 | (93,441.43) | 629,818.32 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,710,318.47) | 0.00 | 0.00 | (9,710,318.47) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (5,057,756.40) | 0.00 | 0.00 | (5,057,756.40) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,001,878.22) | 0.00 | (127,424.75) | (2,129,302.97) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (73,000.00) | 0.00 | 0.00 | (73,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (136.87) | (136.87) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (76,644.00) | 0.00 | 0.00 | (76,644.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (279,293.88) | 0.00 | (13,425.00) | (292,718.88) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,261,707.63) | 0.00 | (259,345.00) | (2,521,052.63) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (271,398,030.88) | 0.00 | (5,342,209.47) | (276,740,240.35) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,262,409.37) | 0.00 | (575,995.82) | (3,838,405.19) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (161,311.00) | 0.00 | 0.00 | (161,311.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (35,697,891.35) | 0.00 | (15,624.00) | (35,713,515.35) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (884,556.00) | 0.00 | (42,149.00) | (926,705.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,502,141.27) | 0.00 | (459,301.00) | (5,961,442.27) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 157,600.00 | 0.00 | 0.00 | 157,600.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,267,179.90 | 0.00 | 1,267,179.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,260,610.79 | 256,790.00 | 0.00 | 2,517,400.79 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 1,096.84 | 2,555.00 | 0.00 | 3,651.84 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 49,876.20 | 0.00 | 0.00 | 49,876.20 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600118 ขท.ชลบุรี1 Report Time : 09:55:47
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,064,491.55 | 106,645.00 | 0.00 | 1,171,136.55 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 71,551.00 | 7,214.00 | 0.00 | 78,765.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 48,686.00 | 7,660.00 | 0.00 | 56,346.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 37,785.00 | 750.00 | 0.00 | 38,535.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 177,840.00 | 28,800.00 | 0.00 | 206,640.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 45,500.00 | 8,000.00 | 0.00 | 53,500.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 13,538,445.85 | 1,245,174.20 | 0.00 | 14,783,620.05 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 237,506.00 | 368,393.00 | 0.00 | 605,899.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 291,367,482.52 | 3,095,309.03 | (385,120.00) | 294,077,671.55 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,396,540.04 | 217,167.69 | 0.00 | 3,613,707.73 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,550.00 | 9,944.00 | 0.00 | 14,494.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 213,718.42 | 394,122.64 | 0.00 | 607,841.06 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 21,351.01 | 34,365.69 | 0.00 | 55,716.70 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 15,147.18 | 15,372.99 | (6,024.19) | 24,495.98 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,908.19 | 57,326.32 | (2,804.47) | 57,430.04 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 29,834.00 | 22,250.00 | (11,125.00) | 40,959.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 3,711.00 | 0.00 | 0.00 | 3,711.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 45,501.00 | 0.00 | 0.00 | 45,501.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 280,084.91 | 31,804.51 | 0.00 | 311,889.42 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 25,632.34 | 2,910.63 | 0.00 | 28,542.97 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 15,870.26 | 1,802.14 | 0.00 | 17,672.40 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 564.05 | 64.05 | 0.00 | 628.10 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 101,318.52 | 11,505.05 | 0.00 | 112,823.57 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 38,919.79 | 2,750.61 | 0.00 | 41,670.40 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 39,642,570.89 | 4,501,537.37 | 0.00 | 44,144,108.26 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,036,349.07 | 344,786.89 | 0.00 | 3,381,135.96 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 11,138.96 | 12.84 | 0.00 | 11,151.80 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,502,141.27 | 459,301.00 | 0.00 | 5,961,442.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,488,572.50 | 144,052.12 | (3,065.50) | 7,629,559.12 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 884,556.00 | 42,149.00 | 0.00 | 926,705.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010106 พัก-ยกยอด S/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 30,716,006.04 | (30,716,006.04) | 0.00 |