รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600107 ขท.อุทัยธานี Report Time : 10:08:06
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 502,321.84 | (502,321.84) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 502,321.84 | (502,321.84) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 502,228.85 | (502,228.85) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 666,725.00 | 690,960.99 | (532,603.99) | 825,082.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,110,680.07 | (2,110,680.07) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 17,316.00 | (17,316.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,127,996.07 | (2,127,996.07) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 495,000.00 | 0.00 | 0.00 | 495,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (383,523.29) | 0.00 | (4,204.11) | (387,727.40) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,789,257.16 | 0.00 | 0.00 | 1,789,257.16 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,285,125.05) | 0.00 | (10,127.59) | (1,295,252.64) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,264,991.16 | 0.00 | 0.00 | 1,264,991.16 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (831,848.80) | 0.00 | (3,598.81) | (835,447.61) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,398,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,398,150.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,288,976.33) | 0.00 | 0.00 | (5,288,976.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,041,391.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041,391.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (676,199.15) | 0.00 | (8,584.18) | (684,783.33) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 20,380.00 | 38,000.00 | 0.00 | 58,380.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,652.41) | 0.00 | (339.68) | (1,992.09) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (43,999.00) | 0.00 | 0.00 | (43,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (19,840.74) | 0.00 | (2,017.18) | (21,857.92) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 597,665.70 | 0.00 | 0.00 | 597,665.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (409,154.44) | 0.00 | (4,943.26) | (414,097.70) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 384,276.00 | 0.00 | 0.00 | 384,276.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (252,097.58) | 0.00 | (6,084.95) | (258,182.53) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600107 ขท.อุทัยธานี Report Time : 10:08:06
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 245,260.00 | 0.00 | 0.00 | 245,260.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (245,255.00) | 0.00 | 0.00 | (245,255.00) |
1208010101 ถนน | 683,889,063.70 | 0.00 | 0.00 | 683,889,063.70 |
1208010103 คสส-ถนน | (523,541,249.44) | 0.00 | (4,532,836.33) | (528,074,085.77) |
1208020101 สะพาน | 120,147,806.67 | 0.00 | 0.00 | 120,147,806.67 |
1208020103 คสส-สะพาน | (34,124,815.38) | 0.00 | (326,534.88) | (34,451,350.26) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 288,301,072.74 | 0.00 | 0.00 | 288,301,072.74 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (142,079,213.06) | 0.00 | 0.00 | (142,079,213.06) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,393,982.02 | (1,393,982.02) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,093,740.50) | 1,867,894.25 | (2,670,521.20) | (1,896,367.45) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 368,676.53 | (368,676.53) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,090,030.05 | (2,090,030.05) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,227.76 | (3,227.76) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 13,102.02 | (13,102.02) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (483,939.00) | 518,000.99 | (690,960.99) | (656,899.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (14,603.00) | 14,603.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (168,183.00) | 0.00 | 0.00 | (168,183.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (788,358.86) | 0.00 | (38,000.00) | (826,358.86) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 50,398,067.05 | 0.00 | 0.00 | 50,398,067.05 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (378,835,601.55) | 0.00 | 0.00 | (378,835,601.55) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (86,225,422.30) | 0.00 | 0.00 | (86,225,422.30) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (5,161,275.17) | 0.00 | 0.00 | (5,161,275.17) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (30.00) | 0.00 | 0.00 | (30.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (83,571.50) | 0.00 | 0.00 | (83,571.50) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (15,552.00) | 0.00 | 0.00 | (15,552.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (57,000.00) | 0.00 | 0.00 | (57,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (66.93) | 0.00 | (70.85) | (137.78) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (38,727.79) | 0.00 | (2,997.00) | (41,724.79) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (89,345.00) | 0.00 | 0.00 | (89,345.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,293,145.00) | 0.00 | (271,025.00) | (2,564,170.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (209,185,414.93) | 0.00 | (3,374,597.15) | (212,560,012.08) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (569,668.91) | 0.00 | (74,041.05) | (643,709.96) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600107 ขท.อุทัยธานี Report Time : 10:08:06
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (178,553.70) | 0.00 | (85,299.40) | (263,853.10) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (39,038,192.43) | 0.00 | (20,370.00) | (39,058,562.43) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (808,280.38) | 0.00 | (27,356.00) | (835,636.38) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,580,233.97) | 0.00 | (502,250.99) | (5,082,484.96) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (10,864.70) | 0.00 | 0.00 | (10,864.70) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 147,178.50 | 85,299.40 | 0.00 | 232,477.90 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,294,523.25 | 1,106,722.65 | 0.00 | 11,401,245.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,249,130.00 | 263,690.00 | 0.00 | 2,512,820.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 44,015.00 | 7,335.00 | 0.00 | 51,350.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 87,150.00 | 0.00 | 0.00 | 87,150.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 623,526.00 | 68,218.00 | 0.00 | 691,744.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 99,835.00 | 1,840.00 | 0.00 | 101,675.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 27,313.00 | 18,530.00 | 0.00 | 45,843.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 20,240.00 | 0.00 | 0.00 | 20,240.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,280.00 | 3,920.00 | 0.00 | 7,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 7,600.00 | 9,850.00 | 0.00 | 17,450.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 22,479.00 | 5,340.00 | 0.00 | 27,819.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 76,831.00 | 0.00 | 0.00 | 76,831.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 209,961,798.37 | 2,921,474.20 | (192,263.75) | 212,691,008.82 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,316,885.90 | 295,962.00 | 0.00 | 2,612,847.90 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 195,065.58 | 37,966.02 | 0.00 | 233,031.60 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 14,402.44 | 577.00 | 0.00 | 14,979.44 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 15,065.60 | 2,414.99 | 0.00 | 17,480.59 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 34,649.84 | 1,124.04 | 0.00 | 35,773.88 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 26,575.00 | 0.00 | 0.00 | 26,575.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 89,345.00 | 0.00 | 0.00 | 89,345.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 46,305.00 | 0.00 | 0.00 | 46,305.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 10,040.00 | 0.00 | (10,040.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 37,023.29 | 4,204.11 | 0.00 | 41,227.40 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 124,746.20 | 10,127.59 | 0.00 | 134,873.79 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 31,692.83 | 3,598.81 | 0.00 | 35,291.64 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 78,009.80 | 8,584.18 | 0.00 | 86,593.98 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,524.34 | 339.68 | 0.00 | 1,864.02 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 17,764.24 | 2,017.18 | 0.00 | 19,781.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 37,622.11 | 4,943.26 | 0.00 | 42,565.37 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 57,329.93 | 6,084.95 | 0.00 | 63,414.88 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 43,590,137.46 | 4,532,836.33 | 0.00 | 48,122,973.79 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,875,613.48 | 326,534.88 | 0.00 | 3,202,148.36 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600107 ขท.อุทัยธานี Report Time : 10:08:06
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 3,342.76 | 0.00 | 0.00 | 3,342.76 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 16,817.45 | 0.00 | 0.00 | 16,817.45 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,580,233.97 | 502,250.99 | 0.00 | 5,082,484.96 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,356,223.39 | 3,067.85 | 0.00 | 5,359,291.24 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 808,280.38 | 27,356.00 | 0.00 | 835,636.38 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 23,023,551.39 | (23,023,551.39) | 0.00 |