รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600091 ขท.สุรินทร์ Report Time : 10:14:16
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,765,183.00 | (1,765,183.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 985,399.00 | (985,399.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 822,150.00 | (822,150.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,489,270.67 | 1,246,514.93 | (1,325,208.93) | 2,410,576.67 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,692,606.75 | (4,632,546.75) | 60,060.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 299,367.00 | 327,944.62 | (627,311.62) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 5,084,613.71 | 307,242.61 | 0.00 | 5,391,856.32 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,072,521.37 | (5,072,521.37) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,009,601.64 | 0.00 | 0.00 | 17,009,601.64 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,059,697.77) | 0.00 | (51,317.86) | (1,111,015.63) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,722,857.40 | 0.00 | 0.00 | 4,722,857.40 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (464,562.53) | 0.00 | (21,440.94) | (486,003.47) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 292,630.00 | 0.00 | 0.00 | 292,630.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (161,948.65) | 0.00 | (1,775.25) | (163,723.90) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,283,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,283,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,979,187.21) | 0.00 | 0.00 | (4,979,187.21) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,627,842.33 | 0.00 | 0.00 | 1,627,842.33 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (784,605.09) | 0.00 | (11,264.05) | (795,869.14) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 49,233.33 | 0.00 | 0.00 | 49,233.33 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (49,231.33) | 0.00 | 0.00 | (49,231.33) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 164,200.00 | 0.00 | 0.00 | 164,200.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (92,933.42) | 0.00 | (2,380.21) | (95,313.63) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 52,974.00 | 0.00 | 0.00 | 52,974.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (52,972.00) | 0.00 | 0.00 | (52,972.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 632,651.70 | 0.00 | 0.00 | 632,651.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (515,479.76) | 0.00 | (4,793.34) | (520,273.10) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 302,180.00 | 0.00 | 0.00 | 302,180.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (275,297.52) | 0.00 | (755.51) | (276,053.03) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600091 ขท.สุรินทร์ Report Time : 10:14:16
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 519,060.00 | 0.00 | 0.00 | 519,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (519,048.00) | 0.00 | 0.00 | (519,048.00) |
1208010101 ถนน | 2,849,021,348.27 | 0.00 | 0.00 | 2,849,021,348.27 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,806,344,375.31) | 0.00 | (27,392,402.64) | (1,833,736,777.95) |
1208020101 สะพาน | 106,869,794.34 | 0.00 | 0.00 | 106,869,794.34 |
1208020103 คสส-สะพาน | (11,597,277.30) | 0.00 | (226,453.39) | (11,823,730.69) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 3,232,903.45 | 0.00 | 0.00 | 3,232,903.45 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (3,232,902.45) | 0.00 | 0.00 | (3,232,902.45) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,205,694.26 | (2,240,304.26) | (34,610.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (815,833.00) | 2,000,726.26 | (1,907,216.86) | (722,323.60) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 104.05 | (104.05) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 10,124.08 | (10,124.08) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,844,579.25 | (4,904,639.25) | (60,060.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,399.17 | (2,399.17) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 17,382.49 | (17,382.49) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (325,934.51) | 1,735,683.43 | (1,819,190.43) | (409,441.51) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (6,783,760.87) | 372,746.50 | (218,421.11) | (6,629,435.48) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (763,556.00) | 0.00 | 0.00 | (763,556.00) |
2114010102 เงินชดเชยประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,077.00 | (1,077.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (392,674.48) | 0.00 | 0.00 | (392,674.48) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 79,070,584.50 | 0.00 | 0.00 | 79,070,584.50 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,423,943,094.53) | 0.00 | 0.00 | (1,423,943,094.53) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 2,757,817.22 | 0.00 | 0.00 | 2,757,817.22 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,794,762.23) | 0.00 | 0.00 | (6,794,762.23) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,326,158.64) | 0.00 | 0.00 | (1,326,158.64) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (8,507.75) | 0.00 | (88.00) | (8,595.75) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (37,000.00) | 0.00 | 0.00 | (37,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (61.34) | 0.00 | (59.08) | (120.42) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (39,869.20) | 0.00 | 0.00 | (39,869.20) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,594,498.30) | 0.00 | (1,420.00) | (2,595,918.30) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,439,320.00) | 0.00 | (388,280.00) | (3,827,600.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (372,860,289.38) | 60,060.00 | (5,137,879.83) | (377,938,109.21) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600091 ขท.สุรินทร์ Report Time : 10:14:16
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,453,232.73) | 0.00 | (895,743.26) | (2,348,975.99) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (295,576.00) | 0.00 | 0.00 | (295,576.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (38,720,715.18) | 0.00 | (84,619.00) | (38,805,334.18) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,039,980.01) | 0.00 | (549,845.50) | (4,589,825.51) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (12,102,864.30) | 0.00 | (967,654.93) | (13,070,519.23) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (38,569.61) | 0.00 | (15,538.94) | (54,108.55) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 5,009,755.05 | 547,512.20 | 0.00 | 5,557,267.25 |
5101010113 ค่าจ้าง | 20,774,297.00 | 2,629,890.55 | 0.00 | 23,404,187.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,412,230.00 | 385,270.00 | 0.00 | 3,797,500.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 27,090.00 | 3,010.00 | 0.00 | 30,100.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,201,271.00 | 149,879.00 | 0.00 | 1,351,150.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 159,620.00 | 0.00 | 0.00 | 159,620.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,792.50 | 19,600.00 | 0.00 | 29,392.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 6,652.50 | 0.00 | 0.00 | 6,652.50 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 48,262.80 | 65,019.00 | 0.00 | 113,281.80 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 28,501.00 | 0.00 | 0.00 | 28,501.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 15,520.00 | 10,240.00 | 0.00 | 25,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 15,420.00 | 12,700.00 | 0.00 | 28,120.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 17,418.00 | 29,370.00 | 0.00 | 46,788.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 316,706.00 | 112,097.00 | (18,210.00) | 410,593.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 319,801,189.80 | 1,554,432.08 | (267,529.00) | 321,088,092.88 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,410,988.89 | 1,177,419.86 | (51,580.00) | 4,536,828.75 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 19,458.00 | 0.00 | 19,458.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 12,874.00 | 0.00 | 0.00 | 12,874.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 402,165.13 | 0.00 | 0.00 | 402,165.13 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 49,841.15 | 0.00 | 0.00 | 49,841.15 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 55,621.31 | 0.00 | 0.00 | 55,621.31 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,556.00 | 0.00 | 0.00 | 11,556.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 78,405.00 | 0.00 | 0.00 | 78,405.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 8,450.00 | 0.00 | 8,450.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 26,300.00 | 0.00 | 0.00 | 26,300.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 296,852.25 | 51,317.86 | 0.00 | 348,170.11 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 135,231.13 | 21,440.94 | 0.00 | 156,672.07 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 15,633.66 | 1,775.25 | 0.00 | 17,408.91 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 100,149.58 | 11,264.05 | 0.00 | 111,413.63 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 239.01 | 0.00 | 0.00 | 239.01 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 20,961.16 | 2,380.21 | 0.00 | 23,341.37 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 458.42 | 0.00 | 0.00 | 458.42 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600091 ขท.สุรินทร์ Report Time : 10:14:16
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 56,578.25 | 4,793.34 | 0.00 | 61,371.59 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 6,653.26 | 755.51 | 0.00 | 7,408.77 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 248,600,611.30 | 27,392,402.64 | 0.00 | 275,993,013.94 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,994,250.77 | 226,453.39 | 0.00 | 2,220,704.16 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 8,828.17 | 0.00 | 0.00 | 8,828.17 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2,419.95 | 0.00 | 0.00 | 2,419.95 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 114,721.87 | 12,092.94 | 0.00 | 126,814.81 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 12,126,164.30 | 971,634.93 | 0.00 | 13,097,799.23 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,006,095.23 | 1,671.13 | (104.05) | 4,007,662.31 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,039,036.11 | 549,845.50 | 0.00 | 4,588,881.61 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 7,485.29 | 0.00 | 0.00 | 7,485.29 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 62,442,314.15 | (62,442,314.15) | 0.00 |