รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600117 ขท.ฉะเชิงเทรา Report Time : 09:55:27
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,492,799.40 | (1,472,799.40) | 20,000.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,456,264.16 | (1,456,264.16) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,116,966.56 | (1,116,966.56) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,127,841.44 | 1,223,378.38 | (1,088,312.28) | 4,262,907.54 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,640,108.47 | (2,640,108.47) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 312,931.64 | (312,931.64) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,600,471.96 | 0.00 | 0.00 | 3,600,471.96 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,485,050.11 | (3,485,050.11) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 12,622,508.41 | 0.00 | 0.00 | 12,622,508.41 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,666,846.88) | 0.00 | (77,954.14) | (5,744,801.02) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,014,916.00 | 0.00 | 0.00 | 7,014,916.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,942,912.00) | 0.00 | 0.00 | (3,942,912.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,511,980.00 | 0.00 | 0.00 | 1,511,980.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (695,615.70) | 0.00 | (11,792.54) | (707,408.24) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 21,430.00 | 0.00 | 0.00 | 21,430.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,168.56) | 0.00 | (182.00) | (1,350.56) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 242,850.00 | 0.00 | 0.00 | 242,850.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (148,737.03) | 0.00 | (2,003.61) | (150,740.64) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 191,000.00 | 0.00 | 0.00 | 191,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (92,521.97) | 0.00 | (1,592.47) | (94,114.44) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 924,934.00 | 0.00 | 0.00 | 924,934.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (891,240.90) | 0.00 | (3,173.29) | (894,414.19) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,330,576.40 | 0.00 | 0.00 | 1,330,576.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600117 ขท.ฉะเชิงเทรา Report Time : 09:55:27
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (864,335.48) | 0.00 | (9,795.73) | (874,131.21) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 611,790.00 | 0.00 | 0.00 | 611,790.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (603,325.90) | 0.00 | (203.62) | (603,529.52) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 989,260.00 | 0.00 | 0.00 | 989,260.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (989,238.00) | 0.00 | 0.00 | (989,238.00) |
1208010101 ถนน | 1,374,741,760.21 | 0.00 | 0.00 | 1,374,741,760.21 |
1208010103 คสส-ถนน | (977,461,862.23) | 0.00 | (13,578,889.36) | (991,040,751.59) |
1208020101 สะพาน | 28,989,585.63 | 0.00 | 0.00 | 28,989,585.63 |
1208020103 คสส-สะพาน | (14,918,110.80) | 0.00 | (93,579.72) | (15,011,690.52) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 235,613,491.92 | 0.00 | 0.00 | 235,613,491.92 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (98,392,229.78) | 0.00 | 0.00 | (98,392,229.78) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,075,114.09 | (3,075,114.09) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (973,303.60) | 3,113,385.09 | (2,837,108.29) | (697,026.80) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 830.60 | (830.60) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 74,368.33 | (74,368.33) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,270,046.77 | (3,270,046.77) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,958.69 | (3,958.69) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 615.21 | (615.21) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 23,236.95 | (23,236.95) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (424,540.92) | 816,897.68 | (959,709.38) | (567,352.62) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (6,862,123.48) | 271,414.60 | (263,669.00) | (6,854,377.88) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (441,649.00) | 0.00 | 0.00 | (441,649.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,528,904.33) | 0.00 | 0.00 | (1,528,904.33) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 134,595,626.82 | 0.00 | 0.00 | 134,595,626.82 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (699,851,258.08) | 0.00 | 0.00 | (699,851,258.08) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (5,698,603.22) | 0.00 | 0.00 | (5,698,603.22) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (91,714,603.83) | 0.00 | 0.00 | (91,714,603.83) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (905,060.00) | 0.00 | 0.00 | (905,060.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (6,142,883.62) | 0.00 | (455,743.81) | (6,598,627.43) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (43,000.00) | 0.00 | 0.00 | (43,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600117 ขท.ฉะเชิงเทรา Report Time : 09:55:27
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (3,000.00) | 0.00 | (4,000.00) | (7,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (68.96) | 0.00 | (73.88) | (142.84) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (11,220.00) | 16,535.24 | (16,535.24) | (11,220.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (263,620.76) | 0.00 | 0.00 | (263,620.76) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (117,280.00) | 0.00 | 0.00 | (117,280.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,413,822.74) | 519,345.00 | (787,050.00) | (2,681,527.74) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (294,414,398.98) | 0.00 | (4,579,268.26) | (298,993,667.24) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,472,440.21) | 12,665.00 | (671,788.03) | (5,131,563.24) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (140,200.00) | 0.00 | 0.00 | (140,200.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (32,606,333.73) | 0.00 | (12,080.00) | (32,618,413.73) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,581,672.28) | 0.00 | (369,342.90) | (2,951,015.18) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,672,211.18) | 0.00 | (982,545.39) | (8,654,756.57) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (135,517.50) | 0.00 | (16,535.24) | (152,052.74) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,791,428.91 | 182,647.00 | 0.00 | 1,974,075.91 |
5101010113 ค่าจ้าง | 11,662,827.30 | 1,383,435.90 | 0.00 | 13,046,263.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,387,647.74 | 782,520.00 | (517,080.00) | 2,653,087.74 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 26,175.00 | 4,530.00 | (2,265.00) | 28,440.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 698,005.00 | 94,556.00 | (12,665.00) | 779,896.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 64,850.00 | 4,400.00 | 0.00 | 69,250.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,535.00 | 7,680.00 | 0.00 | 14,215.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 53,026.80 | 0.00 | 0.00 | 53,026.80 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 14,135.00 | 0.00 | 0.00 | 14,135.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 206,560.00 | 28,800.00 | 0.00 | 235,360.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 71,050.00 | 8,000.00 | 0.00 | 79,050.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 20,735.00 | 0.00 | 0.00 | 20,735.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,985,010.76 | 333,470.00 | 0.00 | 2,318,480.76 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 285,912,615.30 | 2,482,259.36 | (253,926.00) | 288,140,948.66 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,895,601.78 | 670,987.49 | 0.00 | 5,566,589.27 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 490,725.86 | 58,818.67 | 0.00 | 549,544.53 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 61,009.47 | 4,976.55 | 0.00 | 65,986.02 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 18,347.13 | 3,048.32 | 0.00 | 21,395.45 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 42,800.00 | 8,025.00 | 0.00 | 50,825.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 28,212.00 | 2,332.00 | 0.00 | 30,544.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 117,280.00 | 0.00 | 0.00 | 117,280.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 103,180.50 | 0.00 | 0.00 | 103,180.50 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 32,650.80 | 23,108.80 | (55,759.60) | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 258,826.89 | 0.00 | 0.00 | 258,826.89 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 5,333,590.39 | 77,954.14 | 0.00 | 5,411,544.53 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600117 ขท.ฉะเชิงเทรา Report Time : 09:55:27
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 229,895.06 | 11,792.54 | 0.00 | 241,687.60 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,168.56 | 182.00 | 0.00 | 1,350.56 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 45,626.45 | 2,003.61 | 0.00 | 47,630.06 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 55,021.97 | 1,592.47 | 0.00 | 56,614.44 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 545,176.27 | 3,173.29 | 0.00 | 548,349.56 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 141,253.02 | 9,795.73 | 0.00 | 151,048.75 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 33,184.90 | 203.62 | 0.00 | 33,388.52 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 121,038,570.74 | 13,578,889.36 | 0.00 | 134,617,460.10 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 824,105.26 | 93,579.72 | 0.00 | 917,684.98 |
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 755.70 | 16,535.24 | 0.00 | 17,290.94 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,672,211.18 | 982,545.39 | 0.00 | 8,654,756.57 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,368,853.34 | 440,648.29 | (830.60) | 7,808,671.03 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,581,672.28 | 369,342.90 | 0.00 | 2,951,015.18 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 135,517.50 | 0.00 | 0.00 | 135,517.50 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 44,597,745.36 | (44,597,745.36) | 0.00 |