รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600097 ขท.นครสวรรค์1 Report Time : 10:10:23
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 952,711.37 | (952,711.37) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 952,711.37 | (952,711.37) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 698,114.00 | (698,114.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,070,166.74 | 1,038,517.68 | (968,014.23) | 1,140,670.19 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,073,578.07 | (1,073,578.07) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,340,793.55 | (306,831.95) | 1,033,961.60 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,040,241.60 | (1,040,241.60) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 14,454,612.02 | 19.88 | (90,709.31) | 14,363,922.59 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 5,761.00 | 2,961,915.07 | (1,377,270.02) | 1,590,406.05 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,576,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,576,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,127,182.77) | 0.00 | (30,950.10) | (1,158,132.87) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,695,573.00 | 0.00 | 0.00 | 5,695,573.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,487,116.61) | 0.00 | (56,085.65) | (1,543,202.26) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 12,224,960.00 | 0.00 | 0.00 | 12,224,960.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,398,273.33) | 0.00 | 0.00 | (9,398,273.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,603,570.00 | 0.00 | 0.00 | 1,603,570.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (734,240.88) | 0.00 | (12,893.94) | (747,134.82) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 125,870.22 | 0.00 | 0.00 | 125,870.22 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (73,198.05) | 0.00 | (1,336.38) | (74,534.43) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 117,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (90,890.54) | 0.00 | (428.62) | (91,319.16) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,278,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,278,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,264,927.20) | 0.00 | (212.33) | (1,265,139.53) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 57,375.00 | 0.00 | 0.00 | 57,375.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (57,372.00) | 0.00 | 0.00 | (57,372.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 7,165,274.00 | 0.00 | 0.00 | 7,165,274.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (7,165,269.00) | 0.00 | 0.00 | (7,165,269.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,390,474.40 | 0.00 | 0.00 | 1,390,474.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,245,717.04) | 0.00 | (3,312.86) | (1,249,029.90) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600097 ขท.นครสวรรค์1 Report Time : 10:10:23
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 108,300.00 | 0.00 | 0.00 | 108,300.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (73,745.51) | 0.00 | (898.20) | (74,643.71) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 560,070.90 | 0.00 | 0.00 | 560,070.90 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (560,055.90) | 0.00 | 0.00 | (560,055.90) |
1208010101 ถนน | 634,161,994.35 | 0.00 | 0.00 | 634,161,994.35 |
1208010103 คสส-ถนน | (469,299,062.63) | 0.00 | (4,647,692.25) | (473,946,754.88) |
1208020101 สะพาน | 230,079,929.97 | 0.00 | 0.00 | 230,079,929.97 |
1208020103 คสส-สะพาน | (13,575,430.14) | 0.00 | (482,601.39) | (14,058,031.53) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 456,836,762.63 | 0.00 | 0.00 | 456,836,762.63 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (230,023,054.89) | 0.00 | 0.00 | (230,023,054.89) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,581,970.40 | (1,581,970.40) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,093,954.27) | 2,083,889.82 | (1,940,683.10) | (950,747.55) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 309.30 | (309.30) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 361,149.63 | (361,149.63) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (5,761.00) | 1,200,005.00 | (2,784,650.05) | (1,590,406.05) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,788.34 | (4,788.34) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 12,039.18 | (12,039.18) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (424,996.25) | 762,380.18 | (839,515.18) | (502,131.25) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (14,807,219.57) | 310,283.36 | (1,260,623.98) | (15,757,560.19) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (365,956.94) | 13,700.00 | 0.00 | (352,256.94) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (454,415.58) | 0.00 | 0.00 | (454,415.58) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (162,115,576.08) | 0.00 | 0.00 | (162,115,576.08) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (249,102,721.04) | 0.00 | 0.00 | (249,102,721.04) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (1,821.56) | 0.00 | 0.00 | (1,821.56) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (237,561,064.12) | 0.00 | 0.00 | (237,561,064.12) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,914,729.00) | 0.00 | 0.00 | (1,914,729.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (41,905.00) | 0.00 | (120,000.00) | (161,905.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (21,000.00) | 0.00 | 0.00 | (21,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (71.31) | 0.00 | (74.39) | (145.70) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (28,591.50) | 0.00 | 0.00 | (28,591.50) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (283,710.06) | 0.00 | 0.00 | (283,710.06) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600097 ขท.นครสวรรค์1 Report Time : 10:10:23
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 33,229.00 | 0.00 | 0.00 | 33,229.00 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (3,500.00) | 0.00 | 0.00 | (3,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,834,625.00) | 0.00 | (322,625.00) | (3,157,250.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (265,319,948.32) | 0.00 | (3,584,166.23) | (268,904,114.55) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,039,946.74) | 0.00 | (424,574.80) | (3,464,521.54) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (391,729.40) | 0.00 | 0.00 | (391,729.40) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (52,976,299.50) | 0.00 | (37,215.00) | (53,013,514.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,328,340.90) | 0.00 | (359,189.05) | (2,687,529.95) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,891,968.20) | 0.00 | (807,827.68) | (7,699,795.88) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (33,229.00) | 0.00 | 0.00 | (33,229.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (106,964.84) | 0.00 | (24,500.00) | (131,464.84) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,706,973.05 | 93,453.00 | 0.00 | 2,800,426.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 15,465,778.35 | 1,425,628.05 | 0.00 | 16,891,406.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,822,160.00 | 321,240.00 | 0.00 | 3,143,400.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 12,465.00 | 1,385.00 | 0.00 | 13,850.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 907,444.00 | 86,538.00 | 0.00 | 993,982.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 227,118.50 | 29,150.00 | 0.00 | 256,268.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 37,172.50 | 8,065.00 | 0.00 | 45,237.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 37,718.00 | 0.00 | 0.00 | 37,718.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 528,720.00 | 60,400.00 | 0.00 | 589,120.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 134,380.00 | 20,476.00 | 0.00 | 154,856.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 5,112.00 | 2,062.00 | 0.00 | 7,174.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 137,129.00 | 0.00 | 0.00 | 137,129.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 264,455,951.45 | 2,064,882.18 | (341,915.00) | 266,178,918.63 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,096,582.74 | 335,239.06 | (36,148.00) | 4,395,673.80 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 798,055.68 | 115,118.74 | 0.00 | 913,174.42 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 44,540.89 | 7,266.31 | 0.00 | 51,807.20 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 37,138.54 | 2,616.27 | 0.00 | 39,754.81 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 56,536.48 | 7,782.20 | 0.00 | 64,318.68 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 63,980.00 | 6,340.00 | 0.00 | 70,320.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 54,119.05 | 139,829.10 | (124,033.60) | 69,914.55 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 272,560.58 | 30,950.10 | 0.00 | 303,510.68 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 493,914.89 | 56,085.65 | 0.00 | 550,000.54 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 112,173.06 | 12,893.94 | 0.00 | 125,067.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600097 ขท.นครสวรรค์1 Report Time : 10:10:23
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 11,768.80 | 1,336.38 | 0.00 | 13,105.18 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,410.19 | 428.62 | 0.00 | 7,838.81 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,554.84 | 212.33 | 0.00 | 3,767.17 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 298,539.66 | 0.00 | 0.00 | 298,539.66 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 43,016.57 | 3,312.86 | 0.00 | 46,329.43 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 7,097.63 | 898.20 | 0.00 | 7,995.83 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 46,809,818.63 | 4,647,692.25 | 0.00 | 51,457,510.88 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 4,250,005.69 | 482,601.39 | 0.00 | 4,732,607.08 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 97,468.60 | 0.00 | 0.00 | 97,468.60 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,998,168.20 | 832,327.68 | 0.00 | 7,830,495.88 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,290,006.87 | 120,383.69 | (309.30) | 2,410,081.26 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,328,340.90 | 359,189.05 | 0.00 | 2,687,529.95 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 27,664,900.85 | (27,664,900.85) | 0.00 |