รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 ขท.นครศรีธรรมราช2 Report Time : 09:49:56
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 447,899.29 | (447,899.29) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 458,899.29 | (458,899.29) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 435,984.60 | (435,984.60) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,409,826.93 | 572,605.93 | (660,572.67) | 1,321,860.19 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 11,000.00 | (11,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,976,254.24 | (2,976,254.24) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 94,538.80 | (94,538.80) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 114,657.34 | 210.38 | 0.00 | 114,867.72 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,070,793.04 | (3,070,793.04) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,479,879.00 | 0.00 | 0.00 | 1,479,879.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (644,747.55) | 0.00 | (8,379.22) | (653,126.77) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,519,835.36 | 0.00 | 0.00 | 3,519,835.36 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (600,506.75) | 0.00 | (21,521.25) | (622,028.00) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,210,600.00 | 0.00 | 0.00 | 8,210,600.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,882,109.00) | 0.00 | 0.00 | (7,882,109.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 453,490.00 | 18,000.00 | 0.00 | 471,490.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (269,257.48) | 0.00 | (3,984.00) | (273,241.48) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 238,600.00 | 0.00 | 0.00 | 238,600.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (222,224.70) | 0.00 | (477.31) | (222,702.01) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (47,859.59) | 0.00 | (1,592.46) | (49,452.05) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (10,607.99) | 0.00 | (186.85) | (10,794.84) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,535.27) | 0.00 | (100.86) | (4,636.13) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 574,741.40 | 0.00 | 0.00 | 574,741.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (405,164.95) | 0.00 | (5,275.43) | (410,440.38) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 ขท.นครศรีธรรมราช2 Report Time : 09:49:56
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 84,154.50 | 0.00 | 0.00 | 84,154.50 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (58,629.87) | 0.00 | (711.25) | (59,341.12) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 743,550.00 | 0.00 | 0.00 | 743,550.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (743,531.00) | 0.00 | 0.00 | (743,531.00) |
1208010101 ถนน | 388,035,861.40 | 0.00 | 0.00 | 388,035,861.40 |
1208010103 คสส-ถนน | (285,702,788.16) | 0.00 | (3,374,634.04) | (289,077,422.20) |
1208020101 สะพาน | 258,125,869.50 | 0.00 | 0.00 | 258,125,869.50 |
1208020103 คสส-สะพาน | (38,932,209.54) | 0.00 | (569,836.17) | (39,502,045.71) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 22,000,897.02 | 0.00 | 0.00 | 22,000,897.02 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (13,502,490.87) | 0.00 | 0.00 | (13,502,490.87) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (17,201,313.30) | 21,273,589.39 | (4,072,276.09) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (377,054.00) | 934,916.85 | (682,436.85) | (124,574.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 68,609.77 | (68,609.77) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,992,004.24 | (2,992,004.24) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,446.03 | (1,446.03) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 215,317.76 | (215,317.76) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (782,173.85) | 517,296.43 | (517,019.69) | (781,897.11) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (359,764.38) | 97,195.00 | (9,715.38) | (272,284.76) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,773,908.87) | 0.00 | 0.00 | (2,773,908.87) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (288,590.55) | 0.00 | (18,000.00) | (306,590.55) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 35,124,315.77 | 0.00 | 0.00 | 35,124,315.77 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (404,221,186.44) | 0.00 | 0.00 | (404,221,186.44) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (58,123.00) | 0.00 | 0.00 | (58,123.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,453,297.41) | 0.00 | 0.00 | (2,453,297.41) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (5,782,447.24) | 0.00 | (6,000.00) | (5,788,447.24) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (228,716.40) | 0.00 | (9,126.00) | (237,842.40) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (21,000.00) | 0.00 | (1,000.00) | (22,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (261,000.00) | 0.00 | (11,000.00) | (272,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (18.85) | 0.00 | (18.60) | (37.45) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,956.50) | 0.00 | 0.00 | (4,956.50) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (920.00) | 0.00 | (200.00) | (1,120.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,979,284.46) | 0.00 | (212,498.54) | (2,191,783.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (178,218,979.60) | 0.00 | (23,408,607.58) | (201,627,587.18) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 ขท.นครศรีธรรมราช2 Report Time : 09:49:56
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,231,433.75) | 0.00 | (483,093.54) | (1,714,527.29) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (152,200.00) | 0.00 | 0.00 | (152,200.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (48,199,432.54) | 0.00 | (37,562.00) | (48,236,994.54) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,246,165.68) | 0.00 | (192,441.74) | (1,438,607.42) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,182,998.68) | 0.00 | (431,554.69) | (6,614,553.37) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (46,081.24) | 0.00 | (46,081.24) | (92,162.48) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,867,723.95 | 213,815.50 | 0.00 | 2,081,539.45 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,968,127.90 | 274,866.35 | 0.00 | 2,242,994.25 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,948,449.46 | 208,183.54 | 0.00 | 2,156,633.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 30,835.00 | 4,315.00 | 0.00 | 35,150.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 615,905.00 | 102,234.00 | 0.00 | 718,139.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 322,010.00 | 11,850.00 | 0.00 | 333,860.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 50,428.00 | 9,710.00 | 0.00 | 60,138.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 7,482.00 | 0.00 | 0.00 | 7,482.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 16,002.00 | 0.00 | 16,002.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 69,808.00 | 27,770.00 | 0.00 | 97,578.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 184,320.00 | 34,800.00 | 0.00 | 219,120.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 51,395.00 | 9,666.00 | 0.00 | 61,061.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 24,645.00 | 6,500.00 | 0.00 | 31,145.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 224,020.05 | 93,376.00 | 0.00 | 317,396.05 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 237,955,625.69 | 5,377,162.82 | 0.00 | 243,332,788.51 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,329,774.75 | 276,524.75 | 0.00 | 3,606,299.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 43,650.00 | 7,750.00 | 0.00 | 51,400.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,271.00 | 0.00 | 0.00 | 3,271.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 19,675.00 | 0.00 | 0.00 | 19,675.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 407,377.69 | 54,016.45 | 0.00 | 461,394.14 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 61,703.42 | 5,177.63 | 0.00 | 66,881.05 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 38,249.64 | 5,366.32 | 0.00 | 43,615.96 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 38,520.00 | 4,815.00 | 0.00 | 43,335.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 39,406.00 | 4,412.00 | 0.00 | 43,818.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 84,645.00 | 12,550.00 | (97,195.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 24,300.00 | 0.00 | 24,300.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 73,791.23 | 8,379.22 | 0.00 | 82,170.45 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 189,525.83 | 21,521.25 | 0.00 | 211,047.08 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 39,571.12 | 3,984.00 | 0.00 | 43,555.12 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,203.46 | 477.31 | 0.00 | 4,680.77 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 11,660.96 | 1,592.46 | 0.00 | 13,253.42 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 ขท.นครศรีธรรมราช2 Report Time : 09:49:56
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,645.52 | 186.85 | 0.00 | 1,832.37 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 888.18 | 100.86 | 0.00 | 989.04 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 47,095.46 | 5,275.43 | 0.00 | 52,370.89 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,651.95 | 711.25 | 0.00 | 6,363.20 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 32,244,171.63 | 3,374,634.04 | 0.00 | 35,618,805.67 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 5,018,234.59 | 569,836.17 | 0.00 | 5,588,070.76 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 5,230.70 | 0.00 | 0.00 | 5,230.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,182,998.68 | 431,554.69 | 0.00 | 6,614,553.37 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,299,058.99 | 27,344.60 | 0.00 | 6,326,403.59 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,242,684.15 | 192,441.74 | 0.00 | 1,435,125.89 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 46,081.24 | 46,081.24 | 0.00 | 92,162.48 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 45,655,845.51 | (45,655,845.51) | 0.00 |