รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600052 ขท.นครพนม Report Time : 09:50:24
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 7,531,812.98 | (7,531,812.98) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,663,162.98 | (7,663,162.98) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 705,271.00 | (705,271.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 14,618,482.01 | 4,317,891.98 | (2,101,153.33) | 16,835,220.66 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,760,406.70 | (2,760,406.70) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 706,109.46 | (706,109.46) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 115,941.65 | 215.59 | 0.00 | 116,157.24 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,503,407.12 | (3,503,407.12) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 19,662,700.00 | 0.00 | 0.00 | 19,662,700.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,672,546.83) | 0.00 | (57,311.16) | (2,729,857.99) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,671,279.00 | 0.00 | 0.00 | 2,671,279.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,123,795.50) | 0.00 | (23,887.02) | (1,147,682.52) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 997,000.00 | 0.00 | 0.00 | 997,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (55,162.27) | 0.00 | (5,645.19) | (60,807.46) |
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,255,200.00 | 0.00 | 0.00 | 9,255,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,804,543.53) | 0.00 | 0.00 | (5,804,543.53) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 565,700.00 | 0.00 | 0.00 | 565,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (310,469.37) | 0.00 | (4,204.68) | (314,674.05) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 571,790.00 | 0.00 | 0.00 | 571,790.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (499,095.90) | 0.00 | (1,276.59) | (500,372.49) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,064,770.00 | 0.00 | 0.00 | 1,064,770.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,064,749.00) | 0.00 | 0.00 | (1,064,749.00) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 294,200.00 | 0.00 | 0.00 | 294,200.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600052 ขท.นครพนม Report Time : 09:50:24
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (294,164.00) | 0.00 | 0.00 | (294,164.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 313,870.00 | 0.00 | 0.00 | 313,870.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (309,630.50) | 0.00 | (1,426.85) | (311,057.35) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (21,925.48) | 0.00 | (322.74) | (22,248.22) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 799,854.40 | 0.00 | 0.00 | 799,854.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (756,193.12) | 0.00 | (1,790.87) | (757,983.99) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 558,010.00 | 0.00 | 0.00 | 558,010.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (557,982.00) | 0.00 | 0.00 | (557,982.00) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,466,630.00 | 0.00 | 0.00 | 1,466,630.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,466,603.00) | 0.00 | 0.00 | (1,466,603.00) |
1208010101 ถนน | 1,841,225,086.53 | 0.00 | 0.00 | 1,841,225,086.53 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,443,733,514.95) | 0.00 | (16,178,866.68) | (1,459,912,381.63) |
1208020101 สะพาน | 55,288,946.19 | 0.00 | 0.00 | 55,288,946.19 |
1208020103 คสส-สะพาน | (9,611,441.98) | 0.00 | (108,793.09) | (9,720,235.07) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 139,533,690.67 | 0.00 | 0.00 | 139,533,690.67 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (100,411,298.68) | 0.00 | 0.00 | (100,411,298.68) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (30,310.00) | 3,599,905.00 | (3,658,295.00) | (88,700.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (642,566.00) | 1,801,490.00 | (2,293,452.00) | (1,134,528.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 294,390.97 | (294,390.97) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,503,614.36 | (3,503,614.36) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 78.51 | (78.51) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 207.24 | (207.24) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 33,660.19 | (33,660.19) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (90,155.35) | 633,756.98 | (846,666.98) | (303,065.35) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (13,018,854.31) | 867,730.35 | (58,215.59) | (12,209,339.55) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (265,539.00) | 0.00 | 0.00 | (265,539.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600052 ขท.นครพนม Report Time : 09:50:24
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (341,452.94) | 0.00 | 0.00 | (341,452.94) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 129,318,900.30 | 0.00 | 0.00 | 129,318,900.30 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (693,356,482.58) | 0.00 | 0.00 | (693,356,482.58) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (55,042,027.47) | 0.00 | 0.00 | (55,042,027.47) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,429,590.90) | 0.00 | 0.00 | (2,429,590.90) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (22,760,275.00) | 0.00 | (6,826,450.00) | (29,586,725.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (70,000.00) | 0.00 | (60,000.00) | (130,000.00) |
4202020104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (28,000.00) | 0.00 | 0.00 | (28,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (102.99) | 0.00 | 0.00 | (102.99) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (13,813.00) | 0.00 | 0.00 | (13,813.00) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 1,367,075.00 | 3,413,225.00 | 0.00 | 4,780,300.00 |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (1,367,075.00) | 0.00 | (3,413,225.00) | (4,780,300.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,008,297.67) | 0.00 | (258,535.00) | (2,266,832.67) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (189,841,294.75) | 0.00 | (5,409,208.56) | (195,250,503.31) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,471,069.97) | 39,244.04 | (293,151.64) | (1,724,977.57) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (169,260.00) | 0.00 | 0.00 | (169,260.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (55,593,323.48) | 0.00 | (830.00) | (55,594,153.48) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (13,241,358.82) | 0.00 | (1,432,290.35) | (14,673,649.17) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (27,907,829.13) | 0.00 | (4,058,587.98) | (31,966,417.11) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 592,563.85 | 8,920.00 | 0.00 | 601,483.85 |
5101010113 ค่าจ้าง | 15,734,693.15 | 1,720,813.80 | 0.00 | 17,455,506.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,002,762.67 | 257,920.00 | 0.00 | 2,260,682.67 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,535.00 | 615.00 | 0.00 | 6,150.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 884,181.00 | 98,257.00 | 0.00 | 982,438.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 123,691.00 | 0.00 | 0.00 | 123,691.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 17,860.00 | 0.00 | 0.00 | 17,860.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,900.00 | 830.00 | 0.00 | 3,730.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 244,146.00 | 42,812.00 | (4,960.00) | 281,998.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 85,200.00 | 36,300.00 | (12,850.00) | 108,650.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 115,515.00 | 26,380.00 | (10,544.00) | 131,351.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,065,799.95 | 314,809.00 | 0.00 | 3,380,608.95 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 187,756,746.81 | 4,579,587.62 | (153,337.86) | 192,182,996.57 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 932,470.00 | 1,500.00 | (1,500.00) | 932,470.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 15,408.00 | 1,700.00 | 0.00 | 17,108.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600052 ขท.นครพนม Report Time : 09:50:24
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 544,324.41 | 70,777.08 | (2,353.08) | 612,748.41 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 55,489.20 | 14,073.92 | (7,036.96) | 62,526.16 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 24,778.55 | 738.64 | 0.00 | 25,517.19 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 42,939.30 | 3,146.00 | 0.00 | 46,085.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 44,055.00 | 4,401.00 | 0.00 | 48,456.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 504,708.13 | 57,311.16 | 0.00 | 562,019.29 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 210,359.82 | 23,887.02 | 0.00 | 234,246.84 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 49,714.18 | 5,645.19 | 0.00 | 55,359.37 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 37,028.18 | 4,204.68 | 0.00 | 41,232.86 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 11,242.33 | 1,276.59 | 0.00 | 12,518.92 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 12,565.50 | 1,426.85 | 0.00 | 13,992.35 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,842.19 | 322.74 | 0.00 | 3,164.93 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 30,467.90 | 1,790.87 | 0.00 | 32,258.77 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 149,670,625.12 | 16,178,866.68 | 0.00 | 165,849,491.80 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 885,469.85 | 108,793.09 | 0.00 | 994,262.94 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 8,996.69 | 0.00 | 0.00 | 8,996.69 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 27,907,829.13 | 4,058,587.98 | 0.00 | 31,966,417.11 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 23,934,706.89 | 3,604,575.00 | (131,350.00) | 27,407,931.89 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 13,056,158.82 | 1,513,790.35 | 0.00 | 14,569,949.17 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 4,706.16 | (4,706.16) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010101 พัก-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 74,124,345.87 | (74,124,345.87) | 0.00 |