รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600101 ขท.สิงห์บุรี Report Time : 10:11:40
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 703,697.58 | (703,697.58) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 703,628.70 | (703,628.70) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 532,903.01 | (532,903.01) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,268,542.46 | 1,040,151.71 | (1,308,916.31) | 2,999,777.86 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,955,397.38 | (1,955,397.38) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 245,613.23 | (245,613.23) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 4,348,828.03 | 39,212.27 | 0.00 | 4,388,040.30 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,204,578.83 | (2,204,578.83) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,062,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,062,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,178,626.32) | 0.00 | (35,370.20) | (1,213,996.52) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,398,433.54 | 0.00 | 0.00 | 12,398,433.54 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,428,274.93) | 0.00 | (35,704.89) | (2,463,979.82) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,948,912.71 | 0.00 | 0.00 | 1,948,912.71 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (801,472.60) | 0.00 | (14,627.53) | (816,100.13) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (279,280.83) | 0.00 | (7,431.50) | (286,712.33) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (379,997.00) | 0.00 | 0.00 | (379,997.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,143,505.00 | 0.00 | 0.00 | 1,143,505.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (585,062.59) | 0.00 | (9,954.68) | (595,017.27) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 146,510.00 | 0.00 | 0.00 | 146,510.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (36,223.86) | 0.00 | (1,047.78) | (37,271.64) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 28,280.00 | 0.00 | 0.00 | 28,280.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (20,776.28) | 0.00 | (300.23) | (21,076.51) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (8,946.92) | 0.00 | (201.71) | (9,148.63) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 196,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (171,419.18) | 0.00 | (1,664.65) | (173,083.83) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600101 ขท.สิงห์บุรี Report Time : 10:11:40
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 323,411.40 | 0.00 | 0.00 | 323,411.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (283,114.12) | 0.00 | (1,073.55) | (284,187.67) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 122,400.00 | 0.00 | 0.00 | 122,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (111,631.84) | 0.00 | (2,598.88) | (114,230.72) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 159,200.00 | 0.00 | 0.00 | 159,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (159,196.00) | 0.00 | 0.00 | (159,196.00) |
1208010101 ถนน | 448,986,392.87 | 0.00 | 0.00 | 448,986,392.87 |
1208010103 คสส-ถนน | (221,561,110.95) | 0.00 | (3,803,408.36) | (225,364,519.31) |
1208020101 สะพาน | 81,645,664.33 | 0.00 | 0.00 | 81,645,664.33 |
1208020103 คสส-สะพาน | (7,189,917.78) | 0.00 | (253,424.07) | (7,443,341.85) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 6,796,308.75 | 0.00 | 0.00 | 6,796,308.75 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (6,796,305.75) | 0.00 | 0.00 | (6,796,305.75) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (59,141.40) | 1,300,637.84 | (1,247,597.64) | (6,101.20) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (80,512.00) | 371,949.52 | (340,992.32) | (49,554.80) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 99.48 | (99.48) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 59,170.63 | (59,170.63) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,131,069.88 | (2,131,069.88) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 338.17 | (338.17) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,902.69 | (4,902.69) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (430,320.30) | 445,932.40 | (567,571.00) | (551,958.90) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (6,013,041.36) | 167,531.50 | (336,444.77) | (6,181,954.63) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,174,008.83) | 697,425.40 | (177,321.20) | (653,904.63) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (59,411.45) | 0.00 | 0.00 | (59,411.45) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (107,983,868.70) | 0.00 | 0.00 | (107,983,868.70) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (200,660,911.78) | 0.00 | 0.00 | (200,660,911.78) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (306,543.22) | 0.00 | 0.00 | (306,543.22) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,327,893.68) | 0.00 | 0.00 | (7,327,893.68) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (820,905.00) | 0.00 | 0.00 | (820,905.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (12,569.00) | 0.00 | (50,731.00) | (63,300.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (48,200.00) | 0.00 | (31,000.00) | (79,200.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600101 ขท.สิงห์บุรี Report Time : 10:11:40
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (255,000.00) | 0.00 | 0.00 | (255,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (60.47) | 137.56 | (206.24) | (129.15) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (31,000.00) | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,510,655.98) | 0.00 | 0.00 | (1,510,655.98) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,569,470.00) | 0.00 | (308,980.00) | (2,878,450.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (197,965,741.42) | 0.00 | (1,947,626.90) | (199,913,368.32) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,627,764.83) | 200.00 | (233,566.15) | (1,861,130.98) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (174,767.91) | 0.00 | 0.00 | (174,767.91) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (37,445,695.22) | 0.00 | (6,470.00) | (37,452,165.22) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,399,051.47) | 3,368.22 | (776,365.32) | (5,172,048.57) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,565,212.92) | 0.00 | (650,550.51) | (10,215,763.43) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (11,833,719.85) | 0.00 | (1,880.00) | (11,835,599.85) |
5101010113 ค่าจ้าง | 11,067,108.80 | 1,180,598.20 | 0.00 | 12,247,707.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,538,170.00 | 303,280.00 | 0.00 | 2,841,450.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 31,300.00 | 5,700.00 | 0.00 | 37,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 677,110.00 | 73,943.00 | 0.00 | 751,053.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 29,010.00 | 2,310.00 | 0.00 | 31,320.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,514.00 | 4,160.00 | 0.00 | 13,674.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 28,300.00 | 0.00 | 0.00 | 28,300.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 5,470.00 | 0.00 | 0.00 | 5,470.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 15,082.04 | 0.00 | 0.00 | 15,082.04 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,432,588.10 | 213,331.10 | (46,997.00) | 1,598,922.20 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 187,829,767.50 | 516,876.20 | (2,900.00) | 188,343,743.70 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,746,509.46 | 102,973.52 | 0.00 | 1,849,482.98 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,364.00 | 0.00 | 0.00 | 10,364.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 294,117.82 | 40,724.84 | 0.00 | 334,842.66 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,894.86 | 1,714.95 | 0.00 | 10,609.81 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 62,038.72 | 10,689.84 | 0.00 | 72,728.56 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 61,661.00 | 6,041.00 | 0.00 | 67,702.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 6,729.00 | (6,729.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 20,350.00 | 200.00 | (200.00) | 20,350.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 311,485.95 | 35,370.20 | 0.00 | 346,856.15 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 314,433.29 | 35,704.89 | 0.00 | 350,138.18 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 128,816.70 | 14,627.53 | 0.00 | 143,444.23 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 65,445.21 | 7,431.50 | 0.00 | 72,876.71 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 87,666.05 | 9,954.68 | 0.00 | 97,620.73 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600101 ขท.สิงห์บุรี Report Time : 10:11:40
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,226.72 | 1,047.78 | 0.00 | 10,274.50 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,643.99 | 300.23 | 0.00 | 2,944.22 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,776.37 | 201.71 | 0.00 | 1,978.08 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 14,659.73 | 1,664.65 | 0.00 | 16,324.38 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,057.31 | 1,073.55 | 0.00 | 2,130.86 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 22,887.16 | 2,598.88 | 0.00 | 25,486.04 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 31,075,477.30 | 3,803,408.36 | 0.00 | 34,878,885.66 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,083,230.73 | 253,424.07 | 0.00 | 2,336,654.80 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,600,552.92 | 652,523.50 | (92.99) | 10,252,983.43 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,678,390.45 | 50,967.84 | (168.16) | 2,729,190.13 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,399,051.47 | 953,718.30 | (180,721.20) | 5,172,048.57 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 20,932,235.32 | (20,932,235.32) | 0.00 |