รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600041 ขท.ลำปาง2 Report Time : 09:44:08
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 558,787.07 | (558,787.07) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 558,787.07 | (558,787.07) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 558,125.00 | (558,125.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,802,471.55 | 738,894.98 | (736,918.41) | 1,804,448.12 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,511,207.99 | (2,511,207.99) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 105,195.65 | (105,195.65) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,630,685.64 | (2,630,685.64) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,269,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,269,800.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,315,051.79) | 0.00 | (30,298.90) | (2,345,350.69) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,348,900.00 | 0.00 | 0.00 | 8,348,900.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,759,730.68) | 0.00 | (18,349.82) | (1,778,080.50) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,587,935.26 | 0.00 | 0.00 | 2,587,935.26 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,207,647.14) | 0.00 | (14,653.16) | (1,222,300.30) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 8,916,279.43 | 0.00 | 0.00 | 8,916,279.43 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,693,579.06) | 0.00 | (63,535.16) | (1,757,114.22) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,064,746.00 | 0.00 | 0.00 | 2,064,746.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,897,337.83) | 0.00 | 0.00 | (1,897,337.83) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,575,859.78 | 0.00 | 0.00 | 2,575,859.78 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 58,100.00 | (58,100.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,976,919.69) | 0.00 | (15,186.95) | (1,992,106.64) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 475,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 4,950.00 | (4,950.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (398,560.64) | 0.00 | (2,123.29) | (400,683.93) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 314,261.60 | 0.00 | 0.00 | 314,261.60 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (213,139.35) | 0.00 | (2,065.33) | (215,204.68) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (18,839.69) | 0.00 | (246.09) | (19,085.78) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (22,563.02) | 0.00 | (276.02) | (22,839.04) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 130,274.00 | 0.00 | 0.00 | 130,274.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600041 ขท.ลำปาง2 Report Time : 09:44:08
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (107,585.47) | 0.00 | (887.53) | (108,473.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,001,294.43 | 0.00 | 0.00 | 1,001,294.43 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (835,373.31) | 0.00 | (4,742.80) | (840,116.11) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 16,900.00 | 0.00 | 0.00 | 16,900.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,758.27) | 0.00 | (138.73) | (16,897.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 341,200.00 | 0.00 | 0.00 | 341,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (341,185.00) | 0.00 | 0.00 | (341,185.00) |
1208010101 ถนน | 1,089,214,189.18 | 0.00 | 0.00 | 1,089,214,189.18 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (840,381,150.24) | 0.00 | (7,745,933.05) | (848,127,083.29) |
1208020101 สะพาน | 26,362,818.14 | 0.00 | 0.00 | 26,362,818.14 |
1208020103 คสส-สะพาน | (5,712,746.48) | 0.00 | (52,804.27) | (5,765,550.75) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 13,949,663.74 | 0.00 | 0.00 | 13,949,663.74 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (6,974,831.87) | 0.00 | 0.00 | (6,974,831.87) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (14,638,225.50) | 15,919,943.98 | (2,833,352.08) | (1,551,633.60) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (99,275.00) | 1,097,408.80 | (1,389,583.20) | (391,449.40) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,527,014.50 | (2,527,014.50) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 818.87 | (818.87) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 162,211.46 | (162,211.46) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (187,245.05) | 659,635.41 | (738,394.98) | (266,004.62) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (22,678.50) | 0.00 | (500.00) | (23,178.50) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,592,548.00) | 77,283.00 | 0.00 | (1,515,265.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (521,860.77) | 0.00 | 0.00 | (521,860.77) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 126,474,532.51 | 0.00 | 0.00 | 126,474,532.51 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (420,871,680.46) | 0.00 | 0.00 | (420,871,680.46) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (35,255,072.24) | 0.00 | 0.00 | (35,255,072.24) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (510,466.96) | 0.00 | 0.00 | (510,466.96) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,398,450.43) | 0.00 | 0.00 | (2,398,450.43) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (394.00) | 0.00 | (4,493.00) | (4,887.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (21,000.00) | 0.00 | 0.00 | (21,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (69.16) | 0.00 | (69.09) | (138.25) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (181.00) | 0.00 | 0.00 | (181.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600041 ขท.ลำปาง2 Report Time : 09:44:08
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (27,270.00) | 0.00 | 0.00 | (27,270.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,426,383.78) | 0.00 | (298,120.00) | (2,724,503.78) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (289,318,522.28) | 0.00 | (17,888,325.05) | (307,206,847.33) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (870,129.40) | 14,282.00 | (77,320.00) | (933,167.40) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (229,290.00) | 0.00 | 0.00 | (229,290.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (69,017,115.77) | 0.00 | 0.00 | (69,017,115.77) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,093,254.45) | 0.00 | (183,193.43) | (1,276,447.88) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,147,378.77) | 0.00 | (554,224.98) | (7,701,603.75) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 815,338.95 | 9,068.40 | 0.00 | 824,407.35 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,490,531.30 | 1,449,720.00 | 0.00 | 15,940,251.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,394,390.39 | 293,650.00 | 0.00 | 2,688,040.39 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 31,993.39 | 4,470.00 | 0.00 | 36,463.39 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 840,729.00 | 101,093.00 | (14,282.00) | 927,540.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 15,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 88,495.75 | 0.00 | 0.00 | 88,495.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 21,435.00 | 0.00 | 0.00 | 21,435.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 63,800.00 | 0.00 | 0.00 | 63,800.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 156,563.00 | 30,766.00 | 0.00 | 187,329.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 273,098,140.62 | 3,301,248.85 | (10,000.00) | 276,389,389.47 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,009,896.00 | 205,631.30 | 0.00 | 2,215,527.30 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 39,958.00 | 11,650.00 | 0.00 | 51,608.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 342,753.94 | 0.00 | 0.00 | 342,753.94 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 47,020.03 | 0.00 | 0.00 | 47,020.03 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 26,983.62 | 0.00 | 0.00 | 26,983.62 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 35,952.00 | 0.00 | 0.00 | 35,952.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 58,711.00 | 0.00 | 0.00 | 58,711.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 27,270.00 | 63,050.00 | 0.00 | 90,320.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 258,037.35 | 30,298.90 | 0.00 | 288,336.25 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 161,596.85 | 18,349.82 | 0.00 | 179,946.67 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 129,042.25 | 14,653.16 | 0.00 | 143,695.41 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 474,027.54 | 63,535.16 | 0.00 | 537,562.70 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 128,047.56 | 15,186.95 | 0.00 | 143,234.51 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 32,035.26 | 2,123.29 | 0.00 | 34,158.55 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 18,188.12 | 2,065.33 | 0.00 | 20,253.45 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,167.17 | 246.09 | 0.00 | 2,413.26 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600041 ขท.ลำปาง2 Report Time : 09:44:08
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,430.82 | 276.02 | 0.00 | 2,706.84 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 7,816.03 | 887.53 | 0.00 | 8,703.56 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 32,041.35 | 4,742.80 | 0.00 | 36,784.15 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,600.77 | 138.73 | 0.00 | 1,739.50 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 102,663,144.72 | 7,745,933.05 | 0.00 | 110,409,077.77 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 465,018.23 | 52,804.27 | 0.00 | 517,822.50 |
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 17,005.45 | 0.00 | 0.00 | 17,005.45 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,565,476.16 | 0.00 | 0.00 | 3,565,476.16 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,147,378.77 | 554,224.98 | 0.00 | 7,701,603.75 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,420,094.59 | 4,562.09 | 0.00 | 2,424,656.68 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,093,254.45 | 183,193.43 | 0.00 | 1,276,447.88 |
Amount | 0.00 | 42,355,900.57 | (42,355,900.57) | 0.00 |