รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600042 สทล.2 Report Time : 09:44:45
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,990,740.46 | (1,990,740.46) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,990,740.46 | (1,990,740.46) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,229,036.00 | (1,229,036.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,315,151.20 | 1,737,314.98 | (1,603,692.29) | 1,448,773.89 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 38,461,761.99 | (38,461,761.99) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 490,948.65 | (490,948.65) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 8,455,209.00 | 30,497,501.64 | (38,952,710.64) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 8,614,366.16 | 0.00 | 0.00 | 8,614,366.16 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,344,453.43) | 0.00 | (19,856.15) | (1,364,309.58) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 10,359,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,359,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,056,825.00) | 0.00 | 0.00 | (5,056,825.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,804,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,804,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,119,452.47) | 0.00 | (39,381.76) | (1,158,834.23) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 232,891.92 | 0.00 | 0.00 | 232,891.92 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (85,372.43) | 0.00 | (3,955.98) | (89,328.41) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 154,090.00 | 0.00 | 0.00 | 154,090.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (103,420.71) | 0.00 | (2,039.53) | (105,460.24) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (62,839.23) | 0.00 | (736.09) | (63,575.32) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,222,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,222,400.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,017,523.42) | 0.00 | (3,937.93) | (1,021,461.35) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (141,253.48) | 0.00 | (2,115.41) | (143,368.89) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,088,942.43 | 0.00 | 0.00 | 1,088,942.43 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (972,486.55) | 0.00 | (5,294.01) | (977,780.56) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,605,963.52 | 0.00 | 0.00 | 1,605,963.52 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,605,940.52) | 0.00 | 0.00 | (1,605,940.52) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600042 สทล.2 Report Time : 09:44:45
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 1,757,264,182.69 | 35,592,145.61 | (8,455,209.00) | 1,784,401,119.30 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (436,815,830.68) | 0.00 | (14,302,654.95) | (451,118,485.63) |
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 36,604,519.61 | (36,604,519.61) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 684,056.29 | (684,056.29) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (50,280.00) | 206,736.00 | (204,046.00) | (47,590.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 13,019.25 | (13,019.25) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (8,455,209.00) | 38,488,074.01 | (30,032,865.01) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 854.76 | (854.76) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 5,344.51 | (5,344.51) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,222,016.20) | 1,603,692.29 | (1,735,964.98) | (1,354,288.89) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (93,135.00) | 0.00 | 0.00 | (93,135.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,012,374.00 | (1,012,374.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (731,014.94) | 0.00 | 0.00 | (731,014.94) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (384,276,018.24) | 0.00 | 0.00 | (384,276,018.24) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (678,034,009.15) | 0.00 | 0.00 | (678,034,009.15) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (247,728.48) | 0.00 | 0.00 | (247,728.48) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,326,305.69) | 0.00 | 0.00 | (9,326,305.69) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,692,650.00) | 0.00 | (74,170.00) | (1,766,820.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (103,300.00) | 0.00 | 0.00 | (103,300.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (91.53) | 0.00 | (91.48) | (183.01) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (184,820.17) | 0.00 | 0.00 | (184,820.17) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (12,150.00) | 0.00 | (1,350.00) | (13,500.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (1.00) | 0.00 | 0.00 | (1.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,917,955.00) | 0.00 | (558,475.00) | (5,476,430.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (389,179,537.90) | 0.00 | (29,539,699.51) | (418,719,237.41) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,147,027.78) | 0.00 | (67,193.23) | (1,214,221.01) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (13,100.00) | 0.00 | 0.00 | (13,100.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,256,299.15) | 0.00 | (67,135.50) | (1,323,434.65) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,921,689.80) | 0.00 | (495,137.31) | (2,416,827.11) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,316,215.27) | 0.00 | (904,104.98) | (3,220,320.25) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (656,865.73) | 0.00 | 0.00 | (656,865.73) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 77,734.35 | 57,696.40 | 0.00 | 135,430.75 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600042 สทล.2 Report Time : 09:44:45
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,533,257.00 | 466,630.50 | 0.00 | 4,999,887.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,891,620.00 | 554,660.00 | 0.00 | 5,446,280.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 26,335.00 | 3,815.00 | 0.00 | 30,150.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 26,071.65 | 0.00 | 0.00 | 26,071.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 460,402.00 | 49,900.00 | 0.00 | 510,302.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 197,600.00 | 136,000.00 | (331,200.00) | 2,400.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 372,284.00 | 31,100.00 | 0.00 | 403,384.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 386,310.00 | 13,241.00 | 0.00 | 399,551.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 48,398.50 | 0.00 | 0.00 | 48,398.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 75,500.00 | 0.00 | 0.00 | 75,500.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 333,632.50 | 16,904.00 | 0.00 | 350,536.50 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 14,102.50 | 5,890.50 | 0.00 | 19,993.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,028,500.00 | 219,520.00 | 0.00 | 2,248,020.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 403,240.00 | 47,200.00 | 0.00 | 450,440.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 150,940.00 | 29,512.00 | 0.00 | 180,452.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 275,244.54 | 139,163.00 | 0.00 | 414,407.54 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,708,472.46 | 396,427.00 | (2,300.00) | 4,102,599.46 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,243,586.00 | 0.00 | 0.00 | 1,243,586.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,000.00 | 5,187.98 | 0.00 | 13,187.98 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 111,519.00 | 19,206.00 | (130,725.00) | 0.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 956,560.61 | 0.00 | 0.00 | 956,560.61 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 514,650.00 | 0.00 | 0.00 | 514,650.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 558,187.03 | 3,280.19 | 0.00 | 561,467.22 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 43,633.49 | 1,377.09 | 0.00 | 45,010.58 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 34,797.85 | 4,442.97 | 0.00 | 39,240.82 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 36,222.00 | 3,919.00 | 0.00 | 40,141.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 54,300.00 | 331,200.00 | (125,200.00) | 260,300.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 3,000.00 | 130,725.00 | 0.00 | 133,725.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 51,900.00 | 2,930.00 | 0.00 | 54,830.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 9,150.00 | 0.00 | 0.00 | 9,150.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 174,862.21 | 19,856.15 | 0.00 | 194,718.36 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 459,837.21 | 39,381.76 | 0.00 | 499,218.97 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 34,838.08 | 3,955.98 | 0.00 | 38,794.06 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 17,960.93 | 2,039.53 | 0.00 | 20,000.46 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 6,482.29 | 736.09 | 0.00 | 7,218.38 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 409,078.20 | 3,937.93 | 0.00 | 413,016.13 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 12,351.35 | 2,115.41 | 0.00 | 14,466.76 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600042 สทล.2 Report Time : 09:44:45
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 256,071.07 | 5,294.01 | 0.00 | 261,365.08 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 110,067,278.85 | 14,302,654.95 | 0.00 | 124,369,933.80 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 263,871.73 | 1,012,374.00 | 0.00 | 1,276,245.73 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,316,215.27 | 904,104.98 | 0.00 | 3,220,320.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,980,861.70 | 74,261.48 | 0.00 | 2,055,123.18 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,921,689.80 | 495,137.31 | 0.00 | 2,416,827.11 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 141,370.86 | 0.00 | 0.00 | 141,370.86 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 210,144,637.72 | (210,144,637.72) | 0.00 |