รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600080 ขท.อุบลราชธานี1 Report Time : 10:12:20
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 477,453.54 | (477,453.54) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 477,453.54 | (477,453.54) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 390,109.00 | (390,109.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,511,127.18 | 745,848.43 | (755,221.43) | 1,501,754.18 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 10,640.48 | 2,276,808.60 | (2,276,808.60) | 10,640.48 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 8,942.12 | 358,286.04 | (358,286.04) | 8,942.12 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 433,488.47 | 0.00 | 0.00 | 433,488.47 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,635,094.64 | (2,635,094.64) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 110,615.79 | 0.00 | 0.00 | 110,615.79 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 22,014,266.45 | 0.00 | 0.00 | 22,014,266.45 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,549,426.29) | 0.00 | (76,120.64) | (4,625,546.93) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 981,407.00 | 0.00 | 0.00 | 981,407.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (159,121.69) | 0.00 | (10,421.17) | (169,542.86) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,335,872.64 | 925,000.00 | 0.00 | 5,260,872.64 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 925,000.00 | (925,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (369,845.60) | 0.00 | (29,451.28) | (399,296.88) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,834,560.00 | 0.00 | 0.00 | 9,834,560.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,731,395.71) | 0.00 | 0.00 | (4,731,395.71) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,179,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,179,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (642,735.90) | 0.00 | (11,454.10) | (654,190.00) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 540,500.00 | 0.00 | 0.00 | 540,500.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (540,498.00) | 0.00 | 0.00 | (540,498.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 343,790.00 | 0.00 | 0.00 | 343,790.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (95,358.33) | 0.00 | (4,146.09) | (99,504.42) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 159,984.00 | 0.00 | 0.00 | 159,984.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (159,983.00) | 0.00 | 0.00 | (159,983.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 193,774.00 | 0.00 | 0.00 | 193,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (69,867.70) | 0.00 | (1,138.08) | (71,005.78) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 489,174.40 | 0.00 | 0.00 | 489,174.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (397,687.24) | 0.00 | (2,395.07) | (400,082.31) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600080 ขท.อุบลราชธานี1 Report Time : 10:12:20
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,775.72) | 0.00 | (254.79) | (17,030.51) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,068,159.00 | 0.00 | 0.00 | 2,068,159.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,812,173.78) | 0.00 | 0.00 | (1,812,173.78) |
1208010101 ถนน | 1,091,574,167.69 | 0.00 | 0.00 | 1,091,574,167.69 |
1208010103 คสส-ถนน | (670,762,174.74) | 0.00 | (11,244,346.56) | (682,006,521.30) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 415,188,114.86 | 0.00 | 0.00 | 415,188,114.86 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (119,535,541.13) | 0.00 | 0.00 | (119,535,541.13) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 8,053,243.65 | 0.00 | 0.00 | 8,053,243.65 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 11,561,456.13 | 0.00 | 0.00 | 11,561,456.13 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (787,939.88) | 3,565,764.13 | (2,814,596.25) | (36,772.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,200,668.95) | 1,850,693.89 | (911,602.13) | (261,577.19) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 176.51 | (176.51) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (3,547.85) | 61,746.46 | (58,198.61) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,373,502.60 | (2,373,502.60) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,873.90 | (5,873.90) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 29,349.57 | (29,349.57) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (491,583.49) | 672,476.43 | (663,103.43) | (482,210.49) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (977,013.95) | 82,745.00 | (82,745.00) | (977,013.95) |
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (563,937.00) | 0.00 | 0.00 | (563,937.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 130,644,525.00 | 0.00 | 0.00 | 130,644,525.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (539,172,446.39) | 0.00 | 0.00 | (539,172,446.39) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (452,803,701.80) | 0.00 | 0.00 | (452,803,701.80) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (6,997,641.92) | 0.00 | (219,687.50) | (7,217,329.42) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (41,000.00) | 0.00 | 0.00 | (41,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (43,000.00) | 0.00 | 0.00 | (43,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (18.85) | 0.00 | (18.60) | (37.45) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,596,579.68) | 0.00 | (294,510.00) | (2,891,089.68) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (198,158,929.01) | 0.00 | (3,549,018.60) | (201,707,947.61) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,790,140.73) | 0.00 | (2,014,044.09) | (6,804,184.82) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (158,996.00) | 0.00 | 0.00 | (158,996.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600080 ขท.อุบลราชธานี1 Report Time : 10:12:20
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (31,964,026.02) | 0.00 | (2,420.00) | (31,966,446.02) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,919,301.01) | 0.00 | (360,708.00) | (2,280,009.01) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,417,911.80) | 0.00 | (477,258.43) | (6,895,170.23) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (78,000.00) | 0.00 | 0.00 | (78,000.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,014,036.95 | 108,959.50 | 0.00 | 1,122,996.45 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,767,365.00 | 1,362,527.10 | 0.00 | 5,129,892.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,585,679.68 | 292,410.00 | 0.00 | 2,878,089.68 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 10,900.00 | 2,100.00 | 0.00 | 13,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 766,469.00 | 82,383.00 | 0.00 | 848,852.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 135,210.00 | 0.00 | 0.00 | 135,210.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 29,220.00 | 2,420.00 | 0.00 | 31,640.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 23,506.00 | 0.00 | 0.00 | 23,506.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 90,675.00 | 0.00 | 0.00 | 90,675.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 4,320.00 | 5,220.00 | 0.00 | 9,540.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 6,700.00 | 7,900.00 | 0.00 | 14,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 13,721.00 | 21,350.00 | 0.00 | 35,071.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,009,045.00 | 125,462.00 | 0.00 | 1,134,507.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 203,149,582.28 | 1,084,056.00 | 0.00 | 204,233,638.28 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,518,716.76 | 94,603.13 | (18,080.94) | 3,595,238.95 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,155,984.31 | 8,370.50 | 0.00 | 3,164,354.81 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 322,100.39 | 45,729.32 | 0.00 | 367,829.71 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 42,514.81 | 4,991.80 | 0.00 | 47,506.61 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,534.43 | 855.89 | 0.00 | 8,390.32 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 55,672.10 | 6,280.90 | 0.00 | 61,953.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 39,515.00 | 3,647.00 | 0.00 | 43,162.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 670,352.72 | 76,120.64 | 0.00 | 746,473.36 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 91,773.35 | 10,421.17 | 0.00 | 102,194.52 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 216,213.67 | 29,451.28 | 0.00 | 245,664.95 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 100,869.97 | 11,454.10 | 0.00 | 112,324.07 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 36,512.30 | 4,146.09 | 0.00 | 40,658.39 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 10,022.48 | 1,138.08 | 0.00 | 11,160.56 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 35,788.89 | 2,395.07 | 0.00 | 38,183.96 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,243.84 | 254.79 | 0.00 | 2,498.63 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 115,357,889.34 | 11,244,346.56 | 0.00 | 126,602,235.90 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 60,102.45 | 0.00 | 0.00 | 60,102.45 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,417,911.80 | 477,258.43 | 0.00 | 6,895,170.23 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600080 ขท.อุบลราชธานี1 Report Time : 10:12:20
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,131,660.77 | 219,882.61 | (176.51) | 7,351,366.87 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,883,301.01 | 360,708.00 | 0.00 | 2,244,009.01 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 33,550,225.24 | (33,550,225.24) | 0.00 |