รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4 Report Time : 09:52:30
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,603,592.37 | (1,603,592.37) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,603,592.37 | (1,603,592.37) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 542,115.00 | (542,115.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,403,609.98 | 1,321,247.98 | (1,623,022.87) | 1,101,835.09 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,595,286.30 | (8,595,286.30) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 462,271.43 | (462,271.43) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 9,057,017.73 | (9,057,017.73) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 10,792,078.09 | 0.00 | 0.00 | 10,792,078.09 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,108,125.41) | 0.00 | (21,563.44) | (6,129,688.85) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,974,160.00 | 0.00 | 0.00 | 2,974,160.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,974,159.00) | 0.00 | 0.00 | (2,974,159.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,704,980.00 | 0.00 | 0.00 | 1,704,980.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,448,708.83) | 0.00 | (14,576.24) | (1,463,285.07) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 | 17,200.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (17,198.00) | 0.00 | 0.00 | (17,198.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 74,400.00 | 0.00 | 0.00 | 74,400.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (60,767.77) | 0.00 | (631.89) | (61,399.66) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 332,777.00 | 0.00 | 0.00 | 332,777.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (318,141.81) | 0.00 | (225.07) | (318,366.88) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 177,650.00 | 0.00 | 0.00 | 177,650.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (130,220.57) | 0.00 | (563.23) | (130,783.80) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 995,415.00 | 0.00 | 0.00 | 995,415.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (995,408.00) | 0.00 | 0.00 | (995,408.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 545,000.00 | 0.00 | 0.00 | 545,000.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (544,986.00) | 0.00 | 0.00 | (544,986.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,743,651.44 | 0.00 | 0.00 | 1,743,651.44 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,460,387.35) | 0.00 | (8,406.19) | (1,468,793.54) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4 Report Time : 09:52:30
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (11,499.00) | 0.00 | 0.00 | (11,499.00) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 192,474,199.94 | 0.00 | 0.00 | 192,474,199.94 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (39,699,168.12) | 0.00 | (1,634,712.86) | (41,333,880.98) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 219,350,106.89 | 6,764,938.00 | (270,000.00) | 225,845,044.89 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 590,625.89 | (590,625.89) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 190,278.50 | (541,025.66) | (350,747.16) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 110,681.85 | (110,681.85) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 8,624,356.30 | (8,624,356.30) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,650.51 | (2,650.51) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,921.57 | (2,921.57) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,347,359.98) | 1,623,022.87 | (1,321,247.98) | (1,045,585.09) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (56,250.00) | 0.00 | 0.00 | (56,250.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 270,000.00 | (270,000.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (517,513.98) | 0.00 | 0.00 | (517,513.98) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (65,175,160.32) | 0.00 | 0.00 | (65,175,160.32) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (96,696,524.69) | 0.00 | 0.00 | (96,696,524.69) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,685,542.51) | 0.00 | 0.00 | (10,685,542.51) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,529,070.00) | 0.00 | (176,810.00) | (1,705,880.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (20,500.00) | 0.00 | 0.00 | (20,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (72.63) | 0.00 | (74.39) | (147.02) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (328,070.28) | 0.00 | 0.00 | (328,070.28) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (8,350.00) | 0.00 | 0.00 | (8,350.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (5,186,215.00) | 0.00 | (569,880.65) | (5,756,095.65) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (231,072,409.75) | 0.00 | (7,974,415.35) | (239,046,825.10) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,102,420.72) | 0.00 | (219,620.15) | (1,322,040.87) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (21,574.20) | 0.00 | 0.00 | (21,574.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (768,112.35) | 0.00 | (94,893.00) | (863,005.35) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,060,952.02) | 0.00 | (466,314.89) | (2,527,266.91) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,764,386.27) | 0.00 | (1,156,707.98) | (3,921,094.25) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4 Report Time : 09:52:30
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (100,122.44) | 0.00 | 0.00 | (100,122.44) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 289,899.45 | 65,406.00 | 0.00 | 355,305.45 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,022,130.45 | 418,969.65 | 0.00 | 4,441,100.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,143,530.66 | 565,500.65 | 0.00 | 5,709,031.31 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 42,241.50 | 4,380.00 | 0.00 | 46,621.50 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 447,326.00 | 48,133.00 | 0.00 | 495,459.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 383,808.75 | 40,700.00 | 0.00 | 424,508.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 241,202.00 | 44,991.00 | 0.00 | 286,193.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 75,381.60 | 0.00 | 0.00 | 75,381.60 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 61,720.00 | 9,202.00 | 0.00 | 70,922.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 41,120.00 | 54,330.00 | 0.00 | 95,450.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,444,880.00 | 228,860.00 | 0.00 | 1,673,740.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 178,300.00 | 29,790.00 | 0.00 | 208,090.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 32,723.00 | 8,891.00 | 0.00 | 41,614.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,665,855.43 | 308,446.66 | (40,169.50) | 1,934,132.59 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,680,131.66 | 517,275.00 | (7,959.00) | 3,189,447.66 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 433,190.00 | 0.00 | 0.00 | 433,190.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 39,661.43 | 540.00 | 0.00 | 40,201.43 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 102,020.00 | 24,405.00 | 0.00 | 126,425.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 604,130.67 | 90,615.64 | 0.00 | 694,746.31 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 53,865.05 | 10,951.99 | 0.00 | 64,817.04 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,423.68 | 989.22 | 0.00 | 8,412.90 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 16,586.96 | 2,033.00 | 0.00 | 18,619.96 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 32,544.00 | 6,092.00 | 0.00 | 38,636.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,350.00 | 0.00 | 0.00 | 8,350.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 78,100.00 | 0.00 | 0.00 | 78,100.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 350,920.00 | 645.00 | 0.00 | 351,565.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 189,897.36 | 21,563.44 | 0.00 | 211,460.80 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 123,005.09 | 14,576.24 | 0.00 | 137,581.33 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 5,564.72 | 631.89 | 0.00 | 6,196.61 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,277.81 | 225.07 | 0.00 | 1,502.88 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,653.34 | 563.23 | 0.00 | 2,216.57 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 108,520.60 | 8,406.19 | 0.00 | 116,926.79 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 14,396,019.74 | 1,634,712.86 | 0.00 | 16,030,732.60 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4 Report Time : 09:52:30
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 549,561.84 | 270,000.00 | 0.00 | 819,561.84 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,764,386.27 | 1,156,707.98 | 0.00 | 3,921,094.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,877,712.91 | 176,884.39 | 0.00 | 2,054,597.30 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,060,952.02 | 466,314.89 | 0.00 | 2,527,266.91 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 51,045.67 | 0.00 | 0.00 | 51,045.67 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 47,607,931.66 | (47,607,931.66) | 0.00 |