รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600087 สทล.10 Report Time : 10:12:05
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 102,489.11 | (102,489.11) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 102,489.11 | (102,489.11) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 17,547.00 | (17,547.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,122,325.11 | 526,352.99 | (523,084.99) | 2,125,593.11 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 34,811,779.34 | (34,811,779.34) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 518,305.85 | (518,305.85) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 31,731,509.00 | 3,871,306.19 | (35,602,815.19) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,655,600.00 | 0.00 | 0.00 | 13,655,600.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,706,373.43) | 0.00 | (28,993.90) | (1,735,367.33) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,633,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,633,600.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,523,160.00) | 0.00 | 0.00 | (7,523,160.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,626,890.00 | 0.00 | 0.00 | 2,626,890.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,560,677.99) | 0.00 | (26,148.95) | (1,586,826.94) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 153,186.10 | 0.00 | 0.00 | 153,186.10 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (121,955.08) | 0.00 | (1,261.21) | (123,216.29) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 948,660.00 | 0.00 | 0.00 | 948,660.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (613,141.57) | 0.00 | (4,865.74) | (618,007.31) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 228,900.00 | 0.00 | 0.00 | 228,900.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (208,746.56) | 0.00 | (2,305.14) | (211,051.70) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,574,502.44 | 0.00 | 0.00 | 1,574,502.44 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,173,412.71) | 0.00 | (11,006.72) | (1,184,419.43) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 16,880.00 | 0.00 | 0.00 | 16,880.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,541.61) | 0.00 | (324.90) | (8,866.51) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,767,501.33 | 0.00 | 0.00 | 1,767,501.33 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,767,477.33) | 0.00 | 0.00 | (1,767,477.33) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 1,478,952,349.26 | 0.00 | 0.00 | 1,478,952,349.26 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (384,959,452.77) | 0.00 | (15,953,880.85) | (400,913,333.62) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 92,079,540.30 | 0.00 | 0.00 | 92,079,540.30 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (83,519,174.67) | 0.00 | 0.00 | (83,519,174.67) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600087 สทล.10 Report Time : 10:12:05
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 765,637,890.60 | 971,935.00 | 0.00 | 766,609,825.60 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 626,140.30 | (626,140.30) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (46,822.00) | 178,152.00 | (349,480.00) | (218,150.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 120,958.85 | (120,958.85) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (31,731,509.00) | 35,112,284.05 | (3,380,775.05) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,539.50 | (1,539.50) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,373.09 | (4,373.09) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,927,455.11) | 523,084.99 | (526,352.99) | (1,930,723.11) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (194,870.00) | 0.00 | 0.00 | (194,870.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (609,767.34) | 0.00 | 0.00 | (609,767.34) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (938,380,347.19) | 0.00 | 0.00 | (938,380,347.19) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (312,217,668.07) | 0.00 | 0.00 | (312,217,668.07) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (662,474.24) | 0.00 | 0.00 | (662,474.24) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,131,413.86) | 0.00 | 0.00 | (9,131,413.86) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,787,800.00) | 0.00 | (84,810.00) | (2,872,610.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (141,700.00) | 0.00 | 0.00 | (141,700.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (54.69) | 0.00 | (39.12) | (93.81) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (56,745.25) | 0.00 | (17,547.00) | (74,292.25) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (8,000.00) | 0.00 | 0.00 | (8,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,802,212.58) | 0.00 | (458,530.00) | (4,260,742.58) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (781,096,974.68) | 272,730.00 | (2,907,202.06) | (783,731,446.74) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,398,716.80) | 0.00 | (158,709.14) | (1,557,425.94) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (32,725.60) | 0.00 | 0.00 | (32,725.60) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (439,655.35) | 0.00 | (77,637.00) | (517,292.35) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,657,944.89) | 0.00 | (522,992.00) | (4,180,936.89) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,119,407.27) | 0.00 | (92.99) | (2,119,500.26) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (702,084.17) | 0.00 | 0.00 | (702,084.17) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 325,004.00 | 64,911.90 | 0.00 | 389,915.90 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,204,953.95 | 692,199.15 | 0.00 | 6,897,153.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,762,725.80 | 431,180.00 | 0.00 | 4,193,905.80 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 39,486.78 | 6,710.00 | 0.00 | 46,196.78 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 94,958.10 | 0.00 | 0.00 | 94,958.10 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600087 สทล.10 Report Time : 10:12:05
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 489,560.00 | 55,268.00 | 0.00 | 544,828.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 261,600.00 | 304,830.00 | (272,730.00) | 293,700.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 231,013.00 | 63,250.00 | 0.00 | 294,263.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 71,812.25 | 3,645.00 | 0.00 | 75,457.25 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,450.00 | 4,850.00 | 0.00 | 30,300.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 16,422.00 | 5,892.00 | 0.00 | 22,314.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 82,580.00 | 9,030.00 | 0.00 | 91,610.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,341,760.00 | 263,680.00 | 0.00 | 1,605,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 473,000.00 | 55,800.00 | 0.00 | 528,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 183,487.00 | 2,984.00 | 0.00 | 186,471.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 619,451.00 | 169,883.00 | (8,954.00) | 780,380.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,439,632.50 | 51,020.00 | 0.00 | 2,490,652.50 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,690,358.40 | 150,360.00 | (75,180.00) | 1,765,538.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 97,238.68 | 28,168.01 | 0.00 | 125,406.69 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 28,366.68 | 0.00 | 0.00 | 28,366.68 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 616,164.51 | 112,736.53 | 0.00 | 728,901.04 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 22,155.42 | 2,725.29 | 0.00 | 24,880.71 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 19,059.08 | 2,348.02 | 0.00 | 21,407.10 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 34,068.80 | 5,874.30 | 0.00 | 39,943.10 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 115,629.00 | 0.00 | 0.00 | 115,629.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,566,627.00 | 398,260.00 | 0.00 | 1,964,887.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 255,333.32 | 28,993.90 | 0.00 | 284,327.22 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 231,033.99 | 26,148.95 | 0.00 | 257,182.94 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 11,106.49 | 1,261.21 | 0.00 | 12,367.70 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 29,240.42 | 4,865.74 | 0.00 | 34,106.16 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 20,300.18 | 2,305.14 | 0.00 | 22,605.32 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 139,783.22 | 11,006.72 | 0.00 | 150,789.94 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,861.28 | 324.90 | 0.00 | 3,186.18 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 140,497,079.53 | 15,953,880.85 | 0.00 | 156,450,960.38 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 5,727.39 | 0.00 | 0.00 | 5,727.39 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 19,101.70 | 0.00 | 0.00 | 19,101.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,119,407.27 | 92.99 | 0.00 | 2,119,500.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,043,599.94 | 102,396.12 | 0.00 | 3,145,996.06 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,657,944.89 | 522,992.00 | 0.00 | 4,180,936.89 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (7,300.00) | 0.00 | 0.00 | (7,300.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 351,341.10 | 0.00 | 0.00 | 351,341.10 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600087 สทล.10 Report Time : 10:12:05
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 97,301,341.09 | (97,301,341.09) | 0.00 |