รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ศ.สท.สงขลา Report Time : 09:34:49
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,250,611.44 | (2,250,611.44) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,245,758.63 | (2,245,758.63) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,322,267.33 | 2,806,807.01 | (2,856,333.78) | 2,272,740.56 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 18,822.51 | 2,793,311.83 | (2,812,134.34) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 4,600.00 | 670,918.63 | (675,518.63) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 4,600.00 | (4,600.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,239,430.74 | 3,073.11 | 0.00 | 1,242,503.85 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,284,625.59 | (3,394,657.00) | 1,889,968.59 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 5,044,813.00 | 0.00 | 0.00 | 5,044,813.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,407,030.93) | 0.00 | (28,564.24) | (2,435,595.17) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,571,151.26 | 0.00 | 0.00 | 1,571,151.26 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (39,027.69) | 0.00 | (8,896.01) | (47,923.70) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,060,783.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060,783.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,907,219.33) | 0.00 | (24,010.55) | (1,931,229.88) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,974,847.42 | 0.00 | 0.00 | 2,974,847.42 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,813,780.71) | 0.00 | (24,421.56) | (1,838,202.27) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 14,971,691.00 | 0.00 | 0.00 | 14,971,691.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,184,859.85) | 0.00 | 0.00 | (8,184,859.85) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 817,108.00 | 0.00 | 0.00 | 817,108.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (561,356.92) | 0.00 | (6,266.76) | (567,623.68) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 243,059.39 | 0.00 | 0.00 | 243,059.39 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (94,294.54) | 0.00 | (1,618.47) | (95,913.01) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,114,924.00 | 0.00 | 0.00 | 1,114,924.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (809,682.71) | 0.00 | (14,334.23) | (824,016.94) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 873,205.00 | 0.00 | 0.00 | 873,205.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (632,970.75) | 0.00 | (6,028.10) | (638,998.85) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ศ.สท.สงขลา Report Time : 09:34:49
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,382,801.52 | 0.00 | 0.00 | 1,382,801.52 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (995,929.96) | 0.00 | (8,413.09) | (1,004,343.05) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,194,075.00 | 0.00 | 0.00 | 1,194,075.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (625,161.26) | 0.00 | (9,852.85) | (635,014.11) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 555,935.00 | 0.00 | 0.00 | 555,935.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (508,102.90) | 0.00 | (2,574.48) | (510,677.38) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,561,681.05 | 0.00 | 0.00 | 1,561,681.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,175,036.97) | 0.00 | (10,031.08) | (1,185,068.05) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 113,500.00 | 0.00 | 0.00 | 113,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (98,756.08) | 0.00 | (1,002.16) | (99,758.24) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 141,550.00 | 0.00 | 0.00 | 141,550.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (117,971.25) | 0.00 | (2,404.41) | (120,375.66) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,385,354.00 | 0.00 | 0.00 | 1,385,354.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,385,344.00) | 0.00 | 0.00 | (1,385,344.00) |
1208010101 ถนน | 358,246,339.36 | 0.00 | 0.00 | 358,246,339.36 |
1208010103 คสส-ถนน | (38,558,119.39) | 0.00 | (4,346,638.07) | (42,904,757.46) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 897,858,196.86 | 0.00 | 0.00 | 897,858,196.86 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 299,216,357.63 | 43,945,391.57 | 0.00 | 343,161,749.20 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (444,622.51) | 22,770,751.69 | (41,258,048.97) | (18,931,919.79) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (448,248.00) | 1,801,844.57 | (1,758,500.57) | (404,904.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,972,870.63 | (2,025,690.26) | (52,819.63) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (10,200.00) | 2,820,283.97 | (2,810,083.97) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,056.19 | (1,056.19) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 238,177.89 | (238,177.89) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,107,275.33) | 2,856,333.78 | (2,789,023.01) | (2,039,964.56) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,244,030.74) | 4,600.00 | (3,073.11) | (1,242,503.85) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (214,992.00) | 0.00 | (17,784.00) | (232,776.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (101,969.01) | 0.00 | 0.00 | (101,969.01) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (370,753,281.56) | 0.00 | 0.00 | (370,753,281.56) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,207,752,108.82) | 0.00 | 0.00 | (1,207,752,108.82) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ศ.สท.สงขลา Report Time : 09:34:49
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (21,219,586.93) | 0.00 | 0.00 | (21,219,586.93) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (36,135.00) | 0.00 | 0.00 | (36,135.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (386,610.00) | 4,770.00 | (9,540.00) | (391,380.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (139,000.00) | 0.00 | 0.00 | (139,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (43,000.00) | 0.00 | 0.00 | (43,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (28.37) | 82.81 | (111.62) | (57.18) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (42,108.00) | 0.00 | 0.00 | (42,108.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (309,628.50) | 0.00 | 0.00 | (309,628.50) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (8,896,571.77) | 0.00 | (1,103,865.00) | (10,000,436.77) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (302,797,055.09) | 0.00 | (27,382,880.37) | (330,179,935.46) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,483,128.94) | 0.00 | (215,055.32) | (2,698,184.26) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (284,777.65) | 0.00 | (28,642.00) | (313,419.65) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,791,578.67) | 406.54 | (633,647.31) | (6,424,819.44) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (17,785,800.28) | 0.00 | (2,240,877.01) | (20,026,677.29) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 15,938.50 | 12,582.80 | 0.00 | 28,521.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 8,736,012.90 | 1,076,190.00 | 0.00 | 9,812,202.90 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 160,558.87 | 27,675.00 | 0.00 | 188,233.87 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 26,071.65 | 0.00 | 0.00 | 26,071.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 432,331.00 | 53,824.00 | 0.00 | 486,155.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 470,996.55 | 60,500.00 | 0.00 | 531,496.55 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 194,645.00 | 26,480.00 | 0.00 | 221,125.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 44,254.00 | 2,162.00 | 0.00 | 46,416.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 19,807.00 | 0.00 | 0.00 | 19,807.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 202,212.01 | 43,546.00 | 0.00 | 245,758.01 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 28,340.00 | 510.00 | 0.00 | 28,850.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 72,090.00 | 2,100.00 | 0.00 | 74,190.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 160,652.58 | 7,350.00 | 0.00 | 168,002.58 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 179,023.76 | 21,589.00 | 0.00 | 200,612.76 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 51,312.92 | 0.00 | 0.00 | 51,312.92 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 418,022.68 | 5,182.00 | 0.00 | 423,204.68 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,770.00 | 0.00 | 0.00 | 2,770.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 397,496.34 | 52,819.63 | 0.00 | 450,315.97 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 24,069.98 | 2,524.61 | 0.00 | 26,594.59 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 17,139.06 | 3,419.82 | (1,388.91) | 19,169.97 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 32,952.00 | 3,412.00 | 0.00 | 36,364.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 28,806.00 | 0.00 | 0.00 | 28,806.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 251,549.57 | 28,564.24 | 0.00 | 280,113.81 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 39,027.69 | 8,896.01 | 0.00 | 47,923.70 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ศ.สท.สงขลา Report Time : 09:34:49
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 211,447.75 | 24,010.55 | 0.00 | 235,458.30 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 215,067.26 | 24,421.56 | 0.00 | 239,488.82 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 60,191.05 | 6,266.76 | 0.00 | 66,457.81 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 13,174.02 | 1,618.47 | 0.00 | 14,792.49 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 126,234.10 | 14,334.23 | 0.00 | 140,568.33 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 62,916.85 | 6,028.10 | 0.00 | 68,944.95 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 75,732.18 | 8,413.09 | 0.00 | 84,145.27 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 86,768.37 | 9,852.85 | 0.00 | 96,621.22 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 23,292.77 | 2,574.48 | 0.00 | 25,867.25 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 103,035.70 | 10,031.08 | 0.00 | 113,066.78 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 8,825.76 | 1,002.16 | 0.00 | 9,827.92 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 21,174.32 | 2,404.41 | 0.00 | 23,578.73 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 50,177,878.43 | 4,346,638.07 | 0.00 | 54,524,516.50 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 17,785,800.28 | 2,240,877.01 | 0.00 | 20,026,677.29 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 956,509.87 | 4,798.81 | 0.00 | 961,308.68 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,791,578.67 | 633,240.77 | 0.00 | 6,424,819.44 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 318,568,181.90 | 0.00 | 0.00 | 318,568,181.90 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 101,252,115.39 | (101,252,115.39) | 0.00 |