รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600110 ขท.กรุงเทพ Report Time : 09:59:29
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,196,465.15 | (1,136,465.15) | 60,000.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,116,465.15 | (1,116,465.15) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,074,577.76 | (1,074,577.76) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 8,432,129.90 | 1,088,913.35 | (729,660.99) | 8,791,382.26 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 913,664.93 | 3,874,574.16 | (3,874,574.16) | 913,664.93 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 28,066,510.91 | 0.00 | 0.00 | 28,066,510.91 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,914,245.56 | (3,914,245.56) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,794,300.00 | 0.00 | 0.00 | 16,794,300.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,939,379.79) | 0.00 | (41,334.56) | (2,980,714.35) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,798,770.88 | 0.00 | 0.00 | 4,798,770.88 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,799,322.29) | 0.00 | (27,467.11) | (3,826,789.40) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 566,010.00 | 0.00 | 0.00 | 566,010.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (437,197.49) | 0.00 | (3,204.81) | (440,402.30) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,989,800.00 | 0.00 | 0.00 | 15,989,800.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,209,585.66) | 0.00 | 0.00 | (9,209,585.66) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,930,570.02 | 0.00 | 0.00 | 2,930,570.02 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,383,643.33) | 0.00 | (26,416.03) | (2,410,059.36) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 144,990.00 | 0.00 | 0.00 | 144,990.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (73,008.45) | 0.00 | (636.11) | (73,644.56) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,956,490.00 | 0.00 | 0.00 | 1,956,490.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,705,247.96) | 0.00 | (27,814.35) | (1,733,062.31) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 9,675.00 | 0.00 | 0.00 | 9,675.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (9,674.00) | 0.00 | 0.00 | (9,674.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,664,625.00 | 0.00 | 0.00 | 1,664,625.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (272,024.59) | 0.00 | (17,808.24) | (289,832.83) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 625,774.00 | 0.00 | 0.00 | 625,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (362,738.45) | 0.00 | (5,210.99) | (367,949.44) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600110 ขท.กรุงเทพ Report Time : 09:59:29
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 925,305.33 | 0.00 | 0.00 | 925,305.33 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (732,014.63) | 0.00 | (5,318.89) | (737,333.52) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 75,515.00 | 0.00 | 0.00 | 75,515.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (72,807.11) | 0.00 | (130.58) | (72,937.69) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 304,950.00 | 0.00 | 0.00 | 304,950.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (304,942.00) | 0.00 | 0.00 | (304,942.00) |
1208010101 ถนน | 93,999,988.30 | 0.00 | 0.00 | 93,999,988.30 |
1208010103 คสส-ถนน | (57,319,950.02) | 0.00 | (723,154.29) | (58,043,104.31) |
1208020101 สะพาน | 27,401,822.84 | 0.00 | 0.00 | 27,401,822.84 |
1208020103 คสส-สะพาน | (16,106,996.16) | 0.00 | (158,195.54) | (16,265,191.70) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 395,445,306.42 | 0.00 | 0.00 | 395,445,306.42 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (198,971,254.21) | 0.00 | 0.00 | (198,971,254.21) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 48,241,405.15 | 0.00 | 0.00 | 48,241,405.15 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,657,244.62 | (2,067,659.02) | (410,414.40) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (928,938.17) | 2,287,581.77 | (1,960,417.80) | (601,774.20) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 997,200.95 | (997,200.95) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,914,245.56 | (3,914,245.56) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,266.62 | (1,266.62) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 15,719.80 | (15,719.80) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (423,431.90) | 729,660.99 | (975,740.99) | (669,511.90) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (41,309,045.29) | 173,297.00 | (113,172.36) | (41,248,920.65) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (7,613,382.00) | 0.00 | 0.00 | (7,613,382.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | (1,587.40) | (1,587.40) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,324,773.84) | 0.00 | 0.00 | (1,324,773.84) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 32,795,946.77 | 0.00 | 0.00 | 32,795,946.77 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 22,213,790.11 | 0.00 | 0.00 | 22,213,790.11 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (679,337.47) | 0.00 | 0.00 | (679,337.47) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (353,580,588.32) | 0.00 | 0.00 | (353,580,588.32) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,078,192.00) | 0.00 | (4,300.00) | (2,082,492.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (5,005,236.68) | 20,000.00 | (366,000.00) | (5,351,236.68) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (11,000.00) | 0.00 | (1,720.00) | (12,720.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (12,000.00) | 0.00 | 0.00 | (12,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600110 ขท.กรุงเทพ Report Time : 09:59:29
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (75.42) | 0.00 | (74.40) | (149.82) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,364,831.83) | 0.00 | 0.00 | (2,364,831.83) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (20,149,204.27) | 0.00 | 0.00 | (20,149,204.27) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,112,852.26) | 0.00 | (345,740.00) | (3,458,592.26) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (197,051,843.36) | 8,721.40 | (5,097,693.97) | (202,140,815.93) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,326,692.25) | 4,200.00 | (745,546.16) | (2,068,038.41) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (397,858.75) | 0.00 | 0.00 | (397,858.75) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (54,317,014.93) | 11,000.00 | (24,935.00) | (54,330,949.93) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,530,335.10) | 0.00 | (15,750.00) | (2,546,085.10) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,894,281.27) | 0.00 | (827,083.35) | (8,721,364.62) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (7,309,987.65) | 0.00 | 0.00 | (7,309,987.65) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,700,322.55 | 95,661.20 | 0.00 | 1,795,983.75 |
5101010113 ค่าจ้าง | 18,940,808.50 | 2,017,612.55 | 0.00 | 20,958,421.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,105,368.39 | 343,740.00 | 0.00 | 3,449,108.39 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 7,483.87 | 2,000.00 | 0.00 | 9,483.87 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,096,277.00 | 117,404.00 | 0.00 | 1,213,681.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 162,750.75 | 24,075.00 | (11,000.00) | 175,825.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 21,817.00 | 0.00 | 0.00 | 21,817.00 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 9,388.00 | 860.00 | 0.00 | 10,248.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 31,730.00 | 10,480.00 | (4,200.00) | 38,010.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 147,840.00 | 7,200.00 | 0.00 | 155,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 38,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 223,660.45 | 62,355.00 | (31,050.00) | 254,965.45 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 219,915,374.16 | 2,888,233.00 | (423,731.45) | 222,379,875.71 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,756,405.60 | 462,464.70 | 0.00 | 3,218,870.30 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 38,502.30 | 1,220.00 | (590.00) | 39,132.30 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 913.32 | 0.00 | 0.00 | 913.32 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 407,913.18 | 649,260.66 | 0.00 | 1,057,173.84 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 186,566.42 | 30,480.03 | 0.00 | 217,046.45 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 59,016.95 | 14,676.67 | 0.00 | 73,693.62 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 32,682.87 | 5,071.80 | 0.00 | 37,754.67 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 88,757.00 | 9,021.00 | 0.00 | 97,778.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 173,297.00 | 0.00 | (173,297.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 364,010.82 | 41,334.56 | 0.00 | 405,345.38 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 241,887.83 | 27,467.11 | 0.00 | 269,354.94 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 28,222.96 | 3,204.81 | 0.00 | 31,427.77 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600110 ขท.กรุงเทพ Report Time : 09:59:29
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 230,609.55 | 26,416.03 | 0.00 | 257,025.58 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 5,601.82 | 636.11 | 0.00 | 6,237.93 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 132,455.84 | 27,814.35 | 0.00 | 160,270.19 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 156,760.00 | 17,808.24 | 0.00 | 174,568.24 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 45,792.44 | 5,210.99 | 0.00 | 51,003.43 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 62,204.84 | 5,318.89 | 0.00 | 67,523.73 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,149.97 | 130.58 | 0.00 | 1,280.55 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 8,079,645.91 | 723,154.29 | 0.00 | 8,802,800.20 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,258,958.13 | 158,195.54 | 0.00 | 1,417,153.67 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 12,016.35 | 1,587.40 | 0.00 | 13,603.75 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,894,281.27 | 827,083.35 | 0.00 | 8,721,364.62 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 29,625,540.20 | 292,094.40 | 0.00 | 29,917,634.60 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,530,335.10 | 15,750.00 | 0.00 | 2,546,085.10 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 31,018,152.10 | (31,018,152.10) | 0.00 |