รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.08.2017 
User name     : 0806A02                             หน่วยเบิกจ่าย 000000800600166 ขทพ.                            Report Time  : 10:16:27   
                                                     ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00              1,922,911.88             (1,922,911.88)                     0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                            2,000.00              1,362,911.88             (1,364,911.88)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                         (2,000.00)             1,213,067.23             (1,211,067.23)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                       317,140,530.13             17,470,862.02           (110,351,859.79)           224,259,532.36 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                         0.00                 40,000.00                (40,000.00)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00             14,259,957.35            (14,259,957.35)                     0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00             14,259,957.35            (14,259,957.35)                     0.00 
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                       16,300.00                      0.00                      0.00                 16,300.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน                  (15,384.87)                     0.00                   (150.90)               (15,535.77)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                     7,695.00                      0.00                      0.00                  7,695.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                        (7,694.00)                     0.00                      0.00                 (7,694.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00             96,167,260.00            (96,167,260.00)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                 86,540.02                (86,540.02)                     0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                             0.00             13,995,433.05            (13,995,433.05)                     0.00 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                905,318.06               (905,318.06)                     0.00 
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว             (305,016,080.13)           110,227,179.79            (16,870,862.02)          (211,659,762.36)
2112010199 เงินประกันอื่น                    (12,124,450.00)               724,680.00             (1,200,000.00)           (12,599,770.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                 14,332,066.72                      0.00                      0.00             14,332,066.72 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                      (4,020.73)                     0.00                      0.00                 (4,020.73)
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย                 (7,856,529.52)                     0.00               (721,288.23)            (8,577,817.75)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                     (3,431,693.23)                     0.00               (102,626.72)            (3,534,319.95)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก               (3,796,670.20)                     0.00                   (297.00)            (3,796,967.20)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด                   (244,000.00)                     0.00                      0.00               (244,000.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ                 (104,000.00)                     0.00                (40,000.00)              (144,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก              (1,458,368,085.73)                     0.00           (110,255,859.79)        (1,568,623,945.52)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง               (10,616,517.10)                     0.00               (601,326.65)           (11,217,843.75)
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                        1,328.89                    150.90                      0.00                  1,479.79 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                 10,616,517.10                601,326.65                      0.00             11,217,843.75 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                15,432,892.95                864,211.95                      0.00             16,297,104.90 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง             1,444,037,794.72            110,351,859.79                (96,000.00)         1,554,293,654.51 
 Amount                                                0.00            384,453,627.92           (384,453,627.92)                     0.00