รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600098 ขท.นครสวรรค์2 Report Time : 10:10:46
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 487,842.98 | (487,842.98) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 487,842.98 | (487,842.98) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 487,750.00 | (487,750.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,140,802.00 | 689,432.98 | (835,344.98) | 994,890.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,263,515.07 | (2,263,515.07) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 134,342.71 | (134,342.71) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,397,857.78 | (2,397,857.78) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 9,326,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,326,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (9,326,486.00) | 0.00 | 0.00 | (9,326,486.00) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,178,900.00 | 0.00 | 0.00 | 5,178,900.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,375,242.36) | 0.00 | (5,783.02) | (4,381,025.38) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,442,899.61 | 0.00 | 0.00 | 7,442,899.61 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,479,877.33) | 0.00 | (42,142.44) | (5,522,019.77) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,806,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,806,250.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (441,112.76) | 0.00 | (10,226.97) | (451,339.73) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 997,000.00 | 0.00 | 0.00 | 997,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (996,998.00) | 0.00 | 0.00 | (996,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 393,900.00 | 0.00 | 0.00 | 393,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (225,542.35) | 0.00 | (1,414.84) | (226,957.19) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (15,899.00) | 0.00 | 0.00 | (15,899.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 504,834.00 | 0.00 | 0.00 | 504,834.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (456,090.61) | 0.00 | (1,619.49) | (457,710.10) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,369,901.40 | 0.00 | 0.00 | 1,369,901.40 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,369,855.37) | 0.00 | 0.00 | (1,369,855.37) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 175,580.00 | 0.00 | 0.00 | 175,580.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (175,549.00) | 0.00 | 0.00 | (175,549.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 61,600.00 | 0.00 | 0.00 | 61,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (61,598.00) | 0.00 | 0.00 | (61,598.00) |
1208010101 ถนน | 565,792,971.51 | 0.00 | 0.00 | 565,792,971.51 |
1208010103 คสส-ถนน | (347,794,750.25) | 0.00 | (4,418,491.69) | (352,213,241.94) |
1208020101 สะพาน | 64,966,879.72 | 0.00 | 0.00 | 64,966,879.72 |
1208020103 คสส-สะพาน | (18,141,111.95) | 0.00 | (195,398.75) | (18,336,510.70) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600098 ขท.นครสวรรค์2 Report Time : 10:10:46
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 77,859,758.44 | 0.00 | 0.00 | 77,859,758.44 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (77,859,754.44) | 0.00 | 0.00 | (77,859,754.44) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (57,770.00) | 1,801,660.00 | (1,743,890.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (487,400.00) | 1,661,719.60 | (2,408,647.80) | (1,234,328.20) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,391,035.07 | (2,391,035.07) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,473.74 | (3,473.74) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,107.29 | (1,107.29) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 6,637.38 | (6,637.38) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (200,199.00) | 623,292.98 | (689,432.98) | (266,339.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (54,805.00) | 41,892.00 | 0.00 | (12,913.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (910,422.00) | 170,160.00 | 0.00 | (740,262.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 24,071,619.38 | 0.00 | 0.00 | 24,071,619.38 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (321,850,652.28) | 0.00 | 0.00 | (321,850,652.28) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 499,975.00 | 0.00 | 0.00 | 499,975.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,434,166.91) | 0.00 | 0.00 | (3,434,166.91) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (15,084.00) | 34,060.00 | (18,976.00) | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,118,191.30) | 0.00 | 0.00 | (1,118,191.30) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (113,260.00) | 0.00 | 0.00 | (113,260.00) |
4202020104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (33,000.00) | 0.00 | 0.00 | (33,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (192,000.00) | 0.00 | 0.00 | (192,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (75.48) | 0.00 | 0.00 | (75.48) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,967.50) | 0.00 | 0.00 | (3,967.50) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (229,264.73) | 0.00 | (18,976.00) | (248,240.73) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,667,260.00) | 0.00 | (303,740.00) | (2,971,000.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (249,422,939.33) | 0.00 | (3,313,146.72) | (252,736,086.05) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,051,706.73) | 0.00 | (221,598.35) | (1,273,305.08) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (202,540.00) | 0.00 | 0.00 | (202,540.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (72,954,870.11) | 0.00 | (10,600.00) | (72,965,470.11) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,478,335.00) | 0.00 | (343,610.00) | (1,821,945.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,732,518.27) | 0.00 | (487,842.98) | (7,220,361.25) |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,632,890.00 | 298,810.00 | 0.00 | 2,931,700.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 34,370.00 | 4,930.00 | 0.00 | 39,300.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600098 ขท.นครสวรรค์2 Report Time : 10:10:46
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 129,448.00 | 14,752.00 | 0.00 | 144,200.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 87,130.00 | 10,600.00 | 0.00 | 97,730.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 25,504.25 | 0.00 | 0.00 | 25,504.25 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 163,440.00 | 14,400.00 | 0.00 | 177,840.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 40,400.00 | 4,000.00 | 0.00 | 44,400.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 264,428.00 | 80,724.00 | 0.00 | 345,152.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 310,648,838.33 | 3,698,066.90 | (98,319.60) | 314,248,585.63 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,203,936.00 | 495,600.00 | 0.00 | 2,699,536.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,040.00 | 7,930.00 | 0.00 | 10,970.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 286,558.69 | 36,642.01 | 0.00 | 323,200.70 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 28,661.15 | 5,700.96 | 0.00 | 34,362.11 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 62,661.75 | 0.00 | 0.00 | 62,661.75 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 29,960.00 | 0.00 | 0.00 | 29,960.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 22,937.00 | 2,407.00 | 0.00 | 25,344.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 41,470.00 | 0.00 | 0.00 | 41,470.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 38,000.00 | 0.00 | (38,000.00) | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 50,927.91 | 5,783.02 | 0.00 | 56,710.93 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 371,125.40 | 42,142.44 | 0.00 | 413,267.84 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 90,063.37 | 10,226.97 | 0.00 | 100,290.34 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 12,459.57 | 1,414.84 | 0.00 | 13,874.41 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 14,261.95 | 1,619.49 | 0.00 | 15,881.44 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 39,404,308.50 | 4,418,491.69 | 0.00 | 43,822,800.19 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,720,769.85 | 195,398.75 | 0.00 | 1,916,168.60 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,738.00 | 0.00 | 0.00 | 1,738.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,732,518.27 | 487,842.98 | 0.00 | 7,220,361.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,704,843.01 | 3,892.00 | 0.00 | 1,708,735.01 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,478,335.00 | 343,610.00 | 0.00 | 1,821,945.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600098 ขท.นครสวรรค์2 Report Time : 10:10:46
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 23,868,607.61 | (23,868,607.61) | 0.00 |