รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600082 ขท.ศรีสะเกษ1 Report Time : 10:13:14
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 533,979.21 | (533,979.21) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 533,979.21 | (533,979.21) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 531,851.00 | (531,851.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,626,660.13 | 798,853.98 | (646,244.70) | 2,779,269.41 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,874,641.46 | (2,874,641.46) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 112,074.32 | (112,074.32) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 24,922.30 | 3,030,297.48 | (3,044,899.78) | 10,320.00 |
1103020110 เงินรอรับคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,962,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,962,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (778,803.50) | 0.00 | (38,141.14) | (816,944.64) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,148,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,148,100.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,106,013.45) | 0.00 | (12,842.98) | (1,118,856.43) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,210,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210,600.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (104,079.50) | 0.00 | (6,855.24) | (110,934.74) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,343,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,343,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,342,994.00) | 0.00 | 0.00 | (3,342,994.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,844,010.00 | 0.00 | 0.00 | 2,844,010.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (980,597.06) | 0.00 | (25,571.03) | (1,006,168.09) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 107,620.32 | 0.00 | 0.00 | 107,620.32 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (72,263.83) | 0.00 | (337.38) | (72,601.21) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 148,600.00 | 0.00 | 0.00 | 148,600.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (69,287.30) | 0.00 | (1,553.15) | (70,840.45) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 175,600.00 | 0.00 | 0.00 | 175,600.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (70,960.79) | 0.00 | (1,588.94) | (72,549.73) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 59,774.00 | 0.00 | 0.00 | 59,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (59,772.00) | 0.00 | 0.00 | (59,772.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,166,263.30 | 0.00 | 0.00 | 1,166,263.30 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600082 ขท.ศรีสะเกษ1 Report Time : 10:13:14
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (646,095.93) | 0.00 | (14,119.09) | (660,215.02) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 152,000.00 | 0.00 | 0.00 | 152,000.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (96,197.19) | 0.00 | (3,227.34) | (99,424.53) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 427,760.00 | 0.00 | 0.00 | 427,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (427,753.00) | 0.00 | 0.00 | (427,753.00) |
1208010101 ถนน | 274,260,217.91 | 0.00 | 0.00 | 274,260,217.91 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (199,269,467.04) | 0.00 | (1,726,477.66) | (200,995,944.70) |
1208020101 สะพาน | 13,280,609.85 | 0.00 | 0.00 | 13,280,609.85 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,337,880.54) | 0.00 | (28,819.82) | (1,366,700.36) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 38,834,464.48 | 0.00 | 0.00 | 38,834,464.48 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (20,728,160.30) | 0.00 | 0.00 | (20,728,160.30) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,536,085.56 | (3,694,058.56) | (157,973.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,548,903.01) | 2,228,842.01 | (1,636,556.00) | (956,617.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 80,791.83 | (83,648.84) | (2,857.01) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (24,922.30) | 2,943,780.94 | (2,929,178.64) | (10,320.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,292.36 | (4,292.36) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 19.48 | (19.48) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 33,336.83 | (33,336.83) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (195,064.58) | 642,455.70 | (796,533.98) | (349,142.86) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (379,080.55) | 3,789.00 | (2,320.00) | (377,611.55) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,098,317.00) | 0.00 | 0.00 | (2,098,317.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 755.70 | (755.70) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (942,374.91) | 0.00 | 0.00 | (942,374.91) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (44,489,185.68) | 0.00 | 0.00 | (44,489,185.68) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (59,270,715.02) | 0.00 | 0.00 | (59,270,715.02) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (40,660,930.72) | 0.00 | 0.00 | (40,660,930.72) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (5,338,670.11) | 0.00 | (627,264.00) | (5,965,934.11) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (241,253.00) | 0.00 | (1,216.50) | (242,469.50) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (39,140.00) | 0.00 | 0.00 | (39,140.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (57.63) | 0.00 | (63.03) | (120.66) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,345,391.05) | 0.00 | (1,469.00) | (1,346,860.05) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,558,723.06) | 0.00 | (292,605.00) | (2,851,328.06) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600082 ขท.ศรีสะเกษ1 Report Time : 10:13:14
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (233,174,564.66) | 58,184.00 | (6,521,315.70) | (239,637,696.36) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (925,009.66) | 0.00 | (178,129.61) | (1,103,139.27) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (295,096.00) | 0.00 | (13,420.00) | (308,516.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (43,939,315.06) | 0.00 | (2,200.00) | (43,941,515.06) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,989,635.42) | 0.00 | (115,151.72) | (2,104,787.14) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,343,604.82) | 0.00 | (531,943.98) | (6,875,548.80) |
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างน/ง | (14,520.32) | 0.00 | 0.00 | (14,520.32) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,611,581.40 | 352,974.60 | (58,184.00) | 1,906,372.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,426,163.65 | 1,575,097.05 | (755.70) | 15,000,505.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,511,038.06 | 288,380.00 | 0.00 | 2,799,418.06 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 47,685.00 | 4,225.00 | 0.00 | 51,910.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 797,292.00 | 107,244.00 | (14,225.00) | 890,311.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 112,940.00 | 2,200.00 | 0.00 | 115,140.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 17,940.25 | 0.00 | 0.00 | 17,940.25 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 28,645.00 | 0.00 | 0.00 | 28,645.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,280.00 | 2,080.00 | 0.00 | 3,360.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 900.00 | 2,400.00 | 0.00 | 3,300.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,116.00 | 8,768.00 | 0.00 | 14,884.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,291,798.00 | 462,387.00 | (103,156.00) | 1,651,029.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 255,898,991.93 | 3,323,813.04 | (103,358.00) | 259,119,446.97 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,545,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,545,450.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 68,260.00 | 52,120.00 | 0.00 | 120,380.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 465,925.23 | 70,152.24 | 0.00 | 536,077.47 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 47,045.54 | 5,463.59 | 0.00 | 52,509.13 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 26,905.79 | 6,070.01 | 0.00 | 32,975.80 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 24,038.00 | 2,084.78 | 0.00 | 26,122.78 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 26,530.00 | 1,963.00 | 0.00 | 28,493.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 199,896.00 | 0.00 | 0.00 | 199,896.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,097,749.00 | 529,531.00 | 0.00 | 4,627,280.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 335,888.06 | 38,141.14 | 0.00 | 374,029.20 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 113,100.99 | 12,842.98 | 0.00 | 125,943.97 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 60,370.36 | 6,855.24 | 0.00 | 67,225.60 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 225,937.47 | 25,571.03 | 0.00 | 251,508.50 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,847.87 | 337.38 | 0.00 | 3,185.25 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 13,677.96 | 1,553.15 | 0.00 | 15,231.11 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 13,992.82 | 1,588.94 | 0.00 | 15,581.76 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 139,034.93 | 14,119.09 | 0.00 | 153,154.02 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600082 ขท.ศรีสะเกษ1 Report Time : 10:13:14
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 28,421.91 | 3,227.34 | 0.00 | 31,649.25 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 17,377,556.45 | 1,726,477.66 | 0.00 | 19,104,034.11 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 253,800.40 | 28,819.82 | 0.00 | 282,620.22 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,045.60 | 755.70 | 0.00 | 6,801.30 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,343,604.82 | 531,943.98 | 0.00 | 6,875,548.80 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,964,511.79 | 630,012.53 | 0.00 | 7,594,524.32 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,989,635.42 | 115,151.72 | 0.00 | 2,104,787.14 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 27,882,361.08 | (27,882,361.08) | 0.00 |