รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600128 ขท.ราชบุรี Report Time : 09:53:37
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 909,108.09 | (909,108.09) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 909,108.09 | (878,042.09) | 31,066.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 521,025.00 | (552,091.00) | (31,066.00) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,417,032.00 | 1,086,121.98 | (922,148.98) | 1,581,005.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,374,048.03 | (2,374,048.03) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 55,866.16 | (55,866.16) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,189,304.93 | 5,856.40 | 0.00 | 3,195,161.33 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,430,574.19 | (2,430,574.19) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,791,971.49 | 0.00 | 0.00 | 7,791,971.49 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (6,022,550.74) | 0.00 | (44,487.54) | (6,067,038.28) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,248,170.00 | 0.00 | 0.00 | 6,248,170.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,248,154.00) | 0.00 | 0.00 | (6,248,154.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 450,863.00 | 0.00 | 0.00 | 450,863.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (303,791.41) | 0.00 | (3,585.26) | (307,376.67) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 19,100.00 | 0.00 | 0.00 | 19,100.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (15,116.79) | 0.00 | (162.21) | (15,279.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 127,464.00 | 0.00 | 0.00 | 127,464.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (76,913.95) | 0.00 | (725.93) | (77,639.88) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 36,300.00 | 0.00 | 0.00 | 36,300.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (23,457.92) | 0.00 | (293.19) | (23,751.11) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 238,346.00 | 0.00 | 0.00 | 238,346.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (178,690.49) | 0.00 | (2,428.56) | (181,119.05) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 711,699.05 | 0.00 | 0.00 | 711,699.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (680,117.58) | 0.00 | (2,173.11) | (682,290.69) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 319,280.00 | 0.00 | 0.00 | 319,280.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (276,480.98) | 0.00 | (5,994.37) | (282,475.35) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 580,267.53 | 0.00 | 0.00 | 580,267.53 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600128 ขท.ราชบุรี Report Time : 09:53:37
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (580,253.53) | 0.00 | 0.00 | (580,253.53) |
1208010101 ถนน | 895,117,711.14 | 0.00 | 0.00 | 895,117,711.14 |
1208010103 คสส-ถนน | (532,721,365.95) | 0.00 | (9,300,380.87) | (542,021,746.82) |
1208020101 สะพาน | 329,086,923.15 | 0.00 | 0.00 | 329,086,923.15 |
1208020103 คสส-สะพาน | (28,954,428.90) | 0.00 | (991,716.19) | (29,946,145.09) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 26,284,442.70 | 0.00 | 0.00 | 26,284,442.70 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (10,578,157.34) | 0.00 | 0.00 | (10,578,157.34) |
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 9,016,687.57 | (9,016,687.57) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,378.25) | 1,147,957.57 | (1,149,260.40) | (6,681.08) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 516,139.96 | (516,139.96) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,377,119.85 | (2,377,119.85) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,236.26 | (1,236.26) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 87,147.91 | (87,147.91) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (375,677.00) | 841,705.98 | (1,008,476.98) | (542,448.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,308,217.93) | 80,443.00 | (83,501.40) | (3,311,276.33) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (928,412.00) | 0.00 | 0.00 | (928,412.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (384,157.08) | 0.00 | 0.00 | (384,157.08) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (46,646,727.73) | 0.00 | 0.00 | (46,646,727.73) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (317,175,009.84) | 0.00 | 0.00 | (317,175,009.84) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (145,214,418.29) | 0.00 | 0.00 | (145,214,418.29) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (323,072.20) | 0.00 | 0.00 | (323,072.20) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (174,500.00) | 0.00 | (40,000.00) | (214,500.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (107,962.00) | 0.00 | 0.00 | (107,962.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (13,000.00) | 0.00 | 0.00 | (13,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (74.43) | 0.00 | (72.11) | (146.54) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (7,234.70) | 0.00 | 0.00 | (7,234.70) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,318,344.40) | 0.00 | (5,954.00) | (2,324,298.40) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (4,290.00) | 0.00 | 0.00 | (4,290.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,228,125.00) | 0.00 | (259,605.00) | (2,487,730.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (269,660,146.94) | 0.00 | (10,964,082.33) | (280,624,229.27) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,771,212.46) | 660.00 | (342,137.01) | (3,112,689.47) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (126,078.00) | 0.00 | 0.00 | (126,078.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600128 ขท.ราชบุรี Report Time : 09:53:37
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (63,154,027.42) | 0.00 | (203,827.00) | (63,357,854.42) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (786,634.00) | 0.00 | (136,712.00) | (923,346.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,835,287.14) | 0.00 | (863,081.98) | (5,698,369.12) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (178,375,601.29) | 0.00 | 0.00 | (178,375,601.29) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 398,900.20 | 83,127.00 | 0.00 | 482,027.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,529,394.45 | 1,169,161.50 | 0.00 | 11,698,555.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,208,180.00 | 256,500.00 | 0.00 | 2,464,680.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 19,945.00 | 3,105.00 | 0.00 | 23,050.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 635,518.00 | 71,206.00 | 0.00 | 706,724.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 113,345.00 | 29,720.00 | 0.00 | 143,065.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 19,490.00 | 0.00 | 0.00 | 19,490.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 7,586.00 | 0.00 | 7,586.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 31,950.00 | 0.00 | 0.00 | 31,950.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 19,743.00 | 166,521.00 | 0.00 | 186,264.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 3,186.00 | 0.00 | 0.00 | 3,186.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 364,800.00 | 48,000.00 | 0.00 | 412,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 92,400.00 | 14,000.00 | 0.00 | 106,400.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 353,587.30 | 16,790.00 | (660.00) | 369,717.30 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 239,479,125.14 | 9,155,639.46 | 0.00 | 248,634,764.60 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,057,772.35 | 619,676.32 | 0.00 | 3,677,448.67 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 35,088.00 | 0.00 | 0.00 | 35,088.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 15,000.00 | 4,350.00 | 0.00 | 19,350.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 447,887.26 | 67,706.48 | 0.00 | 515,593.74 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 40,423.66 | 13,664.67 | (3,584.04) | 50,504.29 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 43,882.16 | 4,124.78 | 0.00 | 48,006.94 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 29,309.00 | 3,660.00 | 0.00 | 32,969.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,290.00 | 0.00 | 0.00 | 4,290.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 80,443.00 | (80,443.00) | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 391,777.32 | 44,487.54 | 0.00 | 436,264.86 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 30,828.16 | 3,585.26 | 0.00 | 34,413.42 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,428.58 | 162.21 | 0.00 | 1,590.79 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,392.92 | 725.93 | 0.00 | 7,118.85 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,403.82 | 293.19 | 0.00 | 1,697.01 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 21,931.62 | 2,428.56 | 0.00 | 24,360.18 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 33,834.02 | 2,173.11 | 0.00 | 36,007.13 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 52,859.10 | 5,994.37 | 0.00 | 58,853.47 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600128 ขท.ราชบุรี Report Time : 09:53:37
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 78,181,059.57 | 9,300,380.87 | 0.00 | 87,481,440.44 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 8,489,150.41 | 991,716.19 | 0.00 | 9,480,866.60 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 206,530.78 | 0.00 | 0.00 | 206,530.78 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,835,287.14 | 863,081.98 | 0.00 | 5,698,369.12 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,944,187.73 | 46,026.11 | 0.00 | 2,990,213.84 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 786,634.00 | 136,712.00 | 0.00 | 923,346.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 45,613,554.57 | (45,613,554.57) | 0.00 |