รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 10:09:03
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,291,724.85 | (1,291,724.85) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,291,724.85 | (1,291,724.85) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 231,584.01 | (231,584.01) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,494,407.31 | 1,606,377.99 | (1,881,897.72) | 2,218,887.58 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,561,050.37 | (2,561,050.37) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 716,059.45 | (716,059.45) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 745.00 | 3,283,564.82 | (3,284,309.82) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,248,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,248,900.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (171,132.74) | 0.00 | (12,734.45) | (183,867.19) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,287,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,287,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (163,955.85) | 0.00 | (9,775.49) | (173,731.34) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,116,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,116,900.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (199,335.85) | 0.00 | (10,954.70) | (210,290.55) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 16,630,697.00 | 0.00 | 0.00 | 16,630,697.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,753,866.62) | 0.00 | 0.00 | (7,753,866.62) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,588,635.00 | 0.00 | 0.00 | 3,588,635.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 166,500.00 | 0.00 | 166,500.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,347,085.60) | 0.00 | (37,425.88) | (1,384,511.48) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 205,800.00 | 0.00 | 0.00 | 205,800.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (71,008.59) | 0.00 | (1,742.64) | (72,751.23) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 569,156.72 | 0.00 | 0.00 | 569,156.72 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (259,029.01) | 0.00 | (7,995.42) | (267,024.43) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 569,900.00 | 0.00 | 0.00 | 569,900.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (86,628.19) | 0.00 | (9,680.53) | (96,308.72) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 633,735.00 | 0.00 | 0.00 | 633,735.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (241,666.46) | 0.00 | (5,333.48) | (246,999.94) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 10:09:03
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,608,602.05 | 0.00 | 0.00 | 1,608,602.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 17,600.00 | 0.00 | 17,600.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,028,285.28) | 0.00 | (16,530.88) | (1,044,816.16) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 108,040.00 | 0.00 | 0.00 | 108,040.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (52,620.05) | 0.00 | (1,933.10) | (54,553.15) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 566,023.18 | 0.00 | 0.00 | 566,023.18 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (566,008.18) | 0.00 | 0.00 | (566,008.18) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 2,272,496,173.63 | 0.00 | 0.00 | 2,272,496,173.63 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (625,963,670.13) | 0.00 | (19,044,751.50) | (645,008,421.63) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 14,403,579.82 | 0.00 | 0.00 | 14,403,579.82 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (14,403,578.82) | 0.00 | 0.00 | (14,403,578.82) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 34,902,533.43 | 1,033,961.60 | 0.00 | 35,936,495.03 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 897,695.00 | (897,695.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 197,405.00 | (351,905.00) | (154,500.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 32,628.77 | (32,628.77) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (745.00) | 2,594,911.00 | (2,594,166.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,107.24 | (4,107.24) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,121.78 | (4,121.78) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,160,162.81) | 1,881,897.72 | (1,587,927.99) | (1,866,193.08) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (100.00) | 0.00 | (100.00) | (200.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (340,959.00) | 0.00 | (18,350.00) | (359,309.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 377.85 | (377.85) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (610,457.85) | 0.00 | 0.00 | (610,457.85) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (522,221,250.84) | 0.00 | 0.00 | (522,221,250.84) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (381,413,695.63) | 0.00 | 0.00 | (381,413,695.63) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (0.13) | 0.00 | 0.00 | (0.13) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (15,736,776.49) | 0.00 | 0.00 | (15,736,776.49) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,863,000.00) | 0.00 | (113,220.00) | (1,976,220.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (92,050.00) | 0.00 | 0.00 | (92,050.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (26,000.00) | 0.00 | 0.00 | (26,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (60.60) | 0.00 | (69.01) | (129.61) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,827.07) | 0.00 | 0.00 | (4,827.07) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (90.00) | 0.00 | 0.00 | (90.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 10:09:03
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (4,900.00) | 0.00 | 0.00 | (4,900.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,727,325.00) | 0.00 | (419,835.00) | (4,147,160.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (916,755,377.22) | 7,200.00 | (2,261,106.00) | (919,009,283.22) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,216,070.41) | 0.00 | (69,834.04) | (1,285,904.45) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (21,580.00) | 0.00 | 0.00 | (21,580.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (439,014.18) | 1,682.00 | (53,107.00) | (490,439.18) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,497,365.20) | 0.00 | (722,289.73) | (2,219,654.93) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,422,608.27) | 0.00 | (1,178,057.99) | (3,600,666.26) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (363,735.00) | 0.00 | 0.00 | (363,735.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 418,800.00 | 16,420.00 | 0.00 | 435,220.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,102,284.95 | 535,589.40 | (377.85) | 5,637,496.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,673,000.00 | 412,910.00 | 0.00 | 4,085,910.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 54,325.00 | 6,925.00 | 0.00 | 61,250.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 436,137.00 | 47,170.00 | 0.00 | 483,307.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 134,900.00 | 7,500.00 | 0.00 | 142,400.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 208,390.00 | 24,000.00 | 0.00 | 232,390.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 138,423.75 | 27,175.00 | (1,682.00) | 163,916.75 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 54,920.43 | 0.00 | 0.00 | 54,920.43 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 27,780.00 | 1,932.00 | 0.00 | 29,712.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,478,980.00 | 177,200.00 | (7,200.00) | 1,648,980.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 299,180.00 | 29,200.00 | 0.00 | 328,380.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 55,896.00 | 0.00 | 0.00 | 55,896.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 285,631.00 | 9,830.00 | 0.00 | 295,461.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,324,623.20 | 294,300.00 | 0.00 | 2,618,923.20 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,113,082.92 | 98,520.00 | 0.00 | 1,211,602.92 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 39,229.61 | 503.97 | 0.00 | 39,733.58 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 603,157.93 | 8,160.60 | 0.00 | 611,318.53 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 164,518.46 | 17,493.17 | 0.00 | 182,011.63 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 22,934.73 | 0.00 | 0.00 | 22,934.73 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 40,531.60 | 4,376.30 | 0.00 | 44,907.90 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 36,144.00 | 6,975.00 | 0.00 | 43,119.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 3,140.00 | 0.00 | 3,140.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 10:09:03
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 112,145.20 | 12,734.45 | 0.00 | 124,879.65 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 86,087.38 | 9,775.49 | 0.00 | 95,862.87 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 96,885.05 | 10,954.70 | 0.00 | 107,839.75 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 322,965.65 | 37,425.88 | 0.00 | 360,391.53 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 15,193.56 | 1,742.64 | 0.00 | 16,936.20 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 111,332.30 | 7,995.42 | 0.00 | 119,327.72 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 85,251.36 | 9,680.53 | 0.00 | 94,931.89 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 33,359.81 | 5,333.48 | 0.00 | 38,693.29 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 146,565.21 | 16,530.88 | 0.00 | 163,096.09 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 16,594.24 | 1,933.10 | 0.00 | 18,527.34 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 124,548,639.70 | 19,044,751.50 | 0.00 | 143,593,391.20 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 11,060.82 | 0.00 | 0.00 | 11,060.82 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 34,850.00 | 0.00 | 0.00 | 34,850.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 500,485.66 | 0.00 | 0.00 | 500,485.66 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 17,930.00 | 0.00 | 0.00 | 17,930.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 25,969.78 | 377.85 | 0.00 | 26,347.63 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,422,608.27 | 1,178,057.99 | 0.00 | 3,600,666.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,986,027.67 | 113,289.01 | 0.00 | 2,099,316.68 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,492,471.69 | 722,289.73 | 0.00 | 2,214,761.42 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 3,364.00 | (3,364.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 40,738,731.39 | (40,738,731.39) | 0.00 |