รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600025 ศ.สท.ลำปาง Report Time : 09:32:44
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,871,449.50 | (3,871,449.50) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,953,949.50 | (3,953,949.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,755,692.00 | (3,755,692.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 79,843,196.45 | 3,785,503.99 | (5,253,918.48) | 78,374,781.96 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 82,500.00 | (82,500.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 14,358,719.16 | (14,358,719.16) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,433,708.74 | (1,433,708.74) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 163,987.50 | 0.00 | 0.00 | 163,987.50 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 15,792,427.90 | (15,792,427.90) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 7,586,650.48 | 0.00 | 0.00 | 7,586,650.48 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,800,290.29) | 0.00 | (42,961.69) | (3,843,251.98) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,528,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,528,100.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,528,096.00) | 0.00 | 0.00 | (4,528,096.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,878,897.00 | 0.00 | 0.00 | 1,878,897.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,193,028.46) | 0.00 | (12,066.73) | (1,205,095.19) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,500.00 | 0.00 | 0.00 | 50,500.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (45,263.38) | 0.00 | (356.71) | (45,620.09) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 438,870.00 | 0.00 | 0.00 | 438,870.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (325,781.84) | 0.00 | (3,219.26) | (329,001.10) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 2,869,709.00 | 0.00 | 0.00 | 2,869,709.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,921,373.58) | 0.00 | (16,325.53) | (1,937,699.11) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 338,620.00 | 0.00 | 0.00 | 338,620.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (304,406.12) | 0.00 | (3,021.65) | (307,427.77) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,380,370.05 | 0.00 | 0.00 | 1,380,370.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,365,070.85) | 0.00 | (1,936.45) | (1,367,007.30) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (17,431.51) | 0.00 | (530.82) | (17,962.33) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600025 ศ.สท.ลำปาง Report Time : 09:32:44
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,143,960.00 | 0.00 | 0.00 | 2,143,960.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,143,927.00) | 0.00 | 0.00 | (2,143,927.00) |
1208010101 ถนน | 167,536,319.96 | 29,580,259.55 | (29,580,259.55) | 167,536,319.96 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (23,180,824.49) | 0.00 | (2,150,481.74) | (25,331,306.23) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 35,861,287.76 | 0.00 | 0.00 | 35,861,287.76 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (29,500,610.14) | 0.00 | 0.00 | (29,500,610.14) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,272,639,491.70 | 89,939,478.84 | (58,366,426.24) | 1,304,212,544.30 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 109,832,666.39 | 127,897,224.82 | (94,278,052.35) | 143,451,838.86 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 63,923,918.19 | (89,466,783.19) | (25,542,865.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (20,450,345.39) | 55,492,155.84 | (51,665,122.65) | (16,623,312.20) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 163,377.93 | (163,377.93) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 14,406,765.92 | (14,406,765.92) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 43,702.21 | (43,702.21) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 13.80 | (13.80) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 534,742.71 | (534,742.71) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (5,475,644.92) | 5,103,435.52 | (3,673,284.99) | (4,045,494.39) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (71,689,747.83) | 24,122.96 | 0.00 | (71,665,624.87) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | (726,682.73) | (726,682.73) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,868,494.00) | 126,360.00 | (112,219.00) | (2,854,353.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,535.51 | (1,535.51) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2210010101 เงินชดเชย-ยาว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (619,810,035.80) | 0.00 | 0.00 | (619,810,035.80) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (847,222,074.42) | 0.00 | 0.00 | (847,222,074.42) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,715,187.32) | 0.00 | 0.00 | (3,715,187.32) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,022,998.61) | 0.00 | (51,700.00) | (1,074,698.61) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (390,230.00) | 0.00 | (84,410.00) | (474,640.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (167,950.00) | 0.00 | 0.00 | (167,950.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (223,000.00) | 0.00 | (82,500.00) | (305,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (208.32) | 0.00 | 0.00 | (208.32) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (15,971.50) | 0.00 | 0.00 | (15,971.50) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (54,799.47) | 0.00 | 0.00 | (54,799.47) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (9,121,373.98) | 0.00 | (1,086,070.00) | (10,207,443.98) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (420,657,464.22) | 726,682.73 | (73,167,883.32) | (493,098,664.81) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,463,055.18) | 0.00 | (349,746.45) | (1,812,801.63) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600025 ศ.สท.ลำปาง Report Time : 09:32:44
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (701,219.50) | 0.00 | (92,449.05) | (793,668.55) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (18,884,876.84) | 0.00 | (1,487,758.49) | (20,372,635.33) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (47,590,334.25) | 0.00 | (3,785,503.99) | (51,375,838.24) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (297,185,364.05) | 0.00 | 0.00 | (297,185,364.05) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 8,993,364.00 | 1,065,580.00 | 0.00 | 10,058,944.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 128,009.98 | 20,490.00 | 0.00 | 148,499.98 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 97,202.10 | 35,140.05 | 0.00 | 132,342.15 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 438,605.00 | 52,363.00 | 0.00 | 490,968.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 296,998.50 | 29,720.00 | 0.00 | 326,718.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 163,419.00 | 27,589.00 | 0.00 | 191,008.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 27,600.50 | 0.00 | 0.00 | 27,600.50 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 113,660.40 | 0.00 | 0.00 | 113,660.40 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,339.00 | 0.00 | 0.00 | 2,339.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 25,470.00 | 33,900.00 | 0.00 | 59,370.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 64,710.00 | 60,500.00 | 0.00 | 125,210.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 123,907.00 | 84,960.00 | 0.00 | 208,867.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 28,332.50 | 24,742.00 | 0.00 | 53,074.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 6,953.00 | 7,590.00 | (7,590.00) | 6,953.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 533,313.10 | 83,653.85 | 0.00 | 616,966.95 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 88,779.26 | 1,476.60 | 0.00 | 90,255.86 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 147,710.00 | 24,971.00 | 0.00 | 172,681.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 3,490.00 | 0.00 | 0.00 | 3,490.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 350,327.61 | 42,961.69 | 0.00 | 393,289.30 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 86,998.04 | 12,066.73 | 0.00 | 99,064.77 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,141.38 | 356.71 | 0.00 | 3,498.09 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 28,350.24 | 3,219.26 | 0.00 | 31,569.50 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 130,160.37 | 16,325.53 | 0.00 | 146,485.90 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 26,610.02 | 3,021.65 | 0.00 | 29,631.67 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 17,053.28 | 1,936.45 | 0.00 | 18,989.73 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 4,674.66 | 530.82 | 0.00 | 5,205.48 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 8,401,961.03 | 2,150,481.74 | 0.00 | 10,552,442.77 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 235,137.24 | 1,535.51 | 0.00 | 236,672.75 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 47,590,334.25 | 3,785,503.99 | 0.00 | 51,375,838.24 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,875,157.90 | 218,610.00 | 0.00 | 2,093,767.90 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 18,884,876.84 | 1,580,633.49 | 0.00 | 20,465,510.33 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 661,000,206.77 | 29,580,259.55 | 0.00 | 690,580,466.32 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600025 ศ.สท.ลำปาง Report Time : 09:32:44
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 726,682.73 | (726,682.73) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 474,674,528.67 | (474,674,528.67) | 0.00 |