รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18 Report Time : 09:38:39
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,354,587.19 | (1,354,587.19) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,328,877.19 | (1,328,877.19) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 183,186.00 | (183,186.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,475,511.87 | 1,799,409.00 | (1,286,563.60) | 2,988,357.27 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,827,957.33 | (4,827,957.33) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 325,607.45 | (325,607.45) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,153,564.78 | (5,153,564.78) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 27,045,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,045,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,706,513.26) | 0.00 | (58,435.40) | (4,764,948.66) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 757,000.00 | 0.00 | 0.00 | 757,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (227,507.78) | 0.00 | (6,467.56) | (233,975.34) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,552,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,552,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,025,955.33) | 0.00 | 0.00 | (8,025,955.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,151,711.92 | 0.00 | 0.00 | 2,151,711.92 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,392,567.66) | 0.00 | (21,023.06) | (1,413,590.72) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (69,336.98) | 0.00 | (1,019.18) | (70,356.16) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 297,687.64 | 0.00 | 0.00 | 297,687.64 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (35,691.54) | 0.00 | (2,488.44) | (38,179.98) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 487,948.00 | 0.00 | 0.00 | 487,948.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (388,256.99) | 0.00 | (3,599.33) | (391,856.32) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 266,730.00 | 0.00 | 0.00 | 266,730.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (171,020.79) | 0.00 | (3,341.34) | (174,362.13) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 442,496.00 | 0.00 | 0.00 | 442,496.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (307,409.79) | 0.00 | (2,810.17) | (310,219.96) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 388,460.00 | 0.00 | 0.00 | 388,460.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (268,112.71) | 0.00 | (3,299.27) | (271,411.98) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18 Report Time : 09:38:39
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 245,200.00 | 0.00 | 0.00 | 245,200.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (216,034.03) | 0.00 | (2,603.17) | (218,637.20) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,103,614.44 | 0.00 | 0.00 | 2,103,614.44 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,840,030.04) | 0.00 | (11,510.38) | (1,851,540.42) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 129,447.00 | 0.00 | 0.00 | 129,447.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (106,815.51) | 0.00 | (1,319.03) | (108,134.54) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 460,952.00 | 0.00 | 0.00 | 460,952.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (460,944.00) | 0.00 | 0.00 | (460,944.00) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 1,219,456,283.65 | 0.00 | 0.00 | 1,219,456,283.65 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (345,790,647.29) | 0.00 | (10,563,605.74) | (356,354,253.03) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 701,172,349.32 | 0.00 | 0.00 | 701,172,349.32 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (660,537,926.94) | 0.00 | 0.00 | (660,537,926.94) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 900,602.11 | 3,880,930.43 | (1,072,394.00) | 3,709,138.54 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 980,090.60 | (980,090.60) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (72,750.00) | 269,760.00 | (297,360.00) | (100,350.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 321.00 | (321.00) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,863,367.33 | (4,863,367.33) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 979.02 | (979.02) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 7,524.00 | (7,524.00) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,304,311.87) | 1,281,863.60 | (1,799,409.00) | (2,821,857.27) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 25,710.00 | (25,710.00) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (166,500.00) | 0.00 | 0.00 | (166,500.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 36,570.00 | (36,570.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (111,476.40) | 0.00 | 0.00 | (111,476.40) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (140,724,178.37) | 0.00 | 0.00 | (140,724,178.37) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (795,709,663.64) | 0.00 | 0.00 | (795,709,663.64) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (13,550,556.81) | 0.00 | 0.00 | (13,550,556.81) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (228,425.00) | 0.00 | (26,450.00) | (254,875.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,267,220.00) | 0.00 | (308,880.00) | (2,576,100.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (9,120.00) | 0.00 | (24,500.00) | (33,620.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (39.99) | 0.00 | (29.19) | (69.18) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18 Report Time : 09:38:39
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (165.50) | 0.00 | (524.00) | (689.50) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,204,923.06) | 0.00 | (482,465.00) | (4,687,388.06) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (106,389,022.49) | 1,072,394.00 | (5,760,045.45) | (111,076,673.94) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,417,224.61) | 0.00 | (239,286.13) | (1,656,510.74) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (21,500.00) | 0.00 | 0.00 | (21,500.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (528,437.75) | 0.00 | (132,541.75) | (660,979.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,963,168.13) | 0.00 | (328,284.60) | (2,291,452.73) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,710,868.29) | 0.00 | (958,279.00) | (2,669,147.29) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (29,793.33) | 0.00 | 0.00 | (29,793.33) |
4313010199 รายได้อื่น | (4,700.00) | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 265,220.00 | 4,000.00 | 0.00 | 269,220.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 7,103,410.93 | 764,794.36 | 0.00 | 7,868,205.29 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,178,269.86 | 478,360.00 | 0.00 | 4,656,629.86 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 26,041.77 | 4,105.00 | 0.00 | 30,146.77 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 130,800.00 | 0.00 | 0.00 | 130,800.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 554,774.00 | 61,233.00 | (95.00) | 615,912.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 115,887.00 | 10,000.00 | 0.00 | 125,887.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 293,804.75 | 102,721.75 | 0.00 | 396,526.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 76,623.00 | 29,820.00 | 0.00 | 106,443.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 27,210.00 | 0.00 | 0.00 | 27,210.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 239,792.02 | 84,432.13 | 0.00 | 324,224.15 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 802,320.00 | 142,240.00 | (2,040.00) | 942,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 187,200.00 | 29,900.00 | 0.00 | 217,100.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 223,482.34 | 26,358.66 | 0.00 | 249,841.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 549,434.58 | 167,422.00 | 0.00 | 716,856.58 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 6,271,888.47 | 620,557.00 | 0.00 | 6,892,445.47 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,367,065.00 | 150,000.00 | 0.00 | 1,517,065.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 30,552.17 | 3,246.00 | 0.00 | 33,798.17 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 85,864.00 | 0.00 | 0.00 | 85,864.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 538,058.45 | 0.00 | 0.00 | 538,058.45 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 61,621.68 | 0.00 | 0.00 | 61,621.68 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 38,709.69 | 0.00 | 0.00 | 38,709.69 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 35,949.00 | 0.00 | 0.00 | 35,949.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,194,887.00 | 81,818.00 | (34,435.00) | 1,242,270.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 514,608.38 | 58,435.40 | 0.00 | 573,043.78 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 56,956.19 | 6,467.56 | 0.00 | 63,423.75 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 185,139.58 | 21,023.06 | 0.00 | 206,162.64 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18 Report Time : 09:38:39
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 8,975.34 | 1,019.18 | 0.00 | 9,994.52 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,421.05 | 2,488.44 | 0.00 | 12,909.49 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 31,697.18 | 3,599.33 | 0.00 | 35,296.51 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 29,425.20 | 3,341.34 | 0.00 | 32,766.54 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 24,747.41 | 2,810.17 | 0.00 | 27,557.58 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 29,054.76 | 3,299.27 | 0.00 | 32,354.03 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 22,924.51 | 2,603.17 | 0.00 | 25,527.68 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 153,160.42 | 11,510.38 | 0.00 | 164,670.80 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 14,690.95 | 1,319.03 | 0.00 | 16,009.98 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 89,811,226.73 | 10,563,605.74 | 0.00 | 100,374,832.47 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 22,888.28 | 36,570.00 | 0.00 | 59,458.28 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,710,868.29 | 958,279.00 | 0.00 | 2,669,147.29 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,508,970.49 | 360,383.19 | 0.00 | 2,869,353.68 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,963,168.13 | 328,284.60 | 0.00 | 2,291,452.73 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 14,533.33 | 0.00 | 0.00 | 14,533.33 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,144,788.00 | (2,144,788.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 44,668,233.68 | (44,668,233.68) | 0.00 |