รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 ขท.ชลบุรี2 Report Time : 09:57:48
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,633,097.00 | (4,633,097.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,627,566.01 | (4,627,566.01) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,851,595.00 | (3,851,595.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,045,261.43 | 1,280,405.64 | (888,638.14) | 2,437,028.93 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,590,779.20 | (3,590,779.20) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 115,781,360.00 | 26,517,407.06 | (74,938,447.06) | 67,360,320.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 100,872,261.74 | (100,872,261.74) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 264,169,040.28 | 218,265.03 | (50,841.72) | 264,336,463.59 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,888,158.39 | (3,888,158.39) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (167,683.07) | 0.00 | (15,571.26) | (183,254.33) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 9,969,362.00 | 0.00 | 0.00 | 9,969,362.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (554,460.42) | 0.00 | (21,167.83) | (575,628.25) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 10,719,519.85 | 0.00 | 0.00 | 10,719,519.85 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (7,220,746.90) | 0.00 | (60,695.00) | (7,281,441.90) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,154,973.00 | 0.00 | 0.00 | 9,154,973.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,370,965.00) | 0.00 | 0.00 | (6,370,965.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 609,588.96 | 0.00 | 0.00 | 609,588.96 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (123,637.50) | 0.00 | (5,858.22) | (129,495.72) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (69,161.74) | 0.00 | (7,077.89) | (76,239.63) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 397,320.00 | 0.00 | 0.00 | 397,320.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (366,036.26) | 0.00 | (2,947.71) | (368,983.97) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 266,711.40 | 0.00 | 0.00 | 266,711.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (266,700.40) | 0.00 | 0.00 | (266,700.40) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (6,799.00) | 0.00 | 0.00 | (6,799.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,015,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015,320.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,015,289.00) | 0.00 | 0.00 | (1,015,289.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 ขท.ชลบุรี2 Report Time : 09:57:48
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 347,931,481.43 | 0.00 | 0.00 | 347,931,481.43 |
1208010103 คสส-ถนน | (264,305,959.67) | 0.00 | (3,987,680.99) | (268,293,640.66) |
1208020101 สะพาน | 5,787,902.04 | 0.00 | 0.00 | 5,787,902.04 |
1208020103 คสส-สะพาน | (2,366,022.02) | 0.00 | (41,007.19) | (2,407,029.21) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 150,401,844.01 | 0.00 | 0.00 | 150,401,844.01 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (75,200,920.03) | 0.00 | 0.00 | (75,200,920.03) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 134,160,609.77 | 0.00 | 0.00 | 134,160,609.77 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,363,016.24 | (1,363,016.24) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (702,271.08) | 878,983.24 | (964,074.60) | (787,362.44) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 242.35 | (242.35) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 181,782.94 | (181,782.94) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,825,155.55 | (3,825,155.55) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 210.00 | (210.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 13,952.43 | (13,952.43) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (383,111.43) | 652,658.14 | (819,940.64) | (550,393.93) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (379,999,990.28) | 74,933,472.59 | (26,904,340.90) | (331,970,858.59) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,487,560.00) | 0.00 | 0.00 | (1,487,560.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 11,061.98 | (11,061.98) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (21,716.25) | 0.00 | 0.00 | (21,716.25) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 6,982,610.59 | 0.00 | 0.00 | 6,982,610.59 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (326,371,172.44) | 0.00 | 0.00 | (326,371,172.44) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (22,225,172.33) | 0.00 | 0.00 | (22,225,172.33) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (31,000.00) | 0.00 | 0.00 | (31,000.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (7,608,893.00) | 0.00 | (4,564.00) | (7,613,457.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (3,005,898.61) | 0.00 | (143,840.00) | (3,149,738.61) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (22,000.00) | 0.00 | 0.00 | (22,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (51,000.00) | 0.00 | 0.00 | (51,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (56.23) | (56.23) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (21,906,890.00) | 0.00 | 0.00 | (21,906,890.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (25,780,436.29) | 0.00 | (3,419,300.00) | (29,199,736.29) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,394,111.46) | 0.00 | (278,435.00) | (2,672,546.46) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (239,602,051.96) | 11,628.00 | (4,386,306.89) | (243,976,730.85) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,254,641.08) | 0.00 | (381,463.14) | (1,636,104.22) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (171,060.00) | 0.00 | 0.00 | (171,060.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 ขท.ชลบุรี2 Report Time : 09:57:48
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (71,570,456.87) | 0.00 | (16,050.00) | (71,586,506.87) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,941,625.07) | 0.00 | (292,157.50) | (4,233,782.57) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,632,233.14) | 0.00 | (1,056,945.64) | (10,689,178.78) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,545,490.10 | 139,641.00 | 0.00 | 1,685,131.10 |
5101010113 ค่าจ้าง | 17,145,497.50 | 2,067,179.25 | (5,814.00) | 19,206,862.75 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,311,858.68 | 267,940.00 | 0.00 | 2,579,798.68 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 69,551.78 | 10,495.00 | 0.00 | 80,046.78 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 802,779.00 | 177,564.00 | (5,814.00) | 974,529.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 76,959.25 | 16,050.00 | 0.00 | 93,009.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 65,768.50 | 0.00 | 0.00 | 65,768.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 285,612.00 | 52,150.00 | 0.00 | 337,762.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 54,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 27,640.00 | 0.00 | 0.00 | 27,640.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 307,962.60 | 98,500.00 | (8,400.00) | 398,062.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 279,580,835.26 | 1,701,870.40 | 0.00 | 281,282,705.66 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,907,043.30 | 214,682.60 | 0.00 | 3,121,725.90 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 52,408.00 | 16,662.00 | (5,660.00) | 63,410.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 314,510.78 | 239,668.76 | 0.00 | 554,179.54 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 47,263.58 | 23,205.87 | 0.00 | 70,469.45 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,982.72 | 13,440.65 | (1,650.80) | 26,772.57 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 16,985.37 | 19,394.86 | (3,880.19) | 32,500.04 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 56,698.73 | 25,162.00 | 0.00 | 81,860.73 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 71,800.00 | 0.00 | 71,800.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 137,127.51 | 15,571.26 | 0.00 | 152,698.77 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 186,413.41 | 21,167.83 | 0.00 | 207,581.24 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 534,507.57 | 60,695.00 | 0.00 | 595,202.57 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 51,590.19 | 5,858.22 | 0.00 | 57,448.41 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 62,331.14 | 7,077.89 | 0.00 | 69,409.03 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 25,958.85 | 2,947.71 | 0.00 | 28,906.56 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 34,421,373.98 | 3,987,680.99 | 0.00 | 38,409,054.97 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 361,127.79 | 41,007.19 | 0.00 | 402,134.98 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 46,613.84 | 5,530.99 | 0.00 | 52,144.83 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,632,233.14 | 1,056,945.64 | 0.00 | 10,689,178.78 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 58,406,117.90 | 3,568,002.58 | (242.35) | 61,973,878.13 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 ขท.ชลบุรี2 Report Time : 09:57:48
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,941,625.07 | 292,157.50 | 0.00 | 4,233,782.57 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 245,577,747.72 | (245,577,747.72) | 0.00 |