รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600058 ขท.สุโขทัย Report Time : 09:55:27
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 861,039.54 | (861,039.54) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 861,039.54 | (861,039.54) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 834,474.02 | (834,474.02) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 902,382.17 | 950,269.18 | (883,932.18) | 968,719.17 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,184,148.04 | (3,184,148.04) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 224,276.73 | (224,276.73) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,676.45 | 0.00 | 0.00 | 3,676.45 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,408,424.77 | (3,408,424.77) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,688,382.46 | 0.00 | 0.00 | 17,688,382.46 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,759,566.12) | 0.00 | (47,242.04) | (2,806,808.16) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,420,313.47 | 0.00 | 0.00 | 11,420,313.47 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,680,164.58) | 0.00 | (34,137.35) | (2,714,301.93) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 935,072.08 | 0.00 | 0.00 | 935,072.08 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (482,992.50) | 0.00 | (5,294.46) | (488,286.96) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 10,410,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,410,700.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (10,410,683.00) | 0.00 | 0.00 | (10,410,683.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,616,934.00 | 0.00 | 0.00 | 1,616,934.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (774,733.51) | 0.00 | (11,395.36) | (786,128.87) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,152,576.15 | 0.00 | 0.00 | 1,152,576.15 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (145,968.84) | 0.00 | (9,789.29) | (155,758.13) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 461,480.00 | 0.00 | 0.00 | 461,480.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (158,977.36) | 0.00 | (6,053.92) | (165,031.28) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 12,400.00 | 0.00 | 0.00 | 12,400.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (4,746.46) | 0.00 | (210.65) | (4,957.11) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 771,044.40 | 0.00 | 0.00 | 771,044.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (485,661.84) | 0.00 | (7,954.11) | (493,615.95) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600058 ขท.สุโขทัย Report Time : 09:55:27
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 551,100.00 | 0.00 | 0.00 | 551,100.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (551,089.00) | 0.00 | 0.00 | (551,089.00) |
1208010101 ถนน | 1,010,789,409.18 | 0.00 | 0.00 | 1,010,789,409.18 |
1208010103 คสส-ถนน | (679,762,507.55) | 0.00 | (7,833,930.01) | (687,596,437.56) |
1208020101 สะพาน | 49,246,703.64 | 0.00 | 0.00 | 49,246,703.64 |
1208020103 คสส-สะพาน | (13,356,938.40) | 0.00 | (98,903.92) | (13,455,842.32) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 93,113,907.32 | 0.00 | 0.00 | 93,113,907.32 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (44,934,777.27) | 0.00 | 0.00 | (44,934,777.27) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,249,395.20 | (2,249,395.20) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (281,424.00) | 2,097,395.00 | (2,419,889.80) | (603,918.80) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 31.80 | (31.80) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 407,094.67 | (407,094.67) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,254,813.04 | (3,254,813.04) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,361.56 | (7,361.56) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 11,837.74 | (11,837.74) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (429,042.17) | 818,290.18 | (929,529.18) | (540,281.17) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (88,846.45) | 68,122.00 | (23,220.00) | (43,944.45) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (388,170.00) | 0.00 | 0.00 | (388,170.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,497,140.95) | 0.00 | 0.00 | (1,497,140.95) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (263,150.35) | 0.00 | 0.00 | (263,150.35) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (442,054,596.17) | 0.00 | 0.00 | (442,054,596.17) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (18,974,915.60) | 0.00 | 0.00 | (18,974,915.60) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | (44,360.00) | (44,360.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (64,890.00) | 0.00 | 0.00 | (64,890.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (160,000.00) | 0.00 | (137,606.02) | (297,606.02) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (85,450.00) | 0.00 | 0.00 | (85,450.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (13,000.00) | 0.00 | 0.00 | (13,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (68.00) | 0.00 | (72.54) | (140.54) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (9,060.00) | 0.00 | 0.00 | (9,060.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (145,504.08) | 0.00 | 0.00 | (145,504.08) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (52,800.00) | 0.00 | 0.00 | (52,800.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600058 ขท.สุโขทัย Report Time : 09:55:27
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,804,065.00) | 0.00 | (308,866.29) | (3,112,931.29) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (372,407,686.66) | 0.00 | (4,572,151.25) | (376,979,837.91) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (626,419.04) | 0.00 | (539,429.17) | (1,165,848.21) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (312,524.96) | 0.00 | 0.00 | (312,524.96) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (17,954,545.73) | 0.00 | (60,973.00) | (18,015,518.73) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,270,185.33) | 0.00 | (231,331.20) | (2,501,516.53) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,020,630.21) | 0.00 | (676,489.18) | (8,697,119.39) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (31,194.33) | 0.00 | (2,480.00) | (33,674.33) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,017,902.80 | 58,486.50 | 0.00 | 1,076,389.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 18,292,852.05 | 1,874,513.85 | 0.00 | 20,167,365.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,776,920.00 | 304,961.29 | 0.00 | 3,081,881.29 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 27,145.00 | 3,905.00 | 0.00 | 31,050.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 107,729.10 | 0.00 | 0.00 | 107,729.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,048,111.00 | 108,482.00 | 0.00 | 1,156,593.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 166,300.00 | 29,230.00 | 0.00 | 195,530.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 80,108.00 | 16,810.00 | 0.00 | 96,918.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 | 20,200.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 96,355.25 | 14,933.00 | 0.00 | 111,288.25 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 7,494.00 | 0.00 | 0.00 | 7,494.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,431,566.16 | 595,503.80 | (58,815.00) | 3,968,254.96 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 318,069,691.65 | 2,471,575.90 | (43,950.00) | 320,497,317.55 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,247,630.79 | 0.00 | 0.00 | 1,247,630.79 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 33,591.55 | 20,850.00 | (7,200.00) | 47,241.55 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 218,012.25 | 401,611.55 | 0.00 | 619,623.80 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 37,229.03 | 1,203.50 | 0.00 | 38,432.53 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,710.00 | 857.87 | 0.00 | 7,567.87 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 37,109.24 | 5,831.25 | 0.00 | 42,940.49 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 37,767.00 | 5,124.00 | 0.00 | 42,891.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 52,800.00 | 0.00 | 0.00 | 52,800.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 133,070.00 | 0.00 | 0.00 | 133,070.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 5,777.00 | (5,777.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,655.00 | 0.00 | 0.00 | 2,655.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 416,034.92 | 47,242.04 | 0.00 | 463,276.96 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 300,628.88 | 34,137.35 | 0.00 | 334,766.23 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 46,625.54 | 5,294.46 | 0.00 | 51,920.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 89,180.28 | 11,395.36 | 0.00 | 100,575.64 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 83,391.52 | 9,789.29 | 0.00 | 93,180.81 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 53,313.52 | 6,053.92 | 0.00 | 59,367.44 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600058 ขท.สุโขทัย Report Time : 09:55:27
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,855.13 | 210.65 | 0.00 | 2,065.78 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 83,354.58 | 7,954.11 | 0.00 | 91,308.69 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 66,670,127.51 | 7,833,930.01 | 0.00 | 74,504,057.52 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 870,992.59 | 98,903.92 | 0.00 | 969,896.51 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 12,260.18 | 0.00 | 0.00 | 12,260.18 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,034,750.21 | 678,969.18 | 0.00 | 8,713,719.39 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 477,972.08 | 182,070.36 | (31.80) | 660,010.64 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,240,092.33 | 231,331.20 | 0.00 | 2,471,423.53 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 38,504.00 | 0.00 | 0.00 | 38,504.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 34,304,951.37 | (34,304,951.37) | 0.00 |