รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600089 ขท.นครราชสีมา2 Report Time : 10:13:05
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,933,807.85 | (1,933,807.85) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,953,807.85 | (1,953,807.85) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,502,633.00 | (1,502,633.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 5,346,006.55 | 2,149,977.93 | (2,195,939.93) | 5,300,044.55 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 20,000.00 | 0.00 | (20,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 623,200.95 | 6,701,612.48 | (7,324,813.43) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 45,074,037.62 | (43,436,228.62) | 1,637,809.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 87,135,337.00 | (87,135,337.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 298,673,590.99 | 545,593.06 | (2,451,381.31) | 296,767,802.74 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 3,175,681.90 | 8,364,301.55 | (7,389,077.10) | 4,150,906.35 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 12,218,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,218,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,270,609.94) | 0.00 | (38,655.55) | (2,309,265.49) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,742,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,742,300.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (596.68) | 0.00 | (3,699.40) | (4,296.08) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 699,500.00 | 0.00 | 0.00 | 699,500.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (107,703.83) | 0.00 | (3,960.63) | (111,664.46) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 479,918.88 | 0.00 | 0.00 | 479,918.88 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (371,312.57) | 0.00 | (2,717.35) | (374,029.92) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 35,177,200.00 | 0.00 | 0.00 | 35,177,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (17,581,936.00) | 0.00 | 0.00 | (17,581,936.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,366,060.00 | 0.00 | 0.00 | 2,366,060.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (776,730.16) | 0.00 | (20,087.87) | (796,818.03) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,998.00) | 0.00 | 0.00 | (4,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 245,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (24,494.02) | 0.00 | (2,080.96) | (26,574.98) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 414,900.00 | 0.00 | 0.00 | 414,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (77,182.96) | 0.00 | (5,648.61) | (82,831.57) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 175,400.00 | 0.00 | 0.00 | 175,400.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (132,845.56) | 0.00 | (490.47) | (133,336.03) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 50,774.00 | 0.00 | 0.00 | 50,774.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600089 ขท.นครราชสีมา2 Report Time : 10:13:05
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (37,711.27) | 0.00 | (212.33) | (37,923.60) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 875,113.40 | 0.00 | 0.00 | 875,113.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (577,660.70) | 0.00 | (7,008.64) | (584,669.34) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 204,400.00 | 0.00 | 0.00 | 204,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (204,377.00) | 0.00 | 0.00 | (204,377.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 3,083,576.00 | 0.00 | 0.00 | 3,083,576.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (3,083,536.00) | 0.00 | 0.00 | (3,083,536.00) |
1208010101 ถนน | 1,025,820,286.97 | 0.00 | 0.00 | 1,025,820,286.97 |
1208010103 คสส-ถนน | (745,980,588.03) | 0.00 | (6,888,513.68) | (752,869,101.71) |
1208020101 สะพาน | 159,937,849.90 | 0.00 | 0.00 | 159,937,849.90 |
1208020103 คสส-สะพาน | (9,902,936.04) | 0.00 | (339,594.06) | (10,242,530.10) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (402,573.00) | 5,851,058.66 | (5,678,572.99) | (230,087.33) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,002,258.00) | 3,399,179.98 | (2,759,726.98) | (362,805.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 531.05 | (531.05) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 164,543.27 | (164,543.27) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,798,882.85) | 7,766,265.25 | (8,118,288.75) | (4,150,906.35) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,967.16 | (7,967.16) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 46,526.32 | (46,526.32) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (774,937.00) | 1,448,907.93 | (1,560,637.93) | (886,667.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (299,009,055.99) | 45,982,957.31 | (45,517,463.06) | (298,543,561.74) |
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (4,235,604.55) | 0.00 | (39,823.00) | (4,275,427.55) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,023,175.55) | 0.00 | 0.00 | (1,023,175.55) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 11,190,448.75 | 0.00 | 0.00 | 11,190,448.75 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (472,206,718.44) | 0.00 | 0.00 | (472,206,718.44) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (38,193,637.65) | 0.00 | 0.00 | (38,193,637.65) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,115,981.75) | 0.00 | 0.00 | (2,115,981.75) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,584,510.00) | 0.00 | (109,188.00) | (1,693,698.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600089 ขท.นครราชสีมา2 Report Time : 10:13:05
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (36,300.00) | 0.00 | 0.00 | (36,300.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (23,000.00) | 0.00 | 0.00 | (23,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (57.12) | 0.00 | (70.87) | (127.99) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (64,730.55) | 0.00 | 0.00 | (64,730.55) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (79,153.08) | 0.00 | 0.00 | (79,153.08) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (12,208.00) | 0.00 | 0.00 | (12,208.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,150,461.61) | 0.00 | (374,090.00) | (3,524,551.61) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (313,388,472.12) | 0.00 | (11,960,593.28) | (325,349,065.40) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,875,816.13) | 0.00 | (808,652.40) | (4,684,468.53) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (402,536.45) | 0.00 | 0.00 | (402,536.45) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (73,828,161.90) | 0.00 | (14,515.00) | (73,842,676.90) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,360,888.50) | 0.00 | (970,242.00) | (7,331,130.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (17,739,179.55) | 0.00 | (1,785,237.93) | (19,524,417.48) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (389,196.00) | 0.00 | (65,580.00) | (454,776.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 11,645,082.20 | 2,033,404.00 | 0.00 | 13,678,486.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 31,885,820.55 | 4,013,552.60 | 0.00 | 35,899,373.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,135,611.61 | 372,440.00 | 0.00 | 3,508,051.61 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 14,850.00 | 1,650.00 | 0.00 | 16,500.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,745,050.00 | 218,668.00 | 0.00 | 1,963,718.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 213,242.25 | 14,515.00 | 0.00 | 227,757.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 18,864.50 | 0.00 | 0.00 | 18,864.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,050.00 | 0.00 | 0.00 | 7,050.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 30,260.00 | 0.00 | 0.00 | 30,260.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 600,560.00 | 72,240.00 | 0.00 | 672,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 62,200.00 | 9,600.00 | 0.00 | 71,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,768.00 | 1,754.00 | 0.00 | 4,522.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,607,331.26 | 609,821.85 | (5,798.00) | 3,211,355.11 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 297,029,851.02 | 4,133,530.99 | 0.00 | 301,163,382.01 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,883,394.85 | 169,830.47 | (156,673.67) | 2,896,551.65 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,968.50 | 39,260.00 | 0.00 | 49,228.50 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 863,370.46 | 138,644.36 | (3,000.00) | 999,014.82 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 24,486.38 | 11,890.91 | 0.00 | 36,377.29 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 59,779.09 | 2,511.29 | 0.00 | 62,290.38 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 38,176.31 | 8,361.21 | 0.00 | 46,537.52 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600089 ขท.นครราชสีมา2 Report Time : 10:13:05
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 89,732.00 | 5,566.00 | 0.00 | 95,298.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 12,208.00 | 0.00 | 0.00 | 12,208.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 2,730.00 | 0.00 | 0.00 | 2,730.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 192,988.00 | 87,729.00 | (280,717.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,940,947.00 | 834,231.00 | 0.00 | 5,775,178.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 182,653.83 | 38,655.55 | 0.00 | 221,309.38 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 596.68 | 3,699.40 | 0.00 | 4,296.08 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 34,879.18 | 3,960.63 | 0.00 | 38,839.81 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 23,930.20 | 2,717.35 | 0.00 | 26,647.55 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 178,135.58 | 20,087.87 | 0.00 | 198,223.45 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 47.80 | 0.00 | 0.00 | 47.80 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 18,326.00 | 2,080.96 | 0.00 | 20,406.96 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 45,770.73 | 5,648.61 | 0.00 | 51,419.34 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,951.02 | 490.47 | 0.00 | 4,441.49 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,328.30 | 212.33 | 0.00 | 2,540.63 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 68,626.93 | 7,008.64 | 0.00 | 75,635.57 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 72,190,684.43 | 6,888,513.68 | 0.00 | 79,079,198.11 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,990,618.70 | 339,594.06 | 0.00 | 3,330,212.76 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,967.35 | 3,000.00 | 0.00 | 6,967.35 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 18,126,059.55 | 1,821,017.93 | 0.00 | 19,947,077.48 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,883,732.50 | 129,789.92 | (531.05) | 4,012,991.37 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,360,888.50 | 970,242.00 | 0.00 | 7,331,130.50 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 2,316.00 | 29,800.00 | 0.00 | 32,116.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 243,087,665.35 | (243,087,665.35) | 0.00 |