รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600108 ขท.อ่างทอง Report Time : 10:08:26
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 554,136.60 | (554,136.60) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 494,436.60 | (494,436.60) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 493,709.67 | (493,709.67) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,736,018.67 | 716,752.66 | (549,692.00) | 1,903,079.33 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,283,750.69 | (2,283,750.69) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 27,280.67 | 166,431.82 | (193,712.49) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,406,052.51 | (2,406,052.51) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,976,956.52 | 0.00 | 0.00 | 14,976,956.52 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,509,153.11) | 0.00 | (31,800.39) | (2,540,953.50) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,351,806.00 | 0.00 | 0.00 | 8,351,806.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,803,074.83) | 0.00 | (17,733.29) | (1,820,808.12) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 5,282,849.31 | 0.00 | 0.00 | 5,282,849.31 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,538,842.22) | 0.00 | (29,913.61) | (2,568,755.83) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,144,143.26 | 0.00 | 0.00 | 3,144,143.26 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (689,324.72) | 0.00 | (18,444.79) | (707,769.51) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,097,328.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097,328.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (913,459.94) | 0.00 | (7,053.32) | (920,513.26) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,072,537.08 | 0.00 | 0.00 | 1,072,537.08 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (599,850.58) | 0.00 | (9,109.23) | (608,959.81) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 131,900.00 | 0.00 | 0.00 | 131,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (119,066.50) | 0.00 | (268.95) | (119,335.45) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (14,886.99) | 0.00 | (112.01) | (14,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 9,125.00 | 0.00 | 0.00 | 9,125.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (8,032.48) | 0.00 | (101.10) | (8,133.58) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,312,112.15 | 0.00 | 0.00 | 1,312,112.15 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600108 ขท.อ่างทอง Report Time : 10:08:26
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,288,255.83) | 0.00 | (1,018.22) | (1,289,274.05) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 557,893.40 | 0.00 | 0.00 | 557,893.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (438,785.26) | 0.00 | (4,320.88) | (443,106.14) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 223,100.00 | 0.00 | 0.00 | 223,100.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (193,576.60) | 0.00 | (826.09) | (194,402.69) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 468,000.00 | 0.00 | 0.00 | 468,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (467,988.00) | 0.00 | 0.00 | (467,988.00) |
1208010101 ถนน | 1,112,874,582.74 | 11,921,698.32 | 0.00 | 1,124,796,281.06 |
1208010103 คสส-ถนน | (909,291,653.39) | 0.00 | (7,100,791.17) | (916,392,444.56) |
1208020101 สะพาน | 103,676,377.51 | 0.00 | 0.00 | 103,676,377.51 |
1208020103 คสส-สะพาน | (35,130,592.25) | 0.00 | (259,443.29) | (35,390,035.54) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 265,314,754.74 | 0.00 | 0.00 | 265,314,754.74 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (116,833,663.17) | 0.00 | 0.00 | (116,833,663.17) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 23,843,396.64 | (23,843,396.64) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 35,935,665.97 | (35,935,665.97) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (20,820.00) | 46,850.00 | (384,670.40) | (358,640.40) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 119,572.77 | (119,572.77) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,313,269.69 | (2,313,269.69) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 395.00 | (395.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 112,462.95 | (112,462.95) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (602,959.67) | 514,392.00 | (623,991.99) | (712,559.66) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (37,190.00) | 15,500.00 | (60,280.00) | (81,970.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,123,149.67) | 14,600.00 | 0.00 | (1,108,549.67) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (298,281.46) | 0.00 | 0.00 | (298,281.46) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 45,274,932.78 | 0.00 | 0.00 | 45,274,932.78 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (328,426,528.20) | 0.00 | 0.00 | (328,426,528.20) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (174,858,539.86) | 0.00 | 0.00 | (174,858,539.86) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,754,612.90) | 0.00 | 0.00 | (1,754,612.90) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (40,229.28) | 0.00 | 0.00 | (40,229.28) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (17,000.00) | 0.00 | 0.00 | (17,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (50.31) | 0.00 | (53.94) | (104.25) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (82,324.85) | 0.00 | 0.00 | (82,324.85) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600108 ขท.อ่างทอง Report Time : 10:08:26
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (8,788.00) | 0.00 | 0.00 | (8,788.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,393,155.00) | 0.00 | (284,075.00) | (2,677,230.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (216,041,065.60) | 0.00 | (13,900,863.99) | (229,941,929.59) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (656,289.49) | 15,570.00 | (176,415.29) | (817,134.78) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (225,250.85) | 0.00 | 0.00 | (225,250.85) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (35,389,748.25) | 0.00 | (15,687.50) | (35,405,435.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,601,051.33) | 0.00 | (137,670.01) | (1,738,721.34) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,755,028.27) | 0.00 | (494,382.66) | (6,249,410.93) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 109,762.25 | 0.00 | 0.00 | 109,762.25 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,823,828.70 | 1,402,377.30 | 0.00 | 14,226,206.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,366,910.00 | 280,270.00 | 0.00 | 2,647,180.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 26,245.00 | 3,805.00 | 0.00 | 30,050.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 755,623.00 | 83,742.00 | 0.00 | 839,365.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 50,058.25 | 14,300.00 | 0.00 | 64,358.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 39,200.00 | 1,107.50 | 0.00 | 40,307.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 3,600.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 1,800.00 | 10,850.00 | 0.00 | 12,650.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,360.00 | 1,920.00 | 0.00 | 6,280.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 218,264.00 | 22,030.00 | 0.00 | 240,294.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 182,809,289.60 | 500,185.37 | 0.00 | 183,309,474.97 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,077,452.40 | 322,240.40 | 0.00 | 2,399,692.80 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 267,379.03 | 92,471.94 | 0.00 | 359,850.97 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 25,972.00 | 10,566.00 | 0.00 | 36,538.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,271.64 | 2,708.03 | 0.00 | 11,979.67 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 33,501.70 | 12,026.80 | 0.00 | 45,528.50 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 40,532.00 | 12,366.00 | 0.00 | 52,898.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,788.00 | 0.00 | 0.00 | 8,788.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 45,550.00 | 0.00 | 0.00 | 45,550.00 |
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ | 23,750.00 | 0.00 | 0.00 | 23,750.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 5,200.00 | (5,200.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 15,534.00 | 17,117.52 | (15,570.00) | 17,081.52 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 280,048.57 | 31,800.39 | 0.00 | 311,848.96 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 156,167.33 | 17,733.29 | 0.00 | 173,900.62 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 263,432.71 | 29,913.61 | 0.00 | 293,346.32 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 162,433.10 | 18,444.79 | 0.00 | 180,877.89 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 64,999.73 | 7,053.32 | 0.00 | 72,053.05 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600108 ขท.อ่างทอง Report Time : 10:08:26
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 77,113.31 | 9,109.23 | 0.00 | 86,222.54 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,368.50 | 268.95 | 0.00 | 2,637.45 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,402.40 | 112.01 | 0.00 | 1,514.41 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 890.32 | 101.10 | 0.00 | 991.42 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 25,424.47 | 1,018.22 | 0.00 | 26,442.69 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 44,553.22 | 4,320.88 | 0.00 | 48,874.10 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 7,274.92 | 826.09 | 0.00 | 8,101.01 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 62,210,098.08 | 7,100,791.17 | 0.00 | 69,310,889.25 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,284,774.86 | 259,443.29 | 0.00 | 2,544,218.15 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 17,750.00 | 0.00 | 0.00 | 17,750.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,755,028.27 | 494,382.66 | 0.00 | 6,249,410.93 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,894,217.34 | 53.94 | 0.00 | 1,894,271.28 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,601,051.33 | 142,870.01 | (5,200.00) | 1,738,721.34 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 92,885,250.70 | (92,885,250.70) | 0.00 |