รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600061 ขท.พิจิตร Report Time : 09:45:52
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,217,105.02 | (1,217,105.02) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,217,105.02 | (1,217,105.02) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,072,627.00 | 1,145,278.00 | (1,243,468.00) | 1,974,437.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,233,292.82 | (3,233,292.82) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 97,481.55 | (97,481.55) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,330,774.37 | (3,330,774.37) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (50,418.42) | 0.00 | (888.69) | (51,307.11) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 504,163.00 | 0.00 | 0.00 | 504,163.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (361,247.76) | 0.00 | (2,762.54) | (364,010.30) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,721,800.00 | 0.00 | 0.00 | 11,721,800.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,225,706.40) | 0.00 | 0.00 | (7,225,706.40) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,410,399.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410,399.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (824,438.53) | 0.00 | (13,261.78) | (837,700.31) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 135,690.00 | 0.00 | 0.00 | 135,690.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (106,686.36) | 0.00 | (1,052.05) | (107,738.41) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (8,402.06) | 0.00 | (184.93) | (8,586.99) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 45,034.00 | 0.00 | 0.00 | 45,034.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (45,032.00) | 0.00 | 0.00 | (45,032.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 412,461.40 | 0.00 | 0.00 | 412,461.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (408,201.54) | 0.00 | (504.87) | (408,706.41) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 789,500.00 | 0.00 | 0.00 | 789,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (738,047.97) | 0.00 | (13,273.98) | (751,321.95) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,800,500.00 | 0.00 | (999,000.00) | 801,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,800,465.00) | 998,999.00 | 0.00 | (801,466.00) |
1208010101 ถนน | 783,459,237.76 | 0.00 | 0.00 | 783,459,237.76 |
1208010103 คสส-ถนน | (506,769,281.96) | 0.00 | (3,775,963.07) | (510,545,245.03) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600061 ขท.พิจิตร Report Time : 09:45:52
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020101 สะพาน | 339,772,753.25 | 0.00 | 0.00 | 339,772,753.25 |
1208020103 คสส-สะพาน | (25,280,298.47) | 0.00 | (691,233.73) | (25,971,532.20) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 302,346,199.19 | 0.00 | 0.00 | 302,346,199.19 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (262,245,577.96) | 0.00 | 0.00 | (262,245,577.96) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 25,573,290.10 | 15,379,942.48 | 0.00 | 40,953,232.58 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 15,379,942.48 | (15,379,942.48) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 34,519,680.42 | (34,519,680.42) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,073,252.00 | (1,097,252.00) | (24,000.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,242,894.65 | (3,242,894.65) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,526.48 | (1,526.48) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 354,883.92 | (354,883.92) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (695,000.00) | 1,243,468.00 | (1,145,278.00) | (596,810.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,338.00) | 0.00 | 0.00 | (4,338.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,373,289.00) | 0.00 | 0.00 | (1,373,289.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (826,585.99) | 0.00 | 0.00 | (826,585.99) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (74,701,467.20) | 0.00 | 0.00 | (74,701,467.20) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (503,229,034.67) | 0.00 | 0.00 | (503,229,034.67) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (88,586,156.41) | 0.00 | 0.00 | (88,586,156.41) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,642,181.00) | 0.00 | (4,689,000.00) | (6,331,181.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (360.00) | 0.00 | 0.00 | (360.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (33,068.00) | 0.00 | 0.00 | (33,068.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (21,900.00) | 0.00 | 0.00 | (21,900.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (139,000.00) | 0.00 | 0.00 | (139,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (68.39) | 0.00 | 0.00 | (68.39) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,872,596.72) | 0.00 | (71,827.02) | (1,944,423.74) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,107,800.00) | 0.00 | (270,375.00) | (2,378,175.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (322,299,241.22) | 0.00 | (41,999,311.32) | (364,298,552.54) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (561,109.10) | 0.00 | (19,039.00) | (580,148.10) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,826,194.05) | 0.00 | 0.00 | (1,826,194.05) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (23,964,427.57) | 0.00 | (64,659.75) | (24,029,087.32) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,182,102.00) | 0.00 | (98,190.00) | (1,280,292.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,676,816.27) | 0.00 | (1,145,278.00) | (5,822,094.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (12,047.49) | 0.00 | 0.00 | (12,047.49) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 151,271.05 | 0.00 | 0.00 | 151,271.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 8,014,954.20 | 1,637,601.90 | 0.00 | 9,652,556.10 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600061 ขท.พิจิตร Report Time : 09:45:52
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,096,880.00 | 269,010.00 | 0.00 | 2,365,890.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 10,920.00 | 1,365.00 | 0.00 | 12,285.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 88,317.06 | 0.00 | 0.00 | 88,317.06 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 742,862.00 | 94,782.00 | 0.00 | 837,644.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 151,825.25 | 34,271.75 | 0.00 | 186,097.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 160,651.00 | 30,388.00 | 0.00 | 191,039.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 16,950.00 | 0.00 | 0.00 | 16,950.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 55,962.00 | 0.00 | 0.00 | 55,962.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 306,082,990.38 | 24,636,657.94 | 0.00 | 330,719,648.32 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,630,198.57 | 287,157.00 | 0.00 | 1,917,355.57 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 251,978.06 | 0.00 | 0.00 | 251,978.06 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 13,915.00 | 0.00 | 0.00 | 13,915.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 67,777.04 | 1,926.00 | 0.00 | 69,703.04 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 28,397.00 | 4,283.00 | 0.00 | 32,680.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 43,200.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 7,198.40 | 888.69 | 0.00 | 8,087.09 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 22,376.55 | 2,762.54 | 0.00 | 25,139.09 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 94,367.02 | 13,261.78 | 0.00 | 107,628.80 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,521.65 | 1,052.05 | 0.00 | 9,573.70 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,497.95 | 184.93 | 0.00 | 1,682.88 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 4,394.23 | 504.87 | 0.00 | 4,899.10 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 107,519.18 | 13,273.98 | 0.00 | 120,793.16 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 30,122,876.12 | 3,775,963.07 | 0.00 | 33,898,839.19 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 5,598,993.23 | 691,233.73 | 0.00 | 6,290,226.96 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 12,047.49 | 0.00 | 0.00 | 12,047.49 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,676,816.27 | 1,145,278.00 | 0.00 | 5,822,094.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,709,174.11 | 4,760,827.02 | 0.00 | 8,470,001.13 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,182,102.00 | 98,190.00 | 0.00 | 1,280,292.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 119,936,490.46 | (119,936,490.46) | 0.00 |