รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 ขท.กาฬสินธุ์ Report Time : 10:10:49
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 606,054.00 | (606,054.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 606,054.00 | (606,054.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 598,854.00 | (598,854.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,353,017.50 | 598,854.00 | (808,087.00) | 1,143,784.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,873,711.15 | (2,873,711.15) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 41,554,567.70 | (25,455,985.94) | 16,098,581.76 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 51,294,432.83 | (51,294,432.83) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 10,202,379.43 | 1,424,249.77 | (1,411,326.37) | 10,215,302.83 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,039,550.22 | (3,039,550.22) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,103,220.00 | 0.00 | 0.00 | 1,103,220.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (715,509.12) | 0.00 | (24,678.25) | (740,187.37) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,704,110.00 | 0.00 | 0.00 | 4,704,110.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (613,405.36) | 0.00 | (37,214.93) | (650,620.29) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,697,180.00 | 0.00 | 0.00 | 8,697,180.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,950,265.00) | 0.00 | 0.00 | (7,950,265.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,135,096.25 | 0.00 | 0.00 | 1,135,096.25 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (451,942.82) | 0.00 | (12,313.13) | (464,255.95) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 125,911.62 | 0.00 | 0.00 | 125,911.62 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (93,072.02) | 0.00 | (1,503.95) | (94,575.97) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 166,750.00 | 0.00 | 0.00 | 166,750.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (166,744.00) | 0.00 | 0.00 | (166,744.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 389,274.00 | 0.00 | 0.00 | 389,274.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (389,272.00) | 0.00 | 0.00 | (389,272.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 746,920.23 | 0.00 | 0.00 | 746,920.23 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (618,885.76) | 0.00 | (5,470.79) | (624,356.55) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 134,400.00 | 0.00 | 0.00 | 134,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 ขท.กาฬสินธุ์ Report Time : 10:10:49
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (134,376.00) | 0.00 | 0.00 | (134,376.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 175,200.00 | 0.00 | 0.00 | 175,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (175,195.00) | 0.00 | 0.00 | (175,195.00) |
1208010101 ถนน | 1,534,123,349.02 | 0.00 | 0.00 | 1,534,123,349.02 |
1208010103 คสส-ถนน | (997,230,558.74) | 0.00 | (11,753,755.48) | (1,008,984,314.22) |
1208020101 สะพาน | 49,461,088.53 | 0.00 | 0.00 | 49,461,088.53 |
1208020103 คสส-สะพาน | (7,585,921.82) | 0.00 | (101,625.18) | (7,687,547.00) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 281,870,555.15 | 0.00 | 0.00 | 281,870,555.15 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (157,282,509.50) | 0.00 | 0.00 | (157,282,509.50) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 4,433,930.85 | 0.00 | 0.00 | 4,433,930.85 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,445,516.00 | (1,456,964.00) | (11,448.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (541,476.00) | 1,301,491.80 | (987,015.80) | (227,000.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 610,883.18 | (610,883.18) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,385,593.15 | (2,385,593.15) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,989.86 | (1,989.86) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 11,259.17 | (11,259.17) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (290,051.00) | 671,123.00 | (503,868.00) | (122,796.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (10,249,230.93) | 10,042,668.20 | (26,112,195.36) | (26,318,758.09) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,016,115.00) | 0.00 | 0.00 | (1,016,115.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 7,200.00 | (7,200.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,461,270.59) | 0.00 | 0.00 | (2,461,270.59) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 26,455,762.68 | 0.00 | 0.00 | 26,455,762.68 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (776,299,047.25) | 0.00 | 0.00 | (776,299,047.25) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (36,848,512.91) | 0.00 | 0.00 | (36,848,512.91) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (234,465.00) | 0.00 | 0.00 | (234,465.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (140,000.00) | 0.00 | 0.00 | (140,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (70,000.00) | 0.00 | 0.00 | (70,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (245,000.00) | 0.00 | 0.00 | (245,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (54.65) | 0.00 | 0.00 | (54.65) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (150,706.23) | 0.00 | 0.00 | (150,706.23) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,351,800.00) | 0.00 | (300,875.00) | (2,652,675.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (187,602,447.87) | 0.00 | (3,607,594.95) | (191,210,042.82) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (972,443.20) | 0.00 | (203,289.38) | (1,175,732.58) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (273,468.45) | 0.00 | 0.00 | (273,468.45) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 ขท.กาฬสินธุ์ Report Time : 10:10:49
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (63,388,255.25) | 0.00 | (25,414.00) | (63,413,669.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (935,404.00) | 0.00 | (304,219.00) | (1,239,623.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,782,124.27) | 0.00 | (598,854.00) | (6,380,978.27) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,614,508.55 | 171,285.60 | 0.00 | 1,785,794.15 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,082,303.70 | 226,752.35 | 0.00 | 2,309,056.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,344,880.00 | 300,010.00 | 0.00 | 2,644,890.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 6,920.00 | 865.00 | 0.00 | 7,785.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 771,743.00 | 95,761.00 | 0.00 | 867,504.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 139,440.00 | 24,060.00 | 0.00 | 163,500.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 29,383.00 | 1,354.00 | 0.00 | 30,737.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 198,480.00 | 29,040.00 | 0.00 | 227,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 56,700.00 | 8,000.00 | 0.00 | 64,700.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 23,095.00 | 0.00 | 0.00 | 23,095.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 100,293.00 | 18,474.00 | 0.00 | 118,767.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 209,337,548.51 | 2,379,045.20 | (48,195.00) | 211,668,398.71 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,998,603.82 | 486,892.80 | 0.00 | 3,485,496.62 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,100.00 | 610.00 | 0.00 | 8,710.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 232,816.70 | 111,737.36 | 0.00 | 344,554.06 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 73,675.38 | 8,576.52 | 0.00 | 82,251.90 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 38,761.91 | 6,680.50 | 0.00 | 45,442.41 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 57,709.00 | 5,996.00 | 0.00 | 63,705.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 162,652.00 | 0.00 | 0.00 | 162,652.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 136,964.00 | (136,964.00) | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 217,667.82 | 24,678.25 | 0.00 | 242,346.07 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 301,440.66 | 37,214.93 | 0.00 | 338,655.59 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 100,888.46 | 12,313.13 | 0.00 | 113,201.59 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,182.00 | 1,503.95 | 0.00 | 13,685.95 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 44,313.36 | 5,470.79 | 0.00 | 49,784.15 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 99,840,568.75 | 11,753,755.48 | 0.00 | 111,594,324.23 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 888,844.36 | 101,625.18 | 0.00 | 990,469.54 |
5203010129 จำหน่ายสะพาน | 8,232,094.25 | 0.00 | 0.00 | 8,232,094.25 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 473,079.00 | 7,200.00 | 0.00 | 480,279.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,782,124.27 | 598,854.00 | 0.00 | 6,380,978.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 840,225.88 | 0.00 | 0.00 | 840,225.88 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 935,404.00 | 304,219.00 | 0.00 | 1,239,623.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 ขท.กาฬสินธุ์ Report Time : 10:10:49
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 135,932,991.07 | (135,932,991.07) | 0.00 |