รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600116 สทล.14 Report Time : 10:52:18
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 1,200.00 | 464,183.96 | (465,383.96) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 465,183.96 | (465,183.96) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 203,071.00 | (203,071.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,974,088.76 | 197,758.00 | (464,860.00) | 3,706,986.76 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 160,087,312.70 | (160,087,312.70) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 258,316.22 | (258,316.22) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 160,349,228.92 | (160,349,228.92) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (23,485.34) | 0.00 | (2,619.87) | (26,105.21) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (52,721.24) | 0.00 | (5,205.64) | (57,926.88) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 26,534,900.00 | 0.00 | 0.00 | 26,534,900.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (19,455,454.75) | 0.00 | 0.00 | (19,455,454.75) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,621,583.33 | 0.00 | 0.00 | 1,621,583.33 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,067,366.50) | 0.00 | (15,026.65) | (1,082,393.15) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 250,878.75 | 0.00 | 0.00 | 250,878.75 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (122,108.25) | 0.00 | (2,573.47) | (124,681.72) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 572,767.10 | 0.00 | 0.00 | 572,767.10 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (269,098.92) | 0.00 | (5,480.55) | (274,579.47) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (110,654.30) | 0.00 | (514.73) | (111,169.03) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 999,443.80 | 0.00 | 0.00 | 999,443.80 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (588,305.60) | 0.00 | (5,179.65) | (593,485.25) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 228,929.50 | 0.00 | 0.00 | 228,929.50 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (223,973.27) | 0.00 | (307.64) | (224,280.91) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,150,860.64 | 0.00 | 0.00 | 1,150,860.64 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (952,515.73) | 0.00 | (6,037.86) | (958,553.59) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,165.00 | 0.00 | 0.00 | 10,165.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600116 สทล.14 Report Time : 10:52:18
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,164.00) | 0.00 | 0.00 | (10,164.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 11,152.00 | 0.00 | 0.00 | 11,152.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (7,905.70) | 0.00 | (114.58) | (8,020.28) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,680,587.52 | 0.00 | 0.00 | 1,680,587.52 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,680,563.52) | 0.00 | 0.00 | (1,680,563.52) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 7,375,644,075.65 | 0.00 | 0.00 | 7,375,644,075.65 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (2,177,284,962.75) | 0.00 | (74,391,487.10) | (2,251,676,449.85) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 724,637,638.54 | 158,566,382.00 | (4,659.96) | 883,199,360.58 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 684,997.20 | (684,997.20) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (244,393.00) | 244,393.00 | (87,838.00) | (87,838.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 529,973.75 | (529,973.75) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 159,922,153.10 | (159,922,153.10) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,757.18 | (4,757.18) | 0.00 |
2111010102 เงินรับฝาก ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (3,808,638.76) | 458,160.00 | (197,758.00) | (3,548,236.76) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (6,700.00) | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (158,750.00) | 0.00 | 0.00 | (158,750.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,972.96 | (9,972.96) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (594,186.37) | 0.00 | 0.00 | (594,186.37) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,607,258,903.24) | 0.00 | 0.00 | (2,607,258,903.24) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,111,718,370.61) | 0.00 | 0.00 | (3,111,718,370.61) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (263,696.20) | 0.00 | 0.00 | (263,696.20) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (91,641,007.39) | 0.00 | 0.00 | (91,641,007.39) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,876,420.00) | 0.00 | (246,220.00) | (3,122,640.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (22,000.00) | 200.00 | (10,233.00) | (32,033.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (73.61) | 0.00 | 0.00 | (73.61) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,704.00) | 0.00 | 0.00 | (5,704.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,600.00) | 0.00 | (6,700.00) | (9,300.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,638,334.51) | 0.00 | (366,120.00) | (3,004,454.51) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (796,011,720.13) | 3,600.00 | (159,898,594.10) | (955,906,714.23) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (683,342.02) | 0.00 | (560,007.95) | (1,243,349.97) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (18,720.00) | 0.00 | 0.00 | (18,720.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600116 สทล.14 Report Time : 10:52:18
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (458,921.37) | 0.00 | (52,000.00) | (510,921.37) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,824,701.24) | 0.00 | (260,402.00) | (2,085,103.24) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,663,933.27) | 0.00 | (197,758.00) | (2,861,691.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (372,670.74) | 0.00 | 0.00 | (372,670.74) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 80,760.00 | 0.00 | 0.00 | 80,760.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,093,466.70 | 654,633.10 | 0.00 | 5,748,099.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,617,740.97 | 360,820.00 | (5,060.00) | 2,973,500.97 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 20,593.54 | 5,300.00 | 0.00 | 25,893.54 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 164,790.00 | 0.00 | 0.00 | 164,790.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 381,648.00 | 50,413.00 | (253.00) | 431,808.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 105,200.00 | 8,000.00 | 0.00 | 113,200.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 202,673.12 | 41,658.00 | 0.00 | 244,331.12 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 50,073.00 | 7,692.00 | 0.00 | 57,765.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 11,768.00 | 0.00 | 0.00 | 11,768.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 24,817.25 | 2,650.00 | 0.00 | 27,467.25 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 43,710.00 | 8,800.00 | (3,600.00) | 48,910.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,133,160.00 | 135,600.00 | 0.00 | 1,268,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 145,000.00 | 20,500.00 | 0.00 | 165,500.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,960.00 | 0.00 | 0.00 | 3,960.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 365,885.65 | 22,527.00 | 0.00 | 388,412.65 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,052,431.63 | 219,998.00 | 0.00 | 1,272,429.63 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,200,481.00 | 71,730.00 | 0.00 | 1,272,211.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 37,247.00 | 0.00 | 0.00 | 37,247.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 273,030.13 | 427,180.81 | 0.00 | 700,210.94 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 45,132.58 | 73,448.64 | 0.00 | 118,581.22 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,834.21 | 8,272.30 | 0.00 | 19,106.51 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,232.37 | 2,525.20 | 0.00 | 10,757.57 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 20,917.00 | 18,611.00 | 0.00 | 39,528.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 42,686.10 | 5,961.00 | 0.00 | 48,647.10 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 67,825.00 | 7,465.00 | 0.00 | 75,290.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 21,221.00 | 2,619.87 | 0.00 | 23,840.87 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 42,165.68 | 5,205.64 | 0.00 | 47,371.32 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 129,471.30 | 15,026.65 | 0.00 | 144,497.95 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 20,845.13 | 2,573.47 | 0.00 | 23,418.60 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 44,392.48 | 5,480.55 | 0.00 | 49,873.03 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 4,169.28 | 514.73 | 0.00 | 4,684.01 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 28,345.61 | 5,179.65 | 0.00 | 33,525.26 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600116 สทล.14 Report Time : 10:52:18
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 2,492.00 | 307.64 | 0.00 | 2,799.64 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 99,022.79 | 6,037.86 | 0.00 | 105,060.65 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 928.06 | 114.58 | 0.00 | 1,042.64 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 602,571,045.58 | 74,391,487.10 | 0.00 | 676,962,532.68 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 61,887,601.46 | 9,972.96 | 0.00 | 61,897,574.42 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,663,933.27 | 197,758.00 | 0.00 | 2,861,691.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,905,597.61 | 264,153.00 | 0.00 | 3,169,750.61 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,824,701.24 | 260,402.00 | 0.00 | 2,085,103.24 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 719,776,962.70 | (719,776,962.70) | 0.00 |