รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600074 ขท.เพชรบูรณ์1 Report Time : 09:50:29
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 881,819.00 | (881,819.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 881,552.00 | (881,552.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 569,802.00 | (569,802.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,187,280.00 | 788,345.00 | (1,010,395.00) | 965,230.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,279,581.76 | (3,279,581.76) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 2,782,609.00 | 3,833,684.90 | (6,616,293.90) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 9,489,049.00 | (9,489,049.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,231,048.66 | (4,231,048.66) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 774,053.00 | 0.00 | 0.00 | 774,053.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 8,136,892.00 | 0.00 | 0.00 | 8,136,892.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,130,368.50) | 0.00 | (35,537.88) | (4,165,906.38) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 259,900.00 | 0.00 | 0.00 | 259,900.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (124,989.36) | 0.00 | (1,424.11) | (126,413.47) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,940,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,940,700.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,221,294.12) | 0.00 | (10,636.55) | (1,231,930.67) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 404,296.50 | 0.00 | 0.00 | 404,296.50 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (310,785.55) | 0.00 | (1,992.38) | (312,777.93) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,807,517.50 | 0.00 | 0.00 | 5,807,517.50 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,565,384.50) | 0.00 | 0.00 | (4,565,384.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 773,690.00 | 0.00 | 0.00 | 773,690.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (387,537.41) | 0.00 | (5,826.03) | (393,363.44) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 105,900.00 | 0.00 | 0.00 | 105,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (105,898.00) | 0.00 | 0.00 | (105,898.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 929,797.40 | 0.00 | 0.00 | 929,797.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (757,064.11) | 0.00 | (6,501.76) | (763,565.87) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,172,860.00 | 0.00 | 0.00 | 1,172,860.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,172,833.00) | 0.00 | 0.00 | (1,172,833.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600074 ขท.เพชรบูรณ์1 Report Time : 09:50:29
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 2,403,223,146.24 | 0.00 | 0.00 | 2,403,223,146.24 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,235,624,559.11) | 0.00 | (22,311,380.33) | (1,257,935,939.44) |
1208020101 สะพาน | 119,550,283.24 | 0.00 | 0.00 | 119,550,283.24 |
1208020103 คสส-สะพาน | (17,233,196.60) | 0.00 | (245,170.45) | (17,478,367.05) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 358,652,788.39 | 0.00 | 0.00 | 358,652,788.39 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (181,291,332.24) | 0.00 | 0.00 | (181,291,332.24) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 7,977,485.00 | 0.00 | 0.00 | 7,977,485.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 6,315,662.60 | (6,315,662.60) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,032,927.60) | 2,678,800.96 | (1,733,578.87) | (87,705.51) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 267.00 | (267.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,417,077.40 | (1,417,077.40) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,538,861.10 | (3,538,861.10) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,358.81 | (4,358.81) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 53,731.32 | (53,731.32) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (470,661.00) | 711,561.50 | (497,427.50) | (256,527.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,955,855.00) | 6,434,662.50 | (3,659,077.50) | (180,270.00) |
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | (797,748.50) | 0.00 | 0.00 | (797,748.50) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (543,373.00) | 0.00 | 0.00 | (543,373.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (237,111.90) | 0.00 | 0.00 | (237,111.90) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (34,593,218.82) | 0.00 | 0.00 | (34,593,218.82) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,130,593,217.14) | 0.00 | 0.00 | (1,130,593,217.14) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (166,437,435.61) | 0.00 | 0.00 | (166,437,435.61) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 267.00 | (267.00) | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (16,450.00) | 0.00 | (2,000.00) | (18,450.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (32,270.00) | 0.00 | 0.00 | (32,270.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (128,448.00) | 0.00 | (68,000.00) | (196,448.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (32,000.00) | 0.00 | 0.00 | (32,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (8,000.00) | (8,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (53.77) | 0.00 | 0.00 | (53.77) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,960.00) | 0.00 | 0.00 | (3,960.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,254,664.18) | 0.00 | (30,716.00) | (1,285,380.18) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,645,680.00) | 0.00 | (469,250.00) | (4,114,930.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600074 ขท.เพชรบูรณ์1 Report Time : 09:50:29
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (345,739,573.52) | 471,002.00 | (8,947,684.66) | (354,216,256.18) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,143,808.85) | 0.00 | (358,876.16) | (1,502,685.01) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (270,951.30) | 0.00 | 0.00 | (270,951.30) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (53,219,559.41) | 0.00 | (37,828.00) | (53,257,387.41) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,921,281.50) | 0.00 | (482,251.50) | (3,403,533.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,926,105.27) | 0.00 | (788,345.00) | (7,714,450.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (383,921,244.16) | 0.00 | 0.00 | (383,921,244.16) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 964,780.55 | 112,344.10 | 0.00 | 1,077,124.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 11,897,980.25 | 135,221.45 | 0.00 | 12,033,201.70 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,624,720.00 | 465,630.00 | 0.00 | 4,090,350.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 20,960.00 | 3,620.00 | 0.00 | 24,580.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 77,081.40 | 0.00 | 0.00 | 77,081.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 944,520.00 | 121,330.00 | 0.00 | 1,065,850.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 160,435.00 | 16,510.00 | 0.00 | 176,945.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 57,665.00 | 21,318.00 | 0.00 | 78,983.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 36,077.00 | 0.00 | 0.00 | 36,077.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 4,220.00 | 0.00 | 0.00 | 4,220.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,404,176.40 | 0.00 | 0.00 | 2,404,176.40 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 361,528,465.30 | 7,592,723.51 | (471,002.00) | 368,650,186.81 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,113,595.20 | 340,393.48 | 0.00 | 1,453,988.68 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 17,950.00 | 800.00 | 0.00 | 18,750.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 257,916.30 | 43,780.78 | 0.00 | 301,697.08 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 39,590.23 | 2,901.20 | 0.00 | 42,491.43 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 25,347.85 | 4,606.66 | 0.00 | 29,954.51 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 28,675.40 | 3,584.55 | 0.00 | 32,259.95 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 26,325.00 | 3,453.00 | 0.00 | 29,778.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 390.00 | 200.00 | 0.00 | 590.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 277,436.72 | 35,537.88 | 0.00 | 312,974.60 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 11,535.28 | 1,424.11 | 0.00 | 12,959.39 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 86,156.04 | 10,636.55 | 0.00 | 96,792.59 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 16,138.26 | 1,992.38 | 0.00 | 18,130.64 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 52,532.68 | 5,826.03 | 0.00 | 58,358.71 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 67,360.51 | 6,501.76 | 0.00 | 73,862.27 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 182,252,282.56 | 22,311,380.33 | 0.00 | 204,563,662.89 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,890,341.85 | 245,170.45 | 0.00 | 2,135,512.30 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,142,685.27 | 803,285.00 | 0.00 | 7,945,970.27 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600074 ขท.เพชรบูรณ์1 Report Time : 09:50:29
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,467,845.95 | 108,983.00 | (267.00) | 1,576,561.95 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,921,281.50 | 482,251.50 | 0.00 | 3,403,533.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 90,740,174.26 | 0.00 | 0.00 | 90,740,174.26 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 78,462,540.23 | (78,462,540.23) | 0.00 |