รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600106 ขท.ชัยนาท Report Time : 10:42:40
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,134,702.00 | (1,134,702.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,134,702.00 | (1,134,702.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 630,684.00 | (630,684.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,913,659.35 | 1,095,684.00 | (1,315,109.52) | 2,694,233.83 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,344,130.48 | (2,344,130.48) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 267,068.22 | (267,068.22) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,665,466.30 | (2,665,466.30) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,467,069.84 | 0.00 | 0.00 | 1,467,069.84 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (54,058.55) | 0.00 | (3,014.56) | (57,073.11) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,799,999.84 | 0.00 | 0.00 | 1,799,999.84 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (77,671.22) | 0.00 | (3,698.63) | (81,369.85) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 11,569,728.20 | 0.00 | 0.00 | 11,569,728.20 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (7,793,453.43) | 0.00 | (63,395.77) | (7,856,849.20) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,254,940.00 | 0.00 | 0.00 | 8,254,940.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,180,550.92) | 0.00 | 0.00 | (5,180,550.92) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,032,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,032,550.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (605,508.55) | 0.00 | (8,606.06) | (614,114.61) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (51,246.57) | 0.00 | (1,849.32) | (53,095.89) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 226,790.00 | 0.00 | 0.00 | 226,790.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (212,937.57) | 0.00 | (650.12) | (213,587.69) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 131,400.00 | 0.00 | 0.00 | 131,400.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (32,105.97) | 0.00 | (1,407.99) | (33,513.96) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 810,266.40 | 0.00 | 0.00 | 810,266.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (683,906.71) | 0.00 | (4,695.72) | (688,602.43) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 221,200.00 | 0.00 | 0.00 | 221,200.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (110,718.14) | 0.00 | (4,434.30) | (115,152.44) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 895,660.00 | 0.00 | 0.00 | 895,660.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (875,178.50) | 0.00 | 0.00 | (875,178.50) |
1208010101 ถนน | 507,112,465.64 | 13,488,047.85 | 0.00 | 520,600,513.49 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600106 ขท.ชัยนาท Report Time : 10:42:40
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (296,951,390.66) | 0.00 | (4,463,896.16) | (301,415,286.82) |
1208020101 สะพาน | 37,035,589.82 | 0.00 | 0.00 | 37,035,589.82 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,769,901.91) | 0.00 | (107,208.87) | (12,877,110.78) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 64,803,130.83 | 0.00 | 0.00 | 64,803,130.83 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (31,991,211.28) | 0.00 | 0.00 | (31,991,211.28) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 1,354,358.70 | 12,133,689.15 | (13,488,047.85) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 30,818,928.41 | (30,818,928.41) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (169,110.00) | 1,084,114.00 | (1,573,454.00) | (658,450.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 226,879.86 | (226,879.86) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,573,722.08 | (2,573,722.08) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,502.79 | (5,502.79) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 322,239.25 | (322,239.25) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (358,593.85) | 1,151,435.52 | (1,041,984.00) | (249,142.33) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (12,800.00) | 5,200.00 | (53,700.00) | (61,300.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,742,455.00) | 158,474.00 | 0.00 | (2,583,981.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 18.00 | (18.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (533,940.63) | 0.00 | 0.00 | (533,940.63) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 16,796,408.55 | 0.00 | 0.00 | 16,796,408.55 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (248,472,310.31) | 0.00 | 0.00 | (248,472,310.31) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (34,651,085.17) | 0.00 | 0.00 | (34,651,085.17) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,365,145.67) | 0.00 | (4,392,658.66) | (6,757,804.33) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (91,833.00) | 0.00 | (39,000.00) | (130,833.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (69,900.00) | 0.00 | 0.00 | (69,900.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (65.52) | 0.00 | 0.00 | (65.52) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (625.40) | 0.00 | 0.00 | (625.40) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (129,660.97) | 0.00 | (1,700.00) | (131,360.97) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,978,520.00) | 0.00 | (260,170.00) | (2,238,690.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (359,868,485.83) | 54,267.60 | (37,209,627.73) | (397,023,845.96) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,038,472.89) | 0.00 | (243,358.00) | (1,281,830.89) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (145,218.05) | 0.00 | 0.00 | (145,218.05) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (55,664,010.67) | 0.00 | (14,420.00) | (55,678,430.67) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,741,765.15) | 0.00 | (271,425.52) | (2,013,190.67) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,549,954.27) | 0.00 | (1,095,684.00) | (5,645,638.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,121.33) | 0.00 | 0.00 | (6,121.33) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600106 ขท.ชัยนาท Report Time : 10:42:40
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 132,988.05 | 2,411.40 | 0.00 | 135,399.45 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,770,842.30 | 1,360,680.20 | 0.00 | 12,131,522.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,945,880.00 | 254,090.00 | 0.00 | 2,199,970.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 32,640.00 | 6,080.00 | 0.00 | 38,720.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 634,679.00 | 80,708.00 | 0.00 | 715,387.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 28,080.00 | 12,890.00 | 0.00 | 40,970.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 23,439.75 | 1,530.00 | 0.00 | 24,969.75 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 5,604.00 | 0.00 | 0.00 | 5,604.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 17,396.50 | 0.00 | 0.00 | 17,396.50 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 12,201.50 | 0.00 | 0.00 | 12,201.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 175,280.00 | 11,040.00 | 0.00 | 186,320.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 50,262.00 | 3,225.00 | 0.00 | 53,487.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 40,403.00 | 0.00 | 0.00 | 40,403.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 372,544.00 | 79,650.00 | 0.00 | 452,194.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 350,239,014.75 | 23,853,585.38 | (101,605.60) | 373,990,994.53 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,611,330.00 | 280,590.00 | (30,000.00) | 2,861,920.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 999.00 | 0.00 | 0.00 | 999.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 410,091.12 | 187,250.48 | 0.00 | 597,341.60 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 40,585.96 | 6,001.84 | 0.00 | 46,587.80 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,289.34 | 1,615.22 | 0.00 | 9,904.56 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 41,484.47 | 26,899.82 | (13,187.76) | 55,196.53 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 63,065.00 | 5,487.00 | 0.00 | 68,552.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 23,730.00 | 0.00 | 0.00 | 23,730.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 24,417.96 | 3,014.56 | 0.00 | 27,432.52 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 29,958.90 | 3,698.63 | 0.00 | 33,657.53 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 513,505.74 | 63,395.77 | 0.00 | 576,901.51 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 70,620.75 | 8,606.06 | 0.00 | 79,226.81 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 14,979.45 | 1,849.32 | 0.00 | 16,828.77 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,265.92 | 650.12 | 0.00 | 5,916.04 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 11,404.54 | 1,407.99 | 0.00 | 12,812.53 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 39,352.60 | 4,695.72 | 0.00 | 44,048.32 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 35,917.44 | 4,434.30 | 0.00 | 40,351.74 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 37,123,154.70 | 4,463,896.16 | 0.00 | 41,587,050.86 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 868,391.92 | 107,208.87 | 0.00 | 975,600.79 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600106 ขท.ชัยนาท Report Time : 10:42:40
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 7,311.88 | 18.00 | 0.00 | 7,329.88 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,549,954.27 | 1,095,684.00 | 0.00 | 5,645,638.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,657,230.56 | 4,433,358.66 | 0.00 | 7,090,589.22 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,741,765.15 | 271,425.52 | 0.00 | 2,013,190.67 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 107,932,033.53 | (107,932,033.53) | 0.00 |