รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 ขท.กำแพงเพชร Report Time : 09:42:16
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 763,212.00 | (763,212.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 857,015.00 | (857,015.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 582,212.00 | (582,212.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,440,075.20 | 857,015.00 | (1,052,976.00) | 1,244,114.20 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 93,803.00 | 0.00 | (93,803.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,838,030.51 | (2,838,030.51) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 194,276.79 | (194,276.79) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 10,581.00 | 0.00 | 0.00 | 10,581.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,032,307.30 | (3,032,307.30) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (85,326.03) | 0.00 | (657.53) | (85,983.56) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 22,696,256.65 | 0.00 | 0.00 | 22,696,256.65 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (16,591,354.98) | 0.00 | (124,889.28) | (16,716,244.26) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,753,160.00 | 0.00 | 0.00 | 11,753,160.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,308,283.08) | 0.00 | 0.00 | (6,308,283.08) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 663,932.48 | 0.00 | 0.00 | 663,932.48 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (239,542.60) | 0.00 | (5,810.20) | (245,352.80) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 63,400.00 | 0.00 | 0.00 | 63,400.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (36,931.21) | 0.00 | (650.82) | (37,582.03) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 133,000.00 | 0.00 | 0.00 | 133,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (54,153.64) | 0.00 | (1,366.51) | (55,520.15) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (2,260.33) | 0.00 | (154.14) | (2,414.47) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 423,374.00 | 0.00 | 0.00 | 423,374.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (423,372.00) | 0.00 | 0.00 | (423,372.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 922,912.40 | 0.00 | 0.00 | 922,912.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (655,873.36) | 0.00 | (6,522.56) | (662,395.92) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 64,015.00 | 0.00 | 0.00 | 64,015.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (63,984.00) | 0.00 | 0.00 | (63,984.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,158,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,158,550.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,158,521.00) | 0.00 | 0.00 | (1,158,521.00) |
1208010101 ถนน | 1,832,459,374.93 | 0.00 | 0.00 | 1,832,459,374.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 ขท.กำแพงเพชร Report Time : 09:42:16
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (1,373,885,412.58) | 0.00 | (12,623,644.17) | (1,386,509,056.75) |
1208020101 สะพาน | 11,427,430.29 | 0.00 | 0.00 | 11,427,430.29 |
1208020103 คสส-สะพาน | (2,584,995.27) | 0.00 | (23,494.87) | (2,608,490.14) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 155,788,313.62 | 0.00 | 0.00 | 155,788,313.62 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (89,152,056.90) | 0.00 | 0.00 | (89,152,056.90) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,426,892.26 | (1,426,892.26) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (209,240.00) | 1,293,338.26 | (1,605,683.86) | (521,585.60) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 4,666.00 | (4,666.00) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,853,833.77 | (2,853,833.77) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,493.27 | (2,493.27) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 53.26 | (53.26) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 10,917.43 | (10,917.43) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (396,903.20) | 865,370.00 | (669,409.00) | (200,942.20) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (119,384.00) | 93,803.00 | 0.00 | (25,581.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,028,172.00) | 0.00 | 0.00 | (1,028,172.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (744,723.83) | 0.00 | 0.00 | (744,723.83) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 57,959,596.45 | 0.00 | 0.00 | 57,959,596.45 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (570,004,502.81) | 0.00 | 0.00 | (570,004,502.81) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (23,630.00) | 0.00 | 0.00 | (23,630.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (61,584,460.98) | 0.00 | 0.00 | (61,584,460.98) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (25,500.00) | 0.00 | 0.00 | (25,500.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (322,265.85) | 0.00 | 0.00 | (322,265.85) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (227.00) | 0.00 | 0.00 | (227.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,645.00) | 0.00 | 0.00 | (2,645.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (55,800.00) | 0.00 | 0.00 | (55,800.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (692.00) | 0.00 | 0.00 | (692.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,123,021.37) | 0.00 | 0.00 | (2,123,021.37) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,568,881.00) | 0.00 | (339,140.00) | (2,908,021.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (306,718,076.23) | 0.00 | (3,358,013.45) | (310,076,089.68) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,393,980.18) | 0.00 | (255,638.58) | (1,649,618.76) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (323,824.65) | 0.00 | 0.00 | (323,824.65) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 ขท.กำแพงเพชร Report Time : 09:42:16
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (37,133,512.00) | 0.00 | (42,836.00) | (37,176,348.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (843,269.80) | 0.00 | (289,764.00) | (1,133,033.80) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,048,038.84) | 93,803.00 | (857,015.00) | (5,811,250.84) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (23,630.00) | 0.00 | 0.00 | (23,630.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 8,150,224.50 | 1,627,022.10 | 0.00 | 9,777,246.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,513,121.00 | 332,010.00 | 0.00 | 2,845,131.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 53,040.00 | 7,130.00 | 0.00 | 60,170.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 837,903.00 | 97,752.00 | 0.00 | 935,655.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 111,252.00 | 40,156.00 | 0.00 | 151,408.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 54,146.00 | 2,680.00 | 0.00 | 56,826.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 6,790.00 | 0.00 | 0.00 | 6,790.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 107,100.00 | 0.00 | 0.00 | 107,100.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 326,720.00 | 38,640.00 | 0.00 | 365,360.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 108,200.00 | 10,000.00 | 0.00 | 118,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 27,494.00 | 6,700.00 | 0.00 | 34,194.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 147,944.45 | 43,915.00 | 0.00 | 191,859.45 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 254,487,301.37 | 1,646,831.35 | (96,900.00) | 256,037,232.72 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,512,166.97 | 424,229.86 | 0.00 | 2,936,396.83 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 13,229.00 | 0.00 | 0.00 | 13,229.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 361,004.67 | 104,854.22 | 0.00 | 465,858.89 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 68,540.77 | 8,684.87 | 0.00 | 77,225.64 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 28,107.36 | 1,716.65 | 0.00 | 29,824.01 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 48,893.25 | 7,548.58 | 0.00 | 56,441.83 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 26,722.00 | 5,003.00 | 0.00 | 31,725.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 93,803.00 | (93,803.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 5,326.03 | 657.53 | 0.00 | 5,983.56 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,011,603.12 | 124,889.28 | 0.00 | 1,136,492.40 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 47,062.91 | 5,810.20 | 0.00 | 52,873.11 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,271.69 | 650.82 | 0.00 | 5,922.51 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 11,069.21 | 1,366.51 | 0.00 | 12,435.72 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,248.54 | 154.14 | 0.00 | 1,402.68 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 49,056.30 | 6,522.56 | 0.00 | 55,578.86 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 104,982,989.60 | 12,623,644.17 | 0.00 | 117,606,633.77 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 190,308.58 | 23,494.87 | 0.00 | 213,803.45 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,075.52 | 0.00 | 0.00 | 4,075.52 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,048,038.84 | 763,212.00 | 0.00 | 5,811,250.84 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 ขท.กำแพงเพชร Report Time : 09:42:16
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,530,151.22 | 0.00 | 0.00 | 2,530,151.22 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 843,269.80 | 289,764.00 | 0.00 | 1,133,033.80 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 23,630.00 | 0.00 | 0.00 | 23,630.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 34,108,081.56 | (34,108,081.56) | 0.00 |