รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600107 ขท.อุทัยธานี Report Time : 10:43:06
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 735,160.00 | (735,160.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 735,160.00 | (735,160.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 484,160.00 | (484,160.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 794,879.00 | 1,237,160.00 | (1,365,314.00) | 666,725.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,110,039.22 | (2,110,039.22) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 127,153.78 | (127,153.78) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,237,193.00 | (2,237,193.00) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 495,000.00 | 0.00 | 0.00 | 495,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (379,454.79) | 0.00 | (4,068.50) | (383,523.29) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,789,257.16 | 0.00 | 0.00 | 1,789,257.16 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,271,417.57) | 0.00 | (13,707.48) | (1,285,125.05) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,264,991.16 | 0.00 | 0.00 | 1,264,991.16 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (828,366.06) | 0.00 | (3,482.74) | (831,848.80) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,398,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,398,150.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,288,976.33) | 0.00 | 0.00 | (5,288,976.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,031,891.00 | 9,500.00 | 0.00 | 1,041,391.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (667,917.85) | 0.00 | (8,281.30) | (676,199.15) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 20,380.00 | 0.00 | 0.00 | 20,380.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,484.90) | 0.00 | (167.51) | (1,652.41) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (43,999.00) | 0.00 | 0.00 | (43,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (17,888.62) | 0.00 | (1,952.12) | (19,840.74) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 597,665.70 | 0.00 | 0.00 | 597,665.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (404,179.84) | 0.00 | (4,974.60) | (409,154.44) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 384,276.00 | 0.00 | 0.00 | 384,276.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (245,509.93) | 0.00 | (6,587.65) | (252,097.58) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600107 ขท.อุทัยธานี Report Time : 10:43:06
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 245,260.00 | 0.00 | 0.00 | 245,260.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (245,255.00) | 0.00 | 0.00 | (245,255.00) |
1208010101 ถนน | 683,889,063.70 | 0.00 | 0.00 | 683,889,063.70 |
1208010103 คสส-ถนน | (519,035,175.76) | 0.00 | (4,506,073.68) | (523,541,249.44) |
1208020101 สะพาน | 120,147,806.67 | 0.00 | 0.00 | 120,147,806.67 |
1208020103 คสส-สะพาน | (33,808,813.92) | 0.00 | (316,001.46) | (34,124,815.38) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 288,301,072.74 | 0.00 | 0.00 | 288,301,072.74 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (142,079,213.06) | 0.00 | 0.00 | (142,079,213.06) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 18,659,868.39 | (18,659,868.39) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (359,962.00) | 1,137,837.00 | (1,871,615.50) | (1,093,740.50) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 8,336.37 | (8,336.37) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,091,274.25 | (2,091,274.25) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,876.31 | (1,876.31) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 201,822.22 | (201,822.22) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (612,093.00) | 1,365,314.00 | (1,237,160.00) | (483,939.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (14,603.00) | 0.00 | 0.00 | (14,603.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (168,183.00) | 0.00 | 0.00 | (168,183.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (396.85) | 396.85 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (778,858.86) | 0.00 | (9,500.00) | (788,358.86) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 50,398,067.05 | 0.00 | 0.00 | 50,398,067.05 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (378,835,601.55) | 0.00 | 0.00 | (378,835,601.55) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (86,225,422.30) | 0.00 | 0.00 | (86,225,422.30) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,678,005.17) | 0.00 | (3,483,270.00) | (5,161,275.17) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (30.00) | 0.00 | 0.00 | (30.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (83,571.50) | 0.00 | 0.00 | (83,571.50) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (15,552.00) | 0.00 | 0.00 | (15,552.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (57,000.00) | 0.00 | 0.00 | (57,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (66.93) | 0.00 | 0.00 | (66.93) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (38,727.79) | 0.00 | 0.00 | (38,727.79) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (86,345.00) | 0.00 | (3,000.00) | (89,345.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,022,120.00) | 0.00 | (271,025.00) | (2,293,145.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (185,436,258.86) | 0.00 | (23,749,156.07) | (209,185,414.93) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (498,364.97) | 0.00 | (71,303.94) | (569,668.91) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600107 ขท.อุทัยธานี Report Time : 10:43:06
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (178,553.70) | 0.00 | 0.00 | (178,553.70) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (39,015,082.43) | 0.00 | (23,110.00) | (39,038,192.43) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (680,126.38) | 0.00 | (128,154.00) | (808,280.38) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,845,073.97) | 0.00 | (735,160.00) | (4,580,233.97) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (10,864.70) | 0.00 | 0.00 | (10,864.70) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 147,178.50 | 0.00 | 0.00 | 147,178.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 9,150,393.45 | 1,144,507.65 | (377.85) | 10,294,523.25 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,985,440.00 | 263,690.00 | 0.00 | 2,249,130.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 36,680.00 | 7,335.00 | 0.00 | 44,015.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 87,150.00 | 0.00 | 0.00 | 87,150.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 553,423.00 | 70,122.00 | (19.00) | 623,526.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 85,735.00 | 14,100.00 | 0.00 | 99,835.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 26,303.00 | 1,010.00 | 0.00 | 27,313.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 12,240.00 | 8,000.00 | 0.00 | 20,240.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,960.00 | 320.00 | 0.00 | 3,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 6,400.00 | 1,200.00 | 0.00 | 7,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 21,637.00 | 842.00 | 0.00 | 22,479.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 74,353.00 | 2,478.00 | 0.00 | 76,831.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 187,129,591.95 | 23,142,466.42 | (310,260.00) | 209,961,798.37 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,877,978.40 | 438,907.50 | 0.00 | 2,316,885.90 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 162,119.14 | 32,946.44 | 0.00 | 195,065.58 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,840.03 | 3,562.41 | 0.00 | 14,402.44 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 13,209.15 | 1,856.45 | 0.00 | 15,065.60 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 23,061.20 | 11,588.64 | 0.00 | 34,649.84 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 22,914.00 | 3,661.00 | 0.00 | 26,575.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 86,345.00 | 3,000.00 | 0.00 | 89,345.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 46,305.00 | 0.00 | 0.00 | 46,305.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 10,040.00 | 0.00 | 10,040.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 32,954.79 | 4,068.50 | 0.00 | 37,023.29 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 111,038.72 | 13,707.48 | 0.00 | 124,746.20 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 28,210.09 | 3,482.74 | 0.00 | 31,692.83 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 69,728.50 | 8,281.30 | 0.00 | 78,009.80 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,356.83 | 167.51 | 0.00 | 1,524.34 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 15,812.12 | 1,952.12 | 0.00 | 17,764.24 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 32,647.51 | 4,974.60 | 0.00 | 37,622.11 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 50,742.28 | 6,587.65 | 0.00 | 57,329.93 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 39,084,063.78 | 4,506,073.68 | 0.00 | 43,590,137.46 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,559,612.02 | 316,001.46 | 0.00 | 2,875,613.48 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600107 ขท.อุทัยธานี Report Time : 10:43:06
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 3,342.76 | 0.00 | 0.00 | 3,342.76 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 16,817.45 | 0.00 | 0.00 | 16,817.45 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,845,073.97 | 735,160.00 | 0.00 | 4,580,233.97 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,872,953.39 | 3,483,270.00 | 0.00 | 5,356,223.39 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 680,126.38 | 128,154.00 | 0.00 | 808,280.38 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 65,515,765.94 | (65,515,765.94) | 0.00 |