รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600137 ขท.ตรัง Report Time : 11:02:38
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 67,000.00 | 2,355,225.35 | (2,412,875.35) | 9,350.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,412,875.35 | (2,412,875.35) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 736,872.00 | (736,872.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,271,142.25 | 2,293,651.69 | (2,395,455.69) | 1,169,338.25 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,076,963.35 | (5,076,963.35) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 3,906,423.00 | 673,417.20 | (4,579,840.20) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 3,906,423.00 | (3,906,423.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 50,362.23 | 92.40 | 0.00 | 50,454.63 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,997,699.75 | 5,589,683.60 | (7,587,383.35) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 988,941.00 | 0.00 | 0.00 | 988,941.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (232,711.52) | 0.00 | (3,744.70) | (236,456.22) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 14,965,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,965,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,054,725.00) | 0.00 | (30,750.00) | (1,085,475.00) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,373,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,373,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (621,674.32) | 0.00 | (7,523.29) | (629,197.61) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,007,167.25 | 0.00 | 0.00 | 5,007,167.25 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (744,718.60) | 0.00 | (27,437.43) | (772,156.03) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,720,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,719,992.00) | 0.00 | 0.00 | (2,719,992.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 937,815.00 | 0.00 | 0.00 | 937,815.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (317,619.87) | 0.00 | (8,073.62) | (325,693.49) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 892,769.78 | 0.00 | 0.00 | 892,769.78 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (180,463.38) | 0.00 | (7,337.84) | (187,801.22) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 382,290.00 | 0.00 | 0.00 | 382,290.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (62,427.67) | 0.00 | (5,070.67) | (67,498.34) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (67,994.00) | 0.00 | 0.00 | (67,994.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 399,039.31 | 0.00 | 0.00 | 399,039.31 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (399,038.31) | 0.00 | 0.00 | (399,038.31) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,274,460.10 | 0.00 | 0.00 | 1,274,460.10 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600137 ขท.ตรัง Report Time : 11:02:38
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (913,388.21) | 0.00 | (8,161.88) | (921,550.09) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 477,600.00 | 0.00 | 0.00 | 477,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (477,590.00) | 0.00 | 0.00 | (477,590.00) |
1208010101 ถนน | 628,214,405.84 | 0.00 | 0.00 | 628,214,405.84 |
1208010103 คสส-ถนน | (453,573,281.48) | 0.00 | (3,734,274.27) | (457,307,555.75) |
1208020101 สะพาน | 162,598,080.89 | 0.00 | 0.00 | 162,598,080.89 |
1208020103 คสส-สะพาน | (18,591,508.80) | 0.00 | (397,627.67) | (18,989,136.47) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 1,017,432,217.90 | 0.00 | 0.00 | 1,017,432,217.90 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (508,493,203.12) | 0.00 | 0.00 | (508,493,203.12) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 1,853,220.95 | 0.00 | 0.00 | 1,853,220.95 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (214,461.22) | 5,519,714.33 | (5,305,253.11) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,192,288.61) | 1,860,485.13 | (3,004,854.82) | (2,336,658.30) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | (27,000.00) | 27,710.31 | (710.31) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 435,749.86 | (435,749.86) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,997,699.75) | 7,390,043.65 | (5,392,343.90) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 943.08 | (943.08) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 53,992.27 | (53,992.27) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (512,352.75) | 1,841,317.19 | (1,720,904.19) | (391,939.75) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,028,950.73) | 4,382,500.50 | (606,149.90) | (252,600.13) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (693,224.00) | 78,061.00 | (27,500.00) | (642,663.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (665,389.82) | 0.00 | 0.00 | (665,389.82) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (47,774,632.55) | 0.00 | 0.00 | (47,774,632.55) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (514,762,220.96) | 0.00 | 0.00 | (514,762,220.96) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (268,843,816.61) | 0.00 | 0.00 | (268,843,816.61) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,699,875.73) | 0.00 | (291,277.32) | (1,991,153.05) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (203,340.00) | 0.00 | 0.00 | (203,340.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (24,000.00) | 0.00 | 0.00 | (24,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (51,000.00) | 0.00 | 0.00 | (51,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (39.59) | 0.00 | 0.00 | (39.59) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (9,944.58) | 0.00 | 0.00 | (9,944.58) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (953,578.96) | 0.00 | 0.00 | (953,578.96) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600137 ขท.ตรัง Report Time : 11:02:38
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,402,440.00) | 0.00 | (307,205.00) | (2,709,645.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (238,519,751.53) | 1,837,002.80 | (10,008,249.90) | (246,690,998.63) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,544,755.16) | 0.00 | (636,628.01) | (2,181,383.17) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (174,540.00) | 0.00 | 0.00 | (174,540.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (34,528,171.91) | 0.00 | (12,451.00) | (34,540,622.91) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (9,727,500.00) | 0.00 | 0.00 | (9,727,500.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,487,289.75) | 0.00 | (674,551.50) | (5,161,841.25) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,439,871.83) | 0.00 | (2,293,651.69) | (11,733,523.52) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (31,220,697.65) | 0.00 | 0.00 | (31,220,697.65) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 174,540.00 | 0.00 | 0.00 | 174,540.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,871,500.20 | 1,816,702.80 | 0.00 | 12,688,203.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,402,440.00 | 307,205.00 | 0.00 | 2,709,645.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 835,119.00 | 105,809.00 | 0.00 | 940,928.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 299,633.00 | 10,816.00 | 0.00 | 310,449.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 18,229.00 | 1,635.00 | 0.00 | 19,864.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 57,100.00 | 0.00 | 0.00 | 57,100.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 610.00 | 0.00 | 0.00 | 610.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 193,520.00 | 37,380.00 | 0.00 | 230,900.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 53,536.00 | 10,650.00 | 0.00 | 64,186.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 14,511.15 | 1,224.00 | 0.00 | 15,735.15 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,727,428.50 | 341,529.30 | 0.00 | 3,068,957.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 246,447,881.33 | 8,867,326.30 | (1,837,002.80) | 253,478,204.83 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,022,304.02 | 185,413.52 | 0.00 | 2,207,717.54 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 367,229.24 | 100,278.91 | 0.00 | 467,508.15 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 23,066.76 | 16,052.57 | 0.00 | 39,119.33 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,225.54 | 4,192.52 | 0.00 | 11,418.06 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 31,533.02 | 21,162.46 | 0.00 | 52,695.48 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 18,621.00 | 16,270.00 | 0.00 | 34,891.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 6,600.00 | 50,795.00 | 0.00 | 57,395.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 30,332.18 | 3,744.70 | 0.00 | 34,076.88 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 249,075.00 | 30,750.00 | 0.00 | 279,825.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 60,938.63 | 7,523.29 | 0.00 | 68,461.92 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 222,243.20 | 27,437.43 | 0.00 | 249,680.63 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 65,396.50 | 8,073.62 | 0.00 | 73,470.12 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 59,436.45 | 7,337.84 | 0.00 | 66,774.29 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 41,073.44 | 5,070.67 | 0.00 | 46,144.11 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 21,864.17 | 0.00 | 0.00 | 21,864.17 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600137 ขท.ตรัง Report Time : 11:02:38
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 65,569.10 | 8,161.88 | 0.00 | 73,730.98 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 29,742,997.24 | 3,734,274.27 | 0.00 | 33,477,271.51 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,058,106.91 | 397,627.67 | 0.00 | 3,455,734.58 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 793.70 | 0.00 | 0.00 | 793.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,689,511.83 | 2,345,111.69 | 0.00 | 12,034,623.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,902,778.86 | 358,987.63 | (27,710.31) | 3,234,056.18 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,487,289.75 | 674,551.50 | 0.00 | 5,161,841.25 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 65,975,818.63 | (65,975,818.63) | 0.00 |