รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600129 ขท.สมุทรสงคราม Report Time : 10:59:06
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 422,757.00 | (422,757.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 422,757.00 | (422,757.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 412,757.00 | (412,757.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,334,692.00 | 412,757.00 | (608,667.00) | 2,138,782.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,560.00 | 2,529,925.82 | (2,531,485.82) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 160,301.95 | (160,301.95) | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,690,227.77 | (2,690,227.77) | 0.00 |
1103020112 ล/นความรับผิดทางแพ่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,012,953.49 | 0.00 | 0.00 | 17,012,953.49 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,004,546.56) | 0.00 | (41,855.39) | (3,046,401.95) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,800,636.84 | 0.00 | 0.00 | 10,800,636.84 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,221,739.80) | 0.00 | (28,686.24) | (2,250,426.04) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 23,780,403.49 | 0.00 | 0.00 | 23,780,403.49 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (6,383,600.32) | 0.00 | (53,184.63) | (6,436,784.95) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,999,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999,400.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (574,913.54) | 0.00 | (10,955.62) | (585,869.16) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 932,700.00 | 0.00 | 0.00 | 932,700.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (932,694.00) | 0.00 | 0.00 | (932,694.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,068,451.17 | 12,000.00 | 0.00 | 1,080,451.17 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (723,745.72) | 0.00 | (7,952.88) | (731,698.60) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 138,408.33 | 0.00 | 0.00 | 138,408.33 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (127,782.50) | 0.00 | (219.18) | (128,001.68) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 21,187.50 | 0.00 | 0.00 | 21,187.50 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (20,924.52) | 0.00 | (154.11) | (21,078.63) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (19,164.38) | 0.00 | (205.48) | (19,369.86) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 104,500.00 | 0.00 | 0.00 | 104,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600129 ขท.สมุทรสงคราม Report Time : 10:59:06
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (82,178.63) | 0.00 | (858.91) | (83,037.54) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 897,860.40 | 16,000.00 | 0.00 | 913,860.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (776,432.31) | 0.00 | (4,818.28) | (781,250.59) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 301,812.50 | 19,000.00 | 0.00 | 320,812.50 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (260,270.59) | 0.00 | (4,315.55) | (264,586.14) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 48,500.00 | 0.00 | 0.00 | 48,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (48,498.00) | 0.00 | 0.00 | (48,498.00) |
1208010101 ถนน | 476,278,215.84 | 0.00 | 0.00 | 476,278,215.84 |
1208010103 คสส-ถนน | (216,543,313.76) | 0.00 | (5,246,483.16) | (221,789,796.92) |
1208020101 สะพาน | 35,773,794.31 | 0.00 | 0.00 | 35,773,794.31 |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,523,376.91) | 0.00 | (153,396.38) | (10,676,773.29) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 13,663,924.04 | 928,000.00 | 0.00 | 14,591,924.04 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (12,155,621.66) | 40,085,228.07 | (27,929,606.41) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (498,325.00) | 674,742.70 | (346,816.50) | (170,398.80) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,560.00) | 2,531,269.05 | (2,529,709.05) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 704.15 | (704.15) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 387,878.23 | (387,878.23) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (381,135.00) | 573,217.00 | (412,157.00) | (220,075.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (188,410.00) | 35,450.00 | (600.00) | (153,560.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,765,147.00) | 0.00 | 0.00 | (1,765,147.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (726,303.91) | 0.00 | (47,000.00) | (773,303.91) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 28,222,876.75 | 0.00 | 0.00 | 28,222,876.75 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (329,367,180.39) | 0.00 | 0.00 | (329,367,180.39) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (99,060.10) | 0.00 | 0.00 | (99,060.10) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,036,679.40) | 0.00 | 0.00 | (3,036,679.40) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (7,400.00) | 0.00 | 0.00 | (7,400.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (203,443.09) | 0.00 | (657,300.00) | (860,743.09) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (688,207.12) | 0.00 | (10,000.00) | (698,207.12) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (43,000.00) | 0.00 | 0.00 | (43,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (108,000.00) | 0.00 | 0.00 | (108,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (72.68) | 0.00 | 0.00 | (72.68) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (45,425.00) | 0.00 | 0.00 | (45,425.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600129 ขท.สมุทรสงคราม Report Time : 10:59:06
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,321,174.19) | 0.00 | (309,470.00) | (2,630,644.19) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (316,949,153.37) | 0.00 | (42,719,179.63) | (359,668,333.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (636,912.48) | 0.00 | (25,327.49) | (662,239.97) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (434,517.85) | 0.00 | 0.00 | (434,517.85) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (82,134,697.85) | 0.00 | (21,750.00) | (82,156,447.85) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,860,990.00) | 0.00 | (196,510.00) | (2,057,500.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,394,308.28) | 0.00 | (412,757.00) | (6,807,065.28) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (7,945,200.37) | 0.00 | 0.00 | (7,945,200.37) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 316,873.30 | 114,110.70 | 0.00 | 430,984.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,662,097.75 | 1,529,856.35 | 0.00 | 12,191,954.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,280,541.93 | 302,520.00 | 0.00 | 2,583,061.93 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 40,632.26 | 6,950.00 | 0.00 | 47,582.26 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 643,983.00 | 91,332.00 | 0.00 | 735,315.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 56,857.00 | 17,190.00 | 0.00 | 74,047.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,374.00 | 4,560.00 | 0.00 | 6,934.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 209,405.00 | 0.00 | 0.00 | 209,405.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 327,910,914.76 | 27,679,092.22 | (100,600.00) | 355,489,406.98 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,857,143.06 | 43,471.50 | 0.00 | 1,900,614.56 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 58,916.00 | 0.00 | 0.00 | 58,916.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 6,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 250,949.43 | 0.00 | 0.00 | 250,949.43 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 74,459.21 | 0.00 | 0.00 | 74,459.21 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 15,061.84 | 5,046.49 | 0.00 | 20,108.33 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,418.00 | 0.00 | 0.00 | 34,418.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 66,985.00 | 0.00 | 0.00 | 66,985.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 34,850.00 | 600.00 | (35,450.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 301,923.59 | 41,855.39 | 0.00 | 343,778.98 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 185,261.56 | 28,686.24 | 0.00 | 213,947.80 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 430,795.33 | 53,184.63 | 0.00 | 483,979.96 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 88,740.49 | 10,955.62 | 0.00 | 99,696.11 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 151,719.84 | 7,952.88 | 0.00 | 159,672.72 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,656.22 | 219.18 | 0.00 | 2,875.40 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,248.29 | 154.11 | 0.00 | 1,402.40 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,664.38 | 205.48 | 0.00 | 1,869.86 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,957.12 | 858.91 | 0.00 | 7,816.03 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 109,803.45 | 4,818.28 | 0.00 | 114,621.73 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 192,813.09 | 4,315.55 | 0.00 | 197,128.64 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600129 ขท.สมุทรสงคราม Report Time : 10:59:06
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 40,353,413.35 | 5,246,483.16 | 0.00 | 45,599,896.51 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,124,965.20 | 153,396.38 | 0.00 | 1,278,361.58 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 7,960.00 | 0.00 | 0.00 | 7,960.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,394,308.28 | 412,757.00 | 0.00 | 6,807,065.28 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,095,547.89 | 667,300.00 | 0.00 | 1,762,847.89 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,860,990.00 | 196,510.00 | 0.00 | 2,057,500.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 88,944,854.81 | (88,944,854.81) | 0.00 |