รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.สพ.2 Report Time : 09:19:13
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,913,928.00 | (2,913,928.00) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,913,928.00 | (2,913,928.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,891,728.00 | (2,891,728.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,805,983.75 | 3,059,218.00 | (4,049,437.98) | 1,815,763.77 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 11,584,386.69 | (11,584,386.69) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 957,906.72 | (957,906.72) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 12,704,255.44 | (12,704,255.44) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 11,016,520.41 | 0.00 | 0.00 | 11,016,520.41 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,469,546.26) | 0.00 | (27,414.65) | (2,496,960.91) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,587,941.60 | 0.00 | 0.00 | 4,587,941.60 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (650,167.89) | 0.00 | (9,427.27) | (659,595.16) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,926,105.45 | 0.00 | 0.00 | 4,926,105.45 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,899,476.96) | 0.00 | (20,671.22) | (2,920,148.18) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 25,004,382.00 | 0.00 | 0.00 | 25,004,382.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (23,759,857.55) | 0.00 | 0.00 | (23,759,857.55) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 12,009,679.00 | 0.00 | 0.00 | 12,009,679.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,903,492.40) | 0.00 | (121,855.88) | (3,025,348.28) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,696,033.00 | 0.00 | 0.00 | 1,696,033.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (490,356.28) | 0.00 | (13,941.88) | (504,298.16) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,610,747.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610,747.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (514,726.51) | 0.00 | (20,347.18) | (535,073.69) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 10,751,853.46 | 0.00 | 0.00 | 10,751,853.46 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (7,813,680.87) | 0.00 | (66,650.77) | (7,880,331.64) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 72,832,050.00 | 0.00 | 0.00 | 72,832,050.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (20,191,238.25) | 0.00 | (748,277.38) | (20,939,515.63) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.สพ.2 Report Time : 09:19:13
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,506,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,506,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (374,330.23) | 0.00 | (12,379.01) | (386,709.24) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 554,000.00 | 0.00 | 0.00 | 554,000.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (57,569.23) | 0.00 | (5,692.23) | (63,261.46) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,076,539.05 | 0.00 | 0.00 | 1,076,539.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (929,408.96) | 0.00 | (4,395.18) | (933,804.14) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 882,200.00 | 0.00 | 0.00 | 882,200.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (313,308.02) | 0.00 | (18,133.93) | (331,441.95) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 651,600.00 | 0.00 | 0.00 | 651,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (651,585.00) | 0.00 | 0.00 | (651,585.00) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208020101 สะพาน | 0.00 | 6,599,923.80 | (6,599,923.80) | 0.00 |
1208020103 คสส-สะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 379,189,826.54 | 0.00 | (6,599,923.80) | 372,589,902.74 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 207,399,534.75 | 22,569,467.67 | 0.00 | 229,969,002.42 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (380,995.00) | 10,529,748.98 | (10,557,080.98) | (408,327.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,512,592.00) | 10,875,143.80 | (11,969,235.80) | (4,606,684.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,008,871.50 | (2,008,871.50) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 11,600,136.69 | (11,600,136.69) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,467.84 | (4,467.84) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 110,691.23 | (110,691.23) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,032,358.65) | 3,995,762.98 | (3,028,968.00) | (65,563.67) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,804,190.00) | 53,675.00 | (30,250.00) | (1,780,765.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,268,348.79) | 0.00 | 0.00 | (1,268,348.79) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 62,244,016.95 | 0.00 | 0.00 | 62,244,016.95 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (740,587,040.63) | 0.00 | 0.00 | (740,587,040.63) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (586,194.51) | 0.00 | 0.00 | (586,194.51) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (15,296,404.97) | 0.00 | 0.00 | (15,296,404.97) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.สพ.2 Report Time : 09:19:13
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (214,460.00) | 0.00 | (15,000.00) | (229,460.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (6,000.00) | 0.00 | 0.00 | (6,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (7,500.00) | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (75.41) | 0.00 | 0.00 | (75.41) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (41,343.05) | 0.00 | (3,200.00) | (44,543.05) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,498,100.00) | 0.00 | (568,690.00) | (5,066,790.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (296,048,913.62) | 0.00 | (22,343,492.19) | (318,392,405.81) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,014,447.54) | 0.00 | (29,220.00) | (1,043,667.54) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (129,303.00) | 0.00 | (13,395.00) | (142,698.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (8,184,950.63) | 161,962.03 | (1,182,432.01) | (9,205,420.61) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (22,895,708.55) | 0.00 | (2,895,728.00) | (25,791,436.55) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,099,994.20) | 0.00 | 0.00 | (2,099,994.20) |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,180,993.80 | 346,109.30 | 0.00 | 3,527,103.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,470,100.00 | 564,190.00 | 0.00 | 5,034,290.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 28,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 32,500.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 301,765.00 | 37,194.00 | 0.00 | 338,959.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 90,490.00 | 11,170.00 | 0.00 | 101,660.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 14,313.00 | 2,225.00 | 0.00 | 16,538.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 18,160.00 | 480.00 | 0.00 | 18,640.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 19,660.00 | 0.00 | 0.00 | 19,660.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 35,470.00 | 1,040.00 | 0.00 | 36,510.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 513,351.44 | 0.00 | 0.00 | 513,351.44 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 17,354,625.96 | 539,845.22 | 0.00 | 17,894,471.18 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 509,536.17 | 0.00 | 0.00 | 509,536.17 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 128,166.28 | 0.00 | 0.00 | 128,166.28 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,329.09 | 0.00 | 0.00 | 6,329.09 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 12,840.00 | 0.00 | 0.00 | 12,840.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 18,758.00 | 0.00 | 0.00 | 18,758.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 222,058.75 | 27,414.65 | 0.00 | 249,473.40 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 76,360.95 | 9,427.27 | 0.00 | 85,788.22 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 167,436.87 | 20,671.22 | 0.00 | 188,108.09 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 985,301.39 | 121,855.88 | 0.00 | 1,107,157.27 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 112,929.40 | 13,941.88 | 0.00 | 126,871.28 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.สพ.2 Report Time : 09:19:13
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 164,814.29 | 20,347.18 | 0.00 | 185,161.47 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 471,695.31 | 66,650.77 | 0.00 | 538,346.08 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 4,183,257.84 | 748,277.38 | 0.00 | 4,931,535.22 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 88,485.47 | 12,379.01 | 0.00 | 100,864.48 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 42,085.08 | 5,692.23 | 0.00 | 47,777.31 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 35,600.91 | 4,395.18 | 0.00 | 39,996.09 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 146,886.10 | 18,133.93 | 0.00 | 165,020.03 |
5203010129 จำหน่ายสะพาน | 51,724,929.88 | 0.00 | 0.00 | 51,724,929.88 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,760.00 | 0.00 | 0.00 | 6,760.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 22,895,708.55 | 2,895,728.00 | 0.00 | 25,791,436.55 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 269,378.46 | 18,200.00 | 0.00 | 287,578.46 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 8,184,950.63 | 1,183,959.98 | (163,490.00) | 9,205,420.61 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 246,321,653.38 | 6,599,923.80 | 0.00 | 252,921,577.18 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 118,808,954.25 | (118,808,954.25) | 0.00 |