รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 11.07.2017 
User name     : 0806A05                              หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง.                            Report Time  : 11:10:39   
                                                     ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                         4,616,921.42            103,216,645.59           (103,997,735.10)             3,835,831.91 
1101010104 เงินทดรองราชการ                    10,120,000.00                      0.00                      0.00             10,120,000.00 
1101010106 เช็คในมือ                                   0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                        4,783,745.11             97,125,589.68            (98,602,828.30)             3,306,506.49 
1101010113 พักรอ Clearing                     (4,783,745.11)            59,489,369.56            (58,012,130.94)            (3,306,506.49)
1101020501 เงินฝากคลัง                       454,823,881.68             42,383,936.93            (68,539,084.81)           428,668,733.80 
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                     3,000.00                 87,697.00                (80,697.00)                10,000.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                  11,679,124.59             67,440,024.70            (67,792,351.53)            11,326,797.76 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                147,033,781.67              1,812,569.34             (9,295,004.36)           139,551,346.65 
1101020702 ธปท กทม. นอกงบ                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101020902 เงินฝาก สกุลตปท. Rel                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.                   1,348,682.51              1,364,576.00             (1,261,041.51)             1,452,217.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                      1,716,245.13             83,459,426.54            (84,901,433.67)               274,238.00 
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า                    1,165,950.00                568,950.00               (568,950.00)             1,165,950.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010101 อาคารพักอาศัย                      62,759,445.28                      0.00                      0.00             62,759,445.28 
1205010102 พักอาคารพักอาศัย                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                 (4,145,000.35)                     0.00               (193,345.81)            (4,338,346.16)
1205020101 อาคารสำนักงาน                      60,404,000.00                      0.00                      0.00             60,404,000.00 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                   (10,556,159.79)                     0.00               (136,850.13)           (10,693,009.92)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น                 113,942,912.14                      0.00                      0.00            113,942,912.14 
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น                 (73,660,211.54)                     0.00               (471,706.99)           (74,131,918.53)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                     370,163,433.24                      0.00                      0.00            370,163,433.24 
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง                   81,313,505.51             52,260,607.38                      0.00            133,574,112.89 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                (70,262,558.18)                     0.00             (2,032,475.95)           (72,295,034.13)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ              178,346,637.00                      0.00                      0.00            178,346,637.00 
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ                (80,027,400.08)                     0.00                      0.00            (80,027,400.08)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                   76,114,858.16                      0.00                      0.00             76,114,858.16 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                   557,143.40                      0.00                      0.00                557,143.40 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน              (44,772,323.01)                     0.00               (542,481.80)           (45,314,804.81)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                  914,487,288.99                      0.00                      0.00            914,487,288.99 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ                 3,905,862.00                      0.00                      0.00              3,905,862.00 
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ             (562,561,888.21)                     0.00             (7,227,902.71)          (569,789,790.92)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ                24,620,964.85                      0.00                      0.00             24,620,964.85 
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ                     11,387,050.00                      0.00                      0.00             11,387,050.00 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 11.07.2017 
User name     : 0806A05                              หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง.                            Report Time  : 11:10:39   
                                                     ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                    (8,173,340.71)                     0.00               (161,072.59)            (8,334,413.30)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                      71,214,958.55                      0.00                      0.00             71,214,958.55 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                       76,826.00                      0.00                      0.00                 76,826.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                 (57,719,231.63)                     0.00               (257,535.69)           (57,976,767.32)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน                      2,432,963.00                      0.00                      0.00              2,432,963.00 
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน                   (460,525.27)                     0.00                (30,492.17)              (491,017.44)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                  149,154,385.19                      0.00                      0.00            149,154,385.19 
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง              (89,515,273.89)                     0.00             (1,289,146.52)           (90,804,420.41)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                     402,116,710.00                      0.00                      0.00            402,116,710.00 
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ                   25,534,060.00             16,960,000.00                      0.00             42,494,060.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                (186,310,655.57)                     0.00             (2,887,783.71)          (189,198,439.28)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                    153,926,438.81                      0.00                      0.00            153,926,438.81 
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ                   2,984,000.00                      0.00                      0.00              2,984,000.00 
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                (76,646,704.32)                     0.00             (1,208,560.78)           (77,855,265.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               397,619,434.59                      0.00                      0.00            397,619,434.59 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                     56,557,201.50                389,011.00                      0.00             56,946,212.50 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                  (282,239,668.49)                     0.00             (2,505,308.73)          (284,744,977.22)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                    1,053,016.12                      0.00                      0.00              1,053,016.12 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                 (711,427.09)                     0.00                (12,586.99)              (724,014.08)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม                                0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น                       49,212,700.00                      0.00                      0.00             49,212,700.00 
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น                    17,829,000.00                      0.00                      0.00             17,829,000.00 
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น                  (40,588,588.30)                     0.00               (441,995.20)           (41,030,583.50)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                1,006,298,187.84                      0.00                      0.00          1,006,298,187.84 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ             (862,679,246.65)                     0.00                      0.00           (862,679,246.65)
1208010101 ถนน                             9,349,390,757.59                      0.00                      0.00          9,349,390,757.59 
1208010103 คสส-ถนน                        (5,934,506,518.23)                     0.00           (118,152,969.51)        (6,052,659,487.74)
1208020101 สะพาน                              96,436,576.78                      0.00                      0.00             96,436,576.78 
1208020103 คสส-สะพาน                          (4,214,146.30)                     0.00               (198,157.35)            (4,412,303.65)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น               28,833,422.86                      0.00                      0.00             28,833,422.86 
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น                 (9,315,606.81)                     0.00               (297,242.74)            (9,612,849.55)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ            22,930,257,638.79                      0.00                      0.00         22,930,257,638.79 
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ           (1,046,439,722.80)                     0.00                      0.00         (1,046,439,722.80)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 11.07.2017 
User name     : 0806A05                              หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง.                            Report Time  : 11:10:39   
                                                     ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1209010101 โปรแกรมคอมฯ                       117,611,861.94                      0.00                      0.00            117,611,861.94 
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ                  (116,012,811.70)                     0.00                (50,911.74)          (116,063,723.44)
1209040101 intangibleไม่ระบุฯ                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1210040102 พักสินทรัพย์ถาวรอื่น                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง             19,989,284,374.83                      0.00                      0.00         19,989,284,374.83 
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง            171,781,673,167.64          3,856,632,272.44            (12,103,766.40)       175,626,201,673.68 
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ                           0.00             13,158,090.21            (15,831,090.21)            (2,673,000.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก              (1,109,954,805.82)         4,275,386,657.98         (4,440,084,510.15)        (1,274,652,657.99)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ               (37,986,004.96)           108,056,486.07            (95,892,551.16)           (25,822,070.05)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ               (13,345,584.52)            57,191,075.32            (55,599,315.56)           (11,753,824.76)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                   (13,859,919.53)           548,748,203.76           (546,048,832.80)           (11,160,548.57)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                  8,631.45                 (8,631.45)                     0.00 
2102040104 W/H tax -ภงด 1                              0.00              3,669,683.26             (3,669,683.26)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00             35,426,769.78            (35,426,769.78)                     0.00 
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2105010101 งทร.รับฯ-เงินกู้ตปท.                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2111020199 เงินรับฝากอื่น                   (562,851,599.70)            69,580,201.30            (33,218,592.40)          (526,489,990.80)
2111030199 เงินรับฝากอื่น                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2112010102 เงินประกันผลงาน                (2,375,001,933.03)           276,852,713.76           (442,607,764.94)        (2,540,756,984.21)
2112010199 เงินประกันอื่น                    (13,653,911.50)               636,992.00               (409,682.00)           (13,426,601.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                   (4,168,063.12)             4,367,142.59               (264,557.73)               (65,478.26)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                (10,120,000.00)                     0.00                      0.00            (10,120,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                      (118,435,103.38)                     0.00                      0.00           (118,435,103.38)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ            (25,108,726,538.33)                     0.00                      0.00        (25,108,726,538.33)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม            (147,008,499,614.90)                     0.00                      0.00       (147,008,499,614.90)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด               (149,806,306.09)                     0.00                      0.00           (149,806,306.09)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                (11,698,446,454.04)                     0.00                      0.00        (11,698,446,454.04)
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย                 (2,515,170.00)                     0.00               (657,869.45)            (3,173,039.45)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                    (16,959,716.83)                     0.00               (430,983.70)           (17,390,700.53)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น               (30,277,259.00)                     0.00             (3,012,407.00)           (33,289,666.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด                 (2,123,161.50)                     0.00                (61,600.00)            (2,184,761.50)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ               (1,068,400.00)                77,697.00                (87,697.00)            (1,078,400.00)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 11.07.2017 
User name     : 0806A05                              หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง.                            Report Time  : 11:10:39   
                                                     ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                        (11,754.03)                     0.00                      0.00                (11,754.03)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                       (5,769,757.80)                11,000.00               (118,025.17)            (5,876,782.97)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น             (445,075,784.39)                     0.00            (61,670,586.24)          (506,746,370.63)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก                  (606,700.00)               280,200.00               (300,100.00)              (626,600.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.                    (24,251,024.00)                   300.00               (489,920.00)           (24,740,644.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                (2,844,091,768.53)                     0.00           (360,647,382.72)        (3,204,739,151.25)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                 (26,488,817,420.96)           412,418,426.27         (3,815,885,994.79)       (29,892,284,989.48)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                (286,816,403.06)             1,659,313.53            (46,740,344.24)          (331,897,433.77)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน                    (5,939,540.00)                     0.00             (1,949,600.00)            (7,889,140.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น              (248,135,956.04)             1,784,310.24            (36,375,820.42)          (282,727,466.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง                   (7,077,787,596.55)               165,187.03           (210,452,768.13)        (7,288,075,177.65)
4307010110 TR-รับเงินกู้                    (987,898,875.46)                     0.00           (192,638,824.60)        (1,180,537,700.06)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                 (39,424,881.38)             5,708,364.87            (61,863,391.67)           (95,579,908.18)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง              (505,478,723.06)                     0.00            (36,675,572.06)          (542,154,295.12)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น                  (127,646.00)                     0.00                      0.00               (127,646.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม                (32,350,250.13)                     0.00               (106,084.00)           (32,456,334.13)
4313010199 รายได้อื่น                                  0.00                      0.00            (57,083,648.67)           (57,083,648.67)
5101010101 เงินเดือน                       2,077,810,697.56            260,151,025.75                (16,718.71)         2,337,945,004.60 
5101010108 ค่าล่วงเวลา                        22,276,351.10              5,744,908.65                 (1,800.00)            28,019,459.75 
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น                  4,215,967.09                  2,176.51             (4,159,562.35)                58,581.25 
5101010113 ค่าจ้าง                           720,535,381.22             95,077,144.97               (135,616.80)           815,476,909.39 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                74,840,242.50              9,523,090.67                (12,621.00)            84,350,712.17 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                      1,209,832.57                178,679.00                      0.00              1,388,511.57 
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย                     761,190.00                173,940.00                      0.00                935,130.00 
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.               29,809,477.35              3,756,390.45                   (884.17)            33,564,983.63 
5101020104 เงินสมทบ กบข.                      44,714,215.82              5,634,585.70                 (1,326.26)            50,347,475.26 
5101020105 เงินสมทบ กสจ.                      19,818,519.34              2,617,591.42                      0.00             22,436,110.76 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                    4,059,274.00                535,454.00                (20,983.00)             4,573,745.00 
5101020108 ค่าเช่าบ้าน                           703,080.00                 77,200.00                      0.00                780,280.00 
5101020114 เงินเพิ่ม                              57,000.00                  7,000.00                      0.00                 64,000.00 
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้                  856,762.00                166,800.00                      0.00              1,023,562.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร               11,733,562.00              1,505,228.00                      0.00             13,238,790.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ               143,643,000.24             21,938,811.08                      0.00            165,581,811.32 
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ                 61,054,818.40              7,123,370.60                      0.00             68,178,189.00 
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน                  6,891,398.00              1,175,500.00                      0.00              8,066,898.00 
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน                     923,100.05                 62,002.79                      0.00                985,102.84 
5101040102 บำนาญปกติ                         684,619,281.92             85,900,117.85                 (4,705.62)           770,514,694.15 
5101040103 บำนาญพิเศษ                            390,391.84                 48,798.98                      0.00                439,190.82 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      5
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 11.07.2017 
User name     : 0806A05                              หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง.                            Report Time  : 11:10:39   
                                                     ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด                 2,490,585.36                311,323.17                      0.00              2,801,908.53 
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ                     79,277,909.81              9,817,753.97                 (1,595.10)            89,094,068.68 
5101040106 เงินบำเหน็จ                        95,648,124.50              4,901,503.00                      0.00            100,549,627.50 
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด                   32,560,935.49              6,952,573.78                      0.00             39,513,509.27 
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ                     54,727,722.00              2,780,828.25                      0.00             57,508,550.25 
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย                1,362,509.40                323,724.90                      0.00              1,686,234.30 
5101040120 บำเหน็จรายเดือน                   236,838,098.15             29,471,121.00                (28,360.60)           266,280,858.55 
5101040199 บำเหน็จบำนาญ อื่น                     345,235.00                 25,288.10                      0.00                370,523.10 
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร                  372,193.25                 53,722.00                      0.00                425,915.25 
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ              107,252,647.90             17,164,609.65                      0.00            124,417,257.55 
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ               34,586,801.41              3,212,049.40                      0.00             37,798,850.81 
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน                3,161,000.00                546,400.00                      0.00              3,707,400.00 
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน                   840,423.44                107,897.58                      0.00                948,321.02 
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.                3,967,260.00                282,000.00                      0.00              4,249,260.00 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                   21,069,765.97              1,638,704.91                      0.00             22,708,470.88 
5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาตปท.                 1,715,860.00              1,667,600.00                      0.00              3,383,460.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                     41,512,035.00             10,328,060.00             (1,088,720.00)            50,751,375.00 
5103010103 ค่าที่พัก                          15,886,832.00              2,867,500.00                (19,900.00)            18,734,432.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                 6,463,154.79                933,638.58                 (1,104.00)             7,395,689.37 
5104010104 ค่าวัสดุ                           43,207,846.35              4,305,523.35               (296,333.94)            47,217,035.76 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                 140,910,070.50             30,972,667.65             (1,314,126.00)           170,568,612.15 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                       2,162,037.54                 11,056.00                      0.00              2,173,093.54 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก               66,787,168.07             10,211,309.00                (36,000.00)            76,962,477.07 
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ                     110,111.00                105,775.50                      0.00                215,886.50 
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.                  2,621,649.77              6,345,172.40             (3,172,586.20)             5,794,235.97 
5104010115 ค่าธรรมเนียม                          245,661.00                      0.00                (43,168.50)               202,492.50 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                           15,478,489.04              2,612,924.43                (90,717.37)            18,000,696.10 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                   2,440,197.53                 18,766.03                      0.00              2,458,963.56 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                         1,323,600.02                169,093.84                 (1,758.82)             1,490,935.04 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม               49,910,874.84              7,167,139.90                (68,732.26)            57,009,282.48 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                     885,801.14                 32,962.00                      0.00                918,763.14 
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา                  368,391,504.66             40,381,105.45                (40,000.00)           408,732,610.11 
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย                     365,959.60                145,189.00                      0.00                511,148.60 
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์                  697,352.00                      0.00                      0.00                697,352.00 
5104030207 คชจ.ในการประชุม                       440,364.00                 71,370.00                      0.00                511,734.00 
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ                     102,466.60                      0.00                      0.00                102,466.60 
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ                6,747,315.00              2,529,937.00                      0.00              9,277,252.00 
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก                1,522,241.50                 82,020.00                 (7,000.00)             1,597,261.50 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      6
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 11.07.2017 
User name     : 0806A05                              หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง.                            Report Time  : 11:10:39   
                                                     ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก               44,094,900.56              2,891,250.00                      0.00             46,986,150.56 
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง               33,436,633.00                      0.00                      0.00             33,436,633.00 
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน                  224,097.75                 37,146.00                      0.00                261,243.75 
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์                   10,773,823.00              4,895,647.35                (36,947.10)            15,632,523.25 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                     1,619,686.30              6,385,689.00                      0.00              8,005,375.30 
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ                 2,283,750.00              1,067,575.00               (276,300.00)             3,075,025.00 
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น                          41,200.00                      0.00                      0.00                 41,200.00 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                     1,531,608.92                193,345.81                      0.00              1,724,954.73 
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.                 1,108,486.11                136,850.13                      0.00              1,245,336.24 
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น                 3,361,453.81                471,706.99                      0.00              3,833,160.80 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                15,984,343.42              2,032,475.95                      0.00             18,016,819.37 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                    4,449,326.83                542,481.80                      0.00              4,991,808.63 
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ               55,592,414.87              7,227,902.71                      0.00             62,820,317.58 
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า                   1,325,260.80                161,072.59                      0.00              1,486,333.39 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                   1,985,705.53                257,535.69                      0.00              2,243,241.22 
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน                    199,675.98                 30,492.17                      0.00                230,168.15 
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง               10,584,773.99              1,289,146.52                      0.00             11,873,920.51 
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ                  23,245,024.81              2,887,783.71                      0.00             26,132,808.52 
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ                 10,194,889.46              1,208,560.78                      0.00             11,403,450.24 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                   19,882,977.99              2,505,308.73                      0.00             22,388,286.72 
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                       93,425.65                 12,586.99                      0.00                106,012.64 
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น                   3,580,161.10                441,995.20                      0.00              4,022,156.30 
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน                   957,039,053.87            118,152,969.51                      0.00          1,075,192,023.38 
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน                   1,605,074.53                198,157.35                      0.00              1,803,231.88 
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน                 2,425,012.43                297,242.74                      0.00              2,722,255.17 
5105010148 ตัดจำหน่าย-software                   412,385.19                 50,911.74                      0.00                463,296.93 
5106010102 เงินราชการลับค.มันคง                  750,000.00                      0.00                      0.00                750,000.00 
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5203010120 จำหน่ายคอมฯ                                 1.00                      0.00                      0.00                      1.00 
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว                         1.00                      0.00                      0.00                      1.00 
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ                         (5.00)                     0.00                      0.00                     (5.00)
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                  28,632,596.69                 91,167.49                      0.00             28,723,764.18 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                482,200,679.06             33,083,552.06                      0.00            515,284,231.12 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.               503,994,368.75             69,049,548.10             (2,082,917.06)           570,960,999.79 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                33,279,881.38             63,820,756.54             (5,708,364.87)            91,392,273.05 
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง               (4,809,373.14)                     0.00                      0.00             (4,809,373.14)
5210010118 TE-ภายในกรม                        39,131,762.83                482,894.27                      0.00             39,614,657.10 
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น                     26,285,861.86                  3,000.00                      0.00             26,288,861.86 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      7
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 11.07.2017 
User name     : 0806A05                              หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง.                            Report Time  : 11:10:39   
                                                     ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย                             0.00                567,774.19               (567,774.19)                     0.00 
5301010103 พักค่าใช้จ่าย                               0.00            442,993,264.94           (442,993,264.94)                     0.00 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00         11,661,794,040.89        (11,661,794,040.89)                     0.00