รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600112 ขท.อยุธยา Report Time : 10:49:26
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 11,763,964.24 | (11,763,964.24) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 11,783,964.24 | (11,783,964.24) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 10,139,332.60 | (10,139,332.60) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,826,587.33 | 2,520,074.85 | (2,729,636.85) | 3,617,025.33 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,272,307.18 | (6,272,307.18) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 101,623,163.00 | 2,173,579.20 | (20,448,138.20) | 83,348,604.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 19,826,059.00 | (19,826,059.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 392,402,406.43 | 66,313.17 | (66,902,900.90) | 325,565,818.70 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 3,474,159.85 | 6,500,146.28 | (7,670,136.38) | 2,304,169.75 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 819,000.00 | 0.00 | 0.00 | 819,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (109,079.87) | 0.00 | (4,488.42) | (113,568.29) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,795,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,795,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (204,580.83) | 0.00 | (9,835.61) | (214,416.44) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,259,290.00 | 0.00 | 0.00 | 2,259,290.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,845,396.32) | 0.00 | (12,379.67) | (1,857,775.99) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 19,294,999.93 | 0.00 | 0.00 | 19,294,999.93 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (16,850,860.46) | 0.00 | 0.00 | (16,850,860.46) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,501,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,501,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (300,155.52) | 0.00 | (14,356.66) | (314,512.18) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 124,600.00 | 0.00 | 0.00 | 124,600.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (76,994.88) | 0.00 | (1,177.48) | (78,172.36) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 542,360.68 | 0.00 | 0.00 | 542,360.68 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (384,508.74) | 0.00 | (4,805.73) | (389,314.47) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 115,500.00 | 0.00 | 0.00 | 115,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (115,495.00) | 0.00 | 0.00 | (115,495.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 154,886.46 | 0.00 | 0.00 | 154,886.46 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (122,563.90) | 0.00 | (1,136.02) | (123,699.92) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 5,275,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,275,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (2,370,075.00) | 0.00 | (53,083.12) | (2,423,158.12) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 397,175.51 | 0.00 | 0.00 | 397,175.51 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (397,174.51) | 0.00 | 0.00 | (397,174.51) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600112 ขท.อยุธยา Report Time : 10:49:26
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 915,732.05 | 0.00 | 0.00 | 915,732.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (811,675.49) | 0.00 | (5,417.03) | (817,092.52) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 178,200.00 | 0.00 | 0.00 | 178,200.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (178,182.00) | 0.00 | 0.00 | (178,182.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 527,360.00 | 0.00 | 0.00 | 527,360.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (527,337.00) | 0.00 | 0.00 | (527,337.00) |
1208010101 ถนน | 1,223,978,345.96 | 0.00 | 0.00 | 1,223,978,345.96 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,052,537,116.49) | 0.00 | (5,068,626.88) | (1,057,605,743.37) |
1208020101 สะพาน | 563,937,221.09 | 0.00 | 0.00 | 563,937,221.09 |
1208020103 คสส-สะพาน | (92,041,391.89) | 0.00 | (1,224,440.78) | (93,265,832.67) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 475,663,196.03 | 0.00 | 0.00 | 475,663,196.03 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (233,153,120.84) | 0.00 | 0.00 | (233,153,120.84) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (4,716,671.41) | 8,033,638.05 | (11,004,606.44) | (7,687,639.80) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,228,874.50) | 3,199,016.30 | (3,685,896.52) | (1,715,754.72) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 2,311.15 | (2,311.15) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 726,899.68 | (726,899.68) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,474,159.85) | 7,500,982.18 | (6,330,992.08) | (2,304,169.75) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 75,734.67 | (75,734.67) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (676,302.33) | 1,480,529.85 | (1,293,089.85) | (488,862.33) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (494,387,405.43) | 87,202,316.90 | (2,267,748.17) | (409,452,836.70) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,788,449.00) | 0.00 | 0.00 | (2,788,449.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,323.64 | (3,323.64) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (974,866.96) | 0.00 | 0.00 | (974,866.96) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (219,874,735.47) | 0.00 | 0.00 | (219,874,735.47) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (459,508,033.10) | 0.00 | 0.00 | (459,508,033.10) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (81,398.93) | 0.00 | 0.00 | (81,398.93) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (262,488,083.48) | 0.00 | 0.00 | (262,488,083.48) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,966,248.01) | 0.00 | 0.00 | (1,966,248.01) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (30.00) | 0.00 | (30.00) | (60.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (760,900.00) | 0.00 | (122,478.00) | (883,378.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600112 ขท.อยุธยา Report Time : 10:49:26
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (11,000.00) | 0.00 | 0.00 | (11,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (27,000.00) | 0.00 | 0.00 | (27,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (59.74) | 0.00 | 0.00 | (59.74) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,549,642.50) | 0.00 | (8,917,046.60) | (10,466,689.10) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (128,251.00) | 0.00 | (37,122.00) | (165,373.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,308,573.00) | 0.00 | (284,745.33) | (2,593,318.33) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (209,487,170.25) | 0.00 | (12,279,304.00) | (221,766,474.25) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,619,892.59) | 3,978.44 | (629,446.12) | (2,245,360.27) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (905,845.70) | 0.00 | (35,706.00) | (941,551.70) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (69,664,866.82) | 0.00 | (65,542.50) | (69,730,409.32) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (12,140,731.92) | 0.00 | (1,399,425.00) | (13,540,156.92) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (20,393,386.57) | 0.00 | (2,520,074.85) | (22,913,461.42) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,417,588.79) | 0.00 | 0.00 | (1,417,588.79) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,727,175.00 | 442,748.40 | 0.00 | 3,169,923.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 19,070,776.95 | 2,676,379.10 | 0.00 | 21,747,156.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,284,689.00 | 280,445.33 | 0.00 | 2,565,134.33 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 23,884.00 | 4,300.00 | 0.00 | 28,184.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 126,154.32 | 0.00 | 0.00 | 126,154.32 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,065,199.00 | 147,689.00 | 0.00 | 1,212,888.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 135,780.00 | 25,750.00 | 0.00 | 161,530.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 102,158.25 | 18,390.50 | 0.00 | 120,548.75 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 33,258.00 | 21,402.00 | 0.00 | 54,660.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 27,800.00 | 0.00 | 0.00 | 27,800.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 506,400.00 | 89,520.00 | 0.00 | 595,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 126,323.00 | 24,000.00 | 0.00 | 150,323.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 77,757.00 | 6,612.00 | 0.00 | 84,369.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 249,177,629.25 | 11,963,735.79 | (62,845.00) | 261,078,520.04 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,797,671.24 | 625,241.20 | (3,978.44) | 4,418,934.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 116,766.00 | 5,170.00 | 0.00 | 121,936.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 403,895.63 | 843,694.06 | (401,339.30) | 846,250.39 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 99,052.30 | 21,182.56 | (1,718.64) | 118,516.22 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 31,019.88 | 4,124.22 | 0.00 | 35,144.10 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 47,251.20 | 7,928.70 | 0.00 | 55,179.90 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 73,931.00 | 6,759.00 | 0.00 | 80,690.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 84,190.00 | 0.00 | 0.00 | 84,190.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600112 ขท.อยุธยา Report Time : 10:49:26
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 640.00 | 100.00 | 0.00 | 740.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 36,356.24 | 4,488.42 | 0.00 | 40,844.66 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 79,668.50 | 9,835.61 | 0.00 | 89,504.11 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 554,521.86 | 12,379.67 | 0.00 | 566,901.53 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 116,290.82 | 14,356.66 | 0.00 | 130,647.48 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 9,537.45 | 1,177.48 | 0.00 | 10,714.93 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 38,925.80 | 4,805.73 | 0.00 | 43,731.53 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 9,513.07 | 1,136.02 | 0.00 | 10,649.09 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 431,924.76 | 53,083.12 | 0.00 | 485,007.88 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 14,689.05 | 0.00 | 0.00 | 14,689.05 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 44,175.86 | 5,417.03 | 0.00 | 49,592.89 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,480.34 | 0.00 | 0.00 | 1,480.34 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 42,058,805.21 | 5,068,626.88 | 0.00 | 47,127,432.09 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 9,917,970.34 | 1,224,440.78 | 0.00 | 11,142,411.12 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 295,120.46 | 0.00 | 0.00 | 295,120.46 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 17,827.11 | 3,323.64 | 0.00 | 21,150.75 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 21,801,946.57 | 2,718,774.85 | 0.00 | 24,520,721.42 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,453,131.25 | 9,098,987.75 | (22,311.15) | 13,529,807.85 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 12,140,731.92 | 1,399,425.00 | 0.00 | 13,540,156.92 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 3,633,972.14 | 0.00 | 0.00 | 3,633,972.14 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 7,956.88 | (7,956.88) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 216,117,859.00 | (216,117,859.00) | 0.00 |