รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 ขท.สงขลา2 Report Time : 11:09:34
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 182,093.69 | 634,627.00 | (687,984.69) | 128,736.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 689,484.69 | (689,484.69) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 654,700.69 | (654,700.69) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,526,827.00 | 444,323.00 | (557,865.00) | 1,413,285.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 814,317.84 | (814,317.84) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 127,478.57 | (127,478.57) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 5,401,354.38 | 13,392.40 | 0.00 | 5,414,746.78 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 941,796.41 | (941,796.41) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 16,935,178.12 | 0.00 | 0.00 | 16,935,178.12 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 86,265.00 | 0.00 | 86,265.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,486,151.95) | 0.00 | (38,620.84) | (2,524,772.79) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,290,783.84 | 0.00 | 0.00 | 10,290,783.84 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,330,565.99) | 0.00 | (27,258.46) | (2,357,824.45) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,357,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,357,900.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (614,837.29) | 0.00 | (7,440.55) | (622,277.84) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,043,555.50 | 0.00 | 0.00 | 5,043,555.50 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,514,098.29) | 0.00 | (24,896.19) | (3,538,994.48) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 586,700.00 | 0.00 | 0.00 | 586,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (580,321.71) | 0.00 | (2,442.59) | (582,764.30) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (178,282.90) | 0.00 | (1,520.80) | (179,803.70) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 208,500.00 | 0.00 | 0.00 | 208,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (175,925.80) | 0.00 | (1,273.95) | (177,199.75) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 | 92,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (70,657.05) | 0.00 | (2,334.87) | (72,991.92) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (77,442.60) | 0.00 | (830.33) | (78,272.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 823,310.00 | 0.00 | 0.00 | 823,310.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 ขท.สงขลา2 Report Time : 11:09:34
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (686,442.35) | 0.00 | (3,705.54) | (690,147.89) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 283,500.00 | 0.00 | 0.00 | 283,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (283,470.00) | 0.00 | 0.00 | (283,470.00) |
1208010101 ถนน | 594,304,021.98 | 1,906,749.13 | 0.00 | 596,210,771.11 |
1208010103 คสส-ถนน | (457,437,976.81) | 0.00 | (3,327,342.35) | (460,765,319.16) |
1208020101 สะพาน | 74,412,921.04 | 0.00 | 0.00 | 74,412,921.04 |
1208020103 คสส-สะพาน | (15,409,082.95) | 0.00 | (192,957.89) | (15,602,040.84) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 1,906,749.13 | 0.00 | (1,906,749.13) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,757,045.72 | (1,757,045.72) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (735,386.93) | 1,592,604.67 | (1,061,949.94) | (204,732.20) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 84,653.89 | (84,653.89) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 876,036.99 | (876,036.99) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 508.95 | (508.95) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 16,111.03 | (16,111.03) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (378,588.00) | 492,151.00 | (414,006.00) | (300,443.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (5,509,265.38) | 15,764.00 | (172,445.40) | (5,665,946.78) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,040,328.00) | 49,950.00 | 0.00 | (990,378.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (84.00) | 84.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (95,077.86) | 0.00 | 0.00 | (95,077.86) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (43,211,799.57) | 0.00 | 0.00 | (43,211,799.57) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (229,011,084.90) | 0.00 | 0.00 | (229,011,084.90) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 35,834,664.92 | 0.00 | 0.00 | 35,834,664.92 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,655,831.38) | 0.00 | 0.00 | (3,655,831.38) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (100,106.00) | 0.00 | (60,068.00) | (160,174.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (16,000.00) | 0.00 | 0.00 | (16,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (61.35) | 0.00 | 0.00 | (61.35) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (408,628.03) | 0.00 | (15,044.00) | (423,672.03) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,701,472.37) | 0.00 | (240,508.04) | (1,941,980.41) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (174,572,516.17) | 0.00 | (2,139,162.47) | (176,711,678.64) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (739,778.35) | 0.00 | (192,851.09) | (932,629.44) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (108,620.00) | 0.00 | 0.00 | (108,620.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (25,045,950.31) | 0.00 | (16,400.00) | (25,062,350.31) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,969,655.00) | 0.00 | (128,815.00) | (2,098,470.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 ขท.สงขลา2 Report Time : 11:09:34
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,411,531.67) | 0.00 | (444,323.00) | (4,855,854.67) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,899,999.35) | 0.00 | 0.00 | (1,899,999.35) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,010,688.08 | 0.00 | 0.00 | 1,010,688.08 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,740,526.95 | 0.00 | 0.00 | 13,740,526.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,664,015.53 | 236,188.04 | 0.00 | 1,900,203.57 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 23,656.84 | 4,320.00 | 0.00 | 27,976.84 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 767,871.00 | 11,650.00 | (84.00) | 779,437.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 170,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 195,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 47,400.00 | 16,400.00 | 0.00 | 63,800.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,805.00 | 0.00 | 0.00 | 2,805.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 73,195.70 | 69,022.00 | 0.00 | 142,217.70 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 743,083.65 | 51,600.00 | 0.00 | 794,683.65 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 163,219,772.84 | 877,706.40 | 0.00 | 164,097,479.24 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,785,924.19 | 179,490.34 | 0.00 | 1,965,414.53 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,750.00 | 0.00 | 0.00 | 11,750.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 226,502.33 | 64,909.93 | 0.00 | 291,412.26 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 24,480.50 | 5,539.13 | 0.00 | 30,019.63 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,522.74 | 3,091.77 | 0.00 | 9,614.51 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 42,312.08 | 8,258.26 | 0.00 | 50,570.34 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 30,150.00 | 5,380.00 | 0.00 | 35,530.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,214,155.00 | 413,446.00 | 0.00 | 1,627,601.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 283,675.65 | 38,620.84 | 0.00 | 322,296.49 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 220,793.53 | 27,258.46 | 0.00 | 248,051.99 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 60,268.44 | 7,440.55 | 0.00 | 67,708.99 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 208,605.30 | 24,896.19 | 0.00 | 233,501.49 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 19,785.15 | 2,442.59 | 0.00 | 22,227.74 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 12,318.15 | 1,520.80 | 0.00 | 13,838.95 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 10,319.20 | 1,273.95 | 0.00 | 11,593.15 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 7,641.36 | 2,334.87 | 0.00 | 9,976.23 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,725.73 | 830.33 | 0.00 | 7,556.06 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 30,014.83 | 3,705.54 | 0.00 | 33,720.37 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 30,881,844.43 | 3,327,342.35 | 0.00 | 34,209,186.78 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,491,643.67 | 192,957.89 | 0.00 | 1,684,601.56 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 376,292.10 | 0.00 | 0.00 | 376,292.10 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 ขท.สงขลา2 Report Time : 11:09:34
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,411,531.67 | 445,823.00 | (1,500.00) | 4,855,854.67 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,998,533.07 | 257,205.69 | 0.00 | 4,255,738.76 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,969,655.00 | 128,815.00 | 0.00 | 2,098,470.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 17,632,514.90 | (17,632,514.90) | 0.00 |