รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600119 ขท.จันทบุรี Report Time : 10:54:05
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 3,200.00 | 677,706.00 | (638,191.00) | 42,715.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 638,191.00 | (638,191.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 511,394.00 | (511,394.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,571,174.64 | 620,132.20 | (876,104.70) | 1,315,202.14 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,500.00 | 2,822,978.40 | (3,339,179.60) | (513,701.20) |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 225,936.48 | (225,936.48) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 889,566.78 | 0.00 | 0.00 | 889,566.78 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 92,951.10 | 2,976,450.78 | (3,066,114.88) | 3,287.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 | 92,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (11,308.86) | 0.00 | (504.10) | (11,812.96) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 28,285,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,285,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (16,988,438.33) | 0.00 | 0.00 | (16,988,438.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 814,250.00 | 0.00 | 0.00 | 814,250.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (256,219.68) | 0.00 | (6,785.96) | (263,005.64) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 424,854.00 | 0.00 | 0.00 | 424,854.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (388,474.42) | 0.00 | (3,038.89) | (391,513.31) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 330,635.80 | 0.00 | 0.00 | 330,635.80 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (309,751.59) | 0.00 | (501.31) | (310,252.90) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 117,500.00 | 0.00 | 0.00 | 117,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (117,487.00) | 0.00 | 0.00 | (117,487.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 364,650.00 | 0.00 | 0.00 | 364,650.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (364,642.00) | 0.00 | 0.00 | (364,642.00) |
1208010101 ถนน | 346,589,098.62 | 0.00 | 0.00 | 346,589,098.62 |
1208010103 คสส-ถนน | (188,922,075.58) | 0.00 | (2,861,568.73) | (191,783,644.31) |
1208020101 สะพาน | 42,419,982.49 | 0.00 | 0.00 | 42,419,982.49 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,162,950.51) | 0.00 | (116,511.20) | (8,279,461.71) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 19,761,974.72 | 0.00 | 0.00 | 19,761,974.72 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (8,017,074.62) | 0.00 | 0.00 | (8,017,074.62) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 4,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,330,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600119 ขท.จันทบุรี Report Time : 10:54:05
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 8,417,276.14 | (8,417,276.14) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,148,722.66) | 2,106,701.64 | (1,174,700.78) | (216,721.80) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 39.80 | (39.80) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 310,647.60 | (310,647.60) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (95,451.10) | 3,531,122.10 | (2,925,256.80) | 510,414.20 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 361.24 | (361.24) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 82,761.71 | (82,761.71) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (505,661.14) | 549,572.20 | (498,264.20) | (454,353.14) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,107,181.28) | 171,377.50 | (161,168.00) | (1,096,971.78) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (851,099.00) | 104,965.00 | 0.00 | (746,134.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (63,027.88) | 0.00 | 0.00 | (63,027.88) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 7,623,492.21 | 0.00 | 0.00 | 7,623,492.21 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (215,152,608.82) | 0.00 | 0.00 | (215,152,608.82) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (31,914,069.64) | 0.00 | 0.00 | (31,914,069.64) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (6,006,611.73) | 0.00 | (220,109.50) | (6,226,721.23) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (166,051.00) | 0.00 | (18,234.00) | (184,285.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (83,200.00) | 0.00 | 0.00 | (83,200.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (111,000.00) | 0.00 | 0.00 | (111,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (51.41) | 0.00 | 0.00 | (51.41) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (237,669.27) | 0.00 | (3,200.00) | (240,869.27) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,659,930.48) | 0.00 | (342,025.00) | (3,001,955.48) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (271,627,645.15) | 0.00 | (10,952,171.24) | (282,579,816.39) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,407,183.50) | 0.00 | (136,793.30) | (1,543,976.80) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (262,144.00) | 0.00 | 0.00 | (262,144.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (50,673,185.60) | 17,200.00 | (67,660.00) | (50,723,645.60) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,149,645.86) | 0.00 | (374,640.50) | (2,524,286.36) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,537,515.46) | 0.00 | (620,132.20) | (6,157,647.66) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (13,082.71) | 0.00 | 0.00 | (13,082.71) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,079,590.05 | 149,127.30 | 0.00 | 2,228,717.35 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,249,797.70 | 1,586,970.00 | 0.00 | 13,836,767.70 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,611,980.48 | 338,230.00 | 0.00 | 2,950,210.48 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 34,665.00 | 3,795.00 | 0.00 | 38,460.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600119 ขท.จันทบุรี Report Time : 10:54:05
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 758,173.00 | 101,642.00 | 0.00 | 859,815.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 104,740.00 | 34,700.00 | (17,200.00) | 122,240.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 7,542.00 | 32,130.00 | 0.00 | 39,672.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 101,391.00 | 0.00 | 0.00 | 101,391.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 7,550.00 | 830.00 | 0.00 | 8,380.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 5,796.00 | 0.00 | 5,796.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,240.00 | 560.00 | 0.00 | 2,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 6,600.00 | 2,400.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,234.00 | 0.00 | 0.00 | 3,234.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 457,951.00 | 14,770.00 | 0.00 | 472,721.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 301,860,353.30 | 8,239,707.28 | 0.00 | 310,100,060.58 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,235,142.56 | 127,003.50 | 0.00 | 2,362,146.06 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 232,000.98 | 0.00 | 0.00 | 232,000.98 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 21,453.82 | 2,170.60 | 0.00 | 23,624.42 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 48,045.38 | 0.00 | 0.00 | 48,045.38 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 20,121.00 | 4,169.00 | 0.00 | 24,290.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 59,800.00 | 0.00 | 0.00 | 59,800.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 98,400.00 | 71,238.00 | (98,400.00) | 71,238.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 4,083.29 | 504.10 | 0.00 | 4,587.39 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 54,966.53 | 6,785.96 | 0.00 | 61,752.49 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 24,614.99 | 3,038.89 | 0.00 | 27,653.88 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 4,060.64 | 501.31 | 0.00 | 4,561.95 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 23,178,706.39 | 2,861,568.73 | 0.00 | 26,040,275.12 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 943,740.62 | 116,511.20 | 0.00 | 1,060,251.82 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 30,602.36 | 0.00 | 0.00 | 30,602.36 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,537,515.46 | 620,132.20 | 0.00 | 6,157,647.66 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,604,583.41 | 241,368.30 | (39.80) | 6,845,911.91 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,149,645.86 | 374,640.50 | 0.00 | 2,524,286.36 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 38,705,103.66 | (38,705,103.66) | 0.00 |