รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 ขท.ลพบุรี1 Report Time : 10:32:50
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,301,364.00 | (1,301,364.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,301,364.00 | (1,301,364.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,113,591.00 | (1,113,591.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,338,204.50 | 1,257,637.55 | (1,507,449.13) | 2,088,392.92 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,303,180.68 | (3,303,180.68) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 451,808.62 | (451,808.62) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,764,866.81 | (3,756,212.31) | 8,654.50 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 16,007,694.72 | 0.00 | 0.00 | 16,007,694.72 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,331,036.95) | 0.00 | (36,269.66) | (2,367,306.61) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,498,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (161,394.12) | 0.00 | (3,078.08) | (164,472.20) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,852,166.65 | 0.00 | 0.00 | 1,852,166.65 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (844,169.18) | 0.00 | (10,779.42) | (854,948.60) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 12,379,630.97 | 0.00 | 0.00 | 12,379,630.97 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (171,845.11) | 0.00 | (67,833.59) | (239,678.70) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,557,700.00 | 0.00 | 0.00 | 7,557,700.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,249,186.00) | 0.00 | 0.00 | (5,249,186.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,954,193.00 | 0.00 | 0.00 | 1,954,193.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,306,470.22) | 0.00 | (15,507.49) | (1,321,977.71) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 129,470.00 | 0.00 | 0.00 | 129,470.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (93,228.29) | 0.00 | (406.85) | (93,635.14) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,147,525.05 | 0.00 | 0.00 | 1,147,525.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,114,361.78) | 0.00 | (3,483.29) | (1,117,845.07) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 325,760.00 | 0.00 | 0.00 | 325,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (325,755.00) | 0.00 | 0.00 | (325,755.00) |
1208010101 ถนน | 1,306,939,786.57 | 0.00 | 0.00 | 1,306,939,786.57 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,059,951,753.40) | 0.00 | (8,531,746.56) | (1,068,483,499.96) |
1208020101 สะพาน | 59,164,111.59 | 0.00 | 0.00 | 59,164,111.59 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,258,751.82) | 0.00 | (282,370.87) | (12,541,122.69) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 36,954,386.02 | 0.00 | 0.00 | 36,954,386.02 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 ขท.ลพบุรี1 Report Time : 10:32:50
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (18,477,193.01) | 0.00 | 0.00 | (18,477,193.01) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (47,874.00) | 3,910,278.78 | (4,874,188.08) | (1,011,783.30) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (439,811.00) | 4,665,385.01 | (5,075,473.21) | (849,899.20) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 234.45 | (234.45) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 178,059.75 | (178,059.75) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,564,707.70 | (3,569,507.70) | (4,800.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 364.60 | (364.60) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 36,026.14 | (36,026.14) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (828,278.00) | 1,214,394.13 | (1,009,302.55) | (623,186.42) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (170,750.50) | 293,055.00 | (260,655.00) | (138,350.50) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,339,176.00) | 0.00 | 0.00 | (1,339,176.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (554,647.06) | 0.00 | 0.00 | (554,647.06) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 78,416,319.99 | 0.00 | 0.00 | 78,416,319.99 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (450,346,327.96) | 0.00 | 0.00 | (450,346,327.96) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (22,374,953.24) | 0.00 | 0.00 | (22,374,953.24) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,569,895.00) | 0.00 | 0.00 | (2,569,895.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (20,000.00) | 0.00 | (31,172.00) | (51,172.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (48,500.00) | 0.00 | 0.00 | (48,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (24,000.00) | 0.00 | 0.00 | (24,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (69.47) | 0.00 | 0.00 | (69.47) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,181.85) | 0.00 | 0.00 | (4,181.85) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,764,698.68) | 0.00 | (9,479.00) | (1,774,177.68) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,622,200.00) | 0.00 | (339,525.00) | (2,961,725.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (286,811,520.34) | 1,223.01 | (6,514,879.59) | (293,325,176.92) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,699,591.43) | 0.00 | (281,988.56) | (1,981,579.99) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (152,500.00) | 0.00 | 0.00 | (152,500.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (52,845,516.28) | 0.00 | (36,640.00) | (52,882,156.28) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,492,027.00) | 0.00 | (488,667.58) | (2,980,694.58) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,663,671.94) | 0.00 | (1,257,637.55) | (9,921,309.49) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (276,090.00) | 0.00 | 0.00 | (276,090.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,034,950.95 | 99,056.00 | 0.00 | 1,134,006.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,375,166.45 | 1,893,448.70 | 0.00 | 16,268,615.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,587,280.00 | 333,910.00 | 0.00 | 2,921,190.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 ขท.ลพบุรี1 Report Time : 10:32:50
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 34,920.00 | 5,615.00 | 0.00 | 40,535.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 844,285.00 | 110,961.00 | 0.00 | 955,246.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 86,921.00 | 22,150.00 | 0.00 | 109,071.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 29,381.00 | 14,490.00 | 0.00 | 43,871.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 20,810.00 | 0.00 | 0.00 | 20,810.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,625.00 | 0.00 | 0.00 | 10,625.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 19,532.00 | 0.00 | 0.00 | 19,532.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 50,380.24 | 0.00 | 0.00 | 50,380.24 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,960.00 | 0.00 | 0.00 | 2,960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,096.00 | 8,000.00 | 0.00 | 11,096.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 488,545.00 | 12,150.00 | 0.00 | 500,695.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 297,084,221.61 | 5,638,807.89 | (1,223.01) | 302,721,806.49 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,699,634.76 | 212,627.81 | 0.00 | 3,912,262.57 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 60,450.00 | 13,200.00 | 0.00 | 73,650.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 297,441.18 | 163,573.19 | 0.00 | 461,014.37 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 43,633.47 | 8,610.19 | 0.00 | 52,243.66 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,921.62 | 5,158.37 | 0.00 | 22,079.99 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 15,314.00 | 1,418.00 | 0.00 | 16,732.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 31,265.00 | (31,265.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 293,784.22 | 36,269.66 | 0.00 | 330,053.88 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 24,932.47 | 3,078.08 | 0.00 | 28,010.55 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 87,313.28 | 10,779.42 | 0.00 | 98,092.70 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 171,845.11 | 67,833.59 | 0.00 | 239,678.70 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 134,110.34 | 15,507.49 | 0.00 | 149,617.83 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,157.76 | 406.85 | 0.00 | 5,564.61 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 32,297.88 | 3,483.29 | 0.00 | 35,781.17 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 72,004,092.36 | 8,531,746.56 | 0.00 | 80,535,838.92 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,287,204.04 | 282,370.87 | 0.00 | 2,569,574.91 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 533.89 | 0.00 | 0.00 | 533.89 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,939,761.94 | 1,269,957.55 | 0.00 | 10,209,719.49 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,431,345.00 | 40,885.45 | (234.45) | 4,471,996.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,492,027.00 | 488,667.58 | 0.00 | 2,980,694.58 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 45,682,968.77 | (45,682,968.77) | 0.00 |