รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600125 ขท.นครปฐม Report Time : 10:57:48
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,314,338.75 | (1,314,338.75) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,314,338.75 | (1,314,338.75) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,236,038.75 | (1,236,038.75) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,599,799.00 | 1,042,946.75 | (1,248,333.25) | 1,394,412.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,405,262.70 | 5,253,018.15 | (5,085,339.60) | 1,572,941.25 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 913,282.00 | 724,991.50 | (1,638,273.50) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 913,282.00 | (913,282.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 190,708,081.31 | 0.00 | 0.00 | 190,708,081.31 |
1102050122 ล/น เช็คขัดข้อง-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,978,009.65 | (5,978,009.65) | 0.00 |
1103020112 ล/นความรับผิดทางแพ่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,722,650.00 | 0.00 | 0.00 | 10,722,650.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (317,040.49) | 0.00 | (27,906.80) | (344,947.29) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 568,000.00 | 0.00 | 0.00 | 568,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (366,736.09) | 0.00 | (3,112.32) | (369,848.41) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,451,300.00 | 0.00 | 0.00 | 15,451,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,377,932.83) | 0.00 | 0.00 | (9,377,932.83) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,047,084.00 | 0.00 | 0.00 | 2,047,084.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (490,708.06) | 0.00 | (19,634.48) | (510,342.54) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (17,486.31) | 0.00 | (101.92) | (17,588.23) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 118,654.00 | 0.00 | 0.00 | 118,654.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (113,241.07) | 0.00 | (403.74) | (113,644.81) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (16,972.64) | 0.00 | (719.16) | (17,691.80) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (7,499.00) | 0.00 | 0.00 | (7,499.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 509,931.40 | 0.00 | 0.00 | 509,931.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (450,309.97) | 0.00 | (1,706.35) | (452,016.32) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 153,800.00 | 0.00 | 0.00 | 153,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600125 ขท.นครปฐม Report Time : 10:57:48
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (75,051.10) | 0.00 | (3,041.06) | (78,092.16) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 710,860.00 | 0.00 | 0.00 | 710,860.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (710,848.00) | 0.00 | 0.00 | (710,848.00) |
1208010101 ถนน | 515,001,307.13 | 0.00 | 0.00 | 515,001,307.13 |
1208010103 คสส-ถนน | (259,235,558.85) | 0.00 | (4,792,505.69) | (264,028,064.54) |
1208020101 สะพาน | 326,386,211.60 | 0.00 | 0.00 | 326,386,211.60 |
1208020103 คสส-สะพาน | (65,282,397.59) | 0.00 | (727,048.30) | (66,009,445.89) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 24,672,176.18 | 0.00 | 0.00 | 24,672,176.18 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (24,672,176.18) | 0.00 | 0.00 | (24,672,176.18) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,126,465.77 | (1,126,465.77) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (98,905.44) | 1,029,237.49 | (939,357.05) | (9,025.00) |
2101020105 จ/นเช็คขัดข้อง-บก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 588.25 | (588.25) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 491,167.27 | (491,167.27) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,405,262.70) | 5,750,308.00 | (5,917,986.55) | (1,572,941.25) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,308.64 | (1,308.64) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 8,446.44 | (8,446.44) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (213,532.00) | 549,720.75 | (483,261.75) | (147,073.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (192,381,688.31) | 1,611,894.50 | (596,065.00) | (191,365,858.81) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (625,942.00) | 0.00 | 0.00 | (625,942.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 37,623.75 | (37,623.75) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (610,232.89) | 0.00 | 0.00 | (610,232.89) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 3,532,495.64 | 0.00 | 0.00 | 3,532,495.64 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (545,239,028.41) | 0.00 | 0.00 | (545,239,028.41) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,383,566.02) | 0.00 | 0.00 | (10,383,566.02) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (4,177,991.33) | 0.00 | 0.00 | (4,177,991.33) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,135,816.36) | 0.00 | (170,000.00) | (1,305,816.36) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (215,700.00) | 0.00 | (26,800.00) | (242,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (74.30) | 0.00 | 0.00 | (74.30) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (27,976.59) | 0.00 | 0.00 | (27,976.59) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600125 ขท.นครปฐม Report Time : 10:57:48
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (100,504.00) | 0.00 | 0.00 | (100,504.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (3,720.00) | 0.00 | 0.00 | (3,720.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,592,160.00) | 0.00 | (219,460.00) | (1,811,620.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (294,299,017.06) | 0.00 | (5,329,033.78) | (299,628,050.84) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,376,940.52) | 0.00 | (1,107,913.31) | (6,484,853.83) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (339,992.35) | 0.00 | 0.00 | (339,992.35) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (64,861,593.92) | 0.00 | (42,141.00) | (64,903,734.92) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,335,234.00) | 0.00 | (765,071.50) | (6,100,305.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,182,828.75) | 0.00 | (1,042,946.75) | (10,225,775.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (385,896.71) | 0.00 | 0.00 | (385,896.71) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 5,387,394.20 | 1,271,845.80 | (454,839.65) | 6,204,400.35 |
5101010113 ค่าจ้าง | 15,247,706.85 | 2,913,003.65 | (35,895.75) | 18,124,814.75 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,577,920.00 | 216,680.00 | 0.00 | 1,794,600.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 14,240.00 | 2,780.00 | 0.00 | 17,020.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 842,452.00 | 156,782.00 | (1,728.00) | 997,506.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 75,950.00 | 22,171.00 | 0.00 | 98,121.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 44,676.00 | 19,810.00 | 0.00 | 64,486.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 5,346.00 | 160.00 | 0.00 | 5,506.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 346,560.00 | 45,360.00 | 0.00 | 391,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 75,500.00 | 12,000.00 | 0.00 | 87,500.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 405.00 | 0.00 | 0.00 | 405.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 506,169.32 | 24,158.00 | (18,000.00) | 512,327.32 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 310,598,462.58 | 1,496,502.98 | (18,000.00) | 312,076,965.56 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,546,823.00 | 440,815.23 | 0.00 | 4,987,638.23 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,571.50 | 0.00 | 0.00 | 8,571.50 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 343,217.27 | 407,436.92 | 0.00 | 750,654.19 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 37,409.77 | 9,062.90 | 0.00 | 46,472.67 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,133.61 | 5,105.50 | 0.00 | 12,239.11 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 22,164.72 | 19,906.32 | 0.00 | 42,071.04 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 98,087.00 | 32,902.00 | 0.00 | 130,989.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,720.00 | 0.00 | 0.00 | 3,720.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 42,360.00 | 0.00 | 0.00 | 42,360.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 6,000.00 | 42,775.00 | (39,750.00) | 9,025.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 226,045.05 | 27,906.80 | 0.00 | 253,951.85 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600125 ขท.นครปฐม Report Time : 10:57:48
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 25,209.87 | 3,112.32 | 0.00 | 28,322.19 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 159,039.26 | 19,634.48 | 0.00 | 178,673.74 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 825.55 | 101.92 | 0.00 | 927.47 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,270.39 | 403.74 | 0.00 | 3,674.13 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 5,825.36 | 719.16 | 0.00 | 6,544.52 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 13,821.55 | 1,706.35 | 0.00 | 15,527.90 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 61,858.92 | 3,041.06 | 0.00 | 64,899.98 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 37,250,987.76 | 4,792,505.69 | 0.00 | 42,043,493.45 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 5,889,091.17 | 727,048.30 | 0.00 | 6,616,139.47 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 357,856.04 | 0.00 | 0.00 | 357,856.04 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 73,381.81 | 37,623.75 | 0.00 | 111,005.56 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,555,588.75 | 1,079,326.75 | 0.00 | 10,634,915.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,660,062.58 | 197,388.25 | (588.25) | 5,856,862.58 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,335,234.00 | 765,071.50 | 0.00 | 6,100,305.50 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 43,178,572.53 | (43,178,572.53) | 0.00 |