รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600064 สทล.7 Report Time : 09:54:41
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 853,403.00 | (853,403.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 853,403.00 | (853,403.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,172,584.85 | 434,948.00 | (827,221.00) | 1,780,311.85 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,724,443.96 | (1,724,443.96) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 389,792.88 | (389,792.88) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,118,991.98 | (2,118,991.98) | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,910,406.25 | 0.00 | 0.00 | 16,910,406.25 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,504,563.18) | 0.00 | (48,297.67) | (4,552,860.85) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,135,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,135,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,135,497.50) | 0.00 | 0.00 | (4,135,497.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,800,570.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,570.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (616,395.39) | 0.00 | (17,542.11) | (633,937.50) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 48,300.00 | 0.00 | 0.00 | 48,300.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (48,298.00) | 0.00 | 0.00 | (48,298.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (134,271.41) | 0.00 | (4,103.61) | (138,375.02) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 363,500.00 | 0.00 | 0.00 | 363,500.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (363,499.00) | 0.00 | 0.00 | (363,499.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 912,000.00 | 0.00 | 0.00 | 912,000.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (267,442.54) | 0.00 | (8,949.35) | (276,391.89) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 807,572.43 | 0.00 | 0.00 | 807,572.43 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (782,183.24) | 0.00 | (1,197.54) | (783,380.78) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,858,273.33 | 0.00 | 0.00 | 2,858,273.33 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,858,215.33) | 0.00 | 0.00 | (2,858,215.33) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 595,006,989.86 | 269,375.00 | (628,500.00) | 594,647,864.86 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (135,593,077.00) | 5,534.73 | (4,875,439.07) | (140,462,981.34) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 655,175.00 | (655,175.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 649,171.24 | (649,171.24) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (89,450.00) | 138,370.00 | (71,720.00) | (22,800.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,611,928.68 | (1,611,928.68) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600064 สทล.7 Report Time : 09:54:41
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,986.27 | (4,986.27) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,038,659.85) | 827,221.00 | (434,048.00) | (1,645,486.85) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | (900.00) | (900.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (133,925.00) | 0.00 | 0.00 | (133,925.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 359,125.00 | (359,125.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,077,787.85) | 0.00 | 0.00 | (1,077,787.85) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 34,349,325.90 | 0.00 | 0.00 | 34,349,325.90 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (499,890,994.27) | 0.00 | 0.00 | (499,890,994.27) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (27,118,682.26) | 0.00 | 0.00 | (27,118,682.26) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,137,460.00) | 0.00 | (58,830.00) | (2,196,290.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,000.00) | 0.00 | (500.00) | (2,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (127,000.00) | 0.00 | 0.00 | (127,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (44.13) | 0.00 | 0.00 | (44.13) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,230.00) | 0.00 | 0.00 | (1,230.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (50.00) | 0.00 | 0.00 | (50.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,651,720.00) | 0.00 | (497,605.00) | (4,149,325.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (25,983,278.94) | 31,430.14 | (1,114,218.07) | (27,066,066.87) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (624,756.32) | 0.00 | (157,000.24) | (781,756.56) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (35,700.00) | 0.00 | 0.00 | (35,700.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (448,541.00) | 0.00 | (125,733.75) | (574,274.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,384,430.15) | 0.00 | (393,173.00) | (1,777,603.15) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,378,636.84) | 0.00 | (434,948.00) | (1,813,584.84) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,267,297.16) | 0.00 | 0.00 | (2,267,297.16) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 9,794.80 | 17,138.50 | 0.00 | 26,933.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,429,329.20 | 162,105.35 | 0.00 | 1,591,434.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,651,720.00 | 497,605.00 | 0.00 | 4,149,325.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 334,868.00 | 43,047.00 | 0.00 | 377,915.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 314,801.00 | 110,156.75 | 0.00 | 424,957.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 51,324.00 | 3,160.00 | 0.00 | 54,484.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 67,016.00 | 12,417.00 | 0.00 | 79,433.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 749,857.60 | 148,920.00 | 0.00 | 898,777.60 |
5103010103 ค่าที่พัก | 20,016.00 | 0.00 | 0.00 | 20,016.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 69,481.71 | 0.00 | 0.00 | 69,481.71 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 988,109.48 | 84,120.00 | (4,800.00) | 1,067,429.48 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,049,105.25 | 586,171.08 | 0.00 | 4,635,276.33 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600064 สทล.7 Report Time : 09:54:41
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 247,164.81 | 103,674.57 | 0.00 | 350,839.38 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 18,043.20 | 7,584.22 | 0.00 | 25,627.42 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 31,437.34 | 10,476.15 | 0.00 | 41,913.49 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,050.40 | 631.30 | 0.00 | 5,681.70 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 35,721.00 | 10,950.00 | 0.00 | 46,671.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 35,089.31 | 3,120.00 | 0.00 | 38,209.31 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 24,300.00 | 0.00 | 0.00 | 24,300.00 |
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 391,211.17 | 48,297.67 | 0.00 | 439,508.84 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 143,991.62 | 17,542.11 | 0.00 | 161,533.73 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 13,828.94 | 4,103.61 | 0.00 | 17,932.55 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 45,045.13 | 8,949.35 | 0.00 | 53,994.48 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 59,816.08 | 1,197.54 | 0.00 | 61,013.62 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 38,703,746.49 | 4,875,439.07 | (5,534.73) | 43,573,650.83 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 40,081.40 | 359,125.00 | 0.00 | 399,206.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,378,636.84 | 434,948.00 | 0.00 | 1,813,584.84 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,267,784.13 | 59,330.00 | 0.00 | 2,327,114.13 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,384,430.15 | 393,173.00 | 0.00 | 1,777,603.15 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1,289,962.69 | 0.00 | 0.00 | 1,289,962.69 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 53,350.00 | (53,350.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 18,984,032.15 | (18,984,032.15) | 0.00 |