รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600126 ขท.ชุมพร Report Time : 10:58:15
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 825,752.95 | (825,752.95) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 825,752.95 | (825,752.95) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 79,553.00 | (79,553.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,219,132.57 | 761,481.65 | (791,794.82) | 1,188,819.40 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,886,348.39 | (2,886,348.39) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 309,234.74 | (309,234.74) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,126.44 | 0.00 | 0.00 | 3,126.44 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,343,849.83 | (3,343,849.83) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 3,857,000.00 | 0.00 | 3,857,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 1,427,090.00 | (1,427,090.00) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | (22,455.14) | (22,455.14) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 8,449,867.00 | 0.00 | 0.00 | 8,449,867.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,382,916.67) | 0.00 | (47,141.09) | (5,430,057.76) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 627,000.00 | 0.00 | 0.00 | 627,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (394,259.98) | 0.00 | (3,436.13) | (397,696.11) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 41,039,499.27 | 0.00 | 0.00 | 41,039,499.27 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (18,457,380.92) | 0.00 | 0.00 | (18,457,380.92) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 695,411.48 | 0.00 | 0.00 | 695,411.48 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (438,476.99) | 0.00 | (4,504.70) | (442,981.69) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 209,000.00 | 0.00 | 0.00 | 209,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (202,014.25) | 0.00 | (1,717.81) | (203,732.06) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,024,774.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024,774.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,023,295.63) | 0.00 | (145.20) | (1,023,440.83) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (29,371.44) | 0.00 | (2,133.59) | (31,505.03) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 157,500.00 | 0.00 | 0.00 | 157,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (97,444.89) | 0.00 | (1,541.17) | (98,986.06) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,153,159.05 | 0.00 | 0.00 | 1,153,159.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,138,272.45) | 0.00 | (3,230.13) | (1,141,502.58) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600126 ขท.ชุมพร Report Time : 10:58:15
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 660,500.00 | 0.00 | 0.00 | 660,500.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (477,042.61) | 0.00 | (13,397.36) | (490,439.97) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 247,000.00 | 0.00 | 0.00 | 247,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (246,998.00) | 0.00 | 0.00 | (246,998.00) |
1208010101 ถนน | 1,087,761,033.68 | 0.00 | 0.00 | 1,087,761,033.68 |
1208010103 คสส-ถนน | (899,239,166.30) | 0.00 | (9,943,983.86) | (909,183,150.16) |
1208020101 สะพาน | 102,225,930.91 | 0.00 | 0.00 | 102,225,930.91 |
1208020103 คสส-สะพาน | (19,984,191.58) | 0.00 | (323,002.58) | (20,307,194.16) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 120,213,563.40 | 0.00 | 0.00 | 120,213,563.40 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (88,130,228.54) | 0.00 | 0.00 | (88,130,228.54) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,429,910.00 | 1,427,090.00 | (3,857,000.00) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (9,879,764.71) | 16,063,855.46 | (6,184,090.75) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 976,503.00 | (976,503.00) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 196.35 | (196.35) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 65,870.30 | (65,870.30) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,302,166.59 | (3,302,166.59) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,823.99 | (1,823.99) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 154,408.82 | (154,408.82) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (534,510.07) | 538,192.32 | (482,256.65) | (478,574.40) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (289,898.94) | 253,602.50 | (286,265.00) | (322,561.44) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (397,850.00) | 0.00 | 0.00 | (397,850.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,644.95 | (2,644.95) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,363,898.08) | 0.00 | 0.00 | (1,363,898.08) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (223,760,997.34) | 0.00 | 0.00 | (223,760,997.34) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (148,019,763.36) | 0.00 | 0.00 | (148,019,763.36) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,754,364.03) | 0.00 | (1,220,957.50) | (3,975,321.53) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (230,126.00) | 0.00 | (54,390.00) | (284,516.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (64,500.00) | 0.00 | 0.00 | (64,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (57,000.00) | 0.00 | 0.00 | (57,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (59.33) | 0.00 | 0.00 | (59.33) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (859.00) | 0.00 | 0.00 | (859.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (17,658.29) | 0.00 | 0.00 | (17,658.29) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,415,240.00) | 0.00 | (308,545.00) | (2,723,785.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600126 ขท.ชุมพร Report Time : 10:58:15
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (228,889,572.89) | 148,266.70 | (19,678,401.20) | (248,419,707.39) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,676,629.56) | 0.00 | (347,316.48) | (2,023,946.04) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (195,283.15) | 0.00 | 0.00 | (195,283.15) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (64,710,118.35) | 0.00 | (9,049.00) | (64,719,167.35) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,094,179.01) | 0.00 | (309,538.17) | (3,403,717.18) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,185,801.31) | 0.00 | (761,481.65) | (6,947,282.96) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (60,100.00) | 0.00 | 0.00 | (60,100.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,080,386.25 | 318,703.00 | (57,055.35) | 3,342,033.90 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,634,577.25 | 1,727,237.05 | (85,814.30) | 15,276,000.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,387,120.00 | 304,030.00 | 0.00 | 2,691,150.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 28,120.00 | 4,515.00 | 0.00 | 32,635.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 696,620.00 | 102,089.00 | (5,032.00) | 793,677.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 58,765.00 | 0.00 | 0.00 | 58,765.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 34,527.75 | 9,049.00 | 0.00 | 43,576.75 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 25,836.00 | 0.00 | 0.00 | 25,836.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 150,720.00 | 24,320.00 | 0.00 | 175,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 29,424.00 | 8,038.00 | 0.00 | 37,462.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,420.00 | 0.00 | 1,420.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 130,051.00 | 12,475.00 | 0.00 | 142,526.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 236,565,655.35 | 5,942,381.04 | (3,010.00) | 242,505,026.39 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,221,375.10 | 525,251.00 | 0.00 | 3,746,626.10 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 54,691.85 | 856.00 | 0.00 | 55,547.85 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 15,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 303,819.41 | 41,509.80 | 0.00 | 345,329.21 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 12,818.31 | 1,079.10 | 0.00 | 13,897.41 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 50,757.89 | 8,386.98 | 0.00 | 59,144.87 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 17,849.00 | 2,117.00 | 0.00 | 19,966.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 9,150.76 | 22,455.14 | 0.00 | 31,605.90 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 381,842.92 | 47,141.09 | 0.00 | 428,984.01 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 27,832.59 | 3,436.13 | 0.00 | 31,268.72 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 36,488.14 | 4,504.70 | 0.00 | 40,992.84 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 13,914.25 | 1,717.81 | 0.00 | 15,632.06 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,176.13 | 145.20 | 0.00 | 1,321.33 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 17,281.93 | 2,133.59 | 0.00 | 19,415.52 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 12,483.44 | 1,541.17 | 0.00 | 14,024.61 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600126 ขท.ชุมพร Report Time : 10:58:15
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 27,501.14 | 3,230.13 | 0.00 | 30,731.27 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 110,737.39 | 13,397.36 | 0.00 | 124,134.75 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 81,195,868.85 | 9,943,983.86 | 0.00 | 91,139,852.71 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,616,320.72 | 323,002.58 | 0.00 | 2,939,323.30 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 5,031.41 | 0.00 | 0.00 | 5,031.41 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 10,014.00 | 0.00 | 0.00 | 10,014.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 190.00 | 2,644.95 | 0.00 | 2,834.95 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,245,901.31 | 768,521.65 | 0.00 | 7,014,422.96 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,124,566.65 | 1,282,143.85 | (6,796.35) | 4,399,914.15 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,094,179.01 | 309,538.17 | 0.00 | 3,403,717.18 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 4,152,731.07 | 0.00 | 0.00 | 4,152,731.07 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 59,016,678.84 | (59,016,678.84) | 0.00 |