รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600071 ขท.อุดรธานี2 Report Time : 10:08:17
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 533,571.64 | (533,571.64) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 533,571.64 | (507,071.64) | 26,500.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 444,889.00 | (471,389.00) | (26,500.00) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,905,417.67 | 515,889.00 | (532,338.00) | 1,888,968.67 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,171,230.23 | (2,171,230.23) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 13,949.00 | (13,949.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,231,603.77 | (2,231,603.77) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,069,894.00 | 0.00 | 0.00 | 14,069,894.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,736,331.00) | 0.00 | (31,615.15) | (2,767,946.15) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 9,295,741.68 | 0.00 | 0.00 | 9,295,741.68 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,293,656.86) | 0.00 | (23,793.33) | (2,317,450.19) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,451,104.04 | 0.00 | 0.00 | 7,451,104.04 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,532,189.59) | 0.00 | (40,827.96) | (5,573,017.55) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 240,640.00 | 0.00 | 0.00 | 240,640.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (227,866.30) | 0.00 | (2,472.33) | (230,338.63) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,968,750.00 | 0.00 | 0.00 | 4,968,750.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,266,681.79) | 0.00 | 0.00 | (4,266,681.79) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 922,130.00 | 0.00 | 0.00 | 922,130.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (776,370.87) | 0.00 | (4,274.66) | (780,645.53) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (5,121.65) | 0.00 | (54.91) | (5,176.56) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (14,850.54) | 0.00 | (43.37) | (14,893.91) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 130,274.00 | 0.00 | 0.00 | 130,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (104,799.09) | 0.00 | (1,002.00) | (105,801.09) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 823,322.20 | 0.00 | 0.00 | 823,322.20 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (796,279.26) | 0.00 | (1,480.56) | (797,759.82) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 300,590.00 | 0.00 | 0.00 | 300,590.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (300,558.00) | 0.00 | 0.00 | (300,558.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 61,600.00 | 0.00 | 0.00 | 61,600.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600071 ขท.อุดรธานี2 Report Time : 10:08:17
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (61,598.00) | 0.00 | 0.00 | (61,598.00) |
1208010101 ถนน | 632,258,340.49 | 0.00 | 0.00 | 632,258,340.49 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (161,230,114.05) | 0.00 | (6,500,763.66) | (167,730,877.71) |
1208020101 สะพาน | 69,348,655.43 | 0.00 | 0.00 | 69,348,655.43 |
1208020103 คสส-สะพาน | (9,677,839.39) | 0.00 | (142,095.49) | (9,819,934.88) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 4,678,976.92 | 3,779,910.00 | 0.00 | 8,458,886.92 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 3,779,910.00 | (3,779,910.00) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 6,273,360.27 | (6,802,206.27) | (528,846.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,533,920.02) | 3,272,292.27 | (2,382,865.25) | (644,493.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 9,288.39 | (9,288.39) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,231,699.81 | (2,231,699.81) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 236.92 | (236.92) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 88.24 | (88.24) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 58,433.72 | (58,433.72) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (542,673.24) | 458,838.00 | (444,889.00) | (528,724.24) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,135,507.43) | 173,500.00 | (71,000.00) | (1,033,007.43) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (327,237.00) | 0.00 | 0.00 | (327,237.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 128.00 | (128.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (788,861.22) | 0.00 | 0.00 | (788,861.22) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (75,247,308.59) | 0.00 | 0.00 | (75,247,308.59) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (492,276,927.80) | 0.00 | 0.00 | (492,276,927.80) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (629,185.75) | 0.00 | 0.00 | (629,185.75) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (24,044.00) | 0.00 | 0.00 | (24,044.00) |
4202020104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (14,000.00) | 0.00 | 0.00 | (14,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (43.12) | 0.00 | 0.00 | (43.12) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (156,777.94) | 0.00 | 0.00 | (156,777.94) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,808,050.00) | 0.00 | (264,365.00) | (2,072,415.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (202,029,401.66) | 0.00 | (7,863,812.22) | (209,893,213.88) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,080,636.92) | 46,424.54 | (168,725.95) | (1,202,938.33) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (185,790.00) | 0.00 | 0.00 | (185,790.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (14,880,723.50) | 14,471.75 | (144,460.25) | (15,010,712.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600071 ขท.อุดรธานี2 Report Time : 10:08:17
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (714,536.76) | 0.00 | (87,449.00) | (801,985.76) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,979,585.71) | 0.00 | (515,889.00) | (5,495,474.71) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (17,554.64) | (17,554.64) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 180,195.20 | 0.00 | 0.00 | 180,195.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 7,965,303.70 | 1,118,645.55 | 0.00 | 9,083,949.25 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,760,000.00 | 256,360.00 | 0.00 | 2,016,360.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 32,040.00 | 8,005.00 | 0.00 | 40,045.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 111,060.00 | 0.00 | 111,060.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 535,424.00 | 68,710.00 | (128.00) | 604,006.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 11,800.00 | 19,900.25 | (14,471.75) | 17,228.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 13,097.50 | 13,500.00 | 0.00 | 26,597.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 219,360.00 | 55,680.00 | (27,600.00) | 247,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 92,280.00 | 16,000.00 | (8,000.00) | 100,280.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 66,463.00 | 3,080.00 | 0.00 | 69,543.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 166,053.00 | 0.00 | 0.00 | 166,053.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 167,264,128.88 | 2,730,950.65 | (249,996.00) | 169,745,083.53 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,260,684.00 | 151,200.00 | 0.00 | 1,411,884.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,020.00 | 0.00 | 0.00 | 8,020.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 251,678.60 | 51,720.50 | (9,997.74) | 293,401.36 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 39,478.35 | 4,949.39 | 0.00 | 44,427.74 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 21,167.64 | 1,609.93 | (203.30) | 22,574.27 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 33,439.64 | 8,665.93 | (631.30) | 41,474.27 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 24,403.00 | 4,339.00 | 0.00 | 28,742.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 74,990.00 | 0.00 | 0.00 | 74,990.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 309,536.98 | 0.00 | (173,500.00) | 136,036.98 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 256,082.75 | 31,615.15 | 0.00 | 287,697.90 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 192,725.96 | 23,793.33 | 0.00 | 216,519.29 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 330,706.54 | 40,827.96 | 0.00 | 371,534.50 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 20,025.86 | 2,472.33 | 0.00 | 22,498.19 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 484,307.05 | 4,274.66 | 0.00 | 488,581.71 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 444.81 | 54.91 | 0.00 | 499.72 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 351.26 | 43.37 | 0.00 | 394.63 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 8,116.13 | 1,002.00 | 0.00 | 9,118.13 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 217,080.06 | 1,480.56 | 0.00 | 218,560.62 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 50,312,068.89 | 6,500,763.66 | 0.00 | 56,812,832.55 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,150,973.40 | 142,095.49 | 0.00 | 1,293,068.89 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 11,659.74 | 0.00 | 0.00 | 11,659.74 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 69,371.40 | 17,682.64 | 0.00 | 87,054.04 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600071 ขท.อุดรธานี2 Report Time : 10:08:17
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,979,585.71 | 515,889.00 | 0.00 | 5,495,474.71 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 824,050.81 | 0.00 | 0.00 | 824,050.81 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 714,536.76 | 87,449.00 | 0.00 | 801,985.76 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 28,943.50 | (28,943.50) | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 38,566,049.95 | (38,566,049.95) | 0.00 |