รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 11.07.2017 
User name     : 0806A05                          หน่วยเบิกจ่าย 000000800600051 ขท.สกลนคร2                         Report Time  : 09:36:46   
                                                     ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                970,707.78               (970,707.78)                     0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                        40,000.00                      0.00                      0.00                 40,000.00 
1101010106 เช็คในมือ                                   0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                970,707.78               (970,707.78)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                702,905.53               (702,905.53)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                           448,826.70                770,128.00               (866,612.00)               352,342.70 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00              2,065,029.53             (2,065,029.53)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                 46,128.15                (46,128.15)                     0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                          6,731.75              2,623,270.93             (2,630,002.68)                     0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น                     356,519.00                      0.00                      0.00                356,519.00 
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น                    (256,919.01)                     0.00                 (4,905.45)              (261,824.46)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                         430,934.00                      0.00                      0.00                430,934.00 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                    (90,565.01)                     0.00                 (2,789.48)               (93,354.49)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ                9,927,657.00                      0.00                      0.00              9,927,657.00 
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ                 (9,927,642.00)                     0.00                      0.00             (9,927,642.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                      306,550.00                      0.00                      0.00                306,550.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน                 (184,060.57)                     0.00                 (3,129.66)              (187,190.23)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ                   119,916.45                      0.00                      0.00                119,916.45 
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                       (33,368.73)                     0.00                   (985.61)               (34,354.34)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                          15,900.00                      0.00                      0.00                 15,900.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                     (15,899.00)                     0.00                      0.00                (15,899.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                       30,200.00                      0.00                      0.00                 30,200.00 
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                  (30,197.00)                     0.00                      0.00                (30,197.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                          25,774.00                      0.00                      0.00                 25,774.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                     (23,570.37)                     0.00                   (136.02)               (23,706.39)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                   370,111.40                      0.00                      0.00                370,111.40 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                      (365,411.28)                     0.00                   (213.70)              (365,624.98)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                      264,595.86                      0.00                      0.00                264,595.86 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                 (264,561.86)                     0.00                      0.00               (264,561.86)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                      387,335.00                      0.00                      0.00                387,335.00 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                 (387,324.00)                     0.00                      0.00               (387,324.00)
1208010101 ถนน                             1,004,658,197.37                      0.00                      0.00          1,004,658,197.37 
1208010102 พักถนน                                      0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1208010103 คสส-ถนน                          (692,344,378.95)                     0.00             (8,271,085.76)          (700,615,464.71)
1208020101 สะพาน                              76,392,026.08                      0.00                      0.00             76,392,026.08 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 11.07.2017 
User name     : 0806A05                          หน่วยเบิกจ่าย 000000800600051 ขท.สกลนคร2                         Report Time  : 09:36:46   
                                                     ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1208020103 คสส-สะพาน                          (8,769,457.32)                     0.00               (177,595.38)            (8,947,052.70)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น                4,140,560.94                      0.00                      0.00              4,140,560.94 
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น                 (4,140,559.94)                     0.00                      0.00             (4,140,559.94)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ                24,492,239.49                      0.00                      0.00             24,492,239.49 
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ              (12,097,385.45)                     0.00                      0.00            (12,097,385.45)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00                639,404.00               (639,404.00)                     0.00 
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                   (99,918.00)             1,225,495.00             (2,211,381.00)            (1,085,804.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                        (6,731.75)             2,630,386.83             (2,623,655.08)                     0.00 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                  3,826.57                 (3,826.57)                     0.00 
2102040104 W/H tax -ภงด 1                              0.00                    384.15                   (384.15)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                  2,280.71                 (2,280.71)                     0.00 
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว                 (200,707.70)               816,563.00               (770,128.00)              (154,272.70)
2111020199 เงินรับฝากอื่น                        (50,049.00)                52,348.00                 (2,299.00)                     0.00 
2112010199 เงินประกันอื่น                       (198,070.00)                     0.00                      0.00               (198,070.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                    793.70                   (793.70)                     0.00 
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                    (40,000.00)                     0.00                      0.00                (40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                          (157,312.50)                     0.00                      0.00               (157,312.50)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                  8,380,548.37                      0.00                      0.00              8,380,548.37 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                (414,274,936.01)                     0.00                      0.00           (414,274,936.01)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                  1,802,465.17                      0.00                      0.00              1,802,465.17 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                     (9,426,810.65)                     0.00                      0.00             (9,426,810.65)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                       (896,012.05)                     0.00                      0.00               (896,012.05)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก                 (110,000.00)                     0.00                      0.00               (110,000.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด                    (72,000.00)                     0.00                      0.00                (72,000.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                            (60.38)                     0.00                      0.00                    (60.38)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                          (32,235.08)                     0.00                     (8.55)               (32,243.63)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น               (3,883,032.75)                     0.00               (199,847.53)            (4,082,880.28)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                    (1,915,480.00)               518,845.00               (778,980.00)            (2,175,615.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                    (182,737,913.88)                     0.00             (2,327,491.88)          (185,065,405.76)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                    (543,024.47)                     0.00                (51,141.95)              (594,166.42)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น                  (218,530.00)                     0.00                      0.00               (218,530.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง                      (31,108,292.49)                     0.00                 (9,031.25)           (31,117,323.74)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                    (944,504.80)                     0.00                (96,414.00)            (1,040,918.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                (3,399,847.11)                     0.00               (770,128.00)            (4,169,975.11)
4308010117 TR-เงินทดรองราชการ                    (40,000.00)                     0.00                      0.00                (40,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา                           131,240.00                      0.00                      0.00                131,240.00 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 11.07.2017 
User name     : 0806A05                          หน่วยเบิกจ่าย 000000800600051 ขท.สกลนคร2                         Report Time  : 09:36:46   
                                                     ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5101010113 ค่าจ้าง                             9,161,805.70              1,166,642.40                   (755.70)            10,327,692.40 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                 1,904,080.00                776,130.00               (517,420.00)             2,162,790.00 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                         11,400.00                  2,850.00                 (1,425.00)                12,825.00 
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย                      26,071.65                      0.00                      0.00                 26,071.65 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                      551,281.00                 71,048.00                    (38.00)               622,291.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                  170,483.00                  8,031.25                      0.00                178,514.25 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                    24,088.00                  1,000.00                      0.00                 25,088.00 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                       88,707.40                      0.00                      0.00                 88,707.40 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                          3,120.00                      0.00                      0.00                  3,120.00 
5103010103 ค่าที่พัก                               5,600.00                      0.00                      0.00                  5,600.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                    11,394.00                      0.00                      0.00                 11,394.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                              268,713.00                  5,160.00                      0.00                273,873.00 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                 154,314,342.95              2,283,179.48               (488,500.00)           156,109,022.43 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                       1,987,518.40                393,566.00                (99,890.00)             2,281,194.40 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                              201,397.40                 21,538.57                      0.00                222,935.97 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                      28,339.88                  3,608.58                      0.00                 31,948.46 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                            11,866.37                  1,710.46                      0.00                 13,576.83 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                   39,377.42                  4,533.34                      0.00                 43,910.76 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                      17,042.00                  1,923.00                      0.00                 18,965.00 
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย                             0.00                 52,278.00                (52,278.00)                     0.00 
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น                    39,734.18                  4,905.45                      0.00                 44,639.63 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                    22,594.77                  2,789.48                      0.00                 25,384.25 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                       25,350.33                  3,129.66                      0.00                 28,479.99 
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า                       7,983.48                    985.61                      0.00                  8,969.09 
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ                       1,101.82                    136.02                      0.00                  1,237.84 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                        1,730.96                    213.70                      0.00                  1,944.66 
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน                    66,841,757.41              8,271,085.76                      0.00             75,112,843.17 
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน                   1,384,389.14                177,595.38                      0.00              1,561,984.52 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                      29,478.10                    793.70                      0.00                 30,271.80 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                  3,399,847.11                770,128.00                      0.00              4,169,975.11 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                 4,993,340.26                199,856.08                      0.00              5,193,196.34 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                   944,504.80                 96,414.00                      0.00              1,040,918.80 
5210010117 T/E-เงินทดรองราชการ                    40,000.00                      0.00                      0.00                 40,000.00 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00             28,360,436.58            (28,360,436.58)                     0.00