รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600065 ขท.ขอนแก่น1 Report Time : 09:55:32
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,057,050.75 | (1,057,050.75) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | (62,000.00) | 1,057,050.75 | (995,050.75) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 992,199.00 | (992,199.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,840,150.65 | 972,128.17 | (1,185,696.74) | 1,626,582.08 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,025,866.96 | (3,025,866.96) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 480,056.67 | (480,056.67) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 525,890.53 | 0.00 | 0.00 | 525,890.53 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,509,434.35 | (3,509,434.35) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,453,306.77 | 2,515,893.23 | 0.00 | 16,969,200.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 2,515,893.23 | (2,515,893.23) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,169,026.40) | 0.00 | (65,989.56) | (1,235,015.96) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,561,937.00 | 0.00 | 0.00 | 1,561,937.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (100,886.97) | 0.00 | (8,558.61) | (109,445.58) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,070,184.00 | 0.00 | 0.00 | 9,070,184.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,070,168.00) | 0.00 | 0.00 | (9,070,168.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 223,840.00 | 0.00 | 0.00 | 223,840.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (113,642.10) | 0.00 | (1,811.18) | (115,453.28) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 20,580.00 | 0.00 | 0.00 | 20,580.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (9,172.01) | 0.00 | (169.14) | (9,341.15) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (14,850.54) | 0.00 | (43.37) | (14,893.91) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (56,996.00) | 0.00 | 0.00 | (56,996.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (26,456.29) | 0.00 | (1,952.38) | (28,408.67) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (22,804.98) | 0.00 | (122.86) | (22,927.84) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 427,908.05 | 0.00 | 0.00 | 427,908.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (408,252.33) | 0.00 | (386.33) | (408,638.66) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 347,050.00 | 0.00 | 0.00 | 347,050.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600065 ขท.ขอนแก่น1 Report Time : 09:55:32
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (289,036.00) | 0.00 | (4,767.20) | (293,803.20) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 762,860.00 | 0.00 | 0.00 | 762,860.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (762,843.00) | 0.00 | 0.00 | (762,843.00) |
1208010101 ถนน | 1,336,421,989.71 | 0.00 | 0.00 | 1,336,421,989.71 |
1208010103 คสส-ถนน | (842,404,236.17) | 0.00 | (13,626,942.73) | (856,031,178.90) |
1208020101 สะพาน | 135,160,884.55 | 0.00 | 0.00 | 135,160,884.55 |
1208020103 คสส-สะพาน | (9,817,760.75) | 0.00 | (276,852.53) | (10,094,613.28) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 9,513,757.50 | 0.00 | 0.00 | 9,513,757.50 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (8,087,464.88) | 0.00 | 0.00 | (8,087,464.88) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (16,015,715.31) | 27,143,594.20 | (11,127,878.89) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (955,384.30) | 2,930,013.77 | (5,188,639.96) | (3,214,010.49) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 62,219.67 | (62,219.67) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 308,416.80 | (308,416.80) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,906,507.76 | (2,906,507.76) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 698.13 | (698.13) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 442.40 | (442.40) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 250,973.59 | (250,973.59) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (539,295.15) | 670,632.24 | (607,545.67) | (476,208.58) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,029,654.03) | 417,412.50 | (367,882.50) | (980,124.03) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (797,092.00) | 97,652.00 | 0.00 | (699,440.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,984.25 | (1,984.25) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (367,680.22) | 0.00 | 0.00 | (367,680.22) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (71,331,150.75) | 0.00 | 0.00 | (71,331,150.75) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (578,533,525.05) | 0.00 | 0.00 | (578,533,525.05) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,732,840.75) | 0.00 | 0.00 | (12,732,840.75) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,666,277.70) | 0.00 | 0.00 | (2,666,277.70) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (358,565.86) | 0.00 | (20,962.50) | (379,528.36) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (10,150.00) | 0.00 | 0.00 | (10,150.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (52.93) | 0.00 | 0.00 | (52.93) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (9,680.00) | 0.00 | 0.00 | (9,680.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (975,365.40) | 0.00 | 0.00 | (975,365.40) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,681,440.00) | 0.00 | (348,980.00) | (3,030,420.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600065 ขท.ขอนแก่น1 Report Time : 09:55:32
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (204,187,736.18) | 0.00 | (28,164,779.48) | (232,352,515.66) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,568,841.06) | 0.00 | (1,263,064.37) | (5,831,905.43) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (253,099.00) | 0.00 | 0.00 | (253,099.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (46,816,122.65) | 0.00 | 0.00 | (46,816,122.65) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,514,218.60) | 3,510.72 | (581,661.79) | (5,092,369.67) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,366,704.91) | 0.00 | (968,584.33) | (10,335,289.24) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (74,200,837.23) | 0.00 | 0.00 | (74,200,837.23) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 139,860.00 | 0.00 | 0.00 | 139,860.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,657,431.75 | 1,364,003.85 | (1,889.25) | 8,019,546.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,671,760.00 | 347,770.00 | 0.00 | 3,019,530.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 9,680.00 | 1,210.00 | 0.00 | 10,890.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 71,413.65 | 0.00 | 0.00 | 71,413.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 658,181.00 | 84,822.00 | (95.00) | 742,908.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 105,600.00 | 0.00 | 0.00 | 105,600.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 34,685.00 | 0.00 | 0.00 | 34,685.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 4,630.00 | 0.00 | 0.00 | 4,630.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,142,532.80 | 39,076.00 | 0.00 | 1,181,608.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 242,824,863.20 | 9,857,576.07 | (426,435.00) | 252,256,004.27 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,821,877.60 | 1,084,569.43 | (32,232.48) | 5,874,214.55 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,756.50 | 0.00 | 0.00 | 11,756.50 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 127,164.09 | 572,358.63 | 0.00 | 699,522.72 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 83,996.23 | 13,058.74 | 0.00 | 97,054.97 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,104.05 | 1,764.11 | 0.00 | 11,868.16 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 43,859.30 | 7,217.15 | 0.00 | 51,076.45 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 29,277.00 | 6,829.00 | 0.00 | 36,106.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,705,201.00 | 582,254.00 | 0.00 | 3,287,455.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 397,960.49 | 65,989.56 | 0.00 | 463,950.05 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 55,605.10 | 8,558.61 | 0.00 | 64,163.71 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 14,670.65 | 1,811.18 | 0.00 | 16,481.83 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,370.12 | 169.14 | 0.00 | 1,539.26 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 351.26 | 43.37 | 0.00 | 394.63 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 15,814.21 | 1,952.38 | 0.00 | 17,766.59 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 995.13 | 122.86 | 0.00 | 1,117.99 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 4,332.19 | 386.33 | 0.00 | 4,718.52 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600065 ขท.ขอนแก่น1 Report Time : 09:55:32
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 38,613.60 | 4,767.20 | 0.00 | 43,380.80 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 112,223,739.72 | 13,626,942.73 | 0.00 | 125,850,682.45 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,528,610.70 | 276,852.53 | 0.00 | 1,805,463.23 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 8,541.00 | 1,984.25 | 0.00 | 10,525.25 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,544,224.91 | 971,884.33 | 0.00 | 10,516,109.24 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,082,091.89 | 21,182.17 | (62,219.67) | 4,041,054.39 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,514,218.60 | 581,694.91 | (3,543.84) | 5,092,369.67 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 80,446,481.67 | (80,446,481.67) | 0.00 |