รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 10:23:21
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 500,198.00 | (500,198.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 500,148.00 | (500,148.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 202,558.00 | (202,558.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,699,669.69 | 202,658.00 | (407,920.38) | 2,494,407.31 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 34,322,821.73 | (34,322,821.73) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 203,775.19 | (203,775.19) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 34,527,341.92 | (34,526,596.92) | 745.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,248,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,248,900.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (158,809.10) | 0.00 | (12,323.64) | (171,132.74) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,287,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,287,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (154,495.70) | 0.00 | (9,460.15) | (163,955.85) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,116,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,116,900.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (188,734.54) | 0.00 | (10,601.31) | (199,335.85) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 16,630,697.00 | 0.00 | 0.00 | 16,630,697.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,753,866.62) | 0.00 | 0.00 | (7,753,866.62) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,588,635.00 | 0.00 | 0.00 | 3,588,635.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,310,866.89) | 0.00 | (36,218.71) | (1,347,085.60) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 205,800.00 | 0.00 | 0.00 | 205,800.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (69,322.19) | 0.00 | (1,686.40) | (71,008.59) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 569,156.72 | 0.00 | 0.00 | 569,156.72 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (251,291.59) | 0.00 | (7,737.42) | (259,029.01) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 569,900.00 | 0.00 | 0.00 | 569,900.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (77,259.91) | 0.00 | (9,368.28) | (86,628.19) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 633,735.00 | 0.00 | 0.00 | 633,735.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (236,504.98) | 0.00 | (5,161.48) | (241,666.46) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 10:23:21
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,608,602.05 | 0.00 | 0.00 | 1,608,602.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,012,287.51) | 0.00 | (15,997.77) | (1,028,285.28) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 108,040.00 | 0.00 | 0.00 | 108,040.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (50,749.31) | 0.00 | (1,870.74) | (52,620.05) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 566,023.18 | 0.00 | 0.00 | 566,023.18 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (566,008.18) | 0.00 | 0.00 | (566,008.18) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 2,272,496,173.63 | 0.00 | 0.00 | 2,272,496,173.63 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (607,533,265.45) | 0.00 | (18,430,404.68) | (625,963,670.13) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 14,403,579.82 | 0.00 | 0.00 | 14,403,579.82 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (14,403,578.82) | 0.00 | 0.00 | (14,403,578.82) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 2,198,916.95 | 32,703,616.48 | 0.00 | 34,902,533.43 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 579,478.50 | (579,478.50) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (58,732.92) | 429,406.92 | (370,674.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 484,585.68 | (484,585.68) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 34,336,980.13 | (34,337,725.13) | (745.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,562.85 | (1,562.85) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,803.93 | (3,803.93) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,365,525.19) | 407,920.38 | (202,558.00) | (2,160,162.81) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 50.00 | (150.00) | (100.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (340,959.00) | 0.00 | 0.00 | (340,959.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (610,457.85) | 0.00 | 0.00 | (610,457.85) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (522,221,250.84) | 0.00 | 0.00 | (522,221,250.84) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (381,413,695.63) | 0.00 | 0.00 | (381,413,695.63) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (0.13) | 0.00 | 0.00 | (0.13) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (15,736,776.49) | 0.00 | 0.00 | (15,736,776.49) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,578,510.00) | 0.00 | (284,490.00) | (1,863,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (79,050.00) | 0.00 | (13,000.00) | (92,050.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (26,000.00) | 0.00 | 0.00 | (26,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (60.60) | 0.00 | 0.00 | (60.60) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,827.07) | 0.00 | 0.00 | (4,827.07) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (90.00) | 0.00 | 0.00 | (90.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 10:23:21
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (4,900.00) | (4,900.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,307,490.00) | 0.00 | (419,835.00) | (3,727,325.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (882,561,914.17) | 0.00 | (34,193,463.05) | (916,755,377.22) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (679,243.53) | 0.00 | (536,826.88) | (1,216,070.41) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (21,580.00) | 0.00 | 0.00 | (21,580.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (397,204.18) | 0.00 | (41,810.00) | (439,014.18) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,292,002.82) | 0.00 | (205,362.38) | (1,497,365.20) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,219,950.27) | 0.00 | (202,658.00) | (2,422,608.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (363,735.00) | 0.00 | 0.00 | (363,735.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 362,100.00 | 56,700.00 | 0.00 | 418,800.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,546,211.30 | 556,073.65 | 0.00 | 5,102,284.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,260,090.00 | 412,910.00 | 0.00 | 3,673,000.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 47,400.00 | 6,925.00 | 0.00 | 54,325.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 387,936.00 | 48,201.00 | 0.00 | 436,137.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 127,400.00 | 7,500.00 | 0.00 | 134,900.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 170,540.00 | 37,850.00 | 0.00 | 208,390.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 134,463.75 | 3,960.00 | 0.00 | 138,423.75 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 54,920.43 | 0.00 | 0.00 | 54,920.43 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 27,780.00 | 0.00 | 0.00 | 27,780.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,272,820.00 | 206,160.00 | 0.00 | 1,478,980.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 242,890.00 | 56,290.00 | 0.00 | 299,180.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 48,415.00 | 7,481.00 | 0.00 | 55,896.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 229,377.00 | 60,196.00 | (3,942.00) | 285,631.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,029,452.20 | 295,721.00 | (550.00) | 2,324,623.20 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 938,663.92 | 251,309.00 | (76,890.00) | 1,113,082.92 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 37,629.61 | 1,600.00 | 0.00 | 39,229.61 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 215,539.17 | 387,618.76 | 0.00 | 603,157.93 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 91,810.88 | 72,707.58 | 0.00 | 164,518.46 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,962.84 | 7,971.89 | 0.00 | 22,934.73 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 20,955.95 | 19,575.65 | 0.00 | 40,531.60 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 21,927.00 | 14,217.00 | 0.00 | 36,144.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 10:23:21
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 99,821.56 | 12,323.64 | 0.00 | 112,145.20 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 76,627.23 | 9,460.15 | 0.00 | 86,087.38 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 86,283.74 | 10,601.31 | 0.00 | 96,885.05 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 286,746.94 | 36,218.71 | 0.00 | 322,965.65 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 13,507.16 | 1,686.40 | 0.00 | 15,193.56 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 103,594.88 | 7,737.42 | 0.00 | 111,332.30 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 75,883.08 | 9,368.28 | 0.00 | 85,251.36 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 28,198.33 | 5,161.48 | 0.00 | 33,359.81 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 130,567.44 | 15,997.77 | 0.00 | 146,565.21 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 14,723.50 | 1,870.74 | 0.00 | 16,594.24 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 106,118,235.02 | 18,430,404.68 | 0.00 | 124,548,639.70 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 11,060.82 | 0.00 | 0.00 | 11,060.82 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 34,850.00 | 0.00 | 0.00 | 34,850.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 500,485.66 | 0.00 | 0.00 | 500,485.66 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 17,930.00 | 0.00 | 0.00 | 17,930.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 25,969.78 | 0.00 | 0.00 | 25,969.78 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,219,950.27 | 202,658.00 | 0.00 | 2,422,608.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,688,537.67 | 297,490.00 | 0.00 | 1,986,027.67 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,287,109.31 | 205,362.38 | 0.00 | 1,492,471.69 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 161,169,114.20 | (161,169,114.20) | 0.00 |