รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600059 ขท.ตาก1 Report Time : 09:40:33
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,034,537.00 | (1,034,537.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,034,537.00 | (1,034,537.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 637,387.00 | (637,387.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,728,275.08 | 965,706.62 | (1,220,072.39) | 1,473,909.31 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,886,919.35 | (1,886,919.35) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 1,246,050.00 | 589,968.99 | (1,797,059.99) | 38,959.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,207,091.00 | (1,207,091.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 195.83 | (195.83) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,061,789.69 | (4,061,789.69) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,925,554.68 | 0.00 | 0.00 | 4,925,554.68 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (191,507.87) | 0.00 | (26,990.02) | (218,497.89) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,638,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,638,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (7,404.66) | 0.00 | (3,365.75) | (10,770.41) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 61,948,664.05 | (60,308,101.68) | 1,640,562.37 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 2,019,554.70 | (2,019,554.70) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | (223,793.41) | (223,793.41) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 17,065,800.00 | 0.00 | 0.00 | 17,065,800.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,869,714.08) | 0.00 | 0.00 | (11,869,714.08) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 547,490.00 | 0.00 | 0.00 | 547,490.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (218,530.91) | 0.00 | (11,367.90) | (229,898.81) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 104,790.00 | 0.00 | 0.00 | 104,790.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (104,787.00) | 0.00 | 0.00 | (104,787.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 547,727.40 | 0.00 | 0.00 | 547,727.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (419,800.53) | 0.00 | (4,059.35) | (423,859.88) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 534,100.00 | 0.00 | 0.00 | 534,100.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (397,868.99) | 0.00 | (6,590.06) | (404,459.05) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 887,060.00 | 0.00 | 0.00 | 887,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (887,043.00) | 0.00 | 0.00 | (887,043.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600059 ขท.ตาก1 Report Time : 09:40:33
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 895,111,319.39 | 445,445,158.35 | (420,375,409.24) | 920,181,068.50 |
1208010103 คสส-ถนน | (471,614,215.24) | 175,251,831.74 | (384,205,269.32) | (680,567,652.82) |
1208020101 สะพาน | 3,269,759.26 | 0.00 | 0.00 | 3,269,759.26 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,199,086.70) | 0.00 | (6,044.33) | (1,205,131.03) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 50,302,609.53 | 0.00 | 0.00 | 50,302,609.53 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (23,169,790.73) | 0.00 | 0.00 | (23,169,790.73) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 14,697,446.02 | 20,744,606.18 | (35,442,052.20) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 501,059,624.77 | (501,059,624.77) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,929,503.70) | 14,099,858.06 | (11,414,174.76) | (243,820.40) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (85,622.00) | 1,644,963.80 | (2,474,628.60) | (915,286.80) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 349.38 | (349.38) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 604,784.56 | (604,784.56) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,915,478.70 | (3,915,478.70) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,160.73 | (2,160.73) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 122,453.87 | (122,453.87) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (363,554.48) | 785,627.39 | (623,934.12) | (201,861.21) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,742,584.60) | 1,641,731.83 | (362,408.33) | (463,261.10) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (868,186.00) | 0.00 | 0.00 | (868,186.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (812,794.66) | 0.00 | 0.00 | (812,794.66) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,125,509.22) | 0.00 | 0.00 | (3,125,509.22) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (480,295,063.70) | 0.00 | 0.00 | (480,295,063.70) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (43,737,416.78) | 245,294,345.95 | (422,078,971.61) | (220,522,042.44) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (40,456,870.21) | 0.00 | 0.00 | (40,456,870.21) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (25,400.00) | 0.00 | 0.00 | (25,400.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (489,567.98) | 0.00 | (258,125.00) | (747,692.98) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,450.00) | 0.00 | 0.00 | (2,450.00) |
4202020101 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯรัฐ | (9,945.00) | 0.00 | 0.00 | (9,945.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (37,117.38) | 0.00 | (70,000.00) | (107,117.38) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (40,250.00) | 0.00 | 0.00 | (40,250.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (86.55) | 0.00 | 0.00 | (86.55) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,994.80) | 0.00 | 0.00 | (3,994.80) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (5,059,434.60) | 0.00 | (798.80) | (5,060,233.40) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,845,283.87) | 0.00 | (348,885.00) | (3,194,168.87) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600059 ขท.ตาก1 Report Time : 09:40:33
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (239,287,588.40) | 1,583,464.35 | (17,485,818.79) | (255,189,942.84) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,089,613.13) | 0.00 | (349,919.56) | (2,439,532.69) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (174,381.40) | 0.00 | 0.00 | (174,381.40) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (14,607,125.95) | 0.00 | (76,324.50) | (14,683,450.45) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,896,728.62) | 1,437.00 | (596,776.47) | (4,492,068.09) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,034,837.71) | 0.00 | (943,747.62) | (10,978,585.33) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (186,393.00) | 0.00 | 0.00 | (186,393.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,238,666.05 | 353,894.60 | 0.00 | 3,592,560.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,800,474.30 | 1,933,738.60 | (1,507,999.35) | 11,226,213.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,810,608.07 | 343,360.00 | 0.00 | 3,153,968.07 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 34,135.48 | 5,525.00 | 0.00 | 39,660.48 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 897,986.00 | 113,191.00 | (75,465.00) | 935,712.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 190,768.75 | 61,337.50 | 0.00 | 252,106.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 62,353.50 | 12,087.00 | 0.00 | 74,440.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,817.00 | 2,900.00 | 0.00 | 5,717.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,300,706.02 | 23,536.00 | 0.00 | 1,324,242.02 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 220,615,051.93 | 2,409,805.00 | (233,928.00) | 222,790,928.93 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,811,269.38 | 650,969.00 | (7,794.00) | 3,454,444.38 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 272,898.10 | 217,981.39 | 0.00 | 490,879.49 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 56,160.72 | 58,936.42 | 0.00 | 115,097.14 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 56,189.69 | 31,313.75 | 0.00 | 87,503.44 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 25,354.00 | 13,233.00 | 0.00 | 38,587.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 42,540.00 | 0.00 | 42,540.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 147,388.64 | 26,990.02 | 0.00 | 174,378.66 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 7,404.66 | 3,365.75 | 0.00 | 10,770.41 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 223,793.41 | (107,768.45) | 116,024.96 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 41,983.82 | 11,367.90 | 0.00 | 53,351.72 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 47,577.26 | 4,059.35 | 0.00 | 51,636.61 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 53,379.22 | 6,590.06 | 0.00 | 59,969.28 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 107,346,443.34 | 384,205,269.32 | 0.00 | 491,551,712.66 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 48,959.10 | 6,044.33 | 0.00 | 55,003.43 |
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 52,500.00 | (52,500.00) | 0.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600059 ขท.ตาก1 Report Time : 09:40:33
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010128 จำหน่ายถนน | 0.00 | 245,123,577.50 | (245,123,577.50) | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 567.32 | 0.00 | 0.00 | 567.32 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,191,137.71 | 964,187.62 | 0.00 | 11,155,325.33 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,673,246.31 | 329,273.18 | (349.38) | 6,002,170.11 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,926,821.62 | 617,298.47 | (21,959.00) | 4,522,161.09 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 2,125,432,893.06 | (2,125,432,893.06) | 0.00 |