รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600111 ขท.สมุทรสาคร Report Time : 10:48:58
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,183,218.95 | (1,183,218.95) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,183,218.95 | (1,118,218.95) | 65,000.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 818,505.00 | (883,505.00) | (65,000.00) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,297,014.23 | 989,505.00 | (1,113,534.00) | 4,172,985.23 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,862,326.04 | (2,862,326.04) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 64,232.53 | (64,232.53) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 5,759,411.08 | 0.00 | 0.00 | 5,759,411.08 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,939,821.17 | (2,939,821.17) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,454,625.00 | 0.00 | 0.00 | 1,454,625.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (174,940.80) | 0.00 | (2,988.99) | (177,929.79) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,776,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,776,500.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,027,144.61) | 0.00 | (12,665.16) | (1,039,809.77) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,674,506.29 | 0.00 | 0.00 | 1,674,506.29 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (216,259.86) | 0.00 | (9,217.67) | (225,477.53) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 48,841,150.00 | 0.00 | 0.00 | 48,841,150.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (27,634,928.68) | 0.00 | 0.00 | (27,634,928.68) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,494,269.50 | 0.00 | 0.00 | 1,494,269.50 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (582,800.25) | 0.00 | (11,312.70) | (594,112.95) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 138,164.54 | 0.00 | 0.00 | 138,164.54 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (33,910.10) | 0.00 | (1,206.17) | (35,116.27) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,733.00 | 0.00 | 0.00 | 100,733.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (27,725.61) | 0.00 | (774.28) | (28,499.89) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (46,668.68) | 0.00 | (3,290.98) | (49,959.66) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 483,374.40 | 0.00 | 0.00 | 483,374.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (466,500.24) | 0.00 | (2,490.45) | (468,990.69) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 547,200.00 | 0.00 | 0.00 | 547,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (547,186.00) | 0.00 | 0.00 | (547,186.00) |
1208010101 ถนน | 117,853,403.68 | 0.00 | 0.00 | 117,853,403.68 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600111 ขท.สมุทรสาคร Report Time : 10:48:58
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (24,412,806.56) | 0.00 | (528,005.15) | (24,940,811.71) |
1208020101 สะพาน | 340,360,748.90 | 2,100,000.00 | 0.00 | 342,460,748.90 |
1208020103 คสส-สะพาน | (64,742,717.78) | 0.00 | (1,451,619.42) | (66,194,337.20) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 1,058,864,631.83 | 0.00 | 0.00 | 1,058,864,631.83 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (575,916,387.67) | 0.00 | 0.00 | (575,916,387.67) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 11,001,550.73 | 0.00 | 0.00 | 11,001,550.73 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,755,484.60 | (2,755,484.60) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,118,814.70) | 3,098,305.94 | (2,156,322.40) | (176,831.16) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 906,114.11 | (906,114.11) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,940,222.44 | (2,940,222.44) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,122.13 | (2,122.13) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 401.27 | (401.27) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 27,848.74 | (27,848.74) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (758,272.65) | 940,072.00 | (875,450.00) | (693,650.65) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (7,043,566.14) | 173,462.00 | (114,055.00) | (6,984,159.14) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,504,049.00) | 0.00 | 0.00 | (1,504,049.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 10,713.95 | (10,713.95) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (476,243.68) | 0.00 | 0.00 | (476,243.68) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 5,950,604.22 | 0.00 | 0.00 | 5,950,604.22 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (31,969,293.77) | 0.00 | 0.00 | (31,969,293.77) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (21,097.50) | 0.00 | 0.00 | (21,097.50) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (843,776,766.14) | 0.00 | 0.00 | (843,776,766.14) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (542,371.12) | 0.00 | 0.00 | (542,371.12) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (24,451,990.75) | 0.00 | (183,000.00) | (24,634,990.75) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (41,000.00) | 0.00 | 0.00 | (41,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (39,000.00) | 0.00 | 0.00 | (39,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (70.51) | 0.00 | 0.00 | (70.51) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (49,370.75) | 0.00 | 0.00 | (49,370.75) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (520,811.91) | 0.00 | (864.00) | (521,675.91) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,758,813.82) | 0.00 | (245,820.00) | (2,004,633.82) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (170,095,407.91) | 0.00 | (5,499,568.75) | (175,594,976.66) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,671,709.98) | 13,262.60 | (608,023.65) | (2,266,471.03) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (229,820.05) | 0.00 | 0.00 | (229,820.05) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (36,219,797.42) | 0.00 | (11,188.75) | (36,230,986.17) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (46,153,445.94) | 0.00 | 0.00 | (46,153,445.94) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (960,929.35) | 0.00 | (237,220.00) | (1,198,149.35) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600111 ขท.สมุทรสาคร Report Time : 10:48:58
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,449,969.10) | 0.00 | (989,505.00) | (8,439,474.10) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (27,328,560.79) | 0.00 | (2,100,000.00) | (29,428,560.79) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 218,246.05 | 0.00 | 0.00 | 218,246.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,199,607.20 | 1,640,379.40 | (10,201.95) | 14,829,784.65 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,730,806.08 | 239,690.00 | 0.00 | 1,970,496.08 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 28,007.74 | 6,130.00 | 0.00 | 34,137.74 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 746,062.00 | 106,152.00 | (12,512.00) | 839,702.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 75,539.00 | 10,298.75 | 0.00 | 85,837.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 12,585.00 | 890.00 | 0.00 | 13,475.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 33,028.00 | 0.00 | 0.00 | 33,028.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 330,000.00 | 44,880.00 | 0.00 | 374,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 81,800.00 | 12,000.00 | 0.00 | 93,800.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 65,417.80 | 60,945.50 | 0.00 | 126,363.30 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 227,933,921.27 | 2,685,596.65 | (77,022.50) | 230,542,495.42 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,993,635.33 | 228,979.66 | 0.00 | 3,222,614.99 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 464,207.43 | 303,954.84 | 0.00 | 768,162.27 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 64,250.72 | 78,380.51 | 0.00 | 142,631.23 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 60,073.54 | 60,640.80 | (1,262.60) | 119,451.74 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 18,288.00 | 20,722.00 | 0.00 | 39,010.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 11,574.00 | 0.00 | 0.00 | 11,574.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 172,598.00 | (172,598.00) | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 24,210.78 | 2,988.99 | 0.00 | 27,199.77 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 102,587.81 | 12,665.16 | 0.00 | 115,252.97 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 74,663.20 | 9,217.67 | 0.00 | 83,880.87 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 77,373.12 | 11,312.70 | 0.00 | 88,685.82 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,770.47 | 1,206.17 | 0.00 | 10,976.64 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,271.63 | 774.28 | 0.00 | 7,045.91 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 26,665.02 | 3,290.98 | 0.00 | 29,956.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 34,869.34 | 2,490.45 | 0.00 | 37,359.79 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 5,460,326.79 | 528,005.15 | 0.00 | 5,988,331.94 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 11,278,323.24 | 1,451,619.42 | 0.00 | 12,729,942.66 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 145,437.37 | 10,713.95 | 0.00 | 156,151.32 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,449,969.10 | 989,505.00 | 0.00 | 8,439,474.10 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 25,644,615.04 | 183,864.00 | 0.00 | 25,828,479.04 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 891,629.35 | 237,220.00 | 0.00 | 1,128,849.35 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600111 ขท.สมุทรสาคร Report Time : 10:48:58
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 32,125,949.45 | (32,125,949.45) | 0.00 |