รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600073 สทล.6 Report Time : 09:49:33
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 524,772.00 | (524,772.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 524,772.00 | (524,772.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 294,392.00 | (294,392.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,525,173.15 | 456,532.00 | (1,401,487.00) | 580,218.15 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,251,711.65 | (5,251,711.65) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 936,525.93 | (936,525.93) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,200,377.58 | (6,200,377.58) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,387,900.00 | 0.00 | 0.00 | 18,387,900.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,705,046.04) | 0.00 | (37,783.35) | (1,742,829.39) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,512,410.00 | 0.00 | 0.00 | 16,512,410.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,283,230.09) | 0.00 | (35,084.69) | (2,318,314.78) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 35,764,777.00 | 0.00 | 0.00 | 35,764,777.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (33,524,704.00) | 0.00 | 0.00 | (33,524,704.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,023,390.00 | 0.00 | 0.00 | 2,023,390.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,461,911.39) | 0.00 | (19,245.47) | (1,481,156.86) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 157,510.00 | 0.00 | 0.00 | 157,510.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (103,268.02) | 0.00 | (1,295.98) | (104,564.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 181,940.00 | 0.00 | 0.00 | 181,940.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (113,665.25) | 0.00 | (1,904.53) | (115,569.78) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 153,512.00 | 0.00 | 0.00 | 153,512.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (101,381.13) | 0.00 | (1,980.62) | (103,361.75) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (12,731.80) | 0.00 | (372.84) | (13,104.64) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (2,737.00) | 0.00 | (82.18) | (2,819.18) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 387,511.00 | 0.00 | 0.00 | 387,511.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600073 สทล.6 Report Time : 09:49:33
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (251,700.29) | 0.00 | (2,938.46) | (254,638.75) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,316,896.43 | 0.00 | 0.00 | 1,316,896.43 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,072,231.68) | 0.00 | (8,633.01) | (1,080,864.69) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (29,784.32) | 0.00 | (528.11) | (30,312.43) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,221,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,221,900.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,221,868.00) | 0.00 | 0.00 | (1,221,868.00) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 31,799,617.19 | 2,782,609.00 | 0.00 | 34,582,226.19 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (23,771,978.93) | 0.00 | (116,808.09) | (23,888,787.02) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 8,113,601.39 | 3,353,220.00 | (2,782,609.00) | 8,684,212.39 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (50,365.00) | 1,274,165.24 | (1,223,800.24) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (34,818.04) | 475,711.14 | (440,893.10) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 548,377.96 | (548,377.96) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,283,211.65 | (5,283,211.65) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,715.94 | (5,715.94) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 7,891.68 | (7,891.68) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,444,573.15) | 1,401,487.00 | (456,532.00) | (499,618.15) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (80,000.00) | 0.00 | 0.00 | (80,000.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (468,825.37) | 0.00 | 0.00 | (468,825.37) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,354,359.41 | 0.00 | 0.00 | 2,354,359.41 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (35,846,009.49) | 0.00 | 0.00 | (35,846,009.49) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,168,108.89) | 0.00 | 0.00 | (12,168,108.89) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,390,050.00) | 0.00 | (80,380.00) | (2,470,430.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (24,500.00) | 0.00 | 0.00 | (24,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (743,000.00) | 0.00 | 0.00 | (743,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (89.76) | 0.00 | 0.00 | (89.76) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,010.00) | 0.00 | 0.00 | (3,010.00) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (600.00) | 0.00 | 0.00 | (600.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (6,290.00) | 0.00 | 0.00 | (6,290.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600073 สทล.6 Report Time : 09:49:33
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,558,962.68) | 0.00 | (593,885.00) | (5,152,847.68) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (15,532,800.15) | 0.00 | (4,948,637.69) | (20,481,437.84) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (750,986.74) | 0.00 | (495,095.66) | (1,246,082.40) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (21,480.00) | 0.00 | 0.00 | (21,480.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (348,545.00) | 0.00 | (82,741.50) | (431,286.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,086,616.85) | 12,140.00 | (957,095.00) | (3,031,571.85) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,152,798.27) | 0.00 | (444,392.00) | (3,597,190.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (14,134.94) | 0.00 | 0.00 | (14,134.94) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 54,285.60 | 56,302.40 | 0.00 | 110,588.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,039,280.40 | 504,429.75 | 0.00 | 4,543,710.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,503,269.34 | 586,390.00 | 0.00 | 5,089,659.34 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 55,693.34 | 7,495.00 | 0.00 | 63,188.34 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 417,361.00 | 53,349.00 | 0.00 | 470,710.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 255,466.00 | 61,265.50 | 0.00 | 316,731.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 81,344.00 | 16,676.00 | 0.00 | 98,020.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 11,300.00 | 4,800.00 | 0.00 | 16,100.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 936,590.00 | 183,360.00 | 0.00 | 1,119,950.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 58,913.42 | 1,600.00 | 0.00 | 60,513.42 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 103,918.00 | 73,530.00 | 0.00 | 177,448.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 638,607.50 | 184,071.40 | (1,700.00) | 820,978.90 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,869,377.49 | 350,487.00 | 0.00 | 3,219,864.49 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 943,093.20 | 224,408.50 | 0.00 | 1,167,501.70 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 45,390.00 | 31,612.57 | 0.00 | 77,002.57 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,090.00 | 0.00 | 0.00 | 3,090.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 264,252.82 | 246,238.70 | 0.00 | 510,491.52 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 36,418.97 | 24,638.13 | 0.00 | 61,057.10 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,098.89 | 11,017.86 | 0.00 | 17,116.75 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 26,263.24 | 32,956.00 | 0.00 | 59,219.24 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 31,039.00 | 29,029.00 | 0.00 | 60,068.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 6,290.00 | 0.00 | 0.00 | 6,290.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 265.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 286,099.98 | 37,783.35 | 0.00 | 323,883.33 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 284,185.95 | 35,084.69 | 0.00 | 319,270.64 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 157,235.88 | 19,245.47 | 0.00 | 176,481.35 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,497.52 | 1,295.98 | 0.00 | 11,793.50 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 15,426.64 | 1,904.53 | 0.00 | 17,331.17 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 16,043.19 | 1,980.62 | 0.00 | 18,023.81 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600073 สทล.6 Report Time : 09:49:33
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,553.17 | 372.84 | 0.00 | 2,926.01 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 665.76 | 82.18 | 0.00 | 747.94 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 23,801.60 | 2,938.46 | 0.00 | 26,740.06 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 118,273.76 | 8,633.01 | 0.00 | 126,906.77 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 6,238.35 | 528.11 | 0.00 | 6,766.46 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 684,769.64 | 116,808.09 | 0.00 | 801,577.73 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,152,798.27 | 444,392.00 | 0.00 | 3,597,190.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,160,649.76 | 80,380.00 | 0.00 | 3,241,029.76 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,086,616.85 | 957,095.00 | (12,140.00) | 3,031,571.85 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 7,206.17 | 0.00 | 0.00 | 7,206.17 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 33,725,793.91 | (33,725,793.91) | 0.00 |