รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600034 สทล.1 Report Time : 09:26:54
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,775,869.12 | (1,775,869.12) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,774,369.12 | (1,774,369.12) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 279,067.25 | (279,067.25) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 790,486.40 | 1,475,303.85 | (1,819,940.35) | 445,849.90 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 18,467,717.50 | (18,467,717.50) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 906,980.98 | (906,980.98) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 19,397,456.96 | (19,397,456.96) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 795,987.06 | 0.00 | 0.00 | 795,987.06 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (159,309.06) | 0.00 | (4,622.12) | (163,931.18) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 399,000.00 | 0.00 | 0.00 | 399,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (79,846.33) | 0.00 | (2,316.62) | (82,162.95) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,236,725.00 | 0.00 | 0.00 | 11,236,725.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,706,426.08) | 0.00 | 0.00 | (5,706,426.08) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,397,798.50 | 5,457.00 | (520,455.00) | 2,882,800.50 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 496,000.00 | 0.00 | 496,000.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,420,087.68) | 520,408.00 | (24,717.09) | (1,924,396.77) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 485,000.00 | 0.00 | 0.00 | 485,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (477,316.24) | 0.00 | (99.67) | (477,415.91) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 419,100.00 | 0.00 | (117,800.00) | 301,300.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (146,639.06) | 115,525.77 | (3,429.54) | (34,542.83) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 454,626.00 | 0.00 | 0.00 | 454,626.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (385,245.51) | 0.00 | (2,272.07) | (387,517.58) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 78,620.00 | 0.00 | 0.00 | 78,620.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (76,455.01) | 0.00 | (164.38) | (76,619.39) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,192,286.50 | 0.00 | 0.00 | 1,192,286.50 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (888,712.90) | 0.00 | (6,710.36) | (895,423.26) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 240,400.00 | 0.00 | 0.00 | 240,400.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (208,110.71) | 0.00 | (1,565.76) | (209,676.47) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,026,496.53 | 0.00 | 0.00 | 2,026,496.53 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,608,346.72) | 0.00 | (13,622.97) | (1,621,969.69) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600034 สทล.1 Report Time : 09:26:54
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 60,310.00 | 0.00 | (49,320.00) | 10,990.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (50,028.61) | 49,312.00 | (180.66) | (897.27) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,504,723.33 | 0.00 | 0.00 | 2,504,723.33 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,504,690.33) | 0.00 | 0.00 | (2,504,690.33) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 2,263,490,723.65 | 16,608,869.90 | 0.00 | 2,280,099,593.55 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (703,599,820.88) | 0.00 | (13,815,096.11) | (717,414,916.99) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 16,608,869.90 | (16,608,869.90) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,282,065.17 | (1,282,065.17) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (324,459.07) | 1,217,000.07 | (1,010,867.92) | (118,326.92) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 337.15 | (337.15) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,000,354.36 | (1,000,354.36) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 19,061,444.19 | (19,061,444.19) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,274.89 | (7,274.89) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 7,286.63 | (7,286.63) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (728,986.40) | 1,256,155.35 | (910,018.85) | (382,849.90) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 565,285.00 | (571,585.00) | (6,300.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (61,500.00) | 0.00 | 0.00 | (61,500.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 616.25 | (616.25) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,172,337.21) | 0.00 | 0.00 | (1,172,337.21) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (48,236,115.02) | 0.00 | 0.00 | (48,236,115.02) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,430,858,619.21) | 0.00 | 0.00 | (1,430,858,619.21) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,362,304.58) | 0.00 | 0.00 | (3,362,304.58) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,027,957.00) | 0.00 | (103,290.00) | (2,131,247.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (8,000.00) | 0.00 | (211,000.00) | (219,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (97,000.00) | 0.00 | 0.00 | (97,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (72.82) | 0.00 | 0.00 | (72.82) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,807,090.73) | 0.00 | 0.00 | (1,807,090.73) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (25,700.00) | 0.00 | 0.00 | (25,700.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,717,100.00) | 0.00 | (485,080.00) | (4,202,180.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (208,082,274.50) | 0.00 | (18,661,728.79) | (226,744,003.29) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,205,546.95) | 0.00 | (1,053,770.63) | (3,259,317.58) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (36,669.25) | 0.00 | 0.00 | (36,669.25) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,634,197.10) | 1,271.00 | (208,744.25) | (1,841,670.35) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (49,812,452.66) | 0.00 | 0.00 | (49,812,452.66) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600034 สทล.1 Report Time : 09:26:54
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (8,300,992.10) | 21,487.48 | (931,408.98) | (9,210,913.60) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,116,789.65) | 0.00 | (1,453,613.85) | (8,570,403.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (100,500.00) | 0.00 | (712.87) | (101,212.87) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 583,852.75 | 126,581.00 | 0.00 | 710,433.75 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,166,189.50 | 528,111.45 | 0.00 | 4,694,300.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,715,400.00 | 484,730.00 | 0.00 | 4,200,130.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 1,700.00 | 350.00 | 0.00 | 2,050.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 384,833.00 | 49,496.00 | 0.00 | 434,329.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 275,447.00 | 18,666.25 | (616.25) | 293,497.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 225,091.25 | 28,430.00 | (1,271.00) | 252,250.25 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 19,305.00 | 0.00 | 0.00 | 19,305.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 75,680.85 | 0.00 | 0.00 | 75,680.85 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 123,125.00 | 3,175.00 | 0.00 | 126,300.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 904,548.00 | 158,473.00 | 0.00 | 1,063,021.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 242,302.00 | 36,240.00 | 0.00 | 278,542.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 90,070.00 | 10,250.00 | 0.00 | 100,320.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 208,989.06 | 19,312.59 | 0.00 | 228,301.65 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,054,507.90 | 68,690.10 | (2,928.55) | 1,120,269.45 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 54,302,284.41 | 447,060.00 | 0.00 | 54,749,344.41 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,014,474.29 | 419,218.42 | 0.00 | 3,433,692.71 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,330.00 | 0.00 | 0.00 | 3,330.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 221,503.31 | 683,572.51 | 0.00 | 905,075.82 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 68,424.96 | 7,129.63 | 0.00 | 75,554.59 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 26,471.80 | 3,295.22 | 0.00 | 29,767.02 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 27,065.65 | 3,745.00 | 0.00 | 30,810.65 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 44,504.00 | 4,724.00 | 0.00 | 49,228.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 25,700.00 | 0.00 | 0.00 | 25,700.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 37,439.17 | 4,622.12 | 0.00 | 42,061.29 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 18,764.66 | 2,316.62 | 0.00 | 21,081.28 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 151,932.91 | 19,261.09 | 0.00 | 171,194.00 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 807.39 | 99.67 | 0.00 | 907.06 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 27,779.13 | 3,429.54 | (953.08) | 30,255.59 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 18,403.75 | 2,272.07 | 0.00 | 20,675.82 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,331.51 | 164.38 | 0.00 | 1,495.89 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 54,353.74 | 6,710.36 | 0.00 | 61,064.10 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 12,682.60 | 1,565.76 | 0.00 | 14,248.36 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600034 สทล.1 Report Time : 09:26:54
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 149,479.22 | 13,622.97 | 0.00 | 163,102.19 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 716.61 | 180.66 | 0.00 | 897.27 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 110,676,023.68 | 13,815,096.11 | 0.00 | 124,491,119.79 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,328.12 | 0.00 | 1,328.12 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,217,289.65 | 1,458,413.85 | 0.00 | 8,675,703.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,940,120.55 | 314,627.15 | (337.15) | 4,254,410.55 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 8,300,992.10 | 931,611.50 | (21,690.00) | 9,210,913.60 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 3,282.31 | 0.00 | 3,282.31 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 122,581,639.34 | (122,581,639.34) | 0.00 |