รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600050 ขท.สกลนคร1 Report Time : 09:36:13
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 662,366.22 | (662,366.22) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 661,646.00 | (661,646.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 484,340.00 | (484,340.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,435,150.13 | 623,450.72 | (714,385.74) | 4,344,215.11 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,961,381.42 | (2,961,381.42) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 163,471.91 | (163,471.91) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,124,853.33 | (3,124,853.33) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,627,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,627,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (298,711.61) | 0.00 | (68,463.16) | (367,174.77) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,951,079.67 | 0.00 | 0.00 | 7,951,079.67 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,619,551.11) | 0.00 | (43,568.16) | (5,663,119.27) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,321,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,321,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,972,443.50) | 0.00 | 0.00 | (7,972,443.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,580,090.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580,090.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,104,648.46) | 0.00 | (17,771.59) | (1,122,420.05) |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 13,900.00 | 0.00 | 0.00 | 13,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (7,514.89) | 0.00 | (190.41) | (7,705.30) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 389,000.00 | 0.00 | 0.00 | 389,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (368,163.86) | 0.00 | (1,171.23) | (369,335.09) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 605,774.40 | 0.00 | 0.00 | 605,774.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (532,448.24) | 0.00 | (2,073.63) | (534,521.87) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 229,060.00 | 0.00 | 0.00 | 229,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (229,056.00) | 0.00 | 0.00 | (229,056.00) |
1208010101 ถนน | 979,158,227.72 | 0.00 | 0.00 | 979,158,227.72 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600050 ขท.สกลนคร1 Report Time : 09:36:13
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (703,454,675.96) | 0.00 | (8,877,738.24) | (712,332,414.20) |
1208020101 สะพาน | 148,378,158.46 | 0.00 | 0.00 | 148,378,158.46 |
1208020103 คสส-สะพาน | (23,823,844.95) | 0.00 | (766,155.02) | (24,589,999.97) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 51,036,370.19 | 0.00 | 0.00 | 51,036,370.19 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (26,650,825.02) | 0.00 | 0.00 | (26,650,825.02) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (9,525,022.34) | 12,603,675.19 | (3,082,629.95) | (3,977.10) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (231,940.00) | 1,478,536.85 | (1,473,666.85) | (227,070.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 618.28 | (618.28) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 12,112.55 | (27,779.26) | (15,666.71) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,126,246.94 | (3,126,246.94) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 564.01 | (564.01) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,393.61 | (1,393.61) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 110,701.76 | (110,701.76) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (248,279.68) | 674,813.96 | (509,453.44) | (82,919.16) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,566,960.45) | 40,292.00 | (114,717.50) | (2,641,385.95) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,619,910.00) | 0.00 | 0.00 | (1,619,910.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 36,321.00 | (36,321.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (429,291.78) | 0.00 | 0.00 | (429,291.78) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 23,557,188.23 | 0.00 | 0.00 | 23,557,188.23 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (327,329,374.63) | 0.00 | 0.00 | (327,329,374.63) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (144,407,095.13) | 0.00 | 0.00 | (144,407,095.13) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (19,839,996.88) | 0.00 | 0.00 | (19,839,996.88) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,260,011.70) | 0.00 | 0.00 | (1,260,011.70) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (148,806.00) | 0.00 | 0.00 | (148,806.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (36,000.00) | 0.00 | (650.00) | (36,650.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (52.23) | 0.00 | 0.00 | (52.23) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (31,704.65) | 0.00 | 0.00 | (31,704.65) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,274.00) | 0.00 | (8,122.00) | (9,396.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,703,600.00) | 0.00 | (344,850.00) | (3,048,450.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (258,324,528.67) | 0.00 | (15,003,389.29) | (273,327,917.96) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (913,386.62) | 0.00 | (106,649.87) | (1,020,036.49) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (165,094.00) | 0.00 | 0.00 | (165,094.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (56,882,559.31) | 0.00 | (2,920.00) | (56,885,479.31) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,154,247.68) | 0.00 | (197,035.52) | (6,351,283.20) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600050 ขท.สกลนคร1 Report Time : 09:36:13
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (13,397,522.71) | 0.00 | (623,450.72) | (14,020,973.43) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (32,713,096.19) | 0.00 | 0.00 | (32,713,096.19) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,429,834.40 | 252,335.80 | 0.00 | 1,682,170.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,112,137.53 | 1,665,753.05 | 0.00 | 14,777,890.58 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,689,600.00 | 343,100.00 | 0.00 | 3,032,700.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 14,000.00 | 1,750.00 | 0.00 | 15,750.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 782,437.44 | 99,498.00 | 0.00 | 881,935.44 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 160,586.50 | 2,600.00 | 0.00 | 163,186.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 54,241.00 | 320.00 | 0.00 | 54,561.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 10,530.00 | 5,261.10 | 0.00 | 15,791.10 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 185,520.00 | 26,880.00 | 0.00 | 212,400.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 47,075.00 | 7,547.00 | 0.00 | 54,622.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 227,554.00 | 15,570.00 | 0.00 | 243,124.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 286,946,423.47 | 3,115,150.85 | (86,901.00) | 289,974,673.32 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,746,468.25 | 402,384.35 | 0.00 | 2,148,852.60 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 16,250.00 | 0.00 | 0.00 | 16,250.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 201,045.53 | 31,008.31 | 0.00 | 232,053.84 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 22,365.24 | 3,492.91 | 0.00 | 25,858.15 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 60,719.00 | 24,464.26 | 0.00 | 85,183.26 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 38,644.00 | 3,315.00 | 0.00 | 41,959.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 6,490.00 | 25,680.00 | (32,170.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,140.00 | 0.00 | 0.00 | 2,140.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 298,711.61 | 68,463.16 | 0.00 | 367,174.77 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 352,902.08 | 43,568.16 | 0.00 | 396,470.24 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 144,321.06 | 17,771.59 | 0.00 | 162,092.65 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,542.33 | 190.41 | 0.00 | 1,732.74 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 9,486.99 | 1,171.23 | 0.00 | 10,658.22 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 557.71 | 0.00 | 0.00 | 557.71 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 34,680.10 | 2,073.63 | 0.00 | 36,753.73 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 62,121,796.22 | 8,877,738.24 | 0.00 | 70,999,534.46 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 12,860,057.89 | 766,155.02 | 0.00 | 13,626,212.91 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600050 ขท.สกลนคร1 Report Time : 09:36:13
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 11,077,863.51 | 0.00 | 0.00 | 11,077,863.51 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,018.98 | 36,321.00 | 0.00 | 40,339.98 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 13,397,522.71 | 623,450.72 | 0.00 | 14,020,973.43 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,477,848.58 | 9,390.28 | (618.28) | 1,486,620.58 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,152,668.32 | 197,035.52 | 0.00 | 6,349,703.84 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 43,440,425.34 | (43,440,425.34) | 0.00 |