รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 ขท.น่าน1 Report Time : 09:33:01
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,037,064.00 | (1,037,064.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,040,464.00 | (1,040,464.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 560,322.00 | (560,322.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,411,336.00 | 563,322.00 | (857,325.00) | 1,117,333.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 3,400.00 | (3,400.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,814,000.20 | 3,121,147.71 | (2,957,457.71) | 1,977,690.20 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 310,449.48 | (310,449.48) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 4,918.35 | 0.00 | 0.00 | 4,918.35 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 245,399.10 | 3,195,286.09 | (3,440,685.19) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,023,526.25 | 0.00 | 0.00 | 3,023,526.25 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (293,757.32) | 0.00 | (6,212.74) | (299,970.06) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 972,200.00 | 0.00 | 0.00 | 972,200.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (361,915.58) | 0.00 | (5,328.44) | (367,244.02) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 786,000.00 | 0.00 | 0.00 | 786,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (785,999.00) | 0.00 | 0.00 | (785,999.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,549,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,549,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (591,172.20) | 0.00 | (15,240.15) | (606,412.35) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 145,744.00 | 0.00 | 0.00 | 145,744.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (18,535.23) | 0.00 | (947.22) | (19,482.45) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 48,900.00 | 0.00 | 0.00 | 48,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (19,635.80) | 0.00 | (452.06) | (20,087.86) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 75,900.00 | 0.00 | 0.00 | 75,900.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (6,806.73) | 0.00 | (819.85) | (7,626.58) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 192,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (46,990.55) | 0.00 | (1,972.73) | (48,963.28) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 67,074.00 | 0.00 | 0.00 | 67,074.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (45,724.33) | 0.00 | (339.50) | (46,063.83) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 721,811.40 | 0.00 | 0.00 | 721,811.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 ขท.น่าน1 Report Time : 09:33:01
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (643,496.68) | 0.00 | (4,779.03) | (648,275.71) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 120,400.00 | 0.00 | 0.00 | 120,400.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (120,386.00) | 0.00 | 0.00 | (120,386.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,099,760.00 | 0.00 | 0.00 | 1,099,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,099,734.00) | 0.00 | 0.00 | (1,099,734.00) |
1208010101 ถนน | 1,027,810,348.11 | 0.00 | 0.00 | 1,027,810,348.11 |
1208010103 คสส-ถนน | (619,450,592.24) | 0.00 | (8,677,431.19) | (628,128,023.43) |
1208020101 สะพาน | 5,814,504.95 | 0.00 | 0.00 | 5,814,504.95 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,492,219.14) | 0.00 | (13,790.11) | (1,506,009.25) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 315,804,428.29 | 0.00 | 0.00 | 315,804,428.29 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (156,887,722.51) | 0.00 | 0.00 | (156,887,722.51) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (292,060.00) | 1,527,871.76 | (1,444,756.76) | (208,945.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (461,087.76) | 1,138,387.76 | (874,801.60) | (197,501.60) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 8,482.40 | (8,482.40) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,059,399.30) | 2,982,307.51 | (2,900,598.41) | (1,977,690.20) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 615.35 | (615.35) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 11.80 | (11.80) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 13,598.40 | (13,598.40) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (699,014.00) | 857,325.00 | (543,922.00) | (385,611.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,918.35) | 0.00 | (19,400.00) | (24,318.35) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (712,322.00) | 0.00 | 0.00 | (712,322.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (255,755.13) | 0.00 | 0.00 | (255,755.13) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 55,374,183.42 | 0.00 | 0.00 | 55,374,183.42 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (400,779,234.02) | 0.00 | 0.00 | (400,779,234.02) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (314.00) | 0.00 | 0.00 | (314.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (27,848,636.14) | 0.00 | 0.00 | (27,848,636.14) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (430,973.28) | 0.00 | 0.00 | (430,973.28) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (15,500.00) | 0.00 | 0.00 | (15,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (4,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (62.00) | 0.00 | 0.00 | (62.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,287.00) | 0.00 | 0.00 | (3,287.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (4,000.00) | 0.00 | (500.00) | (4,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,012,567.74) | 0.00 | (246,180.00) | (2,258,747.74) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 ขท.น่าน1 Report Time : 09:33:01
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (218,746,892.92) | 0.00 | (3,767,809.57) | (222,514,702.49) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (619,600.16) | 0.00 | (32,061.00) | (651,661.16) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (151,857.35) | 0.00 | 0.00 | (151,857.35) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (42,482,172.75) | 9,088.00 | (77,813.00) | (42,550,897.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (548,125.00) | 0.00 | (313,089.00) | (861,214.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,333,812.28) | 0.00 | (563,322.00) | (4,897,134.28) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (360,977,794.94) | 0.00 | 0.00 | (360,977,794.94) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 985,509.60 | 98,198.40 | 0.00 | 1,083,708.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,517,765.00 | 1,789,917.80 | 0.00 | 14,307,682.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,012,567.74 | 246,180.00 | 0.00 | 2,258,747.74 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 23,804.55 | 0.00 | 0.00 | 23,804.55 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 809,683.00 | 101,612.00 | 0.00 | 911,295.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 112,960.00 | 19,500.00 | 0.00 | 132,460.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 143,907.00 | 37,137.00 | (5,765.00) | 175,279.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 112,248.00 | 26,941.00 | (9,088.00) | 130,101.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,790.00 | 0.00 | 0.00 | 1,790.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 208,313.00 | 0.00 | 0.00 | 208,313.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 220,309,052.18 | 1,225,736.61 | 0.00 | 221,534,788.79 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,221,607.84 | 227,381.60 | 0.00 | 2,448,989.44 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 15,240.00 | 578.00 | 0.00 | 15,818.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 49,827.76 | 3,231.40 | 0.00 | 53,059.16 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 216,229.18 | 0.00 | 0.00 | 216,229.18 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 61,112.41 | 0.00 | 0.00 | 61,112.41 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 46,114.81 | 1,262.60 | 0.00 | 47,377.41 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 20,515.00 | 5,251.00 | 0.00 | 25,766.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 50,323.07 | 6,212.74 | 0.00 | 56,535.81 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 43,160.24 | 5,328.44 | 0.00 | 48,488.68 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 123,266.54 | 15,240.15 | 0.00 | 138,506.69 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,672.41 | 947.22 | 0.00 | 8,619.63 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,661.66 | 452.06 | 0.00 | 4,113.72 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 6,640.95 | 819.85 | 0.00 | 7,460.80 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 15,979.21 | 1,972.73 | 0.00 | 17,951.94 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,749.74 | 339.50 | 0.00 | 3,089.24 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 36,792.19 | 4,779.03 | 0.00 | 41,571.22 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 52,615,472.67 | 8,677,431.19 | 0.00 | 61,292,903.86 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 111,699.89 | 13,790.11 | 0.00 | 125,490.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 ขท.น่าน1 Report Time : 09:33:01
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 416.00 | 0.00 | 0.00 | 416.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,333,812.28 | 563,322.00 | 0.00 | 4,897,134.28 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 457,822.28 | 500.00 | 0.00 | 458,322.28 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 548,125.00 | 313,089.00 | 0.00 | 861,214.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 129,999,998.16 | 0.00 | 0.00 | 129,999,998.16 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 29,756,294.69 | (29,756,294.69) | 0.00 |