รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600019 ศ.สพ.4 Report Time : 09:22:50
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,697,479.00 | (1,697,479.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,707,979.00 | (1,707,979.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,377,359.00 | (1,377,359.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,896,505.78 | 1,696,461.10 | (2,104,348.50) | 3,488,618.38 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 10,500.00 | (10,500.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,860,630.48 | (6,860,630.48) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 401,719.92 | (401,719.92) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 13,836,168.75 | (9,483,596.70) | 4,352,572.05 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 8,943,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,943,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,528,406.50) | 0.00 | (18,521.06) | (2,546,927.56) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,546,127.38 | 0.00 | 0.00 | 2,546,127.38 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,464,627.64) | 0.00 | (15,109.23) | (1,479,736.87) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,988,173.56 | 0.00 | 0.00 | 3,988,173.56 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,485,172.47) | 0.00 | (21,853.50) | (1,507,025.97) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 18,196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,196,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,775,763.83) | 0.00 | 0.00 | (11,775,763.83) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,677,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,677,600.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,137,951.74) | 0.00 | (16,137.25) | (1,154,088.99) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 797,000.00 | 0.00 | 0.00 | 797,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (176,213.42) | 0.00 | (6,550.70) | (182,764.12) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 200,890.00 | 0.00 | 0.00 | 200,890.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (200,886.00) | 0.00 | 0.00 | (200,886.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 447,400.00 | 0.00 | 0.00 | 447,400.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (337,590.03) | 0.00 | (7,354.52) | (344,944.55) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 75,726,949.68 | 0.00 | 0.00 | 75,726,949.68 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (29,056,979.41) | 0.00 | (771,100.57) | (29,828,079.98) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 670,500.00 | 0.00 | 0.00 | 670,500.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (630,165.97) | 0.00 | (644.05) | (630,810.02) |
1206080105 ค.สำรวจเช่า-คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600019 ศ.สพ.4 Report Time : 09:22:50
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 55,260.69 | 0.00 | 0.00 | 55,260.69 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (55,258.69) | 0.00 | 0.00 | (55,258.69) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,021,817.05 | 0.00 | 0.00 | 1,021,817.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (989,278.10) | 0.00 | (2,065.22) | (991,343.32) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,564.65) | 0.00 | (221.92) | (9,786.57) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 725,700.00 | 0.00 | 0.00 | 725,700.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (725,685.00) | 0.00 | 0.00 | (725,685.00) |
1208020101 สะพาน | 2,448,142.04 | 0.00 | 0.00 | 2,448,142.04 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,698,333.49) | 0.00 | (1,607.88) | (1,699,941.37) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 101,430,428.23 | 37,671,540.43 | 0.00 | 139,101,968.66 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 18,941,463.05 | 23,027,348.48 | (39,904,974.23) | 2,063,837.30 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,039,862.74) | 18,798,629.49 | (17,947,278.75) | (1,188,512.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,373,620.50) | 7,251,300.50 | (16,039,072.30) | (10,161,392.30) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 12,739.53 | (12,739.53) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 7,683,855.93 | (12,036,427.98) | (4,352,572.05) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 881.65 | (881.65) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 154,072.40 | (154,072.40) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,128,283.78) | 1,703,880.40 | (1,298,659.00) | (1,723,062.38) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,768,222.00) | 396,466.00 | (393,800.00) | (1,765,556.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (192,799.07) | 0.00 | 0.00 | (192,799.07) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 30,763,725.21 | 0.00 | 0.00 | 30,763,725.21 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (219,063,881.07) | 0.00 | 0.00 | (219,063,881.07) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (14,950,088.60) | 0.00 | 0.00 | (14,950,088.60) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (63,289.00) | 0.00 | 0.00 | (63,289.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (33,900.00) | 0.00 | (5,020.00) | (38,920.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (43,400.00) | 0.00 | 0.00 | (43,400.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (18,000.00) | 0.00 | (10,500.00) | (28,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (18.85) | 0.00 | 0.00 | (18.85) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (803.85) | 0.00 | 0.00 | (803.85) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600019 ศ.สพ.4 Report Time : 09:22:50
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,223,400.00) | 0.00 | (530,455.00) | (4,753,855.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (97,136,625.57) | 3,256,718.80 | (27,414,053.82) | (121,293,960.59) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (950,965.30) | 0.00 | (41,826.53) | (992,791.83) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (133,389.00) | 0.00 | (25,391.75) | (158,780.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,271,211.22) | 0.00 | (801,687.40) | (4,072,898.62) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (11,711,955.84) | 0.00 | (1,692,459.00) | (13,404,414.84) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (4,002.10) | (4,002.10) |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,202,320.00 | 527,820.00 | 0.00 | 4,730,140.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 21,080.00 | 2,635.00 | 0.00 | 23,715.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 172,950.00 | 25,583.00 | 0.00 | 198,533.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 106,429.00 | 10,981.75 | 0.00 | 117,410.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 26,960.00 | 14,410.00 | 0.00 | 41,370.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 56,450.00 | 720.00 | 0.00 | 57,170.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 89,880.00 | 800.00 | 0.00 | 90,680.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 231,285.07 | 1,984.00 | 0.00 | 233,269.07 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,601,851.84 | 0.00 | 0.00 | 2,601,851.84 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 7,841,093.07 | 11,299,841.40 | 0.00 | 19,140,934.47 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,675.00 | 0.00 | 0.00 | 9,675.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 231,873.97 | 0.00 | 0.00 | 231,873.97 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,519.82 | 0.00 | 0.00 | 7,519.82 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 22,841.44 | 3,397.53 | 0.00 | 26,238.97 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,235.00 | 1,605.00 | 0.00 | 12,840.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 50,906.00 | 7,737.00 | 0.00 | 58,643.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 803.85 | 0.00 | 0.00 | 803.85 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 150,020.53 | 18,521.06 | 0.00 | 168,541.59 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 122,384.83 | 15,109.23 | 0.00 | 137,494.06 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 177,013.47 | 21,853.50 | 0.00 | 198,866.97 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 130,073.83 | 16,137.25 | 0.00 | 146,211.08 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 53,060.54 | 6,550.70 | 0.00 | 59,611.24 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 375.80 | 0.00 | 0.00 | 375.80 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 59,571.62 | 7,354.52 | 0.00 | 66,926.14 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 6,245,914.88 | 771,100.57 | 0.00 | 7,017,015.45 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 5,216.84 | 644.05 | 0.00 | 5,860.89 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 37,520.64 | 2,065.22 | 0.00 | 39,585.86 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,797.53 | 221.92 | 0.00 | 2,019.45 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 13,023.82 | 1,607.88 | 0.00 | 14,631.70 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 15,462.33 | 0.00 | 0.00 | 15,462.33 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600019 ศ.สพ.4 Report Time : 09:22:50
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 24,055.40 | 0.00 | 0.00 | 24,055.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 11,711,955.84 | 1,692,459.00 | 0.00 | 13,404,414.84 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 159,411.70 | 15,520.00 | 0.00 | 174,931.70 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,271,211.22 | 801,687.40 | 0.00 | 4,072,898.62 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 101,024,882.78 | 4,002.10 | 0.00 | 101,028,884.88 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 24,375.00 | (24,375.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 142,842,454.94 | (142,842,454.94) | 0.00 |