รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600135 ขท.ภูเก็ต Report Time : 11:05:30
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 43,875.00 | 801,722.58 | (805,597.58) | 40,000.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 805,597.58 | (805,597.58) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 690,464.77 | (690,464.77) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,351,726.54 | 558,842.46 | (579,011.54) | 3,331,557.46 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 132,115.45 | 2,582,880.39 | (2,645,379.84) | 69,616.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 43,581.53 | 87,986.15 | (127,819.68) | 3,748.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 80,335,691.85 | 47,870.00 | (356,056.12) | 80,027,505.73 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 33,208.35 | 3,550,377.24 | (3,583,585.59) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 7,629,783.00 | 0.00 | 0.00 | 7,629,783.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (299,109.30) | 0.00 | (15,678.18) | (314,787.48) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 847,480.75 | 0.00 | 0.00 | 847,480.75 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (590,312.32) | 0.00 | (8,747.13) | (599,059.45) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,788,456.00 | 0.00 | 0.00 | 3,788,456.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,089,954.00) | 0.00 | 0.00 | (2,089,954.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,358,530.00 | 0.00 | 0.00 | 1,358,530.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (405,687.27) | 0.00 | (13,085.37) | (418,772.64) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 47,200.00 | 0.00 | 0.00 | 47,200.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (26,344.44) | 0.00 | (388.02) | (26,732.46) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 320,066.00 | 0.00 | 0.00 | 320,066.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (221,209.73) | 0.00 | (4,217.25) | (225,426.98) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (8,472.05) | 0.00 | (26.95) | (8,499.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 21,999.00 | 0.00 | 0.00 | 21,999.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (7,557.60) | 0.00 | (225.98) | (7,783.58) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 984,091.28 | 0.00 | 0.00 | 984,091.28 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (815,580.52) | 0.00 | (8,008.47) | (823,588.99) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 760,255.22 | 0.00 | 0.00 | 760,255.22 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (624,354.25) | 0.00 | (4,038.39) | (628,392.64) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 147,200.00 | 0.00 | 0.00 | 147,200.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (147,184.00) | 0.00 | 0.00 | (147,184.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600135 ขท.ภูเก็ต Report Time : 11:05:30
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 388,360.00 | 0.00 | 0.00 | 388,360.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (388,351.00) | 0.00 | 0.00 | (388,351.00) |
1208010101 ถนน | 834,276,858.32 | 0.00 | 0.00 | 834,276,858.32 |
1208010103 คสส-ถนน | (652,503,742.58) | 0.00 | (4,292,896.36) | (656,796,638.94) |
1208020101 สะพาน | 73,163,712.59 | 0.00 | 0.00 | 73,163,712.59 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,563,583.06) | 0.00 | (150,744.53) | (8,714,327.59) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 49,104,022.72 | 0.00 | 0.00 | 49,104,022.72 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (34,515,707.42) | 0.00 | 0.00 | (34,515,707.42) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 391,908.17 | 0.00 | 0.00 | 391,908.17 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,225.60) | 42,361,309.64 | (42,359,084.04) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (216,543.59) | 199,513.18 | (592,073.29) | (609,103.70) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 13,176.43 | (13,176.43) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (163,119.00) | 3,854,074.74 | (3,760,571.74) | (69,616.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 389,059.26 | (389,059.26) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (452,459.08) | 525,428.54 | (445,847.00) | (372,877.54) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (80,827,262.84) | 405,891.12 | (83,408.93) | (80,504,780.65) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,541,441.00) | 0.00 | 0.00 | (2,541,441.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 10,957.65 | (10,957.65) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (444,354.09) | 0.00 | 0.00 | (444,354.09) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 5,590,958.27 | 0.00 | 0.00 | 5,590,958.27 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (244,224,921.98) | 0.00 | 0.00 | (244,224,921.98) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (47,204,441.55) | 0.00 | 0.00 | (47,204,441.55) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | (44,664.66) | (44,664.66) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (4,168,253.49) | 0.00 | (197,482.92) | (4,365,736.41) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,517,585.26) | 0.00 | (170,132.81) | (1,687,718.07) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (27,820.00) | 0.00 | 0.00 | (27,820.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (23,000.00) | 0.00 | (51,000.00) | (74,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,019.78) | 0.00 | 0.00 | (5,019.78) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,820,704.52) | 0.00 | (228,375.00) | (2,049,079.52) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (275,347,631.40) | 916,467.05 | (45,634,253.51) | (320,065,417.86) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,302,957.91) | 0.00 | (59,329.23) | (1,362,287.14) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (160,760.10) | 0.00 | 0.00 | (160,760.10) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (50,643,963.72) | 0.00 | 0.00 | (50,643,963.72) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600135 ขท.ภูเก็ต Report Time : 11:05:30
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (19,978,889.40) | 0.00 | 0.00 | (19,978,889.40) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,499,588.42) | 0.00 | (133,164.54) | (1,632,752.96) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,796,393.09) | 0.00 | (558,842.46) | (5,355,235.55) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (33,193.83) | 0.00 | 0.00 | (33,193.83) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,338,698.65 | 354,902.50 | 0.00 | 3,693,601.15 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,691,597.45 | 482,597.20 | 0.00 | 4,174,194.65 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,804,103.19 | 227,810.00 | 0.00 | 2,031,913.19 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 4,520.00 | 565.00 | 0.00 | 5,085.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 66,339.60 | 0.00 | 0.00 | 66,339.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 596,438.00 | 86,347.00 | 0.00 | 682,785.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 92,045.00 | 0.00 | 0.00 | 92,045.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 27,009.00 | 0.00 | 0.00 | 27,009.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 7,880.00 | 0.00 | 0.00 | 7,880.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 182,400.00 | 24,960.00 | 0.00 | 207,360.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 47,400.00 | 6,000.00 | 0.00 | 53,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,828.00 | 2,276.00 | 0.00 | 9,104.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 190,932.11 | 1,780.00 | 0.00 | 192,712.11 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 300,500,884.22 | 44,890,402.81 | (927,424.70) | 344,463,862.33 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,933,742.99 | 167,251.70 | 0.00 | 2,100,994.69 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 103,479.78 | 300.00 | (24,863.59) | 78,916.19 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 244,390.28 | 12,438.13 | 0.00 | 256,828.41 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 16,750.96 | 0.00 | 0.00 | 16,750.96 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 26,433.62 | 738.30 | 0.00 | 27,171.92 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,817.43 | 0.00 | 0.00 | 11,817.43 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 69,005.00 | 0.00 | 0.00 | 69,005.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 14,175.00 | 0.00 | 0.00 | 14,175.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 56,288.00 | 124,678.00 | (43,686.00) | 137,280.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 126,993.24 | 15,678.18 | 0.00 | 142,671.42 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 70,851.69 | 8,747.13 | 0.00 | 79,598.82 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 111,396.78 | 13,085.37 | 0.00 | 124,482.15 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,142.79 | 388.02 | 0.00 | 3,530.81 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 34,159.76 | 4,217.25 | 0.00 | 38,377.01 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,131.99 | 26.95 | 0.00 | 1,158.94 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,830.48 | 225.98 | 0.00 | 2,056.46 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 64,868.44 | 8,008.47 | 0.00 | 72,876.91 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 49,385.85 | 4,038.39 | 0.00 | 53,424.24 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600135 ขท.ภูเก็ต Report Time : 11:05:30
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 42,778,284.60 | 4,292,896.36 | 0.00 | 47,071,180.96 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,099,276.35 | 150,744.53 | 0.00 | 1,250,020.88 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 33,292.59 | 0.00 | 0.00 | 33,292.59 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 6,152,810.06 | 0.00 | 0.00 | 6,152,810.06 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 213,917.21 | 10,957.65 | 0.00 | 224,874.86 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,796,393.09 | 558,842.46 | 0.00 | 5,355,235.55 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,731,678.53 | 433,280.39 | 0.00 | 6,164,958.92 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,499,588.42 | 133,164.54 | 0.00 | 1,632,752.96 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 5,439.00 | 0.00 | 0.00 | 5,439.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 109,818,967.09 | (109,818,967.09) | 0.00 |