รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 ขท.แพร่ Report Time : 09:32:28
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 633,822.75 | (633,822.75) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 647,514.50 | (647,514.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 474,816.25 | (474,816.25) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,461,713.30 | 607,636.08 | (775,999.08) | 2,293,350.30 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,173,859.53 | (3,173,859.53) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 404,931.48 | (404,931.48) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 200,000.00 | (200,000.00) | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,721.64 | 3,446,020.00 | (3,442,982.01) | 5,759.63 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 16,530.53 | 0.00 | 0.00 | 16,530.53 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,964,750.00 | 0.00 | 0.00 | 15,964,750.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (911,959.02) | 0.00 | (32,804.29) | (944,763.31) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,999,989.60 | 0.00 | 0.00 | 17,999,989.60 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (613,127.84) | 0.00 | (36,988.08) | (650,115.92) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 12,310,619.95 | 0.00 | 0.00 | 12,310,619.95 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,879,381.39) | 0.00 | (67,455.88) | (5,946,837.27) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,004,209.48 | 0.00 | 0.00 | 3,004,209.48 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (206,210.70) | 0.00 | (16,463.00) | (222,673.70) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,285,616.00 | 0.00 | 0.00 | 2,285,616.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,285,611.00) | 0.00 | 0.00 | (2,285,611.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,227,325.00 | 0.00 | 0.00 | 1,227,325.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (535,017.21) | 0.00 | (9,695.64) | (544,712.85) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 443,456.00 | 11,500.00 | 0.00 | 454,956.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 11,500.00 | (11,500.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (152,470.47) | 0.00 | (13,551.92) | (166,022.39) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 227,470.00 | 0.00 | 0.00 | 227,470.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (105,048.14) | 0.00 | (2,589.39) | (107,637.53) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 201,000.00 | 0.00 | 0.00 | 201,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (68,193.10) | 0.00 | (1,541.23) | (69,734.33) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 ขท.แพร่ Report Time : 09:32:28
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (19,876.16) | 0.00 | (230.14) | (20,106.30) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,014,396.40 | 0.00 | 0.00 | 1,014,396.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (890,156.98) | 0.00 | (8,134.60) | (898,291.58) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (5,999.00) | 0.00 | 0.00 | (5,999.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 255,160.00 | 0.00 | (11,500.00) | 243,660.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (255,153.00) | 11,499.00 | 0.00 | (243,654.00) |
1208010101 ถนน | 805,670,007.96 | 31,918,070.68 | (9,027,649.34) | 828,560,429.30 |
1208010103 คสส-ถนน | (439,396,325.24) | 0.00 | (8,222,890.13) | (447,619,215.37) |
1208020101 สะพาน | 37,284,597.19 | 0.00 | 0.00 | 37,284,597.19 |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,950,863.75) | 0.00 | (100,232.79) | (11,051,096.54) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 412,048,668.75 | 0.00 | 0.00 | 412,048,668.75 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (217,728,988.97) | 0.00 | 0.00 | (217,728,988.97) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 9,914,609.77 | 29,583,481.92 | (37,331,045.40) | 2,167,046.29 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 20,555,832.58 | (20,555,832.58) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,170.14) | 30,250,739.48 | (30,716,405.34) | (466,836.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (439,477.09) | 1,548,099.69 | (1,658,417.49) | (549,794.89) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 194.92 | (194.92) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (29,833.44) | 423,427.87 | (393,594.43) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,551.50) | 3,331,533.03 | (3,329,981.53) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,276.70 | (2,276.70) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 266,845.27 | (266,845.27) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (525,043.85) | 621,563.58 | (459,338.58) | (362,818.85) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (202,156.03) | 254,435.50 | (262,857.50) | (210,578.03) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,525,743.95) | 0.00 | 0.00 | (1,525,743.95) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,040.00 | (1,040.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (730,244.65) | 0.00 | 0.00 | (730,244.65) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (47,526,644.86) | 0.00 | 0.00 | (47,526,644.86) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (456,356,356.64) | 0.00 | 0.00 | (456,356,356.64) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 1.00 | (11,500.00) | (11,499.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (121,205,496.33) | 0.00 | 0.00 | (121,205,496.33) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (350,408.87) | 0.00 | 0.00 | (350,408.87) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (300.00) | 0.00 | 0.00 | (300.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (18,359.00) | 0.00 | (8,691.75) | (27,050.75) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 ขท.แพร่ Report Time : 09:32:28
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (30,500.00) | 0.00 | 0.00 | (30,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (132,000.00) | 0.00 | (5,000.00) | (137,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (47.85) | 0.00 | 0.00 | (47.85) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (265,537.79) | 0.00 | (1,700.00) | (267,237.79) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (1,785.56) | 0.00 | 0.00 | (1,785.56) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,977,120.00) | 0.00 | (369,809.33) | (3,346,929.33) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (282,810,087.06) | 0.00 | (32,806,770.05) | (315,616,857.11) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,722,454.25) | 0.00 | (462,354.86) | (2,184,809.11) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (352,078.00) | 0.00 | 0.00 | (352,078.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (83,259,551.02) | 0.00 | (17,365.00) | (83,276,916.02) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,734,597.15) | 0.00 | (316,630.13) | (2,051,227.28) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,635,325.68) | 0.00 | (607,636.08) | (8,242,961.76) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (142,320.00) | 0.00 | 0.00 | (142,320.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,023,958.65 | 174,658.40 | 0.00 | 1,198,617.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,896,534.30 | 1,906,039.90 | 0.00 | 16,802,574.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,946,320.00 | 364,959.33 | 0.00 | 3,311,279.33 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 30,800.00 | 4,850.00 | 0.00 | 35,650.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 885,385.00 | 112,862.00 | 0.00 | 998,247.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 115,848.00 | 1,950.00 | 0.00 | 117,798.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 305,336.00 | 15,415.00 | 0.00 | 320,751.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 77,591.00 | 0.00 | 0.00 | 77,591.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 197,280.00 | 19,680.00 | 0.00 | 216,960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 50,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,408,884.95 | 7,790.00 | 0.00 | 1,416,674.95 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 267,871,138.52 | 15,866,854.49 | (1,040.00) | 283,736,953.01 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,975,003.34 | 490,655.29 | 0.00 | 3,465,658.63 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,348.77 | 1,000.00 | 0.00 | 8,348.77 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 360,725.46 | 67,890.42 | 0.00 | 428,615.88 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 108,925.09 | 6,549.03 | 0.00 | 115,474.12 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 24,756.73 | 4,662.70 | 0.00 | 29,419.43 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 50,032.72 | 7,095.18 | 0.00 | 57,127.90 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 23,641.00 | 5,243.00 | 0.00 | 28,884.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 134,162.00 | 0.00 | 0.00 | 134,162.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 7,183.00 | 0.00 | (7,183.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 49,481.01 | 0.00 | 0.00 | 49,481.01 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 265,714.67 | 32,804.29 | 0.00 | 298,518.96 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 ขท.แพร่ Report Time : 09:32:28
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 299,603.42 | 36,988.08 | 0.00 | 336,591.50 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 465,619.23 | 67,455.88 | 0.00 | 533,075.11 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 106,256.99 | 16,463.00 | 0.00 | 122,719.99 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 78,534.28 | 9,695.64 | 0.00 | 88,229.92 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 29,040.58 | 13,551.92 | 0.00 | 42,592.50 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 20,974.69 | 2,589.39 | 0.00 | 23,564.08 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 15,136.13 | 1,541.23 | 0.00 | 16,677.36 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,864.11 | 230.14 | 0.00 | 2,094.25 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 67,777.81 | 8,134.60 | 0.00 | 75,912.41 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 409.96 | 0.00 | 0.00 | 409.96 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 61,577,406.46 | 8,222,890.13 | 0.00 | 69,800,296.59 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 811,885.72 | 100,232.79 | 0.00 | 912,118.51 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1,396.33 | 0.00 | 0.00 | 1,396.33 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 377.85 | 1,040.00 | 0.00 | 1,417.85 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,677,645.68 | 630,887.83 | (8,691.75) | 8,299,841.76 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 797,153.51 | 15,586.67 | (194.92) | 812,545.26 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,734,597.15 | 316,660.50 | 0.00 | 2,051,257.65 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 156,924,548.64 | (156,924,548.64) | 0.00 |