รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600093 ขท.สระแก้ว Report Time : 10:22:25
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 665,558.00 | (665,558.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 665,558.00 | (665,558.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 664,558.00 | (664,558.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,011,061.86 | 665,558.00 | (1,049,133.46) | 627,486.40 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,031,678.11 | (3,031,678.11) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 10,823,238.02 | (10,823,238.02) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 20,935,000.00 | (20,935,000.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 11,543.12 | 0.00 | 0.00 | 11,543.12 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,387,416.13 | (3,387,416.13) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 819,000.00 | 0.00 | 0.00 | 819,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (126,552.33) | 0.00 | (4,487.67) | (131,040.00) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,130,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (238,170.02) | 0.00 | (16,500.70) | (254,670.72) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 977,500.00 | 0.00 | 0.00 | 977,500.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (757,568.85) | 0.00 | (3,167.50) | (760,736.35) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 13,339,413.00 | 0.00 | 0.00 | 13,339,413.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (12,905,052.92) | 0.00 | 0.00 | (12,905,052.92) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 745,720.00 | 0.00 | 0.00 | 745,720.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (607,916.57) | 0.00 | (5,241.63) | (613,158.20) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 146,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (145,998.00) | 0.00 | 0.00 | (145,998.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 540,250.00 | 0.00 | 0.00 | 540,250.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (309,116.82) | 0.00 | (5,821.94) | (314,938.76) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 495,600.00 | 0.00 | 0.00 | 495,600.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (446,822.00) | 0.00 | (4,094.18) | (450,916.18) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 238,505.70 | 0.00 | 0.00 | 238,505.70 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (238,495.70) | 0.00 | 0.00 | (238,495.70) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600093 ขท.สระแก้ว Report Time : 10:22:25
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 59,850.00 | 0.00 | 0.00 | 59,850.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (59,844.00) | 0.00 | 0.00 | (59,844.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 357,900.00 | 0.00 | 0.00 | 357,900.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (357,877.00) | 0.00 | 0.00 | (357,877.00) |
1208010101 ถนน | 574,551,993.12 | 0.00 | 0.00 | 574,551,993.12 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (468,944,653.46) | 0.00 | (3,586,393.67) | (472,531,047.13) |
1208020101 สะพาน | 13,359,243.40 | 0.00 | 0.00 | 13,359,243.40 |
1208020103 คสส-สะพาน | (2,210,840.33) | 0.00 | (27,451.66) | (2,238,291.99) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 186,944,792.17 | 0.00 | 0.00 | 186,944,792.17 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (113,108,792.61) | 0.00 | 0.00 | (113,108,792.61) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 11,828,492.26 | 0.00 | 0.00 | 11,828,492.26 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 5,385,521.90 | (5,385,521.90) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,141,193.84) | 4,020,429.04 | (4,564,098.60) | (1,684,863.40) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 52,116.99 | (52,116.99) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,047,428.11 | (3,047,428.11) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,799.73 | (3,799.73) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 46,314.26 | (46,314.26) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (779,038.86) | 983,472.46 | (624,527.00) | (420,093.40) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (92,151.00) | 10,492,211.00 | (10,508,531.00) | (108,471.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (151,415.12) | 40,950.00 | 0.00 | (110,465.12) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (250,457.41) | 0.00 | 0.00 | (250,457.41) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 10,899,085.07 | 0.00 | 0.00 | 10,899,085.07 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (230,590,036.79) | 0.00 | 0.00 | (230,590,036.79) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,981,087.56) | 0.00 | 0.00 | (5,981,087.56) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (925,550.97) | 0.00 | 0.00 | (925,550.97) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (70,000.00) | 0.00 | 0.00 | (70,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (56.56) | 0.00 | 0.00 | (56.56) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,052,931.55) | 0.00 | (278,485.00) | (2,331,416.55) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (198,160,929.55) | 0.00 | (7,597,928.71) | (205,758,858.26) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (932,808.09) | 0.00 | (160,431.83) | (1,093,239.92) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (249,208.30) | 0.00 | 0.00 | (249,208.30) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600093 ขท.สระแก้ว Report Time : 10:22:25
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (81,687,206.42) | 0.00 | (23,615.00) | (81,710,821.42) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (979,177.14) | 0.00 | (424,606.46) | (1,403,783.60) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,384,069.84) | 0.00 | (665,558.00) | (6,049,627.84) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (13,892.44) | 0.00 | 0.00 | (13,892.44) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 940,766.45 | 103,954.00 | 0.00 | 1,044,720.45 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,448,228.30 | 1,853,354.25 | 0.00 | 16,301,582.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,047,741.55 | 277,620.00 | 0.00 | 2,325,361.55 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,190.00 | 865.00 | 0.00 | 6,055.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 149,858.10 | 0.00 | 0.00 | 149,858.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 821,888.00 | 106,196.00 | 0.00 | 928,084.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 135,400.00 | 22,410.00 | 0.00 | 157,810.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 17,588.00 | 1,205.00 | 0.00 | 18,793.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 17,050.00 | 0.00 | 0.00 | 17,050.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 9,424.00 | 0.00 | 0.00 | 9,424.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 59,200.00 | 0.00 | 0.00 | 59,200.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 149,280.00 | 21,600.00 | 0.00 | 170,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 40,259.00 | 5,806.00 | 0.00 | 46,065.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,130,813.99 | 344,920.00 | 0.00 | 1,475,733.99 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 249,527,424.12 | 6,241,531.26 | (457,508.40) | 255,311,446.98 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,511,190.96 | 6,889.00 | 0.00 | 1,518,079.96 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 27,645.00 | 0.00 | 0.00 | 27,645.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 1,400.00 | 200.00 | 0.00 | 1,600.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 279,752.08 | 43,193.40 | 0.00 | 322,945.48 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 23,980.28 | 952.67 | 0.00 | 24,932.95 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,508.02 | 3,287.63 | 0.00 | 14,795.65 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 40,079.20 | 7,188.29 | 0.00 | 47,267.49 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 29,081.00 | 5,146.00 | 0.00 | 34,227.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 24,711.00 | 40,031.00 | (24,711.00) | 40,031.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 36,350.14 | 4,487.67 | 0.00 | 40,837.81 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 133,655.72 | 16,500.70 | 0.00 | 150,156.42 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 32,359.70 | 3,167.50 | 0.00 | 35,527.20 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 44,890.42 | 5,241.63 | 0.00 | 50,132.05 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 47,157.52 | 5,821.94 | 0.00 | 52,979.46 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 33,162.85 | 4,094.18 | 0.00 | 37,257.03 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 30,046,872.17 | 3,586,393.67 | 0.00 | 33,633,265.84 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 222,358.43 | 27,451.66 | 0.00 | 249,810.09 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 34,240.84 | 0.00 | 0.00 | 34,240.84 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600093 ขท.สระแก้ว Report Time : 10:22:25
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,384,069.84 | 665,558.00 | 0.00 | 6,049,627.84 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,047,607.53 | 0.00 | 0.00 | 1,047,607.53 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 979,177.14 | 424,606.46 | 0.00 | 1,403,783.60 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 78,740,480.66 | (78,740,480.66) | 0.00 |