รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600053 ขท.หนองคาย Report Time : 09:37:45
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,708,673.60 | (5,708,673.60) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,678,673.60 | (5,678,673.60) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 455,168.00 | (455,168.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 21,213,609.61 | 3,672,171.80 | (9,266,585.66) | 15,619,195.75 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,212,748.13 | (2,212,748.13) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 725,313.49 | (725,313.49) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 879,489.02 | 0.00 | 0.00 | 879,489.02 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 76,207.95 | 2,862,648.67 | (2,938,856.62) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,573,572.70 | 0.00 | 0.00 | 17,573,572.70 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,570,279.88) | 0.00 | (36,113.91) | (1,606,393.79) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,509,999.65 | 0.00 | 0.00 | 3,509,999.65 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (90,853.11) | 0.00 | (7,220.19) | (98,073.30) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 345,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (159,991.78) | 0.00 | (1,890.41) | (161,882.19) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 336,690.00 | 0.00 | 0.00 | 336,690.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (212,894.60) | 0.00 | (2,282.64) | (215,177.24) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,450,610.00 | 0.00 | 0.00 | 8,450,610.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,702,590.00) | 0.00 | 0.00 | (6,702,590.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 436,900.00 | 0.00 | 0.00 | 436,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 113,450.00 | (3,600.00) | 109,850.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (191,670.07) | 0.00 | (4,210.31) | (195,880.38) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 780,000.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 244,800.00 | 0.00 | 0.00 | 244,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (231,274.51) | 0.00 | (3,353.44) | (234,627.95) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 341,089.05 | 0.00 | 0.00 | 341,089.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (315,448.02) | 0.00 | (923.67) | (316,371.69) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 37,167.00 | 0.00 | 0.00 | 37,167.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (6,313.00) | 0.00 | (763.72) | (7,076.72) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 942,760.00 | 0.00 | 0.00 | 942,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (942,737.00) | 0.00 | 0.00 | (942,737.00) |
1208010101 ถนน | 1,116,652,582.82 | 0.00 | (10,038,000.00) | 1,106,614,582.82 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600053 ขท.หนองคาย Report Time : 09:37:45
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (601,526,571.14) | 1,523,265.31 | (12,184,120.70) | (612,187,426.53) |
1208020101 สะพาน | 185,498,938.38 | 0.00 | 0.00 | 185,498,938.38 |
1208020103 คสส-สะพาน | (14,080,137.67) | 0.00 | (380,366.29) | (14,460,503.96) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 165,759,138.46 | 0.00 | 0.00 | 165,759,138.46 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (82,879,569.25) | 0.00 | 0.00 | (82,879,569.25) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 8,656,811.82 | 0.00 | 8,656,811.82 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 14,023,022.82 | (14,023,022.82) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (241,276.30) | 29,549,693.59 | (29,359,583.59) | (51,166.30) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,398,644.38) | 2,784,521.18 | (1,698,681.60) | (312,804.80) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 307,657.05 | (307,657.05) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (76,207.95) | 2,886,252.88 | (2,810,044.93) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,802.95 | (2,802.95) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 364,915.38 | (364,915.38) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (442,844.55) | 1,432,217.00 | (1,365,168.00) | (375,795.55) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (21,195,932.38) | 7,065,968.66 | (712,025.50) | (14,841,989.22) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (459,170.00) | 0.00 | 0.00 | (459,170.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (156,467.65) | 0.00 | 0.00 | (156,467.65) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 20,024,773.28 | 0.00 | 0.00 | 20,024,773.28 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (679,006,874.70) | 0.00 | 0.00 | (679,006,874.70) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (11,100.00) | 0.00 | 0.00 | (11,100.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (202,800,589.61) | 0.00 | 0.00 | (202,800,589.61) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (895,843.99) | 0.00 | (7,079,165.90) | (7,975,009.89) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (18,055,969.00) | 0.00 | (3,904,825.00) | (21,960,794.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (180,379.00) | 30,000.00 | (100,000.00) | (250,379.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (97,000.00) | 0.00 | 0.00 | (97,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (120,000.00) | 0.00 | 0.00 | (120,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (48.65) | 0.00 | 0.00 | (48.65) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,800.00) | 0.00 | 0.00 | (1,800.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (967,761.02) | 0.00 | 0.00 | (967,761.02) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 0.00 | 1,600,940.00 | 0.00 | 1,600,940.00 |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 0.00 | (1,601,730.00) | (1,601,730.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,099,341.67) | 0.00 | (270,515.00) | (2,369,856.67) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600053 ขท.หนองคาย Report Time : 09:37:45
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (239,601,845.66) | 795.00 | (31,461,305.23) | (271,062,355.89) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,146,078.41) | 0.00 | (92,206.58) | (1,238,284.99) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (214,859.10) | 0.00 | 0.00 | (214,859.10) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (75,271,148.38) | 0.00 | (21,117.00) | (75,292,265.38) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (14,967,589.64) | 0.00 | (7,901,417.66) | (22,869,007.30) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (22,068,465.07) | 0.00 | (3,202,171.80) | (25,270,636.87) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,830.96) | 0.00 | (72,616.80) | (77,447.76) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,416,937.35 | 234,571.30 | (158,684.00) | 1,492,824.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 9,625,360.70 | 1,539,794.30 | (407,377.85) | 10,757,777.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,071,641.67 | 268,850.00 | 0.00 | 2,340,491.67 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 13,320.00 | 1,665.00 | 0.00 | 14,985.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 97,020.00 | 0.00 | 0.00 | 97,020.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 580,540.00 | 131,480.00 | (62,016.00) | 650,004.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 147,025.00 | 12,926.00 | 0.00 | 159,951.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 61,845.50 | 8,191.00 | 0.00 | 70,036.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 4,174.00 | 0.00 | 0.00 | 4,174.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 197,520.00 | 24,480.00 | 0.00 | 222,000.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 50,700.00 | 6,800.00 | 0.00 | 57,500.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,541.00 | 5,328.00 | 0.00 | 6,869.00 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 285,027.00 | 3,825.00 | (3,825.00) | 285,027.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 272,685,073.16 | 21,877,589.02 | (920,705.34) | 293,641,956.84 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,613,275.54 | 75,720.00 | (75,720.00) | 1,613,275.54 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 14,020.00 | 9,850.00 | (9,500.00) | 14,370.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 316,246.95 | 26,251.29 | (13,255.79) | 329,242.45 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 30,939.48 | 4,169.04 | (4,169.04) | 30,939.48 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 33,755.03 | 5,726.18 | (107.00) | 39,374.21 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 19,372.35 | 2,675.00 | 0.00 | 22,047.35 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,807.00 | 3,958.00 | 0.00 | 38,765.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 41,050.00 | 0.00 | (11,600.00) | 29,450.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 281,833.58 | 36,113.91 | 0.00 | 317,947.49 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 38,338.27 | 7,220.19 | 0.00 | 45,558.46 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 15,312.33 | 1,890.41 | 0.00 | 17,202.74 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 18,489.41 | 2,282.64 | 0.00 | 20,772.05 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 25,510.12 | 4,210.31 | 0.00 | 29,720.43 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600053 ขท.หนองคาย Report Time : 09:37:45
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 27,162.74 | 3,353.44 | 0.00 | 30,516.18 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 7,481.72 | 923.67 | 0.00 | 8,405.39 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 6,186.06 | 763.72 | 0.00 | 6,949.78 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 97,073,299.47 | 12,184,120.70 | (3,929.27) | 109,253,490.90 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,080,967.02 | 380,366.29 | 0.00 | 3,461,333.31 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 0.00 | 8,518,663.96 | 0.00 | 8,518,663.96 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 30,441.36 | 72,616.80 | 0.00 | 103,058.16 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 22,068,465.07 | 3,202,171.80 | 0.00 | 25,270,636.87 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 20,318,801.66 | 9,453,050.90 | 0.00 | 29,771,852.56 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 14,952,589.64 | 7,901,417.66 | 0.00 | 22,854,007.30 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 157,670,726.46 | (157,670,726.46) | 0.00 |