รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600029 สทล.8 Report Time : 10:10:05
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,149,265.00 | (1,149,265.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,149,265.00 | (1,149,265.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 240,685.00 | (240,685.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 633,749.55 | 770,185.00 | (878,251.20) | 525,683.35 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 27,906,330.60 | (27,906,330.60) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 107,383.80 | (107,383.80) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 28,017,024.40 | (28,017,024.40) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,334,955.55 | 0.00 | 0.00 | 3,334,955.55 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (387,154.50) | 0.00 | (11,294.66) | (398,449.16) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,899,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,899,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (988,122.87) | 0.00 | (36,778.77) | (1,024,901.64) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 10,428,652.37 | 0.00 | 0.00 | 10,428,652.37 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,348,886.85) | 0.00 | (55,770.14) | (5,404,656.99) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,880,575.00 | 0.00 | 0.00 | 15,880,575.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (15,880,549.00) | 0.00 | 0.00 | (15,880,549.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,014,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,014,800.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (795,481.40) | 0.00 | (20,983.48) | (816,464.88) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 76,700.00 | 0.00 | 0.00 | 76,700.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (67,609.32) | 0.00 | (1,155.25) | (68,764.57) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 584,325.84 | 0.00 | 0.00 | 584,325.84 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (298,855.93) | 0.00 | (3,253.21) | (302,109.14) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 523,245.00 | 0.00 | 0.00 | 523,245.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (222,166.00) | 0.00 | (6,520.39) | (228,686.39) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 1,365,480.00 | 0.00 | 0.00 | 1,365,480.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (1,365,445.00) | 0.00 | 0.00 | (1,365,445.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 583,000.00 | 0.00 | 0.00 | 583,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600029 สทล.8 Report Time : 10:10:05
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (554,347.80) | 0.00 | (2,779.10) | (557,126.90) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,135,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (792,622.60) | 0.00 | (4,852.14) | (797,474.74) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 666,920.00 | 0.00 | 0.00 | 666,920.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (663,778.53) | 0.00 | (1,584.23) | (665,362.76) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,745,572.44 | 0.00 | 0.00 | 2,745,572.44 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,691,164.19) | 0.00 | (2,401.95) | (2,693,566.14) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 131,090.00 | 0.00 | 0.00 | 131,090.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (131,075.00) | 0.00 | 0.00 | (131,075.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,189,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,189,080.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,189,051.00) | 0.00 | 0.00 | (1,189,051.00) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 285,676,604.51 | 0.00 | 0.00 | 285,676,604.51 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (54,487,859.37) | 0.00 | (2,651,526.08) | (57,139,385.45) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 8,332,288.33 | 0.00 | 0.00 | 8,332,288.33 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 26,015,843.79 | 0.00 | 26,015,843.79 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 357,414.48 | (357,414.48) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (25,760.00) | 261,029.00 | (235,269.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 396,310.33 | (396,310.33) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 27,932,475.32 | (27,932,475.32) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 686.62 | (686.62) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,471.93 | (2,471.93) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (633,749.55) | 878,251.20 | (770,185.00) | (525,683.35) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,133,200.82) | 0.00 | 0.00 | (1,133,200.82) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (56,307,156.10) | 0.00 | 0.00 | (56,307,156.10) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (176,604,474.46) | 0.00 | 0.00 | (176,604,474.46) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,181,206.73) | 0.00 | 0.00 | (7,181,206.73) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,888,780.00) | 0.00 | (379,080.00) | (2,267,860.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (5,500.00) | 0.00 | 0.00 | (5,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (62.57) | 0.00 | 0.00 | (62.57) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600029 สทล.8 Report Time : 10:10:05
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (13.00) | 0.00 | 0.00 | (13.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,730.25) | 0.00 | 0.00 | (2,730.25) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,546,981.30) | 0.00 | (598,532.74) | (5,145,514.04) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (54,592,734.91) | 3,310.00 | (27,447,535.74) | (82,036,960.65) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (743,552.47) | 0.00 | (496,560.45) | (1,240,112.92) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (21,526.20) | 0.00 | 0.00 | (21,526.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (250,336.00) | 0.00 | (35,505.00) | (285,841.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,973,222.45) | 0.00 | (108,066.20) | (3,081,288.65) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,487,266.27) | 0.00 | (770,185.00) | (3,257,451.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (702,085.17) | 0.00 | 0.00 | (702,085.17) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 147,776.20 | 73,640.55 | 0.00 | 221,416.75 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,076,154.85 | 604,891.10 | 0.00 | 4,681,045.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,500,774.20 | 594,127.74 | 0.00 | 5,094,901.94 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 29,627.10 | 4,405.00 | 0.00 | 34,032.10 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 459,060.00 | 59,476.00 | 0.00 | 518,536.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 27,600.00 | 0.00 | 27,600.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 197,165.00 | 34,395.00 | 0.00 | 231,560.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 50,321.00 | 1,110.00 | 0.00 | 51,431.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 725,760.00 | 109,760.00 | 0.00 | 835,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 210,336.00 | 55,050.00 | 0.00 | 265,386.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 102,436.53 | 33,482.84 | 0.00 | 135,919.37 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 195,757.00 | 7,314.00 | 0.00 | 203,071.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,913,064.44 | 320,710.30 | (3,310.00) | 3,230,464.74 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 586,524.00 | 205,592.00 | 0.00 | 792,116.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,244.56 | 0.00 | 0.00 | 8,244.56 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 168,381.93 | 0.00 | 0.00 | 168,381.93 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 220,544.78 | 392,512.15 | 0.00 | 613,056.93 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 79,283.61 | 8,665.28 | 0.00 | 87,948.89 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,395.56 | 2,073.18 | 0.00 | 18,468.74 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 17,735.00 | 1,725.00 | 0.00 | 19,460.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 66,200.00 | 0.00 | 0.00 | 66,200.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 91,486.76 | 11,294.66 | 0.00 | 102,781.42 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 297,908.01 | 36,778.77 | 0.00 | 334,686.78 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 451,738.09 | 55,770.14 | 0.00 | 507,508.23 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 168,519.51 | 20,983.48 | 0.00 | 189,502.99 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 9,357.50 | 1,155.25 | 0.00 | 10,512.75 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600029 สทล.8 Report Time : 10:10:05
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 30,544.22 | 3,253.21 | 0.00 | 33,797.43 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 55,080.94 | 6,520.39 | 0.00 | 61,601.33 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 26,105.74 | 2,779.10 | 0.00 | 28,884.84 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 25,692.71 | 4,852.14 | 0.00 | 30,544.85 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 34,184.54 | 1,584.23 | 0.00 | 35,768.77 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 70,728.55 | 2,401.95 | 0.00 | 73,130.50 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 257.90 | 0.00 | 0.00 | 257.90 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 18,855,945.47 | 2,651,526.08 | 0.00 | 21,507,471.55 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 162,611.68 | 0.00 | 0.00 | 162,611.68 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,487,266.27 | 770,185.00 | 0.00 | 3,257,451.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,897,085.82 | 379,080.00 | 0.00 | 2,276,165.82 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,973,222.45 | 108,066.20 | 0.00 | 3,081,288.65 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 351,341.10 | 0.00 | 0.00 | 351,341.10 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 121,780,692.21 | (121,780,692.21) | 0.00 |