รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600117 ขท.ฉะเชิงเทรา Report Time : 10:52:55
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 941,578.42 | (941,578.42) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 941,578.42 | (941,578.42) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 595,028.42 | (595,028.42) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,247,446.08 | 894,233.06 | (1,013,837.70) | 4,127,841.44 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,635,050.55 | (2,635,050.55) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 353,888.63 | (353,888.63) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,600,471.96 | 0.00 | 0.00 | 3,600,471.96 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,974,362.82 | (2,974,362.82) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 12,622,508.41 | 12,840,712.70 | (12,840,712.70) | 12,622,508.41 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 6,422,856.35 | 12,835,712.70 | (19,258,569.05) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,592,077.01) | 156,450.45 | (231,220.32) | (5,666,846.88) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,014,916.00 | 0.00 | 0.00 | 7,014,916.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,942,912.00) | 0.00 | 0.00 | (3,942,912.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,511,980.00 | 0.00 | 0.00 | 1,511,980.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (684,203.54) | 0.00 | (11,412.16) | (695,615.70) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 21,430.00 | 0.00 | 0.00 | 21,430.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (992.41) | 0.00 | (176.15) | (1,168.56) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 242,850.00 | 0.00 | 0.00 | 242,850.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (146,797.99) | 0.00 | (1,939.04) | (148,737.03) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 191,000.00 | 0.00 | 0.00 | 191,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (90,980.88) | 0.00 | (1,541.09) | (92,521.97) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 924,934.00 | 0.00 | 0.00 | 924,934.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (888,169.96) | 0.00 | (3,070.94) | (891,240.90) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,330,576.40 | 0.00 | 0.00 | 1,330,576.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600117 ขท.ฉะเชิงเทรา Report Time : 10:52:55
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (854,855.59) | 0.00 | (9,479.89) | (864,335.48) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 611,790.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 611,790.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 16,000.00 | (16,000.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (603,128.84) | 0.00 | (197.06) | (603,325.90) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 989,260.00 | 0.00 | 0.00 | 989,260.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (989,238.00) | 0.00 | 0.00 | (989,238.00) |
1208010101 ถนน | 1,374,741,760.21 | 0.00 | 0.00 | 1,374,741,760.21 |
1208010103 คสส-ถนน | (964,166,275.56) | 0.00 | (13,295,586.67) | (977,461,862.23) |
1208020101 สะพาน | 28,989,585.63 | 0.00 | 0.00 | 28,989,585.63 |
1208020103 คสส-สะพาน | (14,827,549.78) | 0.00 | (90,561.02) | (14,918,110.80) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 235,613,491.92 | 0.00 | 0.00 | 235,613,491.92 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (98,392,229.78) | 0.00 | 0.00 | (98,392,229.78) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,437,466.58 | (2,437,466.58) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (589,290.00) | 2,189,935.38 | (2,573,948.98) | (973,303.60) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 977.94 | (977.94) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 204,786.47 | (204,786.47) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,745,802.99 | (2,745,802.99) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,746.91 | (3,746.91) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 734.27 | (734.27) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 16,959.09 | (16,959.09) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (535,287.36) | 722,067.50 | (611,321.06) | (424,540.92) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (6,870,981.68) | 291,770.20 | (282,912.00) | (6,862,123.48) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (441,649.00) | 0.00 | 0.00 | (441,649.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,528,904.33) | 0.00 | 0.00 | (1,528,904.33) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 134,595,626.82 | 0.00 | 0.00 | 134,595,626.82 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (699,851,258.08) | 0.00 | 0.00 | (699,851,258.08) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (5,690,604.22) | 4,852,255.55 | (4,860,254.55) | (5,698,603.22) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (91,714,603.83) | 0.00 | 0.00 | (91,714,603.83) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (905,060.00) | 0.00 | 0.00 | (905,060.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (6,095,925.20) | 0.00 | (46,958.42) | (6,142,883.62) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (43,000.00) | 0.00 | 0.00 | (43,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600117 ขท.ฉะเชิงเทรา Report Time : 10:52:55
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) | (3,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (68.96) | 0.00 | 0.00 | (68.96) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (11,220.00) | 0.00 | 0.00 | (11,220.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (263,620.76) | 0.00 | 0.00 | (263,620.76) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (117,280.00) | 0.00 | 0.00 | (117,280.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,146,117.74) | 0.00 | (267,705.00) | (2,413,822.74) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (290,527,612.67) | 0.00 | (3,886,786.31) | (294,414,398.98) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,721,798.72) | 0.00 | (750,641.49) | (4,472,440.21) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (140,200.00) | 0.00 | 0.00 | (140,200.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (32,544,066.93) | 0.00 | (62,266.80) | (32,606,333.73) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,182,746.64) | 3,557.44 | (402,483.08) | (2,581,672.28) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,781,569.12) | 0.00 | (890,642.06) | (7,672,211.18) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (135,517.50) | 0.00 | 0.00 | (135,517.50) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,629,280.45 | 162,148.46 | 0.00 | 1,791,428.91 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,189,096.65 | 1,473,730.65 | 0.00 | 11,662,827.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,122,207.74 | 265,440.00 | 0.00 | 2,387,647.74 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 23,910.00 | 2,265.00 | 0.00 | 26,175.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 611,582.00 | 86,423.00 | 0.00 | 698,005.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 56,850.00 | 8,000.00 | 0.00 | 64,850.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,295.00 | 1,240.00 | 0.00 | 6,535.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 53,026.80 | 0.00 | 53,026.80 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 14,135.00 | 0.00 | 0.00 | 14,135.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 181,360.00 | 25,200.00 | 0.00 | 206,560.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 63,050.00 | 8,000.00 | 0.00 | 71,050.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 20,735.00 | 0.00 | 0.00 | 20,735.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,985,010.76 | 0.00 | 0.00 | 1,985,010.76 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 283,600,022.30 | 2,312,593.00 | 0.00 | 285,912,615.30 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,196,310.60 | 699,291.18 | 0.00 | 4,895,601.78 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 316,469.23 | 174,256.63 | 0.00 | 490,725.86 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 38,892.80 | 22,116.67 | 0.00 | 61,009.47 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,523.12 | 5,824.01 | 0.00 | 18,347.13 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 32,100.00 | 10,700.00 | 0.00 | 42,800.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 19,705.00 | 8,507.00 | 0.00 | 28,212.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 117,280.00 | 0.00 | 0.00 | 117,280.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 103,180.50 | 0.00 | 0.00 | 103,180.50 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 76,889.80 | (44,239.00) | 32,650.80 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 258,826.89 | 0.00 | 0.00 | 258,826.89 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 5,258,820.52 | 75,423.33 | (653.46) | 5,333,590.39 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600117 ขท.ฉะเชิงเทรา Report Time : 10:52:55
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 218,482.90 | 11,412.16 | 0.00 | 229,895.06 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 992.41 | 176.15 | 0.00 | 1,168.56 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 43,687.41 | 1,939.04 | 0.00 | 45,626.45 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 53,480.88 | 1,541.09 | 0.00 | 55,021.97 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 542,105.33 | 3,070.94 | 0.00 | 545,176.27 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 131,773.13 | 9,479.89 | 0.00 | 141,253.02 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 32,987.84 | 197.06 | 0.00 | 33,184.90 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 107,742,984.07 | 13,295,586.67 | 0.00 | 121,038,570.74 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 733,544.24 | 90,561.02 | 0.00 | 824,105.26 |
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์ | 0.00 | 1,578,599.80 | (1,578,599.80) | 0.00 |
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | (6,422,856.35) | 12,689,915.71 | (6,267,059.36) | 0.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | (7,999.00) | 15,999.00 | (8,000.00) | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 755.70 | 0.00 | 0.00 | 755.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,781,569.12 | 890,642.06 | 0.00 | 7,672,211.18 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,318,894.92 | 50,936.36 | (977.94) | 7,368,853.34 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,182,746.64 | 402,516.64 | (3,591.00) | 2,581,672.28 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 135,517.50 | 0.00 | 0.00 | 135,517.50 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 83,176,305.61 | (83,176,305.61) | 0.00 |