รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600084 ขท.ยโสธร Report Time : 10:12:49
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 981,101.85 | (981,101.85) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 981,101.85 | (981,101.85) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 520,523.00 | (520,523.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,106,319.46 | 517,139.00 | (685,473.00) | 1,937,985.46 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,270,407.61 | (2,270,407.61) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 57,803.31 | (57,803.31) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,341,832.42 | (2,341,832.42) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 924,500.00 | 0.00 | 0.00 | 924,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (436,509.70) | 0.00 | (5,065.63) | (441,575.33) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 798,999.00 | 0.00 | 0.00 | 798,999.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (46,407.61) | 0.00 | (1,641.78) | (48,049.39) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 188,000.00 | 0.00 | 0.00 | 188,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (121,144.10) | 0.00 | (1,030.14) | (122,174.24) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,562,374.00 | 0.00 | 0.00 | 5,562,374.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,012,592.65) | 0.00 | (23,739.06) | (2,036,331.71) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,108,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,227,995.00) | 0.00 | 0.00 | (2,227,995.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,359,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,359,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (121,022.02) | 0.00 | (9,842.43) | (130,864.45) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,386.15) | 0.00 | (164.39) | (1,550.54) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 83,800.00 | 0.00 | 0.00 | 83,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (40,026.83) | 0.00 | (699.91) | (40,726.74) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 700,507.40 | 0.00 | 0.00 | 700,507.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (377,560.59) | 0.00 | (6,607.22) | (384,167.81) |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 316,000.00 | 0.00 | 0.00 | 316,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (315,991.00) | 0.00 | 0.00 | (315,991.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600084 ขท.ยโสธร Report Time : 10:12:49
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 1,323,815,388.09 | 0.00 | 0.00 | 1,323,815,388.09 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (627,852,613.64) | 0.00 | (11,210,089.21) | (639,062,702.85) |
1208020101 สะพาน | 65,466,592.36 | 0.00 | 0.00 | 65,466,592.36 |
1208020103 คสส-สะพาน | (5,219,693.17) | 0.00 | (116,576.32) | (5,336,269.49) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 40,558,089.28 | 0.00 | 0.00 | 40,558,089.28 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (20,252,202.89) | 0.00 | 0.00 | (20,252,202.89) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,763,329.72 | (3,763,329.72) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (455,625.00) | 1,880,000.34 | (1,904,776.36) | (480,401.02) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 4,300.65 | (4,300.65) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,286,157.61 | (2,286,157.61) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,288.84 | (1,288.84) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 32,116.69 | (32,116.69) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (473,359.46) | 547,873.00 | (489,673.00) | (415,159.46) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (268,232.00) | 137,600.00 | (27,466.00) | (158,098.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,364,728.00) | 0.00 | 0.00 | (1,364,728.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 396.85 | (396.85) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (131,649.26) | 0.00 | 0.00 | (131,649.26) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (192,805,240.57) | 0.00 | 0.00 | (192,805,240.57) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (614,486,415.27) | 0.00 | 0.00 | (614,486,415.27) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (4,348,161.29) | 0.00 | 0.00 | (4,348,161.29) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (14,124,135.41) | 0.00 | 0.00 | (14,124,135.41) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,679,525.00) | 0.00 | (49,670.00) | (1,729,195.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (30,000.00) | 0.00 | (30,000.00) | (60,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (24,550.00) | 0.00 | (2,300.00) | (26,850.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (62.86) | 0.00 | 0.00 | (62.86) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,953.70) | 0.00 | 0.00 | (1,953.70) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (756,920.56) | 0.00 | (445,016.00) | (1,201,936.56) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,950,120.00) | 0.00 | (257,045.00) | (2,207,165.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (183,059,000.00) | 0.00 | (5,355,728.73) | (188,414,728.73) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (604,981.58) | 0.00 | (44,494.25) | (649,475.83) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (159,800.00) | 0.00 | 0.00 | (159,800.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (38,863,589.15) | 0.00 | (8,100.00) | (38,871,689.15) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600084 ขท.ยโสธร Report Time : 10:12:49
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (8,800,000.00) | 0.00 | 0.00 | (8,800,000.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,470,218.54) | 13,621.50 | (209,421.50) | (1,666,018.54) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,327,398.28) | 0.00 | (503,389.00) | (5,830,787.28) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 109,800.00 | 0.00 | 0.00 | 109,800.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 9,643,487.70 | 1,236,325.20 | (377.85) | 10,879,435.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,919,360.00 | 251,200.00 | 0.00 | 2,170,560.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 30,760.00 | 5,845.00 | 0.00 | 36,605.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 574,334.00 | 74,015.00 | (19.00) | 648,330.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 118,768.25 | 8,100.00 | 0.00 | 126,868.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 27,589.00 | 0.00 | 0.00 | 27,589.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 4,637.50 | 0.00 | 0.00 | 4,637.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 17,760.00 | 1,040.00 | 0.00 | 18,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 28,120.00 | 2,800.00 | 0.00 | 30,920.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 32,310.85 | 5,462.50 | 0.00 | 37,773.35 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 69,550.00 | 4,814.00 | 0.00 | 74,364.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 162,214,565.39 | 3,934,819.55 | (20,440.00) | 166,128,944.94 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,252,080.00 | 253,600.00 | (104,320.00) | 2,401,360.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 242,315.70 | 2,250.00 | 0.00 | 244,565.70 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 33,078.74 | 1,729.05 | 0.00 | 34,807.79 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 55,808.29 | 853.70 | 0.00 | 56,661.99 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 40,220.00 | 3,450.00 | 0.00 | 43,670.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 166,200.00 | (137,600.00) | 28,600.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 41,031.63 | 5,065.63 | 0.00 | 46,097.26 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 13,298.40 | 1,641.78 | 0.00 | 14,940.18 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 8,344.11 | 1,030.14 | 0.00 | 9,374.25 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 119,189.63 | 23,739.06 | 0.00 | 142,928.69 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 79,724.76 | 9,842.43 | 0.00 | 89,567.19 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,331.51 | 164.39 | 0.00 | 1,495.90 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,669.31 | 699.91 | 0.00 | 6,369.22 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 70,418.68 | 6,607.22 | 0.00 | 77,025.90 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 90,577,111.35 | 11,210,089.21 | 0.00 | 101,787,200.56 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 944,268.11 | 116,576.32 | 0.00 | 1,060,844.43 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 4,563,670.24 | 0.00 | 0.00 | 4,563,670.24 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,506.60 | 396.85 | 0.00 | 3,903.45 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,327,398.28 | 503,389.00 | 0.00 | 5,830,787.28 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,493,012.12 | 526,986.00 | 0.00 | 3,019,998.12 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600084 ขท.ยโสธร Report Time : 10:12:49
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,470,218.54 | 209,550.00 | (13,750.00) | 1,666,018.54 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 34,904,876.18 | (34,904,876.18) | 0.00 |