รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หล่มสัก Report Time : 09:23:46
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 6,558,747.53 | (6,558,747.53) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,942,935.00 | (6,942,935.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 6,684,916.95 | (6,684,916.95) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 7,278,606.60 | 5,426,188.00 | (7,319,890.40) | 5,384,904.20 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 11,356,259.69 | (11,356,259.69) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,824,880.70 | (1,824,880.70) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 13,181,140.39 | (13,181,140.39) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 10,898,947.40 | 0.00 | 0.00 | 10,898,947.40 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,938,917.79) | 0.00 | (59,720.26) | (1,998,638.05) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,501,315.30 | 0.00 | 0.00 | 16,501,315.30 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,513,374.05) | 0.00 | (33,906.81) | (1,547,280.86) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,874,590.05 | 0.00 | 0.00 | 4,874,590.05 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (489,240.80) | 0.00 | (26,712.53) | (515,953.33) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 6,796,186.75 | 0.00 | 0.00 | 6,796,186.75 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (370,869.75) | 0.00 | (40,383.62) | (411,253.37) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,210,009.00 | 0.00 | 0.00 | 4,210,009.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,688,761.43) | 0.00 | (37,805.29) | (1,726,566.72) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 423,400.00 | 0.00 | 0.00 | 423,400.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (110,371.56) | 0.00 | (3,689.60) | (114,061.16) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 874,000.00 | 0.00 | 0.00 | 874,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (681,234.40) | 0.00 | (8,026.57) | (689,260.97) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 705,900.00 | 0.00 | 0.00 | 705,900.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (173,885.52) | 0.00 | (11,605.87) | (185,491.39) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 95,400.00 | 0.00 | 0.00 | 95,400.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (95,399.00) | 0.00 | 0.00 | (95,399.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 2,649,901.00 | 0.00 | 0.00 | 2,649,901.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หล่มสัก Report Time : 09:23:46
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (662,567.18) | 0.00 | (21,780.05) | (684,347.23) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,564,930.00 | 0.00 | 0.00 | 1,564,930.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (790,692.17) | 0.00 | (15,504.75) | (806,196.92) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,408,122.05 | 0.00 | 0.00 | 2,408,122.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,684,142.39) | 0.00 | (19,024.65) | (1,703,167.04) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 351,740.00 | 0.00 | 0.00 | 351,740.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (283,265.77) | 0.00 | (4,661.13) | (287,926.90) |
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 499,000.00 | 0.00 | 0.00 | 499,000.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 118,200.00 | 0.00 | 0.00 | 118,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (118,197.00) | 0.00 | 0.00 | (118,197.00) |
1208010101 ถนน | 302,798,578.05 | 0.00 | 0.00 | 302,798,578.05 |
1208010103 คสส-ถนน | (259,746,497.37) | 0.00 | (433,264.80) | (260,179,762.17) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 142,747,018.48 | 0.00 | 0.00 | 142,747,018.48 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 627,398,573.61 | 78,554,008.15 | 0.00 | 705,952,581.76 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 114,578,790.25 | 120,775,095.83 | (88,146,694.90) | 147,207,191.18 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (9,202,144.00) | 101,128,574.93 | (135,325,249.93) | (43,398,819.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (39,496,790.80) | 80,017,457.98 | (44,058,362.58) | (3,537,695.40) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (926,007.23) | 8,617,611.15 | (7,693,687.02) | (2,083.10) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 11,387,759.69 | (11,387,759.69) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 53,158.23 | (53,158.23) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 954,804.18 | (954,804.18) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (6,517,731.60) | 7,228,412.40 | (5,386,613.00) | (4,675,932.20) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | (3,886,697.70) | 1,833,225.60 | (2,318,263.50) | (4,371,735.60) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (771,265.00) | 91,478.00 | (39,575.00) | (719,362.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,133.55 | (1,133.55) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (5,798.60) | 0.00 | 0.00 | (5,798.60) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,549,361.88 | 0.00 | 0.00 | 1,549,361.88 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,241,472,929.10) | 0.00 | 0.00 | (1,241,472,929.10) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (10,828.91) | 0.00 | 0.00 | (10,828.91) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,026,183.50) | 0.00 | 0.00 | (3,026,183.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หล่มสัก Report Time : 09:23:46
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (143,260.00) | 0.00 | (25,020.00) | (168,280.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (240,220.00) | 0.00 | 0.00 | (240,220.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (180,000.00) | 0.00 | 0.00 | (180,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (53.94) | 0.00 | 0.00 | (53.94) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (161.00) | 0.00 | 0.00 | (161.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,106,405.98) | (1,106,405.98) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (6,607,332.76) | 0.00 | (889,285.00) | (7,496,617.76) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (261,682,863.40) | 1,670,671.50 | (117,391,576.82) | (377,403,768.72) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,716,127.29) | 0.00 | (415,461.65) | (2,131,588.94) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (229,180.00) | 0.00 | (19,307.00) | (248,487.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (12,853,966.40) | 0.00 | (1,933,277.40) | (14,787,243.80) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (33,784,712.27) | 0.00 | (5,426,188.00) | (39,210,900.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (176,129,376.12) | 0.00 | 0.00 | (176,129,376.12) |
4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 84,029.50 | 24,907.75 | 0.00 | 108,937.25 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 6,499,648.38 | 868,300.00 | 0.00 | 7,367,948.38 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 103,827.44 | 20,985.00 | 0.00 | 124,812.44 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 37,440.00 | 0.00 | 0.00 | 37,440.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 324,627.00 | 43,771.00 | 0.00 | 368,398.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 157,530.00 | 16,210.00 | 0.00 | 173,740.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 34,210.00 | 3,097.00 | 0.00 | 37,307.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 120,035.00 | 2,576.00 | 0.00 | 122,611.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 202,660.00 | 16,080.00 | 0.00 | 218,740.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 177,390.00 | 8,000.00 | 0.00 | 185,390.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 42,570.00 | 0.00 | 0.00 | 42,570.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,886,905.67 | 74,228.00 | 0.00 | 2,961,133.67 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 12,332,506.09 | 2,456,895.00 | 0.00 | 14,789,401.09 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 22,486.50 | 0.00 | 0.00 | 22,486.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 623,080.06 | 114,255.47 | 0.00 | 737,335.53 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,908.38 | 4,585.49 | 0.00 | 12,493.87 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 36,325.00 | 6,219.00 | 0.00 | 42,544.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 483,734.11 | 59,720.26 | 0.00 | 543,454.37 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 274,645.18 | 33,906.81 | 0.00 | 308,551.99 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 216,371.39 | 26,712.53 | 0.00 | 243,083.92 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 327,107.45 | 40,383.62 | 0.00 | 367,491.07 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 306,656.06 | 37,805.29 | 0.00 | 344,461.35 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หล่มสัก Report Time : 09:23:46
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 29,507.58 | 3,689.60 | 0.00 | 33,197.18 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 65,015.24 | 8,026.57 | 0.00 | 73,041.81 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 86,716.92 | 11,605.87 | 0.00 | 98,322.79 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 172,894.00 | 21,780.05 | 0.00 | 194,674.05 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 126,439.53 | 15,504.75 | 0.00 | 141,944.28 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 171,645.25 | 19,024.65 | 0.00 | 190,669.90 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 37,755.23 | 4,661.13 | 0.00 | 42,416.36 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 26,438,350.87 | 433,264.80 | 0.00 | 26,871,615.67 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 12,535.46 | 0.00 | 0.00 | 12,535.46 |
5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 8,465.11 | 0.00 | 0.00 | 8,465.11 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 16,312.01 | 1,133.55 | 0.00 | 17,445.56 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 33,784,712.27 | 5,426,188.00 | 0.00 | 39,210,900.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 563,694.94 | 1,515,613.45 | (384,187.47) | 1,695,120.92 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 12,853,966.40 | 1,933,277.40 | 0.00 | 14,787,243.80 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 720,238,759.36 | 0.00 | 0.00 | 720,238,759.36 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 2,318,263.50 | (2,318,263.50) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 479,859,130.99 | (479,859,130.99) | 0.00 |