รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 ขท.มุกดาหาร Report Time : 09:38:49
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,795,494.20 | (3,795,494.20) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,795,494.20 | (3,795,494.20) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 624,821.11 | (624,821.11) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 12,480,310.00 | 2,234,094.00 | (1,955,341.78) | 12,759,062.22 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,687,748.10 | (2,687,748.10) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 7,958,613.30 | (7,958,613.30) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 13,063.92 | 14,481,841.76 | (7,253,984.80) | 7,240,920.88 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,191,001.92 | 0.00 | 0.00 | 2,191,001.92 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,405,440.52 | (3,405,440.52) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 28,399,471.00 | 0.00 | 0.00 | 28,399,471.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,183,481.63) | 0.00 | (59,645.58) | (1,243,127.21) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 59,760,533.82 | 0.00 | 0.00 | 59,760,533.82 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (21,261,967.06) | 0.00 | (289,675.42) | (21,551,642.48) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 560,895.00 | 0.00 | 0.00 | 560,895.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (323,146.71) | 0.00 | (3,480.66) | (326,627.37) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 14,798,728.71 | 8,825,536.02 | (670,650.00) | 22,953,614.73 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 7,484,236.02 | (7,484,236.02) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (844,674.76) | 0.00 | (369,415.55) | (1,214,090.31) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,331,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,331,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,226,293.00) | 0.00 | 0.00 | (4,226,293.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,323,550.00 | 478,500.00 | (149,000.00) | 1,653,050.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 360,000.00 | (360,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (433,815.31) | 69,999.00 | (17,043.33) | (380,859.64) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,225,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,225,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,721,907.07) | 0.00 | (94,782.39) | (3,816,689.46) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 27,600.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (9,137.11) | 0.00 | (454.01) | (9,591.12) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 426,040.00 | 0.00 | 0.00 | 426,040.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 ขท.มุกดาหาร Report Time : 09:38:49
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (130,638.83) | 0.00 | (5,427.76) | (136,066.59) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 216,120.00 | 0.00 | 0.00 | 216,120.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (75,098.68) | 0.00 | (1,961.25) | (77,059.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 510,345.40 | 0.00 | (86,253.80) | 424,091.60 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (331,429.50) | 86,250.80 | (3,527.86) | (248,706.56) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 24,000.00 | 60,700.00 | 0.00 | 84,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,528.76) | 0.00 | (61,186.16) | (62,714.92) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 732,170.00 | 0.00 | 0.00 | 732,170.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (732,159.00) | 0.00 | 0.00 | (732,159.00) |
1208010101 ถนน | 585,880,358.25 | 54,459,233.14 | (18,849,519.00) | 621,490,072.39 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (339,281,010.44) | 693,485.24 | (10,301,742.71) | (348,889,267.91) |
1208020101 สะพาน | 72,233,152.36 | 0.00 | (3,316,185.37) | 68,916,966.99 |
1208020103 คสส-สะพาน | (6,641,967.40) | 84,415.87 | (141,568.15) | (6,699,119.68) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 106,077,980.03 | 0.00 | 0.00 | 106,077,980.03 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (65,448,681.88) | 0.00 | 0.00 | (65,448,681.88) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 670,650.00 | 27,770,127.36 | (28,440,777.36) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 100,970,744.70 | (100,970,744.70) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (249,433.00) | 6,396,048.72 | (6,346,001.72) | (199,386.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (547,453.50) | 1,820,534.30 | (1,434,648.80) | (161,568.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 498,203.73 | (498,203.73) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,750,307.85 | (2,750,307.85) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,627.76 | (1,627.76) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 55,445.11 | (55,445.11) | 0.00 |
2111010102 เงินรับฝาก ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (343,284.00) | 671,400.00 | (574,988.00) | (246,872.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (13,167,682.84) | 1,297,005.70 | (7,950,334.88) | (19,821,012.02) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,173,409.00) | 0.00 | (95,192.00) | (1,268,601.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (438,673.78) | 107,692.74 | (184,286.22) | (515,267.26) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 31,038,233.10 | 0.00 | 0.00 | 31,038,233.10 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (460,722,859.68) | 46,511,511.56 | (73,871,267.34) | (488,082,615.46) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 ขท.มุกดาหาร Report Time : 09:38:49
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (32,890,037.00) | 0.00 | (406,629.03) | (33,296,666.03) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,759,807.85) | 0.00 | 0.00 | (12,759,807.85) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,194,968.00) | 0.00 | 0.00 | (2,194,968.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (13,726,525.00) | 0.00 | (2,397,350.00) | (16,123,875.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (74,783.00) | 0.00 | (18,450.20) | (93,233.20) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (25,300.00) | 0.00 | 0.00 | (25,300.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (132.76) | 0.00 | 0.00 | (132.76) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (33,612.00) | 0.00 | 0.00 | (33,612.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (340,429.45) | 0.00 | 0.00 | (340,429.45) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 0.00 | 854,400.00 | 0.00 | 854,400.00 |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 0.00 | (854,500.00) | (854,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,286,840.00) | 0.00 | (293,250.00) | (2,580,090.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (219,584,467.43) | 0.00 | (7,872,265.12) | (227,456,732.55) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (560,281.82) | 0.00 | (69,596.40) | (629,878.22) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (309,334.56) | 0.00 | 0.00 | (309,334.56) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (56,732,121.02) | 0.00 | (29,095.00) | (56,761,216.02) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (39,465,526.55) | 0.00 | (1,380,353.78) | (40,845,880.33) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (18,722,510.40) | 0.00 | (2,234,094.00) | (20,956,604.40) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 482,947.50 | 154,840.20 | 0.00 | 637,787.70 |
5101010113 ค่าจ้าง | 391,415.15 | 6,513,420.65 | 0.00 | 6,904,835.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,274,920.00 | 291,760.00 | 0.00 | 2,566,680.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 11,920.00 | 1,490.00 | 0.00 | 13,410.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 635,369.00 | 88,543.00 | 0.00 | 723,912.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 150,865.00 | 14,800.00 | 0.00 | 165,665.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 16,669.00 | 7,395.00 | 0.00 | 24,064.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,870.00 | 6,900.00 | 0.00 | 8,770.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,800.00 | 800.00 | 0.00 | 3,600.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,850.00 | 2,300.00 | 0.00 | 7,150.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,508.00 | 4,028.00 | 0.00 | 10,536.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 57,668.00 | 1,094,106.00 | (44,210.00) | 1,107,564.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 253,321,317.20 | 6,788,281.22 | (39,902,933.06) | 220,206,665.36 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,372,620.00 | 82,430.00 | (1,069,489.00) | 1,385,561.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 78,423.82 | 0.00 | 0.00 | 78,423.82 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 182,153.74 | 0.00 | 0.00 | 182,153.74 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 63,436.39 | 0.00 | 0.00 | 63,436.39 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 34,984.58 | 0.00 | (5,623.39) | 29,361.19 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 5,623.39 | 0.00 | 5,623.39 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 ขท.มุกดาหาร Report Time : 09:38:49
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 35,201.00 | 0.00 | 0.00 | 35,201.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 13,560.00 | 0.00 | 0.00 | 13,560.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 105,075.00 | 19,200.00 | 0.00 | 124,275.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 3,454.56 | 0.00 | 0.00 | 3,454.56 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 39,326.00 | 0.00 | 39,326.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 2,940,594.00 | (453,636.00) | 2,486,958.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 19,200.00 | 0.00 | (19,200.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 349,459.76 | 59,645.58 | 0.00 | 409,105.34 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 2,215,526.26 | 289,675.42 | 0.00 | 2,505,201.68 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 28,193.25 | 3,480.66 | 0.00 | 31,673.91 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 364,025.66 | 369,415.55 | 0.00 | 733,441.21 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 90,745.86 | 22,129.55 | (5,086.22) | 107,789.19 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 767,737.41 | 94,782.39 | 0.00 | 862,519.80 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,677.44 | 454.01 | 0.00 | 4,131.45 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 43,964.75 | 5,427.76 | 0.00 | 49,392.51 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 15,278.87 | 1,961.25 | 0.00 | 17,240.12 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 29,650.49 | 3,527.86 | 0.00 | 33,178.35 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,528.76 | 61,186.16 | 0.00 | 62,714.92 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 50,561,633.15 | 10,301,742.71 | (221,325.08) | 60,642,050.78 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,201,897.41 | 141,568.15 | (61,393.36) | 1,282,072.20 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 0.00 | 18,377,358.84 | 0.00 | 18,377,358.84 |
5203010129 จำหน่ายสะพาน | 0.00 | 3,231,769.50 | (3,231,769.50) | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,380.10 | 0.00 | 0.00 | 2,380.10 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 18,722,510.40 | 2,234,094.00 | 0.00 | 20,956,604.40 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 16,395,750.21 | 1,561,400.20 | 0.00 | 17,957,150.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 39,010,218.55 | 1,380,353.78 | 0.00 | 40,390,572.33 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 357,486,767.64 | (357,486,767.64) | 0.00 |