รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600063 ขท.พิษณุโลก2 Report Time : 09:46:40
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 575,450.80 | (575,450.80) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 575,450.80 | (575,450.80) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 561,772.95 | (561,772.95) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,528,043.89 | 544,812.00 | (726,679.00) | 1,346,176.89 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,732,377.72 | (2,732,377.72) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 169,037.07 | (169,037.07) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,901,414.79 | (2,901,414.79) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 13,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,580,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,174,062.24) | 0.00 | (27,905.43) | (3,201,967.67) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,189,941.00 | 0.00 | 0.00 | 8,189,941.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (746,196.57) | 0.00 | (19,564.95) | (765,761.52) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,474,050.39 | 0.00 | 0.00 | 2,474,050.39 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (484,749.82) | 0.00 | (13,586.98) | (498,336.80) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,410,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,410,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,410,292.00) | 0.00 | 0.00 | (2,410,292.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,159,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,159,100.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (516,315.95) | 0.00 | (11,466.03) | (527,781.98) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 856,000.00 | 0.00 | 0.00 | 856,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (855,998.00) | 0.00 | 0.00 | (855,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (17,048.45) | 0.00 | (120.11) | (17,168.56) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 396,890.00 | 0.00 | (99,000.00) | 297,890.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (266,839.27) | 11,390.80 | (2,436.86) | (257,885.33) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (22,351.70) | 0.00 | (156.04) | (22,507.74) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 134,500.00 | 0.00 | 0.00 | 134,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (134,499.00) | 0.00 | 0.00 | (134,499.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600063 ขท.พิษณุโลก2 Report Time : 09:46:40
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 130,274.00 | 0.00 | 0.00 | 130,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (106,681.78) | 0.00 | (867.50) | (107,549.28) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,123,555.85 | 0.00 | 0.00 | 1,123,555.85 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (882,932.18) | 0.00 | (6,095.42) | (889,027.60) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 840,369.00 | 0.00 | 0.00 | 840,369.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (840,345.00) | 0.00 | 0.00 | (840,345.00) |
1208010101 ถนน | 546,740,962.26 | 0.00 | 0.00 | 546,740,962.26 |
1208010103 คสส-ถนน | (223,685,081.18) | 0.00 | (5,201,499.22) | (228,886,580.40) |
1208020101 สะพาน | 41,697,024.90 | 0.00 | 0.00 | 41,697,024.90 |
1208020103 คสส-สะพาน | (7,356,009.04) | 0.00 | (85,166.59) | (7,441,175.63) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 5,006,943.87 | (5,006,943.87) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,936,090.20) | 4,234,172.20 | (1,602,430.37) | (1,304,348.37) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 44,244.36 | (44,244.36) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,200,553.05 | (2,200,553.05) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 456.60 | (456.60) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 41,338.16 | (41,338.16) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (758,677.00) | 708,269.00 | (537,802.00) | (588,210.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (229,626.59) | 14,130.00 | (7,010.00) | (222,506.59) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (555,130.30) | 0.00 | 0.00 | (555,130.30) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 30,638.80 | (30,638.80) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (163,972.61) | 0.00 | 0.00 | (163,972.61) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (136,139,672.85) | 0.00 | 0.00 | (136,139,672.85) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (194,634,054.02) | 0.00 | 0.00 | (194,634,054.02) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (11,922,644.95) | 0.00 | 0.00 | (11,922,644.95) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,363,282.41) | 0.00 | 0.00 | (1,363,282.41) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (891,997.98) | 0.00 | 0.00 | (891,997.98) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (29,311.00) | 0.00 | 0.00 | (29,311.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (107,750.00) | 0.00 | 0.00 | (107,750.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (56.68) | 0.00 | 0.00 | (56.68) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (6,182.80) | 0.00 | 0.00 | (6,182.80) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (18,224.00) | 0.00 | (14,130.00) | (32,354.00) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600063 ขท.พิษณุโลก2 Report Time : 09:46:40
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,680,480.00) | 0.00 | (341,700.00) | (3,022,180.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (219,676,034.74) | 0.00 | (6,567,216.81) | (226,243,251.55) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (602,575.19) | 0.00 | (102,782.47) | (705,357.66) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (180,437.80) | 0.00 | (45,660.00) | (226,097.80) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (29,912,846.26) | 0.00 | (19,635.00) | (29,932,481.26) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (719,505.00) | 0.00 | (174,747.00) | (894,252.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,753,186.57) | 0.00 | (544,812.00) | (4,297,998.57) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (250.00) | 0.00 | 0.00 | (250.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (174,966,793.92) | 0.00 | 0.00 | (174,966,793.92) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 100,330.80 | 0.00 | 0.00 | 100,330.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,662,392.80 | 1,660,122.75 | (29,193.80) | 14,293,321.75 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,666,240.00 | 338,920.00 | 0.00 | 3,005,160.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 14,240.00 | 2,780.00 | 0.00 | 17,020.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 757,671.00 | 99,009.00 | (1,445.00) | 855,235.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 79,206.50 | 2,670.00 | 0.00 | 81,876.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 53,366.50 | 12,365.00 | 0.00 | 65,731.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 4,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,070.00 | 115.00 | 0.00 | 1,185.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 121,369.00 | 4,716.00 | 0.00 | 126,085.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 237,255,492.25 | 2,041,408.23 | 0.00 | 239,296,900.48 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,002,695.60 | 220,241.00 | 0.00 | 2,222,936.60 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 218,527.29 | 41,524.42 | 0.00 | 260,051.71 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 28,897.16 | 3,452.96 | 0.00 | 32,350.12 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 32,934.74 | 6,084.09 | 0.00 | 39,018.83 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,605.00 | 1,605.00 | 0.00 | 3,210.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,461.00 | 5,639.00 | 0.00 | 40,100.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 15,390.00 | 4,280.00 | 0.00 | 19,670.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 226,034.05 | 27,905.43 | 0.00 | 253,939.48 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 158,476.08 | 19,564.95 | 0.00 | 178,041.03 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 101,871.19 | 13,586.98 | 0.00 | 115,458.17 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | (454.61) | 11,466.03 | 0.00 | 11,011.42 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 972.94 | 120.11 | 0.00 | 1,093.05 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 17,900.14 | 2,436.86 | 0.00 | 20,337.00 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,263.87 | 156.04 | 0.00 | 1,419.91 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600063 ขท.พิษณุโลก2 Report Time : 09:46:40
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 7,026.74 | 867.50 | 0.00 | 7,894.24 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 48,208.99 | 6,095.42 | 0.00 | 54,304.41 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 41,488,679.17 | 5,201,499.22 | 0.00 | 46,690,178.39 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 482,856.97 | 85,166.59 | 0.00 | 568,023.56 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 174,459.91 | 0.00 | 0.00 | 174,459.91 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 17,088.04 | 87,609.20 | 0.00 | 104,697.24 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010129 จำหน่ายสะพาน | 11,517,979.10 | 0.00 | 0.00 | 11,517,979.10 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 57,759.55 | 30,638.80 | 0.00 | 88,398.35 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,753,186.57 | 544,812.00 | 0.00 | 4,297,998.57 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,053,522.46 | 14,130.00 | 0.00 | 1,067,652.46 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 719,505.00 | 174,747.00 | 0.00 | 894,252.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 87,483,396.96 | 0.00 | 0.00 | 87,483,396.96 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 31,022,787.55 | (31,022,787.55) | 0.00 |