รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600132 ขท.นครศรีธรรมราช1 Report Time : 11:00:34
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,060,066.33 | (1,060,066.33) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,075,066.33 | (1,075,066.33) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 697,166.33 | (697,166.33) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,194,628.71 | 1,042,082.00 | (1,137,557.00) | 2,099,153.71 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 1,000.00 | 23,000.00 | (18,000.00) | 6,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,579,825.85 | (3,579,825.85) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 592,415.02 | (433,715.02) | 158,700.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 158,700.00 | (158,700.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,013,540.87 | (4,013,540.87) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,463,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,463,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,429,153.51) | 0.00 | (11,912.96) | (3,441,066.47) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,710,682.81 | 0.00 | 0.00 | 2,710,682.81 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,198,908.05) | 0.00 | (14,853.06) | (1,213,761.11) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,515,917.19 | 744,000.00 | 0.00 | 2,259,917.19 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 2,651,850.00 | (2,651,850.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (376,139.44) | 0.00 | (11,431.86) | (387,571.30) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 961,250.00 | 0.00 | 0.00 | 961,250.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (634,870.84) | 0.00 | (5,655.72) | (640,526.56) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 22,900.00 | 0.00 | 0.00 | 22,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (16,383.99) | 0.00 | (148.00) | (16,531.99) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 70,100.00 | 0.00 | 0.00 | 70,100.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (35,769.86) | 0.00 | (1,002.56) | (36,772.42) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (201,533.55) | 0.00 | (2,466.32) | (203,999.87) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 46,104.00 | 0.00 | 0.00 | 46,104.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,852.52) | 0.00 | (299.00) | (26,151.52) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (9,175.68) | 0.00 | (200.35) | (9,376.03) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,116,011.40 | 0.00 | 0.00 | 1,116,011.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (866,933.31) | 0.00 | (6,828.93) | (873,762.24) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 89,700.00 | 0.00 | 0.00 | 89,700.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600132 ขท.นครศรีธรรมราช1 Report Time : 11:00:34
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (83,948.60) | 0.00 | (349.30) | (84,297.90) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (39,599.00) | 0.00 | 0.00 | (39,599.00) |
1208010101 ถนน | 282,598,249.73 | 19,079,887.41 | 0.00 | 301,678,137.14 |
1208010103 คสส-ถนน | (182,805,403.88) | 0.00 | (2,857,172.86) | (185,662,576.74) |
1208020101 สะพาน | 40,701,841.09 | 0.00 | 0.00 | 40,701,841.09 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,017,621.16) | 0.00 | (141,001.72) | (12,158,622.88) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 10,469,605.25 | 0.00 | 0.00 | 10,469,605.25 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (10,469,605.25) | 0.00 | 0.00 | (10,469,605.25) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 38,159,774.82 | (38,159,774.82) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 20,715,187.41 | 20,987,737.41 | (38,159,774.82) | 3,543,150.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (713,103.71) | 5,837,275.23 | (5,171,789.10) | (47,617.58) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (680,417.64) | 1,078,728.02 | (729,355.73) | (331,045.35) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 10,784.33 | (10,784.33) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 506,346.01 | (506,346.01) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,904,939.20 | (3,904,939.20) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,081.29 | (1,081.29) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 52,636.98 | (52,636.98) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (443,809.69) | 818,222.00 | (693,182.00) | (318,769.69) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (336,892.00) | 314,410.00 | (512,900.00) | (535,382.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,413,927.02) | 0.00 | 0.00 | (1,413,927.02) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (330,272.69) | 0.00 | 0.00 | (330,272.69) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 9,883,841.06 | 0.00 | 0.00 | 9,883,841.06 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (150,083,795.25) | 0.00 | 0.00 | (150,083,795.25) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,655,892.86) | 0.00 | 0.00 | (7,655,892.86) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,534,348.79) | 0.00 | (22,320.00) | (2,556,668.79) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (100,260.00) | 0.00 | 0.00 | (100,260.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (26,260.00) | 0.00 | 0.00 | (26,260.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (417,000.00) | 0.00 | (23,000.00) | (440,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (18.86) | 0.00 | 0.00 | (18.86) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (19,680.42) | 0.00 | (1,900.00) | (21,580.42) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,582,200.00) | 0.00 | (454,415.00) | (4,036,615.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (179,915,623.77) | 0.00 | (8,921,051.14) | (188,836,674.91) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,500,965.19) | 0.00 | (302,490.12) | (1,803,455.31) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600132 ขท.นครศรีธรรมราช1 Report Time : 11:00:34
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (199,527.00) | 0.00 | 0.00 | (199,527.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (46,912,934.13) | 0.00 | (108,969.60) | (47,021,903.73) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (8,600,600.00) | 0.00 | 0.00 | (8,600,600.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,103,831.23) | 0.00 | (444,375.00) | (4,548,206.23) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,915,662.04) | 0.00 | (1,042,082.00) | (10,957,744.04) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (41,260.00) | 0.00 | 0.00 | (41,260.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 198,811.20 | 0.00 | 0.00 | 198,811.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,654,791.65 | 1,958,892.75 | 0.00 | 14,613,684.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,547,040.00 | 449,020.00 | 0.00 | 3,996,060.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 35,160.00 | 5,395.00 | 0.00 | 40,555.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 669,433.00 | 119,459.00 | 0.00 | 788,892.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 144,675.00 | 43,600.00 | 0.00 | 188,275.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 37,919.00 | 9,750.00 | 0.00 | 47,669.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 46,119.60 | 0.00 | 46,119.60 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,650.00 | 1,800.00 | 0.00 | 28,450.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 16,576.00 | 7,700.00 | 0.00 | 24,276.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 18,395.00 | 0.00 | 0.00 | 18,395.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 7,166.00 | 0.00 | 0.00 | 7,166.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,325,062.62 | 52,745.00 | 0.00 | 1,377,807.62 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 179,090,667.53 | 3,187,419.88 | (17,705.00) | 182,260,382.41 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,042,748.59 | 150,225.73 | 0.00 | 3,192,974.32 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 260,136.40 | 83,380.75 | 0.00 | 343,517.15 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,273.70 | 246.65 | 0.00 | 3,520.35 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,559.85 | 8,339.16 | (4,169.58) | 16,729.43 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 50,976.33 | 12,465.50 | 0.00 | 63,441.83 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 37,477.00 | 5,533.00 | 0.00 | 43,010.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 7,925.00 | 0.00 | 7,925.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 96,495.04 | 11,912.96 | 0.00 | 108,408.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 120,309.76 | 14,853.06 | 0.00 | 135,162.82 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 190,781.32 | 11,431.86 | 0.00 | 202,213.18 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 45,224.86 | 5,655.72 | 0.00 | 50,880.58 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,198.80 | 148.00 | 0.00 | 1,346.80 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 8,120.77 | 1,002.56 | 0.00 | 9,123.33 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600132 ขท.นครศรีธรรมราช1 Report Time : 11:00:34
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 19,977.17 | 2,466.32 | 0.00 | 22,443.49 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,421.84 | 299.00 | 0.00 | 2,720.84 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,622.77 | 200.35 | 0.00 | 1,823.12 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 55,313.60 | 6,828.93 | 0.00 | 62,142.53 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,829.46 | 349.30 | 0.00 | 3,178.76 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 20,976,261.81 | 2,857,172.86 | 0.00 | 23,833,434.67 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,142,114.04 | 141,001.72 | 0.00 | 1,283,115.76 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,425,441.39 | 0.00 | 0.00 | 6,425,441.39 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,956,922.04 | 1,044,382.00 | 0.00 | 11,001,304.04 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,096,568.07 | 53,004.33 | (10,784.33) | 3,138,788.07 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,103,831.23 | 444,375.00 | 0.00 | 4,548,206.23 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 4,336,104.34 | 0.00 | 0.00 | 4,336,104.34 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 117,134,636.42 | (117,134,636.42) | 0.00 |