รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 ขท.สงขลา1 Report Time : 11:06:47
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,007,010.20 | (3,007,010.20) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,007,010.20 | (3,007,010.20) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 532,605.20 | (532,605.20) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,511,411.78 | 2,486,504.20 | (2,001,781.20) | 1,996,134.78 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,285,538.57 | (3,285,538.57) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 877,235.83 | (877,235.83) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 4,272.62 | 56.18 | 0.00 | 4,328.80 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,162,774.40 | (4,162,774.40) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,894,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,894,400.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (971,868.32) | 0.00 | (11,983.58) | (983,851.90) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,681,332.00 | 1,566,026.56 | 0.00 | 3,247,358.56 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 875,006.52 | (875,006.52) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (887,762.99) | 0.00 | (14,647.39) | (902,410.38) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 27,680,136.47 | 0.00 | 0.00 | 27,680,136.47 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (14,679,187.53) | 0.00 | 0.00 | (14,679,187.53) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 992,221.20 | 0.00 | 0.00 | 992,221.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (570,397.46) | 0.00 | (7,944.34) | (578,341.80) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 298,820.00 | 0.00 | 0.00 | 298,820.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (143,321.49) | 0.00 | (2,456.09) | (145,777.58) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 205,180.00 | 0.00 | 0.00 | 205,180.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (198,375.07) | 0.00 | (728.49) | (199,103.56) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 318,165.00 | 0.00 | 0.00 | 318,165.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (33,306.15) | 0.00 | (2,710.41) | (36,016.56) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 895,146.85 | 0.00 | 0.00 | 895,146.85 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (833,087.47) | 0.00 | (8,754.66) | (841,842.13) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,611,239.05 | 0.00 | 0.00 | 1,611,239.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,401,313.27) | 0.00 | (4,786.98) | (1,406,100.25) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 ขท.สงขลา1 Report Time : 11:06:47
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 229,229.05 | 0.00 | 0.00 | 229,229.05 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (199,966.35) | 0.00 | (863.71) | (200,830.06) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (99,998.00) | 0.00 | 0.00 | (99,998.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 519,972.00 | 0.00 | 0.00 | 519,972.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (519,961.00) | 0.00 | 0.00 | (519,961.00) |
1208010101 ถนน | 885,165,030.23 | 0.00 | 0.00 | 885,165,030.23 |
1208010103 คสส-ถนน | (690,559,189.71) | 0.00 | (6,870,137.50) | (697,429,327.21) |
1208020101 สะพาน | 58,448,458.73 | 0.00 | 0.00 | 58,448,458.73 |
1208020103 คสส-สะพาน | (11,723,072.80) | 0.00 | (161,381.50) | (11,884,454.30) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 865,333,744.28 | 0.00 | 0.00 | 865,333,744.28 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (346,961,358.91) | 0.00 | 0.00 | (346,961,358.91) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,026,751.54 | 875,006.52 | (1,566,026.56) | 335,731.50 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,856,375.05 | (4,856,375.05) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (308,240.71) | 1,222,080.53 | (1,148,232.56) | (234,392.74) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 4,354.80 | (4,354.80) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 183,711.53 | (183,711.53) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,095,568.57 | (4,095,568.57) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 864.97 | (864.97) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 41,035.62 | (41,035.62) | 0.00 |
2105010199 งทร.รับฯ-อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (671,812.78) | 879,295.20 | (795,621.20) | (588,138.78) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (60,270.00) | 941,722.00 | (2,108,443.00) | (1,226,991.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (783,601.62) | 310,244.00 | (56.18) | (473,413.80) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 53,506.20 | (53,506.20) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (53,960.74) | 0.00 | 0.00 | (53,960.74) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 17,660,851.27 | 0.00 | 0.00 | 17,660,851.27 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (122,143,454.73) | 0.00 | 0.00 | (122,143,454.73) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (684,017,513.87) | 0.00 | 0.00 | (684,017,513.87) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (7,590.00) | 0.00 | 0.00 | (7,590.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (512,000.00) | 0.00 | 0.00 | (512,000.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (6,872.00) | 0.00 | (12,575.00) | (19,447.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 ขท.สงขลา1 Report Time : 11:06:47
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (490,995.00) | 0.00 | (32,510.00) | (523,505.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (41,116.00) | 0.00 | 0.00 | (41,116.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (18,000.00) | 0.00 | 0.00 | (18,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (36,460.10) | 0.00 | 0.00 | (36,460.10) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (439,187.10) | 0.00 | 0.00 | (439,187.10) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,465,737.72) | 0.00 | (314,008.27) | (2,779,745.99) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (193,359,511.48) | 0.00 | (7,118,895.74) | (200,478,407.22) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,854,499.58) | 0.00 | (424,704.39) | (3,279,203.97) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (152,060.00) | 0.00 | 0.00 | (152,060.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (44,406,557.04) | 0.00 | (71,886.75) | (44,478,443.79) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (8,332,631.22) | 0.00 | (1,206,160.00) | (9,538,791.22) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (15,435,951.22) | 0.00 | (2,486,504.20) | (17,922,455.42) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (41,470,579.08) | 0.00 | (129,480.00) | (41,600,059.08) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,504,196.60 | 306,934.15 | 0.00 | 2,811,130.75 |
5101010113 ค่าจ้าง | 15,813,094.90 | 1,993,956.80 | (49,876.20) | 17,757,175.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,434,020.96 | 310,168.27 | 0.00 | 2,744,189.23 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 30,720.00 | 3,840.00 | 0.00 | 34,560.00 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 804,932.00 | 117,452.00 | 0.00 | 922,384.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 117,210.00 | 45,036.75 | 0.00 | 162,246.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 33,444.00 | 0.00 | 0.00 | 33,444.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 24,000.00 | 26,850.00 | 0.00 | 50,850.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,464.00 | 0.00 | 0.00 | 2,464.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 57,786.55 | 5,982.60 | 0.00 | 63,769.15 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 193,040.00 | 29,520.00 | 0.00 | 222,560.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 51,700.00 | 8,000.00 | 0.00 | 59,700.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 15,434.79 | 2,500.00 | 0.00 | 17,934.79 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 201,669.14 | 0.00 | 0.00 | 201,669.14 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 173,005,461.25 | 3,732,020.27 | (3,630.00) | 176,733,851.52 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,500,951.76 | 216,917.08 | 0.00 | 3,717,868.84 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 34,465.60 | 0.00 | 0.00 | 34,465.60 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 23,100.00 | 0.00 | 0.00 | 23,100.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 312,501.32 | 138,236.36 | 0.00 | 450,737.68 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 53,834.29 | 18,960.30 | 0.00 | 72,794.59 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 68,821.68 | 20,063.08 | 0.00 | 88,884.76 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 31,264.00 | 4,203.00 | 0.00 | 35,467.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 78,882.39 | 0.00 | 0.00 | 78,882.39 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 18,142.00 | (18,142.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 ขท.สงขลา1 Report Time : 11:06:47
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 97,067.00 | 11,983.58 | 0.00 | 109,050.58 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 74,623.52 | 14,647.39 | 0.00 | 89,270.91 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 64,349.26 | 7,944.34 | 0.00 | 72,293.60 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 19,894.33 | 2,456.09 | 0.00 | 22,350.42 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,900.80 | 728.49 | 0.00 | 6,629.29 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 21,954.41 | 2,710.41 | 0.00 | 24,664.82 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 70,912.76 | 8,754.66 | 0.00 | 79,667.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 53,471.37 | 4,786.98 | 0.00 | 58,258.35 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 6,996.03 | 863.71 | 0.00 | 7,859.74 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 53,889,829.21 | 6,870,137.50 | 0.00 | 60,759,966.71 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,307,190.14 | 161,381.50 | 0.00 | 1,468,571.64 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 477,840.66 | 53,506.20 | 0.00 | 531,346.86 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 16,906,531.22 | 2,904,064.20 | 0.00 | 19,810,595.42 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,552,220.20 | 49,439.80 | (4,354.80) | 1,597,305.20 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 8,332,631.22 | 1,206,160.00 | 0.00 | 9,538,791.22 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 39,999,999.08 | 0.00 | 0.00 | 39,999,999.08 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 51,561,880.36 | (51,561,880.36) | 0.00 |