รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 ขท.ชลบุรี2 Report Time : 10:55:28
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 10,901,317.39 | (10,901,317.39) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 10,901,317.39 | (10,901,317.39) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 10,507,047.08 | (10,507,047.08) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,532,546.23 | 1,058,422.45 | (1,545,707.25) | 2,045,261.43 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,321,763.73 | (3,321,763.73) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 158,922,103.07 | (43,140,743.07) | 115,781,360.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 200,774,876.00 | (200,774,876.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 359,442,180.66 | 43,871.76 | (95,317,012.14) | 264,169,040.28 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,079,353.85 | (4,079,353.85) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (152,614.11) | 0.00 | (15,068.96) | (167,683.07) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 9,969,362.00 | 0.00 | 0.00 | 9,969,362.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (533,975.43) | 0.00 | (20,484.99) | (554,460.42) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 10,719,519.85 | 0.00 | 0.00 | 10,719,519.85 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (7,162,009.80) | 0.00 | (58,737.10) | (7,220,746.90) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,154,973.00 | 0.00 | 0.00 | 9,154,973.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,370,965.00) | 0.00 | 0.00 | (6,370,965.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 609,588.96 | 0.00 | 0.00 | 609,588.96 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (117,968.24) | 0.00 | (5,669.26) | (123,637.50) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (62,312.16) | 0.00 | (6,849.58) | (69,161.74) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 397,320.00 | 0.00 | 0.00 | 397,320.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (363,183.64) | 0.00 | (2,852.62) | (366,036.26) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 266,711.40 | 0.00 | 0.00 | 266,711.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (266,700.40) | 0.00 | 0.00 | (266,700.40) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (6,799.00) | 0.00 | 0.00 | (6,799.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,015,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015,320.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,015,289.00) | 0.00 | 0.00 | (1,015,289.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 ขท.ชลบุรี2 Report Time : 10:55:28
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 347,931,481.43 | 0.00 | 0.00 | 347,931,481.43 |
1208010103 คสส-ถนน | (260,446,913.54) | 0.00 | (3,859,046.13) | (264,305,959.67) |
1208020101 สะพาน | 5,787,902.04 | 0.00 | 0.00 | 5,787,902.04 |
1208020103 คสส-สะพาน | (2,326,337.66) | 0.00 | (39,684.36) | (2,366,022.02) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 150,401,844.01 | 0.00 | 0.00 | 150,401,844.01 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (75,200,920.03) | 0.00 | 0.00 | (75,200,920.03) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 134,160,609.77 | 0.00 | 0.00 | 134,160,609.77 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 7,478,120.71 | (7,478,120.71) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,955,071.72) | 3,422,495.68 | (2,169,695.04) | (702,271.08) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 103.35 | (103.35) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 215,907.48 | (215,907.48) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,683,112.90 | (3,683,112.90) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,834.30 | (4,834.30) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 53,011.23 | (53,011.23) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (683,988.23) | 1,162,934.25 | (862,057.45) | (383,111.43) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (359,465,690.66) | 137,984,055.14 | (158,518,354.76) | (379,999,990.28) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,700,048.00) | 212,488.00 | 0.00 | (1,487,560.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,328.00 | (1,328.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (21,716.25) | 0.00 | 0.00 | (21,716.25) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 6,982,610.59 | 0.00 | 0.00 | 6,982,610.59 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (326,371,172.44) | 0.00 | 0.00 | (326,371,172.44) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (22,225,172.33) | 0.00 | 0.00 | (22,225,172.33) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (31,000.00) | 0.00 | 0.00 | (31,000.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (7,602,926.00) | 0.00 | (5,967.00) | (7,608,893.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,693,545.65) | 0.00 | (312,352.96) | (3,005,898.61) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (22,000.00) | 0.00 | 0.00 | (22,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (51,000.00) | 0.00 | 0.00 | (51,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (21,906,890.00) | 0.00 | 0.00 | (21,906,890.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (16,141,648.86) | 0.00 | (9,638,787.43) | (25,780,436.29) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,115,676.46) | 0.00 | (278,435.00) | (2,394,111.46) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (230,746,061.38) | 0.00 | (8,855,990.58) | (239,602,051.96) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,192,411.17) | 0.00 | (62,229.91) | (1,254,641.08) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (171,060.00) | 0.00 | 0.00 | (171,060.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 ขท.ชลบุรี2 Report Time : 10:55:28
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (71,539,400.87) | 0.00 | (31,056.00) | (71,570,456.87) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,257,975.27) | 113,605.05 | (797,254.85) | (3,941,625.07) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,688,487.49) | 0.00 | (943,745.65) | (9,632,233.14) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,411,073.00 | 134,417.10 | 0.00 | 1,545,490.10 |
5101010113 ค่าจ้าง | 15,130,027.70 | 2,015,469.80 | 0.00 | 17,145,497.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,043,918.68 | 267,940.00 | 0.00 | 2,311,858.68 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 59,056.78 | 10,495.00 | 0.00 | 69,551.78 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 701,284.00 | 102,823.00 | (1,328.00) | 802,779.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 47,203.25 | 29,756.00 | 0.00 | 76,959.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 65,768.50 | 0.00 | 0.00 | 65,768.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 6,700.00 | 1,300.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 267,372.00 | 18,240.00 | 0.00 | 285,612.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 50,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 27,640.00 | 0.00 | 0.00 | 27,640.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 306,802.60 | 1,160.00 | 0.00 | 307,962.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 274,430,627.02 | 5,162,178.24 | (11,970.00) | 279,580,835.26 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,657,582.50 | 249,460.80 | 0.00 | 2,907,043.30 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 83,766.00 | 5,642.00 | (37,000.00) | 52,408.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 293,685.70 | 20,825.08 | 0.00 | 314,510.78 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 47,263.58 | 0.00 | 0.00 | 47,263.58 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,808.89 | 173.83 | 0.00 | 14,982.72 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 16,985.37 | 0.00 | 0.00 | 16,985.37 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 56,698.73 | 0.00 | 0.00 | 56,698.73 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 122,058.55 | 15,068.96 | 0.00 | 137,127.51 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 165,928.42 | 20,484.99 | 0.00 | 186,413.41 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 475,770.47 | 58,737.10 | 0.00 | 534,507.57 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 45,920.93 | 5,669.26 | 0.00 | 51,590.19 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 55,481.56 | 6,849.58 | 0.00 | 62,331.14 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 23,106.23 | 2,852.62 | 0.00 | 25,958.85 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 30,562,327.85 | 3,859,046.13 | 0.00 | 34,421,373.98 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 321,443.43 | 39,684.36 | 0.00 | 361,127.79 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 45,285.84 | 1,328.00 | 0.00 | 46,613.84 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,688,487.49 | 943,745.65 | 0.00 | 9,632,233.14 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 48,449,010.51 | 9,957,210.74 | (103.35) | 58,406,117.90 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 ขท.ชลบุรี2 Report Time : 10:55:28
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,257,975.27 | 798,326.60 | (114,676.80) | 3,941,625.07 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 578,574,953.65 | (578,574,953.65) | 0.00 |