รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600045 ขท.น่าน2 Report Time : 09:33:37
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 555,653.50 | (555,653.50) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 804,645.33 | (804,645.33) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 763,749.33 | (763,749.33) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,399,977.89 | 552,847.00 | (710,118.00) | 1,242,706.89 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 1,000.00 | 247,991.83 | (248,991.83) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 83,542.50 | 2,766,035.65 | (2,774,438.25) | 75,139.90 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 204,954.45 | (204,954.45) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,044.64 | 5.07 | 0.00 | 2,049.71 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,970,990.10 | (2,970,990.10) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 13,173,736.54 | 0.00 | 0.00 | 13,173,736.54 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,867,463.97) | 0.00 | (29,095.72) | (2,896,559.69) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 1,698,000.00 | 0.00 | 1,698,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 1,698,000.00 | (1,698,000.00) | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | 0.00 | 0.00 | (3,721.64) | (3,721.64) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,911,622.20 | 0.00 | 0.00 | 3,911,622.20 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (747,796.99) | 0.00 | (34,768.05) | (782,565.04) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,927,540.48 | 0.00 | 0.00 | 11,927,540.48 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (10,677,555.15) | 0.00 | 0.00 | (10,677,555.15) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,958,099.26 | 0.00 | 0.00 | 1,958,099.26 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (456,803.72) | 0.00 | (19,964.89) | (476,768.61) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 330,306.00 | 0.00 | 0.00 | 330,306.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (297,551.48) | 0.00 | (2,638.36) | (300,189.84) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 7,990.00 | 0.00 | 0.00 | 7,990.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (4,591.51) | 0.00 | (164.18) | (4,755.69) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 645,256.00 | 0.00 | 0.00 | 645,256.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (493,049.00) | 0.00 | 0.00 | (493,049.00) |
1208010101 ถนน | 759,126,372.92 | 0.00 | 0.00 | 759,126,372.92 |
1208010103 คสส-ถนน | (568,607,012.31) | 0.00 | (4,078,222.02) | (572,685,234.33) |
1208020101 สะพาน | 68,199,929.86 | 0.00 | 0.00 | 68,199,929.86 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600045 ขท.น่าน2 Report Time : 09:33:37
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020103 คสส-สะพาน | (6,360,515.83) | 0.00 | (137,897.38) | (6,498,413.21) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 117,489,476.61 | 0.00 | 0.00 | 117,489,476.61 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (58,744,738.33) | 0.00 | 0.00 | (58,744,738.33) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | (11,076,913.34) | 11,076,913.34 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 13,909,899.49 | (13,909,899.49) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (892,439.40) | 1,623,592.75 | (741,173.35) | (10,020.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (83,542.50) | 2,865,328.15 | (2,856,925.55) | (75,139.90) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,695.42 | (2,695.42) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 134,261.76 | (134,261.76) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (377,342.89) | 710,118.00 | (503,422.00) | (170,646.89) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | (49,425.00) | (49,425.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,024,679.64) | 0.00 | (5.07) | (1,024,684.71) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 11,335.50 | (11,335.50) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (38,000.00) | 0.00 | 0.00 | (38,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (684,740.55) | 0.00 | 0.00 | (684,740.55) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 6,090,986.06 | 0.00 | 0.00 | 6,090,986.06 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (328,718,717.65) | 0.00 | 0.00 | (328,718,717.65) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (2,397,831.83) | 0.00 | 0.00 | (2,397,831.83) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,295,850.10) | 0.00 | 0.00 | (17,295,850.10) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,121,255.64) | 0.00 | (1,198,024.60) | (2,319,280.24) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (800.00) | 0.00 | 0.00 | (800.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (111,912.00) | 0.00 | 0.00 | (111,912.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (59,600.00) | 0.00 | 0.00 | (59,600.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (94,000.00) | 0.00 | (2,000.00) | (96,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (47.78) | 0.00 | 0.00 | (47.78) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (955,004.73) | 0.00 | 0.00 | (955,004.73) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (32,070.00) | 0.00 | (237,462.83) | (269,532.83) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (23,800.00) | 0.00 | 0.00 | (23,800.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,091,798.68) | 0.00 | (257,330.00) | (2,349,128.68) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (222,167,916.00) | 0.00 | (17,329,045.74) | (239,496,961.74) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (585,589.67) | 0.00 | (18,298.00) | (603,887.67) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (226,278.75) | 0.00 | 0.00 | (226,278.75) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (53,115,507.19) | 0.00 | (78,340.00) | (53,193,847.19) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (827,521.11) | 0.00 | (206,696.00) | (1,034,217.11) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,188,037.27) | 0.00 | (552,847.00) | (4,740,884.27) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600045 ขท.น่าน2 Report Time : 09:33:37
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (453,803.07) | 0.00 | 0.00 | (453,803.07) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,278,553.35 | 157,749.45 | 0.00 | 1,436,302.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,210,020.80 | 1,590,157.30 | (11,335.50) | 13,788,842.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,083,078.68 | 255,240.00 | 0.00 | 2,338,318.68 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 8,720.00 | 2,090.00 | 0.00 | 10,810.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 62,040.00 | 0.00 | 62,040.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 636,996.00 | 93,762.00 | 0.00 | 730,758.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 109,530.00 | 16,300.00 | 0.00 | 125,830.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 107,095.00 | 2,991.00 | 0.00 | 110,086.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 252,525,736.47 | 1,614,166.25 | 0.00 | 254,139,902.72 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,991,342.07 | 227,970.00 | 0.00 | 2,219,312.07 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,700.00 | 1,270.00 | 0.00 | 3,970.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 277,720.54 | 0.00 | 0.00 | 277,720.54 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 21,107.35 | 0.00 | 0.00 | 21,107.35 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 22,470.00 | 0.00 | 0.00 | 22,470.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 17,980.00 | 0.00 | 0.00 | 17,980.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 23,800.00 | 0.00 | 0.00 | 23,800.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 74,681.00 | 0.00 | 0.00 | 74,681.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 35,120.00 | 0.00 | 0.00 | 35,120.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,020.00 | 1,945.00 | 0.00 | 5,965.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 235,675.37 | 29,095.72 | 0.00 | 264,771.09 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 3,721.64 | 0.00 | 3,721.64 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 243,855.06 | 34,768.05 | 0.00 | 278,623.11 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 161,754.16 | 19,964.89 | 0.00 | 181,719.05 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 23,067.12 | 2,638.36 | 0.00 | 25,705.48 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,329.84 | 164.18 | 0.00 | 1,494.02 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 32,717,895.41 | 4,078,222.02 | 0.00 | 36,796,117.43 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,116,968.77 | 137,897.38 | 0.00 | 1,254,866.15 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1,415.32 | 0.00 | 0.00 | 1,415.32 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2,053.51 | 0.00 | 0.00 | 2,053.51 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 95,375.77 | 11,335.50 | 0.00 | 106,711.27 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,188,037.27 | 552,847.00 | 0.00 | 4,740,884.27 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600045 ขท.น่าน2 Report Time : 09:33:37
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,373,690.15 | 1,438,487.43 | 0.00 | 3,812,177.58 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 827,521.11 | 206,696.00 | 0.00 | 1,034,217.11 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 53,138,535.84 | (53,138,535.84) | 0.00 |